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Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de Villers-le-Lac.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025051 28300 - VILLERS LE LAC NOM DU POSTE COMPTABLE SGC MORTEAU BILAN SYNTHETIQUE (En Milliers d'Euros) ETABLISSEMENT VILLERS LE LAC ETAT : 1-1 - Exercice 2023 acTrr ner (1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 15 868,83 Subventions d'investissement versées 31,538 Neutralisations et régularisations 2 036,25 Autres immobilisations incorporelles 16,56 Réserves 21 304,38 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 1 538,29 Terrains 4 791,15 Résultat de l'exercice 1 336,01 Constructions 16 407,64 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant Réseaux et installations de voirie 19 233,30 TOTAL FONDS PROPRES (I) 42 083,76 Réseaux divers 1 611,86 PASSIF Installations techniques, agencements et matériel 434,70 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 301,51 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 4 289,07 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou 1 326,73 Dettes financières et autres emprunts 13,41 affectés Immobilisations financiëres (nettes) 692,85 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 4 302,48 TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 44 847,87 DETTES NON FINANCIERES ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64,26 Stocks Autres dettes non financières 90,64 Créances 163,56 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3) 154,90 Trésorerie 1 511,88 TOTAL TRÉSORERIE (4) TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 1 675,44 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 4 457,38 Comptes de régularisation (III) 18,63 Comptes de régularisation (III) 0,79 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 46 541,93 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 46 541,93 (1) péduction faite des amortissements et dépréciations a/ ETAT : I-4 025051 SGC MORTEAU VILLERS LE LAC COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023 28300 - VILLERS LE LAC Exercice 2023 POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 648 902,46 Participations 258 470,05 Compensations, autres attributions et autres participations 177 709,02 Dons et legs Impôts et taxes 2 996 347,40 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE Ventes de biens ou prestations de services 643 753,90 Produits des cessions d'actifs 297 250,00 Autres produits de gestion 252 334,41 Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 16 241,00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 5 291 008,24 CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats et charges externes 1 168 848,25 Charges de personnel 1 866 725,97 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 1 319 013,97 Dont charges sociales 547 712,00 Indemnités des élus (et membres du CESR) 69 469,89 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances 263,39 irrécouvrables) Impôts et taxes 88 412,96 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 282 326,90 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 79 575,54 Neutralisation des dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession 217 674,46 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 3 773 297,36 CHARGES D'INTERVENTION Dispositifs d'intervention pour compte propre 74 371,59 Dont ménages 1 062,64 Dont personnes morales de droit privé 54 472,40 Dont collectivités territoriales a 11/ ETAT : I-4 025051 SGC MORTEAU COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023 28300 - VILLERS LE LAC VILLERS LE LAC Exercice 2023 POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation Dont autres organismes publics 18 836,55 Dont établissements d'enseignement Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité Autres charges TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 74 371,59 " PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 443 339,29 [PRODUITS FINANCIERS EE on us LR Produits des participations et des prêts Produits des valeurs mobilières de placement Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres produits financiers Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts 78 234,37 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres charges financières 19 763,78 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux 9 330,00 provisions financières TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 107 328,15 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -107 328,15 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 336 011,14 12/ N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025051 28300 - VILLERS LE LAC NOM DU POSTE COMPTABLE SGC MORTEAU Résultats budgétaires de l'exercice ETABLISSEMENT : VILLERS LE LAC ETAT II-1 Exercice 2023 SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS RECETTES Prévisions budgétaires totales (a) EI 2 0 6 507 583,40 11 685 102,60 Titres de recette émis (b) 2 492 579,01 5 429 354,81 7 921 933,82 Réductions de titres {c) 3 240,46 7 513,93 10 754,39 Recettes nettes (d = b - c) 2 489 338,55 5 421 840,88 7 911 179,43 DEPENSES Autorisations budgétaires totales (e) 5 177 519,20 6 507 583,40 11 685 102,60 Mandats émis (f) 2 541 286,12 4 094 865,56 6 636 151,68 Annulations de mandats (g) 3 245,72 9 035,82 12 281,54 Dépenses nettes (h = £ - g) 2 538 040,40 4 085 829,74 6 623 870,14 RESULTAT DE L'EXERCICE (d - h) Excédent 1 336 011,14 1 287 309,29 {h - d) Déficit 48 701,85 17/ N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 025051 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MORTEAU ETABLISSEMENT : VILLERS LE LAC ETAT : II-2 Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non = h personnalisés 28300 - VILLERS LE LAC Exercice 2023 PART AFFECTEE A TRANSFERT OU INTEGRATION D RRERCTOR ROUEN 2022 L'INVESTISSEMENT : RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | DE RESULTATS PAR OPERATION DE LIRXERCICE 2029 EXERCICE 2023 D'ORDRE NON BUDGETAIRE I - Budget principal Investissement -1 305 855,56 -48 701,85 -1 354 557,41 Fonctionnement 2 844 145,96 1 305 855,56 1 336 011,14 2 874 301,54 TOTAL I 1 538 290,40 1 305 855,56 1 287 309,29 LL 1 519 744,13 II - Budgets des services à caractère administratif 28302-BOIS VILLERS LE LAC Investissement -9 847,06 3 977,52 -5 869,54 Fonctionnement 43 477,48 9 847,06 43 813,77 77 444,19 Sous-Total 33 630,42 9 847,06 47 791,29 71 574,65 TOTAL II 33 630,42 9 847,06 47 791,29 nu 71 574,65 III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | TOTAL III TOTAL I + II + III 1 571 920,82 1 315 702,62 1 335 100,58 1 591 318,78 18/