unknown - Communauté de communes - Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort - Annexe 2 DE2025 033 Note de presentation budgetaire

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unknown - Communauté de communes - Terrassonnais en Périgord

unknown - Communauté de communes - Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort - Annexe 2 DE2025 033 Note de presentation budgetaire Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort - Annexe 2 DE2025 033 Note de presentation budgetaire)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Budget, TT ee

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

Note de présentation budgétaire

2025

Vu, l'article 107 de la loi du 7 Août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi Notre),

Vu, l’article L. 1612-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu, l’article L. 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu, les travaux du bureau communautaire,

Vu, le débat d’orientations budgétaires 2025 et le rapport présenté

Il est proposé la rédaction de cette note de présentation

budgétaire utile à l’instruction des éléments comptables et

financiers de la collectivité dont la teneur est retracée aux seins

des documents budgétaires. AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025À,

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

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LE BUDGET 2025

Traduction des travaux de la

commission des finances

Mise en œuvre des Objectifs

déclinés dans le Débat

d’Orientations Budgétaires

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Æ Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir Rappel des principes constitutifs

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

En matière de trajectoire financière

• Le souhait de maintenir une épargne nette au-delà de

250 k€ annuels après autofinancement des opérations

d’investissement

• Pas d’endettement complémentaire au BP 2025 au budget

principal

• Financement des syndicats mixtes SMBVV et SMBI par la

taxe GEMAPI

En matière de fiscalité

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025SE

NET

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

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Terrasson Laviiedieu

La Dormac

LE BUDGET 2025

Budget principal

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025F

1200 000,00 €

1000 000,00 €

800 000,00€

600 000,00€

400 000,00€

200 000,00€

0,00 €

-200 000,00€

2018

Evolution de l'épargne

2019

@— Epargne de gestion

2020 2021

Epargne Brute

2022

Epargne nette

2023 2024

Les résultats

financiers par

agrégat

Fonctionnement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Recettes réelles de Fonctionnement 10 183 844,08 € 10 298 924,19 € 10 120 598,73 € 10 738 989,58 € 11 251 819,83 € 10 307 469,43 € Dépenses de fonctionnement hors dette 9 762 504,35 € 9 970 054,55 € 10 013 321,63 € 10 208 424,09 € 10 414 223,78 € 9 676 054,04 € Epargne de gestion 421 339,73 € 328 869,64 € 107 277,10 € 530 565,49 € 837 596,05 € 631 415,39 €

Intérêts de la dette 10 598,72 € 8 950,01 € 7 578,50 € 10 393,90 € 26 625,62 € 19 121,82 €

Epargne Brute 410 741,01 € 319 919,63 € 99 698,60 € 520 171,59 € 810 970,43 € 612 293,57 €

Capital de la dette 76 190,00 € 69 030,84 € 100 556,94 € 128 846,15 € 153 094,54 € 155 583,71 €

Epargne nette 334 551,01 € 250 888,79 € -858,34 € 391 325,44 € 657 875,89 € 456 709,86 €

2024

11 377 179,00 €

10 354 403,79 €

1 022 775,21 €

33 346,96 €

989 428,25 €

187 261,72 €

802 166,53 €

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025CU Evolution de l'

1200 000,00 €

1000 000,00 €

800 000,00€

600 000,00 €

400 000,00€

200 000,00€

1 ° 1Z en Z 0,00 € Les composantes de l'évolution de l'épargne brute des collectivités locales 2018 2019 2020

-200 000,00€

Dépenses de fonctionnement us Pecettes de fonctionnement Épargne brute _ — - Épargne nette — Epargne de gestion —e—Eparg

___. Évolition an %

10%

93%

83%

7%

6%

5%

49%

3%

2%

13%

0%

-1%%

-2%

En milliarde d'eurne rourante _ _

Evolution en %

épargne

2021 2022 2023 2024

ne Brute Epargne nette

En milliards d'euros courants

— 5 & ————

écart = remboursements d'emprunts

— at — —

—_— ce — —æ_ — = = me 7

Soin os 73, e Lx S S"

Comparatif de l’évolution de l’épargne

de la CCTHPN par rapport à la

moyenne nationale

CCTHPN

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Une épargne au

service du projet

• La CCTHPN se caractérise

comme une collectivité "aux

participations" à financer via

affectation de l'épargne

• Un 204… à 730 000,00 €

Epargne nette

2024

802 166,53 €

destiné à l'Aide à l'économie

enveloppe annuelle 250 000,00 €

Dispositif rebond 50 000,00 €

destiné à l'Habitat

Enveloppe annuelle 250 000,00 €

Destiné à la Fibre optique

Participation annuelle 130 000,00 €

Destiné aux Fonds de concours

Enveloppê DECI 50 000,00 €

Solde 72 166,53 €

Solde sans rebond 122 166,53 €

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025NET

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

La dette intercommunale

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Evolution de la dette parsecteur d'activités

T7 MSP 5 PRINCIPAL ZA 93 ASSAINISSEMENT

10000 000,

3000 000,

8000 000,

7000 000,

6000 000,

5000 000,

4000 000,

3000 000,

2000 000,

1000 000,

Capital restant dû 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Budgets 5 635 177,43 € 5 533 600,62 € 6 147 948,56 € 8 641 585,70 € 8 396 557,70 € 7 854 749,81 € 8 169 481,32 €

MSP 362 352,77 € 322 092,92 € 280 488,39 €

PRINCIPAL 332 358,30 € 263 327,46 € 364 807,88 € 1 326 932,81 € 1 623 838,27 € 1 454 795,56 € 1 522 533,84 €

ZA 689 470,43 € 540 000,00 € 391 910,08 € 1 569 877,98 € 1 397 058,41 € 1 346 028,03 € 1 894 864,85 €

ASSAINISSEMENT 4 250 995,93 € 4 408 180,24 € 5 110 742,21 € 5 744 774,91 € 5 375 661,02 € 5 053 926,22 € 4 752 082,63 €

La dette

cumulée –

Poids par

budget

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/20257000 000,00 €

6000 000,00 €

5000 000,00 €

4000 000,00 €

3000 000,00 €

2000 000,00 €

1000 000,00 €

0,00 €

2018

Evolution de la dette

2019 2020 2021

O—MSP =@== PRINCIPAL m@==/A

2022

© ASSAINISSEMENT

2023 2024

La dette

cumulée –

Évolution

par budget

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025La dette au

budget

principal

Budget principal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CAPITAL RESTANT Budget principal + MSP 694 711,07 € 585 420,38 € 645 296,27 € 1 326 932,81 € 1 623 838,27 € 1 454 795,56 € 1 522 533,84 €

Epargne brute 410 741,01 € 319 919,63 € 99 698,60 € 520 171,59 € 810 970,43 € 612 293,57 € 1 096 369,87 €

Ratio de désendettement 1,69 1,83 6,47 2,55 2,00 2,38 1,39

1,69 1,83

6,47

2,55

2,00

2,38

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1,00

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200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 000 000 €

1 200 000 €

1 400 000 €

1 600 000 €

1 800 000 €

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ratio de désendettement au seul budget principal

CAPITAL RESTANT Budget principal + MSP Ratio de désendettement

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025\° | Informations financières - ratios (2) | Valeurs

22212 Dépenses réees de fonctionnement papa AE ? Recettes réelles de fonctionnement / population 519,56 3 Dépenses d'équipement brut / population 120,88 î Encours de dette / population (2) 68,85 5 DGF / population 44,48 6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2} 1,3 ll Dépenses de fonct, et remb, dette EN capital/recettes réelles de fonct. (3) 95,26 8 (CA/ BP) Dépenses d'équipement brut/recettes réeles de fonctionnement 15,19 9 {CA/ BP) Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)(3) 13,25 10 (CA BP) Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2)(3) 6,20 8 (CFU) Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)

9 (CFU) Taux d'épargne nette ( (Epargne brute- remboursement annuel de la dette en capital) / recette 47

10 {CFU) Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) 13,25

11 (CFU) Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) 1,14

\Æ Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir

nn

Les ratios du budget principal

Les ratios nationaux

427,03 €

455,93 €

17,78 €

64,55 €

46,42 €

13,62%

95,18%

3,90%

14,16%

6,34%

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Æ Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir Un renforcement de nos actions arrêtés dans le projet de territoire

• Uniformiser France

Services

• Une compétence un

mode de gestion

• Capacité accueil ALSH

• Structuration CIAST

• Guichet unique Habitat

sur année pleine

• PLUI, un combat?

• Préparer compétence

eau potable

• Hausse enveloppe Fonds

d’Aide

• Développement

Marketing territorial

• Revitalisation

1. Une offre

économique et

une attractivité à

offrir

2. Une

attractivité

spatiale en

aménagement,

d’habitat et

développement

durable

4. Consacrer

l’espace

communautaire

comme espace de

solidarités et

d’implantation de

services publics

locaux

3. Une offre de

services durables

et multi

générationnels

2

0

2

5

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025ME Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir L’action intercommunale : trois publics

Les entreprises Les habitants Les communes

Offrir une assise sur les services créés et déployés

et les actions menées auprès de trois publics

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025=

Ble

BRIE

Le foncier, enjeu des bases et de l’attractivité

• Acquisitions foncières pour renforcer nos ZA

• Combativité en matière de consommation foncière – le PLUI et

renforcer action BE/Régie/ soutien juridique

Attractivité par l’installation des entreprises

• Dispositif d’aide économique : revalorisation

• Dispositif FRR : accompagnement de la non compensation de

l’exonération

• Guichet unique pour l’accompagnement et renforcement de

l’action aller-vers

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Associations

Renforcer le lien social

Instruction attentive des

dossiers de financement

Guichet Unique

Habitat France Rénov

France Services

SAD

Travaux

Assainissement

Mobilité et mobilité douce

Fibre et Numérique

Accueil de nouvelles populations et renforcement des services

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Ingénierie

Accompagnement recherche

subvention et AAP

Instruction ADS

Mutualisation

Achats groupés

Financement

dette?

Financement

Fonds de concours

DECI

Renforcement de l’accompagnement des communes

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025AE ONE

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

SITUATION

BUDGETAIRE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

FISCALITE

eo) PULe) ES

Les orientations

Projets

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025AE

\Æ SS

Communauté de Communes

Haut Périgord Noir

2. L’enjeu 2025 : la mise à jour du PPI

Assainissement

Les principes de construction budgétaire 2025

Le programme d’investissement financé par

Economie + Fibre

Habitat

Fonds de concours communes

1. Maintien de l’épargne nette Autofinancer le triptyque

300 000 € + 130 000 €

250 000 €

50 000 €

Recours à l ’emprunt selon la réduction

du capital à rembourser 2024 et 2025

3. Le fruit d’une partie des résultats

reportés au service du combat pour

l’attractivité du territoire

Financement de l’accompagnement des

communes par une affectation du 002

Maintenir une épargne en solde de 250 k€

Le fonctionnement assuré par maitrise et optimisation

1. Non augmentation des taux de fiscalité

2. Actions GEMAPI financées par la taxe

GEMAPI

3. Le pilotage des DSP

4. Asseoir l’activité des services et en

assurer la maitrise

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025A

AE

Communauté de Communes

Terrassonnais

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Thenon Le Lardin- Saint Lazare La Bachelierie de FA +

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Fossemagne Parayac

Terrasson Laviiedieu

La Dormac

LE BUDGET PRIMITIF

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Terrassonnais

Haut Périgord Noir

LE BUDGET CUMULE

Un budget principal qui

cumule

Le projet de budget qui vous est présenté pour l’année 2025

Fonctionnement Investissement

Pour mémoire 2023

37, 896 Millions d’€

Pour mémoire 2024

37,489

Quelle répartition ?

Son activité La maison de santé

13, 449 M €

Fonctionnement

3, 723 M€

Investissement

Les budgets annexes

Les services dédiés

Assainissement

Les zones d’activités

économiques

41, 804 Millions d’€

15,531 Millions d’€ 26, 273 Millions d’€

1, 745 M€

Fonctionnement

4, 015 M€

Investissement

REOMI

1, 444 M €

Fonctionnement

9, 634 M €

Fonctionnement

7, 793 M€

Investissement

Contrôle de gestion à

poursuivre

Cession terrain ZA

12, 572 M € 2, 68 M€ 1, 875 M€ 3, 673 M€ 1, 540 M € 8, 578 M € 6,562 M€

2025

2024

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Présentation budgétaire de la CC

-> permettant ainsi un suivi par

politique d’actions

2. Le suivi comptable

1. Une répartition en deux nomenclatures

Instruction M57 Instruction M49

Clé par fonction Clé par service

-> permettant ainsi un suivi par structure ou lieu

MSR

Les fauries : T1 et T2

Enfance-jeunesse,

Economie,

Affaires sociales

Sur environ 5 200 lignes AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025AE

\e Communauté de Communes

Terrassonnais

en Périgord Noir

Thenon Hautefort

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Thenon La Bachellerie Le Lardin- Saint Lazare

Terrasson Lavilledieu

La Dormac

LE BUDGET PRINCIPAL

Principes de construction des budgets

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Le budget principal

DEPENSES

70 : Produits des Services

RECETTES

100 000

74 : Dotations

75 : Loyers

2 494 999, 15

55 000,00

13 : Atténuations 5 000

011: Charges caractère Gal 1 068 294

65: Charges de Gestion 3 290 418

35 479, 51

012 : PERSONNEL 1 471 452

66 : Charges financières

77 : Recettes Excep

78 : provisions

5 000

19 736, 72 67 : Charges except°les

SOUS – TOTAL 2024 10 859 278, 61

Total 2025 13 449 168, 00

Résultat 2025

13 449 168, 00 Total 2025

BP 2025 BP 2025 BP 2024 BP 2024

1 043 893, 36

1 438 730, 55

3 197 626, 44

33 888, 71

3 714, 57

CA 2024

8 295, 48

5 999, 69

2 616 345, 73

74 964, 21

21, 41

CA 2024

869 892, 00

3 697 969, 53

43 563, 84

1 437 033 €

11 188, 51

116 300

2 621 956, 26

1 000,00

0

76 000

470 986, 11 Amortissements 683 594, 97

11 382 616

002 1 716 141, 16

523 337,39

1 946 051, 42

014 : Atténuations 4 774 954, 64 4 670 438, 87 4 701 164, 47

15 000 5 000 68 : Provisions 0

73 Impôt et taxes

731 : Fiscalité locale

8 064 351, 99

121 000

8 852 859

109 978, 67

8 548 521

121 000

76 : Produits financiers 4 914, 81 4 914, 81 3 339, 32

9 237 Amortissements 15 000

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Le budget principal

DEPENSES RECETTES

668 594, 47 Amortissements

Virement à la section 1 989 761, 48

BP 2025

Autofinancement de la

collectivité

2 658 356 € 45

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Un programme d’investissement

Un volet dépenses axé sur les différentes thématiques Des ressources de financement

609 752, 66

2 554 388, 82

Dépenses « reportées »

348 187,25

Les dépenses et recettes obligatoires Emprunts, amortissement résultats reportés

168 000 49 032,37

Restes à réaliser

Nouveaux projets

2025

645 414, 38 645 414, 38

Emprunt Maison de santé

RAR

virement de la section de

fonctionnement

Amortissements nets

Sous total 813 414, 38 694 446, 75

668 594, 47

1 989 761, 48

Solde

35 661, 72 Résultat 2024 297 227, 13 Fonctionnement capitalisé 1068

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Un investissement structurant

Les

Principes

Autofinancer les menus travaux

Une enveloppe d’autofinancement

Autofinancer les projets hors nouveau bâti

Débuter l’opération seulement lorsque le plan de financement est bouclé

Pas d’emprunt prévisionnel en 2025 sur le budget

principal

Emprunt sur la capacité de désendettement sur le

budget assainissement

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025La déclinaison par thématiques au budget principal : nouveaux crédits

PAR OPERATIONS

Opération Libellé Dépenses Recettes 2 Opé globalisée 263 924,16 € 2101 Siège social 50 000,00 € 2102 Atelier Hautefoort 3 000,00 € 2103 Documents d'urbanisme 112 600,00 € 2104 OPAH 250 000,00 € 2105 Périgord Numérique 130 000,00 € 2106 Fond économique 300 000,00 € 2107 EFS ITINERANT 10 000,00 € 2108 ALSH Badefols d'Ans 3 000,00 € 2112 Parking MSR 280 000,00 € 2113 Ateleirs intercommunaux 220 000,00 € 2114 Signalétique 50 000,00 € 2115 Fonds de concours aux communes 200 000,00 € 2116 Mobilité- axes 299 080,00 € 2117 Mobilité- actions 102 000,00 € 2118 Péril bâtiment 180 000,00 € 180 000,00 € 2119 France Services 0,00 € 2120 AMENAGEMENT 434 405,62 € 2121 AMENAGEMENT AUTOCROSS 6 075,84 €

Total général 2 894 085,62 € 180 000,00 €

Coût net 2 714 085,62 €

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025eZ Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir Les fonds de concours intercommunaux- focus Un exercice déployé avec le fonds DECI

➢ Une enveloppe de 150 000 € annuels

➢ Un contrat de 3 ans renouvelable 1 fois

➢ Un dossier par commune avec un taux FDC de 25 % sur une base éligible plafonnée à 100 000 €

Une volonté de soutenir l’investissement local

Un accompagnement 900 000 € sur 6 ans pour un projet total à l’investissement local de 3,6 M€

1. Critères de priorisation annuels :?

a. Dossier prêt à démarrer

- OS, date de démarrage des travaux, délibération adoptant le plan de financement, descriptif des travaux, durée du chantier, devis, plans, versement sur factures acquittées au prorata – Dépôt au 30 juin?

- Possibilité de report RAR + 1 AN sinon nouveau dossier

b. Nature du projet (section d’investissement)

- Habitat, logements communaux, Aménagement de bourg, bâtiments communaux, infrastructures communales, …

c.« Droit à tirage » de max 25 k€ sur 6 ans une fois les priorisations levées

d. Voirie (section investissement) pour les communes de – de 500 hab.

e. Exclusion DECI déjà accompagné par un dispositif spécifique AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025A

AE

Communauté de Communes

Terrassonnais

en Périgord Noir

Thenon Hautefort

4,

. 2

4

’ 2 «

Sainte Trie S j<€

f .

’

Boisseuilh {

,

: : Tourtoir ac :

“

%

*ÿ

Hautefort ù ; Teillots .

, am mu : É : 4,8 & fainte-Fulalse. d'Ans *'î

!

Coulbyours }

Chourgnac #

Temple-Laguyon .—

Badefols-d'Ans ge"

Hañlhiac Le”

Granges-d'Ans Î

Sainte Oise ’

La Chapelle Saint Jean

lorntagnac-d'Auberoche

Chatres à

Vüllæc {

Saint Rabier

Lifréyt at

VD A7 Poyrtanac Le

Beauregard-de-Ters asso, à

Azerat .

Thenon Le Lardin- Saint Lazare La Bachelierie de FA +

Vuummst “

Fossemagne Parayac

Terrasson Laviiedieu

La Dormac

LE BUDGET PRIMITIF

LES BUDGETS ANNEXES

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025\Z Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir

Evolution de l'épargne

1000 000,00 €

800 000,00€

600 000,00€

400 000,00€

200 000,00€

) 0,00€ 2018 2019 2021 2022 2023 2024 -200 000,00€ 10 000,00€ = Epargne de gestion ==@==Fpargne Brute @=æ=Fpargne nette Le budget assainissement Les résultats par agrégat Fonctionnement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Recettes réelles de Fonctionnement 882 464,44 € 768 516,47 € 1 087 403,18 € 1 143 735,99 € 1 106 437,00 € 1 015 177,62 € 1 020 352,38 € Dépenses de fonctionnement hors dette 170 713,82 € 551 990,77 € 328 204,15 € 381 168,59 € 329 515,37 € 307 130,35 € 530 219,84 € Epargne de gestion 711 750,62 € 216 525,70 € 759 199,03 € 762 567,40 € 776 921,63 € 708 047,27 € 490 132,54 € Intérêts de la dette 118 466,07 € 110 682,15 € 102 468,60 € 112 932,97 € 123 344,01 € 166 244,62 € 161 281,47 € Epargne Brute 593 284,55 € 105 843,55 € 656 730,43 € 649 634,43 € 653 577,62 € 541 802,65 € 328 851,07 € Capital de la dette 566 604,56 € 425 373,15 € 312 330,85 € 365 967,26 € 369 058,82 € 321 734,80 € 300 911,75 € Epargne nette 26 679,99 € -319 529,60 € 344 399,58 € 283 667,17 € 284 518,80 € 220 067,85 € 27 939,32 € 1000 000,00 € AR Prefecture 024-200041150-20250320-DE2025_033-DE Reçu le 28/03/2025Assainissement / Section Exploitation

La Redevance

960 000 € 00

Frais de fonctionnement-011

562 860 +5 000 €

L’exercice 2025

Le résultat reporté 2024 :

707 112€ 67

Personnel affecté

98 600 €

35 000 €

Total recettes : 1 037 887 € 33

Amortissements

400 000 €

Branchements particuliers et contrôle conformité

27 887, 33 €

Amortissements

50 700€ 00

Dette :

151 000 €

Virement investissement :

484 540 € 00

Total dépenses : 1 260 460

Dépenses Recettes

Cession

3 800 €

Epargne prévisionnelle exercice :

Néant

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Assainissement/ Section Investissement

FINANCEMENT OPERATIONS PPI

2 120 501, 56

L’exercice 2025

Le résultat reporté 2024 :

1 188 753, 64

Total dépenses : 4 015 000 € Total recettes: 4 015 000 €

L’autofinancement apporté par le Fonctionnement

La dotation aux amortissements

400 000 €

Amortissements

50 000 € 00

Dette : 298 860, 33

Dette :

776 694 € 76

RAR 2024 :

1 365 754 € 00

RAR 2024 :

356 884, 47 €

1068

179 884, 11

Le virement du fonctionnement

484 540 € 00

Dépenses Recettes

Subventions

808 127 € 13

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025A

AE

Communauté de Communes

Terrassonnais

en Périgord Noir

Thenon Hautefort

4,

. 2

4

’ 2 «

Sainte Trie S j<€

f .

’

Boisseuilh {

,

: : Tourtoir ac :

“

%

*ÿ

Hautefort ù ; Teillots .

, am mu : É : 4,8 & fainte-Fulalse. d'Ans *'î

!

Coulbyours }

Chourgnac #

Temple-Laguyon .—

Badefols-d'Ans ge"

Hañlhiac Le”

Granges-d'Ans Î

Sainte Oise ’

La Chapelle Saint Jean

lorntagnac-d'Auberoche

Chatres à

Vüllæc {

Saint Rabier

Lifréyt at

VD A7 Poyrtanac Le

Beauregard-de-Ters asso, à

Azerat .

Thenon Le Lardin- Saint Lazare La Bachelierie de FA +

Vuummst “

Fossemagne Parayac

Terrasson Laviiedieu

La Dormac

LE BUDGET PRIMITIF

LES ZONES D’ A CTIVITES

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Principes de structuration du BA Les Zones d’Activités

Fonctionnement

Investissement

Constatation du

stock Initial repris au

01er janvier 0 € 00

DEPENSES RECETTES

Constatation du

stock Initial repris au

01er janvier

0 € 00

Travaux annuels Ventes de terrains 50 000 € 10 000 €

Constatation du

stock final au 31

décembre

50 000

- 10 000 € = 40 000 €

Constatation du

stock final au 31

décembre

Structuration

• Budget de Stock (poids important des écritures d’ordre)

• Aménagement réalisé en amont par l’intercommunalité

• Ventes des terrains aux acteurs privés

Budgétairement

• Remboursement du prêt par la collectivité,

• Encaissement des ventes.

• Stock capitalisé diminue au fur et à mesure des ventes,

Transitoirement 2 possibilités :

• Emprunt souscrit par la collectivité

• Avance remboursable depuis le budget principal

50 000

- 10 000 € = 40 000 € AR Prefecture 024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Principes de structuration du BA Les Zones d’Activités

Fonctionnement

Investissement

Constatation du

stock Initial repris au

01er janvier 40 000 € 00

DEPENSES RECETTES

Constatation du

stock Initial repris au

01er janvier

20 000 € 00

Travaux annuels Ventes de terrains 5 000 € 10 000 €

Constatation du

stock final au 31

décembre

40 000 € 00+5 000

- 10 000 € = 35 000 €

Constatation du

stock final au 31

décembre

20 000 € 00+5 000

- 10 000 € = 35 000 €

Structuration

• Budget de Stock (poids important des écritures d’ordre)

• Aménagement réalisé en amont par l’intercommunalité

• Ventes des terrains aux acteurs privés

Budgétairement

• Remboursement du prêt par la collectivité,

• Encaissement des ventes.

• Stock capitalisé diminue au fur et à mesure des ventes,

Transitoirement 2 possibilités :

• Emprunt souscrit par la collectivité

• Avance remboursable depuis le budget principal

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Fonctionnement

Subvention

DEPENSES RECETTES

Acquisition terrain

Travaux

aménagement

Intérêt dette et frais

fonciers

Détermination selon

superficie cessible

La question de la TVA

MARGE Prix terrain vendu Prix terrain acquis

TVA

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Budget 2025 Les Zones d’Activités

Fonctionnement

Investissement

Constatation du

stock Initial repris au

01er janvier 3 571 935, 74

DEPENSES RECETTES

Constatation du

stock Initial

3 571 935, 74

Travaux projetés Ventes de terrains 3 416 879, 63 375 835, 50

Constatation du

stock final au 31

décembre 6 068 111, 03

Constatation du

stock final au 31/12

6 068 111, 03

Frais financiers 94 602, 40 Subventions 242 409,65

98 602, 40 98 602, 40

Résultat 2023 Virement F->IT

Virement F->IT Résultat 2023

Dette 48 296, 83 Dette 1 768 983 AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Budget 2025 Les Zones d’Activités

Fonctionnement

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 9 634 580, 18

INVESTISSEMENT 7 793 478, 75

9 634 580, 18

7 793 478, 75

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025A

\e

Communauté de Communes

Terrassonnais

en Périgord Noir

Thenon Hautefort

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’

Boisseuilh {

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Chourgnac

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Terrasson Laviiedieu

La Dormic

LA FISCALITE

UNE FISCALITÉ A TAUX

CONSTANTS

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025La communauté de communes est de droit en FPU

Le vote des Taux de fiscalité : une fiscalité constante

En matière de fiscalité entreprise

CFE : 25,11 % Lissage

sur 12 ans

En matière de fiscalité Ménage

Vote des taux

Foncier bâti : 4,39 %

Foncier non bâti : 16,65 %

Th additionnelle RS : 2,83 %

Contribution GEMAPI

Produit 2024 :102 454€

Produit prévisionnel : En attente notification des bases

Produit 2025 :102 454€

Calcul produit

CFE

TFPB

TFNB

THRS

Bases et produit simulé

2025

Bases Taux Produit

11 461 700 25,11 2 878 032,84 €

27 709 872 4,39 1 216 463,40 €

1 056 767 16,65 175 951,69 €

6 389 422 2,83 180 820,65 €

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025AE

NET

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

Partie délibérative

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025SE

NET

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

VOTE

des taux de contributions directes

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

Conseil Communautaire

Cotisation Foncière des entreprises CFE : 25,11%

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 4,39%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 16,65%

TH Résidences Secondaires : 2,83%

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025A > til

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

VOTE des taux de TiEOM

Sirtom de Brive Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

Conseil Communautaire

Communes Bases 2024 Montant total fiscalisé 2024 Taux 2024 Bases 2025

Montant

total

fiscalisé

2025

Taux 2025

BEAUREGARD DE TERRASSON 715 474 72 919,00 € 10,19%

CHATRES 199 738 10 582,00 € 5,30%

CONDAT SUR VEZERE 881 267 45 061,00 € 5,11%

LA BACHELLERIE 933 068 42 188,00 € 4,52%

LA CASSAGNE 199 387 9 916,00 € 4,97%

LA FEUILLADE 764 809 38 483,00 € 5,03%

LADORNAC 377 520 23 594,00 € 6,25%

LE LARDIN ST LAZARE 1 672 452 87 014,00 € 5,20%

LES COTEAUX PERIGOURDINS 530 560 30 592,00 € 5,77%

PAZAYAC 790 132 42 363,00 € 5,36%

PEYRIGNAC 499 303 64 172,00 € 12,85%

ST RABIER 556 296 28 296,00 € 5,09%

TERRASSON LAVILLEDIEU 6 559 228 339 144,00 € 5,17%

VILLAC 316 427 33 750,00 € 10,67%

TOTAL 14 995 661 868 074,00 €

Pour mémoire

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025eZ Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir VOTE du produit attendu de la taxe GEMAPI

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2024

Conseil Communautaire 20 mars 2024

102 454 €

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Adoption des Comptes de Gestion

Adoption des Comptes Administratifs

Affectation des résultats 2022 et

intégration cumulée au budget 2023 :

Budget annexe Assainissement

Budget principal

Les délibérations

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Adoption des Comptes de Gestion

Adoption des Comptes Administratifs

Affectation des résultats 2024 et

intégration cumulée au budget 2025 :

Budget annexe Assainissement

Budget principal

Les délibérations

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025== NET

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

BUDGER BUDGETANNEXEREOMI

N NNEMEN Libellé FONCTIONNEMENT

Déficit Excédent

ésultats reportés 2023 141 344,58 €

R ésultats exercice Recettes emes

1154450.07 € 1 186 466,63 € 32 016,56 € de l'exercice 2024

1154 450,07 € 1327 811,21 €

FONCTIONNEMENT

Déficit Excédent

Résultat de clôture 2024 par section 173 361,14 €

INVESTISSEMENT

Excédent

Recettes

INVESTISSEMENT

Déficit Excédent

0,00 €

Résultat exercice

0,00 €

BUDGET ANNEXE REOMI

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

Conseil Communautaire APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2024

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025\Æ Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir

EE

OS

DS

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

Conseil Communautaire APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2024

BUDGET BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTVITES

Déficit Excédent Corrigé par DM EN 2024 à Déficit Excédent Corrigé par DM EN 2024 à

Résultats reportés 2023 2 858 882,50 € 1 290 355,34 € 2 035 340,83 € 466 813,67 €

Dépenses Recettes Résultats exercice Dépenses Recettes Résultats exercice

Opérations de l'exercice 2024 3 591 845,13 € 5 151 111,39 € 1 559 266,26 € 5 191 626,08 € 3 981 368,86 € -1 210 257,22 €

Totaux 3 591 845,13 € 6 441 466,73 € 5 658 439,75 € 3 981 368,86 €

Déficit Excédent Déficit Excédent

Résultat de clôture 2024 par section 2 849 621,60 € 1 677 070,89 €

Libellé FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025EE

NET

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

UD EEE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Libellé FONCTIONNEMENT

Déficit Excédent

ésultats reportés 2023 820 453,05 €

Résultats exercice

66 543,73 €

Recettes

1 064 052,38 € de l'exercice 2024

1 884 505,43 € 997 508,65 €

FONCTIONNEMENT

Déficit Excédent

Résultat de clôture 2024 par section 886 996,78 €

INVESTISSEMENT

Déficit Excédent

1 267 573,69€

Recettes Resultats exercice

364 38429€ 643 204,34€ 78 820,05 €

| INVESTIS MENT

Déficit Excédent

| 1188 753,64 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

Conseil Communautaire APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

RAR Dépenses 356 884, 47

RAR Recettes 1 365 754, 00

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025= Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir BUDGET PRINCIPAL

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

Conseil Communautaire APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

RAR Dépenses 609 752, 66

RAR Recettes 348 187, 25

BUDGET BUDGET ANNEXE BUDGET PRINCIPAL

Déficit Excédent Déficit Excédent

Dépenses Recettes Résultats exercice Dépenses Recettes Résultats exercice

Déficit Excédent Déficit Excédent

Résultat de clôture 2024 par section 2 243 278,55 € -35 661,72 €

Besoin de financement de la section d'investissement

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

Besoin de financement après RAR

Rappel résultat de fonctionnement

Résultat de clôture avec restes à réaliser

Libellé FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Résultats reportés 2023 1 716 141,16 € 275 525,51 €

-311 187,23 €

Totaux

2 243 278,55 €

Opérations de l'exercice 2024 10 859 278,61 € 11 386 416,00 € 527 137,39 € 1 167 749,92 € 856 562,69 €

1 946 051,42 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

35 661,72 €

609 752,66 €

348 187,25 €

297 227,13 €

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Adoption des Comptes de Gestion

Adoption des Comptes Administratifs

Affectation des résultats 2024 et

intégration cumulée au budget 2025 :

Budget annexe Assainissement

Budget principal

Les délibérations

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025EE

NET

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

TRANSCRIPTION AU BUDGET 2025

Report du résultat d'investissement

Couverture du besoin de financement

Report à nouveau du résultat de fonctionnement

-1 188 753,604 €

179 SS4,11 €

707 112,67 €

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

Conseil Communautaire AFFECTATION DE RÉSULTATS BUDGET

ASSAINISSEMENT

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025EE

NET

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

TRANSCRIPTION AU BUD GET 2025

Report du résultat d'investissement

Couverture du besoin de financement

Report à nouveau du résultat de fonctionnement

-35 601,72 €

297 227,13 €

1 942 251,42 €

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

Conseil Communautaire AFFECTATION DE RÉSULTATS BUDGET PRINCIPAL

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025Vote du budget annexe 2025 REOMI

Vote du budget annexe 2025

ASSAINISSEMENT

Vote du budget annexe 2025

ZONE D’ACTIVITE-

Vote du budget PRINCIPAL 2025

Les délibérations

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025EE

NET

Communauté de Communes

Terrassonnais

Haut Périgord Noir

Budget REOMI 2025

Lbell FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT e

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 173 361,14€

Restes à réaliser

Affectation

Prévision de Fexercice 1 440 34900 € 1 266 987.86 €

Totaux 1 440 349,00 € 1 440 349,00 € 0,00 € 0,00 €

BUDGET ANNEXE REOMI

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

Conseil Communautaire APPROBATION BUDGET

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025\Æ Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

Conseil Communautaire APPROBATION BUDGET

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Affectation 179 884,11 €

Libellé FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Résultats reportés 707 112,67 € 1 188 753,64 €

Prévision de l’exercice 1 745 000,00 € 1 037 887,33 € 2 469 361,89 € 2 469 361,89 €

Restes à réaliser 356 884,47 € 1 365 754,00 €

Totaux 1 745 000,00 € 1 745 000,00 € 4 015 000,00 € 4 015 000,00 €

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025\Æ Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITÉS

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

Conseil Communautaire APPROBATION BUDGET

Budget 2025 2025

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Affectation

Totaux 9 634 580,18 € 9 634 580,18 € 7 793 478,75 € 7 793 478,75 €

Restes à réaliser 0,00 €

Prévision de l’exercice 9 634 580,18 € 6 784 958,58 € 6 116 407,86 € 7 793 478,75 €

Libellé FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Résultats reportés 2 849 621,60 € 1 677 070,89 €

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025\Æ Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir BUDGET PRINCIPAL

Nouveaux projets

-------

Fiscalité

-------

Budget 2025

Conseil Communautaire APPROBATION BUDGET 2025

Budget Principal 2025 2025

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Affectation

Libellé FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Résultats reportés 1 946 051,42 € 35 661,72 €

Prévision de l’exercice 13 449 168,00 € 11 503 116,58 € 3 077 585,62 € 3 374 812,75 €

Restes à réaliser 609 752,66 € 348 187,25 €

13 449 168,00 € 3 723 000,00 € 3 723 000,00 € Totaux 13 449 168,00 €

AR Prefecture

024-200041150-20250320-DE2025_033-DE

Reçu le 28/03/2025