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DEPENSES

COMPTES JINTITULÉS BP CA ECART

1011 |DEP.AFFERENTES EXPL. COURANTE 459171,43€ | 363572,43€ | 9559900€

60611 Eau et Assainismmeæent 2150000 € 1866511 € 2 834,89 €

60612 Energie, électricilé 161 521,76 € 143 927,05 € 17 594,71 €

560621 Combuslibles et Carburant 1 500,00 € 397,34 € 110266 €

60622 Produits d'Entretien 10 349,67 € 733548€ 3014,19€

60623 Foumèures d'Ateber 14 000,00 € 4 622,83 € 9377,17€

60624 Fournitures aimirestrativos 1 500,00 € 389.87 € 1110,13€

606261 Couches, Alësas #1 Probuis Ateorbarts 320000€ 2232,44€ 967,56 €

606268 Auires fournitures hôlelières 6 000,00 € 1 028,75 € 4971,25€

6063 Alimenlalion 10 500,00 € 8 984,32 € 1515,68€

6066 Fournitures Médrcales 1 000,00 € 13,80 € 986,20 €

6068 Autres achats non slockés de fourn 500,00 € 1 356,02 € 856 02€

51118 Sorvcos acidreurs autres 4 000,00 € 231,20 € 768,80 €

6251 Voyages et déplacements 5 000,00 € 246,00 € 4 754,00 €

6257 Réceplons 0,0 € 75915 € -759,15 €

6262 Fran do létécommunkatons 4 500,00 € 4 385,98 € 114,02 €

6282 Prestations Alimentalion extérieure 190 000,00 € 150 988,88 € 39011,12€

6287 Remboursement de (ras 100,00 € 39,24 € 60,76€

6288 Autres services extérieurs-divers-aulres 27 000,00 € 17 968,97 € 9 031,03 €

012 ]DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL 1318 592,07 € | 1 157 749,06 € | 160 833,01 €

62113 Personnel médical el paramédical 0,00 € 9 944,13 € -9 94413€

6218 Autres personnels exérieurs 250,00 € 201,34 € 48,66 €

6225 Prime de régisseur 1 279,92 € 127992€ 000€

6226 Honoraire 2000,00€ 53,00 € 1 947,00 €

6331 Versament de lransport 16 009,10 € 14 767,65 € 1 241,45 €

6332 Allocalion logement 000€ 3 692,87 € -3 692,87 €

6338 Autres mpôts . taane sur rémunération 19 523,29 € 18 720,91 € 802,38 €

64111 Rémunération princ, Pers Titulaire 471 708,36 € 315 709,46 € 155 998 90 €

64112 N&l, sup fam, ind de res 7 749,84 € 5 699,49 € 2 050,35 €

641188 Aulres indemnités 690 953,00 € 46 027,35 € 14 925,65 €

64131 Rémunération princ pers non til 209 580,80 € 296 618,11 € 87 037,31 €

641388 Autres indemnités 72 691,73 € 69 018,44 € 3673,29€

54151 Rémunéralion principale 60 198,96 € 42 176,84 € 18 022.12 €

64511 Cotisalions URSSAF 175 514,15 € 155 998,41 € 19 515,74 €

54513 Cotisalion caisses de retraites 19 589,93 € 19731,11€ -141,18€

64514 Cotisalion chômage 13 613,32 € 14 435,55€ 822,23€

64515 Cotisations CNRACL 137 264,22 € 102 457,48 € 34 806,74 €

64518 Colisation ATIACL 203621€ 0,00€ 2036,21 €

5471 FNAL 429512€ 0,00 € 4295,12€

6473 Chomage 36 044,14 € 32 515,18€ 3 528,96 €

6488 Autres charges du parsonnel 8280,00€ 8701,82€ 421,82€

p16. DEPENSES AFFERENTES À LA STRUCTURE 45807465€ | 438561,19€ | 19512,46€

61352 Equipement (localions mobilières) 3100,00€ 3118,66€ -18,66 €

61521 Entretiens el réparatons bäliments publics 300000€ 5 698 14 € -2 698,14 €

61558 Autres malériels el outillages 14 000,00 € 573404 € 8 265,96 €

61561 [Maintenance informatique 1000,00€ 850,98 € 14902€

51562 Maintenance médicale 300,00 € 0,00 € 300,00 €

61568 Mainlance aulras 25 000,00 € 24 877,21€ 122,79 €

5161 &ssurances multirisques 5 200,00 € 563338€ 43338€

6163 Assurance transport 1550,00€ 1600,15€ -50,15 €

6182 Documenlation générale et lechnique 185,00 € 0,00 € 185,00 €

6184 Concours divers (cotisation) 500,00 € 0,00€ 500,00 €

6185 Divers - frais de colloques 0,00 € 0,00€ 0,00 €

63513 Autres impols locaux 0,00€ 3 930 00 € -3 930,00 €

6512 Droits d'uiliaoton-informalque en ruage 360,00 € 332,44 € 27,56 €

6518 Autres (Redev. pr concessions, brevet ) 400,00 € 409,65 € -8 65 €

6541 Créarces admises 9n non valeut 100000 € 000€ 4 000,00 €

6542 Créarces étainles 0,00 € 1 078,05 € -1 078,05 €

6588 Autres charges de geslion couranlo 376 759,00 € 359 976,51 € 15 782,47 €

6718 Aires charges encopt sur op. de gestion 0,090 € 0,00 € 0,00 €

673 Titres Annutés (ex antérieur) 1 000,00 € 319,77 € 680,23 €

678 Auires charges exceplionnelles 1 009,00 € 617 54€ 982 46€

68111 Immobiisatons incorporelles 336,00 € 936,00 € 0,00€

68112 immobilisations corporelles 24 384,65 € 24 048,65 € 336,00 €

TOTAL DES DEPENSES 2 235 828,15 € | 1 959 882,68 € | 275 945,47 €

Déficit 000€ 73913136 -7381313€

TOTAUX EGAUX 2 235 828.15 € | 2033 795,81 € | 202032.34€

731118

733118

73418

73418

73418

RECETTES

Aulr. Étab Sociaux el médico-Sociaux

dtab. Et services sxciaux ot modicaus-20610

Produits à charge de l'usager {tarification)

Produits à charge de l'usager {dépendance)

Total produit à charge de l'usager

PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

porn ron médicel

délivrées aux usagers

autonomie

{subvention d'équilibre)

produils de geston courante

FINANCIERS ET NON ENCAISSABLE

part des subv d'investissement

produits exceplonnels

sur provisions réglementées

RECETTES

- Excédent antérieur

EGAUX

BP

2 035 884,84 €

148 270,93 €

0,00 €

179561211€

92 001,80 €

1 887 513,91 €

1791249M4€

2212493€

17 000,01 €

1 000,00 €

32 000,00 €

100 000,00 €

7 000,00 €

2081837 €

0,00 €

1 000,00 €

19 818,37 €

2235628,15€

9.00 €

2 235 026.15 €

CA

11

155 485,73 €

55 868,03 €

1 556 912,46 €

48 752,89 €

1 605 665,35 €

204 525,10 €

54 952 69 €

15 733,02€

2071,47€

28 040,75 €

100 000,00 €

3727,17€

25 349,67 €

0,00€

5 531,30 €

1981837€

2 046 893,88 €

0.00 €

2 046 893,88 €

ECART

865,73 €

-7 214,80 €

-55 868,03 €

238 699,65 €

43 248,91 €

281 948,56 €

-25 400,16 €

-32 827,76 €

1 266,99 €

-1 071,47 €

3 959,25 €

0,00 €

3272,83€

4531,30€

0,00 €

4 531,30€

0,00 €

188 934,27 €

0.00 €

1988 034,27 €

Accusé de réception en préfecture

031-263101248-20250410-DEL25-17-DE

Date de télétransmission : 22/04/2025

Date de réception préfecture : 22/04/2025CA 2024 - RESIDENCE D'OC / CADRE 2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES | RECETTES COMPTES |INTITULÉS BP CA ECART COMPTES |INTITULES BP CA ECART

13 _ JSUBVENT. D'NVESTISSEMENT __ 000€ | opoe | ose BOT., FONDS DIVERS & RESERVES = 3 000,00 € 9576,91€ | S57691€

13988 Autres subventions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10222 FCTVA 3 000,00 € 9 576,91 € -6 576,91 €

14 |PhomsIONS HEGiEmEnTEEs 19818,37€ | 19818,37€ une 10682 Excédent affecté à l'investissement 0,00 € 000€ 0,00 € 1411 Provisions réglementées 19 818,37 € 19 818,37 € 0,00 € 10685 Réserve da compartaton 0,00 € 0,00 € 0,00 €

45 |PROVISIONS 0,00€ | oo0e | ocve 15 [PROMS: PRIQUES & CHARGES Nu .__ 000€ 0,00€ | aoove

1572 Prov. gros entralen ou gdes révisions 0,00 € 0,00 € 0,00€ 1518 Provisons pour risques 0,00 € 0,00 € 000€

16 EMPR. 4 DETTES ASSMILEES 45000,00€ | BS80,60€ | 5418,20€ 1572 Provlsons pour gros anirétlens 0,00€ 0,00€ 0,00 €

165 Dépôts el Caulionnemanis rendus 15 D00,00 € 9 580,80 € 5419,20€ 46 EMPRUNTS A DETTES ASSIMIL. = = 15 000,00€ | 10280,00€ 472000€

20 . JIMMOBILISATIONS INCORPORELLES 540,00 € 0,00 € 540,00 € 165 Dépôts el Caulionnements reçus 15 000,00 € 10 280,00 € 4 720,00 €

201 Frais d'établissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2e [AMORTISSEMENTS DES LMMO. 2438485 € 2438465€ | oo0e

205 Concessions et drois similaires, brevets 540,00 € 0,00 € 540,00 € 28013 Frais d'évalualion 0,00 € 0,00 € 0,00€

21 _ JIMMOBILISATIONS CORPORELLES 39 847,40 € 10021,88€ | 29425,52€ 28031 Frais d'éludes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21311 Batiments publics 27 384,65 € 000€ 27 38465€ 2805 Concessions et droils similaires, brevets 336,00 € 336,00 € 0,00 €

2154 Matériels et outillages 2 460,00 € 2 103,57 € 356,43 € 28131 Bâtiments 941,91 € 941,91 € 000€

2181 Insta Gén, Agermcement, aménag divers 6 000,00 € 7227,11€ 4122711€ 28153 Inslaltalions à caraclère spécifuqye 54,00€ 54,00 € 0,00 €

2163 Matédiel de Bureau, infomalique 0,00 € 0,00€ 0,00 € 28154 Malériel ei outillage 1 356,74 € 3 356,74 € 0,00 €

2184 Mobilier 0,00 € 691,20 € -691,20 € 28181 Install Générale, aganc , amén Divers 11 096,34 € 11 096,34 € 0,00 €

2188 Autres Immobilisations corporelles 4 002,75 € 0,00 € 4 002,75 € 28182 Matériets de transport 3 643,00 € 3643,00 € 0,00 €

28183 Mai de bureau & informatique 1320,16€ 1320 16€ 0,00 €

28184 Mobilier 111110€ 1111,10€ 0,00 €

28188 Autres inno Corporellas 252540 € 2525,40€ 0,00€

TOTAL DES DEPENSES 75 205,77 30 421,05 35 784,72 TOTAL DES RECETTES 42 384.85 € 44 241,56 € À 855,91 €

001 — Reprise excédent antérieur 0.00 0,00 0,00 001 - Reprise excédent antérieur 32621,12€ 0,00€ 0,00€

TOTAUX EGAUX 75 208,77 39 421.05 35 704,72 TOTAUX EGAUX 76 205,77 € 44 241,58 € -1 856,01 €

SECTION D'EXPLOITATION 2235424,15€ | 2033795816 | 201031M€ SECTION D'EXPLOITATION 2235 820,15€ | 2046 403,88 € | 188934,27€

SECTION D'INVESTISSEMENT 75 205.77 € 39 421,05 € 35784,72€ BECTION D'INVESTISSEMENT 75 205,77 € 44 241,66 € “1 856.91 €

TOTAL DES DEPENSES 2311033.02 € | 2073218.88€ | 237417,08€ TOTAL DES RECETTES 2311033,92€ | 2091135,44€ | 187077.35€

Le Conseil d'Administration du C.C.A.S. de TOURNEFEUILLE, réuni sous al présidence de Madame Maryline RIEU,

Vice-présidente, constate les chiffres relatifs au compte administratif 2024 de la Résidence d'Oc, présenté par Madame Coralie ITIÉ, Directrice et approuve,

VU ET APPROUVÉ

A TOURNEFEUILLE, le 10 avril 2025

Le Président du Conseil d'Administration du C.C.ASS.

Accusé de réception en préfecture

031-263101248-20250410-DEL25-17-DE

Date de télétransmission : 22/04/2025

Date de réception préfecture : 22/04/2025