REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
97132 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES
POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE CAPESTERRE BELLE-EAU
SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus
M49
COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET PRINCIPAL RDE
ANNEE 2020
Page 1 ASSAINISSEMENT DE TROIS RIVERES + BUDGET PRINCIPAL ASS - Exercice : 2020
Pages
Page 2
5
©
I
O
10413
4à15
04 ir
18àa19
21à%
| B - Engagements hors bilan
SOMMAIRE
1 - Informations générales
- Modalités de vote du budget
IL Présentation générale du compte administratif
A- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitalion - Chapitres
A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement Chapitres
B1- Balance générale du budget - Dépenses
B2- Balance générale du budget - Recettes
Ill - Vote du compte administratif
A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
Di- Secüon d'investissement. Détai des dépenses
B2- Section d'investissement. Détail des recettes
B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles
IV - ANNEXES
A - Eléments du bilan
| A1- Etat de la dette
1.1- Détail des crédits de trésorerie
1.2- Répartition par nature de dette
1.3- Répartition des emprunts par structure de taux
1.4- Typologie de la répartition de l'encours
1.5- Détail des opérations de couverture
1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N
1.8- Autres dettes
A2- Méthodes uilisées pour es amortissements
A3.1- Etat des provisions et des dépréciations
A3.2- Etalement des provisions
A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses
A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes
A6.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement
A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.
A6- Etat des charges transférées
AT- Détail des opérations pour le compte de tiers
A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées
A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties
A8.3- Opérations liées aux cessions
A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées
A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties
B1.1- Etat des emprunts garants par la régie
B1.2- Calcul du ratio d'endetiement
B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget
B1.4- Etat des contrats de crédit — bail
B1.5- Elat des contrats de partenariat public - privé
B1.6- Etat des autres engagements donnés
B1.7- Etat des engagements reçus
B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement
B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement
| C - Autres éléments d'information
| C1.1- Etat du personnel
C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.
C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris
C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe
C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes
| D- Arrêté et signatures
D - Arêté et signatures
Joie
DC
D
D
DE
DE
De
DE
2x
x
D
OK
<
x
KO
X
x
x
x
x
x
x
>
K
XX
x
x REGIE DES EAUX DE TROIS RMERES : BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
| - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
1- L'Assemblée déllbérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement’ de fétat !1l-B-3 (2)
La liste des articles spécialisés sur lesquels lordonnateur ne peut procéderà des virements d'article à arficke esta suivante :
IL-En l'absence de mention au paragraphe | ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapite de dépense "opération d'équipement”.
Il -Les provisions sont (2) :
- Semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'invesissement)
{1} A compléter par "du chapitre" ou "de l'arlick”.
(2) Rayerla menton inutile
Page 3 REGIE DES EAUX DE TROIS RMIERES + BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
I - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE
EXECUTION DU BUDGET
A
RECETTES SOLDE D'EXECUTIO
9 14877475 | 567.33 |
h 29031805 | 46548 | . |
ï 354 129.39 (si excédent)
1 249 05647 ] {si excédent)
DEPENSES
REALISATIONS | Section d'exploitation la 1487 18026 DE L'EXERCICE
{mandats et îtres) Section d'investissement b 297 783.23
+
Report en section c
REPORTS d'exploitation (002) (si déficit)
DE L'EXERCICE
N-1 Report en section
d'investissement (001) (si déficit)
DEPENSES
- | TOTAL 1 78496349 | | (réalisations + repars) =atb+c+d
| | © | Section d'exploitation le
RESTES A REALISER ! ————
A REPORTER Section d'investissement f 3 031 04381 + k — t
TOTAL des restes à réaliser | 3 031 043.81
| à reporter en N+1 | =etf
| DEPENSES
| Section d'exploitation | 4 487 18026 =atcte
RESULTAT Section d'investissement 3 328 827.04
CUMULE =b+d+f
TOTAL CUMULE 4 816 007.30
| =a+b+c+d+etf
RECETTES SOLDE D'EXECUTIO |
3 38125120 | 41596 28771 | =gth#it} |
: —
1 25344278 |
2 534 12786 ÊT
RECETTES SOLDE D'EXECUTIO
4 841 8768 | 354 69672 | =g#Htk |
4 073 50208 744 675.04 =h+#j#}
5 915 379.06 1 099 371.76 =gththitktl |
Page 4 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
Il - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF Il
VUE D'ENSEMBLE Aî
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap/Art Libellé Dépenses engagées | Titres restant non mandatées à émettre
| SECTION D'INVESTISSEMENT 3031 043.81 2534 127.86
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 2 534 127.86 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 104 155.36 3 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 926 888.45
Page 5 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES + BUDGET PRINCIPAL RE « Exercice : 2020
Il - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 11. u
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap. Libelé Crédits ouverts Mandats émis | Charges | (BP+OMHRAR N rattachées
011 CHARGES ACARACTERE GENERAL 623 200.00 290 392.68 256 11216 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 861 720.39 72328352 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 420 000.00 188
Total des dépenses de gestion courante 1604 920.39 1013 678.08 256 112.16
66 CHARGES FINANCIERES 28 820.00 19756.34 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation 1638 740.39 l 1033 43442 256 112.16
023 : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 60 190.00 |
042 OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 199 475.00 197 633.68 |
Tofal des dépenses d'ordre d'exploitation 259 665.00 | 197 633.68
| TOTAL 1 898 405.39 | 12310680 | 256 112.16
Pour information
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N41 |
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Lbelé | Crédits ouverts | Titres émis | Produits | (BP+DMHRAR N rattachés
013 | ATTENUATIONS DE CHARGES 912800 3020.00
70 VENTES LE PRODUITS FAERIQCUES SERMCES MARCHANDI 1383 000.00 -153 316.30 1 548 554.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0.40
| Total des recettes de gestion courante 1392 128.00 -150 295.90 1548 554.00
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS 28 00000 2317.49 23 024.00
Total des recettes réelles d'exploitation 1 420 128.00 -147 978.41 15757800 |
042 | OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 124 148.00 64 148.00 | |
| Tofal des receftes d'ordre d'exploitation 124 148.00 64 148.00 ——— | - p | |
TOTAL | 15427800 8383041 | 1571957800
Pour information |
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 3541293 | |
Restes à
réaliser
Restes à
réaliser
Crédits
annuks
76 695.16
13843687
119 908.12
335 130.15
9063.66
5 000.00
349 193.81
1841.32
6203132
4112253
Crédits
annulés
6 108.00
1223770
040
s1040 |
2688 |
347159 |
6000000 |
6000000 |
5652841 | REGIE DES EAUX DE TROIS RMERES - BUDGET PRINCIPAL RDE + Exercice : 2020
IL - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
1249056.17 |
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. | Libelé | Crédits ouverts | Mandats émis | Restes à Crédits EP+DMHRAR N réaliser annulés
20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20 000.00 | | 20 000.00 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1084 371.71 161 589,99 104 155.36 818 626.36 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 877 867.50 11 860.00 2926 888.45 2939 119.05 Total des cpérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 6 982 239,21 | 173 44999 | 3031043.81 | 3777 74541
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 60 190.00 60 185.24 | | 4T6
Total des dépenses financières 6û 190.00 | 60 185.24 | 476 |
4581 | Totaldes opérations pour compte detiers
| Total des dépenses réelles d'investissement 7 04242921 | 233 635,23 | 303104381 | 3777 750.17 |
| oo OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 14 100 | | 64 148.00 | | 60 000.00
|Toides dépenses do ordre d'investissement | 124 1400 | 64 148.00 | 60.000,00 |
For 7166 TA | ‘ 297 783.23 F 303104381 | 3837 750.17
| Pour information | | | | D (01 Sokie d'exécution négatif reporté de N-1 |
RECETTES DNVESTISSEMENT
(chap | Lies a | Crédits ouverts | Tites émis | Resesa | Crédits (BP+DNHRAR N |jirésiser annukés
| 13 | SUBVENTIONS D'NVESTISSEMENT RECUES | 5 160 940.09 | ges | | 25417. 5 | 2594 12786 |
| Total des recettes d'équipement 5160900 | M3 | 2 21776 | 2841278 |
| Ta des | recetiss financières OT [ -
| 4582 Total des opérations pour compte de tiers - | . _
| Total des receties réelles d'investissement 5 160 940.09 | 92 684.37 | 2534 127.86 . 2541786 |
| at Virement de la section d'exploitation JL 60 190.00 =! | | | 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 199 475.00 19763368 | 1841.32
| Totaldes recettes d'ordre d'investissement | “25066500 | 19763268 | ‘ 62 091.32 |
| TOTAL a | 5 420 605.09 | 2031806 | 2534 127.86 | 2596 159.18 |
Pour information | | | | Co | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 7 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
011
012
67
68
Il - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF ON
BALANCE GENERALE DU BUDGET |
13
16
|
20
21
23
Page 8
1- Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION | Opémions
Réells
CHARGES A CARACTERE GENERAL 546 504.84 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 723 283,52 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1.88 CRARGES FINANCIERES 17 937.54 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux amort,, aux dépréciations et prov.
Dépenses d'exploitation - Total 1287 727.78
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES
INVESTISSEMENT Opérations
Réellks
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 6018524 |
Total des opérations d'équioement
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES {hors opérations) 161 589.99 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 11 860.00
Dépenses d'investissement - Total 23363623 |
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N:1
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
B1
Opérations TOTAL
| 546 504.84
| 723 283,52
| 188
1818.80 19756.34
197 633.68 197 633.68
199 45248 1487 180.26 ,
+
1487 180.26
Opérations TOTAL
d'ordre
64 148.00 64 148.00
60 185.24
161 589,99
11 860.00
64 148.00 29778323
+
29778823 | REGIE DES EAUX DE TROIS RIMERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
Il PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF Il
BALANCE GENERALE DU BUDGET
2- Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations
Réelles
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 302000
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES MARCHANDISES 1395 237.70 72 PRODUCTION IMMOBILISEE
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 040 TT PRODUITS EXCEPTIONNELS 25 341,49
Recettes d'exploitation - Total 1423 590,59 t
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
INVESTISSEMENT | Opérations
Réelles
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 92 684.37
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Recettes d'investissement - Total | 92 684.37
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
Affectation aux comptes 106
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
Page 9
B2
Opérations TOTAL
dordre
3 020.00
1395 237.70
040
64 148.00 89 489.49
64 148.00 1487 747.59
+
954 129.39
1841 876.98
Opérations | TOTAL
| 92 684.37
197 633.68
290 318.05
+
1249066.17 |
+
1539 374.22 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
SECTION D'EXPLOITATION
Ill - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF Ill
7184.00 | 241 136.00 6 680.00 |
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DÉPENSES A1
ChapJArt. Libellé Crédits ouverts |Mandats émis Charges Restes à Crédits (BP+DMHRAR N- rattachées réaliser annuks
o11 CHARGES À CARACTERE GENERAL 623 20000 | 29039268 | 256 11216 76 69516
-60- ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 18250000 12617941 869047 47 630.12 605 ACHATS D'EAU 2000.00 365873 498.86 215759
ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES 6061 FOURNITURES NON STOCKABLES 3600000 16 087.27 445 | 19 448.20
6062 PRODUITS DE TRAITEMENT 68 000.00 70 991.94 29194 6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 5000.00 4359.35 123005 -58940
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3000.00 2067.05 51257 42038 6066 CARBURANTS 1600000 11 166.30 103040 3803.30
6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 20 50000 757515 18074 | 4094.11 |
ACHATS DE MARCHANDISES
6071 ACHATS DE COMPTEURS 1200000 81782 | 1118218 6078 AUTRES MARCHANDISES 2000000 9455.80 31232 | 742088
-61- SERVICES EXTERIEURS 97 500.00 8824173 202997 72830 gi1 SOUS TRAITANCE GENERALE 87187 871.87
LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 30 500.00 30 490.00 1000 6135 LOCATIONS MOBLIERES 2500.00 2869.13 92885 429798
ENTRETIEN ET REPARATIONS
61828 |AUTRES 500.00 169.15 33085 61551 | MATERIEL ROULANT 26 000.00 1773134 110112 7167.54
61558 | AUTRES BIENSMOBLIERS 4000.00 3487.84 51266 6156 MAINTENANCE 2200000 2005846 | | 104154
PRIMES D'ASSURANCES | | 6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES 1200000 1166444 33556
-62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS 88 200.00 68 787.54 425572 | 1515674
REMUNERATIONS D'INTERMEDIARES ET HONORAIRES | 6725 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 1000.00 g79.94 | 2006 62% HONORAIRES 6400000 HAN771 366528 | 6117.01
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 6000.00 349869 2501.31
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 100000 | 1000.00
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | 6241 TRANSPORTS SUR ACHATS 3500.00 2697.70 | 33600 | 466.30
6248 DIVERS 500.00 595.00 | 2500
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1500.00 | 150000 |
6256 MISSIONS s0000 | 500.00 6257 RECEPTIONS 500.00 | 198.80 30120
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 120000 | 20000 | 1500.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 720000 | 6OSS7E | 25444 118978 | | | 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMLES | 100000 | 84392 | 156.08 |
-63- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMLES | 25500000
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) REGIE DES EAUX DE TROIS RMERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
ChapJArt
6371
6378
o12
-63-
6331
6333
6336
Ill - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION
Libellé
REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE BASSIN PREL EAU
AUTRES TAXES ET REDEVANCES
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
IVFOTS, TAXES ET VERSEMENTS
VERSEMENT DE TRANSPORT
PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE
COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET
CHARGES DE PERSONNEL
| RENUMERATIONS DU PERSONNEL
éa11
6414
6451
6453
6454
6458
6475
6478
648
|
| 65
| -65- |
6541
658
|
SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE
INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
COTISATIONS A L'UR.S.S.AF.
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
COTISATIONS AUXAS.SEDI.C.
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
AUTRES CHARGES SOCIALES
MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
AUTRES CHARGÉS DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR
CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
| (011401201465
| —
66 CHARGES FINANCIERES
|
-66- CHARGES FINANCIERES
CHARGES D'INTERETS
66111 INTERETS REGLES À ECHEANCE
| -66- CHARGES FINANCIERES
CHARGES D'NTERETS
66112 | INTERÉTRATTACHEMENTDESICNE.
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
-67- CHARGES EXCEPTIONNELLES
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
-67- CHARGES EXCEPTIONNELLES
Page 11
- DETAIL DES DEPENSES
Crédits ouverts |Mandats émis
(BP+DMHRAR N-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
60 000.00
195 000.00
851 720.39
18 830.00
3140.00
8 000.00
7 690.00
842 890.39
540 630.39
85 930.00
67 130.00 11714000 |
1760.00 | 1810.00
2000.00
245000 |
2000.00
27 000.00
27 000.00 |
1 820.00 |
1820.00 |
|
5 000.00
5000.00
5000.00
28 820.00
718400
Charges
rattachées
723 283.52
8 999.23
2693.00
6246.23
714 344.29
476 369.24
67 714.05
58 425.00
102 968.00
1393.00
1436.00
604000 |
188
1.88
1.88
1793754
|
1 013 678.08 | 256 11216
181880 |
62 526.00
17861000
Ill
A1
Restes à
réaliser
Crédits
annulés
-252600
9206.00
138 436.87
9 800.77
447.00
8 000.00
1448377
| 128 546.10
64 261.15
1821595
8705.00
14 172.00
357.00
375.00
200000 18460.00 |
2000.00 |
|
119 998.12 |
119 998.12
120 000.00
-188
335 13015 |
|
9 06366 |
|
906246 |
| 906246 |
120 |
| 120
5 000.00
5000.00
5 000.00 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
Il. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF fl
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
ChapJArt Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à Crédits
(BP+DMHRAR N- rattachées réaliser annuks
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL DES DEPENSES REELLES 1 636 920.39 | 1 031 61562 256 11216 349 19261
Page 12 REGIE DES EAUX DE TROIS RIMERES + BUDGET PRINCIPAL RDE « Exercice : 2020
Il - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF oil
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1
ChapJArt Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à (BP4+DMHRAR N- rattachées réaliser
03 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 60 190.00
042 OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 199 475.00 197 633.68
-68- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 199 475.00 197 633.68 |
DOTAT. AMORT.ET PROV.
6811 DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP, 199 475.00 197 633.68
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 259 665.00 197 633.68
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 261 485.00 19945248
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 1 898 405.39 | 1 231 068.10 256 11216
Pour infonmation : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1
Page 13
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
Crédits
annulés
60 190.00
1 841.32
1 841.32
1841.32
62 031.32
6203252
411 2548 | REGIE DES EAUX DE TROIS RMERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
Il - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETIES A2
ChapJArt. Libellé Crédits ouverts Titres émis Produits Restes à Crédits (BP+DMHRAR N- rattachés réaliser annuks
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 9 128.00 3 020.00 6 108.00
-64- CHARGES DE PERSONNEL 9128.00 302000 610800
RENUMERATIONS DU PERSONNEL
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS 928.00 3020.00 610800
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES.SERVICES MARCHANDISES 1 383 000.00 453 31630 | 1 548 55400 12 T0
-70- VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES 1383 000.00 153 316.30 1 548 554.00 1223770
| VENTES D'EAU
| EAU
70111 VENTES D'EAU AUX ABONNES 1 078 000.00 -129 81244 4116686225 40 950.19
TAXES ET REDEVANCES |
70123 CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT 6000000 | -6970.% 66 172.81 798.15 701241 REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE 18000000 | 4141758 299 492 52 -78 07494 70128 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 1500000 | 1624.20 1519100 1433.11 |
704 TRAVAUX 50 000.00 2850888 | 835.33 2265579
PRESTATIONS DE SERVICES |
7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES |
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 040 | 040 | [7 es | | | | |
-75- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 040 040 7588 AUTRES 040 040 |
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4 392 128.00 | 150 29590 | 1 548 55400 6 13040 {ar70+7274475013
7 PRODUITS EXCEPTIONNELS 28 000.00 | 2 H749 | 23 024.00 2 658.51
|
|-77- PRODUITS EXCEPTIONNELS 28 000.00 231749 23 024.00 | 265851
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION | 2800000 | 231749 2302400 | 265851 |
713 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS | | | 75 PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS | | | 78 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS |
TOTAL DES RECETTES REELLES | 142 12800 447 97841 | 1571 77800 |
Page 14
-3 47159 RÈGE DES EAUX DE TROIS RIVIRES « BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
Il - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF Il
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2
Chap/Art. Libellé Crédits ouverts Titres émis Produits Restes à Crédits (EP+DMHRAR N- rattachés réaliser annuks
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 124 148.00 64 148.00 60 000.00
-72- TRAVAUX EN RÉGIE 60 000.00 60 000.00 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISEES 60 000.00 | 60 000.00
-77- PRODUITS EXCEPTIONNELS 64 148.00 64 148.00 T7 QUOTE-PART SUBV, D'INVEST.TRANSFEREES RESULEXERC. 64 148.00 64 148.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 124 148.00 64 148.00 60 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 1 54 276.00 -83 830.41 1 571 578.00 56 52841
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N‘1 354 12939 |
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N -ICNE N-1
Page 15 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVERES + BUDGET PRINCIPAL RDE « Exercice : 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT
IL - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
ChapJArt Libellé
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
-2- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2031 FRAIS D'ETUDES
2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES
A IMMOBILISATIONS CORPORELLES
-21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU
2154 MATERIEL INDUSTRIEL
2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL
MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION
21561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Crédits Ouverts | Mandats émis
(BP+DMHRAR N.
20 000.00
20 GCG.C0
20 000.00
1 084 371.71
1084371.71
43841174
195 076.73
54 814.40
| 104 500.00
130 804.00
8445041
7631443
5 877 867.50
2181 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAG DIVERS
2182 MATERIELDE TRANSPORT
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
2184 MOBILIER
L | ee |
23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
-23- IMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2313 | CONSTRUCTIONS
232 ACQUISIT° T MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG 2020
TOTAL DES DEPENSES D'EQUPEMENT
16 | ENPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
-16- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1641 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES-DEPENSES REELLES
Page 16
5 877 867.50
5 877 867.50
6 982 23921
Restes à
réaliser
161 58999
161 589.99
708335
24 265.06
2 389.00
104 500.00
23 35258
11 860.00
1186000
11 860.00
173 4959 |
60 190.00 | —
60 190.00
__® 152 |
60 182 |
60 185.24
60 1852 |
28 6528 |
4
Ill
B1
Crédits
annulés
104 155.36
104 156.36
3350.10
5979.00
9814.40
49 304.00
1945041
1625745
2 926 88845
2026 888.45 |
2926 88845
3 031 04381
3 ct of
||
|
|
|
||
|
|
|
|
| D
|
20 000.00
20 CCO.CÜ
20 000.00
818 626.36
818 626.36
427 97829
16483267
42611.00
81 500.00
65 000.00
36 704.40
2 939 119.05
2939 119.05
2939 119.05
3 717 T45A1 |
__ 46
476
3m 7017 | | REGIE DES EAUX DE TROIS RIMERES + BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
il - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF OU
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DÉPENSES B1
ChapJArt Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits (BP+DMHRAR N- réaliser annulés
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 124 148.00 64 148.00 60 000.00
Reprises sur aufofñnancement antérieur 64148.00 | 64 148.00
-13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 64 148.00 64 148.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D
139111 AGENCE DE L'EAU 19 661.00 1866100 | 139118 AUTRES 5744.00 5744.00 13912 REGIONS 975.00 975.00 13913 DÉPARTEMENTS 1 143.00 1143.00 13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 36 625.00 36 625.00
Charges transférées | 60 000.00 60 000.00
-23- IMMOBILISATIONS EN COURS | 60 000.00 | 60 000.00 |
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2313 CONSTRUCTIONS | 60 000.00 | 60 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 124 148.00 6414800 | 60 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (5total réelles | 7 166 57721 297 78323 | 3031 4381 3 837 750.17
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
Page 17 REGIE DES EAUX DE TROIS RIMERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
Il - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF Ill
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
ChapJArt. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits (BP+DM+RAR N- réaliser annulés
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 5 160 940.09 92 68437 | 2534 12786 2 534 127.86
-13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 160 940.09 92 684.37 2534127 86 2534 127.86
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
13111 AGENCE DE L'EAU 855 898.23 17 350.35 441 248.54 441 245.94 13118 AUTRES 4129 624.74 2064 812.37 2064 81237
1312 SUBV. D'EQUIPT DES COLLECTIVITES ET AUTRES EPL 83 305.68 27 768.56 27 768.56 27 768.56 1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 4812144 47 525.46 297.89 297.89
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | 5 160 94009 92 68437 253%412786 2 5%4 12786
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
| TOTAL DES RECETTES REELLES 5 160 940.09 92 68437 | 2534 127.86 | 2 534 127.86
Page 18 REGIE DES EAUX DE TROIS RIMERES + BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
Chap/Art
021
-28-
281531
28154
28155
28181
28182
28183
28184
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réelles
Pour infonmation : R 001 Sokde d'exécution positif reporté de N-1
Page 19
Il - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2
Libellé (Crédits Ouverts |Tites émis |Restes à Crédits (BP+DM+RAR N- réaliser annulés
| Virement del section d'exploitation 60 190.00 |
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AMORTINSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL
RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU
MATERIEL INDUSTRIEL
OUTILLAGE INDUSTRIEL
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS
MATERIEL DE TRANSPORT
| MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
MOBILIER
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME
199 475.00 19763368 |
199 475.00 197 633,68
151 650.00 151 648.00
14 230.00 14229,95
1055.00 1053.87
4870.00 486266 |
23 890.00 23 88200 |
3 090.00 1 267.00
690.00 690.00
259 665.00 197 633.68
| “|
259 665.00 | 197 632.68
5 420 60509 | 290 31805
1 249 056.17
1 841.32
1 841.32
62 031.32
62031.32
2 54 12786 | 2 596 159.18 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
Il - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF Hl
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 232 Libellé : ACQUISIT® & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG 2020
POUR VOTE (chapitre)
Art LIBELLE Crédits Ouverts Réalisations Restes à Crédits Pour mémoire (BP4DM4RARN-1) | émises réaliser annuks cumul Réalisat.
TOTAL DEPENSES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2181 INSTALLATIONS GENERALES AGENCENMENTS AVENAGDOIE
D Solde du financement (Recettes - Dépenses) 0.00 0.00 0.00 0.00 000
Page 20 REGIE DES EAUX DE TROIS RMIERES + BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
IH - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF fl
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1 Libellé : TRAVAUX DE L'HERMITAGE
POUR INFORMATION
Art LIBELLE Crédits Ouverts Réalisations Restes à Crédits Pour mémoire (BP+DM4RARN-1) émises réaliser annulés cumul Réalsat
TOTAL DEPENSES 5 862 867.50 4 360 00 2 926 888.45 2931 619.05 904 717.95
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 862 867.50 4360.00 2 926 888.45 2931 619.05 904 717.95 2313 CONSTRUCTIONS 5 862 867.50 4360.00 2926 888.45 2931 619.05 994 717.95
TOTAL RECETTES AFFECTÉES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES |
13111 AGENCE DE L'EAU
Soke du fnancement (Recettes - Dépenses) -5 862 867.50 4 360.00 -2 926 888.45 -2931 61905 -604 717.95
Page 21 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES « BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
OPERATION D'EQUIPEMENT N° :3
I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
POUR INFORMATION
At
Dirns
Page 22
LIBELLE
TOTAL DEPENSES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU
SERVICE CE DISTRIBUTION D'EAU
TOTAL RECETTES AFFECTÉES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
AGENCE DE L'EAU
AUTRES
SUBV. DEQUIPT DES COLLECTIVITES EF AUTRES E
AUTRES SUBVENTIONS
Solde du financement (Recettes - Dépenses)
Crédits Ouverts
(BP+DM4RAR N-1)
717000
717000
7170.00
21289230
212 892.30
92 561.88
37 024.74
83 305.68
205 722.30
Libellé : RENOUVELLEMENT DE 1800 COMPTEURS
Réalisations Restes à
émises réaliser
2926.00
2926.00
2926.00
2776856
277686 |
27 768.56
24 842.56
B3
212200
Crédits
annulés
212200
212200
92 561.87
92 561.87
46 280.94
1851237
27 768.56
90 439.87
2122.00
212200
212200
92 561.87
92 561.87
46 280.94
1851237
27 768.56
90 439.87
Pour mémoire
cumul Réalisat
166 162.10
166 162.10
76 102.10 pan pa
SC CGO.CC
185 123.74
185 123.74
46 280.93
74 049.50
64 793,31
18 061.64 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVERES - BUDGET PRINCIPAL RLE - Exercice : 2020
Il - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
OPERATION D'ÉQUIPEMENT N° : 5 Libellé : TELEGESTION
POUR INFORMATION
At. LIBELLE Crédits Ouverts Réalisafons
Ill
B3
Restes à
réaliser (BP+DMHRAR N) | émises
TOTAL DEPENSES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2154 MATERIEL INDUSTRIEL
21561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU
2181 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AVENAG DIE
TOTAL RECETTES AFFECTÉES 65 511.79 6491581
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 6551179 6491581 13111 AGENCE DE L'EAU 17 300.36 17 300.35 1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURE 48 12144 47 525.46
Sokie du financement (Recettes - Dépenses) 6551179 6491581
Page 23
Crédits
annuks
297.59
297.89
297.99
29799
297.99 |
297.99 |
297.99
297.99 |
Pour mémoire
cumul Réalisat
85 116.00
85 116.00
1117400
5472.50
C8 469,44
69 263.39
69 263.39
2173793
47 52546
1585261 REGIE DES EAUX DE TROIS RIRES + BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 6
Il - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
POUR INFORMATION
Art
21
2154
13
13111
13118
1317
1318
Page 24
LIBELLE
TOTAL DEPENSES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
MATERIEL INDUSTRIEL
TOTAL RECETTES AFFECTEES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
AGENCE DE L'EAU
AUTRES
BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURE
AUTRES SUBVENTIONS
Solde du financement (Recettes - Dépenses)
Crédits Ouverts
{BP+DMHRARN-1)
349300
3 493.00
3493.00
-3 493.00
Libellé : RECHERCHE DE FUITES
Réalisations
émises
9667.23
9667.23
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|
-9 667.23
H
B3
Restes à
réaliser
3 493.00
3 493.00
3 493.00
-3 493.00
Crédis
annulés
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66723
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Pour mémoire
cumul Réalisat,
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27 676.85
27 616.85
27 676.85
-16 586.57 REGIE DES EAUX DE TROIS RMERES - BUDGET PRNCIPAL RDE - Exercice : 2020
Il - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF AT
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 7 Libellé : RADIORELEVE
POUR INFORMATION
Art LIBELLE Crédits Ouverts Réalisations Restes à Crédits (BP+DM4RARN-1) émises réaliser annuks
TOTAL RECETTES AFFECTÉES 159 986.00 79 968.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 159 936.00 79 968.00 [BTE AGENCE DE L'EAU l 158 350.00 73 SC0.C0 1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURE |
Solde du financement (Receties - Dépenses) 159 936.00 0.00 79 968,00
Page 25
79 968.00
79 968.00
F3 568.00
79 968.00
Pour mémoire
cumul Réalisat
19 992.00
1999200
15 592. C0 l
1999200 REGIE DES EAUX DE TROIS RMERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
Il - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9
POUR INFORMATION
At LIBELLE
TOTAL DÉPENSES
23 IMMOBILISATICNS EN COURS
231 CONSTRUCTIONS
Solde du financement (Receties - Dépenses)
Page 26
B3
Libellé : AUGMENTATION ZONE D'INFLUENCE U.DI
Crédits Ouveris
(BP4DMHRAR N1)
15 000.00
15 000.00
15000.
-15 C00.00
Réalisations
émises
7500.00
7500.00
7500.00
-7 500.00
Restes à
réaliser
DE LA PLAINE
Crédits
annulés
7 500.00
7 500.00
7 500 00
0.00 -7 500.00
Pour mémoire
cumul Réalisat
7 50000
7 500.00
7500.00 COMMUNE DE TROIS-RIVIERES
SERVICE DE L'EAU
RAPPORT DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Le compte administratif est le document de synthèse établi en fin d'exercice qui présente
l'exécution du budget. Il permet de comparer les prévisions adoptées lors du vote du budget
aux réalisations. Il doit être en concordance avec le compte de gestion présenté par le
comptable public.
Pour l'exercice 2020, le compte administratif présente les résultats suivants :
e un excédent de la section de fonctionnement de 567.33 €
e un déficit de la section d'investissement de 7 465,18 €
Le report du résultat excédentaire de l'exercice précédent des deux sections (excédent de
fonctionnement: 354 129,39 €, excédent d'investissement : 1 249 056,17 €) permet d'obtenir
un résultat global de clôture de 1 596 287,71 €:
e® 354 696.72 € en fonctionnement
e 1241 590,99 £ en investissement.
Compte tenu du solde négatif des restes à réaliser de la section d’investissement, le résultat
cumulé s'établit comme suit :
> résultat de l'exercice 2020 (fonct. : 567.33 € + inv. : - 7 465,18 €) : - 6897,85 €
> résultats antérieurs reportés (fonct. : 354 129,39 € + inv. : 1249056,17€) : 1 603 185,56 €
> RAR section d'investissement (D : 3 031 043,81 € -R : 2 534 127,86 €) : -496 915,95 €
Résultat cumulé : 1 099 371,76 €
ANALYSE DES DÉPENSES ET DES RECETTES RÉALISÉES DANS LES DEUX SECTIONS
A) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1) Les dépenses
Es
Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2020 s'élèvent à 1487 180,26 €, dont
199 452.48 € en opérations d'ordre. Elles sont en baisse de 7,90 % par rapport à l’année 2019.
Les prévisions étaient de 1 898 405,39 €, hors virement à la section d'investissement, soit un
taux de réalisation de 78 %.
Les dépenses de fonctionnement réalisées sur l'exercice se décomposent comme suit : Chapitre 011 - Charges à caractère général
Le total des dépenses réalisées à ce chapitre est resté stable par rapport à 2019, il s'élève à un
montant de 546 504,84 € et représente 42,4 % des dépenses d'exploitation.
Le détail est le suivant :
“Au compte 60 : les achats de carburant, de produits de traitement de l’eau (charbon actif,
chlore gazeux, etc.), d'énergie électrique, de fournitures administratives, de matériels
divers pour l'entretien et la réalisation de branchements d’eau potable. Le total des dépenses effectuées à ce compte est de 134 869,88 € ;
“ Au compte 61: l'entretien et les réparations sur les biens mobiliers et immobiliers, les
locations mobilières, la maintenance des matériels informatiques et industriels, les primes d'assurances. Le montant dépensé sur l'exercice est de S0 271,70 € ;
“ Au compte 62: l'indemnité spéciale de gestion versée au comptable public, les frais
d'analyses dans le cadre du contrôle sanitaire et de l’autocontrôle, les frais de publicité, de
transport, d’affranchissement et de télécommunication. Les charges comptabilisées en 2020 sont de 73 043,26 € ;
“ Au compte 63 : les différentes taxes et redevances reversées à la Région et à l'Office de l’Eau ; le montant est de 248 320 €.
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés
Le montant des charges de personnel enregistré sur l’exercice 2020 est de 723 283,52 € soit
56,2 % des dépenses réelles. La diminution est de 14,2 % par rapport à 2019, elle s’explique
par le départ à la retraite d'agents qui n’ont pas été remplacés et à la réaffectation au sein de
la commune d’un agent administratif en cours d'année.
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Une somme de 1,88 € correspond à une régularisation des comptes de TVA.
Chapitre 66 - Charges financières
Elles sont de 19 756.34 € représentant 1,5 % des dépenses réalisées. Elles correspondent aux
intérêts d'emprunts payés au cours de l'exercice et au rattachement des ICNE (intérêts courus
non échus).
Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transferts entre sections
Un montant de 197633,68 € concernant les dotations aux amortissements des
immobilisations: c’est une charge qui ne donne pas lieu à décaissement mais permet de
constituer une épargne pour le remplacement des biens renouvelables.
2) Les recettes
Le montant total des recettes enregistrées sur l'exercice s'élève à 1 487 747,59 €, dont 64 148
. répartition des recettes est la suivante : ne Chapitre 013 - Atténuations de charges : une somme de 3 020 € correspondant à la partie du
montant des tickets restaurants restant à la charge les agents.
Chapitre 70 -— Vente de produits fabriqués, prestations de service: 1395 237,70 €
provenant de :
“ la vente d'eau aux abonnés, taxes et redevances comprises, pour un montant de
1367 893,49 €, soit 96,1 % des recettes réelles, en baisse de 4,9 % par rapport à 2019.
Cela s'explique principalement par certaines factures d'eau impayées rattachées au
31/12/2019 qui ont fait l’objet d’un dégrèvement en 2020
= {a réalisation des travaux fraccordements divers, branchements) pour un montant de
27 344,21 €.
Chapitre 75 — autres produits de gestion courante : 0,40 €
Au compte 7588, une somme de 0,40 € concerne des opérations de régularisation (comptes
de TVA).
Chapitre 77 —- Produits exceptionnels: une somme de 25 341,49 € est enregistrée à ce
chapitre, elle concerne :
“ les frais de fermeture et d'ouverture des branchements d’eau potable pour un montant
2 317,49 € et 23 024 € en produits rattachés concernant l'entretien des hydrants, au compte 7718.
Chapitre 042 — Opérations d'ordre de transferts entre sections : 64 148 €, qui correspondent
à l’annuité d'amortissement des subventions d'équipement reçues pour les opérations en
cours.
B) LA SECTION INVESTISSEMENT
1) Les dépenses
Le total des dépenses réalisées sur l'exercice 2020 s'élève à 297 783,23 €, les restes à réaliser
sont de 3 031 043,81 €. Le détail est le suivant :
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
Les dépenses enregistrées au chapitre 21 sont de 161 589,99 € et les restes à réaliser de
104 155,36 € ; ces dépenses concernent :
“ Compte 21531: 7083,35 € en mandat émis pour l'acquisition de matériels de
raccordement divers nécessaires à l’entretien du réseau de distribution EP et 3 350,10 €
en restes à réaliser concernant l'achat des socles béton pour la pose des compteurs,
“ Compte 2154: une-somme de. 24 265,06 € pour l'acquisition de‘rnätériels industriels
divers : o Pré localisateurs acoustiques dans le cadre de la recherche de fuites,
© 2 interfaces radio externes dans le cadre de la radiorelève des compteurs des
particuliers,
o un automate de commande à l'usine de Gommier,
o un coffret de commande pour le surpresseur de la station de Grand-Fond.
Les restes à réaliser à ce compte sont de 5 979 € (2 chloromètres de sécurité et un
souffleur pour l'entretien des espaces verts).
“Compte 2155 : 2 389 € pour le remplacement d’une débrousailleuse et l'acquisition d’un
laveur haute-pression et 9 814,40 £ en restes à réaliser pour l’acquisition de panneaux de
signalisation de chantier,
"Compte 21561 : un montant de 104 500,00 € pour l'achat de modules radio dans le cadre
de l’opération Mise en œuvre de la radiorelève des compteurs des particuliers;
“ Compte 2181 : une somme de 49 304,00 £€ en restes à réaliser relative à la réhabilitation
de larmoire de commande de l'UPEP de la Plaine (41 345 €) et au renouvellement de la
clôture du périmètre de protection immédiate du captage de la Plaine (7 959 €),
* Compte 2182: une somme de 19 450,41 £ en restes à réaliser pour l'acquisition d’un
véhicule utilitaire,
#“ Compte 2183: 23 352,58 € pour l'acquisition de 2 tablettes pour la radiorelève des
compteurs et l'installation d’une nouvelle version de l'application de gestion clientèle.
Une somme de 16 257,45 € en restes à réaliser pour l’acquisition de matériels et logiciels
informatiques dans le cadre de la Mise en place du paiement des factures d’eau par
internet.
Chapitre 23 - Immobilisations en cours
Au compte 2313 : 11 860 € dont 7 500 € payés au bureau d’études CTI pour l’avant-projet
sommaire du transfert d'eau potable entre l’UDI de la Plaine vers l’UDI de l’Ermitage et 4360
€ pour la réalisation des plan et états parcellaires dans le cadre des périmètres de protections des futurs captages de l'Ermitage.
Les restes à réaliser pour l’opération de renforcement de l’AEP à partir des sources de
l’Ermitage s'élèvent à 2 926 888,45 €.
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées
Un montant de 60 185,24 € a été payé pour le remboursement du capital de la dette.
Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transferts entre sections: 64 148,00 €. Cette somme
correspond à l’annuité d'amortissement des subventions d'équipement reçues (contrepartie
du compte 777 en recettes de fonctionnement).
2) Les recettes
Le total des recettes d'investissement réalisées sur l’exercice 2020 est de 290 318,05 €,
opérations d'ordre comprises. Le détail est le suivant: Surgee Chapitre 13 -Subventions d'investissement reçues : 92 684,37 € pour les opérations
suivantes :
“ Télégestion des réservoirs et des pompages : 17 390,35 € versés par l'Office de l'Eau
et 47 525,46 € du FEDER, comme solde des montants attribués.
=“ Renouvellement des compteurs des particuliers de plus de 15 ans : 27 676,85 € d’aide
du Conseil régional.
Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transferts entre sections
Un montant de 197 633,68 € relatif à l’amortissement des immobilisations (opération d‘ordre
budgétaire se traduisant à la fois par une recette d'investissement et une dépense de
fonctionnement).
En restes à réaliser, une somme de 2 534 127,86 € relative :
“ au solde des subventions pour la réalisation des Travaux de l'Ermitage, compte 13111
(315 000 €, Office de l'Eau) et compte 13118 (2 046 300 €, FEI subvention de l'Etat)
“ au solde des subventions pour l’opération Renouvellement des compteurs de plus de 15
ans, compte 13111 (46 578.93 €, Office de l'Eau), compte 13118 (18 512.37 €, Etat) et
au compte 1312 (27 768,56 €, Région)
“ au solde de la subvention de l'Office de l’Eau (79 968.00€) pour l'opération Radiorelève.
Fait à Trois-Rivières, le 07/06/2020 ejdtuos
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HIDAU REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV —- ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | AUTRES DETTES A18 |
A1.8 —- AUTRES DETTES
(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
LIBELLES Montant initial de la | Dépenses de
dette | l'exercice Dette restante
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11974 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS A3.2
A3.1 — ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
Dotations Monant ess Montant total Reprises
Nature de la provision ou de la inscrites au Date de ,Provr e des prov. et inscrites au SOLDE 2 n£ants ses dépréciations AIR | dépréciation budget de | constitution nr dépréciations budget de
l'exercice (1) constituées au constituées l'exercice | ‘ | | 3112/N | | © |
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et
amortissements dérogatoires
Amortissements dérogatoires
Provision spéciale de réévaluation
Autres provisions réglementées
Provisions pour risques et charges (2)
Provisions pour litiges
Provisions pour pertes de change ..….
Autres provisions pour risques
Dépréciations (2) - des immobilisations .....
- des stocks ...….
TOTAL BUDGETAIRES
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGET AIRES
Provisions pour risques et charges (2)
Provisions pour litiges
Provisions pour pertes de change
Autres provisions pour risques ..…..
Dépréciations (2) - des comptes de tiers ..…..
- des comptes financiers ...….
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES
(1) Nouvelles ou abondement d’une provision ou d’une dépréciation déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision ou de la dépréciation.
A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS
Montant des Provisions
x provisions constituées au
Nature Objet Montant LS Durée constituées au titre de Montant restant constituer , « a provisionner 31/12/N l’exercice
(1) Il s’agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l’objet d’un étalement. REGIE DES EAUX DE TROIS RMIERES : BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
IV - ANNEXES NV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DÉPENSES A41
DEPENSES À COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art Libellé Crédits de Réalisations l'exercice
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + 124 338.00 124 33324
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 60 190.00 60 18524
: 1631 : Emprunt obligataires | | 1641 | Emprunis en euros 60 190.00 6018524 | ‘1643 Emprnsendevises ! 16441 Opérations afférentes à l'emprunt
1678 Autres emprunts et dettes
1681 Autres emprunts
1682 Bons à moyen terme négociables
1687 Autres dettes
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 64 148.00 64 148.00
10 Reprise de dotations, fonds divers er réserves
10 Reversement de dotations, fonds divers er réserves
139 Subvention d'investissement transférée au compte de résultat 64 148.00 64 148.00
020 Dépenses imprévues
Op. de l'exercice Restes à réaliseren Solde d'exécution TOTAL
| dépenses au 3142 D001 de l'exercice Il
précédent (N-1}
Dépenses à
couvrir par 124 333.24 30104381 3155 377.05 des ressources
propres
Page 1 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
RESSOURCES PROPRES
Ait Libelé Crédits de Réalisations l'exercice
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 259 665.00 197 633.68
Ressources propres extemes de l'année (a)
10222 FCTVA
| 10228 | Autes fonds
26 Paricipalons et créances raliachées à des parlicipalions
27 Autres immobilisations financières
Ressources propres intemes de l'année (b) 259 665.00 197 633.68
15 Prvisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations fnancières
28 Amortissement des immobilisations 199 475.00 197 633.68 281531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 151 650.00 151 648.00 28154 MATERIEL INDUSTRIEL 14 230.00 14 229.95 28155 OUTILLAGE INDUSTRIEL 1 065.00 1053.87 28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 4 870.00 4 862.86 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 23 890.00 23 882.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 3090.00 1267.00 28184 MOBILIER 690.00 690.00
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations
39 Prvisions pour dépréciation des stocks etencours
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices
021 Virement de la section de fonctionnement 60 190.00
Opérations de Restes à réaliser en Solde d'exécution Affectation l'exercice recettes au 31/12 RO01 de l'exercice R106 de l'exercice Il précédent précédent
Total ressources
propres 197 633.68 2534 127.86 1 249 056.17 disponibles
Page 2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A4.2
N
TOTAL
M
3980 817.71 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - Exercice : 2020
IV - ANNEXES 7
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES A4.2
DETAIL DES RECETTES
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres f 3155 377.05
Ressources propres disponibles IV 3980 817.71
Sole (V-1} v 825 44066
Page 3 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES A$.1.1 SERVICES D’EAU ET D'ASSAINISSEMENT
Service....(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES
DEPENSES
Libellé (2) Montant (3) Article 2
011 es à caractère général
012 es de el et frais assimilés
014 Atténuations de
65 Autres es de gestion courante
66 financières
67 onnelles
68 Dotations aux . et aux
Total des réelles
d'ordre de entre section
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Virement à la section d'investissement
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D 002 (5
TOTAL GENERAL DE DEPENSES REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES
RECETTES
Article : x (2) Libellé (2) Montant (3)
013 Atténuations de charges
70 Ventes de produits fabriqués, …
7061 Redevance d'assainissement collectif
7062 Redev. d’assainissement non collectif
a. nr |
74 Subventions d'exploitation
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)
Total des recettes réelles
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections
043 Opé. d'ordre à l’intérieur de la section
d'exploitation
Total des recettes d’ordre
R 002 (5)
TOTAL GENERAL DE RECETTES
(1) Compléter soit par: « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l'assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moïns de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif» ou « Service d’assainissement non collectif» si ce budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service. (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49. (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l’exercice. (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES A5.1.2 SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Service....(1})
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.2 - SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
DEPENSES
Article Libellé (2) Montant (3) |
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20 Immobilisations i es (hors
21 Immobilisations es (hors
22 Immob. en affect. (hors op.)
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fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
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Autres immobilisations financières
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Total des réelles
Opérations d'ordre transfert entre
sections
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TOTAL GENERAL DE DEPENSES REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
AS.1.2 - SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
RECETTES
vu Libellé (2) Montant (3)
13 Subventions d’investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
| 71 Immobilisations corporelles L _
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
10 Dotations, fonds divers et réserves
106 Réserves
18 Compte de liaison : affectation à …
26 Particip. et créances rattachées à …
27 Autres immobilisations financières
4582 Op. c/ de tiers n°. (1 ligne par op.)
Total des recettes réelles
040 Opérations d'ordre transfert entre
sections
04 1 Onérations patrimoniales
021 Virement de la section d'exploitation
Total des recettes d’ordre
R 001 (4)
TOTAL GENERAL DE RECETTES
(1) Compléter soit par: « Service de distribution de l’eau » ou « Service d'assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants, soit par: « Service d’assainissement collectif» ou « Service d’assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service. (2) Détailler Les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49. (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV —- ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES A5.2.1 SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF
Service....(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES
| DEPENSES
Article : : (2) Libellé (2) Montant (3)
011 Charces à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles
042 Opé. d'ordre de transfert entre section
043 Opé. d'ordre à l’intérieur de la section
d'exploitation
023 Virement à la section d'investissement
Total des dépenses d’ordre
D 002 (5)
TOTAL GENERAL DE DEPENSES REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES
RECETTES
Article : x (2) Libellé (2) Montant (3)
013 Atténuations de charges
70 Ventes de produits fabriqués,
7061 Redevance d'assainissement collectif
7062 Redev. d'assainissement non collectif
74 Subventions d'exploitation
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)
Total des recettes réelles
042 Opé. d'ordre de translert entre sections
043 Opé. d'ordre à l’intérieur de la section
d'exploitation
Total des recettes d’ordre
R 002 (5)
TOTAL GENERAL DE RECETTES
(1) Compléter soit par: « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par: « Service d'assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif» si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service. (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49. (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l’exercice. (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES A5.2.2 SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF
Service....(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.2 - SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES
DEPENSES
Article Libellé (2) Montant (3)
20 Immobilisations es (hors
21 Immobilisations es (hors
Immob. en affect. (hors op.)
Immobilisations en cours (hors
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fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
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Autres immobilisations financières
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Total des réelles
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sections
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TOTAL GENERAL DE DEPENSES REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
A5.2.2 - SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
RECETTES
a Libellé (2) Montant (3)
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Iramobilisations incornorelles
21 Immobilisations corporelles oo
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
10 Dotations, fonds divers et réserves
106 Réserves
18 Compte de liaison : affectation à
26 Particip. et créances rattachées à …
27 Autres immobilisations financières
4582 Op. c/ de tiers n°. (1 ligne par op.)
Total des recettes réelles
040 Opérations d'ordre transfert entre
sections
04 1 Opérations patrimoniales
O21 Virement de la section d'exploitation
Total des recettes d’ordre
R 001 (4)
TOTAL GENERAL DE RECETTES
(1) Compléter soit par: « Service de distribution de l’eau » ou « Service d'assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l'assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants, soit par: « Service d'assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. [1 convient d’établir un état par service. (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49. (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR-+crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES A6
A6 — ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
| | | | | Montant de la | Montant amorti | Nonent de A | | Nature de Durée de | | dépense | autitre des | raIon aux | ln. ee Udyz Date de la ee | ee | amortissements
Exercice la dépense | l’étalemen délibération transférée au exercices del : Solde (1) transférée t compte 481 précédents Exercice (D () (c/6812)
(I)
TOTAL
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = 1— (II+Hl). “anideuo
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1934 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV — ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN — ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) A10
SECTION DE FONCTIONNEMENT
: a ne Dépenses Recettes Article (2) Libellé (2) Mandats émis Titres émis
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
L_ 72 EL _ Travaux en régie
TOTAL GENERAL l
SECTION D’INVESTISSEMENT
Article (2) Libellé (2) Montant (3)
20 immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
TOTAL GENERAL
{1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS. (3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040. “(SRSSIRIQP
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IV - ANNEXES | JV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL B1.4
B1.4 — 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
Exercice
d’origine
du contrat
Nature du bien ayant fait
l'objet du contrat (1)
Montant de
la redevance
de l’exercice
Désignation
du crédit
bailleur
Durée Montant des redevances restant à courir
du
contrat N+l
NH2 Cumul +:
N+4 restant N+3
Total
(2)
Mobilier : …
Immobilier : …
Mobilier:
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| Mobilier: …
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|
|
(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+2, N+4) + restant cumul. REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV —- ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
| ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE B1.5
B1.5 —- ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE : Nature des Montant total Montant de la x Libellé du Année ae Organismes prestations prévu au titre rémunération pures pp Date de fin du contrat signature du cocontractants | prévues par le du contrat de du contrat € contrat de PPP contrat de PPP contrat de PPP PPPTTC cocontractant (en mois)
|
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| REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES B1.6
B1.6 —- ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
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|
|
8018 Autres
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(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3-2 du CGCT) : L’ " Organisme bénéficiaire " de la n° garantie est toute personne titulaire d’un ” titre éligible "émis ou créé par l’ Agence France Locale. La rubrique " Périodicité ” n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité, La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l’origine ” correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l’exercice ” n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie. REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV —- ANNEXES IV |
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS |
B1.7 |
B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Année
d’origine
Nature de
Pengagement
Organisme
émetteur
Durée
en années Périodicité
Créance en
capital
à l’origine
Créance en
capital
31/12/N
Annuité reçue
au cours de
l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)
8028 Autres engagements reçus
À l'exception de ceux reçus des entreprises
Engagements reçus des entreprises (0c0c<) JSOUEUL
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HIOAU REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV —- ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OÙ DE L'ÉTABLISSEMENT DE C1.2 RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2—ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OÙ DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
(1)
AGENTS TITULAIRES OÙ NON CATEGORIES ÉFFECTIFS MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
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TOTAL GENERAL
{1} Cette annexe est servie si s'agit d'un budget annexé au budgot d'une collectivité locale ou d'un étabi
personnel en vue de l'exploitation du service.
locat et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV —- ANNEXE IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 — LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
(3)
| l’engagement (2)
Délégation de service public
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ............... (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.
La nature de | Nom de l'organisme | Raison sociale de | Nature juridique de | Montant de
| 8 | l'organisme (l ___ lorganisme | l'engagement |
Garantie ou cautionnement
d’un emprunt
Autres.
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ..….). REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
IV —- ANNEXE IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE C3
C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)
Catégorie de Intitulé /objet du | Datede N° et date de N° SIRET Nature de l’activité TVA l'établissement service création délibération (SPIC / SPA) {oui/ non) Régie à seule
autonomie financière |
(1) Seulement valable pour les régies dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale
SGC / D co RSU
Le! Ü6 JUL. 2021 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL RDE - 2020
| (Uniquement pour les SPIC dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale)
IV —- ANNEXE IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES C4
C4- PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations
1- BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
{1} Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser,
2 —- BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)
BUDGET : … Numéro SIRET : …
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
(t) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
3 —- PRESENTATION AGREGEE
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES
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INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
TOTAL AGREGE
DES DEPENSES
TOTAL AGREGE
DES RECETTES
{1} Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser. COMMUNE DE TROIS RIVIERES
RÉGIE DES EAUX
ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT RESTANT A REALISER
AU 31/12/2020
DATE UE
ART NATURE DE LA DÉPENSE CREANCIER L'INSCRIPTION MONTANT
2181 49 304,00
REHABILITATION DE L'ARMOIRE DE COMMANDE [CARAÏBES QUALITE
2 DE L'UPEP DE LA PLAINE SERVICE 2020 41 345,00
2181/FOURNITURE ET POSE GRILLAGE PARDAN 2020 7 959,00
2182 19 450,41
2182/RENAULT KANGOO VU CAMA RENAULT 2020 19 450,41
2183 16 257,45
MICROSOFT WINDOWS SERVER
ATCHY 2183 STANDARD 2019 LICENCE MINATCH 2020 3 773,81
2183 |ORDINATEUR + ECRAN+ PACKS OFFICE MINATCHY 2020 883,64
2183|LICENCE AEL PAYFIP INCOM 2020 8 700,00
2183/| INSTALLATION LOGICIEL INCOM INCOM 2020 2 900,00
2154 5 979,00
21S4/CHLOROMETRE DE SECURITE EUROCHLORE 2020 3 493,00
2154/S0UFFLEUR A DOS SODIMAT 2020 2 486,00
2155 g 814,40
BATT 12V + PS TRAVAUX+PIED1000 2155 4CHAUS RET+ PIED1000 SOCOMECO 2020 9 814,40
21531 3 350,10
21531/ECROU +COFFRET PVC RESEAU PLUS 2020 2 203,10
21531/SOCLE COMPTEUR 1 ET 2 ABONNES solde TP MAT 2020 1147,00
2313 2 926 888,45
2313 /TRAVAUX DE TERRASSEMENT GETELEC 2019 6 210,00
2313 rex de renforcement De l'Alimentat® en EP GETELEC 2015 411 345,42
à partir de l{(Hermitage - 1ere tranche)
2313]MOE REALISATION TRVX DE L'hermitage ARTELIA 2015 101 325,05
2313 [VOE REALISATION TRVX DE L'hermitage TGMP Arch et associés 2015 2 400,00 {cotraitant)
2343[MOE pour réalisation travaux de l'hermitage | in Géotechnique 2015 2 799,99 {sous traitant}
MOE pour réalisation travaux de l'hermitage TERRE ET HABITAT 2015 11 120,00
{sous traitant)
Trux de renforcement De l'Alimentat® en EP DIVERS
2313/à partir de (Hermitage - ere tranche) 2015 2 391 687,99 TOTAL 3 031 043,81
ARRETE LE PRESENT ETAT À LA SOMME DE : TROÏS MILLIONS TRENTE ET UN MILLE QUARANTE TROIS EUROS EF QUATRE VINGT UN CENTIMES.../. COMMUNE DE TROIS RIVIERES
RÉGIE DES EAUX
ET AT DES RECETTEES D'INVESTISSEMENT RESTANT A REALISER
AU 31/12/2020
DATE DE
ART NATURE DE LA DEPENSE CREANCIER L'INSCRIPTION MONTANT
13111 441 248,94
13111|SUBV OFF EAU OP RENOUVELL CPTEURS O.D.E 2018 46 280,94
13111|SUBV OFF EAU OP HERMITAGE O.D.E 2015 315 000,00
13111|SUBV OFF EAU OP RADIO RELEVE O.D.E 2018 79 968,00
13118 2 064 812,37 AIDE ETAT CPER POUR OP EFET
. RENOUVELLEMENT COMPTEURS PR Cu 18 512,37
SUBV ETAT CPER POUR OP
ns RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS DRENEN EOSI,096500,00
1312 27 768,56 1312|SUBV OPERAT® RENOUV CPTEUR REGION 2020 27 768,56 1317 297,99 1317|SUBV OPERAT® TELEGESTION REGION 2020 297,99
TOTAL 2534 127,86
ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE :
DEUX MILLIONS CINQ CENT TRENTE QUATRE MILLE CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SiX CENTIMES.../.
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1V13 COMMUNE DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL REGIE DES EAUX 2020
IV - ANNEXE
ARRETE ET SIGNATURES D2
D2 - ARRETE - SIGNATURES
Nombre de membres en exercice.……...29
Nombre de membres présents. h
Nombre de suffrages exprimés...
VOTES :
Pour... 23
Contre .… 00
Abstentions... 00
Date de convocation : .1 1 juin 2021
Présenté par le maire,
A Trois-Rivières, le 17 juin 2021
Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
A Trois-Rivières, le 17 juin 2021
Les membres du Conseil Municipal,
Prénom Nom Observations Signature
Jean-Louis FRANCISQUE
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Jocelyne RENIER Epse MOCKA
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Jean-Philippe NOËL _ rÈ
Marie-Agnès | GIRAULT épse SAINT-VAL
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Louis LAROCHELLE
Sabrina URGIN épse FELER rS
Patrick LAVITAL
Marylène ROCHEMONT NE -
Fulbert MIROITE
Jacques ANSELME Représenté par Monsieur Rémi DUFLO “
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Gilberte EUGENIE é
Ninette SAINTE-LUCE
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Alain SARREAU ___i —
Marie-Claude | MARCIN épse BIQUE Pi Le COMMUNE DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL REGIE DES EAUX 2020
Prénom Nom Observations Signature N
Albert LOSAT Représenté par Monsieur SACILE STE
| 2
Serge SACILE
Rémi DUFLO
Charly DARMALINGON Ai
ol Fabienne FARAJJE
Charles-Henri DEVAUX
2 Représenté par Madame FARAJJE Valérie ARICIQUE Fabienne
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| / Annie CHRISTOPHE
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Marie-Pierre | DAMAS GHHÉS
La
. MARSEILLE épse Sylviane BOURGEOIS Absente
Frantz RUPAIRE Absent
Jimmy FAUSTA Absent
Josette AZINCOURT épse OTTO Absente
Claude JERSIER Absent
Laurence LAROCHELLE Absente
et de la publication le
Certifié exécutoire par … .......................... … … (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le … …. .. .. ….