Offres
API
Connexion
Documents similaires
Ordre du Jour - 1er decembre 2016
Déliberation - dob 2019
Conseil Municipal - ca2019
Conseil Municipal - 220411 NoteSynthetique CA2021 BG tampon
Déliberation - dob2020
unknown - budget principal 2016
unknown - rapport de presentation bp 2016
Déliberation - dob2022
Conseil Municipal - conseil municipal du 24 septembre 2020
Conseil Municipal - ca 2018
Conseil Municipal - ca2021
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Cournonsec.
Lien du pdf (Conseil Municipal - ca2021)
Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Budget,
Conseil
municipal
15/03/2022
PJ
n°3
BUDGET
PRINCIPAL
Compte
administratif
2021
Note
de
présentation
synthétique
Présentation
au
conseil
municipal
15
mars
2022 SOMMAIRE > Le contexte national > Les grands agrégats du compte administratif
2021
>
Les
réalisations
budgétaires
2021
—
vues
d’ensemble
>
Analyse
financière
rétrospective
- Période
2016/2021 LE
CONTEXTE
NATIONAL
macroéconomique
et
financier
>. Un
contexte
national
de
relance
malgré
la crise
sanitaire
L'année
2021
a de
nouveau
été
imprégnée
des
conséquences
sanitaires
et
économiques
de
la crise
de
la covid-19,
malgré
un
rebond
économique
notable
qui
s'accompagne
de
la sortie
ou
de
l'arrêt
d’un
certain
nombre
de
mesures
de
soutien
aux
entreprises.
Voici
quelques
grandes
tendances
observées
:
- En
matière
de
croissance
du
PIB,
si
l’activité
a
été
marquée
en
2020
par
une
chute
d’une
ampleur
inédite
depuis
l’après-guerre
(-8,0
%),
l'exercice
2021
marque
une
reprise
importante
: + 6
% au
moins. - En
matière
de
finances
publiques,
le déficit
public
s'élève
à 8,1
% du
PIB
à fin
2021.
S'agissant
de
la
dette,
elle
atteint
115,6%
du
PIB
en
2021.
- En
matière
d'inflation,
il est
constaté
une
hausse
importante
des
prix
en
2021
(+1,5
% contre
0,5%
en
2020)
dans
un
contexte
de
fortes
tensions
sur
les
marchés
de
l'énergie
et
des
matières
premières
en
général.
2018
2019
2020
2021
(PLFR)
Croissance
1,8%
1,5%
-8,3%
+6,3%
Inflation
1,8%
1,1%
0,5%
1,5%
Déficit
public
(%
du
PIB)
2,3%
3%
9,2%
-8,1%
Dette
publique
(%
du
PIB)
98,40%
98,80%
121,00
%
115,60
% LE
CONTEXTE
NATIONAL
macroéconomique
et
financier
> Un
coup
d'arrêt
à la
maîtrise
des
dépenses
publiques
Le
déficit
public
a été
ramené
sous
le seuil
des
3%
du
PIB
en
2017
ce
qui
a permis
au
pays
de
sortir
de
la procédure
européenne
pour
déficit
excessif.
En
2018
cette
maîtrise
du
déficit
s'est
confirmée
(2,5
%
du
PIB).
Toutefois
en
2019
une
dégradation
a
été
observée
(3,1
%
du
PIB)
avec
la
transformation
du
CICE
en
allègements
de
charges
et
les
conséquences
de
la
crise
sociale
(effet
gilets
jaunes)
de
fin
2018
et
2019.
Sous
le
double
effet
de
la
baisse
de
l’activité
et
d'interventions
publiques
massives
en
raison
de
la crise
sanitaire,
le déficit
public
devrait
atteindre
11,3
% du
PIB
en
2021
La
loi
de
programmation
2018-2022
prévoit
une
baisse
du
poids
de
la
dépense
publique
de
plus
de
3 points
à horizon
2022.
Cet
objectif
exige
d'importants
efforts
d'économies
de
l'ensemble
des
administrations
publiques,
estimées
à
13
Md£€
sur
le
quinquennat.
Les
collectivités
locales
ont
obtenu
de
bons
résultats
financiers
en
2018
et
en
2019,
avec
une
progression
mesurée
des
dépenses
totales.
4
Face
à la
crise
sanitaire
et
économique,
les
règles
édictées
par
la loi
ont
été
temporairement
révisées.
En
effet,
la 1%°
LF
rectificative
2021
a suspendu
la
contractualisation
afin
que
les
collectivités
puissent
agir
sans
contrainte
en
matière
de
dépenses
urgentes
de
soutien
à la
population
et
à l’économie
locale. LE CONTEXTE NATIONAL macroéconomique et financier Les résultats de la contractualisation de la LPFP 2018-2022 A) Une norme de progression des dépenses de fonctionnement à 1,2 %
par
an
2017
2018
2019
2020
2021
Dépenses
de
fonctionnement
|
100
101.2
102.4
103.6
104.9
(base
100
en
2017)
RESULTAT
TENU
EN
2018
ET
2019
: Evolution
des
DRF
de
+0,3%
en
2018
et
1,2%
en
2019
pour
l’ensemble
des
collectivités
et
de
-0,2%
puis
0,8%
pour
les
322
assujettis.
B)
Une
norme
de
désendettement,
correspondant
à
une
amélioration
du
besoin
de
financement
de
2,6
Md
€
par
an,
le
besoin
de
financement
correspondant
à
la
variation
de
l’encours
de
dette
entre
le
1er
janvier
et
le
31
décembre.
RESULTAT
NON
TENU
NI
EN
2018
NI
EN
2019
:
Baisse
de
1,4
Md£
en
2
ans
et
non
de
5,2
Md£,
EN
LIAISON
AVEC
UNE
FORTE
REPRISE
DE
L'INVESTISSEMENT
C)
Une
surveillance
de
la capacité
de
désendettement,
à un
seuil
maximum
de
12
ans
pour
le bloc
communal,
10
ans
pour
les
départements
et
9
ans
pour
les
régions.
RESULTAT
TENU
EN
2018
ET
EN
2019
: La
capacité
de
désendettement
moyenne
passe
de
5,4
ans
en
2017
à
5,1
ans
en
2018
et
4,4
ans
en
2019
pour
les
assujettis)
Face
à la
crise
sanitaire
et
économique,
les
règles
édictées
par
la loi
ont
été
temporairement
révisées.
En
effet,
depuis
la
1€
LF
rectificative
2020,
la
contractualisation
a
été
suspendue
afin
que
les
collectivités
puissent
agir
sans
contrainte
en
matière
de
dépenses
urgentes
de
soutien
à
la
population
et
À Pénammmmin
lannls 0,0 -1.0 -2.0 -3.0
-4
.0 -5,0 -6.0 -7.0 -8,0 -9.0
-10.0
LE CONTEXTE NATIONAL macroéconomique et financier Evolution de la trajectoire du déficit public Evolution du solde public (en %
de
PIB)
2007
2008
200920102011201220132014201520162017
2018201920202021
", #2
foascuis du
CICE)
2018
2019
2020
2021
Taux
des
dépenses
publiques
55,00%
54,40%
53,80%
60,00%
(%
du
PIB) COMPTE
ADMINISTRATIF
2021
|
LES
GRANDS
AGREGATS
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF 2021 LA
DETTE
- ENCOURS
Au
31/12/2021
: l’encours
de
dette
est
égal
à 3
355
859
€,
soit
une
dette
par
habitant
de
970
€.
Y
Un
nouvel
emprunt
de
700
K€
a
été
conclu
en
2021.
NIVEAU
DE
LA
DETTE
AU
31/12
5 500 5 000 4
500
4
000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
Milliers €
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
& Encours
de
dette
LA
DETTE
— PROFIL
D'EXTINCTION
L'échéancier
de
la
dette
de
Cournonsec
montre
une
diminution
de
l’endettement
par
paliers
aux
années
suivantes
: 2023/2024
- 2028/2030
- 2031
- 2037
n 450,00 © 400,00 2 350,00
300,00 250,00 200,00 150,00
|
%
I
50,00
ë
0,00
ER
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
8 Capital
M Intérêts
LA DETTE — CAPACITE DE DESENDETTEMENT La capacité de désendettement exprime le temps
nécessaire
pour
rembourser
le
capital
restant
dû
en
consacrant
toute
l’épargne
disponible
à
cet
effet.
Elle
mesure
la solvabilité
financière
d’une
collectivité.
Elle
résulte
du
ratio
Encours
de
dette
/ Epargne
brute
exprimé
en
nombre
d'années.
On
considère
généralement
que
le
seuil
critique
de
la
capacité
de
remboursement
se
situe
à
12
ans.
Plus
que
sa
valeur,
c’est
son
évolution
qu'il
faut
considérer.
Pour
la
commune,
elle
se
situe
à
8
années
en
2021.
18
914
9N1E
n1€
9n17
n19Q
»n1a
nn
991
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
FISCALITE
(1/2)
Sur
la période
2010-2021,
on
constate
une
augmentation
continue
:
-
des
bases
d'imposition
(à
noter
la
diminution
des
bases
TH
à partir
de
2021,
en
lien
avec
la réforme
de
suppression
de
la TH)
Evolution
des
bases
-__des
produits
{+
92
%)
d'imposition
TH
et
TFB
» 4500 = 4000
:
f
3
500
-
|
3000
:
"
2500
:
EE
à
Re.
2 000
E.
+. &
1 500
|
1 000
|
<
500
|
Fr
=
0
= TH
© TFB
MBTFNB
m Coef.
Corr.
TH
TFB
m 2010
8 2011
2012
» 2013
2014
m 2015
8 2016
8m 2017
m 2018
m 2019
m 2020
m 2021 RECETTES DE FONCTIONNEMENT FISCALITE (2/2) Recettes de fonctionnement - Fiscalité Sur la période 2010-2021, on constate une augmentation légère
et
maîtrisée
des
taux
d'imposition
de
taxe
d’habitation
et
de
foncier
bâti
(+
1,4
%
en
moyenne/an)
L'année
2021
est
marquée
par
la
suppression
du
taux
TH
et
le
transfert
du
taux
TFB
départ®!
Evolution
des
taux
d'imposition
55,00%
49,65%
50,00%
L
7
45,00% 40,00%
SRE
ES
PAS
O,
es
.
25
94%
27,65%
27,65%
28,20%
,
o
,
(2
EE
!
=
;
25,00%
—
pm
è—
°
20,00%
:
—
10,00%
en
j
5,00%
L
r
DNS
0
FER
—
4
0,00%
0,00%
“
—
>
>
#
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
_+e
TH
-—2-TFB
CAPACITE
D’AUTOFINANCEMENT
(1/3)
L'épargne
brute,
appelée
aussi
« capacité
d’autofinancement
» (CAF)
correspond
à la
différence
entre
les
RECETTES
et
les
DEPENSES
réelles
de
fonctionnement.
Cet
excédent
de
liquidités
permet
à
une
collectivité
locale
de
:
> >
- faire
face
au
remboursement
de
la dette
en
capital,
- financer
tout
ou
une
partie
de
l’investissement.
La
commune
connaissait
par
le
passé
une
difficulté
récurrente
à
dégager
un
autofinancement
significatif
L'année
2015
a amorcé
le début
d’une
tendance
à la
reconstitution
d’une
capacité
d’autofinancement.
Ce
mouvement
s’est
confirmé
depuis
lors.
Toutefois,
l’année
2021
marque
un
infléchissement
de
cette
tendance,
avec
la réalisation
d’une
épargne
brute
égale
à 414
390
(contre
463
121
€ en
2020)
et
d’un
taux
d’autofinancement!
de
à
14,2%
contre
16%
en
2020.
Cette
légère
dégradation
est
liée
à plusieurs
facteurs
conjoncturels
et
structurels
:
«
rattrapage
»
de
dépenses
de
fonctionnement
post-
covid,
perte
de
la
dynamique
fiscale
avec
la
suppression
de
la
TH,
effet
de
seuil
lié
à
la
strate
de
population
de
la
commune
(3500
hab.)
imposant
des
besoins
nouveaux
en
moyens
financiers
et
humains.
1 Le
taux
d’autofinancement
équivaut
à la
valorisation
en
pourcentage
de
l'épargne
brute
et
est
égal
au
rapport
entre
celle-ci
et
le total
des
recettes
réelles
de
fonctionnement.
Il mesure
le vourcentage
de
recettes
de
fonctionnement CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
(2/3)
Evolution
de
la capacité
d'autofinancement
3400
=
w
3
Ub/
2919
A
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
—DRF
——RRF
—=FPARGNE
RRUTE
(CAF\
CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT
(3/3)
Milliers
500 400 300 200 100 - 100
TAUX D'EPARGNE BRUTE
2015
2016
2017
CR
2018
2019
2020
M
FPARGNE
BRUTE
(CAF)
—TAUX
D'EPARGNE
BRUTE
18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% LES
REALISATIONS
BUDGETAIRES
2021
FR
SR
RE
ENST
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
LES
REALISATIONS
BUDGETAIRES
2021
Rétrospective
Fonctionnement
2017 2018
2019
2020
2021
Chap.
[DEPENSE
2 282
183,94]
2302
943,34]
2611787,61|
2422091,87|
2 561
864,11
011
CHARGES
A CARACTERE
GENERAL
523
713,02]
53616266]
599
972,96]
472
110,08]
553
304,77
012
CHARGES
DE
PERSONNEL
ET
FRAIS
ASSIMILES
|
1286981,61|
1302
376,51|
1386572,74|
41439
745,71|
1 495
393,29
014
| ATTENUATIONS
DE
PRODUITS
94
081,23
97
445,96
94
799,59
83
404,59
83
473,86
042
_|OPERATIONS
D'ORDRE
DE
TRANSFERT
ENTRE
SECTIONS
2 547,30
|
171
550,00
50
026,00
56
825,00
65
|AUTRES
CHARGES
DE
GESTION
COURANTE
237
176,60|
235304,76|
235853,19]
261412,35|
263
789,45
66
CHARGES
FINANCIERES
136
634,18]
129353,91|
123039,13]
11539314]
108
896,95
67
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
1 050,00
2 299,54
-
-
180,79
RECETTE
2678
306,74]
2677
161,73]
3067
022,44]
2885
212,44]
2 973
484,42
ATTENUATIONS
DE
CHARGES
34
003,50
25
372,66
17
287,29
54
186,44
63
640,10
OPERATIONS
D'ORDRE
DE
TRANSFERT
ENTRE
SECTIONS
97,65
-
-
50
026,00
54
236,49
PRODUITS
DES
SERVICES,
DU
DOMAINE
ET
VENTE
251758,05|
222385,65|
293
468,26|
15393029]
164
455,62
IMPOTS
ET
TAXES
.
1921
017,28]
1998
444,19]
2134902,36|
2179
255,11]
2 243
143,79
DOTATIONS
ET
PARTICIPATIONS
450
042,77|
417655,94]
447121,51|
415
234,41
392
112,57
|AUTRES
PRODUITS
DE
GESTION
COURANTE
17
437,84
12
962,99
(2692,02|
12
844,06
13
059,48
PRODUITS
FINANCIERS
|
—__—__
7 391,43
|
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
.
|
3 949,65
340,30]
171
551,00
12
344,70
42
836,37
|
RESULTAT
DE
FONCTIONNEMENT
Ü
ar
199
anl
274
918
2al
455
924
82]
AR
490
&7l
414
690
al LES
REALISATIONS
BUDGETAIRES
2021
Dépenses
réelles
de
fonctionnement!)
:
2 505
039
€
(1)
Après
retraitement
: retrait
des
écritures
d'ordre
Répartition
par
compétence
Services Techniques Festivités 18% 2% Enfance ES NIV TS 27% { } Intérêts d'emprunts 4%
LES
REALISATIONS
BUDGETAIRES
2021
Dépenses
de
personnel
: 1
495
393
€
L'effectif
de
la commune
au
31/12/2021
est
de
54
agents,
dont
32
fonctionnaires
territoriaux,
2 agents
contractuels
de
droit
privé
et
20
agents
contractuels
de
droit
public
occasionnels.
Cet
effectif
représente
environ
44
équivalent-temps-plein
Répartition
par
service
Administration
Services
Techniques
Enfance
Jeunesse
27%
28%
SA à
ll LES
REALISATIONS
BUDGETAIRES
2021
EE
SECTION
D'INVESTISSEMENT
LES REALISATIONS BUDGETAIRES
2021
Rétrospective
Investissement
2017
2018
2019
2020
2021
Chap.
DEPENSE
408
389,21]
620151,58
509173,71[
733352,91]
1 110
336,36
640
OPERATIONS
D'ORDRE
DE
TRANSFERT
ENTRE
SECTIONS
97,65
=
-
50
026,00
54
236,49
10
DOTATIONS,
FONDS
DIVERS
ET
RESERVES
10
225,00
-
1 537,45
=
"
16
EMPRUNTS
ET
DETTES
ASSIMILEES
248
430,08|
254159,91|
263
863,15)
266
003,86]
283
854,83
20
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
13
390,00
1 848,58
3 626,87
1 879,37
204
SUBVENTION
D'EQUIPEMENT
VERSEES
50
026,00
25
013,00
125
590,98
21
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
149
636,48]
352601,67|
191898,53]
388
683,18]
644
774,69
23
IMMOBILISATIONS
EN
COURS
-
-
-
=
"
Chap.
RECETTE
283
609,76[
621518,10,
732640,36]
615
897,36]
1466
863,51
[040
OPERATIONS
D'ORDRE
DE
TRANSFERT
ENTRE
SECTIONS
2 547,30
-|
171
550,00
50
026,00
56
825,00
10
DOTATIONS,
FONDS
DIVERS
ET
RESERVES
230
200,38]
479656,53]
447
822,99)
551410,36/
631
568,11
13
SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT
50
732,08
35420,21|
112
757,37
14
325,00
78
062,40
16
EMPRUNTS
ET
DETTES
ASSIMILEES
130,00,
106
441,36
510,00
136,00
700
408,00
|
RESULTAT
D'INVESTISSEMENT
- 124
779,45
1 366,52]
223
466,65]
- 117
455,551
356
527,15
LES
REALISATIONS
BUDGETAIRES
2021
Chapitres
20
et
204
AMENAGEMENTS
STRUCTURANTS
COMMUNAUX
Dépenses
d'équipement
(1/3)
REALISE
2021
ECOLES
/ ENFANCE
/ JEUNESSE
526
646,75
€
Extension
du
restaurant
scolaire
et
création
self
453
000,32
€
Restauration
de
l'école
élémentaire
du
Micocoulier
73
646,43
€
SECURITE
26
877,12
€
Mise
en
place
de
la
vidéoprotection
-
€
Acquisition
d'un
véhicule
de
police
26
877,12€
INTERVENTIONS
TECHNIQUES
23
400,00
€
Acquisition
camion
benne
23
400,00
€
VOIRIES
ESPACES
PUBLICS
METROPOLE
125
590,98
€
ACI
25
013,00
€
Fonds
de
concours
100
577,98
€
ACQUISITIONS
FONCIERES
21
775,85
€
Acquisition
par
préemption
de
la parcelle
AX81
(Les
Embournières)
21
775,85
€
INVESTISSEMENTS
COURANTS
46
074,97
€
Investissements
courants
(détail
ci-après)
46
074,97
€
TANT
A!
TN SCE C7 £L
LES REALISATIONS BUDGETAIRES
2021
Dépenses
d'équipement
(2/3)
Investissements
courants
- Chapitres
20
ENVIRONNEMENT
Plantations d'arbres Cendriers extérieurs
de
sondage
Achat
matériel
Espces
verts
(PAPPH
- Subv°Région
60%)
|Budget
participatif
11 976,00
DOMAINE
D'ACTION
DESIGNATION
REALISE
INFORMATIQUE
MULTI-SERVICES
Administration
générale
Achat
et
paramétrage
Serveur
-
€
Administration
générale
Achat
PC
portable
828,00
€
Administration
générale
Licence
logiciel
Gofolio
1
879,37
€
Jeunesse
Achat
d'un
poste
informatique
-
€
Service
technique
Achat
d'un
poste
informatique
-
€
Police
Achat
PC
et
accessoires
suite
recrutement
PM
-
€
POLICE
Achat
d'armements
-
€ € € « € LES
REALISATIONS
BUDGETAIRES
2021
Dépenses
d'équipement
(3/3)
Investissements
courants
- Chapitres
20
DOMAINE
D'ACTION
DESIGNATION
REALISE
ECOLES
Fournitures
luminaires
école
élém.
LE
Réalisation
de
rideaux
école
mater.
1
643,97
€
Installation
d'une
clim°
ou
d'un
faux-plafond
3
210,00
€
acoustique
dans
une
classe
école
mater.
Réalisation
d'une
suspension
métallique
sous
1
776,00
€
l'escalier
métallique
à l'école
mater.
SERVICES
TECHNIQUES
|Achat
de
matériels
de
festivités
1 290,00
€
Outillages
2
559,51
€
Achat
de
matériels/mobiliers
divers
3
021,18
€
BATIMENTS
ET
ESPACES
|Réalisation
d'une
structure
scénique
Salle
des
Fêtes
8 210,00
€
EXT.
COMMUNAUX
Bancs,
rack
à vélo
devant
école
mater.
-
€
Aménagement
espaces
verts
école
mater.
-
€
Projecteurs
- Boulodrome
4
631,64
€
EQUIPEMENTS
DIVERS
Achats
urnes,
isoloirs
et
parois
de
protection
4 409,28
€
Achat fauteuil de bureau
RH
640,02
€ LES REALISATIONS BUDGETAIRES
2021
RESULTATS
BUDGETAIRES
(1/2)
Budg.
Total
2021
FONCTIONNEMENT
(BP
+ DM)
Réalisé
2021
# réalisation
DEPENSE
3 143
140,42
2561
864,11!
81,51%
RECETTE
3 143
140,42
2973
484,42|
94,60%
INVESTISSEMENT
P+
DM
Réalisé
2021
%, réalisation
DEPENSE
2 149
437,37
1110
336,36/
51,66%
RECETTE
2 149
437,37
1 466
863,51
68,24%
Budg.
Total
2021
_
;
TOTAL
DU
BUDGET
(BP
+
DM)
Réalisé
2021
0
DEPENSES
5 292
577,79
3672
200,47|
69,38%
RECETTES
5 292
577,79
4 440
347,93|
83,90% LES REALISATIONS BUDGETAIRES
2021
RESULTATS
BUDGETAIRES
(2/2)
Exercice
411
620,31
Résultat
de
fonctionnement
Clôture
531
721,73
Exercice
356
527,15
Résultat
d'investissement
Clôture
367
604,10
Exercice
768
147,46
Résultat
global
Clôture
899
325,83
Dépenses
171
468,00
Restes
à réaliser
Recettes
308
000,00
Résultat
cumulé
1 035
857,83 LES
REALISATIONS
BUDGETAIRES
2021
RE
SR
RTE
RS
ANALYSE
FINANCIERE
RETROSPECTIVE ANALYSE
FINANCIERE
RETROSPECTIVE
Période
2016
- 2021
ne
ee
ea
ere
tt
at
et
| - RETROSPROSPECTIVE
FINANCIERE
DANS
Charges
de
personnel
1 298651
1 286982
1 302
377]
1 386
573]
1 439
746]
1 495
39
Evolution
(%)
-570%
-0,90%
12041
6464
3,83%
3,87%
(Charges
générales
524
67€]
523
de
536
ro
599
972]
472
.
553
30
Evolution
(%)
-24,40%
-0,18%
2,38%|
11,90%
-21,31%
17,20%
Subventions
versées
1483471
146
7
148
334
151
me
151
34
152
741
Evolution
(%)
110%
-1,32%
1,334
1,804
0,22%
0,93%
Plus
AC
communale
(-)
83
194
82
see)
85
601
83
40
83
40
83
474
Evolution
(%)
2,624
-0,61%
3,53%
-257%
0,00%
0,08%]
Autres
Ch.
(par
différence)
104
991
103
232
101
111
96
ol
110
07
111
me
IEvolution
(%)
-53,70%
-1,68%
-205%
-4,82%
14,37%
1,05%
Intérêts
d'emprunt
143274
136634
129
_.
123
.
115
Fi
108
nl
Evolution
(%)
2,624
-4,64%
533%
-4,88%
-6,21%
-5,63%
Dépenses
réelles
2 303
143)
2 279
1
2 302
2 440
238]
2 372
066]
2 505
03
Evolution
(%)
-12%
-1%
1%
6%
-2%
5,6% ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE Période 2016 - 2021 | - RETROSPROSPECTIVE
FINANCIERE
o
,
ne
ne
ee
ne
de
ee
Pen
ee
RECETTES
Impôts
directs
et indirects
1737
007
1878464
19555221
2095044
2127
793]
2 196
125
Evolution
(%)
34
8%
4%
7,1%
1,64
3,2%
SOLDE
FISCAL
NET
1688954
1878464
1955522]
2095044
2127794
2 196
125]
DSR
/ DNP
36
ra
42
_
46
5
47
420]
49
2
66
os
Evolution
(%)
12%
16%
9%
2%
3,4%
35,0%
DGF
150
210]
125
27
118844
11375
111
00
104
00
Evolution
(%)
-19%
17%
-5%
4%
-2
4%
-6,3%
(Compensations
48
051
50
_
55
962
60
_
59
_
2471
Evolution
(%)
-11,804
5,21%
10,694
7,70%
-1,1%
-58,5%
FPIC
(+
ou
-)
44
971
42
552
42
922
39
859]
44
ne
47
vd
Evolution
(%)
32,90%]
-5,389
0,87]
-7,14%
11,2%
6,1%
Autres
particip.
289
ml
231
70
196511
22567U
2027624]
197
_
Evolution
(%)
7,70%
-19,89%
-15,19%|
14,84%
-10,2%
-2,79
Autres
Pdfts
(par
différence)
255
mA
304
me
261
061
313444
240697
283
A
Evolution
(%)
-49,40%
19,11%
-14,32%
20,07%
-23,2%
18,0%
Recettes
courantes
2513
93
267575
2
677
162]
2895471)
2835
186|
2
919
2
Funliitinn
/0/)
_-Q0/,
A0/,
N0/,
A0,
-9
10/
2
n0/ ANALYSE
FINANCIERE
RETROSPECTIVE
Période
2016
- 2021
Capacité
d’autofinancement
| - RETROSPROSPECTIVE
FINANCIERE
Capacité
d'autofinancement
Epargne
brute
=
21079
39612À
374214
455
234
463121)
414
209
recettes
- dépenses
EPARGNE
DE
GESTION
=
autofinancement
net ANALYSE
FINANCIERE
RETROSPECTIVE
Période
2016
- 2021
CA2016
|
CA
707:
CA
2018
19"
CA
2020
CA
20
Excédents
capitalisés
(1068)
150
000
210
000
400
000
380
00
500
000
500
000
PUP,
PAE,
PVR
14
325
FCTVA
6
073
10
653
22
990
48
554]
27
93
63
80
Subventions
Projets
45
551
50
732
35
420
112757
78
06À
TA
36
837
9
548
56
666
19
269
23
477
67
766]
Divers
(cessions,
etc...)
8
915
2
547
-
172
060]
204]
Recettes
investissement
247
37
283
480
515
077
732
640!
565
940|
709
631
Investissement
courant
20
865]
53
760
75
143
684
655
48
342
46
073
ACI
25
014
Fond
de
concours
3M
100
574
Dépenses
opérations
structurantes
176
823
106
278
273
669
159
119
343
96
772
245
Dépenses
investissement
197
668]
160
033
348
614
243
774
392
311
943
911 ANALYSE
FINANCIERE
RETROSPECTIVE
Période
2016
- 2021
Dette
/Epargne
bute
en
Nb
Années
Intérêts
annuité
ancienne
142
026|
136
634|
129
036|
123
039
115
393
107
830
Amortissements
ann.
ancienne.
234
176|
248
354]
251811]
263
863
265
902
275
697
interêts
nouveaux
1
250
318
1
383
Amortissements
nouveaux
6
20
2
49
8
086]
Annuité
dette
383
Ée
384
988|
383514)
386902
381
29
392
Annuité
en
%
Rct
courantes
15,
14,4%
14,3%
13,4%]
13,4%
13,5%
DETTE
au
31/12/N
3
859
850!
3
618
720|
3
471
021|
3
207
158!
2
941
256|
3
357
474
Capacité
désendettement
10,9
9 1
9,3
7.0
6,4
8.1