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Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Investissement et développement économique,
Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
21200247100127
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE Commune de Porto-Vecchio
POSTE COMPTABLE DE :
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Compte administratif
BUDGET : Budget de l'Assainissement (2)
ANNEE 2024
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 2
Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 4
II - Présentation générale du compte administratif
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11
III - Vote du compte administratif
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions 33
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 34
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 35
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 36
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 37
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 40
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 3
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 41
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature Sans Objet
D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 43
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 4
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération du 11/04/2022.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….). Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 5
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D’ENSEMBLE A1
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)
Section d’exploitation A 1 082 718,91 G 1 451 708,34 G-A 368 989,43
Section d’investissement B 2 399 346,45 H 1 375 812,46 H-B -1 023 533,99
+ +
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1
Report en section
d’exploitation (002)
C 0,00 I 2 277 444,92
(si déficit) (si excédent)
Report en section
d’investissement (001)
D 0,00 J 1 623 251,83
(si déficit) (si excédent)
= =
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports) P=
A+B+C+D
3 482 065,36 Q= G+H+I+J 6 728 217,55 =Q-P 3 246 152,19
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d’exploitation E 100,00 K 0,00
Section d’investissement F 255 946,67 L 2 453 911,40
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 = E+F 256 046,67 = K+L 2 453 911,40
DEPENSES RECETTES SOLDE D’EXECUTION (1)
RESULTAT
CUMULE
Section d’exploitation = A+C+E 1 082 818,91 = G+I+K 3 729 153,26 2 646 334,35
Section
d’investissement = B+D+F 2 655 293,12 = H+J+L 5 452 975,69 2 797 682,57
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 3 738 112,03 = G+H+I+J+K+L 9 182 128,95 5 444 016,92
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 100,00 K 0,00 011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
73 Produits issus de la fiscalité 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 255 946,67 L 2 453 911,40 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 6
Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées
Titres restant à émettre
13 Subventions d'investissement 0,00 2 453 911,40
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 61 940,65 0,00
21 Immobilisations corporelles 194 006,02 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés (1) Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général 57 109,49 21 762,81 0,00 0,00 35 346,68
012 Charges de personnel, frais assimilés 307 693,03 290 001,15 0,00 0,00 17 691,88
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 177,00 702,06 0,00 100,00 1 374,94
Total des dépenses de gestion courante 366 979,52 312 466,02 0,00 100,00 54 413,50
66 Charges financières 106 000,00 94 483,83 0,00 0,00 11 516,17
67 Charges exceptionnelles 40 000,00 32 556,67 0,00 0,00 7 443,33
68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 512 979,52 439 506,52 0,00 100,00 73 373,00
023 Virement à la section d'investissement 2 337 570,01
042 Opérat° ordre transfert entre sections 644 055,39 643 212,39 843,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 2 981 625,40 643 212,39 2 338 413,01
TOTAL 3 494 604,92 1 082 718,91 0,00 100,00 2 411 786,01
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Prod. rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 005 000,00 1 256 128,79 0,00 0,00 -251 128,79
73 Produits issus de la fiscalité(4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00
75 Autres produits de gestion courante 20 001,00 25 256,55 0,00 0,00 -5 255,55
Total des recettes de gestion courante 1 027 501,00 1 281 385,34 0,00 0,00 -253 884,34
76 Produits financiers 0,00 0,00 2 533,00 0,00 -2 533,00
77 Produits exceptionnels 0,00 7 126,00 0,00 0,00 -7 126,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 1 027 501,00 1 288 511,34 2 533,00 0,00 -263 543,34
042 Opérat° ordre transfert entre sections 189 659,00 160 664,00 28 995,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 189 659,00 160 664,00 28 995,00
TOTAL 1 217 160,00 1 449 175,34 2 533,00 0,00 -234 548,34
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
2 277 444,92
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 8
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (1)
20 Immobilisations incorporelles 1 325 573,88 210 537,53 61 940,65 1 053 095,70
21 Immobilisations corporelles 4 180 754,28 1 104 403,22 194 006,02 2 882 345,04
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 212 503,47 50 091,78 0,00 1 162 411,69
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 6 718 831,63 1 365 032,53 255 946,67 5 097 852,43
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 156 000,00 155 449,85 0,00 550,15
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 156 000,00 155 449,85 0,00 550,15
45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 6 874 831,63 1 520 482,38 255 946,67 5 098 402,58
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 189 659,00 160 664,00 28 995,00
041 Opérations patrimoniales (2) 921 103,20 718 200,07 202 903,13
Total des dépenses d’ordre d’investissement 1 110 762,20 878 864,07 231 898,13
TOTAL 7 985 593,83 2 399 346,45 255 946,67 5 330 300,71
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés
13 Subventions d'investissement 2 459 613,40 14 400,00 2 453 911,40 -8 698,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 2 459 613,40 14 400,00 2 453 911,40 -8 698,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations pour le compte de tiers
(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 2 459 613,40 14 400,00 2 453 911,40 -8 698,00
021 Virement de la section d'exploitation (2) 2 337 570,01
040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 644 055,39 643 212,39 843,00
041 Opérations patrimoniales (2) 921 103,20 718 200,07 202 903,13
Total des recettes d’ordre d’investissement 3 902 728,60 1 361 412,46 2 541 316,14
TOTAL 6 362 342,00 1 375 812,46 2 453 911,40 2 532 618,14
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
1 623 251,83 Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 9
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. (2)DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 10
II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 21 762,81 21 762,81
012 Charges de personnel, frais assimilés 290 001,15 290 001,15
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 702,06 702,06
66 Charges financières 94 483,83 0,00 94 483,83
67 Charges exceptionnelles 32 556,67 0,00 32 556,67
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 643 212,39 643 212,39
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 439 506,52 643 212,39 1 082 718,91
+
D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 082 718,91
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 211 651,91 211 651,91
13 Subventions d'investissement 0,00 160 664,00 160 664,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
155 449,85 506 548,16 661 998,01
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 210 537,53 0,00 210 537,53
21 Immobilisations corporelles (6) 1 104 403,22 0,00 1 104 403,22
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 50 091,78 0,00 50 091,78
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d’investissement –Total 1 520 482,38 878 864,07 2 399 346,45
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 2 399 346,45
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 256 128,79 1 256 128,79
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 25 256,55 25 256,55
76 Produits financiers 2 533,00 0,00 2 533,00
77 Produits exceptionnels 7 126,00 160 664,00 167 790,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 1 291 044,34 160 664,00 1 451 708,34
+
R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 2 277 444,92
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 729 153,26
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 14 400,00 0,00 14 400,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
0,00 718 200,07 718 200,07
18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 643 212,39 643 212,39
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
491 Dépréciations des comptes de clients 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 14 400,00 1 361 412,46 1 375 812,46
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 1 623 251,83
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 999 064,29
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Mandats émis Charges rattachées
Restes à
réaliser au
31/12
011 Charges à caractère général (2) (3) 57 109,49 21 762,81 0,00 0,00 35 346,68
60226 Vêtements de travail 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 600,00 331,58 0,00 0,00 268,42
6063 Fournitures entretien et petit équipt 9 900,00 470,40 0,00 0,00 9 429,60
6064 Fournitures administratives 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
6066 Carburants 1 000,00 171,26 0,00 0,00 828,74
611 Sous-traitance générale 27 950,00 13 185,00 0,00 0,00 14 765,00
61551 Entretien matériel roulant 2 000,00 1 298,62 0,00 0,00 701,38
618 Divers 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00
6226 Honoraires 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
6262 Frais de télécommunications 1 359,16 837,44 0,00 0,00 521,72
627 Services bancaires et assimilés 200,00 2,05 0,00 0,00 197,95
62871 Remb. frais à la coll. de rattachement 6 940,33 5 466,46 0,00 0,00 1 473,87
012 Charges de personnel, frais assimilés 307 693,03 290 001,15 0,00 0,00 17 691,88
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 210 255,47 210 255,48 0,00 0,00 -0,01
6331 Versement de mobilité 280,93 251,89 0,00 0,00 29,04
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 250,43 225,05 0,00 0,00 25,38
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 1 328,62 1 192,30 0,00 0,00 136,32
6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 150,22 135,06 0,00 0,00 15,16
6411 Salaires, appointements, commissions 53 874,89 43 480,28 0,00 0,00 10 394,61
6414 Indemnités et avantages divers 17 328,12 12 831,18 0,00 0,00 4 496,94
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 7 135,14 6 373,59 0,00 0,00 761,55
6452 Cotisations aux mutuelles 538,08 480,00 0,00 0,00 58,08
6453 Cotisations aux caisses de retraites 16 551,13 14 776,32 0,00 0,00 1 774,81
014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 2 177,00 702,06 0,00 100,00 1 374,94
6512 Droits d'utilisat° - informatique nuage 2 176,00 702,00 0,00 100,00 1 374,00
6588 Autres ch. diverses de gestion courante 1,00 0,06 0,00 0,00 0,94
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
366 979,52 312 466,02 0,00 100,00 54 413,50
66 Charges financières (b) (5) 106 000,00 94 483,83 0,00 0,00 11 516,17
66111 Intérêts réglés à l'échéance 106 000,00 105 977,83 0,00 0,00 22,17
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 -11 494,00 0,00 0,00 11 494,00
67 Charges exceptionnelles (c) 40 000,00 32 556,67 0,00 0,00 7 443,33
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 40 000,00 32 556,67 0,00 0,00 7 443,33
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f
512 979,52 439 506,52 0,00 100,00 73 373,00
023 Virement à la section d'investissement 2 337 570,01
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 644 055,39 643 212,39 843,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 644 055,39 643 212,39 843,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
2 981 625,40 643 212,39 2 338 413,01
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 981 625,40 643 212,39 2 338 413,01
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 494 604,92 1 082 718,91 0,00 100,00 2 411 786,01
Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1
0,00 Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 11 494,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 -11 494,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif. (6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s s S l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeur mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040. (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap/
art(1)
Libellé (1) Crédits
ouverts(BP+DM
+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulés Titres émis Produits rattachés
Restes à
réaliser au
31/12
013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 005 000,00 1 256 128,79 0,00 0,00 -251 128,79
70611 Redevance d'assainissement collectif 955 000,00 1 020 594,79 0,00 0,00 -65 594,79
7068 Autres prestations de services 50 000,00 235 534,00 0,00 0,00 -185 534,00
73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00
741 Primes d'épuration 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00
75 Autres produits de gestion courante 20 001,00 25 256,55 0,00 0,00 -5 255,55
7588 Autres 20 001,00 25 256,55 0,00 0,00 -5 255,55
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013
1 027 501,00 1 281 385,34 0,00 0,00 -253 884,34
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 2 533,00 0,00 -2 533,00
7622 Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE 0,00 0,00 2 533,00 0,00 -2 533,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 7 126,00 0,00 0,00 -7 126,00
7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 7 126,00 0,00 0,00 -7 126,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
1 027 501,00 1 288 511,34 2 533,00 0,00 -263 543,34
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 189 659,00 160 664,00 28 995,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 189 659,00 160 664,00 28 995,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 189 659,00 160 664,00 28 995,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)
1 217 160,00 1 449 175,34 2 533,00 0,00 -234 548,34
Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1
2 277 444,92
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 2 533,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 2 533,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap/
art (1)
Libellé (1) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 1 325 573,88 210 537,53 61 940,65 1 053 095,70
2031 Frais d'études 1 321 123,88 210 537,53 61 940,65 1 048 645,70
2033 Frais d'insertion 4 450,00 0,00 0,00 4 450,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 4 180 754,28 1 104 403,22 194 006,02 2 882 345,04
21351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 2 064 880,00 924 464,22 55 327,50 1 085 088,28
21532 Réseaux d'assainissement 2 112 748,88 179 939,00 138 678,52 1 794 131,36
2184 Mobilier 600,00 0,00 0,00 600,00
2188 Autres immobilisations corporelles 2 525,40 0,00 0,00 2 525,40
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 212 503,47 50 091,78 0,00 1 162 411,69
2313 Constructions 602 503,47 0,00 0,00 602 503,47
2315 Installat°, matériel et outillage techni 610 000,00 0,00 0,00 610 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 50 091,78 0,00 -50 091,78
Total des dépenses d’équipement 6 718 831,63 1 365 032,53 255 946,67 5 097 852,43
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 156 000,00 155 449,85 0,00 550,15
1641 Emprunts en euros 156 000,00 155 449,85 0,00 550,15
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses financières 156 000,00 155 449,85 0,00 550,15
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 6 874 831,63 1 520 482,38 255 946,67 5 098 402,58
040 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 189 659,00 160 664,00 28 995,00
Reprises sur autofinancement antérieur(6) 189 659,00 160 664,00 28 995,00
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 17 596,00 17 596,00 0,00
139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 12 868,00 12 868,00 0,00
13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 23 491,00 16 291,00 7 200,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 16 992,00 16 992,00 0,00
13917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 1 663,00 1 663,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 117 049,00 95 254,00 21 795,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (7) 921 103,20 718 200,07 202 903,13
1068 Autres réserves 211 651,91 211 651,91 0,00
1643 Emprunts en devises 472 649,17 472 649,17 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 33 898,99 33 898,99 0,00
21351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 80 056,84 0,00 80 056,84
21532 Réseaux d'assainissement 122 846,29 0,00 122 846,29
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 110 762,20 878 864,07 231 898,13
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
7 985 593,83 2 399 346,45 255 946,67 5 330 300,71
Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1
0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 17
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap/
art (1) Libellé (1)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Restes à
réaliser au
31/12
Crédits
annulés (2)
13 Subventions d'investissement 2 459 613,40 14 400,00 2 453 911,40 -8 698,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 682 257,40 0,00 682 257,40 0,00
13118 Autres Subv. Équipt Etat 964 880,00 0,00 964 880,00 0,00
1312 Subv. équipt Régions 16 800,00 14 400,00 11 098,00 -8 698,00
1318 Autres subventions d'équipement 795 676,00 0,00 795 676,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 2 459 613,40 14 400,00 2 453 911,40 -8 698,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 2 459 613,40 14 400,00 2 453 911,40 -8 698,00
021 Virement de la section d'exploitation 2 337 570,01
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 644 055,39 643 212,39 843,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 2 353,00 2 356,00 -3,00
28135 Installations générales, agencements, .. 236 945,00 236 945,00 0,00
28138 Aménagement Autres constructions 602,00 602,00 0,00
28141 Bâtiments sur sol d'autrui 2 949,00 2 949,00 0,00
28151 Installations complexes spécialisées 1 283,00 1 283,00 0,00
28153 Installations à caractère spécifique 388 010,00 387 164,00 846,00
28154 Matériel industriel 510,00 510,00 0,00
28181 Installations générales, agencements 123,00 123,00 0,00
28182 Matériel de transport 9 903,01 9 903,01 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 155,00 155,00 0,00
28184 Mobilier 150,38 150,38 0,00
28188 Autres 1 072,00 1 072,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
2 981 625,40 643 212,39 2 338 413,01
041 Opérations patrimoniales (6) 921 103,20 718 200,07 202 903,13
1641 Emprunts en euros 684 301,08 684 301,08 0,00
1643 Emprunts en devises 33 898,99 33 898,99 0,00
2031 Frais d'études 200 023,13 0,00 200 023,13
2033 Frais d'insertion 2 880,00 0,00 2 880,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 3 902 728,60 1 361 412,46 2 541 316,14
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
6 362 342,00 1 375 812,46 2 453 911,40 2 532 618,14
Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1
1 623 251,83
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12. (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042. (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
2 826 991,99
1641 Emprunts en euros (total) 2 826 991,99
A29110WE (2011D3) Caisse Epargne Ecureuil
B.D.R.
17/12/2011 28/12/2011 25/05/2012 414 333,00 V EURIBOR03M 3,777 3,360 T P N A-1
A29120YN (2012D2) Caisse Epargne Ecureuil
B.D.R.
20/11/2012 31/12/2012 25/01/2014 181 000,00 F FIXE 4,500 4,489 A P N A-1
A29130FS (2013D1) Caisse Epargne Ecureuil
B.D.R.
27/06/2013 22/07/2013 25/10/2013 1 099 000,00 V EURIBOR03M 2,950 3,626 T P N A-1
A291405H (2014D1) Caisse Epargne Ecureuil
B.D.R.
08/04/2014 14/04/2014 25/09/2014 500 000,00 V EURIBOR03M 2,350 2,767 T P N A-1
AB004371 (2002D2) Caisse Epargne Ecureuil
B.D.R.
12/01/2001 19/01/2001 25/03/2002 147 993,54 F FIXE 5,840 5,841 A P N A-4
AB057320 (2006D1) Caisse Epargne Ecureuil
B.D.R.
25/02/2006 25/03/2006 25/06/2006 102 665,45 V EURIBOR03M 2,860 1,874 T C N A-1
MIN524139EUR (2018001C) LA BANQUE POSTALE 21/12/2018 01/02/2020 01/02/2021 382 000,00 V EURIBOR12 0,289 2,485 A C N A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés
de partenariat (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 2 826 991,99
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement de
crédit (Total)
0,00 1 550 340,63 136 450,68 91 477,33 0,00 22 204,86
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 1 550 340,63 136 450,68 91 477,33 0,00 22 204,86
A29110WE (2011D3) N 0,00 A-1 292 258,76 17,15 V EURIBOR3 6,137 11 823,48 18 701,16 0,00 1 610,62
A29120YN (2012D2) N 0,00 A-1 60 462,72 3,07 F FIXE 4,500 13 524,19 3 329,41 0,00 2 542,41
A29130FS (2013D1) N 0,00 A-1 559 901,90 8,57 V EURIBOR3 6,566 55 379,60 39 706,69 0,00 6 323,35
A291405H (2014D1) N 0,00 A-1 266 368,43 9,49 V EURIBOR3 5,794 24 778,92 16 618,90 0,00 255,55
AB004371 (2002D2) N 0,00 A-1 59 332,23 6,24 V BTAN05 0,083 6 711,21 54,88 0,00 0,00
AB057320 (2006D1) N 0,00 A-1 6 416,59 1,24 V EURIBOR3 4,044 5 133,28 398,30 0,00 3,97
MIN524139EUR (2018001C) N 0,00 A-1 305 600,00 15,09 V EURIBOR12 3,848 19 100,00 12 667,99 0,00 11 468,96
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de
partenariat (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 1 550 340,63 136 450,68 91 477,33 0,00 22 204,86
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
7 0 0 0 0
% de l’encours 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 1 550 340,63 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A1.6
A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N A1.7
A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y a
lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : €
22-03-1997
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Documents d'urbanisme et numérisation cadastre 10 09/10/2023
L Frais d'études (non suivis de travaux) 5 09/10/2023
L Frais de recherche et de développement 5 09/10/2023
L Frais d'insertion (non suivis de travaux) 5 09/10/2023
L Subventions d'équipement versées pour le financement de biens
mobiliers matériels ou études
5 09/10/2023
L Subventions d'équipement versées pour le financement de bâtiments
et d'installations
15 09/10/2023
L Subventions d'équipement versées pour le financement d'équipements
structurants d'intérêt national
30 09/10/2023
L Concessions et droits similaires (logiciels) 5 09/10/2023
L Autres immobilisations incorporelles 5 09/10/2023
L Agencement et aménagement de terrains, plantations arbres arbustes, 20 09/10/2023
L Autres agencements et aménagements de terrains 20 09/10/2023
L Construction bâtiments administratifs 30 09/10/2023
L Construction bâtiments scolaires 30 09/10/2023
L Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux 30 09/10/2023
L Construction bâtiments culturels et sportifs 30 09/10/2023
L Construction bâtiments Centre d'incendie et de secours 30 09/10/2023
L Construction bâtiments Equipements du cimetière 30 09/10/2023
L Construction autres bâtiments publics 30 09/10/2023
L Construction Immeubles de rapport 30 09/10/2023
L Installations générales, agencements, Aménagements des
constructions bâtiments publics
15 09/10/2023
L Installations générales, agencements, Aménagements des
constructions bâtiments privés
15 09/10/2023
L Autres constructions 20 09/10/2023
L Installations, matériel et outillage techniques, Reseaux de voirie 15 09/10/2023
L Installations, matériel et outillage techniques, Installations de voirie 15 09/10/2023
L Reseaux divers d'adduction d'eau 20 09/10/2023
L Réseaux divers d'assainissement 30 09/10/2023
L Réseaux divers cablés 15 09/10/2023
L Réseaux divers d'électrification 15 09/10/2023
L Réseaux divers de transmission 15 09/10/2023
L Réseaux divers d'alerte 15 09/10/2023
L Autres réseaux 15 09/10/2023
L Matériel et outillage d'incendie, Matériel roulant 10 09/10/2023
L Autres matériel et outillage d'incendie 10 09/10/2023
L Matériel et outillage technique, Matériel scolaire 10 09/10/2023
L Matériel et outillage technique de voirie, matériel roulant 10 09/10/2023
L Autre matériel et outillage technique de voirie 10 09/10/2023
L Installations, matériels et outillages des cantines scolaires 10 09/10/2023
L Autre matériel technique 10 09/10/2023
L Autres installations matériels et outillages techniques 10 09/10/2023
L Installations générales, agencements et aménagements divers 15 09/10/2023 Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L Autres matériels de transport 8 09/10/2023
L Matériel informatique scolaire 5 09/10/2023
L Autre matériel informatique 5 09/10/2023
L Matériel de bureau et mobilier scolaires 10 09/10/2023
L Autres matériels de bureau et mobilier 10 09/10/2023
L Matériel de téléphonie 5 09/10/2023
L Autres immobilisations corporelles 10 09/10/2023
L Biens de faibles valeur inférieur au seuil de 500€ TTC 1 09/10/2023 Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 30
4 148 315,10
1 623 251,83 1 623 251,83
0,00 0,00 0,00
1 623 251,83 1 623 251,83
2 525 063,27 2 197 964,73 327 098,54 2 635 966,40
3 097 123,79 2 453 911,40 643 212,39 2 981 625,40
572 060,52 255 946,67 316 113,85 345 659,00
3 821 216,56
3 821 216,56
0,00
3 821 216,56
2 197 964,73
1 623 251,83
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES A4.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1
Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)
Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Crédits
ouverts/reportés (2)
Réalisations
(3)
Restes à réaliser au
31/12/N (4)
Total
(a) (b) (c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des
ressources propres (D)(1)
Ressources propres externes et internes de
l'exercice (E)(1)
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E
- D)
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
Affectation au 106 (C)
Solde des opérations liées à l'exercice N-1
(Solde IV = A + C)
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte
(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
(2) Cumul des crédits de l’exercice votés ou reportés
(3) Mandats et titres émis
(4) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 31
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A4.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 345 659,00 I 316 113,85
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 156 000,00 155 449,85
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 156 000,00 155 449,85
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 189 659,00 160 664,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 189 659,00 160 664,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 32
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A4.3
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 2 981 625,40 III 643 212,39
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (2) 2 981 625,40 643 212,39
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
2805 Licences, logiciels, droits similaires 2 353,00 2 356,00
28135 Installations générales, agencements, .. 236 945,00 236 945,00
28138 Aménagement Autres constructions 602,00 602,00
28141 Bâtiments sur sol d'autrui 2 949,00 2 949,00
28151 Installations complexes spécialisées 1 283,00 1 283,00
28153 Installations à caractère spécifique 388 010,00 387 164,00
28154 Matériel industriel 510,00 510,00
28181 Installations générales, agencements 123,00 123,00
28182 Matériel de transport 9 903,01 9 903,01
28183 Matériel de bureau et informatique 155,00 155,00
28184 Mobilier 150,38 150,38
28188 Autres 1 072,00 1 072,00
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 2 337 570,01 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 33
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
A8.3
Produit des cessions Réalisations
Compte 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00
Compte 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 34
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE B1.1
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté
sur l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour des
opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 35
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou
intitulé de
l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations
y compris
pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement
ouverts au
titre de
l’exercice N
(2)
Restes à
financer au-delà
de l’exercice N
(3)
CP réalisés
durant
l’exercice N
2024-011 AP -
Reconstruction
de la station
d?épuration de
Capo di Padula
0,00 25 294 750,00 25 294 750,00 0,00 133 711,00 25 294 750,00 0,00
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT B2.2
B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 38
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article L. 313-1 du CGFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00
Adjt adm Pal 2Cl C 0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Agent maitrise Pal C 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 1,80 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant.
IV – ANNEXES IV Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) : 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
Page 40
IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS MONTANT PREVU A L’ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL 0 0,00
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l’exploitation du service. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES É (uniquement pour les SPIC dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale) C4
C4 – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES É
1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 41 145 533,71 28 730 344,24 208 566,16 28 938 910,40
RECETTES 41 145 533,71 35 197 070,30 162 562,24 35 359 632,54
INVESTISSEMENT
DEPENSES 33 559 784,52 17 793 752,91 2 656 240,56 20 449 993,47
RECETTES 33 559 784,52 10 822 732,67 5 753 949,11 16 576 681,78
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1) BUDGET Budget de l'Assainissement / Numéro SIRET : 21200247100127
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 3 494 604,92 1 082 718,91 100,00 1 082 818,91
RECETTES 3 494 604,92 1 451 708,34 0,00 1 451 708,34
INVESTISSEMENT
DEPENSES 7 985 593,83 2 399 346,45 255 946,67 2 655 293,12
RECETTES 7 985 593,83 1 375 812,46 2 453 911,40 3 829 723,86
BUDGET Budget de l' Eau / Numéro SIRET : 21200247100143
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 1 786 458,08 1 044 608,49 5 115,22 1 049 723,71
RECETTES 1 786 458,08 1 107 045,63 0,00 1 107 045,63
INVESTISSEMENT
DEPENSES 5 481 510,17 2 252 282,28 177 481,43 2 429 763,71
RECETTES 5 481 510,17 2 337 829,07 0,00 2 337 829,07
BUDGET Budget des parkings / Numéro SIRET : 21200247100184
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 792 601,32 585 545,01 3 872,88 589 417,89
RECETTES 792 601,32 462 280,31 0,00 462 280,31
INVESTISSEMENT
DEPENSES 602 485,68 345 130,89 43 129,05 388 259,94
RECETTES 602 485,68 373 713,64 0,00 373 713,64
BUDGET Budget du Port de plaisance / Numéro SIRET : 21200247100135
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 2 885 939,20 2 388 660,54 58 291,75 2 446 952,29 Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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BUDGET Budget du Port de plaisance / Numéro SIRET : 21200247100135
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
RECETTES 2 885 939,20 2 438 503,06 0,00 2 438 503,06
INVESTISSEMENT
DEPENSES 48 200 092,14 21 409 705,15 61 690,98 21 471 396,13
RECETTES 48 200 092,14 17 660 696,80 1 280 000,00 18 940 696,80
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
3 – PRESENTATION AGRÉGÉE
SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser Total (2)
EXPLOITATION
DEPENSES 50 105 137,23 33 831 877,19 275 946,01 34 107 823,20
RECETTES 50 105 137,23 40 656 607,64 162 562,24 40 819 169,88
INVESTISSEMENT
DEPENSES 95 829 466,34 44 200 217,68 3 194 488,69 47 394 706,37
RECETTES 95 829 466,34 32 570 784,64 9 487 860,51 42 058 645,15
TOTAL AGREGE DES
DEPENSES 145 934 603,57 78 032 094,87 3 470 434,70 81 502 529,57
TOTAL AGREGE DES
RECETTES 145 934 603,57 73 227 392,28 9 650 422,75 82 877 815,03
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser. Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1) ,
A le
(1) ,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),(3),
.
AGOSTINI Jacky
APOSTOLATOS Nathalie
CASTELLI Nathalie
CASTELLI Stéphane
CESARI Etienne
CESARI Gérard
COLONNA CESARI Paule
DE ROCCA SERRA Camille
FERRACCI Marie-Antoinette
FERRACCI Santina
FILIPPI Véronique
GAMBINI Vincent
GIRASCHI Emmanuelle
GIRASCHI Michel
LASTRAJOLI Antoine
LORENZINI Didier
MAISETTI Nathalie
MELA Georges
REVEST Christiane
ROCCA SERRA Claire
SAULI Jean-Michel Commune de Porto-Vecchio - Budget de l'Assainissement - CA - 2024
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
SAULI Marie-Luce
STROMBONI Jeanne
SUSINI Grégory
TAFANI Jean-Claude
TAFANI Joseph
TAFANI Marcu Antonu
VACCA Ange Paul
VALLI Florence
VERDONI Dumenica
VESPERINI Petru
ZANNINI Janine
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : .
(3) L’ajout des signataires est désormais facultatif.