unknown - 2.1.7 Presentat° Compte Financier Unique 2025

Documents similaires

Acte - 2.1.8 Rapport Compte Financier Unique 2025

Acte - 2.1.9 Note explicative Compte Financier Unique 202

unknown - 2.17.1 Presentat° du Budget primitf 2025

Convocation - 70 DE 29 Approbation du compte Financier unique de

unknown - 2.16.7 Presentat° Budget 2026

Déliberation - 2.16.8 Note de presentat° Budget 2026

unknown - Compte financier unique

unknown - 2.2.0 Presentat° du Compte administratif 2024

unknown - 1.4.8 Compte administratif Transports urbains 2023

unknown - 1.4.1 Compte de gestion provisoire Po Vo TU

unknown - 2.1.7 Presentat° Compte Financier Unique 2025 Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Porto-Vecchio. Lien du pdf (unknown - 2.1.7 Presentat° Compte Financier Unique 2025)Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique, COMPTE

FINANCIER UNIQUE,

p1\» 1 dluk €:

D 2 | CUT ER , = | Portivechju PRET 0-24 WE AAA À | 3LE COMPTE

ADMINISTRATIF DU

BUDGET PRINCIPAL 2025

Le compte administratif retrace l'ensemble des opérations

comptables effectuées par l'ordonnateur tant en dépenses

qu'en recettes (mandats et titres émis). Pour l'exercice 2025, la synthèse est la suivante :

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

30 988 594,02 € En dépenses.

40 470 364,99 € En recettes.

Ce qui donne un excédent de clôture de 9 481 770,97 €

EN SECTION D’INVESTISSEMENT

28 116 875,65 € En dépenses.

22 373 886,70 € En recettes.

Ce qui donne un déficit de clôture de 5 742 988,95 €PR SENTATION

DES DIFF RENTS

BUDGETS

Budget Eau

04

Budget Assainissement

02

Budget Cuisine municipale

06

Budget Parkings

05

Budget principal

01

É

É

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Opérations d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Opérations d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Opérations d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Opérations d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Opérations d’investissement

Budget Port

03

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Opérations d’investissementBUDGET

PRINCIPAL ll = D

Se 2 | CUT ER , æ | Portivechju PRET +224EE AAA À | 3Cità di

Portivechju

01. BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 011 Charges à caractère général 5 805 397,56 € 6 782 872,94 € 5 811 747,49 € 0,11%

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés 16 233 229,13 € 16 878 105,22 € 17 027 553,13 € 4,89%

Chapitre : 014 Atténuations de produits 997 511,77 € 1 260 000,00 € 1 449 770,69 € 45,34%

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante 3 124 812,39 € 4 794 056,72 € 4 078 709,14 € 30,53%

Chapitre : 66 Charges Financières 700 343,16 € 775 000,00 € 761 538,72 € 8,74%

Chapitre : 67 Charges spécifiques 31 779,13 € 180 000,00 € 21 448,01 € -32,51%

Chapitre : 68 Provisions 100 000,00 € 100 000,00 € 0,00 € -100,00%

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement 0,00 € 7 503 360,03 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 1 737 271,10 € 2 000 000,00 € 1 837 826,84 € 5,79%

Total Dépenses 28 730 344,24 € 40 273 394,91 € 30 988 594,02 €

27 500 000,00 €

28 000 000,00 €

28 500 000,00 €

29 000 000,00 €

29 500 000,00 €

30 000 000,00 €

30 500 000,00 €

31 000 000,00 €

31 500 000,00 €

Total Dépenses

Dépenses de fonctionnement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 202501. BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 013 Atténuations de charges 79 649,05 € 75 000,00 € 42 690,18 € -46,40%

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses 3 156 719,90 € 3 167 022,68 € 3 680 689,17 € 16,60%

Chapitre : 73 Impôts et Taxes 27 816 363,26 € 27 335 477,00 € 27 299 283,23 € -1,86%

Chapitre : 74 Dotations et Participations 3 506 467,49 € 3 656 175,24 € 3 248 762,29 € -7,35%

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante 457 750,82 € 382 544,00 € 543 304,13 € 18,69%

Chapitre : 76 Produits Financiers 1 392,00 € 700,00 € 1 160,00 € -16,67%

Chapitre : 77 Produits Spécifiques 13 223,11 € 2 000,00 € -100,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 165 504,67 € 255 662,34 € 255 662,34 € 54,47%

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reporté 7 565 325,61 € 5 398 813,65 € 5 398 813,65 € -28,64%

Total Recettes 42 762 395,91 € 40 273 394,91 € 40 470 364,99 €

39 000 000,00 €

39 500 000,00 €

40 000 000,00 €

40 500 000,00 €

41 000 000,00 €

41 500 000,00 €

42 000 000,00 €

42 500 000,00 €

43 000 000,00 €

Total Recettes

Recettes de fonctionnement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025Cità di

Portivechju

01. BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

0,00 €

5 000 000,00 €

10 000 000,00 €

15 000 000,00 €

20 000 000,00 €

25 000 000,00 €

30 000 000,00 €

Total Dépenses

Dépenses d'investissement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLE CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 1 314 850,86 € 3 456 316,14 € 1 134 719,49 € -13,70%

Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées 0,00 € 82 561,00 € 37 527,95 € 100,00%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 5 848 672,98 € 9 003 373,47 € 4 330 246,63 € -25,96%

Chapitre : 23 Immobilisations en cours 8 067 691,83 € 7 685 053,21 € 5 880 009,25 € -27,12%

Chapitre : 10 Taxe d'aménagement 0,00 € 200 000,00 € 195 438,86 € 100,00%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 1 910 878,01 € 2 100 000,00 € 2 096 286,15 € 9,70%

Chapitre : 26 Participations et créances 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 100,00%

Chapitre : 4581 Opérations sous mandat 349 675,00 € 351 470,67 € 0,00 € -100,00%

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections. 165 504,67 € 255 662,34 € 255 662,34 € 54,47%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 136 479,56 € 3 507 145,91 € 3 468 164,52 € 2441,16%

Chapitre : 001 Solde d'éxecution section investissement reporté 3 732 800,22 € 10 703 820,46 € 10 703 820,46 € 186,75%

Total Dépenses 21 526 553,13 € 37 360 403,20 € 28 116 875,65 €Cità di

Portivechju

01. BUDGET PRINCIPAL

RECETTES D’INVESTISSEMENT

0,00 €

5 000 000,00 €

10 000 000,00 €

15 000 000,00 €

20 000 000,00 €

25 000 000,00 €

Total Recettes

Recettes d'investissement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLE CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 13 Subventions d'investissement 3 541 230,39 € 8 105 352,74 € 3 067 187,69 € -13,39%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 3 003 580,00 € 3 000 000,00 € 3 011 220,00 € 0,25%

Chapitre : 20 Immobilisations Incorporelles 0,00 € 0,00 € 12 516,00 € 100,00%

Chapitre : 23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 34 141,20 € 100,00%

Chapitre : 4582 Opérations sous mandat 349 675,00 € 351 470,67 € 0,00 € -100,00%

Chapitre : 10 Dotation, fonds divers et réserves 2 054 496,62 € 12 893 073,85 € 10 942 830,45 € 432,63%

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 7 503 360,03 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections. 1 737 271,10 € 2 000 000,00 € 1 837 826,84 € 5,79%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 136 479,56 € 3 507 145,91 € 3 468 164,52 € 2441,16%

Total Recettes 10 822 732,67 € 37 360 403,20 € 22 373 886,70 €01. BUDGET PRINCIPAL

ÉPARGNE

DETTE

CHARGES DE PERSONNEL

2024 2025

Epargne brute 8 025 K€ 5 665 K€

INTITULÉ

Epargne brute

2024 2025

Part des recettes réelles de

fonctionnement pour la

charge de la dette (annuité)

5,46% 6,02%

2024 2025

Délai pour se désendetter à

l'aide de la seule épargne

brute

3,3 ans 4,9 ans

INTITULÉ Taux d'endettement de la commune

INTITULE Capacité de désendettement de la commune

2024 2025

Effectif au 31/12 331 332

2024 2025

Dépense budgétaire 16 233 K€ 17 028 K€

INTITULÉ

INTITULÉ

Effectifs

Masse salarialed BUDGET

ASSAINISSEMENT Hs —

- Na

D

2 | CT | + | Portivechju

Son

+224EE

AAA À |

LLCità di

Portivechju

02. BUDGET ASSAINISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €

Total Dépenses

Dépenses de fonctionnement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 011 Charges à caractère général 21 762,81 € 168 665,70 € 18 258,42 € -16,10%

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés 290 001,15 € 304 472,91 € 301 489,59 € 3,96%

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante 702,06 € 3 100,00 € 426,80 € -39,21%

Chapitre : 66 Charges Financières 94 483,83 € 80 000,00 € 79 999,30 € -15,33%

Chapitre : 67 Charges spécifiques 32 556,67 € 40 000,00 € 0,00 € -100,00%

Chapitre : 023 Virement de la section d'investissement 0,00 € 2 704 058,74 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 643 212,39 € 703 801,00 € 703 801,00 € 9,42%

Total Dépenses 865 542,43 € 4 004 098,35 € 1 103 975,11 €Cità di

Portivechju

02. BUDGET ASSAINISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

0,00 €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

2 000 000,00 €

2 500 000,00 €

3 000 000,00 €

3 500 000,00 €

4 000 000,00 €

4 500 000,00 €

Total Recettes

Recettes de fonctionnement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses 1 256 128,79 € 1 177 000,00 € 1 167 821,28 € -7,03%

Chapitre : 74 Dotations et Participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante 25 256,55 € 20 000,00 € 28 941,96 € 14,59%

Chapitre : 76 Produits Financiers 2 533,00 € 0,00 € -2 533,00 € -200,00%

Chapitre : 77 Produits Spécifiques 7 126,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 160 664,00 € 160 664,00 € 160 664,00 € 0,00%

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 277 444,92 € 2 646 434,35 € 2 646 434,35 € 16,20%

Total Recettes 3 142 987,35 € 4 004 098,35 € 4 001 328,59 €Cità di

Portivechju

02. BUDGET ASSAINISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €

1 400 000,00 €

Total Dépenses

Dépenses d'investissement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 210 537,53 € 1 889 240,65 € 129 485,79 € -38,50%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 1 104 403,22 € 2 205 006,02 € 314 988,75 € -71,48%

Chapitre : 23 Immobilisations en cours 50 091,78 € 2 061 578,31 € 0,00 € -100,00%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 155 449,85 € 145 000,00 € 140 118,54 € -9,86%

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections. 160 664,00 € 160 664,00 € 160 664,00 € 0,00%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 718 200,07 € 506 754,10 € 414 264,43 € -42,32%

Total Dépenses 928 811,24 € 6 968 243,08 € 1 159 521,51 €Cità di

Portivechju

02. BUDGET ASSAINISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

2 540 000,00 €

2 545 000,00 €

2 550 000,00 €

2 555 000,00 €

2 560 000,00 €

2 565 000,00 €

2 570 000,00 €

2 575 000,00 €

2 580 000,00 €

Total Recettes

Recettes d'investissement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 13 Subventions d'investissement 14 400,00 € 2 453 911,40 € 856 898,44 € 5850,68%

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles - € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement - € 2 704 058,74 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections. 643 212,39 € 703 801,00 € 703 801,00 € 9,42%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 718 200,07 € 506 754,10 € 414 264,43 € -42,32%

Chapitre : 001 Solde d'éxecution section investissement reporté 1 623 251,83 € 599 717,84 € 599 717,84 € -63,05%

Total Recettes 2 552 063,07 € 6 968 243,08 € 2 574 681,71 €ll = D

Se 2 | CUT ER , æ | Portivechju PRET 0-24 WE AAA À | 3Cità di

Portivechju

03. BUDGET PORT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

0,00 €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

4 000 000,00 €

5 000 000,00 €

6 000 000,00 €

Total Dépenses

Dépenses de fonctionnement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 011 Charges à caractère général 628 754,50 € 743 650,39 € 583 334,72 € -7,22%

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 115 278,04 € 1 216 019,02 € 1 072 275,94 € -3,86%

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante 1 806,83 € 2 400,00 € 1 080,87 € -40,18%

Chapitre : 66 Charges Financières 0,00 € 3 117 599,60 € 2 962 069,38 € 100,00%

Chapitre : 67 Charges spécifiques 5 400,00 € 24 500,00 € 5 000,00 € -7,41%

Chapitre : 68 Provisions 0,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 637 421,17 € 190 928,61 € 430 979,60 € -32,39%

Total Dépenses 2 388 660,54 € 238 318,60 € 5 054 740,51 €Cità di

Portivechju

03. BUDGET PORT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

0,00 €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

4 000 000,00 €

5 000 000,00 €

6 000 000,00 €

Total Recettes

Recettes de fonctionnement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 013 Atténuations de charges 2 916,50 € 2 000,00 € 0,00 € -100,00%

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses 2 117 585,81 € 1 960 371,53 € 1 821 188,95 € -14,00%

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante 143 183,38 € 118 274,33 € 161 041,29 € 12,47%

Chapitre : 76 Produits Financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 77 Produits Spécifiques 600,76 € 0,00 € 26,13 € -95,65%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 174 216,61 € 2 831 319,46 € 2 831 319,46 € 1525,17%

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 108 888,38 € 721 450,90 € 721 450,90 € -34,94%

Total Recettes 3 547 391,44 € 5 633 416,22 € 5 535 026,73 €Cità di

Portivechju

03. BUDGET PORT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

0,00 €

5 000 000,00 €

10 000 000,00 €

15 000 000,00 €

20 000 000,00 €

25 000 000,00 €

30 000 000,00 €

35 000 000,00 €

40 000 000,00 €

45 000 000,00 €

Total Dépenses

Dépenses d'investissement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 3 249 899,48 € 2 386 762,89 € 1 472 704,32 € -54,68%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 81 108,64 € 281 051,08 € 136 373,65 € 68,14%

Chapitre : 23 Immobilisations en cours 16 789 541,99 € 44 449 229,97 € 27 875 654,90 € 66,03%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 400 000,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections. 174 216,61 € 2 831 319,46 € 2 831 319,46 € 1525,17%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 1 114 938,43 € 6 832 035,44 € 6 457 823,58 € 479,21%

Total Dépenses 21 409 705,15 € 57 180 398,84 € 38 773 875,91 €Cità di

Portivechju

03. BUDGET PORT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

0,00 €

5 000 000,00 €

10 000 000,00 €

15 000 000,00 €

20 000 000,00 €

25 000 000,00 €

30 000 000,00 €

35 000 000,00 €

40 000 000,00 €

45 000 000,00 €

50 000 000,00 €

Total Recettes

Recettes d'investissement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 13 Subventions d'investissement 7 899 143,42 € 9 143 000,00 € 4 747 775,62 € -39,90%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 8 000 000,00 € 27 721 627,09 € 19 652 599,60 € 145,66%

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 8 224,01 € 0,00 € 0,00 € -100,00%

Chapitre : 23 Immobilisations en cours 969,77 € 0,00 € 1 259,91 € 29,92%

Chapitre : 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 437 280,00 € 437 280,00 € 100,00%

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 190 928,61 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections. 637 421,17 € 238 318,60 € 430 979,60 € -32,39%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 1 114 938,43 € 6 832 035,44 € 6 457 823,58 € 479,21%

Chapitre : 001 Solde d'éxecution section investissement reporté 16 366 217,45 € 12 617 209,10 € 12 617 209,10 € -22,91%

Total Recettes 34 026 914,25 € 57 180 398,84 € 44 344 927,41 €ll 2: À

Re

V%

D | CUT ER ,

+) | PortivechjuCità di

Portivechju

04. BUDGET EAU

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 030 000,00 €

1 035 000,00 €

1 040 000,00 €

1 045 000,00 €

1 050 000,00 €

1 055 000,00 €

1 060 000,00 €

1 065 000,00 €

1 070 000,00 €

Total Dépenses

Dépenses de fonctionnement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 011 Charges à caractère général 47 091,09 € 121 080,57 € 35 381,59 € -24,87%

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés 369 292,90 € 386 699,17 € 381 595,82 € 3,33%

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante 1,71 € 1 150,00 € 1,18 € -30,99%

Chapitre : 66 Charges Financières 56 632,79 € 63 000,00 € 62 999,82 € 11,24%

Chapitre : 67 Charges spécifiques 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement 0,00 € 673 830,48 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 571 590,00 € 584 206,00 € 584 206,00 € 2,21%

Total Dépenses 1 044 608,49 € 1 834 966,22 € 1 064 184,41 €04. BUDGET EAU

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 890 000,00 €

1 900 000,00 €

1 910 000,00 €

1 920 000,00 €

1 930 000,00 €

1 940 000,00 €

1 950 000,00 €

1 960 000,00 €

1 970 000,00 €

1 980 000,00 €

Total Recettes

Recettes de fonctionnement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLE CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses 995 894,92 € 850 000,00 € 983 198,46 € -1,27%

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante 1,71 € 2,00 € 1,24 € -27,49%

Chapitre : 76 Produits Financiers 1 009,00 € 0,00 € -1 009,00 € -200,00%

Chapitre : 77 Produits Spécifiques 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 110 140,00 € 110 140,00 € 110 140,00 € 0,00%

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reporté 812 387,08 € 874 824,22 € 874 824,22 € 7,69%

Total Recettes 1 919 432,71 € 1 834 966,22 € 1 967 154,92 €Cità di

Portivechju

04. BUDGET EAU

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

0,00 €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

2 000 000,00 €

2 500 000,00 €

Total Dépenses

Dépenses d'investissement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 49 110,48 € 886 756,25 € 18 934,33 € -61,45%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 252 324,87 € 2 084 225,18 € 216 360,18 € -14,25%

Chapitre : 23 Immobilisations en cours 0,00 € 624 359,47 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 74 467,86 € 100 000,00 € 95 440,71 € 28,16%

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections. 110 140,00 € 110 140,00 € 110 140,00 € 0,00%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 1 766 239,07 € 85 922,90 € 85 044,41 € -95,19%

Total Dépenses 2 252 282,28 € 3 891 403,80 € 525 919,63 €04. BUDGET EAU

RECETTES D’INVESTISSEMENT

0,00 €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

4 000 000,00 €

5 000 000,00 €

6 000 000,00 €

Total Recettes

Recettes d'investissement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 13 Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 673 830,48 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections. 571 590,00 € 584 206,00 € 584 206,00 € 2,21%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 1 766 239,07 € 85 922,90 € 85 044,41 € -95,19%

Chapitre : 001 Solde d'éxecution section investissement reporté 2 461 897,63 € 2 547 444,42 € 2 547 444,42 € 3,47%

Total Recettes 4 799 726,70 € 3 891 403,80 € 3 216 694,83 €BUDGET

PARKING ll = D

Se 2 | CUT ER , æ | Portivechju Son +224EE AAA À | LLCità di

Portivechju

05. BUDGET PARKINGS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

540 000,00 €

560 000,00 €

580 000,00 €

600 000,00 €

620 000,00 €

640 000,00 €

660 000,00 €

Total Dépenses

Dépenses de fonctionnement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 011 Charges à caractère général 163 127,49 € 203 191,14 € 178 300,33 € 9,30%

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés 332 255,27 € 311 549,00 € 352 454,28 € 6,08%

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante 840,81 € 1 300,00 € 508,86 € -39,48%

Chapitre : 66 Charges Financières 33 704,70 € 47 000,00 € 46 999,95 € 39,45%

Chapitre : 67 Charges spécifiques 231,74 € 5 500,00 € 488,42 € 110,76%

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement 0,00 € 103 474,53 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 55 385,00 € 71 550,52 € 71 550,52 € 29,19%

Total Dépenses 585 545,01 € 743 565,19 € 650 302,36 €05. BUDGET PARKINGS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

500 000,00 €

600 000,00 €

700 000,00 €

800 000,00 €

900 000,00 €

1 000 000,00 €

Total Recettes

Recettes de fonctionnement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 70 Prod. Services, domaine, ventes diverses 0,00 € 35 910,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante 460 933,31 € 591 468,57 € 856 425,00 € 85,80%

Chapitre : 76 Produits Financiers 1 347,00 € 0,00 € -1 347,00 € -200,00%

Chapitre : 77 Produits Spécifiques 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reporté 239 451,32 € 116 186,62 € 35 910,00 € -85,00%

Total Recettes 701 731,63 € 743 565,19 € 890 988,00 €Cità di

Portivechju

05. BUDGET PARKINGS

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

260 000,00 €

270 000,00 €

280 000,00 €

290 000,00 €

300 000,00 €

310 000,00 €

320 000,00 €

330 000,00 €

340 000,00 €

350 000,00 €

Total Dépenses

Dépenses d'investissement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 720,00 € 42 841,67 € 3 855,00 € 435,42%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 232 632,25 € 465 087,38 € 174 305,56 € -25,07%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 93 450,00 € 94 000,00 € 112 264,57 € 20,13%

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 18 328,64 € 0,00 € 0,00 € -100,00%

Total Dépenses 345 130,89 € 601 929,05 € 290 425,13 €05. BUDGET PARKINGS

RECETTES D’INVESTISSEMENT

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

500 000,00 €

600 000,00 €

Total Recettes

Recettes d'investissement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 300 000,00 € 215 200,00 € 0,00 € -100,00%

Chapitre : 10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 103 474,53 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections. 55 385,00 € 71 550,52 € 71 550,52 € 29,19%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 18 328,64 € 0,00 € 0,00 € -100,00%

Chapitre : 001 Solde d'éxecution section investissement reporté 183 121,25 € 211 704,00 € 211 704,00 € 15,61%

Total Recettes 556 834,89 € 601 929,05 € 283 254,52 €BUDGET

CUISINE _

MUNICIPALE qi £

2 | Portivechju PRET +224EE AAA À | 3

NdCità di

Portivechju

06. BUDGET CUISINE MUNICIPALE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 011 Charges à caractère général 0,00 € 337 200,00 € 202 889,22 € 100,00%

Chapitre : 012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 € 374 700,00 € 318 700,00 € 100,00%

Chapitre : 65 Autres Charges de Gestion Courante 0,00 € 5 650,00 € 513,80 € 100,00%

Chapitre : 66 Charges Financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 67 Charges spécifiques 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 023 Virement de la section d investissement 0,00 € 243 450,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 0,00 € 30 000,00 € 1 739,00 € 100,00%

Total Dépenses 0,00 € 991 000,00 € 523 842,02 €

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

500 000,00 €

600 000,00 €

Total Dépenses

Dépenses de fonctionnement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 202506. BUDGET CUISINE MUNICIPALE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 013 Atténuations de charges 0,00 € 0,00 € 1 531,31 € 100,00%

Chapitre : 74 Dotations et Participations 0,00 € 991 000,00 € 935 000,00 € 100,00%

Chapitre : 75 Autres Produits de Gestion courante 0,00 € 0,00 € 65,66 € 100,00%

Chapitre : 77 Produits Spécifiques 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 042 Opérations de transfert entre sections. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Total Recettes 0,00 € 991 000,00 € 936 596,97 €

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

500 000,00 €

600 000,00 €

700 000,00 €

800 000,00 €

900 000,00 €

1 000 000,00 €

Total Recettes

Recettes de fonctionnement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025Cità di

Portivechju

06. BUDGET CUISINE MUNICIPALE

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 30 000,00 € 53 994,59 € 100,00%

Chapitre : 21 Immobilisations corporelles 0,00 € 243 450,00 € 145 471,48 € 100,00%

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 040 Opérations de transfert entre sections. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Total Dépenses 0,00 € 273 450,00 € 199 466,07 €

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

Total Dépenses

Dépenses d'investissement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025Cità di

Portivechju

06. BUDGET CUISINE MUNICIPALE

RECETTES D’INVESTISSEMENT

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISÉS 2024 CRÉDITS PRÉVUS 2025 CRÉDITS RÉALISÉS 2025 VARIATION

Chapitre : 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 243 450,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 040 Opérations ordres transfert entre sections. 0,00 € 30 000,00 € 1 739,00 € 100,00%

Chapitre : 041 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Chapitre : 001 Solde d'éxecution section investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Total Recettes 0,00 € 273 450,00 € 1 739,00 €

0,00 €

200,00 €

400,00 €

600,00 €

800,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

1 400,00 €

1 600,00 €

1 800,00 €

2 000,00 €

Total Recettes

Recettes d'investissement

CRÉDITS RÉALISÉS 2024

CRÉDITS RÉALISÉS 2025All = =

Le a

D" x | @iliore| : |