Déliberation - Annexe delib.15 1

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Déliberation - Annexe delib.15 1 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Cubzac-les-Ponts. Lien du pdf (Déliberation - Annexe delib.15 1)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, SMICVAL LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE - SMICVAL - CA - 2022

11 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE Aî

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS | Section de fonctionnement || A 38 039 908,25 | G 39 795 964,81

DE L’EXERCICE

(mandats et titres) Section d'investissement B 7 113 587,84 | H 7 338 529,58

+ +

Report en section de C 0,00 |1 3 008 510,15

RE ERCICE fonctionnement (002) (si déficit) (si excédent) N-1 Report en section D 0,00 | J 131 007,18 d'investissement (001) {si déficit) (si excédent)

| TOTAE (éalations * = A+B+C+D 45 153 496,09 | = c+Hu 50 274 011,72

RESTES A Section de fonctionnement E 0,00! Kk 0,00

REALISER A

REPORTER EN Section d'investissement F 4 544 628,14 | L 4 110 314,00

N+1 (1) ET x TOTAL des restes à réaliser à = E+F 4 544 628,14 | -Kk4 4 110 314,00

reporter en N+1

Section de fonctionnement = A+C+E 38 039 908,25 | = c++Kk 42 804 474,96

RESULTAT

CUMULE Section d'investissement = B+D+F 11 658 215,98 | = H+9+L 11 579 850,76

TOTAL CUMULE = AtB+C+D+E+F 49 698 124,23 | = G+H+#+J+K+L 54 384 325,72

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre

mandatées

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

74 Dotations et participations 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00

013 Atténuations de charges 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 4 544 628,14 4110 314,00

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 110 314,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 4 000 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

Page 6SMICVAL LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE - SMICVAL - CA - 2022

Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre

21 Immobilisations les

22 Immobilisations reçues en affectation (5)

23 Immobilisations en cours

0039 d’ n° 0039 111 66

0040 d' n° 0040 32

0041 d’ n° 0041 291

0042 n° 0042 5 841,12

0043 n° 0043 3 174 71

0044 n° 0044 8

0045 n° 0045 39 841

0047 n° 0047 506 619,78

0056 n° 0056 93 1

0060 n° 0060 13

0062 n° 0062 109 1

0063 n° 0063 4

0065 n° 0065 56 61

0072 n° 0072 219

0073 n° 0073 165 62

26 et créances rattachées 0

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

{1} Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité

des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la

comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d’un titre au 31/12 de l'exercice précédent {R. 2311-11 du CGCT).

{2} Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

Page 7SMICVAL LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE - SMICVAL - CA - 2022

IL- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de

SECTION DE FONCTIONNEMENT — CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts |L_ Crédits employés (ou restant à employer) ___ (BP+DM+RAR N-1) Char Restes à Crédits

Mandats émis g- réaliser au annulés rattachées 31/12

011 Charges à caractère général 21 051 655,00 17 650 324,64 2 468 646,44 0,00 932 683,92

012 Charges de personnel, frais assimilés 14 557 839,00 13 817 992,71 207 879,95 0,00 531 966,34

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 226 770,00 181 446,93 14 000,00 0,00 31 323,07

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 35 836 264.00 31 649 764,28 2 690 526,39 0,00 1 495 973,33

66 | Charges financières 806 000,00 440 380,78 259 402,83 0,00 106 216,39

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 5 468,88 0,00 0,00 4 531,12

68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) 15 000,00 15 000,00 0,00

022 | Dépenses imprévues 1 549 261,43

Total des dépenses réelles de 38 216 525,43 32 110 613,94 2 949 929,22 0,00 3 155 982,27

fonctionnement

023 | Virement à la section d'investissement (2) 1 603 232,00

042 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) 3 006 101,96 2 979 365,09 26 736,87

043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de 4 609 333,96 2 979 365,09 1 629 968,87

fonctionnement

TOTAL 42 825 859,39 35 089 979,03 2 949 929,22 0,00 4 785 951,14

Pour information (3) 0,00

R 002 Excédent de fonctionnement reporté

de N-1

N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé |___ Crédits employés (ou restant à employer) Crédits ouverts Prod Restes à Crédits

(BP+DM+RAR N-1) Titres émis L réaliser au annulés rattachées

31/12

013 Atténuations de charges 238 500,00 182 870,81 45 790,19 0,00 9 839,00

70 Produits services, domaine et ventes div 6 959 088,33 4 721 006,66 2 347 161,67 0,00 -109 080,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 32 514 158,95 31 140 302,89 1 242 856,31 0,00 130 999,75

75 Autres produits de gestion courante 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

Total des recettes de gestion courante 39 714 747,28 36 044 180,36 3 635 808.17 0.00 34 758,75

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 24 101,96 17 439,93 21 460,07 0,00 -14 798,04

78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de 39 738 849,24 36 061 620,29 3 657 268,24 0,00 19 960,71

fonctionnement

042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 78 500,00 77 076,28 1 423,72

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de 78 500,00 77 076,28 1 423,72

fonctionnement

TOTAL 39 817 349,24 36 138 696,57 3 657 268,24 0,00 21 384,43

Pour information @) 3 008 510,15

{1} Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

{3} Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

Page 8SMICVAL LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE - SMICVAL - CA - 2022

Il —- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT — CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Crédits ouverts Restes à réaliser Chap. Libellé Mandats émis Crédits annulés

{BP+DM+RAR N-1) au 31/12

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des opérations d'équipement 9 577 894,35 3 486 412,64 4 544 628,14 1 546 853,57

Total des dépenses d'équipement 9 577 894,35 3 486 412,64 4 544 628,14 1 546 853,57

10 Dotations, fonds divers et réserves 360 000,00 358 659,12 0,00 1 340,88

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 800 000,00 2 795 761,26 0,00 4 238,74

18 Compte de liaison : affectat° (BA.régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat” et créances rattachées 91 100,00 91 016,00 0,00 84,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00

Total des dépenses financières 3 251 100,00 3 245 436,38 0,00 5 663,62

45... Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d'investissement 12 828 994,35 6 731 849,02 4 544 628,14 1 552 517,19

040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 78 500,00 77 076,28 1 423,72

041 Opérations patrimoniales (1) 500 000,00 304 662,54 195 337,46

Total des dépenses d’ordre d'investissement 578 500,00 381 738,82 196 761,18

TOTAL 13 407 494,35 7 113 587,84 4 544 628,14 1 749 278,37

Pour information (2) 0,00

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts . on Restes à réaliser ou , Titres émis Crédits annulés

(BP+DM+RAR N-1) au 31/12

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 230 714,00 93 593,78 110 314,00 26 806,22

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 7 300 000,00 3 300 000,00 4 000 000,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'équipement 7 530 714,00 3 393 593,78 4 110 314,00 26 806,22

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 535 800,00 584 167,00 0,00 -48 367,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 76 741,17 76 741,17 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BArégie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat’ et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 23 898,04 0,00

Total des recettes financières 636 439,21 660 908,17 0,00 -24 468,96

45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'investissement 8 167 153,21 4 054 501,95 4 110 314,00 2 337,26

021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 1 603 232,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 3 006 101,96 2 979 365,09 26 736,87

041 Opérations patrimoniales (1) 500 000,00 304 662,54 195 337,46

Total des recettes d’ordre d'investissement 5 109 333,96 3 284 027,63 1 825 306,33

TOTAL 13 276 487,17 7 338 529,58 4 110 314,00 1 827 643,59

Page 9SMICVAL LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE - SMICVAL - CA - 2022

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1) Titres émis

Restes à réaliser

au 31/12 | Crédits annulés

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(2) 131 007,18

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

{2} Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

{3} A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

{5} A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu’elle ou qu'il crée.

{6} Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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