Déliberation - 2023 11 Ehpad Quietude dm 1 EPRD 2023

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Déliberation - 2023 11 Ehpad Quietude dm 1 EPRD 2023 Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune de Riorges. Lien du pdf (Déliberation - 2023 11 Ehpad Quietude dm 1 EPRD 2023)Thèmes du document : Justice et droit, Travail et emploi, Vieillesse, Délibération du Conseil d'Administration

REPUBLIQUE FRANCAISE REÇU LE

Séance ordinaire du 14 Juin 2023 2 8 JUIN 2023 DEPARTEMENT DE LA LOIRE SOUS-PR “PREFECTURE

de ROANNE LOIRE

42-02-71

CENTRE COMMUNAL LE PRESIDENT CERTIFIE

D'ACTION SOCIALE

DE RIORGES 1. Que la convocation de tous les membres du Conseil d'Administration en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ; que Ja

délibération ci-après transcrite, conforme au texte du registre des procès-verbaux 2023.11 du Conseil, a été affichée, par extrait à la porte de la Mairie le 22 Juin 2023 et qu'il

n'a pas été présenté d'observations ;

OBJET :

2. Que le nombre de membres en exercice, au jour de la séance, était de 15 sur lesquels il y avait 12 membres présents, à savoir :

Monsieur Jean-Luc CHERVIN Madame Suzanne KELLER Madame Isabelle BERTHELOT Monsieur Gilles CONVERT Madame Christiane PERROTON Madame Annie FASSOLETTE

Monsieur Cédric SCHÜNEMANN Madame Catherine REMY-MENU EHPAD QUIETUDE - DM Madame Michelle BOUCHET Madame Martine SCHMÜCK N°1 EPRD 2023 Madame Andrée RICCETTI Madame Rolande VAGINAY

Absents avec excuses :

Monsieur Guy MARTIN Monsieur Daniel BARRET

Madame Chantal LACOUR

Secrétaire élu pour la durée de la session :

sen e nn ne ent enennn een sent nnnanen À l'ouverture de la séance, M. le Président a déposé sur le bureau de l'assemblée,

TR Te le pouvoir écrit donné à un collègue par les membres empêchés d'assister à la enter tnnen rene E ne ÉN NNAERESS séance, de voter en leur nom, par application de l'article R 123-21 du code de

l'action sociale et des familles.

NOMS DES MANDATS NOMS DES MANDATAIRES

Monsieur Daniel BARRET Madame Isabelle BERTHELOT

Madame Chantal LACOUR Madame Martine SCHMÜCK

Le Conseil d'Administration a donné acte de ce dépôt.Conseil d'Administration du CCAS du 14 Juin 2023

EHPAD QUIETUDE

Décision modificative n°1 EPRD 2023

Après le vote de l'EPRD 2023 Initial, le président expose la nécessité de rééquilibrer les lignes budgétaires et propose le vote d’une décision modificative afin de valider l'EPRD 2023 définitif (complet).

Il est demandé au Conseil d'administration d'autoriser le transfert de crédits

dans le tableau ci-après. dont le détail figure

EXPLOITATION - DÉPENSES |

MONTANT DES MONTANT

CREDITS DES CREDITS CHAPITRE ARTICLE DESIGNATION OUVERTS À DM OUVERTS

L'EPRD 2023 APRES D.M

011

CHARGES AFFERENTES A L’'EXPLOITATION COURANTE

60624 Fourmitures administratives | 45 000.00 € -40 500.00 € 4 500.00 €

6066 Fournitures médicales 60 000.00 € -19 000.00 € 41 000.00 €

Prestations de service

61118 avec des entreprises | 0.00 € +2 000.00 € 2 000.00 €

(Autres)

Autres prestations à 61128 Caractère médico:seciél 2 000.00 €

+500.00 € 2 500.00 €

6256 Missions 1 500.00 € -500.00 € 1 000.00 €

Frais de 6262 lconnunialion

3 000.00 € +1 500.00 € 4 500.00 €

Prestations de 6281 blanchissage à l'extérieur

55 000.00 € +7 000.00 € 62 000.00 €

Prestations d'informatique 6284 à l'extérieur 1 500.00 €

+3 500.00 € 5 000.00 €

MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => -45 500.00 €

TOTAL CHAPITRE = 468 000.00 €

EXPLOITATION - DÉPENSES

MONTANT DES DORENT CREDITS

nee CHAPITRE ARTICLE DESIGNATION DM CREDITS OUVERTS A

L'EPRD 2023 OUVERTS APRES D.M

012

CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

Personnel extérieur à 6218 l'établissement

15 000.00 € +4 000.00 € 19 000.00 €

Frais de recrutement du 6221 personne)

1 500.00 € +4 000.00 € 5 500.00 €

622312 Intervenants médicaux 1 500.00 € +300.00 € 1 800.00 €

6226 Honoraires 1 500.00 € +300.00 € 1 800.00 €

6332 Allocations logement 8 700.00 € +300.00 € 9 000.00 €

Participation des

6333 employeurs à la formation | 5 000.00 € +13 000.00 € 18 000.00 €

professionnelle continue

Autres impôts, taxes et

6338 versements assimilés sur | 25 600.00 € -4 000.00 € 21 600.00 € rémunérationsConseil d'Administration du CCAS du 14 Juin 2023 Personnel titulaire et

64111 stagiaire (rémunération | 1 057 750.00 € -90 000.00 € 967 750.00€ principale)

64112 Indemnité de résidence 17 750.00 € +1 000.00 € 18 750.00 €

64114 NB! 0.00 € +2 328.00 € 2 328.00

64115 SFT 0.00 € +13 128.00 € 13 128.00 € indemnités de préavis et 64116 ee amnent 2 500.00 € -1 500.00 € 1 000.00 €

641182 CTI 0.00 € +90 190.00 € 90 190.00 €

641183 Prime Grand âge 0.00 € +16 700.00 € 16 700.00 € Majoration horaire pour 641185 travail de nuit 0.00 € +3 100.00 € 3 100.00 €

641186 Indemnités forfaitaires DJF | 0.00 € +21 100.00 € 21 100.00 €

641188 Autres indemnités 2 300.00 € +117 800.00 € 120 100.00 € Personnel non titulaire sur

64131 emplois permanents | 102 820.00 € +34 180.00 € 137 000.00 € (rémunération principale)

Indemnités de préavis et

64136 Mreencement 2 500.00 € -1 000.00 € 1 500.00 €

641382 CTI 0.00 € +15 000.00 € 15 000.00 €

641383 Prime Grand âge 0.00 € +2 000.00 € 2 000.00 € Majoration horaire pour

641385 travail de nuit 0.00 € +500.00 € 500.00 €

641386 Indemnités forfaitaires DJF | 0.00 € +4 500.00 € 4 500.00 €

641388 Autres indemnités 13 500.00 € +8 000.00 € 21 500.00 € Personnel non médical de

64151 remplacement 441 320.00 € -95 826.00 € 345 494.00 € (rémunération principale)

641582 CTI 0.00 € +32 000.00 € 32 000.00 €

641583 Prime Grand âge 0.00 € +6 500.00 € 6 500.00 € Majoration horaire pour 641585 travail de nuit 0.00 € +1 000.00 € 1 000.00 €

641586 Indemnités forfaitaires DJF | 0.00 € _+7 600.00 € 7 600.00 € 641588 Autres indemnités 50 900.00 € -6 000.00 € 44 900.00 € 6416 Emplois d'insertion 1 000.00 € +2 700.00 € 3 700.00 € 64511 Cotisations à l'URSSAF 375 000.00 € -35 000.00 € 340 000.00 € Personnel non médical

64513 {cotisations aux caisses de | 36 000.00 € -3 000.00 € 33 000.00 € retraite)

64514 Cotisations à l'ASSEDIC 26 500.00 € -2 000.00 € 26 000.00 €

64525 Cotisations à la CNRACL 5 500.00 € -5 500.00 € 0.00 €

6473 Allocations de chômage 52 000.00 € -15 000.00 € 37 000.00 €

6475 Médecine du travail 5 000.00 € +1 500.00 € 6 500.00 €

64784 Œuvres sociales 4 000.00 € +500.00 € 4 500.00 €

MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => 144 400.00 €

TOTAL CHAPITRE = 2 904 200.00 €

EXPLOITATION - DÉPENSES

MONTANT DES MONTANT

CREDITS DES CREDITS

CHAPITRE ARTICLE DESIGNATION OUVERTS À DM OUVERTS

L'EPRD 2023 APRES D.M

016

CHARGES AFFERENTES À LA STRUCTURE

61357 Location matériel médical | 0.00 € +25 000.00 € 25 000.00 €

61561 Maintenance informatique | 20 000.00 € -5 000.00 € 15 000.00 € 6588 Autres charges courantes | 23 000.00 € -6 000.00 € 17 000.00 € 6815 Dotations (CET) 0.00 € +50 000.00 € 50 000.00 €

MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => 64 000.00 €

TOTAL CHAPITRE = 395 600.00 €Conseil d'Administration du CCAS du 14 Juin 2023

CAF

EXPLOITATION - RECETTES J

MONTANT DES MONTANT

CREDITS DES CREDITS CHAPITRE | ARTICLE DESIGNATION OUVERTS A DM OUVERTS

L'EPRD 2023 APRES D.M

017

PRODUITS ISSUS DE LA TARIFICATION

7352121 | Forfait global dépendance | 329 502.33 € +23 329.87 € 352 922.20

Tarifs journaliers 7352281 | éhooement (AS) 100 000.00

€ +40 000.00 € 140 000.00 €

Tarifs journaliers

735311 | hébergement à la charge | 1 454 916.21 -8885294€ | ‘1366 063. _ de l'usager

73532 Usagers part. Dépendance | 144 559.25 € -2 457.20 € 142 102.05 €

73501 Produits à la charge d6 la | Ou uy € +1 000.00 € 36 000.00 €

MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => - 26 980.27

TOTAL CHAPITRE = 3 437 810.80 €

018

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

7085 Prestations délivrées aux usagers 3 000.00 € +2 000.00 € 5 000.00 €

MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => 2 000.00 €

TOTAL CHAPITRE = 22 000.00 €

019

PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS, …

Contribution

7715 exceptionnelle et | 208 695.00 € -208 695.00 € 0.00 €

temporaire

Reprise sur provisions et 7815 charges d'exploitation 0.00 € +50 000.00 € 50 000.00 €

MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => 158 695.00 €

TOTAL CHAPITRE = 50 000.00 €

L INVESTISSEMENT DÉPENSES |

MONTANT DES MONTE CREDITS

GES CHAPITRE ARTICLE DESIGNATION DM CREDITS OUVERTS A L'EPRD 2023 CCMERIE APRES D.M

022

ACQUISITION DE L’ELEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Concessions et droits

205 Similaires, brevets, | 1 500.00 € +7 000.00 € 8 500.00 €

licences, marques …

2154 Matériel et outillage 80 048.20 € +200 000.00 € 280 048.20 €

MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => 207 000.00 €

TOTAL INVESTISSEMENT = 379 215.05 €Conseil d'Administration du CCAS du 14 Juin 2023

Les dépenses d'investissement prévisionnelles sont déficitaires, elles seront prélevées sur le fonds de roulement (Compte 10682) lors de l'affectation du résultat 2023.

[ INVESTISSEMENT RECETTES |

MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => 0.00 €

TOTAL INVESTISSEMENT = 45 000.00 €

Après rectification des crédits l'EPRD 2023 (CRP) se présente comme suit :

4e

468 000.00 €

2 904 200.00 €

395 600.00 €

“4018

3 437 810.80 €

22 000.00 €

50 000.00 €

Grou

Grou

Grou

Grou

Grou

Grou

TOTAL DES CHARGES 3 767 800.00 € | 3 509 810.80 € TOTAL DES PRDUITS

mptable F MN 000 € 0025798920 € | WU LL NRESulat comptable LS Gi à Go D MAG 1 HE NE + le É Ca PE! 6 y A : 2 GERS

TOTAL EQUILIBRE DUCRP |376780000€ | 3767800.00€ | TOTAL EQUILIBRE DU CRP

Synthèse des mouvements :

DEPENSES RECETTES

EPRD UM TOTAL EPRD DM TOTAL

Groupe Groupe

I 513 500.00 € -45 500.00 € 468 000.00 € l 3 464 791.07 -26 980.27 € 3 437 810.80 €

Groupe Groupe

Il 2 759 800.00 € | +144 400.00 € 2 904 200.00 € Il 20 000.00 € +2 000.00 € 22 000.00 €

Groupe Groupe ll 331 600.00 € +64 000.00 € 395 600.00 € ML 208 695.00 € -158 695.00 € 50 000.00 €

Total 3 604 900.00 € | +162 900.00 € 3 767 800.00 € | Total 3 693 486.07 € |-183 675.27 € | _3 509 810.80 €

RESULTAT DEFICITAIRE = 257 989.20 € —))

Considérant, l'obligation réglementaire et la nécessité de soumettre au vote la modification des crédits de l'EPRD 2023 au conseil d'Administration du CCAS de la ville de Riorges ;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Code de l’action sociale et des familles ;

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration, à l'unanimité, approuve la délibération.

Ont signé au registre taus les membres présents

Certifié,

RIORGES, le 21 juin 2023