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unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe4 2021 cr fin Aizenay eva
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vie et Boulogne - Annexe4 2021 cr fin Aizenay eva)
Thèmes du document : Banque, Eau et assainissement, Consommateurs,
N°
d'identification
du
marché
5819
Compte
rendu
financier
2021
En
application
de
l'article
L 1523-3
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
L 300-5
du
Code
de
l'Urbanisme
Collectivité : Communauté
de
Communes
Vie
et
Boulogne
f
33
rue
de
l'Atlantique
- CS
80
206
- 85005
LA
ROCHE
SUR
YON
CEDEX
e
V
E
N
D
E
=
Tél.
: 02
51
44
90
00
- Fax
: 02
51
62
36
73
- E-mail
: contactävendee-expansion.fr
-
W.V
nslor
À
ZA
EXPANSIO
N
S.A.E.M.L,
au
capital
de
3 037
045
€
- RC
546
650
169
B
La
Roche
- APE
42997
INGÉNIERIE
-
TOURISME SOMMAIRE
1.
PRESENTATION
GENERALE
DE
L'OPERATION....…..
sonner ssepessssononeusns sononsssnssnesessene snensnnssnronsonesonee
3
11.
ACQUISITIONS
FONCIERES
PORTE
TETE
TITI ET DETTE TEE TEE C I PETER EE EEEP EE EOEEEEER nosessnsssenennes sonores
3
I.
ETAT
DE
LA
COMMERCIALISATION
nn
nsesenenes
RTPRETTE
TEE TEE TELL TEE PES EESEE EE EREEEEE EEE sonores
4
A)
VENTES
REALISEES
AU
30
SEPTEMBRE
2021
inc
4
B)
PARCELLE
SOUS
COMPROMIS
ner snerennnnisnee seen esnensnessenenanesnansesnaesnennenecsrennnenenenees
4
C)
PARCELLES
LIBRES... rnininnininnsnensnennsesseesnsesnennsnaasnennsn
sus ensnaneennrnsnanenennne
4
D)
AUTRES
PROPRIETES
DE VENDEE
EXPANSION
: nié
ninninrninsnrreniinninnrnnnnnnse
5
IV.
COUT
DES
TRAVAUX
mnnnnnnrrrrnrssrcnnsesesesnesrececeeneseeener nnonssenesenessnssenesns sons
esse eoveomenenene se
5
A)
TRAVAUX
REALISES AU
30
SEPTEMBRE
2021...
inrrnrine
5
B)
DEPENSES
REALISEES
ET PAYEES
DU
30
SEPTEMBRE
2020
AU
30
SEPTEMBRE
2021
5
C)
TRAVAUX
DE
FINITION
À REALISER.
nnnesriieserenss esse annee snssnenen en enennesnennanensneenneneeninrenne
6
D}
TRAVAUX
D'ENTRETIEN
ANNUEL
PREVUS
EN
2022
(A LA CHARGE
DE
LA CONCESSION)
— nn
6
ESTIMATION
2018...
rss senrrsnneeeennrennneennnnesensennneenne
sens aenesneeeeenneneneenne
6
E)
REMUNERATION
DES TECHNICIENS
sisi
snrsreseanesrennsnssnanesnesnennenenesnnnaneneeneenennnnee
6
V.
PARTICIPATION
DES
COLLECTIVITES
nnonesosesensonesnenensee senesensvenssssnessonnes sossostesensssossoe
7
A)
PARTICIPATION
DE
LA REGION
AU
TITRE
DES CONTRATS
TERRITORIAUX
UNIQUES
ss
7
B)
PARTICIPATION
DU
DEPARTEMENT
AU TITRE
DES
ESPACES
VERTS
eines
7
C)
PARTICIPATION
DE
LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES
rnsrrennsnreseenreninrrrsnernanesnsnsnseenenesnnennns
7
D)
AVANCE
DE TRÉSORERIE.
nsresnensnsns esse esesnsoesusnsqnesnasnessensn
esse nnennenenenoseeeneneeennne
8
VI.
SITUATION
FINANCIERE
DE
L'OPERATION
AU
30
SEPTEMBRE
2021...
nnresrsssnsnnononons
8
VII.
SIMULATION
FINANCIERE
PREVISIONNELLE.............,
sonssnesseseseeseossensens
ssonesessessevesune
9
A)
PLANNING
PREVISIONNEL
DE
REALISATION
DES TRAVAUX
.nrnrnenirsreesseesnennsssnenesnennensenneeneaneesnanns
9
B)
RYTHME
PREVISIONNEL
DE COMMERCIALISATION
senseeerresrsseseenersneesnessnanesnersnanrenenrennenenesnarne
9
VII.
CONCLUSION
..nnmssssssnsnanesnonosene susescennenreenensaseresseceennuus sseresesenrensnononnns céernenesnocencsnnensnus .10 I.
PRESENTATION
GENERALE
DE
L'OPERATION
- Arrêté
de
lotir
LT8500305LE001
du
20
mai
2005
- Concession
d'Aménagement
avec
Vendée
Expansion
28
juillet
2005
- Arrêté
de
transfert
au
profit
de
Vendée
Expansion
5 juillet
2005
- Echéance
de
l'autorisation
de
lotir
20
mai
2015
- Echéance
de
la concession
d'aménagement
28
juillet
2013
- Prorogée
par
avenant
n°
2 du
22.09.2017
jusqu’au
31
décembre
2019
- Prorogée
par
avenant
n°
3 (Délibération
du
16.12.2019)
jusqu’au
31
décembre
2021
- Autorisation
"Loi
sur
l'Eau"
arrêté
du
19
juillet
2006
- Certificat
de
fin
de
viabilité
primaire
(R 315-36b)
6 juillet
2006
- Arrêté
de
lotir
de
l'extension
sur
la parcelle
de
34
206
m?
28
mars
2007
- Surface
cessible
prévisionnelle
157
436
m°?
I.
ACQUISITIONS
FONCIERES
Vendée
Expansion
a acquis
en
2005
et 2006 :
- de
M.
et
Mme
RAFFIN
acte
du
3 juillet
2005
- parcelle
ZK
261
34
206
m°?
- parcelle
ZK
291
202
m?
- parcelle
ZK
311
52
687
m?
87
095
m2?
199
447,55
€
- indemnité
versée
à
M.
Eric
LHERITEAU
12
577,00
€
- de
l'Association
foncière
acte
du
16
mai
2006
- parcelle
ZK
285
528
m?
528
m°?
1 056,00
€
- de
La
Cté
de
Cnes
acte
du
16
mai
2006
- parcelle
BH
6
60
646
m?
- parcelle
BH
187
42
207
m?
102
853
m2?
193
363,64
€
- de
la Commune
acte
du
16
mai
2006
- parcelle
BH
189
984
m?
- parcelle
BH
181
6 162
m°?
- parcelle
ZK
95
7 098
m?
14244m?
37
604,16
€
- indemnité
versée
à Roger
ORSONNEAU
14
509,60
€
Total
des
surfaces
acquises
204
720
m°?
Montant
total
des
acquisitions
458
557,95
€
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion ETAT
DE
LA
COMMERCIALISATION
a)
Ventes
réalisées
au
30
septembre
2021
ABC
Aizenay
Bétons
Contrôles
ALBA ABC
Aizenay
Bétons
Contrôles
Transport
Maupetit
Atelier
Relais
Cté
de
Cnes
Garage-SCI
Clench
SCI
GBV
(Moviclim)
Sylvain
Baranger
Atelier
Relais
Cté
de
Cnes
Terrain
petits
lots
Cté
de
Cnes
Oliouest
Meca
Département
de
la Vendée
SCI
COUZINET
G2
Location
MAHE
Nicolas
SCI
LILIAN
SCI
CLENCH
SARL
FERNANDEZ
SCI
GBV
(BH
n°
217,
307
et
441)
b)
Parcelle
sous
compromis
- SCI
ROBRETEAU
—
BH
n°
304p
c)
Parcelles
libres
Parcelle
BH
442
Parcelle
ZK
261
Surface
cessible
totale
aménagée
acte
du
30/03/07
acte
du
21/06/07
acte
du
31/07/08
acte
du
25/10/07
acte
du
20/11/07
acte
du
08/04/08
acte
du
19/01/2011
acte
du
01/02/2013
acte
du
30/05/2013
acte
du
16/07/2013
acte
du
04/10/2013
acte
du
05/01/2016
acte
du
16/04/2016
acte
du
29/04/2016
acte
du
23/03/2017
acte
du
15/03/2017
acte
du
23/06/2017
acte
du
25/07/2018
acte
du
04/05/2021
TOTAL
15,50
€
HT/m?
15,50
€
HT/m?
11
325
m°?
158
550,00
€
6 843
m°
95
802,00
€
3771
nm?
52
794,00
€
30
000
m?
330
000,00
€
4 850
m°?
67
900,00
€
3 480
m°?
48
720,00
€
1 623
m°?
35
706,00
€
3 594
m°?
68
286,00
€
3 619
m°
79
618,00
€
26
738
m°?
374
332,00
€
3 442
mn?
48
188,00
€
1 253
m°?
3 772,00
€
2 469
m?
38
269,50
€
573
m?
8 881,50
€
5315
m?
82
382,50
€
4 013
m°?
62
201,50
€
1
122
m?
17
391,00
€
2 063
m?
31
976,50
€
3 419
mn?
52
994,50
€
119
512
m°?
1 657
766,00
€
1 364
m°?
21
142,00
€
1 364
m?
21
142,00
€
3
607
m?
55
908,50
€
34
206
m?
530
193,00
€
37
813
m°?
586
101,50
€
158
689
m?
2 265
009,50
€
Depuis
la
délibération
n°
2015D124
du
Conseil
communautaire
du
23
novembre
2015
les
prix
de
vente
des
terrains
sont
fixés
à
:
- 15,50
€
HT/m?
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion IV. b)
d)
Autres
propriétés
de
Vendée
Expansion
:
Parcelle
ZK
318
poste
EDF
Parcelle
ZK
324
poste
de
refoulement
Parcelle
ZK
285
fossé
Parcelle
ZK
319
voirie
Parcelle
ZK
322
espace
vert
(fossé)
Parcelle
BH
193
espace
vert
Parcelle
BH
199
espace
vert
Parcelle
ZK
321
voirie
Parcelle
ZK
95
bassin
d'orage
Parcelle
BH
292
voirie
Parcelle
BH
293
voirie
Parcelle
BH
295
voirie
Parcelle
BH
296
voirie
Parcelle
ZK
320
espace
vert
COUT
DES
TRAVAUX
Travaux
réalisés
au
30
septembre
2021
e
Voirie
— Assainissement
e
Alimentation
en
eau
potable
e
Electrification Eclairage
public,
Téléphone,
Télédistribution
Espaces
libres
Entretien
et
divers
Signalisation
26
m?
145
m?
528
m°?
672
m?
885
m2?
1 076
m?
3
451
m?
4
727
m?
7
098
m?
5
132
m?
1
822
m?
5
843
m?
576
m?
10
821
m?
42
802
m°?
930
529,73
€
HT
1 581,05
€ HT
87
198,50
€
HT
62
504,00
€
HT
48
438,06
€
HT
2757,40
€HT
1 697,93
€
HT
1134
706,67
€ HT
Dépenses
réalisées
et
payées
du
30
septembre
2020
au
30
septembre
2021
e
Balayage
des
voiries
1 520,00
€
HT
1 520,00
€ HT
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion d)
Travaux
de
finition
à
réaliser
e
Tapis
enrobé
35
000,00
€
HT
e
Révision
de
prix
sur
marché
Sedep-Poissonnet
10
000,00
€
HT
e
Espaces
Verts
Marché
ID VERDE
77
500,00
€
HT
e
Révision
de
prix
sur
marché
ID VERDE
20
000,00
€
HT
142
500,00
€
HT
Travaux
d'entretien
annuel
prévus
en
2022
(à
la charge
de
la concession)
—
Estimation
2018
e
Entretien
du
bassin
d'orage
(par
an)
300,00
€
HT
e
Analyse
des
rejets
eaux
pluviales
(par
an)
600,00
€
HT
e
Balayage
des
voiries
tous
les trimestres
(par
an)
1 500,00
€
HT
e
Hydro-curage
des
avaloirs
(par
an)
1 050,00
€
HT
3
450,00
€
HT
e)
Rémunération
des
techniciens
e
Il
est
prévu
au
bilan
de
la
concession
la
somme
de
16
000,00
€ HT
hors
révision
pour
le
règlement
des
prestations
réalisées
par
le
maître
d'œuvre
pour
le
suivi
des
travaux
restant
à
réaliser.
e
Une
somme
de
1 000,00
€
est
également
budgétisée
pour
le
paiement
des
prestations
de
géomètre.
e
Une
somme
de
1 000,00
€ pour
la
mission
SPS
est
également
budgétisée.
Soit
un
total
de
18
000,00
€
HT
{hors
révision).
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion V.
PARTICIPATION
DES
COLLECTIVITES
a)
Participation
de
la
Région
au
titre
des
Contrats
Territoriaux
Uniques
L'opération
devait,
selon
l'arrêté
2005-04188
du
21
décembre
2005
de
la
Région,
recevoir
une
subvention
de
193
120
€ pour
une
dépense
subventionnable
de
575
000
€
HT.
Les
travaux
réalisés
et
facturés
à
ce
jour
ont
permis
à
la
Région
de
verser
la totalité
de
la
subvention
soit
193
120
€.
b)
Participation
du
Département
au
titre
des
espaces
verts
Sur
ce
type
d'aménagement
le
Département
participe
à
la
réalisation
des
Espaces
Verts
selon
les
modalités
suivantes
: 50
%
du
montant
des
acquisitions
des
espaces
verts
et des
travaux.
La subvention
est
plafonnée
à 75
000
€ TTC
soit
62
709,
03
€ HT
(TVA
calculée
à
19,60
%).
Dans
le cas
présent
:
e
acquisitions
: 25
865
m?
à 2,28
€ moyen/m?
58
972,20
€
e
montant
des
travaux
109
526,94
€
Total
dépenses
:
168
499,14
€
e
Subvention
50
%
de
la dépense
84
249,57
€
e
Subvention
réelle
plafonnée
à
75
000,00
€
Lors
de
sa
réunion
du
20
juillet
2007
la
Commission
Permanente
du
Conseil
Général
a
accordé
cette
subvention.
Arrêté
n° 2007-DEA-045.
Le 10
juillet 2009
la même
commission
a prorogé
cette
aide
d’une
année
supplémentaire,
soit jusqu’au
3 septembre
2010.
Les
travaux
ont
été
attribués
à
ISS
de
Challans
pour
un
montant
de
109
526,94
€
HT.
|| a été
réalisé
le
nettoyage
général
des
terrains,
la
plantation
du
merlon
de
protection
des
riverains
ainsi
que
l’engazonnement
des
trottoirs
et
de
la
façade
de
la
2
X
2
voies.
Ensuite
il conviendra
de
réaliser
les
autres
travaux
de
plantations,
selon
commercialisation
et
possibilités
financières.
Le
premier
acompte
de
22
500
€ (30
%
de
la subvention)
a été
versé
à Vendée
Expansion
fin
2010.
La
Communauté
de
Communes
a
dû
transmettre
les
facturations
des
travaux
d'espaces
verts
pris
directement
à sa
charge
afin
de
toucher
une
partie
de
la subvention
restante
avant
sa
caducité.
c)
Participation
de
la Communauté
de
Communes
Les
travaux
de
desserte
de
la
parcelle
que
devait
acquérir
l’entreprise
Migaud
ont
été
réalisés
et
financés
dans
le
cadre
de
la
concession
par
VENDEE
EXPANSION.
En
contrepartie
la
Communauté
de
Communes
prend
en
charge
directement
l’équivalent
de
la
recette
perdue
par
l'opération
de
laquelle
est
déduit
le coût
du
foncier
déjà
payé
par
la Communauté
de
Communes.
e
Recette
perdue
: 6 357
m?
à
13,72
€
HT/m?
87
218,04
€
HT
e
Coût
du
foncier
: 6 357
m?
à
2,53
€/m?
16
083,00
€
HT
Montant
à compenser
71
135,04
€
HT
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion Le
montant
des
factures
déjà
réglées
par
la
Communauté
de
Communes
selon
l'historique
des
dépenses
au
31
juillet
2006
s'élève
à
263
652,12
€.
De
ce
montant
il convient
de
déduire
le
coût
des
acquisitions
foncières,
soit
216
417,00
€.
La
totalité
des
dépenses
déjà
payées
par
la Communauté
de
Communes
s'établit
ainsi
à 47
235,12
€
HT.
Solde
de
la
participation
à
régler
par
la Communauté
de
Communes :
e
Montant
à
compenser
71
135,04
€
HT
e
Montant
déjà
réglé
47
235,12
€HT
Solde
à
compenser
23
899,92
€
HT
Ce
montant
sera
soumis
à
TVA
au
taux
de
20,00
%.
Le
montant
TTC
est
donc
de
28
679,90
€.
Ce
montant
est
inscrit
au
bilan
en
2022
comme
participation
de
la Collectivité.
d)
Avance
de
trésorerie
La
Communauté
de
Communes
a
versé
à
la
concession,
une
avance
de
trésorerie
de
220
000
€,
conformément
à la délibération
du
16.12.2019.
Cette
avance
était
prévue
être
restituée
en
2021.
Un
avenant
de
prorogation
est
en
cours
de
signature
afin
de
repousser
d'une
année
l'échéance.
VI.
SITUATION
FINANCIERE
DE
L'OPERATION
AU
30
SEPTEMBRE
2021
La
balance
comptable
de
l'opération
au
30
septembre
2021
fait
apparaître
un
solde
créditeur
de
34
211,03
€.
L'emprunt
qui
avait
été
contracté,
de
1 050
000
€
au
taux
variable
de
3,44
%
sur
6
ans
dont
2 ans
de
différé
a été
totalement
remboursé
à
la dernière
échéance
du
20.12.2013.
Il
a
été
fait
appel
aux
garants
pour
les
échéances
des
20.12.2011
et
20.12.2012
d’un
montant
de
268
314,93
€
et
266
008,57
€.
VENDEE
EXPANSION
a
remboursé
la
somme
de
107
325,97
€
au
Département.
Cette
somme
correspondait
à
l'échéance
de
2011.
VENDEE
EXPANSION
a
également
remboursé
la
somme
de
163
729,54€
en
décembre
2017
correspondant
au
solde
de
l'avance
de
la
Communauté
de
Communes. En
date
du
21.11.2019,
VENDEE
EXPANSION
a remboursé
au
Département,
la somme
de
106
403,57
€,
correspondant
à l'échéance
de
2012.
VENDEE
EXPANSION
n'est
donc
plus
redevable
au
30.09.2020
que
ce
soit
à
la
Communauté
de
Communes,
où
au
Département,
concernant
les garanties
d'emprunt.
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion VII.
SIMULATION
FINANCIERE
PREVISIONNELLE
+.
a)
Planning
prévisionnel
de
réalisation
des
travaux
Les
travaux
seront
réalisés
selon
les
montants
et
l’échéancier
précisés
à l’article
4 du
présent
rapport.
Toutes
les
dépenses
sont
révisées
de
2,5
%
par
an.
b)
Rythme
prévisionnel
de
commercialisation
Les
surfaces
vendues
s'élèvent
aujourd’hui
à 119
512
m?.
La
commercialisation
de
l'Espace
Vie
Atlantique
est
donc
très
en
retard
par
rapport
aux
prévisions
du
bilan
de
concession
établi
en
2005.
Le
rythme
de
commercialisation
à
partir
d'octobre
2020,
qui
permet
de
conserver
l'équilibre
du
bilan
et
pris
comme
hypothèse
dans
le
présent
bilan
révisé,
est
le suivant
:
Année
Réalisé
2022
Total
Ventes
119
512
m2
39177m2
|
158 689
m°
Recettes (en K€ HT)
1657,766 K€ |
607,2435
K€ |
2 265,012 K€
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion \'ALLE
CONCLUSION
La
trésorerie
de
l'opération
au
30
septembre
2021
présente
un
solde
créditeur
de
34
211,03
€.
Les
16
années
de
concession
se
terminent
avec
un
retard
de
commercialisation
par
rapport
aux
prévisions
de
juillet
2005.
L'avance
de
trésorerie
de
220
000
€
consentie
par
la
Communauté
de
Communes
et
versée
en
2020,
a
permis
d'équilibrer
le
déficit
de
trésorerie
au
30.09.2020.
La
vente
réalisée
en
2021
et
celles
prévues
en
2022
devraient
permettre
de
restituer
cette
avance
à
la Collectivité.
À
la
lecture
du
bilan,
le
prix
de
vente
des
lots
actuellement
à
15,50
€
HT/m?
peut
être
maintenu
afin
de
conserver
l'équilibre
financier
de
l'opération.
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion SOMMAIRE
A. Plan
général
de
commercialisation
B. Balance
comptable
au
30
Septembre
2021
C. Bilan
prévisionnel
de
Décembre
2021
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion uoHeSsI[RIOJSUULUO9 2p sInbos9
LcOC-CL-CL : Ueld np 8320 330N3A 3Q S31V901 nm
6L18c uonesedO S3LIAILD31109 XNV
SIDIANZS 3Q 3O0N39OT ©
| —
IN LS i 7 Se
ereuusd
sepnyauss
SIWOJdUIO9 SNOS 2|8912d
uondo snos aj891E4
eUJS}UI SUESSEP 2p ELIOA
SuoA seeds
e|qISSe9 20euns
uejd np ajep 2] e anpusnA 2,euns
3GN3931
NOISNVdX3 330N3A : S1IEUUOISSSOU0T
AVN22Z1v,p sunuuo
euBoInog je 8IA SeUNWWON 2p aNeEUNnUUO] : SUANIEI|0N
ANOILNVILV IA 29VdS3 SILIAILOVQ 94vd
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion ù
Période
du
01/01/21
Balance
analytique
d
anoiel
SAEML
VENDEE
EXPANSION
Opérations
Tenue
de
compte
: EURO
©
Sage
- Sage
100c
Comptabilité
Standard
4.00
Date
de
tirage
30/11/21
à
11:14:25
Page :
Mouvements
Soldes
Section
Intitulé
de
section
Soldes
exercice
Débit
Crédit
précédent
5819
ZA
AIZENAY
- Route
de
Challans
167645819
Av.Aizenay/espace
vie atlantique
220
000.00
€
-220
000.00
€
16764
** Autres
avances
sur
ZA.
220
000.00
€
-220
000.00
€
1676
**Autres
avances
collec.publ.
220
000.00
€
-220
000.00
€
16
**
Emprunts
&
dettes
assimil.
220
000.00
€
-220
000.00
€
1
** Comptes
de
capitaux
220
000.00
€
-220
000.00
€
38211
Terrains
- Principal
444
048.35
€
444
048.35
€
38212
Terrains
- Eviction
14
509.60
€
14
509.60
€
3821
** Terrains
458
557.95
€
458
557.95
€
382211
Frais
annexes
sur
terrains
6 466.49
€
6 466.49
€
3822
** Frais
annexes
sur
terrains
6 466.49
€
6 466.49
€
384101
Voirie
&
assainissement
930
529.73
€
930
529.73
€
384102
Alimentation
eau
potable
1 581.05
€
1 581.05
€
384103
Electrification
87
198.50
€
87
198.50
€
384104
PTT,Eclair.Public,Télédist.
62
504.00
€
62
504.00
€
384106
Espaces
libres
48
438.06
€
48
438.06
€
384107
Autres
travaux
2757.40€
2757.40€
384108
Ouvrages
particuliers
1 697.93
€
1 697.93
€
384
** Cout
des
travaux
1
134
706.67
€
1
134
706.67
€
38615
Intérêts
des
emprunts
71
828.10
€
71
828.10€
3861
**
Frais finançiers
71
828.10
€
71
828.10 €
38621
Rémunération
de
concession
238
570.37
€
238
570.37
€
386231
Rémunération
géomètre
30
587.80
€
30
587.80
€
386233
Rémunération
maître
d'oeuvre
56
839.69
€
56
839.69
€
386234
Dépenses
publicitaires
665.00
€
665.00
€
386235
Autres
frais
sur ventes
14
378.35
€
14
378.35
€
386236
Rémunération
S.P.S.
2202.75€
2202.75€
386238
Autres
frais
21
404.07
€
21
404.07
€
3862
**
Frais
généraux
364
648.03
€
364
648.03
€
38633
Autres
impôts
& taxes
23
644.23
€
23
644,23 €
3863
** Autres
charges
23
644.23
€
23
644.23
€
389101
Coûts
de
rev.
estimés
des
vtes
terr
1 834
118.00€|
-1
834
118.00€
389
**Coûts
de
rev.estimés
s/cess.défin
1 834
118.00€|
-1
834
118.00€
38
** En
cours
de
conces.
d'amén
2 059
851.47
€
1 834
118.00
€
225
733.47
€
3
** Comptes
stocks
&
en-cours
2 059
851.47
€
1 834
118.00€
225
733.47
€
402GUI03
GUILLET
STE
LE
POIRE/VIE
912.00
€
1 368.00
€
-456.00
€
4021SS01RG
ISS
ESP.VERTS
RG
1915.74€
-1
915.74
€
402SAU01
SAUR
730.23
€
730.23
€
402
**Fournisseurs
Entrepreneurs
1 642.23 €
4 013.97
€
-2371.74€
40
** Fournisseurs
&
cptes
ratt.
1 642.23
€
4013.97
€
-2371.74€
411GBV01
GBV
SCI
- 5819
69
893.40
€
69
893.40
€
411ROB14
ROBRETEAU
GUILLET
- 5819
2 500.00
€
-2 500.00
€
411
** Clients
69
893.40
€
72
393.40
€
-2 500.00
€
41910
Clients
- Av.&Acptes
reçus
s/comman
8 800.00
€
8 800.00
€
41
** Clients
&
cptes
ratt.
78
693.40
€
81
193.40
€
-2 500.00
€
44551
TVA
s/Vtes
reversée
au
trésor
304
471.00
€
304
471.00
€
44552
TVA
récupérée
303.00
€
52
564.00
€
-52
261.00
€
4455
*#*Taxes
s/chiff.d'aff.à
payer
304
774.00
€
52
564.00
€
252
210.00
€
44566
TVA
déductible
s/biens
&
services
220
121.30
€
220
121.30€
44567
Crédit
de
TVA
à
reporter
500.00
€
379.00
€
121.00
€
4456
** Tva
déductible
220
621.30
€
379.00
€
220
242.80
€
445711
TVA
coll.s/OPE
concédées
- subvent
3 687.29 €
-3 687.29 €
A
reporter
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion a
Période
du
01/01/21
Balance
analytique
.
ES
SAEML
VENDEE
EXPANSION
Opérations
Tenue
de
compte
: EURO
©
Sage
- Sage
100c
Comptabilité
Standard
4.00
Date
de
tirage
30/11/21
à
11:14:29
Page :
Mouvements
Soldes
Section
Intitulé
de
section
Soldes
exercice
Débit
Crédit
précédent
Report
445712
TVA
coll.s/OPE
concédées
ancien
Tx
18777.19€
-18
777.19 €
445713
TVA
coll.s/OPE
Concédées
Tx
réduit
6 051.55
€
-6 051.55
€
445714
TVA
Coll.sOPE
concédées
Tx
normal
275
958.32
€
-275
958.32
€
4457
** Tva
collectée
304
474.35
€
-304
474.35
€
44591
T.V.A.
remboursée
167
470.00
€
-167
470.00
€
4459
** T.V.A.
remboursée
167
470.00
€
-167
470.00
€
445
**Etat
- taxes
s/chiff.d'aff.
525
395.30
€
524
887.35
€
507.95
€
44
**
Etats
&
autres
collectiv.
525
395.30
€
524
887.35
€
507.95
€
4
** Comptes
de
tiers
605
730.93
€
610
094.72
€
-4
363.79
€
90389
Annul.couts
de
rev.s/recettes
défin
1 834
118.00
€
1 834
118.00
€
907051
Historique
des
cessions
cumulées
1657
766.00€|
-1
657
766.00
€
907058
Historique
des
AUTRES
Subv.
211
932.71
€
-211
932.71
€
9
**Comptes
pour
ordre
s/concessions
1 834
118.00 €
1 869
698.71
€
-35
580.71
€
Total
5819
ZA
AIZENAY
- Route
de
4 499
700.40
€
4
533
911.43 €
-34
211.03
€
A
reporter
4 499
700.40
€
4
533
911.43
€
-34
211.03
€
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion 5819 - BILANUDitéK.euro
10-déc-21
ESPACE
VIE
ATLANTIQUE
Cté
de
Cnes
Vie
et
Boulogne
Option
n°
HHH
10/12/2021
VERTE
TENSION
BIENS
IMUISNONMNANCÉESeNpIENMHENTESOTErEPrEUSIONNEIs!
JET}
EU
COMPTES DE L'OPERATION
TOTALHT.]
Réaliséeu
2022
2023
20241
2025]
2025
[TOEF. REVISION DÉPENSES
TUZST
30/09/2021
T, T4
TT7
T,2U
T,23
T2
T,29
T,32
T,361
[TOTAL ETUDES TOTAL TERRAINS
FT465,02]
465,02
- Terrains
458,56
458,56
- Frais annexes
6,47
6,47
- Mse
en
étatsols
TOTAL TRAVAUX
T 469,44
1134,71
334,73
- Travaux
extérieurs
-TI/Voirie-assainissement
986,96
930,53
56,43
- TI /Eau potable
1,58
1,58
-T1/Electrification- Téléphone
87,20
87,20
-TI/Edairage
public
62,50
62,50
-11/Gaz - T1 /Espaces libres
170,70
48,44
122,27
-TI/Autres
travaux
- Divers etimprévus
158,79
2,76
156,04
- TI /Signalétique
1,70
1,70
[TOTAL FRAIS FINANCIERS
72,86
71,83
1,03
-Int empruntn° 1
72,86
71,83
1,03
- provislonfrais finanders TOTAL FRAIS GENERAUX
[468,17]
x
103,52
- Rém.
A
295,25
238,57
56,68
- Rém.
commerdallsaton
- Rém.
technidens
110,20
89,63
20,57
- Frais sur ventes
17,83
14,38
3,45
- Autres frais
44,89
22,07
22,82
TOTAL AUTRES CHARGES
25,94
23,64
2,30
- autres
charges
-Impots
fonciers
25,94
23,64
2,30
TOTAL DEPENSES
H.T.
2 501,43639
2 059,85
441,58
T.V.A. sur DEPENSES
(4456)
658,49
220,24
438,25
TOTAL DEPENSES T.T.C.
3159,930)]
2
280,094
879,836
TOTS
"7,45
rresorerie
:
TT
-2,441
Pit
none
NN
Operationn
5819
COMPTES DE L'OPERATION
TOTALHT]
Résliséau
[2028]
FCOEF. REVISION RECETTES
TOUT
30/02/2021
T,
T,UU
T,UU
TU
T,UU
T,UU
T,UU
T,0U
Nombre
de lots à vendre
1
1
Surface cessible
91
096
89
732
1364
Prix
de vente
au m2
15,50
Nombre
de lots à vendre
1
1
Surface cessible
3
607
3607
Prix
de vente
aum2
15,50]
Nombre
de lots à vendre
Surface cessible
63
986
29
780
34 206
Prix de vente
aum2
15,50
TOTAL CESSIONS
2 265,01
T 657,77
607,24
- Cessions terrains
2 265,01
1657,77
607,24
- Autres
cessions
|
TOTAL SUBVENTIONS
235,83]
211,93
23,90
+ Subv.
Complément
de prix
+ Subv.
Contrepartie
de
livraison
de biens
- Autres
subventions
23,90
[TOTAL AUTRES
PRODUITS
- Travaux
pour
tiers
- Avance
de
trésorerie
220,00
220,00
TOTAL RECETTES
LT.
,,
570]
631,14]
T.V.A. sur RECETTES
(4457)
911,72
304,47
607,24]
TOTAL
RECETTES
T.T.C
3
632,56
2
394,17
1 238,39
Prorota de TVA
100%
100%
100%]
100%]
100%] 100%]
100%]
100%]
TVA
à payer (4455)
420,10
252,21
167,89
Remboursement
de
T.V.A
(4459)
167,47
167,47
FSOLDE ANNUEL AVANT EMP.
25,34
190,66
SOLDE CUMULE AVANT
EMP.
29,34
220,00
220,00
220,00]
220,00]
220,00]
220,00!
220,00!
220,00
[TOTAL ENCAISSEMENT EMP.
4,87
4,87
- Empruntn*1 - Gients
etFournisseurs
(comptes
40+41)
4,87
4,87
- Avances
des collectivités
[TOTAL REMS. CAPITAL EMP.
223,87
224,87
- Empruntn°
1
- ients
etFournisseurs
4,87
4,87
- Avances
des collectivités
44U,UU
220,0
FCAPITALRESTANT DU
4,87
-220,00|
-220,00
-220,00]
-220,00]
-220,00]
-220,00]
-220,00|
-220,00
SOLDE ANNUEL APRES
EMP.
34,21
-34,21
SOLDE CUMULE APRES EMP.
34,21103
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Compte
rendu
financier
- Vendée
Expansion