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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Consommateurs,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 48200 SGC BITERROIS N° de SIRET 21340300900011
N° CODIQUE 034036
Date Edition : 11/03/2022
COMMUNE DE SERVIAN
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances
publiques
M HINGRAY Joel DU 01/01/2021 AU 11/03/2022
034036 SGC BITERROIS Population 5216
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 43 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 44 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 80 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 303,56 Dotations 7 086,31
Terrains 3 384,60 Fonds Globalisés 7 078,60
Constructions 18 387,90 Réserves 17 066,32
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
12 240,85 Différences sur réalisations
d'immobilisations
277,49
Immobilisations corporelles en cours 4 912,29 Report à nouveau Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
3 059,43 Résultat de l'exercice 1 019,79
Autres immobilisations corporelles 1 609,68 Subventions transférables 100,57 Total immobilisations corporelles
(nettes)
43 594,76 Subventions non transférables 7 582,40
Immobilisations financières 125,05 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 44 023,37 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 40 211,49
Créances 95,18 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 5 418,75
Disponibilités 1 738,82 Fournisseurs(2) 18,85
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 5,48 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 834,00 Total dettes à court terme 24,33
Comptes de régularisations 16,86 TOTAL DETTES 5 443,08 Comptes de régularisations 219,66
TOTAL ACTIF 45 874,23 TOTAL PASSIF 45 874,23
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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BILAN (en Euros)
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 384 019,43 141 845,86 242 173,57 242 111,19 Autres immobilisations incorporelles 395 908,46 334 524,42 61 384,04 60 409,84 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 3 369 079,02 1 357,75 3 367 721,27 3 283 111,84 Constructions en toute propriété 18 489 641,81 101 738,52 18 387 903,29 18 428 535,31 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 12 241 256,57 405,00 12 240 851,57 12 240 986,57 Collections et oeuvres d'art 17 100,00 17 100,00 17 100,00 Autres immobilisations corporelles 3 582 602,85 1 990 869,56 1 591 733,29 1 460 098,73 Immobilisations corporelles en cours 4 912 287,89 4 912 287,89 3 597 476,60 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 3 059 432,56 3 059 432,56 3 059 432,56 Terrains reçus au titre de mise à dispo 19 478,99 2 597,20 16 881,79 18 180,39 Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art 850,00 850,00
Autres immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 46 471 657,58 2 573 338,31 43 898 319,27 42 407 443,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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BILAN (en Euros)
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 46 471 657,58 2 573 338,31 43 898 319,27 42 407 443,03 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 381,11 381,11 381,11 Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 124 671,94 124 671,94 146 284,94
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 46 596 710,63 2 573 338,31 44 023 372,32 42 554 109,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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BILAN (en Euros)
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 94 779,33 94 779,33 75 087,58 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 1,32 1,32 3 141,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 397,72 397,72 564,46
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 738 824,63 1 738 824,63 1 891 075,50
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 834 003,00 1 834 003,00 1 969 868,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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BILAN (en Euros)
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 16 855,00 16 855,00 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 16 855,00 16 855,00
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 48 447 568,63 2 573 338,31 45 874 230,32 44 523 977,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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BILAN (en Euros)
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations 7 086 307,08 7 086 307,08
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 17 066 322,75 15 573 853,40
Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau
Résultat de l'exercice 1 019 794,02 1 492 469,35
Subventions transférables 100 572,15 6 922,00
Différences sur réalisations d'immob 277 494,52 236 955,34 Fonds globalisés 7 078 598,28 6 887 025,14
Subventions non transférables 7 582 402,33 7 311 824,74 Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 40 211 491,13 38 595 357,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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BILAN (en Euros)
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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BILAN (en Euros)
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 5 410 023,48 5 841 052,78 Emprunts et dettes financières divers 8 726,14 7 826,14 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 1 652,16 54 130,65 Dettes fiscales et sociales 5 196,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers 279,97 279,97
Autres dettes 6,00
Fournisseurs d'immobilisations 17 194,52 342,14
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 5 443 078,27 5 903 631,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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BILAN (en Euros)
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 219 660,92 24 988,89 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 219 660,92 24 988,89
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 45 874 230,32 44 523 977,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus 3 220,77 3 201,62
Dotations et subventions reçues 1 233,25 1 314,80
Produits des services 225,40 151,33
Autres produits 296,92 347,79
Transfert de charges
Produits courants non financiers 4 976,34 5 015,54
Traitements, salaires, charges sociales 1 986,30 1 781,37 Achats et charges externes 856,22 702,98
Participations et interventions 681,36 620,68
Dotations aux amortissements et provisions 120,98 122,09 Autres charges 195,60 186,00
Charges courantes non financières 3 840,45 3 413,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 135,89 1 602,42
Produits courants financiers 2,51 3,10
Charges courantes financières 124,19 136,58
RESULTAT COURANT FINANCIER -121,68 -133,48
RESULTAT COURANT 1 014,21 1 468,94
Produits exceptionnels 150,09 58,22
Charges exceptionnelles 144,50 34,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL 5,59 23,53
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 019,79 1 492,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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COMPTE DE RESULTAT 2021
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 2 255 098,00 2 146 525,00
Autres impôts et taxes 965 672,06 1 055 091,05
Produits services, domaine et ventes div 225 397,09 151 327,77 Production stockée
Production immobilisée 44 218,70 41 663,49
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 252 703,20 306 129,02
Dotations de l'Etat 1 122 783,00 1 045 946,00
Subventions et participations 47 657,35 94 811,53
Autres attributions (péréquat, compensa) 62 812,00 174 043,49 TOTAL I 4 976 341,40 5 015 537,35
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 1 415 293,61 1 242 913,37
Charges sociales 571 001,79 538 459,16
Achats et charges externes 856 217,00 702 975,80
Impôts et taxes 63 592,74 59 235,13
Dotations amortissements des immob 120 977,54 122 092,88 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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COMPTE DE RESULTAT 2021
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations aux provisions
Autres charges 132 004,94 126 761,54
Contingents et participations 168 877,24 185 497,45
Subventions 512 485,00 435 185,00
TOTAL II 3 840 449,86 3 413 120,33
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 1 135 891,54 1 602 417,02 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 2 505,78 3 096,78 Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 2 505,78 3 096,78
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 124 188,74 136 576,26 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 124 188,74 136 576,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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COMPTE DE RESULTAT 2021
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -121 682,96 -133 479,48 A + B - RESULTAT COURANT 1 014 208,58 1 468 937,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 53 646,84 3 795,24 Produits des cessions d'immobilisations 81 000,00 34 190,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 15 443,44 20 236,57 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 150 090,28 58 221,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 63 504,84
Valeur comptable des immo cédées 40 460,82 33 790,00 Diff réalis(positives)transf à investist 40 539,18 400,00 Charg excep op capital-Autres opérations 500,00
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 144 504,84 34 690,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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COMPTE DE RESULTAT 2021
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 5 585,44 23 531,81
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 5 128 937,46 5 076 855,94 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 4 109 143,44 3 584 386,59 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 019 794,02 1 492 469,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Opérations Compte de Tiers
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Opérations Compte de Tiers
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4542- 279,97 279,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Résultats budgétaires de l'exercice
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 4 601 261,57 5 102 895,00 9 704 156,57 Titres de recette émis (b) 2 279 150,34 5 572 774,26 7 851 924,60 Réductions de titres (c) 319 164,36 319 164,36
Recettes nettes (d = b - c) 2 279 150,34 5 253 609,90 7 532 760,24 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 4 601 261,57 5 102 895,00 9 704 156,57 Mandats émis (f) 2 092 535,92 4 338 827,24 6 431 363,16 Annulations de mandats (g) 5 883,57 105 011,36 110 894,93 Depenses nettes (h = f - g) 2 086 652,35 4 233 815,88 6 320 468,23 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 192 497,99 1 019 794,02 1 212 292,01
(h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
23/79
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement 353 307,22 192 497,99 545 805,21
Fonctionnement 1 492 469,35 1 492 469,35 1 019 794,02 1 019 794,02 TOTAL I 1 845 776,57 1 492 469,35 1 212 292,01 1 565 599,23 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
48201-PHOTOVOLTAIQUE-
SERVIAN
Investissement 46 581,93 -1 032,31 45 549,62
Fonctionnement 799,69 799,69 8 617,52 8 617,52
Sous-Total 47 381,62 799,69 7 585,21 54 167,14
TOTAL III 47 381,62 799,69 7 585,21 54 167,14
TOTAL I + II + III 1 893 158,19 1 493 269,04 1 219 877,22 1 619 766,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
24/79
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 2 000,00 2 000,00 6 389,57 4 557,57 1 832,00 168,00 16 Emprunts et dettes assimilees 428 000,00 428 000,00 427 948,18 427 948,18 51,82 204 Subventions d'équipement versées 41 032,00 41 032,00 17 367,00 17 367,00 23 665,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
469 032,00 2 000,00 471 032,00 451 704,75 4 557,57 447 147,18 23 884,82
Opération n° 352 Opération d'équipement n° 352 75 000,00 124 000,00 199 000,00 21 182,93 21 182,93 177 817,07 Opération n° 432 Opération d'équipement n° 432 34 047,00 30 000,00 64 047,00 60 492,37 60 492,37 3 554,63 Opération n° 437 Opération d'équipement n° 437 122 249,12 122 249,12 80 504,40 80 504,40 41 744,72 Opération n° 442 Opération d'équipement n° 442 252 013,00 252 013,00 144 106,49 144 106,49 107 906,51 Opération n° 455 Opération d'équipement n° 455 91 576,12 65 000,00 156 576,12 86 768,09 86 768,09 69 808,03 Opération n° 492 Opération d'équipement n° 492 1 920,00 1 920,00 1 920,00 Opération n° 510 Opération d'équipement n° 510 1 003 831,00 -124 000,00 879 831,00 286 834,40 286 834,40 592 996,60 Opération n° 514 Opération d'équipement n° 514 437 357,05 437 357,05 44 608,38 44 608,38 392 748,67 Opération n° 517 Opération d'équipement n° 517 5 887,95 400,00 6 287,95 6 213,30 6 213,30 74,65 Opération n° 518 Opération d'équipement n° 518 19 758,00 19 758,00 19 758,00 Opération n° 519 Opération d'équipement n° 519 463 526,33 24 000,00 487 526,33 459 883,14 1 326,00 458 557,14 28 969,19 Opération n° 521 Opération d'équipement n° 521 195 804,00 195 804,00 38 775,00 38 775,00 157 029,00 Opération n° 522 Opération d'équipement n° 522 308 084,00 308 084,00 308 083,80 308 083,80 0,20 Opération n° 523 Opération d'équipement n° 523 907 206,00 -598 350,00 308 856,00 14 520,00 14 520,00 294 336,00 Opération n° 524 Opération d'équipement n° 524 32 400,00 32 400,00 17 796,00 17 796,00 14 604,00 Opération n° 525 Opération d'équipement n° 525 103 360,00 103 360,00 3 360,00 3 360,00 100 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
25/79
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n° 526 Opération d'équipement n° 526 13 600,00 100 000,00 113 600,00 9 084,17 9 084,17 104 515,83 Opération n° 527 Opération d'équipement n° 527 34 560,00 34 560,00 34 560,00 Opération n° 528 Opération d'équipement n° 528 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Opération n° 529 Opération d'équipement n° 529 60 000,00 60 000,00 14 400,00 14 400,00 45 600,00 Opération n° 530 Opération d'équipement n° 530 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Opération n° 531 Opération d'équipement n° 531 47 000,00 47 000,00 47 000,00 Opération n° 532 Opération d'équipement n° 532 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Opération n° 533 Opération d'équipement n° 533 25 000,00 25 000,00 25 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
4 252 179,57 -181 950,00 4 070 229,57 1 596 612,47 1 326,00 1 595 286,47 2 474 943,10
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 721 211,57 -179 950,00 4 541 261,57 2 048 317,22 5 883,57 2 042 433,65 2 498 827,92 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
60 000,00 60 000,00 44 218,70 44 218,70 15 781,30
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 60 000,00 60 000,00 44 218,70 44 218,70 15 781,30 TOTAL GENERAL 4 781 211,57 -179 950,00 4 601 261,57 2 092 535,92 5 883,57 2 086 652,35 2 514 609,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
26/79
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 680 515,35 1 680 515,35 1 684 042,49 1 684 042,49 -3 527,14
13 Subventions d'investissement 1 609 925,00 25 050,00 1 634 975,00 370 617,31 370 617,31 1 264 357,69 16 Emprunts et dettes assimilees 900,00 900,00 -900,00 27 Autres immobilisations
financières
21 613,00 21 613,00 21 613,00 21 613,00
024 Produits de cessions (recettes) 80 000,00 -81 000,00 -1 000,00 -1 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 392 053,35 -55 950,00 3 336 103,35 2 077 172,80 2 077 172,80 1 258 930,55
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 392 053,35 -55 950,00 3 336 103,35 2 077 172,80 2 077 172,80 1 258 930,55 021 Virement de la section de
fonctionnement
893 992,74 -205 000,00 688 992,74 688 992,74
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
141 858,26 81 000,00 222 858,26 201 977,54 201 977,54 20 880,72
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 035 851,00 -124 000,00 911 851,00 201 977,54 201 977,54 709 873,46 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
353 307,22 353 307,22 353 307,22
TOTAL GENERAL 4 781 211,57 -179 950,00 4 601 261,57 2 279 150,34 2 279 150,34 2 322 111,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
27/79
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 805 100,00 70 000,00 875 100,00 934 563,26 60 081,84 874 481,42 618,58 012 Charges de personnel et frais
assimilés
1 997 000,00 65 000,00 2 062 000,00 2 047 919,39 299,23 2 047 620,16 14 379,84
014 Atténuations de produits 122 600,00 122 600,00 108 676,00 108 676,00 13 924,00 65 Autres charges de gestion
courante
843 450,00 843 450,00 813 367,18 813 367,18 30 082,82
66 Charges financières 205 894,00 205 894,00 168 819,03 44 630,29 124 188,74 81 705,26 67 Charges exceptionnelles 2 000,00 70 000,00 72 000,00 63 504,84 63 504,84 8 495,16 022 Dépenses imprévues - section de
fonction
10 000,00 10 000,00 10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 986 044,00 205 000,00 4 191 044,00 4 136 849,70 105 011,36 4 031 838,34 159 205,66
023 Virement à la section
d'investissement (
893 992,74 -205 000,00 688 992,74 688 992,74
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
141 858,26 81 000,00 222 858,26 201 977,54 201 977,54 20 880,72
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 035 851,00 -124 000,00 911 851,00 201 977,54 201 977,54 709 873,46
TOTAL GENERAL 5 021 895,00 81 000,00 5 102 895,00 4 338 827,24 105 011,36 4 233 815,88 869 079,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
28/79
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 30 000,00 30 000,00 15 996,44 15 996,44 14 003,56 70 Produits des services, du domaine
et ven
176 000,00 176 000,00 226 158,44 761,35 225 397,09 -49 397,09
73 Impots et taxes 3 272 305,00 3 272 305,00 3 647 099,07 317 653,01 3 329 446,06 -57 141,06 74 Dotations et participations 1 261 095,00 1 261 095,00 1 233 252,35 1 233 252,35 27 842,65 75 Autres produits de gestion
courante
200 000,00 200 000,00 252 703,20 252 703,20 -52 703,20
76 Produits financiers 2 495,00 2 495,00 2 505,78 2 505,78 -10,78 77 Produits exceptionnels 20 000,00 81 000,00 101 000,00 150 840,28 750,00 150 090,28 -49 090,28 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 961 895,00 81 000,00 5 042 895,00 5 528 555,56 319 164,36 5 209 391,20 -166 496,20
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
60 000,00 60 000,00 44 218,70 44 218,70 15 781,30
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
60 000,00 60 000,00 44 218,70 44 218,70 15 781,30
TOTAL GENERAL 5 021 895,00 81 000,00 5 102 895,00 5 572 774,26 319 164,36 5 253 609,90 -150 714,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
30/79
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1321 Etat et Etablissements Nationaux 4 557,57 4 557,57 1323 Département 1 832,00 1 832,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 6 389,57 4 557,57 1 832,00 1641 Emprunts en euros 427 948,18 427 948,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 427 948,18 427 948,18 20422 Bâtiments et installations 17 367,00 17 367,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 17 367,00 17 367,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
451 704,75 4 557,57 447 147,18
Opération n° 2111352 Terrains nus 1 615,73 1 615,73
Opération n° 2188352 Autres immobilisations
corporelles
19 567,20 19 567,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 352 Opération d'équipement n° 352 21 182,93 21 182,93 Opération n° 2188432 Autres immobilisations
corporelles
51 624,37 51 624,37
Opération n° 2315432 Installations matériels et
outillage tec
8 868,00 8 868,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 432 Opération d'équipement n° 432 60 492,37 60 492,37 Opération n° 2176437 Collections et oeuvres d'art 850,00 850,00 Opération n° 2184437 Mobilier 3 145,01 3 145,01
Opération n° 2188437 Autres immobilisations
corporelles
56 702,79 56 702,79
Opération n° 2315437 Installations matériels et
outillage tec
19 806,60 19 806,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 437 Opération d'équipement n° 437 80 504,40 80 504,40 Opération n° 2188442 Autres immobilisations
corporelles
10 656,12 10 656,12
Opération n° 2315442 Installations matériels et
outillage tec
133 450,37 133 450,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 442 Opération d'équipement n° 442 144 106,49 144 106,49 Opération n° 2183455 Matériel de bureau et matériel
informati
25 022,67 25 022,67
Opération n° 2184455 Mobilier 2 276,15 2 276,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
31/79
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 2188455 Autres immobilisations
corporelles
59 469,27 59 469,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 455 Opération d'équipement n° 455 86 768,09 86 768,09 Opération n° 2313510 Constructions 286 834,40 286 834,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 510 Opération d'équipement n° 510 286 834,40 286 834,40 Opération n° 2315514 Installations matériels et
outillage tec
44 608,38 44 608,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 514 Opération d'équipement n° 514 44 608,38 44 608,38 Opération n° 2031517 Frais d'études 6 213,30 6 213,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 517 Opération d'équipement n° 517 6 213,30 6 213,30 Opération n° 1321519 Etat et Etablissements Nationaux 4 557,57 4 557,57 Opération n° 2313519 Constructions 455 325,57 1 326,00 453 999,57 SOUS-TOTAL OPERATION n° 519 Opération d'équipement n° 519 459 883,14 1 326,00 458 557,14 Opération n° 2111521 Terrains nus 38 775,00 38 775,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 521 Opération d'équipement n° 521 38 775,00 38 775,00 Opération n° 2315522 Installations matériels et
outillage tec
308 083,80 308 083,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 522 Opération d'équipement n° 522 308 083,80 308 083,80 Opération n° 2313523 Constructions 14 520,00 14 520,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 523 Opération d'équipement n° 523 14 520,00 14 520,00 Opération n° 2313524 Constructions 17 796,00 17 796,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 524 Opération d'équipement n° 524 17 796,00 17 796,00 Opération n° 2313525 Constructions 3 360,00 3 360,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 525 Opération d'équipement n° 525 3 360,00 3 360,00 Opération n° 2313526 Constructions 9 084,17 9 084,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 526 Opération d'équipement n° 526 9 084,17 9 084,17 Opération n° 2315529 Installations matériels et
outillage tec
14 400,00 14 400,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
32/79
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 529 Opération d'équipement n° 529 14 400,00 14 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
1 596 612,47 1 326,00 1 595 286,47
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 048 317,22 5 883,57 2 042 433,65 2113 Terrains aménagés autres que
voirie
6 713,89 6 713,89
2115 Terrains bâtis 37 504,81 37 504,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
44 218,70 44 218,70
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 44 218,70 44 218,70 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
2 092 535,92 5 883,57 2 086 652,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
33/79
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (
156 537,61 156 537,61
10227 Versement pour sous-densité 35 035,53 35 035,53
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
1 492 469,35 1 492 469,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 684 042,49 1 684 042,49
1311 Subventions d'équipement
transférables E
78 041,79 78 041,79
1312 Subventions d'équipement
transférables -
15 608,36 15 608,36
1322 Région 80 726,22 80 726,22
1323 Département 35 696,49 35 696,49
13251 GFP de rattachement 160 544,45 160 544,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 370 617,31 370 617,31 165 Dépôts et cautionnements reçus 900,00 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 900,00 900,00 27638 Créances sur les autres
établissements p
21 613,00 21 613,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
21 613,00 21 613,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 077 172,80 2 077 172,80
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 077 172,80 2 077 172,80 192 Plus ou moins-values sur cessions
d'immo
40 539,18 40 539,18
2138 Autres constructions 40 460,82 40 460,82
28031 Amortissements frais d'études 5 239,10 5 239,10 28041621 Biens mobiliers, matériel et
études
771,62 771,62
28041622 Bâtiments et installations 6 667,00 6 667,00
280422 Bâtiments et installations 9 866,00 9 866,00
281312 Bâtiments scolaires 177,81 177,81
28138 Amortissements autres
constructions
193,22 193,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
34/79
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281533 Réseaux câblés 135,00 135,00
281568 Amortissements autre matériel et
outilla
1 051,21 1 051,21
281571 Matériel roulant 27 843,85 27 843,85
28158 Autres installations matériel et
outilla
8 113,41 8 113,41
281728 Amortissements autres agencements
et amé
1 298,60 1 298,60
28181 Installations générales
agencements et a
702,51 702,51
28182 Matériel de transport 2 729,17 2 729,17
28184 Mobilier 9 946,98 9 946,98
28188 Amortissements autres
immobilisations co
46 242,06 46 242,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
201 977,54 201 977,54
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 201 977,54 201 977,54 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
2 279 150,34 2 279 150,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
35/79
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures
non st
45 808,56 45 808,56
60612 Achats non stockés de fournitures
non st
200 888,38 200 888,38
60613 Achats non stockés de fournitures
non st
12 257,65 12 257,65
60621 Achats non stockés de
combustibles
7 144,82 1 071,11 6 073,71
60622 Achats non stockés de carburants 14 979,15 14 979,15 60623 Achats non stockés d'alimentation 803,28 89,35 713,93 60631 Achats non stockés de fournitures
d'entr
23 248,82 277,82 22 971,00
60632 Achats non stockés de fournitures
de pet
116 051,87 11 187,29 104 864,58
60636 Achats non stockés de vêtements
de trava
9 795,08 2 450,77 7 344,31
6064 Achats non stockés de fournitures
admini
13 871,88 757,49 13 114,39
6065 Achats non stockés de livres
disques cas
11 558,54 1 167,42 10 391,12
6067 Achats non stockés de fournitures
scolai
23 804,26 1 304,99 22 499,27
611 Contrats prestations de services 122 792,02 2 756,84 120 035,18 6132 Services extérieurs - locations
immobili
825,30 825,30
6135 Services extérieurs - locations
mobilièr
8 769,04 8 769,04
61521 Services extérieurs - entretien
et répar
8 160,00 360,00 7 800,00
615221 Bâtiments publics 18 638,47 18 638,47
615231 Voieries 1 627,54 1 101,60 525,94
61551 Services extérieurs - entretien
et répar
40 748,90 7 292,48 33 456,42
61558 Services extérieurs - entretien
et répar
1 710,77 2 228,52 -517,75
6156 Services extérieurs - maintenance 45 045,86 45 045,86 6168 Autres 34 512,86 130,85 34 382,01
6182 Services extérieurs - divers -
documenta
414,68 414,68
6184 Services extérieurs - divers -
versement
2 918,00 2 918,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
36/79
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6225 Indemnités au comptable et aux
régisseur
8 544,00 3 864,87 4 679,13
6226 Rémunération d'intermédiaires et
honorai
68 828,33 13 680,00 55 148,33
6228 Rémunération d'intermédiaires et
honorai
5 088,53 5 088,53
6231 Publicité publications relations
publiqu
10 478,89 10 478,89
6232 Publicité publications relations
publiqu
25 745,29 9 918,12 15 827,17
6236 Publicité publications relations
publiqu
15 479,17 36,00 15 443,17
6251 Déplacements missions et
réceptions - vo
2 621,34 406,32 2 215,02
6256 Déplacements missions et
réceptions - mi
1 151,40 1 151,40
6261 Frais d'affranchissement 7 180,72 7 180,72
627 Autres services extérieurs -
services ba
551,26 551,26
6281 Autres services extérieurs -
concours di
3 825,18 3 825,18
6288 Autres services extérieurs 429,00 429,00
63512 Impôts directs - taxes foncières 16 875,00 16 875,00 63513 Impôts directs - autres impôts
locaux
1 219,00 1 219,00
637 Autres impôts taxes et versements
assimi
170,42 170,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 934 563,26 60 081,84 874 481,42 6331 Versement mobilité 17 235,59 17 235,59
6332 Cotisations versées au FNAL 5 942,32 5 942,32
6336 Cotisation au centre national et
au cent
18 585,09 18 585,09
6338 Autres impôts taxes et versements
assimi
3 565,32 3 565,32
64111 Personnel titulaire -
rémunération princ
966 717,95 966 717,95
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément fam
20 549,98 20 549,98
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
186 225,39 186 225,39
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
217 425,93 299,23 217 126,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
37/79
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64138 Autres indemnités 1 554,58 1 554,58
64168 Autres emplois d'insertion 39 115,45 39 115,45
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
209 837,47 209 837,47
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
299 212,82 299 212,82
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
10 768,88 10 768,88
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Co
29 194,79 29 194,79
6456 Charges sécurite sociale et
prévoyance v
3 694,00 3 694,00
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
3 639,34 3 639,34
6474 Autres charges sociales-
versements aux a
13 206,94 13 206,94
6475 Autres charges sociales -
médecine du tr
1 447,55 1 447,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
2 047 919,39 299,23 2 047 620,16
739115 Prélèvement au titre de l'article
55 de
108 136,00 108 136,00
7391172 Dégrèvement de taxe habitation
sur les l
540,00 540,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 108 676,00 108 676,00 6531 Indemnités des maires adjoints et
consei
122 802,65 122 802,65
6532 Frais de mission des maires
adjoints et
485,10 485,10
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoi
6 030,48 6 030,48
6535 Frais de formation des maires
adjoints e
1 239,24 1 239,24
6553 Contingents et participations
obligatoir
139 049,31 139 049,31
6558 Contingents et participations
obligatoir
29 827,93 29 827,93
657361 Caisse des Ecoles 7 850,00 7 850,00
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS
380 000,00 380 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux
associ
124 635,00 124 635,00
65888 Autres 1 447,47 1 447,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
38/79
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
813 367,18 813 367,18
66111 Intérêts réglés à l'écheance 127 269,86 127 269,86 66112 Intérêts - rattachement des icne 41 549,17 44 630,29 -3 081,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 168 819,03 44 630,29 124 188,74 673 Charges exceptionnelles - titres
annulés
63 504,84 63 504,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 63 504,84 63 504,84 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 136 849,70 105 011,36 4 031 838,34
675 Charges exceptionnelles - valeurs
compta
40 460,82 40 460,82
6761 Différences sur réalisations
(positives)
40 539,18 40 539,18
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisat
120 977,54 120 977,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
201 977,54 201 977,54
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
201 977,54 201 977,54
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
4 338 827,24 105 011,36 4 233 815,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
39/79
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations
du pers
15 996,44 15 996,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 15 996,44 15 996,44 70311 Utilisation du domaine -
concession dans
2 282,00 2 282,00
70312 Utilisation du domaine -
redevances funé
804,00 804,00
70323 Utilisation domaine - redevance
d'occupa
8 417,50 8 417,50
7067 Prestations services - redevances
et dro
162 713,13 220,35 162 492,78
70688 Prestations de services autres
prestatio
16 875,00 541,00 16 334,00
70878 Autres produits - remboursement
de frais
6 911,12 6 911,12
7088 Autres produits d'activités
annexes (abo
28 155,69 28 155,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
226 158,44 761,35 225 397,09
73111 Impôts directs locaux 2 362 681,00 2 362 681,00
7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou
1 093,00 1 093,00
73211 Attribution de compensation 591 954,02 295 977,01 295 977,01 73223 Fonds de péréquation des
ressources comm
146 069,00 146 069,00
7343 Taxes et participations liées à
urbanisa
31 212,00 31 212,00
7351 Taxe sur la consommation finale
d'électr
110 419,82 4 154,00 106 265,82
7363 Impôt sur les cercles et maisons
de jeux
517,00 517,00
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
20 898,45 20 898,45
7381 Taxe additionnelle aux droits de
mutatio
364 768,78 17 522,00 347 246,78
7388 Autres taxes diverses 17 486,00 17 486,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 3 647 099,07 317 653,01 3 329 446,06 7411 Dotation globale fonctionnement
(DGF) do
401 096,00 401 096,00
74121 Dotation de solidarité rurale 592 911,00 592 911,00 74127 Dotation nationale de péréquation 128 776,00 128 776,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
40/79
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74718 Autres participations de l'Etat 19 343,61 19 343,61 74748 Participations des autres
Communes
7 500,00 7 500,00
7478 Participations - autres
organismes
20 813,74 20 813,74
74834 Etat compensation au titre des
exonérati
62 812,00 62 812,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 233 252,35 1 233 252,35 752 Autres produits de gestion
courante - re
252 702,15 252 702,15
7588 Autres produits divers de gestion
couran
1,05 1,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
252 703,20 252 703,20
761 Produits financiers-produits des
partici
10,78 10,78
76233 Remboursement d'intérêts
d'emprunts tran
2 495,00 2 495,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 2 505,78 2 505,78 773 Produits exceptionnels mandats
annulés (
53 646,84 53 646,84
775 Produits exceptionnels - produits
des ce
81 000,00 81 000,00
7788 Produits exceptionnels divers 16 193,44 750,00 15 443,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 150 840,28 750,00 150 090,28 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 528 555,56 319 164,36 5 209 391,20
722 Immobilisations corporelles 44 218,70 44 218,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
44 218,70 44 218,70
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
44 218,70 44 218,70
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
5 572 774,26 319 164,36 5 253 609,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
42/79
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 7 086 307,08 7 086 307,08 7 086 307,08
10222 FCTVA 5 245 376,04 156 537,61 5 401 913,65 5 401 913,65 10223 TLE 1 219 220,71 1 219 220,71 1 219 220,71
10227 Versement pour
sous-densité
422 428,39 35 035,53 457 463,92 457 463,92
1022 Sous Total
compte 1022
6 887 025,14 191 573,14 7 078 598,28 7 078 598,28
102 Sous Total
compte 102
13 973 332,22 191 573,14 14 164 905,36 14 164 905,36
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
15 573 853,40 1 492 469,35 17 066 322,75 17 066 322,75
106 Sous Total
compte 106
15 573 853,40 1 492 469,35 17 066 322,75 17 066 322,75
10 Sous Total
compte 10
29 547 185,62 1 684 042,49 31 231 228,11 31 231 228,11
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 492 469,35 1 492 469,35 1 492 469,35 1 492 469,35 0,00
11 Sous Total
compte 11
1 492 469,35 1 492 469,35 1 492 469,35 1 492 469,35 0,00
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 492 469,35 1 492 469,35 1 492 469,35 1 492 469,35 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 492 469,35 1 492 469,35 1 492 469,35 1 492 469,35 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
78 041,79 78 041,79 78 041,79
1312 Subv équipt
transf -
Région
15 608,36 15 608,36 15 608,36
131 Sous Total
compte 131
93 650,15 93 650,15 93 650,15
1321 Etat et EPN 1 081 819,80 9 115,14 4 557,57 9 115,14 1 086 377,37 1 077 262,23 1322 Région 737 162,37 80 726,22 817 888,59 817 888,59
1323 Dépt 2 549 778,78 1 832,00 35 696,49 1 832,00 2 585 475,27 2 583 643,27 13251 GFP de
rattachement
1 051 671,18 160 544,45 1 212 215,63 1 212 215,63
1325 Sous Total
compte 1325
1 051 671,18 160 544,45 1 212 215,63 1 212 215,63
1328 Autres 1 223 554,26 1 223 554,26 1 223 554,26
132 Sous Total
compte 132
6 643 986,39 10 947,14 281 524,73 10 947,14 6 925 511,12 6 914 563,98
1332 Amendes de
police
6 922,00 6 922,00 6 922,00
133 Sous Total
compte 133
6 922,00 6 922,00 6 922,00
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
118 396,89 118 396,89 118 396,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
5 177,24 5 177,24 5 177,24
1346 Participations
pour voirie et
réseaux
544 264,22 544 264,22 544 264,22
134 Sous Total
compte 134
667 838,35 667 838,35 667 838,35
13 Sous Total
compte 13
7 318 746,74 10 947,14 375 174,88 10 947,14 7 693 921,62 7 682 974,48
1641 Emprunts en
euros
5 796 422,49 427 948,18 427 948,18 5 796 422,49 5 368 474,31
164 Sous Total
compte 164
5 796 422,49 427 948,18 427 948,18 5 796 422,49 5 368 474,31
165 Dép et caution
reçus
7 826,14 900,00 8 726,14 8 726,14
16884 Ints courus
sur emprunts
étabs
financier
44 630,29 44 630,29 41 549,17 44 630,29 86 179,46 41 549,17
1688 Sous Total
compte 1688
44 630,29 44 630,29 41 549,17 44 630,29 86 179,46 41 549,17
168 Sous Total
compte 168
44 630,29 44 630,29 41 549,17 44 630,29 86 179,46 41 549,17
16 Sous Total
compte 16
5 848 878,92 44 630,29 41 549,17 427 948,18 900,00 472 578,47 5 891 328,09 5 418 749,62
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
244 407,90 40 539,18 284 947,08 284 947,08
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
7 452,56 7 452,56 7 452,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
19 Sous Total
compte 19
7 452,56 244 407,90 40 539,18 7 452,56 284 947,08 277 494,52
Total classe 1 7 452,56 44 451 688,53 3 029 568,99 1 534 018,52 438 895,32 2 100 656,55 3 475 916,87 48 086 363,60 7 452,56 44 617 899,29 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
10 911,71 10 911,71 10 911,71
2031 Frais d'études 52 175,09 6 213,30 58 388,39 58 388,39 203 Sous Total
compte 203
52 175,09 6 213,30 58 388,39 58 388,39
2041621 Biens
mobiliers,
matériel et
études
18 872,53 18 872,53 18 872,53
2041622 Bâtiments et
installations
120 000,00 120 000,00 120 000,00
204162 Sous Total
compte 204162
138 872,53 138 872,53 138 872,53
20416 Sous Total
compte 20416
138 872,53 138 872,53 138 872,53
2041 Sous Total
compte 2041
138 872,53 138 872,53 138 872,53
20422 Bâtiments et
installations
227 779,90 17 367,00 245 146,90 245 146,90
2042 Sous Total
compte 2042
227 779,90 17 367,00 245 146,90 245 146,90
204 Sous Total
compte 204
366 652,43 17 367,00 384 019,43 384 019,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2051 Concessions
et droits
similaires
297 995,79 297 995,79 297 995,79
205 Sous Total
compte 205
297 995,79 297 995,79 297 995,79
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
28 612,57 28 612,57 28 612,57
208 Sous Total
compte 208
28 612,57 28 612,57 28 612,57
20 Sous Total
compte 20
756 347,59 23 580,30 779 927,89 779 927,89
2111 Terrains nus 309 851,12 40 390,73 350 241,85 350 241,85 2112 Terrains de
voirie
303 934,59 303 934,59 303 934,59
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
2 016 321,00 6 713,89 2 023 034,89 2 023 034,89
2115 Terrains bâtis 188 459,32 37 504,81 225 964,13 225 964,13 2116 Cimetières 257 237,01 257 237,01 257 237,01
2118 Autres
terrains
136 419,70 136 419,70 136 419,70
211 Sous Total
compte 211
3 212 222,74 84 609,43 3 296 832,17 3 296 832,17
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
29 687,66 29 687,66 29 687,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
42 559,19 42 559,19 42 559,19
212 Sous Total
compte 212
72 246,85 72 246,85 72 246,85
21311 Hôtel de ville 519 153,61 519 153,61 519 153,61
21312 Batiments
scolaires
2 345 369,19 2 345 369,19 2 345 369,19
21318 Autres
batiments
publics
14 163 501,30 199,83 14 163 701,13 14 163 701,13
2131 Sous Total
compte 2131
17 028 024,10 199,83 17 028 223,93 17 028 223,93
2132 Immeubles de
rapport
877 446,78 877 446,78 877 446,78
2135 Instal gales
agenct amégts
const
3 660,30 3 660,30 3 660,30
2138 Autres
constructions
620 771,62 40 460,82 620 771,62 40 460,82 580 310,80
213 Sous Total
compte 213
18 529 902,80 199,83 40 460,82 18 530 102,63 40 460,82 18 489 641,81
2151 Réseaux de
voirie
8 482 562,37 8 482 562,37 8 482 562,37
2152 Installations
de voirie
1 323 175,00 1 323 175,00 1 323 175,00
21533 Réseaux cablés 416 732,23 416 732,23 416 732,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21534 Réseaux
électrification
985 951,47 985 951,47 985 951,47
21538 Autres réseaux 1 032 835,50 1 032 835,50 1 032 835,50 2153 Sous Total
compte 2153
2 435 519,20 2 435 519,20 2 435 519,20
21561 Mat outil
incendie
déf civ mat
roulant
2 590,87 2 590,87 2 590,87
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
14 470,99 14 470,99 14 470,99
2156 Sous Total
compte 2156
17 061,86 17 061,86 17 061,86
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
460 185,54 460 185,54 460 185,54
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
294 302,89 294 302,89 294 302,89
2157 Sous Total
compte 2157
754 488,43 754 488,43 754 488,43
2158 Autres instal
mat outil tech
207 891,60 207 891,60 207 891,60
215 Sous Total
compte 215
13 220 698,46 13 220 698,46 13 220 698,46
2161 Oeuvres et
objets d'art
17 100,00 17 100,00 17 100,00
216 Sous Total
compte 216
17 100,00 17 100,00 17 100,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21728 Autres agenct
et améngt
terrains
19 478,99 19 478,99 19 478,99
2172 Sous Total
compte 2172
19 478,99 19 478,99 19 478,99
2176 Collections et
oeuvres d'art
850,00 850,00 850,00
217 Sous Total
compte 217
19 478,99 850,00 20 328,99 20 328,99
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
42 648,01 42 648,01 42 648,01
2182 Mat de
transport
74 676,01 74 676,01 74 676,01
2183 Mat bureau mat
informatique
371 074,00 -199,83 25 022,67 395 896,84 395 896,84
2184 Mobilier 445 001,97 5 421,16 450 423,13 450 423,13 2188 Autres
immobilisations
corporelles
1 441 497,22 198 019,75 1 639 516,97 1 639 516,97
218 Sous Total
compte 218
2 374 897,21 -199,83 228 463,58 2 603 160,96 2 603 160,96
21 Sous Total
compte 21
37 446 547,05 313 923,01 40 460,82 37 760 470,06 40 460,82 37 720 009,24
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
14 160,00 14 160,00 14 160,00
2313 Constructions 2 937 285,09 786 920,14 1 326,00 3 724 205,23 1 326,00 3 722 879,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2315 Instal mat
outil techn
629 712,51 529 217,15 1 158 929,66 1 158 929,66
2316 Restauration
collections,
oeuvres d'art
16 319,00 16 319,00 16 319,00
231 Sous Total
compte 231
3 597 476,60 1 316 137,29 1 326,00 4 913 613,89 1 326,00 4 912 287,89
23 Sous Total
compte 23
3 597 476,60 1 316 137,29 1 326,00 4 913 613,89 1 326,00 4 912 287,89
2422 Immob mises
à dispo Dépt
(ensgt)
2 688 227,73 2 688 227,73 2 688 227,73
2423 Immob mises à
dispo EPCI
371 204,83 371 204,83 371 204,83
242 Sous Total
compte 242
3 059 432,56 3 059 432,56 3 059 432,56
24 Sous Total
compte 24
3 059 432,56 3 059 432,56 3 059 432,56
261 Titres de
participation
381,11 381,11 381,11
26 Sous Total
compte 26
381,11 381,11 381,11
27638 Créances sur
autres etab
pub
146 284,94 21 613,00 146 284,94 21 613,00 124 671,94
2763 Sous Total
compte 2763
146 284,94 21 613,00 146 284,94 21 613,00 124 671,94
276 Sous Total
compte 276
146 284,94 21 613,00 146 284,94 21 613,00 124 671,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
27 Sous Total
compte 27
146 284,94 21 613,00 146 284,94 21 613,00 124 671,94
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
10 005,12 10 005,12 10 005,12
28031 Amort frais
études
15 838,28 5 239,10 21 077,38 21 077,38
2803 Sous Total
compte 2803
15 838,28 5 239,10 21 077,38 21 077,38
28041621 Biens
mobiliers,
matériel et
études
10 837,06 771,62 11 608,68 11 608,68
28041622 Bâtiments et
installations
10 667,00 6 667,00 17 334,00 17 334,00
2804162 Sous Total
compte 2804162
21 504,06 7 438,62 28 942,68 28 942,68
280416 Sous Total
compte 280416
21 504,06 7 438,62 28 942,68 28 942,68
28041 Sous Total
compte 28041
21 504,06 7 438,62 28 942,68 28 942,68
280422 Bâtiments et
installations
103 037,18 9 866,00 112 903,18 112 903,18
28042 Sous Total
compte 28042
103 037,18 9 866,00 112 903,18 112 903,18
2804 Sous Total
compte 2804
124 541,24 17 304,62 141 845,86 141 845,86
28051 Concessions
et droits
similaires
297 995,79 297 995,79 297 995,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Sous Total
compte 2805
297 995,79 297 995,79 297 995,79
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
5 446,13 5 446,13 5 446,13
2808 Sous Total
compte 2808
5 446,13 5 446,13 5 446,13
280 Sous Total
compte 280
453 826,56 22 543,72 476 370,28 476 370,28
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
1 357,75 1 357,75 1 357,75
2812 Sous Total
compte 2812
1 357,75 1 357,75 1 357,75
281312 Bâtiments
scolaires
177,81 177,81 355,62 355,62
28131 Sous Total
compte 28131
177,81 177,81 355,62 355,62
28132 Immeubles de
rapport
100 996,46 100 996,46 100 996,46
28138 Amort autres
constructions
193,22 193,22 386,44 386,44
2813 Sous Total
compte 2813
101 367,49 371,03 101 738,52 101 738,52
281533 Réseaux câblés 270,00 135,00 405,00 405,00
28153 Sous Total
compte 28153
270,00 135,00 405,00 405,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281561 Mat roulant 2 590,87 2 590,87 2 590,87
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
8 650,74 1 051,21 9 701,95 9 701,95
28156 Sous Total
compte 28156
11 241,61 1 051,21 12 292,82 12 292,82
281571 Mat roulant 368 867,53 27 843,85 396 711,38 396 711,38 281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
287 290,90 38,70 38,70 38,70 287 329,60 287 290,90
28157 Sous Total
compte 28157
656 158,43 38,70 38,70 27 843,85 38,70 684 040,98 684 002,28
28158 Autres instal
mat outil tech
161 910,02 8 113,41 170 023,43 170 023,43
2815 Sous Total
compte 2815
829 580,06 38,70 38,70 37 143,47 38,70 866 762,23 866 723,53
281728 Amort autres
agenct et
amégat
1 298,60 1 298,60 2 597,20 2 597,20
28172 Sous Total
compte 28172
1 298,60 1 298,60 2 597,20 2 597,20
2817 Sous Total
compte 2817
1 298,60 1 298,60 2 597,20 2 597,20
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
23 488,22 702,51 24 190,73 24 190,73
28182 Mat de
transport
35 367,88 2 729,17 38 097,05 38 097,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28183 Mat bureau mat
informatique
308 469,85 308 469,85 308 469,85
28184 Mobilier 327 687,06 9 946,98 337 634,04 337 634,04 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
369 917,30 46 242,06 416 159,36 416 159,36
2818 Sous Total
compte 2818
1 064 930,31 59 620,72 1 124 551,03 1 124 551,03
281 Sous Total
compte 281
1 998 534,21 38,70 38,70 98 433,82 38,70 2 097 006,73 2 096 968,03
28 Sous Total
compte 28
2 452 360,77 38,70 38,70 120 977,54 38,70 2 573 377,01 2 573 338,31
Total classe 2 45 006 469,85 2 452 360,77 38,70 38,70 1 653 640,60 184 377,36 46 660 149,15 2 636 776,83 46 596 710,63 2 573 338,31 4011 Fournisseurs 742 217,99 742 217,99 742 217,99 742 217,99 0,00 401 Sous Total
compte 401
742 217,99 742 217,99 742 217,99 742 217,99 0,00
4041 Fournis immob 1 595 997,80 1 595 997,80 1 595 997,80 1 595 997,80 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
342,14 16 852,38 17 194,52 17 194,52
4047 Sous Total
compte 4047
342,14 16 852,38 17 194,52 17 194,52
404 Sous Total
compte 404
342,14 1 595 997,80 1 612 850,18 1 595 997,80 1 613 192,32 17 194,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournis
factures non
parvenues
54 130,65 54 130,65 1 652,16 54 130,65 55 782,81 1 652,16
40 Sous Total
compte 40
54 472,79 2 392 346,44 2 356 720,33 2 392 346,44 2 411 193,12 18 846,68
4111 Redevables -
amiable
30 402,36 97 364,97 102 819,03 127 767,33 102 819,03 24 948,30
4116 Redevables -
contentieux
909,55 36,60 57,75 946,15 57,75 888,40
411 Sous Total
compte 411
31 311,91 97 401,57 102 876,78 128 713,48 102 876,78 25 836,70
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
43 671,19 254 064,75 230 177,31 297 735,94 230 177,31 67 558,63
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
104,48 2 127,46 847,94 2 231,94 847,94 1 384,00
414 Sous Total
compte 414
43 775,67 256 192,21 231 025,25 299 967,88 231 025,25 68 942,63
41 Sous Total
compte 41
75 087,58 353 593,78 333 902,03 428 681,36 333 902,03 94 779,33
421 Personnel -
rémunérations
dues
1 282 298,84 1 282 298,84 1 282 298,84 1 282 298,84 0,00
427 Personnel -
oppositions
188,30 188,30 188,30 188,30 0,00
42 Sous Total
compte 42
1 282 487,14 1 282 487,14 1 282 487,14 1 282 487,14 0,00
431 Sécurite
sociale
315 141,19 315 141,19 315 141,19 315 141,19 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
437 Autres
organismes
sociaux
505 170,54 505 170,54 505 170,54 505 170,54 0,00
43 Sous Total
compte 43
820 311,73 820 311,73 820 311,73 820 311,73 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
3 141,00 168 044,45 171 185,45 171 185,45 171 185,45 0,00
441 Sous Total
compte 441
3 141,00 168 044,45 171 185,45 171 185,45 171 185,45 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
16 748,14 16 748,14 16 748,14 16 748,14 0,00
442 Sous Total
compte 442
16 748,14 16 748,14 16 748,14 16 748,14 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
9 115,14 9 115,14 9 115,14 9 115,14 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
9 115,14 9 115,14 9 115,14 9 115,14 0,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
140 881,31 140 881,31 140 881,31 140 881,31 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
140 881,31 140 881,31 140 881,31 140 881,31 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
295 977,01 295 977,01 295 977,01 295 977,01 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
295 977,01 295 977,01 295 977,01 295 977,01 0,00
44361 Opér part
av Etat
caisse écoles
dépenses
7 850,00 7 850,00 7 850,00 7 850,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4436 Sous Total
compte 4436
7 850,00 7 850,00 7 850,00 7 850,00 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
20 832,93 20 832,93 20 832,93 20 832,93 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
2 495,00 2 495,00 2 495,00 2 495,00 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
23 327,93 23 327,93 23 327,93 23 327,93 0,00
443 Sous Total
compte 443
857 151,39 857 151,39 857 151,39 857 151,39 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
14 662,00 19 858,00 14 662,00 19 858,00 5 196,00
4455 Sous Total
compte 4455
14 662,00 19 858,00 14 662,00 19 858,00 5 196,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
167,00 167,00 167,00 167,00 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
832,32 831,00 832,32 831,00 1,32
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
1 657,00 1 657,00 1 657,00 1 657,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
2 656,32 2 655,00 2 656,32 2 655,00 1,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 Etat - TVA
collectée
20 856,00 20 856,00 20 856,00 20 856,00 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
20 856,00 20 856,00 20 856,00 20 856,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
38 174,32 43 369,00 38 174,32 43 369,00 5 194,68
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
28 875,50 28 875,50 28 875,50 28 875,50 0,00
44 Sous Total
compte 44
3 141,00 1 108 993,80 1 117 329,48 1 112 134,80 1 117 329,48 5 194,68
4542 Trvx effectués
office pc
tiers recettes
279,97 279,97 279,97
454 Sous Total
compte 454
279,97 279,97 279,97
45 Sous Total
compte 45
279,97 279,97 279,97
4621 Créances
cess immob -
amiable
81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00 0,00
466 Excédt de
verSEMent
1 141,47 1 147,47 1 141,47 1 147,47 6,00
46711 Autres comptes
créditeurs
185 372,98 185 372,98 185 372,98 185 372,98 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
185 372,98 185 372,98 185 372,98 185 372,98 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
amiable
420,06 38 513,69 38 680,43 38 933,75 38 680,43 253,32
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
144,40 144,40 144,40
4672 Sous Total
compte 4672
564,46 38 513,69 38 680,43 39 078,15 38 680,43 397,72
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
88,40 88,40 88,40 88,40 0,00
467 Sous Total
compte 467
564,46 223 975,07 224 141,81 224 539,53 224 141,81 397,72
46 Sous Total
compte 46
564,46 306 116,54 306 289,28 306 681,00 306 289,28 391,72
4711 Verst des
régisseurs
164 995,18 165 909,18 164 995,18 165 909,18 914,00
4712 Viremts
réimputés
110,01 13 871,17 13 761,16 13 871,17 13 871,17 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
2 426 937,00 2 426 937,00 2 426 937,00 2 426 937,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
478 539,00 478 539,00 478 539,00 478 539,00 0,00
47134 Raet : subv 63 289,33 63 289,33 63 289,33 63 289,33 0,00 47138 Raet : autres 23 035,92 2 264 142,25 2 245 886,95 2 264 142,25 2 268 922,87 4 780,62 4713 Sous Total
compte 4713
23 035,92 5 232 907,58 5 214 652,28 5 232 907,58 5 237 688,20 4 780,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
959,96 2 940,14 2 488,18 2 940,14 3 448,14 508,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
200,00 69 400,91 69 200,91 69 400,91 69 400,91 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
1 159,96 72 341,05 71 689,09 72 341,05 72 849,05 508,00
4714 Sous Total
compte 4714
1 159,96 72 341,05 71 689,09 72 341,05 72 849,05 508,00
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
683,00 11 565,98 18 620,18 11 565,98 19 303,18 7 737,20
4717 Sous Total
compte 4717
683,00 11 565,98 18 620,18 11 565,98 19 303,18 7 737,20
4718 Autres
recettes à
régulariser
160 459,18 366 180,28 160 459,18 366 180,28 205 721,10
471 Sous Total
compte 471
24 988,89 5 656 140,14 5 850 812,17 5 656 140,14 5 875 801,06 219 660,92
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
504 891,81 504 891,81 504 891,81 504 891,81 0,00
47218 Autres
dépenses
200 956,16 200 956,16 200 956,16 200 956,16 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
705 847,97 705 847,97 705 847,97 705 847,97 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
354 654,02 337 799,02 354 654,02 337 799,02 16 855,00
472 Sous Total
compte 472
1 060 501,99 1 043 646,99 1 060 501,99 1 043 646,99 16 855,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total
compte 47
24 988,89 6 716 642,13 6 894 459,16 6 716 642,13 6 919 448,05 202 805,92
Total classe 4 78 793,04 79 741,65 12 980 491,56 13 111 499,15 13 059 284,60 13 191 240,80 112 033,37 243 989,57 51178 Autres valeurs
impayées
208,80 208,80 208,80 208,80 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
208,80 208,80 208,80 208,80 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
1 979,40 1 777,71 1 979,40 1 777,71 201,69
511 Sous Total
compte 511
2 188,20 1 986,51 2 188,20 1 986,51 201,69
515 Compte au
trésor
1 890 714,28 6 108 788,63 6 261 301,19 7 999 502,91 6 261 301,19 1 738 201,72
51 Sous Total
compte 51
1 890 714,28 6 110 976,83 6 263 287,70 8 001 691,11 6 263 287,70 1 738 403,41
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
140,00 92,64 32,64 232,64 32,64 200,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
221,22 221,22 221,22
541 Sous Total
compte 541
361,22 92,64 32,64 453,86 32,64 421,22
54 Sous Total
compte 54
361,22 92,64 32,64 453,86 32,64 421,22
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
246 196,24 246 196,24 246 196,24 246 196,24 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
3 046,03 3 046,03 3 046,03 3 046,03 0,00
588 Autres
virements
internes
24 522,75 24 522,75 24 522,75 24 522,75 0,00
58 Sous Total
compte 58
273 765,02 273 765,02 273 765,02 273 765,02 0,00
Total classe 5 1 891 075,50 6 384 834,49 6 537 085,36 8 275 909,99 6 537 085,36 1 738 824,63 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
45 808,56 45 808,56 45 808,56
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
200 888,38 200 888,38 200 888,38
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
12 257,65 12 257,65 12 257,65
6061 Sous Total
compte 6061
258 954,59 258 954,59 258 954,59
60621 Achts
non stkés
combustibles
7 144,82 1 071,11 7 144,82 1 071,11 6 073,71
60622 Achts
non stkés
carburants
14 979,15 14 979,15 14 979,15
60623 Achts
non stkés
d'aliment
803,28 89,35 803,28 89,35 713,93
6062 Sous Total
compte 6062
22 927,25 1 160,46 22 927,25 1 160,46 21 766,79
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
23 248,82 277,82 23 248,82 277,82 22 971,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
116 051,87 11 187,29 116 051,87 11 187,29 104 864,58
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
9 795,08 2 450,77 9 795,08 2 450,77 7 344,31
6063 Sous Total
compte 6063
149 095,77 13 915,88 149 095,77 13 915,88 135 179,89
6064 Achts non
stkés fournit
admin
13 871,88 757,49 13 871,88 757,49 13 114,39
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
11 558,54 1 167,42 11 558,54 1 167,42 10 391,12
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
23 804,26 1 304,99 23 804,26 1 304,99 22 499,27
606 Sous Total
compte 606
480 212,29 18 306,24 480 212,29 18 306,24 461 906,05
60 Sous Total
compte 60
480 212,29 18 306,24 480 212,29 18 306,24 461 906,05
611 Contrats
prestations de
services
122 792,02 2 756,84 122 792,02 2 756,84 120 035,18
6132 Locations
immobilières
825,30 825,30 825,30
6135 Locations
mobilières
8 769,04 8 769,04 8 769,04
613 Sous Total
compte 613
9 594,34 9 594,34 9 594,34
61521 Entretien et
réparations de
terrains
8 160,00 360,00 8 160,00 360,00 7 800,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615221 Bâtiments
publics
18 638,47 18 638,47 18 638,47
61522 Sous Total
compte 61522
18 638,47 18 638,47 18 638,47
615231 Voieries 1 627,54 1 101,60 1 627,54 1 101,60 525,94 61523 Sous Total
compte 61523
1 627,54 1 101,60 1 627,54 1 101,60 525,94
6152 Sous Total
compte 6152
28 426,01 1 461,60 28 426,01 1 461,60 26 964,41
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
40 748,90 7 292,48 40 748,90 7 292,48 33 456,42
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
1 710,77 2 228,52 1 710,77 2 228,52 517,75
6155 Sous Total
compte 6155
42 459,67 9 521,00 42 459,67 9 521,00 32 938,67
6156 Maintenance 45 045,86 45 045,86 45 045,86
615 Sous Total
compte 615
115 931,54 10 982,60 115 931,54 10 982,60 104 948,94
6168 Autres 34 512,86 130,85 34 512,86 130,85 34 382,01
616 Sous Total
compte 616
34 512,86 130,85 34 512,86 130,85 34 382,01
6182 Divers doc
générale et
technique
414,68 414,68 414,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6184 Divers verst
à organismes
formation
2 918,00 2 918,00 2 918,00
618 Sous Total
compte 618
3 332,68 3 332,68 3 332,68
61 Sous Total
compte 61
286 163,44 13 870,29 286 163,44 13 870,29 272 293,15
6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs
8 544,00 3 864,87 8 544,00 3 864,87 4 679,13
6226 Rému interméd
honoraires
68 828,33 13 680,00 68 828,33 13 680,00 55 148,33
6228 Rému interméd
honoraires
divers
5 088,53 5 088,53 5 088,53
622 Sous Total
compte 622
82 460,86 17 544,87 82 460,86 17 544,87 64 915,99
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
10 478,89 10 478,89 10 478,89
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
25 745,29 9 918,12 25 745,29 9 918,12 15 827,17
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
15 479,17 36,00 15 479,17 36,00 15 443,17
623 Sous Total
compte 623
51 703,35 9 954,12 51 703,35 9 954,12 41 749,23
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
2 621,34 406,32 2 621,34 406,32 2 215,02
6256 Déplacts
missions récep
- missions
1 151,40 1 151,40 1 151,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
625 Sous Total
compte 625
3 772,74 406,32 3 772,74 406,32 3 366,42
6261 Frais
d'affranchissement
7 180,72 7 180,72 7 180,72
626 Sous Total
compte 626
7 180,72 7 180,72 7 180,72
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
551,26 551,26 551,26
6281 Aut serv extér
concours
divers
3 825,18 3 825,18 3 825,18
6288 Autres serv
extér
429,00 429,00 429,00
628 Sous Total
compte 628
4 254,18 4 254,18 4 254,18
62 Sous Total
compte 62
149 923,11 27 905,31 149 923,11 27 905,31 122 017,80
6331 Versement
mobilité
17 235,59 17 235,59 17 235,59
6332 Cotisations
versées au
FNAL
5 942,32 5 942,32 5 942,32
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
18 585,09 18 585,09 18 585,09
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
3 565,32 3 565,32 3 565,32
633 Sous Total
compte 633
45 328,32 45 328,32 45 328,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
16 875,00 16 875,00 16 875,00
63513 Impôts directs
- autres
impôts locaux
1 219,00 1 219,00 1 219,00
6351 Sous Total
compte 6351
18 094,00 18 094,00 18 094,00
635 Sous Total
compte 635
18 094,00 18 094,00 18 094,00
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
170,42 170,42 170,42
63 Sous Total
compte 63
63 592,74 63 592,74 63 592,74
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
966 717,95 966 717,95 966 717,95
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
20 549,98 20 549,98 20 549,98
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
186 225,39 186 225,39 186 225,39
6411 Sous Total
compte 6411
1 173 493,32 1 173 493,32 1 173 493,32
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
217 425,93 299,23 217 425,93 299,23 217 126,70
64138 Autres
indemnités
1 554,58 1 554,58 1 554,58
6413 Sous Total
compte 6413
218 980,51 299,23 218 980,51 299,23 218 681,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
68/79
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64168 Autres emplois
d'insertion
39 115,45 39 115,45 39 115,45
6416 Sous Total
compte 6416
39 115,45 39 115,45 39 115,45
6419 Rembst
rémunérations
du persel
15 996,44 15 996,44 15 996,44
641 Sous Total
compte 641
1 431 589,28 16 295,67 1 431 589,28 16 295,67 1 415 293,61
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
209 837,47 209 837,47 209 837,47
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
299 212,82 299 212,82 299 212,82
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
10 768,88 10 768,88 10 768,88
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
29 194,79 29 194,79 29 194,79
6456 Charges sécu
verst FNC et
SF
3 694,00 3 694,00 3 694,00
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
3 639,34 3 639,34 3 639,34
645 Sous Total
compte 645
556 347,30 556 347,30 556 347,30
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
13 206,94 13 206,94 13 206,94
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
1 447,55 1 447,55 1 447,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
647 Sous Total
compte 647
14 654,49 14 654,49 14 654,49
64 Sous Total
compte 64
2 002 591,07 16 295,67 2 002 591,07 16 295,67 1 986 295,40
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
122 802,65 122 802,65 122 802,65
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
485,10 485,10 485,10
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
6 030,48 6 030,48 6 030,48
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
1 239,24 1 239,24 1 239,24
653 Sous Total
compte 653
130 557,47 130 557,47 130 557,47
6553 Cont particip
service
incendie
139 049,31 139 049,31 139 049,31
6558 Autres
contributions
obligatoires
29 827,93 29 827,93 29 827,93
655 Sous Total
compte 655
168 877,24 168 877,24 168 877,24
657361 Caiss ecoles 7 850,00 7 850,00 7 850,00
657362 CCAS 380 000,00 380 000,00 380 000,00
65736 Sous Total
compte 65736
387 850,00 387 850,00 387 850,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6573 Sous Total
compte 6573
387 850,00 387 850,00 387 850,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
124 635,00 124 635,00 124 635,00
657 Sous Total
compte 657
512 485,00 512 485,00 512 485,00
65888 Autres 1 447,47 1 447,47 1 447,47
6588 Sous Total
compte 6588
1 447,47 1 447,47 1 447,47
658 Sous Total
compte 658
1 447,47 1 447,47 1 447,47
65 Sous Total
compte 65
813 367,18 813 367,18 813 367,18
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
127 269,86 127 269,86 127 269,86
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
41 549,17 44 630,29 41 549,17 44 630,29 3 081,12
6611 Sous Total
compte 6611
168 819,03 44 630,29 168 819,03 44 630,29 124 188,74
661 Sous Total
compte 661
168 819,03 44 630,29 168 819,03 44 630,29 124 188,74
66 Sous Total
compte 66
168 819,03 44 630,29 168 819,03 44 630,29 124 188,74
673 Charges except
titres annulés
63 504,84 63 504,84 63 504,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
675 Charges except
vnc immob
cédées
40 460,82 40 460,82 40 460,82
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
40 539,18 40 539,18 40 539,18
676 Sous Total
compte 676
40 539,18 40 539,18 40 539,18
67 Sous Total
compte 67
144 504,84 144 504,84 144 504,84
6811 DA - immob 120 977,54 120 977,54 120 977,54
681 Sous Total
compte 681
120 977,54 120 977,54 120 977,54
68 Sous Total
compte 68
120 977,54 120 977,54 120 977,54
Total classe 6 4 230 151,24 121 007,80 4 230 151,24 121 007,80 4 128 738,75 19 595,31 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
2 282,00 2 282,00 2 282,00
70312 Redevances
funéraires
804,00 804,00 804,00
7031 Sous Total
compte 7031
3 086,00 3 086,00 3 086,00
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
8 417,50 8 417,50 8 417,50
7032 Sous Total
compte 7032
8 417,50 8 417,50 8 417,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
703 Sous Total
compte 703
11 503,50 11 503,50 11 503,50
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
220,35 162 713,13 220,35 162 713,13 162 492,78
70688 Prest serv
autres prestat
service
541,00 16 875,00 541,00 16 875,00 16 334,00
7068 Sous Total
compte 7068
541,00 16 875,00 541,00 16 875,00 16 334,00
706 Sous Total
compte 706
761,35 179 588,13 761,35 179 588,13 178 826,78
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
6 911,12 6 911,12 6 911,12
7087 Sous Total
compte 7087
6 911,12 6 911,12 6 911,12
7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr
28 155,69 28 155,69 28 155,69
708 Sous Total
compte 708
35 066,81 35 066,81 35 066,81
70 Sous Total
compte 70
761,35 226 158,44 761,35 226 158,44 225 397,09
722 Immobilisations
corporelles
44 218,70 44 218,70 44 218,70
72 Sous Total
compte 72
44 218,70 44 218,70 44 218,70
73111 Impôts directs
locaux
2 362 681,00 2 362 681,00 2 362 681,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7311 Sous Total
compte 7311
2 362 681,00 2 362 681,00 2 362 681,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
1 093,00 1 093,00 1 093,00
731 Sous Total
compte 731
2 363 774,00 2 363 774,00 2 363 774,00
73211 Attribution de
compensation
295 977,01 591 954,02 295 977,01 591 954,02 295 977,01
7321 Sous Total
compte 7321
295 977,01 591 954,02 295 977,01 591 954,02 295 977,01
73223 Fonds de
péréquation
des resso com
inter
146 069,00 146 069,00 146 069,00
7322 Sous Total
compte 7322
146 069,00 146 069,00 146 069,00
732 Sous Total
compte 732
295 977,01 738 023,02 295 977,01 738 023,02 442 046,01
7343 Taxe sur
pylones
électriques
31 212,00 31 212,00 31 212,00
734 Sous Total
compte 734
31 212,00 31 212,00 31 212,00
7351 Taxe sur
électricité
4 154,00 110 419,82 4 154,00 110 419,82 106 265,82
735 Sous Total
compte 735
4 154,00 110 419,82 4 154,00 110 419,82 106 265,82
7363 Impôt sur les
cercles et
maisons de
jeux
517,00 517,00 517,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
20 898,45 20 898,45 20 898,45
736 Sous Total
compte 736
21 415,45 21 415,45 21 415,45
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
17 522,00 364 768,78 17 522,00 364 768,78 347 246,78
7388 Autres taxes
diverses
17 486,00 17 486,00 17 486,00
738 Sous Total
compte 738
17 522,00 382 254,78 17 522,00 382 254,78 364 732,78
739115 Prélèvement
art 55 loi sru
108 136,00 108 136,00 108 136,00
7391172 Dégrèvt taxe
habitation
logts vacants
540,00 540,00 540,00
739117 Sous Total
compte 739117
540,00 540,00 540,00
73911 Sous Total
compte 73911
108 676,00 108 676,00 108 676,00
7391 Sous Total
compte 7391
108 676,00 108 676,00 108 676,00
739 Sous Total
compte 739
108 676,00 108 676,00 108 676,00
73 Sous Total
compte 73
426 329,01 3 647 099,07 426 329,01 3 647 099,07 3 220 770,06
7411 DGFdotation
forfaitaire
401 096,00 401 096,00 401 096,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74121 Dotation de
solidarité
rurale
592 911,00 592 911,00 592 911,00
74127 Dotation
nationale de
péréquation
128 776,00 128 776,00 128 776,00
7412 Sous Total
compte 7412
721 687,00 721 687,00 721 687,00
741 Sous Total
compte 741
1 122 783,00 1 122 783,00 1 122 783,00
74718 Autres
participations
Etat
19 343,61 19 343,61 19 343,61
7471 Sous Total
compte 7471
19 343,61 19 343,61 19 343,61
74748 Participations
des autres
Cnes
7 500,00 7 500,00 7 500,00
7474 Sous Total
compte 7474
7 500,00 7 500,00 7 500,00
7478 Participations
- autres
organismes
20 813,74 20 813,74 20 813,74
747 Sous Total
compte 747
47 657,35 47 657,35 47 657,35
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
62 812,00 62 812,00 62 812,00
7483 Sous Total
compte 7483
62 812,00 62 812,00 62 812,00
748 Sous Total
compte 748
62 812,00 62 812,00 62 812,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74 Sous Total
compte 74
1 233 252,35 1 233 252,35 1 233 252,35
752 Revenus des
immeubles
252 702,15 252 702,15 252 702,15
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
1,05 1,05 1,05
758 Sous Total
compte 758
1,05 1,05 1,05
75 Sous Total
compte 75
252 703,20 252 703,20 252 703,20
761 Produits
financiers-
produits des
partici
10,78 10,78 10,78
76233 Rembst int
empts transf
par BA et
régie
2 495,00 2 495,00 2 495,00
7623 Sous Total
compte 7623
2 495,00 2 495,00 2 495,00
762 Sous Total
compte 762
2 495,00 2 495,00 2 495,00
76 Sous Total
compte 76
2 505,78 2 505,78 2 505,78
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
53 646,84 53 646,84 53 646,84
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
81 000,00 81 000,00 81 000,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
750,00 16 193,44 750,00 16 193,44 15 443,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
778 Sous Total
compte 778
750,00 16 193,44 750,00 16 193,44 15 443,44
77 Sous Total
compte 77
750,00 150 840,28 750,00 150 840,28 150 090,28
Total classe 7 427 840,36 5 556 777,82 427 840,36 5 556 777,82 108 676,00 5 237 613,46 Total général 46 983 790,95 46 983 790,95 22 394 933,74 21 182 641,73 6 750 527,52 7 962 819,53 76 129 252,21 76 129 252,21 52 692 435,94 52 692 435,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS ETABLISSEMENT : COMMUNE DE SERVIAN
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Page des signatures
48200 - COMMUNE DE SERVIAN Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 15/03/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de COMMUNE DE SERVIAN pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. HINGRAY Joel (1013376915-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A BITERROIS, le 15/03/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le