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Acte - 3 Annexe
Document publié le Lundi 4 janvier 2016 par la commune de Bouchemaine.
Lien du pdf (Acte - 3 Annexe)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Aménagement du territoire,
2022
Présentation du PPI
2021-2026
Dépenses de Fonctionnement
Projection dépenses de fonctionnement
Total des dépenses de fonctionnement
Des dépenses qui augmentent de 3,7 % en 2022 et 7,7 % en 2023
Légère baisse en 2024 et 2025 (0,3 %) puis 1,5 % d’augmentation
2021 2022 2023 2024 2025 2026
6,1 M€ 6,3 M€ 6,8 M€ 6,8 M€ 6,7 M€ 6,8 M€
Projection dépenses de fonctionnement
Chapitre 11 - charges à caractère général
Prévision +8 % en 2022 et +20% en 2023
Puis baisse de 4% en 2024 et 2025 et augmentation de 3% en 2026
En cause : l’augmentation des dépenses d’énergie
(+30 % d’électricité et + 300% pour le gaz) soit 440 000 € envisagés en
2023 contre 150 000 € en moyenne les années précédentes.
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1,28 M€ 1,39 M€ 1,68 M€ 1,61 M€ 1,54 M€ 1,59 M€ 2022
Projection dépenses de fonctionnement
Chapitre 12 - charges de personnel
Prévision +5,3 % en 2022 et +3,7 % en 2023 puis 1,5 chaque année
En cause : l’augmentation du point d’indice
2021 2022 2023 2024 2025 2026
3,35 M€ 3,52 M€ 3,66 M€ 3,71 M€ 3,77 M€ 3,82 M€
Projection dépenses de fonctionnement
Chapitre 66 – charges financières
Incluant le nouvel emprunt de 3 millions en 2023
2021 2022 2023 2024 2025 2026
60 237 € 61 926 € 124 109 € 105 876 € 97 857 € 89 148 €
Recettes de Fonctionnement
Projection recettes de Fonctionnement
Total des recettes
+ 0,14% en 2022 ; + 4,87% en 2023, + 1,6 en 2024 puis autour de 1%
En cause :
• Revalorisation des bases (+ nouvelles constructions) : +3,4 % en 2022 ; + 7% en 2023 ; + 2% en 2024
• Produits des services (chapitre 70) + 4,2 % en 2023 et 3 % tous les ans
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
7,07 M€ 7,08 M€ 7,42 M€ 7,54 M€ 7,61 M€ 7,69 M€ 7,76 M€ 2022
L’épargne nette
La capacité d’autofinancement nette
Rappel :
La Caf nette représente l'excédent résultant du fonctionnement après
remboursement des dettes en capital. C’est le reliquat disponible pour
autofinancer des nouvelles dépenses d'équipement.
Elle permet de mesurer l'aptitude de la commune à autofinancer ses
investissements, après avoir couvert ses charges et ses dépenses
obligatoires que sont les remboursements de dettes en capital.
Projection de la Caf nette
2021 2022 2023 2024 2025 2026
854 519 € 647 218 € 507 106 708 821 € 850 784 € 706 726 €
• Une Caf nette multipliée par 4 depuis 2016, en raison du désendettement de la commune
• Reprise résultat 2021 = 1 556 729 €
Caf nette cumulé = 5,8 M€
Les investissements programmés 2021-2026 2022
Les investissements programmés
Programmes Dépenses TTC 2021/2026 Recettes 2021/2026 Subventions prévisionnelles
1 - Investissement courant 2 671 384 133 523
2 - Transition énergétique 200 000 10 000
3 - Salle multisports et de loisirs intergénérationnelle
(+ études + mobilier + révision prix construction)
8 355 755 1 536 000 (uniquement sur travaux)
4 - Parc du Château 409 850 52 000
5 - Travaux GS Château 327 934 128 504
6 - Aires de jeux de quartiers 130 000 17 250
7 - ZAC des Reinettes (abords / projet petite enfance) 419 150 -
8 – Abords passerelle vélo pont de Bouchemaine
(avec ALM)
100 000 -
9 - Etudes et travaux hydrauliques 206 120 -
10 - Vidéoprotection 170 000 63 600
11 - Réserves foncières 142 820 -
Total 13 133 013 1 940 877
Le financement global (cumul 2021-2026)
• Caf nette cumulée = 5,8 M€
• FCTVA = 2,1 M€
• Subventions investissements = 1,94 M€
• Recettes exceptionnelle (vente salle Chevrière) = 426 000 €
• Emprunt = 3 M€
Total recettes = 13,266 M€
Capacité de désendettement
Ratios 2021 2022 2023 2024 2025 2026
CAF brute 1 255 279 1 048 305 908 526 1 058 841 1 154 470 1 135 406
Capital restant dû 2 848 640 2 447 880 5 046 793 4 645 374 4 295 353 3 991 667
Désendettement/
année CAF
2 ans, 3 mois 2 ans, 4 mois 5 ans, 7 mois 4 ans, 5 mois 3 ans, 9 mois 3 ans, 6 mois
% du remboursement
de la dette/CAF
31,93 % 38,26 % 44,18 % 33,06 % 26,31 % 37,71 %
CAF nette pour
investir
854 519 647 218 507 106 708 821 850 784 706 726
Seuil d’alerte : 6 ans
0,00 €
1 000 000,00 €
2 000 000,00 €
3 000 000,00 €
4 000 000,00 €
5 000 000,00 €
6 000 000,00 €
7 000 000,00 €
8 000 000,00 €
Emprunts contractés Emprunts simulés
Seuil d’alerte
Cycle de désendettement de la commune