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Conseil Municipal - 13 Arrêt du Compte de Gestion 2024 VILLE
Document publié le Lundi 19 mai 2025 par la commune de Mantes-la-Jolie.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 13 Arrêt du Compte de Gestion 2024 VILLE)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00200 SGC MANTES-LA-JOLIE N° de SIRET 21780361800016 N° CODIQUE 078109
Date Edition : 07/03/2025
Compte : DEFINITIF
MANTES-LA-JOLIE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Béatrice POMMAREDE DU 01/01/2024 AU 02/02/2025 Mme Erika GUILLEE DU 03/02/2025 AU 07/03/2025
Population 44724
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 34 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 70 Accusé de réception en préfecture 078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE Date de télétransmission : 05/06/2025 Date de réception préfecture : 05/06/2025 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 71
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 277 367,27 Subventions d'investissement versées 3 899,32 Neutralisations et régularisations -15 438,82 Autres immobilisations incorporelles 2 825,49 Réserves 221 465,65 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 3 000,00 Terrains 71 508,42 Résultat de l'exercice 4 444,58 Constructions 260 675,59 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
1 632,19
Réseaux et installations de voirie 98 153,72 TOTAL FONDS PROPRES (I) 492 470,87
Réseaux divers 14 207,21 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 3 320,92 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 166,40
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 6 425,41 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 30 212,14 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 28 793,37 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
18 745,65 Dettes financières et autres emprunts 2 848,41
Immobilisations financières (nettes) 1 094,99 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 31 641,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 511 068,86 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 037,94 Stocks Autres dettes non financières 9 546,94 Créances 14 971,12 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 15 584,88
Trésorerie 11 191,40 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 26 162,51 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 47 393,07
Comptes de régularisation (III) 2 710,41 Comptes de régularisation (III) 77,85 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 539 941,79 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 539 941,79
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : I-2
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
5/
BILAN (en Euros)
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 4 513 416,01 614 093,25 3 899 322,76 3 919 113,98 Autres immobilisations incorporelles 8 245 858,68 5 420 368,93 2 825 489,75 2 431 114,75 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 71 522 365,87 13 948,31 71 508 417,56 67 106 551,85 Constructions 261 949 318,58 1 273 724,01 260 675 594,57 249 355 011,80 Réseaux et installations de voirie 98 153 718,94 98 153 718,94 98 149 845,34 Réseaux divers 14 207 206,89 14 207 206,89 14 103 664,83 Installations techniques, agencements et
matériel
8 507 943,53 5 187 019,16 3 320 924,37 2 015 928,90
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 25 353 223,45 18 927 817,69 6 425 405,76 5 551 416,16 Immobilisations corporelles en cours 30 212 141,92 30 212 141,92 29 736 360,36 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
18 745 647,13 18 745 647,13 18 745 647,13
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 094 990,93 1 094 990,93 1 144 346,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 542 505 831,93 31 436 971,35 511 068 860,58 492 259 002,01
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : I-2
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
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BILAN (en Euros)
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
269 345,74 269 345,74 248 108,41
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
3 603 576,14 58 078,43 3 545 497,71 1 056 121,91
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
10 762 950,94 10 762 950,94 6 952 842,84
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 405 853,30 12 529,97 393 323,33 455 331,43 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 15 041 726,12 70 608,40 14 971 117,72 8 712 404,59
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 11 191 396,03 11 191 396,03 27 346 533,42 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 11 191 396,03 11 191 396,03 27 346 533,42
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
2 710 413,78 2 710 413,78 3 363 307,69
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 571 449 367,86 31 507 579,75 539 941 788,11 531 681 247,71
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : I-2
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
7/
BILAN (en Euros)
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 41 520 446,69 41 130 280,87 Fonds globalisés 76 845 975,54 75 114 778,26 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 1 878 862,53 1 898 247,53 Rattachées à un actif non amortissable 157 121 982,09 153 906 704,50 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -15 438 818,65 -15 675 055,80 RÉSERVES 221 465 651,19 207 929 372,74 REPORT A NOUVEAU 3 000 000,00 7 940 471,54 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 4 444 577,91 8 595 806,91 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 1 632 193,17 1 632 193,17
TOTAL FONDS PROPRES (I) 492 470 870,47 482 472 799,72
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : I-2
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
8/
BILAN (en Euros)
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 166 402,00 648 470,00 PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 166 402,00 648 470,00
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 28 793 372,88 32 554 187,41 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 2 848 409,90 3 471 238,20
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 31 641 782,78 36 025 425,61
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 037 937,45 5 412 220,40 Dettes fiscales et sociales 26 053,21 34 505,62 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 8 485 370,46 5 356 551,73 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 582 306,35 582 306,35 Autres dettes non financières 453 213,00 652 438,66 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 15 584 880,47 12 038 022,76
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 47 393 065,25 48 711 918,37
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 77 852,39 496 529,62 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 539 941 788,11 531 681 247,71
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : I-3
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 25 406,99 Participations 4 858,68 Compensations, autres attributions et autres participations 4 684,33 Dons et legs 0,05 Impôts et taxes 36 688,73 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 3 772,08 Produits des cessions d'actifs 338,84 Autres produits de gestion 1 090,88 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 544,50 Reprises du financement rattaché à un actif 19,39 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 13,15 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 77 417,62 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 22 995,84 Charges de personnel 38 260,14 Indemnités des élus (et membres du CESR) 478,56 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 275,48 Impôts et taxes 1 429,20 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 3 818,98 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 102,60 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 249,39 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 67 610,19
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : I-3
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 3 990,27 Autres charges 116,16 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 4 106,43 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 5 701,01 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 607,56 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1 863,99 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -1 256,43 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 4 444,58
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : I-4
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 25 406 993,43 Participations 4 858 675,43 Compensations, autres attributions et autres participations 4 684 331,00 Dons et legs 50,00 Impôts et taxes 36 688 730,50 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 3 772 083,74 Produits des cessions d'actifs 338 841,56 Autres produits de gestion 1 090 878,18 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
544 498,10
Reprises du financement rattaché à un actif 19 385,00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 13 152,92 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 77 417 619,86 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 22 995 837,38 Charges de personnel 38 260 138,33 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 27 628 511,28 Dont charges sociales 10 631 627,05 Indemnités des élus (et membres du CESR) 478 556,20 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
275 479,57
Impôts et taxes 1 429 204,78 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 3 818 977,94 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 102 604,41 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 249 390,07 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 67 610 188,68 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 3 990 265,06 Dont ménages 56 565,06 Dont personnes morales de droit privé 2 070 700,00 Dont collectivités territoriales
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : I-4
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 1 863 000,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 116 161,00 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 4 106 426,06 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 5 701 005,12 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers 607 563,75 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 607 563,75 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 1 204 238,54 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
659 752,42
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1 863 990,96 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -1 256 427,21 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 4 444 577,91
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-6 6 952 842,84 3 810 108,10 10 762 950,94 4582-6 5 356 551,73 3 128 818,73 8 485 370,46
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Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : II-1
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Résultats budgétaires de l'exercice
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 41 163 539,91 82 504 790,68 123 668 330,59 Titres de recette émis (b) 26 697 755,09 79 038 892,32 105 736 647,41 Réductions de titres (c) 114 018,56 453 582,03 567 600,59 Recettes nettes (d = b - c) 26 583 736,53 78 585 310,29 105 169 046,82 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 41 163 539,91 82 504 790,68 123 668 330,59 Mandats émis (f) 30 671 796,59 77 528 137,38 108 199 933,97 Annulations de mandats (g) 1 382,14 3 387 405,00 3 388 787,14 Dépenses nettes (h = f - g) 30 670 414,45 74 140 732,38 104 811 146,83 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 4 444 577,91 357 899,99 (h - d) Déficit 4 086 677,92
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 4 618 879,49 -4 086 677,92 532 201,57 Fonctionnement 16 536 278,45 13 536 278,45 4 444 577,91 7 444 577,91 TOTAL I 21 155 157,94 13 536 278,45 357 899,99 7 976 779,48 II - Budgets des services à
caractère administratif
00205-ZAC BORDS DE SEINE
MLJ
Investissement
Fonctionnement 582 306,35 582 306,35 Sous-Total 582 306,35 582 306,35 TOTAL II 582 306,35 582 306,35 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 21 737 464,29 13 536 278,45 357 899,99 8 559 085,83
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 20 000,00 20 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 218 136,93 5 218 136,93 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 351 917,00 171 732,68 1 523 649,68 204 Subventions d'équipement versées 2 250 600,98 -150 000,00 2 100 600,98 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 339 503,24 6 420 798,04 22 760 301,28 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 946 000,00 -313 183,72 1 632 816,28 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 53 600,00 53 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 27 179 758,15 6 129 347,00 33 309 105,15 Opération n° 17 Opération d'équipement n° 17 320 000,00 1 015 824,29 1 335 824,29 Opération n° 25 Opération d'équipement n° 25 480 000,00 480 000,00 Opération n° 27 Opération d'équipement n° 27 783,54 783,54 Opération n° 28 Opération d'équipement n° 28 73 000,00 116 918,88 189 918,88 Opération n° 29 Opération d'équipement n° 29 1 300 000,00 1 300 000,00 Opération n° 30 Opération d'équipement n° 30 1 500 000,00 -1 450 000,00 50 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 3 673 000,00 -316 473,29 3 356 526,71 454111 Opération pour compte tiers n° 454111 10 000,00 10 000,00 45816 Opération pour compte tiers n° 45816 3 467 253,00 885 840,85 4 353 093,85 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 3 477 253,00 885 840,85 4 363 093,85 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 34 330 011,15 6 698 714,56 41 028 725,71 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 71 661,28 13 152,92 84 814,20 041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 121 661,28 13 152,92 134 814,20 TOTAL GENERAL 34 451 672,43 6 711 867,48 41 163 539,91
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 20 000,00 20 000,00 16 5 218 136,93 4 385 449,07 4 385 449,07 832 687,86 20 1 523 649,68 711 964,65 711 964,65 811 685,03 204 2 100 600,98 2 015 663,33 2 015 663,33 84 937,65 21 22 760 301,28 16 809 272,97 1 382,14 16 807 890,83 5 952 410,45 23 1 632 816,28 1 076 822,58 1 076 822,58 555 993,70 27 53 600,00 53 600,00 SOUS-TOTAL 33 309 105,15 24 999 172,60 1 382,14 24 997 790,46 8 311 314,69 Opération n° 17 1 335 824,29 571 812,87 571 812,87 764 011,42 Opération n° 25 480 000,00 479 985,30 479 985,30 14,70 Opération n° 27 783,54 783,54 Opération n° 28 189 918,88 23 808,00 23 808,00 166 110,88 Opération n° 29 1 300 000,00 705 871,23 705 871,23 594 128,77 Opération n° 30 50 000,00 948,52 948,52 49 051,48 SOUS-TOTAL 3 356 526,71 1 782 425,92 1 782 425,92 1 574 100,79 454111 10 000,00 10 000,00 45816 4 353 093,85 3 810 108,10 3 810 108,10 542 985,75 SOUS-TOTAL 4 363 093,85 3 810 108,10 3 810 108,10 552 985,75 TOTAL 41 028 725,71 30 591 706,62 1 382,14 30 590 324,48 10 438 401,23 21
SOUS-TOTAL
040 84 814,20 32 537,92 32 537,92 52 276,28 041 50 000,00 47 552,05 47 552,05 2 447,95 TOTAL 134 814,20 80 089,97 80 089,97 54 724,23 TOTAL GENERAL 41 163 539,91 30 671 796,59 1 382,14 30 670 414,45 10 493 125,46
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 180 000,00 13 546 787,05 14 726 787,05 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 637 151,65 555 465,70 3 192 617,35 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 19 108 956,40 -15 608 956,40 3 500 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 35 993,13 35 993,13 024 Produits de cessions (recettes) 1 361 158,44 1 361 158,44 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 22 962 101,18 -145 545,21 22 816 555,97 454121 Opération pour compte tiers n° 454121 10 000,00 10 000,00 45826 Opération pour compte tiers n° 45826 3 467 253,00 1 886 538,72 5 353 791,72 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 3 477 253,00 1 886 538,72 5 363 791,72 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 26 439 354,18 1 740 993,51 28 180 347,69 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
3 008 188,22 3 008 188,22
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 954 130,03 351 994,48 5 306 124,51 041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 012 318,25 351 994,48 8 364 312,73 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
4 618 879,49 4 618 879,49
TOTAL GENERAL 34 451 672,43 6 711 867,48 41 163 539,91
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 14 726 787,05 15 267 475,73 15 267 475,73 -540 688,68 13 3 192 617,35 3 215 277,59 3 215 277,59 -22 660,24 16 3 500 000,00 58 693,64 18 298,26 40 395,38 3 459 604,62 20
21 8 636,23 8 636,23 -8 636,23 23
27 35 993,13 49 355,98 49 355,98 -13 362,85 024 1 361 158,44 1 361 158,44 SOUS-TOTAL 22 816 555,97 18 599 439,17 18 298,26 18 581 140,91 4 235 415,06 454121 10 000,00 10 000,00 45826 5 353 791,72 3 128 818,73 3 128 818,73 2 224 972,99 SOUS-TOTAL 5 363 791,72 3 128 818,73 3 128 818,73 2 234 972,99 TOTAL 28 180 347,69 21 728 257,90 18 298,26 21 709 959,64 6 470 388,05 021 3 008 188,22 3 008 188,22 040 5 306 124,51 4 886 292,82 60 067,98 4 826 224,84 479 899,67 041 50 000,00 83 204,37 35 652,32 47 552,05 2 447,95 TOTAL 8 364 312,73 4 969 497,19 95 720,30 4 873 776,89 3 490 535,84 001 4 618 879,49 4 618 879,49 TOTAL GENERAL 41 163 539,91 26 697 755,09 114 018,56 26 583 736,53 14 579 803,38
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 24 276 030,38 2 981 599,00 27 257 629,38 012 Charges de personnel et frais assimilés 39 337 999,40 300 000,00 39 637 999,40 014 Atténuations de produits 90 000,00 90 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 620 174,03 205 500,00 5 825 674,03 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 324 675,14 1 324 675,14 67 CHARGES SPECIFIQUES 50 000,00 50 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
4 500,00 4 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 70 703 378,95 3 487 099,00 74 190 477,95 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
3 008 188,22 3 008 188,22
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 954 130,03 351 994,48 5 306 124,51 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 7 962 318,25 351 994,48 8 314 312,73 TOTAL GENERAL 78 665 697,20 3 839 093,48 82 504 790,68
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 27 257 629,38 26 532 652,10 2 923 337,10 23 609 315,00 3 648 314,38 012 39 637 999,40 39 687 100,33 51 108,16 39 635 992,17 2 007,23 014 90 000,00 90 000,00 65 5 825 674,03 5 048 878,22 237 077,56 4 811 800,66 1 013 873,37 66 1 324 675,14 1 329 632,83 125 394,29 1 204 238,54 120 436,60 67 50 000,00 48 661,17 48 661,17 1 338,83 68 4 500,00 4 500,00 4 500,00 TOTAL 74 190 477,95 72 651 424,65 3 336 917,11 69 314 507,54 4 875 970,41 023 3 008 188,22 3 008 188,22 042 5 306 124,51 4 876 712,73 50 487,89 4 826 224,84 479 899,67 TOTAL 8 314 312,73 4 876 712,73 50 487,89 4 826 224,84 3 488 087,89 TOTAL GENERAL 82 504 790,68 77 528 137,38 3 387 405,00 74 140 732,38 8 364 058,30
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 297 000,00 40 000,00 337 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
2 174 716,00 78 632,00 2 253 348,00
73 IMPOTS ET TAXES 9 276 823,06 62 291,00 9 339 114,06 731 Fiscalité locale 28 264 494,30 -120 000,00 28 144 494,30 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 33 633 900,28 321 246,00 33 955 146,28 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 836 250,00 3 836 250,00 76 PRODUITS FINANCIERS 559 284,28 47 000,00 606 284,28 77 PRODUITS SPECIFIQUES 65 000,00 338 841,56 403 841,56 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
486 568,00 57 930,00 544 498,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 78 594 035,92 825 940,56 79 419 976,48 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 71 661,28 13 152,92 84 814,20 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 71 661,28 13 152,92 84 814,20 002 Résultat de fonctionnement reporté 3 000 000,00 3 000 000,00 TOTAL GENERAL 78 665 697,20 3 839 093,48 82 504 790,68
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 337 000,00 561 691,23 1 564,55 560 126,68 -223 126,68 70 2 253 348,00 3 775 509,04 3 425,30 3 772 083,74 -1 518 735,74 73 9 339 114,06 9 372 249,83 9 372 249,83 -33 135,77 731 28 144 494,30 27 471 017,67 154 537,00 27 316 480,67 828 013,63 74 33 955 146,28 35 009 686,99 59 687,13 34 949 999,86 -994 853,58 75 3 836 250,00 1 319 946,46 234 368,05 1 085 578,41 2 750 671,59 76 606 284,28 607 563,75 607 563,75 -1 279,47 77 403 841,56 344 191,33 344 191,33 59 650,23 78 544 498,00 544 498,10 544 498,10 -0,10 TOTAL 79 419 976,48 79 006 354,40 453 582,03 78 552 772,37 867 204,11 042 84 814,20 32 537,92 32 537,92 52 276,28 TOTAL 84 814,20 32 537,92 32 537,92 52 276,28 002 3 000 000,00 3 000 000,00 TOTAL GENERAL 82 504 790,68 79 038 892,32 453 582,03 78 585 310,29 3 919 480,39
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 3 722 225,39 3 722 225,39 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 471,26 3 471,26 1678 Autres emprunts et dettes 659 752,42 659 752,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 4 385 449,07 4 385 449,07 2031 Frais d'études 554 585,13 554 585,13 2051 Concessions et droits similaires 144 179,52 144 179,52 2088 Autres immobilisations incorporelles 13 200,00 13 200,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 711 964,65 711 964,65 20422 Bâtiments et installations 95 062,35 95 062,35 2046 Attributions de compensation d'investissement 1 920 600,98 1 920 600,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 2 015 663,33 2 015 663,33 2111 Terrains nus 1,00 1,00 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 55 594,50 55 594,50 2128 Autres agencements et aménagements 2 129 623,16 2 129 623,16 21311 Bâtiments administratifs 474 326,62 474 326,62 21312 Bâtiments scolaires 2 038 205,85 2 038 205,85 21314 Bâtiments culturels et sportifs 1 129 715,77 511,72 1 129 204,05 21316 Équipements du cimetière 28 820,75 28 820,75 21318 Autres bâtiments publics 3 348 411,40 3 348 411,40 21351 Bâtiments publics 48 860,93 48 860,93 2138 Autres constructions 4 348 841,59 870,42 4 347 971,17 21533 Réseaux câblés 84 878,39 84 878,39 21534 Réseaux d'électrification 18 663,67 18 663,67 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 16 240,80 16 240,80 215731 Matériel roulant 22 071,66 22 071,66 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 1 044 103,28 1 044 103,28 21611 Biens sous-jacents 27 776,40 27 776,40 21621 Biens sous-jacents 20 450,00 20 450,00 21622 Dépenses ultérieures immobilisées 22 407,80 22 407,80 21752 Installations de voirie 3 873,60 3 873,60 21828 Autres matériels de transport 699 918,76 699 918,76 21831 Matériel informatique scolaire 96 482,83 96 482,83 21838 Autre matériel informatique 452 500,48 452 500,48 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 3 426,58 3 426,58 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 240 682,31 240 682,31 2185 Matériel de téléphonie 62 785,20 62 785,20
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2186 Cheptel 189,60 189,60 2188 Autres 390 420,04 390 420,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 809 272,97 1 382,14 16 807 890,83 2312 Agencements et aménagements de terrains 866 472,86 866 472,86 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 210 349,72 210 349,72 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 076 822,58 1 076 822,58 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 24 999 172,60 1 382,14 24 997 790,46 Opération n° 231317 Constructions 426 688,46 426 688,46 Opération n° 23817 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 145 124,41 145 124,41 SOUS-TOTAL OPERATION n° 17 Opération d'équipement n° 17 571 812,87 571 812,87 Opération n° 215825 Autres installations, matériel et outillage techniques 479 985,30 479 985,30 SOUS-TOTAL OPERATION n° 25 Opération d'équipement n° 25 479 985,30 479 985,30 Opération n° 203128 Frais d'études 23 808,00 23 808,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 28 Opération d'équipement n° 28 23 808,00 23 808,00 Opération n° 231329 Constructions 705 871,23 705 871,23 SOUS-TOTAL OPERATION n° 29 Opération d'équipement n° 29 705 871,23 705 871,23 Opération n° 231330 Constructions 948,52 948,52 SOUS-TOTAL OPERATION n° 30 Opération d'équipement n° 30 948,52 948,52 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 1 782 425,92 1 782 425,92 4581 Opération pour compte de tiers n° 4581 3 810 108,10 3 810 108,10 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 3 810 108,10 3 810 108,10 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 30 591 706,62 1 382,14 30 590 324,48 13911 État et établissements nationaux 10 835,00 10 835,00 13913 Départements 8 126,00 8 126,00 139151 GFP de rattachement 305,00 305,00 13918 Autres 119,00 119,00 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 13 152,92 13 152,92 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 32 537,92 32 537,92 204422 Bâtiments et installations 85,38 85,38 21318 Autres bâtiments publics 9 881,23 9 881,23 2312 Agencements et aménagements de terrains 13 893,78 13 893,78 2313 Constructions 23 691,66 23 691,66 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 47 552,05 47 552,05 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 80 089,97 80 089,97 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 30 671 796,59 1 382,14 30 670 414,45
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 1 641 462,96 1 641 462,96 10226 Taxe d'aménagement 89 734,32 89 734,32 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 13 536 278,45 13 536 278,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 15 267 475,73 15 267 475,73 1321 État et établissements nationaux 1 334 367,17 1 334 367,17 1322 Régions 982 234,56 982 234,56 1328 Autres 689 114,86 689 114,86 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 209 561,00 209 561,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 215 277,59 3 215 277,59 165 Dépôts et cautionnements reçus 58 693,64 18 298,26 40 395,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 58 693,64 18 298,26 40 395,38 21318 Autres bâtiments publics 8 086,84 8 086,84 2138 Autres constructions 549,39 549,39 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 636,23 8 636,23 2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé
49 355,98 49 355,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 49 355,98 49 355,98 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 18 599 439,17 18 298,26 18 581 140,91 4582 Opération pour compte de tiers n° 4582 3 128 818,73 3 128 818,73 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 3 128 818,73 3 128 818,73 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 21 728 257,90 18 298,26 21 709 959,64 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 249 390,07 249 390,07 2115 Terrains bâtis 70 609,93 70 609,93 21828 Autres matériels de transport 31 994,48 31 994,48 28031 Frais d'études 122 543,00 122 543,00 28033 Frais d'insertion 2 066,00 2 066,00 28041512 Bâtiments et installations 975,00 975,00 28041513 Projets d'infrastructures d'intérêt national 5 000,00 5 000,00 28041582 Bâtiments et installations 28 027,70 28 027,70 28041782 Bâtiments et installations 28 027,70 28 027,70 280422 Bâtiments et installations 55 724,29 55 724,29 2804412 Bâtiments et installations 1 559,00 1 559,00 2804422 Bâtiments et installations 23 652,96 23 652,96 28046 Attributions de compensation d'investissement 1 920 600,98 1 920 600,98 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
118 712,47 19 160,18 99 552,29
28088 Autres immobilisations incorporelles 79 650,92 79 650,92 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 10 201,31 10 201,31
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281318 Autres bâtiments publics 8 272,70 5 757,70 2 515,00 28138 Autres constructions 93 948,00 93 948,00 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 20 693,23 20 693,23 2815731 Matériel roulant 57 513,81 57 513,81 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 179 198,53 179 198,53 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 3 047,00 3 047,00 281828 Autres matériels de transport 266 233,10 5 332,00 260 901,10 281831 Matériel informatique scolaire 3 856,18 3 856,18 281838 Autre matériel informatique 389 170,03 389 170,03 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 143 730,96 143 730,96 28185 Matériel de téléphonie 5 217,58 5 217,58 28186 Cheptel 1 896,00 1 896,00 28188 Autres 305 027,47 1 790,40 303 237,07 4817 Indemnités de renégociation de la dette 659 752,42 659 752,42 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 886 292,82 60 067,98 4 826 224,84 2031 Frais d'études 47 173,44 9 588,00 37 585,44 2113 Terrains aménagés autres que voirie 85,38 85,38 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 35 945,55 26 064,32 9 881,23 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 83 204,37 35 652,32 47 552,05 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 969 497,19 95 720,30 4 873 776,89 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 26 697 755,09 114 018,56 26 583 736,53
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
530 980,69 25 712,82 505 267,87
60611 Eau et assainissement 389 919,85 33 523,83 356 396,02 60612 Énergie - Électricité 5 258 636,42 255 718,76 5 002 917,66 60613 Chauffage urbain 756 914,39 180 936,82 575 977,57 60621 Combustibles 45 178,91 21 085,81 24 093,10 60622 Carburants 231 340,33 19 427,76 211 912,57 60623 Alimentation 270 438,75 24 447,09 245 991,66 60628 Autres fournitures non stockées 206,50 206,50 60631 Fournitures d'entretien 31 268,15 4 616,99 26 651,16 60632 Fournitures de petit équipement 778 611,03 72 607,39 706 003,64 60636 Habillement et Vêtements de travail 163 434,42 42 168,88 121 265,54 6064 Fournitures administratives 93 832,97 13 948,50 79 884,47 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
133 448,17 10 641,64 122 806,53
60661 Médicaments 416,40 416,40 60668 Autres produits pharmaceutiques 11 003,40 616,72 10 386,68 6067 Fournitures scolaires 164 178,99 2 302,03 161 876,96 6068 Autres matières et fournitures. 499 779,54 85 476,10 414 303,44 611 Contrats de prestations de services 3 686 686,79 447 639,91 3 239 046,88 6132 Locations immobilières 147 600,40 3 700,58 143 899,82 61351 Matériel roulant 96 554,02 84 850,76 11 703,26 61358 Autres 769 427,14 96 319,48 673 107,66 614 Charges locatives et de copropriété 176 875,19 15 583,71 161 291,48 61521 Terrains 876 390,53 14 416,38 861 974,15 615221 Bâtiments publics 466 489,03 160 733,21 305 755,82 615231 Voiries 1 416 699,79 1 416 699,79 61551 Matériel roulant 46 326,37 5 640,57 40 685,80 61558 Autres biens mobiliers 82 403,86 9 769,15 72 634,71 6156 Maintenance 784 287,11 162 535,69 621 751,42 6161 Multirisques 27 158,38 27 158,38 6162 Assurance obligatoire dommage-construction 17 545,97 17 545,97 6168 Autres 630 088,50 630 088,50 617 Études et recherches 77 365,20 10 926,00 66 439,20 6182 Documentation générale et technique 86 436,34 1 798,80 84 637,54 6184 Versements à des organismes de formation 260 543,78 98 967,58 161 576,20 6185 Frais de colloques et séminaires 21 468,31 21 468,31 6188 Autres frais divers 227 682,08 76 780,48 150 901,60
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28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 70 883,07 329,05 70 554,02 62268 Autres honoraires, conseils... 402 788,93 126 524,21 276 264,72 6227 Frais d'actes et de contentieux 133 916,76 133 916,76 6228 Divers 138 523,21 7 268,33 131 254,88 6231 Annonces et insertions 123 196,08 8 648,00 114 548,08 6232 Fêtes et cérémonies 71 338,42 15 556,67 55 781,75 6234 Réceptions 114 362,92 3 076,57 111 286,35 6236 Catalogues et imprimés 334 655,30 40 908,43 293 746,87 6238 Divers 55 780,66 1 786,45 53 994,21 6241 Transports de biens 37 127,43 3 912,20 33 215,23 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 228 788,77 29 479,95 199 308,82 6248 Divers 139,82 139,82 6251 Voyages, déplacements et missions 68 010,48 268,00 67 742,48 6255 Frais de déménagement 23 158,80 23 158,80 6261 Frais d'affranchissement 114 156,80 14 309,00 99 847,80 6262 Frais de télécommunications 205 348,23 86 051,68 119 296,55 627 Services bancaires et assimilés. 8 396,16 1 389,86 7 006,30 6281 Concours divers (cotisations...) 32 148,04 6 600,00 25 548,04 6282 Frais de gardiennage 128 440,93 16 663,80 111 777,13 6283 Frais de nettoyage des locaux 1 259 160,71 208 384,31 1 050 776,40 62876 Au GFP de rattachement 13 190,70 13 190,70 6288 Autres 3 094 976,77 366 012,86 2 728 963,91 63512 Taxes foncières 608 199,72 2 427,79 605 771,93 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 8 345,69 640,00 7 705,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 26 532 652,10 2 923 337,10 23 609 315,00 6331 Versement mobilité 467 419,59 467 419,59 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 116 276,72 116 276,72 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
232 030,85 232 030,85
64111 Rémunération principale 12 230 921,40 6 147,94 12 224 773,46 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 692 391,55 692 391,55 64113 NBI 241 361,25 241 361,25 64118 Autres indemnités. 3 617 112,61 3 617 112,61 64121 Rémunération principale 306 157,00 306 157,00 64128 Autres indemnités 135 839,22 135 839,22 64131 Rémunérations 10 150 514,89 2 351,63 10 148 163,26 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 462 506,51 462 506,51
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29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 3 004,23 3 004,23 64138 Primes et autres indemnités 8 537,00 8 537,00 6414 Personnel rémunéré à la vacation 1 430,90 1 430,90 64168 Autres emplois aidés 103 691,48 103 691,48 6417 Rémunérations des apprentis 200 412,59 200 412,59 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 5 187 133,53 5 187 133,53 6453 Cotisations aux caisses de retraite 4 601 762,11 4 601 762,11 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 447 037,25 447 037,25 6455 Cotisations pour assurance du personnel 351 611,60 351 611,60 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 7 039,00 7 039,00 64731 Versées directement 50 991,45 50 991,45 6475 Médecine du travail, pharmacie 59 849,55 42 608,59 17 240,96 6478 Autres charges sociales diverses 11 055,55 11 055,55 6488 Autres 1 012,50 1 012,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 39 687 100,33 51 108,16 39 635 992,17 65131 Bourses 16 000,00 16 000,00 65132 Prix 40 565,06 40 565,06 65311 Indemnités de fonction 356 595,60 356 595,60 65312 Frais de mission et de déplacement 10 717,14 10 717,14 65313 Cotisations de retraite 19 057,74 19 057,74 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 78 563,64 78 563,64 65315 Formation 16 484,00 7 500,00 8 984,00 65316 Frais de représentation du maire 3 682,05 3 682,05 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
956,03 956,03
6541 Créances admises en non-valeur 2 130,76 2 130,76 6542 Créances éteintes 10 100,06 10 100,06 6558 Autres contributions obligatoires 116 161,00 116 161,00 657363 CCAS/CIAS 1 863 000,00 1 863 000,00 65742 Entreprises 16 000,00 16 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 2 230 700,00 176 000,00 2 054 700,00 65818 Autres 267 712,39 53 577,56 214 134,83 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 309,41 309,41 65888 Autres 143,34 143,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 048 878,22 237 077,56 4 811 800,66 66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 242 827,68 1 242 827,68 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 86 805,15 125 394,29 -38 589,14
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30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 329 632,83 125 394,29 1 204 238,54 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 48 661,17 48 661,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 48 661,17 48 661,17 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement
4 500,00 4 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
4 500,00 4 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 72 651 424,65 3 336 917,11 69 314 507,54 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 102 604,41 102 604,41 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
249 390,07 249 390,07
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
3 864 965,83 50 487,89 3 814 477,94
6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir
659 752,42 659 752,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 876 712,73 50 487,89 4 826 224,84 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 876 712,73 50 487,89 4 826 224,84 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 77 528 137,38 3 387 405,00 74 140 732,38
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31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 519 446,83 1 564,55 517 882,28 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
42 244,40 42 244,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 561 691,23 1 564,55 560 126,68 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 86 840,00 305,00 86 535,00 70321 Droits de stationnement et de location sur la voie publique 5 922,00 5 922,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 147 674,70 149,43 147 525,27 70383 Redevance de stationnement 347 193,43 347 193,43 70384 Forfait de post-stationnement 445 231,74 445 231,74 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 31 488,10 765,90 30 722,20 70631 A caractère sportif 6 752,31 6 752,31 70632 A caractère de loisirs 221 653,10 0,10 221 653,00 7066 Redevances et droits des services à caractère social 421 930,50 467,01 421 463,49 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
561 423,68 541,66 560 882,02
706888 Autres 1 278 872,50 1 278 872,50 70878 par des tiers 204 189,75 339,90 203 849,85 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
16 337,23 856,30 15 480,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 3 775 509,04 3 425,30 3 772 083,74 73211 Attribution de compensation 3 135 823,06 3 135 823,06 73212 Dotation de solidarité communautaire 149 451,00 149 451,00 73221 FNGIR 932 605,00 932 605,00 7328 Autres fiscalités reversées 42 079,77 42 079,77 73331 Communes (FSRIF) 5 112 291,00 5 112 291,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 9 372 249,83 9 372 249,83 73111 Impôts directs locaux 26 168 967,00 145 832,00 26 023 135,00 73118 Autres contributions directes 47 623,00 47 623,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
646 675,00 646 675,00
73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 602 796,27 8 705,00 594 091,27 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 3 914,40 3 914,40 73176 Taxes funéraires 1 042,00 1 042,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 27 471 017,67 154 537,00 27 316 480,67 74111 Dotation forfaitaire des communes 6 669 541,00 6 669 541,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 17 631 878,00 17 631 878,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 742 884,00 742 884,00 743 Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI) 2 808,00 2 808,00 744 FCTVA 233 217,43 233 217,43 74611 DGD 126 665,00 126 665,00
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32/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74718 Autres 727 110,21 7 615,13 719 495,08 7473 Départements 48 567,00 26 200,00 22 367,00 74741 Communes membres du GFP 32 657,00 32 657,00 7478222 Caisses d'allocations familiales 30 758,99 30 758,99 747888 Autres 4 053 397,36 4 053 397,36 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
1 252,00 1 252,00
748312 D.C.R.T.P. 427 912,00 25 872,00 402 040,00 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
782 363,00 782 363,00
74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
3 210 750,00 3 210 750,00
7484 Dotation de recensement 7 974,00 7 974,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 279 952,00 279 952,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 35 009 686,99 59 687,13 34 949 999,86 752 Revenus des immeubles 943 220,97 8 594,54 934 626,43 756 Libéralités reçues 50,00 50,00 75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 202 000,00 202 000,00 75888 Autres 174 675,49 23 773,51 150 901,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 319 946,46 234 368,05 1 085 578,41 76812 Sortie des emprunts à risques sans IRA capitalisées 559 284,28 559 284,28 7688 Autres 48 279,47 48 279,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 607 563,75 607 563,75 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
5 349,77 5 349,77
775 Produits des cessions d'immobilisations 338 841,56 338 841,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 344 191,33 344 191,33 7815 Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant
486 568,00 486 568,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 57 930,10 57 930,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 544 498,10 544 498,10 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 79 006 354,40 453 582,03 78 552 772,37 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
13 152,92 13 152,92
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
19 385,00 19 385,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 32 537,92 32 537,92 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 32 537,92 32 537,92 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 79 038 892,32 453 582,03 78 585 310,29
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 40 612 301,21 390 165,82 41 002 467,03 41 002 467,03 10222 F.C.T.V.A. 69 938 740,75 1 641 462,96 71 580 203,71 71 580 203,71 10226 Taxe
d'aménagement
189 059,59 89 734,32 278 793,91 278 793,91
10228 Autres fonds
d'investissement
4 986 977,92 4 986 977,92 4 986 977,92
1022 Sous Total compte
1022
75 114 778,26 1 731 197,28 76 845 975,54 76 845 975,54
10251 Dons et legs en
capital
517 979,66 517 979,66 517 979,66
1025 Sous Total compte
1025
517 979,66 517 979,66 517 979,66
102 Sous Total compte
102
116 245 059,13 390 165,82 1 731 197,28 118 366 422,23 118 366 422,23
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
207 929 372,74 13 536 278,45 221 465 651,19 221 465 651,19
106 Sous Total compte
106
207 929 372,74 13 536 278,45 221 465 651,19 221 465 651,19
10 Sous Total compte
10
324 174 431,87 390 165,82 15 267 475,73 339 832 073,42 339 832 073,42
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
7 940 471,54 13 536 278,45 8 595 806,91 13 536 278,45 16 536 278,45 3 000 000,00
11 Sous Total compte
11
7 940 471,54 13 536 278,45 8 595 806,91 13 536 278,45 16 536 278,45 3 000 000,00
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
8 595 806,91 8 595 806,91 8 595 806,91 8 595 806,91 0,00
12 Sous Total compte
12
8 595 806,91 8 595 806,91 8 595 806,91 8 595 806,91 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
75 851,91 75 851,91 75 851,91
1312 Régions 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1313 Départements 43 486,00 43 486,00 43 486,00 13151 GFP de rattachement 3 052,50 3 052,50 3 052,50
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Sous Total compte
1315
3 052,50 3 052,50 3 052,50
1318 Autres 1 581 421,12 1 581 421,12 1 581 421,12 131 Sous Total compte
131
2 703 811,53 2 703 811,53 2 703 811,53
1321 État et
établissements
nationaux
50 324 531,56 1 334 367,17 51 658 898,73 51 658 898,73
1322 Régions 25 751 717,55 982 234,56 26 733 952,11 26 733 952,11 1323 Départements 34 602 232,19 34 602 232,19 34 602 232,19 13251 GFP de rattachement 10 720 014,19 10 720 014,19 10 720 014,19 13258 Autres groupements 7 745,86 7 745,86 7 745,86 1325 Sous Total compte
1325
10 727 760,05 10 727 760,05 10 727 760,05
1326 Autres
établissements
publics locaux
30 489,80 30 489,80 30 489,80
13278 Autres fonds
européens
3 742 116,82 3 742 116,82 3 742 116,82
1327 Sous Total compte
1327
3 742 116,82 3 742 116,82 3 742 116,82
1328 Autres 21 049 636,68 689 114,86 21 738 751,54 21 738 751,54 132 Sous Total compte
132
146 228 484,65 3 005 716,59 149 234 201,24 149 234 201,24
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
4 157 273,14 209 561,00 4 366 834,14 4 366 834,14
1348 Autres 548 912,68 548 912,68 548 912,68 134 Sous Total compte
134
4 706 185,82 209 561,00 4 915 746,82 4 915 746,82
1381 État et
établissements
nationaux
1 476 462,43 1 476 462,43 1 476 462,43
1383 Départements 1 286 405,75 1 286 405,75 1 286 405,75
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1385 Groupements de
collectivités et collecti
120 665,24 120 665,24 120 665,24
1388 Autres 88 500,61 88 500,61 88 500,61 138 Sous Total compte
138
2 972 034,03 2 972 034,03 2 972 034,03
13911 État et
établissements
nationaux
41 055,00 10 835,00 51 890,00 51 890,00
13912 Régions 240 000,00 240 000,00 240 000,00 13913 Départements 35 360,00 8 126,00 43 486,00 43 486,00 139151 GFP de rattachement 2 135,00 305,00 2 440,00 2 440,00 13915 Sous Total compte
13915
2 135,00 305,00 2 440,00 2 440,00
13918 Autres 487 014,00 119,00 487 133,00 487 133,00 1391 Sous Total compte
1391
805 564,00 19 385,00 824 949,00 824 949,00
139 Sous Total compte
139
805 564,00 19 385,00 824 949,00 824 949,00
13 Sous Total compte
13
805 564,00 156 610 516,03 19 385,00 3 215 277,59 824 949,00 159 825 793,62 159 000 844,62
15111 Provisions pour
litiges et contentieux
(
648 470,00 486 568,00 4 500,00 486 568,00 652 970,00 166 402,00
1511 Sous Total compte
1511
648 470,00 486 568,00 4 500,00 486 568,00 652 970,00 166 402,00
151 Sous Total compte
151
648 470,00 486 568,00 4 500,00 486 568,00 652 970,00 166 402,00
15 Sous Total compte
15
648 470,00 486 568,00 4 500,00 486 568,00 652 970,00 166 402,00
1641 Emprunts en euros 32 428 793,12 3 722 225,39 3 722 225,39 32 428 793,12 28 706 567,73 164 Sous Total compte
164
32 428 793,12 3 722 225,39 3 722 225,39 32 428 793,12 28 706 567,73
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
108 858,22 21 769,52 58 693,64 21 769,52 167 551,86 145 782,34
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1678 Autres emprunts et
dettes
3 362 379,98 659 752,42 659 752,42 3 362 379,98 2 702 627,56
167 Sous Total compte
167
3 362 379,98 659 752,42 659 752,42 3 362 379,98 2 702 627,56
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
125 394,29 125 394,29 86 805,15 125 394,29 212 199,44 86 805,15
1688 Sous Total compte
1688
125 394,29 125 394,29 86 805,15 125 394,29 212 199,44 86 805,15
168 Sous Total compte
168
125 394,29 125 394,29 86 805,15 125 394,29 212 199,44 86 805,15
16 Sous Total compte
16
36 025 425,61 125 394,29 86 805,15 4 403 747,33 58 693,64 4 529 141,62 36 170 924,40 31 641 782,78
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
2 617 135,76 13 152,92 249 390,07 13 152,92 2 866 525,83 2 853 372,91
193 Autres neutralisations
et régularisation
15 894 555,56 15 894 555,56 15 894 555,56
198 Neutralisation des
amortissements
2 397 636,00 2 397 636,00 2 397 636,00
19 Sous Total compte
19
18 292 191,56 2 617 135,76 13 152,92 249 390,07 18 305 344,48 2 866 525,83 15 438 818,65
Total classe 1 19 097 755,56 536 612 257,72 22 744 047,65 9 077 277,88 4 436 285,25 18 790 837,03 46 278 088,46 564 480 372,63 19 117 140,56 537 319 424,73 2031 Frais d'études 2 156 192,21 587 981,13 47 173,44 2 744 173,34 47 173,44 2 696 999,90 2033 Frais d'insertion 12 528,00 12 528,00 12 528,00 203 Sous Total compte
203
2 168 720,21 587 981,13 47 173,44 2 756 701,34 47 173,44 2 709 527,90
2041512 Bâtiments et
installations
14 630,07 14 630,07 14 630,07
2041513 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
200 000,00 200 000,00 200 000,00
204151 Sous Total compte
204151
214 630,07 214 630,07 214 630,07
2041582 Bâtiments et
installations
420 264,36 169 306,70 420 264,36 169 306,70 250 957,66
204158 Sous Total compte
204158
420 264,36 169 306,70 420 264,36 169 306,70 250 957,66
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20415 Sous Total compte
20415
634 894,43 169 306,70 634 894,43 169 306,70 465 587,73
2041 Sous Total compte
2041
634 894,43 169 306,70 634 894,43 169 306,70 465 587,73
20422 Bâtiments et
installations
1 630 949,76 544,00 95 062,35 1 726 012,11 544,00 1 725 468,11
2042 Sous Total compte
2042
1 630 949,76 544,00 95 062,35 1 726 012,11 544,00 1 725 468,11
204412 Bâtiments et
installations
46 879,45 46 879,45 46 879,45
20441 Sous Total compte
20441
46 879,45 46 879,45 46 879,45
204422 Bâtiments et
installations
354 794,36 85,38 354 879,74 354 879,74
20442 Sous Total compte
20442
354 794,36 85,38 354 879,74 354 879,74
2044 Sous Total compte
2044
401 673,81 85,38 401 759,19 401 759,19
2046 Attributions de
compensation
d'investiss
1 920 600,98 1 920 600,98 1 920 600,98 3 841 201,96 1 920 600,98 1 920 600,98
204 Sous Total compte
204
4 588 118,98 2 090 451,68 2 015 748,71 6 603 867,69 2 090 451,68 4 513 416,01
2051 Concessions et droits
similaires
4 992 018,26 144 179,52 5 136 197,78 5 136 197,78
205 Sous Total compte
205
4 992 018,26 144 179,52 5 136 197,78 5 136 197,78
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
386 933,00 13 200,00 400 133,00 400 133,00
208 Sous Total compte
208
386 933,00 13 200,00 400 133,00 400 133,00
20 Sous Total compte
20
12 135 790,45 2 090 451,68 2 761 109,36 47 173,44 14 896 899,81 2 137 625,12 12 759 274,69
2111 Terrains nus 3 670 322,97 1,00 3 670 323,97 3 670 323,97 2112 Terrains de voirie 5 437 411,79 5 437 411,79 5 437 411,79 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
37 764 486,14 85,38 37 764 486,14 85,38 37 764 400,76
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2115 Terrains bâtis 3 256 343,13 390 165,82 70 609,93 3 646 508,95 70 609,93 3 575 899,02 2116 Cimetière 1 757 677,95 1 757 677,95 1 757 677,95 2118 Autres terrains 1 123,64 1 123,64 1 123,64 211 Sous Total compte
211
51 887 365,62 390 165,82 1,00 70 695,31 52 277 532,44 70 695,31 52 206 837,13
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
63 118,73 27 673,68 55 594,50 146 386,91 146 386,91
2128 Autres agencements
et aménagements
15 159 814,50 1 879 704,17 2 129 623,16 19 169 141,83 19 169 141,83
212 Sous Total compte
212
15 222 933,23 1 907 377,85 2 185 217,66 19 315 528,74 19 315 528,74
21311 Bâtiments
administratifs
8 263 052,09 474 326,62 8 737 378,71 8 737 378,71
21312 Bâtiments scolaires 67 890 031,59 2 038 205,85 69 928 237,44 69 928 237,44 21314 Bâtiments culturels et
sportifs
1 129 715,77 511,72 1 129 715,77 511,72 1 129 204,05
21316 Équipements du
cimetière
252 243,20 28 820,75 281 063,95 281 063,95
21318 Autres bâtiments
publics
146 729 558,58 3 358 292,63 8 086,84 150 087 851,21 8 086,84 150 079 764,37
2131 Sous Total compte
2131
223 134 885,46 7 029 361,62 8 598,56 230 164 247,08 8 598,56 230 155 648,52
21351 Bâtiments publics 86 485,12 48 860,93 135 346,05 135 346,05 2135 Sous Total compte
2135
86 485,12 48 860,93 135 346,05 135 346,05
2138 Autres constructions 27 310 902,23 4 348 841,59 1 419,81 31 659 743,82 1 419,81 31 658 324,01 213 Sous Total compte
213
250 532 272,81 11 427 064,14 10 018,37 261 959 336,95 10 018,37 261 949 318,58
2151 Réseaux de voirie 88 979 373,08 88 979 373,08 88 979 373,08 2152 Installations de voirie 9 170 472,26 9 170 472,26 9 170 472,26
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
40/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21533 Réseaux câblés 2 747 291,38 84 878,39 2 832 169,77 2 832 169,77 21534 Réseaux
d'électrification
11 175 210,73 18 663,67 11 193 874,40 11 193 874,40
21538 Autres réseaux 181 162,72 181 162,72 181 162,72 2153 Sous Total compte
2153
14 103 664,83 103 542,06 14 207 206,89 14 207 206,89
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
362 922,84 16 240,80 379 163,64 379 163,64
2156 Sous Total compte
2156
362 922,84 16 240,80 379 163,64 379 163,64
215731 Matériel roulant 1 524 545,19 22 071,66 1 546 616,85 1 546 616,85 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
59 316,65 59 316,65 59 316,65
21573 Sous Total compte
21573
1 583 861,84 22 071,66 1 605 933,50 1 605 933,50
2157 Sous Total compte
2157
1 583 861,84 22 071,66 1 605 933,50 1 605 933,50
2158 Autres installations,
matériel et outill
4 998 757,81 1 524 088,58 6 522 846,39 6 522 846,39
215 Sous Total compte
215
119 199 052,66 1 665 943,10 120 864 995,76 120 864 995,76
21611 Biens sous-jacents 27 776,40 27 776,40 27 776,40 2161 Sous Total compte
2161
27 776,40 27 776,40 27 776,40
21621 Biens sous-jacents 1 263 484,77 20 450,00 1 283 934,77 1 283 934,77 21622 Dépenses ultérieures
immobilisées
300 910,85 22 407,80 323 318,65 323 318,65
2162 Sous Total compte
2162
1 564 395,62 42 857,80 1 607 253,42 1 607 253,42
216 Sous Total compte
216
1 564 395,62 70 634,20 1 635 029,82 1 635 029,82
21752 Installations de voirie 3 873,60 3 873,60 3 873,60
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2175 Sous Total compte
2175
3 873,60 3 873,60 3 873,60
217 Sous Total compte
217
3 873,60 3 873,60 3 873,60
2181 Installations
générales,
agencements et
93 627,12 93 627,12 93 627,12
21828 Autres matériels de
transport
4 136 548,32 699 918,76 31 994,48 4 836 467,08 31 994,48 4 804 472,60
2182 Sous Total compte
2182
4 136 548,32 699 918,76 31 994,48 4 836 467,08 31 994,48 4 804 472,60
21831 Matériel informatique
scolaire
96 482,83 96 482,83 96 482,83
21838 Autre matériel
informatique
6 754 559,85 452 500,48 7 207 060,33 7 207 060,33
2183 Sous Total compte
2183
6 754 559,85 548 983,31 7 303 543,16 7 303 543,16
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
3 426,58 3 426,58 3 426,58
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
4 359 552,84 240 682,31 4 600 235,15 4 600 235,15
2184 Sous Total compte
2184
4 359 552,84 244 108,89 4 603 661,73 4 603 661,73
2185 Matériel de
téléphonie
62 785,20 62 785,20 62 785,20
2186 Cheptel 29 023,68 189,60 29 213,28 29 213,28 2188 Autres 6 437 895,80 7 425,30 390 420,04 6 828 315,84 7 425,30 6 820 890,54 218 Sous Total compte
218
21 811 207,61 7 425,30 1 946 405,80 31 994,48 23 757 613,41 39 419,78 23 718 193,63
21 Sous Total compte
21
460 217 227,55 2 297 543,67 7 425,30 17 299 139,50 112 708,16 479 813 910,72 120 133,46 479 693 777,26
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
1 929 450,03 1 907 377,85 880 366,64 2 809 816,67 1 907 377,85 902 438,82
2313 Constructions 2 853 105,61 1 157 199,87 4 010 305,48 4 010 305,48 2315 Installations, matériel
et outillage tec
24 249 357,56 24 249 357,56 24 249 357,56
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
231 Sous Total compte
231
29 031 913,20 1 907 377,85 2 037 566,51 31 069 479,71 1 907 377,85 29 162 101,86
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
704 447,16 381 538,45 35 945,55 1 085 985,61 35 945,55 1 050 040,06
23 Sous Total compte
23
29 736 360,36 1 907 377,85 2 419 104,96 35 945,55 32 155 465,32 1 943 323,40 30 212 141,92
2423 d'établissements
publics de
coopération
18 745 647,13 18 745 647,13 18 745 647,13
242 Sous Total compte
242
18 745 647,13 18 745 647,13 18 745 647,13
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
1 632 193,17 1 632 193,17 1 632 193,17
249 Sous Total compte
249
1 632 193,17 1 632 193,17 1 632 193,17
24 Sous Total compte
24
18 745 647,13 1 632 193,17 18 745 647,13 1 632 193,17 17 113 453,96
261 Titres de participation 967 652,45 967 652,45 967 652,45 266 Autres formes de
participation
59,46 59,46 59,46
26 Sous Total compte
26
967 711,91 967 711,91 967 711,91
271 Titres immobilisés
(droits de propriété)
8,00 8,00 8,00
272 Titres immobilisés
(droits de créance)
83,81 83,81 83,81
275 Dépôts et
cautionnements
versés
57 857,04 57 857,04 57 857,04
276348 Autres communes 5 880,00 5 880,00 5 880,00 27634 Sous Total compte
27634
5 880,00 5 880,00 5 880,00
2763 Sous Total compte
2763
5 880,00 5 880,00 5 880,00
2764 Créances sur des
particuliers et autres
112 806,15 49 355,98 112 806,15 49 355,98 63 450,17
276 Sous Total compte
276
118 686,15 49 355,98 118 686,15 49 355,98 69 330,17
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
43/
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00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
27 Sous Total compte
27
176 635,00 49 355,98 176 635,00 49 355,98 127 279,02
28031 Frais d'études 177 465,00 122 543,00 300 008,00 300 008,00 28033 Frais d'insertion 2 066,00 2 066,00 4 132,00 4 132,00 2803 Sous Total compte
2803
179 531,00 124 609,00 304 140,00 304 140,00
28041512 Bâtiments et
installations
12 675,00 975,00 13 650,00 13 650,00
28041513 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
10 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00
2804151 Sous Total compte
2804151
22 675,00 5 975,00 28 650,00 28 650,00
28041582 Bâtiments et
installations
366 207,00 169 306,70 28 027,70 169 306,70 394 234,70 224 928,00
2804158 Sous Total compte
2804158
366 207,00 169 306,70 28 027,70 169 306,70 394 234,70 224 928,00
280415 Sous Total compte
280415
388 882,00 169 306,70 34 002,70 169 306,70 422 884,70 253 578,00
28041782 Bâtiments et
installations
28 027,70 28 027,70 28 027,70 28 027,70 0,00
2804178 Sous Total compte
2804178
28 027,70 28 027,70 28 027,70 28 027,70 0,00
280417 Sous Total compte
280417
28 027,70 28 027,70 28 027,70 28 027,70 0,00
28041 Sous Total compte
28041
388 882,00 169 306,70 28 027,70 62 030,40 197 334,40 450 912,40 253 578,00
280422 Bâtiments et
installations
280 123,00 544,00 55 724,29 544,00 335 847,29 335 303,29
28042 Sous Total compte
28042
280 123,00 544,00 55 724,29 544,00 335 847,29 335 303,29
2804412 Bâtiments et
installations
1 559,00 1 559,00 1 559,00
280441 Sous Total compte
280441
1 559,00 1 559,00 1 559,00
2804422 Bâtiments et
installations
23 652,96 23 652,96 23 652,96
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280442 Sous Total compte
280442
23 652,96 23 652,96 23 652,96
28044 Sous Total compte
28044
25 211,96 25 211,96 25 211,96
28046 Attributions de
compensation
d'investiss
1 920 600,98 1 920 600,98 1 920 600,98 1 920 600,98 0,00
2804 Sous Total compte
2804
669 005,00 2 090 451,68 28 027,70 2 063 567,63 2 118 479,38 2 732 572,63 614 093,25
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
4 788 279,72 19 160,18 118 712,47 19 160,18 4 906 992,19 4 887 832,01
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
148 746,00 79 650,92 228 396,92 228 396,92
2808 Sous Total compte
2808
148 746,00 79 650,92 228 396,92 228 396,92
280 Sous Total compte
280
5 785 561,72 2 090 451,68 47 187,88 2 386 540,02 2 137 639,56 8 172 101,74 6 034 462,18
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
3 747,00 10 201,31 13 948,31 13 948,31
2812 Sous Total compte
2812
3 747,00 10 201,31 13 948,31 13 948,31
281318 Autres bâtiments
publics
185 551,01 5 757,70 8 272,70 5 757,70 193 823,71 188 066,01
28131 Sous Total compte
28131
185 551,01 5 757,70 8 272,70 5 757,70 193 823,71 188 066,01
28138 Autres constructions 991 710,00 93 948,00 1 085 658,00 1 085 658,00 2813 Sous Total compte
2813
1 177 261,01 5 757,70 102 220,70 5 757,70 1 279 481,71 1 273 724,01
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
275 893,43 20 693,23 296 586,66 296 586,66
28156 Sous Total compte
28156
275 893,43 20 693,23 296 586,66 296 586,66
2815731 Matériel roulant 1 209 977,05 57 513,81 1 267 490,86 1 267 490,86 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
59 316,65 59 316,65 59 316,65
281573 Sous Total compte
281573
1 269 293,70 57 513,81 1 326 807,51 1 326 807,51
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28157 Sous Total compte
28157
1 269 293,70 57 513,81 1 326 807,51 1 326 807,51
28158 Autres installations,
matériel et outill
3 384 426,46 179 198,53 3 563 624,99 3 563 624,99
2815 Sous Total compte
2815
4 929 613,59 257 405,57 5 187 019,16 5 187 019,16
28181 Installations
générales,
agencements et
66 196,42 3 047,00 69 243,42 69 243,42
281828 Autres matériels de
transport
3 041 386,07 5 332,00 266 233,10 5 332,00 3 307 619,17 3 302 287,17
28182 Sous Total compte
28182
3 041 386,07 5 332,00 266 233,10 5 332,00 3 307 619,17 3 302 287,17
281831 Matériel informatique
scolaire
3 856,18 3 856,18 3 856,18
281838 Autre matériel
informatique
5 798 131,96 389 170,03 6 187 301,99 6 187 301,99
28183 Sous Total compte
28183
5 798 131,96 393 026,21 6 191 158,17 6 191 158,17
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
3 585 446,85 143 730,96 3 729 177,81 3 729 177,81
28184 Sous Total compte
28184
3 585 446,85 143 730,96 3 729 177,81 3 729 177,81
28185 Matériel de
téléphonie
5 217,58 5 217,58 5 217,58
28186 Cheptel 20 547,68 1 896,00 22 443,68 22 443,68 28188 Autres 5 312 478,09 7 425,30 1 790,40 305 027,47 9 215,70 5 617 505,56 5 608 289,86 2818 Sous Total compte
2818
17 824 187,07 7 425,30 7 122,40 1 118 178,32 14 547,70 18 942 365,39 18 927 817,69
281 Sous Total compte
281
23 934 808,67 7 425,30 12 880,10 1 488 005,90 20 305,40 25 422 814,57 25 402 509,17
28 Sous Total compte
28
29 720 370,39 2 097 876,98 60 067,98 3 874 545,92 2 157 944,96 33 594 916,31 31 436 971,35
Total classe 2 521 979 372,40 31 352 563,56 4 395 420,65 4 005 254,83 22 539 421,80 4 119 729,05 548 914 214,85 39 477 547,44 542 505 831,93 33 069 164,52 4011 Fournisseurs 1 187 509,80 23 801 225,16 22 898 666,05 23 801 225,16 24 086 175,85 284 950,69
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
19 295,60 19 295,60 19 295,60 19 295,60 0,00
4017 Sous Total compte
4017
19 295,60 19 295,60 19 295,60 19 295,60 0,00
401 Sous Total compte
401
1 187 509,80 23 820 520,76 22 917 961,65 23 820 520,76 24 105 471,45 284 950,69
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
951 460,57 23 097 491,75 24 512 669,09 23 097 491,75 25 464 129,66 2 366 637,91
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
63 261,15 6 324,86 153 164,80 6 324,86 216 425,95 210 101,09
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
261 984,32 289 897,58 261 984,32 289 897,58 27 913,26
40473 Fournisseurs -
pénalités de retard
d'exé
13 320,00 13 320,00 13 320,00
4047 Sous Total compte
4047
76 581,15 268 309,18 443 062,38 268 309,18 519 643,53 251 334,35
404 Sous Total compte
404
1 028 041,72 23 365 800,93 24 955 731,47 23 365 800,93 25 983 773,19 2 617 972,26
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
3 196 668,88 3 196 668,88 3 135 014,50 3 196 668,88 6 331 683,38 3 135 014,50
40 Sous Total compte
40
5 412 220,40 50 382 990,57 51 008 707,62 50 382 990,57 56 420 928,02 6 037 937,45
411 Redevables 365 145,00 5 022 276,92 2 389 377,64 5 387 421,92 2 389 377,64 2 998 044,28 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
140 394,56 669 626,38 712 322,55 810 020,94 712 322,55 97 698,39
4161 Créances douteuses 416 253,02 312 749,66 221 169,21 729 002,68 221 169,21 507 833,47 416 Sous Total compte
416
416 253,02 312 749,66 221 169,21 729 002,68 221 169,21 507 833,47
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
203 622,20 203 622,20 203 622,20 203 622,20 0,00
418 Sous Total compte
418
203 622,20 203 622,20 203 622,20 203 622,20 0,00
41 Sous Total compte
41
1 125 414,78 6 004 652,96 3 526 491,60 7 130 067,74 3 526 491,60 3 603 576,14
421 Personnel -
Rémunérations dues
21 994 981,78 21 994 981,78 21 994 981,78 21 994 981,78 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
427 Personnel -
Oppositions
141 537,08 141 537,08 141 537,08 141 537,08 0,00
429 Déficits et débets des
comptables et rég
73,80 73,80 73,80
42 Sous Total compte
42
73,80 22 136 518,86 22 136 518,86 22 136 592,66 22 136 518,86 73,80
431 Sécurité sociale 9 972 389,71 9 972 389,71 9 972 389,71 9 972 389,71 0,00 437 Autres organismes
sociaux
7 005 868,85 7 009 444,68 7 005 868,85 7 009 444,68 3 575,83
43 Sous Total compte
43
16 978 258,56 16 981 834,39 16 978 258,56 16 981 834,39 3 575,83
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
3 338,01 26 960,40 27 448,40 30 298,41 27 448,40 2 850,01
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
70 654,00 976,00 70 654,00 976,00 69 678,00
441 Sous Total compte
441
73 992,01 26 960,40 28 424,40 100 952,41 28 424,40 72 528,01
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
523 472,87 523 472,87 523 472,87 523 472,87 0,00
442 Sous Total compte
442
523 472,87 523 472,87 523 472,87 523 472,87 0,00
44311 Dépenses 48 472,00 48 472,00 48 472,00 48 472,00 0,00 44312 Recettes - Amiable 59 168 453,13 59 167 264,00 59 168 453,13 59 167 264,00 1 189,13 44316 Recettes -
Contentieux
1 719 496,00 1 719 496,00 1 719 496,00 1 719 496,00 0,00
4431 Sous Total compte
4431
48 472,00 60 936 421,13 60 886 760,00 60 936 421,13 60 935 232,00 1 189,13
44321 Dépenses 4 052,50 4 052,50 4 052,50 4 052,50 0,00 44322 Recettes - Amiable 39 715,38 39 715,38 39 715,38 44326 Recettes -
Contentieux
1 276,51 26,51 1 276,51 26,51 1 250,00
4432 Sous Total compte
4432
1 276,51 43 767,88 4 079,01 45 044,39 4 079,01 40 965,38
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44331 Dépenses 1 437,60 1 437,60 1 437,60 1 437,60 0,00 44332 Recettes - Amiable 2 364,39 2 364,39 2 364,39 4433 Sous Total compte
4433
1 437,60 3 801,99 3 801,99 1 437,60 2 364,39
44341 Dépenses 9 431,40 9 431,40 9 431,40 9 431,40 0,00 44342 Recettes - Amiable 45 801,23 3 158 244,06 3 192 836,29 3 204 045,29 3 192 836,29 11 209,00 44346 Recettes -
Contentieux
101 920,51 55 064,23 45 801,23 156 984,74 45 801,23 111 183,51
4434 Sous Total compte
4434
147 721,74 3 222 739,69 3 248 068,92 3 370 461,43 3 248 068,92 122 392,51
44351 Dépenses 1 933 791,68 1 933 791,68 1 933 791,68 1 933 791,68 0,00 4435 Sous Total compte
4435
1 933 791,68 1 933 791,68 1 933 791,68 1 933 791,68 0,00
44361 Dépenses 300,00 40 384,04 40 084,04 40 384,04 40 384,04 0,00 4436 Sous Total compte
4436
300,00 40 384,04 40 084,04 40 384,04 40 384,04 0,00
44371 Dépenses 335 000,00 2 137 549,50 1 865 549,50 2 137 549,50 2 200 549,50 63 000,00 4437 Sous Total compte
4437
335 000,00 2 137 549,50 1 865 549,50 2 137 549,50 2 200 549,50 63 000,00
44381 Dépenses 9 380,00 9 931,58 551,58 9 931,58 9 931,58 0,00 44386 Recettes -
Contentieux
1 303,02 53,02 1 303,02 53,02 1 250,00
4438 Sous Total compte
4438
1 303,02 9 380,00 9 931,58 604,60 11 234,60 9 984,60 1 250,00
443 Sous Total compte
443
150 301,27 394 589,60 68 328 387,49 67 978 937,75 68 478 688,76 68 373 527,35 105 161,41
44551 T.V.A. à décaisser 25 475,00 82 304,00 56 829,00 82 304,00 82 304,00 0,00 4455 Sous Total compte
4455
25 475,00 82 304,00 56 829,00 82 304,00 82 304,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
55 038,12 55 038,12 55 038,12 55 038,12 0,00
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
231 288,00 221 546,00 231 288,00 221 546,00 9 742,00
4456 Sous Total compte
4456
286 326,12 276 584,12 286 326,12 276 584,12 9 742,00
44571 T.V.A. collectée 102 125,45 122 023,34 102 125,45 122 023,34 19 897,89 4457 Sous Total compte
4457
102 125,45 122 023,34 102 125,45 122 023,34 19 897,89
445 Sous Total compte
445
25 475,00 470 755,57 455 436,46 470 755,57 480 911,46 10 155,89
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
9 030,62 20 567,54 11 536,92 20 567,54 20 567,54 0,00
4486 Autres charges à
payer
2 579,49 2 579,49 2 579,49
4487 Produits à recevoir 23 815,13 18 914,32 23 815,13 42 729,45 23 815,13 18 914,32 448 Sous Total compte
448
23 815,13 18 914,32 26 394,62 42 729,45 26 394,62 16 334,83
44 Sous Total compte
44
248 108,41 429 095,22 69 389 058,19 69 024 203,02 69 637 166,60 69 453 298,24 183 868,36
451005 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
582 306,35 582 306,35 582 306,35
451 Sous Total compte
451
582 306,35 582 306,35 582 306,35
45816 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
6 952 842,84 3 810 108,10 10 762 950,94 10 762 950,94
4581 Sous Total compte
4581
6 952 842,84 3 810 108,10 10 762 950,94 10 762 950,94
45826 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
5 356 551,73 3 128 818,73 8 485 370,46 8 485 370,46
4582 Sous Total compte
4582
5 356 551,73 3 128 818,73 8 485 370,46 8 485 370,46
458 Sous Total compte
458
6 952 842,84 5 356 551,73 3 810 108,10 3 128 818,73 10 762 950,94 8 485 370,46 2 277 580,48
45 Sous Total compte
45
6 952 842,84 5 938 858,08 3 810 108,10 3 128 818,73 10 762 950,94 9 067 676,81 1 695 274,13
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
338 841,56 338 841,56 338 841,56 338 841,56 0,00
462 Sous Total compte
462
338 841,56 338 841,56 338 841,56 338 841,56 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
2 360,00 2 360,00 2 360,00 2 360,00 0,00
464 Sous Total compte
464
2 360,00 2 360,00 2 360,00 2 360,00 0,00
466 Excédents de
versement
1 006,10 8 539,20 8 039,28 8 539,20 9 045,38 506,18
46711 Autres comptes
créditeurs
233 385,94 3 623 947,00 3 402 014,92 3 623 947,00 3 635 400,86 11 453,86
4671 Sous Total compte
4671
233 385,94 3 623 947,00 3 402 014,92 3 623 947,00 3 635 400,86 11 453,86
46721 Débiteurs divers -
Amiable
409 458,05 2 230 643,91 2 324 111,00 2 640 101,96 2 324 111,00 315 990,96
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
83 745,21 209 847,01 203 955,88 293 592,22 203 955,88 89 636,34
4672 Sous Total compte
4672
493 203,26 2 440 490,92 2 528 066,88 2 933 694,18 2 528 066,88 405 627,30
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
19 115,31 18 963,11 19 115,31 18 963,11 152,20
4675 Sous Total compte
4675
19 115,31 18 963,11 19 115,31 18 963,11 152,20
467 Sous Total compte
467
493 203,26 233 385,94 6 083 553,23 5 949 044,91 6 576 756,49 6 182 430,85 394 325,64
4686 Charges à payer 279 741,10 279 741,10 279 741,10 4687 Produits à recevoir 21 300,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00 0,00 468 Sous Total compte
468
21 300,00 301 041,10 21 300,00 301 041,10 279 741,10
46 Sous Total compte
46
514 503,26 234 392,04 6 433 293,99 6 599 326,85 6 947 797,25 6 833 718,89 114 078,36
4711 Versements des
régisseurs
11 655,85 1 372 148,30 1 443 975,01 1 372 148,30 1 455 630,86 83 482,56
4712 Virements réimputés 11 801,17 38 518,02 41 746,15 38 518,02 53 547,32 15 029,30
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47131 Versements sur
contributions directes
26 833 620,00 26 833 620,00 26 833 620,00 26 833 620,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
30 159 402,00 30 159 402,00 30 159 402,00 30 159 402,00 0,00
47134 Subventions 989 164,76 1 007 114,76 989 164,76 1 007 114,76 17 950,00 47138 Autres 493 676,00 18 252 485,78 17 815 819,25 18 252 485,78 18 309 495,25 57 009,47 4713 Sous Total compte
4713
493 676,00 76 234 672,54 75 815 956,01 76 234 672,54 76 309 632,01 74 959,47
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
24,21 2 777,34 3 015,05 2 777,34 3 039,26 261,92
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
418,40 56 439,57 56 152,17 56 439,57 56 570,57 131,00
47141 Sous Total compte
47141
442,61 59 216,91 59 167,22 59 216,91 59 609,83 392,92
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
255 834,26 255 874,26 255 834,26 255 874,26 40,00
4714 Sous Total compte
4714
442,61 315 051,17 315 041,48 315 051,17 315 484,09 432,92
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
131,00 131,00 131,00 131,00 0,00
4717 Sous Total compte
4717
131,00 131,00 131,00 131,00 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
2 951,01 12 257,57 12 306,56 12 257,57 15 257,57 3 000,00
471 Sous Total compte
471
520 526,64 77 972 778,60 77 629 156,21 77 972 778,60 78 149 682,85 176 904,25
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
5 124 122,05 5 124 566,13 5 124 122,05 5 124 566,13 444,08
47218 Autres dépenses 921,89 973 055,56 966 498,33 973 977,45 966 498,33 7 479,12 4721 Sous Total compte
4721
921,89 6 097 177,61 6 091 064,46 6 098 099,50 6 091 064,46 7 035,04
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
2 972,84 2 221,66 2 972,84 2 221,66 751,18
4728 Autres dépenses à
régulariser
5,82 738 487,42 738 493,24 738 493,24 738 493,24 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total compte
472
927,71 6 838 637,87 6 831 779,36 6 839 565,58 6 831 779,36 7 786,22
4751 Redevables sur rôle 540,00 245 841,33 245 841,33 246 381,33 245 841,33 540,00 4757 Produits sur rôle 226 647,72 226 647,72 226 647,72 226 647,72 0,00 475 Sous Total compte
475
540,00 472 489,05 472 489,05 473 029,05 472 489,05 540,00
4781 Frais de poursuite
rattachés
7,50 7,50 7,50 7,50 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
1,77 1,77 1,77 1,77 0,00
478 Sous Total compte
478
9,27 9,27 9,27 9,27 0,00
47 Sous Total compte
47
1 467,71 520 526,64 85 283 914,79 84 933 433,89 85 285 382,50 85 453 960,53 168 578,03
4817 Indemnités de
renégociation de la
dette
3 362 379,98 659 752,42 3 362 379,98 659 752,42 2 702 627,56
481 Sous Total compte
481
3 362 379,98 659 752,42 3 362 379,98 659 752,42 2 702 627,56
48 Sous Total compte
48
3 362 379,98 659 752,42 3 362 379,98 659 752,42 2 702 627,56
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
69 292,87 11 214,44 11 214,44 69 292,87 58 078,43
491 Sous Total compte
491
69 292,87 11 214,44 11 214,44 69 292,87 58 078,43
4961 Dépréciations des
comptes de débiteurs
d
59 245,63 46 715,66 46 715,66 59 245,63 12 529,97
496 Sous Total compte
496
59 245,63 46 715,66 46 715,66 59 245,63 12 529,97
49 Sous Total compte
49
128 538,50 57 930,10 57 930,10 128 538,50 70 608,40
Total classe 4 12 204 790,78 12 663 630,88 256 666 618,02 254 210 516,23 3 810 108,10 3 788 571,15 272 681 516,90 270 662 718,26 17 753 123,98 15 734 325,34 5113 Titres spéciaux de
paiement
7,97 7,97 7,97
51178 Autres valeurs
impayées
18 406,72 18 406,72 18 406,72 18 406,72 0,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
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00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5117 Sous Total compte
5117
18 406,72 18 406,72 18 406,72 18 406,72 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
2 024,92 236 069,46 237 678,74 238 094,38 237 678,74 415,64
511 Sous Total compte
511
2 032,89 254 476,18 256 085,46 256 509,07 256 085,46 423,61
515 Compte au Trésor 27 336 283,10 86 066 546,47 102 224 294,61 113 402 829,57 102 224 294,61 11 178 534,96 5162 Compte à terme 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 516 Sous Total compte
516
2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
51 Sous Total compte
51
27 338 315,99 88 321 022,65 104 480 380,07 115 659 338,64 104 480 380,07 11 178 958,57
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
7 194,43 22 709,33 18 689,30 29 903,76 18 689,30 11 214,46
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
1 023,00 200,00 1 223,00 1 223,00
541 Sous Total compte
541
8 217,43 22 909,33 18 689,30 31 126,76 18 689,30 12 437,46
54 Sous Total compte
54
8 217,43 22 909,33 18 689,30 31 126,76 18 689,30 12 437,46
580 Opérations d'ordre
budgétaires
5 062 103,09 5 062 103,09 5 062 103,09 5 062 103,09 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
225 505,51 225 505,51 225 505,51 225 505,51 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
2 130,76 2 130,76 2 130,76 2 130,76 0,00
587 Sous Total compte
587
2 130,76 2 130,76 2 130,76 2 130,76 0,00
588 Autres virements
internes
162 464,26 162 464,26 162 464,26 162 464,26 0,00
58 Sous Total compte
58
5 452 203,62 5 452 203,62 5 452 203,62 5 452 203,62 0,00
Total classe 5 27 346 533,42 93 796 135,60 109 951 272,99 121 142 669,02 109 951 272,99 11 191 396,03 6042 Achats de prestations
de services (autre
530 980,69 25 712,82 530 980,69 25 712,82 505 267,87
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
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00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
604 Sous Total compte
604
530 980,69 25 712,82 530 980,69 25 712,82 505 267,87
60611 Eau et
assainissement
389 919,85 33 523,83 389 919,85 33 523,83 356 396,02
60612 Énergie - Électricité 5 258 636,42 255 718,76 5 258 636,42 255 718,76 5 002 917,66 60613 Chauffage urbain 756 914,39 180 936,82 756 914,39 180 936,82 575 977,57 6061 Sous Total compte
6061
6 405 470,66 470 179,41 6 405 470,66 470 179,41 5 935 291,25
60621 Combustibles 45 178,91 21 085,81 45 178,91 21 085,81 24 093,10 60622 Carburants 231 340,33 19 427,76 231 340,33 19 427,76 211 912,57 60623 Alimentation 270 438,75 24 447,09 270 438,75 24 447,09 245 991,66 60628 Autres fournitures
non stockées
206,50 206,50 206,50 206,50 0,00
6062 Sous Total compte
6062
547 164,49 65 167,16 547 164,49 65 167,16 481 997,33
60631 Fournitures
d'entretien
31 268,15 4 616,99 31 268,15 4 616,99 26 651,16
60632 Fournitures de petit
équipement
778 611,03 72 607,39 778 611,03 72 607,39 706 003,64
60636 Habillement et
Vêtements de travail
163 434,42 42 168,88 163 434,42 42 168,88 121 265,54
6063 Sous Total compte
6063
973 313,60 119 393,26 973 313,60 119 393,26 853 920,34
6064 Fournitures
administratives
93 832,97 13 948,50 93 832,97 13 948,50 79 884,47
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
133 448,17 10 641,64 133 448,17 10 641,64 122 806,53
60661 Médicaments 416,40 416,40 416,40 60668 Autres produits
pharmaceutiques
11 003,40 616,72 11 003,40 616,72 10 386,68
6066 Sous Total compte
6066
11 419,80 616,72 11 419,80 616,72 10 803,08
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6067 Fournitures scolaires 164 178,99 2 302,03 164 178,99 2 302,03 161 876,96 6068 Autres matières et
fournitures.
499 779,54 85 476,10 499 779,54 85 476,10 414 303,44
606 Sous Total compte
606
8 828 608,22 767 724,82 8 828 608,22 767 724,82 8 060 883,40
60 Sous Total compte
60
9 359 588,91 793 437,64 9 359 588,91 793 437,64 8 566 151,27
611 Contrats de
prestations de
services
3 686 686,79 447 639,91 3 686 686,79 447 639,91 3 239 046,88
6132 Locations
immobilières
147 600,40 3 700,58 147 600,40 3 700,58 143 899,82
61351 Matériel roulant 96 554,02 84 850,76 96 554,02 84 850,76 11 703,26 61358 Autres 769 427,14 96 319,48 769 427,14 96 319,48 673 107,66 6135 Sous Total compte
6135
865 981,16 181 170,24 865 981,16 181 170,24 684 810,92
613 Sous Total compte
613
1 013 581,56 184 870,82 1 013 581,56 184 870,82 828 710,74
614 Charges locatives et
de copropriété
176 875,19 15 583,71 176 875,19 15 583,71 161 291,48
61521 Terrains 876 390,53 14 416,38 876 390,53 14 416,38 861 974,15 615221 Bâtiments publics 466 489,03 160 733,21 466 489,03 160 733,21 305 755,82 61522 Sous Total compte
61522
466 489,03 160 733,21 466 489,03 160 733,21 305 755,82
615231 Voiries 1 416 699,79 1 416 699,79 1 416 699,79 61523 Sous Total compte
61523
1 416 699,79 1 416 699,79 1 416 699,79
6152 Sous Total compte
6152
2 759 579,35 175 149,59 2 759 579,35 175 149,59 2 584 429,76
61551 Matériel roulant 46 326,37 5 640,57 46 326,37 5 640,57 40 685,80 61558 Autres biens
mobiliers
82 403,86 9 769,15 82 403,86 9 769,15 72 634,71
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6155 Sous Total compte
6155
128 730,23 15 409,72 128 730,23 15 409,72 113 320,51
6156 Maintenance 784 287,11 162 535,69 784 287,11 162 535,69 621 751,42 615 Sous Total compte
615
3 672 596,69 353 095,00 3 672 596,69 353 095,00 3 319 501,69
6161 Multirisques 27 158,38 27 158,38 27 158,38 6162 Assurance obligatoire
dommage-constructi
17 545,97 17 545,97 17 545,97
6168 Autres 630 088,50 630 088,50 630 088,50 616 Sous Total compte
616
674 792,85 674 792,85 674 792,85
617 Études et recherches 77 365,20 10 926,00 77 365,20 10 926,00 66 439,20 6182 Documentation
générale et
technique
86 436,34 1 798,80 86 436,34 1 798,80 84 637,54
6184 Versements à des
organismes de
formation
260 543,78 98 967,58 260 543,78 98 967,58 161 576,20
6185 Frais de colloques et
séminaires
21 468,31 21 468,31 21 468,31
6188 Autres frais divers 227 682,08 76 780,48 227 682,08 76 780,48 150 901,60 618 Sous Total compte
618
596 130,51 177 546,86 596 130,51 177 546,86 418 583,65
61 Sous Total compte
61
9 898 028,79 1 189 662,30 9 898 028,79 1 189 662,30 8 708 366,49
62261 Honoraires médicaux
et paramédicaux
70 883,07 329,05 70 883,07 329,05 70 554,02
62268 Autres honoraires,
conseils...
402 788,93 126 524,21 402 788,93 126 524,21 276 264,72
6226 Sous Total compte
6226
473 672,00 126 853,26 473 672,00 126 853,26 346 818,74
6227 Frais d'actes et de
contentieux
133 916,76 133 916,76 133 916,76
6228 Divers 138 523,21 7 268,33 138 523,21 7 268,33 131 254,88
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total compte
622
746 111,97 134 121,59 746 111,97 134 121,59 611 990,38
6231 Annonces et
insertions
123 196,08 8 648,00 123 196,08 8 648,00 114 548,08
6232 Fêtes et cérémonies 71 338,42 15 556,67 71 338,42 15 556,67 55 781,75 6234 Réceptions 114 362,92 3 076,57 114 362,92 3 076,57 111 286,35 6236 Catalogues et
imprimés
334 655,30 40 908,43 334 655,30 40 908,43 293 746,87
6238 Divers 55 780,66 1 786,45 55 780,66 1 786,45 53 994,21 623 Sous Total compte
623
699 333,38 69 976,12 699 333,38 69 976,12 629 357,26
6241 Transports de biens 37 127,43 3 912,20 37 127,43 3 912,20 33 215,23 6245 Transports
de personnes
extérieures à la
228 788,77 29 479,95 228 788,77 29 479,95 199 308,82
6248 Divers 139,82 139,82 139,82 624 Sous Total compte
624
266 056,02 33 392,15 266 056,02 33 392,15 232 663,87
6251 Voyages,
déplacements et
missions
68 010,48 268,00 68 010,48 268,00 67 742,48
6255 Frais de
déménagement
23 158,80 23 158,80 23 158,80
625 Sous Total compte
625
91 169,28 268,00 91 169,28 268,00 90 901,28
6261 Frais
d'affranchissement
114 156,80 14 309,00 114 156,80 14 309,00 99 847,80
6262 Frais de
télécommunications
205 348,23 86 051,68 205 348,23 86 051,68 119 296,55
626 Sous Total compte
626
319 505,03 100 360,68 319 505,03 100 360,68 219 144,35
627 Services bancaires et
assimilés.
8 396,16 1 389,86 8 396,16 1 389,86 7 006,30
6281 Concours divers
(cotisations...)
32 148,04 6 600,00 32 148,04 6 600,00 25 548,04
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6282 Frais de gardiennage 128 440,93 16 663,80 128 440,93 16 663,80 111 777,13 6283 Frais de nettoyage
des locaux
1 259 160,71 208 384,31 1 259 160,71 208 384,31 1 050 776,40
62876 Au GFP de
rattachement
13 190,70 13 190,70 13 190,70
6287 Sous Total compte
6287
13 190,70 13 190,70 13 190,70
6288 Autres 3 094 976,77 366 012,86 3 094 976,77 366 012,86 2 728 963,91 628 Sous Total compte
628
4 527 917,15 597 660,97 4 527 917,15 597 660,97 3 930 256,18
62 Sous Total compte
62
6 658 488,99 937 169,37 6 658 488,99 937 169,37 5 721 319,62
6331 Versement mobilité 467 419,59 467 419,59 467 419,59 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
116 276,72 116 276,72 116 276,72
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
232 030,85 232 030,85 232 030,85
633 Sous Total compte
633
815 727,16 815 727,16 815 727,16
63512 Taxes foncières 608 199,72 2 427,79 608 199,72 2 427,79 605 771,93 6351 Sous Total compte
6351
608 199,72 2 427,79 608 199,72 2 427,79 605 771,93
6355 Taxes et impôts sur
les véhicules
8 345,69 640,00 8 345,69 640,00 7 705,69
635 Sous Total compte
635
616 545,41 3 067,79 616 545,41 3 067,79 613 477,62
63 Sous Total compte
63
1 432 272,57 3 067,79 1 432 272,57 3 067,79 1 429 204,78
64111 Rémunération
principale
12 230 921,40 6 147,94 12 230 921,40 6 147,94 12 224 773,46
64112 Supplément familial
de traitement et ind
692 391,55 692 391,55 692 391,55
64113 NBI 241 361,25 241 361,25 241 361,25
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64118 Autres indemnités. 3 617 112,61 3 617 112,61 3 617 112,61 6411 Sous Total compte
6411
16 781 786,81 6 147,94 16 781 786,81 6 147,94 16 775 638,87
64121 Rémunération
principale
306 157,00 306 157,00 306 157,00
64128 Autres indemnités 135 839,22 135 839,22 135 839,22 6412 Sous Total compte
6412
441 996,22 441 996,22 441 996,22
64131 Rémunérations 10 150 514,89 2 351,63 10 150 514,89 2 351,63 10 148 163,26 64132 Supplément familial
de traitement et ind
462 506,51 462 506,51 462 506,51
64136 Indemnités liées à la
perte d'emploi
3 004,23 3 004,23 3 004,23
64138 Primes et autres
indemnités
8 537,00 8 537,00 8 537,00
6413 Sous Total compte
6413
10 624 562,63 2 351,63 10 624 562,63 2 351,63 10 622 211,00
6414 Personnel rémunéré
à la vacation
1 430,90 1 430,90 1 430,90
64168 Autres emplois aidés 103 691,48 103 691,48 103 691,48 6416 Sous Total compte
6416
103 691,48 103 691,48 103 691,48
6417 Rémunérations des
apprentis
200 412,59 200 412,59 200 412,59
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
1 564,55 519 446,83 1 564,55 519 446,83 517 882,28
641 Sous Total compte
641
28 155 445,18 527 946,40 28 155 445,18 527 946,40 27 627 498,78
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
5 187 133,53 5 187 133,53 5 187 133,53
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
4 601 762,11 4 601 762,11 4 601 762,11
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
447 037,25 447 037,25 447 037,25
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
351 611,60 351 611,60 351 611,60
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
7 039,00 7 039,00 7 039,00
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
42 244,40 42 244,40 42 244,40
645 Sous Total compte
645
10 594 583,49 42 244,40 10 594 583,49 42 244,40 10 552 339,09
64731 Versées directement 50 991,45 50 991,45 50 991,45 6473 Sous Total compte
6473
50 991,45 50 991,45 50 991,45
6475 Médecine du travail,
pharmacie
59 849,55 42 608,59 59 849,55 42 608,59 17 240,96
6478 Autres charges
sociales diverses
11 055,55 11 055,55 11 055,55
647 Sous Total compte
647
121 896,55 42 608,59 121 896,55 42 608,59 79 287,96
6488 Autres 1 012,50 1 012,50 1 012,50 648 Sous Total compte
648
1 012,50 1 012,50 1 012,50
64 Sous Total compte
64
38 872 937,72 612 799,39 38 872 937,72 612 799,39 38 260 138,33
65131 Bourses 16 000,00 16 000,00 16 000,00 65132 Prix 40 565,06 40 565,06 40 565,06 6513 Sous Total compte
6513
56 565,06 56 565,06 56 565,06
651 Sous Total compte
651
56 565,06 56 565,06 56 565,06
65311 Indemnités de
fonction
356 595,60 356 595,60 356 595,60
65312 Frais de mission et
de déplacement
10 717,14 10 717,14 10 717,14
65313 Cotisations de
retraite
19 057,74 19 057,74 19 057,74
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
78 563,64 78 563,64 78 563,64
65315 Formation 16 484,00 7 500,00 16 484,00 7 500,00 8 984,00 65316 Frais de
représentation du
maire
3 682,05 3 682,05 3 682,05
653172 Cotisations au fonds
de financement de l
956,03 956,03 956,03
65317 Sous Total compte
65317
956,03 956,03 956,03
6531 Sous Total compte
6531
486 056,20 7 500,00 486 056,20 7 500,00 478 556,20
653 Sous Total compte
653
486 056,20 7 500,00 486 056,20 7 500,00 478 556,20
6541 Créances admises
en non-valeur
2 130,76 2 130,76 2 130,76
6542 Créances éteintes 10 100,06 10 100,06 10 100,06 654 Sous Total compte
654
12 230,82 12 230,82 12 230,82
6558 Autres contributions
obligatoires
116 161,00 116 161,00 116 161,00
655 Sous Total compte
655
116 161,00 116 161,00 116 161,00
657363 CCAS/CIAS 1 863 000,00 1 863 000,00 1 863 000,00 65736 Sous Total compte
65736
1 863 000,00 1 863 000,00 1 863 000,00
6573 Sous Total compte
6573
1 863 000,00 1 863 000,00 1 863 000,00
65742 Entreprises 16 000,00 16 000,00 16 000,00 65748 Autres personnes de
droit privé
2 230 700,00 176 000,00 2 230 700,00 176 000,00 2 054 700,00
6574 Sous Total compte
6574
2 246 700,00 176 000,00 2 246 700,00 176 000,00 2 070 700,00
657 Sous Total compte
657
4 109 700,00 176 000,00 4 109 700,00 176 000,00 3 933 700,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65818 Autres 267 712,39 53 577,56 267 712,39 53 577,56 214 134,83 6581 Sous Total compte
6581
267 712,39 53 577,56 267 712,39 53 577,56 214 134,83
6583 Intérêts moratoires et
pénalités sur mar
309,41 309,41 309,41
65888 Autres 143,34 143,34 143,34 6588 Sous Total compte
6588
143,34 143,34 143,34
658 Sous Total compte
658
268 165,14 53 577,56 268 165,14 53 577,56 214 587,58
65 Sous Total compte
65
5 048 878,22 237 077,56 5 048 878,22 237 077,56 4 811 800,66
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
1 242 827,68 1 242 827,68 1 242 827,68
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
86 805,15 125 394,29 86 805,15 125 394,29 38 589,14
6611 Sous Total compte
6611
1 329 632,83 125 394,29 1 329 632,83 125 394,29 1 204 238,54
661 Sous Total compte
661
1 329 632,83 125 394,29 1 329 632,83 125 394,29 1 204 238,54
66 Sous Total compte
66
1 329 632,83 125 394,29 1 329 632,83 125 394,29 1 204 238,54
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
48 661,17 48 661,17 48 661,17
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
102 604,41 102 604,41 102 604,41
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
249 390,07 249 390,07 249 390,07
676 Sous Total compte
676
249 390,07 249 390,07 249 390,07
67 Sous Total compte
67
400 655,65 400 655,65 400 655,65
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
3 864 965,83 50 487,89 3 864 965,83 50 487,89 3 814 477,94
6815 Dotations aux
provisions pour
risques et
4 500,00 4 500,00 4 500,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total compte
681
3 869 465,83 50 487,89 3 869 465,83 50 487,89 3 818 977,94
6862 Dotations aux
amortissements des
charges
659 752,42 659 752,42 659 752,42
686 Sous Total compte
686
659 752,42 659 752,42 659 752,42
68 Sous Total compte
68
4 529 218,25 50 487,89 4 529 218,25 50 487,89 4 478 730,36
Total classe 6 77 529 701,93 3 949 096,23 77 529 701,93 3 949 096,23 74 179 321,52 598 715,82 70311 Concession dans les
cimetières (produit
305,00 86 840,00 305,00 86 840,00 86 535,00
7031 Sous Total compte
7031
305,00 86 840,00 305,00 86 840,00 86 535,00
70321 Droits de
stationnement et de
location s
5 922,00 5 922,00 5 922,00
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
149,43 147 674,70 149,43 147 674,70 147 525,27
7032 Sous Total compte
7032
149,43 153 596,70 149,43 153 596,70 153 447,27
70383 Redevance de
stationnement
347 193,43 347 193,43 347 193,43
70384 Forfait de post-
stationnement
445 231,74 445 231,74 445 231,74
7038 Sous Total compte
7038
792 425,17 792 425,17 792 425,17
703 Sous Total compte
703
454,43 1 032 861,87 454,43 1 032 861,87 1 032 407,44
7062 Redevances et droits
des services à cara
765,90 31 488,10 765,90 31 488,10 30 722,20
70631 A caractère sportif 6 752,31 6 752,31 6 752,31 70632 A caractère de loisirs 0,10 221 653,10 0,10 221 653,10 221 653,00 7063 Sous Total compte
7063
0,10 228 405,41 0,10 228 405,41 228 405,31
7066 Redevances et droits
des services à cara
467,01 421 930,50 467,01 421 930,50 421 463,49
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
64/
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00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7067 Redevances et droits
des services périsc
541,66 561 423,68 541,66 561 423,68 560 882,02
706888 Autres 1 278 872,50 1 278 872,50 1 278 872,50 70688 Sous Total compte
70688
1 278 872,50 1 278 872,50 1 278 872,50
7068 Sous Total compte
7068
1 278 872,50 1 278 872,50 1 278 872,50
706 Sous Total compte
706
1 774,67 2 522 120,19 1 774,67 2 522 120,19 2 520 345,52
70878 par des tiers 339,90 204 189,75 339,90 204 189,75 203 849,85 7087 Sous Total compte
7087
339,90 204 189,75 339,90 204 189,75 203 849,85
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
856,30 16 337,23 856,30 16 337,23 15 480,93
708 Sous Total compte
708
1 196,20 220 526,98 1 196,20 220 526,98 219 330,78
70 Sous Total compte
70
3 425,30 3 775 509,04 3 425,30 3 775 509,04 3 772 083,74
73111 Impôts directs locaux 145 832,00 26 168 967,00 145 832,00 26 168 967,00 26 023 135,00 73118 Autres contributions
directes
47 623,00 47 623,00 47 623,00
7311 Sous Total compte
7311
145 832,00 26 216 590,00 145 832,00 26 216 590,00 26 070 758,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
646 675,00 646 675,00 646 675,00
7312 Sous Total compte
7312
646 675,00 646 675,00 646 675,00
73141 Taxe sur la
consommation finale
d'électr
8 705,00 602 796,27 8 705,00 602 796,27 594 091,27
7314 Sous Total compte
7314
8 705,00 602 796,27 8 705,00 602 796,27 594 091,27
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
3 914,40 3 914,40 3 914,40
73176 Taxes funéraires 1 042,00 1 042,00 1 042,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7317 Sous Total compte
7317
4 956,40 4 956,40 4 956,40
731 Sous Total compte
731
154 537,00 27 471 017,67 154 537,00 27 471 017,67 27 316 480,67
73211 Attribution de
compensation
3 135 823,06 3 135 823,06 3 135 823,06
73212 Dotation de solidarité
communautaire
149 451,00 149 451,00 149 451,00
7321 Sous Total compte
7321
3 285 274,06 3 285 274,06 3 285 274,06
73221 FNGIR 932 605,00 932 605,00 932 605,00 7322 Sous Total compte
7322
932 605,00 932 605,00 932 605,00
7328 Autres fiscalités
reversées
42 079,77 42 079,77 42 079,77
732 Sous Total compte
732
4 259 958,83 4 259 958,83 4 259 958,83
73331 Communes (FSRIF) 5 112 291,00 5 112 291,00 5 112 291,00 7333 Sous Total compte
7333
5 112 291,00 5 112 291,00 5 112 291,00
733 Sous Total compte
733
5 112 291,00 5 112 291,00 5 112 291,00
73 Sous Total compte
73
154 537,00 36 843 267,50 154 537,00 36 843 267,50 36 688 730,50
74111 Dotation forfaitaire
des communes
6 669 541,00 6 669 541,00 6 669 541,00
741123 Dotation de solidarité
urbaine (DSU) des
17 631 878,00 17 631 878,00 17 631 878,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
742 884,00 742 884,00 742 884,00
74112 Sous Total compte
74112
18 374 762,00 18 374 762,00 18 374 762,00
7411 Sous Total compte
7411
25 044 303,00 25 044 303,00 25 044 303,00
741 Sous Total compte
741
25 044 303,00 25 044 303,00 25 044 303,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
743 Dotation spéciale au
titre des institute
2 808,00 2 808,00 2 808,00
744 FCTVA 233 217,43 233 217,43 233 217,43 74611 DGD 126 665,00 126 665,00 126 665,00 7461 Sous Total compte
7461
126 665,00 126 665,00 126 665,00
746 Sous Total compte
746
126 665,00 126 665,00 126 665,00
74718 Autres 7 615,13 727 110,21 7 615,13 727 110,21 719 495,08 7471 Sous Total compte
7471
7 615,13 727 110,21 7 615,13 727 110,21 719 495,08
7473 Départements 26 200,00 48 567,00 26 200,00 48 567,00 22 367,00 74741 Communes membres
du GFP
32 657,00 32 657,00 32 657,00
7474 Sous Total compte
7474
32 657,00 32 657,00 32 657,00
7478222 Caisses d'allocations
familiales
30 758,99 30 758,99 30 758,99
747822 Sous Total compte
747822
30 758,99 30 758,99 30 758,99
74782 Sous Total compte
74782
30 758,99 30 758,99 30 758,99
747888 Autres 4 053 397,36 4 053 397,36 4 053 397,36 74788 Sous Total compte
74788
4 053 397,36 4 053 397,36 4 053 397,36
7478 Sous Total compte
7478
4 084 156,35 4 084 156,35 4 084 156,35
747 Sous Total compte
747
33 815,13 4 892 490,56 33 815,13 4 892 490,56 4 858 675,43
7482 Compensation
pour perte de taxe
addition
1 252,00 1 252,00 1 252,00
748312 D.C.R.T.P. 25 872,00 427 912,00 25 872,00 427 912,00 402 040,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74831 Sous Total compte
74831
25 872,00 427 912,00 25 872,00 427 912,00 402 040,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
782 363,00 782 363,00 782 363,00
74836 Attribution du fonds
départemental de pé
3 210 750,00 3 210 750,00 3 210 750,00
7483 Sous Total compte
7483
25 872,00 4 421 025,00 25 872,00 4 421 025,00 4 395 153,00
7484 Dotation de
recensement
7 974,00 7 974,00 7 974,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
279 952,00 279 952,00 279 952,00
748 Sous Total compte
748
25 872,00 4 710 203,00 25 872,00 4 710 203,00 4 684 331,00
74 Sous Total compte
74
59 687,13 35 009 686,99 59 687,13 35 009 686,99 34 949 999,86
752 Revenus des
immeubles
8 594,54 943 220,97 8 594,54 943 220,97 934 626,43
756 Libéralités reçues 50,00 50,00 50,00 75813 Redevances versées
par les fermiers et c
202 000,00 202 000,00 202 000,00 202 000,00 0,00
7581 Sous Total compte
7581
202 000,00 202 000,00 202 000,00 202 000,00 0,00
75888 Autres 23 773,51 174 675,49 23 773,51 174 675,49 150 901,98 7588 Sous Total compte
7588
23 773,51 174 675,49 23 773,51 174 675,49 150 901,98
758 Sous Total compte
758
225 773,51 376 675,49 225 773,51 376 675,49 150 901,98
75 Sous Total compte
75
234 368,05 1 319 946,46 234 368,05 1 319 946,46 1 085 578,41
76812 Sortie des emprunts
à risques sans IRA c
559 284,28 559 284,28 559 284,28
7681 Sous Total compte
7681
559 284,28 559 284,28 559 284,28
7688 Autres 48 279,47 48 279,47 48 279,47
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-1
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
68/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
768 Sous Total compte
768
607 563,75 607 563,75 607 563,75
76 Sous Total compte
76
607 563,75 607 563,75 607 563,75
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
5 349,77 5 349,77 5 349,77
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
338 841,56 338 841,56 338 841,56
7761 Différences
sur réalisations
(négatives)
13 152,92 13 152,92 13 152,92
776 Sous Total compte
776
13 152,92 13 152,92 13 152,92
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
19 385,00 19 385,00 19 385,00
77 Sous Total compte
77
376 729,25 376 729,25 376 729,25
7815 Reprises sur
provisions pour
risques et
486 568,00 486 568,00 486 568,00
7817 Reprises sur
dépréciations des
actifs ci
57 930,10 57 930,10 57 930,10
781 Sous Total compte
781
544 498,10 544 498,10 544 498,10
78 Sous Total compte
78
544 498,10 544 498,10 544 498,10
Total classe 7 452 017,48 78 477 201,09 452 017,48 78 477 201,09 78 025 183,61 Total général 580 628 452,16 580 628 452,16 377 602 221,92 377 244 321,93 108 767 534,56 109 125 434,55 1 066 998 208,64 1 066 998 208,64 664 746 814,02 664 746 814,02
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 ETAT : III-2
078109 SGC MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE
69/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
REGIE CVS 9 640,00 0,00 9 640,00 0,00 0,00 0,00 9 640,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 9 640,00 0,00 9 640,00 0,00 0,00 0,00 9 640,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
REGIE CVS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
REGIE CVS 0,00 0,00 0,00 9 640,00 0,00 9 640,00 0,00 9 640,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 9 640,00 0,00 9 640,00 0,00 9 640,00 TOTAUX 9 640,00 0,00 9 640,00 9 640,00 0,00 9 640,00 9 640,00 9 640,00
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MANTES-LA-JOLIE ETABLISSEMENT : MANTES-LA-JOLIE
70/
Page des signatures
00200 - MANTES-LA-JOLIE Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
VASSANTHY Vassanthy (1021449491-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 10/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MANTES-LA-JOLIE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. GUILLEE Erika (1018158520-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A MANTES-LA-JOLIE, le 10/03/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
078-217803618-20250519-DELV-2025051913-DE
Date de télétransmission : 05/06/2025
Date de réception préfecture : 05/06/2025