Offres
API
Connexion
Documents similaires
Procès Verbal - 02b Annexe PV du 20 mars 2023
Procès Verbal - Annexe PV du 20 fevrier 2023
Procès Verbal - PV du Conseil municipal du 20 fevrier 2023
Procès Verbal - Annexe PV du 20 fevrier 2023
Procès Verbal - 02 PV du conseil municipal du 20 mars 2023
Procès Verbal - 02 PV du conseil municipal du 20 mars 2023
Déliberation - 2023 02 FINANCES Annexe CA 2022 BUDGET EAU
unknown - 2023 02 FINANCES Annexe CA 2022 BUDGET GENERAL
Déliberation - 2023 02 FINANCES Annexe CA 2022 LOTISSEMENT LES CU
Déliberation - Conseil Municipal du 20 mars 2023 Liste des delibe
Procès Verbal - 02b Annexe PV du 20 mars 2023
Document publié le Lundi 20 mars 2023 par la commune de Moirans-en-Montagne.
Lien du pdf (Procès Verbal - 02b Annexe PV du 20 mars 2023)
Thèmes du document : Banque, Logement, Investissement et développement économique,
Conseil Municipal du 20 mars 2023
Tableau n°1 : Budgets primitifs 2023 – 8,9 M€
Tableau n°2 : Budgets primitifs 2023/ Principes retenus pour la préparation de ces budgets
Tableau n°3 : Budgets primitifs 2023/ Fonctionnement et Investissement
Tableau n°4 : Budget Général / Dépenses de Fonctionnement
Tableau n°5 : Budget Général / Recettes de Fonctionnement
Tableau n°6 : Budget Général / Dépenses d’Investissement
Tableau n°7 : Budget Général / Recettes d’Investissement
Tableau n°8,9,10 et 11 : Budget annexe Eau – Dépenses Recettes / Fonctionnement Investissement
Tableau n°12 : Budget annexe Lotissement Les Cueilles
Tableau n°13 : En cours de dette – 2016/2023
Tableau n°14 : Budgets primitifs 2023 = 8,9 M€ / Pourquoi faire ? Conseil Municipal du 20 mars 2023
Tableau n°1
Fonctionnement Investissement Total
2023 2 907 310 € 4 631 612 € 7 538 922 €
2022 3 015 853 € 4 721 153 € 7 737 006 €
2023 552 378 € 494 139 € 1 046 517 €
2022 434 668 € 380 159 € 814 827 €
2023 183 893 € 115 615 € 299 508 €
2022 138 405 € 145 753 € 284 158 €
Total des budgets 2023 3 643 581 € 5 241 366 € 8 884 947 €
2022 3 588 926 € 5 247 065 € 8 835 991 €
2023 3 459 688 € 5 125 751 € 8 585 439 € 2022 3 450 521 € 5 101 312 € 8 551 833 €
Budget Général
Budget Eau
Budget Lotissement
TOTAL hors lotissement Conseil Municipal du 20 mars 2023
Fiscalité directe :
- Intégration du taux départemental Taxe sur foncier bâti : - Taxe sur le Foncier Bâti : 16,34 % + 24.36 % soit 40.70 % - Taxe sur le Foncier Non Bâti : 43,09 % - Le taux de la taxe d’habitation de nouveau voté en 2023, concerne uniquement les résidences secondaires, locaux non
affectés à l’habitation principale et logements vacants depuis
+ 2 ans (si délibération)
- Bases : + 7,1 % (loi de Finances 2023) – Incidence : + 67 800 €
Recours à l’emprunt
Budget général : 350 K€
Financement des 2 projets phares : aménagement parvis
de l’école et du musée – Aménagement rue Voltaire 2ème
tranche et côte du four
Contribution à l’effort national (dette publique) :
- Maintien de la Dotation Forfaitaire : 37 500 €- Estimation AMF (pas d’écrêtement en 2023 – loi de finances 2023)
- Dotation de Solidarité Rurale 160 000 € Les dotations de péréquation dans la DGF progressent de 290M€ (dont
200M€ au titre de la DSR)
Fiscalité et Fonds de concours TEC
- Reversement FPIC = 20 000 € - Fonds de concours versé par MenM à TEC: - En fonctionnement = 1 000 € (Idéklic) - En investissement = 50 000 € (financement travaux stade de football 50 % en 2023)
- Attribution de compensation versé par TEC = 344 503 €
Tableau n°2 Tableau n°3
BP 2022 CA 2022 BP 2023 BP 2022 CA 2022 BP 2023 BP 2022 CA 2022 BP 2023
Fonctionnement
TOTAL des DEPENSES 1 973 736 2 056 846 2 054 550 159 379 139 202 164 180 2 133 115 2 196 048 2 218 730
TOTAL des RECETTES CUMULEES 3 015 853 3 507 550 2 907 310 434 668 437 026 552 378 3 450 521 3 944 576 3 459 688
Résultat N 1 042 117 1 450 704 852 760 275 289 297 824 388 198 1 317 406 1 748 528 1 240 958
Investissement
TOTAL des DEPENSES Cumulées 4 721 153 4 027 496 4 631 612 380 159 97 568 494 139 5 101 312 4 125 064 5 125 751
TOTAL des RECETTES cumulées 4 721 153 3 138 479 4 631 612 380 159 104 869 494 139 5 101 312 3 243 348 5 125 751
TOTAL hors lotissement Budget Eau Budget Général Tableau n°4 BP 2023 – Budget Général – Section de Fonctionnement - Dépenses
Budget 2022 CA 2022 BP 2023 Commentaires
011 Charges à caractère général 762 121 772 921 936 183
Electricité 100 000 € (65 000 € BP 2022) - Tour de France (ASO 57 000 €/Sécurité
3000 € - Barrières 20 000 € - Ecran géant 4 000 € - animation 10 000 € -
décoration 10 000 € - réception 2500 €) - Rénovation parquet SDF (7 000 €) -
Portes ext WC publics (9 360 €) - Interphone GSRM (4 000 €) - TEC (police interco
10 000 €- SDIS 9 000 € - Chef de projet PVD 8 500 € - Urbanisme 15 000 €)
12 Charges de personnel 671 475 663 506 696 077 Revalorisation du point d'indice en 2022 ,passages d'indices
014 Atténuation de produits 41 469
65 Autres charges Gestion courante 319 925 189 221 259 555 Opération Façade 30 000 € - OPAH 20 000 €- Subvention OGEC 58 400 € - Fonds
de concours Ideklic 1 000 € / Noel au Pays du Jouet 5 000 € - Subvention CCAS
2 000 €
66 Charges financières 56 570 54 452 48 435 Extinction de la dette
67 Charges exceptionnelles 500 - -
68 Dotations et provisions 4 125 - - Provision pour perte sur créances irrecouvrables
TOTAL DEPENSES REELLES 1 814 716 1 721 569 1 940 250 Tableau n°5 BP 2023 – Budget Général – Section de fonctionnement- Recettes
Budget 2022 CA 2022 BP 2023 Commentaires
013 Atténuation de charges 26 500 37 612 31 000 Remboursement arrêts maladie
70 Produits des services 331 578 506 870 234 968 Ventes de bois 150 000 € - Loyer ITAS 10 200 € - Remb.frais ALSH 30 000 € et
Chauffage crèche 9 500 € TEC -
73 Impôts et taxes 1 050 164 1 213 921 1 135 544 + 7.1 % base d'imposition(+67 800 €) - Attribution compensation TEC 344 503 € - Reversement FPIC 20 000 € -
74 Dotations et participations 591 679 564 324 645 287 DGF 37 500 € - DSR 160 000 / Compensation TF 359 015 € / Participation région TDF 40 000 €
75
Autres produi ts de ges tion
coura nte 75 783 106 317 82 723 Location des appartements volatile. Reprise de location Salle des Fêtes
76 Produit financier 0 5 0
77 Produits des cessions d'immo 30 176
78 Reprise amort, provisions 101 875 201 100 000 Reprise provision pour risque lotissement
TOTAL DES RECETTES REELLES 2 177 579 2 459 426 2 229 522 BP 2023 – Budget Général – Section d’investissement - Dépenses Tableau n°6
Budget 2022 CA 2022 BP 2023 Commentaires
16 Emprunt et dettes assimilées 335 603 333 247 342 344 Remboursement de la dette , remboursement des cautions (logements communaux)
20 Immobilisations incorporelles 7 705 3 504 4 200 Refonte Site internet
204 Subventions d'équipement versées 50 833 13 879 165 420 Fonds de concours Stade Foot (50 000 €) - Travaux effacement réseaux rue Voltaire 2e tranche (100 400 €)
21 Immobilisations corporelles 780 943 274 032 912 426
Acquisition de terrain 4 346 98 780 Terrains Poirier(9 600€), Vulpillat(7 480 €), Descours (6 700 €), Perrier (75 000 €)
Acquisition parcelles boisées 80 048 6 600 Parcelles boisées GIRAUD 6 600 €
Travaux cimetière 5 380 0 Columbarium
Construction et aménagement bâtiments scolaires 23 421 39 240 Relamping Ecoles 24 240 € , volets maternelle 15 000 €
Construction et aménagement autres bâtiments publics 35 441 105 024
Gendarmerie 20 500 € , local escaliers SDF 10 000 €, Moirans Solidarité
Couverture et façade 11 764 €, portes sectionnelles Techniques 14 760 € - bancs séniors 2 000 € - local sous hangar 30 000 € - Façades rue
proudhon 11 000 € - BOUILLET 5 000 €
Aménagement aire de fitness et pumptrack 324 096
Aménagement Foot 5 sur Plateau sportif 144 000
Aménagements et installations de voirie 8 946 80 010 Aménag giratoire(5 000€) ; mur soutenement rue V.Hugo(45 510 €), bordures massifs(11 500€), reprise carrefour pasteur/jura(18 000€), -
Travaux réseau eaux pluviales 5 239 Montée de la Bessoule
Matériel incendie 2 657 Pannaux évacuation + extincteurs Hôtel de ville
Matériel de voirie 3 165 71 421
Broyeur Techniques 7 700 €, clôtures chantiers 2 000 €, aérogommage 13
000 €, béliers anti-intrusion (x2) 30 000 €, collecte source arrosage 10
000 € - Portail Vulpillat 5 000 €
Autres installations, matériels et outillages techniques 70 403 7 080 Coupleur inclinable pour Minipelle 7 080 €
matériel de bureau et informatique 18 083 1 750 Equipement informatique Techniques 1 750 €
Mobilier 7 395 25 600 Mobilier et vaisselle salle des fetes
Autres matériels 9 508 8 825 équipement balayeuse BP 2023 – Budget Général – Section d’investissement - Dépenses Tableau n°6
Budget 2022 CA 2022 BP 2023 Commentaires
23 Immobilisation en cours 2 503 431 1 985 212 2 022 560
Hôtel de ville et Grenette - Mise aux normes SSI et Accessibilité 123 270 6 400 Travaux réceptionnés janvier 2022
Eglise Saint Nicolas - Rénovation façade Nord et pignon 305 303 61 974 Tranche 1 & 2
Accessibilité salle des fêtes et cinéma 19 348 40 000 Mission maitrise d'œuvre (fonds vert)
Projet urbain et paysager - Parvis arrière hotel de ville , rue voltaire 179 858 - €
Constrution CLSH Tom Pouce 14 730
Voie cyclable 15 000 Mission maitrise d'œuvre
Projet urbain et paysager - Ilot salle des fêtes / av Jean Jaures 903 572 50 436 Travaux de plantation
Projet urbain et paysager - Opération Balcon 19 440 18 360
Projet urbain et paysager - Parvis du musée 235 754 1 291 310
Projet urbain et paysager - Tranche 2023 Voltaire / côte du four 1 085 387 546 50 % des travaux en 2023
Aménagement espaces publics (tranche 2024) 30 000 Mission maitrise d'œuvre
Programme Elum 8 481 30 000
SIDEC - Eclairage public parvis musée 87 250 24 575 Solde
SIDEC - Renovation éclairage public (RVS) abors du musée 91 620 28 910 Solde
SIDEC - Eclairages publics rue Voltaire 38 050 Acompte 80 %
020 Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES REELLES (+ restes à réaliser) 2 609 874 3 446 950 BP 2023 – Budget Général – Section d’investissement - Recettes Tableau n°7
Budget 2022 CA 2022 BP 2023 Commentaires
10 Dotations, fonds divers et réserve 915 720 896 741 1 242 016
190 000 165 033 340 000 10 700 16 689 13 000 715 020 715 019 889 016 13 Subventions d'investissement 1 745 770 937 769 1 853 097 Forêt communale - Routes forestières 219 548 Hôtel de ville et Grenette - Mise aux normes SSI et Accessibilité 145 941 100 242 27 768 Ecole primaire plan numérique - Mairie écran 9 010 11 573 Sécurisation abords de l'école 3 387 chaufferie Biomasse 94 884 94 884 Solde subvention FEDER Acquisition capteurs CO2 1 449 1 686
Eglise St Nicolas Renovation façade nord 204 920 102 008 130 861
Projet urbain et paysager - Tranche 2023 Voltaire / côte du four 265 907 50 % en 2023 Parvis arrière Hôtel de ville et Grenette 155 401 107 703 47 698
Opération balcon 5 550 5 550
Air de fitness et Pumptrack 140 000
Foot 5 sur plateau sportif 96 000 Champ de foire et cinéma 567 009 395 508 171 500 Aménagement abords du Musée et des écoles 342 058 120 778 967 813 138 Autres subvention invest. non transf.
16 Emprunt et dettes assimilées 400 000 400 000 350 000
165 Dépôts et cautionnements reçus 2 600 462 2 819
20 Immobilisations incorporelles 0
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisation en cours 0
024 Produits des cessions d'immobilisations 40 300.00 216 620.00 vente parcelles Rte du Hangar, Jardins BONDIER, Valoris, vente trésorerie de Moirans
27 Autres Immobilisation financières
0
TOTAL DES RECETTES REELLES 3 104 390 2 234 972 3 664 552
Excédent de fonctionnement capitalisés
Taxe d'aménagement
FCTVA BP 2023 – Budget annexe eau potable – Dépenses FONCTIONNEMENT Tableau n°8
Dépenses de fonctionnement
BP 2022 CA 2022 BP 2023
011 Charges à caractère général 39 996.00 19 819.72 47 188.00
6061 Fournitures non stockables 13 500.00 13 039.72 20 000.00
Consommation d'eau commune 13 500.00 13 039.72 20 000.00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 5 000.00 5 000.00
61558 Autres biens mobiliers 5 000.00 0.00 5 000.00
Réparation de poteaux d'incendie 5 000.00 5 000.00
6287 Remboursement de frais
6226 Honoraires 16 496.00 6 780.00 17 188.00
Contrôle DSP - Devis S. Paulin 3 400.00 4 092.00 14 092.00
Etude Plan Pluriannuel Investissements - Veolia
Teste débit pression poteaux incendie 2 688.00
MOE - Etude sur canalisation rue Roche Rive 10 000.00
Schéma communal de défense incendie - AMO 3 096.00 3 096.00
66 Charges financières 20 742.00 20 741.19 18 351.00
66111 Intérêts des emprunts, dettes 22 263.00 22 262.92 19 940.00
661121 ICNE de l'exerice 15 911.00 15 910.06 14 322.00
661122 ICNE de l'exercice N-1 -17 432.00 -17 431.79 -15 911.00
67 Charges exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES REELLES 60 738.00 40 560.91 65 539.00
023 Virement à la section d'investissement 275 289.00 388 198.00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 98 641.00 98 641.00 98 641.00
6811 Dotation aux amort. Immos incorp et copr 98 641.00 98 641.00 98 641.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 373 930.00 98 641.00 486 839.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 434 668.00 139 201.91 552 378.00 BP 2023 – Budget annexe eau potable – FONCTIONNEMENT
Tableau n°9
Recettes de fonctionnement
BP 2022 CA 2022 BP 2023
70 Ventes de produits fabriqués, prestations 221 500.00 223 851.38 221 500.00
70111 Aux locataires 1 500.00 2 423.76 1 500.00
70121 Contre valeur taxe sur les consommations d'eau 220 000.00 221 427.62 220 000.00
75 Autres produits de gestion courante 3 600.00 3 605.61 3 600.00
757 Frais de contrôle Veolia 3 600.00 3 605.61 3 600.00
77 Produits exceptionnels (sinistre PI)
TOTAL DES RECETTES REELLES 225 100.00 227 456.99 225 100.00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 29 454.00 29 453.93 29 456.00
777 Subventions transférées au résultat 29 453.93
778 Trop perçu SDEI
Remboursement PI Tongea
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 29 454.00 29 453.93 29 454.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 254 554.00 256 910.92 254 554.00
002 Excédent antérieur reporté 180 114.00 180 114.96 297 824.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 434 668.00 437 025.88 552 378.00 Dépenses d'investissement
BP 2022 CA 2022 BP 2023
21 Immobilsations corporelles 82 589.00 0.00 100 000.00 Travaux de sectorisation EP rue Pasteur
Reprise alimentation Place de Verdun
Réducteur de pression - Rte de St-Laurent
Raccordement propriété Ed Dhimene
Conduite rue du Murgin - Passage de la Ravaille 0.00 0.00 0.00
Programme de travaux - Défense Incendie 0.00 0.00 0.00
23 Immobilisations en cours 200 000.00 300 130.00
16 Emprunts et dettes assimilée 61 887.00 61 886.38 64 555.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 344 476.00 61 886.38 464 685.00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 29 454.00 29 453.93 29 454.00
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 29 454.00 29 453.93 29 454.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 373 930.00 91 340.31 494 139.00
D001 Déficit d'investissement reporté N-1 6 229.00 6 228.28
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVEC DEFICIT 380 159.00 97 568.59 494 139.00
BP 2023– Budget annexe eau potable – INVESTISSEMENT Tableau n°10 BP 2023– Budget annexe eau potable – INVESTISSEMENT Tableau n°11
Recettes d'investissement
BP 2022 CA 2022 BP 2023
13 Subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00
16 Emprunts reçus
10 Dotations, fonds divers et réserves 6 229.00 6 228.28 0.00
1068 Autres réserves - Affectation du résultat 6 229.00 6 228.28 0.00
27 Autres immobilisations financières
TOTAL DES RECETTES REELLES 6 229.00 6 228.28 0.00
021 Virement de la section d'exploitation 275 289.00 388 198.00
040 Opérations d'ordre entre section 98 641.00 98 641.00 98 641.00
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 373 930.00 98 641.00 486 839.00
R001 Excédent d'investissement reporté N-1 7 300.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 380 159.00 104 869.28 494 139.00 BP 2023 – Budget annexe lotissement les cueilles Tableau n°12
002 - Déficit reporté 77 893 7015 - Vente parcelles - 001 - Excédent reporté 115 615
6045 -Etudes, Honoraires 2 000
605 - Travaux 100 000
66111 - Intérêt emprunts 2 000
6226 - Honoraires Lamartine - 1641 - Rembt capital 2023 30 293 €
608 - Intégration intérêts 2 000 796 - Transfert de charges 2 000
71355 - Annulation stock 2022 - 3555 - Annulation stock 2022 -
183 893 2 000 30 293 115 615
Déficit fonct : 181 893.00 € - Excédent invest : 85 322.37 €
Capital restant dû au 31/12/2023 : 85 322 € Le transfert des résultats du lotissement passera par les comptes 001 & 002
Intérêts emprunts Capital emprunts Montants prévisionnels à intégrer aux comptes du Budget Général :
Prêt Euribor 10 ans : 997.17 € 9 931.55 € Recette investissement 001 : 85 322 €
Prêt taux fixe 10 ans : 733.41 € 20 361.19 € Dépense de fonctionnement 002 : -183 893
1 730.58 € 30 292.74 €
Section de Fonctionnement Section d'Investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes En cours de dette – 2016 à 2023 Tableau n°13
TOTAL Eau Budget principal Encours de la Dette
5 240 225 € 874 121 € 3 043 471 € Encours de la dette 2016
4 761 895 € 812 870 € 2 717 118 € Encours de la dette 2017
4 272 376 € 749 075 € 2 383 171 € En cours de la dette 2018
4 018 972 € 682 693€ 2 229 167 € Encours de la dette 2019
3 128 929 € 613 455 € 2 515 474 € En cours de la dette 2020
3 153 077 € 543 390 € 2 609 687 € En cours de la dette 2021
3 491 191 € 481 504 € 3 009 687 € En cours de la dette 2022
3 443 633 € 416 949 € 3 026 684 € En cours de la dette 2023 Extinction de la dette Budgets primitifs 2023 = 8,9M€ - Pourquoi faire ?
Entretien du patrimoine (693 K€) : bâtiments communaux,
voirie, éclairage public, véhicules & engins, forêt,
fleurissement, illuminations etc.
Tableau n°14
Investissement : 5,3 millions € Fonctionnement : 3,6 millions €
Opération Cœur de ville :
Aménagement Rue voltaire / Côte du four : 387 K€ TTC
Mise aux normes Hôtel de ville : 6 K€ TTC
Opération balcons-jardins : 18 K€TTC
Eclairages publics : 121 K€ TTC
Aménagement îlot salle des fêtes : 50 K€ TTC
Parvis du musée : 1 291 K€ TTC
Eglise St Nicolas - rénovation de la façade Nord et pignon : 61 K€ TTC
Accessibilité et incendie Salle des fêtes / cinéma : 40 K€ TTC
Aménagement des espaces publics 2024 : 30 K€ TTC
Education (75 K€) : crédits scolaires et RASED, séjours
pédagogiques et actions éducatives (écoles)
Culture et animation (105 K€): cinéma, comité culturel
d’animation, adhésions aux labels, actions de communication
(écho du Mont Robert etc.), subventions aux associations,
Tour de France 2023
Action sociale (9 K€): repas des personnes âgées, colis de
Noël, cartes jeunes
Eau potable (47 K€) : fonctionnement des réseaux de collecte
Gestion des ressources humaines (696 K€) : 16.77 équivalents temps plein (17 agents)
Travaux bâtiments communaux : 137 K€ TTC
Voirie : mur soutènement, bordures massifs, reprise carrefour rue pasteur, installation bancs séniors, aménagement giratoire, voie cyclable : 92 K€TTC
Acquisitions terrains PERRIER (75 K€ TTC) – VULPILLAT, DESCOURS (14 € TTC) Acquisitions de matériels (104 K€ TTC)
Lotissement Les Cueilles : travaux de voirie 100 K€ HT