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Document publié le Mercredi 31 décembre 2025 par la commune de Campénéac.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 34100 SGC PONTIVY N° de SIRET 21560032100016 N° CODIQUE 056038
Date Edition : 04/02/2026
Compte : DEFINITIF
CAMPENEAC
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Michel FONTAINE DU 01/01/2025 AU 04/02/2026
Population 1978
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 30 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 31 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 52 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 8 907,14 Subventions d'investissement versées 27,12 Neutralisations et régularisations -690,36 Autres immobilisations incorporelles 143,53 Réserves 7 828,15 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau Terrains 604,73 Résultat de l'exercice 289,82 Constructions 7 805,61 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
1 778,74
Réseaux et installations de voirie 4 156,61 TOTAL FONDS PROPRES (I) 18 113,49
Réseaux divers 1 382,90 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 149,79 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 836,03 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 1 064,86 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 720,74 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
2 174,86 Dettes financières et autres emprunts 7,52
Immobilisations financières (nettes) 0,72 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 728,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 18 346,74 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77,07 Stocks Autres dettes non financières 94,81 Créances 31,25 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 171,87
Trésorerie 636,10 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 667,35 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 900,14
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 0,46 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 19 014,09 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 19 014,09
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
5/
BILAN (en Euros)
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 36 142,42 9 019,70 27 122,72 31 049,58 Autres immobilisations incorporelles 196 473,57 52 946,79 143 526,78 131 425,49 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 604 731,03 604 731,03 604 731,03 Constructions 7 810 624,29 5 017,92 7 805 606,37 6 775 338,96 Réseaux et installations de voirie 4 156 609,77 4 156 609,77 3 984 825,04 Réseaux divers 1 391 171,48 8 273,49 1 382 897,99 1 359 095,07 Installations techniques, agencements et
matériel
149 884,09 97,84 149 786,25 85 787,65
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 841 368,72 5 341,04 836 027,68 815 976,99 Immobilisations corporelles en cours 1 064 858,24 1 064 858,24 1 599 303,85 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
2 174 855,76 2 174 855,76 2 174 855,76
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 720,54 720,54 720,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 18 427 439,91 80 696,78 18 346 743,13 17 563 109,96 ETAT : I-2
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
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BILAN (en Euros)
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
3 982,74 3 982,74 200,00
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
25 740,47 1 698,91 24 041,56 18 040,46
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
1 592,95 1 592,95 1 592,95
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 1 773,62 143,85 1 629,77 17 834,03 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 33 089,78 1 842,76 31 247,02 37 667,44
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 636 098,22 636 098,22 381 215,55 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 636 098,22 636 098,22 381 215,55
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 19 096 627,91 82 539,54 19 014 088,37 17 981 992,95 ETAT : I-2
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
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BILAN (en Euros)
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 2 757 721,16 2 753 184,42 Fonds globalisés 2 028 828,71 1 742 524,98 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable 4 120 588,39 3 393 963,94 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -690 361,68 -690 058,92 RÉSERVES 7 828 145,07 7 529 773,08 REPORT A NOUVEAU
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 289 821,26 298 371,99 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 1 778 744,20 1 778 744,20
TOTAL FONDS PROPRES (I) 18 113 487,11 16 806 503,69 ETAT : I-2
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
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BILAN (en Euros)
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 720 742,95 839 562,53 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 7 523,98 7 120,93
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 728 266,93 846 683,46
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77 066,74 262 266,84 Dettes fiscales et sociales 148,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 1 592,94 1 592,94 Dettes sur budgets annexes 90 631,06 57 877,36 Autres dettes non financières 2 435,29 4 962,14 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 171 874,03 326 699,28
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 900 140,96 1 173 382,74
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 460,30 2 106,52 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 19 014 088,37 17 981 992,95 ETAT : I-3
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 417,12 393,69 Participations 20,25 24,39 Compensations, autres attributions et autres participations 31,61 35,28 Dons et legs
Impôts et taxes 903,60 906,52 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 164,66 88,33 Produits des cessions d'actifs 9,04 14,57 Autres produits de gestion 96,29 111,99 Production stockée et immobilisée 3,30 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 1,12 Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 0,30 16,43 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 1 643,98 1 594,50 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 546,72 458,78 Charges de personnel 563,35 566,77 Indemnités des élus (et membres du CESR) 66,41 66,47 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 11,25 6,27 Impôts et taxes 24,15 25,56 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 7,58 22,55 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 9,34 31,00 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 228,79 1 177,40 ETAT : I-3
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 23,80 20,17 Autres charges 76,44 81,96 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 100,24 102,13 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 314,95 314,97 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 25,13 16,60 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -25,13 -16,60 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 289,82 298,37 ETAT : I-4
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 417 117,00 393 692,30 23424.70 Participations 20 246,21 24 392,75 -4146.54 Compensations, autres attributions et autres participations 31 612,00 35 281,00 -3669.00 Dons et legs
Impôts et taxes 903 604,95 906 515,42 -2910.47 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 164 655,05 88 331,47 76323.58 Produits des cessions d'actifs 9 036,74 14 565,00 -5528.26 Autres produits de gestion 96 286,57 111 989,38 -15702.81 Production stockée et immobilisée 3 301,55 -3301.55 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
1 117,37 1117.37
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 302,76 16 430,43 -16127.67 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 1 643 978,65 1 594 499,30 49479.35 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 546 718,56 458 782,12 87936.44 Charges de personnel 563 350,39 566 769,20 -3418.81 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 375 056,40 376 982,02 -1925.62 Dont charges sociales 188 293,99 189 787,18 -1493.19 Indemnités des élus (et membres du CESR) 66 408,96 66 466,05 -57.09 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
11 246,17 6 270,45 4975.72
Impôts et taxes 24 146,73 25 562,22 -1415.49 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 7 579,69 22 550,28 -14970.59 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 9 339,50 30 995,43 -21655.93 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 228 790,00 1 177 395,75 51394.25 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 23 797,75 20 173,00 3624.75 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 20 166,00 20 173,00 -7.00 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics 3 631,75 3631.75 Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 76 437,48 81 960,28 -5522.80 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 100 235,23 102 133,28 -1898.05 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 314 953,42 314 970,27 -16.85 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 25 132,16 16 598,28 8533.88 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 25 132,16 16 598,28 8533.88 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -25 132,16 -16 598,28 -8533.88 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 289 821,26 298 371,99 -8550.73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-02 1 592,95 1 592,95 4582-02 1 592,94 1 592,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 112 148,29 1 717 467,20 3 829 615,49 Titres de recette émis (b) 1 328 694,13 1 651 177,61 2 979 871,74 Réductions de titres (c) 214,06 214,06 Recettes nettes (d = b - c) 1 328 694,13 1 650 963,55 2 979 657,68 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 112 148,29 1 717 467,20 3 829 615,49 Mandats émis (f) 915 209,68 1 361 959,61 2 277 169,29 Annulations de mandats (g) 817,32 817,32 Dépenses nettes (h = f - g) 915 209,68 1 361 142,29 2 276 351,97 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 413 484,45 289 821,26 703 305,71 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement -208 294,81 413 484,45 205 189,64 Fonctionnement 298 371,99 298 371,99 289 821,26 289 821,26 TOTAL I 90 077,18 298 371,99 703 305,71 495 010,90 II - Budgets des services à
caractère administratif
34109-LOT DOMAINE GENETS
CAMPENEAC
Investissement
Fonctionnement 74 117,64 -4 183,47 69 934,17 Sous-Total 74 117,64 -4 183,47 69 934,17 TOTAL II 74 117,64 -4 183,47 69 934,17 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 164 194,82 298 371,99 699 122,24 564 945,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 121 500,00 121 500,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 30 669,40 30 669,40 204 Subventions d'équipement versées 107 327,06 107 327,06 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 618 087,91 -70 761,00 547 326,91 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 081 727,35 1 081 727,35 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 959 311,72 -70 761,00 1 888 550,72 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 959 311,72 -70 761,00 1 888 550,72 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 000,00 302,76 15 302,76 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 000,00 302,76 15 302,76 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
208 294,81 208 294,81
TOTAL GENERAL 2 182 606,53 -70 458,24 2 112 148,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 121 500,00 119 302,76 119 302,76 2 197,24 20 30 669,40 12 339,29 12 339,29 18 330,11 204 107 327,06 107 327,06 21 547 326,91 211 509,95 211 509,95 335 816,96 23 1 081 727,35 571 754,92 571 754,92 509 972,43 SOUS-TOTAL 1 888 550,72 914 906,92 914 906,92 973 643,80 TOTAL 1 888 550,72 914 906,92 914 906,92 973 643,80 040 15 302,76 302,76 302,76 15 000,00 TOTAL 15 302,76 302,76 302,76 15 000,00 001 208 294,81 208 294,81 TOTAL GENERAL 2 112 148,29 915 209,68 915 209,68 1 196 938,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 430 128,80 430 128,80 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 082 670,03 1 082 670,03 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 301 000,00 301 000,00 024 Produits de cessions (recettes) 4 500,00 -9 036,74 -4 536,74 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 818 298,83 -9 036,74 1 809 262,09 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 818 298,83 -9 036,74 1 809 262,09 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
351 221,50 -70 761,00 280 460,50
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 086,20 9 339,50 22 425,70 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 364 307,70 -61 421,50 302 886,20 TOTAL GENERAL 2 182 606,53 -70 458,24 2 112 148,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 430 128,80 584 675,72 584 675,72 -154 546,92 13 1 082 670,03 726 624,45 726 624,45 356 045,58 16 301 000,00 886,23 886,23 300 113,77 024 -4 536,74 -4 536,74 SOUS-TOTAL 1 809 262,09 1 312 186,40 1 312 186,40 497 075,69 TOTAL 1 809 262,09 1 312 186,40 1 312 186,40 497 075,69 021 280 460,50 280 460,50 040 22 425,70 16 507,73 16 507,73 5 917,97 TOTAL 302 886,20 16 507,73 16 507,73 286 378,47 TOTAL GENERAL 2 112 148,29 1 328 694,13 1 328 694,13 783 454,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 514 720,00 44 500,00 559 220,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 626 000,00 626 000,00 014 Atténuations de produits 4 100,00 500,00 4 600,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 167 000,00 25 761,00 192 761,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 30 500,00 30 500,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 1 000,00 1 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
500,00 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 343 820,00 70 761,00 1 414 581,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
351 221,50 -70 761,00 280 460,50
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 086,20 9 339,50 22 425,70 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 364 307,70 -61 421,50 302 886,20 TOTAL GENERAL 1 708 127,70 9 339,50 1 717 467,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 559 220,00 550 624,62 817,32 549 807,30 9 412,70 012 626 000,00 586 840,28 586 840,28 39 159,72 014 4 600,00 4 553,00 4 553,00 47,00 65 192 761,00 177 890,36 177 890,36 14 870,64 66 30 500,00 25 132,16 25 132,16 5 367,84 67 1 000,00 1 000,00 68 500,00 411,46 411,46 88,54 TOTAL 1 414 581,00 1 345 451,88 817,32 1 344 634,56 69 946,44 023 280 460,50 280 460,50 042 22 425,70 16 507,73 16 507,73 5 917,97 TOTAL 302 886,20 16 507,73 16 507,73 286 378,47 TOTAL GENERAL 1 717 467,20 1 361 959,61 817,32 1 361 142,29 356 324,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 11 000,00 11 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
179 000,00 179 000,00
73 IMPOTS ET TAXES 198 463,33 198 463,33 731 Fiscalité locale 712 123,00 712 123,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 483 124,00 483 124,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 107 300,00 107 300,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 1 000,00 9 036,74 10 036,74 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
1 117,37 1 117,37
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 693 127,70 9 036,74 1 702 164,44 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 000,00 302,76 15 302,76 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 15 000,00 302,76 15 302,76 TOTAL GENERAL 1 708 127,70 9 339,50 1 717 467,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 11 000,00 2 431,90 2 431,90 8 568,10 70 179 000,00 164 655,05 164 655,05 14 344,95 73 198 463,33 201 380,95 201 380,95 -2 917,62 731 712 123,00 706 777,00 706 777,00 5 346,00 74 483 124,00 468 975,21 468 975,21 14 148,79 75 107 300,00 95 754,19 214,06 95 540,13 11 759,87 77 10 036,74 9 783,18 9 783,18 253,56 78 1 117,37 1 117,37 1 117,37 TOTAL 1 702 164,44 1 650 874,85 214,06 1 650 660,79 51 503,65 042 15 302,76 302,76 302,76 15 000,00 TOTAL 15 302,76 302,76 302,76 15 000,00 TOTAL GENERAL 1 717 467,20 1 651 177,61 214,06 1 650 963,55 66 503,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 118 819,58 118 819,58 165 Dépôts et cautionnements reçus 483,18 483,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 119 302,76 119 302,76 202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
3 216,15 3 216,15
203 Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion
8 757,14 8 757,14
2051 Concessions et droits similaires 366,00 366,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 12 339,29 12 339,29 2131 Bâtiments publics 9 592,80 9 592,80 2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions
21 380,81 21 380,81
2138 Autres constructions 8 985,60 8 985,60 2151 Réseaux de voirie 103 232,50 103 232,50 2152 Installations de voirie 1 963,03 1 963,03 21538 Autres réseaux 26 027,29 26 027,29 2156 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile 3 473,15 3 473,15 2157 Matériel et outillage technique 6 946,47 6 946,47 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 4 510,85 4 510,85 2183 Matériel informatique 3 923,04 3 923,04 2184 Matériel de bureau et mobilier 11 122,13 11 122,13 2188 Autres 10 352,28 10 352,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 211 509,95 211 509,95 231 Immobilisations corporelles en cours 571 754,92 571 754,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 571 754,92 571 754,92 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 914 906,92 914 906,92 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 914 906,92 914 906,92 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 302,76 302,76 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 302,76 302,76 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 302,76 302,76 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 915 209,68 915 209,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 284 596,53 284 596,53 10226 Taxe d'aménagement 1 707,20 1 707,20 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 298 371,99 298 371,99 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 584 675,72 584 675,72 1321 Etat et établissements nationaux 118 423,02 118 423,02 1322 Régions 174 272,03 174 272,03 1323 Départements 362 398,98 362 398,98 13258 Autres groupements 39 530,42 39 530,42 13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux 32 000,00 32 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 726 624,45 726 624,45 165 Dépôts et cautionnements reçus 886,23 886,23 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 886,23 886,23 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 312 186,40 1 312 186,40 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 312 186,40 1 312 186,40 2111 Terrains nus 4 536,74 4 536,74 2182 Matériel de transport 4 802,76 4 802,76 2804182 Bâtiments et installations 3 926,86 3 926,86 2805 Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 238,00 238,00 28135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions
203,00 203,00
281538 Autres réseaux 2 224,37 2 224,37 28157 Matériel et outillage technique 32,00 32,00 28188 Autres 544,00 544,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 507,73 16 507,73 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 16 507,73 16 507,73 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 328 694,13 1 328 694,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 6 039,09 6 039,09 60612 Energie - Electricité 52 573,61 52 573,61 60621 Combustibles 21 612,28 21 612,28 60622 Carburants 10 219,32 10 219,32 60623 Alimentation 62 842,68 49,52 62 793,16 60628 Autres fournitures non stockées 6 572,42 6 572,42 60631 Fournitures d'entretien 15 013,22 15 013,22 60632 Fournitures de petit équipement 19 475,00 19 475,00 60633 Fournitures de voirie 14 792,29 14 792,29 60636 Vêtements de travail 3 844,55 3 844,55 6064 Fournitures administratives 5 205,32 5 205,32 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
2 868,49 2 868,49
6067 Fournitures scolaires 8 185,48 165,41 8 020,07 6068 Autres matières et fournitures. 740,00 740,00 611 Contrats de prestations de services 8 633,57 366,00 8 267,57 613 Locations 21 170,60 149,51 21 021,09 61521 Terrains 4 073,32 4 073,32 615221 Bâtiments publics 9 674,32 9 674,32 615228 Autres bâtiments 17 696,34 17 696,34 615231 Voiries 79 663,42 79 663,42 615232 Réseaux 1 388,02 1 388,02 61551 Matériel roulant 16 511,11 16 511,11 61558 Autres biens mobiliers 1 547,95 1 547,95 6156 Maintenance 40 783,24 86,88 40 696,36 6161 Multirisques 13 315,60 13 315,60 6168 Autres 4 774,06 4 774,06 617 Études et recherches 2 848,00 2 848,00 618 Divers 2 709,59 2 709,59 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 10 826,05 10 826,05 623 Publicité, publications, relations publiques 26 094,88 26 094,88 624 Transports de biens et transports collectifs 23 180,93 23 180,93 625 Déplacements et missions 166,82 166,82 626 Frais postaux et frais de télécommunications 11 531,46 11 531,46 627 Services bancaires et assimilés. 688,23 688,23 6281 Concours divers (cotisations...) 836,30 836,30 6288 Autres 10 013,06 10 013,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).
12 514,00 12 514,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 550 624,62 817,32 549 807,30 6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 7 682,64 7 682,64 6218 Autre personnel extérieur 1 742,62 1 742,62 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
11 632,73 11 632,73
6411 Personnel titulaire 258 557,87 258 557,87 6413 Personnel non titulaire 118 810,43 118 810,43 6450 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 182 496,94 182 496,94 6470 Autres charges sociales 5 797,05 5 797,05 648 Autres charges de personnel 120,00 120,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 586 840,28 586 840,28 7391111 Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs
2 294,00 2 294,00
7391112 Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants 2 259,00 2 259,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 4 553,00 4 553,00 65311 Indemnités de fonction 57 187,44 57 187,44 65313 Cotisations de retraite 2 426,28 2 426,28 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 6 217,80 6 217,80 65315 Formation 577,44 577,44 6558 Autres contributions obligatoires 76 437,48 76 437,48 657363 CCAS/CIAS 3 631,75 3 631,75 65748 Autres personnes de droit privé 20 166,00 20 166,00 65818 Autres 11 185,20 11 185,20 65888 Autres 60,97 60,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 177 890,36 177 890,36 66111 Intérêts réglés à l'échéance 24 221,17 24 221,17 6618 Intérêts des autres dettes 910,99 910,99 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 25 132,16 25 132,16 681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement
411,46 411,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
411,46 411,46
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 345 451,88 817,32 1 344 634,56 6751 Valeur comptable des immobilisations cédées (hors ASA) 9 339,50 9 339,50 681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement
7 168,23 7 168,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 507,73 16 507,73 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 16 507,73 16 507,73 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 361 959,61 817,32 1 361 142,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 2 431,90 2 431,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 2 431,90 2 431,90 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 3 114,67 3 114,67 7032 Droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics
10 426,00 10 426,00
7066 Redevances et droits des services à caractère social 14 897,55 14 897,55 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
113 549,64 113 549,64
70688 Autres prestations de services 18 884,45 18 884,45 70846 au GFP de rattachement 2 379,76 2 379,76 70876 par le GFP de rattachement 1 402,98 1 402,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 164 655,05 164 655,05 73211 Attribution de compensation 37 469,33 37 469,33 73221 FNGIR 47 994,00 47 994,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
31 082,00 31 082,00
73223 Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants
81 713,13 81 713,13
7328 Autres fiscalités reversées 3 122,49 3 122,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 201 380,95 201 380,95 73111 Impôts directs locaux 705 598,00 705 598,00 73118 Autres contributions directes 536,00 536,00 7318 Autres 643,00 643,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 706 777,00 706 777,00 74111 Dotation forfaitaire des communes 179 581,00 179 581,00 741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes 204 856,00 204 856,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 32 387,00 32 387,00 742 Dotations aux élus locaux 293,00 293,00 7472 Régions 10 932,42 10 932,42 74741 Communes membres du GFP 200,00 200,00 7478 Autres organismes 9 113,79 9 113,79 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
29 213,00 29 213,00
7488 Autres attributions et participations 2 399,00 2 399,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 468 975,21 468 975,21 752 Revenus des immeubles 93 520,83 214,06 93 306,77 75888 Autres 2 233,36 2 233,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 95 754,19 214,06 95 540,13 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
746,44 746,44
7751 Produit des cessions d'immobilisations (hors ASA) 9 036,74 9 036,74 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 9 783,18 9 783,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant) 1 117,37 1 117,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 1 117,37 1 117,37 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 650 874,85 214,06 1 650 660,79 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
302,76 302,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 302,76 302,76 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 302,76 302,76 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 651 177,61 214,06 1 650 963,55 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 2 736 013,97 4 536,74 2 740 550,71 2 740 550,71 10222 F.C.T.V.A. 1 655 824,76 284 596,53 1 940 421,29 1 940 421,29 10226 Taxe
d'aménagement
86 700,22 1 707,20 88 407,42 88 407,42
1022 Sous Total compte
1022
1 742 524,98 286 303,73 2 028 828,71 2 028 828,71
10251 Dons et legs en
capital
17 170,45 17 170,45 17 170,45
1025 Sous Total compte
1025
17 170,45 17 170,45 17 170,45
102 Sous Total compte
102
4 495 709,40 4 536,74 286 303,73 4 786 549,87 4 786 549,87
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
7 529 773,08 298 371,99 7 828 145,07 7 828 145,07
106 Sous Total compte
106
7 529 773,08 298 371,99 7 828 145,07 7 828 145,07
10 Sous Total compte
10
12 025 482,48 4 536,74 584 675,72 12 614 694,94 12 614 694,94
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
298 371,99 298 371,99 298 371,99 298 371,99 0,00
11 Sous Total compte
11
298 371,99 298 371,99 298 371,99 298 371,99 0,00
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
298 371,99 298 371,99 298 371,99 298 371,99 0,00
12 Sous Total compte
12
298 371,99 298 371,99 298 371,99 298 371,99 0,00
1321 Etat et
établissements
nationaux
765 793,20 118 423,02 884 216,22 884 216,22
1322 Régions 253 853,48 174 272,03 428 125,51 428 125,51 1323 Départements 1 847 537,57 362 398,98 2 209 936,55 2 209 936,55 13241 Communes membres
du GFP
88 134,58 88 134,58 88 134,58
1324 Sous Total compte
1324
88 134,58 88 134,58 88 134,58 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13258 Autres groupements 69 222,75 39 530,42 108 753,17 108 753,17 1325 Sous Total compte
1325
69 222,75 39 530,42 108 753,17 108 753,17
1327 Fonds européens 39 999,80 39 999,80 39 999,80 1328 Autres 69 875,05 69 875,05 69 875,05 132 Sous Total compte
132
3 134 416,43 694 624,45 3 829 040,88 3 829 040,88
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
35 230,00 35 230,00 35 230,00
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
41 100,19 32 000,00 73 100,19 73 100,19
1346 Sous Total compte
1346
41 100,19 32 000,00 73 100,19 73 100,19
134 Sous Total compte
134
76 330,19 32 000,00 108 330,19 108 330,19
138 Autres subventions
d'investissement non
183 217,32 183 217,32 183 217,32
13 Sous Total compte
13
3 393 963,94 726 624,45 4 120 588,39 4 120 588,39
1641 Emprunts en euros 839 562,53 118 819,58 118 819,58 839 562,53 720 742,95 164 Sous Total compte
164
839 562,53 118 819,58 118 819,58 839 562,53 720 742,95
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
7 120,93 483,18 886,23 483,18 8 007,16 7 523,98
16 Sous Total compte
16
846 683,46 119 302,76 886,23 119 302,76 847 569,69 728 266,93
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
148 903,58 302,76 149 206,34 149 206,34
193 Autres neutralisations
et régularisation
541 155,34 541 155,34 541 155,34
19 Sous Total compte
19
690 058,92 302,76 690 361,68 690 361,68
Total classe 1 690 058,92 16 564 501,87 596 743,98 302 908,73 119 605,52 1 312 186,40 1 406 408,42 18 179 597,00 690 361,68 17 463 550,26 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
75 431,78 3 216,15 78 647,93 78 647,93
203 Frais d'études, de
recherche et de dével
77 502,26 8 757,14 86 259,40 86 259,40
204182 Bâtiments et
installations
52 791,72 16 649,30 52 791,72 16 649,30 36 142,42
20418 Sous Total compte
20418
52 791,72 16 649,30 52 791,72 16 649,30 36 142,42
2041 Sous Total compte
2041
52 791,72 16 649,30 52 791,72 16 649,30 36 142,42
204 Sous Total compte
204
52 791,72 16 649,30 52 791,72 16 649,30 36 142,42
2051 Concessions et droits
similaires
31 200,24 366,00 31 566,24 31 566,24
205 Sous Total compte
205
31 200,24 366,00 31 566,24 31 566,24
20 Sous Total compte
20
236 926,00 16 649,30 12 339,29 249 265,29 16 649,30 232 615,99
2111 Terrains nus 86 301,86 4 536,74 4 536,74 90 838,60 4 536,74 86 301,86 2112 Terrains de voirie 10 062,20 10 062,20 10 062,20 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
425 730,80 425 730,80 425 730,80
2115 Terrains bâtis 18 900,11 18 900,11 18 900,11 2116 Cimetière 34 262,98 34 262,98 34 262,98 2118 Autres terrains 1 189,21 1 189,21 1 189,21 211 Sous Total compte
211
576 447,16 4 536,74 4 536,74 580 983,90 4 536,74 576 447,16
212 Agencements et
aménagements de
terrains
28 283,87 28 283,87 28 283,87
2131 Bâtiments publics 4 374 774,48 990 511,20 9 592,80 5 374 878,48 5 374 878,48 2132 Bâtiments privés 1 472 794,08 1 472 794,08 1 472 794,08 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Installations
générales,
agencements, am
265 477,40 21 380,81 286 858,21 286 858,21
2138 Autres constructions 667 107,92 8 985,60 676 093,52 676 093,52 213 Sous Total compte
213
6 780 153,88 990 511,20 39 959,21 7 810 624,29 7 810 624,29
2151 Réseaux de voirie 3 627 011,65 66 589,20 103 232,50 3 796 833,35 3 796 833,35 2152 Installations de voirie 357 813,39 1 963,03 359 776,42 359 776,42 21531 Réseaux d'adduction
d'eau
5 369,57 5 369,57 10 739,14 10 739,14 10 739,14 0,00
21538 Autres réseaux 1 359 774,62 10 739,14 5 369,57 26 027,29 1 396 541,05 5 369,57 1 391 171,48 2153 Sous Total compte
2153
1 365 144,19 16 108,71 16 108,71 26 027,29 1 407 280,19 16 108,71 1 391 171,48
2156 Matériel et outillage
d'incendie et de d
12 453,86 3 473,15 15 927,01 15 927,01
2157 Matériel et outillage
technique
20 829,92 49 100,13 6 946,47 76 876,52 76 876,52
2158 Autres installations,
matériel et outill
52 569,71 4 510,85 57 080,56 57 080,56
215 Sous Total compte
215
5 435 822,72 131 798,04 16 108,71 146 153,29 5 713 774,05 16 108,71 5 697 665,34
21611 Biens sous-jacents 29 260,68 29 260,68 29 260,68 2161 Sous Total compte
2161
29 260,68 29 260,68 29 260,68
21621 Biens sous-jacents 5 609,76 5 609,76 5 609,76 2162 Sous Total compte
2162
5 609,76 5 609,76 5 609,76
216 Sous Total compte
216
34 870,44 34 870,44 34 870,44
2181 Installations
générales,
agencements et
6 438,87 6 438,87 6 438,87
2182 Matériel de transport 151 916,06 4 802,76 151 916,06 4 802,76 147 113,30 ETAT : III-1
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34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Matériel informatique 71 469,64 3 923,04 75 392,68 75 392,68 2184 Matériel de bureau et
mobilier
66 727,39 11 122,13 77 849,52 77 849,52
2188 Autres 489 351,63 10 352,28 499 703,91 499 703,91 218 Sous Total compte
218
785 903,59 25 397,45 4 802,76 811 301,04 4 802,76 806 498,28
21 Sous Total compte
21
13 641 481,66 1 126 845,98 16 108,71 211 509,95 9 339,50 14 979 837,59 25 448,21 14 954 389,38
231 Immobilisations
corporelles en cours
1 599 303,85 1 106 200,53 571 754,92 2 171 058,77 1 106 200,53 1 064 858,24
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
13 307,72 13 307,72 13 307,72 13 307,72 0,00
23 Sous Total compte
23
1 599 303,85 13 307,72 1 119 508,25 571 754,92 2 184 366,49 1 119 508,25 1 064 858,24
242 Mises à disposition
dans le cadre du tra
2 174 855,76 2 174 855,76 2 174 855,76
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
1 778 744,20 1 778 744,20 1 778 744,20
249 Sous Total compte
249
1 778 744,20 1 778 744,20 1 778 744,20
24 Sous Total compte
24
2 174 855,76 1 778 744,20 2 174 855,76 1 778 744,20 396 111,56
276358 Autres groupements 720,54 720,54 720,54 27635 Sous Total compte
27635
720,54 720,54 720,54
2763 Sous Total compte
2763
720,54 720,54 720,54
276 Sous Total compte
276
720,54 720,54 720,54
27 Sous Total compte
27
720,54 720,54 720,54
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
33 059,58 33 059,58 33 059,58
2804182 Bâtiments et
installations
21 742,14 16 649,30 3 926,86 16 649,30 25 669,00 9 019,70 ETAT : III-1
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280418 Sous Total compte
280418
21 742,14 16 649,30 3 926,86 16 649,30 25 669,00 9 019,70
28041 Sous Total compte
28041
21 742,14 16 649,30 3 926,86 16 649,30 25 669,00 9 019,70
2804 Sous Total compte
2804
21 742,14 16 649,30 3 926,86 16 649,30 25 669,00 9 019,70
2805 Concessions,
brevets, licences,
droits e
19 649,21 238,00 19 887,21 19 887,21
280 Sous Total compte
280
74 450,93 16 649,30 4 164,86 16 649,30 78 615,79 61 966,49
28131 Bâtiments publics 4 001,88 4 001,88 4 001,88 28135 Installations
générales,
agencements, am
813,04 203,00 1 016,04 1 016,04
2813 Sous Total compte
2813
4 814,92 203,00 5 017,92 5 017,92
281538 Autres réseaux 6 049,12 2 224,37 8 273,49 8 273,49 28153 Sous Total compte
28153
6 049,12 2 224,37 8 273,49 8 273,49
28157 Matériel et outillage
technique
65,84 32,00 97,84 97,84
2815 Sous Total compte
2815
6 114,96 2 256,37 8 371,33 8 371,33
28183 Matériel informatique 1 699,53 1 699,53 1 699,53 28184 Matériel de bureau et
mobilier
919,07 919,07 919,07
28188 Autres 2 178,44 544,00 2 722,44 2 722,44 2818 Sous Total compte
2818
4 797,04 544,00 5 341,04 5 341,04
281 Sous Total compte
281
15 726,92 3 003,37 18 730,29 18 730,29
28 Sous Total compte
28
90 177,85 16 649,30 7 168,23 16 649,30 97 346,08 80 696,78
Total classe 2 17 653 287,81 1 868 922,05 1 156 803,00 1 152 266,26 795 604,16 16 507,73 19 605 694,97 3 037 696,04 18 427 439,91 1 859 440,98 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 34 484,06 506 251,59 513 469,87 506 251,59 547 953,93 41 702,34 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
141,60 141,60 141,60
4017 Sous Total compte
4017
141,60 141,60 141,60
401 Sous Total compte
401
34 625,66 506 251,59 513 469,87 506 251,59 548 095,53 41 843,94
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
205 874,03 1 001 478,19 795 604,16 1 001 478,19 1 001 478,19 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
21 767,15 13 455,65 35 222,80 35 222,80
4047 Sous Total compte
4047
21 767,15 13 455,65 35 222,80 35 222,80
404 Sous Total compte
404
227 641,18 1 001 478,19 809 059,81 1 001 478,19 1 036 700,99 35 222,80
40 Sous Total compte
40
262 266,84 1 507 729,78 1 322 529,68 1 507 729,78 1 584 796,52 77 066,74
411 Redevables 11 001,94 141 725,46 136 765,26 152 727,40 136 765,26 15 962,14 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
5 680,77 94 407,06 91 914,32 100 087,83 91 914,32 8 173,51
4161 Créances douteuses 2 645,20 5 142,84 6 183,22 7 788,04 6 183,22 1 604,82 416 Sous Total compte
416
2 645,20 5 142,84 6 183,22 7 788,04 6 183,22 1 604,82
41 Sous Total compte
41
19 327,91 241 275,36 234 862,80 260 603,27 234 862,80 25 740,47
421 Personnel -
Rémunérations dues
338 518,76 338 518,76 338 518,76 338 518,76 0,00
427 Personnel -
Oppositions
180,00 180,00 180,00 180,00 0,00
42 Sous Total compte
42
338 698,76 338 698,76 338 698,76 338 698,76 0,00
431 Sécurité sociale 143 444,04 143 444,04 143 444,04 143 444,04 0,00 437 Autres organismes
sociaux
139 749,29 139 897,29 139 749,29 139 897,29 148,00 ETAT : III-1
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37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
43 Sous Total compte
43
283 193,33 283 341,33 283 193,33 283 341,33 148,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
4 010,04 4 010,04 4 010,04 4 010,04 0,00
442 Sous Total compte
442
4 010,04 4 010,04 4 010,04 4 010,04 0,00
44311 Dépenses 4 553,00 4 553,00 4 553,00 4 553,00 0,00 4431 Sous Total compte
4431
4 553,00 4 553,00 4 553,00 4 553,00 0,00
44341 Dépenses 8 564,65 10 307,27 8 564,65 10 307,27 1 742,62 44342 Recettes - Amiable 200,00 200,00 200,00 400,00 200,00 200,00 4434 Sous Total compte
4434
200,00 8 764,65 10 507,27 8 964,65 10 507,27 1 542,62
44351 Dépenses 7 682,64 7 682,64 7 682,64 7 682,64 0,00 44352 Recettes - Amiable 3 782,74 3 782,74 3 782,74 4435 Sous Total compte
4435
11 465,38 7 682,64 11 465,38 7 682,64 3 782,74
44381 Dépenses 3 631,75 3 631,75 3 631,75 3 631,75 0,00 4438 Sous Total compte
4438
3 631,75 3 631,75 3 631,75 3 631,75 0,00
443 Sous Total compte
443
200,00 28 414,78 26 374,66 28 614,78 26 374,66 2 240,12
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
5 894,95 5 894,95 5 894,95 5 894,95 0,00
44 Sous Total compte
44
200,00 38 319,77 36 279,65 38 519,77 36 279,65 2 240,12
451001 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
12 951,72 3 062,87 10 701,00 3 062,87 23 652,72 20 589,85
451009 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
44 925,64 4 001,43 29 117,00 4 001,43 74 042,64 70 041,21
451 Sous Total compte
451
57 877,36 7 064,30 39 818,00 7 064,30 97 695,36 90 631,06 ETAT : III-1
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
458102 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
1 592,95 1 592,95 1 592,95
4581 Sous Total compte
4581
1 592,95 1 592,95 1 592,95
458202 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
1 592,94 1 592,94 1 592,94
4582 Sous Total compte
4582
1 592,94 1 592,94 1 592,94
458 Sous Total compte
458
1 592,95 1 592,94 1 592,95 1 592,94 0,01
45 Sous Total compte
45
1 592,95 59 470,30 7 064,30 39 818,00 8 657,25 99 288,30 90 631,05
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
14 500,00 9 036,74 23 536,74 23 536,74 23 536,74 0,00
462 Sous Total compte
462
14 500,00 9 036,74 23 536,74 23 536,74 23 536,74 0,00
466 Excédents de
versement
353,93 1 022,51 791,25 1 022,51 1 145,18 122,67
46711 Autres comptes
créditeurs
4 608,21 139 582,84 135 544,63 139 582,84 140 152,84 570,00
4671 Sous Total compte
4671
4 608,21 139 582,84 135 544,63 139 582,84 140 152,84 570,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
4 069,40 2 871,64 5 511,27 6 941,04 5 511,27 1 429,77
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
218,00 579,70 453,85 797,70 453,85 343,85
4672 Sous Total compte
4672
4 287,40 3 451,34 5 965,12 7 738,74 5 965,12 1 773,62
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
307,85 307,85 307,85 307,85 0,00
4675 Sous Total compte
4675
307,85 307,85 307,85 307,85 0,00
467 Sous Total compte
467
4 595,25 4 608,21 143 034,18 141 817,60 147 629,43 146 425,81 1 203,62
46 Sous Total compte
46
19 095,25 4 962,14 153 093,43 166 145,59 172 188,68 171 107,73 1 080,95
4711 Versements des
régisseurs
3 397,85 3 397,85 3 397,85 3 397,85 0,00 ETAT : III-1
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4712 Virements réimputés 5 280,00 5 280,00 5 280,00 5 280,00 0,00 47131 Versements sur
contributions directes
704 483,00 704 483,00 704 483,00 704 483,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
448 199,00 448 199,00 448 199,00 448 199,00 0,00
47133 Fonds d'emprunt 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 47138 Autres 1 258 888,25 1 258 888,25 1 258 888,25 1 258 888,25 0,00 4713 Sous Total compte
4713
2 691 570,25 2 691 570,25 2 691 570,25 2 691 570,25 0,00
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
128,91 2 668,28 2 963,67 2 668,28 3 092,58 424,30
47141 Sous Total compte
47141
128,91 2 668,28 2 963,67 2 668,28 3 092,58 424,30
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
595,00 631,00 595,00 631,00 36,00
4714 Sous Total compte
4714
128,91 3 263,28 3 594,67 3 263,28 3 723,58 460,30
4718 Autres recettes à
régulariser
1 977,61 6 944,80 4 967,19 6 944,80 6 944,80 0,00
471 Sous Total compte
471
2 106,52 2 710 456,18 2 708 809,96 2 710 456,18 2 710 916,48 460,30
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
143 515,75 143 515,75 143 515,75 143 515,75 0,00
47218 Autres dépenses 14 808,00 14 808,00 14 808,00 14 808,00 0,00 4721 Sous Total compte
4721
158 323,75 158 323,75 158 323,75 158 323,75 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
1 124,22 1 124,22 1 124,22 1 124,22 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
281 595,70 281 595,70 281 595,70 281 595,70 0,00
472 Sous Total compte
472
441 043,67 441 043,67 441 043,67 441 043,67 0,00
47 Sous Total compte
47
2 106,52 3 151 499,85 3 149 853,63 3 151 499,85 3 151 960,15 460,30 ETAT : III-1
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
1 287,45 411,46 1 698,91 1 698,91
491 Sous Total compte
491
1 287,45 411,46 1 698,91 1 698,91
4961 Dépréciations des
comptes de débiteurs
d
1 261,22 1 117,37 1 117,37 1 261,22 143,85
496 Sous Total compte
496
1 261,22 1 117,37 1 117,37 1 261,22 143,85
49 Sous Total compte
49
2 548,67 1 117,37 411,46 1 117,37 2 960,13 1 842,76
Total classe 4 40 216,11 331 354,47 5 721 991,95 5 571 940,90 5 762 208,06 5 903 295,37 33 089,78 174 177,09 5113 Titres spéciaux de
paiement
570,00 570,00 570,00 570,00 0,00
5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
13 811,57 13 811,57 13 811,57 13 811,57 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
595,00 595,00 595,00 595,00 0,00
5117 Sous Total compte
5117
595,00 595,00 595,00 595,00 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
6 568,55 50 051,35 56 619,90 56 619,90 56 619,90 0,00
511 Sous Total compte
511
6 568,55 65 027,92 71 596,47 71 596,47 71 596,47 0,00
515 Compte au Trésor 374 001,85 2 995 480,12 2 734 288,90 3 369 481,97 2 734 288,90 635 193,07 51931 Lignes de crédit de
trésorerie non liées
190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00
5193 Sous Total compte
5193
190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00
519 Sous Total compte
519
190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00
51 Sous Total compte
51
380 570,40 3 250 508,04 2 995 885,37 3 631 078,44 2 995 885,37 635 193,07
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
615,15 500,00 240,00 1 115,15 240,00 875,15
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
30,00 30,00 30,00 ETAT : III-1
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41/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
541 Sous Total compte
541
645,15 500,00 240,00 1 145,15 240,00 905,15
54 Sous Total compte
54
645,15 500,00 240,00 1 145,15 240,00 905,15
580 Opérations d'ordre
budgétaires
16 810,49 16 810,49 16 810,49 16 810,49 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
16 777,18 16 777,18 16 777,18 16 777,18 0,00
586 Opérations
financières entre le
budget p
3 631,75 3 631,75 3 631,75 3 631,75 0,00
588 Autres virements
internes
190 008,32 190 008,32 190 008,32 190 008,32 0,00
58 Sous Total compte
58
227 227,74 227 227,74 227 227,74 227 227,74 0,00
Total classe 5 381 215,55 3 478 235,78 3 223 353,11 3 859 451,33 3 223 353,11 636 098,22 60611 Eau et
assainissement
6 039,09 6 039,09 6 039,09
60612 Energie - Electricité 52 573,61 52 573,61 52 573,61 6061 Sous Total compte
6061
58 612,70 58 612,70 58 612,70
60621 Combustibles 21 612,28 21 612,28 21 612,28 60622 Carburants 10 219,32 10 219,32 10 219,32 60623 Alimentation 62 842,68 49,52 62 842,68 49,52 62 793,16 60628 Autres fournitures
non stockées
6 572,42 6 572,42 6 572,42
6062 Sous Total compte
6062
101 246,70 49,52 101 246,70 49,52 101 197,18
60631 Fournitures
d'entretien
15 013,22 15 013,22 15 013,22
60632 Fournitures de petit
équipement
19 475,00 19 475,00 19 475,00
60633 Fournitures de voirie 14 792,29 14 792,29 14 792,29 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60636 Vêtements de travail 3 844,55 3 844,55 3 844,55 6063 Sous Total compte
6063
53 125,06 53 125,06 53 125,06
6064 Fournitures
administratives
5 205,32 5 205,32 5 205,32
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
2 868,49 2 868,49 2 868,49
6067 Fournitures scolaires 8 185,48 165,41 8 185,48 165,41 8 020,07 6068 Autres matières et
fournitures.
740,00 740,00 740,00
606 Sous Total compte
606
229 983,75 214,93 229 983,75 214,93 229 768,82
60 Sous Total compte
60
229 983,75 214,93 229 983,75 214,93 229 768,82
611 Contrats de
prestations de
services
8 633,57 366,00 8 633,57 366,00 8 267,57
613 Locations 21 170,60 149,51 21 170,60 149,51 21 021,09 61521 Terrains 4 073,32 4 073,32 4 073,32 615221 Bâtiments publics 9 674,32 9 674,32 9 674,32 615228 Autres bâtiments 17 696,34 17 696,34 17 696,34 61522 Sous Total compte
61522
27 370,66 27 370,66 27 370,66
615231 Voiries 79 663,42 79 663,42 79 663,42 615232 Réseaux 1 388,02 1 388,02 1 388,02 61523 Sous Total compte
61523
81 051,44 81 051,44 81 051,44
6152 Sous Total compte
6152
112 495,42 112 495,42 112 495,42
61551 Matériel roulant 16 511,11 16 511,11 16 511,11 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61558 Autres biens
mobiliers
1 547,95 1 547,95 1 547,95
6155 Sous Total compte
6155
18 059,06 18 059,06 18 059,06
6156 Maintenance 40 783,24 86,88 40 783,24 86,88 40 696,36 615 Sous Total compte
615
171 337,72 86,88 171 337,72 86,88 171 250,84
6161 Multirisques 13 315,60 13 315,60 13 315,60 6168 Autres 4 774,06 4 774,06 4 774,06 616 Sous Total compte
616
18 089,66 18 089,66 18 089,66
617 Études et recherches 2 848,00 2 848,00 2 848,00 618 Divers 2 709,59 2 709,59 2 709,59 61 Sous Total compte
61
224 789,14 602,39 224 789,14 602,39 224 186,75
6216 Personnel affecté par
le GFP de rattache
7 682,64 7 682,64 7 682,64
6218 Autre personnel
extérieur
1 742,62 1 742,62 1 742,62
621 Sous Total compte
621
9 425,26 9 425,26 9 425,26
622 Rémunérations
d'intermédiaires et
honora
10 826,05 10 826,05 10 826,05
623 Publicité,
publications, relations
publi
26 094,88 26 094,88 26 094,88
624 Transports de biens
et transports collec
23 180,93 23 180,93 23 180,93
625 Déplacements et
missions
166,82 166,82 166,82
626 Frais postaux et frais
de télécommunicat
11 531,46 11 531,46 11 531,46
627 Services bancaires et
assimilés.
688,23 688,23 688,23 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6281 Concours divers
(cotisations...)
836,30 836,30 836,30
6288 Autres 10 013,06 10 013,06 10 013,06 628 Sous Total compte
628
10 849,36 10 849,36 10 849,36
62 Sous Total compte
62
92 762,99 92 762,99 92 762,99
633 Impôts, taxes et
versements assimilés
su
11 632,73 11 632,73 11 632,73
635 Autres impôts, taxes
et versements assim
12 514,00 12 514,00 12 514,00
63 Sous Total compte
63
24 146,73 24 146,73 24 146,73
6411 Personnel titulaire 258 557,87 258 557,87 258 557,87 6413 Personnel non
titulaire
118 810,43 118 810,43 118 810,43
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
2 431,90 2 431,90 2 431,90
641 Sous Total compte
641
377 368,30 2 431,90 377 368,30 2 431,90 374 936,40
6450 Charges de sécurité
sociale et de prévoy
182 496,94 182 496,94 182 496,94
645 Sous Total compte
645
182 496,94 182 496,94 182 496,94
6470 Autres charges
sociales
5 797,05 5 797,05 5 797,05
647 Sous Total compte
647
5 797,05 5 797,05 5 797,05
648 Autres charges de
personnel
120,00 120,00 120,00
64 Sous Total compte
64
565 782,29 2 431,90 565 782,29 2 431,90 563 350,39
65311 Indemnités de
fonction
57 187,44 57 187,44 57 187,44
65313 Cotisations de
retraite
2 426,28 2 426,28 2 426,28 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
6 217,80 6 217,80 6 217,80
65315 Formation 577,44 577,44 577,44 6531 Sous Total compte
6531
66 408,96 66 408,96 66 408,96
653 Sous Total compte
653
66 408,96 66 408,96 66 408,96
6558 Autres contributions
obligatoires
76 437,48 76 437,48 76 437,48
655 Sous Total compte
655
76 437,48 76 437,48 76 437,48
657363 CCAS/CIAS 3 631,75 3 631,75 3 631,75 65736 Sous Total compte
65736
3 631,75 3 631,75 3 631,75
6573 Sous Total compte
6573
3 631,75 3 631,75 3 631,75
65748 Autres personnes de
droit privé
20 166,00 20 166,00 20 166,00
6574 Sous Total compte
6574
20 166,00 20 166,00 20 166,00
657 Sous Total compte
657
23 797,75 23 797,75 23 797,75
65818 Autres 11 185,20 11 185,20 11 185,20 6581 Sous Total compte
6581
11 185,20 11 185,20 11 185,20
65888 Autres 60,97 60,97 60,97 6588 Sous Total compte
6588
60,97 60,97 60,97
658 Sous Total compte
658
11 246,17 11 246,17 11 246,17
65 Sous Total compte
65
177 890,36 177 890,36 177 890,36
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
24 221,17 24 221,17 24 221,17 ETAT : III-1
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46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6611 Sous Total compte
6611
24 221,17 24 221,17 24 221,17
6618 Intérêts des autres
dettes
910,99 910,99 910,99
661 Sous Total compte
661
25 132,16 25 132,16 25 132,16
66 Sous Total compte
66
25 132,16 25 132,16 25 132,16
6751 Valeur comptable
des immobilisations
céd
9 339,50 9 339,50 9 339,50
675 Sous Total compte
675
9 339,50 9 339,50 9 339,50
67 Sous Total compte
67
9 339,50 9 339,50 9 339,50
681 Dotations aux
amortissements, aux
dépréc
7 579,69 7 579,69 7 579,69
68 Sous Total compte
68
7 579,69 7 579,69 7 579,69
Total classe 6 1 357 406,61 3 249,22 1 357 406,61 3 249,22 1 356 589,29 2 431,90 70311 Concession dans les
cimetières (produit
3 114,67 3 114,67 3 114,67
7031 Sous Total compte
7031
3 114,67 3 114,67 3 114,67
7032 Droits de permis de
stationnement et de
10 426,00 10 426,00 10 426,00
703 Sous Total compte
703
13 540,67 13 540,67 13 540,67
7066 Redevances et droits
des services à cara
14 897,55 14 897,55 14 897,55
7067 Redevances et droits
des services périsc
113 549,64 113 549,64 113 549,64
70688 Autres prestations de
services
18 884,45 18 884,45 18 884,45
7068 Sous Total compte
7068
18 884,45 18 884,45 18 884,45
706 Sous Total compte
706
147 331,64 147 331,64 147 331,64 ETAT : III-1
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70846 au GFP de
rattachement
2 379,76 2 379,76 2 379,76
7084 Sous Total compte
7084
2 379,76 2 379,76 2 379,76
70876 par le GFP de
rattachement
1 402,98 1 402,98 1 402,98
7087 Sous Total compte
7087
1 402,98 1 402,98 1 402,98
708 Sous Total compte
708
3 782,74 3 782,74 3 782,74
70 Sous Total compte
70
164 655,05 164 655,05 164 655,05
73111 Impôts directs locaux 705 598,00 705 598,00 705 598,00 73118 Autres contributions
directes
536,00 536,00 536,00
7311 Sous Total compte
7311
706 134,00 706 134,00 706 134,00
7318 Autres 643,00 643,00 643,00 731 Sous Total compte
731
706 777,00 706 777,00 706 777,00
73211 Attribution de
compensation
37 469,33 37 469,33 37 469,33
7321 Sous Total compte
7321
37 469,33 37 469,33 37 469,33
73221 FNGIR 47 994,00 47 994,00 47 994,00 732221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
31 082,00 31 082,00 31 082,00
73222 Sous Total compte
73222
31 082,00 31 082,00 31 082,00
73223 Fonds départemental
des DMTO pour les
co
81 713,13 81 713,13 81 713,13
7322 Sous Total compte
7322
160 789,13 160 789,13 160 789,13
7328 Autres fiscalités
reversées
3 122,49 3 122,49 3 122,49 ETAT : III-1
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48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
732 Sous Total compte
732
201 380,95 201 380,95 201 380,95
7391111 Dégrèvement de taxe
foncière sur les pro
2 294,00 2 294,00 2 294,00
7391112 Dégrèvement de taxe
d'habitation sur les
2 259,00 2 259,00 2 259,00
739111 Sous Total compte
739111
4 553,00 4 553,00 4 553,00
73911 Sous Total compte
73911
4 553,00 4 553,00 4 553,00
7391 Sous Total compte
7391
4 553,00 4 553,00 4 553,00
739 Sous Total compte
739
4 553,00 4 553,00 4 553,00
73 Sous Total compte
73
4 553,00 908 157,95 4 553,00 908 157,95 903 604,95
74111 Dotation forfaitaire
des communes
179 581,00 179 581,00 179 581,00
741121 Dotation de solidarité
rurale (DSR) des
204 856,00 204 856,00 204 856,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
32 387,00 32 387,00 32 387,00
74112 Sous Total compte
74112
237 243,00 237 243,00 237 243,00
7411 Sous Total compte
7411
416 824,00 416 824,00 416 824,00
741 Sous Total compte
741
416 824,00 416 824,00 416 824,00
742 Dotations aux élus
locaux
293,00 293,00 293,00
7472 Régions 10 932,42 10 932,42 10 932,42 74741 Communes membres
du GFP
200,00 200,00 200,00
7474 Sous Total compte
7474
200,00 200,00 200,00
7478 Autres organismes 9 113,79 9 113,79 9 113,79 ETAT : III-1
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
747 Sous Total compte
747
20 246,21 20 246,21 20 246,21
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
29 213,00 29 213,00 29 213,00
7483 Sous Total compte
7483
29 213,00 29 213,00 29 213,00
7488 Autres attributions et
participations
2 399,00 2 399,00 2 399,00
748 Sous Total compte
748
31 612,00 31 612,00 31 612,00
74 Sous Total compte
74
468 975,21 468 975,21 468 975,21
752 Revenus des
immeubles
214,06 93 520,83 214,06 93 520,83 93 306,77
75888 Autres 2 233,36 2 233,36 2 233,36 7588 Sous Total compte
7588
2 233,36 2 233,36 2 233,36
758 Sous Total compte
758
2 233,36 2 233,36 2 233,36
75 Sous Total compte
75
214,06 95 754,19 214,06 95 754,19 95 540,13
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
746,44 746,44 746,44
7751 Produit des cessions
d'immobilisations
9 036,74 9 036,74 9 036,74
775 Sous Total compte
775
9 036,74 9 036,74 9 036,74
7761 Différences
sur réalisations
(négatives)
302,76 302,76 302,76
776 Sous Total compte
776
302,76 302,76 302,76
77 Sous Total compte
77
10 085,94 10 085,94 10 085,94
781 Reprises sur
amortissements,
dépréciatio
1 117,37 1 117,37 1 117,37
78 Sous Total compte
78
1 117,37 1 117,37 1 117,37 ETAT : III-1
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 7 4 767,06 1 648 745,71 4 767,06 1 648 745,71 4 553,00 1 648 531,65 Total général 18 764 778,39 18 764 778,39 10 953 774,71 10 250 469,00 2 277 383,35 2 980 689,06 31 995 936,45 31 995 936,45 21 148 131,88 21 148 131,88 ETAT : III-2
056038 SGC PONTIVY CAMPENEAC
51/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
TRANSPORTS SCOLAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
TRANSPORTS SCOLAIRES 160,00 0,00 160,00 0,00 25,00 25,00 135,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 160,00 0,00 160,00 0,00 25,00 25,00 135,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
TRANSPORTS SCOLAIRES 0,00 25,00 25,00 160,00 0,00 160,00 0,00 135,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 25,00 25,00 160,00 0,00 160,00 0,00 135,00 TOTAUX 160,00 25,00 185,00 160,00 25,00 185,00 135,00 135,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY ETABLISSEMENT : CAMPENEAC
52/
Page des signatures
34100 - CAMPENEAC Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
MARTIN Karine (1018728147-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DU MORBIHAN, le 25/02/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CAMPENEAC pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. FONTAINE Michel (1013780355-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A PONTIVY, le 26/02/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le