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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
218 COMMUNE MONT L'ETROIT - Principal - CA - 2020
11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS Section de fonctionnement || A 101 167,55 | 6 118 185,12 DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement B 27 150,31 | 4H 3 287,28
+ +
Report en section de € 0,00 |! 93 844,73 REPORTS ro fonctionnement (002) {si déficit) {si excédent)
N-1 Report en section D 49,85 | J 0,00
d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)
TOTAL (réalisations + Lance 128 367,71 | - cons 215 317,13
RESTES A Section de fonctionnement | E 0,00 |K 0,00
REALISER A
REPORTER EN Section d'investissement F 24 803,00 |1 13 285,00
N#1 (1) ne TOTAL des restes à réaliser à 2e+r 24 803,00 | =k 13 285,00 reporter en N+1
Section de fonctionnement || = A+c+E 101 167,55 | = c#rk 212 029,85 RESULTAT
CUMULE Section d'investissement = B+D+F 52 003,16 | = H++L 16 572,28
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 153 170,71 | = G+H+i+J+K+L 228 602,13
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre
mandatées
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 24 803,00 13 285,00 010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 13 285,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
Page 6 218 COMMUNE MONT L'ETROIT - Principal - CA - 2020
1L- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il SECTION DE FONCTIONNEMENT -— CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) __ | (BP+DM+RAR N-1) Restes à Crédits ï Charg. ns À Mandats émis réaliser au annulés rattachées 31/12
011 Charges à caractère général 91 349,73 56 358,42 0,00 0,00 34 991,31
012 Charges de personnel, frais assimilés 17 170,00 15 902,45 0,00 0,00 1267,55
014 Atténuations de produits 3 500,00 2 987,42 0,00 0,00 512,58
65 Autres charges de gestion courante 23 505,00 15 328,60 0,00 0,00 8 176,40
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 135 524,73 90 576,89 0,00 0,00 44 947,84
66 Charges financières 900,00 590,66 0,00 0,00 309,34
67 Charges exceptionnelles 6 600,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00
68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) 10 000,00 10 000,00 0,00
022 | Dépenses imprévues 8 747,00
Total des dépenses réelles de 161 771,73 101 167,55 0,00 0,00 60 604,18 fonctionnement
023 | Virement à la section d'investissement (2) 36 253,00
042 | Opérat” ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
043 | Opérat” ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre de 36 253,00 0,00 36 253,00 fonctionnement
TOTAL 198 024,73 101 167,55 0,0 0,00 96 857,18
Pour information 6) 0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits employés (ou restant à employer) Crédits ouverts Prod. Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) Titres émis : réaliser au annulés rattachées 31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 33 162,00 31 221,18 0,00 0,00 1 940,82
73 Impôts et taxes 13 011,00 22 647,00 0,00 0,00 -9 636,00
74 Dotations et participations 33 996,00 35 745,78 0,00 0,00 -1749,78
75 Autres produits de gestion courante 24 001,00 28 204,49 0,00 0,00 -4 203,49
Total des recettes de gestion courante 104 170,00 117 818,45 0.00 0,00 -13 648,45 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 10,00 366,67 0,00 0,00 -356,67 78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de 104 180,00 118 185,12 0,00 0,00 -14 005,12 fonctionnement
042 Opérat® ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat* ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre de 0,00 0,00 0,00 fonctionnement
TOTAL 104 180,00 118 185,12 0,00 0,00 -14 005,12
Pour information 6) 93 844,73
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
8) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
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1! - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT -— CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Gréults ouverts Mandats émis Restes/à réeliser Crédits annulés
(BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 38 933,00 14 129,92 24 803,00 0,08
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 38 933,00 14 129,92 24 803,00 0,08
10 Dotations, fonds divers et réserves 343,93 343,93 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 12 716,00 12 676,46 0,00 39,54
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 13 059,93 13 020,39 0,00 39,54
45... Ï Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d'investissement 51 992,93 27 150,31 24 803,00 39,62
040 Opérat” ordre transfert entre sections (1) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 51 992,93 27 150,31 24 803,00 39,62
Pour information €) 49,85
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts . — Restes à réaliser ï
Titres émis Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 15 208,93 2 065,26 13 285,00 -141,33
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 15 208,93 2 065,26 13 285,00 -141,33
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 641,17 0,00 -641,17
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 49,85 49,85 0,00 0,00
138 Autres subvent” invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 531,00 531,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat® (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 580,85 1 222,02 0,00 -641,17
45... Ï Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d'investissement 15 789,78 3 287,28 13 285,00 -782,50
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 36 253,00
040 Opérat® ordre transfert entre sections (1) 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 36 253,00 0,00 36 253,00
TOTAL 52 042,78 3 287,28 13 285,00 35 470,50
Page 9