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Thèmes du document : Budget, Banque, Vieillesse,
HEL16P
069037
TRES. MEYZIEU
03502 SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
ORIGINE DOCUMENT
:
eliane.guichardon
Libellé du poste comptable : TRES. MEYZIEU Budget collectivité : SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Filtre : Edition Provisoire : 0 Filtre : A Viser : 1 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
HELA45−111110.v1−
TRES. MEYZIEU
069037
03502
21690256900757
10/03/2016
2015
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
La Chambre régionale des comptes
Mme Dominique BISSON
DU 04/01/2016 AU 10/03/2016
MME Catherine GRANGE
DU 01/01/2015 AU 03/01/2016
069045
VAULX EN VELIN
1 Nomenclature Exercice
SOMMAIRE
PAGES
HELG45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015 M22
Bilan .................................................. Etat
A1
Page
3 A
Page
9
Compte de résultat ..................................... Etat
A2
Page
10
A
Page
13
Compte de résultat consolidé ...........................
Etat
A2
Page
14
A
Page
16
Résultats budgétaires de l’exercice ....................
Etat
B1
Page
17
A
Page
17
Résultats d’exploitation consolidé .....................
Etat
B2
Page
18
A
Page
18
Affectation des résultats .............................. Etat
C1
à C3
Page
19
A
Page
21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt
116)Etat
C4
Page
22
A
Page
22
Opérations budgétaires d’investissement ................
Etat
D1
− D2
Page
23
A
Page
22
Opérations budgétaires d’exploitation ..................
Etat
D3
− D4
Page
23
A
Page
25
Consommation des crédits de la section d’investissement
Etat
D5
Page
26
A
Page
27
Consommation des crédits de la section d’exploitation
.. Etat
D5
Page
28
A
Page
29
Balance des comptes..................................... Etat
E1
Page
30
A
Page
38
Renseignements annexes à la balance ....................
Etat
E2
Page
39
A
Page
40
Situation des valeurs inactives ........................
Etat
F
Page
41
A
Page
41
Signature du compte ....................................
Page
42
A
Page
42 2 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELI45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
A1
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Frais d’établissement Frais d’études,de R et D Conces, brev, licences, marques, procéd Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Immobilisations reçues en affectation Immobilisations corporelles en cours Immobilisations incorporelles en cours Avances, acomptes commandes immob incorp Avances, acomptes commandes immob corp Immob affectées ou mises à dispo Participations et créances rattachées Titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
3 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELI45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
A1
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en−cours: matières premières Stocks et en−cours: autres approv En cours de production de biens Stocks et en cours : produits Stocks et en−cours: marchandises Stocks et en cours: autres stocks Créances d’exploitation: usagers Caisse pivot
38 771,00
0,00
38 771,00
114 054,44
Créances d’exploitautres tiers payants Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d’exploitation Avances frais gest biens malades protég Autres créances diverses
57 504,46
0,00
57 504,46
33 475,47
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
96 275,46
0,00
96 275,46
147 529,91 4 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELI45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
A1
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)
96 275,46
0,00
96 275,46
147 529,91 5 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELJ45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
A1
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Apports Réserve des plus−valuesnettes Excédents affectés à l’investissement Excédents affectés à la couverture BFR Réserve de compensation
46 785,77
46
785,77
Réserve compens charges amortissts Excédents affectés à réduct charges
26 909,50
26
811,66
Excéd affect financ mes exploit non rec
15 745,79
15
745,79
Report à nouveau déficitaire
−15 745,79
−15
745,79
Dépenses rejetées par l’autorité Dépenses non opp aux tiers financeurs Résultat de l’exercice
−96,96
97,84
Subventions d’investissement Prov réglementée pour renforcer couv BFR Autres provisions réglementées FONDS PROPRES TOTAL I
73 598,31
73
695,27
6 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELJ45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
A1
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
7 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELJ45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
A1
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances reçues Dettes fournisseurs et comptes rattachés
21 861,19
13
445,49
Dettes fiscales et sociales
83,96
0,00
Dettes sur immob et comptes rattachés Fonds déposés par usagers et hébergés Autres dettes diverses
732,00
59
052,17
Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
22 677,15
72
497,66
8 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELJ45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
A1
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser
0,00
1
336,98
Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
0,00
1
336,98
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
96 275,46
147
529,91
9 POSTES
Exercice
EXERCICE N
EXERCICE N −1
HELF45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
COMPTE DE RESULTAT 2015
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
A2
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Vente de marchandises Prestations de services Divers produits d’exploitation Production stockée, destockage Dotations et produits de la tarification
466 217,44
492
544,44
Production immobilisée Subv d’exploitationet participations
3 904,56
33
200,00
Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits
4 893,00
4
902,00
TOTAL I
475 015,00
530
646,44
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achats matières premières et fournitures Variation de stocks mat prem et fournit Achats d’autresapprovisionnements Variation stocks des autres approvis Achats non stockés mat et fournitures
1 391,96
3
831,59
10 POSTES
Exercice
EXERCICE N
EXERCICE N −1
HELF45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
COMPTE DE RESULTAT 2015
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
A2
Services extérieurs et autres
78 931,47
76
052,86
Impôts et taxes sur rémunérations
8 231,12
9
412,18
Autres impôts, taxes et versem assimilés Salaires et traitements
287 817,40
328
543,82
Charges sociales
98 740,01
112
708,15
Dot. amortissement dépréc et prov immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot. amort dépréc prov risque et charges Autres charges d’exploitation
TOTAL II
475 111,96
530
548,60
A −RESULTAT D’EXPLOITATION(I−II)
−96,96
97,84
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Prod financ particip et des immo financ Revenus des VMP, escomptes obtenus Reprises sur provisions Transferts de charges Différences positives de change Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
11 POSTES
Exercice
EXERCICE N
EXERCICE N −1
HELF45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
COMPTE DE RESULTAT 2015
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
A2
Dot amort Depréc et prov charges financ Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B −RESULTAT FINANCIER (III−IV)
A + B −RESULTAT COURANT
−96,96
97,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Prod excep : opération gest exer courant Prod except op gestion exer antér Prod excep : opérations en capital Reprises sur les provisions réglementées Reprises dépréciations exceptionnelles Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges except exercice courant Charges except exercices antérieurs Charg except sur opérations en capital Dotations aux provisions réglementées
12 POSTES
Exercice
EXERCICE N
EXERCICE N −1
HELF45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
COMPTE DE RESULTAT 2015
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
A2
Dot. amort et dépréc exceptionnelles
TOTAL VI
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI) TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
475 015,00
530
646,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
475 111,96
530
548,60
RESULTAT DE L’EXERCICE
−96,96
97,84
13 Exercice
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Compte de résultat de l’établissement (toutes activités confondues)
HELE45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
2015
A2
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
vente de marchandises prestations de services divers produits d’exploitation production stockée, destockage dotations et produits de la tarification
466 217,44
492
544,44
production immobilisée subv d’exploitationet participations
3 904,56
33
200,00
reprise sur amortissements et provisions transferts de charges autres produits
4 893,00
4
902,00
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)
475 015,00
530
646,44
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
achats de marchandises variation de stocks de marchandises achats matières premières et fournitures variation de stocks mat prem et fournit achats d’autresapprovisionnements variation stocks des autres approvis achats non stockés mat et fournitures
1 391,96
3
831,59
services extérieurs et autres
78 931,47
76
052,86
impôts et taxes sur rémunérations
8 231,12
9
412,18
autres impôts, taxes et versem assimilés salaires et traitements
287 817,40
328
543,82
charges sociales
98 740,01
112
708,15
dot. amortissement dépréc et prov immob dot aux dépréc sur actif circulant dot. amort dépréc prov risque et charges autres charges d’exploitation
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)
475 111,96
530
548,60
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II)
−96,96
97,84
14 Exercice
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Compte de résultat de l’établissement (toutes activités confondues)
HELE45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
2015
A2
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
prod financ particip et des immo financ revenus des vmp, escomptes obtenus reprises sur provisions transferts de charges différences positives de change produit net sur cessions de vmp
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
dot amort depréc et prov charges financ intérêts et charges assimilées différences négatives de change charges nettes sur cessions de vmp
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)
2−RESULTATFINANCIER (III−IV) 3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)
−96,96
97,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS
prod excep : opération gest exer courant prod except op gestion exer antér prod excep : opérations en capital reprises sur les provisions réglementées reprises dépréciations exceptionnelles transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
charges except exercice courant charges except exercices antérieurs charg except sur opérations en capital dotations aux provisions réglementées dot. amort et dépréc exceptionnelles
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)
15 Exercice
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Compte de résultat de l’établissement (toutes activités confondues)
HELE45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
2015
A2
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI) 5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)
475 015,00
530
646,44
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)
475 111,96
530
548,60
EXCEDENT OU DEFICIT (5−6)
−96,96
97,84
16 Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
HELP45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
B1
0,00
516
290,40
516 290,40
0,00
475
045,00
475 045,00
0,00
30,00
30,00
0,00
475
015,00
475 015,00
0,00
516
290,40
516 290,40
0,00
475
111,96
475 111,96
0,00
0,00
0,00
0,00
475
111,96
475 111,96
0,00 0,00
96,96
96,96
17 Exercice
RÉSULTATS D´EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L´EXERCICE INTITULÉ DES SUBDIVISIONS
BUDGET PRINCIPAL BUDGETS ANNEXES TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)
MONTANT DU RÉSULTAT DE
L´EXERCICE
(A) : Montant repris en Balance d’Entréede l’exercicesuivant au compte 12 «Résultat de l’exercice
»
État :
HELQ45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
B2
−96,96
0,00
−96,96
18 Exercice
N° ET INTITULÉ DES
SUBDIVISIONS
(1)
RÉSULTAT
D’EXPLOITATION DE
(2)
RÉSULTAT
D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
PAR L’ORDONNATEUR
(3)
RÉSULTAT
D’EXPLOITATION
RETENU PAR L´AUTORITÉ
DE TARIFICATION
(4)
RÉSULTAT INCORPORÉ
AU BUDGET DE
(5)
RÉSULTAT À AFFECTER
AU TITRE DE
(6)
RETRAITE
L’EXERCICE
DE L’EXERCICE
L’EXERCICE
L’EXERCICE
État : C1 /
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonne 3 : L’ordonnateurretraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l’art.R.314−45du CASF Colonne 4 : Article R.314−52du CASF : " l’autoritéde tarification peut, avant de procéder à l’affectationdu résultat, en réformer d’officele montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)". Colonnes 2−3−4−5−6
: Faire précéder du signe + ou −selon qu’ils’agitd’unexcédent ou d’undéficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l’autoritéde tarification prime.
HELK45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
1
DETERMINATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
2014
A AFFECTER AU COURS
DE L’EXERCICE
2015
2014
2014
2014
2014
2014
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE TOTAL
19 Exercice
Intitulé des subdivisions
(1)
État :
C2
/
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins) Colonne 2 : Pour la section d’investissement: résultat comptable. Pour la section d’exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur(procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l’art R.314−45du CASF) ou
résultat retenu par l’autoritéde tarification en application de l’art. R.314−52du CASF (le résultat retenu par l’autoritéde tarification prime sur le résultat retraité par l’ordonnateur).Faire précéder du signe + ou −
selon qu’ils’agitd’unexcédent ou d’un déficit. Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Reprise des résultats antérieurs
(3)
Excédents
110...
Excédents
110...
Excédents
111...
Déficits 119...
Déficits 119...
Déficits 119...
Résultat comptable ou résultat retraité par l’ordonnateur ou résultat retenu par l’autoritéde tarification de
l’exercice
(2)
Compte 1064 "Réserve des plus−values
nettes " (4)
Compte 10682 "Excédents
affectés à
l’investissement"
(5)
Compte 10685 " Réserve de
trésorerie"
(6)
Compte 10686 " Réserve de compensation"
(7)
Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d’ amortissement"
(8)
HELO45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
1
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE
2014
AU COURS DE L’EXERCICE
2015
2014
Section
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
d’investissement
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
Section d’exploitation SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Total section d’exploitation
20 Exercice
Intitulé des subdivisions
(1)
État :
C2 /
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime. Colonne 9 : L’excédentest ici affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 10 : L’excédentest ici affecté " au financement de mesures d’exploitation[.] n’accroissantpas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ". Colonne 11 : L’excédentest ici affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exerciceen cours ". Colonne 12 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 13 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exerciceen cours ". Colonne 14 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accordpréalable de l’autoritéde tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ". Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2) Colonne 16 : Part du résultat comptable de N−1affectée à l’excédentd’amortissements comptables en N Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)
Excédent restant à reporter
Déficit restant à reporter
Dépenses de l’exercice refusées par l’autorité
de tarification
Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires
différés "
(16)
Sur l’exercice... Compte 110.. " Report à nouveau (solde créditeur) "
(9)
Sur l’exercice... Compte 111.. " Report à nouveau (solde créditeur) "
(10)
Sur l’exercice... Compte 110.. "Report à nouveau (solde créditeur) "
(11)
Sur l’exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "
(12)
Sur l’exercice. Compte 119..
" Report à nouveau (solde débiteur) "
(13)
Sur l’exercice... Compte 119.. " Report à nouveau (solde débiteur) "
(14)
Compte 114
" Dépenses refusées par l’autoritéde tarification en application de l’article R.314−52du CASF "
(15)
TABLEAU GENERAL D’AFFECTATIONDES RESULTATS DE L’EXERCICE
AU COURS DE L’EXERCICE
Dépenses pour
autres droits acquis par les salariés de
l’exercice
non opposables Compte 1163 " autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l’art R.314−45du CASF "
(17)
HELU45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
1
2015
2014
2014
2014
Section
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
d’investissement
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
///////////////
Section d’exploitation SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Total section d’exploitation
20 Exercice
(1)
État :
C3/
Compte 110
Compte 111
" Report à nouveau (solde créditeur)"
Excédent restant à reporter
" Excédent affecté à des mesures d’exploitation non reconductibles "
Excédent restant à reporter
Sur l’exercice...
110... (2)
Sur l’exercice...
110... (3)
Sur l’exercice...
110... (4)
Sur l’exercice...
111 (5)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputationtarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins) Colonnes 2 et 4 : Il s’agitde l’excédent affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 3 : Il s’agitde l’excédentaffecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exerciceen cours ". Colonne5 : Il s’agitde l’excédentaffecté " au financement de mesures d’exploitation[.] n’accroissantpas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ". Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exerciceen cours ". Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accordpréalable de l’autoritéde tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ". Colonnes 2, 3, 4, 5. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime. (a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.
Intitulé des subdivisions
HELT45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
1
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2015
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Total par compte(a)
21 Exercice
Intitulé des subdivisions
(1)
État :
C3 /
Compte 119
Sur l’exercice...
119... (6)
Sur l’exercice...
119... (7)
Sur l’exercice...
119... (8)
Sur l’exercice...
119... (9)
Sur l’exercice...
119... (10)
Sur l’exercice...
119... (11)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d’imputationtarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins) Colonnes 2 et 4 : Il s’agitde l’excédent affecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 3 : Il s’agitde l’excédentaffecté " à la réduction des charges d’exploitationde l’exerciceen cours ". Colonne5 : Il s’agitde l’excédentaffecté " au financement de mesures d’exploitation[.] n’accroissantpas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ". Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d’exploitationde l’exerciceen cours ". Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accordpréalable de l’autoritéde tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ". Colonnes 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime. (a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.
« Report à nouveau (solde débiteur) »
Déficit restant à reporter
HELH45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
1
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2015
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Total par compte(a)
21 Exercice
Page
État :
C4/
TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES (COMPTE 1161)
...
.
(5)
...
.
(5)
...
.
(5)
...
.
(5)
...
.
(5)
...
.
(5)
...
.
(5)
...
.
(5)
...
.
(5)
...
.
(5)
Exercice de reprise de l’amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)
Exercice de constatation de
l’amortissement
comptable différé (= exercice de détermination
du résultat) (1)
(3)
...
..
(4)
...
..
(4)
...
..
(4)
...
..
(4)
...
..
(4)
...
..
(4)
...
..
(4)
...
..
(4)
...
..
(4)
...
..
(4)
(1) : L’affectationau compte 1161 s’effectue en N+1 dans le cadre de l’affectationdes résultats. (2) : La reprise du compte 1161 s’effectueen N+1 dans le cadre de l’affectationdes résultats. (3) : Doivent apparaître sur la ligne "
":
−la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier
et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d’amortissements
(régularisation en balance d’entrée) −les amortissements comptables exédentaires différés constatés au titre de l’exercice
(qui seront enregistrés au compte 1161 en
).
(4) Préciser l’exercicede constatation de l’amortissementcomptable excédentaire différé. (5) Préciser l’exercicede reprise de l’amortissementcomptable excédentaire différé.
HEL145−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015 1
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
2015
2015
2015
2015
2016
22 N° compte
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
Budget primitif
1
Décisions modificatives
2
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
O PERATIONS
B UDGETAIRES DE
−
HELS45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
Exercice 2015 Page 23
Gauche
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D3
2015
SECTION D’EXPLOITATION
BUDGET ANNEXE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
DEPENSES
60628
Fournitures non stockées
3 045,00
0,00
0,00
6066
Fournitures médicales
1 800,00
0,00
0,00
61118
Prestations de services avec des entrepr
37 960,00
23 500,40
0,00
6251
Voyages et déplacements
200,00
0,00
0,00
011
Dépenses afférentes exploit courante
43 005,00
23 500,40
0,00
62113
Personnel medical et paramedical
15 000,00
0,00
0,00
6331
Verst de transport
3 958,00
0,00
0,00
6332
Impots taxes et versements assimiles su
1 080,00
0,00
0,00
6338
Impots taxes et versements assimiles su
2 158,00
0,00
0,00
64111
Rémunération principale
10 000,00
0,00
0,00
64112
Personnel titulaire et stagiaire
1 781,00
0,00
0,00
641188
Personnel titulaire et stagiaire
2 000,00
0,00
0,00
6428
Autres
265 905,00
0,00
0,00
64511
Personnel non medical
5 000,00
0,00
0,00
64513
Personnel non medical
629,00
0,00
0,00
64521
Personnel medical
54 010,00
0,00
0,00
64523
Personnel medical
6 000,00
0,00
0,00
23 N° compte
Prévisions budgétaires
totales
4 = 1 + 2 + 3
Emissions
5
Annulations
6
Total des réalisations
7 = 5 −6
Écart Prévisions /
Réalisations
8 = 4 −7
HELW45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
Page 23
Droite
Exercice 2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D3
BUDGET ANNEXE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES
− SECTION D’EXPLOITATION
2015
60628
3 045,00
309,21
0,00
309,21
2 735,79
6066
1 800,00
1 082,75
0,00
1 082,75
717,25
61118
61 460,40
58 442,76
0,00
58 442,76
3 017,64
6251
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
011
66 505,40
59 834,72
0,00
59 834,72
6 670,68
62113
15 000,00
1 963,24
0,00
1 963,24
13 036,76
6331
3 958,00
3 976,71
0,00
3 976,71
−18,71
6332
1 080,00
1 136,28
0,00
1 136,28
−56,28
6338
2 158,00
3 118,13
0,00
3 118,13
−960,13
64111
10 000,00
10 896,26
0,00
10 896,26
−896,26
64112
1 781,00
641,16
0,00
641,16
1 139,84
641188
2 000,00
2 199,88
0,00
2 199,88
−199,88
6428
265 905,00
264 052,50
0,00
264 052,50
1 852,50
64511
5 000,00
4 137,60
0,00
4 137,60
862,40
64513
629,00
542,89
0,00
542,89
86,11
64521
54 010,00
51 240,37
0,00
51 240,37
2 769,63
64523
6 000,00
4 488,86
0,00
4 488,86
1 511,14
23 N° compte
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
Budget primitif
1
Décisions modificatives
2
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
O PERATIONS
B UDGETAIRES DE
−
HELS45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
Exercice 2015 Page 24
Gauche
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D3
2015
SECTION D’EXPLOITATION
BUDGET ANNEXE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
DEPENSES
64524
Personnel medical
6 000,00
0,00
0,00
64525
Personnel medical
34 000,00
0,00
0,00
64528
Personnel medical
1 000,00
0,00
0,00
64784
Oeuvres sociales
0,00
0,00
0,00
6488
Autres charges diverses de personnel
10 143,00
0,00
0,00
012
Dépenses afférentes au personnel
418 664,00
0,00
0,00
6135
Locations mobilières
28 500,00
−11 380,00
0,00
61558
Entretien réparations sur biens mob
1 800,00
0,00
0,00
61561
Maintenance −part non récup
823,00
0,00
0,00
617
Etudes et recherches
990,00
0,00
0,00
6182
Documentation generale et technique
300,00
0,00
0,00
6184
Divers
120,00
0,00
0,00
6188
Divers
9 818,00
0,00
0,00
623
Publicite publications relations publi
150,00
0,00
0,00
016
Dépenses afférentes à la structure
42 501,00
−11 380,00
0,00
Total des DEPENSES de la SECTION D’EXPLOITATION
504 170,00
12 120,40
0,00
24 N° compte
Prévisions budgétaires
totales
4 = 1 + 2 + 3
Emissions
5
Annulations
6
Total des réalisations
7 = 5 −6
Écart Prévisions /
Réalisations
8 = 4 −7
HELW45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
Page 24
Droite
Exercice 2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D3
BUDGET ANNEXE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES
− SECTION D’EXPLOITATION
2015
64524
6 000,00
6 334,72
0,00
6 334,72
−334,72
64525
34 000,00
31 244,94
0,00
31 244,94
2 755,06
64528
1 000,00
373,00
0,00
373,00
627,00
64784
0,00
377,63
0,00
377,63
−377,63
6488
10 143,00
10 027,60
0,00
10 027,60
115,40
012
418 664,00
396 751,77
0,00
396 751,77
21 912,23
6135
17 120,00
15 350,48
0,00
15 350,48
1 769,52
61558
1 800,00
0,00
0,00
0,00
1 800,00
61561
823,00
866,99
0,00
866,99
−43,99
617
990,00
0,00
0,00
0,00
990,00
6182
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
6184
120,00
120,00
0,00
120,00
0,00
6188
9 818,00
2 188,00
0,00
2 188,00
7 630,00
623
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
016
31 121,00
18 525,47
0,00
18 525,47
12 595,53
Total
516 290,40
475 111,96
0,00
475 111,96
41 178,44
24 N° compte
Virements de
crédits
(non repris dans
une DM)
3
Budget primitif
1
Décisions modificatives
2
Libellé des comptes
constituant les groupes fonctionnels
O PERATIONS
B UDGETAIRES DE
−
HELS45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
Exercice 2015 Page 25
Gauche
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D4
2015
SECTION D’EXPLOITATION
BUDGET ANNEXE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
RECETTES
002
Résultat de fonctionnement reporté
0,00
97,84
0,00
731112
SSIAD
454 194,00
12 022,56
0,00
017
Produits de la tarification
454 194,00
12 022,56
0,00
7488
Subventions exploitation et participat
44 904,00
0,00
0,00
7588
Produits divers de gestion courante
5 072,00
0,00
0,00
018
Autres produits relatifs à exploitation
49 976,00
0,00
0,00
Total des RECETTES de la SECTION D’EXPLOITATION
504 170,00
12 120,40
0,00
25 N° compte
Prévisions budgétaires
totales
4 = 1 + 2 + 3
Emissions
5
Annulations
6
Total des réalisations
7 = 5 −6
Écart Prévisions /
Réalisations
8 = 4 −7
HELW45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
Page 25
Droite
Exercice 2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D4
BUDGET ANNEXE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D’EXPLOITATION
2015
002
97,84
0,00
0,00
0,00
97,84
731112
466 216,56
466 217,44
0,00
466 217,44
−0,88
017
466 216,56
466 217,44
0,00
466 217,44
−0,88
7488
44 904,00
3 904,56
0,00
3 904,56
40 999,44
7588
5 072,00
4 923,00
30,00
4 893,00
179,00
018
49 976,00
8 827,56
30,00
8 797,56
41 178,44
Total
516 290,40
475 045,00
30,00
475 015,00
41 275,40
25 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
Décision Modificative
HELL45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Page gauche 26 D5
TOTAL
26 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions 1
Émissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions /
réalisations 5 = 1 −4
HELY45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
DEPENSES nettes
Page droite 26 D5
TOTAL
26 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
Décision Modificative
HELL45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Page gauche 27 D5
TOTAL TOTAL
27 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions 1
Émissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions /
réalisations 5 = 1 −4
HELY45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
RECETTES nettes
Page droite 27 D5
TOTAL TOTAL
27 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
Décision Modificative
HELL45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D’EXPLOITATION
DEPENSES
Page gauche 28 D5
011
Dépenses afférentes à l’exploitation cou
43
005,00
23 500,40
012
Dépenses afférentes au personnel
418
664,00
016
Dépenses afférentes à la structure
42
501,00
−11 380,00
TOTAL
504
170,00
12 120,40
28 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions 1
Émissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions /
réalisations 5 = 1 −4
HELY45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D’EXPLOITATION
DEPENSES
DEPENSES nettes
Page droite 28 D5
011
66 505,40
59 834,72
59 834,72
6 670,68
012
418 664,00
396 751,77
396 751,77
21 912,23
016
31 121,00
18 525,47
18 525,47
12 595,53
TOTAL
516 290,40
475 111,96
475 111,96
41 178,44
28 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
Décision Modificative
HELL45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D’EXPLOITATION
RECETTES
Page gauche 29 D5
002
Résultat de fonctionnement reporté
97,84
017
Produits de la tarification
454
194,00
12 022,56
018
Autres produits relatifs à l’exploitatio
49
976,00
TOTAL
504
170,00
12 120,40
29 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions 1
Émissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions /
réalisations 5 = 1 −4
HELY45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
D’EXPLOITATION
RECETTES
RECETTES nettes
Page droite 29 D5
002
97,84
97,84
017
466 216,56
466 217,44
466 217,44
−0,88
018
49 976,00
8 827,56
30,00
8 797,56
41 178,44
TOTAL
516 290,40
475 045,00
30,00
475 015,00
41 275,40
29 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
HELV45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
31/12/2015
Balance Générale des Comptes
E
1068664
SSIAD
46
785,77
46 785,77
46
785,77
Sous Total compte 106866
46
785,77
46 785,77
46
785,77
Sous Total compte 10686
46
785,77
46 785,77
46
785,77
Sous Total compte 1068
46
785,77
46 785,77
46
785,77
Sous Total compte 106
46
785,77
46 785,77
46
785,77
Sous Total compte 10
46
785,77
46 785,77
46
785,77
11064
SIDPA
26
811,66
97,84
26 909,50
26
909,50
Sous Total compte 1106
26
811,66
97,84
26 909,50
26
909,50
Sous Total compte 110
26
811,66
97,84
26 909,50
26
909,50
11164
SSIAD
15
745,79
15 745,79
15
745,79
Sous Total compte 1116
15
745,79
15 745,79
15
745,79
Sous Total compte 111
15
745,79
15 745,79
15
745,79
11964
Services de soins infirmiers a domici le
15
745,79
15 745,79
15 745,79
30 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
HELV45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
31/12/2015
Balance Générale des Comptes
E
Sous Total compte 1196
15
745,79
15 745,79
15 745,79
Sous Total compte 119
15
745,79
15 745,79
15 745,79
Sous Total compte 11
15
745,79
42
557,45
97,84
15 745,79
42 655,29
26
909,50
12
Résultat exercice excéd déficit
97,84
97,84
97,84
97,84
0,00
Sous Total compte 12
97,84
97,84
97,84
97,84
0,00
Total classe 1
15
745,79
89
441,06
97,84
97,84
15 843,63
89 538,90
15 745,79
89
441,06
4011
Fournisseurs
13
445,49
71 907,73
80 323,43
71 907,73
93 768,92
21
861,19
Sous Total compte 401
13
445,49
71 907,73
80 323,43
71 907,73
93 768,92
21
861,19
Sous Total compte 40
13
445,49
71 907,73
80 323,43
71 907,73
93 768,92
21
861,19
4112
Caisse pivot −amiable
114
054,44
466 217,44
541 500,88
580 271,88
541 500,88
38 771,00
Sous Total compte 411
114
054,44
466 217,44
541 500,88
580 271,88
541 500,88
38 771,00
Sous Total compte 41
114
054,44
466 217,44
541 500,88
580 271,88
541 500,88
38 771,00
421
Personnel −rémunérations dues
265 055,94
265 139,90
265 055,94
265 139,90
83,96
31 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
HELV45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
31/12/2015
Balance Générale des Comptes
E
427
Personnel −oppositions
3
074,87
3
074,87
3 074,87
3
074,87
0,00
Sous Total compte 42
268 130,81
268 214,77
268 130,81
268 214,77
83,96
431
Sécurite sociale
119 123,22
119 123,22
119 123,22
119 123,22
0,00
437
Autres organismes sociaux
3
935,68
3
935,68
3 935,68
3
935,68
0,00
Sous Total compte 43
123 058,90
123 058,90
123 058,90
123 058,90
0,00
4478
Autres impôts et taxes
2
829,60
2
829,60
2 829,60
2
829,60
0,00
Sous Total compte 447
2
829,60
2
829,60
2 829,60
2
829,60
0,00
Sous Total compte 44
2
829,60
2
829,60
2 829,60
2
829,60
0,00
451002
Cpte rattach avec le budget principal
57
966,17
579 601,44
464 406,28
579 601,44
522 372,45
57 228,99
Sous Total compte 451
57
966,17
579 601,44
464 406,28
579 601,44
522 372,45
57 228,99
Sous Total compte 45
57
966,17
579 601,44
464 406,28
579 601,44
522 372,45
57 228,99
4671
Autr cptes créditeurs−créditeursdive rs
1
086,00
6
900,00
6
546,00
6 900,00
7
632,00
732,00
46721
Débiteurs divers −amiable
33
475,47
8
827,56
42 027,56
42 303,03
42 027,56
275,47
32 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
HELV45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
31/12/2015
Balance Générale des Comptes
E
Sous Total compte 4672
33
475,47
8
827,56
42 027,56
42 303,03
42 027,56
275,47
Sous Total compte 467
33
475,47
1
086,00
15 727,56
48 573,56
49 203,03
49 659,56
456,53
Sous Total compte 46
33
475,47
1
086,00
15 727,56
48 573,56
49 203,03
49 659,56
456,53
4713
Recettes percues avant émission titre s
1
336,98
77 034,98
75 698,00
77 034,98
77 034,98
0,00
4718
Autres recettes à régulariser
34 402,23
34 402,23
34 402,23
34 402,23
0,00
Sous Total compte 471
1
336,98
111 437,21
110 100,23
111 437,21
111 437,21
0,00
4721
Dép sans mandatement préalable
234,00
234,00
234,00
234,00
0,00
4728
DACR −autres dépenses à régul
2
098,21
2
098,21
2 098,21
2
098,21
0,00
Sous Total compte 472
2
332,21
2
332,21
2 332,21
2
332,21
0,00
Sous Total compte 47
1
336,98
113 769,42
112 432,44
113 769,42
113 769,42
0,00
Total classe 4
147
529,91
73
834,64
1
641 242,90
1
641 339,86
1 788 772,81
1 715 174,50
96 275,46
22
677,15
588
Autres virements internes
206,23
206,23
206,23
206,23
0,00
Sous Total compte 58
206,23
206,23
206,23
206,23
0,00
33 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
HELV45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
31/12/2015
Balance Générale des Comptes
E
Total classe 5
206,23
206,23
206,23
206,23
0,00
0,00
60628
Autres fournit non stkées
309,21
309,21
309,21
Sous Total compte 6062
309,21
309,21
309,21
6066
Fournitures médicales
1
082,75
1 082,75
1 082,75
Sous Total compte 606
1
391,96
1 391,96
1 391,96
Sous Total compte 60
1
391,96
1 391,96
1 391,96
61118
Autres
58
442,76
58 442,76
58 442,76
Sous Total compte 6111
58
442,76
58 442,76
58 442,76
Sous Total compte 611
58
442,76
58 442,76
58 442,76
6135
Locations mobilières
15
350,48
15 350,48
15 350,48
Sous Total compte 613
15
350,48
15 350,48
15 350,48
61561
Maintenance −part non récup
866,99
866,99
866,99
Sous Total compte 6156
866,99
866,99
866,99
34 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
HELV45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
31/12/2015
Balance Générale des Comptes
E
Sous Total compte 615
866,99
866,99
866,99
6184
Concours divers −cotisations
120,00
120,00
120,00
6188
Autres frais divers
2
188,00
2 188,00
2 188,00
Sous Total compte 618
2
308,00
2 308,00
2 308,00
Sous Total compte 61
76
968,23
76 968,23
76 968,23
62113
Personnel medical et paramedical
1
963,24
1 963,24
1 963,24
Sous Total compte 6211
1
963,24
1 963,24
1 963,24
Sous Total compte 621
1
963,24
1 963,24
1 963,24
Sous Total compte 62
1
963,24
1 963,24
1 963,24
6331
Verst de transport
3
976,71
3 976,71
3 976,71
6332
Alloc logement
1
136,28
1 136,28
1 136,28
6338
Autres impots taxes et verSEMents ass im
3
118,13
3 118,13
3 118,13
Sous Total compte 633
8
231,12
8 231,12
8 231,12
35 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
HELV45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
31/12/2015
Balance Générale des Comptes
E
Sous Total compte 63
8
231,12
8 231,12
8 231,12
64111
Rémunération principale
10
896,26
10 896,26
10 896,26
64112
Nbi supplement familial de traitement
641,16
641,16
641,16
641188
Autres
2
199,88
2 199,88
2 199,88
Sous Total compte 64118
2
199,88
2 199,88
2 199,88
Sous Total compte 6411
13
737,30
13 737,30
13 737,30
Sous Total compte 641
13
737,30
13 737,30
13 737,30
6428
Autres
264
052,50
264 052,50
264
052,50
Sous Total compte 642
264
052,50
264 052,50
264
052,50
64511
Cotisations à l’URSSAF
4
137,60
4 137,60
4 137,60
64513
Cotisations aux caisses de retraite
542,89
542,89
542,89
Sous Total compte 6451
4
680,49
4 680,49
4 680,49
64521
Cotisations à l’URSSAF
51
240,37
51 240,37
51 240,37
36 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
HELV45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
31/12/2015
Balance Générale des Comptes
E
64523
Cotisations aux caisses de retraite
4
488,86
4 488,86
4 488,86
64524
Cotisations à l’ASSEDIC
6
334,72
6 334,72
6 334,72
64525
Cotisations à la CNRACL
31
244,94
31 244,94
31 244,94
64528
Cotisat autres organismes sociaux
373,00
373,00
373,00
Sous Total compte 6452
93
681,89
93 681,89
93 681,89
Sous Total compte 645
98
362,38
98 362,38
98 362,38
64784
Oeuvres sociales
377,63
377,63
377,63
Sous Total compte 6478
377,63
377,63
377,63
Sous Total compte 647
377,63
377,63
377,63
6488
Autres charges diverses de personnel
10
027,60
10 027,60
10 027,60
Sous Total compte 648
10
027,60
10 027,60
10 027,60
Sous Total compte 64
386
557,41
386 557,41
386
557,41
Total classe 6
475
111,96
475 111,96
475
111,96
0,00
37 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
HELV45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
31/12/2015
Balance Générale des Comptes
E
731112
SSIAD
466 217,44
466 217,44
466
217,44
Sous Total compte 73111
466 217,44
466 217,44
466
217,44
Sous Total compte 7311
466 217,44
466 217,44
466
217,44
Sous Total compte 731
466 217,44
466 217,44
466
217,44
Sous Total compte 73
466 217,44
466 217,44
466
217,44
7488
Autres
3 904,56
3
904,56
3
904,56
Sous Total compte 748
3 904,56
3
904,56
3
904,56
Sous Total compte 74
3 904,56
3
904,56
3
904,56
7588
Autres produits divers de gestion cou ran
30,00
4 923,00
30,00
4
923,00
4
893,00
Sous Total compte 758
30,00
4 923,00
30,00
4
923,00
4
893,00
Sous Total compte 75
30,00
4 923,00
30,00
4
923,00
4
893,00
Total classe 7
30,00
475 045,00
30,00
475 045,00
0,00
475
015,00
Total général
163
275,70
163
275,70
1
641 546,97
1
641 643,93
475
141,96
475 045,00
2 279 964,63
2 279 964,63
587
133,21
587
133,21
38 Exercice État
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE SECTION D’INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
DÉFICIT
DÉFICIT
DÉFICIT
EXCÉDENT
EXCÉDENT
EXCÉDENT
COMPTES −LIBELLÉS
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICEPRÉCÉDENT
RÉSULTAT DE L’EXERCICE(2)
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE(3)
BG : Budget Général BA : Budget Annexe (1)
[BE soldes créditeurs −BEsoldes débiteurs des comptes
(2)
Solde des opérations budgétaires de l’année
(3)
Somme algébrique des colonnes (1) et (2)
(1)
,
,
,
,
,
HELR45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
3502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
E2/10
1−2−39−481−49−59
(BG)
0,00
0,00
0,00
TOTAL CONSOLIDE
0,00
1−2−39−481−49−59
(BG)] −[BE soldes créditeurs −BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110
, 111,114, 1163, 119, 12, 1412]
39 Exercice État :
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
SOLDES DÉBITEURS
SOLDES CRÉDITEURS
CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(4)
DIFFÉRENCE BRUTE
(5)
(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes (5) = Soldes créditeurs −Soldes débiteurs
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (−)des comptes à la balance de sortie (15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) −somme algébrique des colonnes (6) à (14)
RÉSULTAT
D’INVESTISSEMENT
CUMULÉ
(15)
SECTION D’INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET
HELN45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
3502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
E2/10
CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
73 695,27
15 745,79
89 441,06
10685
10686 46 785,77
10687
110
26 909,50
111
15 745,79
119
15 745,79
114
1163
1412
0,00
40 Exercice
Page
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives HELX45−111110.v1−
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
31/12/2015
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41
M Page
et qu’iln’enexiste aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organedélibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGES DES SIGNATURES
HELB45−111110.v1−
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE pendant l’année2015
MEYZIEU
069037 TRES. MEYZIEU
2015
03502
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
42 069037
TRES. MEYZIEU
03502 SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
43
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT