unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 Exercice 2020 CA BA Eau potable gestion deleguee avec TDD TVA

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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 Exercice 2020 CA BA Eau potable gestion deleguee avec TDD TVA Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 Exercice 2020 CA BA Eau potable gestion deleguee avec TDD TVA)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Eau et assainissement, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 19 JUIN 2021

OJ N° 018 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA.

Date de la convocation : 11 juin 2021

Nombre de conseillers en exercice : 231

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane (jusqu’à l’OJ N°69), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko (jusqu’à l’OJ N°4), ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°5), ALQUIE Nicolas (jusqu’à l’OJ N°22), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ N°40), ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N° 41), ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BALMAT Mélanie (jusqu’à l’OJ N°69), BARANTHOL Jean-Marc, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERGÉ Mathieu (jusqu’à l’OJ N°3 puis à compter de l’OJ N°8), BERTHET André, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard (jusqu’à l’OJ N°44), BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°22), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre (jusqu’à l’OJ N°55), BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), CASTEL Sophie (jusqu’à l’OJ N°58), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°67), COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel (jusqu’à l’OJ N°69), DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°7), DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°44), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal (jusqu’à l’OJ N°69), DIRATCHETTE Emile, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole (jusqu’à l’OJ N°71), ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick (jusqu’à l’OJ N°44), ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René (jusqu’à l’OJ N°6), ETCHENIQUE Philippe (jusqu’à l’OJ N°4), ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°69), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°7), FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°41), FOURNIER Jean-Louis représenté par DAGORRET LACARRA Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño représenté par OXARANGO Maite suppléante, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°7), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David (jusqu’à l’OJ N°56), IBARRA Michel, IDIART Dominique, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (jusqu’à l’OJ N°6), IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°4), JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°5 et jusqu’à l’OJ N°42), LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N° 54), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean- Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAIGUILLON Cyrille (jusqu’à l’OJ N°45), LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°53), LUCHILO

Publié le 28/06/2021Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles (jusqu’à l’OJ N°45), MASSONDO BESSOUAT Laurence (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°55), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°54), OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle (jusqu’à l’OJ N°55), PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu’à l’OJ N°41), PITRAU Maite, POYDESSUS Dominique, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°69), SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves, UHART Michel, URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°11), URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VAQUERO Manuel (jusqu’à l’OJ N°50), YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ALZURI Emmanuel, ARROSSAGARAY Pierre, AYENSA Fabienne, BACH Fabrice- Sébastien, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine, BERÇAÏTS Christian, BEREAU Emmanuel, BETAT Sylvie, BUTORI Nicole, CASABONNE Bernard, CASET-URRUTY Christelle, CASTREC Valérie, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CROUZILLE Cédric, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DUBLANC Gilbert, DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DUTARET-BORDAGARAY Claire, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHEBERRY Jean-Jacques, GARICOITZ Robert, GOMEZ Ruben, GOYHENEIX Joseph, HEUGUEROT Daniel, IDIART Michel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, JAURIBERRY Bruno, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUPIEN-SUARES Déborah, MARTI Bernard, MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie, OÇAFRAIN Jean-Marc, OLIVE Claude, PONS Yves, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, QUEHEILLE Jean-Marie, ROQUES Marie-Josée, TRANCHE Frédéric, URRUTIAGUER Sauveur, VALS Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre.

PROCURATIONS :

ALDANA-DOUAT Eneko à LARRASA Leire (à compter de l’OJ N°5), ALLEMAN Olivier à LASSERRE Florence (à compter de l’OJ N°6), AIZPURU Eliane à SAMANOS Laurence (à compter de l’OJ N°70), ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra, ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, AYENSA Fabienne à DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), BARETS Claude à MINONDO Raymond, BERGÉ Mathieu à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°7), BIDEGAIN Gérard à BIDART Jean-Paul (à compter de l’OJ N°45), BUTORI Nicole à ECENARRO Kotte, CASCINO Maud à PINATEL Anne (OJ N°23 et à compter de l’OJ N°26 jusqu’à l’OJ N°41), CASTEL Sophie à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°59), CASTREC Valérie à BALMAT Mélanie (jusqu’à l’OJ N°69), CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette, CHAZOUILLERES Edouard à LABORDE Michel, CROUZILLE Cédric à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°7), DAMESTOY Hervé à DUBOIS Alain, DE PAREDES Xavier à ETXELEKU Peio (à compter de l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°69), DELGUE Lucien à ITHURRALDE Eric (à compter de l’OJ N°45), DUTARET- BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, ETCHEGARAY Patrick à LARRALDE André (à compter de l’OJ N°45), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André, ETCHEMENDY René à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°7), ETCHEVERRY Pello à IRIGOYEN Jean-François (pour le vote de l’OJ N°23 et à compter de l’OJ N°26), ETXELEKU Peio à CURUTCHET Maitena (à compter de l’OJ N°70), FONTAINE Arnaud à ERGUY Chantal (à compter de l’OJ N°8), FOSSECAVE Pascale à VAQUERO Manuel (à compter de l’OJ N°42 et jusqu’à l’OJ N°50), GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°11), GOYHENEIX Joseph à IHIDOY Sébastien, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à IPUTCHA Jean-Marie (à compter de l’OJ N°7), ITHURRIA Nicole à IRIGOYEN Jean-François (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG COTTENÇON Chantal à BISAUTA Martine, LAIGUILLON Cyrille à HARDOUIN Laurence (à compter de l’OJ N°46), LAFLAQUIERE Jean-Pierre à BLEUZE Anhony (jusqu’à l’OJ N°22), LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain, LOUPIEN- SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°67), MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine, OÇAFRAIN Jean-Marc à OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°54), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°55), OLIVE Claude à BERTHET André, ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis, TRANCHE Frédéric à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, VALS Martine à CASCINO Maud (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame CELINE COTINAT

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUEOJ N° 018 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'eau potable gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La Communauté d’Agglomération Pays Basque exerce depuis le 1er janvier 2018 la compétence Eau potable sur l’ensemble du Pays Basque. L’exercice de cette compétence relève de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial nécessitant un suivi au sein d’un budget annexe spécifique. Trois budgets annexes ont été ouverts selon le mode de gestion (régie ou délégation) et le mode de récupération de la TVA (par la voie fiscale ou via le délégataire).

Les résultats de l’exécution budgétaire 2020 du budget annexe de l’eau potable gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA, conformes au compte de gestion de la trésorerie, sont les suivants :

Le résultat de l’exécution budgétaire 2020 s’élève à +3 175 167,69 €, compte tenu des résultats de la section d’exploitation (+2 214 979,05 €) et de la section d’investissement (+960 188,64 €). Additionnés aux résultats n-1 reportés, les résultats de clôture sont excédentaires à +3 968 022,27 €.

Restes à réaliser pris en compte (-1 968 490,44 €), le résultat global cumulé de l’exercice 2020 s’avère excédentaire à +1 999 531,83 €.

Ces résultats ont fait l’objet d’une reprise anticipée lors du budget primitif 2021.

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. Les dépenses d’exploitation

Les charges réelles d’exploitation s’élèvent à 1,132 M€, avec un taux de réalisation de 71%.

Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élèvent à 220 k€. Elles regroupent l’entretien des installations en sous-traitance ainsi que des frais généraux (électricité, téléphone…) et augmentent

Eau potable Gestion

déléguée avec TDD TVA

Reports de

l'exercice n-1

(002 / 001)

Résultats

d'exécution

2020

Résultats au

31/12/2020

(A)

Restes à

réaliser

(B)

Résultats

cumulés

(A+B)

Exploitation 980 138,81 2 214 979,05 3 195 117,86 -73 291,12 3 121 826,74 Investissement -187 284,23 960 188,64 772 904,41 -1 895 199,32 -1 122 294,91 Total + 792 854,58 + 3 175 167,69 + 3 968 022,27 -1 968 490,44 + 1 999 531,83

Chapitre Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020 Taux de réalisation Evolution CA20 / CA19 Restes à réaliser au 31/12

011 Charges à caractère général 142 750,67 620 391,52 220 133,99 35,48% 54,21% 50 791,12

012 Charges de personnel, frais assimilés 592 634,88 558 540,00 558 540,00 100,00% -5,75%

65 Autres charges de gestion courante 27 463,66 32 000,00 28 022,46 87,57% 2,03%

66 Charges financières 424 941,13 195 322,00 167 872,01 85,95% -60,50%

67 Charges exceptionnelles 18 000,00 195 900,00 157 655,69 80,48% 775,86% 22 500,00

TOTAL Dépenses réelles 1 205 790,34 1 602 153,52 1 132 224,15 70,67% -6,10% 73 291,12

023 Virement à la section d'investissement 1 327 774,50

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 751 482,22 1 869 284,00 1 846 809,09 98,80% 5,44%

TOTAL Dépenses d'ordre 1 751 482,22 3 197 058,50 1 846 809,09 57,77% 5,44%

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 2 957 272,56 4 799 212,02 2 979 033,24 62,07% 0,74% 73 291,12de 77 k€ par rapport à 2019 en raison, notamment, de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la fin du contrat de délégation de service public du secteur Errobi Nive Adour.

Les charges de personnel (chapitre 012) d’un montant de 559 k€ baissent de 5,75% et comprennent les frais de personnel communautaire affecté aux services de l’eau potable, y compris services supports (RH, finances, DSI, …) refacturés par le budget principal.

Les charges financières d’un montant de 168 k€ (chapitre 66) diminuent sensiblement en raison d’une diminution de l’encours de dette qui s’élève à 5,841 M€ au 31 décembre 2020 contre 6,301 M€ au 31 décembre 2019 et du fait que les charges 2019 incluaient 161 k€ d’indemnités de remboursement anticipé versées dans le cadre d’une opération de compactage de dette.

158 k€ de charges exceptionnelles ont été constatées, principalement au titre d’une régularisation comptable relative à la surtaxe eau potable 2017 de la commune de Bidart (140 k€).

Il faut également compter pour cet exercice 73 k€ de restes à réaliser.

Sont comptabilisées en dépenses d’ordre les dotations aux amortissements des immobilisations (1,724 M€) et des indemnités de remboursement anticipé de la dette capitalisées (123 k€).

2. Les recettes d’exploitation

Les produits des services (chapitre 70) d’un montant de 4,729 M€ concernent les recettes des ventes d’eau. Celles-ci sont perçues par application du tarif de l’eau, non modifié depuis la prise de compétence. Elles baissent par rapport au réalisé 2019 qui englobait le secteur Sud Pays Basque sur les quatre premiers mois de l’année.

Les autres recettes réelles relèvent d’une subvention de l’Etat pour intempéries (5 k€) et des locations de châteaux d’eau pour des antennes relais (9 k€).

Les recettes d’ordre correspondent à la quote-part des subventions d’investissement transférées (251 k€) et au transfert en investissement des indemnités de remboursement anticipé des prêts réaménagés (99 k€).

3. Résultat de la section d’exploitation

Le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 s’élève à +2 214 979,05 €.

Compte tenu de l’excédent repris de 2019 (+980 138,81 €) et des restes à réaliser, la section d’exploitation affiche un excédent de clôture de +3 121 826,74 €.

Chapitre Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020 Taux de réalisation Evolution CA20 / CA19 Restes à réaliser au 31/12

013 Atténuations de charges 0,00 4 643,00 0,00% 0,00%

70 Produits services, domaine et ventes diverses 5 595 262,24 3 353 833,21 4 728 762,45 141,00% -15,49%

74 Dotations et participations 5 000,00 5 067,78 101,36% 0,00%

75 Autres produits de gestion courante 12 728,66 8 010,00 8 806,70 109,95% -30,81%

77 Produits exceptionnels 960,00 92 606,00 96 163,81 103,84% 9917,06%

TOTAL Recettes réelles 5 608 950,90 3 459 449,21 4 843 443,74 140,01% -13,65% 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 412 738,57 359 624,00 350 568,55 97,48% -15,06%

TOTAL Recettes d'ordre 412 738,57 359 624,00 350 568,55 97,48% -15,06%

TOTAL 6 021 689,47 3 819 073,21 5 194 012,29 136,00% -13,74% 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 846 165,51 980 138,81 980 138,81 100,00% 15,83%

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 6 867 854,98 4 799 212,02 6 174 151,10 128,65% -10,10% 0,00II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 4,207 M€, dont 2,366 M€ de remboursement du capital de la dette et 1,841 M€ de dépenses d’équipement.

Le remboursement en capital de la dette est en forte diminution car il intégrait en 2019 les écritures liées à l’opération de compactage de la dette déjà évoquée (3,923 M€). Une nouvelle opération de compactage est intervenue en 2020 mais pour une enveloppe moindre (1,805 M€). Déduction faite de ces écritures spécifiques, dont on retrouve le pendant en recettes, le remboursement « net » sur l’exercice s’élève à 561 K€, montant en baisse par rapport à 2019 (-327 k€) du fait du transfert au 1er mai 2019 de la dette Sud Pays Basque vers le budget eau potable gestion déléguée et de l’extinction en 2019 de deux emprunts ainsi que d’une avance remboursable.

Les dépenses d’équipement (1,841 M€ auxquels s’ajoutent 2,257 M€ de restes à réaliser reportés sur 2021) comprenaient notamment les opérations suivantes :

- Renouvellement réseau AEP - Avenue Arthez à Saint Palais - secteur Amikuze ; - Renouvellement réseaux AEP RD 11 à Behasque - secteur Amikuze ; - Réservoir mise en place de dispositif de marnage à Jatxou - secteur Errobi Nive Adour ; - Mise en place sonde vérification marnage sur le château d’eau de Lahonce – secteur Errobi Nive Adour ;

- Renouvellement réseau rue de Gascogne et avenue des Pyrénées 420 ml à Urt – secteur Errobi Nive Adour ;

- Travaux RD350 phase 3 à Ustaritz – secteur Errobi Nive Adour.

Les dépenses d’ordre correspondent à la quote-part des subventions d’investissement transférées et aux écritures d’étalement des indemnités de remboursement anticipé des prêts réaménagés (351 k€) et à des opérations patrimoniales liées au transfert des droits à déduction de TVA (373 k€).

Chapitre Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020 Taux de réalisation Evolution CA20 / CA19 Restes à réaliser au 31/12

13 Subventions d'investissement 111 453,56 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 4 811 265,76 2 457 306,00 2 366 622,80 96,31% -50,81%

20 Immobilisations incorporelles 3 273,57 100 560,00 18 611,34 18,51% 468,53% 68 129,06

21 Immobilisations corporelles 978 920,67 3 402 769,35 883 354,31 25,96% -9,76% 1 283 693,24

23 Immobilisations en cours 1 750 440,29 2 805 484,80 938 614,67 33,46% -46,38% 905 231,40

45 Opérations pour compte de tiers 109 871,38 5 470,98 0,00% -100,00% 125,98

TOTAL Dépenses réelles 7 765 225,23 8 771 591,13 4 207 203,12 47,96% -45,82% 2 257 179,68

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 412 738,57 359 624,00 350 568,55 97,48% -15,06%

041 Opérations patrimoniales 936 262,03 1 030 664,00 373 145,88 36,20% -60,15%

TOTAL Dépenses d'ordre 1 349 000,60 1 390 288,00 723 714,43 52,06% -46,35%

TOTAL 9 114 225,83 10 161 879,13 4 930 917,55 48,52% -45,90% 2 257 179,68

001 Solde d'exécution reporté 1 674 695,09 187 284,23 187 284,23 100,00% -88,82%

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10 788 920,92 10 349 163,36 5 118 201,78 49,46% -52,56% 2 257 179,682. Les recettes d’investissement

Outre l’affectation en réserve des excédents d’exploitation (1,703 M€), les recettes réelles s’élèvent à 1,968 M€ et correspondent au reversement de la TVA par les délégataires (157 k€) et aux écritures liées au compactage de la dette (1,805 M€).

Aucun emprunt d’équilibre n’est à constater pour l’exercice 2020.

Les recettes d’ordre correspondent aux dotations aux amortissements des immobilisations et des charges financières (1,847 M€) complétées des opérations patrimoniales liées au transfert des droits à déduction de TVA (373 k€).

3. Solde de la section d’investissement

Le solde d’investissement de l’exercice est excédentaire à +960 188,64 €.

En tenant compte du solde d’investissement reporté de 2019 (-187 284,23 €) et des restes à réaliser (-1 895 199,32 €), le solde d’investissement cumulé s’élève à -1 122 294,91 €.

III. VOTE

En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean- René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote.

Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de l’eau potable gestion déléguée avec transfert de droits à déduction de TVA, pour l’exercice 2020, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 160

Contre :0

Abstention :2

Ne prend pas part au vote :2

Non votants :27

Chapitre Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020 Taux de réalisation Evolution CA20 / CA19 Restes à réaliser au 31/12

106 Réserves 1 385 639,47 1 702 945,02 1 702 945,02 100,00% 22,90%

13 Subventions d'investissement 835 181,52 9 768,00 0,00% -100,00% 9 768,00

16 Emprunts et dettes assimilées 3 923 220,92 3 362 553,29 1 805 404,37 53,69% -53,98%

21 Immobilisations corporelles 0,00 5 438,52 0,00% 0,00%

23 Immobilisations en cours 113 188,50 0,00 0,00% -100,00%

27 Autres immobilisations financières 1 681 851,60 1 040 829,55 157 363,31 15,12% -90,64% 352 212,36

45 Opérations pour compte de tiers 167 882,09 5 345,00 0,00% -100,00%

TOTAL Recettes réelles 8 106 964,10 6 121 440,86 3 671 151,22 59,97% -54,72% 361 980,36

021 Virement de la section d'exploitation 1 327 774,50

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 751 482,22 1 869 284,00 1 846 809,09 98,80% 5,44%

041 Opérations patrimoniales 936 262,03 1 030 664,00 373 145,88 36,20% -60,15%

TOTAL Recettes d'ordre 2 687 744,25 4 227 722,50 2 219 954,97 52,51% -17,40%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 794 708,35 10 349 163,36 5 891 106,19 56,92% -45,43% 361 980,36Abstention:

084 DERVILLE Sandrine, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine).

Ne prend pas part au vote :

035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain.

Non votants:

017 ARRABIT Bernard, 038 ZUBELDIA Maitena, 047 BURRE-CASSOU Marie-Pierre , 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 064 COLAS Véronique , 066 COTINAT Céline, 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 086 DIRATCHETTE Emile, 092 DUTARET-BORDACARAY Claire (114 EYHERABIDE Pierre), 095 ECHEVERRIA Andrée, 101 ESTEBAN Mixel, 103 ETCHART Jean-Louis, 104 ETCHEBER Pierre, 111 ETCHEVERRY Michel, 113 ETXELEKU Peio, 117 DAGORRET Anita, 120 OXARANGO Maite, 125 COYHENEIX Joseph (139 IHIDOY Sebastien), 139 IHIDOY Sebastien, 143 IPUTCHA Jean-Marie, 151 ITHURRALDE Eric, 165 DUHART Mathias, 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence, 189 NABARRA Dorothée, 191 NARBAIS- JAUREGUY Eric , 230 VAQUERO Manuel.

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

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