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unknown - 2.2.2 Compte administratif Budget annexe de l assa
unknown - 2.1.2 Compte de gest° Budget annexe de l assainiss
unknown - 2.2.3 Compte administratif Budget annexe de l eau
Déliberation - 22 118 F du 11 juillet 2022
unknown - 1.2.4 CA EAU 2023
unknown - 1.4.1 Compte de gestion provisoire Po Vo TU
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Porto-Vecchio.
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06904 SGC SARTENE N° de SIRET 21200247100192
N° CODIQUE 02A014
Date Edition : 26/05/2023
PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Fabienne GLEIZES DU 01/01/2023 AU 31/01/2023 M MARTIAL GRIMA-CARRERAS DU 01/02/2023 AU 26/05/2023
02A014 SGC SARTENE
Nomenclature M43
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 39 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés 327,29
Constructions 40,48 Réserves 308,24
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
31,46 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau -189,76 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles 1 522,85 Subventions transférables 935,59 Total immobilisations corporelles
(nettes)
1 594,79 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 594,79 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 1 381,35
Créances PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 271,25
Disponibilités 57,82 Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme
TOTAL ACTIF CIRCULANT 57,82 Total dettes à court terme
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 271,25
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 1 652,60 TOTAL PASSIF 1 652,60
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
4/
BILAN (en Euros)
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 49 180,50 8 705,00 40 475,50 40 475,50 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 35 631,15 4 173,00 31 458,15 31 458,15 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 2 236 195,46 713 343,00 1 522 852,46 1 522 852,46 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 2 321 007,11 726 221,00 1 594 786,11 1 594 786,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
5/
BILAN (en Euros)
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 2 321 007,11 726 221,00 1 594 786,11 1 594 786,11 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 2 321 007,11 726 221,00 1 594 786,11 1 594 786,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
6/
BILAN (en Euros)
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 57 818,42 57 818,42 57 818,42
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 57 818,42 57 818,42 57 818,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
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BILAN (en Euros)
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 2 378 825,53 726 221,00 1 652 604,53 1 652 604,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
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BILAN (en Euros)
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 308 237,49 308 237,49
Report à nouveau -189 762,50 -3 450,89
Résultat de l'exercice -186 311,61
Subventions d'investissement 935 586,33 935 586,33
Provisions réglementées
Fonds globalisés 327 293,21 327 293,21
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 1 381 354,53 1 381 354,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
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BILAN (en Euros)
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
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BILAN (en Euros)
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 271 250,00 271 250,00 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 271 250,00 271 250,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
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BILAN (en Euros)
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 652 604,53 1 652 604,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus 347,11
Dotations et subventions reçues 231,76
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 578,87
Traitements, salaires, charges sociales 123,25
Achats et charges externes 640,06
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges 0,61
Charges courantes non financières 763,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER -185,05
Produits courants financiers -0,24
Charges courantes financières 1,02
RESULTAT COURANT FINANCIER -1,26
RESULTAT COURANT -186,31
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -186,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Divers
Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité 347 111,25
Subventions d'exploitation 231 755,12
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 0,59
TOTAL I 578 866,96
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 640 060,74
Impôts et taxes sur rémunérations 610,28
Autres impôts, taxes et versem assimilés N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
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COMPTE DE RESULTAT 2023
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Salaires et traitements 111 611,78
Charges sociales 11 636,14
Dotations amortissements sur immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 1,22
TOTAL II 763 920,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -185 053,20
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances -242,00
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III -242,00
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 1 016,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 1 016,41
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -1 258,41
A + B - RESULTAT COURANT -186 311,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 578 624,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 764 936,57
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -186 311,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
18/
Opérations Compte de Tiers
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
19/
Opérations Compte de Tiers
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recette émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g)
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
PORTO VECCHIO TRANSPORT
URBAIN
Investissement 247 580,92 247 580,92
Fonctionnement -189 762,50 -189 762,50
Sous-Total 57 818,42 57 818,42
TOTAL III 57 818,42 57 818,42
TOTAL I + II + III 57 818,42 57 818,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 327 293,21 327 293,21 327 293,21
1022 Sous Total
compte 1022
327 293,21 327 293,21 327 293,21
102 Sous Total
compte 102
327 293,21 327 293,21 327 293,21
1068 Autres
réserves
308 237,49 308 237,49 308 237,49
106 Sous Total
compte 106
308 237,49 308 237,49 308 237,49
10 Sous Total
compte 10
635 530,70 635 530,70 635 530,70
119 Report à
nouveau solde
débiteur
3 450,89 186 311,61 189 762,50 189 762,50
11 Sous Total
compte 11
3 450,89 186 311,61 189 762,50 189 762,50
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
186 311,61 186 311,61 186 311,61 186 311,61 0,00
12 Sous Total
compte 12
186 311,61 186 311,61 186 311,61 186 311,61 0,00
1311 Etat et EPN 541 996,00 541 996,00 541 996,00
1315 Grp coll 263 801,90 263 801,90 263 801,90
1317 Budget
communautaire
fonds
structurels
474 671,43 474 671,43 474 671,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
131 Sous Total
compte 131
1 280 469,33 1 280 469,33 1 280 469,33
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
209 263,00 209 263,00 209 263,00
13917 Subv équipt
transf - BC et
FS
135 620,00 135 620,00 135 620,00
1391 Sous Total
compte 1391
344 883,00 344 883,00 344 883,00
139 Sous Total
compte 139
344 883,00 344 883,00 344 883,00
13 Sous Total
compte 13
344 883,00 1 280 469,33 344 883,00 1 280 469,33 935 586,33
1641 Emprunts en
euros
271 250,00 271 250,00 271 250,00
164 Sous Total
compte 164
271 250,00 271 250,00 271 250,00
16 Sous Total
compte 16
271 250,00 271 250,00 271 250,00
Total classe 1 534 645,50 2 187 250,03 186 311,61 186 311,61 720 957,11 2 373 561,64 534 645,50 2 187 250,03 2135 Instal gales
agenct amégts
const
49 180,50 49 180,50 49 180,50
213 Sous Total
compte 213
49 180,50 49 180,50 49 180,50
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
35 631,15 35 631,15 35 631,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total
compte 215
35 631,15 35 631,15 35 631,15
2182 Mat de
transport
2 236 195,46 2 236 195,46 2 236 195,46
218 Sous Total
compte 218
2 236 195,46 2 236 195,46 2 236 195,46
21 Sous Total
compte 21
2 321 007,11 2 321 007,11 2 321 007,11
28135 Installations
générales,
agencements,
am
8 705,00 8 705,00 8 705,00
2813 Sous Total
compte 2813
8 705,00 8 705,00 8 705,00
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
4 173,00 4 173,00 4 173,00
2815 Sous Total
compte 2815
4 173,00 4 173,00 4 173,00
28182 Mat de
transport
713 343,00 713 343,00 713 343,00
2818 Sous Total
compte 2818
713 343,00 713 343,00 713 343,00
281 Sous Total
compte 281
726 221,00 726 221,00 726 221,00
28 Sous Total
compte 28
726 221,00 726 221,00 726 221,00
Total classe 2 2 321 007,11 726 221,00 2 321 007,11 726 221,00 2 321 007,11 726 221,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
515 Compte au
trésor
57 818,42 57 818,42 57 818,42
51 Sous Total
compte 51
57 818,42 57 818,42 57 818,42
Total classe 5 57 818,42 57 818,42 57 818,42
Total général 2 913 471,03 2 913 471,03 186 311,61 186 311,61 3 099 782,64 3 099 782,64 2 913 471,03 2 913 471,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN
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Page des signatures
06904 - PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PORTO VECCHIO TRANSPORT URBAIN pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le