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GENDARMERIE

PRODUITS comptabilisés HT - € - € - € - € 6 401 186 € 6 401 186 € - € 222 633 € - 6 178 553 € 6 525 286 €

Participation contre remise d'ouvrage - € 0 5 772 456 € 5 772 456 € 222 633 € - 5 549 823 € 6 025 286 € Foncier - € 0 610 000 € 610 000 € 610 000 € 500 000 € Subvention encaissée directement par la collectivité - € - € - € - € - € Produits financiers - € - € 18 730 € 18 730 € 18 730 € - €

CHARGES comptabilisés HT 104 720 € 138 741 € 2 308 725 € 2 447 466 € 3 592 077 € 6 039 543 € 139 010 € 6 178 553 € 6 025 286 €

Acquisition 610 000 € 610 000 € 610 000 € - € Travaux, études, assurances 75 003 € 81 449 € 2 237 199 € 2 318 648 € 2 755 280 € 5 073 928 € 94 000 € 5 167 928 € 5 577 597 € Rémunération maîtrise ouvrage 10 000 € 35 000 € 45 833 € 80 833 € 49 167 € 130 000 € 5 010 € 135 010 € 135 100 € Frais financiers 18 190 € 20 765 € 23 690 € 44 455 € 133 283 € 177 738 € 40 000 € 217 738 € 309 058 € Frais divers 1 527 € 1 527 € 2 003 € 3 530 € 44 347 € 47 877 € 47 877 € 3 530 €

Produits-Charges 104 720 € - 138 741 € - 2 308 725 € - 2 447 466 € - 2 809 110 € 361 643 € 139 010 € - 222 633 € - 0 € 500 000 € - €

CYCLES FRANCE LOIRE - €

PRODUITS comptabilisés HT 19 484 € 43 436 € - € 43 436 € - € 43 436 € - € 813 947 € 857 383 € 857 383 €

Participation Cycles France Loire 19 484 € 43 436 € - € 43 436 € 43 436 € - € 43 436 € 43 436 € Participation contre remise d'ouvrage 213 947 € 213 947 € Cession site Cycles France Loire - € - € - € - € - € 600 000 € 600 000 € 813 947 € CHARGES comptabilisés HT 53 749 € 800 703 € - € 800 703 € - € 800 703 € - € 56 680 € 857 383 € 857 383 € Acquisition - Cycles France Loire 980 € 700 980 € - € 700 980 € 700 980 € 49 900 € 750 880 € 750 880 € Travaux VRD - Cycles France Loire 18 534 € 18 534 € - € 18 534 € 18 534 € 18 534 € 18 534 € Honoraires - Cycles France Loire 31 975 € 78 929 € - € 78 929 € 78 929 € 78 929 € 78 929 € divers (taxe..) 2 260 € 2 260 € - € 2 260 € 2 260 € 6 780 € 9 040 € 9 040 €

Produits-Charges 34 265 € - 757 267 € - - € 757 267 € - - € 757 267 € - - € - € 757 267 € 0 € - € - €

FBI - €

FBI- Produits 10 533 € 4 995 812 € 941 197 € 5 937 008 € 1 228 436 € 7 165 444 € 712 500 € 712 500 € 2 990 877 € 11 581 321 € 10 679 407 € Cessions charges foncières - € 3 339 668 € 941 196 € 4 280 864 € 1 197 500 € 5 478 364 € 712 500 € 712 500 € 2 272 000 € 9 175 364 € 8 357 864 € ilot 1 - € - € 587 500 € 587 500 € 587 500 € 705 000 € ilot 2 1 347 168 € 1 347 168 € 1 347 168 € 1 347 168 € 1 347 168 € ilot 3 - phases 1&2 - € - € - € 1 347 000 € 1 347 000 € 1 347 000 € ilot 4 - € - € - € 700 000 € 700 000 € 700 000 € ilot 5 900 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 € ilot 6 - € - € - € 712 500 € 712 500 € 1 425 000 € 1 100 000 € ilot 7 -phases 1&2 - € 941 196 € 941 196 € 941 196 € 941 196 € 941 196 € ilot B - gendarmerie - € - € 610 000 € 610 000 € 610 000 € - € ilot A - équipement - € - € - € 225 000 € 225 000 € 225 000 € ilot C - Conservatoire 287 500 € 287 500 € 287 500 € 287 500 € 287 500 € Ilot D- EPHAD 805 000 € 805 000 € 805 000 € 805 000 € 805 000 € Participation contre remise d'ouvrage - € 718 877 € 718 877 € 665 399 € Subventions - € 827 660 € - € 827 660 € 14 780 € 842 440 € - € 842 440 € 827 660 € Produits financiers 10 533 € 39 682 € - € 39 682 € 16 156 € 55 837 € - € 55 837 € 39 682 € Autres produits - € 788 802 € 1 € 788 803 € 788 803 € - € 788 803 € 788 803 € FBI - Charges 148 630 € 8 643 101 € 468 431 € 9 111 533 € 222 292 € 9 333 825 € 420 716 € 257 099 € 1 569 681 € 11 581 321 € 11 179 406 € Etudes - € 202 003 € - € 202 003 € 756 € 202 759 € 10 000 € - € 212 759 € 222 003 € Acquisitions - € 104 366 € - € 104 366 € 104 366 € - € 104 366 € 117 366 € - € 0 - € 0

Travaux VRD + dépollution- site FBI 40 276 € 4 921 164 € 129 386 € 5 050 550 € 39 656 € 5 090 206 € 140 000 € 115 000 € 450 400 € 5 795 606 € 5 947 550 €

Travaux de finitions- site FBI 47 680 € 47 680 € 189 754 € 237 434 € 21 955 € 259 389 € 53 254 € 39 425 € 829 200 € 1 181 268 € 539 215 € - € 0 - € 0 Honoraires dépollution - site FBI 20 100 € 919 928 € 42 552 € 962 480 € 68 030 € 1 030 510 € 60 000 € 70 000 € 150 000 € 1 310 510 € 1 386 480 € Honoraires finitions - site FBI - 7 405 € 12 455 € 18 504 € 30 959 € 6 460 € 37 419 € 10 729 € 6 000 € 24 522 € 78 670 € 93 920 €

Frais financiers sur CT 116 € 136 803 € 136 803 € 8 581 € 145 384 € 5 000 € 5 000 € 155 384 € 151 803 € Autres frais financiers 19 286 € 1 305 575 € 15 429 € 1 321 003 € 11 571 € 1 332 574 € 7 714 € 3 857 € 1 344 146 € 1 344 146 €

- € - € - € - € - €

Rémunération opérateur 10 448 € 846 697 € 60 273 € 906 970 € 58 816 € 965 786 € 127 178 € 11 771 € 105 759 € 1 210 494 € 1 200 073 €

acquisitions foncières - €

gestion opérationnelle 4 875 € 4 875 € 13 000 € 11 351 € 70 268 €

gestion des ventes 50 650 € 50 650 € 34 200 € - € 33 600 €

gestion comptable et financière 3 291 € 3 291 € 18 787 € 421 € 1 891 €

liquidation - € 61 192 € Frais divers 1 719 € 124 961 € 7 833 € 132 794 € 4 053 € 136 847 € 4 000 € 4 046 € 9 800 € 154 692 € 144 339 € Frais de commercialisation 1 600 € 21 471 € 4 700 € 26 171 € 2 413 € 28 584 € 2 841 € 2 000 € 33 425 € 32 512 €

Produits-Charges 138 096 € - 3 647 290 € - 472 765 € 3 174 524 € - 1 006 144 € 2 168 381 € - 291 784 € 455 401 € 1 421 196 € 0 € 499 999 € -

TOTAL PRODUIT CHARGES 277 081 € - 4 543 297 € - 1 835 960 € - 6 379 257 € - 3 815 253 € 2 564 004 € - 152 774 € 232 768 € 2 178 463 € 1 € 1 €

- €

- €

TVA sur recettes 3 897 € 639 335 € 188 239 € 827 574 € 1 397 196 € 2 224 770 € TVA récupérable sur dépenses 49 014 € - 1 061 495 € - 525 227 € - 1 586 722 € - 579 073 € - 2 165 795 € - Cumul déclarations TVA 44 781 € 421 461 € 275 989 € 697 450 € 804 138 € - 106 688 € - Situation TVA vis-à-vis Trésor 127 927 € 15 073 € - 109 927 € 94 854 € 1 099 862 € 1 194 716 € 127 591 € 15 772 € - 48 928 € 33 156 € 1 113 847 € 1 147 003 € 1 147 003 € - - € - €

- €

Gendarmerie - € mobilisation prêt gendarmerie 4 150 000 € 5 150 000 € 5 150 000 € 5 150 000 € 10 300 000 € 10 300 000 € 10 300 000 € amortissement prêt gendarmerie - € - € 5 150 000 € - 5 150 000 € - 5 150 000 € - 10 300 000 € - 10 300 000 € - FBI - CFL - € - € Emprunts 2 142 857 € 2 142 857 € 2 142 857 € 2 142 857 € remboursement prêt Banque Populaire 357 143 € - 714 286 € - 357 143 € - 1 071 429 € - 357 143 € - 1 428 572 € - 357 143 € - 357 143 € - 2 142 857 € - Avances Collectivités 1 989 102 € 1 989 102 € 1 989 102 € 1 989 102 € Remboursement Avances Collectivités - € - € - € 1 989 102 € - 1 989 102 € - Avances - € - € - € - € Autres financements - € - € - € - € 3 792 857 € 8 567 674 € 357 143 € - 8 210 531 € 357 143 € - 7 853 388 € 5 507 143 € - 357 143 € - 1 989 102 € - 0 € - €

- €

Clients/autres débiteurs 805 € - 805 € - 7 658 947 € - 7 659 752 € - Avances des clients 31 257 € 31 257 € 31 257 € - - € - € - € Fournisseurs/autres créditeurs 72 924 € - 6 007 € 406 465 € 412 472 € 166 296 € - 246 176 € Fournisseurs Retenues Garantie 1 069 € 14 202 € 15 271 € 71 265 € 86 536 € Avances fourn., not., consign. 5 848 € - 57 048 € - 57 048 € - 1 832 € 55 216 € - 47 515 € - 19 520 € - 389 410 € 369 890 € 7 752 146 € - 7 382 256 € - 7 382 256 € - € - € Comptes d'attente et divers - € - € - €

Trésorerie opération 3 595 852 € 3 989 085 € 1 754 766 € - 2 234 319 € 3 180 189 € - 945 869 € - 880 883 € 124 375 € - 189 361 €

Trésorerie cumulée 3 989 084 € 2 234 319 € 945 870 € - 64 987 € - 189 361 € - 1 € -

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL AU 31/12/2024

Fin de concession prévue au 31/12/2026 par avenant 7 du 25/06/2024