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Acte - 2404 28 pj garantie emprunt vsip ceidf
Déliberation - 2404 20 delib comptesgestion 2023 et annexes
Acte - 2404 20 pj4 cdg 2023 restauration
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20603 SGC FONTENAY-AUX-ROSES N° de SIRET 21920023500402 N° CODIQUE 092101
Date Edition : 13/02/2024
Compte : DEFINITIF
VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Maryvonne MORANA DU 01/01/2023 AU 13/02/2024
Population 53740
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES Créances 27,28 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 0,02 Fournisseurs(2) 1,53
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 25,76 TOTAL ACTIF CIRCULANT 27,30 Total dettes à court terme 27,29
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 27,29 Comptes de régularisations 0,01
TOTAL ACTIF 27,30 TOTAL PASSIF 27,30
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
4/
BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 15 461,00 15 461,00 13 561,70 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 10 914,20 10 914,20 5 180,90 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 98 194,83 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 903,91 903,91 708,90 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20,00 20,00 20,00 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 27 299,11 27 299,11 117 666,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 27 299,11 27 299,11 117 666,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
10/
BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 1 528,06 8 103,65 Dettes fiscales et sociales 479,00 109 498,10 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 25 256,53 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 26,58 26,58 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 27 290,17 117 628,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 8,94 38,00 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 8,94 38,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 27 299,11 117 666,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 7,83 2,95 Produits des services 48,62 45,27 Autres produits 105,51 128,35 Transfert de charges
Produits courants non financiers 161,96 176,57 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 162,09 177,08 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières 162,09 177,08 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -0,14 -0,51 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -0,14 -0,51 Produits exceptionnels 0,78 0,64 Charges exceptionnelles 0,64 0,13 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,14 0,51 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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COMPTE DE RESULTAT 2023
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 48 619,80 45 269,29 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 105 508,78 128 349,94 Dotations de l'Etat
Subventions et participations 7 828,20 2 950,62 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 161 956,78 176 569,85 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 162 092,88 177 084,18 Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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COMPTE DE RESULTAT 2023
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges 1,09 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 162 093,97 177 084,18 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -137,19 -514,33 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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COMPTE DE RESULTAT 2023
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -137,19 -514,33 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 599,90 642,51 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 177,25 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 777,15 642,51 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 639,96 128,18 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 639,96 128,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 137,19 514,33 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 162 733,93 177 212,36 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 162 733,93 177 212,36 RESULTAT DE L'EXERCICE N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
18/
Opérations Compte de Tiers
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
19/
Opérations Compte de Tiers
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 195 953,00 195 953,00 Titres de recette émis (b) 175 542,65 175 542,65 Réductions de titres (c) 12 808,72 12 808,72 Recettes nettes (d = b - c) 162 733,93 162 733,93 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 195 953,00 195 953,00 Mandats émis (f) 278 675,42 278 675,42 Annulations de mandats (g) 115 941,49 115 941,49 Depenses nettes (h = f - g) 162 733,93 162 733,93 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
VILLE DE CLAMART - CANTINE
MUNIC
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 79 703,00 79 703,00 56 942,38 6 443,39 50 498,99 29 204,01 012 Charges de personnel et frais
assimilés
115 000,00 115 000,00 221 091,99 109 498,10 111 593,89 3 406,11
65 Autres charges de gestion
courante
500,00 500,00 1,09 1,09 498,91
67 Charges exceptionnelles 750,00 750,00 639,96 639,96 110,04 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
195 953,00 195 953,00 278 675,42 115 941,49 162 733,93 33 219,07
TOTAL GENERAL 195 953,00 195 953,00 278 675,42 115 941,49 162 733,93 33 219,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
60 000,00 60 000,00 60 765,38 12 145,58 48 619,80 11 380,20
74 Dotations et participations 3 000,00 3 000,00 8 491,34 663,14 7 828,20 -4 828,20 75 Autres produits de gestion
courante
132 953,00 132 953,00 105 508,78 105 508,78 27 444,22
77 Produits exceptionnels 777,15 777,15 -777,15 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
195 953,00 195 953,00 175 542,65 12 808,72 162 733,93 33 219,07
TOTAL GENERAL 195 953,00 195 953,00 175 542,65 12 808,72 162 733,93 33 219,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60623 Achats non stockés d'alimentation 54 943,80 5 266,16 49 677,64 60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
523,23 523,23
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
654,00 654,00
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
553,89 553,89
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
267,46 267,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 56 942,38 6 443,39 50 498,99 6215 Personnel extérieur au service
affecté par collectivité
rattachement
221 091,99 109 498,10 111 593,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
221 091,99 109 498,10 111 593,89
65888 Autres 1,09 1,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
1,09 1,09
6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
639,96 639,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 639,96 639,96 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
278 675,42 115 941,49 162 733,93
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
278 675,42 115 941,49 162 733,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
60 765,38 12 145,58 48 619,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
60 765,38 12 145,58 48 619,80
74718 Autres participations de l'Etat 7 828,20 7 828,20 7478 Participations - autres
organismes
663,14 663,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 8 491,34 663,14 7 828,20 7552 Prise en charge déficit budget
annexe à caractère administratif
par budget principal
105 508,78 105 508,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
105 508,78 105 508,78
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
12,07 12,07
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
587,83 587,83
7788 Produits exceptionnels divers 177,25 177,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 777,15 777,15 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
175 542,65 12 808,72 162 733,93
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
175 542,65 12 808,72 162 733,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 2 244,88 61 032,53 60 315,71 61 032,53 62 560,59 1 528,06 401 Sous Total
compte 401
2 244,88 61 032,53 60 315,71 61 032,53 62 560,59 1 528,06
408 Fournis
factures non
parvenues
5 858,77 5 858,77 5 858,77 5 858,77 0,00
40 Sous Total
compte 40
8 103,65 66 891,30 60 315,71 66 891,30 68 419,36 1 528,06
4111 Redevables -
amiable
126,57 15 329,92 671,37 15 456,49 671,37 14 785,12
4116 Redevables -
contentieux
652,70 23,18 675,88 675,88
411 Sous Total
compte 411
779,27 15 353,10 671,37 16 132,37 671,37 15 461,00
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
12 782,43 12 782,43 12 782,43 12 782,43 0,00
418 Sous Total
compte 418
12 782,43 12 782,43 12 782,43 12 782,43 0,00
41 Sous Total
compte 41
13 561,70 15 353,10 13 453,80 28 914,80 13 453,80 15 461,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
2 762,14 7 828,20 2 985,31 10 590,34 2 985,31 7 605,03
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
496,17 2 985,31 173,40 3 481,48 173,40 3 308,08
441 Sous Total
compte 441
3 258,31 10 813,51 3 158,71 14 071,82 3 158,71 10 913,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
105 508,78 105 507,69 105 508,78 105 507,69 1,09
4434 Sous Total
compte 4434
105 508,78 105 507,69 105 508,78 105 507,69 1,09
44351 Opér particul
grp dépenses
111 593,89 111 593,89 111 593,89 111 593,89 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
111 593,89 111 593,89 111 593,89 111 593,89 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
109 498,10 109 498,10 109 498,10 109 498,10 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
109 498,10 109 498,10 109 498,10 109 498,10 0,00
443 Sous Total
compte 443
326 600,77 326 599,68 326 600,77 326 599,68 1,09
44551 Etat - TVA à
décaisser
348,00 827,00 348,00 827,00 479,00
4455 Sous Total
compte 4455
348,00 827,00 348,00 827,00 479,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
3 381,61 3 381,61 3 381,61 3 381,61 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
1 922,59 1 931,00 3 853,59 3 853,59 3 853,59 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
1 922,59 5 312,61 7 235,20 7 235,20 7 235,20 0,00
44571 Etat - TVA
collectée
6 272,30 6 272,30 6 272,30 6 272,30 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4457 Sous Total
compte 4457
6 272,30 6 272,30 6 272,30 6 272,30 0,00
445 Sous Total
compte 445
1 922,59 11 932,91 14 334,50 13 855,50 14 334,50 479,00
4486 Autres charges
à payer
109 498,10 109 498,10 109 498,10 109 498,10 0,00
448 Sous Total
compte 448
109 498,10 109 498,10 109 498,10 109 498,10 0,00
44 Sous Total
compte 44
5 180,90 109 498,10 458 845,29 344 092,89 464 026,19 453 590,99 10 435,20
451003 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
98 194,83 158 904,79 282 356,15 257 099,62 282 356,15 25 256,53
451 Sous Total
compte 451
98 194,83 158 904,79 282 356,15 257 099,62 282 356,15 25 256,53
45 Sous Total
compte 45
98 194,83 158 904,79 282 356,15 257 099,62 282 356,15 25 256,53
466 Excédt de
verSEMent
26,58 57,98 57,98 57,98 84,56 26,58
46711 Autres comptes
créditeurs
639,96 639,96 639,96 639,96 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
639,96 639,96 639,96 639,96 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
708,90 2 433,33 2 238,32 3 142,23 2 238,32 903,91
4672 Sous Total
compte 4672
708,90 2 433,33 2 238,32 3 142,23 2 238,32 903,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
708,90 3 073,29 2 878,28 3 782,19 2 878,28 903,91
46 Sous Total
compte 46
708,90 26,58 3 131,27 2 936,26 3 840,17 2 962,84 877,33
4711 Verst des
régisseurs
52 183,36 52 183,36 52 183,36 52 183,36 0,00
4712 Viremts
réimputés
44,94 44,94 44,94 44,94 0,00
47138 Raet : autres 985,62 985,62 985,62 985,62 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
985,62 985,62 985,62 985,62 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
38,00 57,98 28,92 57,98 66,92 8,94
47141 Sous Total
compte 47141
38,00 57,98 28,92 57,98 66,92 8,94
4714 Sous Total
compte 4714
38,00 57,98 28,92 57,98 66,92 8,94
471 Sous Total
compte 471
38,00 53 271,90 53 242,84 53 271,90 53 280,84 8,94
4728 Autres
dépenses à
régulariser
44,94 44,94 44,94 44,94 0,00
472 Sous Total
compte 472
44,94 44,94 44,94 44,94 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,98 1,98 1,98 1,98 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total
compte 478
1,98 1,98 1,98 1,98 0,00
47 Sous Total
compte 47
38,00 53 318,82 53 289,76 53 318,82 53 327,76 8,94
Total classe 4 117 646,33 117 666,33 756 444,57 756 444,57 874 090,90 874 110,90 27 279,11 27 299,11 5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
20,00 20,00 20,00
541 Sous Total
compte 541
20,00 20,00 20,00
54 Sous Total
compte 54
20,00 20,00 20,00
Total classe 5 20,00 20,00 20,00 60623 Achts
non stkés
d'aliment
54 943,80 5 266,16 54 943,80 5 266,16 49 677,64
6062 Sous Total
compte 6062
54 943,80 5 266,16 54 943,80 5 266,16 49 677,64
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
523,23 523,23 523,23 523,23 0,00
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
654,00 654,00 654,00 654,00 0,00
6063 Sous Total
compte 6063
1 177,23 1 177,23 1 177,23 1 177,23 0,00
606 Sous Total
compte 606
56 121,03 6 443,39 56 121,03 6 443,39 49 677,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
56 121,03 6 443,39 56 121,03 6 443,39 49 677,64
6188 Autres frais
divers
553,89 553,89 553,89
618 Sous Total
compte 618
553,89 553,89 553,89
61 Sous Total
compte 61
553,89 553,89 553,89
6215 Persel extér
au serv
affecté par
col rat
221 091,99 109 498,10 221 091,99 109 498,10 111 593,89
621 Sous Total
compte 621
221 091,99 109 498,10 221 091,99 109 498,10 111 593,89
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
267,46 267,46 267,46
62 Sous Total
compte 62
221 359,45 109 498,10 221 359,45 109 498,10 111 861,35
65888 Autres 1,09 1,09 1,09 6588 Sous Total
compte 6588
1,09 1,09 1,09
658 Sous Total
compte 658
1,09 1,09 1,09
65 Sous Total
compte 65
1,09 1,09 1,09
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
639,96 639,96 639,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
38/
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20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
671 Sous Total
compte 671
639,96 639,96 639,96
67 Sous Total
compte 67
639,96 639,96 639,96
Total classe 6 278 675,42 115 941,49 278 675,42 115 941,49 162 733,93 7066 Prestation
serv redev
droits social
12 145,58 60 765,38 12 145,58 60 765,38 48 619,80
706 Sous Total
compte 706
12 145,58 60 765,38 12 145,58 60 765,38 48 619,80
70 Sous Total
compte 70
12 145,58 60 765,38 12 145,58 60 765,38 48 619,80
74718 Autres
participations
Etat
7 828,20 7 828,20 7 828,20
7471 Sous Total
compte 7471
7 828,20 7 828,20 7 828,20
7478 Participations
- autres
organismes
663,14 663,14 663,14 663,14 0,00
747 Sous Total
compte 747
663,14 8 491,34 663,14 8 491,34 7 828,20
74 Sous Total
compte 74
663,14 8 491,34 663,14 8 491,34 7 828,20
7552 Prise en
charge déficit
ba admin par
bp
105 508,78 105 508,78 105 508,78
755 Sous Total
compte 755
105 508,78 105 508,78 105 508,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
39/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total
compte 75
105 508,78 105 508,78 105 508,78
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
12,07 12,07 12,07
771 Sous Total
compte 771
12,07 12,07 12,07
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
587,83 587,83 587,83
7788 Produits
exceptionnels
divers
177,25 177,25 177,25
778 Sous Total
compte 778
177,25 177,25 177,25
77 Sous Total
compte 77
777,15 777,15 777,15
Total classe 7 12 808,72 175 542,65 12 808,72 175 542,65 162 733,93 Total général 117 666,33 117 666,33 756 444,57 756 444,57 291 484,14 291 484,14 1 165 595,04 1 165 595,04 190 033,04 190 033,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
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Page des signatures
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le