Acte - Budget supplémentaire 2021

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Déliberation - 99 DE D51 Affectation des resultats 2022 au budget

unknown - Budget supplementaire 2025

Compte-Rendu - CR Conseil municipal du 6 juillet 2021

Acte - Budget supplémentaire 2021 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Georges-sur-Eure. Lien du pdf (Acte - Budget supplémentaire 2021)Thèmes du document : Sécurité routière, Budget, Transports,

Notice explicative du Budget supplémentaire 2021

Section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Chapitre 70 : produits des services et domaine (70) +2 598.74 €

Le reversement du budget CCAS pour la mise à disposition de personnel (administratif et technique) est

ajuste au budget supplémentaire pour le mettre en concordance avec le budget supplémentaire du CCAS,

puisqu'il y a eu au 1° janvier une modification dans les heures effectuées par l’agent d'accueil de l'ESPACE

au profit de la mairie (2h au lieu de 10h, en lien avec la prise en charge directement par le CCAS de la

gestion des demandes de logement social).

Article 002 - résultat reporté n-1 + 845 030.13 €

Report du résultat de fonctionnement de l’année 2020.

Dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 - charges à caractère général + 26 000.00 €

Les besoins annuels du chapitre ont été évalués à environ 530 000 € avec certains travaux prévus en section

de fonctionnement : réfection du carrelage des sanitaires maternelle, la pose de rideaux dans certaines

classes en élémentaire et le renouvellement de signalisation endommagée. Il convient d'augmenter les crédits à hauteur de 26 000 € pour ajouter l'achat de matériel nécessaire à la

réfection des 3 kiosques, une provision pour la réfection de canalisation endommagée pour le chauffage de

la mairie, et les dépenses liées à l’organisation d’un repas pour le 14 juillet.

Chapitre 012 - charges de personnel + 21 400.00 €

Ce montant est à ajuster pour prévoir des surplus d'heures qui n'étaient pas connus au moment du vote du

budget :

- Heures supplémentaires de l’éducateur sportif liées à la 7° classe en élémentaire

- Le remplacement de longue durée d’un agent en maladie professionnelle

- Les heures supplémentaires de ménage dans les accueils de loisirs, demandées par l’agglomération

dans la nouvelle DSP

Chapitre 65 - charges de gestion courante +5 593.07 €

Ré inscription des crédits de formation des élus non utilisés en 2020 (2 893.07 €).

Comprend également les subventions complémentaires à verser au club de foot (1500€) et au CNB (1200€).

Article 023 - Virement à l'investissement + 794 035.80 €

Possibilité d’autofinancement de la section d'investissement, qui résulte de la différence entre les recettes

estimées de fonctionnement et les dépenses estimées de fonctionnement.

Chapitre 042 — opérations d'ordre + 600.00 €

Amortissement complémentaire à la demande du trésorier, neutre pour le budget (cette dépense de

fonctionnement est aussi une recette d'investissement).Section d'investissement

Recettes d'investissement

Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserve +191 426.56 €

Affectation du résultat de fonctionnement 2020 pour couvrir les besoins de financement de la section

d'investissement :

Rappel : l’excèdent d'investissement 2020 (+ 146 783.44 €) et le reste à réaliser en dépense 2020 (- 338 210

€) aboutissent à un besoin de financement de la section d'investissement de 191 426.56€.

Chapitre 13 : subventions d'investissement +_76 716.00 €

Rappel BP 2021 : Solde des subventions à recevoir sur l'opération « Rousserolles » et solde de la subvention

du département sur les investissements : tribune de foot et aménagement du parc Léo Lagrange (les

acomptes ont été perçus en 2020).

Inscription au BS des fonds de concours de Chartres métropole obtenus en décembre 2020 à hauteur de

66 716 € sur les projets 2020, et du FDI à hauteur de 10 000 €.

Les fonds de concours 2021 ne sont pas encore délibérés par l’agglomération.

Article 021 - Virement de la section de fonctionnement + 794 035.80 €

Versement de la section de fonctionnement permettant l’autofinancement des investissements.

Chapitre 040 — opérations d'ordre + 600.00 €

Les amortissements prévus pour la même somme en dépenses de fonctionnement

Article 001 - résultat reporté n-1 + 146 783.44 €

Report du résultat d'investissement de l’année 2020.

Dépenses d'investissement

RESTE A REALISER + 338 210.00 €

Sont inscrits :

- Chapitre 20 : 1770 € (modification du PLU)

- Chapitre 21 : 170 440 € (tribune du foot, aménagement du parc Léo Lagrange, étude de réalisation

d’une passerelle, cavurne, lampe au stade etc.)

-__ chapitre 23 : 166 000 € (viabilisation rue Simone Veil)

Chapitre 21 : immobilisations corporelles + _ 871 351.80 €

Les nouveaux projets inscrits au BS 2021 sont les suivants :

- _ Ajustement de crédits pour le projet label numérique (7° classe) et fontaine en maternelle (dépose

et repose du carrelage pris en compte sur le devis d'investissement)

- City stade

-__ Provision pour agrandissement du restaurant scolaire

- Inscription de divers crédits pour achat d’urnes, caniveaux rue de la Plaine, remplacement ballon

ECS mairie

- Le solde est provisionné pour les nouveaux projets à l'étude (piste cyclable, passerelle,

aménagement des entrées de bourg, du cimetière, sécurité routière...)

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INVESTISSEMENT détail des recettes

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AFFECTATION DU RESULTAT N-1

SUBVENTION Conseil départemental ROUSSEROLLES

FONDS CONCOURS Chartres métropole ROUSSEROLLES

SUBVENTION Conseil départemental TRIBUNE

SUBVENTION Conseil départemental LEO LAGRANGE

FONDS CONCOURS Chartres métropole 2020

FDI 2021

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10 000,00 BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

INVESTISSEMENT détail des dépenses

FONTAINE SANITAIRES MATERNELLE

LED ECOLE

LABEL NUMERIQUE ECOLE

MOBILIER DORTOIR MATERNELLE ET CANTINE

PROVISION TRAVAUX

ILLUMINATIONS

TOITURE LOCAL LEO LAGRANGE

REFECTION PORTE EGLISE

NOUVELLE SIGNALISATION ROUTIERE

MATERIEL SERVICES TECHNIQUES

REMPLACEMENT EXTINCTEURS

REMPLACEMENT 3 ASPIRATEURS

TRIBUNE FOOT

AMENAGEMENT PARC LEO LAGRANGE

PASSERELLE CENTRE BOURG

DIVERS BATIMENTS ET CAVURNES

CITY STADE

AGRANDISSEMENT RESTAURANT SCOLAIRE

DIVERS BATIMENTS ET VOIRIES

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Bs 4