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Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 21h49
Lien du pdf (unknown - Guingamp-Paimpol-Agglomération - ANNEXE DEL 2025 07 23 Ehpad Compte Gestion 2024 D tampon)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Assurance,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 55900 SGC GUINGAMP N° de SIRET 20002273900029 N° CODIQUE 022034
Date Edition : 24/03/2025
Compte : DEFINITIF
EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Nathalie FOUCHER DU 01/01/2024 AU 24/03/2025
Nomenclature M22 EPRD Evaluatif
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A) ..........................................................2 1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1) ....................................2 2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2) ......................................7 2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B) ..........................................17 1. Bilan (Etat B1) ..................................................................................17 1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
2. Compte de résultat (Etat B2-1) ...................................................................21 4. Balance des comptes (Etat B3) ....................................................................24 5. Balance des valeurs inactives (Etat B4) ..........................................................41 3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C) ...................................................42 1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) ...42 2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2) ......44 4ème PARTIE : SIGNATURES ............................................................................45 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 55900 SGC GUINGAMP
N° CODIQUE 022034
Date Edition : 24/03/2025
Compte : DEFINITIF
FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT
Nom de l'établissement : EHPAD PONTRIEUX CIAS
GUINGAMP
Code FINESS de l'entité juridique : 220005631
Caractère Budget : EPRD Evaluatif N° SIRET 20002273900029 Nomenclature : M22
STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT
COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL
55900 EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
3/
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Compte de résultat CHARGES
Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à
l'exploitation courante
525 600,00 -87 000,00 0,00 438 600,00 412 109,61 -6%
Groupe 2 - Charges afférentes au
personnel
2 484 110,00 170 000,00 0,00 2 654 110,00 2 611 214,74 -1%
Groupe 3 - Charges afférentes à la
structure
474 970,00 -8 000,00 0,00 466 970,00 457 389,33 -2%
TOTAL DES CHARGES 3 484 680,00 75 000,00 0,00 3 559 680,00 3 480 713,68 -2% EXCÉDENT
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 3/ État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
4/
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Compte de résultat PRODUITS
Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la
tarification
3 194 180,00 75 000,00 0,00 3 269 180,00 3 180 212,49 -2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs
à l'exploitation
178 000,00 0,00 0,00 178 000,00 210 972,50 19%
Groupe 3 - Produits financiers,
produits exceptionnels et produits
non encaissables
1 217,00 0,00 0,00 1 217,00 26 897,08 2111%
TOTAL DES PRODUITS 3 373 397,00 75 000,00 0,00 3 448 397,00 3 418 082,07 0% DÉFICIT 111 283,00 0,00 0,00 111 283,00 62 631,61 -43%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 4/ État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
5/
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Compte de résultat consolidé CHARGES
Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à
l'exploitation courante
525 600,00 -87 000,00 0,00 438 600,00 412 109,61 -6%
Groupe 2 - Charges afférentes au
personnel
2 484 110,00 170 000,00 0,00 2 654 110,00 2 611 214,74 -1%
Groupe 3 - Charges afférentes à la
structure
474 970,00 -8 000,00 0,00 466 970,00 457 389,33 -2%
TOTAL DES CHARGES 3 484 680,00 75 000,00 0,00 3 559 680,00 3 480 713,68 -2% EXCÉDENT
PRODUITS
Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la
tarification
3 194 180,00 75 000,00 0,00 3 269 180,00 3 180 212,49 -2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs
à l'exploitation
178 000,00 0,00 0,00 178 000,00 210 972,50 19%
Groupe 3 - Produits financiers,
produits exceptionnels et produits
non encaissables
1 217,00 0,00 0,00 1 217,00 26 897,08 2111%
TOTAL DES PRODUITS 3 373 397,00 75 000,00 0,00 3 448 397,00 3 418 082,07 0% DÉFICIT 111 283,00 0,00 0,00 111 283,00 62 631,61 -43%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 5/ État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
6/
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Tableau de passage des résultats à la CAF
Libellé CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES 3 484 680,00 75 000,00 0,00 3 559 680,00 3 480 713,68 -2% 675 - Valeurs comptables des
éléments d'actif cédés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
68 - Dotations aux amortissements,
dépréciations et provisions
31 200,00 0,00 0,00 31 200,00 32 528,05 5%
TOTAL I 3 453 480,00 75 000,00 0,00 3 528 480,00 3 448 185,63 -2% TOTAL DES PRODUITS 3 373 397,00 75 000,00 0,00 3 448 397,00 3 418 082,07 0% 775 - Produits des cessions
d'éléments d'actif
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
777 - Quote-part des subventions
d'investissement virées au résultat
1 217,00 0,00 0,00 1 217,00 2 766,00 128%
78 - Reprises sur amortissements,
dépréciations et provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
TOTAL II 3 372 180,00 75 000,00 0,00 3 447 180,00 3 415 316,07 0% CAF OU IAF -81 300,00 0,00 0,00 -81 300,00 -32 869,56 -59%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 6/ État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
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SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Tableau de financement EMPLOIS
Titres - Intitulés TFP initial Décisions modificatives Virements de crédit Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 81 300,00 0,00 0,00 81 300,00 32 869,56 -59% Titre 1 - Remboursement des dettes
financières
3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 546,24 2%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de
l'actif immobilisé
21 070,00 0,00 0,00 21 070,00 16 858,31 -19%
Titre 3 - Autres emplois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - TOTAL DES EMPLOIS 105 870,00 0,00 0,00 105 870,00 53 274,11 -49% APPORT AU FONDS DE ROULEMENT
Tableau de financement RESSOURCES
Titres - Intitulés TFP initial Décisions modificatives Virements de crédit Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT - Titre 1 - Augmentation des capitaux
propres
23 954,45 0,00 0,00 23 954,45 8 884,45 -62%
Titre 2 - Augmentation des dettes
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 -
Titre 3 - Autres ressources (dont
produits de cession d'éléments
d'actif)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
TOTAL DES RESSOURCES 23 954,45 0,00 0,00 23 954,45 29 884,45 25% PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE
ROULEMENT
81 915,55 0,00 0,00 81 915,55 23 389,66 -71%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 7/ État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
8/
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Compte de résultat CHARGES
Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Mandats émis Mandats annulés Total des réalisations
Ecarts
réalisations
- prévisions
(en %)(1)
6063 - Alimentation 262 000,00 -10 000,00 0,00 252 000,00 244 184,94 0,00 244 184,94 -3% 6066 - Fournitures médicales 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 523,06 0,00 10 523,06 6% 6068 - Autres achats non stockés
de matières et fournitures
4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 2 576,26 0,00 2 576,26 -42%
6251 - Voyages et déplacements 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 1 980,71 0,00 1 980,71 -20% 6256 - Missions 100,00 0,00 0,00 100,00 833,80 52,00 781,80 682% 6261 - Frais d'affranchissements 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 990,72 0,00 990,72 0% 6262 - Frais de télécommunication 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 4 529,94 0,00 4 529,94 1% 6288 - Autres 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 2 496,62 0,00 2 496,62 -16% 60611 - Eau et assainissement 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 9 987,65 0,00 9 987,65 -28% 60612 - Energie, électricité 150 000,00 -70 000,00 0,00 80 000,00 69 522,57 0,00 69 522,57 -13% 60621 - Combustibles et
carburants
11 500,00 -5 000,00 0,00 6 500,00 3 459,50 0,00 3 459,50 -46%
60622 - Produits d'entretien 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00 26 070,49 0,00 26 070,49 1% 60623 - Fournitures d'atelier 5 000,00 -2 000,00 0,00 3 000,00 1 704,99 0,00 1 704,99 -43% 60624 - Fournitures
administratives
1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 1 255,55 0,00 1 255,55 5%
60628 - Autres fournitures non
stockées
4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 6 112,50 0,00 6 112,50 36%
61118 - Autres 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 324,00 0,00 324,00 -83% 606261 - Protections, produits
absorbants
23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 25 608,31 0,00 25 608,31 12%
606268 - Autres fournitures
hôtelières
800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 -100%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 8/ État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
9/
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Compte de résultat CHARGES
Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Mandats émis Mandats annulés Total des réalisations
Ecarts
réalisations
- prévisions
(en %)(1)
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À
L'EXPLOITATION COURANTE
525 600,00 -87 000,00 0,00 438 600,00 412 161,61 52,00 412 109,61 -6%
6218 - Autres personnels
extérieurs
0,00 0,00 0,00 0,00 3 075,25 0,00 3 075,25 -
6225 - Indemnités au comptable et
aux régisseurs
110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 -100%
6333 - Participation des
employeurs à la formation
professionnelle continue
44 000,00 0,00 0,00 44 000,00 47 958,78 0,00 47 958,78 9%
6338 - Autres impots, taxes
et versements assimilés sur
rémunérations
4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 4 864,16 0,00 4 864,16 2%
6416 - Emplois d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 1 821,15 0,00 1 821,15 - 6471 - Prestations versées pour
le compte du F.N.A.L.
8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 109,53 0,00 8 109,53 2%
6473 - Allocations de chômage 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 -100% 6475 - Médecine du travail 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 400,90 0,00 400,90 -63% 6488 - Autres charges diverses de
personnel
0,00 0,00 0,00 0,00 20 627,10 0,00 20 627,10 -
62113 - Personnel médical et
paramédical
10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 3 727,62 0,00 3 727,62 -62%
64111 - Rémunération principale 760 000,00 0,00 0,00 760 000,00 677 182,89 200,00 676 982,89 -10% 64113 - Prime de service 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 -100% 64114 - Nouvelle bonification
indiciaire (NBI)
3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 443,07 0,00 443,07 -85%
64115 - Supplément familial de
traitement
17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 15 980,37 0,00 15 980,37 -8%
64131 - Rémunération principale 53 000,00 0,00 0,00 53 000,00 62 809,78 0,00 62 809,78 19% 64151 - Rémunération principale 515 000,00 170 000,00 0,00 685 000,00 639 389,09 0,00 639 389,09 -6% 64511 - Cotisations à l'URSSAF 345 000,00 0,00 0,00 345 000,00 379 635,21 0,00 379 635,21 11%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 9/ État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
10/
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Compte de résultat CHARGES
Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Mandats émis Mandats annulés Total des réalisations
Ecarts
réalisations
- prévisions
(en %)(1)
64513 - Cotisations aux caisses
de retraite
39 000,00 0,00 0,00 39 000,00 44 385,09 0,00 44 385,09 14%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 36 642,52 0,00 36 642,52 23% 64515 - Cotisations à la CNRACL 260 000,00 0,00 0,00 260 000,00 241 476,17 0,00 241 476,17 -7% 64784 - Oeuvres sociales 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 14 223,00 0,00 14 223,00 -11% 641182 - Complément de traitement
indiciaire (CTI)
82 000,00 0,00 0,00 82 000,00 80 589,31 0,00 80 589,31 -1%
641183 - Prime Grand âge 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 12 451,07 0,00 12 451,07 -11% 641185 - Majoration horaire pour
travail de nuit
4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 4 356,00 0,00 4 356,00 -3%
641186 - Indemnités forfaitaires
pour travail des dimanches et
jours fériés
29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 31 376,25 0,00 31 376,25 9%
641188 - Autres 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 79 923,36 0,00 79 923,36 7% 641382 - Complément de traitement
indiciaire (CTI)
5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 6 287,04 0,00 6 287,04 26%
641383 - Prime Grand âge 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 416,00 0,00 1 416,00 -5% 641386 - Indemnités forfaitaires
pour travail des dimanches et
jours fériés
2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 3 465,00 0,00 3 465,00 74%
641388 - Autres 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 11 621,17 0,00 11 621,17 -22% 641582 - Complément de traitement
indiciaire (CTI)
58 000,00 0,00 0,00 58 000,00 71 730,14 0,00 71 730,14 24%
641583 - Prime Grand âge 6 400,00 0,00 0,00 6 400,00 8 654,27 0,00 8 654,27 36% 641585 - Majoration horaire pour
travail de nuit
700,00 0,00 0,00 700,00 1 281,60 0,00 1 281,60 84%
641586 - Indemnités forfaitaires
pour travail des dimanches et
jours fériés
29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 38 838,02 0,00 38 838,02 34%
641588 - Autres 32 000,00 0,00 0,00 32 000,00 56 673,83 0,00 56 673,83 78%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 10/ État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
11/
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Compte de résultat CHARGES
Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Mandats émis Mandats annulés Total des réalisations
Ecarts
réalisations
- prévisions
(en %)(1)
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES
AU PERSONNEL
2 484 110,00 170 000,00 0,00 2 654 110,00 2 611 414,74 200,00 2 611 214,74 -1%
614 - Charges locatives et de
copropriété
31 000,00 0,00 0,00 31 000,00 31 768,29 0,00 31 768,29 3%
617 - Etudes et recherches 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 499,64 0,00 1 499,64 0% 627 - Services bancaires et
assimiles
400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 -100%
637 - Autres impots, taxes et
versements assimilés (autres
organismes)
5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 048,55 0,00 5 048,55 1%
673 - Titres annulés (sur
exercices antérieurs)
10 000,00 -5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -100%
6132 - Locations immobilières 206 100,00 0,00 0,00 206 100,00 209 068,80 0,00 209 068,80 2% 6161 - Multirisques 4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 4 763,17 0,00 4 763,17 0% 6163 - Assurance transport 700,00 0,00 0,00 700,00 660,20 0,00 660,20 -5% 6165 - Responsabilité civile 2 100,00 0,00 0,00 2 100,00 2 047,33 0,00 2 047,33 -2% 6166 - Matériels 700,00 0,00 0,00 700,00 677,69 0,00 677,69 -3% 6182 - Documentation generale et
technique
500,00 0,00 0,00 500,00 492,00 0,00 492,00 -1%
6184 - Concours divers
(cotisations ...)
1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 1 052,80 0,00 1 052,80 -4%
6188 - Autres frais divers 15 000,00 -3 000,00 0,00 12 000,00 12 735,12 0,00 12 735,12 7% 6588 - Autres 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 8 739,84 0,00 8 739,84 17% 6611 - Intérêts des emprunts et
dettes
450,00 0,00 0,00 450,00 433,68 0,00 433,68 -3%
6817 - Dotations aux
dépréciations des actifs
circulants
0,00 0,00 0,00 0,00 205,76 0,00 205,76 -
61351 - Informatique 4 400,00 0,00 0,00 4 400,00 4 989,42 0,00 4 989,42 14%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 11/ État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
12/
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Compte de résultat CHARGES
Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Mandats émis Mandats annulés Total des réalisations
Ecarts
réalisations
- prévisions
(en %)(1)
61352 - Équipements 4 320,00 0,00 0,00 4 320,00 5 147,71 1 080,00 4 067,71 -5% 61353 - Matériel de transport 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 -100% 61357 - Matériel médical 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 18 308,61 0,00 18 308,61 -12% 61528 - Autres 13 700,00 0,00 0,00 13 700,00 13 348,97 0,00 13 348,97 -2% 61551 - Matériel médical 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 666,79 0,00 1 666,79 67% 61558 - Autres matériels et
outillages
12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 8 928,25 0,00 8 928,25 -25%
61561 - Informatique 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 10 385,11 0,00 10 385,11 23% 61568 - Autres 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 24 089,96 532,96 23 557,00 -1% 61681 - Assurance maladie,
maternité et accident du travail
67 000,00 0,00 0,00 67 000,00 66 379,99 5 757,68 60 622,31 -9%
68111 - Immobilisations
incorporelles
2 100,00 0,00 0,00 2 100,00 2 025,00 0,00 2 025,00 -3%
68112 - Immobilisations
corporelles
29 100,00 0,00 0,00 29 100,00 30 297,29 0,00 30 297,29 5%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À
LA STRUCTURE
474 970,00 -8 000,00 0,00 466 970,00 464 759,97 7 370,64 457 389,33 -2%
TOTAL DES CHARGES 3 484 680,00 75 000,00 0,00 3 559 680,00 3 488 336,32 7 622,64 3 480 713,68 -2% EXCÉDENT
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 12/ État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
13/
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Compte de résultat PRODUITS
Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Titres émis Titres annulés Total des réalisations
Ecarts
réalisations
- prévisions
(en %)(1)
73532 - Part afférente à la
dépendance
133 000,00 0,00 0,00 133 000,00 126 237,25 1 443,84 124 793,41 -6%
735111 - Hébergement permanent
des résidents affiliés à un
régime obligatoire de la sécurité
sociale
1 200 000,00 35 800,00 0,00 1 235 800,00 1 230 801,07 0,00 1 230 801,07 0%
735311 - Tarifs journaliers
relatifs au socle de prestations
1 388 000,00 0,00 0,00 1 388 000,00 1 412 507,30 20 553,75 1 391 953,55 1%
7351128 - Autres financements
complémentaires
39 000,00 39 200,00 0,00 78 200,00 19 603,00 0,00 19 603,00 -74%
7352121 - Hébergement permanent
des résidents
285 680,00 0,00 0,00 285 680,00 285 678,30 0,00 285 678,30 0%
7352122 - Financements
complémentaires
0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 -
7352281 - Part afférente à
l'hébergement
124 000,00 0,00 0,00 124 000,00 99 629,63 0,00 99 629,63 -19%
7352282 - Part afférente à la
dépendance
24 500,00 0,00 0,00 24 500,00 22 753,53 0,00 22 753,53 -7%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA
TARIFICATION
3 194 180,00 75 000,00 0,00 3 269 180,00 3 202 210,08 21 997,59 3 180 212,49 -2%
706 - Prestations de services 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 280,00 60,00 5 220,00 5% 6419 - Remboursements sur
rémunérations du personnel non
médical
90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 96 806,57 879,45 95 927,12 7%
6459 - Remboursements sur charges
de sécurite sociale et de
prévoyance
7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 5 703,00 0,00 5 703,00 -18%
6479 - Remboursements sur autres
charges sociales
0,00 0,00 0,00 0,00 20 627,10 0,00 20 627,10 -
7085 - Prestations delivrées aux
usagers, accompagnants et autres
tiers
12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 14 157,00 108,00 14 049,00 18%
7488 - Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 11 790,76 0,00 11 790,76 - 7588 - Autres produits divers de
gestion courante
64 000,00 0,00 0,00 64 000,00 61 085,52 3 430,00 57 655,52 -9%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS
RELATIFS À L'EXPLOITATION
178 000,00 0,00 0,00 178 000,00 215 449,95 4 477,45 210 972,50 19%
773 - Mandats annulés (sur
exercices antérieurs) ou atteints
par la déchéance quadriennale
0,00 0,00 0,00 0,00 24 131,08 0,00 24 131,08 -
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 13/ État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
14/
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Compte de résultat PRODUITS
Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Titres émis Titres annulés Total des réalisations
Ecarts
réalisations
- prévisions
(en %)(1)
777 - Quote-part des subventions
d'investissement virées au
resultat de l'exercice
1 217,00 0,00 0,00 1 217,00 2 766,00 0,00 2 766,00 128%
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS,
EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES
1 217,00 0,00 0,00 1 217,00 26 897,08 0,00 26 897,08 2111%
TOTAL DES PRODUITS 3 373 397,00 75 000,00 0,00 3 448 397,00 3 444 557,11 26 475,04 3 418 082,07 0% DÉFICIT 111 283,00 0,00 0,00 111 283,00 62 631,61 -43%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 14/ État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
15/
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Tableau de passage des résultats à la CAF
Libellé CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Mandats/ Titres émis Mandats/ Titres annulés Total des réalisations
Ecarts
réalisations
- prévisions
(en %)(1)
TOTAL DES CHARGES 3 484 680,00 75 000,00 0,00 3 559 680,00 0,00 0,00 3 480 713,68 -2% 675 - Valeurs comptables des
éléments d'actif cédés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
68 - Dotations aux
amortissements, dépréciations et
provisions
31 200,00 0,00 0,00 31 200,00 32 528,05 0,00 32 528,05 5%
68111 - Immobilisations
incorporelles
2 100,00 0,00 0,00 2 100,00 2 025,00 0,00 2 025,00 -3%
68112 - Immobilisations
corporelles
29 100,00 0,00 0,00 29 100,00 30 297,29 0,00 30 297,29 5%
6817 - Dotations aux
dépréciations des actifs
circulants
0,00 0,00 0,00 0,00 205,76 0,00 205,76 -
TOTAL I 3 453 480,00 75 000,00 0,00 3 528 480,00 -32 528,05 0,00 3 448 185,63 -2% TOTAL DES PRODUITS 3 373 397,00 75 000,00 0,00 3 448 397,00 0,00 0,00 3 418 082,07 0% 775 - Produits des cessions
d'éléments d'actif
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
777 - Quote-part des subventions
d'investissement virées au
résultat
1 217,00 0,00 0,00 1 217,00 2 766,00 0,00 2 766,00 128%
78 - Reprises sur amortissements,
dépréciations et provisions
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
TOTAL II 3 372 180,00 75 000,00 0,00 3 447 180,00 -2 766,00 0,00 3 415 316,07 0% CAF OU IAF -81 300,00 0,00 0,00 -81 300,00 -32 869,56 -59%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 15/ État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
16/
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Tableau de financement EMPLOIS
Titres - Intitulés TFP initial Décisions modificatives Virements de crédit Prévisions totales Mandats émis Mandats annulés Réalisations
Ecarts
réalisations
- prévisions
(en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 81 300,00 0,00 0,00 81 300,00 32 869,56 -59% 1641 - Emprunts en euros 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 546,24 0,00 3 546,24 2% TOTAL TITRE 1 : Remboursement des
dettes financières
3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 546,24 0,00 3 546,24 2%
2154 - Matériel et outillage 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 2 326,78 0,00 2 326,78 -61% 2183 - Matériel de bureau et
matériel informatique
15 070,00 0,00 0,00 15 070,00 14 531,53 0,00 14 531,53 -3%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition
d'éléments de l'actif immobilisé
21 070,00 0,00 0,00 21 070,00 16 858,31 0,00 16 858,31 -19%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - TOTAL DES EMPLOIS 105 870,00 0,00 0,00 105 870,00 20 404,55 0,00 53 274,11 -49% APPORT AU FONDS DE ROULEMENT
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 16/ État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
17/
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 Tableau de financement RESSOURCES
Titres - Intitulés TFP initial Décisions modificatives Virements de crédit Prévisions totales Titres émis Titres annulés Réalisations
Ecarts
réalisations
- prévisions
(en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT - 10222 - Fonds compensation taxe
valeur ajoutee (FCTVA)
8 884,45 0,00 0,00 8 884,45 8 884,45 0,00 8 884,45 0%
13188 - Autres subventions 15 070,00 0,00 0,00 15 070,00 7 743,00 7 743,00 0,00 -100% TOTAL TITRE 1 : Augmentation des
capitaux propres
23 954,45 0,00 0,00 23 954,45 16 627,45 7 743,00 8 884,45 -62%
165 - Dépôts et cautionnements
reçus
0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 3 000,00 21 000,00 -
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des
dettes financières
0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 3 000,00 21 000,00 -
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources
(dont produits de cession
d'éléments d'actif)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
TOTAL DES RESSOURCES 23 954,45 0,00 0,00 23 954,45 40 627,45 10 743,00 29 884,45 25% PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE
ROULEMENT
81 915,55 0,00 0,00 81 915,55 23 389,66 -71%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 17/ État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
18/
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 BILAN
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais d'études, de recherche et de développement
Contributions aux investissements communs des GHT
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires
9 486,88 7 044,68 2 442,20 2 993,20
Autres immobilisations incorporelles 7 368,48 2 948,00 4 420,48 5 894,48 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions 113 726,76 113 726,76 Installations, matériel et outillage techniques 185 055,64 77 772,20 107 283,44 125 288,39 Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles
369 786,89 325 250,60 44 536,29 39 970,32
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées ou mises à disposition
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations et créances rattachées à des participations Titres immobilisés
Prêts
Autres 1 051,90 1 051,90 1 051,90 TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 686 476,55 526 742,24 159 734,31 175 198,29
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
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55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 BILAN
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET EN COURS
. Matières premières
. Autres approvisionnements
. En cours de production de biens
. Produits 174,00 -174,00 . Marchandises
. Autres stocks 31,76 -31,76 CRÉANCES D'EXPLOITATION
. Usagers 42 332,30 42 332,30 36 620,92 . Caisse pivot
. Autres tiers payants 14 987,34 14 987,34 114 089,58 . Créances irrécouvrables admises en non-valeur
. Autres
CRÉANCES DIVERSES
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés
. Autres 126 393,93 126 393,93 170 346,23 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 183 713,57 205,76 183 507,81 321 056,73 COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion Actif
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III ) 870 190,12 526 948,00 343 242,12 496 255,02
19/ État B1
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GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 BILAN
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES
APPORTS 205 242,37 196 357,92 RÉSERVES
Excédents affectés à l'investissement 86 785,69 86 785,69 Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement Réserve de compensation des déficits
Réserve de compensation des charges d'amortissement REPORT À NOUVEAU
Report à nouveau excédentaire 182 588,82 Report à nouveau déficitaire -39 752,47 Dépenses rejetées par l'autorité de tarification -4 900,00 -4 900,00 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) -62 631,61 -222 341,29 Subventions d'investissement 23 238,00 26 004,00 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Autres provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 207 981,98 264 495,14
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55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 BILAN
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)
DETTES
DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de crédit 30 063,32 33 609,56 Emprunts et dettes financières divers 21 000,00 DETTES D'EXPLOITATION
Avances reçues 37 520,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58 050,20 131 628,08 Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Fonds déposés par les usagers, les hébergés 151,89 Autres 26 131,62 23 655,44 Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES (III) 135 245,14 226 564,97 COMPTES DE RÉGULARISATION
Recettes à classer ou à régulariser 15,00 5 194,91 Ecarts de conversion Passif
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV) 15,00 5 194,91 TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV ) 343 242,12 496 255,02
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RESULTATS
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
- prestations de services 19 269,00 16 479,50 - divers
Production stockée ou déstockage de production
Dotations et produits de la tarification 3 180 212,49 3 084 492,74 Production immobilisée
Subventions d'exploitation et participations 11 790,76 Reprises sur amortissements et provisions 16 667,00 Transferts de charges
Autres produits 57 655,52 56 003,25 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 3 268 927,77 3 173 642,49 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitures
Variation de stock de matières premières et fournitures Achats d'autres approvisionnements
Variation de stock d'autres approvisionnements
Achats non stockés de matières et fournitures 401 005,82 553 093,30 Services extérieurs et autres 428 545,87 497 570,33 Impôts, taxes et versements assimilés
- sur rémunérations 52 822,94 47 865,72 - autres 5 048,55 4 862,62 Charges de personnel
- salaires et traitements 1 730 789,39 1 560 352,14 - charges sociales 698 542,32 659 728,43 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations 32 322,29 28 014,77 - dotations aux dépréciations sur actif circulant 205,76 - dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges Autres charges 8 739,84 15 843,13 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) 3 358 022,78 3 367 330,44 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -89 095,01 -193 687,95
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RESULTATS
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS
De participations et des immobilisations financières Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)
CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées 433,68 480,81 Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV) 433,68 480,81 2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) -433,68 -480,81 3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) -89 528,69 -194 168,76
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RESULTATS
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
- exercice courant 461,71 - exercices antérieurs 24 131,08 773,19 Sur opérations en capital 2 766,00 1 217,00 Reprises sur dépréciations et provisions
- reprises sur les provisions réglementées
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles
Transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) 26 897,08 2 451,90 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
- exercice courant
- exercices antérieurs 30 624,43 Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - dotations aux provisions réglementées
- dotations aux amortissements et aux dépréciations TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) 30 624,43 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 26 897,08 -28 172,53 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 3 295 824,85 3 176 094,39 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 3 358 456,46 3 398 435,68 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6 ) -62 631,61 -222 341,29
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 30 923,26 30 923,26 30 923,26 10222 FCTVA 110 403,84 8 884,45 119 288,29 119 288,29 10228 Autres complt de dotation Etat 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Sous Total compte 1022 160 403,84 8 884,45 169 288,29 169 288,29 1025 Dons et legs en capital 5 030,82 5 030,82 5 030,82 Sous Total compte 102 196 357,92 8 884,45 205 242,37 205 242,37
10682 Réserve affectée à l'investissement 86 785,69 86 785,69 86 785,69
Sous Total compte 1068 86 785,69 86 785,69 86 785,69 Sous Total compte 106 86 785,69 86 785,69 86 785,69 Sous Total compte 10 283 143,61 8 884,45 292 028,06 292 028,06 1100 Activité principale 182 588,82 182 588,82 182 588,82 182 588,82 0,00 Sous Total compte 110 182 588,82 182 588,82 182 588,82 182 588,82 0,00
114131 EHPAD section tarifaire hébergement 3 430,00 3 430,00 3 430,00
114132 EHPAD section tarifaire dépendance 1 470,00 1 470,00 1 470,00
Sous Total compte 11413 4 900,00 4 900,00 4 900,00 Sous Total compte 1141 4 900,00 4 900,00 4 900,00 Sous Total compte 114 4 900,00 4 900,00 4 900,00 1190 Activité principale 39 752,47 39 752,47 39 752,47 Sous Total compte 119 39 752,47 39 752,47 39 752,47
25/ État B3
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 11 4 900,00 182 588,82 222 341,29 227 241,29 182 588,82 44 652,47
12 Résultat exercice (excédent ou déficit) 222 341,29 222 341,29 222 341,29 222 341,29 0,00
Sous Total compte 12 222 341,29 222 341,29 222 341,29 222 341,29 0,00 13188 Autres subv 27 221,00 7 743,00 7 743,00 7 743,00 34 964,00 27 221,00 Sous Total compte 1318 27 221,00 7 743,00 7 743,00 7 743,00 34 964,00 27 221,00 Sous Total compte 131 27 221,00 7 743,00 7 743,00 7 743,00 34 964,00 27 221,00 13988 Autres subventions 1 217,00 2 766,00 3 983,00 3 983,00 Sous Total compte 1398 1 217,00 2 766,00 3 983,00 3 983,00 Sous Total compte 139 1 217,00 2 766,00 3 983,00 3 983,00 Sous Total compte 13 1 217,00 27 221,00 2 766,00 7 743,00 7 743,00 11 726,00 34 964,00 23 238,00 1641 Emprunts en euros 33 609,56 3 546,24 3 546,24 33 609,56 30 063,32 Sous Total compte 164 33 609,56 3 546,24 3 546,24 33 609,56 30 063,32 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00 24 000,00 3 000,00 24 000,00 21 000,00 Sous Total compte 16 33 609,56 6 546,24 24 000,00 6 546,24 57 609,56 51 063,32
Total classe 1 228 458,29 526 562,99 225 107,29 222 341,29 14 289,24 40 627,45 467 854,82 789 531,73 48 635,47 370 312,38
205 Concessions droits similaires brevets.. 9 486,88 9 486,88 9 486,88
208 Autres immobilisations incorporelles 7 368,48 7 368,48 7 368,48
Sous Total compte 20 16 855,36 16 855,36 16 855,36
2141 Construct sur sol autrui bats publics 113 726,76 113 726,76 113 726,76
26/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 214 113 726,76 113 726,76 113 726,76 2154 Matériel et outillage 190 894,74 8 165,88 2 326,78 193 221,52 8 165,88 185 055,64 Sous Total compte 215 190 894,74 8 165,88 2 326,78 193 221,52 8 165,88 185 055,64
2181 Instal gales agenct amngts divers 139 452,05 44 725,21 139 452,05 44 725,21 94 726,84
2182 Matériel de transport 13 752,97 13 752,97 13 752,97
2183 Matériel de bureau et matér informatique 70 905,59 41 841,19 14 531,53 85 437,12 41 841,19 43 595,93
2184 Mobilier 91 733,44 6 667,28 91 733,44 6 667,28 85 066,16
2188 Autres immobilisations corporelles 184 724,77 52 079,78 184 724,77 52 079,78 132 644,99
Sous Total compte 218 500 568,82 145 313,46 14 531,53 515 100,35 145 313,46 369 786,89 Sous Total compte 21 805 190,32 153 479,34 16 858,31 822 048,63 153 479,34 668 569,29
275 Dépôts et cautionnements versés 1 051,90 1 051,90 1 051,90
Sous Total compte 27 1 051,90 1 051,90 1 051,90
2805 Concessions droits similaires brevets 6 493,68 551,00 7 044,68 7 044,68
2808 Autres immobilisations incorporelles 1 474,00 1 474,00 2 948,00 2 948,00
Sous Total compte 280 7 967,68 2 025,00 9 992,68 9 992,68
28141 Constructions sur sol d'autrui, bâts pub 113 726,76 113 726,76 113 726,76
Sous Total compte 2814 113 726,76 113 726,76 113 726,76 28154 Matériel et outillage 65 606,35 8 165,88 20 331,73 8 165,88 85 938,08 77 772,20 Sous Total compte 2815 65 606,35 8 165,88 20 331,73 8 165,88 85 938,08 77 772,20
27/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28181 Installations gales agct amgt divers 137 217,22 44 725,21 1 569,72 44 725,21 138 786,94 94 061,73
28182 Matériel de transport 13 752,97 13 752,97 13 752,97
28183 Matériel de bureau et matériel informati 64 774,01 41 841,19 4 401,84 41 841,19 69 175,85 27 334,66
28184 Mobilier 70 571,59 6 667,28 2 380,00 6 667,28 72 951,59 66 284,31
28188 Autres immobilisations corporelles 174 282,71 52 079,78 1 614,00 52 079,78 175 896,71 123 816,93
Sous Total compte 2818 460 598,50 145 313,46 9 965,56 145 313,46 470 564,06 325 250,60 Sous Total compte 281 639 931,61 153 479,34 30 297,29 153 479,34 670 228,90 516 749,56 Sous Total compte 28 647 899,29 153 479,34 32 322,29 153 479,34 680 221,58 526 742,24
Total classe 2 823 097,58 647 899,29 153 479,34 185 801,63 16 858,31 993 435,23 833 700,92 686 476,55 526 742,24
395 Dépréciation des stocks de produits 174,00 174,00 174,00
398 Dépréciation stocks BA et CRA 31,76 31,76 31,76 Sous Total compte 39 205,76 205,76 205,76
Total classe 3 205,76 205,76 205,76
4011 Fournisseurs 131 628,08 850 861,05 777 283,17 850 861,05 908 911,25 58 050,20 Sous Total compte 401 131 628,08 850 861,05 777 283,17 850 861,05 908 911,25 58 050,20
4041 Fournisseurs ; achats d'immobilisations 16 858,31 16 858,31 16 858,31 16 858,31 0,00
Sous Total compte 404 16 858,31 16 858,31 16 858,31 16 858,31 0,00 Sous Total compte 40 131 628,08 867 719,36 794 141,48 867 719,36 925 769,56 58 050,20 4111 Usagers 36 620,92 1 540 647,55 1 534 936,17 1 577 268,47 1 534 936,17 42 332,30
28/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
29/
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4112 Caisse pivot 1 095 418,17 1 095 418,17 1 095 418,17 1 095 418,17 0,00 41131 Régime général 57 959,45 55 402,90 113 362,35 113 362,35 113 362,35 0,00 Sous Total compte 4113 57 959,45 55 402,90 113 362,35 113 362,35 113 362,35 0,00 4114 Départements 56 130,13 122 383,16 163 525,95 178 513,29 163 525,95 14 987,34 4115 Autres tiers payants 4 477,00 4 477,00 4 477,00 4 477,00 0,00 Sous Total compte 411 150 710,50 2 818 328,78 2 911 719,64 2 969 039,28 2 911 719,64 57 319,64 4161 Usagers 4 275,23 4 275,23 4 275,23 4 275,23 0,00 Sous Total compte 416 4 275,23 4 275,23 4 275,23 4 275,23 0,00 41914 Départements 37 520,00 107 600,00 70 080,00 107 600,00 107 600,00 0,00
419172 Contribut hébergés admis à aide sociale 102 431,19 102 431,19 102 431,19 102 431,19 0,00
Sous Total compte 41917 102 431,19 102 431,19 102 431,19 102 431,19 0,00 Sous Total compte 4191 37 520,00 210 031,19 172 511,19 210 031,19 210 031,19 0,00 Sous Total compte 419 37 520,00 210 031,19 172 511,19 210 031,19 210 031,19 0,00 Sous Total compte 41 150 710,50 37 520,00 3 032 635,20 3 088 506,06 3 183 345,70 3 126 026,06 57 319,64 421 Personnel - rémunérations dues 1 243 270,01 1 243 270,01 1 243 270,01 1 243 270,01 0,00 427 Personnel - oppositions 914,92 914,92 914,92 914,92 0,00 Sous Total compte 42 1 244 184,93 1 244 184,93 1 244 184,93 1 244 184,93 0,00 431 Sécurite sociale 1 230 236,35 1 230 236,35 1 230 236,35 1 230 236,35 0,00 437 Autres organismes sociaux 96 685,29 96 685,29 96 685,29 96 685,29 0,00
29/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 43 1 326 921,64 1 326 921,64 1 326 921,64 1 326 921,64 0,00
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le 46 956,52 46 956,52 46 956,52 46 956,52 0,00
Sous Total compte 442 46 956,52 46 956,52 46 956,52 46 956,52 0,00
44311 Op part Contrib versées par les hébergés 16 363,73 79 749,42 81 641,73 79 749,42 98 005,46 18 256,04
443121 Ressources encaissées par le comptable 2 599,49 32 935,42 33 126,33 32 935,42 35 725,82 2 790,40
443122 Ress à reverser par cpt à collect assist 4 617,22 29 046,02 29 404,98 29 046,02 34 022,20 4 976,18
Sous Total compte 44312 7 216,71 61 981,44 62 531,31 61 981,44 69 748,02 7 766,58 Sous Total compte 4431 23 580,44 141 730,86 144 173,04 141 730,86 167 753,48 26 022,62 443221 Recettes- Amiable 7 743,00 7 743,00 7 743,00 7 743,00 0,00 Sous Total compte 44322 7 743,00 7 743,00 7 743,00 7 743,00 0,00 Sous Total compte 4432 7 743,00 7 743,00 7 743,00 7 743,00 0,00 Sous Total compte 443 23 580,44 149 473,86 151 916,04 149 473,86 175 496,48 26 022,62 4478 Autres impôts et taxes 18 941,55 18 941,55 18 941,55 18 941,55 0,00 Sous Total compte 447 18 941,55 18 941,55 18 941,55 18 941,55 0,00 Sous Total compte 44 23 580,44 215 371,93 217 814,11 215 371,93 241 394,55 26 022,62
4511 Compte de rattachement avec le BP 156 912,45 3 547 925,77 3 592 440,40 3 704 838,22 3 592 440,40 112 397,82
Sous Total compte 451 156 912,45 3 547 925,77 3 592 440,40 3 704 838,22 3 592 440,40 112 397,82 Sous Total compte 45 156 912,45 3 547 925,77 3 592 440,40 3 704 838,22 3 592 440,40 112 397,82
46321 Fonds reçus ou dépos hospital hébergés 151,89 3 682,33 3 530,44 3 682,33 3 682,33 0,00
30/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
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55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 4632 151,89 3 682,33 3 530,44 3 682,33 3 682,33 0,00 Sous Total compte 463 151,89 3 682,33 3 530,44 3 682,33 3 682,33 0,00 466 Excédents de versement 23 183,91 23 183,91 23 183,91 23 183,91 0,00 4671 Autres comptes créditeurs 75,00 1 244,55 1 278,55 1 244,55 1 353,55 109,00 46721 Débiteurs divers - Amiable 13 222,05 169 056,04 168 455,98 182 278,09 168 455,98 13 822,11 46726 Débiteurs divers - Contentieux 211,73 20,00 57,73 231,73 57,73 174,00 Sous Total compte 4672 13 433,78 169 076,04 168 513,71 182 509,82 168 513,71 13 996,11 Sous Total compte 467 13 433,78 75,00 170 320,59 169 792,26 183 754,37 169 867,26 13 887,11 Sous Total compte 46 13 433,78 226,89 197 186,83 196 506,61 210 620,61 196 733,50 13 887,11 4711 Versements des régisseurs 612,00 612,00 612,00 612,00 0,00
4713 Recettes perçues avant émission titres 59,84 1 826 289,31 1 826 229,47 1 826 289,31 1 826 289,31 0,00
471411 Excédents à réimputer-personne physiques 2 103,78 5 385,53 3 296,75 5 385,53 5 400,53 15,00
471412 Excédents à réimputer - personnes morales 2 086,29 28 017,32 25 931,03 28 017,32 28 017,32 0,00
Sous Total compte 47141 4 190,07 33 402,85 29 227,78 33 402,85 33 417,85 15,00 Sous Total compte 4714 4 190,07 33 402,85 29 227,78 33 402,85 33 417,85 15,00 47171 Recettes relevé BDF- Hors Héra 9,88 9,88 9,88 9,88 0,00 Sous Total compte 4717 9,88 9,88 9,88 9,88 0,00 4718 Autres recettes à régulariser 945,00 27 561,21 26 616,21 27 561,21 27 561,21 0,00 Sous Total compte 471 5 194,91 1 887 875,25 1 882 695,34 1 887 875,25 1 887 890,25 15,00
31/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Dépenses régl sans mandatement préalable 94 410,17 94 410,17 94 410,17 94 410,17 0,00
4728 Autres dépenses à régulariser 17 116,06 17 116,06 17 116,06 17 116,06 0,00 Sous Total compte 472 111 526,23 111 526,23 111 526,23 111 526,23 0,00 4731 Redevables sur rôle 1 276 653,30 1 276 653,30 1 276 653,30 1 276 653,30 0,00 4737 Produits sur rôle 1 276 653,30 1 276 653,30 1 276 653,30 1 276 653,30 0,00 Sous Total compte 473 2 553 306,60 2 553 306,60 2 553 306,60 2 553 306,60 0,00 Sous Total compte 47 5 194,91 4 552 708,08 4 547 528,17 4 552 708,08 4 552 723,08 15,00
Total classe 4 321 056,73 198 150,32 14 984 653,74 15 008 043,40 15 305 710,47 15 206 193,72 183 713,57 84 196,82
51178 Autres valeurs impayées 8 343,30 8 343,30 8 343,30 8 343,30 0,00 Sous Total compte 5117 8 343,30 8 343,30 8 343,30 8 343,30 0,00 5118 Autres valeurs à l'encaissement 1 274 408,28 1 274 408,28 1 274 408,28 1 274 408,28 0,00 Sous Total compte 511 1 282 751,58 1 282 751,58 1 282 751,58 1 282 751,58 0,00 Sous Total compte 51 1 282 751,58 1 282 751,58 1 282 751,58 1 282 751,58 0,00
Total classe 5 1 282 751,58 1 282 751,58 1 282 751,58 1 282 751,58 0,00
60611 Eau et assainissement 9 987,65 9 987,65 9 987,65 60612 Energie, électricité 69 522,57 69 522,57 69 522,57 Sous Total compte 6061 79 510,22 79 510,22 79 510,22 60621 Combustibles et carburants 3 459,50 3 459,50 3 459,50 60622 Produits d'entretien 26 070,49 26 070,49 26 070,49
32/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
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55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60623 Fournitures d'atelier 1 704,99 1 704,99 1 704,99 60624 Fournitures administratives 1 255,55 1 255,55 1 255,55 606261 Protections, produits absorbants 25 608,31 25 608,31 25 608,31 Sous Total compte 60626 25 608,31 25 608,31 25 608,31 60628 Autres fournit non stkées 6 112,50 6 112,50 6 112,50 Sous Total compte 6062 64 211,34 64 211,34 64 211,34 6063 Alimentation 244 184,94 244 184,94 244 184,94 6066 Fournitures médicales 10 523,06 10 523,06 10 523,06
6068 Autres achts non stckés matières fournit 2 576,26 2 576,26 2 576,26
Sous Total compte 606 401 005,82 401 005,82 401 005,82 Sous Total compte 60 401 005,82 401 005,82 401 005,82 61118 Autres 324,00 324,00 324,00 Sous Total compte 6111 324,00 324,00 324,00 Sous Total compte 611 324,00 324,00 324,00 6132 Locations immobilières 209 068,80 209 068,80 209 068,80 61351 Informatique 4 989,42 4 989,42 4 989,42 61352 Équipements 5 147,71 1 080,00 5 147,71 1 080,00 4 067,71 61357 Matériel médical 18 308,61 18 308,61 18 308,61 Sous Total compte 6135 28 445,74 1 080,00 28 445,74 1 080,00 27 365,74
33/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 613 237 514,54 1 080,00 237 514,54 1 080,00 236 434,54
614 Charges locatives et de copropriété 31 768,29 31 768,29 31 768,29
61528 Autres 13 348,97 13 348,97 13 348,97 Sous Total compte 6152 13 348,97 13 348,97 13 348,97 61551 Matériel médical 1 666,79 1 666,79 1 666,79 61558 Autres matériels et outillages 8 928,25 8 928,25 8 928,25 Sous Total compte 6155 10 595,04 10 595,04 10 595,04 61561 Informatique 10 385,11 10 385,11 10 385,11 61568 Autres 24 089,96 532,96 24 089,96 532,96 23 557,00 Sous Total compte 6156 34 475,07 532,96 34 475,07 532,96 33 942,11 Sous Total compte 615 58 419,08 532,96 58 419,08 532,96 57 886,12 6161 Multirisques 4 763,17 4 763,17 4 763,17 6163 Assurance transport 660,20 660,20 660,20 6165 Responsabilité civile 2 047,33 2 047,33 2 047,33 6166 Matériels 677,69 677,69 677,69
61681 Assurance maladie, maternité et accident 66 379,99 5 757,68 66 379,99 5 757,68 60 622,31
Sous Total compte 6168 66 379,99 5 757,68 66 379,99 5 757,68 60 622,31 Sous Total compte 616 74 528,38 5 757,68 74 528,38 5 757,68 68 770,70 617 Etudes et recherches 1 499,64 1 499,64 1 499,64
34/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6182 Documentation generale et technique 492,00 492,00 492,00
6184 Concours divers (cotisations ...) 1 052,80 1 052,80 1 052,80 6188 Autres frais divers 12 735,12 12 735,12 12 735,12 Sous Total compte 618 14 279,92 14 279,92 14 279,92 Sous Total compte 61 418 333,85 7 370,64 418 333,85 7 370,64 410 963,21
62113 Personnel médical et paramédical 3 727,62 3 727,62 3 727,62
Sous Total compte 6211 3 727,62 3 727,62 3 727,62 6218 Autres personnels extérieurs 3 075,25 3 075,25 3 075,25 Sous Total compte 621 6 802,87 6 802,87 6 802,87 6251 Voyages et déplacements 1 980,71 1 980,71 1 980,71 6256 Missions 833,80 52,00 833,80 52,00 781,80 Sous Total compte 625 2 814,51 52,00 2 814,51 52,00 2 762,51 6261 Frais d'affranchissements 990,72 990,72 990,72 6262 Frais de télécommunication 4 529,94 4 529,94 4 529,94 Sous Total compte 626 5 520,66 5 520,66 5 520,66 6288 Autres 2 496,62 2 496,62 2 496,62 Sous Total compte 628 2 496,62 2 496,62 2 496,62 Sous Total compte 62 17 634,66 52,00 17 634,66 52,00 17 582,66
6333 Participation des employeurs à la format 47 958,78 47 958,78 47 958,78
35/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
36/
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6338 Autres impots taxes et assimilés sur rém 4 864,16 4 864,16 4 864,16
Sous Total compte 633 52 822,94 52 822,94 52 822,94
637 Autres impots taxes et assim (autres org 5 048,55 5 048,55 5 048,55
Sous Total compte 63 57 871,49 57 871,49 57 871,49 64111 Rémunération principale 677 182,89 200,00 677 182,89 200,00 676 982,89
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 443,07 443,07 443,07
64115 Supplément familial de traitement 15 980,37 15 980,37 15 980,37
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI 80 589,31 80 589,31 80 589,31
641183 Prime Grand âge 12 451,07 12 451,07 12 451,07
641185 Majoration horaire pour travail de nuit 4 356,00 4 356,00 4 356,00
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des 31 376,25 31 376,25 31 376,25
641188 Autres 79 923,36 79 923,36 79 923,36 Sous Total compte 64118 208 695,99 208 695,99 208 695,99 Sous Total compte 6411 902 302,32 200,00 902 302,32 200,00 902 102,32 64131 Rémunération principale 62 809,78 62 809,78 62 809,78
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI 6 287,04 6 287,04 6 287,04
641383 Prime Grand âge 1 416,00 1 416,00 1 416,00
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des 3 465,00 3 465,00 3 465,00
641388 Autres 11 621,17 11 621,17 11 621,17
36/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
37/
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 64138 22 789,21 22 789,21 22 789,21 Sous Total compte 6413 85 598,99 85 598,99 85 598,99 64151 Rémunération principale 639 389,09 639 389,09 639 389,09
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI 71 730,14 71 730,14 71 730,14
641583 Prime Grand âge 8 654,27 8 654,27 8 654,27
641585 Majoration horaire pour travail de nuit 1 281,60 1 281,60 1 281,60
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des 38 838,02 38 838,02 38 838,02
641588 Autres 56 673,83 56 673,83 56 673,83 Sous Total compte 64158 177 177,86 177 177,86 177 177,86 Sous Total compte 6415 816 566,95 816 566,95 816 566,95 6416 Emplois d'insertion 1 821,15 1 821,15 1 821,15
6419 Rembst rémunérations du persel non médi 879,45 96 806,57 879,45 96 806,57 95 927,12
Sous Total compte 641 1 807 168,86 97 006,57 1 807 168,86 97 006,57 1 710 162,29 64511 Cotisations à l'URSSAF 379 635,21 379 635,21 379 635,21
64513 Cotisations aux caisses de retraite 44 385,09 44 385,09 44 385,09
64514 Cotisations à l'ASSEDIC 36 642,52 36 642,52 36 642,52 64515 Cotisations à la CNRACL 241 476,17 241 476,17 241 476,17 Sous Total compte 6451 702 138,99 702 138,99 702 138,99 6459 Rembst charges de sécu soc 5 703,00 5 703,00 5 703,00
37/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
38/
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 645 702 138,99 5 703,00 702 138,99 5 703,00 696 435,99
6471 Prestations versées pour le cpte du FNAL 8 109,53 8 109,53 8 109,53
6475 Médecine du travail 400,90 400,90 400,90 64784 Oeuvres sociales 14 223,00 14 223,00 14 223,00 Sous Total compte 6478 14 223,00 14 223,00 14 223,00
6479 Remboursts sur autres charges sociales 20 627,10 20 627,10 20 627,10
Sous Total compte 647 22 733,43 20 627,10 22 733,43 20 627,10 2 106,33
6488 Autres charges diverses de personnel 20 627,10 20 627,10 20 627,10
Sous Total compte 648 20 627,10 20 627,10 20 627,10 Sous Total compte 64 2 552 668,38 123 336,67 2 552 668,38 123 336,67 2 429 331,71 6588 Autres 8 739,84 8 739,84 8 739,84 Sous Total compte 658 8 739,84 8 739,84 8 739,84 Sous Total compte 65 8 739,84 8 739,84 8 739,84 6611 Intérêts des emprunts et dettes 433,68 433,68 433,68 Sous Total compte 661 433,68 433,68 433,68 Sous Total compte 66 433,68 433,68 433,68 68111 Immob incorporelles 2 025,00 2 025,00 2 025,00 68112 Immob corporelles 30 297,29 30 297,29 30 297,29 Sous Total compte 6811 32 322,29 32 322,29 32 322,29
38/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
39/
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6817 Dot dépréciat actifs circulants 205,76 205,76 205,76 Sous Total compte 681 32 528,05 32 528,05 32 528,05 Sous Total compte 68 32 528,05 32 528,05 32 528,05
Total classe 6 3 489 215,77 130 759,31 3 489 215,77 130 759,31 3 480 713,68 122 257,22
706 Prestations de services 60,00 5 280,00 60,00 5 280,00 5 220,00
7085 Prestations delivrées aux usagers accom 108,00 14 157,00 108,00 14 157,00 14 049,00
Sous Total compte 708 108,00 14 157,00 108,00 14 157,00 14 049,00 Sous Total compte 70 168,00 19 437,00 168,00 19 437,00 19 269,00
735111 Hébergt permant résidents régim oblig SS 1 230 801,07 1 230 801,07 1 230 801,07
7351128 Autres financements complémentaires 19 603,00 19 603,00 19 603,00
Sous Total compte 735112 19 603,00 19 603,00 19 603,00 Sous Total compte 73511 1 250 404,07 1 250 404,07 1 250 404,07 Sous Total compte 7351 1 250 404,07 1 250 404,07 1 250 404,07
7352121 Hébergement permanent des résidents 285 678,30 285 678,30 285 678,30
7352122 Financements complémentaires 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Sous Total compte 735212 290 678,30 290 678,30 290 678,30 Sous Total compte 73521 290 678,30 290 678,30 290 678,30 7352281 Part afférente à l'hébergement 99 629,63 99 629,63 99 629,63 7352282 Part afférente à la dépendance 22 753,53 22 753,53 22 753,53
39/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
40/
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 735228 122 383,16 122 383,16 122 383,16 Sous Total compte 73522 122 383,16 122 383,16 122 383,16 Sous Total compte 7352 413 061,46 413 061,46 413 061,46
735311 Tarifs journaliers socle de prestations 20 553,75 1 412 507,30 20 553,75 1 412 507,30 1 391 953,55
Sous Total compte 73531 20 553,75 1 412 507,30 20 553,75 1 412 507,30 1 391 953,55 73532 Part afférente à la dépendance 1 443,84 126 237,25 1 443,84 126 237,25 124 793,41 Sous Total compte 7353 21 997,59 1 538 744,55 21 997,59 1 538 744,55 1 516 746,96 Sous Total compte 735 21 997,59 3 202 210,08 21 997,59 3 202 210,08 3 180 212,49 Sous Total compte 73 21 997,59 3 202 210,08 21 997,59 3 202 210,08 3 180 212,49 7488 Autres 11 790,76 11 790,76 11 790,76 Sous Total compte 748 11 790,76 11 790,76 11 790,76 Sous Total compte 74 11 790,76 11 790,76 11 790,76
7588 Autres produits divers de gestion couran 3 430,00 61 085,52 3 430,00 61 085,52 57 655,52
Sous Total compte 758 3 430,00 61 085,52 3 430,00 61 085,52 57 655,52 Sous Total compte 75 3 430,00 61 085,52 3 430,00 61 085,52 57 655,52
773 Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchéa 24 131,08 24 131,08 24 131,08
777 Quote-part des subv d'investisSEM 2 766,00 2 766,00 2 766,00
Sous Total compte 77 26 897,08 26 897,08 26 897,08
Total classe 7 25 595,59 3 321 420,44 25 595,59 3 321 420,44 3 295 824,85
40/ État B3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
41/
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 1 372 612,60 1 372 612,60 16 645 991,95 16 699 143,66 3 545 958,91 3 492 807,20 21 564 563,46 21 564 563,46 4 399 539,27 4 399 539,27
41/ État B4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
42/
Balance des valeurs inactives
Arrêtée à la date du 31/12/2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
DEBIT CREDIT SOLDES DESIGNATION DES COMPTES N° intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41/ État C1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
43/
TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
REPORT A NOUVEAU 2023
(3) Intitulé du CR
(1)
RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2023
(2) RAN excédentaire (SC 110) RAN déficitaire (SD 119)
RESULTAT A AFFECTER AU
TITRE DE L'EXERCICE 2023
(4) = (2) + (3)
résultat -222 341,29 182 588,82 -39 752,47
(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale). (2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. (3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire. Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale"). (6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve. 43/ État C1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
43/
TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
INTITULÉ DU CR
(1)
C/10682
Investissement
(5)
C/10685 Réserve
de trésorerie
(6)
C/10686 Réserve
de compensation
(7)
C/10687 Réserve
de compensation
des charges
d'amortissement
(8)
C/110 RAN
excédentaire
(9)
C/119 RAN
déficitaire
(10)
résultat 86 785,69 -39 752,47
(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale). (2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. (3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire. Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale"). (6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve. 43/ État C2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
44/
DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2025
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
REPORT A NOUVEAU 2024
(3) Intitulé du CR
(1)
RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2024
(2) RAN excédentaire (SC 110) RAN déficitaire (SD 119)
RESULTAT A AFFECTER AU
TITRE DE L'EXERCICE 2024
(4) = (2) + (3)
résultat -62 631,61 -39 752,47 -102 384,08
(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global). (2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excèdent ou d'un déficit. (3) Faire précéder d'un signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire. Le RAN excèdentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale"). 44/ N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022034 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GUINGAMP ETABLISSEMENT : EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP
45/
Page des signatures
55900 - EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le