Acte - FONCTIONNEMENT 2024

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Déliberation - D2023 045 Reglement Fonctionnement Pole Petit Enfa

Compte-Rendu - 48a44249988009f5ebbac25bb8c15c3dd4371f1c

unknown - Communauté de communes - Grand Autunois Morvan - 1

Acte - FONCTIONNEMENT 2024 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Louhans. Lien du pdf (Acte - FONCTIONNEMENT 2024)Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Fiscalité, VILLE DE LOUHANS - BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENTarticles libellés CA 2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024

DEPENSES

011 Charges à caractère général

60611 eau et assainissement 34 245,01 € 36 262,14 € 40 000,00 € 47 232,47 € 40 000,00 €

60612 énergie électricité 366 574,30 € 435 902,61 € 500 000,00 € 390 829,31 € 440 000,00 €

60622 carburants 52 134,34 € 71 535,47 € 70 000,00 € 69 319,41 € 70 000,00 €

60623 alimentation 6 639,55 € 1 339,85 € 500,00 € 395,48 € 500,00 €

60628 autres fournitures 2 065,32 € 2 401,32 € 2 000,00 € 1 668,66 € 2 000,00 €

60631 fournitures d'entretien 9 940,30 € 8 524,13 € 10 000,00 € 9 739,90 € 11 000,00 €

60632 fournitures petit équipement 16 660,81 € 30 048,06 € 30 000,00 € 27 418,69 € 32 000,00 €

60633 fournitures de voirie 35 196,61 € 17 094,26 € 25 000,00 € 18 457,31 € 25 000,00 €

60636 vêtements de travail 17 560,35 € 16 926,46 € 21 500,00 € 20 945,87 € 24 500,00 €

6064 fournitures administratives 24 620,33 € 13 854,08 € 16 000,00 € 11 484,03 € 15 000,00 €

6068 autres matières et fournitures 101 558,05 € 134 846,81 € 260 000,00 € 237 798,69 € 250 000,00 €

6068 travaux en régie 102 832,22 € 75 189,21 €

611 Contrat de prestation de services (cantine) 190 148,16 € 200 545,75 € 220 000,00 € 227 447,36 € 225 000,00 €

6132 locations immobilières 730 074,72 € 754 771,69 € 825 000,00 € 811 437,87 € 860 000,00 €

6135 locations mobilières 59 790,13 €

61351 location matériel roulant 29 195,23 € 45 000,00 € 34 529,06 € 45 000,00 €

61358 location autres 53 155,96 € 75 000,00 € 67 567,47 € 60 000,00 €

61521 entretien de terrains 34 276,00 € 30 200,00 € 30 000,00 € 38 660,40 € 25 000,00 €

615221 entretien de bâtiments 49 479,42 € 89 445,16 € 330 000,00 € 75 754,04 € 300 000,00 €

615231 entretien voirie 4 815,48 € 9 252,72 € 15 000,00 € 27 760,55 € 30 000,00 €

615232 entretien réseau 15 433,57 € 28 315,73 € 30 000,00 € 32 546,54 € 30 000,00 €

61551 entretien matériel roulant 73 293,07 € 52 846,43 € 60 000,00 € 77 500,28 € 70 000,00 €

61558 entretien autres biens mobiliers 26 881,18 € 25 046,08 € 30 000,00 € 40 727,43 € 30 000,00 €

6156 maintenance 135 166,52 € 147 292,80 € 165 000,00 € 141 521,06 € 175 000,00 €

6161 primes assurances multirisques 5 163,81 € 5 230,25 € 5 500,00 € 5 461,66 € 5 600,00 €

6162 primes assurances dommages 21 972,15 € 23 204,75 € 28 000,00 € 26 781,27 € 29 500,00 €

6168 primes assurances autres 21 548,03 € 18 126,11 € 23 000,00 € 17 993,12 € 20 000,00 €

617 frais d'étude 19 260,00 € 33 217,80 € 50 000,00 € -13 872,20 € 35 000,00 €

6182 documentation 4 916,74 € 1 792,16 € 5 500,00 € 7 372,31 € 7 500,00 €

6184 versement organismes formation 8 203,00 € 17 341,74 € 40 000,00 € 28 953,11 € 40 000,00 €

6188 autres frais divers 16 587,64 € 37 278,58 € 58 000,00 € 62 801,26 € 35 000,00 €

6225 indem. Comptable et régisseurs 110,00 € 220,00 € 220,00 €

62268 honoraires 49 847,93 € 43 004,38 € 45 000,00 € 70 793,01 € 55 000,00 €

6227 frais d'actes et contentieux 7 825,51 € 16 334,88 € 15 000,00 € 37 992,83 € 25 000,00 €

6228 divers 23 470,43 € 25 067,27 € 26 000,00 € 24 194,26 € 45 000,00 €

6231 annonces et insertions 14 905,61 € 18 156,71 € 27 000,00 € 27 352,87 € 30 000,00 €

6232 fêtes et cérémonies 12 105,99 € 13 286,00 € 15 500,00 € 13 385,00 € 15 500,00 €

6234 réceptions (en rempl 6257) 16 334,43 € 22 350,00 € 22 026,85 € 25 000,00 €

6234 animation culturelle (en rempl 6257) 36 951,72 € 37 300,00 € 34 213,38 € 39 500,00 €

6236 catalogues et imprimés (int ex 6237) 10 334,50 € 15 219,03 € 38 000,00 € 22 097,24 € 38 000,00 €

6237 publications 3 778,80 €

6241 transports de biens 4 888,20 € 3 594,99 € 5 000,00 € 4 214,00 € 5 000,00 €

6247 transports collectifs 42 062,11 € 49 870,69 € 55 000,00 € 55 350,94 € 55 000,00 €

6251 voyages et déplacements 2 654,93 € 7 892,27 € 5 000,00 € 8 940,69 € 9 000,00 €

6257 réceptions (remplacé par 6234 10 412,55 €

6257 animation culturelle (remplacé par 6234 30 622,39 €

6261 frais d'affranchissement 15 932,63 € 14 695,25 € 17 000,00 € 16 310,02 € 16 000,00 €

6262 frais de télécommunications 25 273,23 € 29 012,98 € 30 000,00 € 29 352,36 € 30 000,00 €

627 services bancaires et assimilés 1 115,15 € 1 172,41 € 2 500,00 € 1 625,51 € 2 500,00 €

6281 cotisations 29 508,55 € 29 775,46 € 30 000,00 € 30 470,69 € 31 000,00 €

6283 frais de nettoyage des locaux 5 545,00 € 4 087,85 € 7 500,00 € 5 415,04 € 6 000,00 €

62878 at organisme 1 200,05 € 3 079,82 € 1 500,00 € 1 179,27 € 1 500,00 €

6288 autres services 385,00 € 418,00 € 1 000,00 € 365,00 € 1 000,00 €

63512 taxes foncières 35 694,00 € 35 884,00 € 38 500,00 € 38 085,49 € 39 500,00 €

6355 taxes et impôts sur véhicules

637 autres impôts et taxes 1 504,00 € 1 637,13 € 2 000,00 € 409,88 € 2 000,00 €

011 sous total 2 516 103,37 € 2 765 768,61 € 3 431 370,00 € 2 990 226,74 € 3 404 100,00 €O12 charges de personnel

6216 personnel affecté par GFP de rattachement 67 007,33 € 53 158,22 € 41 000,00 € 28 841,29 € 32 000,00 €

6218 autre personnel extérieur 1 511,09 € 2 581,57 €

6332 cotisations au FNAL 9 704,40 € 9 624,17 € 10 200,00 € 9 842,34 € 11 000,00 €

6336 cotisations au CDG et CNFPT 38 568,53 € 40 485,16 € 43 000,00 € 41 808,16 € 44 500,00 €

6338 autres impôts et taxes 5 898,31 € 5 856,62 € 6 000,00 € 5 988,85 € 6 500,00 €

64111 rémunération principale (titulaires) 1 618 890,45 € 1 549 808,62 € 1 716 800,00 € 1 728 043,05 € 1 829 000,00 €

64112 S.F.T. + idem de résidence 42 251,64 € 21 995,71 € 23 000,00 € 21 619,78 € 24 800,00 €

64113 NBI 19 773,97 € 20 500,00 € 21 389,72 € 22 000,00 €

65114- indemnité inflation 100,00 €

64118 autres indemnités personnel titulaires 295 496,74 € 331 464,73 € 315 500,00 € 339 722,05 € 339 000,00 €

64131 rémunération principale (IRCANTEC) 249 802,28 € 266 537,91 € 316 000,00 € 158 850,64 € 303 000,00 €

64132 S.F.T. + idem de résidence 6 173,84 € 1 672,17 €

64138 autres indemnités (RI agents contractuels) 23 240,82 € 25 168,60 € 15 000,00 € 11 262,81 € 15 520,00 €

64168 autres emplois d'insertion 59 816,17 € 61 726,71 € 35 000,00 € 43 294,51 € 56 650,00 €

64171 rémunération des apprentis 6 810,63 € 14 761,93 € 18 500,00 € 22 440,66 € 42 530,00 €

64172 apprentis indemnite inflation 200,00 €

6451 cotisations à l'URSSAF 341 174,12 € 336 312,80 € 362 000,00 € 335 209,08 € 370 100,00 €

6453 cotisations caisses de retraite 509 534,48 € 496 338,89 € 529 000,00 € 538 146,88 € 600 000,00 €

6454 cotisaions aux ASSEDIC 13 481,34 € 14 537,77 € 11 000,00 € 8 766,44 € 11 500,00 €

6455 cotisations assurance personnel 38 655,58 € 46 271,20 € 50 000,00 € 46 207,62 € 55 000,00 €

6457 cotisations sociales liées à l'apprentissage 164,10 € 363,01 € 500,00 € 376,85 €

6458 cotisations aux autres organismes sociaux 7 062,60 € 8 000,00 € 8 900,00 €

6473 allocations chômage 3 721,76 €

6474 versement aux autres œuvres sociales 19 504,00 € 19 716,00 € 21 000,00 € 18 868,00 € 21 500,00 €

6475 médecine du travail 5 315,33 € 4 644,66 € 6 500,00 € 6 450,35 € 12 000,00 €

6478 autres charges sociales (titres resto) 6 480,00 € 7 770,00 € 8 000,00 € 7 358,00 € 8 000,00 €

6488 autres charges (prime mobilité) 2 940,00 € 2 670,00 € 3 500,00 € 3 180,00 € 6 500,00 €

012 sous total 3 367 031,70 € 3 338 042,09 € 3 560 000,00 € 3 399 339,25 € 3 820 000,00 €

014 Atténuation des produits

739221 reversement sur FNGIR 375 800,00 € 375 800,00 € 375 800,00 € 375 800,00 € 375 800,00 €

731198 autres restitutions sur contribu directes

014 sous total 375 800,00 € 375 800,00 € 375 800,00 € 375 800,00 € 375 800,00 €

65 autres charges de gestion courante

65311 indemnités des élus 110 894,67 € 107 725,26 € 116 500,00 € 105 783,24 € 111 500,00 €

65312 frais de mission des élus 1 357,12 € 1 000,00 € 394,24 € 1 000,00 €

65313 cotisations retraite des élus 5 796,98 € 5 619,30 € 6 500,00 € 5 542,38 € 6 500,00 €

65314 cotisations de sécurité sociale - part patronale 9 434,44 € 9 592,95 € 10 000,00 € 9 593,66 € 10 000,00 €

65315 formation des élus 2 324,80 € 2 402,62 € 7 500,00 € 1 607,43 € 7 500,00 €

653172 fonds de financementa alloc fin de mandat 61,61 € 62,69 € 64,24 €

6541 admissions en non valeur 5 690,86 € 5 000,00 € 418,55 €

6542 créances éteintes 3 065,48 € 3 000,00 € 743,05 € 3 000,00 €

6553 contingent service incendie 262 879,00 € 268 373,00 € 286 892,00 € 286 892,00 € 301 836,00 €

657382 subvention fonct organis publics 21 687,92 €

657363 subventions CCAS 145 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €

657363 subventions budget foyer logement 20 000,00 € 70 000,00 € 70 000,00 € 5 500,00 €

65748 subventions aux associations et personne droit privé 68 312,00 € 96 318,89 € 110 000,00 € 95 227,79 € 110 000,00 €

65821 Déficit des budgets annexes 88 431,00 € 88 429,20 €

65888 charges diverses gestion courante 6 094,54 € 4 210,36 € 5 000,00 € 3 620,55 € 5 000,00 €

65 sous total 633 843,08 € 673 061,41 € 859 823,00 € 818 316,33 € 711 836,00 €

66 charges financières

66111 intérêts des emprunts 62 220,15 € 55 850,32 € 66 500,00 € 66 017,89 € 77 000,00 €

66111 intérêts nouvel emprunt 30 000,00 € 20 000,00 €

66112 intérêts courus non échus -696,12 € 237,13 € -313,20 €

66 sous total 61 524,03 € 56 087,45 € 96 500,00 € 65 704,69 € 97 000,00 €

67 charges exceptionnelles

673 titres annulés 1 290,77 € 145,12 € 3 000,00 € 1 319,77 € 3 000,00 €

6718 at charges exceptionnelle opération de gestion 13 963,89 €

remplacé par cpt 65888

67441 subvention aux budgets annexes 22 000,00 €

remplacé par cpt 6573641678 at charges exceptionne 19,13 €

remplacé par cpt 65888

67 sous total 37 273,79 € 145,12 € 3 000,00 € 1 319,77 € 3 000,00 €

042 opération ordre transfert entre sections

675 valeur comptables des immob cédées 105 388,34 € 23 702,52 €

6761 différ. Sur réalisation 65 372,35 € 58 392,90 €

6811 dotation aux amortissements 353 235,52 € 372 230,44 € 390 000,00 € 378 284,19 € 375 000,00 €

6862 dotation aux amort charges financières 9 855,17 € 9 855,17 € 9 900,00 € 9 855,17 € 9 900,00 €

042 sous total 363 090,69 € 552 846,30 € 399 900,00 € 470 234,78 € 384 900,00 €

6815 dotations aux amort et provision 20 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 7 374 666,66 € 7 761 750,98 € 8 741 393,00 € 8 135 941,56 € 8 796 636,00 €

O23 virement à section investissement 2 088 279,00 € 1 918 164,00 €

TOTAL DES DEPENSES 7 374 666,66 € 7 761 750,98 € 10 829 672,00 € 8 135 941,56 € 10 714 800,00 €

RECETTES

articles libellés CA 2021 CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024

70 produits des services

7023 vente de coupes de bois

70311 concessions dans les cimetières 16 287,10 € 22 214,07 € 19 000,00 € 24 268,00 € 20 000,00 €

70321 droit stationnement voie publique 80 245,88 € 114 538,51 € 110 000,00 € 116 158,04 € 112 000,00 €

70323 redevance occupation domaine public 21 434,23 € 29 761,07 € 27 000,00 € 28 471,12 € 29 000,00 €

70383 redevance de stationnement 33 649,84 € 32 633,40 € 30 000,00 € 29 015,60 € 30 000,00 €

70384 forfait de post-stationnement 33 170,58 € 36 726,27 € 30 000,00 € 24 161,20 € 25 000,00 €

70388 autres redevances recettes div : fourrière 2 803,44 € 3 333,12 € 2 500,00 € 5 335,88 € 3 500,00 €

7062 redevances caractère culturel 61 351,27 € 72 151,45 € 70 000,00 € 73 747,06 € 72 000,00 €

7067 redevances périscolaire cantines 159 548,25 € 148 139,15 € 160 000,00 € 163 477,25 € 160 000,00 €

70688 autres redevances et droits 63,00 € 536,66 € 2 500,00 € 12,75 € 2 500,00 €

7078 vente de marchandises (produits boutique) 192,50 € 668,00 € 500,00 € 545,50 € 500,00 €

7083 locations diverses autres qu'immeuble 1 182,15 € 1 174,02 € 1 000,00 € 1 932,30 € 1 500,00 €

70841 mise à disposition personnel facturé(camping) 4 479,86 € 3 025,00 € 2 751,00 € 2 751,00 € 2 928,00 €

70846 mise à dispo personnel facturé à EPCI 26 839,90 € 18 204,80 € 17 000,00 € 14 146,65 € 8 000,00 €

70876 remboursement de frais par GFP de rattachement 14 561,20 € 16 432,85 € 13 000,00 € 18 312,94 € 14 000,00 €

70878 autres redevables 1 515,00 € 3 976,00 € 5 000,00 € 6 818,75 € 5 000,00 €

70 sous total 457 324,20 € 503 514,37 € 490 251,00 € 509 154,04 € 485 928,00 €

73 impôts et taxes

73211 Attribution de compensation 822 032,18 € 815 933,91 € 815 933,00 € 815 933,91 € 815 933,00 €

732221 FPIC (fond péréquation intercommunal) 102 675,00 € 96 751,00 € 95 000,00 € 89 253,00 € 85 000,00 €

73 sous total 912 684,91 € 910 933,00 € 905 186,91 € 900 933,00 €

731 Fiscalités locales

7311 impôts locaux direct 3 473 952,00 € 3 589 865,00 € 3 863 423,00 € 3 851 537,00 € 3 950 000,00 €

7318 autres impots locaux et assimilés 8 936,00 € 3 407,00 € 5 336,00 €

73141 taxe sur l'électricité 164 599,90 € 165 789,42 € 165 000,00 € 223 800,08 € 170 000,00 €

73123 taxe additionnelle droits de mutation 249 820,61 € 317 203,07 € 215 000,00 € 236 795,14 € 190 000,00 €

731 sous total 4 822 015,69 € 4 076 264,49 € 4 243 423,00 € 4 317 468,22 € 4 310 000,00 €

74 dotations et participations

74111 dotation forfaitaire 1 017 130,00 € 1 021 388,00 € 1 023 055,00 € 1 023 055,00 € 1 023 000,00 €

741121 DSR 1ère fraction 516 145,00 € 547 646,00 € 599 650,00 € 599 650,00 € 550 000,00 €

741127 dotation nationale pérequation 74 382,00 € 96 212,00 € 76 094,00 € 76 094,00 € 75 000,00 €

744 FCTVA 17 117,00 € 11 544,08 € 15 000,00 € 10 519,83 € 15 000,00 €

74718 participation ETAT dont contrats aidés 152 328,55 € 170 368,42 € 15 000,00 € 55 263,28 € 60 000,00 €

7472 subvention Région 5 595,00 € 3 820,00 € 3 000,00 € 4 075,00 € 3 500,00 €

7473 subventions du Département 37 769,50 € 34 207,00 € 45 000,00 € 56 207,00 € 40 000,00 €

74788 subventions autres organismes 3 201,22 € 8 057,47 € 30 000,00 € 21 989,13 € 30 000,00 €

74833 compensation taxes foncières 221 319,00 € 230 038,00 € 292 941,00 € 241 941,00 € 250 000,00 €

74834 compensation exo taxe d'habitation

7485 dotations pour titres sécurisés (passeports) 13 511,50 € 20 043,00 € 20 000,00 € 30 871,50 € 30 000,00 €

74 sous total 2 058 498,77 € 2 143 323,97 € 2 119 740,00 € 2 119 665,74 € 2 076 500,00 €

75 autres produits gestion courante

752 revenus des immeubles 917 306,07 € 938 732,75 € 960 000,00 € 989 546,49 € 1 030 000,00 €

75813 redevances versées par fermiers 202,98 €

7584 recouvrement créances admises en non valeur 8,40 €

7588 produits divers gestion courante 7 168,61 €

756 libéralités reçues 1 570,00 € 7 350,00 € 7 387,00 €75888 produits exceptionnels divers (sinistres) 49 948,23 € 80 000,00 € 121 853,44 € 15 000,00 €

75 sous total 924 474,68 € 990 259,38 € 1 047 350,00 € 1 118 989,91 € 1 045 000,00 €

O13 atténuations de charges

6419 remb. rémunérations personnel 8 564,53 € 4 850,01 € 56 448,24 € 25 000,00 €

6459 remb. sur charges de sécurité sociale 317,00 € 542,00 € 1 833,00 €

6479 remb sur autres charges sociales

O13 sous total 8 881,53 € 5 392,01 € 0,00 € 58 281,24 € 25 000,00 €

76 produits financiers

761 produits de participations 129,04 € 151,20 € 297,00 €

76 sous total 129,04 € 151,20 € 297,00 € 0,00 €

77 produits exceptionnels

7713 libéralités reçues 413,00 €

remplacé par compte 756

7718 autres produits exceptionnel 2,44 €

remplacé par 7588

773 mandats annulés exercices antérieurs 12 838,11 € 8 423,67 € 9 316,01 €

775 produits cessions immobilisations 170 760,69 € 75 600,00 €

7788 produits exceptionnels divers (sinistres) 12 360,24 €

remplacé par 7588

77 sous total 25 613,79 € 179 184,36 € 0,00 € 84 916,01 € 0,00 €

042 opérations d'ordre transfert entre section

722 immobilisatons corporelles (travaux en régie) 121 036,85 € 111 289,36 € 150 000,00 € 93 735,71 € 100 000,00 €

752 amortissement bail emphy 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

7761 différencs sur réalisation 6 495,42 €

777 amortissement des subventions 20 803,77 € 11 279,75 € 18 500,00 € 18 324,73 € 18 300,00 €

042 sous total 161 840,62 € 142 569,11 € 188 500,00 € 138 555,86 € 138 300,00 €

8 458 778,32 € 8 953 343,80 € 9 000 197,00 € 9 252 514,93 € 8 981 661,00 €

OO2 excédent antérieur reporté 1 679 828,70 € 1 237 870,21 € 1 829 475,00 € 1 829 475,82 € 1 733 139,00 €

TOTAL DES RECETTES 10 138 607,02 € 10 191 214,01 € 10 829 672,00 € 11 081 990,75 € 10 714 800,00 €

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE