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unknown - Communauté de communes - Mayenne Communauté - compte administratif 2022 budget centre de sante rapport explicatif
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Mayenne Communauté - compte administratif 2022 budget centre de sante rapport explicatif)
Thèmes du document : Budget, Santé, Investissement et développement économique,
Envoyé en préfecture le 15/06/2023
Reçu en préfecture le 15/06/2023 S [ 3
Publié le
ID : 053-200055887-20230608-CC08062023_54-DE
Ecart sur réal| ÆEcart sur
chap. Intitulé BP 2022 CA 2022 en € réal en %
70 Consultations 50 870,00 56 995,80 6 126€ 12%
74 Dotations subvention 93 000,00 40 000,00 -53 000 € 57%
75 |Couverture déficit budget principal 26 380,00 26 380,00 0€ 0%
TOTAL Recettes -46 874€ -28%
DUTIE LUTTE
Activité (Tous régimes)
Nbre d'actes Mt re ursé Base de remboursement
Consultations 175 32 696 43 825
Consultation enfant 42 60
Consultations enfant 977 977
ATM 1277 1674
ADC 18 26
ADE 52 75
Visites 640
enfant 660 945
tion 15 15
Vaccination Covid19 194 194
Demande de 10 10
CAIM t d'aide à l'installation
Rémunération
Rémunération, forfait MT
ROSP adulte et enfant (P4P, PSP)
otal
1
Rapport de présentation du Compte Administratif 2022
du budget annexe CENTRE DE SANTÉ
Le budget annexe de centre de santé a été créé par délibération du 5/05/2022. Sa première exécution budgétaire est intervenue sur 6 mois d’exercice.
SECTION DE FONCTIONNEMENT 2022
Les recettes de fonctionnement 2022 s'élèvent à 123 376 €.
Les recettes sont constituées
du paiement des consultations (46,2% du budget de fonctionnement), de versements de la CPAM dans le cadre de soutiens avec le dispositif Teulade (30 000 €) et le contrat d’amélioration des pratiques individuelles (10 000 €) et,
pour la première année de fonctionnement d’une subvention d’équilibre du budget principal de 26 380 €.
L’activité du service 2022 telle qu’elle a été recensée par la CPAM : Envoyé en préfecture le 15/06/2023
Reçu en préfecture le 15/06/2023
Publié le S L GC
ID : 053-200055887-20230608-CC08062023_54-DE
Ecart sur réal| Ecart sur chap. Intitulé BP 2022 CA 2022 an € réclen %
011 |Charges générales 19 000,00 18 906,62 -93 € -0,49%
fournitures de petit équipement 1 000,00 927,29 -13€ -7,27%
fournitures administratives 2 000,00 1 257,86 -742€| -37,11%
fournitures médicales 3 000.00 1 820,74 -1179€| -39,31%
loyers 2 000,00 4 900,00 -100 € -2,00%
charges locatives 1 200.00 2 800,00 1600€| 133,33%
assurance 200.00 1 103,20 603€| 12064%
formation 2 000,00 944,40 -1 056€ -52,78%
frais de télécommunications 500,00 4 769,75 4270€| 853,95%
autres dépenses diverses 3 800,00 383,38 -3417€ -89,91%
012 |Charges de personnel 125 000,00 72 067,60 -52 932€ -42,35%
65 |créances admises en non valeur 500,00 0,00 -500 € -100,00%
67 |Charges exceptionnelles 50,00 35,00 -15€ -30,00%
023 [Virement à la section 25 700,00 0,00 d'investissement
TOTAL Dépenses -19241€ | -46,54%
2
Les dépenses 2022 s'élèvent à 91 009 €,
Les charges à caractère général s'élèvent à 18 907 €. Les principales dépenses de ce chapitre relèvent du loyer et charges locatives dus à la commune de Martigné/Mayenne (7 700 €), de la téléphonie (4 770 € dont le standard externalisé), des frais d’assurance (1 103 €) et des fournitures médicales (1 821 €). Ces 4 dépenses représentent 81% de la consommation du chapitre.
Les charges de personnel, 72 068 € comprennent :
des charges directes pour la rémunération du personnel remboursées au budget général pour 31 065,48 € comprenant le médecin à temps non complet (28 heures au total ) et un temps complet de secrétaire médicale.
des charges indirectes de remboursement au CHNM pour la mise à disposition à 50% de la secrétaire médicale, de la coordinatrice et du médecin jusqu’au 31 août 2022 (total 41 002€)
Les charges exceptionnelles à 35 € concernent des remboursements aux patients ayant trop payés (en attente de prise en charge CPAM).
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2022 est excédentaire de 32 366,58 €. Ce montant servira à financer le besoin de financement lié à l’exécution de la section d’investissement 2022 (- 28 515,84 €). L’excédent de fonctionnement repris au budget prévisionnel de fonctionnement 2023 à l’occasion de la première décision modificative sera de 3 850,74 €.
SECTION D'INVESTISSEMENT 2022
Les dépenses d'investissement réalisées en 2022 s’élèvent à 28 516 €. Elles comprennent l’acquisition de matériel informatique, de bureau et professionnel dans le cadre de l’activité médicale. On trouve :
un logiciel de gestion à 1 662 €,
du matériel et mobilier pour 26 607 € Envoyé en préfecture le 15/06/2023
Reçu en préfecture le 15/06/2023
Publié le S L GC
ID :053-200055887-20230608-CC08062023_54-DE [Exercice [Libellé Montant TTC]L Üere Nature
22 | CASQUE SANS FIL POUR TELEPHONE 390,00] SEMAPHORS 183
52" | ACHAT INFORMATIQUE 6 159.60 SEMAPHORS 183
5022 "| MOBILIER DE BUREAU POUR CENTRE DE SANTE 5 035.30 MAYENNE BURO 5184
5022 "| MOBILIER ENFANT CENTRE DE SANTE 211.88 |GiFI 2184
53" | BABY TEST DE LANG PACK COMPLET 528.00 0EM DEVELOPMENT 188
52" | MATERIEL MEDICAL POUR LE CENTRE DE SANTE 369.43|LA VITRINE MÉDICALE |2188
52" MATERIEL MEDICAL POUR LE CENTRE DE SANTE 13 275 18[LA VITRINE MEDICALE [2188
52" | ÉLECTROMENAGER CENTRE DE SANTE 260.98|HYPER U - U TECHNOLOG/2188
22 "MATERIEL MEDICAL POUR LE CENTRE DE SANTE 376,50|LA VITRINE MEDICALE |2188
TOTAL GENERAL 26 606,84
3
la caution pour les téléphones à 247 €.
La section d'investissement 2022 laisse apparaître un résultat de clôture au 31/12/2022 déficitaire de 28 515,84 € lequel constituera notre reprise de résultat au budget 2023 par décision modificative.