unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 26415 CG 20005480700173 2021 BA CT3 assainissement

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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 26415 CG 20005480700173 2021 BA CT3 assainissement Document publié le Mardi 5 juillet 2022 Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 26415 CG 20005480700173 2021 BA CT3 assainissement)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75031 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700173 N° CODIQUE 013018

Date Edition : 03/05/2022

AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE DU 01/01/2021 AU 03/05/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M49

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif

2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 37 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 38 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 60 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 61 Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 190,33 Dotations 417,98

Terrains 232,87 Fonds Globalisés 897,44 Constructions 14 880,89 Réserves 46 656,44 Réseaux et installations de voirie et

réseaux divers

43 753,81 Différences sur réalisations

d'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours 25 204,54 Report à nouveau 45,00 Immobilisations mises en concession,

affermage ou à disposition et

immobilisations affectées

Résultat de l'exercice 1 856,59

Autres immobilisations corporelles 60,43 Subventions transférables 18 626,08 Total immobilisations corporelles

(nettes)

84 132,54 Subventions non transférables

Immobilisations financières 713,67 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant

17 992,29

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 85 036,54 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 86 491,83 Créances 6 482,14 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 3 629,69

Disponibilités Fournisseurs(2) 1 143,49

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 166,12 TOTAL ACTIF CIRCULANT 6 482,14 Total dettes à court terme 1 309,61

Comptes de régularisations 250,91 TOTAL DETTES 4 939,29 Comptes de régularisations 338,47

TOTAL ACTIF 91 769,59 TOTAL PASSIF 91 769,59

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

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BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET

Frais d'établissement

Frais d'études de R D 204 676,57 15 551,36 189 125,21 136 709,17 Conces, brev, licences, marques, procéd 2 479,01 2 479,01 Autres immobilisations incorporelles 1 782,27 579,85 1 202,42 1 232,48 Immobilisations incorporelles en cours

Terrains 229 973,16 28 044,31 201 928,85 203 936,61 Constructions 10 708 369,11 5 672 899,35 5 035 469,76 5 117 677,96 Construction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage technique 30 350 474,18 12 262 729,31 18 087 744,87 14 852 422,73 Oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 305 433,39 245 008,08 60 425,31 71 021,52 Immobilisations corporelles en cours 3 482 253,60 3 482 253,60 1 515 641,31 Immo affect à service non personnalisé

Imm mis en conces, dispos et imm affect

Terrains 30 944,35 30 944,35 30 944,35 Constructions 14 583 346,66 4 737 925,10 9 845 421,56 10 141 957,29 Construction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage technique 42 128 273,75 16 462 204,52 25 666 069,23 27 004 688,15

ACTIF

IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 102 028 006,05 39 427 420,89 62 600 585,16 59 076 231,57

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BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET

REPORT 102 028 006,05 39 427 420,89 62 600 585,16 59 076 231,57 Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours 21 722 282,59 21 722 282,59 21 707 307,72 Terrains

Constructions

Construction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage technique

Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts 49 927,26 49 927,26 49 927,26 Autres créances 663 744,10 663 744,10 661 164,04

ACTIF

IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 124 463 960,00 39 427 420,89 85 036 539,11 81 494 630,59

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BILAN (en Euros)

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET

Matières premières et autres approvision

En cours de production biens et services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances

Clients et comptes rattachés 2 071 978,22 2 071 978,22 1 436 168,64 Créances irrécouvrables admises en NV

Autres 299 089,09 299 089,09 511 445,45 Créances sur l'Etat et collec publiques

Créances sur les BA ou le BP 3 639 318,46 3 639 318,46 5 265 326,45 Operat pour compte de tiers (créances)

Autres créances 471 755,27 471 755,27 95 144,78 Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Avances de trésorerie

Charges constatées d'avance

ACTIF

CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 6 482 141,04 6 482 141,04 7 308 085,32

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Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer

Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariser 250 908,08 250 908,08 157 356,53 Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 250 908,08 250 908,08 157 356,53

COMPTES

DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 131 197 009,12 39 427 420,89 91 769 588,23 88 960 072,44

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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Dotations 417 976,48 417 976,48 Mise à disposition chez le bénéficiaire 17 992 294,05 17 992 294,05 Affectation par collec de rattachement

Ecarts de réévaluation

Réserves 46 656 440,99 45 040 486,77 Report à nouveau 45 000,00 164 264,29 Résultat de l'exercice 1 856 593,64 1 496 689,93 Subventions d'investissement 18 626 076,28 17 743 528,35 Provisions règlementées

Fonds globalisés 897 444,17 897 444,17 Droits de l'affectant

FONDS

PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 86 491 825,61 83 752 684,04

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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Provisions pour risques

Provisions pour charges

PROVISIONS

POUR

RISQUES

ET

CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits 3 016 280,16 3 143 819,55 Emprunts et dettes financières divers 613 404,98 3 233,36 Crédits et lignes de trésorerie

Avances

Fournisseurs et comptes rattachés 45 230,02 92 332,03 Dettes fiscales et sociales 5 950,00 Autres dettes d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisations 1 098 255,99 1 004 517,68 Dettes envers l'Etat et les collec publ 122 990,74 122 990,74 Dettes envers les BA ou le BP

Opérations pour compte de tiers (dettes)

Autres dettes 37 178,92 43 213,88 Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 4 939 290,81 4 410 107,24

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BILAN (en Euros)

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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020

Recettes à classer ou à régulariser 338 471,81 797 281,16 Ecarts de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 338 471,81 797 281,16

COMPTES

DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 91 769 588,23 88 960 072,44

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Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

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POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues 242,99 628,70 Produits des services 3 607,81 2 949,17 Autres produits 32,46 29,75 Transfert de charges

Produits courants non financiers 3 883,26 3 607,62 Traitements, salaires, charges sociales 207,21 187,51 Achats et charges externes 107,10 82,71 Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 1 989,95 1 988,87 Autres charges 9,98 9,20 Charges courantes non financières 2 314,25 2 268,29 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 569,01 1 339,33 Produits courants financiers

Charges courantes financières 78,11 85,55 RESULTAT COURANT FINANCIER -78,11 -85,55 RESULTAT COURANT 1 490,90 1 253,78 Produits exceptionnels 416,69 412,60 Charges exceptionnelles 50,99 169,69 RESULTAT EXCEPTIONNEL 365,70 242,91 IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 856,59 1 496,69

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COMPTE DE RESULTAT 2021

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandises

Ventes d'eau 2 012 928,16 793 864,49 Prestations de services 69 825,00 59 120,00 Divers produits d'exploitation 1 525 060,20 2 096 182,26 Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 242 985,55 628 701,16 Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

Autres produits d'exploitation 32 458,70 29 753,26 TOTAL I 3 883 257,61 3 607 621,17 CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stocks de marchandises

Achat de mat prem et autres approvis 208,98 Variation stock mat prem, autres approv

Autres achats et charges externes 106 895,23 82 705,07 Impôts et taxes sur rémunérations 3 483,29 3 095,01 Autres impôts, taxes et versem assimilés 6 501,00 6 108,00

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COMPTE DE RESULTAT 2021

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

Salaires et traitements 153 578,56 141 617,49 Charges sociales 53 630,68 45 893,28 Dotations amortissements des immob 1 989 948,29 1 988 870,00 Dotations aux dépréciations des immob

Dot aux dépréc sur actif circulant

Dot aux prov pour riques et charges

Autres charges d'exploitation

TOTAL II 2 314 246,03 2 268 288,85 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 569 011,58 1 339 332,32 PRODUITS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

Gains de change

Produit net sur cessions de VMP

TOTAL III

CHARGES FINANCIERES

Dot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 78 114,05 85 551,20

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COMPTE DE RESULTAT 2021

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMP

TOTAL IV 78 114,05 85 551,20 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -78 114,05 -85 551,20 A + B - RESULTAT COURANT 1 490 897,53 1 253 781,12 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 7 073,00 5 341,00 Produits des cessions d'immobilisations

Autres opérations en capital 409 615,07 407 260,46 Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges

TOTAL V 416 688,07 412 601,46 CHARGES EXCEPTIONNELLES

Subventions exceptionnelles 49 992,07 114 891,24 Autres opérations de gestion 999,89 54 801,41 Valeur comptable des immo cédées

Autres opérations en capital

Dot. amort, dépréc et aux provisions

TOTAL VI 50 991,96 169 692,65

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COMPTE DE RESULTAT 2021

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

POSTES Exercice 2021 Exercice 2020

C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 365 696,11 242 908,81 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 4 299 945,68 4 020 222,63 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 443 352,04 2 523 532,70 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 856 593,64 1 496 689,93

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Opérations Compte de Tiers

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur

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ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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Opérations Compte de Tiers

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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Résultats budgétaires de l'exercice

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 16 129 008,24 4 767 156,00 20 896 164,24 Titres de recette émis (b) 7 228 021,22 5 965 999,31 13 194 020,53 Réductions de titres (c) 613 405,00 1 666 053,63 2 279 458,63 Recettes nettes (d = b - c) 6 614 616,22 4 299 945,68 10 914 561,90 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 16 129 008,24 4 767 156,00 20 896 164,24 Mandats émis (f) 7 174 502,57 2 539 086,10 9 713 588,67 Annulations de mandats (g) 95 734,06 95 734,06 Depenses nettes (h = f - g) 7 174 502,57 2 443 352,04 9 617 854,61 RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 1 856 593,64 1 296 707,29 (h - d) Déficit 559 886,35

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ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2020

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2021

RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2021

I - Budget principal

Investissement

Fonctionnement

TOTAL I

II - Budgets des services à

caractère administratif

TOTAL II

III - Budgets des services

à

caractère industriel

et commercial

AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

Investissement 3 726 469,52 -559 886,35 3 166 583,17 Fonctionnement 1 660 954,22 1 615 954,22 1 856 593,64 1 901 593,64 Sous-Total 5 387 423,74 1 615 954,22 1 296 707,29 5 068 176,81 TOTAL III 5 387 423,74 1 615 954,22 1 296 707,29 5 068 176,81 TOTAL I + II + III 5 387 423,74 1 615 954,22 1 296 707,29 5 068 176,81

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

24/59

Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

16 Emprunts et dettes assimilees 259 360,60 -129 475,62 129 884,98 129 884,98 129 884,98 27 Autres immobilisations

financières

1 808 321,00 883 039,45 2 691 360,45 1 105 725,77 1 105 725,77 1 585 634,68

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

2 067 681,60 753 563,83 2 821 245,43 1 235 610,75 1 235 610,75 1 585 634,68

Opération n

° 2017301101

Opération d'équipement n°

2017301101

4 548 000,00 3 387 157,81 7 935 157,81 3 689 058,68 3 689 058,68 4 246 099,13

Opération n

° 2017301103

Opération d'équipement n°

2017301103

3 826 153,00 3 826 153,00 1 385 913,00 1 385 913,00 2 440 240,00

Opération n

° 2018301104

Opération d'équipement n°

2018301104

200 000,00 200 000,00 200 000,00

Opération n

° 2018301105

Opération d'équipement n°

2018301105

50 000,00 50 000,00 50 000,00

Opération n

° 2018301106

Opération d'équipement n°

2018301106

417 452,00 145 000,00 562 452,00 454 305,07 454 305,07 108 146,93

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR

OPERATION

9 041 605,00 3 532 157,81 12 573 762,81 5 529 276,75 5 529 276,75 7 044 486,06

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 109 286,60 4 285 721,64 15 395 008,24 6 764 887,50 6 764 887,50 8 630 120,74 040 Opérations d'ordre de transfert

entre se

410 000,00 410 000,00 409 615,07 409 615,07 384,93

041 Opérations patrimoniales 324 000,00 324 000,00 324 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 734 000,00 734 000,00 409 615,07 409 615,07 324 384,93 TOTAL GENERAL 11 843 286,60 4 285 721,64 16 129 008,24 7 174 502,57 7 174 502,57 8 954 505,67

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations fonds divers et

reserves

1 615 954,22 1 615 954,22 1 615 954,22 1 615 954,22

13 Subventions d'investissement 1 049 959,00 1 932 917,50 2 982 876,50 1 905 568,00 613 405,00 1 292 163,00 1 690 713,50 16 Emprunts et dettes assimilees 4 533 823,09 -4 533 823,09 613 405,00 613 405,00 -613 405,00 27 Autres immobilisations

financières

1 808 321,00 1 544 203,49 3 352 524,49 1 103 145,71 1 103 145,71 2 249 378,78

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

7 392 103,09 559 252,12 7 951 355,21 5 238 072,93 613 405,00 4 624 667,93 3 326 687,28

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 392 103,09 559 252,12 7 951 355,21 5 238 072,93 613 405,00 4 624 667,93 3 326 687,28 021 Virement de la section

d'exploitation (s

2 137 183,51 2 137 183,51 2 137 183,51

040 Opérations d'ordre de transfert

entre se

1 990 000,00 1 990 000,00 1 989 948,29 1 989 948,29 51,71

041 Opérations patrimoniales 324 000,00 324 000,00 324 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 451 183,51 4 451 183,51 1 989 948,29 1 989 948,29 2 461 235,22 001 Excédent ou déficit

d'investissement rep

3 726 469,52 3 726 469,52 3 726 469,52

TOTAL GENERAL 11 843 286,60 4 285 721,64 16 129 008,24 7 228 021,22 613 405,00 6 614 616,22 9 514 392,02

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 Charges à caractère général 247 340,00 -5 379,00 241 961,00 163 485,71 49 880,50 113 605,21 128 355,79 012 Charges de personnel et frais

assimilés

211 338,44 40 379,00 251 717,44 210 756,37 63,84 210 692,53 41 024,91

65 Autres charges de gestion

courante

680,00 5 000,00 5 680,00 5 680,00

66 Charges financières 78 114,05 78 114,05 95 796,67 17 682,62 78 114,05 67 Charges exceptionnelles 57 500,00 5 000,00 62 500,00 79 099,06 28 107,10 50 991,96 11 508,04 TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

594 972,49 45 000,00 639 972,49 549 137,81 95 734,06 453 403,75 186 568,74

023 Virement à la section

d'investissement (

2 137 183,51 2 137 183,51 2 137 183,51

042 Opérations d'ordre de transfert

entre se

1 990 000,00 1 990 000,00 1 989 948,29 1 989 948,29 51,71

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

4 127 183,51 4 127 183,51 1 989 948,29 1 989 948,29 2 137 235,22

TOTAL GENERAL 4 722 156,00 45 000,00 4 767 156,00 2 539 086,10 95 734,06 2 443 352,04 2 323 803,96

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

70 Ventes de produits fabriques

prestations

3 685 000,00 3 685 000,00 4 680 857,36 1 073 044,00 3 607 813,36 77 186,64

74 Subventions d'exploitation 582 156,00 582 156,00 782 407,18 539 421,63 242 985,55 339 170,45 75 Autres produits de gestion

courante

27 000,00 27 000,00 86 046,70 53 588,00 32 458,70 -5 458,70

77 Produits exceptionnels 18 000,00 18 000,00 7 073,00 7 073,00 10 927,00 TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

4 312 156,00 4 312 156,00 5 556 384,24 1 666 053,63 3 890 330,61 421 825,39

042 Opérations d'ordre de transfert

entre se

410 000,00 410 000,00 409 615,07 409 615,07 384,93

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

410 000,00 410 000,00 409 615,07 409 615,07 384,93

002 Résultat d'exploitation reporté 45 000,00 45 000,00 45 000,00 TOTAL GENERAL 4 722 156,00 45 000,00 4 767 156,00 5 965 999,31 1 666 053,63 4 299 945,68 467 210,32

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 126 651,60 126 651,60 1678 Autres emprunts et dettes

assortis de co

3 233,38 3 233,38

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 129 884,98 129 884,98 2762 Créances sur transfert de droits à déduc

1 105 725,77 1 105 725,77

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations

financières

1 105 725,77 1 105 725,77

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

1 235 610,75 1 235 610,75

Opération n° 20312017301101 Frais d'études 34 462,50 34 462,50 Opération n° 20332017301101 Frais d'insertion 450,00 450,00 Opération n° 215322017301101 Réseaux d'assainissement 3 486 379,75 3 486 379,75 Opération n° 215622017301101 Service d'assainissement 7 045,80 7 045,80 Opération n° 23152017301101 Installations matériels et outillage tec

160 720,63 160 720,63

SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173011 Opération d'équipement n° 2017301101

3 689 058,68 3 689 058,68

Opération n° 20312017301103 Frais d'études 16 150,00 16 150,00 Opération n° 20332017301103 Frais d'insertion 1 353,54 1 353,54 Opération n° 21112017301103 Terrains nus 1 200,00 1 200,00 Opération n° 21882017301103 Autres 648,00 648,00 Opération n° 23152017301103 Installations matériels et outillage tec

1 257 002,29 1 257 002,29

Opération n° 23172017301103 Immobilisations reçues au titre d'une mi

14 974,87 14 974,87

Opération n° 2382017301103 Avances versées sur commandes d'immobili

94 584,30 94 584,30

SOUS-TOTAL OPERATION n° 20173011 Opération d'équipement n° 2017301103

1 385 913,00 1 385 913,00

Opération n° 23152018301106 Installations matériels et outillage tec

454 305,07 454 305,07

SOUS-TOTAL OPERATION n° 20183011 Opération d'équipement n° 2018301106

454 305,07 454 305,07

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR

OPERATION

5 529 276,75 5 529 276,75

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 764 887,50 6 764 887,50

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

139111 Agence de l'eau 78 941,12 78 941,12 139118 Autres 1 919,89 1 919,89 13912 Subvention équipement transférées au com

113 184,03 113 184,03

13913 Subvention d'équipement

transférées au c

130 419,65 130 419,65

13918 Subventions d'équipement

transférées au

85 150,38 85 150,38

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se

409 615,07 409 615,07

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 409 615,07 409 615,07 TOTAL GENERAL DES DEPENSES

D'INVESTISSEM

7 174 502,57 7 174 502,57

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

1068 Autres réserves 1 615 954,22 1 615 954,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et

reserves

1 615 954,22 1 615 954,22

13111 Agence de l'eau 1 905 568,00 613 405,00 1 292 163,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 905 568,00 613 405,00 1 292 163,00 1678 Autres emprunts et dettes

assortis de co

613 405,00 613 405,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 613 405,00 613 405,00 2762 Créances sur transfert de droits à déduc

1 103 145,71 1 103 145,71

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations

financières

1 103 145,71 1 103 145,71

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

5 238 072,93 613 405,00 4 624 667,93

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 238 072,93 613 405,00 4 624 667,93 28087 Immobilisations incorporelles

reçues au

30,06 30,06

28125 Amortissements terrains bâtis 3 207,76 3 207,76 281311 Bâtiments d'exploitation 62 879,92 62 879,92 281351 Bâtiments d'exploitation 9 130,27 9 130,27 28138 Amortissements autres

constructions

10 198,01 10 198,01

28151 Installations complexes

specialisées

73 175,27 73 175,27

281532 Réseaux d'assainissement 177 653,72 177 653,72 28154 Matériel industriel 2 677,03 2 677,03 28155 Outillage industriel 25,17 25,17 281562 Service d'assainissement 4 572,22 4 572,22 2817311 Bâtiments d'exploitation 215 315,07 215 315,07 281738 Amortissements autres

constructions

81 220,66 81 220,66

281751 Installations complexes

specialisées

156 436,32 156 436,32

2817532 Réseaux d'assainissement 1 180 761,62 1 180 761,62

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

31/59

Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

281754 Matériel industriel 999,69 999,69 2817562 Service d'assainissement 421,29 421,29 28182 Matériel de transport 11 244,21 11 244,21 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se

1 989 948,29 1 989 948,29

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 989 948,29 1 989 948,29 TOTAL GENERAL DES RECETTES

D'INVESTISSEM

7 228 021,22 613 405,00 6 614 616,22

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

32/59

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

60226 Vêtements de travail 208,98 208,98 6066 Carburants 3 350,96 2 225,96 1 125,00 611 Sous-traitance générale 22 002,84 1 964,40 20 038,44 6135 Locations mobilières 5 765,67 2 163,84 3 601,83 6137 Redevances droits de passage et servitud

159,84 78,40 81,44

6161 Multirisques 1 785,18 1 785,18 6168 Autres 1 308,15 1 308,15 617 Etudes et recherches 9 571,74 9 571,74 618 Divers 89 060,36 24 879,46 64 180,90 6226 Honoraires 3 657,50 2 044,36 1 613,14 6288 Autres 15 013,49 11 424,08 3 589,41 63512 Taxes foncières 5 493,00 5 100,00 393,00 6356 Redevances pour occupation du

domaine pu

6 108,00 6 108,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 163 485,71 49 880,50 113 605,21 6331 Versement mobilité 2 048,52 2 048,52 6332 Cotisations versées au FNAL 512,28 512,28 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce

922,49 922,49

6411 Salaires, appointements,

commissions de

101 129,66 101 129,66

6413 Primes et gratifications 43 830,43 43 830,43 6415 Supplément familial 841,70 841,70 6451 Cotisations à l'URSSAF 15 803,10 15 803,10 6453 Cotisations aux caisses de

retraite

37 271,98 37 271,98

6475 Médecine du travail pharmacie 619,44 63,84 555,60 648 Autres charges de personnel 7 776,77 7 776,77

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

210 756,37 63,84 210 692,53

66111 Intérêts réglés à l'écheance 79 001,84 79 001,84 66112 Intérêts - rattachement des icne 16 794,83 17 682,62 -887,79 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 95 796,67 17 682,62 78 114,05 6711 Intérêts moratoires et pénalites sur mar

51,11 51,11

6718 Autres charges exceptionnelles

sur opéra

948,78 948,78

6742 Subventions exceptionnelles

d'équipement

65 003,12 27 967,23 37 035,89

6743 Subventions exceptionnelles de

fonctionn

13 096,05 139,87 12 956,18

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 79 099,06 28 107,10 50 991,96 TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

549 137,81 95 734,06 453 403,75

6811 Dotations aux Amortissements sur immobil

1 989 948,29 1 989 948,29

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se

1 989 948,29 1 989 948,29

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

1 989 948,29 1 989 948,29

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE

FONCTIONNE

2 539 086,10 95 734,06 2 443 352,04

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

70128 Autres taxes et redevances 2 560 038,36 547 110,20 2 012 928,16 704 Travaux 2 049 059,00 523 998,80 1 525 060,20 7062 Redevances d'assainissement non collecti

71 760,00 1 935,00 69 825,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations

4 680 857,36 1 073 044,00 3 607 813,36

741 Primes d'épuration 744 750,40 501 764,85 242 985,55 748 Autres subventions d'exploitation 37 656,78 37 656,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 782 407,18 539 421,63 242 985,55 757 Redevances versées par les

fermiers et c

81 869,26 53 588,00 28 281,26

7588 Autres 4 177,44 4 177,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion

courante

86 046,70 53 588,00 32 458,70

7711 Dédits et pénalites perçus 550,00 550,00 7718 Autres produits exceptionnels sur opérat

6 500,00 6 500,00

773 Mandats annulés (sur exercices

antérieur

23,00 23,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 7 073,00 7 073,00 TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

5 556 384,24 1 666 053,63 3 890 330,61

777 Quote-part des subventions

d'investissem

409 615,07 409 615,07

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se

409 615,07 409 615,07

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

409 615,07 409 615,07

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE

FONCTIONNE

5 965 999,31 1 666 053,63 4 299 945,68

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1021 Dotation 417 976,48 417 976,48 417 976,48 10228 Autres fonds

d'investissement

897 444,17 897 444,17 897 444,17

1022 Sous Total

compte 1022

897 444,17 897 444,17 897 444,17

1027 Mise à

disposition

chez le

bénéficiaire

17 992 294,05 17 992 294,05 17 992 294,05

102 Sous Total

compte 102

19 307 714,70 19 307 714,70 19 307 714,70

1068 Autres

réserves

45 040 486,77 1 615 954,22 46 656 440,99 46 656 440,99

106 Sous Total

compte 106

45 040 486,77 1 615 954,22 46 656 440,99 46 656 440,99

10 Sous Total

compte 10

64 348 201,47 1 615 954,22 65 964 155,69 65 964 155,69

110 Report à

nouveau solde

créditeur

164 264,29 1 615 954,22 1 496 689,93 1 615 954,22 1 660 954,22 45 000,00

11 Sous Total

compte 11

164 264,29 1 615 954,22 1 496 689,93 1 615 954,22 1 660 954,22 45 000,00

12 Résultat

exercice bénef

ou perte

1 496 689,93 1 496 689,93 1 496 689,93 1 496 689,93 0,00

12 Sous Total

compte 12

1 496 689,93 1 496 689,93 1 496 689,93 1 496 689,93 0,00

13111 Agence de

l'eau

6 140 649,21 613 405,00 1 905 568,00 613 405,00 8 046 217,21 7 432 812,21

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

13118 Autres 118 773,32 118 773,32 118 773,32 1311 Sous Total

compte 1311

6 259 422,53 613 405,00 1 905 568,00 613 405,00 8 164 990,53 7 551 585,53

1312 Région 5 732 184,80 5 732 184,80 5 732 184,80 1313 Dépt 7 235 689,69 7 235 689,69 7 235 689,69 1318 Autres 3 776 418,34 3 776 418,34 3 776 418,34 131 Sous Total

compte 131

23 003 715,36 613 405,00 1 905 568,00 613 405,00 24 909 283,36 24 295 878,36

1333 Pae 465 476,53 465 476,53 465 476,53 133 Sous Total

compte 133

465 476,53 465 476,53 465 476,53

139111 Agence de

l'eau

1 239 961,27 78 941,12 1 318 902,39 1 318 902,39

139118 Autres 92 373,50 1 919,89 94 293,39 94 293,39 13911 Sous Total

compte 13911

1 332 334,77 80 861,01 1 413 195,78 1 413 195,78

13912 Subv équipt

transf -

Région

2 139 023,06 113 184,03 2 252 207,09 2 252 207,09

13913 Subv équipt

transf - Dépt

946 161,75 130 419,65 1 076 581,40 1 076 581,40

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

13918 Subv équipt

transf autres

1 308 143,96 85 150,38 1 393 294,34 1 393 294,34

1391 Sous Total

compte 1391

5 725 663,54 409 615,07 6 135 278,61 6 135 278,61

139 Sous Total

compte 139

5 725 663,54 409 615,07 6 135 278,61 6 135 278,61

13 Sous Total

compte 13

5 725 663,54 23 469 191,89 1 023 020,07 1 905 568,00 6 748 683,61 25 374 759,89 18 626 076,28

1641 Emprunts en

euros

3 126 136,93 126 651,60 126 651,60 3 126 136,93 2 999 485,33

164 Sous Total

compte 164

3 126 136,93 126 651,60 126 651,60 3 126 136,93 2 999 485,33

1678 Autres

emprunts et

dettes

3 233,36 3 233,38 613 405,00 3 233,38 616 638,36 613 404,98

167 Sous Total

compte 167

3 233,36 3 233,38 613 405,00 3 233,38 616 638,36 613 404,98

16884 Int sur empts

étab crédit

17 682,62 17 682,62 16 794,83 17 682,62 34 477,45 16 794,83

1688 Sous Total

compte 1688

17 682,62 17 682,62 16 794,83 17 682,62 34 477,45 16 794,83

168 Sous Total

compte 168

17 682,62 17 682,62 16 794,83 17 682,62 34 477,45 16 794,83

16 Sous Total

compte 16

3 147 052,91 17 682,62 16 794,83 129 884,98 613 405,00 147 567,60 3 777 252,74 3 629 685,14

Total classe 1 5 725 663,54 92 625 400,49 3 130 326,77 1 513 484,76 1 152 905,05 4 134 927,22 10 008 895,36 98 273 812,47 6 135 278,61 94 400 195,72

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2031 Frais d'études 143 963,87 50 612,50 194 576,37 194 576,37 2033 Frais

d'insertion

8 296,66 1 803,54 10 100,20 10 100,20

203 Sous Total

compte 203

152 260,53 52 416,04 204 676,57 204 676,57

2051 Concessions

et droits

assimilés

2 479,01 2 479,01 2 479,01

205 Sous Total

compte 205

2 479,01 2 479,01 2 479,01

2087 Immobilisations

incorporelles

rec MàD

1 782,27 1 782,27 1 782,27

208 Sous Total

compte 208

1 782,27 1 782,27 1 782,27

20 Sous Total

compte 20

156 521,81 52 416,04 208 937,85 208 937,85

2111 Terrains nus 181 060,84 1 200,00 182 260,84 182 260,84 2115 Terrains bâtis 9 909,19 9 909,19 9 909,19 2118 Autres

terrains

6 551,08 6 551,08 6 551,08

211 Sous Total

compte 211

197 521,11 1 200,00 198 721,11 198 721,11

2125 Terrains bâtis 31 252,05 31 252,05 31 252,05

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

212 Sous Total

compte 212

31 252,05 31 252,05 31 252,05

21311 Batiments

exploitation

9 232 808,57 9 232 808,57 9 232 808,57

2131 Sous Total

compte 2131

9 232 808,57 9 232 808,57 9 232 808,57

21351 Batiments

exploitation

579 217,63 579 217,63 579 217,63

2135 Sous Total

compte 2135

579 217,63 579 217,63 579 217,63

2138 Autres

constructions

896 342,91 896 342,91 896 342,91

213 Sous Total

compte 213

10 708 369,11 10 708 369,11 10 708 369,11

2151 Instal

complexes

spécial

5 596 960,46 5 596 960,46 5 596 960,46

21532 Réseaux

assainissement

17 453 543,78 3 486 379,75 20 939 923,53 20 939 923,53

2153 Sous Total

compte 2153

17 453 543,78 3 486 379,75 20 939 923,53 20 939 923,53

2154 Mat indust 3 684 296,70 3 684 296,70 3 684 296,70 2155 Outillage

industriel

1 219,60 1 219,60 1 219,60

21562 Service

d'assainisSEMent

95 236,77 7 045,80 102 282,57 102 282,57

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Arrêté à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2156 Sous Total

compte 2156

95 236,77 7 045,80 102 282,57 102 282,57

2157 Agenct amégat

mat outil

indust

25 791,32 25 791,32 25 791,32

215 Sous Total

compte 215

26 857 048,63 3 493 425,55 30 350 474,18 30 350 474,18

21711 Terrains nus 8 483,79 8 483,79 8 483,79 21718 Autres

terrains

22 460,56 22 460,56 22 460,56

2171 Sous Total

compte 2171

30 944,35 30 944,35 30 944,35

217311 Batiments

exploitation

11 666 968,30 11 666 968,30 11 666 968,30

21731 Sous Total

compte 21731

11 666 968,30 11 666 968,30 11 666 968,30

21738 Autres

constructions

2 916 378,36 2 916 378,36 2 916 378,36

2173 Sous Total

compte 2173

14 583 346,66 14 583 346,66 14 583 346,66

21751 Instal

complexes

spécial

8 616 883,33 8 616 883,33 8 616 883,33

217532 Réseaux

assainissement

33 428 410,20 33 428 410,20 33 428 410,20

21753 Sous Total

compte 21753

33 428 410,20 33 428 410,20 33 428 410,20

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21754 Mat indust 69 407,50 69 407,50 69 407,50 217562 Service

d'assainissement

13 572,72 13 572,72 13 572,72

21756 Sous Total

compte 21756

13 572,72 13 572,72 13 572,72

2175 Sous Total

compte 2175

42 128 273,75 42 128 273,75 42 128 273,75

217 Sous Total

compte 217

56 742 564,76 56 742 564,76 56 742 564,76

2182 Mat de

transport

230 621,95 230 621,95 230 621,95

2183 Mat bureau mat

informatique

3 350,00 3 350,00 3 350,00

2188 Autres 70 813,44 648,00 71 461,44 71 461,44 218 Sous Total

compte 218

304 785,39 648,00 305 433,39 305 433,39

21 Sous Total

compte 21

94 841 541,05 3 495 273,55 98 336 814,60 98 336 814,60

2315 Instal mat

outil techn

1 515 641,31 1 872 027,99 3 387 669,30 3 387 669,30

2317 Immob reçues

au titre mise

à dispo

21 707 307,72 14 974,87 21 722 282,59 21 722 282,59

231 Sous Total

compte 231

23 222 949,03 1 887 002,86 25 109 951,89 25 109 951,89

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

238 Avances

versées sur

commandes

d'immobili

94 584,30 94 584,30 94 584,30

23 Sous Total

compte 23

23 222 949,03 1 981 587,16 25 204 536,19 25 204 536,19

274 Prêts 49 927,26 49 927,26 49 927,26 2762 Créances

transf droits

déduction TVA

661 164,04 1 105 725,77 1 103 145,71 1 766 889,81 1 103 145,71 663 744,10

276 Sous Total

compte 276

661 164,04 1 105 725,77 1 103 145,71 1 766 889,81 1 103 145,71 663 744,10

27 Sous Total

compte 27

711 091,30 1 105 725,77 1 103 145,71 1 816 817,07 1 103 145,71 713 671,36

28031 Amort frais

études

15 493,76 15 493,76 15 493,76

28033 Amort frais

d'insertion

57,60 57,60 57,60

2803 Sous Total

compte 2803

15 551,36 15 551,36 15 551,36

2805 Concessions

droits

similaires

brevets

2 479,01 2 479,01 2 479,01

28087 Immobilisations

incorporelles

reçues au

549,79 30,06 579,85 579,85

2808 Sous Total

compte 2808

549,79 30,06 579,85 579,85

280 Sous Total

compte 280

18 580,16 30,06 18 610,22 18 610,22

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28125 Amort terrains

bâtis

24 836,55 3 207,76 28 044,31 28 044,31

2812 Sous Total

compte 2812

24 836,55 3 207,76 28 044,31 28 044,31

281311 Bâtiments

exploitation

4 349 408,46 62 879,92 4 412 288,38 4 412 288,38

28131 Sous Total

compte 28131

4 349 408,46 62 879,92 4 412 288,38 4 412 288,38

281351 Bâtiments

exploitation

395 929,81 9 130,27 405 060,08 405 060,08

28135 Sous Total

compte 28135

395 929,81 9 130,27 405 060,08 405 060,08

28138 Amort autres

constructions

845 352,88 10 198,01 855 550,89 855 550,89

2813 Sous Total

compte 2813

5 590 691,15 82 208,20 5 672 899,35 5 672 899,35

28151 Instal

complexes

spécial

3 247 674,21 73 175,27 3 320 849,48 3 320 849,48

281532 Réseaux

assainissement

5 125 252,72 177 653,72 5 302 906,44 5 302 906,44

28153 Sous Total

compte 28153

5 125 252,72 177 653,72 5 302 906,44 5 302 906,44

28154 Mat indust 3 574 538,59 2 677,03 3 577 215,62 3 577 215,62 28155 Outillage

industriel

162,64 25,17 187,81 187,81

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

281562 Service

d'assainisSEMent

31 206,42 4 572,22 35 778,64 35 778,64

28156 Sous Total

compte 28156

31 206,42 4 572,22 35 778,64 35 778,64

28157 Amort agenct

amégat mat

outil indust

25 791,32 25 791,32 25 791,32

2815 Sous Total

compte 2815

12 004 625,90 258 103,41 12 262 729,31 12 262 729,31

2817311 Batiments d

exploitation

3 749 050,11 215 315,07 3 964 365,18 3 964 365,18

281731 Sous Total

compte 281731

3 749 050,11 215 315,07 3 964 365,18 3 964 365,18

281738 Amort autres

constructions

692 339,26 81 220,66 773 559,92 773 559,92

28173 Sous Total

compte 28173

4 441 389,37 296 535,73 4 737 925,10 4 737 925,10

281751 Instal

complexes

spécial

5 143 131,03 156 436,32 5 299 567,35 5 299 567,35

2817532 Réseaux

assainissement

9 905 292,69 1 180 761,62 11 086 054,31 11 086 054,31

281753 Sous Total

compte 281753

9 905 292,69 1 180 761,62 11 086 054,31 11 086 054,31

281754 Mat indust 64 489,63 999,69 65 489,32 65 489,32 2817562 Service d

assainisSEMent

10 672,25 421,29 11 093,54 11 093,54

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

281756 Sous Total

compte 281756

10 672,25 421,29 11 093,54 11 093,54

28175 Sous Total

compte 28175

15 123 585,60 1 338 618,92 16 462 204,52 16 462 204,52

2817 Sous Total

compte 2817

19 564 974,97 1 635 154,65 21 200 129,62 21 200 129,62

28182 Mat de

transport

159 600,43 11 244,21 170 844,64 170 844,64

28183 Mat bureau mat

informatique

3 350,00 3 350,00 3 350,00

28188 Amort autres 70 813,44 70 813,44 70 813,44 2818 Sous Total

compte 2818

233 763,87 11 244,21 245 008,08 245 008,08

281 Sous Total

compte 281

37 418 892,44 1 989 918,23 39 408 810,67 39 408 810,67

28 Sous Total

compte 28

37 437 472,60 1 989 948,29 39 427 420,89 39 427 420,89

Total classe 2 118 932 103,19 37 437 472,60 6 635 002,52 3 093 094,00 125 567 105,71 40 530 566,60 124 463 960,00 39 427 420,89 4011 Fournisseurs 12 833,93 463 295,43 450 856,28 463 295,43 463 690,21 394,78 40171 Fournisseurs

- retenues de

garantie

1 446,66 864,00 491,10 864,00 1 937,76 1 073,76

4017 Sous Total

compte 4017

1 446,66 864,00 491,10 864,00 1 937,76 1 073,76

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

401 Sous Total

compte 401

14 280,59 464 159,43 451 347,38 464 159,43 465 627,97 1 468,54

4041 Fournis immob 864 478,62 6 281 572,67 6 288 360,97 6 281 572,67 7 152 839,59 871 266,92 40471 Fournis immob

- Retenues de

garantie

140 039,06 42 313,65 129 263,66 42 313,65 269 302,72 226 989,07

4047 Sous Total

compte 4047

140 039,06 42 313,65 129 263,66 42 313,65 269 302,72 226 989,07

404 Sous Total

compte 404

1 004 517,68 6 323 886,32 6 417 624,63 6 323 886,32 7 422 142,31 1 098 255,99

408 Fournis

factures non

parvenues

78 051,44 78 051,44 43 761,48 78 051,44 121 812,92 43 761,48

40 Sous Total

compte 40

1 096 849,71 6 866 097,19 6 912 733,49 6 866 097,19 8 009 583,20 1 143 486,01

411 Clients 19 933,02 1 879 142,95 1 876 272,94 1 899 075,97 1 876 272,94 22 803,03 4161 Créances

douteuses

343 506,62 2 025,00 1 519,29 345 531,62 1 519,29 344 012,33

416 Sous Total

compte 416

343 506,62 2 025,00 1 519,29 345 531,62 1 519,29 344 012,33

418 Clients -

produits

non encore

facturés

1 072 729,00 1 705 162,86 1 072 729,00 2 777 891,86 1 072 729,00 1 705 162,86

41 Sous Total

compte 41

1 436 168,64 3 586 330,81 2 950 521,23 5 022 499,45 2 950 521,23 2 071 978,22

421 Personnel -

rémunérations

dues

125 483,20 125 483,20 125 483,20 125 483,20 0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

42 Sous Total

compte 42

125 483,20 125 483,20 125 483,20 125 483,20 0,00

431 Sécurite

sociale

33 336,31 33 336,31 33 336,31 33 336,31 0,00

437 Autres

organismes

sociaux

50 717,42 50 717,42 50 717,42 50 717,42 0,00

4386 Organismes

soc - autres

charges à

payer

600,00 600,00 600,00

438 Sous Total

compte 438

600,00 600,00 600,00

43 Sous Total

compte 43

84 053,73 84 653,73 84 053,73 84 653,73 600,00

4411 Etat aut coll

publ subv à

recev amiable

351 068,00 351 068,00 351 068,00 351 068,00 0,00

441 Sous Total

compte 441

351 068,00 351 068,00 351 068,00 351 068,00 0,00

4431 Opér particul

avec Etat

dépenses

122 990,74 1 081,15 1 081,15 1 081,15 124 071,89 122 990,74

443 Sous Total

compte 443

122 990,74 1 081,15 1 081,15 1 081,15 124 071,89 122 990,74

445888 Taxes chiffre

d'aff à régul

ou attente

9 680,60 9 680,60 9 680,60

44588 Sous Total

compte 44588

9 680,60 9 680,60 9 680,60

4458 Sous Total

compte 4458

9 680,60 9 680,60 9 680,60

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

445 Sous Total

compte 445

9 680,60 9 680,60 9 680,60

447 Autres

impôts taxes

verSEMents

assimilés

6 274,00 6 274,00 6 274,00 6 274,00 0,00

4486 Etat - autres

charges à

payer

5 350,00 5 350,00 5 350,00

4487 Etat -

produits à

recevoir

501 764,85 289 408,49 501 764,85 791 173,34 501 764,85 289 408,49

448 Sous Total

compte 448

501 764,85 289 408,49 507 114,85 791 173,34 507 114,85 284 058,49

44 Sous Total

compte 44

511 445,45 122 990,74 647 831,64 865 538,00 1 159 277,09 988 528,74 170 748,35

451031 Cpte rattach

avec à subdiv

par budg ann

5 265 326,45 5 720 466,24 7 346 474,23 10 985 792,69 7 346 474,23 3 639 318,46

451 Sous Total

compte 451

5 265 326,45 5 720 466,24 7 346 474,23 10 985 792,69 7 346 474,23 3 639 318,46

45 Sous Total

compte 45

5 265 326,45 5 720 466,24 7 346 474,23 10 985 792,69 7 346 474,23 3 639 318,46

466 Excédt de

verSEMent

748,06 905,00 585,00 905,00 1 333,06 428,06

46711 Autres comptes

créditeurs

42 465,82 122 011,67 116 296,71 122 011,67 158 762,53 36 750,86

4671 Sous Total

compte 4671

42 465,82 122 011,67 116 296,71 122 011,67 158 762,53 36 750,86

46721 Débiteurs

divers -

amiable

3 900,00 1 115 344,93 675 213,26 1 119 244,93 675 213,26 444 031,67

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

46726 Débiteurs

divers -

contentieux

3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00

4672 Sous Total

compte 4672

3 900,00 1 119 244,93 679 113,26 1 123 144,93 679 113,26 444 031,67

467 Sous Total

compte 467

3 900,00 42 465,82 1 241 256,60 795 409,97 1 245 156,60 837 875,79 407 280,81

4687 Divers -

produits à

recevoir

91 244,78 27 723,60 91 244,78 118 968,38 91 244,78 27 723,60

468 Sous Total

compte 468

91 244,78 27 723,60 91 244,78 118 968,38 91 244,78 27 723,60

46 Sous Total

compte 46

95 144,78 43 213,88 1 269 885,20 887 239,75 1 365 029,98 930 453,63 434 576,35

4712 Viremts

réimputés

674,93 674,93 674,93

4713 Recettes

percues avant

émission

titres

723 868,00 3 634 142,25 2 955 159,58 3 634 142,25 3 679 027,58 44 885,33

471411 Excédent à

réimputer -

pers physiques

180,00 180,00 180,00 180,00 0,00

471412 Excédent à

réimputer

- personnes

morales

405,00 613 870,00 613 525,00 613 870,00 613 930,00 60,00

47141 Sous Total

compte 47141

405,00 614 050,00 613 705,00 614 050,00 614 110,00 60,00

4714 Sous Total

compte 4714

405,00 614 050,00 613 705,00 614 050,00 614 110,00 60,00

4718 Autres

recettes à

régulariser

72 333,23 781 651,27 1 002 169,59 781 651,27 1 074 502,82 292 851,55

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

471 Sous Total

compte 471

797 281,16 5 029 843,52 4 571 034,17 5 029 843,52 5 368 315,33 338 471,81

4721 Dép sans

mandatement

préalable

157 356,53 268 687,51 175 135,96 426 044,04 175 135,96 250 908,08

4728 DACR - autres

dépenses à

régul

111 647,52 111 647,52 111 647,52 111 647,52 0,00

472 Sous Total

compte 472

157 356,53 380 335,03 286 783,48 537 691,56 286 783,48 250 908,08

47 Sous Total

compte 47

157 356,53 797 281,16 5 410 178,55 4 857 817,65 5 567 535,08 5 655 098,81 87 563,73

Total classe 4 7 465 441,85 2 060 335,49 23 710 326,56 24 030 461,28 31 175 768,41 26 090 796,77 6 733 049,12 1 648 077,48 580 Opérations

d'ordre

budgétaires

2 399 563,36 2 399 563,36 2 399 563,36 2 399 563,36 0,00

58 Sous Total

compte 58

2 399 563,36 2 399 563,36 2 399 563,36 2 399 563,36 0,00

Total classe 5 2 399 563,36 2 399 563,36 2 399 563,36 2 399 563,36 0,00 60226 Vêtements

travail

208,98 208,98 208,98

6022 Sous Total

compte 6022

208,98 208,98 208,98

602 Sous Total

compte 602

208,98 208,98 208,98

6066 Carburants 3 350,96 2 225,96 3 350,96 2 225,96 1 125,00

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

606 Sous Total

compte 606

3 350,96 2 225,96 3 350,96 2 225,96 1 125,00

60 Sous Total

compte 60

3 559,94 2 225,96 3 559,94 2 225,96 1 333,98

611 Sous-traitance

générale

22 002,84 1 964,40 22 002,84 1 964,40 20 038,44

6135 Locations

mobilières

5 765,67 2 163,84 5 765,67 2 163,84 3 601,83

6137 Redev droits

passage

servitude

diverses

159,84 78,40 159,84 78,40 81,44

613 Sous Total

compte 613

5 925,51 2 242,24 5 925,51 2 242,24 3 683,27

6161 Multirisques 1 785,18 1 785,18 1 785,18 6168 Autres 1 308,15 1 308,15 1 308,15 616 Sous Total

compte 616

3 093,33 3 093,33 3 093,33

617 Etudes et

recherches

9 571,74 9 571,74 9 571,74

618 Divers 89 060,36 24 879,46 89 060,36 24 879,46 64 180,90 61 Sous Total

compte 61

129 653,78 29 086,10 129 653,78 29 086,10 100 567,68

6226 Honoraires 3 657,50 2 044,36 3 657,50 2 044,36 1 613,14

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

622 Sous Total

compte 622

3 657,50 2 044,36 3 657,50 2 044,36 1 613,14

6288 Autres 15 013,49 11 424,08 15 013,49 11 424,08 3 589,41 628 Sous Total

compte 628

15 013,49 11 424,08 15 013,49 11 424,08 3 589,41

62 Sous Total

compte 62

18 670,99 13 468,44 18 670,99 13 468,44 5 202,55

6331 Versement

mobilité

2 048,52 2 048,52 2 048,52

6332 Cotisations

versées au

FNAL

512,28 512,28 512,28

6336 Cotisations

au Centre

National et

CGFPT

922,49 922,49 922,49

633 Sous Total

compte 633

3 483,29 3 483,29 3 483,29

63512 Taxes

foncières

5 493,00 5 100,00 5 493,00 5 100,00 393,00

6351 Sous Total

compte 6351

5 493,00 5 100,00 5 493,00 5 100,00 393,00

6356 Redev pour

occup domaine

public

6 108,00 6 108,00 6 108,00

635 Sous Total

compte 635

11 601,00 5 100,00 11 601,00 5 100,00 6 501,00

63 Sous Total

compte 63

15 084,29 5 100,00 15 084,29 5 100,00 9 984,29

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6411 Salaires,appointements,commissions

base

101 129,66 101 129,66 101 129,66

6413 Primes et

gratifications

43 830,43 43 830,43 43 830,43

6415 Supplément

familial

841,70 841,70 841,70

641 Sous Total

compte 641

145 801,79 145 801,79 145 801,79

6451 Cotisations à

l'URSSAF

15 803,10 15 803,10 15 803,10

6453 Cotisations

aux caisses de

retraite

37 271,98 37 271,98 37 271,98

645 Sous Total

compte 645

53 075,08 53 075,08 53 075,08

6475 Médecine

du travail

pharmacie

619,44 63,84 619,44 63,84 555,60

647 Sous Total

compte 647

619,44 63,84 619,44 63,84 555,60

648 Autres charges

de personnel

7 776,77 7 776,77 7 776,77

64 Sous Total

compte 64

207 273,08 63,84 207 273,08 63,84 207 209,24

66111 Intérêts

réglés à

l'écheance

79 001,84 79 001,84 79 001,84

66112 Intérêts -

rattachement

des icne

16 794,83 17 682,62 16 794,83 17 682,62 887,79

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6611 Sous Total

compte 6611

95 796,67 17 682,62 95 796,67 17 682,62 78 114,05

661 Sous Total

compte 661

95 796,67 17 682,62 95 796,67 17 682,62 78 114,05

66 Sous Total

compte 66

95 796,67 17 682,62 95 796,67 17 682,62 78 114,05

6711 Intérets

moratoires

pénalites sur

march

51,11 51,11 51,11

6718 Autres charg

except sur

opérat gestion

948,78 948,78 948,78

671 Sous Total

compte 671

999,89 999,89 999,89

6742 Subv except

équipement

65 003,12 27 967,23 65 003,12 27 967,23 37 035,89

6743 Subv except

fonct

13 096,05 139,87 13 096,05 139,87 12 956,18

674 Sous Total

compte 674

78 099,17 28 107,10 78 099,17 28 107,10 49 992,07

67 Sous Total

compte 67

79 099,06 28 107,10 79 099,06 28 107,10 50 991,96

6811 DA - immob

corpo et

incorpo

1 989 948,29 1 989 948,29 1 989 948,29

681 Sous Total

compte 681

1 989 948,29 1 989 948,29 1 989 948,29

68 Sous Total

compte 68

1 989 948,29 1 989 948,29 1 989 948,29

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Total classe 6 2 539 086,10 95 734,06 2 539 086,10 95 734,06 2 444 239,83 887,79 70128 Autres taxes

et redevances

547 110,20 2 560 038,36 547 110,20 2 560 038,36 2 012 928,16

7012 Sous Total

compte 7012

547 110,20 2 560 038,36 547 110,20 2 560 038,36 2 012 928,16

701 Sous Total

compte 701

547 110,20 2 560 038,36 547 110,20 2 560 038,36 2 012 928,16

704 Travaux 523 998,80 2 049 059,00 523 998,80 2 049 059,00 1 525 060,20 7062 Redevance

d'assainisSEMent

non collectif

1 935,00 71 760,00 1 935,00 71 760,00 69 825,00

706 Sous Total

compte 706

1 935,00 71 760,00 1 935,00 71 760,00 69 825,00

70 Sous Total

compte 70

1 073 044,00 4 680 857,36 1 073 044,00 4 680 857,36 3 607 813,36

741 Primes

d'épuration

501 764,85 744 750,40 501 764,85 744 750,40 242 985,55

748 Autres subv

exploitation

37 656,78 37 656,78 37 656,78 37 656,78 0,00

74 Sous Total

compte 74

539 421,63 782 407,18 539 421,63 782 407,18 242 985,55

757 Redev versées

fermiers

concessionnaires

53 588,00 81 869,26 53 588,00 81 869,26 28 281,26

7588 Autres 4 177,44 4 177,44 4 177,44

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

758 Sous Total

compte 758

4 177,44 4 177,44 4 177,44

75 Sous Total

compte 75

53 588,00 86 046,70 53 588,00 86 046,70 32 458,70

7711 Dédits et

pénalites

perçus

550,00 550,00 550,00

7718 Autres prod

except sur opé

gestion

6 500,00 6 500,00 6 500,00

771 Sous Total

compte 771

7 050,00 7 050,00 7 050,00

773 Mandats

annulés sur

exercices

antérieurs

23,00 23,00 23,00

777 Quote part

subv invest

virée au

résult

409 615,07 409 615,07 409 615,07

77 Sous Total

compte 77

416 688,07 416 688,07 416 688,07

Total classe 7 1 666 053,63 5 965 999,31 1 666 053,63 5 965 999,31 4 299 945,68 Total général 132 123 208,58 132 123 208,58 29 240 216,69 27 943 509,40 11 993 047,30 13 289 754,59 173 356 472,57 173 356 472,57 139 776 527,56 139 776 527,56

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

ETABLISSEMENT : AMP CT 3 ASSAINISSEMENT

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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES

N° Intitulé

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

NEANT

Sous Total compte 861

862

Correspondant

NEANT

Sous Total compte 862

863

Prise en charge titre et valeur

NEANT

Sous Total compte 863

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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Page des signatures

75031 - AMP CT 3 ASSAINISSEMENT Exercice 2021

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Le compte 1333 (plan d aménagement d ensemble PAE) affiche un solde de 465 476,53 euros constitué pour l essentiel avant la création de la métropole, sur le budget annexe assainissement de l ex CA Berre Salon Durance. Aucun transfert au compte de résultat n a jamais été constaté. L exactitude des résultats d exploitation en est significativement compromise. Il n a pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses et contentieuses. Il s agit d une dépense obligatoire. Il n y avait pas de crédits ouverts au budget 2021 à cette fin. Les contrôles détectent un certain nombre de fiches d immobilisations en cours, de frais d études et de frais d insertion non intégrées ou non régularisées depuis plus de trois ans. La cause en serait une cyberattaque subie en 2020. Des régularisations seraient toujours en cours. Compte tenu de l obligation d amortir les biens achevés et d apurer les frais d études et d insertion non suivis de réalisation, l exactitude des résultats 2021 est compromise. AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 3 ASSAINISSEMENT pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le

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