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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C0D5X
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C0D5X)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Logement,
Rapport annuel 2019 – Page 1
Le groupement solidaire Transrades réuni Icard Maritime
et Méditerranéenne de Services Maritimes
1 quai Marcel Pagnol – 13007 Marseille
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU SERVICE
PUBLIC DE TRANSPORT DE VEHICULES ENTRE MARSEILLE ET
L’ARCHIPEL DU FRIOUL
TITULAIRE : GROUPEMENT SOLIDAIRE TRANSRADES
Etabli en vertu des articles 31 à 33 du contrat de délégation
PREAMBULE
2019 est la sixième année d’exécution de la DSP depuis sa notification en Novembre 2013.
C’est donc également la dernière année de cette DSP, avec la particularité de porter sur un peu moins
de 11 mois, du 1er janvier au 19 novembre.
Outre la fin de DSP, les faits notables de l’année sont
Une activité très importante de transport, particulièrement aux second et 3ème trimestres
La mise en œuvre en septembre 2019 du carénage qui avait été repoussé d’une année en 2018
La nécessité d’un arrêt technique du navire en début d’année pour des problèmes d’hélice,
dans la continuité de ce que nous avions eu en fin 2018
PRESENTATION
Ce rapport reprend dans l’ordre les exigences mentionnées aux articles 31 à 33 du contrat de DSP.
Le programme de gros entretien (annexe 6 et article 20 du contrat) est géré par crédit d’un compte
provision (157200) du montant figurant en annexe 6, et débité au fil de l’eau des dépenses réalisées.
La comparaison A / A-1 est intégrée aux différents tableaux. La méthode de comptage des passages,
qui avait été modifiée en 2016, est restée la même sur 2017/18 et 2019
La comparaison 2017/2018 est donc directement possible
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Rapport de présentation
à la Commission Consultative des Service Publics Locaux
Séance 14 décembre 2020
Présentation du rapport d'activité 2019 du délégataire de Service Public pour
l’exploitation du service public de transport de véhicules entre Marseille et l’archipel
du Frioul.
Par délibération POR 001-687/13/CC du 31 octobre 2013 le Conseil de Communauté a
approuvé le choix du groupement solidaire Transrade Icard composé des sociétés Icard
Maritime / Méditerranéenne des Services Maritimes pour l’exploitation du service de
transport de véhicules entre Marseille et l’archipel du Frioul.
Ce contrat de délégation de service public a été notifié au titulaire le 20 novembre 2013.
Le rapport d’activité 2019 remis par le groupement solidaire Transrade se décompose en deux
parties ci-après exposées.
BILAN TECHNIQUE
I/ L’offre de service :
Dans le cadre de ce contrat, la Métropole met à disposition du délégataire l’éCUM, un navire
de charge permettant le transport de véhicules.
Construit pour la Métropole en 2002, il a une longueur de 24 m et permet d’embarquer des
véhicules de 16m de long et de 4m de hauteur pour un poids de maximum de 36 tonnes.
Il permet ainsi de répondre, non seulement aux besoins des entreprises qui doivent
intervenir sur l’ile mais également à ceux des particuliers résidents au Frioul.
En effet, outre le transport de véhicules, ce contrat permet de réaliser du transport de fret.
Selon les termes du contrat, les réservations pour le transport d’un véhicule peuvent se faire
du lundi au vendredi 6h30-12h30 et 14h-17h30.
A la demande, un transport peut également être programmé les week-ends de haute saison
(1er mai au 30 septembre).
Des rotations obligatoires pour les véhicules de la Direction de la Propreté de MAMP sont
prévues 2 fois par semaine du 1er octobre au 30 avril et 3 fois par semaine du 1er mai au 30
septembre. Ces transports font partie du forfait gratuit de 326 rotations prises en charge par
le délégataire ; au-delà, les rotations supplémentaires sont facturées à MAMP.
Le navire a été tiré à terre du 14 octobre au 29 novembre afin de réaliser les travaux
d’entretien. Les hélices, bien que changée en janvier 2019 ont dû de nouveau être changées.
Ce problème récurrent est probablement dû aux débris au fond du Vieux Port. Le tirage à
terre a également permis réaliser les travaux préconisés par l’expert diligenté par la
Métropole (traitement anticorrosion de la liaison coque/passerelle).
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 2 2
II/ Fréquentation :
Le délégataire a transporté 1 245 véhicules en 2019 contre 896 véhicules en 2018.
La répartition est donnée dans le tableau suivant :
Type de
véhicule
Véhicules
légers
Véhicules
intermédiaires
Poids
lourds
SPL Petits
engins
Engins Engins
moyens Total
2018
Nombre 166 379 340 0 2 7 2 896
2019
Nombre 245 558 413 22 1 2 4 1 245
Le niveau d’activité a été exceptionnellement élevé en 2019 avec un nombre de passage
global supérieur de presque 40 % par rapport aux valeurs 2016/2017/2018 (environ 900
passages par an en moyenne), alors que l’année 2019 ne représentent que 10,7 mois
d’activité. Ceci s’explique notamment par :
- L’organisation du mondial de la pétanque (35 passages)
- Intervention de Enedis et de ses sous-traitants sur l’Archipel, pour maintenir le
dispositif du groupe électrogène et les travaux de rétablissement de la ligne (150
passages)
Conformément aux dispositions de l’article 22 du contrat, le délégataire doit à MAMP 326
rotations gratuites pour pouvoir transporter les camions et les engins des services
communautaires sur le Frioul.
Le quota annuel de gratuité réservé à MAMP n’a pas été dépassé en 2019 et le nombre de
gratuité est passé de 279 en 2018 à 273 en 2019.
III/ Qualité du service
Conformément à l’article 32 du contrat, la qualité du service analysée en fonction
d’un certain nombre d’items tels que la ponctualité, l’incivilité, les pannes montre
que le service a été réalisé dans de bonnes conditions (5 incidents mineurs sans
interruption de service).
Aucune interruption du service n’a été constatée en 2019.
BILAN FINANCIER
L’année 2019 est la sixième et dernière année d’exécution de la DSP depuis sa
notification en Novembre 2013. Elle a la particularité de porter sur un peu moins de
11 mois, du 1er janvier au 19 novembre.
IV/ Analyse du compte de résultat
IV.1/ Analyse des produits
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 3 3
Le chiffre d’affaires s’est élevé à 514 k€ en 2019 contre 577 k€ en 2018. Cependant, il
faut préciser que cette baisse de 10,9% est due en partie à la diminution de la
contribution versée par la Métropole à hauteur de 274 k€ en 2019 contre 447 k€ en
2018. Le chiffre d’affaires lié à l’activité est quant à lui en forte augmentation en 2019
passant de 127 k€ à 242 k€ bien que ce soit un exercice sur moins de 11 mois. Cette
hausse est due aux chantiers réalisés sur l’archipel, notamment par ENEDIS, à
certaines manifestations (master de la pétanque), à la croissance de clients-
entreprises alimentaires liée à l’augmentation de fréquentation des restaurants et à la
politique restrictive liée aux gratuités proposées.
Sur l’année 2019, le délégataire a versé à la Métropole un montant total de 25 k€ dont
18,0 k€ pour la redevance liée à la place au port alors qu’en 2018 ces montants étaient
respectivement de 22 k€ et 17,8 k€.
IV.2/ Analyse des charges
En 2019, les charges d’exploitation ont augmenté de 11,9% atteignant 451 k€ contre
403 k€ en 2018. Les principaux postes induisant la hausse de ces charges sont
l’affrètement d’un navire de remplacement compte-tenu de la durée des opérations
de carénage et les entretiens et réparations réalisés en lien avec la fin de la DSP.
Sur l’année 2019, la Métropole a versé une contribution contractuelle de 274 k€ au
délégataire contre 447 k€ en 2018 qui était une année complète.
IV.3/ Analyse de l’économie
L’excédent brut d’exploitation (EBE) est à 64 k€ en 2019, en baisse de 63,2% par
rapport à 2018 qui était de 174 k€. La hausse des charges étant concomitante à la
baisse de la contribution par rapport à 2018, l’EBE est réduit.
La reprise de provisions réalisée en 2019 d’un montant de 110 k€ corrélée à la baisse
des dotations aux provisions (fin de la DSP en 2019) ont entrainé un résultat net de
145 k€, supérieur de 56 k€ par rapport à 2018.
Par conséquent, la rentabilité brute d’exploitation (EBE / CA) reste bien inférieure à
celle de 2018 (26% en 2019 contre 135% en 2018), la rentabilité d’exploitation nette
(Résultat net / CA) est de même niveau qu’en 2018, soit de 60% en 2019, contre 68%
en 2018.
V/ Analyse du bilan
Le groupement ICARD et MSM, délégataire de la DSP, ne comporte aucun actif dans
leurs comptes ni de capitaux propres mis à part le résultat de l’année. Le fonds de
roulement est positif, 155 k€, et permet de couvrir le besoin en fonds de roulement
qui est de – 88 k€. La trésorerie nette se retrouve ainsi à 243 k€ en 2018, soit d’un
niveau équivalent à 2018 (221 k€).
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Rapport annuel 2019 – Page 2
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1. EXIGENCE DE L’ARTICLE 31
1.1. COMPTE EXPLOITATION
Remarque préalable :
Lors de la préparation du présent rapport, nous nous sommes rendu compte de quelques erreurs
d’imputation de factures entre les 3 comptes produits normalement utilisés.
Ces imputations ayant un impact sur les ristournes dues, nous avons pris en compte leur impact
dans le compte d’exploitation ci-dessous.
Les comptes sociaux étant arrêtés à la date du rapport, il n’est plus possible de les modifier.
A toutes fins utiles, une annexe recense les factures concernées, l’impact sur les 3 comptes
produits, les comptes de ristourne, et sur le résultat.
Le résultat d’exploitation hors grand travaux est de 173 042 €
Le résultat net avec le poste grand travaux est de 144 642 €
Par rapport aux prévisions, les éléments déterminants du résultat ont été :
Pour les produits
Un niveau d’activité annuel à 241 k€, soit près du double des années 2018 et 2017 (moyenne de
128 k€), et sur une période plus courte (46 semaines environ)
En comparaison du prévisionnel de la DSP (83 K€), les écarts se sont faits sur les
chantiers (ENEDIS, STMPI..), certaines manifestations (Master de la pétanque) mais aussi
sur les usagers habituels, ce qui montrerait une hausse de l’activité sur l’archipel du
Frioul.
Toutefois, ces observations sont à prendre avec précaution, car ne prenant pas en
compte l’activité principale des usagers, nos outils ne permettent pas une analyse
détaillée.
La ristourne de 3 % sur l’activité annuelle est comptabilisée en 70960000.
Ont été comptabilisées comme activités annexes hors DSP, les transports de véhicules
classés SPL, initialement non prévus dans la DSP (limite 19T), et des opérations hors
horaires DSP.
La ristourne générée par ces activités annexes est comptabilisée à 7,5 % sur le compte
7098000.
Reprise de provision de 80.000 € correspondant à la provision prise en 2018 pour décalage du
grand carénage bisannuel.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Rapport annuel 2019 – Page 3
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Pour les charges
Le total des charges hors grand travaux est de 421 k€ soit au niveau de 2018 au prorata du
nombre de mois d’exécution.
Les principaux écarts sont les suivants (toujours en tenant compte du prorata 11/12)
Charges en hausse significative
o Affrètement navire de remplacement en raison du nécessaire double tirage et de la
durée des opérations de carénage (cf infra)
o Entretien, réparation et maintenance (hors GTE)
o Carénage
o Dotation créance douteuse (notamment en raison de la fin de la DSP)
Charges en Baisse significative
o Personnel mais ce delta est lié à la période de référence de la DSP
Les autres postes sont sans changement majeur
Détail des comptes en page suivante
Détail des renvois ci-dessous
Renvois :
(1) Article 24 DSP : Part variable de la redevance calculée sous forme de ristourne 3% sur transport
(2) Article 25 DSP : Ristourne de 7,5% sur activité annexe : comptes 708800 et 890 (idem ci- dessus)
(3) Essentiellement prestation Bureau Veritas
(4) Article 24 DSP : Part fixe de la redevance domaniale
(5) Art 20 DSP : Compte de dotation pour les gros travaux entretien
(6) Art 20 DSP : Compte de reprise de provision pour les gros travaux entretien
(7) Art 20 DSP : Compte de charge si gros travaux entretien supérieur à provision
(8)
Provision exceptionnelle et reprise pour décalage carénage de 2018 sur
2019
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Rapport annuel 2019 – Page 4
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Rappel 2018 Rappel 2017
70600200 TRANSPORT ECUM 237 799 127 185 129 035 70680200 CONTRIBUTION CUM (ecum) 273 299 447 311 304 425 70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANN 10 072 6 932 1 075
70889000 AUTRES PROD.ACTI.ANN EXO
70980000 (1) RRR S/PROD.ACTIVIT.A -755 -520 -80 70960000 (2) RRR S/PREST.SERV.(FR -7 134 -3 824 -3 903
76800000 AUTRES PROD.FINANCIE 10 1 1 77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A 0 0 709 75800000 PRODUITS DIV.GESTION 552 128 44
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREA 173
78751000 (8) REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE 80 000
60614200 CARBURANT ECUM -51 826 -55 199 -48 362 62140200 PERSONNEL DETACHE ECUM -148 337 -178 320 -166 314 60410200 AFFRETEMENTS (ECUM) -96 600 -50 400 -30 800 61552200 ENTRETIEN REPARATION ECUM -9 989 0 -12 206 64751000 PHARMACIE 0 0 -80 60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT 0 -15 -445 60630200 PETIT OUTILLAGE ECUM -1 721 -33 -720
60680200 AUTRES MATIERES ET FOURNITU -4 075 -5 617 -11 130 61560200 MAINTENANCE ECUM -10 950 -1 083 -231 61553300 ENTRETIEN CARENAGE -15 180 0 0 62260200 (3) HONORAIRES ECUM -1 873 -1 516 -1 913
60420200 ASTREINTES (ECUM) -41 179 -45 001 -45 001 61320000 (4) PLACE AU PORT -18 019 -17 764 -16 625
61600000 PRIMES D'ASSURANCES -11 820 -12 629 -12 174 62260000 HONORAIRES -3 110 -6 210 -3 111
63511000 CFE CVAE -1 414 -897 -557
62750000 SERVICES BANCAIRES -1 492 -1 621 -1 643 62751000 COMM CB -33 -30 -49
62600200 FRAIS POSTAUX ET TELECOM EC -160 -475 -349 62620000 MOBILE -172
60640200 FOURN ADM ECUM 0 -444 -64 65800000 CHARGES DIV.GEST.COU -643 -257 -74 61350000 LOCATIONS MOBILIERES -1 305 -1 243 -1 160 65400000 PERTES S/CREANCES IR 0 68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREAN -1 073 -173
68751000 (8) DOT PROV RISQ AUTRES DSP -80 000
Résultat
430 552
Produits divers 80 734 129 754
Frais financier
Charges diverses
173 042 118 286
Produits activités 513 281,05 577 084
EXPLOITATION ECUM - ANNEE 2019
78 296
Charges -420 972,93 -458 928 -353 010
exploitation
Charges fixes
impôts et taxes
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Carénage
Il a été réalisé en fin de période de DSP, afin de repousser le plus loin possible dans le temps la
prochaine obligation.
La durée du tirage a été plus longue que prévue (cf ci-dessous GTE) soit du 14/10 au 29/11,
notamment en raison de problème de disponibilité de pièces.
Ont été réalisés :
ponçage, sablage et peinture du pavois dans sa globalité ainsi que les abris latéraux,
notamment de l'intérieur des lisses.
Changement des bagues hydrolubes, des soufflets d'étanchéité de lignes d'arbre,
changements des anodes,
et également nouveau changement des hélices pour reprendre celle que nous avions
mis en janvier 2019 et qui ont été abîmées au cours de l’année.
Il est à noter que ces problèmes aux hélices sont récurrents, et proviennent sans doute de
débris au fond du vieux port.
Malgré le dragage réalisé en octobre, un nouveau changement des hélices a été nécessaire en
mars 2020 (sur le nouveau marché)
Gros travaux
A l’occasion de la visite BV lors du carénage, l’inspecteur du BV a relevé des amorces de fissures
sur les soudures des renforts de rampe, ce qui a nécessité la dépose de la rampe, sablage,
reprise des soudures et pose de goussets supplémentaires.
La semelle d’appui de la rampe a également été changée (tôle alu de 20mm d’épaisseur)
Enfin, nous avons terminé la reprise des traitements anticorrosion des tôles de coque dans la
suite de ce qui avait été fait en 2018, ainsi que celui de la liaison coque/passerelle, suivant
également en cela les préconisations retenues par l’expert diligenté par la métropole dans le
cadre du retour des biens confiés
Le montant total des GTE est de 30032 € pour une provision initiale de 28 400 €
68750000 (5) DOT.PROV.RISQ.& CHAR -28 400 -30 000 -35 000 78750000 (6) REP/PROV.RISQ.& CH.E 30 032 23 935 34 648
61553200 (7)
GROS TRAVAUX ENTRETIEN
ECU -30 032 -23 935 -34 648
Resultat avec GTE 144 881 88 286 43 296
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Solde Compte gros travaux
A l’issue des 6 années de DSP, le solde du compte Grand Travaux est de 10 103,71 €, à
rétrocéder à la métropole selon les dispositions de l’article 20 du contrat de DSP selon la forme
voulue par AMP (virement par le groupement, titre de perception ?)
SUIVI DU BATEAU
En dehors du carénage effectué en fin de marché et du point sur les GTE (CF ci-dessus), nous
avons suivi les prescriptions de Baudouin avec vidange toutes les 250h, et procédé à quelques
interventions mécaniques (fuite coude échappement, durit retour GO, réparation fuite pompe
GO, Turbo…) sans perturber le trafic ni arrêter durablement le navire
Le compte 61560200 maintenance fait apparaître en 2019 des dépenses supérieures à celles de
2018, notamment turbo, tirage à terre complémentaire (pb safran), Marine transmission…
Mais le niveau de ce compte est proche de celui de 2017 et de 2016.
Ces dépenses ont été jugées d’ordre courant et donc non imputées sur le GTE
Un point demeure en suspens : Le niveau d’heure moteur aura atteint celui de la révision R4 (ou
du changement) en cours d’année 2020. Toutes les révisions intermédiaires ont été menées à
bien.
1.2. SUIVI DU PROGRAMME CONTRACTUEL D’INVESTISSEMENT
Sans objet sur la période considérée.
1.3. RENOUVELLEMENT DES BIENS ET IMMOBILISATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION
Sans objet sur la période considérée.
1.4. AUTRES DEPENSES DE RENOUVELLEMENT
Sans objet sur la période considérée.
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1.5. INVENTAIRE DES BIENS DE RETOUR ET DE REPRISE
S’agissant de la fin de la DSP, les dispositions des articles 49 et 50 du contrat initial sont
concernées par cette période, au contraire des années précédentes.
Article 49 : Biens de retour
Ces éléments étaient listés dans l’annexe 2 du contrat.
Ils ont tous été retournés à la collectivité.
Le navire éCUM ayant fait l’objet d’une expertise diligentée par la Métropole, en avril 2019 par le cabinet Plaisance méditerranée. Les préconisations relatives à la coque et la liaison
pont/passerelle ont été réalisées lors de l’arrêt technique de carénage (cf ci-après)
Article 50 : Biens de reprise
Le fermier ne fait valoir aucun bien de reprise.
1.6. ENGAGEMENTS A INCIDENCE FINANCIERE NECESSAIRES A LA CONTINUITE DU SERVICE
Sans objet sur la période considérée.
La caution constituée en 2014 sera suspendue au solde des comptes de la DSP
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2. EXIGENCES DE L’ARTICLE 32 : QUALITE DE SERVICE
Ponctualité : Pas de retard sur la période. La durée des trajets a été conforme à celle
prévue initialement
Suspension de service : Les jours de météo défavorables ont été anticipés ce qui a
permis une réorganisation du planning en fonction du type de véhicule et des priorités.
Aucun transport demandé n’a été annulé.
Journal des pannes et des interventions : 5 incidents mineurs (confère « suivi du
bateau ») sans interruption de service.
Accidents et incivilités : Néant dans le service, avec toujours le problème des baignades
aux abords du quai de chargement.
Action d’information du fermier : L’affichage du règlement d’exploitation sur les 2
points d’embarquement est régulièrement contrôlé et repris quand nous constatons sa
disparition.
Les problématiques d’embarquement, notamment pour certains PL ou SPL ont été
nombreuses, particulièrement lors de manifestation nautiques (Juris Cup,…) ou lors des
travaux de la SEM aux abords du quai.
Une signalisation particulière pourrait également être mise en place, afin de mieux
guider les usagers. Cette signalétique pourrait également participer à la prévention
d’accidents tout à fait indépendants du service, tels ceux arrivés à 2 reprises (véhicules
trompés par leur GPS tombés à l’eau)
3. EXIGENCE DE L’ARTICLE 33
3.1. EFFECTIF DU SERVICE EXPLOITATION
Pas de modification notable sur les équipages prévus sur le service.
3.2. RAPPORT DE VISITE REGLEMENTAIRE
Visite à terre du Bureau Véritas en octobre 2019, notamment pour valider les travaux faits suite
aux observations de 2018 (nettoyage des cales)
Prolongation du Franc bord jusqu’au 08/10/2020. La prochaine visite sera faite à terre en
octobre 2021.
Visite du centre de sécurité des navires le 27/11/19. Le permis de navigation est renouvelé à la
même date que le FB.
Les rapports de visite, permis et certificat sont joints en annexe
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3.3. FREQUENTATION SUR LA PERIODE
Le niveau d’activité a été exceptionnellement élevé en 2019, avec un nombre de passages
global supérieur de presque 40% par rapport aux valeurs 2006/17/18 (moyenne d’environ 900
passages), alors même que les chiffres DSP ne représentent que 10,7 mois d’activité
Source : logiciel facturation et gestion des plannings
2019
VL Vi PL SPL Petit engin Engin Moyen Engin PL Total véhicule
Transport 2019 245 558 413 22 1 2 4 1245
Gratuit 51 80 138 3 1 273
Payant * 194 478 275 19 0 2 4 972
Avec remorques 0
nb Vol Gratuit
Transport Fret au m3 49 46 2
Transport Fret à la tonne 15 12
Facturation période horaire 25 97h
2018
VL* Vi* PL* Petit engin Engin Moyen Engin PL Total véhicule
Transport 2018 166 379 340 2 7 2 896
Gratuit 60 75 143 1 279
Payant * 106 304 197 2 7 1 617
Avec remorques 1 1
nb Volume
Facturation Fret au m3 44 67
Facturation période horaire 8 26H
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1 quai Marcel Pagnol – 13007 Marseille
Quelques faits notables :
Le niveau d’activité des usagers « habituels » (Léo Lagrange, SERAMM, PROVAQUA, DIPORT,
BC TRANSPORT, CANAVESE … sauf PROMOCASH) est en augmentation notable (en tenant
compte de la période réduite de DSP),
L’impact de l’organisation du mondial de la pétanque, outre les 35 passages spécifiques, vient
sans doute expliquer en partie cette hausse d’activité.
Mais le plus important est l’activité liée aux interventions de ENEDIS et de ses sous-traitants
sur l’archipel, pour maintenir le dispositif groupe électrogène et les travaux de rétablissement
de la ligne. Ainsi, ENEDIS, PROVENCE FUEL, AGGREKO, GILCE… représentent plus de 150
passages sur les 11 mois
STPMI, engagé sur des travaux depuis plusieurs saisons notamment pour les bâtiments de la
ville, a également vu le nombre de passages passer de 4 à 57
Le nombre d’immobilisations du navire sur tranche horaire a également été multiplié par 4,
avec beaucoup d’intervention sur le château d’IF (Hélitreuillage)
3.4. SERVICES OCCASIONNELS
La DSP initiale fixait la charge maxi du navire à 19T.
Face à des demandes répétées en cours de DSP, nous avons fait faire une nouvelle étude de
stabilité qui a permis de passer à 38T.
Cependant, ces véhicules ne rentraient pas dans la grille tarifaire « Métropole » et sont
donc considérés comme hors DSP, donc repris en services occasionnels.
Nous avons également eu une opération hors horaire DSP, comptabilisée de la même façon.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Rapport annuel 2019 – Page 11
Le groupement solidaire Transrades réuni Icard Maritime
et Méditerranéenne de Services Maritimes
1 quai Marcel Pagnol – 13007 Marseille
ANNEXES
Tableau de cohérence des comptes Ecum / Comptes sociaux
Permis de navigation
Certificat de Franc bord
Rapport de visite affaires maritimes
Rapport de visite Bureau Véritas
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Rapport annuel 2019 – Page 12
Le groupement solidaire Transrades réuni Icard Maritime
et Méditerranéenne de Services Maritimes
1 quai Marcel Pagnol – 13007 Marseille
Annexe cohérence Comptable
Rappel information du début du rapport (point : 1.1)
Remarque préalable :
Lors de la préparation du présent rapport, nous nous sommes rendu compte de quelques erreurs d’imputation de factures entre les 3 comptes produits normalement utilisés.
Ces imputations ayant un impact sur les ristournes dues, nous avons pris en compte leur impact dans le compte d’exploitation ci-dessous.
Les comptes sociaux étant arrêtés à la date du rapport, il n’est plus possible de les modifier. A toutes fins utiles, une annexe recense les factures concernées, l’impact sur les 3 comptes produits, les comptes de ristourne, et sur le résultat.
Tableau de cohérence
Pour une meilleure lisibilité, les données du compte d’exploitation éCUM du rapport sont en nombres entiers
Corrections Compte
Comptes sociaux 70680200 70600200 70880000 70960000 70980000 Total résultat Contrib éCUM Trsp éCUM Acti Ann Rist 3% Rist 7,5% Pdt Activité
Objet 274 217,47 241 562,95 5 390,00 7 246,89 404,25 513 519,28 144 880,58 fct 2356 (partielle) -385,78 385,78 11,57 0,00 fct 2297 -385,78 385,78 11,57 0,00 fct 2310 -146,71 146,71 4,40 0,00 Fct 2202 (partielle : 2 SPL) -1 034,00 1 034,00 -31,02 77,55 Fct 2146 partielle : 1 SPL) -517,00 517,00 -15,51 38,78
fct 2240 (partielle : 1 SPL) -517,00 517,00 -15,51 38,78 Fct 2241 (partielle : 2 SPL) -1 034,00 1 034,00 -31,02 77,55 Fct 2353 (partielle : 2 SPL) -1 034,00 1 034,00 -31,02 77,55
Fct 2018 (immob hors horaire DSP) -369,65 369,65 -11,09 27,72
Fct 2107 (immob hors horaire DSP) -176,29 176,29 -5,29 13,22
Comptes éCUM 273 299,20 237 799,28 10 071,94 7 133,98 755,40 513 281,05 144 642,34
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Re so lut ion A .1047 ( 27) , P ri ncip le s of mi nim um s afe mann ing
P r éf et des Bouches-du-
Rhône
PERM I S D’ARM EM E NT E T S ON ANNEXE
F ICHE D ’E FF E CTI F MI NI MAL
M IN IMUM S AFE MANNI NG DO CUME NT
Cat égorie de permis d ’armement /The " permis
d 'a rmem ent " c ategory
Gen res de navi gat i on / B oati ng t y pes
COMM ERC E NC-NAV IGA TIO N COT IER E
Dé livré s en v er tu des ar t icles L. 5232- 1 à L. 5232 -4 et L. 5522- 2 du code de s tr ans por t s I ss ued unde r the p rovisi ons of r egulati on V /14.2.2 of the I NTE RNA TI ONA L CO NVE NTION F OR SAF ET Y OF LIF E A T SEA, 1974, as am ended under the Autho rit y of the Gov er nm ent of the Fr enc h Republic
1. Id ent i f icat i on de l’arm at eu r exp lo it ant / O p erat ing c ompa ny
Nom ou compa gnie r esponsab le d e
l’exp l oi t ati on du navi re
Nam e or ope rat ing com pany
TRAN SR AD ES
Numéro OMI de la c ompagnie
I MO numbe r fo r ope rati ng c om pany
Numéro a rma te ur
Num ber for oper at ing c om pany SP R9056
2. Caract éris ti ques du n avi re / P art icu lars of sh ip
Nom du navi re / S h ip’s nam e L 'E CUM
Numéro d’i mma tric ulat ion
O ff icial numbe r 914196
Numéro OMI / I MO num ber
P ort d ’i mma t ric ula ti on / P or t of r egis try M AR SEILLE
Jauge b rute (UMS ) / Gr oss tonnage (UM S) 77
P uissan ce propulsive p rin cip ale ( kW)
M ain pr opu lsion po wer (kW) 500
T ype de navi re / Type of s hi p Ba c / Ferry boat
Lo cau x de mac hi nes exp lo it és san s p résen ce
p erman ente de personn el
P eriodic ally unattended m ac hinery s pac e
Non
No
Zon e d ’expl oi ta ti on / Tr adi ng ar ea Ma rse ille
L e n avi re me nt i onné d ans le p résent do cument est c onsi déré comme é ta nt doté d ’eff ect if s adé qua t s au x f in s de la séc uri té si, l or squ ’il pr end la mer, il a à s on bo rd au mo in s le nombr e d e p ers onnes ayant les fonc ti ons sp écif iées d an s le( s) t ab leau( x) ci -d essous.
T he s hip na med in th is doc um ent is c onsi der ed to be s afe ly manned if, when it p ro ceeds to s ea, it c a rri es not l ess than the nu mbe r and gr ades /c apacit ies of pers onne l specif ied in the table (s) be low.
S i tu at i on 1
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Re so lut ion A .1047 ( 27) , P ri ncip le s of mi nim um s afe mann ing
D esc r i pt i on d e l’ac t ivi t é, d es cond i t i on s d ’ex p l oi t a t i on , d es li mi t es d ’ex p l o i t a t i on / D e scri pt i on of a c t ivi t y , ope r at i ng c ond i t i on s , oper at i ng limi t s :
Navigati on en 4è me catégori e av ec un nom br e m axim al de 12 pass agers . Ges t ion de s p re stat ions de t r ans por t de v éhic ul es et de f r et ent r e le vieux por t et l'a rch ipel du Fri oul. Char gement ma x : camion de 38 tonnes
Ra ng / Cap acit é
Grade / C apacit y
Ti t res ( rè gle )
ce rt if ic ates (r egu lat ion)
Nomb re de
p ersonn es
Nu mbe r of
pers ons
Cap it ai n e polyvale nt D ual pur pos e
m as ter
R II/3- Br ev et de c ap ita ine 200 ( 1)
B r ev et de mé can icien 750 kW (1 )
1
M at elot De ck r at ing C er ti ficat de mate lot pont 1
T OTAL 2
P rescr ipti ons ou cond it ion s sp éciales ( le cas échéant) / Specia l r equ ir ement s or condi ti ons (if an y) :
( 1 ) Le s limi te s et r e s t ric t i on s é v entue ll e s s ont p r é cis ée s s u r c haque b r e v et. U n b r e v et s upé ri eu r ou po lyv a l ent R V II/1 e s t éga l e m ent a cc epté.
L imi tat i on s , i f an y , a r e i nd ic ated on the c e r t i f ic ate of c o m peten cy . A h i ghe r l e v e l o r a dua l- pu r po s e c e r t i f ic ate R V II/1 is a ls o a cc epted.
Le c apitaine e st t itu la ir e d’ un c er ti fic at r es tr eint d’opér ateur (CRO) .
The m as te r hold s a G MD SS r es tric ted r adio oper ator c er t if icate (RO C).
Le c apitaine et un off icier s ont t itulair es d’ un c er t ific at d ’en se ignem ent méd ica l de n iv eau I ( EM I ). The m as te r and an off ic er hold a m edic al firs t ai d and m edica l ca re le ve l I ce rt if ic ate (E M I) .
Tous les me mb re s de l' équipage s ont ti tul air es d'un c er t if icat de fo rmat ion de ba se à la s éc uri té (R V I/1) . A ll cr ew me mbe rs shall hol d a basic s afety c er ti fic ate (R VI/1 ) .
Le r e s pon s ab l e de l a p r épa r at i on de s m o y en s d ' é v a c uat i on et c haque r e s pon s ab l e de r adeau ou d' em barcat ion de sauv etage, te l que défi n i s ur l e r ôle d 'appe l, s ont de s off ici e rs pont s ou m ari ns t i tul a ir e s d' un c er t if icat R V I/2.1 ( S O LAS C hap III/ R 10) .
S eafa r er in cha rge of s urviv al cr aft s upervisi on and eac h seafa re r in c ha r ge of a su rviv al cr aft, as ind ic ated on m us ter list, a re de ck offic ers or s hall hol d a R V I/2.1 c e rt if ic ate (S OLAS Chap III/ R 10) .
Une pause de 20 minutes au m oi ns toutes l es 6 heu r e s e st r equ is e pou r c haque m e m br e d' équ ipage. E n c on s équen ce, le s péri odes de na vi gati on c ont i nues ne peu v ent e xc éde r 6 heu r e s l o rs qu' un s eu l c hef de qua r t e s t e m ba r qué
A r e s t of 20 mi nute s ea c h 6 hou rs of w o rk m us t be r e s pe c ted fo r ea c h s eafa r e rs . A s a c on s equen c e, c ont i nuou s pe riod s of navi gat i on ar e limi ted to 6 hou rs .
L e p e rmis d’a rme me nt att est e qu e les vé r if icat i ons e ff ec tuées d a ns les c ond i t i on s a rr êt ées p a r le mi nist r e c ha rgé de la mer n ’ ont p as p erm is d e dé tec t e r de ma nque ment s à l’arm em ent admin ist rat i f du n avi re, à la c ompo sit ion d e l’équ ip ag e et au x c ond i t i ons d’e mp l oi d es ge n s d e m er , not amment celles rela tives à la sécu r it é d e la n avig at ion , à la du rée du t ravail e t au x r e po s l or squ e le navi re est ex p l o i t é c onfo r m é m e nt a u x c ond i t i on s f ixées d a n s la f ic h e d ’e ff ec t i f m i n i m al. / T he " pe rmis d'arm em ent " p ro ve s that the v eri fic ati ons m ade unde r the condit ions es tablished by the Mi nis ter of the S ea di d not fi nd def icien cies i n the admi nis tr at iv e m anning and equip m ent of the ve ss e l, the c om posi t ion of the cr ew , and the seafa re rs' e m pl o ym ent c ondi t i ons , s pe cif ica lly tho s e r e lat i ng to boat i ng s afety , wo rk hours , and r es t pe riod s when the v ess el is oper at i ng, i n acco r dan c e with the c ond it i on s s et i n the mi n im u m s afe m ann ing do cu m ent.
S i gn é ( S i gna tu re de l’ag ent dûment autor isé) / S igned (signatur e of du ly autho rised offici al) :
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 N° PA - 2019-DDTM 13- 42 498
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Re so lut ion A .1047 ( 27) , P ri ncip le s of mi nim um s afe mann ing
Le P réfet, pour l e Pr éfet et par délégati on, l e Dir ec teu r
Dépa rte mental des T erri toir es et de l a Me r
Jean- P hilippe D'I SSE RN IO
Cac het de l’auto rit é comp ét ent e
S tamp of the appr opri ate authorit y
Dat e d e déliv ra nce / Date of iss ue (jj /mm /aaaa) : 02/12/2019
L e cas échéa nt, da te d e f in d e valid it é / If applic able, end of va lidit y (dd/ mm /yyyy) :
Confo r mé me nt à l’a rt icle R . 5232- 2 du c od e d es t ra ns po rt s, la p rése nt e d écisi on p eut f ai re l’ ob je t d ’ un r ec ou rs c ont e nt ie u x d eva nt les j u r i d ic t i on s a dm i n is t ra t ives. L a j u r i d ic t i on adm i n is t r a t ive comp é t ente pe ut a ussi êt r e saisie p ar l’app licat i on T élé rec ou rs ci toyen s accessib le à p a rt i r du sit e « www. t ele rec ours. fr ». / In acc or danc e with Ar ticl e R. 5232 -2 of the Frenc h Tran s por t C ode, th is decision, m ay be sub je ct to appeal befor e the admi nis t r at iv e cour t s. It is po ssible to refe r the m atter to the co mpetent ad mi n is t r at iv e c ou r t th r ough the app lic at i on « T é l é r e c ou rs ci to y en s » a cc e ssi b l e f r om the w eb si te « www .te l e r e c ou rs .f r ».
Tout r ec ou rs c ont e nt ieu x cont r e les d écision s acc o rd a nt ou re fu sa nt , s us p e nd ant ou r e t i ra nt un p erm is d’a r me me nt, m ent ionn ées au x ar t icles R. 5232 - 5, R. 5232 - 13 et R. 5232 - 15, do it êt re p récé d é d ’un r ecours a dmi nist r at if p r éalab le d evant le p réf e t de ré gi on si la d écisi on a é t é p r ise p ar le p ré f et de d ép arte me nt, devant le m in ist re ch arg é d e la ma ri ne ma rc ha nde si la décisi on a ét é p rise pa r un e aut re auto ri té.
Ces d er nie rs s t a tue nt d an s le d élai d ’un mo is à c ompt e r de la réce pt i on de la dem and e. Ce rec ou rs do i t ê t r e p r ése nt é d a n s un d élai d e qu a t r e mo is à c ompt e r d e la not i f ica t i on d e la d écisi on c ont es t ée. / A n y appea l agai ns t a gr ant or r efu s al of pe rmission, s u s pend ing o r wi thdr awing a " pe rmis d 'a rm em ent " , ment ioned i n ar t icl e s R . 5232- 5, R . 5232 - 13 and R. 5232 - 15, m u s t be pr ec eded b y a p ri o r ad mi n is t r at iv e appeal to the r eg i ona l p r efe c t, i f the de cisi on w a s m ade b y the depar t m enta l p r efe c t, o r befo r e the mi n is te r of the m erc hant na vy i f the de cisi on w a s m ade b y anothe r authori ty . T he l atter will r ea c h a r uli ng withi n one m onth of r ece ipt of the app lic at i on. T he appeal m us t be filed wi thi n fou r m onth s of re c e ipt of the decisi on that is to be c ontes ted.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 C a chet
C a chet
C a chet
C a chet
C a chet
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 No mb re ma ximal de p er s onn es à bo rd / M axim um nu m be r of pe rson on boa r d : , dont / Included : Me mbr e s de l' équi page / S eam en :
P e rsonnel s pé ci al / S peci al cr ew :
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Na vir e 914196 - Visi te du 27 no vem br e 2019 - P age 1/7
Code de s t ran spor t s
Dé cret n ° 84 -810 du 30 août 1984 mod if ié
A rrêté du 23 no ve mb re 1987 mod if ié
CS N M ARSE ILLE
16 RUE ANT O I N E Z ATT ARA -
CS 70248
13331 M A RSEILL E
TR AN SR AD ES
Quai du Ma ro c
H anga r J0
13002 M AR SEILL E 2 E A RR OND I SSEM E NT
N° M A /2019/1626
RAPP O RT D E V I S I TE PÉ RI O DI Q U E DU NA V I R E « L'E CUM »
A uj our d' hui 27 nov em br e 2019 à M A R SE ILLE, l e navir e «L' E CUM» immatricu l é
MA 914196 a fai t l' ob j et d' une V isi te péri odi que de sé cu rité.
La c o mmissi on de visi te du C S N M A R SE ILLE com po sée de :
-P r ésid ent d e co mm ission , V A SSE UR S t eph an e
s' es t réuni e à l' effet de pr oc éder aux constatati on s p révues par le dé cret n°84 -810 du 30 a oût 1984. La commissi on a visi té l e navir e en s e c onformant au x p re scri pt ion s du dé cret du 30 août 1984 et de s r ègl e ments pris pour applicati on, et a c onsi gné dan s ce p ro cè s-ve rba l l e résu l tat de se s opérati on s.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Na vir e 914196 - Visi te du 27 no vem br e 2019 - P age 2/7
1. CARACT ER I ST I Q U ES DU NA VI R E
N OM D E N AVIR E : L' ECUM TR AN SR AD ES
Qua i du Ma ro c
Hangar J0
13002 M AR SE ILLE 2E
ARR OND I SSE ME NT
Té l : 0491003971
Courri e l : vivi ane @t ran srade s.c o m
T YPE D E N AVIR E : N avir e de char ge N°I M O:
JAU G ES : 100.58 Tx
77 UM S
Z ON E R AD I O:
N° MM SI:
INDI C AT IF R AD I O:
227010980
FG D2798
PU ISSANC E
PR O PU LSIVE :
500 Kw L ON GU EUR S DU
N AVI R E
H OR S T OUT:
D E R EF ER ENC E:
ENTR E
PER PEND I CU L AIR E:
L AR GEUR DU N AVI R E:
23.68 met re (s)
21.41 met re (s)
21.32 met re (s)
7.15 m etr e(s)
R EG LEM ENT AT ION
APP LIC AB LE :
PR INC IPALE D IVIS ION
APP LIC AB LE :
D AT E D' APP LIC AT ION :
SEC OND E D IVISION
APP LIC AB LE :
D AT E D' APP LIC AT ION :
D 222 - N avir e de
c har ge
D AT ES D E
M I SE EN CH ANT I ER :
POSE D E QU ILL E:
M I SE EN SER VIC E:
2002
10/07/2003
EN G IN PR INC IPAL :
T YPE D E PECH E :
ART TR AIN ANT :
EN G IN SEC O ND AIR E :
T YPE D E PECH E :
ART TR AIN ANT :
2. CAT EGO R I E D E NA V IG ATI O N
C AT EGOR IE D E N AVIGAT ION : 4èm e ( 5 mill e s de s eaux ab ri tée s du por t de
dépa rt )
C OND IT ION S D' EXP LOIT AT ION : dépa rt du Vi eu x po rt de Ma rse ille -- C hargem ent
ma xima l : c a mi on de 38 tonnes.
C OMM ENT A IR ES PARC OUR S AUT OR ISE :
EXEM PT ION S :
C OMM ENT A IR ES E QU IPAG E :
DUR EE M AXIM ALE D E SEJ OUR A LA M ER ( EN
H EUR ES) :
N o mb re ma ximu m de personnes à bor d :
15 dont 3 m em br es d' équi page, 0 personnel spécia l et 12 pa ssagers.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Na vir e 914196 - Visi te du 27 no vem br e 2019 - P age 3/7
3. C ERT IF I CAT S
C er ti ficat D AT E D E
D E LIVR ANC E
AUT OR IT E
D A T E EXPIR ATI ON D AT E D E VI SA
AUT OR IT E
C OMME NT A IR ES
C er ti fic at nati onal
de fr anc-bor d
15/10/2019 B ur eau
V eri tas M ari ne &
O ffs hore
08/10/2020
P ermis de
navi gati on
27/11/2019 C S N
M AR SE ILLE
08/10/2020
4. C ON STATAT IO N S
Les contr ôl es et véri ficati ons suiv ants ont été réa lis é s à bo rd du navire :
4.1 PLAN S ET D O CUM ENT S
Or g an isation d es visites d e sécur it é :
- D ate pr év ue de pr ochai ne visi te au sec compat ib l e a ve c vali d ité des cert i ficat s. S ans observati on.
4.2 C OQ U E ET FRANC-B O RD
M ar qu es du n avir e :
- Ma rques de fr anc- bor d ou d' enfonc em ent ma ximu m.
S ans observati on.
Cond it ion s d' assign at ion d e f r an c-bo rd :
R é fér ent iel app licab le au n avir e Con sta ta ti on s iss ues d e la visit e
C ontr ôl e des m odi fic ati ons aux c ondi ti ons
d' a ssi gnati on du fr anc- bor d (+ V éri fic ati on i n situ de
l a conformi té)
P rescri pt ion
S ta b ilit é :
- Inform ati ons appr ouv ées r el atives à l a stabilité con se rvée s à bord. S ans observati on.
A ssèch em ent :
R éfér enti el applic abl e au navir e Localis ation Cons tatati on s issues de la visi te
A l arm e de m ontée d' eau ( X 7) peak avant, co mpa rt iment mili eu, m achi ne, c o mpart iment a rri èr e,
l oc al barre td, l oca l ba rr e bd
Sans obse rvati on
P om pe de ca l e à br as ( X 1) peak avant Sans obse rvati on
M otopom pe m obil e ( X 1) 20m 3/h Sans obse rvati on
C o ll ecteur d' ass èchem ent (X 1) Sans obse rvati on
Cr épi nes d' asp irati on Sans obse rvati on
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Na vir e 914196 - Visi te du 27 no vem br e 2019 - P age 4/7
4.3 A PPAR E IL S D E PR O PUL SIO N ET AU XI LI AI R ES
Au xiliair es d e p r opu lsion :
R é fér ent iel app licab le au n avir e Con sta ta ti on s iss ues d e la visit e
V entil ati on m éc ani que des l oc aux m achi nes Sans obse rvati on
4.4 EL ECTR IC IT E
D is tr ibut ion électr iqu e :
R é fér ent iel app licab le au n avir e Con sta ta ti on s iss ues d e la visit e
Mise à l a ma sse des carcass es et bâtis des
i ns tall ati ons él e c tri que s
P rescri pt ion
4.5 PR O TECT IO N C O NTR E L' INC ENDI E
P r évent ion d e l' in cend ie et d e l' exp lo sion :
R é fér ent iel app licab le au n avir e Con sta ta ti on s iss ues d e la visit e
P r otec ti on de s sur fac es c haudes à l a m ac hi ne
contr e l e s pr oj e c ti ons de c om bus ti bl e ou d' huil e
Sans obse rvati on
E xt in ct ion f ixe :
R é fér ent iel app licab le au n avir e Con sta ta ti on s iss ues d e la visit e
E x ti n cti on fix e au C O 2 ( X 1) - 1 charge 46 k g Sans obse rvati on
A ttestati on de contr ôl e de l' ex ti nc ti on fixe Date pro cha i ne ré visi on : 30/01/2020 Sans obse rvati on
In str ucti ons d' utilisati on des i ns tall ati ons
d' e xti nc ti on fix e cl air em ent affic hées
Sans obse rvati on
M at ér iel mob ile d e lutt e c ontr e l' in cend ie :
R é fér ent iel app licab le au n avir e Con sta ta ti on s iss ues d e la visit e
E x ti n cteur por tati f (X 6 ) - 1 x 5k g C O 2, 5 x 6 kg ABC Date pro cha i ne ré visi on : 30/01/2020 Sans obse rvati on
A ttestati on de contr ôl e des exti ncteurs Sans obse rvati on
4.6 D ISPO SIT IF S D E SAU VETA G E
E ngin s co llect if s d e sa u vet ag e :
R éfer enti el applic abl e au
navir e
C apaci té N° de série/Mise en
se rvice
D ate pro cha i n cont ro le
R adeau de s auv etage
d' un ty pe appr ouvé (X 1 )
20 personne(s) 9 DN 28 D 303 D ate pro cha i ne
r évision : 30/10/2020
Sans obse rvati on
Lar gueur hyd ros tati que
de r adeau (X 1)
D ate pro cha i ne
r évision : 30/04/2020
Sans obse rvati on
E ngin s ind ividu els d e sau vet ag e :
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Na vir e 914196 - Visi te du 27 no vem br e 2019 - P age 5/7
R é fér ent iel app licab le au n avir e Con sta ta ti on s iss ues d e la visit e
B r assi èr e de s auv etage sans appareil l umi neu x
( X 16)
Sans obse rvati on
E ntrepos age de s br assi èr es Sans obse rvati on
B ouée av ec feu à r etour nem ent ( X 2) Date fi n de vali d ité : 30/01/2019 P rescri pt ion
M ar quage de s bouées et br assi èr es ( nom et po rt
d'immatric ul ati on du navir e )
P rescri pt ion
D is po sition s op ér at ionn elles d' ab andon :
D ispo sition s Con sta ta ti on s iss ues d e la visit e
Dr ôm e de s auv etage c om pati bl e avec l e nomb re
m axim um de pers onnes à bor d et l a c atégorie de
navi gati on
Sans obse rvati on
V éri fic ati on de l a c onformi té de l a dis poni bil té et de
l' arrim age de l' ens em bl e des m oyens de s auvetage
Sans obse rvati on
4.7 SECUR I TE D E LA NA V IG AT I ON ET C OMMUNI CATI O N S RAD I O
In st allat ion s r ad io élect r iqu es :
R é fér ent iel app licab le au n avir e Con sta ta ti on s iss ues d e la visit e
V isi te de l' A gen ce nati ona l e des fr équenc es
( A NFR )
V isite du 12/02/2019. R AS
4.8 PR O TECT IO N D ES PER SO NN ES - EN GI N S D E L EVA GE
P r ot ect ion des p er sonn es :
R é fér ent iel app licab le au n avir e Con sta ta ti on s iss ues d e la visit e
A bs enc e de s urfaces gliss antes ou d' obs tr uc ti on s Sans obse rvati on
4.9 H YG IEN E ET HAB ITAB IL IT E - MAT ER I EL M ED I CAL
M at ér iel m éd ical :
R é fér ent iel app licab le au n avir e Con sta ta ti on s iss ues d e la visit e
D otati on m édical e C ( X 1) Date fi n de vali d ité : 27/11/2020 Sans obse rvati on
4.10 EXP LO ITATI ON - PR EVENT IO N D E LA POLLUT I ON - SUR ET E
C a rg aison s :
- P oi nts d' ancr age s et saisissage de l a car gaison.
S ans observati on.
P r évent ion d e la po llut ion :
- A utr e v éri fic ati on - P ropr eté de l a m ac hi ne.
P r escri pti on.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Na vir e 914196 - Visi te du 27 no vem br e 2019 - P age 6/7
5. ESSA IS
Les e ssais suivants ont été r éalis és à bor d du na vire :
Ty pe d' ess ai Obse rvati on s
E ssa i pa r s ondage des a l arm es de m ontée d' eau
par imm ersi on
Sans obse rvati on
E ssa i du ré seau d ' assèc hem ent Sans obse rvati on
E ssa i pa r s ondage d' assèc hem ent r éel des
co mpar timents
Sans obse rvati on
E ssa i de s m oyens de c omm unicati on entr e
pass e rell e et l ocaux m ac hi ne
Sans obse rvati on
E ssa i de l' appar eil à gouv er ner en m ode norm al et
en s e cou rs
Sans obse rvati on
E ssa i de l' écl air age de s ecours Sans obse rvati on
E ssa i pa r s ondage de l a détec ti on i ncendi e Sans obse rvati on
E ssa i de s arrêts et ferm etur es à distanc e Sans obse rvati on
E ssa i de s bouc hes m anches et l ances i nc endi e Sans obse rvati on
E ssa i du ré seau d ' eau sous pr essi on Sans obse rvati on
E ssa i de l' al arme de décl enc hem ent de l' exti nct ion
fix e au gaz et de l' arr êt de l a ventil ati on
Sans obse rvati on
E ssa i de s feux de navi gati on ( feux c om pl ets et l e
ca s éc héant en doubl e av ec alim entati on él ect ri que
de s e cou rs )
Sans obse rvati on
E ssa i de s si gnaux sonor es et de br um e Sans obse rvati on
6. O B SER VAT I ON S
6.1 O bser vat ion s g én ér ales
N éant
6.2 O bser vat ion s p ar ticu lièr es
N eant
7. PR ESCR I PT I O NS
La c o mmissi on de visi te pr escri t de c orri ger l es défaut s su ivant s dans le s dél a is impar tis :
7.1. R appel d es pr escr iption s ém ises lo r s des visi tes p récé de ntes
N eant
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Na vir e 914196 - Visi te du 27 no vem br e 2019 - P age 7/7
7.2. P r escr iption s nou vellem ent ém ises
N° INT ITUL E R EF E R E NC E
R E GL EM E NTAI R E
DAT E
D' EMI SSI ON
DATE LI MI TE D E
R E AL IS AT ION
1 Mis e à l a m ass e des c arc asses
et bâtis des i ns tall ati ons
él ec tri ques
27/11/2019 30/11/2019
Dis pos e r l a tr ess e entre l a c arc ass e du GE et la p laque de ma sse.
2 B ouée avec feu à retour nem ent
(X 2)
27/11/2019 30/11/2019
D ate de v ali di te : 30/01/2019
R em pl ac er l e feu à r etour nem ent
3 Ma rquage des bouées et
br assi è res ( nom et por t
d'imm atric ul ati on du navir e )
27/11/2019 30/11/2019
M ar que r l a bouée B d
4 A utr e v éri fic ati on - Pr opr eté de
l a m ac hi ne
27/11/2019 30/11/2019
N ettoy er l es fonds m ach i ne
5 C ontrô l e des m odi ficati ons aux
condi ti ons d' assi gnati on du
fr anc- bor d ( + V éri fic ati on i n si tu
de l a c onformi té)
27/11/2019 30/11/2019
R em ettr e en pl ace l e taquet de s err age du panneau é chappée M ach i ne
8. D EC IS IO N
Le permis de navi gati on es t r enouv el é j usqu' au 08/10/2020, date d' échéance du F B . Il pourra être r econdu i t j us qu' à l a date limi te du 27/05/2022, su r p résentati on de s ce rt if ic ats de franc-B ord va li des . L' arm ateur effec tuer a s a dem ande de r enouve ll e ment de s t it re s de sé curité un mo is a vant l eur date d' ex pir ati on, conform ém ent à l' articl e 130.8 et l' Annexe 130. A4 du règl e ment anne xé à l' arrêté du 23 nov em br e 1987 modi fi é. L' arm ateur noti fi er a au Cent re de Sécu ri té de s N avir es co mpétent l a non r éalis ati on des p rescri pti ons dans l es dél ais impa rt is conformé ment à l' a rticl e 4.V du décr et 84 -810 du 30 août 1984 modi fi é. La pr és ente décisi on peut faire l' ob jet d ' un re cou rs dan s un dél ai de 15 j ou rs f ran cs à co mpter de l a noti fic ati on de l a décisi on c onte stée dan s le s cond i ti on s fixées par l a se cti on 3 du dé cret pr éci té. E n c onformi té ave c l' ar ticl e 30 de c e mê me dé cret, cop i e du p ré sent pro cè s-ve rba l de vra fi gu rer dans l e r egis tre tenu à bor d.
F ait le 27 no ve m b re 2019 à MAR SEI LL E
P r éside nt d e c o mmission
S t epha ne VA SSEUR
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 sur les plus-values à
revenus exonérés ( a - b ) ..............................................................
Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts) IMPOT SUR LE REVENU Bénéfices industriels et commerciaux Timbr e à date du ser vice
N° 2031
Exercice ouvert le
et clos le
Adresse du déclarant (quand celle-ci est diffé-
Insp./IFU N° dossier N° Siret
Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration
Identification du
destinataire
Préciser :
l'ancienne adresse en cas
de changement :
le téléphone :
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
P ersonne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case)
A
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION
a
b
d
c
1 Résultat fiscal
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers
- Revenus exonérés
nets
- Revenus soumis
3 Total
4 Bénéfice imposable
5 Plus-values
6 Exonérations et Abattements
Bénéfice col. 1, Déficit col. 2
de l'impôt sur le revenu .......................................
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants
T otal c + d .................
(col. 1 - col. 2) ou
taxées selon les règles prévues
pour les particuliers
Exonération ou long terme imposables
Entreprise nouvelle art. 44 sexies
Nom, adresse, téléphone :
- CGA/O MGA ou viseur conventionné :
Régime " simplifié d'imposition" ou " réel normal" (cochez la ou
les cases
correspondantes)
Option pour la comptabilité super-simplifiée
rente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse
du domicile de l'exploitant si elle est différente
de l'adresse de la direction de l'entreprise:
Col. 1 Col. 2
(report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)
(compris dans les résultats ci-dessus)
Déficit déductible (col. 2 - col. 1)
7 BIC non professionnels a - Bénéfice b - Déficit
abattement pratiqué au taux de 12,80 %
- Conseil :
N° d'agrément
sur le bénéfice professionnel
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
1 Q uai Marcel Pagnol
13007 MARSEILLE
31122019
01012019
à long terme différée de 2ans
(art. 39 quindecies I-1 du CGI)
651 79463304000017
X
Transports maritimes et côtier
ICARD
TVA
19 Chemin de Château Gombert 04 91 05 67 10
IDENTIFICATION
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.
B DIVERS
Résidence du Val d'Azur F3 MARSEILLE 13013
SIE MARSEILLE 7EME 9EME 10EME
CS 30004 MARSEILLE CEDEX 8
Marseille Cedex 8 13417
22 Rue Borde
(v oir renv ois page 4)
Autres dispositifs
3
7
2
8
6
1
2020 ( )
3
à court terme et à long terme 4
5
ZRR art 44 quindecies
Jeunes entreprises innovantes (JEI)
exonérées
à l'impôt sur le revenu .............................................
..................
DIRECTIO N GENERALE DES FINANCES PUBLIQ UES
à long terme imposables
au taux de 12,80 %
3
dont plus-values à long terme
ZFU art. 44 octies et 44 octies A
Zone franche d'activités
Zone de restructuration de la défense
art. 44 terdecies
CGA/O MGA Viseur conventionné
- Professionnel de l'expertise comptable :
8 Régime des sociétés de personnes 9
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l’impôt sur le revenu et d’autres à l’impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l’impôt sur les sociétés
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (entreprises de transport maritime)
Option crédit d'impôt outre-mer
secteur productif (art. 244 quater W)
A ............................................, Signature et le ....................................... qualité du déclarant
(2031 BIS suite)
4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)
f
e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies
- Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies
art.44 quaterdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD)
art.44 sexdecies
9 Comptabilité informatisée
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert OUI
dont plus-value à court terme exonérée
P lus-values à long terme
4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 % g
exonérées (art.151 septies A du CGI) (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)
art. 44 sexies A
Zone de développement prioritaire
art. 44 septdecies
Dont les plus-values P lus-values à court terme exonérées (art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)
Moins-values à court terme (art 39 duodécies)
P lus-values à court terme, subventions d'équipement
et indemnités d'assurance pour perte d'un élément
Dont les moins-values
Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)
d'actif (art 39 duodecies)
exonérées (Art. 151 septies A)
P lus-values nettes à long terme
imposables à 12,8%
144 880
144 880
144 880
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 IMPOT SUR LE REVENU ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031 Formulaire obligatoire
du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise :
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)
et date de clôture de l'exercice :
Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).
1 2 3 4
des associés, personnes physiques ou morales
BIC "B"
ou
BIC
non
profes-
sionnels
"M"
Quote-part du bénéfice ou du
déficit à prendre en consi-
dération pour le calcul de la base
d'imposition à l'impôt
sur le revenu ou, éventuelle-
ment, à l'impôt sur les
Quote-part des
plus-values imposables
au taux réduit
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)
N° 2031 bis
Sociétés en commandite simple montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année è
Identification, adresse, qualité
(associé, associé-gérant, etc.)
72 440 M EDITERRANEENNE DE SERVICES M ARITIM ES B
31122019
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
ZA des agglomérés
PORT DE BOUC
ICARD M ARITIM E B 72 440
1 Quai M arcel pagnol
M ARSEILLE
D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES
BIC NON PROFESSIONNELS
13110
13007
( voir notice )
1
2
3
2020 ( ) (art. 53 A ou 302 septies A bis
sociétés
Le cadre H concerne :
1-les résultats des loueurs en meublés non professionnels qui réalisent
de cheval de course ou d'étalon, quelle que soit la date à laquelle les activités ont été créées ;
des recettes annuelles inférieures à 23 000 € ou qui retirent de cette activité moins de 50 % de leurs revenus ; seuls sont concernés les loueurs
2 - pour leur montant total, les résultats des autres activités industrielles ou commerciales exercées à titre non professionnel et créées, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Sont exercées à titre non professionnel les activités qui ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à ces activités ;
3 - une fraction du résultat des activités mentionnées au 2 créées, étendues ou adjointes avant le 1er janvier 1996, correspondant aux investissements réalisés à compter de cette date.
professionnel mentionnée au 1 à 3 ci-dessus.
Remarque : coexistence au sein d'une même entreprise d'une activité exercée à titre professionnel et d'une activité exercée à titre non
En cas d'activité professionnelle et non professionnelle exercées conjointement, une seule déclaration de résultat doit être déposée. Néanmoins, il convient d'effectuer une individualisation des résultats provenant des activités professionnelles et des activités non professionnelles afin de déterminer les modalités d'imputation des déficits résultant, le cas échéant, de ces activités. Le résultat de l'activité exercée à titre non professionnel est déclaré ligne 7 du formulaire n° 2031-SD, tandis que le résultat de l'activité professionnelle figure ligne 4 de cette déclaration. Le détail des
rédigée pour chaque activité non professionnelle.
lorsque ceux-ci ont été portés aux lignes WQ et XG du tableau n° 2058 A ou lignes 330 et 350 du tableau n° 2033 B. Une note distincte sera Préciser, dans une note jointe à la présente déclaration, les éléments retenus pour la détermination du résultat de l'activité non professionnelle
Les membres de copropriétés de navire non professionnels doivent mentionner leur quote-part dans les résultats de la copropriété, diminuée de l'amortissement de leur part des frais financiers supportés pour cette acquisition; un tableau d'amortissement, dont le modèle figure dans l'instruction du 16 janvier 1996 (BOI-FORM -000019 ), doit être joint à la présente déclaration.
en meublés non professionnels qui ont renoncé au bénéfice du régime micro-entreprise) et des membres non professionnels de copropriété
des bénéfices industriels et commerciaux est porté sur l'annexe n° 2031 Bis-SD.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 IMPOT SUR LE REVENU ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031 N° 2031 Bis
et date de clôture de l'exercice : Désignation de l'entreprise :
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)
Exercice Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.
M ontant des :
- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de
Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles
par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception
{
NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
ADRESSES DES AUT RES ET ABLISSEMENT S. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent,
Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.
Rétrocessions d'honoraires, de commisions et de courtages
Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) ............................................................................
Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) ........................................................ (*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.
Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.
REMUNERAT IONS
PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT
Nature des immobilisations non amortissables Valeur réévaluée P rix d'acquisition P lus-value
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
31122019
E RELEVE DE CERTAINS FRAIS GENERAUX
F DIVERS
G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code général des impôts)
1
4
4
1
2020 ( )
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employ eur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés .
M embres non professionnels de copropriété
de cheval de course ou d'étalon
Autres BIC non professionnels
Bénéfice Déficit
Résultat avant imputation des déficits anté-
-rieurs à reporter case 7a à reporter case 7b
H BIC NON PROFESSIONNELS
(SUITE)
Détermination du résultat de l'exercice
Location gérance
Locations meublées non professionnelles
soumises aux contributions sociales
par les organismes de sécurité sociale
Autres locations meublées
non professionnelles
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Capital souscrit non appelé (I)
1 BILAN - ACTIF
Désignation de l'entreprise :
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)
ACTIF IMMOBILISE *
ACTIF CIRCULANT
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Adresse de l'entreprise :
Numéro SIRET *
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *
Durée de l'exercice précédent *
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement *
Frais de développement*
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisa-
Terrains
Installations techniques, matériel
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
P articipations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières *
TO TAL (II)
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de services
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés (3) *
Autres créances (3)
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3) *
TO TAL (III)
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Ecarts de conversion actif *
(V)
TO TAL GENERAL (I à VI)
Renvois : (1) Dont droit au bail:
Clause de réserve
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
STOCKS *
CREANCES
DIVERS
Comptes
de régularisation
de propriété: * Immobili- Stocks : Créances :
(3) P art à plus d'un an : (2) P art à moins d'un an des im- mobilisations financières nettes :
AA
AB
CX
AF
AH
AJ
AL
AN
AP
AR
AT
AV
AX
CS
BB
BD
BF
BH
BJ
BL
BN
BP
BR
BT
BV
BX
BZ
CB
CD
CF
CH
CJ
CW
CM
CN
CO
AC
CQ
AG
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AK
AM
AO
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AS
AU
AW
AY
CV
BC
BE
BG
BI
BK
BM
BO
BQ
BS
BU
BW
BY
CA
CC
CE
CG
CI
CK
CP CR
Exercice N, clos le,
Brut
1
Amortissements, provisions
2
Net
3 4
Net
tions incorporelles
et outillage industriels
Constructions
CU
En cours de production de biens
Produits intermédiaires et finis
M archandises
Capital souscrit et appelé, non versé
(dont actions propres : .......................................)
P rimes de remboursement des obligations
(VI)
CT
sations :
N-1
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
31122019 31122018
153 153 153
153 153 153
4 572
242 518 242 518 221 047
330 330 678
74 727 1 073 73 654 145 728
20 245 20 245 65 731
337 819 1 073 336 746 437 756
337 971 1 073 336 898 437 909
12
12 1 Q uai Marcel Pagnol 13007 MARSEILLE
7 9 4 6 3 3 0 4 0 0 0 0 1 7
1A
* Néant
DGFiP N° 2050 2020
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 2 BILAN - PASSIF avant répartition
Désignation de l'entreprise
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
Exercice N-1
DA
DB
DC
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DO
DP
DQ
DR
DS
DT
DU
DV
DW
DX
DY
DZ
CAPITAUX PROPRES
Exercice N
Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ....................................................... )
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (3)*
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées *
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TO TAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (4)
Compte
régul.
DETTES (4)
Provisions pour risques et charges
TO TAL (IV)
Ecarts de conversion passif *
Réserve spéciale de réévaluation (1959)
Ecart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)
RENVOIS
(1)
(2) Dont
EK )
TO TAL (I) DL
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TO TAL (II)
(V)
TO TAL GENERAL (I à V)
Autres fonds
propres
DM
DN
EE
ED
EC
EB
EA
Ecart de réévaluation incorporé au capital
EH
EG
EF (3)
(5)
(4)
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
Réserve légale (3) DD
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
144 880 88 286
88 286 144 880
10 104 91 735
91 735 10 104
61 693
87 978
11 069
21 174
181 914
336 898 437 909
257 888
22 046
23 290
212 552
181 914 257 888
Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours ( )
EJ
EI ) (Dont emprunts participatifs
( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* )
B1
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
1B
Néant *
1C
1D
1E
DGFiP N° 2051 2020
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 1 - RES ULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
Chiffres d'affaires nets*
3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
Désignation de l'entreprise :
Exercice (N-1)
FG
FJ
FB
FE
FH
FK
FC
FF
FI
FL
FR
FS
FT
FU
FV
FW
FX
FY
FZ
GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
GN
GO
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GV
GW
PRODUITS D'EXPLOITATION
Production vendue
Production stockée *
Production immobilisée *
Subventions d'exploitation
Autres produits (1) (11)
Total des produits d'exploitation (2) (I)
Variation de stock (marchandises )*
Achats de marchandises (y compris droits de douane) *
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*
Impôts, taxes et versements assimilés *
Salaires et traitements *
Charges sociales (10)
DOTATIONS
D'EXPLOITATION
Sur immobilisations - dotations aux amortissements *
- dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions *
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Reprises sur provisions et transferts de charges
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges d'exploitation (4) (II)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)
Autres intérêts et produits assimilés (5)
Total des produits financiers (V)
Dotations financières aux amortissements et provisions *
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
2 - RES ULTAT FINANCIER (V - VI)
PRODUITS FINANCIERS
{
Produits financiers de participations (5)
CHARGES
FINANCIERES
CHARGES D'EXPLOITATION
(RENVOIS : voir tableau n° 2053 )
FD
FA
Exercice N
Exportations et France Total
Ventes de marchandises *
biens*
services * {
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *
Perte supportée ou bénéfice transféré *
Bénéfice attribué ou perte transférée *
(IV)
(III)
Différences positives de change
Intérêts et charges assimilées (6)
3 - RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
FP
FO
FN
FM
FQ
opérations en commun
livraisons intracommunautaires
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
513 519 577 084
513 519 577 084
173
552
514 244 577 212
128
447 874
1 414 897
401 536
1 073
644
451 005
63 239 174 350
402 862
257
173
10
10 1
1
10
63 249 174 351
1
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
* Néant
DGFiP N° 2052 2020
Autres charges (12)
513 519
513 519
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 A7
A9
4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)
Désignation de l'entreprise
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
Exercice N-1
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HH
HI
HJ
HK
HL
HM
HN
HO
HY
HP
HQ
HX
PRODUITS
Exercice N
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (7) (VII)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
produits de locations immobilières
- Crédit-bail mobilier *
Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
(X)
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)
Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)
EXCEPTIONNELS
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
RENVOIS
Exercice N
Exercice N
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Charges antérieures Produits antérieurs Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6bis)
(7)
(8)
HG
Produits exceptionnels sur opérations en capital *
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *
Impôts sur les bénéfices *
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
- Crédit-bail immobilier {
{ Dont
Dont
Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous )
(9)
(10)
(11)
(12)
A1
A2
A3
A4
Dont transferts de charges
Dont cotisations personnelles
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
110 032 23 935
23 935 110 032
28 400 110 000
110 000 28 400
81 632 (86 065)
601 148
512 862
88 286 144 880
479 405
624 285
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels 28 400 110 032
A6 Dont primes et cotisations
1J
1K
obligatoires (13)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
* Néant
1G
1H
DGFiP N° 2053 2020
joindre en annexe) :
Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le
(6ter)
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)
Dont amortissement des souscriptions dans des PM E innovantes (art. 217 octies)
RD
RC
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)
(dont montant des cotisations sociales
obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)
sociales personnelles facultatives
A5
dont cotisations A8 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d’ épargne retraite facultatives Madelin
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Page : 8
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM ICARD
au 31/12/2019
Détail des produits et charges exceptionnels : exceptionnelles exceptionnels Charges Produits
PROV T RAVAUX ECUM 28 400
REPRISE PROV T RAVAUX EXUM 30 032
REPRISE PROV T RAVAUX AUT RE QUE DSP 80 000
Totalisation 28 400 110 032
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 5 IMMOBILISATIONS
Désignation de l'entreprise
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
CADRE A Acquisitions, créations, apports
INCORP.
Frais d'établissement et de développement
Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice IMMO BILISATIO NS
Augmentations
2
Autres postes d'immobilisations incorporelles
et virements de poste à poste
3
Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice
1
Terrains
KS
KV
LB
LH
KN
KT
KW
LC
LI
KO
KU
KX
LD
LJ
LK
LQ LR LS
MD
MJ
MM
MK
MN
MS MT
MZ NA
NJ NK
Sur sol propre
Sur sol d'autrui
Installations générales, agencements *
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL III
Participations évaluées par mise en équivalence
TOTAL IV
Autres participations
Autres titres immobilisés
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)
CADRE B IMMO BILISATIO NS
Diminutions
par virement de poste à poste par cessions à des tiers ou mises hors service ou resultant
Réévaluation légale * ou évaluation
Valeur d'origine des immobilisations
en fin d'exercice
Valeur brute des immobilisations à
la fin de l'exercice
2 3 4 1 Frais d'établissement
Autres postes d'immobilisations
incorporelles
TOTAL I
TOTAL II
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outil-
Autres
immobilisations
corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL III
TOTAL IV
TOTAL G ENERAL (I + II + III + IV)
Participations évaluées par
CORPORELLES
FINANCIERES
INCORP.
CORPORELLES
FINANCIERES
TOTAL I
TOTAL II
et aménagements des constructions
Installations techniques, matériel
Installations générales, agencements,
aménagements divers *
Matériel de transport *
Matériel de bureau
et mobilier informatique
Emballages récupérables et
Prêts et autres immobilisations financières
d'une mise en équivalence
par mise en équivalence
et de développement
Sur sol propre
Sur sol d'autrui
lage industriels
Inst. gales, agencts et am. des
constructions
Inst. gales, agencts, amé-
nagements divers
Matériel de transport
informatique, mobilier
Matériel de bureau et
Emballages récupérables et
divers *
mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
P rêts et autres immobilisations financières
CZ
KD KE
D8
KF
D9
KP
KJ
KM
KG
KQ
KK
KH
KR
KL
KI
LA
LG
KZ
LF
KY
LE
LN LO
LL LM
LP
CØ
LV LW
DØ
LX
MA
MG
MV
MH
ME
MQ
MW
MB
LY LZ
MC
MI
ML
MF
MO
MR
MU
MX
NB
NG
ND NE
NH
NF
NI
MY
NC
MP
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
153
153
153
ou résultant d'une mise en équivalence
ØG ØH ØJ
ØK ØL ØM
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(Ne pas reporter le montant des centimes)*
* Néant
8G
8U
1P
1T
8M
8V
1R
1U
8T
8W
1S
1V
D7
1X
ØU
ØX
2B
2E
M7
ØY
2C
2F
ØW
ØZ
2D
2G
2H
Constructions
et outillage industriels
Autres immobilisations
corporelles
Dont Composants
[Dont
posants
Com-
[Dont
Com-
posants
L9
M1
M2
M3
]
]
]
]
[
[ Dont Composants
divers *
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
IW
IX
IY
IZ
IØ
I1
I2
I3
I4
DGFiP N° 2054 2020
153
153
153
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 5 bis TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
Désignation de l'entreprise :
DGFiP N° 2054 bis
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
CADRE A Détermination du montant des écarts
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.
Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement
( col. 1 - col. 2 ) (1)
Augmentation
du montant brut
des immobilisations
Augmentation
du montant
des amortissements
Au cours de l'exercice
Montant
des suppléments
d'amortissement (2)
Fraction résiduelle
correspondant aux
éléments cédés (3)
Montant cumulé
à la fin de l'exercice
(4)
Montant de la
provision spéciale à
la fin de l'exercice
[ (col.1 - col.2)
- col.5 (5) ]
1 Concessions, brevets et
2 Fonds commercial
3 T errains
4 Constructions
5 Installations techniques
6 Autres immobilisations
droits similaires
mat. et out. industriels
corporelles
7 Immobilisations en cours
8 Participations
9 Autres titres immobilisés
10 TO TAUX
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations
amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) P orter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non
utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "P rovisions réglementées".
CADRE B
DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....................................
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ........................................................................................ -
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE .................................................... =
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.
1 2 3 4 5 6
Exercice N clos le : 3 1 1 2 2 0 1 9
* Néant
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
2020
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Emballages récupérables
6 AMORTISSEMENTS
Désignation de l'entreprise :
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
CADRE A
Montant des amortissements Montant des amortissements
au début de l'exercice à la fin de l'exercice
Augmentations : dotations IMMOBILISAT IONS AMORT ISSABLES Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis
de l'actif et reprises
EL
PF
PJ
PN
PS
PW
QA
QE
QI
QM
QR
QV
QS
QW QU
QP QT
QX
CADRE B
Frais d'établissement
TOTAL I
TOTAL II Autres immobilisations
Terrains
TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)
Immobilisations
amortissables Colonne 1 Différentiel de durée
Frais établissements
TOTAL I
Autres immob. incor-
TOTAL II
Terrains
TOTAL III
( NP + NQ + NR )
CADRE C
MO UVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Montant net au début
de l'exercice Augmentations
Dotations de l'exercice
aux amortissements
Montant net à la
fin de l'exercice
NQ NP
W4
T3
Constructions
Sur sol propre
Sur sol d'autrui
Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et
Autres
immobilisations
corporelles
Inst. générales, agencements,
aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et
informatique, mobilier
Sur sol propre
Sur sol d'autrui
Inst. gales, agenc
et am. des const.
Inst. techniques
Inst. gales, agenc
am. divers
Matériel de
Mat. bureau et
inform. mobilier
Emballages
Constructions
Autres immob. corporelles
mat. et outillage
récup. et divers
SP
Z9 Z8
SR Primes de remboursement des obligations
NT
NW
EM
PG
PK
PO
PT
PX
QB
QF
QJ
QN
CY
PE
PI
PM
PR
PV
PZ
QD
QH
QL
EN
PH
PL
PQ
PU
PY
QC
QG
QK
QO
U8
S5
R7
Q9
U1
M 9
N7
Q2
V6
W5
V7
U9
U2
T4
S6
R8
R1
Q3
et de développement
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
ØN ØP ØQ ØR
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Néant *
N8
N1 N4
P8
Q6
R4
S2
S9
T7
U5
V3
W1
W8
X2 X3 X6
non ventilé
Total général
(I + II + III + IV) NU
N5
P9
Q7
R5
S3
T1
T8
U6
V4
W2
W9
X7
transport
Colonne 2
Mode dégressif
Colonne 3
exceptionnel
Colonne 4 Colonne 5
Mode dégressif
Colonne 6
exceptionnel
Mouvement net des
amortissements
Amortissement fiscal Amortissement fiscal à la fin de l'exercice
N6
NV
Q1
Q8
R6
S4
T2
T9
U7
V5
W3
X1
X8
NS
N3
P7
Q5
R3
S1
S8
T6
U4
V2
V9
W7
X5
NR
N2
P6
Q4
R2
R9
S7
T5
U3
V1
V8
W6
X4
NY NZ Total général ( NS + NT + NU ) Total général non ventilé ( NW - NY )
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVIS ION POUR AMORTIS S EMENTS DEROGATOIRES
DOT AT IONS REPRISES
(O U VENANT EN DIMINUTIO N DE L'ACTIF) *
SITUATIO NS ET MO UVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMO RTISSEMENTS TECHNIQ UES
de l'exercice
porelles
outillage industriels
et divers
incorporelles
DGFiP N° 2055 2020
et autres
Frais d'acquisition de
titres de participations NL NM NO
Total général non ventilé
TOTAL IV
Différentiel de durée
et autres
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 TT
7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Désignation de l'entreprise :
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
Montant Montant au début
de l'exercice
2
à la fin de l'exercice
3
AUGMENTATIONS:
Dotations de l'exercice
1
Nature des provisions 4
DIMINUTIONS:
Reprises de l'exercice
TW TX
UA TZ TY
Provisions réglementées
Provisions pour investissement
Amortissements dérogatoires
Autres provisions réglementées (1)
TOTAL I
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions et obligations
similaires
Provisions pour impôts (1)
Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)
TOTAL II
sur
immobilisations
- incorporelles
- corporelles
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour
dépréciation (1) *
TOTAL III
TOTAL GENERAL ( I + II + III )
Dont dotations
et reprises
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles
Provisions pour risques et charges
Provisions pour dépréciation
Provisions pour hausse des prix (1) *
Provisions pour prêts d'installation IK
TP
TS
TM
TG
TD TE
TH
TN
IL
TQ
TF
TI
TO
IM
TR
TU
UC UB
UH UG
UE UF
UD
UJ UK
- titres mis en
équivalence
- titres de participation
- autres immobilisations
financières (1) *
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.
9W 9X 9U
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
91 735 110 032 10 104
91 735 10 104
173
173
173
1 073
1 073
1 073
28 400 110 032
173
(art. 237 bis A-II) *
(art. 39 quinquies H du CGI)
3U
3V
IJ
3Y
3Z
3X
5Z
7B
7C
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Dont majorations exceptionnelles de 30% D3 D4 D5 D6
* Néant
4A
4E
4J
4N
4T
4X
5B
5F
5R
5V
6E
6A
Ø2
6T
6N
6X
Ø6
6Y
6U
6P
Ø7
9V
Ø3
6F
6B
TV
5W
5S
5H
5C
4Y
4U
4P
4K
4F
4B
6Z
6V
6R
Ø8
Ø4
6G
6C
5X
5T
5J
5D
4Z
4V
4R
4L
4G
4C
7A
6W
6S
Ø9
Ø5
6H
6D
5Y
5U
5K
5E
5A
4W
4S
4M
4H
4D
10
et grandes révisions
DGFiP N° 2056 2020
ER EQ EP EO
à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
l'annexe III au CGI.
gisements miniers et pétroliers *
Provisions pour reconstitution des 3T TA TB TC
28 400
28 400 110 032
1 073
1 073
173
110 205 29 473 91 908 11 177
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
Désignation de l'entreprise :
CADRE A
Formulaire obligatoire (article 53 A
Montant brut
ETAT DES CREANCES
VW
VK
CADRE B ETAT DES DETTES
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers
Etat et autres
collectivités
publiques
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
Charges constatées d'avance
TOTAUX
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice
M ontant
des (1)
(2) P rêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) RENVOIS
DE L'ACTIF CIRCULANT
DE L'ACTIF IMMOBILISE
Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
à 1 an maximum à l'origine
à plus d' 1 an à l'origine
Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et assimilés
Etat et
publiques
autres
collectivités
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes (dont dettes relatives à des
Produits constatés d'avance
TOTAUX
Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
(1)
(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques
RENVOIS * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
VJ
VH
VG
A 1 an au plus A plus d'un an
1 2 3
Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans
1 2 3
A plus d'1 an et 5 ans au plus
du Code général des impôts)
4
Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie * ) (
Provision pour dé-
préciation antérieure-
ment constituée *
Impôts sur les bénéfices
de pension de titres)
Impôts sur les bénéfices
Obligations cautionnées
opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
VE
VF
VT
VD
VP
VC
VR
VS
UL
UP
UT
VA
UX
Z1
UY
UZ
VN
VB
VM
UW
US
UN
UO
UR
UM
VU VV
VZ VY
VL
VX
VQ
VI
Z2
UV
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
1 539
73 187
20 245
330
95 301
87 978
10 812
257
61 693
21 174
181 914
61 693
* Néant
7Y
7Z
8B
8D
8C
8A
8E
8J
8K
8L
ou remis en garantie *
DGFiP N° 2057 2020
330
20 245
73 187
1 539
87 978
10 812
257
61 693
21 174
181 914
95 301
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 XG
9 DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL
Désignation de l'entreprise :
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
I. REINTEGRATIONS B ENEFICE COMPTAB LE DE L'EXERCICE
Exercice N, clos le :
WA
WB
WI
I7
WJ
K7
WN
WO
WQ
WS
WR
WT
WU
WV
WW
XA
WZ
XH
XJ
XL
XI
XN
P rovisions et charges à payer non déductibles
Charges non admises en déduction du résultat fiscal
Quote-part
Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs *
TOTAL I
PERTE COMPTAB LE DE L'EXERCICE II . DEDUCTIONS
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * P rovisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III )
Plus-values
nettes à
long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures particuliers et
impositions différées
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *
TOTAL II III . RESULTAT FISCAL
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : {
bénéfice ( I moins II )
déficit ( II moins I )
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *
Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé DONT*
(activité exonérée)
Zones d'entreprises * Intérêts excédentaires
(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)
Régimes d'imposition
Régime des sociétés mères et des filiales *
P roduit net des actions et parts d'intérêts :
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .
M ajoration d'amortissement *
Mesures
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*
RESULTAT FISCAL BENEFICE DEFICIT (ligne XN) ou reportable en avant (ligne XO) XO
ZL
XS
XF
XD
ZY
REGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET
IMPOSITIONS DIFFEREES
SW SU
- P lus-values nettes à court terme
- P lus-values soumises au régime des fusions {
XB
XR
Amendes et pénalités
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM 31122019
144 880
(entreprises à l'IS)
( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation )
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
* Néant
Bénéfices réalisés par une société
de personnes ou un GIE WL à l'article 209 B du CGI Résultats bénéficiaires visés
L7
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)
WP
M8 Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro
- imposées au taux de 0 %
- imputées sur les déficits antérieurs
I8
ZN
- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)
- imposées au taux de 19 %
WH
DGFiP N° 2058-A 2020
d'incitation
long terme
nettes a
M oins-values - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)
- imposées au taux de 0 %
Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6
Déficits étrangers antérieurement
SU SX
Déductions diverses ZI )
Créance dégagée
arrière de déficit
déduit par les PME (art.209C)
2A
XX Charges à payer liées à des états et territoires
amortissements à porter ligne ci-dessous)
Avantages personnels non déductibles* (sauf
WD
(art. 39-4 du C.G.I.)
Autres charges et dépenses somptuaires
WF
et autres amortissements non déductibles
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.)
WE
(entreprises à l'IS)
Taxe sur les véhicules des sociétés
WG
XE
(cf. tableau 2058-B, cadre III) XW non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)
Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI* XY
XZ Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *
Abattement sur
tions *
le bénéfice et exonéra-
K9
Entreprises nouvelles -
(Reprise d'entreprises en
difficultés 44 septies)
L6 Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)
ØV Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A) 1F
K3
L2 Entreprises nouvelles 44 sexies
Société investissement
immobilier cotées
(art. 208C)
(art. 44 duodecies)
redy namiser
Bassin d'emploi à
L5
PA
XC
Jeunes entreprises
innovantes
(art. 44 sexies A)
(44 terdecies)
de la défense
Zone de restructuration
Zone franche
(art. 44 quaterdecies)
PB Zone de revitalisation
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage
exceptionnelle
Dont déduction
feuillet séparé
Y1
(art. 39 decies) X9
Y2
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3
Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre
d'un crédit bail immobilier et de levée d'option RA (art. 239 sexies D) P art des loyers dispensée de reintégration RB
( )
hors CICE
(art. 44 sexdecies)
Bassin urbain à dynamiser PP
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) ZX
rurale (art. 44 quindecies) PC
Zone de développement
prioritaire (art.44 septdecies)
à détailler sur
par le report en
decies A)
(art 39
Dt déd. exc.
YA decies B) (art 39 Dt déd. exc. YB decies C) (art 39 Dt déd. exc. YC decies D) (art 39 Dt déd. exc. YD
de conduite
-tionnelle simulateur
Dont déduction excep-
YH
d'activité NG
144 880
144 880 0
144 880
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 9D
9F
9H
10 DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER
Désignation de l'entreprise
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
I. SUIVI DES DEFICITS
YK
YJ Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *
Provisions pour risques et charges *
Provisions pour dépréciation *
Charges à payer
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
TOTAUX (YN = ZV à 9S ) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :
ligne WI ligne WU
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
ZW ZV
YO YN
ZT Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM * Néant
8X
8Z
9B 9C
9A
8Y
9E
9G
9J
9L
9N
9R
9K
9M
9P
9S 9T
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)
Déficits reportables (différence K4 - K5)
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
K4
K5
K6
Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la fin de l'exercice Montant de la réintégration ou de la déduction
L1
DGFiP N° 2058-B 2020
CONS EQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOS ANTS (art.237 septies du CGI)
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 J8
J7
11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RES ULTAT
Désignation de l'entreprise :
ORIGINES (1)
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
YQ
ET RENS EIGNEMENTS DIVERS
AFFECTATIONS (1)
YR
YT
YS
YV
SS
YU
XQ
ST
ZJ
YW
YX
YY
YZ
ZB
ZD
ZE
ZF
ZG
ZH
9Z ZS
XP ZR
ENGAGEMENTS
DETAILS DES POSTES
AUTRES ACHATS ET CHARGES
EXTERNES
IMPOTS ET
TAXES
T.V.A.
DIVERS
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel
Prélèvements sur les réserves
TOTAL I TOTAL II (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)
Report à nouveau
Autres répartitions
Dividendes
Affectations - Réserve légale
- Autres réserves
Exercice N : Exercice N-1 :
- Engagements de
- Engagements de crédit-bail immobilier
- Effets portés à l'escompte et non échus
- Sous-traitance
- Locations, charges locatives
- Personnel extérieur à l'entreprise
- Autres comptes
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages
- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE
- M ontant de la T.V.A. collectée
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
biens et services ne constituant pas des immobilisations
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
- Autres impôts, taxes et versements assimilés
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers
- M ontant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des
- M ontant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des
- M ontant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *
salaires DADS de 2019) *
- Numéro de centre de gestion agréé *
- T aux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *
- Filiales et participations (Liste au 2059-G
% %
)
ZK
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
137 779 95 401
19 324 19 007
148 337 178 320
447 874 401 536
4 983 7 726
1 414 897
1 414 897
102 521 106 392
89 111 41 402
crédit-bail mobilier
précisez le prix de revient des biens pris
en crédit-bail ) (
et de copropriété
dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois ( )
ØE
* Néant
ØC
ØD
ØF
ØS
ØB
19 324
DGFiP N° 2058-C 2020
dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles ( ) ES
Si oui cocher 1
Sinon 0 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)
JK
JN
JH
JD
JA
JF
JC
JJ
REGIME DE GROUPE *
Société : résultat comme si elle
n'avait jamais été membre du groupe.
Groupe : résultat d'ensemble.
Imputations
Imputations
Plus-values à 15%
Plus-values à 15%
Plus-values à 19%
Plus-values à 0%
Plus-values à 0%
JM
JP
JL
JO
Plus-values à 19%
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe). Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation. Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie
la déclaration est établie
aux réserves
RENSEIGNEMENTS DIVERS
N° SIRET de la société mère du groupe Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale
RG - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur RH dans le cadre de l'article 217 octies du CGI
(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
137 450 101 081
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS -VALUES
Désignation de l'entreprise :
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE
PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Nature et date d'acquisition des éléments cédés * Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués en franchise d'impôt Autres amortissements * Valeur résiduelle
1
2
3
4
8
7
6
5
12
11
10
9 I - Immobilisations *
Montant global de la plus-value
ou de la moins-value
Prix de vente Court terme Long terme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
II - Autres éléments
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus
des charges déductibles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la
déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966,
P rovisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation
+
+
+
+
A -
B -
°
°
9
10
I - Immobilisations *
moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice
des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme
Divers (détail à donner sur une note annexe)*
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique
( A ) ( B )
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
19
1 2 3 4 5 6
7 8
* Néant
15% ou 12,80% 0%
Qualification fiscale des plus et m oins-values réalisées *
(Ventilation par taux)
DGFiP N° 2059-A 2020
afférente aux éléments cédés
19%
(9)
(10)
aux éléments cédés
1968 et 1975, effectivement utilisée
des lignes 1 à 20 de la colonne
des lignes 1 à 20 de la colonne
(11)
( C )
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%
Plus-value
taxables à
11
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
19% (1)
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Sur 10 ans ou sur une
durée différente (art. 39
quaterdecies 1ter et 1
quater du CGI)
(à préciser) au titre de :
13 AFFECTATION DES PLUS -VALUES A COURT TERME
Désignation de l'entreprise :
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
Imposition répartie
ET DES PLUS -VALUES DE FUS ION OU D'APPORT
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
sur 3 ans (entreprises à l'IR)
Origine
Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice
Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs
sur 3 ans au titre de
Imposition répartie
sur une durée différente (art. 39
sur 10 ans
N - 1
N - 2
TOTAL 2
M ontant net
des plus-values
réalisées * réintégré
antérieurement
M ontant M ontant compris
dans le résultat
de l'exercice
M ontant
restant à
réintégrer
TOTAL 1
Montant net des plus- values réalisées à l'origine
rieurement réintégré
Montant anté- Montant rapporté au
résultat de l'exercice à réintégrer
Montant restant
Origine des plus-values et date M ontant rapporté au résultat de l'exercice
M ontant restant
à réintégrer
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS
des fusions ou des apports
P lus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
P lus-values d'apport à une société d'une activité
M ontant anté-
rieurement réintégré
M ontant net des
plus-values réalisées
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
TOTAL
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.
à l'origine
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
N - 1
N - 2
N - 3
N - 4
N - 6
N - 7
N - 8
N - 9
N - 5
* Néant
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
DGFiP N° 2059-B 2020
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 ou 12,80 % .
3
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %
14 S UIVI DES MOINS -VALUES A LONG TERME
Désignation de l'entreprise :
II - S UIVI DES MOINS -VALUES A LONG TERME DES ENTREPRIS ES S OUMIS ES A L'IMPOT S UR LES S OCIETES *
Origine
Moins-values
à 12,80 %
Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice
Solde des
moins-values
à 12,80 % imposables
à 12,80 %
Moins-values nettes
Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)
I - S UIVI DES MOINS -VALUES DES ENTREPRIS ES S OUMIS ES A L'IMPOT S UR LE REVENU
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) *.
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
N
N - 1
N - 2
N - 3
N - 4
N - 5
N - 7
N - 8
N - 9
N - 10
N - 6
1
2
1 2
1
2 1 4
* Néant
Moins-values
Imputations
de l'exercice
sur le résultat
Imputations
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
A 19 %, Solde des
à reporter
A 19 % ou 15 %
imputables
(article 219 I a
sexies-0
2 3 5 6 7
Origine
1
Moins-values nettes N
Moins-values nettes
à long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)
N - 1
N - 2
N - 3
N - 4
N - 5
N - 7
N - 8
N - 9
N - 10
N - 6
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) *. 1
sur le résultat
A 15 % moins-values
col. = + + - - 2 3 4 5
(1)
DGFiP N° 2059-C 2020
A 16,5 %
16,5%
ou à
15 %
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
à long terme
(1)
4
6 de l'exercice
du CGI)
A 19 % ou 15 %
imputables
(article 219 I a
sexies-0 bis
sur le résultat de
l'exercice
du CGI)
sur les plus-values
7 Ou
(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SP I cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exer-
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 15 RES ERVE S PECIALE DES PLUS -VALUES A LONG TERME
Désignation de l'entreprise :
DGFiP N° 2059-D formulaire obligatoire (article 53 A du Code
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
général des Impôts)
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N
taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
1
2
4
3
6
5
7
Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice
Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice
- ne donnant pas lieu à complément
d'impôt sur les sociétés
- donnant lieu à complément
d'impôt sur les sociétés
(ligne 3 - ligne 6)
(ligne 1 et 2)
P rélèvements opérés
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)
montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice
montant de la réserve
à la clôture de l'exercice
réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours
de l'année
montants prélevés sur la réserve
donnant lieu
à complément d'impôt à complément d'impôt
ne donnant pas lieu
RES ERVE S PECIALE DES PROVIS IONS POUR FLUCTUATION DES COURS
* Néant
2020
1 2 3 4 5
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*
TO TAL
TO TAL (ligne 4 et 5)
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)
Désignation de l'entreprise :
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE
GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois
TOTAL 2
TOTAL 3
TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3
12 31122019 01012019
Néant *
DGFiP N° 2059-E 2020
OA
OD
OE
OF
OT
OH
OM
OL
OK
IV - Valeur ajoutée produite
Calcul de la Valeur Ajoutée OG
OR
OQ
ON
OS
OU
OZ
OY
OW
OJ
O9
552
233 148
644
XT
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises
M ONO ETABLISSEM ENT au sens de la CVAE EV
Chiffre d'affaires de référence CVAE GX
Période de référence
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)
GY GZ
HR
SA
X
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.
513 519
OI
TOTAL 1 OX
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée
Variation positive des stocks
Subventions d'exploitation reçues
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
195 401 Achats
Variation négative des stocks
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Taxes déductibles de la valeur ajoutée
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
M oins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante
Effectifs au sens de la CVAE EY
16
Effectifs affectés à l'activité artisanale
dont handicapés
dont apprentis
Effectifs moyens du personnel YP
YF
YG
RL
ET DE LA VALEUR AJOUTEE
DETERMINATION DES EFFECTIFS
DECLARATION DES EFFECTIFS
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) HX
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA
552
429 193
84 878
84 878
513 519
513 519
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 ICARD MARITIME
0
(1)
N° SIRET
GROUPEMENT S OLIDAIRE ICARD MS M DENOMINAT ION DE L'ENT REPRISE
1 Quai Marcel Pagnol ADRESSE ( voie )
CODE POST AL VILLE
I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSO NNES MO RALES :
Forme juridique Dénomination
N° SIREN Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Pays Commune Code postal
S AS MEDITERRANEENNE DE S ERVICES MARITIMES
434065728
ZA des agglomérés
13110 PORT DE BOUC FRANCE
% de détention
Forme juridique Dénomination
Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Pays Commune Code postal
S ARL
Quai Marcel pagnol
13007 MARS EILLE FRANCE
% de détention
Forme juridique Dénomination
Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Pays Commune Code postal
% de détention
Forme juridique Dénomination
Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Pays Commune Code postal
% de détention
II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSO NNES PHYSIQ UES :
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital
Naissance : Date
Adresse : N° Voie
Commune
Pays Commune Code postal
N° département
Nb de parts ou actions % de détention
Pays
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital
Naissance : Date
Adresse : N° Voie
Commune
Pays Commune Code postal
N° département
Nb de parts ou actions % de détention
Pays
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
1
13007 MARS EILLE
(si société établie en France)
N° SIREN 812808681 (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France)
EXERCICE CLOS LE
* Néant
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P1
P2
P3
P4
7 9 4 6 3 3 0 4 0 0 0 0 1 7
DGFiP N° 2059-F 2020
3 1 1 2 2 0 1 9
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)
N° de dépôt
( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de f ait
détenant directement au moins 10% du capital de la société )
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 17
Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 0
(1)
FILIALES ET PARTICIPATIONS
( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de f ait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital )
N° SIRET
GROUPEMENT S OLIDAIRE ICARD MS M DENOMINAT ION DE L'ENT REPRISE
1 Quai Marcel Pagnol ADRESSE ( voie )
CODE POST AL VILLE
Forme juridique Dénomination
Adresse : N° Voie
Pays Commune Code postal
% de détention
1
Forme juridique Dénomination
Adresse : N° Voie
Pays Commune Code postal
% de détention
Forme juridique Dénomination
Adresse : N° Voie
Pays Commune Code postal
% de détention
Forme juridique Dénomination
Adresse : N° Voie
Pays Commune Code postal
% de détention
Forme juridique Dénomination
Adresse : N° Voie
Pays Commune Code postal
% de détention
Forme juridique Dénomination
Adresse : N° Voie
Pays Commune Code postal
% de détention
Forme juridique Dénomination
Adresse : N° Voie
Pays Commune Code postal
% de détention
18 Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)
N° de dépôt
13007 MARS EILLE
EXERCICE CLOS LE
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France)
* Néant
NOMBRE T OT AL DE FILIALES DET ENUES PAR L'ENT REPRISE
Forme juridique Dénomination
Adresse : N° Voie
Pays Commune Code postal
% de détention N° SIREN (si société établie en France)
P5
7 9 4 6 3 3 0 4 0 0 0 0 1 7
DGFiP N° 2059-G 2020
3 1 1 2 2 0 1 9
(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires.Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 case.
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Balance des comptes généraux
N° Com pte Intitulé Rév.
Sld 31/12/2019
Sld 31/12/2018
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Débiteur Créditeur
Edition Provisoire
Sup.
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
11000000 REPORT A NOUVEAU
12000000 RESULTAT
15720000 10 103,71 -11 735,36 PROV.POUR GROSSES RE
15721000 -80 000,00 PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP
Total Classe -91 735,36
10 103,71
10 103,71 1
27110000 152,50 152,50 TITRES IMMOBILISES
Total Classe
152,50
152,50 152,50 2
40 87 978,00 -188 589,28 Collectif f ournisseur
40810000 -23 962,91 FOURNIS.FACT.NON PAR
40910000 4 572,00 FOURN.ACPTES S/COMMA
41 73 187,38 145 693,07 Collectif client
41600000 1 539,13 207,44 CLIENTS DOUTEUX OU L
41810000 CLIENTS FACT. A ETAB
41980000 14 695,37 -15 836,94 CLIENTS RRR&AV.A ACC
44551000 TVA A DECAISSER
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.
44566000 13 548,54 27 525,14 TVA DEDUCT.S/ACHATS
44567000 4 247,00 4 981,00 CREDIT DE TVA A REPORTER
44571300 10 811,85 -23 289,59 TVA COLLECTEE 20 %
44581000 ACOMPTES TVA REEL SI
44582000 TVA A REGULARISER
44583000 ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.
44586000 3 992,33 TVA S/FACT.NON PARVE
44587000 2 449,23 2 639,49 TVA S/FACT.A ETABLIR
44860000 257,00 ETAT AUTRES CH. A PA
45511000 30 846,35 13 296,50 C/C ICARD
45512000 30 846,34 13 296,50 C/C MSM
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIV
46710000 270,00 GIE TRANSRADES
46860000 6 208,97 -6 208,97 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.
47100000 COMPTE ATTENTE
48600000 329,78 678,49 CHARGES CONSTAT.D'AV
49100000 1 072,90 -172,87 PROV.DEPRE.CLIENTS
Total Classe -41 178,60
87 685,72
95 301,06 182 986,78 4
51121000 499,97 2 933,48 ENCAISSEMENTS CHEQUES
51122000 ENCAISSEMENTS ESPECES
51123000 ENCAISSEMENTS VIREMENTS
51124000 ENCAISSEMENTS CB
51210000 242 017,54 217 505,49 BANQUES
53100000 CAISSE
53110000 608,18 CAISSE ECUM
58100000 VERSEMENT ESP
58200000 REMISES DE CHEQUES
Page - 1 ICARD
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Balance des comptes généraux
N° Com pte Intitulé Rév.
Sld 31/12/2019
Sld 31/12/2018
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Débiteur Créditeur
Edition Provisoire
Sup.
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Total Classe
242 517,51
221 047,15 242 517,51 5
60410200 96 600,00 50 400,00 AFFRETEMENTS (ECUM)
60420200 41 178,86 45 000,85 ASTREINTES (ECUM)
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR
60614200 51 826,42 55 199,47 CARBURANT ECUM
60630000 15,00 FOURN.ENTRET.&PETIT
60630200 1 720,80 33,33 PETIT OUTILLAGE ECUM
60640200 444,20 FOURN ADM ECUM
60680200 4 075,41 5 616,95 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
61320000 18 019,15 17 764,17 PLACE AU PORT
61350000 1 305,29 1 243,21 LOCATIONS MOBILIERES
61552200 9 988,84 ENTRETIEN REPARATION ECUM
61553200 30 031,65 23 934,75 GROS TRAVAUX ENTRETIEN ECUM
61553300 15 179,95 ENTRETIEN CARENAGE
61560200 10 949,68 1 082,90 MAINTENANCE ECUM
61600000 11 820,31 12 628,70 PRIMES D'ASSURANCES
62140200 148 337,35 178 320,29 PERSONNEL DETACHE ECUM
62260000 3 110,00 6 210,00 HONORAIRES
62260200 1 873,43 1 515,56 HONORAIRES ECUM
62600200 159,81 475,24 FRAIS POSTAUX ET TELECOM ECUM
62620000 172,44 MOBILE
62750000 1 492,04 1 621,09 SERVICES BANCAIRES
62751000 32,77 29,83 COMM CB
63511000 1 414,00 897,00 CFE CVAE
64751000 PHARMACIE
65800000 643,48 257,07 CHARGES DIV.GEST.COU
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/E
68174000 1 072,90 172,87 DOT.PROV.DEPRE.CREAN
68750000 28 400,00 30 000,00 DOT.PROV.RISQ.& CHAR
68751000 80 000,00 DOT PROV RISQ AUTRES DSP
Total Classe
479 404,58
512 862,48 479 404,58 6
70600200 241 562,95 -127 184,55 TRANSPORT ECUM
70680200 274 217,47 -447 311,00 CONTRIBUTION CUM (ecum)
70880000 5 390,00 -6 932,19 AUTRES PROD.ACTI.ANN
70960000 7 246,89 3 823,82 RRR S/PREST.SERV.(FR
70980000 404,25 519,91 RRR S/PROD.ACTIVIT.A
75800000 551,83 -127,97 PRODUITS DIV.GESTION
76800000 9,53 -1,44 AUTRES PROD.FINANCIE
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A
78174000 172,87 REP/PROV.DEPREC.CREA
78750000 30 031,65 -23 934,75 REP/PROV.RISQ.& CH.E
78751000 80 000,00 REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP
Total Classe -601 148,17
624 285,16
7 651,14 631 936,30 7
Page - 2 ICARD
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Balance des comptes généraux
N° Com pte Intitulé Rév.
Sld 31/12/2019
Sld 31/12/2018
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Débiteur Créditeur
Edition Provisoire
Sup.
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
337 971,07 193 090,49 88 285,69
144 880,58
Total Bilan
Total Gestion - Bénéfice 144 880,58 487 055,72
144 880,58
631 936,30 -88 285,69
Total Cum ulé 825 026,79 825 026,79
Page - 3 ICARD
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Récapitulation de la Balance
Intitulé Débiteur
Sld 31/12/2019
Créditeur Sld 31/12/2018
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
-91 735,36
10 103,71
10 103,71 1 Total Classe
152,50
152,50 152,50 2 Total Classe
-41 178,60
87 685,72
95 301,06 182 986,78 4 Total Classe
242 517,51
221 047,15 242 517,51 5 Total Classe
479 404,58
512 862,48 479 404,58 6 Total Classe
-601 148,17
624 285,16
7 651,14 631 936,30 7 Total Classe
337 971,07 193 090,49 88 285,69
144 880,58
Total Bilan
Total Gestion
Bénéfice 144 880,58
487 055,72
144 880,58
631 936,30 -88 285,69
Total Balance 825 026,79 825 026,79
Page - 1 ICARD
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes clients
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let. Pièce Jnl
3D SERVICES Com pte C3DSERVI
28/08/2019 GS2222 VE 3D SERVICES 231,47 A 231,47
28/08/2019 GS2222 ENC 3D SERVICES A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
ABC TRANSPORT Com pte CABCTRANSP
09/07/2019 GS2137 VE ABC TRANSPORT 231,47 A 231,47
12/11/2019 GS2137 ENC ABC TRANSPORT A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
ABDELLAOUI Kam el Com pte CABDELLA
30/04/2019 GS2014 VE ABDELLAOUI Kamel 176,30 A 176,30
30/04/2019 GS2014 ENC ABDELLAOUI Kamel A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
ABEILLE RENOVATION 13 Com pte CABEILLERENOV
31/05/2019 GS2067 VE ABEILLE RENOVATION 13 231,47 B 231,47
31/05/2019 GS2067 ENC ABEILLE RENOVATION 13 B 231,47 0,00
25/06/2019 GS2094 VE ABEILLE RENOVATION 13 231,47 C 231,47
25/06/2019 GS2094 ENC ABEILLE RENOVATION 13 C 231,47 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
AC PLOMBERIE Com pte CACPLOMB
01/11/2019 GS233 VE AC PLOMBERIE 231,47 A* 231,47
Total 231,47 231,47
ACTA VISTA Com pte CACTAVIS
01/01/2019 GS1794 AD 03/10/2018 -VE- ACTA VISTA 1 748,75 R 1 748,75
01/01/2019 GS1823 AD 30/10/2018 -VE- ACTA VISTA 207,44 R 1 956,19
29/01/2019 GS1899 VE ACTA VISTA 1 561,10 W 3 517,29
01/02/2019 GS1915 VE ACTA VISTA 352,59 T 3 869,88
08/02/2019 GS1794-1823 ENC ACTA VISTA R 1 956,19 1 913,69
28/02/2019 GS1932 VE ACTA VISTA 231,47 S 2 145,16
22/03/2019 GS1932 ENC ACTA VISTA S 231,47 1 913,69
27/03/2019 GS1915 ENC ACTA VISTA T 352,59 1 561,10
01/04/2019 GS1979 VE ACTA VISTA 390,28 U 1 951,38
10/04/2019 gs1979 ENC ACTA VISTA U 390,28 1 561,10
08/07/2019 GS2125 VE ACTA VISTA 1 170,83 W 2 731,93
07/08/2019 GS2197 VE ACTA VISTA 458,68 V 3 190,61
09/09/2019 GS2197 ENC ACTA VISTA V 458,68 2 731,93
13/09/2019 GS1899-2125 ENC ACTA VISTA W 2 731,93 0,00
02/10/2019 GS2284 VE ACTA VISTA 1 230,83 X 1 230,83
11/10/2019 GS2284 ENC Acta Vista X 1 230,83 0,00
18/11/2019 GS2355 VE ACTA VISTA 135,00 Y* 135,00
Total 7 351,97 7 486,97 135,00
ACTI AZUR Com pte CACTIAZU
11/10/2019 GS2306 VE ACTI AZUR 694,41 A 694,41
12/12/2019 GS2306 ENC ACTI AZUR A 694,41 0,00
Total 694,41 694,41 0,00
ACTIPLAN Com pte CACTIPLAN
30/04/2019 GS2010 VE ACTIPLAN 176,30 B 176,30
30/04/2019 GS2010 ENC ACTIPLAN B 176,30 0,00
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Edition provisoire
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Débit Let.
(Suite) ACTIPLAN Com pte CACTIPLAN
Pièce Jnl
Total 176,30 176,30 0,00
ACTIS Com pte CACTIS
29/01/2019 GS1897 VE ACTIS 231,47 A 231,47
29/01/2019 GS1897 ENC ACTIS A 231,47 0,00
28/03/2019 GS1962 VE ACTIS 231,47 B 231,47
28/03/2019 GS1962 ENC ACTIS B 231,47 0,00
09/05/2019 GS2036 VE ACTIS 231,47 C 231,47
09/05/2019 GS2036 ENC ACTIS C 231,47 0,00
18/06/2019 GS2083 VE ACTIS 231,47 D 231,47
18/06/2019 GS2083 ENC ACTIS D 231,47 0,00
Total 925,88 925,88 0,00
ACTI SUD Com pte CACTISUD
14/10/2019 GS2309 VE ACTI SUD 1 388,82 A 1 388,82
13/11/2019 GS2309 ENC ACTI SUD A 1 388,82 0,00
14/11/2019 GS2349 VE ACTI SUD 176,30 B 176,30
14/11/2019 GS2349 ENC ACTI SUD B 176,30 0,00
Total 1 565,12 1 565,12 0,00
ACTIV ROAD Com pte CACTIVRO
17/09/2019 GS2264 VE ACTIV ROAD 231,47 A 231,47
30/09/2019 GS2264 ENC ACTIV ROAD A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
ADDAP 13 Com pte CADDAP
13/05/2019 GS2041 VE ADDAP 13 231,47 A 231,47
13/05/2019 GS2041 ENC ADDAP 13 A 231,47 0,00
05/11/2019 GS2341 ENC ADDAP 13 B 231,47 -231,47
08/11/2019 GS2341 VE ADDAP 13 231,47 B 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
AZUREENNE D'INCENDIE Com pte CADI
08/08/2019 gs2198 VE AZUREENNE D'INCENDIE 176,30 A 176,30
08/08/2019 GS2198 ENC AZUREENNE D'INCENDIE A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
AGGREKO Com pte CAGGREKO
27/05/2019 GS2063 VE AGGREKO 231,47 A 231,47
28/05/2019 GS2064AV VE AGGREKO A 231,47 0,00
23/07/2019 GS2159 VE AGGREKO 231,47 C 231,47
05/08/2019 GS2188 VE AGGREKO 1 620,29 B 1 851,76
10/09/2019 GS2246 VE AGGREKO 694,41 C 2 546,17
22/10/2019 GS2316 VE AGGREKO 176,30 C 2 722,47
11/11/2019 GS2347 VE AGGREKO 176,30 C 2 898,77
11/11/2019 GS2188 ENC AGGREKO B 1 620,29 1 278,48
11/12/2019 GS2246-2316- ENC AGGREKO C 1 102,18 176,30
23/12/2019 GS2347 ENC AGGREKO C 176,30 0,00
Total 3 130,24 3 130,24 0,00
AIX CUISINE BAINS CHAUFFAGE PL Com pte CAIXCUIS
28/06/2019 GS2099 VE AIX CUISINE BAINS CHAUFFAGE PL 231,47 A 231,47
28/06/2019 GS2099 ENC AIX CUISINE BAINS CHAUFFAGE PL A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
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Débit Let. Pièce Jnl
AKOOA EVENTS Com pte CAKOOAEV
08/08/2019 GS2201 VE AKOOA EVENTS 639,24 A 639,24
13/08/2019 GS2201 ENC AKOOA EVENTS A 639,24 0,00
Total 639,24 639,24 0,00
ALGECO Com pte CALGECO
08/07/2019 GS2132 VE ALGECO 1 402,30 A 1 402,30
02/10/2019 GS2283 VE ALGECO 390,28 B 1 792,58
12/11/2019 GS2132 ENC ALGECO A 1 402,30 390,28
14/11/2019 GS2350 VE ALGECO 1 012,02 C* 1 402,30
17/12/2019 GS2283 ENC ALGECO B 390,28 1 012,02
Total 1 792,58 2 804,60 1 012,02
ALPES LUMIERE ASSO Com pte CALPESLU
29/08/2019 GS2224 ENC ALPES LUMIERE ASSO A 231,47 -231,47
02/09/2019 GS2224 VE ALPES LUMIERE ASSO 231,47 A 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
ALU BELLA STORES Com pte CALUBELLAST
01/01/2019 GS1886 VE ALU BELLA STORES 231,47 A 231,47
29/03/2019 GS1886 ENC ALU BELLA STORES A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
ALYSEE INVEST Com pte CALYSEE
22/02/2019 GS1929 VE ALY SEE INVEST 231,47 A 231,47
22/02/2019 GS1929 ENC ALY SEE INVEST A 231,47 0,00
01/04/2019 GS1984 ENC ALY SEE INVEST B 176,30 -176,30
05/04/2019 GS1984 VE ALY SEE INVEST 176,30 B 0,00
23/04/2019 GS2003 VE ALY SEE INVEST 176,30 C 176,30
23/04/2019 GS2003 ENC ALY SEE INVEST C 176,30 0,00
13/09/2019 GS2260 VE ALY SEE INVEST 176,30 D 176,30
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement à 41600000 D 176,30 0,00
Total 760,37 760,37 0,00
Agence Nationale des Fréquence Com pte CANF
09/05/2019 GS2136 VE Agence Nationale des Fréquence 176,30 A 176,30
05/08/2019 GS2136 ENC Agence Nationale des Fréquence A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
APAVE Com pte CAPAVE
05/02/2019 GS1919 VE APAVE 176,30 A 176,30
05/02/2019 GS1919 ENC APAVE A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
ATMOS Com pte CATMOS
06/05/2019 GS2026 VE ATMOS 352,59 A 352,59
11/10/2019 GS2026 ENC Atmos A 352,59 0,00
Total 352,59 352,59 0,00
AUDIER Com pte CAUDIER
08/03/2019 GS1946 VE AUDIER 231,47 A 231,47
11/03/2019 GS1946 ENC AUDIER A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
BATNCO Com pte CBATNCO
20/06/2019 GS2085 VE BATNCO 231,47 B 231,47
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Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) BATNCO Com pte CBATNCO
Pièce Jnl
20/06/2019 GS2085 ENC BATNCO B 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
BB ISLAND Com pte CBBISLAN
18/11/2019 GS2354 VE BB ISLAND 75,00 A 75,00
19/12/2019 GS2374 VE BB ISLAND A 75,00 0,00
Total 75,00 75,00 0,00
BC TRANSPORT Com pte CBCTRANS
01/04/2019 GS1981 VE BC TRANSPORT 1 170,83 R 1 170,83
06/05/2019 GS2027 VE BC TRANSPORT 1 170,83 Q 2 341,66
15/05/2019 GS2027 ENC BC TRANSPORT Q 1 170,83 1 170,83
06/06/2019 GS2105 VE BC TRANSPORT 1 792,57 U 2 963,40
21/06/2019 GS2088 VE BC TRANSPORT 2 108,83 U 5 072,23
04/07/2019 GS1981 ENC BC TRANSPORT R 1 170,83 3 901,40
05/08/2019 GS2190 VE BC TRANSPORT 2 486,98 S 6 388,38
09/08/2019 GS2088-2105 ENC BS TRANSPORT U 3 901,41 2 486,97
09/08/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 U 2 486,98
04/09/2019 GS2232 VE BC TRANSPORT 2 877,26 T 5 364,24
10/09/2019 GS2190 ENC BC TRANSPORT S 2 486,98 2 877,26
02/10/2019 GS2279 VE BC TRANSPORT 1 561,10 V 4 438,36
09/10/2019 GS2232 ENC BST T 2 877,26 1 561,10
01/11/2019 GS2329 VE BC TRANSPORT 1 170,83 W 2 731,93
07/11/2019 GS2279 ENC BC TRANSPORT V 1 561,10 1 170,83
17/12/2019 GS2329 ENC BC TRANSPORT W 1 170,83 0,00
Total 14 339,24 14 339,24 0,00
ENT NOEL BERANGER Com pte CBERANGE
19/02/2019 GS1924 VE ENT NOEL BERANGER 462,94 A 462,94
05/06/2019 GS1924 ENC ENT NOEL BERANGER A 462,94 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
BF ASSAINISSEMENTS Com pte CBF
02/07/2019 GS2108 VE BF ASSAINISSEMENTS 390,28 E 390,28
02/07/2019 GS2108 ENC BF ASSAINISSEMENTS E 390,28 0,00
05/07/2019 GS2115 VE BF ASSAINISSEMENTS 390,28 F 390,28
05/07/2019 GS2115 ENC BF ASSAINISSEMENTS F 390,28 0,00
Total 780,56 780,56 0,00
BIG BAND STORY Com pte CBIGBAND
18/10/2019 GS2313 VE BIG BAND STORY 1 316,16 A 1 316,16
22/10/2019 GS2313 ENC Big band story A 1 316,16 0,00
Total 1 316,16 1 316,16 0,00
BONDIL Com pte CBONDIL
28/02/2019 GS1942 VE BONDIL 390,27 E 390,27
03/04/2019 GS1942 ENC BONDIL E 390,27 0,00
29/04/2019 GS2009 VE BONDIL 176,30 F 176,30
01/05/2019 GS2018 VE BONDIL 475,98 F 652,28
09/05/2019 GS2037 VE BONDIL 176,30 H 828,58
04/06/2019 GS2009-2018 ENC BONDIL F 652,28 176,30
10/07/2019 GS2143 VE BONDIL 231,47 G 407,77
04/09/2019 GS2229 VE BONDIL 231,47 H 639,24
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) BONDIL Com pte CBONDIL
Pièce Jnl
04/09/2019 GS2230 VE BONDIL 390,28 H 1 029,52
04/09/2019 GS2231 VE BONDIL 390,28 H 1 419,80
17/09/2019 GS2143 ENC BONDIL G 231,47 1 188,33
07/11/2019 ENC BONDIL GS2037-2229-2230-2231 H 1 188,32 0,01
07/11/2019 OD ECART DE LETTRAGE H 0,01 0,00
Total 2 462,35 2 462,35 0,00
BOURGUEL Françoise Com pte CBOURGEF
07/08/2019 GS2194 VE BOURGUEL Françoise 115,74 A 115,74
07/08/2019 GS2194 ENC BOURGUEL Françoise A 115,74 0,00
Total 115,74 115,74 0,00
BRAC Com pte CBRAC
26/06/2019 GS2096 VE BRAC 30,00 A 30,00
26/06/2019 GS2096 ENC BRAC A 30,00 0,00
20/09/2019 GS2271 VE BRAC 15,00 B 15,00
30/09/2019 GS2271 ENC BRAC B 15,00 0,00
Total 45,00 45,00 0,00
LA BRAZERADE Com pte CBRAZERADE
21/03/2019 GS1957 VE LA BRAZERADE 231,47 B 231,47
21/03/2019 GS1957 ENC LA BRAZERADE B 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
BRIGNONE René Com pte CBRIGNON
11/10/2019 GS2304 VE BRIGNONE René 462,94 A 462,94
24/10/2019 GS2304 ENC Brignone René A 462,94 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
BYGODT Benjam in Com pte CBYGODT
14/10/2019 GS2307 VE BY GODT Benjamin 231,47 A 231,47
14/10/2019 GS2307 ENC BY GODT Benjamin A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
PARC NATIONAL DES CALANQUES Com pte CCALANQ
15/07/2019 GS2150 VE PARC NATIONAL DES CALANQUES 176,30 A 176,30
23/07/2019 GS2150 ENC PARC NATIONAL DES CALANQUES A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
CALANQUES EVASION Com pte CCALEVAS
04/10/2019 GS2299 VE CALANQUES EVASION 352,59 A 352,59
04/10/2019 GS2299 VE ext CALANQUES EVASION A 352,59 0,00
04/10/2019 GS2299 VE CALANQUES EVASION 78,60 B 78,60
24/12/2019 GS2299 ENC CALANQUES EVASION B 78,60 0,00
Total 431,19 431,19 0,00
CANAVESE Com pte CCANAV
28/06/2019 GS2104 VE CANAVESE 1 620,29 A 1 620,29
05/08/2019 GS2184 VE CANAVESE 1 807,36 3 427,65
04/09/2019 GS2234 VE CANAVESE 2 083,23 5 510,88
25/09/2019 GS2104 ENC CANAVESE A 1 620,29 3 890,59
02/10/2019 GS2282 VE CANAVESE 1 388,82 5 279,41
01/11/2019 GS2326 VE CANAVESE 739,41 6 018,82
Total 1 620,29 7 639,11 6 018,82
CARADONNA Ange Com pte CCARADON
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) CARADONNA Ange Com pte CCARADON
Pièce Jnl
24/06/2019 GS2163 VE CARADONNA Ange 176,30 A* 176,30
Total 176,30 176,30
Citeos CEGELEC Com pte CCEGELEC
01/01/2019 GS1887 VE CEGELEC 231,47 A 231,47
08/02/2019 GS1922 VE Citeos CEGELEC 231,47 B 462,94
06/03/2019 GS1887 ENC Citeos CEGELEC A 231,47 231,47
25/04/2019 GS1922 ENC Citeos CEGELEC B 231,47 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
CERCLE MESS BDD Com pte CCERCLEMESS
09/07/2019 GS2139 VE CERCLE MESS BDD 231,47 A 231,47
17/12/2019 GS2139 ENC CERCLE MESS BDD A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
CIEM Com pte CCIEM
09/07/2019 GS2141 VE CIEM 798,04 A 798,04
11/10/2019 GS2141 ENC CIEM A 798,04 0,00
Total 798,04 798,04 0,00
CINEMAS DU SUD Com pte CCINESUD
26/07/2019 GS2176 ENC CINEMAS DU SUD A 331,06 -331,06
29/07/2019 GS2176 VE CINEMAS DU SUD 331,06 A 0,00
Total 331,06 331,06 0,00
COMPAGNIE MERID APPLI THERMIQU Com pte CCMAT
03/09/2019 GS2226 VE COMPAGNIE MERID APPLI THERMIQU 462,94 A 462,94
04/12/2019 GS2226 ENC COMPAGNIE MERID APPLI THERMIQU A 462,94 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
CENTRE MONUMENTS NATIONAUX Com pte CCMN
24/05/2019 GS2058 VE CENTRE MONUMENTS NATIONAUX 439,40 B 439,40
21/06/2019 GS2058 ENC CENTRE MONUMENTS NATIONAUX B 439,40 0,00
Total 439,40 439,40 0,00
LE COMMODORE Com pte CCOMMODO
29/03/2019 GS1970 VE LE COMMODORE 176,30 C 176,30
29/03/2019 GS1970 ENC LE COMMODORE C 176,30 0,00
07/06/2019 GS2196 VE LE COMMODORE 184,70 D 184,70
20/09/2019 GS2270 VE LE COMMODORE 15,00 E 199,70
18/10/2019 GS2196 ENC Le Commodore D 184,70 15,00
09/12/2019 GS2270 ENC LE COMMODORE E 15,00 0,00
Total 376,00 376,00 0,00
COMPOSIT SERVICE Com pte CCOMPSER
18/12/2019 GS2373 VE COMPOSIT SERVICE 264,00 A 264,00
20/12/2019 GS2373 ENC COMPOSIT SERVICE A 264,00 0,00
Total 264,00 264,00 0,00
CONCEPT ECHAFFAUDAGE Com pte CCONCEPT
01/02/2019 GS1917 VE CONCEPT ECHAFFAUDAGE 168,00 A 168,00
01/04/2019 GS1976 VE CONCEPT ECHAFFAUDAGE 231,47 B 399,47
04/11/2019 GS1917 ENC CONCEPT ECHAFFAUDAGE A 168,00 231,47
27/11/2019 GS1976 ENC CONCEPT ECHAFFAUDAGE B 231,47 0,00
Total 399,47 399,47 0,00
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
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Débit Let. Pièce Jnl
CONSERVATOIRE BOTANIQUE Com pte CCONSERVBOT
02/10/2019 GS2289 VE CONSERVATOIRE BOTANIQUE 352,59 A 352,59
09/10/2019 GS2289 ENC Cbnm porquerolles A 352,59 0,00
Total 352,59 352,59 0,00
COQUILLAT Marius Com pte CCOQUILL
23/09/2019 GS2272 VE COQUILLAT Marius 231,47 A 231,47
23/09/2019 GS2272 ENC COQUILLAT Marius A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
CRESPO Com pte CCRESPO
25/07/2019 GS2174 VE CRESPO 231,47 D 231,47
25/07/2019 GS2174 ENC CRESPO D 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
CROUTELLE Laetitia Com pte CCROUTEL
15/05/2019 GS2042 VE CROUTELLE Laetitia 30,00 A 30,00
15/05/2019 GS2042 ENC CROUTELLE Laetitia A 30,00 0,00
26/06/2019 GS2095 VE CROUTELLE Laetitia 231,47 B 231,47
26/06/2019 GS2095 ENC CROUTELLE Laetitia B 231,47 0,00
Total 261,47 261,47 0,00
DE MEGILLE Laurence Com pte CDEMEG
30/07/2019 GS2178 VE DE MEGILLE Laurence 15,00 A 15,00
30/07/2019 GS2178 ENC DE MEGILLE Laurence A 15,00 0,00
Total 15,00 15,00 0,00
DEMENAGEMENT VIEUX PORT Com pte CDEMVP
13/11/2019 GS2348 VE DEMENAGEMENT VIEUX PORT 231,47 A 231,47
13/11/2019 GS2348 ENC DEMENAGEMENT VIEUX PORT A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
DIRIG Laetitia Com pte CDIRIGLA
17/09/2019 GS2266 VE DIRIG Laetitia 231,47 A 231,47
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement à 41600000 A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
DISTRITEC Com pte CDISTRITEC
01/01/2019 GS1854 AD 28/11/2018 -VE- DISTRITEC 207,44 A 207,44
25/01/2019 GS1854 ENC DISTRITEC A 207,44 0,00
Total 207,44 207,44 0,00
DUCHESNE Stéphanie Com pte CDUCHESNES
17/07/2019 GS2152 VE DUCHESNE Stéphanie 176,30 B 176,30
17/07/2019 GS2152 ENC DUCHESNE Stéphanie B 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
ECOTEC Com pte CECOTEC
01/01/2019 GS1861 AD 30/11/2018 -VE- ECOTEC 315,98 N 315,98
31/01/2019 GS1911 VE ECOTEC 881,48 O 1 197,46
31/01/2019 GS1861 ENC ECOTEC N 315,98 881,48
28/02/2019 GS1934 VE ECOTEC 352,59 P 1 234,07
28/03/2019 GS1911 ENC ECOTEC O 881,48 352,59
29/03/2019 GS1975 VE ECOTEC 528,89 Q 881,48
29/04/2019 GS1934 ENC ECOTEC P 352,59 528,89
07/05/2019 GS2035 VE ECOTEC 176,30 R 705,19
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Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
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Débit Let.
(Suite) ECOTEC Com pte CECOTEC
Pièce Jnl
29/05/2019 GS1975 ENC ECOTEC Q 528,89 176,30
02/07/2019 GS2035 ENC ECOTEC R 176,30 0,00
09/07/2019 GS2138 VE ECOTEC 528,89 S 528,89
05/08/2019 GS2192 VE ECOTEC 925,88 T 1 454,77
29/08/2019 GS2138 ENC ECOTEC S 528,89 925,88
12/09/2019 GS2255 VE ECOTEC 584,06 U 1 509,94
27/09/2019 GS2192 ENC ECOTEC T 925,88 584,06
30/10/2019 GS2255 ENC ECOTEC U 584,06 0,00
07/11/2019 GS2340 VE ECOTEC 176,30 V* 176,30
19/11/2019 GS2361 VE ECOTEC 176,30 W* 352,60
Total 4 294,07 4 646,67 352,60
EDEA Com pte CEDEA
12/07/2019 GS2146 VE EDEA 1 083,34 C 1 083,34
12/07/2019 GS2146 ENC EDEA C 1 083,34 0,00
Total 1 083,34 1 083,34 0,00
EGA Com pte CEGA
03/07/2019 GS2111 VE EGA 231,47 A 231,47
03/07/2019 GS2111 ENC EGA A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
ENEDIS Com pte CENEDIS
01/01/2019 GS1386 AD 01/01/2018 -AD- ENEDIS 149,47 Q 149,47
01/01/2019 GS1648 AD 01/06/2018 -VE- ENEDIS 414,88 R 564,35
01/01/2019 GS1799 AD 11/10/2018 -VE- ENEDIS 296,69 S 861,04
30/01/2019 GS1648 ENC ENEDIS R 414,88 446,16
30/01/2019 GS1386 ENC ENEDIS Q 149,47 296,69
31/01/2019 GS1909 VE ENEDIS 176,30 W 472,99
31/01/2019 GS1910 VE ENEDIS 231,47 U 704,46
30/04/2019 GS2013 VE ENEDIS 2 927,03 AC 3 631,49
20/05/2019 GS2054 VE ENEDIS 176,30 T 3 807,79
24/05/2019 GS2060 VE ENEDIS 176,30 V 3 984,09
29/05/2019 GS2066 VE ENEDIS 176,30 AA 4 160,39
07/06/2019 GS2078 VE ENEDIS 231,47 AB 4 391,86
07/06/2019 GS2077AV VE ENEDIS AA 176,30 4 215,56
13/06/2019 GS1799 ENC ENEDIS S 296,69 3 918,87
02/07/2019 GS2106 VE ENEDIS 2 477,53 Y 6 396,40
02/07/2019 GS2107 VE ENEDIS 1 185,88 X 7 582,28
08/07/2019 GS2122 VE ENEDIS 1 047,00 Z 8 629,28
08/07/2019 GS2123 VE ENEDIS 2 021,34 10 650,62
19/07/2019 GS2054 ENC ENEDIS T 176,30 10 474,32
05/08/2019 GS19.10 ENC ENEDIS U 231,47 10 242,85
05/08/2019 GS2060 ENC ENEDIS V 176,30 10 066,55
05/08/2019 GS1909 ENC ENEDIS W 176,30 9 890,25
02/09/2019 GS2107 ENC ENEDIS X 1 185,88 8 704,37
02/09/2019 GS2106 ENC ENEDIS Y 2 477,53 6 226,84
05/09/2019 GS2237 VE ENEDIS 936,64 AD 7 163,48
06/09/2019 GS2122 ENC ENEDIS Z 1 047,00 6 116,48
30/10/2019 GS2078 ENC Enedis AB 231,47 5 885,01
30/10/2019 GS2013 ENC Enedis AC 2 927,03 2 957,98
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Débit Let.
(Suite) ENEDIS Com pte CENEDIS
Pièce Jnl
01/11/2019 gs2237 ENC ENEDIS AD 936,64 2 021,34
19/11/2019 GS2367 VE ENEDIS 176,30 AE* 2 197,64
Total 10 603,26 12 800,90 2 197,64
ENERGIE PCS Com pte CENERPCS
10/09/2019 GS2245 VE ENERGIE PCS 15,00 A 15,00
11/09/2019 GS2245 ENC ENERGIE PCS A 15,00 0,00
Total 15,00 15,00 0,00
ENOVA sud Com pte CENOVA
01/01/2019 GS1841 AD 12/11/2018 -VE- ENOVA sud 349,75 C 349,75
01/01/2019 GS1877 AD 19/12/2018 -VE- ENOVA sud 231,47 C 581,22
16/01/2019 GS1841-1877 ENC ENOVA sud C 581,22 0,00
29/01/2019 GS1900 VE ENOVA sud 390,28 D 390,28
12/02/2019 GS1900 ENC ENOVA sud D 390,28 0,00
Total 971,50 971,50 0,00
EPRB Com pte CEPRB
28/02/2019 GS1935 VE EPRB 925,88 A 925,88
06/03/2019 GS1935 ENC EPRB A 925,88 0,00
29/03/2019 GS1973 VE EPRB 462,94 B 462,94
02/04/2019 GS1973 ENC EPRB B 462,94 0,00
01/05/2019 GS2016 VE EPRB 694,41 C 694,41
16/05/2019 GS2016 ENC EPRB C 694,41 0,00
08/07/2019 GS2127 VE EPRB 709,41 D 709,41
08/07/2019 GS2127 VE EXT EPRB D 709,41 0,00
08/07/2019 GS2127 VE EPRB 709,41 E 709,41
05/08/2019 GS2191 VE EPRB 231,47 E 940,88
05/11/2019 GS2127-2191 ENC EPRB E 940,88 0,00
Total 3 733,52 3 733,52 0,00
EPUR Com pte CEPUR
20/02/2019 GS1927 VE EPUR 390,27 C 390,27
20/02/2019 GS1927 ENC EPUR C 390,27 0,00
Total 390,27 390,27 0,00
ESE Com pte CESE
05/08/2019 GS2193 VE ESE 231,47 A 231,47
20/08/2019 GS2217AV VE ESE A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
ESKENAZI Robert Com pte CESKENAZ
11/03/2019 GS1948 VE ESKENAZI Robert 30,00 B 30,00
28/08/2019 GS2221 VE ESKENAZI Robert 15,00 A 45,00
28/08/2019 GS2221 ENC ESKENAZI Robert A 15,00 30,00
27/11/2019 GS1948 ENC ESKENAZI Robert B 30,00 0,00
Total 45,00 45,00 0,00
13 ETANCHE Com pte CETANCH1
20/02/2019 GS1926 VE 13 ETANCHE 176,30 B 176,30
20/02/2019 GS1926 ENC 13 ETANCHE B 176,30 0,00
25/07/2019 GS2172 VE 13 ETANCHE 176,30 C 176,30
25/07/2019 GS2172 ENC 13 ETANCHE C 176,30 0,00
10/09/2019 GS2239 ENC 13 ETANCHE D 231,47 -231,47
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) 13 ETANCHE Com pte CETANCH1
Pièce Jnl
12/09/2019 GS2239 VE 13 ETANCHE 231,47 D 0,00
12/09/2019 GS2300 VE 13 ETANCHE 231,47 231,47
30/09/2019 GS2277 VE 13 ETANCHE 407,77 E 639,24
30/09/2019 GS2277 ENC 13 ETANCHE E 407,76 231,48
30/09/2019 OD ECART DE LETTRAGE E 0,01 231,47
31/10/2019 GS2324 VE 13 ETANCHE 352,59 F 584,06
11/11/2019 GS2344 VE 13 ETANCHE 231,47 815,53
11/11/2019 GS2324 ENC 13 ETANCHE F 352,59 462,94
Total 1 344,43 1 807,37 462,94
ETELM Com pte CETELM
01/04/2019 GS1980 VE ETELM 176,30 A 176,30
14/10/2019 GS1980 ENC ETELM A 176,30 0,00
25/10/2019 GS2319 ENC ETELM B 176,30 -176,30
26/10/2019 GS2319 VE ETELM 176,30 B 0,00
Total 352,60 352,60 0,00
EXETANCH Com pte CEXETAN
01/07/2019 GS2112 VE EXETANCH 231,47 A 231,47
01/07/2019 GS2112 ENC EXETANCH A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
FARINA Com pte CFARINA
01/01/2019 GS1836 AD 09/11/2018 -VE- FARINA 507,74 N 507,74
16/01/2019 GS1892 VE FARINA 176,30 O 684,04
18/01/2019 GS1836 ENC FARINA N 507,74 176,30
31/01/2019 GS1906 VE FARINA 176,30 O 352,60
26/03/2019 GS1892-1906 ENC FARINA O 352,59 0,01
26/03/2019 OD ECART DE LETTRAGE O 0,01 0,00
09/04/2019 GS1987 VE FARINA 390,28 P 390,28
24/04/2019 GS2006 VE FARINA 176,30 P 566,58
24/04/2019 GS2007 VE FARINA 176,30 P 742,88
04/06/2019 GS1987-2006-07 ENC FARINA P 742,87 0,01
04/06/2019 OD ECART DE LETTRAGE P 0,01 0,00
16/09/2019 GS2262 VE FARINA 742,87 Q 742,87
07/11/2019 GS2262 ENC FARINA Q 742,87 0,00
Total 2 346,09 2 346,09 0,00
FATEC Com pte CFATEC
14/06/2019 GS2081 VE FATEC 1 620,29 A 1 620,29
09/07/2019 GS2081 ENC FATEC A 1 620,29 0,00
Total 1 620,29 1 620,29 0,00
FERRERO Com pte CFERRERO
02/05/2019 GS2045 VE FERRERO 231,47 A 231,47
16/05/2019 GS2045 ENC FERRERO A 231,47 0,00
17/09/2019 GS2263 VE FERRERO 231,47 B 231,47
07/11/2019 GS2338 VE FERRERO 231,47 B 462,94
12/12/2019 GS2263-2338 ENC FERRERO B 462,94 0,00
Total 694,41 694,41 0,00
FIGUIERE CONSTRUCTION Com pte CFIGUICO
09/08/2019 GS2207 VE FIGUIERE CONSTRUCTION 231,47 A 231,47
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes clients
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) FIGUIERE CONSTRUCTION Com pte CFIGUICO
Pièce Jnl
03/09/2019 GS2207 ENC FIGUIERE CONSTRUCTION A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
FORTOUL Com pte CFORTOUL
13/09/2019 GS2261 VE FORTOUL 352,59 A 352,59
10/12/2019 GS2371 VE FORTOUL A 352,59 0,00
10/12/2019 GS2372 VE FORTOUL 157,20 B 157,20
30/12/2019 GS2372 ENC FORTOUL B 157,20 0,00
Total 509,79 509,79 0,00
FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER Com pte CFRASSPET
08/03/2019 GS1944 VE FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER 390,27 A 390,27
08/03/2019 GS1944 ENC FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER A 390,27 0,00
23/08/2019 GS2219 VE FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER 620,40 B 620,40
23/08/2019 GS2219 ENC FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER B 620,40 0,00
13/09/2019 GS2256 VE FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER 620,40 C 620,40
13/09/2019 GS2256 ENC FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER C 620,40 0,00
18/11/2019 GS2353 VE FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER 1 240,80 D 1 240,80
18/11/2019 GS2353 ENC FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER D 620,40 620,40
18/11/2019 GS2353 ENC FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER D 620,40 0,00
Total 2 871,87 2 871,87 0,00
FRECHE Com pte CFRECHE
27/05/2019 GS2061 VE FRECHE 231,47 A 231,47
27/05/2019 GS2061 ENC FRECHE A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
FROMAGEOTJP Com pte CFROMAGEOTJP
17/10/2019 GS2312 VE FROMAGEOTJP 176,30 A 176,30
22/10/2019 GS2312 ENC Fromageot Jean pierre A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
GILCE Com pte CGILCE
17/04/2019 GS1997 VE GILCE 390,28 E 390,28
28/06/2019 GS2102 VE GILCE 2 726,54 G 3 116,82
28/06/2019 GS1997 ENC GILCE E 390,28 2 726,54
05/08/2019 GS2187 VE GILCE 1 186,97 G 3 913,51
09/08/2019 GS2206 VE GILCE 621,75 G 4 535,26
09/08/2019 GS2205AV VE GILCE G 176,30 4 358,96
23/08/2019 GS2102-2187- ENC GILCE G 4 358,96 0,00
10/09/2019 GS2240 VE GILCE 2 534,10 F 2 534,10
27/09/2019 GS2240 ENC GILCE F 2 534,10 0,00
02/10/2019 GS2281 VE GILCE 390,28 H 390,28
25/10/2019 GS2281 ENC Gilce H 390,28 0,00
11/11/2019 GS2346 VE GILCE 2 481,60 I 2 481,60
21/11/2019 GS2369 VE GILCE 620,40 I 3 102,00
28/11/2019 GS2346-2369 ENC GILCE I 3 102,00 0,00
Total 10 951,92 10 951,92 0,00
GILLY Com pte CGILLY
26/04/2019 GS2008 VE GILLY 231,47 A 231,47
26/04/2019 GS2008 ENC GILLY A 231,47 0,00
30/07/2019 GS2177 VE GILLY 231,47 B 231,47
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Edition provisoire
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Débit Let.
(Suite) GILLY Com pte CGILLY
Pièce Jnl
30/07/2019 GS2177 ENC GILLY B 231,47 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
ENTREPRISE GIRARD Com pte CGIRARD
16/05/2019 GS2047 VE ENTREPRISE GIRARD 1 977,28 A 1 977,28
16/05/2019 GS2048 VE ENTREPRISE GIRARD 1 977,29 A 3 954,57
16/05/2019 GS2049 VE ENTREPRISE GIRARD 1 757,58 A 5 712,15
24/06/2019 GS2047-48-49 ENC ENTREPRISE GIRARD A 5 712,15 0,00
23/07/2019 GS2160 VE ENTREPRISE GIRARD 451,17 B 451,17
05/08/2019 GS2185 VE ENTREPRISE GIRARD 1 360,19 C 1 811,36
06/09/2019 GS2160 ENC ENTREPRISE GIRARD B 451,17 1 360,19
11/09/2019 GS2249 VE ENTREPRISE GIRARD 609,98 D 1 970,17
02/10/2019 GS2285 VE ENTREPRISE GIRARD 1 757,58 E 3 727,75
14/10/2019 GS2185 ENC GIRARD C 1 360,19 2 367,56
31/10/2019 GS2249 ENC GIRARD D 609,98 1 757,58
19/11/2019 GS2366 VE ENTREPRISE GIRARD 30,00 F* 1 787,58
02/12/2019 GS2285 ENC ENTREPRISE GIRARD E 1 757,58 30,00
Total 9 891,07 9 921,07 30,00
GLOBAL TELECOM SERVICE Com pte CGLOBTEL
18/06/2019 GS2084 VE GLOBAL TELECOM SERVICE 231,47 A 231,47
18/06/2019 GS2084 ENC GLOBAL TELECOM SERVICE A 231,47 0,00
27/08/2019 GS2220 VE GLOBAL TELECOM SERVICE 231,47 B 231,47
27/08/2019 GS2220 ENC GLOBAL TELECOM SERVICE B 231,47 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
GRAND SUD HABITAT Com pte CGRANDS
03/04/2019 GS1985 ENC GRAND SUD HABITAT A 231,47 -231,47
08/04/2019 GS1985 VE GRAND SUD HABITAT 231,47 A 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
GRANIOU AZUR Com pte CGRANIOU
17/07/2019 GS2155 ENC GRANIOU AZUR H 231,47 -231,47
22/07/2019 GS2155 VE GRANIOU AZUR 231,47 H 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
LA GRILLADE Com pte CGRILLAD
01/02/2019 GS1916 VE LA GRILLADE 407,77 L 407,77
12/03/2019 GS1949 VE LA GRILLADE 390,27 H 798,04
18/03/2019 GS1949 ENC LA GRILLADE H 390,27 407,77
17/04/2019 GS1992 VE LA GRILLADE 760,36 I 1 168,13
07/05/2019 GS1992 ENC LA GRILLADE I 760,36 407,77
08/07/2019 GS2133 VE LA GRILLADE 584,06 L 991,83
19/08/2019 GS2215 VE LA GRILLADE 231,47 J 1 223,30
04/09/2019 GS2236 VE LA GRILLADE 157,20 K 1 380,50
13/09/2019 GS2215 ENC LA GRILLADE J 231,47 1 149,03
18/09/2019 GS2236 ENC LA GRILLADE K 157,20 991,83
24/10/2019 GS1916-2133 ENC La grillade L 991,83 0,00
Total 2 531,13 2 531,13 0,00
GUESDON Com pte CGUESDON
13/09/2019 GS2259 VE GUESDON 103,20 A 103,20
06/10/2019 GS2259 ENC Claire A 103,20 0,00
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Débit Let.
(Suite) GUESDON Com pte CGUESDON
Pièce Jnl
Total 103,20 103,20 0,00
HARMONIE HABITAT Com pte CHARMONIE
01/11/2019 GS2330 VE HARMONIE HABITAT 176,30 A 176,30
27/11/2019 GS2330 ENC HARMONIE HABITAT A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
HAUMONTE Laetitia Com pte CHAUMONT
01/11/2019 GS2315 VE HAUMONTE Laetitia 231,47 A 231,47
01/11/2019 GS2315 ENC HAUMONTE Laetitia A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
HYGECO pm a Com pte CHYGECO
30/01/2019 GS1904 VE HY GECO pma 331,06 A 331,06
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement à 41600000 A 331,06 0,00
Total 331,06 331,06 0,00
ICARD MARITIME Com pte CICARDM
28/03/2019 GS1968 VE ICARD MARITIME 1T19 91 099,20 A 91 099,20
23/07/2019 GS2168 VE ICARD MARITIME 2T19 91 099,20 A 182 198,40
23/07/2019 GS2169 VE ICARD MARITIME 3T19 91 099,20 A 273 297,60
10/10/2019 GS2303 VE ICARD MARITIME 54 661,20 B* 327 958,80
11/10/2019 GS1968 ENC Im A 91 099,20 236 859,60
23/10/2019 GS2168-2169 ENC Im A 182 198,40 54 661,20
Total 273 297,60 327 958,80 54 661,20
IDRE ASSO Com pte CIDRE
07/05/2019 GS2031 VE IDRE ASSO 231,47 C 231,47
07/05/2019 GS2031 ENC IDRE ASSO C 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
IGIENAIR Com pte CIGIENAIR
03/05/2019 GS1548 ENC IGIENAIR D 207,44 -207,44
16/05/2019 GS2043 VE IGIENAIR 231,47 B 24,03
16/05/2019 GS2043 ENC IGIENAIR B 231,47 -207,44
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Rep. de 41600000 20% 207,44 D 0,00
Total 438,91 438,91 0,00
ISERBA Com pte CISERBA
11/11/2019 GS2345 VE ISERBA 231,47 A* 231,47
Total 231,47 231,47
ITAS MEDITERRANEE Com pte CITAS
10/04/2019 GS1990 ENC ITAS MEDITERRANEE A 176,30 -176,30
12/04/2019 GS1990 VE ITAS MEDITERRANEE 176,30 A 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
LES JARDINS DE PAULINE Com pte CJARDPAU
01/01/2019 GS1699 AD 16/07/2018 -VE- LES JARDINS DE PAULINE 60,00 C 60,00
05/02/2019 GS1699 ENC LES JARDINS DE PAULINE C 60,00 0,00
23/07/2019 GS2158 VE LES JARDINS DE PAULINE 90,00 D 90,00
31/07/2019 GS2158 ENC LES JARDINS DE PAULINE D 90,00 0,00
Total 150,00 150,00 0,00
JR EVENTS Com pte CJREVENTS
22/07/2019 GS2156 ENC JR EVENTS B 231,47 -231,47
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Débit Let.
(Suite) JR EVENTS Com pte CJREVENTS
Pièce Jnl
25/07/2019 GS2156 VE JR EVENTS 231,47 B 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
LE KAI KAI Com pte CKAIKAI
23/07/2019 GS2165 VE LE KAI KAI 276,47 A 276,47
08/11/2019 GS2165 ENC LE KAI KAI A 276,47 0,00
Total 276,47 276,47 0,00
KEUCHGUERIAN Alain Com pte CKEUCHGU
17/09/2019 GS2265 VE KEUCHGUERIAN Alain 176,30 A 176,30
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement à 41600000 A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
LA LAGARDE Com pte CLAGARDE
11/09/2019 GS2250 VE LA LAGARDE 45,00 A 45,00
07/10/2019 GS2250 ENC La lagarde A 45,00 0,00
Total 45,00 45,00 0,00
LEO LAGRANGE Com pte CLAGRANG
01/01/2019 GS1756 AD 31/08/2018 -VE- LEO LAGRANGE 240,00 W 240,00
01/01/2019 GS1822 AD 30/10/2018 -VE- LEO LAGRANGE 654,88 W 894,88
29/01/2019 GS1902 VE LEO LAGRANGE 462,95 X 1 357,83
21/02/2019 GS1756-1822 ENC LEO LAGRANGE W 894,88 462,95
28/02/2019 GS1943 VE LEO LAGRANGE 231,47 Y 694,42
28/03/2019 GS1902 ENC LEO LAGRANGE X 462,95 231,47
29/03/2019 GS1974 VE LEO LAGRANGE 782,56 Y 1 014,03
01/05/2019 GS2020 VE LEO LAGRANGE 925,88 Z 1 939,91
08/05/2019 GS1943-74 ENC LEO LAGRANGE Y 1 014,03 925,88
10/06/2019 GS2079 VE LEO LAGRANGE 870,71 AA 1 796,59
27/06/2019 GS2020 ENC LEO LAGRANGE Z 925,88 870,71
08/07/2019 GS2124 VE LEO LAGRANGE 991,83 AB 1 862,54
08/08/2019 GS2079 ENC LEO LAGRANGE AA 870,71 991,83
09/08/2019 GS2210 VE LEO LAGRANGE 1 223,30 AC 2 215,13
10/09/2019 GS2242 VE LEO LAGRANGE 574,67 AD 2 789,80
27/09/2019 GS2124 ENC LEO LAGRANGE AB 991,83 1 797,97
04/10/2019 GS2296 VE LEO LAGRANGE 309,60 AE 2 107,57
16/10/2019 GS2210 ENC LÉO LAGRANGE AC 1 223,30 884,27
04/11/2019 GS2334 VE LEO LAGRANGE 206,40 AE 1 090,67
07/11/2019 GS2242 ENC LEO LAGRANGE AD 574,67 516,00
19/11/2019 GS2365 VE LEO LAGRANGE 103,20 AE 619,20
16/12/2019 GS2296-2334- ENC LEO LAGRANGE AE 619,20 0,00
Total 7 577,45 7 577,45 0,00
LA PROVENCE Com pte CLAPROVE
10/09/2019 GS2241 VE LA PROVENCE 11 849,55 A 11 849,55
18/12/2019 GS2241 ENC LA PROVENCE A 11 849,55 0,00
Total 11 849,55 11 849,55 0,00
LEBAR Com pte CLEBAR
15/02/2019 GS1923 ENC LEBAR B 176,30 -176,30
19/02/2019 GS1923 VE LEBAR 176,30 B 0,00
06/05/2019 GS2030 VE LEBAR 176,30 C 176,30
06/05/2019 GS2030 ENC LEBAR C 176,30 0,00
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
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Débit Let.
(Suite) LEBAR Com pte CLEBAR
Pièce Jnl
24/05/2019 GS2059 VE LEBAR 176,30 D 176,30
24/05/2019 GS2059 ENC LEBAR D 176,30 0,00
19/11/2019 GS2362 VE LEBAR 103,20 E 103,20
21/11/2019 GS2362 ENC LEBAR E 103,20 0,00
Total 632,10 632,10 0,00
LE REUN Yannick Com pte CLEREUNY
10/09/2019 GS2244 VE LE REUN Y annick 15,00 A 15,00
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement à 41600000 A 15,00 0,00
Total 15,00 15,00 0,00
LJ DISTRIBUTION Com pte CLJ
27/03/2019 GS1959 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AC 231,47
27/03/2019 GS1959 ENC LJ DISTRIBUTION AC 231,47 0,00
18/04/2019 GS1998 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AD 231,47
18/04/2019 GS1998 ENC LJ DISTRIBUTION AD 231,47 0,00
30/04/2019 GS2012 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AE 231,47
30/04/2019 GS2012 ENC LJ DISTRIBUTION AE 231,47 0,00
24/05/2019 GS2056 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AF 231,47
24/05/2019 GS2056 ENC LJ DISTRIBUTION AF 231,47 0,00
06/06/2019 GS2076 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AG 231,47
06/06/2019 GS2076 ENC LJ DISTRIBUTION AG 231,47 0,00
20/06/2019 GS2087 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AH 231,47
20/06/2019 GS2087 ENC LJ DISTRIBUTION AH 231,47 0,00
27/06/2019 GS2097 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AI 231,47
27/06/2019 GS2097 ENC LJ DISTRIBUTION AI 231,47 0,00
04/07/2019 GS2114 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AJ 231,47
04/07/2019 GS2114 ENC LJ DISTRIBUTION AJ 231,47 0,00
11/07/2019 GS2145 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AK 231,47
11/07/2019 GS2145 ENC LJ DISTRIBUTION AK 231,47 0,00
17/07/2019 GS2154 ENC LJ DISTRIBUTION AL 231,47 -231,47
18/07/2019 GS2154 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AL 0,00
25/07/2019 GS2173 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AM 231,47
25/07/2019 GS2173 ENC LJ DISTRIBUTION AM 231,47 0,00
01/08/2019 GS2179 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AS 231,47
01/08/2019 GS2179 ENC LJ DISTRIBUTION AS 231,47 0,00
08/08/2019 GS2204 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AN 231,47
08/08/2019 GS2204 ENC LJ DISTRIBUTION AN 231,47 0,00
14/08/2019 GS2214 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AO 231,47
14/08/2019 GS2214 ENC LJ DISTRIBUTION AO 231,47 0,00
22/08/2019 GS2218 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AP 231,47
22/08/2019 GS2218 ENC LJ DISTRIBUTION AP 231,47 0,00
28/08/2019 GS2223 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AQ 231,47
28/08/2019 GS2223 ENC LJ DISTRIBUTION AQ 231,47 0,00
12/09/2019 GS2252 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AR 231,47
12/09/2019 GS2252 ENC LJ DISTRIBUTION AR 231,47 0,00
03/10/2019 GS2292 VE LJ DISTRIBUTION 231,47 AT 231,47
03/10/2019 GS2292 ENC LJ Distribution AT 231,47 0,00
Total 4 166,46 4 166,46 0,00
Restaurant Lou Frieu Com pte CLOUFRI
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) Restaurant Lou Frieu Com pte CLOUFRI
Pièce Jnl
05/06/2019 GS2075 VE Restaurant Lou Frieu 176,30 A 176,30
10/09/2019 GS2243 VE Restaurant Lou Frieu 36,00 A 212,30
08/10/2019 GS2075-2243 ENC Lou f rieu A 212,30 0,00
Total 212,30 212,30 0,00
LOWCOST MARINE Com pte CLOWMARI
28/10/2019 GS2322 ENC Lowcost marine A 231,47 -231,47
29/10/2019 GS2322 VE LOWCOST MARINE 231,47 A 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
MAC EURL Com pte CMAC
07/11/2019 GS2339 VE MAC EURL 261,47 A 261,47
12/12/2019 GS2339 ENC MAC EURL A 261,47 0,00
Total 261,47 261,47 0,00
MAHMOUDI Com pte CMAHMOUDI
24/01/2019 GS1896 ENC MAHMOUDI B 176,30 -176,30
25/01/2019 GS1896 VE MAHMOUDI 176,30 B 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
MAINTEL Com pte CMAINTEL
08/07/2019 GS2118 VE MAINTEL 176,30 A 176,30
08/07/2019 GS2120 VE MAINTEL 231,47 A 407,77
03/09/2019 GS2118-2120 ENC MAINTEL A 407,77 0,00
Total 407,77 407,77 0,00
MAIRIE 1er 7em e Com pte CMAIRIE1
09/08/2019 GS2208 VE MAIRIE 1er 7eme 231,47 A 231,47
26/09/2019 GS2208 ENC MAIRIE 1er 7eme A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
MAISON BOIS Com pte CMAISONBOIS
11/04/2019 GS1988 VE MAISON BOIS 566,57 F 566,57
11/04/2019 GS1988 ENC MAISON BOIS F 407,77 158,80
02/05/2019 GS1988 ENC MAISON BOIS F 158,80 0,00
06/05/2019 GS2024 VE MAISON BOIS 407,77 B 407,77
07/05/2019 GS2024 ENC MAISON BOIS B 407,77 0,00
08/07/2019 GS2131 VE MAISON BOIS 462,94 C 462,94
12/07/2019 GS2131 ENC MAISON BOIS C 462,94 0,00
02/10/2019 GS229 VE MAISON BOIS 462,94 D 462,94
03/10/2019 GS2290 ENC Maison bois D 462,94 0,00
11/11/2019 GS234 VE MAISON BOIS 694,41 E 694,41
14/11/2019 GS2343 ENC MAISON BOIS E 694,41 0,00
Total 2 594,63 2 594,63 0,00
MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL Com pte CMAISPASM
12/09/2019 GS2253 VE MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL 103,20 A 103,20
02/10/2019 GS2288 VE MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL 103,20 A 206,40
07/10/2019 GS2253-2288 ENC Maison passiv e moderne A 206,40 0,00
01/11/2019 GS2333 VE MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL 103,20 B* 103,20
Total 206,40 309,60 103,20
MANGIANTE Com pte CMANGIAN
01/02/2019 GS1912 VE MANGIANTE 390,28 A 390,28
19/03/2019 GS1912 ENC MANGIANTE A 390,28 0,00
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Débit Let.
(Suite) MANGIANTE Com pte CMANGIAN
Pièce Jnl
06/05/2019 GS2023 VE MANGIANTE 231,47 B 231,47
20/08/2019 GS2023 ENC MANGIANTE B 231,47 0,00
Total 621,75 621,75 0,00
MATERA Aurélie Com pte CMATERA
28/03/2019 GS1966 VE MATERA Aurélie 176,30 A 176,30
28/03/2019 GS1966 ENC MATERA Aurélie A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
MATOS Com pte CMATOS
18/03/2019 GS1955 VE MATOS 231,47 B 231,47
18/03/2019 GS1955 ENC MATOS B 231,47 0,00
17/04/2019 GS1993 VE MATOS 462,94 C 462,94
24/04/2019 GS1993 ENC MATOS C 462,94 0,00
24/05/2019 GS2140 VE MATOS 231,47 D 231,47
16/07/2019 GS2140 ENC MATOS D 231,47 0,00
19/09/2019 GS2269 VE MATOS 176,30 E 176,30
30/09/2019 GS2269 ENC MATOS E 176,30 0,00
Total 1 102,18 1 102,18 0,00
MAURY Monique Com pte CMAURYMO
19/11/2019 GS2363 VE MAURY Monique 103,20 A 103,20
21/11/2019 GS2363 ENC MAURY Monique A 103,20 0,00
Total 103,20 103,20 0,00
MENUISERIE MESTRE Com pte CMESTRE
02/07/2019 GS2110 VE MENUISERIE MESTRE 219,70 A 219,70
17/07/2019 GS2110 ENC MENUISERIE MESTRE A 219,70 0,00
Total 219,70 219,70 0,00
METALPRO Com pte CMETALPR
31/01/2019 GS1905 VE METALPRO 176,30 B 176,30
31/01/2019 GS1905 ENC METALPRO B 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN Com pte CMETROP
01/01/2019 GS1788 AD 01/10/2018 -VE- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 134 193,30 K 134 193,30
15/01/2019 GS1891 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1 337,50 L 135 530,80
17/01/2019 GS1893 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1T19 91 099,20 M 226 630,00
21/02/2019 GS1788 ENC METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN K 134 193,30 92 436,70
18/03/2019 GS1967AV VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1T19 M 91 099,20 1 337,50
15/07/2019 GS1891 ENC METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN L 1 337,50 0,00
06/09/2019 GS2238 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 6 532,37 N 6 532,37
04/10/2019 GS2297 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 462,94 O* 6 995,31
15/10/2019 GS2310 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 176,30 P* 7 171,61
18/11/2019 GS2356 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1 083,34 Q* 8 254,95
27/11/2019 GS2238 ENC METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN N 6 532,37 1 722,58
Total 233 162,37 234 884,95 1 722,58
MGC GRANDES CUISINES Com pte CMGC
24/04/2019 GS2004 VE MGC GRANDES CUISINES 231,47 A 231,47
24/04/2019 GS2004 ENC MGC GRANDES CUISINES A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
MICAEL Martin Com pte CMICAELM
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Débit Let.
(Suite) MICAEL Martin Com pte CMICAELM
Pièce Jnl
03/05/2019 GS2021 VE MICAEL Martin 231,47 A 231,47
03/05/2019 GS2021 ENC MICAEL Martin A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
MIDI TRAVAUX LOCATION Com pte CMIDITRAV
21/06/2019 GS2101 ENC MIDI TRAVAUX LOCATION A 462,94 -462,94
28/06/2019 GS2101 VE MIDI TRAVAUX LOCATION 815,53 A 352,59
01/07/2019 GS2101 ENC MIDI TRAVAUX LOCATION A 352,59 0,00
23/07/2019 GS2166 VE MIDI TRAVAUX LOCATION 528,89 B 528,89
30/07/2019 GS2166 ENC MIDI TRAVAUX LOCATION B 528,89 0,00
Total 1 344,42 1 344,42 0,00
MONDIAL FEU Com pte CMONDFEU
05/06/2019 GS2074 VE MONDIAL FEU 176,30 A 176,30
05/06/2019 GS2074 ENC MONDIAL FEU A 176,30 0,00
03/07/2019 GS2117 VE MONDIAL FEU 176,30 B 176,30
12/07/2019 GS2117 ENC MONDIAL FEU B 176,30 0,00
Total 352,60 352,60 0,00
MR SURETE Com pte CMRSURETE
27/03/2019 GS1958 VE MR SURETE 176,30 A 176,30
27/03/2019 GS1958 ENC MR SURETE A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
NOUVELLE AIRE Com pte CNOUVELL
23/07/2019 GS2164 VE NOUVELLE AIRE 390,28 A 390,28
19/08/2019 GS2216 VE NOUVELLE AIRE 547,73 B 938,01
04/10/2019 GS2298 VE NOUVELLE AIRE 390,28 C 1 328,29
15/10/2019 GS2298 ENC Nouv elle aire SARL A 390,28 938,01
26/11/2019 GS2164 ENC NOUVELLE AIRE C 390,28 547,73
26/11/2019 GS2216 ENC NOUVELLE AIRE B 547,73 0,00
Total 1 328,29 1 328,29 0,00
ORTEC ENVIRONNEMENT Com pte CORTEC
01/01/2019 GS1883 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 1 012,03 F 1 012,03
01/02/2019 GS1883 ENC ORTEC ENVIRONNEMENT F 1 012,03 0,00
28/02/2019 GS1933 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 621,74 G 621,74
01/04/2019 GS1933 ENC ORTEC ENVIRONNEMENT G 621,74 0,00
08/07/2019 GS2129 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 1 084,69 H 1 084,69
05/08/2019 GS2189 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 462,94 I 1 547,63
14/08/2019 GS2129 ENC ORTEC ENVIRONNEMENT H 1 084,69 462,94
10/09/2019 GS2247 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 390,28 J 853,22
10/09/2019 GS2189 ENC ORTEC ENVIRONNEMENT I 462,94 390,28
21/10/2019 GS2247 ENC ORTEC J 390,28 0,00
01/11/2019 GS2328 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 462,94 K 462,94
02/12/2019 GS2328 ENC ORTEC ENVIRONNEMENT K 462,94 0,00
Total 4 034,62 4 034,62 0,00
PARDUZI CONSTRUCTION Com pte CPARDUZI
25/10/2019 GS2323 ENC Parduzi A 231,47 -231,47
31/10/2019 GS2323 VE PARDUZI CONSTRUCTION 231,47 A 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
PARERA Com pte CPARERA
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Débit Let.
(Suite) PARERA Com pte CPARERA
Pièce Jnl
13/09/2019 GS2257 VE PARERA 176,30 A 176,30
13/09/2019 GS2257 ENC PARERA A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
PAYAN JEAN-LOUIS Com pte CPAYAN
19/04/2019 GS1999 VE PAY AN JEAN-LOUIS 231,47 C 231,47
19/04/2019 GS1999 ENC PAY AN JEAN-LOUIS C 231,47 0,00
17/05/2019 GS2052 VE PAY AN JEAN-LOUIS 231,47 D 231,47
17/05/2019 GS2052 ENC PAY AN JEAN-LOUIS D 231,47 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
MARBRERIE PILATI & FILS Com pte CPILATI
27/03/2019 GS1961 VE MARBRERIE PILATI & FILS 176,30 A 176,30
27/03/2019 GS1961 ENC MARBRERIE PILATI & FILS A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
PINORI Caroline Com pte CPINORI
04/06/2019 GS2073 VE PINORI Caroline 352,59 A 352,59
04/06/2019 GS2073 ENC PINORI Caroline A 352,59 0,00
Total 352,59 352,59 0,00
PITTORINO ELECTRICITE Com pte CPITTORI
04/11/2019 GS2336 ENC PITTORINO ELECTRICITE A 231,47 -231,47
06/11/2019 GS2336 VE PITTORINO ELECTRICITE 231,47 A 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS Com pte CPLAISAN
15/01/2019 GS1894 ENC LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS F 231,47 -231,47
17/01/2019 GS1894 VE LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS 231,47 F 0,00
01/02/2019 GS1918 VE LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS 231,47 G 231,47
01/02/2019 GS1918 ENC LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS G 231,47 0,00
14/03/2019 GS1954 VE LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS 231,47 H 231,47
14/03/2019 GS1954 ENC LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS H 231,47 0,00
13/05/2019 GS2046 VE LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS 390,28 I 390,28
13/06/2019 GS2046 ENC LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS I 390,28 0,00
Total 1 084,69 1 084,69 0,00
PLANETE BOISSON Com pte CPLANETE
01/01/2019 GS1742 AD 28/08/2018 -VE- PLANETE BOISSON 349,75 J 349,75
29/03/2019 GS1972 VE PLANETE BOISSON 176,30 F 526,05
25/04/2019 GS2032 VE PLANETE BOISSON 231,47 G 757,52
23/05/2019 GS1972 ENC PLANETE BOISSON F 176,30 581,22
08/07/2019 GS2032 ENC PLANETE BOISSON G 231,47 349,75
11/07/2019 GS2199 VE PLANETE BOISSON 390,28 H 740,03
09/08/2019 GS2199 ENC PLANETE BOISSON H 390,28 349,75
12/09/2019 GS2274 VE PLANETE BOISSON 231,47 I 581,22
24/09/2019 GS2274 ENC PLANETE BOISSON I 231,47 349,75
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement à 41600000 J 349,75 0,00
Total 1 379,27 1 379,27 0,00
POLYGON FRANCE Com pte CPOLYGON
18/07/2019 GS2157 ENC POLY GON FRANCE A 231,47 -231,47
22/07/2019 GS2157 VE POLY GON FRANCE 231,47 A 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
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Date Crédit Solde Libellé com pte
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Débit Let. Pièce Jnl
POLYN Valentin Com pte CPOLYNVA
29/10/2019 GS2331 ENC Poly n Valentin A 462,94 -462,94
01/11/2019 GS2331 VE POLY N Valentin 462,94 A 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
LES POSEURS DU MIDI Com pte CPOSEUMID
11/09/2019 GS2276 ENC LES POSEURS DU MIDI A 231,47 -231,47
27/09/2019 GS2276 VE LES POSEURS DU MIDI 231,47 A 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
POUSSEL Franck Com pte CPOUSSEL
27/05/2019 GS2062 VE POUSSEL Franck 231,47 A 231,47
27/05/2019 GS2062 ENC POUSSEL Franck A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
PRADAL DEMENAGEMENTS Com pte CPRADAL
08/03/2019 GS1945 VE PRADAL DEMENAGEMENTS 462,94 D 462,94
08/03/2019 GS1945 ENC PRADAL DEMENAGEMENTS D 462,94 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
PRO BATIMENT 13 Com pte CPROBAT13
09/07/2019 GS2134 VE PRO BATIMENT 13 231,47 A 231,47
09/07/2019 GS2134 ENC PRO BATIMENT 13 A 231,47 0,00
04/10/2019 GS2294 VE PRO BATIMENT 13 231,47 B 231,47
04/10/2019 GS2294 ENC Pro.batiment13 B 231,47 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
PROMOCASH Com pte CPROMOCA
01/04/2019 GS1977 VE PROMOCASH 694,41 N 694,41
24/04/2019 GS2005 VE PROMOCASH 231,47 O 925,88
29/04/2019 GS1977 ENC PROMOCASH N 694,41 231,47
01/05/2019 GS2017 VE PROMOCASH 694,41 O 925,88
03/06/2019 GS2069 VE PROMOCASH 1 157,35 O 2 083,23
10/06/2019 GS2069 ENC PROMOCASH O 1 157,35 925,88
13/06/2019 GS2005-2017 ENC PROMOCASH O 925,88 0,00
09/07/2019 GS2142 VE PROMOCASH 1 388,82 P 1 388,82
05/08/2019 GS2182 VE PROMOCASH 2 083,23 Q 3 472,05
05/08/2019 GS2142 ENC PROMOCASH P 1 388,82 2 083,23
02/09/2019 GS2182 ENC PROMOCASH Q 2 083,23 0,00
03/09/2019 GS2228 VE PROMOCASH 3 240,58 R 3 240,58
20/09/2019 GS2268 VE PROMOCASH 925,88 S 4 166,46
24/09/2019 GS2228 ENC PROMOCASH R 3 240,58 925,88
09/10/2019 GS2268 ENC Promocash S 925,88 0,00
Total 10 416,15 10 416,15 0,00
PROVENCE AQUACULTURE Com pte CPROVAQU
01/01/2019 GS1857 AD 29/11/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 349,75 P 349,75
01/01/2019 GS1881 AD 21/12/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 390,28 P 740,03
29/01/2019 GS1901 VE PROVENCE AQUACULTURE 390,28 P 1 130,31
27/03/2019 GS1960 VE PROVENCE AQUACULTURE 390,27 P 1 520,58
27/03/2019 GS1857-81-01-60 ENC PROVENCE AQUACULTURE P 1 520,57 0,01
27/03/2019 OD ECART DE LETTRAGE P 0,01 0,00
21/06/2019 GS2089 VE PROVENCE AQUACULTURE 1 012,02 Q 1 012,02
24/06/2019 GS2093 VE PROVENCE AQUACULTURE 2 147,86 Q 3 159,88
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes clients
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) PROVENCE AQUACULTURE Com pte CPROVAQU
Pièce Jnl
24/06/2019 GS2089-93 ENC PROVENCE AQUACULTURE Q 3 159,88 0,00
23/07/2019 GS2167 VE PROVENCE AQUACULTURE 780,55 S 780,55
08/08/2019 GS2203 VE PROVENCE AQUACULTURE 390,28 R 1 170,83
09/08/2019 GS2203 ENC PROVENCE AQUACULTURE R 390,28 780,55
12/09/2019 GS2254 VE PROVENCE AQUACULTURE 780,55 S 1 561,10
21/11/2019 GS2370 VE PROVENCE AQUACULTURE 1 664,30 T* 3 225,40
12/12/2019 GS2167-2254 ENC PROVENCE AQUACULTURE S 1 561,10 1 664,30
30/12/2019 GS2370 ENC PROVENCE AQUACULTURE T* 664,30 1 000,00
Total 7 296,14 8 296,14 1 000,00
PROVENCE FUEL Com pte CPROVFUE
17/04/2019 GS1994 VE PROVENCE FUEL 4 690,03 A 4 690,03
30/04/2019 GS2015 VE PROVENCE FUEL 5 174,52 B 9 864,55
03/06/2019 GS2071 VE PROVENCE FUEL 4 060,21 C 13 924,76
05/06/2019 GS1994 ENC PROVENCE FUEL A 4 690,03 9 234,73
12/06/2019 GS2015 ENC PROVENCE FUEL B 5 174,52 4 060,21
28/06/2019 GS2103 VE PROVENCE FUEL 4 683,31 F 8 743,52
01/07/2019 GS2071 ENC PROVENCE FUEL C 4 060,21 4 683,31
05/08/2019 GS2186 VE PROVENCE FUEL 4 293,04 D 8 976,35
04/09/2019 GS2235 VE PROVENCE FUEL 1 561,10 E 10 537,45
04/09/2019 GS2186 ENC PROVENCE FUEL D 4 293,04 6 244,41
30/09/2019 GS2235 ENC PROVENCE FUEL E 1 561,10 4 683,31
14/10/2019 GS2103 ENC Prov ence f uel F 4 683,31 0,00
Total 24 462,21 24 462,21 0,00
PROVENCE SERVICE DESENFUMAGE Com pte CPROVSERV
21/05/2019 GS2055 VE PROVENCE SERVICE DESENFUMAGE 231,47 A 231,47
21/05/2019 GS2055 ENC PROVENCE SERVICE DESENFUMAGE A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
PRTB Com pte CPRTB
09/04/2019 GS1986 VE PRTB 176,30 A 176,30
09/04/2019 GS1986 ENC PRTB A 176,30 0,00
07/05/2019 GS2034 VE PRTB 176,30 B 176,30
11/10/2019 GS2034 ENC P.r.t.b B 176,30 0,00
Total 352,60 352,60 0,00
RABAH Magrid Com pte CRABAH
28/02/2019 GS1931 VE RABAH Magrid 176,30 A 176,30
28/02/2019 GS1931 ENC RABAH Magrid A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
REBUFFAT SARL Com pte CREBUFFA
03/10/2019 GS2293 VE REBUFFAT SARL 231,47 A 231,47
04/10/2019 GS2293 ENC Rebuf f at A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
REI LUX CONTROLES Com pte CREILUX
04/06/2019 GS2072 VE REI LUX CONTROLES 176,30 A 176,30
04/06/2019 GS2072 ENC REI LUX CONTROLES A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
RENO DESIGN Com pte CRENODE
03/07/2019 GS2113 VE RENO DESIGN 231,47 A 231,47
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Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) RENO DESIGN Com pte CRENODE
Pièce Jnl
03/07/2019 GS2113 ENC RENO DESIGN A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
RICARD Com pte CRICARD
23/07/2019 GS2162 VE RICARD 231,47 A 231,47
02/12/2019 GS2162 ENC RICARD A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
RIGAUD Béatrice Com pte CRIGBEA
21/06/2019 GS2092 VE RIGAUD Béatrice 231,47 A 231,47
21/06/2019 GS2092 ENC RIGAUD Béatrice A 231,47 0,00
09/07/2019 GS2135 VE RIGAUD Béatrice 231,47 B 231,47
09/07/2019 GS2135 ENC RIGAUD Béatrice B 231,47 0,00
Total 462,94 462,94 0,00
RIVAL Com pte CRIVAL
05/07/2019 GS2116 VE RIVAL 231,47 A 231,47
05/07/2019 GS2116 ENC RIVAL A 231,47 0,00
11/09/2019 GS2248 VE RIVAL 231,47 B 231,47
11/09/2019 GS2248 ENC RIVAL B 231,47 0,00
24/10/2019 GS2318 VE RIVAL 231,47 C 231,47
26/10/2019 GS2318 ENC RIVAL C 231,47 0,00
Total 694,41 694,41 0,00
RODRIGUES EURL Com pte CRODRIGU
03/05/2019 GS2022 VE RODRIGUES EURL 231,47 A 231,47
03/05/2019 GS2022 ENC RODRIGUES EURL A 231,47 0,00
11/06/2019 GS2080 VE RODRIGUES EURL 231,47 B 231,47
11/06/2019 GS2080 ENC RODRIGUES EURL B 231,47 0,00
20/06/2019 GS2086 VE RODRIGUES EURL 231,47 C 231,47
20/06/2019 GS2086 ENC RODRIGUES EURL C 231,47 0,00
Total 694,41 694,41 0,00
ROMANO Com pte CROMANO
16/05/2019 GS2050 VE ROMANO 659,10 A 659,10
16/05/2019 GS2051 VE ROMANO 84,00 A 743,10
28/06/2019 GS2050-51 ENC ROMANO A 743,10 0,00
Total 743,10 743,10 0,00
RTM Com pte CRTM
14/02/2019 GS1925 VE RTM 231,47 E 231,47
22/04/2019 GS2002 VE RTM 176,30 B 407,77
09/05/2019 GS2039 VE RTM 176,30 C 584,07
23/05/2019 GS2002 ENC RTM B 176,30 407,77
10/06/2019 GS2039 ENC RTM C 176,30 231,47
23/07/2019 GS2161 VE RTM 231,47 D 462,94
26/07/2019 GS2175 VE RTM 231,47 F 694,41
09/08/2019 GS2209 VE RTM 176,30 G 870,71
21/08/2019 GS2161 ENC RTM D 231,47 639,24
14/10/2019 GS1925 ENC Rtm E 231,47 407,77
11/11/2019 GS2175 ENC RTM F 231,47 176,30
09/12/2019 GS2270 ENC RTM G 176,30 0,00
Total 1 223,31 1 223,31 0,00
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Débit Let. Pièce Jnl
RV BOIS Com pte CRVBOIS
11/03/2019 GS1947 VE RV BOIS 231,47 A 231,47
11/03/2019 GS1947 ENC RV BOIS A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
SCI SANDRA Com pte CSANDRA
01/01/2019 GS1873 AD 21/12/2018 -ENC- SCI SANDRA A 213,47 -213,47
01/01/2019 GS1873 AD 17/12/2018 -VE- SCI SANDRA 231,47 A 18,00
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement à 41600000 A 18,00 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
SDNH Com pte CSDNH
14/03/2019 GS1951 VE SDNH 176,30 A 176,30
14/03/2019 GS1951 ENC SDNH A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE Com pte CSEM
01/01/2019 GS1833 AD 02/11/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 157,99 Z 157,99
01/01/2019 GS1871 AD 14/12/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 157,99 AA 315,98
08/01/2019 GS1889 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 231,47 AB 547,45
18/01/2019 GS1833 ENC SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE Z 157,99 389,46
31/01/2019 GS1871 ENC SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE AA 157,99 231,47
08/02/2019 GS1920 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 176,30 AC 407,77
28/02/2019 GS1940 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 176,30 AD 584,07
28/02/2019 GS1889 ENC SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE AB 231,47 352,60
28/03/2019 GS1964 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 176,30 AE 528,90
28/03/2019 GS1965 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 176,30 AE 705,20
28/03/2019 GS1920 ENC SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE AC 176,30 528,90
29/03/2019 GS1969 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 352,58 AE 881,48
30/04/2019 GS1940 ENC SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE AD 176,30 705,18
09/05/2019 GS2038 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 176,30 AF 881,48
16/05/2019 GS2044 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 176,30 AF 1 057,78
31/05/2019 GS1964-65-69 ENC SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE AE 705,17 352,61
31/05/2019 OD ECART DE LETTRAGE AE 0,01 352,60
14/06/2019 GS2082 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 2 963,40 AG 3 316,00
03/07/2019 GS2038-2044 ENC SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE AF 352,59 2 963,41
03/07/2019 OD ECART DE LETTRAGE AF 0,01 2 963,40
12/07/2019 GS2147 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 176,30 AH 3 139,70
30/07/2019 GS2082 ENC SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE AG 2 963,40 176,30
29/08/2019 GS2147 ENC SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE AH 176,30 0,00
03/10/2019 GS2291 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 390,28 AI 390,28
24/10/2019 GS231 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 176,30 AJ* 566,58
07/11/2019 GS2337 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 176,30 AJ* 742,88
19/11/2019 GS2368 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 176,30 919,18
28/11/2019 GS2291 ENC SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE AI 390,28 528,90
Total 5 487,81 6 016,71 528,90
SERAMM Com pte CSERAMM
01/01/2019 GS1856 AD 29/11/2018 -VE- SERAMM 349,75 U 349,75
15/01/2019 GS1856 ENC SERAMM U 349,75 0,00
28/02/2019 GS1937 VE SERAMM 390,27 V 390,27
29/03/2019 GS1937 ENC SERAMM V 390,27 0,00
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Débit Let.
(Suite) SERAMM Com pte CSERAMM
Pièce Jnl
02/04/2019 GS1982 VE SERAMM 780,55 W 780,55
06/05/2019 GS2025 VE SERAMM 780,55 X 1 561,10
31/05/2019 GS1982 ENC SERAMM W 780,55 780,55
08/07/2019 GS2121 VE SERAMM 1 402,30 Y 2 182,85
15/07/2019 GS2025 ENC SERAMM X 780,55 1 402,30
08/08/2019 GS2200 VE SERAMM 1 792,57 Z 3 194,87
30/08/2019 GS2121 ENC SERAMM Y 1 402,30 1 792,57
04/09/2019 GS2233 VE SERAMM 1 029,51 AA 2 822,08
30/09/2019 GS2200 ENC SERAMM Z 1 792,57 1 029,51
02/10/2019 GS2280 VE SERAMM 1 347,12 AB 2 376,63
31/10/2019 GS2233 ENC SERAMM AA 1 029,51 1 347,12
01/11/2019 GS2327 VE SERAMM 1 012,02 AB 2 359,14
19/11/2019 GS2359 VE SERAMM 566,57 AC* 2 925,71
20/12/2019 GS2280-2327 ENC SERAMM AB 2 359,15 566,56
20/12/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 AB 566,57
Total 8 884,65 9 451,22 566,57
SIGNORET PLOMBERIE Com pte CSIGNORPLOM
04/01/2019 GS1888 VE SIGNORET PLOMBERIE 176,30 B 176,30
04/01/2019 GS1888 ENC SIGNORET PLOMBERIE B 176,30 0,00
16/01/2019 GS1895 VE SIGNORET PLOMBERIE 176,30 C 176,30
17/01/2019 GS1895 ENC SIGNORET PLOMBERIE C 176,30 0,00
Total 352,60 352,60 0,00
SIMARRO Com pte CSIMARRO
21/02/2019 GS1928 ENC SIMARRO C 231,47 -231,47
22/02/2019 GS1928 VE SIMARRO 231,47 C 0,00
15/04/2019 GS1991 VE SIMARRO 231,47 D 231,47
15/04/2019 GS1991 ENC SIMARRO D 231,47 0,00
17/05/2019 GS2053 VE SIMARRO 231,47 E 231,47
17/05/2019 GS2053 ENC SIMARRO E 231,47 0,00
28/06/2019 GS2100 VE SIMARRO 231,47 F 231,47
28/06/2019 GS2100 ENC SIMARRO F 231,47 0,00
11/07/2019 GS2144 VE SIMARRO 231,47 G 231,47
11/07/2019 GS2144 ENC SIMARRO G 231,47 0,00
29/10/2019 GS2321 VE SIMARRO 231,47 H 231,47
29/10/2019 GS2321 ENC Simarro H 231,47 0,00
Total 1 388,82 1 388,82 0,00
SIVALIANT LEVON Com pte CSIVALIA
29/10/2019 GS2320 VE SIVALIANT LEVON 231,47 A 231,47
29/10/2019 GS2320 ENC Siv aliant Lev on A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
SMA ASSAINISSEMENT Com pte CSMA
22/10/2019 GS2314 VE SMA ASSAINISSEMENT 780,55 A 780,55
17/12/2019 GS2314 ENC SMA ASSAINISSEMENT A 780,55 0,00
Total 780,55 780,55 0,00
SMTL Com pte CSMTL
28/02/2019 GS1939 VE SMTL 231,47 C 231,47
14/03/2019 GS1953 VE SMTL 231,47 C 462,94
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Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) SMTL Com pte CSMTL
Pièce Jnl
30/04/2019 GS1939-1953 ENC SMTL C 462,94 0,00
24/07/2019 GS2171 VE SMTL 1 316,16 D 1 316,16
04/10/2019 GS2295 VE SMTL 2 632,31 E 3 948,47
04/11/2019 GS2171 ENC SMTL D 1 316,16 2 632,31
05/11/2019 GS2335 VE SMTL 2 777,64 F* 5 409,95
18/12/2019 GS2295 ENC SMTL E 2 632,31 2 777,64
Total 4 411,41 7 189,05 2 777,64
SNEF Com pte CSNEF
01/01/2019 GS1487 AD 01/01/2018 -AD- SNEF 196,25 O 196,25
01/01/2019 GS1847 AD 21/11/2018 -VE- SNEF 157,99 354,24
01/01/2019 GS1885 VE SNEF 231,47 P 585,71
03/01/2019 GS1487 ENC SNEF O 196,25 389,46
22/02/2019 GS1930 VE SNEF 231,47 Q 620,93
28/02/2019 GS1885 ENC SNEF P 231,47 389,46
12/03/2019 GS1950 VE SNEF 231,47 R 620,93
01/04/2019 GS1930 ENC SNEF Q 231,47 389,46
30/04/2019 GS1950 ENC SNEF R 231,47 157,99
03/06/2019 GS2068 VE SNEF 231,47 S 389,46
08/07/2019 GS2119 VE SNEF 231,47 T 620,93
01/08/2019 GS2068 ENC SNEF S 231,47 389,46
13/08/2019 GS2211 VE SNEF 231,47 U 620,93
03/09/2019 GS2119 ENC SNEF T 231,47 389,46
01/10/2019 GS2211 ENC SNEF U 231,47 157,99
19/11/2019 GS236 VE SNEF 231,47 V* 389,46
Total 1 585,07 1 974,53 389,46
SNPLCM Com pte CSNPLCM
30/04/2019 GS2011 VE SNPLCM 231,47 G 231,47
30/04/2019 GS2011 ENC SNPLCM G 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
SOCODEX Com pte CSOCODEX
12/07/2019 GS2149 VE SOCODEX 176,30 A 176,30
12/07/2019 GS2149 ENC SOCODEX A 176,30 0,00
Total 176,30 176,30 0,00
SOGEV Com pte CSOGEV
12/04/2019 GS1989 VE SOGEV 176,30 A 176,30
12/04/2019 GS1989 ENC SOGEV A 176,30 0,00
24/05/2019 GS2057 VE SOGEV 1 633,77 B 1 633,77
12/06/2019 GS2057 ENC SOGEV B 1 633,77 0,00
Total 1 810,07 1 810,07 0,00
SPE Com pte CSPE
01/01/2019 GS1874 AD 18/12/2018 -VE- SPE 462,95 B 462,95
08/02/2019 GS1874 ENC SPE B 462,95 0,00
Total 462,95 462,95 0,00
SPIE Com pte CSPIE
01/01/2019 GS1884 VE SPIE 231,47 M 231,47
13/05/2019 GS2040 VE SPIE 231,47 L 462,94
27/05/2019 GS2065 VE SPIE 176,30 M 639,24
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) SPIE Com pte CSPIE
Pièce Jnl
31/05/2019 GS2040 ENC SPIE L 231,47 407,77
01/07/2019 GS1884-2065 ENC SPIE M 407,77 0,00
12/07/2019 GS2148 VE SPIE 231,47 N 231,47
12/07/2019 GS2148 ENC SPIE N 231,47 0,00
18/07/2019 GS2153 VE SPIE 231,47 O 231,47
18/07/2019 GS2148 ENC SPIE O 231,47 0,00
03/09/2019 GS2225 VE SPIE 231,47 P 231,47
26/09/2019 GS2275 VE SPIE 231,47 R 462,94
01/10/2019 GS2225 ENC Spie P 231,47 231,47
11/10/2019 GS2305 VE SPIE 176,30 Q 407,77
16/10/2019 GS2311 VE SPIE 176,30 Q 584,07
08/11/2019 GS2305-2311 ENC SPIE Q 352,59 231,48
08/11/2019 OD ECART DE LETTRAGE Q 0,01 231,47
14/11/2019 GS2351 VE SPIE 231,47 S* 462,94
14/11/2019 GS235 VE SPIE 176,30 S* 639,24
22/11/2019 GS2275 ENC SPIE R 231,47 407,77
Total 1 917,72 2 325,49 407,77
SPR Com pte CSPR
14/10/2019 GS2308 VE SPR 231,47 A 231,47
14/10/2019 GS2308 ENC Sas spr A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
SPTMI Com pte CSPTMI
31/01/2019 GS1907 VE SPTMI 462,95 P 462,95
27/02/2019 GS1907 ENC SPTMI P 462,95 0,00
28/02/2019 GS1941 VE SPTMI 1 047,00 Q 1 047,00
18/03/2019 GS1956 VE SPTMI 462,94 R 1 509,94
28/03/2019 GS1941 ENC SPTMI Q 1 047,00 462,94
29/03/2019 GS1971 VE SPTMI 462,94 S 925,88
30/04/2019 GS1956 ENC SPTMI R 462,94 462,94
21/06/2019 GS2090 VE SPTMI 3 593,17 S 4 056,11
21/06/2019 GS2091 VE SPTMI 1 741,41 S 5 797,52
16/07/2019 GS2213 VE SPTMI 462,94 U 6 260,46
13/08/2019 GS2212 VE SPTMI 1 851,76 U 8 112,22
23/09/2019 GS2273 VE SPTMI 2 273,00 T 10 385,22
23/09/2019 GS1971-2090-91 ENC SPTMI S 5 797,53 4 587,69
23/09/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 S 4 587,70
01/10/2019 GS2212-2213 ENC SPTMI U 2 314,70 2 273,00
30/10/2019 GS2273 ENC SPTMI T 2 273,00 0,00
19/11/2019 GS2357 VE SPTMI 462,94 V 462,94
19/11/2019 GS2358 VE SPTMI 462,94 V 925,88
30/12/2019 GS2357-2358 ENC SPTMI V 925,88 0,00
Total 13 284,00 13 284,00 0,00
STIPA Com pte CSTIPA
04/04/2019 GS1983 VE STIPA 329,55 A 329,55
01/05/2019 GS1983 ENC STIPA A 329,55 0,00
Total 329,55 329,55 0,00
SUPERETTE FRIOUL Com pte CSUPERFR
29/01/2019 GS1898 VE SUPERETTE FRIOUL 176,30 A 176,30
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) SUPERETTE FRIOUL Com pte CSUPERFR
Pièce Jnl
08/02/2019 GS1898 ENC SUPERETTE FRIOUL A 176,30 0,00
17/04/2019 GS1995 VE SUPERETTE FRIOUL 176,30 B 176,30
06/05/2019 GS1995 ENC SUPERETTE FRIOUL B 176,30 0,00
05/08/2019 GS2181 VE SUPERETTE FRIOUL 176,30 C 176,30
20/08/2019 GS2181 ENC SUPERETTE FRIOUL C 176,30 0,00
11/09/2019 GS2251 VE SUPERETTE FRIOUL 78,60 D 78,60
17/09/2019 GS2251 ENC SUPERETTE FRIOUL D 78,60 0,00
19/11/2019 GS2364 VE SUPERETTE FRIOUL 78,60 E 78,60
17/12/2019 GS2364 ENC SUPERETTE FRIOUL E 78,61 -0,01
31/12/2019 SIT SUPERETTE FRIOUL 0,01 E 0,00
Total 686,11 686,11 0,00
TAPALOCA Com pte CTAPALOC
13/09/2019 GS2258 VE TAPALOCA 45,00 A 45,00
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement à 41600000 A 45,00 0,00
Total 45,00 45,00 0,00
TDF Com pte CTDF
01/02/2019 GS1913 VE TDF 407,77 B 407,77
08/02/2019 GS1913 ENC TDF B 407,77 0,00
24/07/2019 GS2170 VE TDF 176,30 C 176,30
24/07/2019 GS2170 ENC TDF C 176,30 0,00
08/10/2019 GS2287 VE TDF 176,30 D 176,30
08/10/2019 GS2287 ENC TDF MONTROUGE D 176,30 0,00
Total 760,37 760,37 0,00
TEAM NATURE Com pte CTEAMNAT
08/02/2019 GS1921 VE TEAM NATURE 231,47 A 231,47
06/03/2019 GS1921 ENC TEAM NATURE A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
TOFERBAT SARL Com pte CTOFERBA
08/08/2019 GS2202 VE TOFERBAT SARL 231,47 A 231,47
14/08/2019 GS2202 ENC TOFERBAT SARL A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
TRANSGOURMET Com pte CTRANSGO
01/04/2019 GS1978 VE TRANSGOURMET 1 561,10 I 1 561,10
01/05/2019 GS2019 VE TRANSGOURMET 1 951,38 D 3 512,48
30/05/2019 GS2019 ENC TRANSGOURMET D 1 951,38 1 561,10
03/06/2019 GS2070 VE TRANSGOURMET 1 561,10 E 3 122,20
02/07/2019 GS2109 VE TRANSGOURMET 1 561,10 F 4 683,30
11/07/2019 GS2070 ENC TRANSGOURMET E 1 561,10 3 122,20
02/08/2019 GS2109 ENC TRANSGOURMET F 1 561,10 1 561,10
05/08/2019 GS2183 VE TRANSGOURMET 1 561,10 G 3 122,20
03/09/2019 GS2227 VE TRANSGOURMET 1 951,38 H 5 073,58
13/09/2019 GS2183 ENC TRANSGOURMET G 1 561,10 3 512,48
02/10/2019 GS2278 VE TRANSGOURMET 1 561,10 I 5 073,58
04/10/2019 GS2227 ENC Transgourmet H 1 951,38 3 122,20
01/11/2019 GS2325 VE TRANSGOURMET 1 561,10 I 4 683,30
06/12/2019 GS1978-2278- ENC TRANSGOURMET I 4 683,31 -0,01
06/12/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 I 0,00
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Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TRANSGOURMET Com pte CTRANSGO
Pièce Jnl
Total 13 269,37 13 269,37 0,00
TRIANGLE CHARPENTE BOIS Com pte CTRICHAR
01/01/2019 GS1852 AD 27/11/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS 1 321,82 J 1 321,82
01/01/2019 GS1875 AD 19/12/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS 975,95 J 2 297,77
01/02/2019 GS1914 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 1 632,43 K 3 930,20
08/02/2019 GS1852-1875 ENC TRIANGLE CHARPENTE BOIS J 2 297,77 1 632,43
28/02/2019 GS1936 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 231,47 L 1 863,90
14/03/2019 GS1952 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 780,54 M 2 644,44
16/05/2019 GS1914 ENC TRIANGLE CHARPENTE BOIS K 1 632,43 1 012,01
29/05/2019 GS1936 ENC TRIANGLE CHARPENTE BOIS L 231,47 780,54
12/06/2019 GS1952 ENC TRIANGLE CHARPENTE BOIS M 780,54 0,00
08/07/2019 GS2126 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 231,47 N 231,47
04/09/2019 GS2126 ENC TRIANGLE CHARPENTE BOIS N 231,47 0,00
Total 5 173,68 5 173,68 0,00
TTM 13 Com pte CTTM13
27/06/2019 GS2098 VE TTM 13 390,28 C 390,28
27/06/2019 GS2098 ENC TTM 13 C 390,28 0,00
Total 390,28 390,28 0,00
UCPA SPORT LOISIRS ASSO Com pte CUCPA
11/11/2019 GS2342 VE UCPA SPORT LOISIRS ASSO 231,47 A 231,47
11/11/2019 GS2342 ENC UCPA SPORT LOISIRS ASSO A 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
VERIP Com pte CVERIP
06/05/2019 GS2029 VE VERIP 956,85 C 956,85
16/05/2019 GS2029 ENC VERIP C 956,85 0,00
08/07/2019 GS2128 VE VERIP 1 951,38 A 1 951,38
05/08/2019 GS2128 ENC VERIP A 1 951,38 0,00
07/08/2019 GS2195 VE VERIP 390,28 B 390,28
03/09/2019 GS2195 ENC VERIP B 390,28 0,00
Total 3 298,51 3 298,51 0,00
VITELLO FRANCK Com pte CVITELLO
11/01/2019 GS1890 VE VITELLO FRANCK 231,47 B 231,47
11/01/2019 GS1890 ENC VITELLO FRANCK B 231,47 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
VIVIAN & CIE Com pte CVIVIAN
01/01/2019 GS1851 AD 27/11/2018 -VE- VIVIAN & CIE 699,50 C 699,50
01/01/2019 GS1882 VE VIVIAN & CIE 883,22 D 1 582,72
18/01/2019 GS1851 ENC VIVIAN & CIE C 699,50 883,22
31/01/2019 GS1908 VE VIVIAN & CIE 3 737,90 E 4 621,12
12/02/2019 GS1882 ENC VIVIAN & CIE D 883,22 3 737,90
19/02/2019 GS1908 ENC VIVIAN & CIE E 3 737,90 0,00
28/02/2019 GS1938 VE VIVIAN & CIE 3 083,84 F 3 083,84
19/03/2019 GS1938 ENC VIVIAN & CIE F 3 083,84 0,00
17/04/2019 GS1996 VE VIVIAN & CIE 1 928,17 G 1 928,17
19/04/2019 GS2000 VE VIVIAN & CIE 336,00 G 2 264,17
06/05/2019 GS2028 VE VIVIAN & CIE 231,47 G 2 495,64
20/05/2019 GS1996-2000- ENC VIVIAN & CIE G 2 495,64 0,00
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) VIVIAN & CIE Com pte CVIVIAN
Pièce Jnl
08/07/2019 GS2130 VE VIVIAN & CIE 1 633,66 H 1 633,66
29/07/2019 GS2130 ENC VIVIAN & CIE H 1 633,66 0,00
05/08/2019 GS2180 VE VIVIAN & CIE 1 747,89 I 1 747,89
17/09/2019 GS2180 ENC VIVIAN & CIE I 1 747,89 0,00
02/10/2019 GS2286 VE VIVIAN & CIE 659,10 J 659,10
18/10/2019 GS2286 ENC Viv ian J 659,10 0,00
Total 14 940,75 14 940,75 0,00
VILLE DE MARSEILLE Com pte CVMARS
01/01/2019 GS1870 AD 07/12/2018 -VE- VILLE DE MARSEILLE 331,06 E 331,06
31/01/2019 GS1903AV VE VILLE DE MARSEILLE E 331,06 0,00
28/03/2019 GS1963 VE VILLE DE MARSEILLE 780,55 C 780,55
22/04/2019 GS2001 VE VILLE DE MARSEILLE 694,41 D 1 474,96
13/06/2019 GS1963 ENC VILLE DE MARSEILLE C 780,55 694,41
14/08/2019 GS2001 ENC RAID DES HUIT D 694,41 0,00
Total 1 806,02 1 806,02 0,00
VONDERSCHER Frank Com pte CVONDERF
03/04/2019 GS2033 ENC VONDERSCHER Frank A 231,47 -231,47
07/05/2019 GS2033 VE VONDERSCHER Frank 231,47 A 0,00
Total 231,47 231,47 0,00
YELAMOS Antoine Com pte CYELAMOS
20/09/2019 GS2267 VE Y ELAMOS Antoine 206,40 B 206,40
08/10/2019 GS2302 VE Y ELAMOS Antoine 181,80 A* 388,20
08/10/2019 AVGS2301 VE Y ELAMOS Antoine B 206,40 181,80
Total 206,40 388,20 181,80
ZANCHETTA Giorgo Com pte CZANCHE
14/06/2019 GS2151 VE ZANCHETTA Giorgo 18,00 A 18,00
14/06/2019 GS2151 ENC ZANCHETTA Giorgo A 18,00 0,00
Total 18,00 18,00 0,00
ZE BOAT Com pte CZEBOAT
01/01/2019 GS1478 AD 01/01/2018 -AD- ZE BOAT 196,25 A 196,25
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement à 41600000 A 196,25 0,00
Total 196,25 196,25 0,00
Total des Mouvem ents
Total du Grand-Livre
865 129,74
865 129,74
791 942,36
791 942,36
73 187,38
73 187,38
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes fournisseurs
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let. Pièce Jnl
ANTONI Com pte FANTON
01/01/2019 F1806336 AD 30/06/2018 -AC- ANTONI L 146,88 -146,88
01/01/2019 F1811268 AD 30/11/2018 -AC- ANTONI M 159,76 -306,64
17/01/2019 8078946 BQ LCR 395516 RLV 00000007 159,76 M -146,88
25/01/2019 0863153 BQ REMBT LCR FACT ANTONI 1806336 146,88 L 0,00
28/01/2019 4062300 BQ VIR SEPA ICARD MARITIME N 514,99 -514,99
31/01/2019 F1901302 AC ANTONI O 181,70 -696,69
20/02/2019 5707988 BQ REMBERREURANTONI X2 (210918 25 514,99 N -181,70
12/03/2019 1341886 BQ LCR 471507 RLV 00000009 181,70 O 0,00
29/04/2019 F1904236 AC ANTONI P 816,34 -816,34
17/05/2019 F1905138 AC ANTONI P 821,95 -1 638,29
01/06/2019 7366628 BQ LCR 590612 RLV 00000010 816,34 P -821,95
02/07/2019 9748254 BQ LCR 628937 RLV 00000011 821,95 P 0,00
27/08/2019 F1908079 AC ANTONI Q 457,31 -457,31
01/10/2019 3809061 BQ LCR 751970 RLV 00000012 457,31 Q 0,00
24/10/2019 F1910220 AC ANTONI R 529,08 -529,08
03/12/2019 4945698 BQ LCR 833290 RLV 00000013 529,08 R 0,00
Total 3 628,01 3 628,01 0,00
AVEM Com pte FAVEM
19/03/2019 19629112 AC AVEM 190319-180320 A 1 123,20 -1 123,20
05/04/2019 2977242 BQ *CIR141107245AVEM 280,80 A -842,40
07/06/2019 3127588 BQ *CIR141107245AVEM 280,80 A -561,60
05/09/2019 2970766 BQ *CIR141107245AVEM 280,80 A -280,80
20/11/2019 9400351156 AC AVEM 280,80 A 0,00
Total 1 123,20 1 123,20 0,00
BOUYGUES Com pte FBOUYG
13/01/2019 11999211400119 AC BOUY GUES AE 21,99 -21,99
16/01/2019 11019299740119 AC BOUY GUES AC 6,99 -28,98
28/01/2019 7522109 BQ *BTGAC002LTH3Bouy gues Telecom 21,99 AE -6,99
30/01/2019 7234133 BQ *++8DFSL Bouy gues Telecom 6,99 AC 0,00
13/02/2019 11154721610219 AC BOUY GUES AF 21,99 -21,99
16/02/2019 1.30886739 AC BOUY GUES AJ 23,53 -45,52
27/02/2019 5594377 BQ *BTGAC002LTH3Bouy gues Telecom 21,99 AF -23,53
05/03/2019 4509892 BQ *++8DFSL Bouy gues Telecom 23,53 AJ 0,00
13/03/2019 11310525630319 AC BOUY GUES AG 21,99 -21,99
16/03/2019 11330321790319 AC BOUY GUES AK 29,23 -51,22
27/03/2019 3558344 BQ *BTGAC002LTH3Bouy gues Telecom 21,99 AG -29,23
01/04/2019 0678323 BQ *++8DFSL Bouy gues Telecom 29,23 AK 0,00
13/04/2019 11468329120419 AC BOUY GUES AL 21,99 -21,99
16/04/2019 11487987290419 AC BOUY GUES AH 49,18 -71,17
29/04/2019 2857126 BQ *BTGAC002LTH3Bouy gues Telecom 21,99 AL -49,18
30/04/2019 8698723 BQ *++8DFSL Bouy gues Telecom 49,18 AH 0,00
13/05/2019 11627922740519 AC BOUY GUES 5,13 AI 5,13
22/05/2019 1574486 BQ VIR SEPA BOUY GUES TELECOM AI 5,13 0,00
Total 202,02 202,02 0,00
CHANTIER NAVAL DE PROVENCE Com pte FCHANPROV
01/01/2019 AD Report à nouv eau B 25 326,24 -25 326,24
01/03/2019 5825612 BQ CHEQUE N 5825612 25 326,24 B 0,00
ICARD Page - 30
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes fournisseurs
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) CHANTIER NAVAL DE PROVENCE Com pte FCHANPROV
Pièce Jnl
Total 25 326,24 25 326,24 0,00
COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE Com pte FCOMPMAR
02/04/2019 FC5729 AC COMPAGNIE MARINE HY DRAULIQUE C 1 291,20 -1 291,20
23/04/2019 5825617 BQ COMPAGNIE MARINE HY DRAULIQUE 1 291,20 C 0,00
24/07/2019 FC5803 AC COMPAGNIE MARINE HY DRAULIQUE D 403,20 -403,20
22/11/2019 FC5850 AC COMPAGNIE MARINE HY DRAULIQUE E* 6 715,20 -7 118,40
19/12/2019 5825621 BQ COMPAGNIE MARINE HY DRAULIQUE 403,20 D -6 715,20
Total 8 409,60 1 694,40 -6 715,20
COMPOSIT SERVICE Com pte FCOMPO
01/01/2019 AD Report à nouv eau B 870,37 -870,37
24/04/2019 5825613 BQ COMPOSIT SERVICE 870,37 B 0,00
13/08/2019 5825693 BQ COMPOSIT SERVICE 16 656,00 E 16 656,00
19/11/2019 FC1347 AC COMPOSIT SERVICE D 16 656,00 0,00
19/11/2019 FC1347 AC ext COMPOSIT SERVICE 16 656,00 D 16 656,00
03/12/2019 FC1367 AC COMPOSIT SERVICE E 16 656,00 0,00
Total 34 182,37 34 182,37 0,00
DIESEL MARINE 13 Com pte FDIESELM
01/01/2019 FA1878 AD 30/01/2018 -AC- DIESEL MARINE 13 236,29 -236,29
01/01/2019 FA1910 AD 30/03/2018 -AC- DIESEL MARINE 13 A 1 406,74 -1 643,03
Total 1 643,03 -1 643,03
DIVERS Com pte FDIVERS
19/11/2019 19013 AC NAUTIMA A 5 400,00 -5 400,00
11/12/2019 6687113 BQ VIR SEPA SAS NAUTIMA 5 400,00 A 0,00
Total 5 400,00 5 400,00 0,00
ICARD Christian Com pte FICARD
31/05/2019 2019/05-0000694 AC Honoraire ICARD Mai 2019 B 3 732,00 -3 732,00
26/06/2019 5825619 BQ ICARD Christian 3 732,00 B 0,00
Total 3 732,00 3 732,00 0,00
ICARD MARITIME Com pte FIM
01/01/2019 IM8707 AD 30/11/2018 -AC- ICARD MARITIME V 18 619,52 -18 619,52
01/01/2019 IM8721 AD 17/12/2018 -AC- ICARD MARITIME X 348,67 -18 968,19
01/01/2019 IM8734 AC ICARD MARITIME X 2 038,25 -21 006,44
07/01/2019 2000268 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 18 619,52 V -2 386,92
23/01/2019 IM8740 AC IM ABT GEOFLOTTE 12 MOIS X 172,80 -2 559,72
06/02/2019 IM8750 AC ICARD MARITIME 01.19 X 11 642,30 -14 202,02
22/02/2019 2960364 BQ RGT IM8721-IM8734-IM8740-IM875 14 202,02 X 0,00
26/02/2019 IM8759 AC ICARD MARITIME AA 4 095,00 -4 095,00
04/03/2019 IM8766 AC ICARD MARITIME DSP 02.19 AA 19 768,56 -23 863,56
08/03/2019 2296448 BQ H CARENAGE IM8759 ET DSP FEV I 23 863,56 AA 0,00
01/04/2019 IM8789 AC ICARD MARITIME DSP 03.19 Y 17 847,75 -17 847,75
01/04/2019 IM8789 AC EXT ICARD MARITIME DSP 03.19 17 847,75 Z 0,00
01/04/2019 IM8789 AC ICARD MARITIME 03.19 Z 18 045,00 -18 045,00
01/04/2019 7096714 BQ RGT FACT DSP ECUM 03/19 IM8789 17 847,75 Y -197,25
30/04/2019 IM8842 AC ICARD MARITIME 04.19 Z 21 180,60 -21 377,85
30/04/2019 8553358 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 21 377,85 Z 0,00
24/05/2019 IM8873 AC ICARD MARITIME AC 504,00 -504,00
31/05/2019 IM8883 AC ICARD MARITIME 05.19 AB 21 886,62 -22 390,62
ICARD Page - 31
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) ICARD MARITIME Com pte FIM
Pièce Jnl
21/06/2019 IM8957 AC ICARD MARITIME AC 318,25 -22 708,87
30/06/2019 IM8979 AC ICARD MARITIME 06.19 AC 21 180,60 -43 889,47
03/07/2019 2472367 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 21 886,62 AB -22 002,85
29/07/2019 4996324 BQ IM IM8979-8957-8873 22 002,85 AC 0,00
05/08/2019 IM9065 AC ICARD MARITIME 07.19 AD 21 886,62 -21 886,62
16/08/2019 5825695 BQ ICARD MARITIME 206,93 AM -21 679,69
23/08/2019 0575381 BQ IM9065 21 886,62 AD 206,93
03/09/2019 IM9094 AC ICARD MARITIME 08.19 AE 21 886,62 -21 679,69
23/09/2019 6068005 BQ VIR IM9094 21 886,62 AE 206,93
11/10/2019 IM9170 AC ICARD MARITIME 09.19 AH 21 180,60 -20 973,67
11/10/2019 9814190 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 21 180,60 AH 206,93
16/10/2019 IM9178 AC ICARD MARITIME AI 504,00 -297,07
17/10/2019 IM9188 AC ICARD MARITIME AI 483,94 -781,01
17/10/2019 6329392 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 987,94 AI 206,93
31/10/2019 IM9216 AC ICARD MARITIME REGUL 0119-3110 AF 21 960,00 -21 753,07
31/10/2019 IM9217 AC ICARD MARITIME 10.19 AG 11 002,03 -32 755,10
31/10/2019 3680631 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 17179 40101
790000
21 960,00 AF -10 795,10
31/10/2019 7368842 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 11 002,03 AG 206,93
13/11/2019 IM9226 AC ICARD MARITIME AJ 1 753,56 -1 546,63
14/11/2019 8342818 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 1 753,56 AJ 206,93
16/12/2019 IM9245 AC ICARD MARITIME AM 206,93 0,00
18/12/2019 IM9247 AC ICARD MARITIME AK 1 441,62 -1 441,62
19/12/2019 1090739 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 1 441,62 AK 0,00
24/12/2019 IM9251 AC ICARD MARITIME AL 20 399,04 -20 399,04
24/12/2019 IM925 AC ICARD MARITIME AL 1 223,94 -21 622,98
24/12/2019 9481614 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 21 622,98 AL 0,00
27/12/2019 IM9255 AC ICARD MARITIME REFACT DSP 11.19 AN* 1 249,25 -1 249,25
31/12/2019 IM9268 AC ICARD MARITIME AO* 5 202,54 -6 451,79
Total 288 028,61 281 576,82 -6 451,79
LAMANAGE MARSEILLE/FOS Com pte FLAMANAG
03/04/2019 19-F-07957 AC LAMANAGE MARSEILLE/FOS A 2 520,00 -2 520,00
16/09/2019 19-F07959 AC LAMANAGE MARSEILLE/FOS TURBO B 5 868,00 -8 388,00
30/10/2019 19-F-07958 AC LAMANAGE MARSEILLE/FOS C 7 980,00 -16 368,00
31/10/2019 2417217 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 42559 10000
080010
2 520,00 A -13 848,00
31/10/2019 3168022 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 7 980,00 C -5 868,00
31/10/2019 4213439 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 5 868,00 B 0,00
Total 16 368,00 16 368,00 0,00
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN Com pte FMAMP
01/01/2019 1812-AC -000008 AD 13/12/2018 -AC- METROPOLE AIX MARSEILLE REGUL 2017 A 917,96 -917,96
01/01/2019 1812-AC -000009 AD 13/12/2018 -AC- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 201 B 20 399,04 -21 317,00
10/01/2019 5825608 BQ CHEQUE N 5825608 20 399,04 B -917,96
10/01/2019 5825609 BQ CHEQUE N 5825609 917,96 A 0,00
28/02/2019 00029000584 AC METROPOLE AIX MARSEILLE DSP 2017 C 4 741,99 -4 741,99
21/03/2019 5825614 BQ CHEQUE N 5825614 4 741,99 C 0,00
Total 26 058,99 26 058,99 0,00
MARINE TRANSMISSIONS Com pte FMARTR
ICARD Page - 32
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes fournisseurs
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) MARINE TRANSMISSIONS Com pte FMARTR
Pièce Jnl
31/10/2019 FA19104295 AC MARINE TRANSMISSIONS A 2 305,08 -2 305,08
04/11/2019 4674680 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 2 305,08 A 0,00
Total 2 305,08 2 305,08 0,00
MAUCOUR Com pte FMAUCOUR
01/01/2019 OD MAUCOUR ACPTE 12.18 4 572,00 A 4 572,00
13/02/2019 F1016227 AC MAUCOUR A 9 504,00 -4 932,00
18/02/2019 3674733 BQ VIR SEPA MAUCOUR 4 932,00 A 0,00
Total 9 504,00 9 504,00 0,00
MC COULEURS Com pte FMCCOULEURS
28/01/2019 003.2019 AC MC COULEURS A 223,92 -223,92
26/02/2019 5825611 BQ CHEQUE N 5825611 223,92 A 0,00
15/12/2019 AC MC COULEURS B 2 046,78 -2 046,78
18/12/2019 3043808 BQ VIR SEPA MC COULEURS 2 046,78 B 0,00
Total 2 270,70 2 270,70 0,00
MCM Com pte FMCM
30/09/2019 MC754 AC MCM A 83,83 -83,83
02/10/2019 5825622 BQ CHEQUE N 5825622 83,83 A 0,00
15/11/2019 MC766 AC MCM FRAIS COPIEUR 2019 B 132,70 -132,70
20/11/2019 5871319 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 132,70 B 0,00
Total 216,53 216,53 0,00
MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT Com pte FMSM
01/01/2019 18-00748 AD 30/06/2018 -AC- MSM 06.18 M 4 438,44 -4 438,44
01/01/2019 18-00898 AD 30/07/2018 -AC- MSM ASTREINTE 07.18 M 4 586,39 -9 024,83
01/01/2019 18-01048 AD 31/08/2018 -AC- MEDITERRANEENNE DE SERVICES MA M 4 586,39 -13 611,22
01/01/2019 F1801167 AD 30/09/2018 -AC- MSM 09.18 M 4 438,44 -18 049,66
01/01/2019 F1801302 AD 30/10/2018 -AC- MSM 10.18 M 4 586,39 -22 636,05
01/01/2019 18-01444 AD 30/11/2018 -AC- MSM MAD FLOREJAR PDT TRAVAUX M 8 400,00 -31 036,05
01/01/2019 18-01445 AD 30/11/2018 -AC- MSM 11.18 M 3 201,30 -34 237,35
01/01/2019 F1801439 AD 30/11/2018 -AC- MSM 11.18 M 4 438,44 -38 675,79
01/01/2019 18-01556 AD 31/12/2018 -AC- MSM 12.18 J 4 586,39 -43 262,18
01/01/2019 18-01557 AD 31/12/2018 -AC- MSM MAD FLOREJAR 12.18 I 52 080,00 -95 342,18
01/01/2019 18-01558 AD 31/12/2018 -AC- MSM 12.18 I 19 848,06 -115 190,24
04/01/2019 9641377 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 38 675,79 M -76 514,45
17/01/2019 19-00036 AC MEDITERRANEENNE DE SERVICES MA J 28 560,00 -105 074,45
17/01/2019 19-00037 AC MSM 01.19 J 10 884,42 -115 958,87
31/01/2019 19-00086 AC MSM ASTREINTE 01.19 I 4 586,39 -120 545,26
01/02/2019 6762591 BQ RGT FLOREJAR 1801556-557-558 76 514,45 I -44 030,81
22/02/2019 0314196 BQ DSP ECUM RGT19-00036 37 86 FLO 44 030,81 J 0,00
28/02/2019 19-00171 AC MSM ASTREINTE 02.19 P 4 142,54 -4 142,54
08/03/2019 4602468 BQ RGT 1900171 ASTREINTE FLOREJAR 4 152,54 Q 10,00
31/03/2019 19-00270 AC MSM ASTREINTE 03.19 L 4 586,39 -4 576,39
31/03/2019 19-00276 AC MSMS MAD FLOREJAR 22-270319 L 10 080,00 -14 656,39
31/03/2019 19-00277 AC MSM PILOTAGE+CARB 03.19 L 3 841,56 -18 497,95
08/04/2019 0728399 BQ RGT 19-00171 - FLOREJAR 02/201 4 142,54 P -14 355,41
30/04/2019 19-00376 AC MSM ASTREINTE 04.19 N 4 438,44 -18 793,85
30/04/2019 0364100 BQ RGT FACTURES MSM MARS 2019 18 507,95 L -285,90
31/05/2019 19-00501 AC MSM ASTREIENTE 05.19 N 4 586,39 -4 872,29
30/06/2019 19-00640 AC MSM 06.19 R 4 438,44 -9 310,73
ICARD Page - 33
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes fournisseurs
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT Com pte FMSM
Pièce Jnl
23/07/2019 2567490 BQ ASTREINTES FLOREJAR 04-05 9 024,83 N -285,90
29/07/2019 5090232 BQ SOLDE FLORJAR DSP ECUM 285,90 Q 0,00
31/07/2019 19-00789 AC MSM ASTREIENTE 07.19 O 4 586,39 -4 586,39
23/08/2019 8965173 BQ RGT 19-00789 FLOREJAR JUILLET 4 586,39 O 0,00
31/08/2019 19-00913 AC MSM ASTREINTE 08.19 Q 4 586,39 -4 586,39
23/09/2019 0729906 BQ RGT 19 - 00913 4 586,39 Q 0,00
30/09/2019 19-01085 AC MSM ASTREINTE 09.19 Q 4 438,44 -4 438,44
11/10/2019 6694954 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 4 438,44 R 0,00
24/10/2019 19-01195 AC MSM 10.19 S 13 273,42 -13 273,42
24/10/2019 19-01196 AC MSM MAD 1410-3110 U 30 240,00 -43 513,42
31/10/2019 19-01218 AC MSM ASTREINTE 10.19 T 4 586,39 -48 099,81
31/10/2019 1384852 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 13 273,42 S -34 826,39
31/10/2019 3902575 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 4 586,39 T -30 240,00
01/11/2019 9338132 BQ VIREMENT SEPA PAR INTERNET 30 240,00 U 0,00
30/11/2019 19-01367 AC MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT V* 4 438,44 -4 438,44
30/11/2019 19-01365 AC MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT V* 47 040,00 -51 478,44
30/11/2019 19-01366 AC MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT V* 20 647,54 -72 125,98
Total 329 171,82 257 045,84 -72 125,98
LA POSTE Com pte FPOSTE
01/01/2019 1812-AC -000001 AD 21/12/2018 -AC- LA POSTE A 163,80 -163,80
04/01/2019 5825606 BQ LA POSTE 163,80 A 0,00
Total 163,80 163,80 0,00
SERVAUX SURVITEC Com pte FSERV
01/01/2019 AD Report à nouv eau A 1 299,48 -1 299,48
21/03/2019 5825615 BQ SERVAUX SURVITEC 1 299,48 A 0,00
25/10/2019 8549 AC SERVAUX SURVITEC B 907,08 -907,08
21/11/2019 5825625 BQ CHEQUE N 5825625 907,08 B 0,00
Total 2 206,56 2 206,56 0,00
SERVAUX SAFETY & SHIP SERVICE Com pte FSERVSAF
14/02/2019 201900264 AC SERVAUX SAFETY & SHIP SERVICE C 278,88 -278,88
15/02/2019 5825610 BQ CHEQUE N 5825610 278,88 C 0,00
Total 278,88 278,88 0,00
SMT Com pte FSMT
20/05/2019 FC0016 AC SMT A 1 668,00 -1 668,00
31/05/2019 5825618 BQ SMT 1 668,00 A 0,00
Total 1 668,00 1 668,00 0,00
SOGERIC Com pte FSOGERIC
01/01/2019 F61580 AD 29/11/2018 -AC- SOGERIC A 3 395,46 -3 395,46
01/01/2019 F61989 AD 21/12/2018 -AC- SOGERIC B 108,83 -3 504,29
04/01/2019 3978931 BQ LCR 377486 RLV 00000006 3 395,46 A -108,83
01/02/2019 4932819 BQ LCR 414424 RLV 00000008 108,83 B 0,00
Total 3 504,29 3 504,29 0,00
BUREAU VERITAS Com pte FVERITAS
23/10/2019 19023983 AC BUREAU VERITAS A 1 254,29 -1 254,29
08/11/2019 5825623 BQ CHEQUE N 5825623 1 254,29 A 0,00
10/12/2019 19027990 AC BUREAU VERITAS B 993,83 -993,83
20/12/2019 1506460 BQ VIR SEPA BUREAU VERITAS MARINE 993,83 B 0,00
ICARD Page - 34
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes fournisseurs
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) BUREAU VERITAS Com pte FVERITAS
Pièce Jnl
Total 2 248,12 2 248,12 0,00
YACHTING LEVAGE Com pte FYACHTIN
28/03/2019 190611 AC Y ACHTING LEVAGE A 2 493,97 -2 493,97
09/04/2019 5825616 BQ Y ACHTING LEVAGE 2 493,97 A 0,00
04/07/2019 191634 AC Y ACHTING LEVAGE 5825620 C* 1 042,00 -1 042,00
02/12/2019 192481 AC Y ACHTING LEVAGE B 6 035,94 -7 077,94
10/12/2019 9914396 BQ *2610427 Y ACHTING LEVAGES 6 035,94 B -1 042,00
Total 9 571,91 8 529,91 -1 042,00
Total des Mouvem ents
Total du Grand-Livre
689 233,76
689 233,76
777 211,76
777 211,76
-87 978,00
-87 978,00
ICARD Page - 35
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let. Pièce Jnl
RESULTAT Com pte 12000000
01/01/2019 AD Report à nouv eau A 88 285,69 -88 285,69
30/06/2019 OD Af f ectation du résultat 2018 88 285,69 A 0,00
Total 88 285,69 88 285,69 0,00
PROV.POUR GROSSES RE Com pte 15720000
01/01/2019 AD Solde à nouv eau 11 735,36 -11 735,36
31/12/2019 OD PROV TRAVAUX ECUM 28 400,00 -40 135,36
31/12/2019 OD REPRISE PROV TRAVAUX EXUM 30 031,65 -10 103,71
Total 40 135,36 30 031,65 -10 103,71
PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP Com pte 15721000
01/01/2019 AD Solde à nouv eau 80 000,00 -80 000,00
01/01/2019 OD REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP 80 000,00 0,00
Total 80 000,00 80 000,00 0,00
Total Classe 1 198 317,34 208 421,05 -10 103,71
TITRES IMMOBILISES Com pte 27110000
01/01/2019 AD Solde à nouv eau 152,50 152,50
Total 152,50 152,50
Total Classe 2 152,50 152,50
Collectif fournisseur Com pte 40
Centralisation Janv ier 2019 87 079,19 235 780,73 -148 701,54
Centralisation Fév rier 2019 140 827,89 34 450,23 -42 323,88
Centralisation Mars 2019 59 611,03 41 944,90 -24 657,75
Centralisation Av ril 2019 84 760,58 66 210,50 -6 107,67
Centralisation Mai 2019 1 673,13 33 204,09 -37 638,63
Centralisation Juin 2019 4 829,14 25 937,29 -58 746,78
Centralisation Juillet 2019 54 022,15 6 031,59 -10 756,22
Centralisation Août 2019 43 335,94 26 930,32 5 649,40
Centralisation Septembre 2019 26 753,81 32 276,89 126,32
Centralisation Octobre 2019 94 337,96 116 205,91 -21 741,63
Centralisation Nov embre 2019 53 529,51 102 783,44 -70 995,56
Centralisation Décembre 2019 38 473,43 55 455,87 -87 978,00
Total 777 211,76 689 233,76 -87 978,00
FOURNIS.FACT.NON PAR Com pte 40810000
01/01/2019 1801-AD -000001 AD 01/01/2018 -AD- FOURNIS.FACT.NON PAR B 21 924,77 -21 924,77
01/01/2019 1812- FAR- AD 31/12/2018 -SIT- FNP IM DSP 12.18 A 2 038,14 -23 962,91
01/01/2019 OD EXT FNP 2017 MCM MC681 38,15 B -23 924,76
01/01/2019 OD EXT FNP IM IM8232 21 886,62 B -2 038,14
01/01/2019 1812- FAR- SIT Ext.FNP IM DSP 12.18 2 038,14 A 0,00
Total 23 962,91 23 962,91 0,00
FOURN.ACPTES S/COMMA Com pte 40910000
01/01/2019 AD Solde à nouv eau 4 572,00 A 4 572,00
01/01/2019 OD MAUCOUR ACPTE 12.18 A 4 572,00 0,00
Total 4 572,00 4 572,00 0,00
Collectif client Com pte 41
Centralisation Janv ier 2019 251 950,12 5 682,35 246 267,77
Centralisation Fév rier 2019 14 627,61 149 188,36 111 707,02
Centralisation Mars 2019 100 870,52 105 354,12 107 223,42
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) Collectif client Com pte 41
Pièce Jnl
Centralisation Av ril 2019 28 085,38 8 896,86 126 411,94
Centralisation Mai 2019 24 280,65 18 640,60 132 051,99
Centralisation Juin 2019 39 627,41 34 026,52 137 652,88
Centralisation Juillet 2019 220 317,77 26 501,20 331 469,45
Centralisation Août 2019 31 972,09 24 388,29 339 053,25
Centralisation Septembre 2019 49 576,07 44 904,98 343 724,34
Centralisation Octobre 2019 79 385,11 309 750,67 113 358,78
Centralisation Nov embre 2019 23 808,34 28 391,82 108 775,30
Centralisation Décembre 2019 628,67 36 216,59 73 187,38
Total 791 942,36 865 129,74 73 187,38
CLIENTS DOUTEUX OU L Com pte 41600000
01/01/2019 AD Solde à nouv eau 207,44 207,44
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement de CALY SEE 176,30 383,74
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement de CDIRIGLA 231,47 615,21
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement de CHY GECO 331,06 946,27
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Rep / régl. CIGIENAIR 20% 207,44 738,83
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement de CKEUCHGU 176,30 915,13
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement de CLEREUNY 15,00 930,13
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement de CPLANETE 349,75 1 279,88
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement de CSANDRA 18,00 1 297,88
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement de CTAPALOC 45,00 1 342,88
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Virement de CZEBOAT 196,25 1 539,13
Total 207,44 1 746,57 1 539,13
CLIENTS RRR&AV.A ACC Com pte 41980000
01/01/2019 1812- AAE- AD 31/12/2018 -SIT- AAE VILLE DE MARSEILLE A 331,06 -331,06
01/01/2019 1812- AAE- AD 31/12/2018 -SIT- RISTOURNE CUM 2017 7.5% 1074.84 A 95,45 -426,51
01/01/2019 1812- AAE- AD 31/12/2018 -SIT- RISTOURNE CUM 2018 6932.19[*]7.5% A 623,89 -1 050,40
01/01/2019 1812- AAE- AD 31/12/2018 -SIT- RISTOURNE CUM 3% 2016 A 5 514,00 -6 564,40
01/01/2019 1812- AAE- AD 31/12/2018 -SIT- RISTOURNE CUM 3% CA 2017 A 4 683,96 -11 248,36
01/01/2019 1812- AAE- AD 31/12/2018 -SIT- RISTOURNE CUM 3% CA 2018 A 4 588,58 -15 836,94
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.AAE VILLE DE MARSEILLE 331,06 A -15 505,88
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 3% 2016 5 514,00 A -9 991,88
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 3% CA 2017 4 683,96 A -5 307,92
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 3% CA 2018 4 588,58 A -719,34
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 2017 7.5% 1074.84 95,45 A -623,89
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 2018 6932.19[*]7.5% 623,89 A 0,00
31/12/2019 1912- AAE- SIT RISTOURNE REDEV CA 2019 8 696,27 -8 696,27
31/12/2019 1912- AAE- SIT AAE 2016 5 514,00 -14 210,27
31/12/2019 1912- AAE- SIT PROV REDEV CA ACT ANNEXES 2019 485,10 -14 695,37
Total 30 532,31 15 836,94 -14 695,37
TVA A DECAISSER Com pte 44551000
28/02/2019 1902-RTVA- OD TVA 02/2019 N 1 186,00 -1 186,00
25/03/2019 2499093 BQ *++794633040DDGFIP 1 186,00 N 0,00
31/03/2019 1903-RTVA- OD TVA 03/2019 O 1 643,00 -1 643,00
25/04/2019 9306847 BQ *NN794633040DDGFIP 1 643,00 O 0,00
31/10/2019 1910-RTVA- OD TVA 10/2019 P 28 718,00 -28 718,00
21/11/2019 6457229 BQ *NN794633040DDGFIP 28 718,00 P 0,00
30/11/2019 1911-RTVA- OD TVA 11/2019 Q 4 404,00 -4 404,00
ICARD Page - 37
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA A DECAISSER Com pte 44551000
Pièce Jnl
23/12/2019 4634991 BQ *NN794633040DDGFIP 4 404,00 Q 0,00
Total 35 951,00 35 951,00 0,00
TVA DEDUCT.S/ACHATS Com pte 44566000
01/01/2019 217273 AD 01/01/2018 -AC- AZUR ENSEIGNES 23/11/17 3,00 H 3,00
01/01/2019 1801-AC -000010 AD 12/01/2018 -AC- BOUY GUES PAS LA FACTURE 2,83 H 5,83
01/01/2019 1802-AC -000009 AD 01/02/2018 -AC- ANTONI 29,58 H 35,41
01/01/2019 1802-AC -000008 AD 12/02/2018 -AC- BOUY GUES PAS LA FACTURE 2,83 H 38,24
01/01/2019 1803-AC -000007 AD 12/03/2018 -AC- BOUY GUES PAS LA FACTURE 2,83 H 41,07
01/01/2019 1803-AC -000008 AD 16/03/2018 -AC- BOUY GUES PAS LA FACTURE 0,83 H 41,90
01/01/2019 1804-AC -000006 AD 12/04/2018 -AC- BOUY GUES PAS LA FACTURE 0,83 H 42,73
01/01/2019 1805-AC -000006 AD 12/05/2018 -AC- BOUY GUES PAS LA FACTURE 1,16 H 43,89
01/01/2019 11207518740618 AD 13/06/2018 -AC- BOUY GUES 2,83 H 46,72
01/01/2019 18-00748 AD 30/06/2018 -AC- MSM 06.18 739,74 K 786,46
01/01/2019 18-00898 AD 30/07/2018 -AC- MSM ASTREINTE 07.18 764,40 K 1 550,86
01/01/2019 1808-AC -000004 AD 13/08/2018 -AC- BOUY GUES 5,29 H 1 556,15
01/01/2019 18-01048 AD 31/08/2018 -AC- MEDITERRANEENNE DE SERVICES MA 764,40 K 2 320,55
01/01/2019 IM8542 AD 04/09/2018 -AC- ICARD MARITIME 2 785,71 H 5 106,26
01/01/2019 IM8542 AD 04/09/2018 -AC- ICARD MARITIME 862,06 H 5 968,32
01/01/2019 1809-AC -000004 AD 12/09/2018 -AC- BOUY GUES 2,83 H 5 971,15
01/01/2019 18023709 AD 23/09/2018 -AC- BUREAU VERITAS 202,35 H 6 173,50
01/01/2019 F1809279 AD 27/09/2018 -AC- ANTONI 72,82 H 6 246,32
01/01/2019 F1801167 AD 30/09/2018 -AC- MSM 09.18 739,74 K 6 986,06
01/01/2019 IM8594 AD 01/10/2018 -AC- ICARD MARITIME 3 530,10 H 10 516,16
01/01/2019 1810-AC -000005 AD 02/10/2018 -AC- BOUY GUES 2,95 H 10 519,11
01/01/2019 1810-AC -000006 AD 12/10/2018 -AC- BOUY GUES 4,37 H 10 523,48
01/01/2019 11576146121018 AD 13/10/2018 -AC- BOUY GUES 2,83 H 10 526,31
01/01/2019 7097 AD 25/10/2018 -AC- SERVAUX SURVITEC 216,58 H 10 742,89
01/01/2019 F1801302 AD 30/10/2018 -AC- MSM 10.18 764,40 K 11 507,29
01/01/2019 IM8692 AD 07/11/2018 -AC- ICARD MARITIME 862,06 H 12 369,35
01/01/2019 IM8692 AD 07/11/2018 -AC- ICARD MARITIME 2 785,71 H 15 155,06
01/01/2019 116744184141111 AD 13/11/2018 -AC- BOUY GUES 1,81 H 15 156,87
01/01/2019 116870280111118 AD 16/11/2018 -AC- BOUY GUES 4,55 H 15 161,42
01/01/2019 MC720 AD 23/11/2018 -AC- MCM FRAIS COPIEUR 2018 88,84 H 15 250,26
01/01/2019 1811-AC -000007 AD 29/11/2018 -AC- FRAIS DE BERNARD 3,33 H 15 253,59
01/01/2019 F61580 AD 29/11/2018 -AC- SOGERIC 565,91 H 15 819,50
01/01/2019 18-01444 AD 30/11/2018 -AC- MSM MAD FLOREJAR PDT TRAVAUX 1 400,00 K 17 219,50
01/01/2019 18-01445 AD 30/11/2018 -AC- MSM 11.18 139,04 K 17 358,54
01/01/2019 18-01445 AD 30/11/2018 -AC- MSM 11.18 394,51 K 17 753,05
01/01/2019 F1801439 AD 30/11/2018 -AC- MSM 11.18 739,74 K 18 492,79
01/01/2019 F1811268 AD 30/11/2018 -AC- ANTONI 26,63 H 18 519,42
01/01/2019 IM8707 AD 30/11/2018 -AC- ICARD MARITIME 2 380,24 H 20 899,66
01/01/2019 IM8707 AD 30/11/2018 -AC- ICARD MARITIME 723,02 H 21 622,68
01/01/2019 1812-AC -000002 AD 12/12/2018 -AC- BOUY GUES 3,66 H 21 626,34
01/01/2019 1812-AC -000003 AD 12/12/2018 -AC- BOUY GUES 1,94 H 21 628,28
01/01/2019 1812-AC -000008 AD 13/12/2018 -AC- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN
RED
152,99 H 21 781,27
01/01/2019 1812-AC -000009 AD 13/12/2018 -AC- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 201 3 399,84 H 25 181,11
01/01/2019 IM8721 AD 17/12/2018 -AC- ICARD MARITIME 58,11 H 25 239,22
01/01/2019 F61989 AD 21/12/2018 -AC- SOGERIC 18,14 H 25 257,36
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Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA DEDUCT.S/ACHATS Com pte 44566000
Pièce Jnl
01/01/2019 1812-AC -000007 AD 29/12/2018 -AC- FRAIS FANNY 3,33 H 25 260,69
01/01/2019 18-01556 AD 31/12/2018 -AC- MSM 12.18 764,40 H 26 025,09
01/01/2019 18-01557 AD 31/12/2018 -AC- MSM MAD FLOREJAR 12.18 8 680,00 H 34 705,09
01/01/2019 18-01558 AD 31/12/2018 -AC- MSM 12.18 862,05 H 35 567,14
01/01/2019 18-01558 AD 31/12/2018 -AC- MSM 12.18 2 445,96 H 38 013,10
01/01/2019 424 AD 31/12/2018 -AC- CHANTIER NAVAL DE PROVENCE 4 221,04 H 42 234,14
01/01/2019 1809-RTVA- AD 31/10/2018 -OD- TVA 10.18 H 3 850,00 38 384,14
01/01/2019 1811-RTVA- AD 30/11/2018 -OD- TVA 11/2018 H 3 695,00 34 689,14
01/01/2019 1811-RTVA- AD 31/12/2018 -OD- TVA 12/2018 H 7 164,00 27 525,14
01/01/2019 IM8734 AC ICARD MARITIME 339,71 H 27 864,85
13/01/2019 11999211400119 AC BOUY GUES 3,66 H 27 868,51
16/01/2019 11019299740119 AC BOUY GUES 1,17 H 27 869,68
17/01/2019 19-00036 AC MEDITERRANEENNE DE SERVICES MA 4 760,00 H 32 629,68
17/01/2019 19-00037 AC MSM 01.19 1 341,33 H 33 971,01
23/01/2019 IM8740 AC IM ABT GEOFLOTTE 12 MOIS 28,80 H 33 999,81
28/01/2019 003.2019 AC MC COULEURS 37,32 H 34 037,13
31/01/2019 19-00086 AC MSM ASTREINTE 01.19 764,40 H 34 801,53
31/01/2019 F1901302 AC ANTONI 30,28 H 34 831,81
31/01/2019 1901-RTVA- OD TVA 01/2019 H 6 697,00 28 134,81
06/02/2019 IM8750 AC ICARD MARITIME 01.19 1 523,26 H 29 658,07
06/02/2019 IM8750 AC ICARD MARITIME 01.19 417,12 H 30 075,19
13/02/2019 11154721610219 AC BOUY GUES 3,66 H 30 078,85
13/02/2019 F1016227 AC MAUCOUR 1 584,00 M 31 662,85
14/02/2019 201900264 AC SERVAUX SAFETY & SHIP SERVICE 46,48 H 31 709,33
16/02/2019 1.30886739 AC BOUY GUES 3,92 M 31 713,25
26/02/2019 IM8759 AC ICARD MARITIME 682,50 K 32 395,75
28/02/2019 19-00171 AC MSM ASTREINTE 02.19 690,42 I 33 086,17
28/02/2019 1902-RTVA- OD TVA 02/2019 H 23 679,00 9 407,17
28/02/2019 OD ECART DE LETTRAGE H 0,36 9 406,81
04/03/2019 IM8766 AC ICARD MARITIME DSP 02.19 306,83 K 9 713,64
04/03/2019 IM8766 AC ICARD MARITIME DSP 02.19 2 209,29 K 11 922,93
04/03/2019 IM8766 AC ICARD MARITIME DSP 02.19 778,63 K 12 701,56
13/03/2019 11310525630319 AC BOUY GUES 3,66 I 12 705,22
16/03/2019 11330321790319 AC BOUY GUES 4,87 M 12 710,09
19/03/2019 19629112 AC AVEM 190319-180320 187,20 K 12 897,29
28/03/2019 190611 AC Y ACHTING LEVAGE 415,66 K 13 312,95
31/03/2019 19-00270 AC MSM ASTREINTE 03.19 764,40 K 14 077,35
31/03/2019 19-00276 AC MSMS MAD FLOREJAR 22-270319 1 680,00 K 15 757,35
31/03/2019 19-00277 AC MSM PILOTAGE+CARB 03.19 473,41 K 16 230,76
31/03/2019 19-00277 AC MSM PILOTAGE+CARB 03.19 166,85 K 16 397,61
31/03/2019 1903-RTVA- OD TVA 03/2019 I 694,00 15 703,61
31/03/2019 OD ECART DE LETTRAGE I 0,08 15 703,53
01/04/2019 IM8789 AC ICARD MARITIME DSP 03.19 306,83 J 16 010,36
01/04/2019 IM8789 AC ICARD MARITIME DSP 03.19 1 972,58 J 17 982,94
01/04/2019 IM8789 AC ICARD MARITIME DSP 03.19 695,21 J 18 678,15
01/04/2019 IM8789 AC EXT ICARD MARITIME DSP 03.19 J 306,83 18 371,32
01/04/2019 IM8789 AC EXT ICARD MARITIME DSP 03.19 J 1 972,58 16 398,74
01/04/2019 IM8789 AC EXT ICARD MARITIME DSP 03.19 J 695,21 15 703,53
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA DEDUCT.S/ACHATS Com pte 44566000
Pièce Jnl
01/04/2019 IM8789 AC ICARD MARITIME 03.19 2 312,29 K 18 015,82
01/04/2019 IM8789 AC ICARD MARITIME 03.19 695,21 K 18 711,03
02/04/2019 FC5729 AC COMPAGNIE MARINE HY DRAULIQUE 215,20 K 18 926,23
03/04/2019 19-F-07957 AC LAMANAGE MARSEILLE/FOS 420,00 O 19 346,23
13/04/2019 11468329120419 AC BOUY GUES 3,66 M 19 349,89
16/04/2019 1.30886739 AC BOUY GUES 8,20 K 19 358,09
29/04/2019 F1904236 AC ANTONI 136,06 K 19 494,15
30/04/2019 IM8842 AC ICARD MARITIME 04.19 2 695,85 K 22 190,00
30/04/2019 IM8842 AC ICARD MARITIME 04.19 834,25 K 23 024,25
30/04/2019 19-00376 AC MSM ASTREINTE 04.19 739,74 L 23 763,99
30/04/2019 1904-RTVA- OD TVA 04/2019 K 15 302,00 8 461,99
13/05/2019 11627922740519 AC BOUY GUES K 0,85 8 461,14
17/05/2019 F1905138 AC ANTONI 136,99 K 8 598,13
20/05/2019 FC0016 AC SMT 278,00 L 8 876,13
24/05/2019 IM8873 AC ICARD MARITIME 84,00 L 8 960,13
31/05/2019 2019/05-0000694 AC Honoraire ICARD Mai 2019 622,00 K 9 582,13
31/05/2019 19-00501 AC MSM ASTREIENTE 05.19 764,40 L 10 346,53
31/05/2019 IM8883 AC ICARD MARITIME 05.19 3 647,77 L 13 994,30
31/05/2019 1905-RTVA- OD TVA 05/2019 K 6 464,00 7 530,30
31/05/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,06 K 7 530,36
21/06/2019 IM8957 AC ICARD MARITIME 53,04 L 7 583,40
30/06/2019 IM8979 AC ICARD MARITIME 06.19 3 530,10 L 11 113,50
30/06/2019 19-00640 AC MSM 06.19 739,74 O 11 853,24
04/07/2019 191634 AC Y ACHTING LEVAGE 5825620 173,67 L 12 026,91
24/07/2019 FC5803 AC COMPAGNIE MARINE HY DRAULIQUE 67,20 L 12 094,11
31/07/2019 19-00789 AC MSM ASTREIENTE 07.19 764,40 L 12 858,51
31/07/2019 1907-RTVA- OD TVA 07/2019 L 10 102,00 2 756,51
31/07/2019 OD ecart de lettrage L 0,32 2 756,19
05/08/2019 IM9065 AC ICARD MARITIME 07.19 3 647,77 M 6 403,96
27/08/2019 F1908079 AC ANTONI 76,22 M 6 480,18
31/08/2019 19-00913 AC MSM ASTREINTE 08.19 764,40 N 7 244,58
31/08/2019 1908-RTVA- OD TVA 08/2019 M 5 320,00 1 924,58
31/08/2019 OD ECART DE LETTRAGE M 0,44 1 924,14
03/09/2019 IM9094 AC ICARD MARITIME 08.19 3 647,77 N 5 571,91
30/09/2019 19-01085 AC MSM ASTREINTE 09.19 739,74 O 6 311,65
30/09/2019 MC754 AC MCM 13,97 P 6 325,62
30/09/2019 1909-RTVA- OD TVA 09/2019 N 4 412,00 1 913,62
30/09/2019 OD ECART DE LETTRAGE N 0,17 1 913,45
11/10/2019 IM9170 AC ICARD MARITIME 09.19 2 695,85 O 4 609,30
11/10/2019 IM9170 AC ICARD MARITIME 09.19 834,25 O 5 443,55
16/10/2019 IM9178 AC ICARD MARITIME 84,00 O 5 527,55
17/10/2019 IM9188 AC ICARD MARITIME 80,66 O 5 608,21
23/10/2019 19023983 AC BUREAU VERITAS 209,05 O 5 817,26
24/10/2019 19-01195 AC MSM 10.19 792,00 O 6 609,26
24/10/2019 19-01195 AC MSM 10.19 1 420,24 O 8 029,50
24/10/2019 19-01196 AC MSM MAD 1410-3110 5 040,00 O 13 069,50
24/10/2019 F1910220 AC ANTONI 88,18 O 13 157,68
25/10/2019 8549 AC SERVAUX SURVITEC 151,18 O 13 308,86
ICARD Page - 40
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA DEDUCT.S/ACHATS Com pte 44566000
Pièce Jnl
30/10/2019 19-F-07958 AC LAMANAGE MARSEILLE/FOS 1 330,00 O 14 638,86
31/10/2019 19-01218 AC MSM ASTREINTE 10.19 764,40 O 15 403,26
31/10/2019 FA19104295 AC MARINE TRANSMISSIONS 384,18 O 15 787,44
31/10/2019 IM9216 AC ICARD MARITIME REGUL 0119-3110 2 560,00 O 18 347,44
31/10/2019 IM9216 AC ICARD MARITIME REGUL 0119-3110 1 100,00 O 19 447,44
31/10/2019 IM9217 AC ICARD MARITIME 10.19 1 444,35 O 20 891,79
31/10/2019 IM9217 AC ICARD MARITIME 10.19 389,32 O 21 281,11
31/10/2019 1910-RTVA- OD TVA 10/2019 O 21 267,00 14,11
31/10/2019 OD ECART DE LETTRAGE O 0,14 13,97
13/11/2019 IM9226 AC ICARD MARITIME 292,26 P 306,23
15/11/2019 MC766 AC MCM FRAIS COPIEUR 2019 22,12 P 328,35
19/11/2019 FC1347 AC COMPOSIT SERVICE 2 776,00 Q 3 104,35
19/11/2019 19013 AC NAUTIMA 900,00 Q 4 004,35
19/11/2019 FC1347 AC ext COMPOSIT SERVICE S 2 776,00 1 228,35
20/11/2019 9400351156 AC AVEM Q 46,80 1 181,55
22/11/2019 FC5850 AC COMPAGNIE MARINE HY DRAULIQUE 1 119,20 R* 2 300,75
30/11/2019 19-01367 AC MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT 739,74 R* 3 040,49
30/11/2019 19-01365 AC MSM MAD FLOREJAR 7 840,00 R* 10 880,49
30/11/2019 19-01366 AC MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT 1 232,00 R* 12 112,49
30/11/2019 19-01366 AC MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT 2 209,26 R* 14 321,75
30/11/2019 1911-RTVA- OD TVA 11/2019 P 328,00 13 993,75
30/11/2019 OD ecart de lettrage P 0,35 13 993,40
02/12/2019 192481 AC Y ACHTING LEVAGE 1 005,99 Q 14 999,39
03/12/2019 FC1367 AC COMPOSIT SERVICE 2 076,00 S 17 075,39
03/12/2019 FC1367 AC COMPOSIT SERVICE 700,00 S 17 775,39
10/12/2019 19027990 AC BUREAU VERITAS 165,64 R* 17 941,03
15/12/2019 AC MC COULEURS 341,13 Q 18 282,16
16/12/2019 IM9245 AC ICARD MARITIME 34,49 R* 18 316,65
18/12/2019 IM9247 AC ICARD MARITIME 182,27 Q 18 498,92
18/12/2019 IM9247 AC ICARD MARITIME 51,90 Q 18 550,82
18/12/2019 IM9247 AC ICARD MARITIME 6,10 Q 18 556,92
24/12/2019 IM9251 AC ICARD MARITIME 3 399,84 Q 21 956,76
24/12/2019 IM925 AC ICARD MARITIME 203,99 Q 22 160,75
27/12/2019 IM9255 AC ICARD MARITIME REFACT DSP 11.19 208,21 R* 22 368,96
31/12/2019 1912-RTVA- OD TVA 12/2019 Q 8 820,00 13 548,96
31/12/2019 OD ecart de lettrage Q 0,42 13 548,54
Total 123 594,55 137 143,09 13 548,54
CREDIT DE TVA A REPORTER Com pte 44567000
01/01/2019 1811-RTVA- AD 31/12/2018 -OD- TVA 12/2018 4 981,00 E 4 981,00
31/01/2019 1901-RTVA- OD TVA 01/2019 E 4 981,00 0,00
30/04/2019 1904-RTVA- OD TVA 04/2019 13 946,00 F 13 946,00
30/05/2019 9667996 BQ VIR SEPA SIE MARSEILLE 7 9 ET 1 F 13 946,00 0,00
31/05/2019 1905-RTVA- OD TVA 05/2019 3 547,00 G 3 547,00
30/06/2019 1906-RTVA- OD TVA 06/2019 G 3 547,00 0,00
30/06/2019 1906-RTVA- OD TVA 06/2019 3 547,00 H 3 547,00
31/07/2019 1907-RTVA- OD TVA 07/2019 H 3 547,00 0,00
31/07/2019 1907-RTVA- OD TVA 07/2019 3 293,00 I 3 293,00
31/08/2019 1908-RTVA- OD TVA 08/2019 I 3 293,00 0,00
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) CREDIT DE TVA A REPORTER Com pte 44567000
Pièce Jnl
31/08/2019 1908-RTVA- OD TVA 08/2019 4 619,00 J 4 619,00
30/09/2019 1909-RTVA- OD TVA 09/2019 J 4 619,00 0,00
30/09/2019 1909-RTVA- OD TVA 09/2019 1 547,00 K 1 547,00
31/10/2019 1910-RTVA- OD TVA 10/2019 K 1 547,00 0,00
31/12/2019 1912-RTVA- OD TVA 12/2019 4 247,00 L* 4 247,00
Total 35 480,00 39 727,00 4 247,00
TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
01/01/2019 17100014 AD 01/01/2018 -AD- BOUDAREL GEORGES 24,91 -24,91
01/01/2019 17100029 AD 01/01/2018 -AD- BATNCO 32,71 -57,62
01/01/2019 34 AD 01/01/2018 -AD- TVA 09.17 3 561,00 3 503,38
01/01/2019 37 AD 01/01/2018 -AD- TVA 10.17 18 128,00 21 631,38
01/01/2019 41 AD 01/01/2018 -AD- TVA 11.17 3 575,00 25 206,38
01/01/2019 43 AD 01/01/2018 -AD- TVA 12.17 17 135,00 42 341,38
01/01/2019 GS1022 AD 01/01/2018 -AD- EURO RESEAUX 56,78 42 284,60
01/01/2019 GS1090 AD 01/01/2018 -AD- CIEM 32,71 42 251,89
01/01/2019 GS1142 AD 01/01/2018 -AD- ERDF 24,91 42 226,98
01/01/2019 GS1143 AD 01/01/2018 -AD- ERDF 181,67 42 045,31
01/01/2019 GS1146 AD 01/01/2018 -AD- SPIE 65,42 41 979,89
01/01/2019 GS1198 AD 01/01/2018 -AD- SPIE 98,13 41 881,76
01/01/2019 GS1214 AD 01/01/2018 -AD- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 32,71 41 849,05
01/01/2019 GS1236 AD 01/01/2018 -AD- INEO 32,71 41 816,34
01/01/2019 GS1245 AD 01/01/2018 -AD- ACTA VISTA 198,15 41 618,19
01/01/2019 GS1250 AD 01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE 148,28 41 469,91
01/01/2019 GS1251 AD 01/01/2018 -AD- CONCEPT ECHAFFAUDAGE 24,91 41 445,00
01/01/2019 GS1257 AD 01/01/2018 -AD- INEO 32,71 41 412,29
01/01/2019 GS1272 AD 01/01/2018 -AD- CONCEPT ECHAFFAUDAGE 39,25 41 373,04
01/01/2019 GS1274 AD 01/01/2018 -AD- AXIANS MAINTEL SUD EST 24,91 41 348,13
01/01/2019 GS1275 AD 01/01/2018 -AD- RICARD 32,71 41 315,42
01/01/2019 GS1277 AD 01/01/2018 -AD- EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE 65,42 41 250,00
01/01/2019 GS1278 AD 01/01/2018 -AD- SMTL 228,96 41 021,04
01/01/2019 GS1279 AD 01/01/2018 -AD- VILLE DE MARSEILLE 56,14 40 964,90
01/01/2019 GS1287 AD 01/01/2018 -AD- SPIE 98,13 40 866,77
01/01/2019 GS1289 AD 01/01/2018 -AD- TRIANGLE 153,27 40 713,50
01/01/2019 GS1292 AD 01/01/2018 -AD- SPTMI 74,74 40 638,76
01/01/2019 GS1294 AD 01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE 334,11 40 304,65
01/01/2019 GS1295 AD 01/01/2018 -AD- ERDF 24,91 40 279,74
01/01/2019 GS1296 AD 01/01/2018 -AD- MAC EURL 143,01 40 136,73
01/01/2019 GS1298 AD 01/01/2018 -AD- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 15 221,25 24 915,48
01/01/2019 GS1304 AD 01/01/2018 -AD- SMTL 74,74 24 840,74
01/01/2019 GS1305 AD 01/01/2018 -AD- SAFIM 65,42 24 775,32
01/01/2019 GS1308 AD 01/01/2018 -AD- ERDF 57,62 24 717,70
01/01/2019 GS1313 AD 01/01/2018 -AD- DIRECTION PORT PLAISANCE CUM M 310,83 24 406,87
01/01/2019 GS1313 AD 01/01/2018 -AD- DIRECTION PORT PLAISANCE CUM M 0,09 24 406,78
01/01/2019 GS1314 AD 01/01/2018 -AD- BC TRANSPORTS 220,59 24 186,19
01/01/2019 GS1315 AD 01/01/2018 -AD- SMTL 80,06 24 106,13
01/01/2019 GS1317 AD 01/01/2018 -AD- PROMOCASH 441,19 23 664,94
01/01/2019 GS1318 AD 01/01/2018 -AD- INEO 32,71 23 632,23
01/01/2019 GS1319 AD 01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE 220,59 23 411,64
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
01/01/2019 GS1320 AD 01/01/2018 -AD- TRIANGLE 318,72 23 092,92
01/01/2019 GS1321 AD 01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE 115,33 22 977,59
01/01/2019 GS1323 AD 01/01/2018 -AD- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 49,82 22 927,77
01/01/2019 GS1325 AD 01/01/2018 -AD- SPTMI 24,91 22 902,86
01/01/2019 GS1332 AD 01/01/2018 -AD- ERDF 233,33 22 669,53
01/01/2019 GS1337 AD 01/01/2018 -AD- ENEDIS 24,91 22 644,62
01/01/2019 GS1339 AD 01/01/2018 -AD- ALPES LUMIERE ASSO 87,86 22 556,76
01/01/2019 GS1340 AD 01/01/2018 -AD- SERAMM 165,45 22 391,31
01/01/2019 GS1341 AD 01/01/2018 -AD- BC TRANSPORTS 275,74 22 115,57
01/01/2019 GS1342 AD 01/01/2018 -AD- TRIANGLE CHARPENTES EN BOIS 98,13 22 017,44
01/01/2019 GS1343 AD 01/01/2018 -AD- PROMOCASH 551,48 21 465,96
01/01/2019 GS1344 AD 01/01/2018 -AD- TRANSGOURMET 275,74 21 190,22
01/01/2019 GS1345 AD 01/01/2018 -AD- FARINA 49,82 21 140,40
01/01/2019 GS1346 AD 01/01/2018 -AD- MANGIANTE 15,00 21 125,40
01/01/2019 GS1347 AD 01/01/2018 -AD- SMTL 32,71 21 092,69
01/01/2019 GS1348 AD 01/01/2018 -AD- BONDIL 32,71 21 059,98
01/01/2019 GS1349 AD 01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE 110,42 20 949,56
01/01/2019 GS1350 AD 01/01/2018 -AD- INEO 32,71 20 916,85
01/01/2019 GS1351 AD 01/01/2018 -AD- ENEDIS 49,82 20 867,03
01/01/2019 GS1352 AD 01/01/2018 -AD- PLANETE BOISSON 32,71 20 834,32
01/01/2019 GS1353 AD 01/01/2018 -AD- SNEF 24,91 20 809,41
01/01/2019 GS1354 AD 01/01/2018 -AD- SNEF 24,91 20 784,50
01/01/2019 GS1355 AD 01/01/2018 -AD- ACTA VISTA 87,86 20 696,64
01/01/2019 GS1356 AD 01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE 110,30 20 586,34
01/01/2019 GS1357 AD 01/01/2018 -AD- ACTIS CAPORALE ALU 32,71 20 553,63
01/01/2019 GS1358 AD 01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE 55,15 20 498,48
01/01/2019 GS1359 AD 01/01/2018 -AD- SPTMI 197,77 20 300,71
01/01/2019 GS1360 AD 01/01/2018 -AD- BONDIL 24,91 20 275,80
01/01/2019 GS1361 AD 01/01/2018 -AD- TOFERBAT 32,71 20 243,09
01/01/2019 GS1362 AD 01/01/2018 -AD- MERIDIO 32,71 20 210,38
01/01/2019 GS1363 AD 01/01/2018 -AD- LJ DISTRIBUTION 32,71 20 177,67
01/01/2019 GS1364 AD 01/01/2018 -AD- GR CHAUFFAGE SANITAIRE 32,71 20 144,96
01/01/2019 GS1365 AD 01/01/2018 -AD- KEVORK PATRICK 32,71 20 112,25
01/01/2019 GS1366 AD 01/01/2018 -AD- BC TRANSPORTS 198,15 19 914,10
01/01/2019 GS1367 AD 01/01/2018 -AD- TRANSGOURMET 220,59 19 693,51
01/01/2019 GS1368 AD 01/01/2018 -AD- PROMOCASH 165,45 19 528,06
01/01/2019 GS1369 AD 01/01/2018 -AD- SPTMI 224,21 19 303,85
01/01/2019 GS1370 AD 01/01/2018 -AD- TRIANGLE CHARPENTES EN BOIS 130,83 19 173,02
01/01/2019 GS1371 AD 01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE 95,42 19 077,60
01/01/2019 GS1372 AD 01/01/2018 -AD- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 15 221,25 3 856,35
01/01/2019 GS1373 AD 01/01/2018 -AD- AS CEA ST GRENOBLE 32,71 3 823,64
01/01/2019 GS1374 AD 01/01/2018 -AD- SMTL 32,71 3 790,93
01/01/2019 GS1375 AD 01/01/2018 -AD- ECOTEC 49,82 3 741,11
01/01/2019 GS1376 AD 01/01/2018 -AD- INEO 32,71 3 708,40
01/01/2019 GS1377 AD 01/01/2018 -AD- SNEF 24,91 3 683,49
01/01/2019 GS1378 AD 01/01/2018 -AD- CONCEPT ECHAFFAUDAGE 120,57 3 562,92
01/01/2019 GS1379 AD 01/01/2018 -AD- SERAMM 55,15 3 507,77
01/01/2019 GS1380 AD 01/01/2018 -AD- LOXAM MODULE 55,15 3 452,62
ICARD Page - 43
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
01/01/2019 GS1381 AD 01/01/2018 -AD- ACTI SUD 24,91 3 427,71
01/01/2019 GS1382 AD 01/01/2018 -AD- PLAZIAT JEAN FRANCOIS 46,78 3 380,93
01/01/2019 GS1383 AD 01/01/2018 -AD- TDF 24,91 3 356,02
01/01/2019 GS1384 AD 01/01/2018 -AD- CASSARO 32,71 3 323,31
01/01/2019 GS1386 AD 01/01/2018 -AD- ENEDIS 24,91 3 298,40
01/01/2019 GS1387 AD 01/01/2018 -AD- MAC EURL 65,42 3 232,98
01/01/2019 GS1388 AD 01/01/2018 -AD- ALPHA SERVICES 24,91 3 208,07
01/01/2019 GS1389 AD 01/01/2018 -AD- BC TRANSPORTS 55,15 3 152,92
01/01/2019 GS1390 AD 01/01/2018 -AD- OSMOZIS 32,71 3 120,21
01/01/2019 GS1391 AD 01/01/2018 -AD- MESALY CONSTRUCTION 32,71 3 087,50
01/01/2019 GS1392 AD 01/01/2018 -AD- BATNCO 32,71 3 054,79
01/01/2019 GS1393 AD 01/01/2018 -AD- PETITJEAN MANUEL 32,71 3 022,08
01/01/2019 GS1394 AD 01/01/2018 -AD- FARINA 55,15 2 966,93
01/01/2019 GS1395 AD 01/01/2018 -AD- FARINA 57,62 2 909,31
01/01/2019 GS1396 AD 01/01/2018 -AD- ALPES LUMIERE ASSO 32,71 2 876,60
01/01/2019 GS1397 AD 01/01/2018 -AD- MAC EURL 62,09 2 814,51
01/01/2019 GS1398 AD 01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE 55,15 2 759,36
01/01/2019 GS1399 AD 01/01/2018 -AD- AXIANS MAINTEL SUD EST 32,71 2 726,65
01/01/2019 GS1401 AD 01/01/2018 -AD- ARTISAN 32,71 2 693,94
01/01/2019 GS1402 AD 01/01/2018 -AD- TECHNIQUES NOUVELLES DE MENUIS 32,71 2 661,23
01/01/2019 GS1403 AD 01/01/2018 -AD- MORANE 32,71 2 628,52
01/01/2019 GS1404 AD 01/01/2018 -AD- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 49,82 2 578,70
01/01/2019 GS1405 AD 01/01/2018 -AD- PAY AN JEAN-LOUIS 32,71 2 545,99
01/01/2019 GS1406 AD 01/01/2018 -AD- MORANE 32,71 2 513,28
01/01/2019 GS1407 AD 01/01/2018 -AD- GRANIOU AZUR 32,71 2 480,57
01/01/2019 GS1408 AD 01/01/2018 -AD- LOXAM MODULE 87,86 2 392,71
01/01/2019 GS1409 AD 01/01/2018 -AD- SOGEPLASS 55,15 2 337,56
01/01/2019 GS1409 AD 01/01/2018 -AD- SOGEPLASS 10,27 2 327,29
01/01/2019 GS1410 AD 01/01/2018 -AD- INEO 65,42 2 261,87
01/01/2019 GS1411 AD 01/01/2018 -AD- SPIE 24,91 2 236,96
01/01/2019 GS1412 AD 01/01/2018 -AD- MORANE 32,71 2 204,25
01/01/2019 GS1413 AD 01/01/2018 -AD- CIEM 24,91 2 179,34
01/01/2019 GS1414 AD 01/01/2018 -AD- SNPLCM 32,71 2 146,63
01/01/2019 GS1415 AD 01/01/2018 -AD- MORANE 32,71 2 113,92
01/01/2019 GS1416 AD 01/01/2018 -AD- AZUREENNE D'INCENDIE ADI 24,91 2 089,01
01/01/2019 GS1417 AD 01/01/2018 -AD- ETELM 24,91 2 064,10
01/01/2019 GS1419 AD 01/01/2018 -AD- ENEDIS 32,71 2 031,39
01/01/2019 GS1420 AD 01/01/2018 -AD- TRANSGOURMET 220,59 1 810,80
01/01/2019 GS1421 AD 01/01/2018 -AD- SPIE 65,42 1 745,38
01/01/2019 GS1422 AD 01/01/2018 -AD- SPTMI 74,74 1 670,64
01/01/2019 GS1423 AD 01/01/2018 -AD- SPTMI 32,71 1 637,93
01/01/2019 GS1425 AD 01/01/2018 -AD- SERAMM 55,15 1 582,78
01/01/2019 GS1426 AD 01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE 117,83 1 464,95
01/01/2019 GS1427 AD 01/01/2018 -AD- CONCEPT ECHAFFAUDAGE 32,71 1 432,24
01/01/2019 GS1428 AD 01/01/2018 -AD- LJ DISTRIBUTION 32,71 1 399,53
01/01/2019 GS1429 AD 01/01/2018 -AD- SY NDICAT PILOTES PORTS MARSEIL 24,91 1 374,62
01/01/2019 GS1430 AD 01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE 55,15 1 319,47
01/01/2019 GS1431 AD 01/01/2018 -AD- ERDF 24,91 1 294,56
ICARD Page - 44
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
01/01/2019 GS1432 AD 01/01/2018 -AD- LA GRILLADE 82,53 1 212,03
01/01/2019 GS1433 AD 01/01/2018 -AD- LES JARDINS DE PAULINE 34,91 1 177,12
01/01/2019 GS1434 AD 01/01/2018 -AD- NOUVELLE AIRE 55,15 1 121,97
01/01/2019 GS1435 AD 01/01/2018 -AD- ACTA VISTA 55,15 1 066,82
01/01/2019 GS1436 AD 01/01/2018 -AD- MESALY CONSTRUCTION 32,71 1 034,11
01/01/2019 GS1437 AD 01/01/2018 -AD- ESKENAZI Robert 24,91 1 009,20
01/01/2019 GS1438 AD 01/01/2018 -AD- SNEF 24,91 984,29
01/01/2019 GS1439 AD 01/01/2018 -AD- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 104,97 879,32
01/01/2019 GS1440 AD 01/01/2018 -AD- CONCEPT ECHAFFAUDAGE 32,71 846,61
01/01/2019 GS1441 AD 01/01/2018 -AD- BGA 32,71 813,90
01/01/2019 GS1442 AD 01/01/2018 -AD- FARINA 32,71 781,19
01/01/2019 GS1443 AD 01/01/2018 -AD- SNEF 24,91 756,28
01/01/2019 GS1444 AD 01/01/2018 -AD- LES COMPAGNONS DU BARROUX 130,83 625,45
01/01/2019 GS1445 AD 01/01/2018 -AD- SICCHI Monique 32,71 592,74
01/01/2019 GS1446 AD 01/01/2018 -AD- SNEF 24,91 567,83
01/01/2019 GS1447 AD 01/01/2018 -AD- SMTL 163,54 404,29
01/01/2019 GS1448 AD 01/01/2018 -AD- SUPERETTE FRIOUL 32,71 371,58
01/01/2019 GS1449 AD 01/01/2018 -AD- INEO 32,71 338,87
01/01/2019 GS1450 AD 01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE 55,15 283,72
01/01/2019 GS1451 AD 01/01/2018 -AD- TRIANGLE CHARPENTE BOIS 32,71 251,01
01/01/2019 GS1452 AD 01/01/2018 -AD- ENEDIS 24,91 226,10
01/01/2019 GS1453 AD 01/01/2018 -AD- MAC EURL 55,15 170,95
01/01/2019 GS1455 AD 01/01/2018 -AD- PTP 2000 55,15 115,80
01/01/2019 GS1456 AD 01/01/2018 -AD- SPTMI 24,91 90,89
01/01/2019 GS1457 AD 01/01/2018 -AD- SPTMI 99,65 -8,76
01/01/2019 GS1458 AD 01/01/2018 -AD- SERAMM 80,06 -88,82
01/01/2019 GS1459 AD 01/01/2018 -AD- OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN 98,12 -186,94
01/01/2019 GS1460 AD 01/01/2018 -AD- PTP 2000 55,15 -242,09
01/01/2019 GS1461 AD 01/01/2018 -AD- SPIE 24,91 -267,00
01/01/2019 GS1462 AD 01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE 65,42 -332,42
01/01/2019 GS1463 AD 01/01/2018 -AD- ACTA VISTA 153,27 -485,69
01/01/2019 GS1464 AD 01/01/2018 -AD- ENEDIS 24,91 -510,60
01/01/2019 GS1465 AD 01/01/2018 -AD- ENEDIS 9,22 -519,82
01/01/2019 GS1466 AD 01/01/2018 -AD- ADG CLIM 24,91 -544,73
01/01/2019 GS1467 AD 01/01/2018 -AD- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 21,68 -566,41
01/01/2019 GS1468 AD 01/01/2018 -AD- TRIADIS SERVICES 55,15 -621,56
01/01/2019 GS1469 AD 01/01/2018 -AD- SPIE 6,15 -627,71
01/01/2019 GS1470 AD 01/01/2018 -AD- SPIE 4,04 -631,75
01/01/2019 GS1471 AD 01/01/2018 -AD- CPCP TELECOM 32,71 -664,46
01/01/2019 GS1472 AD 01/01/2018 -AD- INTER ETANCHEITE 32,71 -697,17
01/01/2019 GS1473 AD 01/01/2018 -AD- ROMAIN ROLLAND COMBUSTIBLE 55,15 -752,32
01/01/2019 GS1474 AD 01/01/2018 -AD- INTER ETANCHEITE 32,71 -785,03
01/01/2019 GS1475 AD 01/01/2018 -AD- MESALY CONSTRUCTION 34,57 -819,60
01/01/2019 GS1476 AD 01/01/2018 -AD- LES COMPAGNONS DU BARROUX 32,71 -852,31
01/01/2019 GS1477 AD 01/01/2018 -AD- SPTMI 87,24 -939,55
01/01/2019 GS1478 AD 01/01/2018 -AD- ZE BOAT 32,71 -972,26
01/01/2019 GS1479 AD 01/01/2018 -AD- PTP 2000 58,29 -1 030,55
01/01/2019 GS1480 AD 01/01/2018 -AD- VERT PROVENCE 58,29 -1 088,84
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
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Edition provisoire
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Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
01/01/2019 GS1481 AD 01/01/2018 -AD- SPTMI 3,25 -1 092,09
01/01/2019 GS1482 AD 01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE 8,30 -1 100,39
01/01/2019 GS1483 AD 01/01/2018 -AD- TRIANGLE CHARPENTE BOIS 4,04 -1 104,43
01/01/2019 GS1484 AD 01/01/2018 -AD- ACTA VISTA 6,81 -1 111,24
01/01/2019 GS1485 AD 01/01/2018 -AD- ECOTEC 9,75 -1 120,99
01/01/2019 GS1486 AD 01/01/2018 -AD- SERAMM 10,44 -1 131,43
01/01/2019 GS1487 AD 01/01/2018 -AD- SNEF 4,04 -1 135,47
01/01/2019 1801-OD -000003 AD 30/01/2018 -OD- ECART DE LETTRAGE 0,56 -1 136,03
01/01/2019 1801-RTVA- AD 31/01/2018 -OD- TVA 01/2018 1 734,00 597,97
01/01/2019 1802-RTVA- AD 28/02/2018 -OD- TVA 02/2018 1 076,00 1 673,97
01/01/2019 1803-RTVA- AD 31/03/2018 -OD- TVA 03/2018 23 502,00 25 175,97
01/01/2019 1805-RTVA- AD 31/05/2018 -OD- TVA 05/2018 2 304,00 27 479,97
01/01/2019 1807-RTVA- AD 31/08/2018 -OD- TVA 08.17 4 071,00 31 550,97
01/01/2019 1809-RTVA- AD 30/09/2018 -OD- TVA 09/2018 3 132,00 34 682,97
01/01/2019 1809-RTVA- AD 31/10/2018 -OD- TVA 10.18 3 695,00 38 377,97
01/01/2019 1811-RTVA- AD 31/12/2018 -OD- TVA 12/2018 2 183,00 40 560,97
01/01/2019 GS1488 AD 03/01/2018 -VE- APS Fermetures 34,57 40 526,40
01/01/2019 GS1489 AD 08/01/2018 -VE- MATTHIEU marion 34,57 40 491,83
01/01/2019 GS1490 AD 16/01/2018 -VE- TTS PLUS 34,57 40 457,26
01/01/2019 GS1491 AD 24/01/2018 -VE- ENEDIS 58,29 40 398,97
01/01/2019 GS1492 AD 24/01/2018 -VE- MESALY CONSTRUCTION 34,57 40 364,40
01/01/2019 GS1493 AD 24/01/2018 -VE- CPCP TELECOM 34,57 40 329,83
01/01/2019 GS1494 AD 24/01/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 58,29 40 271,54
01/01/2019 GS1495 AD 24/01/2018 -VE- LA GRILLADE 26,33 40 245,21
01/01/2019 GS1496 AD 24/01/2018 -VE- SNEF 34,57 40 210,64
01/01/2019 GS1497 AD 24/01/2018 -VE- MAC EURL 31,33 40 179,31
01/01/2019 GS1498 AD 24/01/2018 -VE- ENEDIS 26,33 40 152,98
01/01/2019 GS1499 AD 25/01/2018 -VE- ALTEAD 103,40 40 049,58
01/01/2019 GS1500 AD 26/01/2018 -VE- DEMENAGEMENT VIEUX PORT 34,57 40 015,01
01/01/2019 GS1501 AD 30/01/2018 -VE- TEAM NATURE 34,57 39 980,44
01/01/2019 GS1502 AD 30/01/2018 -VE- CHEWING GUM 69,15 39 911,29
01/01/2019 GS1503 AD 31/01/2018 -VE- ABEILLE RENOVATION 13 34,57 39 876,72
01/01/2019 GS1504 AD 31/01/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS 69,15 39 807,57
01/01/2019 GS1505 AD 31/01/2018 -VE- ACTA VISTA 174,87 39 632,70
01/01/2019 GS1506 AD 31/01/2018 -VE- ECOTEC 52,66 39 580,04
01/01/2019 GS1507 AD 31/01/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 39 545,47
01/01/2019 GS1508 AD 31/01/2018 -VE- SPIE 26,33 39 519,14
01/01/2019 GS1509 AD 01/02/2018 -VE- MADINE 34,57 39 484,57
01/01/2019 GS1510 AD 07/02/2018 -VE- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 22 365,55 17 119,02
01/01/2019 GS1511 AD 08/02/2018 -VE- CRESPO 34,57 17 084,45
01/01/2019 GS1512 AD 14/02/2018 -VE- MIDI CHR 34,57 17 049,88
01/01/2019 GS1513 AD 14/02/2018 -VE- RUFFILI 26,33 17 023,55
01/01/2019 GS1515 AD 14/02/2018 -VE- SNPLCM 34,57 16 988,98
01/01/2019 GS1516 AD 15/02/2018 -VE- JULIAN CONSTRUCTIONS 34,57 16 954,41
01/01/2019 GS1517 AD 21/02/2018 -VE- CIRCET ENTREPRISE 26,33 16 928,08
01/01/2019 GS1518 AD 22/02/2018 -VE- JULIAN CONSTRUCTIONS 26,33 16 901,75
01/01/2019 GS1519 AD 23/02/2018 -VE- TOFERBAT SARL 34,57 16 867,18
01/01/2019 GS1520 AD 26/02/2018 -VE- MATOS 34,57 16 832,61
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
01/01/2019 GS1521 AD 27/02/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION 34,57 16 798,04
01/01/2019 GS1522 AD 02/03/2018 -VE- CRESPO 34,57 16 763,47
01/01/2019 GS1523 AD 06/03/2018 -VE- SNPLCM 26,33 16 737,14
01/01/2019 GS1524 AD 06/03/2018 -VE- ENEDIS 26,33 16 710,81
01/01/2019 GS1527 AD 06/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE 58,29 16 652,52
01/01/2019 GS1528 AD 06/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 16 617,95
01/01/2019 GS1529 AD 06/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 16 583,38
01/01/2019 GS1530 AD 06/03/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 58,29 16 525,09
01/01/2019 GS1531 AD 06/03/2018 -VE- LA TRUFFE NOIRE 100,20 16 424,89
01/01/2019 GS1532 AD 06/03/2018 -VE- FLASH 2 TRANSPORTS 58,29 16 366,60
01/01/2019 GS1533 AD 06/03/2018 -VE- SUEZ RV OSIS SUD EST 353,40 16 013,20
01/01/2019 GS1534 AD 06/03/2018 -VE- SPIE 26,33 15 986,87
01/01/2019 GS1535 AD 06/03/2018 -VE- SPIE 34,57 15 952,30
01/01/2019 GS1537 AD 06/03/2018 -VE- MAC EURL 123,92 15 828,38
01/01/2019 GS1538 AD 07/03/2018 -VE- COTI François Transport 103,40 15 724,98
01/01/2019 GS1539 AD 12/03/2018 -VE- SNPLCM 34,57 15 690,41
01/01/2019 GS1540 AD 12/03/2018 -VE- LA CLINIQUE DE L'ETANCHEITE 26,33 15 664,08
01/01/2019 GS1542 AD 13/03/2018 -VE- SELERY S 34,57 15 629,51
01/01/2019 GS1543 AD 13/03/2018 -VE- LE COMMODORE 34,57 15 594,94
01/01/2019 GS1545 AD 16/03/2018 -VE- CPCP TELECOM 34,57 15 560,37
01/01/2019 GS1546 AD 16/03/2018 -VE- PTP 2000 34,57 15 525,80
01/01/2019 GS1547 AD 20/03/2018 -VE- LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS 58,29 15 467,51
01/01/2019 GS1548 AD 20/03/2018 -VE- IGIENAIR 34,57 15 432,94
01/01/2019 GS1549 AD 22/03/2018 -VE- ATLANTIQUE INDUSTRIE GROUPE 131,26 15 301,68
01/01/2019 GS1550 AD 23/03/2018 -VE- JULIAN CONSTRUCTIONS 26,33 15 275,35
01/01/2019 GS1551 AD 27/03/2018 -VE- ETS RESEAUX 26,33 15 249,02
01/01/2019 GS1552 AD 27/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 15 214,45
01/01/2019 GS1553 AD 27/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 15 179,88
01/01/2019 GS1554 AD 27/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 15 145,31
01/01/2019 GS1555 AD 27/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE 10,00 15 135,31
01/01/2019 GS1556 AD 27/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 15 100,74
01/01/2019 GS1557 AD 27/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 15 066,17
01/01/2019 GS1558 AD 29/03/2018 -VE- TRANSGOURMET 58,29 15 007,88
01/01/2019 GS1559 AD 29/03/2018 -VE- BS TRANSPORT 116,58 14 891,30
01/01/2019 GS1561 AD 29/03/2018 -VE- ACTA VISTA 58,29 14 833,01
01/01/2019 GS1562 AD 29/03/2018 -VE- PISCIONE 34,57 14 798,44
01/01/2019 GS1563 AD 29/03/2018 -VE- MAC EURL 121,58 14 676,86
01/01/2019 GS1564 AD 30/03/2018 -VE- CAPPELLETTI SERVICES 34,57 14 642,29
01/01/2019 GS1565 AD 30/03/2018 -VE- CIRCET ENTREPRISE 34,57 14 607,72
01/01/2019 GS1566 AD 30/03/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION 34,57 14 573,15
01/01/2019 GS1567 AD 30/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 14 538,58
01/01/2019 GS1568 AD 30/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE 10,00 14 528,58
01/01/2019 GS1571 AD 30/03/2018 -VE- ECOTEC 78,99 14 449,59
01/01/2019 GS1572 AD 30/03/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 26,33 14 423,26
01/01/2019 GS1578 AD 05/04/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 58,29 14 364,97
01/01/2019 GS1584 AD 19/04/2018 -VE- NOUVELLE AIRE 58,29 14 306,68
01/01/2019 GS1594 AD 25/04/2018 -VE- EXPERBUY 58,29 14 248,39
01/01/2019 GS1597 AD 28/04/2018 -VE- SPIE 103,72 14 144,67
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
01/01/2019 GS1599 AD 30/04/2018 -VE- PISCIONE 34,57 14 110,10
01/01/2019 GS1601 AD 30/04/2018 -VE- PLANETE BOISSON 34,57 14 075,53
01/01/2019 GS1602 AD 30/04/2018 -VE- VILLE DE MARSEILLE 69,15 14 006,38
01/01/2019 GS1603 AD 30/04/2018 -VE- TRANSGOURMET 233,17 13 773,21
01/01/2019 GS1607 AD 30/04/2018 -VE- LEO LAGRANGE 58,29 13 714,92
01/01/2019 GS1608 AD 30/04/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 13 680,35
01/01/2019 GS1610 AD 30/04/2018 -VE- LEO LAGRANGE 58,29 13 622,06
01/01/2019 GS1611 AD 30/04/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 13 587,49
01/01/2019 GS1612 AD 30/04/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 13 552,92
01/01/2019 GS1616 AD 30/04/2018 -VE- LEO LAGRANGE 32,50 13 520,42
01/01/2019 GS1617 AD 03/05/2018 -VE- CIRCET ENTREPRISE 34,57 13 485,85
01/01/2019 GS1618 AD 03/05/2018 -VE- PLANETE BOISSON 34,57 13 451,28
01/01/2019 GS1619 AD 04/05/2018 -VE- CRESPO 34,57 13 416,71
01/01/2019 GS1620 AD 04/05/2018 -VE- CONSTRUCTEL 34,57 13 382,14
01/01/2019 GS1621 AD 04/05/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 58,29 13 323,85
01/01/2019 GS1622 AD 04/05/2018 -VE- SMA ASSAINISSEMENT 58,29 13 265,56
01/01/2019 GS1626 AD 09/05/2018 -VE- RAVEL ET PLU 34,57 13 230,99
01/01/2019 GS1628 AD 09/05/2018 -VE- OSN SUD 34,57 13 196,42
01/01/2019 GS1625 AD 15/05/2018 -VE- IDRE ASSO 34,57 13 161,85
01/01/2019 GS1627 AD 15/05/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION 34,57 13 127,28
01/01/2019 GS1629 AD 15/05/2018 -VE- LATAPIE Jerome 34,57 13 092,71
01/01/2019 GS1630 AD 16/05/2018 -VE- ABC TRANSPORT 34,57 13 058,14
01/01/2019 GS1631 AD 17/05/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 26,33 13 031,81
01/01/2019 GS1632 AD 21/05/2018 -VE- OSN SUD 34,57 12 997,24
01/01/2019 GS1634 AD 21/05/2018 -VE- SPTMI 69,15 12 928,09
01/01/2019 GS1635 AD 23/05/2018 -VE- BF ASSAINISSEMENTS 58,29 12 869,80
01/01/2019 GS1636 AD 23/05/2018 -VE- FARINA 26,33 12 843,47
01/01/2019 GS1637 AD 24/05/2018 -VE- FAURE CONSTRUCTION 34,57 12 808,90
01/01/2019 GS1638 AD 25/05/2018 -VE- JULIAN CONSTRUCTIONS 26,33 12 782,57
01/01/2019 GS1639 AD 28/05/2018 -VE- LEO LAGRANGE 26,33 12 756,24
01/01/2019 GS1640 AD 29/05/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 12 721,67
01/01/2019 GS1641 AD 29/05/2018 -VE- RICARD 34,57 12 687,10
01/01/2019 GS1642 AD 29/05/2018 -VE- SPTMI 69,15 12 617,95
01/01/2019 GS1643 AD 31/05/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 12 583,38
01/01/2019 GS1644 AD 31/05/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 12 548,81
01/01/2019 GS1645 AD 31/05/2018 -VE- LEO LAGRANGE 45,00 12 503,81
01/01/2019 GS1647 AD 01/06/2018 -VE- HARMONIE HABITAT 34,57 12 469,24
01/01/2019 GS1648 AD 01/06/2018 -VE- ENEDIS 69,15 12 400,09
01/01/2019 GS1649 AD 01/06/2018 -VE- GRANIOU AZUR 34,57 12 365,52
01/01/2019 GS1655 AD 05/06/2018 -VE- BC TRANSPORT 291,46 12 074,06
01/01/2019 GS1656 AD 05/06/2018 -VE- PROMOCASH 207,44 11 866,62
01/01/2019 GS1658 AD 05/06/2018 -VE- FARINA 105,33 11 761,29
01/01/2019 GS1659 AD 05/06/2018 -VE- ORTEC ENVIRONNEMENT 58,29 11 703,00
01/01/2019 GS1660 AD 05/06/2018 -VE- SERAMM 116,58 11 586,42
01/01/2019 GS1662 AD 07/06/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 52,66 11 533,76
01/01/2019 GS1663 AD 07/06/2018 -VE- ECOTEC 26,33 11 507,43
01/01/2019 GS1664 AD 07/06/2018 -VE- SPIE 84,62 11 422,81
01/01/2019 GS1667 AD 08/06/2018 -VE- LOXAM MODULE 151,16 11 271,65
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
01/01/2019 GS1673 AD 15/06/2018 -VE- MAINTEL 34,57 11 237,08
01/01/2019 GS1671 AD 18/06/2018 -VE- LATAPIE Jerome 34,57 11 202,51
01/01/2019 GS1675 AD 25/06/2018 -VE- NOUVELLE AIRE 58,29 11 144,22
01/01/2019 GS1676 AD 26/06/2018 -VE- TRANSGOURMET 233,17 10 911,05
01/01/2019 GS1678 AD 26/06/2018 -VE- CERCLE MESS BDD 34,57 10 876,48
01/01/2019 GS1680 AD 26/06/2018 -VE- BONDIL 34,57 10 841,91
01/01/2019 GS1683 AD 29/06/2018 -VE- LEO LAGRANGE 69,57 10 772,34
01/01/2019 GS1686 AD 02/07/2018 -VE- BONDIL 34,57 10 737,77
01/01/2019 GS1688 AD 03/07/2018 -VE- EDEA 69,15 10 668,62
01/01/2019 GS1689 AD 03/07/2018 -VE- SPTMI 95,48 10 573,14
01/01/2019 GS1690 AD 05/07/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION 34,57 10 538,57
01/01/2019 GS1691 AD 06/07/2018 -VE- LE KAI KAI 34,57 10 504,00
01/01/2019 GS1692 AD 10/07/2018 -VE- COLADIS 34,57 10 469,43
01/01/2019 GS1693 AD 11/07/2018 -VE- RI RENOV 26,33 10 443,10
01/01/2019 GS1694 AD 12/07/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION 34,57 10 408,53
01/01/2019 GS1695 AD 12/07/2018 -VE- LA GRILLADE 60,91 10 347,62
01/01/2019 GS1701 AD 12/07/2018 -VE- CHAVANE Jean 34,57 10 313,05
01/01/2019 GS1721 AD 13/07/2018 -VE- GRANIOU AZUR 26,33 10 286,72
01/01/2019 GS1696 AD 16/07/2018 -VE- DUCHESNE Stéphanie 34,57 10 252,15
01/01/2019 GS1697 AD 16/07/2018 -VE- CIRCET ENTREPRISE 34,57 10 217,58
01/01/2019 GS1698 AD 16/07/2018 -VE- PLONGEE FRIOUL 34,57 10 183,01
01/01/2019 GS1699 AD 16/07/2018 -VE- LES JARDINS DE PAULINE I 10,00 10 173,01
01/01/2019 GS1700 AD 16/07/2018 -VE- SAFIM 69,15 10 103,86
01/01/2019 GS1702 AD 17/07/2018 -VE- JR EVENTS 34,57 10 069,29
01/01/2019 GS1703 AD 19/07/2018 -VE- SNEF 103,72 9 965,57
01/01/2019 GS1704 AD 20/07/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 9 931,00
01/01/2019 GS1705 AD 20/07/2018 -VE- SMTL 207,44 9 723,56
01/01/2019 GS1706 AD 20/07/2018 -VE- ACTA VISTA 58,29 9 665,27
01/01/2019 GS1707 AD 20/07/2018 -VE- PROMOCASH 207,44 9 457,83
01/01/2019 GS1708 AD 20/07/2018 -VE- BC TRANSPORT 233,17 9 224,66
01/01/2019 GS1709 AD 20/07/2018 -VE- PLANETE BOISSON 69,15 9 155,51
01/01/2019 GS1710 AD 20/07/2018 -VE- TILT ASSOCIATION 49,45 9 106,06
01/01/2019 GS1711 AD 20/07/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 58,29 9 047,77
01/01/2019 GS1712 AD 23/07/2018 -VE- BATNCO 34,57 9 013,20
01/01/2019 GS1726 AD 23/07/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 58,29 8 954,91
01/01/2019 GS1713 AD 24/07/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION 34,57 8 920,34
01/01/2019 GS1714 AD 25/07/2018 -VE- CIMELEC 34,57 8 885,77
01/01/2019 GS1715 AD 26/07/2018 -VE- RI RENOV 26,33 8 859,44
01/01/2019 GS1716 AD 26/07/2018 -VE- ZE BOAT 26,33 8 833,11
01/01/2019 GS1717 AD 26/07/2018 -VE- FRANCE TURBOT 262,52 8 570,59
01/01/2019 GS1718 AD 26/07/2018 -VE- FARINA 26,33 8 544,26
01/01/2019 GS1719 AD 26/07/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION 34,57 8 509,69
01/01/2019 GS1720 AD 26/07/2018 -VE- TRANSGOURMET 233,17 8 276,52
01/01/2019 GS1722 AD 26/07/2018 -VE- LEO LAGRANGE 69,15 8 207,37
01/01/2019 GS1723 AD 31/07/2018 -VE- SNPLCM 34,57 8 172,80
01/01/2019 GS1724 AD 31/07/2018 -VE- BC TRANSPORT 371,46 7 801,34
01/01/2019 GS1725 AD 31/07/2018 -VE- PROMOCASH 242,01 7 559,33
01/01/2019 GS1727 AD 31/07/2018 -VE- ORTEC ENVIRONNEMENT 58,29 7 501,04
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
01/01/2019 GS1728 AD 31/07/2018 -VE- SERAMM 235,78 7 265,26
01/01/2019 GS1729 AD 31/07/2018 -VE- ACTA VISTA 92,86 7 172,40
01/01/2019 GS1730 AD 31/07/2018 -VE- FARINA 189,95 6 982,45
01/01/2019 GS1731 AD 01/08/2018 -VE- LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS 34,57 6 947,88
01/01/2019 GS1732 AD 02/08/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION 34,57 6 913,31
01/01/2019 GS1733 AD 02/08/2018 -VE- PHILIP Jean Jacques 34,57 6 878,74
01/01/2019 GS1734 AD 09/08/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 58,29 6 820,45
01/01/2019 GS1735 AD 10/08/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION 34,57 6 785,88
01/01/2019 GS1736 AD 13/08/2018 -VE- BONDIL 69,15 6 716,73
01/01/2019 GS1737 AD 17/08/2018 -VE- AUBERGER Serge 34,57 6 682,16
01/01/2019 GS1738 AD 22/08/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION 34,57 6 647,59
01/01/2019 GS1739 AD 23/08/2018 -VE- CIRCET ENTREPRISE 26,33 6 621,26
01/01/2019 GS1740 AD 24/08/2018 -VE- GUESDON 34,57 6 586,69
01/01/2019 GS1741 AD 28/08/2018 -VE- SERAMM 92,86 6 493,83
01/01/2019 GS1742 AD 28/08/2018 -VE- PLANETE BOISSON 58,29 6 435,54
01/01/2019 GS1743 AD 28/08/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 58,29 6 377,25
01/01/2019 GS1744 AD 28/08/2018 -VE- ALPES LUMIERE ASSO 34,57 6 342,68
01/01/2019 GS1745 AD 28/08/2018 -VE- ENOVA sud 116,58 6 226,10
01/01/2019 GS1746 AD 29/08/2018 -VE- ACTIPLAN 26,33 6 199,77
01/01/2019 AVGS1750 AD 31/08/2018 -VE- ENEDIS 24,91 6 224,68
01/01/2019 GS1747 AD 31/08/2018 -VE- LEO LAGRANGE 79,57 6 145,11
01/01/2019 GS1748 AD 31/08/2018 -VE- ORTEC ENVIRONNEMENT 58,29 6 086,82
01/01/2019 GS1751 AD 31/08/2018 -VE- BC TRANSPORT 500,91 5 585,91
01/01/2019 GS1752 AD 31/08/2018 -VE- PROMOCASH 484,03 5 101,88
01/01/2019 GS1754 AD 31/08/2018 -VE- VILLE DE MARSEILLE 34,57 5 067,31
01/01/2019 GS1755 AD 31/08/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 69,15 4 998,16
01/01/2019 GS1756 AD 31/08/2018 -VE- LEO LAGRANGE I 40,00 4 958,16
01/01/2019 GS1757 AD 31/08/2018 -VE- TDF 26,33 4 931,83
01/01/2019 GS1758 AD 05/09/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 58,29 4 873,54
01/01/2019 GS1760 AD 07/09/2018 -VE- VITELLO FRANCK 26,33 4 847,21
01/01/2019 GS1761 AD 13/09/2018 -VE- LOXAM MODULE 58,29 4 788,92
01/01/2019 GS1762 AD 14/09/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION 34,57 4 754,35
01/01/2019 GS1763 AD 17/09/2018 -VE- ARNAVIELHE JACQUES 26,33 4 728,02
01/01/2019 GS1764 AD 17/09/2018 -VE- PRADAL DEMENAGEMENTS 92,86 4 635,16
01/01/2019 GS1765 AD 18/09/2018 -VE- MAISON BOIS 34,57 4 600,59
01/01/2019 GS1766 AD 18/09/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 58,29 4 542,30
01/01/2019 GS1767 AD 21/09/2018 -VE- ETS RESEAUX 26,33 4 515,97
01/01/2019 GS1768 AD 21/09/2018 -VE- 13 ETANCHE 26,33 4 489,64
01/01/2019 GS1769 AD 21/09/2018 -VE- ESTEREL AVENTURES PRODUCTION 34,57 4 455,07
01/01/2019 GS1770 AD 22/09/2018 -VE- GILCE 81,81 4 373,26
01/01/2019 GS1772 AD 25/09/2018 -VE- POSTIF 34,57 4 338,69
01/01/2019 GS1773 AD 25/09/2018 -VE- ENEDIS 26,33 4 312,36
01/01/2019 GS1775 AD 25/09/2018 -VE- GILCE 58,29 4 254,07
01/01/2019 GS1776 AD 28/09/2018 -VE- CONCEPT ECHAFFAUDAGE 34,57 4 219,50
01/01/2019 GS1778 AD 28/09/2018 -VE- DUFERT JEAN 34,57 4 184,93
01/01/2019 GS1779 AD 28/09/2018 -VE- LE KAI KAI 39,57 4 145,36
01/01/2019 GS1780 AD 28/09/2018 -VE- COMBUSTIBLES S ERVICES 314,98 3 830,38
01/01/2019 GS1781 AD 28/09/2018 -VE- ORTEC ENVIRONNEMENT 92,86 3 737,52
ICARD Page - 50
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
01/01/2019 GS1782 AD 28/09/2018 -VE- CONSERVATOIRE BOTANIQUE 34,57 3 702,95
01/01/2019 GS1784 AD 28/09/2018 -VE- SERAMM 174,87 3 528,08
01/01/2019 GS1785 AD 28/09/2018 -VE- LEO LAGRANGE 69,57 3 458,51
01/01/2019 GS1786 AD 28/09/2018 -VE- LA GRILLADE 34,57 3 423,94
01/01/2019 GS1787 AD 01/10/2018 -VE- BILICKI DHOMBRES OSMO GEOMETRE 26,33 3 397,61
01/01/2019 GS1788 AD 01/10/2018 -VE- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN I 22 365,55 -18 967,94
01/01/2019 GS1792 AD 03/10/2018 -VE- VIVIAN & CIE 34,57 -19 002,51
01/01/2019 GS1794 AD 03/10/2018 -VE- ACTA VISTA I 291,46 -19 293,97
01/01/2019 GS1796 AD 04/10/2018 -VE- ETS RESEAUX 26,33 -19 320,30
01/01/2019 GS1797 AD 09/10/2018 -VE- PAY AN JEAN-LOUIS 34,57 -19 354,87
01/01/2019 GS1798 AD 11/10/2018 -VE- ENEDIS 35,18 -19 390,05
01/01/2019 GS1799 AD 11/10/2018 -VE- ENEDIS 49,45 -19 439,50
01/01/2019 GS1800 AD 11/10/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 58,29 -19 497,79
01/01/2019 GS1801 AD 15/10/2018 -VE- BOZZI PAULE 26,33 -19 524,12
01/01/2019 GS1802 AD 17/10/2018 -VE- COMBUSTIBLES S ERVICES 116,58 -19 640,70
01/01/2019 GS1804 AD 22/10/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 116,58 -19 757,28
01/01/2019 GS1805 AD 22/10/2018 -VE- GRANIOU AZUR 34,57 -19 791,85
01/01/2019 GS1807 AD 24/10/2018 -VE- SGF etancheite 92,86 -19 884,71
01/01/2019 GS1808 AD 24/10/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION 34,57 -19 919,28
01/01/2019 GS1809 AD 24/10/2018 -VE- BOGAERT PATRICIA 34,57 -19 953,85
01/01/2019 GS1810 AD 24/10/2018 -VE- SPE 69,15 -20 023,00
01/01/2019 GS1811 AD 24/10/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS 196,26 -20 219,26
01/01/2019 GS1812 AD 26/10/2018 -VE- SPTMI 138,29 -20 357,55
01/01/2019 GS1814 AD 26/10/2018 -VE- BC TRANSPORT 92,86 -20 450,41
01/01/2019 GS1815 AD 29/10/2018 -VE- BONDIL 34,57 -20 484,98
01/01/2019 GS1816 AD 29/10/2018 -VE- DEMENAGEMENT VIEUX PORT 34,57 -20 519,55
01/01/2019 GS1818 AD 29/10/2018 -VE- LA BRAZERADE 34,57 -20 554,12
01/01/2019 GS1819 AD 30/10/2018 -VE- SERAMM 116,58 -20 670,70
01/01/2019 GS1820 AD 30/10/2018 -VE- ECOTEC 52,66 -20 723,36
01/01/2019 GS1821 AD 30/10/2018 -VE- VIVIAN & CIE 185,73 -20 909,09
01/01/2019 GS1822 AD 30/10/2018 -VE- LEO LAGRANGE I 109,15 -21 018,24
01/01/2019 GS1823 AD 30/10/2018 -VE- ACTA VISTA I 34,57 -21 052,81
01/01/2019 GS1825 AD 30/10/2018 -VE- SMTL 69,15 -21 121,96
01/01/2019 GS1826 AD 30/10/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS 34,57 -21 156,53
01/01/2019 GS1827 AD 30/10/2018 -VE- SGF etancheite 34,57 -21 191,10
01/01/2019 GS1833 AD 02/11/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 26,33 -21 217,43
01/01/2019 GS1846 AD 05/11/2018 -VE- ALPES LUMIERE ASSO 34,57 -21 252,00
01/01/2019 GS1860 AD 05/11/2018 -VE- GILCE 58,29 -21 310,29
01/01/2019 GS1836 AD 09/11/2018 -VE- FARINA 84,62 -21 394,91
01/01/2019 GS1838 AD 12/11/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE 58,29 -21 453,20
01/01/2019 GS184 AD 12/11/2018 -VE- LOXAM MODULE 84,62 -21 537,82
01/01/2019 GS1841 AD 12/11/2018 -VE- ENOVA sud 58,29 -21 596,11
01/01/2019 GS1844 AD 20/11/2018 -VE- LEO LAGRANGE 34,57 -21 630,68
01/01/2019 GS1845 AD 20/11/2018 -VE- CENTRE MONUMENTS NATIONAUX 34,57 -21 665,25
01/01/2019 GS1847 AD 21/11/2018 -VE- SNEF 26,33 -21 691,58
01/01/2019 GS1851 AD 27/11/2018 -VE- VIVIAN & CIE 116,58 -21 808,16
01/01/2019 GS1852 AD 27/11/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS I 220,30 -22 028,46
01/01/2019 GS1854 AD 28/11/2018 -VE- DISTRITEC 34,57 -22 063,03
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
01/01/2019 GS1856 AD 29/11/2018 -VE- SERAMM 58,29 -22 121,32
01/01/2019 GS1857 AD 29/11/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE J 58,29 -22 179,61
01/01/2019 GS1858 AD 30/11/2018 -VE- LA GRILLADE 116,58 -22 296,19
01/01/2019 GS1861 AD 30/11/2018 -VE- ECOTEC 52,66 -22 348,85
01/01/2019 GS1862 AD 30/11/2018 -VE- ACTA VISTA 5,00 -22 353,85
01/01/2019 GS1863 AD 03/12/2018 -VE- ADG CLIM 29,39 -22 383,24
01/01/2019 GS1864 AD 03/12/2018 -VE- BOURGAREL Sophie 38,58 -22 421,82
01/01/2019 GS1865 AD 03/12/2018 -VE- PAY AN JEAN-LOUIS 34,57 -22 456,39
01/01/2019 GS1866 AD 04/12/2018 -VE- EXT SGF etancheite 38,58 -22 417,81
01/01/2019 GS1866 AD 04/12/2018 -VE- SGF etancheite 38,58 -22 456,39
01/01/2019 GS1867 AD 05/12/2018 -VE- LA GRILLADE 65,05 -22 521,44
01/01/2019 GS1868 AD 05/12/2018 -VE- PTP 2000 168,67 -22 690,11
01/01/2019 GS1869 AD 07/12/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 29,39 -22 719,50
01/01/2019 GS1870 AD 07/12/2018 -VE- VILLE DE MARSEILLE 55,18 -22 774,68
01/01/2019 AVGS1872 AD 14/12/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 29,38 -22 745,30
01/01/2019 GS1871 AD 14/12/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 26,33 -22 771,63
01/01/2019 GS1873 AD 17/12/2018 -VE- SCI SANDRA 38,58 -22 810,21
01/01/2019 GS1874 AD 18/12/2018 -VE- SPE I 77,16 -22 887,37
01/01/2019 GS1879 AD 18/12/2018 -VE- LA GRILLADE 29,39 -22 916,76
01/01/2019 GS1875 AD 19/12/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS I 124,08 -23 040,84
01/01/2019 GS1875 AD 19/12/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS I 38,58 -23 079,42
01/01/2019 GS1876 AD 19/12/2018 -VE- LEBAR 38,58 -23 118,00
01/01/2019 GS1877 AD 19/12/2018 -VE- ENOVA sud 38,58 -23 156,58
01/01/2019 GS1878 AD 19/12/2018 -VE- UN NOUVEAU REGARD 38,58 -23 195,16
01/01/2019 GS1880 AD 21/12/2018 -VE- MAHMOUDI 29,38 -23 224,54
01/01/2019 GS1881 AD 21/12/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE J 65,05 -23 289,59
01/01/2019 GS1882 VE VIVIAN & CIE I 147,20 -23 436,79
01/01/2019 GS1883 VE ORTEC ENVIRONNEMENT I 168,68 -23 605,47
01/01/2019 GS1884 VE SPIE 38,58 -23 644,05
01/01/2019 GS1885 VE SNEF I 38,58 -23 682,63
01/01/2019 GS1886 VE ALU BELLA STORES J 38,58 -23 721,21
01/01/2019 GS1887 VE CEGELEC J 38,58 -23 759,79
04/01/2019 GS1888 VE SIGNORET PLOMBERIE 29,39 -23 789,18
08/01/2019 GS1889 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE I 38,58 -23 827,76
08/01/2019 OD ECART DE LETTRAGE I 0,26 -23 828,02
11/01/2019 GS1890 VE VITELLO FRANCK 38,58 -23 866,60
15/01/2019 GS1891 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 222,92 -24 089,52
16/01/2019 GS1892 VE FARINA J 29,39 -24 118,91
16/01/2019 GS1895 VE SIGNORET PLOMBERIE 29,39 -24 148,30
17/01/2019 GS1893 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1T19 15 183,20 -39 331,50
17/01/2019 GS1894 VE LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS 38,58 -39 370,08
25/01/2019 GS1896 VE MAHMOUDI 29,39 -39 399,47
29/01/2019 GS1897 VE ACTIS 38,58 -39 438,05
29/01/2019 GS1898 VE SUPERETTE FRIOUL I 29,39 -39 467,44
29/01/2019 GS1899 VE ACTA VISTA K 260,18 -39 727,62
29/01/2019 GS1900 VE ENOVA sud I 65,05 -39 792,67
29/01/2019 GS1901 VE PROVENCE AQUACULTURE J 65,05 -39 857,72
29/01/2019 GS1902 VE LEO LAGRANGE J 77,16 -39 934,88
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
30/01/2019 GS1904 VE HY GECO pma 55,18 -39 990,06
31/01/2019 GS1905 VE METALPRO 29,39 -40 019,45
31/01/2019 GS1906 VE FARINA J 29,39 -40 048,84
31/01/2019 GS1907 VE SPTMI I 77,16 -40 126,00
31/01/2019 GS1908 VE VIVIAN & CIE I 622,99 -40 748,99
31/01/2019 GS1909 VE ENEDIS 29,39 -40 778,38
31/01/2019 GS1910 VE ENEDIS 38,58 -40 816,96
31/01/2019 GS1911 VE ECOTEC J 146,91 -40 963,87
31/01/2019 GS1903AV VE VILLE DE MARSEILLE 55,18 -40 908,69
31/01/2019 1901-RTVA- OD TVA 01/2019 856,00 -40 052,69
01/02/2019 GS1912 VE MANGIANTE J 65,05 -40 117,74
01/02/2019 GS1913 VE TDF I 67,96 -40 185,70
01/02/2019 GS1914 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 168,67 -40 354,37
01/02/2019 GS1914 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 103,40 -40 457,77
01/02/2019 GS1915 VE ACTA VISTA J 58,76 -40 516,53
01/02/2019 GS1916 VE LA GRILLADE 67,96 -40 584,49
01/02/2019 GS1917 VE CONCEPT ECHAFFAUDAGE L 28,00 -40 612,49
01/02/2019 GS1918 VE LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS I 38,58 -40 651,07
05/02/2019 GS1919 VE APAVE I 29,38 -40 680,45
08/02/2019 GS1920 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE J 29,39 -40 709,84
08/02/2019 GS1921 VE TEAM NATURE 38,58 -40 748,42
08/02/2019 GS1922 VE Citeos CEGELEC 38,58 -40 787,00
14/02/2019 GS1925 VE RTM 38,58 -40 825,58
19/02/2019 GS1923 VE LEBAR I 29,38 -40 854,96
19/02/2019 GS1924 VE ENT NOEL BERANGER 77,16 -40 932,12
20/02/2019 GS1926 VE 13 ETANCHE I 29,38 -40 961,50
20/02/2019 GS1927 VE EPUR I 65,04 -41 026,54
22/02/2019 GS1928 VE SIMARRO I 38,58 -41 065,12
22/02/2019 GS1929 VE ALY SEE INVEST I 38,58 -41 103,70
22/02/2019 GS1930 VE SNEF 38,58 -41 142,28
28/02/2019 00029000584 AC METROPOLE AIX MARSEILLE DSP 2017 790,33 -40 351,95
28/02/2019 GS1931 VE RABAH Magrid I 29,38 -40 381,33
28/02/2019 GS1932 VE ACTA VISTA J 38,58 -40 419,91
28/02/2019 GS1933 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 103,62 -40 523,53
28/02/2019 GS1934 VE ECOTEC 58,76 -40 582,29
28/02/2019 GS1935 VE EPRB J 154,31 -40 736,60
28/02/2019 GS1936 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 38,58 -40 775,18
28/02/2019 GS1937 VE SERAMM J 65,04 -40 840,22
28/02/2019 GS1938 VE VIVIAN & CIE J 513,97 -41 354,19
28/02/2019 GS1939 VE SMTL 38,58 -41 392,77
28/02/2019 GS1940 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 29,39 -41 422,16
28/02/2019 GS1941 VE SPTMI J 174,50 -41 596,66
28/02/2019 GS1942 VE BONDIL 65,04 -41 661,70
28/02/2019 GS1943 VE LEO LAGRANGE 38,58 -41 700,28
28/02/2019 1902-RTVA- OD TVA 02/2019 24 865,00 I -16 835,28
28/02/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,25 J -16 835,03
08/03/2019 GS1944 VE FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER J 65,04 -16 900,07
08/03/2019 GS1945 VE PRADAL DEMENAGEMENTS J 77,16 -16 977,23
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
08/03/2019 GS1946 VE AUDIER J 38,58 -17 015,81
11/03/2019 GS1947 VE RV BOIS J 38,58 -17 054,39
11/03/2019 GS1948 VE ESKENAZI Robert L 5,00 -17 059,39
12/03/2019 GS1949 VE LA GRILLADE J 65,04 -17 124,43
12/03/2019 GS1950 VE SNEF 38,58 -17 163,01
14/03/2019 GS1951 VE SDNH J 29,38 -17 192,39
14/03/2019 GS1952 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 130,09 -17 322,48
14/03/2019 GS1953 VE SMTL 38,58 -17 361,06
14/03/2019 GS1954 VE LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS J 38,58 -17 399,64
18/03/2019 GS1955 VE MATOS J 38,58 -17 438,22
18/03/2019 GS1956 VE SPTMI 77,16 -17 515,38
18/03/2019 GS1967AV VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1T19 15 183,20 -2 332,18
21/03/2019 GS1957 VE LA BRAZERADE J 38,58 -2 370,76
27/03/2019 GS1958 VE MR SURETE J 29,38 -2 400,14
27/03/2019 GS1959 VE LJ DISTRIBUTION J 38,58 -2 438,72
27/03/2019 GS1960 VE PROVENCE AQUACULTURE J 65,04 -2 503,76
27/03/2019 GS1961 VE MARBRERIE PILATI & FILS J 29,38 -2 533,14
28/03/2019 GS1962 VE ACTIS J 38,58 -2 571,72
28/03/2019 GS1963 VE VILLE DE MARSEILLE 130,09 -2 701,81
28/03/2019 GS1964 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 29,39 -2 731,20
28/03/2019 GS1965 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 29,39 -2 760,59
28/03/2019 GS1966 VE MATERA Aurélie J 29,38 -2 789,97
28/03/2019 GS1968 VE ICARD MARITIME 1T19 15 183,20 -17 973,17
29/03/2019 GS1969 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 58,76 -18 031,93
29/03/2019 GS1970 VE LE COMMODORE J 29,39 -18 061,32
29/03/2019 GS1971 VE SPTMI K 77,16 -18 138,48
29/03/2019 GS1972 VE PLANETE BOISSON 29,39 -18 167,87
29/03/2019 GS1973 VE EPRB 77,16 -18 245,03
29/03/2019 GS1974 VE LEO LAGRANGE 130,43 -18 375,46
29/03/2019 GS1975 VE ECOTEC 88,15 -18 463,61
31/03/2019 1903-RTVA- OD TVA 03/2019 2 337,00 J -16 126,61
01/04/2019 GS1976 VE CONCEPT ECHAFFAUDAGE L 38,58 -16 165,19
01/04/2019 GS1977 VE PROMOCASH 115,73 -16 280,92
01/04/2019 GS1978 VE TRANSGOURMET 260,18 -16 541,10
01/04/2019 GS1979 VE ACTA VISTA 65,05 -16 606,15
01/04/2019 GS1980 VE ETELM 29,38 -16 635,53
01/04/2019 GS1981 VE BC TRANSPORT 195,14 -16 830,67
02/04/2019 GS1982 VE SERAMM 130,09 -16 960,76
04/04/2019 GS1983 VE STIPA 54,92 -17 015,68
05/04/2019 GS1984 VE ALY SEE INVEST 29,38 -17 045,06
08/04/2019 GS1985 VE GRAND SUD HABITAT 38,58 -17 083,64
09/04/2019 GS1986 VE PRTB 29,38 -17 113,02
09/04/2019 GS1987 VE FARINA 65,05 -17 178,07
11/04/2019 GS1988 VE MAISON BOIS 94,43 -17 272,50
12/04/2019 GS1989 VE SOGEV 29,38 -17 301,88
12/04/2019 GS1990 VE ITAS MEDITERRANEE 29,38 -17 331,26
15/04/2019 GS1991 VE SIMARRO 38,58 -17 369,84
17/04/2019 GS1992 VE LA GRILLADE 126,73 -17 496,57
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
17/04/2019 GS1993 VE MATOS 77,16 -17 573,73
17/04/2019 GS1994 VE PROVENCE FUEL 781,67 -18 355,40
17/04/2019 GS1995 VE SUPERETTE FRIOUL 29,38 -18 384,78
17/04/2019 GS1996 VE VIVIAN & CIE 321,36 -18 706,14
17/04/2019 GS1997 VE GILCE 65,05 -18 771,19
18/04/2019 GS1998 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -18 809,77
19/04/2019 GS1999 VE PAY AN JEAN-LOUIS 38,58 -18 848,35
19/04/2019 GS2000 VE VIVIAN & CIE 56,00 -18 904,35
22/04/2019 GS2001 VE VILLE DE MARSEILLE 115,73 -19 020,08
22/04/2019 GS2002 VE RTM 29,38 -19 049,46
23/04/2019 GS2003 VE ALY SEE INVEST 29,38 -19 078,84
24/04/2019 GS2004 VE MGC GRANDES CUISINES 38,58 -19 117,42
24/04/2019 GS2005 VE PROMOCASH 38,58 -19 156,00
24/04/2019 GS2006 VE FARINA 29,38 -19 185,38
24/04/2019 GS2007 VE FARINA 29,38 -19 214,76
25/04/2019 GS2032 VE PLANETE BOISSON 38,58 -19 253,34
26/04/2019 GS2008 VE GILLY 38,58 -19 291,92
29/04/2019 GS2009 VE BONDIL 29,38 -19 321,30
30/04/2019 GS2010 VE ACTIPLAN 29,38 -19 350,68
30/04/2019 GS2011 VE SNPLCM 38,58 -19 389,26
30/04/2019 GS2012 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -19 427,84
30/04/2019 GS2013 VE ENEDIS 487,84 -19 915,68
30/04/2019 GS2014 VE ABDELLAOUI Kamel 29,38 -19 945,06
30/04/2019 GS2015 VE PROVENCE FUEL 862,42 -20 807,48
30/04/2019 1904-RTVA- OD TVA 04/2019 1 356,00 -19 451,48
01/05/2019 GS2016 VE EPRB 115,73 -19 567,21
01/05/2019 GS2017 VE PROMOCASH 115,73 -19 682,94
01/05/2019 GS2018 VE BONDIL 79,33 -19 762,27
01/05/2019 GS2019 VE TRANSGOURMET 325,23 -20 087,50
01/05/2019 GS2020 VE LEO LAGRANGE 154,31 -20 241,81
02/05/2019 GS2045 VE FERRERO 38,58 -20 280,39
03/05/2019 GS2021 VE MICAEL Martin 38,58 -20 318,97
03/05/2019 GS2022 VE RODRIGUES EURL 38,58 -20 357,55
06/05/2019 GS2023 VE MANGIANTE 38,58 -20 396,13
06/05/2019 GS2024 VE MAISON BOIS 67,96 -20 464,09
06/05/2019 GS2025 VE SERAMM 130,09 -20 594,18
06/05/2019 GS2026 VE ATMOS 58,76 -20 652,94
06/05/2019 GS2027 VE BC TRANSPORT 195,14 -20 848,08
06/05/2019 GS2028 VE VIVIAN & CIE 38,58 -20 886,66
06/05/2019 GS2029 VE VERIP 159,47 -21 046,13
06/05/2019 GS2030 VE LEBAR 29,39 -21 075,52
07/05/2019 GS2031 VE IDRE ASSO 38,58 -21 114,10
07/05/2019 GS2033 VE VONDERSCHER Frank 38,58 -21 152,68
07/05/2019 GS2034 VE PRTB 29,38 -21 182,06
07/05/2019 GS2035 VE ECOTEC 29,39 -21 211,45
09/05/2019 GS2036 VE ACTIS 38,58 -21 250,03
09/05/2019 GS2037 VE BONDIL L 29,39 -21 279,42
09/05/2019 GS2038 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 29,39 -21 308,81
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
09/05/2019 GS2039 VE RTM 29,39 -21 338,20
09/05/2019 GS2136 VE Agence Nationale des Fréquence 29,38 -21 367,58
13/05/2019 GS2040 VE SPIE 38,58 -21 406,16
13/05/2019 GS2041 VE ADDAP 13 38,58 -21 444,74
13/05/2019 GS2046 VE LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS 65,05 -21 509,79
15/05/2019 GS2042 VE CROUTELLE Laetitia 5,00 -21 514,79
16/05/2019 GS2043 VE IGIENAIR 38,58 -21 553,37
16/05/2019 GS2044 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 29,39 -21 582,76
16/05/2019 GS2047 VE ENTREPRISE GIRARD 329,55 -21 912,31
16/05/2019 GS2048 VE ENTREPRISE GIRARD 329,55 -22 241,86
16/05/2019 GS2049 VE ENTREPRISE GIRARD 292,93 -22 534,79
16/05/2019 GS2050 VE ROMANO 109,85 -22 644,64
16/05/2019 GS2051 VE ROMANO 14,00 -22 658,64
17/05/2019 GS2052 VE PAY AN JEAN-LOUIS 38,58 -22 697,22
17/05/2019 GS2053 VE SIMARRO 38,58 -22 735,80
20/05/2019 GS2054 VE ENEDIS 29,39 -22 765,19
21/05/2019 GS2055 VE PROVENCE SERVICE DESENFUMAGE 38,58 -22 803,77
24/05/2019 GS2056 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -22 842,35
24/05/2019 GS2057 VE SOGEV 272,29 -23 114,64
24/05/2019 GS2058 VE CENTRE MONUMENTS NATIONAUX 73,23 -23 187,87
24/05/2019 GS2059 VE LEBAR 29,39 -23 217,26
24/05/2019 GS2060 VE ENEDIS 29,39 -23 246,65
24/05/2019 GS2140 VE MATOS 38,58 -23 285,23
27/05/2019 GS2061 VE FRECHE 38,58 -23 323,81
27/05/2019 GS2062 VE POUSSEL Franck 38,58 -23 362,39
27/05/2019 GS2063 VE AGGREKO 38,58 -23 400,97
27/05/2019 GS2065 VE SPIE 29,39 -23 430,36
28/05/2019 GS2064AV VE AGGREKO 38,58 -23 391,78
29/05/2019 GS2066 VE ENEDIS 29,39 -23 421,17
31/05/2019 GS2067 VE ABEILLE RENOVATION 13 38,58 -23 459,75
31/05/2019 1905-RTVA- OD TVA 05/2019 2 917,00 -20 542,75
03/06/2019 GS2068 VE SNEF 38,58 -20 581,33
03/06/2019 GS2069 VE PROMOCASH 192,89 -20 774,22
03/06/2019 GS2070 VE TRANSGOURMET 260,18 -21 034,40
03/06/2019 GS2071 VE PROVENCE FUEL 676,70 -21 711,10
04/06/2019 GS2072 VE REI LUX CONTROLES 29,38 -21 740,48
04/06/2019 GS2073 VE PINORI Caroline 58,76 -21 799,24
05/06/2019 GS2074 VE MONDIAL FEU 29,38 -21 828,62
05/06/2019 GS2075 VE Restaurant Lou Frieu 29,38 -21 858,00
06/06/2019 GS2076 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -21 896,58
06/06/2019 GS2105 VE BC TRANSPORT 298,76 -22 195,34
07/06/2019 GS2078 VE ENEDIS 38,58 -22 233,92
07/06/2019 GS2196 VE LE COMMODORE 30,79 -22 264,71
07/06/2019 GS2077AV VE ENEDIS 29,38 -22 235,33
10/06/2019 GS2079 VE LEO LAGRANGE 145,12 -22 380,45
11/06/2019 GS2080 VE RODRIGUES EURL 38,58 -22 419,03
14/06/2019 GS2081 VE FATEC 270,05 -22 689,08
14/06/2019 GS2082 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 493,90 -23 182,98
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
14/06/2019 GS2151 VE ZANCHETTA Giorgo 3,00 -23 185,98
18/06/2019 GS2083 VE ACTIS 38,58 -23 224,56
18/06/2019 GS2084 VE GLOBAL TELECOM SERVICE 38,58 -23 263,14
20/06/2019 GS2085 VE BATNCO 38,58 -23 301,72
20/06/2019 GS2086 VE RODRIGUES EURL 38,58 -23 340,30
20/06/2019 GS2087 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -23 378,88
21/06/2019 GS2088 VE BC TRANSPORT 351,47 -23 730,35
21/06/2019 GS2089 VE PROVENCE AQUACULTURE 168,67 -23 899,02
21/06/2019 GS2090 VE SPTMI K 598,86 -24 497,88
21/06/2019 GS2091 VE SPTMI K 290,23 -24 788,11
21/06/2019 GS2092 VE RIGAUD Béatrice 38,58 -24 826,69
24/06/2019 GS2093 VE PROVENCE AQUACULTURE 357,98 -25 184,67
24/06/2019 GS2163 VE CARADONNA Ange 29,38 -25 214,05
25/06/2019 GS2094 VE ABEILLE RENOVATION 13 38,58 -25 252,63
26/06/2019 GS2095 VE CROUTELLE Laetitia 38,58 -25 291,21
26/06/2019 GS2096 VE BRAC 5,00 -25 296,21
27/06/2019 GS2097 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -25 334,79
27/06/2019 GS2098 VE TTM 13 65,05 -25 399,84
28/06/2019 GS2099 VE AIX CUISINE BAINS CHAUFFAGE PL 38,58 -25 438,42
28/06/2019 GS2100 VE SIMARRO 38,58 -25 477,00
28/06/2019 GS2101 VE MIDI TRAVAUX LOCATION 135,92 -25 612,92
28/06/2019 GS2102 VE GILCE 454,42 -26 067,34
28/06/2019 GS2103 VE PROVENCE FUEL 780,55 -26 847,89
28/06/2019 GS2104 VE CANAVESE K 270,05 -27 117,94
01/07/2019 GS2112 VE EXETANCH 38,58 -27 156,52
02/07/2019 GS2106 VE ENEDIS K 412,92 -27 569,44
02/07/2019 GS2107 VE ENEDIS K 197,65 -27 767,09
02/07/2019 GS2108 VE BF ASSAINISSEMENTS 65,05 -27 832,14
02/07/2019 GS2109 VE TRANSGOURMET 260,18 -28 092,32
02/07/2019 GS2110 VE MENUISERIE MESTRE 36,62 -28 128,94
02/07/2019 OD ECART DE LETTRAGE K 2,31 -28 131,25
03/07/2019 GS2111 VE EGA 38,58 -28 169,83
03/07/2019 GS2113 VE RENO DESIGN 38,58 -28 208,41
03/07/2019 GS2117 VE MONDIAL FEU 29,38 -28 237,79
04/07/2019 GS2114 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -28 276,37
05/07/2019 GS2115 VE BF ASSAINISSEMENTS 65,05 -28 341,42
05/07/2019 GS2116 VE RIVAL 38,58 -28 380,00
08/07/2019 GS2118 VE MAINTEL K 29,39 -28 409,39
08/07/2019 GS2119 VE SNEF K 38,58 -28 447,97
08/07/2019 GS2120 VE MAINTEL K 38,58 -28 486,55
08/07/2019 GS2121 VE SERAMM 233,72 -28 720,27
08/07/2019 GS2122 VE ENEDIS K 174,50 -28 894,77
08/07/2019 GS2123 VE ENEDIS 336,89 -29 231,66
08/07/2019 GS2124 VE LEO LAGRANGE K 165,31 -29 396,97
08/07/2019 GS2125 VE ACTA VISTA K 195,14 -29 592,11
08/07/2019 GS2126 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS K 38,58 -29 630,69
08/07/2019 GS2127 VE EPRB 15,00 -29 645,69
08/07/2019 GS2128 VE VERIP 325,23 -29 970,92
ICARD Page - 57
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
08/07/2019 GS2129 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 180,78 -30 151,70
08/07/2019 GS2130 VE VIVIAN & CIE 272,28 -30 423,98
08/07/2019 GS2131 VE MAISON BOIS 77,16 -30 501,14
08/07/2019 GS2132 VE ALGECO L 233,72 -30 734,86
08/07/2019 GS2133 VE LA GRILLADE 97,34 -30 832,20
08/07/2019 GS2127 VE EXT EPRB 15,00 -30 817,20
08/07/2019 GS2127 VE EPRB L 118,23 -30 935,43
09/07/2019 GS2134 VE PRO BATIMENT 13 38,58 -30 974,01
09/07/2019 GS2135 VE RIGAUD Béatrice 38,58 -31 012,59
09/07/2019 GS2137 VE ABC TRANSPORT L 38,58 -31 051,17
09/07/2019 GS2138 VE ECOTEC 88,15 -31 139,32
09/07/2019 GS2139 VE CERCLE MESS BDD 38,58 -31 177,90
09/07/2019 GS2141 VE CIEM 133,00 -31 310,90
09/07/2019 GS2142 VE PROMOCASH 231,47 -31 542,37
10/07/2019 GS2143 VE BONDIL K 38,58 -31 580,95
11/07/2019 GS2144 VE SIMARRO 38,58 -31 619,53
11/07/2019 GS2145 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -31 658,11
11/07/2019 GS2199 VE PLANETE BOISSON 65,05 -31 723,16
12/07/2019 GS2146 VE EDEA 180,56 -31 903,72
12/07/2019 GS2147 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 29,39 -31 933,11
12/07/2019 GS2148 VE SPIE 38,58 -31 971,69
12/07/2019 GS2149 VE SOCODEX 29,39 -32 001,08
15/07/2019 GS2150 VE PARC NATIONAL DES CALANQUES 29,39 -32 030,47
16/07/2019 GS2213 VE SPTMI 77,16 -32 107,63
17/07/2019 GS2152 VE DUCHESNE Stéphanie 29,38 -32 137,01
18/07/2019 GS2153 VE SPIE 38,58 -32 175,59
18/07/2019 GS2154 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -32 214,17
22/07/2019 GS2155 VE GRANIOU AZUR 38,58 -32 252,75
22/07/2019 GS2157 VE POLY GON FRANCE 38,58 -32 291,33
23/07/2019 GS2158 VE LES JARDINS DE PAULINE 15,00 -32 306,33
23/07/2019 GS2159 VE AGGREKO 38,58 -32 344,91
23/07/2019 GS2160 VE ENTREPRISE GIRARD K 75,19 -32 420,10
23/07/2019 GS2161 VE RTM 38,58 -32 458,68
23/07/2019 GS2162 VE RICARD 38,58 -32 497,26
23/07/2019 GS2164 VE NOUVELLE AIRE L 65,05 -32 562,31
23/07/2019 GS2165 VE LE KAI KAI L 46,08 -32 608,39
23/07/2019 GS2166 VE MIDI TRAVAUX LOCATION 88,15 -32 696,54
23/07/2019 GS2167 VE PROVENCE AQUACULTURE 130,09 -32 826,63
23/07/2019 GS2168 VE ICARD MARITIME 2T19 15 183,20 -48 009,83
23/07/2019 GS2169 VE ICARD MARITIME 3T19 15 183,20 -63 193,03
24/07/2019 GS2170 VE TDF 29,39 -63 222,42
24/07/2019 GS2171 VE SMTL L 219,36 -63 441,78
25/07/2019 GS2156 VE JR EVENTS 38,58 -63 480,36
25/07/2019 GS2172 VE 13 ETANCHE 29,39 -63 509,75
25/07/2019 GS2173 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -63 548,33
25/07/2019 GS2174 VE CRESPO 38,58 -63 586,91
26/07/2019 GS2175 VE RTM L 38,58 -63 625,49
29/07/2019 GS2176 VE CINEMAS DU SUD 55,18 -63 680,67
ICARD Page - 58
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
30/07/2019 GS2177 VE GILLY 38,58 -63 719,25
30/07/2019 GS2178 VE DE MEGILLE Laurence 2,50 -63 721,75
31/07/2019 1907-RTVA- OD TVA 07/2019 10 356,00 -53 365,75
01/08/2019 GS2179 VE LJ DISTRIBUTION 38,62 -53 404,37
01/08/2019 GS2179 VE LJ DISTRIBUTION 0,04 -53 404,33
05/08/2019 GS2180 VE VIVIAN & CIE K 291,31 -53 695,64
05/08/2019 GS2181 VE SUPERETTE FRIOUL 29,39 -53 725,03
05/08/2019 GS2182 VE PROMOCASH K 347,20 -54 072,23
05/08/2019 GS2183 VE TRANSGOURMET K 260,18 -54 332,41
05/08/2019 GS2184 VE CANAVESE 301,22 -54 633,63
05/08/2019 GS2185 VE ENTREPRISE GIRARD 226,70 -54 860,33
05/08/2019 GS2186 VE PROVENCE FUEL K 715,51 -55 575,84
05/08/2019 GS2187 VE GILCE 94,43 -55 670,27
05/08/2019 GS2187 VE GILCE hors dsp 103,40 -55 773,67
05/08/2019 GS2188 VE AGGREKO L 270,05 -56 043,72
05/08/2019 GS2189 VE ORTEC ENVIRONNEMENT K 77,16 -56 120,88
05/08/2019 GS2190 VE BC TRANSPORT K 414,49 -56 535,37
05/08/2019 GS2191 VE EPRB L 38,58 -56 573,95
05/08/2019 GS2192 VE ECOTEC K 154,31 -56 728,26
05/08/2019 GS2193 VE ESE 38,58 -56 766,84
07/08/2019 GS2194 VE BOURGUEL Françoise 19,29 -56 786,13
07/08/2019 GS2195 VE VERIP K 65,05 -56 851,18
07/08/2019 GS2197 VE ACTA VISTA K 76,45 -56 927,63
08/08/2019 gs2198 VE AZUREENNE D'INCENDIE 29,39 -56 957,02
08/08/2019 GS2200 VE SERAMM K 298,76 -57 255,78
08/08/2019 GS2201 VE AKOOA EVENTS 106,54 -57 362,32
08/08/2019 GS2202 VE TOFERBAT SARL 38,58 -57 400,90
08/08/2019 GS2203 VE PROVENCE AQUACULTURE 65,05 -57 465,95
08/08/2019 GS2204 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -57 504,53
09/08/2019 GS2206 VE GILCE 103,62 -57 608,15
09/08/2019 GS2207 VE FIGUIERE CONSTRUCTION K 38,58 -57 646,73
09/08/2019 GS2208 VE MAIRIE 1er 7eme K 38,58 -57 685,31
09/08/2019 GS2209 VE RTM 29,39 -57 714,70
09/08/2019 GS2210 VE LEO LAGRANGE 203,88 -57 918,58
09/08/2019 GS2205AV VE GILCE 29,38 -57 889,20
13/08/2019 GS2211 VE SNEF 38,58 -57 927,78
13/08/2019 GS2212 VE SPTMI 308,63 -58 236,41
14/08/2019 GS2214 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -58 274,99
19/08/2019 GS2215 VE LA GRILLADE K 38,58 -58 313,57
19/08/2019 GS2216 VE NOUVELLE AIRE L 91,29 -58 404,86
20/08/2019 GS2217AV VE ESE 38,58 -58 366,28
22/08/2019 GS2218 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -58 404,86
23/08/2019 GS2219 VE FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER 103,40 -58 508,26
27/08/2019 GS2220 VE GLOBAL TELECOM SERVICE 38,58 -58 546,84
28/08/2019 GS2221 VE ESKENAZI Robert 2,50 -58 549,34
28/08/2019 GS2222 VE 3D SERVICES 38,58 -58 587,92
28/08/2019 GS2223 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -58 626,50
31/08/2019 1908-RTVA- OD TVA 08/2019 3 994,00 -54 632,50
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
02/09/2019 GS2224 VE ALPES LUMIERE ASSO 38,58 -54 671,08
03/09/2019 GS2225 VE SPIE 38,58 -54 709,66
03/09/2019 GS2226 VE COMPAGNIE MERID APPLI THERMIQU 77,16 -54 786,82
03/09/2019 GS2227 VE TRANSGOURMET 325,23 -55 112,05
03/09/2019 GS2228 VE PROMOCASH K 540,10 -55 652,15
04/09/2019 GS2229 VE BONDIL L 38,58 -55 690,73
04/09/2019 GS2230 VE BONDIL L 65,05 -55 755,78
04/09/2019 GS2231 VE BONDIL L 65,05 -55 820,83
04/09/2019 GS2232 VE BC TRANSPORT 479,54 -56 300,37
04/09/2019 GS2233 VE SERAMM 171,58 -56 471,95
04/09/2019 GS2234 VE CANAVESE 347,20 -56 819,15
04/09/2019 GS2235 VE PROVENCE FUEL K 260,18 -57 079,33
04/09/2019 GS2236 VE LA GRILLADE K 26,20 -57 105,53
05/09/2019 GS2237 VE ENEDIS L 156,11 -57 261,64
06/09/2019 GS2238 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN L 1 088,73 -58 350,37
10/09/2019 GS2240 VE GILCE K 422,35 -58 772,72
10/09/2019 GS2241 VE LA PROVENCE 1 974,92 -60 747,64
10/09/2019 GS2242 VE LEO LAGRANGE L 95,78 -60 843,42
10/09/2019 GS2243 VE Restaurant Lou Frieu 6,00 -60 849,42
10/09/2019 GS2244 VE LE REUN Y annick 2,50 -60 851,92
10/09/2019 GS2245 VE ENERGIE PCS 2,50 -60 854,42
10/09/2019 GS2246 VE AGGREKO 115,73 -60 970,15
10/09/2019 GS2247 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 65,05 -61 035,20
11/09/2019 GS2248 VE RIVAL K 38,58 -61 073,78
11/09/2019 GS2249 VE ENTREPRISE GIRARD 101,67 -61 175,45
11/09/2019 GS2250 VE LA LAGARDE 7,50 -61 182,95
11/09/2019 GS2251 VE SUPERETTE FRIOUL K 13,10 -61 196,05
12/09/2019 GS2252 VE LJ DISTRIBUTION K 38,58 -61 234,63
12/09/2019 GS2253 VE MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL 17,20 -61 251,83
12/09/2019 GS2254 VE PROVENCE AQUACULTURE 130,09 -61 381,92
12/09/2019 GS2255 VE ECOTEC 97,34 -61 479,26
12/09/2019 GS2274 VE PLANETE BOISSON K 38,58 -61 517,84
12/09/2019 GS2239 VE 13 ETANCHE K 38,58 -61 556,42
12/09/2019 GS2300 VE 13 ETANCHE 38,58 -61 595,00
13/09/2019 GS2256 VE FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER K 103,40 -61 698,40
13/09/2019 GS2257 VE PARERA K 29,39 -61 727,79
13/09/2019 GS2258 VE TAPALOCA 7,50 -61 735,29
13/09/2019 GS2259 VE GUESDON 17,20 -61 752,49
13/09/2019 GS2260 VE ALY SEE INVEST 29,39 -61 781,88
13/09/2019 GS2261 VE FORTOUL 58,76 -61 840,64
16/09/2019 GS2262 VE FARINA L 123,81 -61 964,45
17/09/2019 GS2263 VE FERRERO 38,58 -62 003,03
17/09/2019 GS2264 VE ACTIV ROAD K 38,58 -62 041,61
17/09/2019 GS2265 VE KEUCHGUERIAN Alain 29,39 -62 071,00
17/09/2019 GS2266 VE DIRIG Laetitia 38,58 -62 109,58
19/09/2019 GS2269 VE MATOS K 29,39 -62 138,97
20/09/2019 GS2267 VE Y ELAMOS Antoine 34,40 -62 173,37
20/09/2019 GS2268 VE PROMOCASH 154,31 -62 327,68
ICARD Page - 60
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
20/09/2019 GS2270 VE LE COMMODORE 2,50 -62 330,18
20/09/2019 GS2271 VE BRAC K 2,50 -62 332,68
23/09/2019 GS2272 VE COQUILLAT Marius K 38,58 -62 371,26
23/09/2019 GS2273 VE SPTMI 378,83 -62 750,09
26/09/2019 GS2275 VE SPIE L 38,58 -62 788,67
27/09/2019 GS2276 VE LES POSEURS DU MIDI K 38,58 -62 827,25
30/09/2019 GS2277 VE 13 ETANCHE K 67,96 -62 895,21
30/09/2019 1909-RTVA- OD TVA 09/2019 7 484,00 K -55 411,21
02/10/2019 GS2278 VE TRANSGOURMET 260,18 -55 671,39
02/10/2019 GS2279 VE BC TRANSPORT L 260,18 -55 931,57
02/10/2019 GS2280 VE SERAMM 224,52 -56 156,09
02/10/2019 GS2281 VE GILCE 65,05 -56 221,14
02/10/2019 GS2282 VE CANAVESE 231,47 -56 452,61
02/10/2019 GS2283 VE ALGECO 65,05 -56 517,66
02/10/2019 GS2284 VE ACTA VISTA 205,14 -56 722,80
02/10/2019 GS2285 VE ENTREPRISE GIRARD 292,93 -57 015,73
02/10/2019 GS2286 VE VIVIAN & CIE 109,85 -57 125,58
02/10/2019 GS2288 VE MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL 17,20 -57 142,78
02/10/2019 GS2289 VE CONSERVATOIRE BOTANIQUE 58,76 -57 201,54
02/10/2019 GS229 VE MAISON BOIS 77,16 -57 278,70
03/10/2019 GS2291 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE L 65,05 -57 343,75
03/10/2019 GS2292 VE LJ DISTRIBUTION 38,58 -57 382,33
03/10/2019 GS2293 VE REBUFFAT SARL 38,58 -57 420,91
04/10/2019 GS2294 VE PRO BATIMENT 13 38,58 -57 459,49
04/10/2019 GS2295 VE SMTL 438,72 -57 898,21
04/10/2019 GS2296 VE LEO LAGRANGE 51,60 -57 949,81
04/10/2019 GS2297 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 77,16 -58 026,97
04/10/2019 GS2298 VE NOUVELLE AIRE 65,05 -58 092,02
04/10/2019 GS2299 VE CALANQUES EVASION 58,76 -58 150,78
04/10/2019 GS2299 VE ext CALANQUES EVASION 58,76 -58 092,02
04/10/2019 GS2299 VE CALANQUES EVASION 13,10 -58 105,12
08/10/2019 GS2287 VE TDF 29,39 -58 134,51
08/10/2019 GS2302 VE Y ELAMOS Antoine 30,30 -58 164,81
08/10/2019 AVGS2301 VE Y ELAMOS Antoine 34,40 -58 130,41
10/10/2019 GS2303 VE ICARD MARITIME 9 110,20 -67 240,61
11/10/2019 GS2304 VE BRIGNONE René 77,16 -67 317,77
11/10/2019 GS2305 VE SPIE L 29,39 -67 347,16
11/10/2019 GS2306 VE ACTI AZUR 115,73 -67 462,89
14/10/2019 GS2307 VE BY GODT Benjamin 38,58 -67 501,47
14/10/2019 GS2308 VE SPR 38,58 -67 540,05
14/10/2019 GS2309 VE ACTI SUD L 231,47 -67 771,52
15/10/2019 GS2310 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 29,39 -67 800,91
16/10/2019 GS2311 VE SPIE L 29,39 -67 830,30
17/10/2019 GS2312 VE FROMAGEOTJP 29,39 -67 859,69
18/10/2019 GS2313 VE BIG BAND STORY 219,36 -68 079,05
22/10/2019 GS2314 VE SMA ASSAINISSEMENT 130,09 -68 209,14
22/10/2019 GS2316 VE AGGREKO 29,39 -68 238,53
24/10/2019 GS231 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 29,39 -68 267,92
ICARD Page - 61
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
24/10/2019 GS2318 VE RIVAL 38,58 -68 306,50
26/10/2019 GS2319 VE ETELM 29,39 -68 335,89
29/10/2019 GS2320 VE SIVALIANT LEVON 38,58 -68 374,47
29/10/2019 GS2321 VE SIMARRO 38,58 -68 413,05
29/10/2019 GS2322 VE LOWCOST MARINE 38,58 -68 451,63
31/10/2019 GS2323 VE PARDUZI CONSTRUCTION 38,58 -68 490,21
31/10/2019 GS2324 VE 13 ETANCHE L 58,76 -68 548,97
31/10/2019 1910-RTVA- OD TVA 10/2019 51 532,00 -17 016,97
01/11/2019 GS2315 VE HAUMONTE Laetitia L 38,58 -17 055,55
01/11/2019 GS2325 VE TRANSGOURMET 260,18 -17 315,73
01/11/2019 GS2326 VE CANAVESE 123,23 -17 438,96
01/11/2019 GS2327 VE SERAMM 168,67 -17 607,63
01/11/2019 GS2328 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 77,16 -17 684,79
01/11/2019 GS2329 VE BC TRANSPORT 195,14 -17 879,93
01/11/2019 GS2330 VE HARMONIE HABITAT L 29,38 -17 909,31
01/11/2019 GS2331 VE POLY N Valentin 77,16 -17 986,47
01/11/2019 GS233 VE AC PLOMBERIE 38,58 -18 025,05
01/11/2019 GS2333 VE MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL 17,20 -18 042,25
04/11/2019 GS2334 VE LEO LAGRANGE 34,40 -18 076,65
05/11/2019 GS2335 VE SMTL 462,94 -18 539,59
06/11/2019 GS2336 VE PITTORINO ELECTRICITE L 38,58 -18 578,17
07/11/2019 GS2337 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 29,38 -18 607,55
07/11/2019 GS2338 VE FERRERO 38,58 -18 646,13
07/11/2019 GS2339 VE MAC EURL 43,58 -18 689,71
07/11/2019 GS2340 VE ECOTEC 29,38 -18 719,09
08/11/2019 GS2341 VE ADDAP 13 L 38,58 -18 757,67
11/11/2019 GS2342 VE UCPA SPORT LOISIRS ASSO L 38,58 -18 796,25
11/11/2019 GS234 VE MAISON BOIS L 115,73 -18 911,98
11/11/2019 GS2344 VE 13 ETANCHE 38,58 -18 950,56
11/11/2019 GS2345 VE ISERBA 38,58 -18 989,14
11/11/2019 GS2346 VE GILCE L 413,60 -19 402,74
11/11/2019 GS2347 VE AGGREKO 29,38 -19 432,12
13/11/2019 GS2348 VE DEMENAGEMENT VIEUX PORT L 38,58 -19 470,70
14/11/2019 GS2349 VE ACTI SUD L 29,38 -19 500,08
14/11/2019 GS2350 VE ALGECO 168,67 -19 668,75
14/11/2019 GS2351 VE SPIE 38,58 -19 707,33
14/11/2019 GS235 VE SPIE 29,38 -19 736,71
18/11/2019 GS2353 VE FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER L 206,80 -19 943,51
18/11/2019 GS2354 VE BB ISLAND 12,50 -19 956,01
18/11/2019 GS2355 VE ACTA VISTA 22,50 -19 978,51
18/11/2019 GS2356 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 77,16 -20 055,67
18/11/2019 GS2356 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 103,40 -20 159,07
19/11/2019 GS2357 VE SPTMI 77,16 -20 236,23
19/11/2019 GS2358 VE SPTMI 77,16 -20 313,39
19/11/2019 GS2359 VE SERAMM 94,43 -20 407,82
19/11/2019 GS236 VE SNEF 38,58 -20 446,40
19/11/2019 GS2361 VE ECOTEC 29,38 -20 475,78
19/11/2019 GS2362 VE LEBAR L 17,20 -20 492,98
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TVA COLLECTEE 20 % Com pte 44571300
Pièce Jnl
19/11/2019 GS2363 VE MAURY Monique L 17,20 -20 510,18
19/11/2019 GS2364 VE SUPERETTE FRIOUL 13,10 -20 523,28
19/11/2019 GS2365 VE LEO LAGRANGE 17,20 -20 540,48
19/11/2019 GS2366 VE ENTREPRISE GIRARD 5,00 -20 545,48
19/11/2019 GS2367 VE ENEDIS 29,38 -20 574,86
19/11/2019 GS2368 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 29,38 -20 604,24
21/11/2019 GS2369 VE GILCE L 103,40 -20 707,64
21/11/2019 GS2370 VE PROVENCE AQUACULTURE 277,38 -20 985,02
30/11/2019 1911-RTVA- OD TVA 11/2019 4 732,00 L -16 253,02
30/11/2019 OD ecart de lettrage 0,01 L -16 253,01
10/12/2019 GS2371 VE FORTOUL 58,77 -16 194,24
10/12/2019 GS2372 VE FORTOUL 26,20 -16 220,44
18/12/2019 GS2373 VE COMPOSIT SERVICE 44,00 -16 264,44
19/12/2019 GS2374 VE BB ISLAND 12,50 -16 251,94
31/12/2019 IM9268 AC REDEVANCE CA 2018 763,11 -15 488,83
31/12/2019 IM9268 AC REDEVANCE CA 2018 ACT ANNEXES 103,98 -15 384,85
31/12/2019 1912-RTVA- OD TVA 12/2019 4 573,00 -10 811,85
Total 227 214,17 216 402,32 -10 811,85
ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C. Com pte 44583000
31/01/2019 1901-RTVA- OD TVA 01/2019 10 822,00 C 10 822,00
01/03/2019 5287037 BQ VIR SEPA SIE MARSEILLE 7 9 ET 1 C 10 822,00 0,00
Total 10 822,00 10 822,00 0,00
TVA S/FACT.NON PARVE Com pte 44586000
01/01/2019 AD Solde à nouv eau 3 992,33 3 992,33
01/01/2019 OD EXT FNP 2017 MCM MC681 4,87 3 987,46
01/01/2019 OD EXT FNP IM IM8232 3 647,77 339,69
01/01/2019 1812- FAR- SIT Ext.FNP IM DSP 12.18 339,69 0,00
Total 3 992,33 3 992,33 0,00
TVA S/FACT.A ETABLIR Com pte 44587000
01/01/2019 AD Solde à nouv eau 2 639,49 2 639,49
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.AAE VILLE DE MARSEILLE 55,18 2 584,31
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 3% 2016 919,00 1 665,31
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 3% CA 2017 780,66 884,65
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 3% CA 2018 764,76 119,89
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 7.5% 1074.84 15,91 103,98
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 2018 6932.19[*]7.5% 103,98 0,00
31/12/2019 1912- AAE- SIT RISTOURNE REDEV CA 2019 1 449,38 1 449,38
31/12/2019 1912- AAE- SIT AAE 2016 919,00 2 368,38
31/12/2019 1912- AAE- SIT PROV REDEV CA ACT ANNEXES 2019 80,85 2 449,23
Total 2 639,49 5 088,72 2 449,23
ETAT AUTRES CH. A PA Com pte 44860000
31/12/2019 1912-CVAE- SIT CVAE 2019 à pay er 257,00 -257,00
Total 257,00 -257,00
C/C ICARD Com pte 45511000
01/01/2019 1807-BQ -000011 AD 23/07/2018 -BQ- VIR SEPA ICARD MARITIME 13 296,50 13 296,50
30/06/2019 OD Af f ectation du résultat 2018 44 142,85 -30 846,35
Total 44 142,85 13 296,50 -30 846,35
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Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let. Pièce Jnl
C/C MSM Com pte 45512000
01/01/2019 1807-BQ -000011 AD 23/07/2018 -BQ- VIR SEPA MSM-MEDITERRANEENNE SE 13 296,50 13 296,50
30/06/2019 OD Af f ectation du résultat 2018 44 142,84 -30 846,34
Total 44 142,84 13 296,50 -30 846,34
GIE TRANSRADES Com pte 46710000
17/06/2019 5825639 BQ REMISE CHEQUES N 5825639 ERREUR ENCAISSEMENT 270,00 -270,00
Total 270,00 -270,00
DEBIT.CRED.DIV.CHAR. Com pte 46860000
01/01/2019 1801-AD -000001 AD 01/01/2018 -AD- DEBIT.CRED.DIV.CHAR. 3 108,97 -3 108,97
01/01/2019 1812-RCAP- AD 31/12/2018 -SIT- CAP HONO COMPTA 2018 3 100,00 -6 208,97
01/01/2019 1812-RCAP- SIT Ext.CAP HONO COMPTA 2018 3 100,00 -3 108,97
31/12/2019 1912-RCAP- SIT CAP HONO COMPTA 3 100,00 -6 208,97
Total 9 308,97 3 100,00 -6 208,97
CHARGES CONSTAT.D'AV Com pte 48600000
01/01/2019 1801-AD -000001 AD 01/01/2018 -AD- CHARGES CONSTAT.D'AV 329,78 329,78
01/01/2019 1812-RCHP- AD 31/12/2018 -SIT- Charges périodiques constatées d' 348,71 678,49
01/01/2019 1812-RCHP- SIT Ext.Charges périodiques constatées d'av ance 348,71 329,78
Total 348,71 678,49 329,78
PROV.DEPRE.CLIENTS Com pte 49100000
01/01/2019 AD Solde à nouv eau 172,87 -172,87
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CALY SEE 146,92 -319,79
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CDIRIGLA 231,47 -551,26
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CHY GECO 27,59 -578,85
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Rep. prov . CIGIENAIR 172,87 -405,98
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CKEUCHGU 146,92 -552,90
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CLEREUNY 12,50 -565,40
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CPLANETE 291,46 -856,86
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CSANDRA 15,00 -871,86
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CTAPALOC 37,50 -909,36
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CZEBOAT 163,54 -1 072,90
Total 1 245,77 172,87 -1 072,90
Total Classe 4 2 080 152,74 2 167 838,46 -87 685,72
ENCAISSEMENTS CHEQUES Com pte 51121000
01/01/2019 5605834 AD 19/01/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO C 1 996,07 -1 996,07
01/01/2019 5605835 AD 19/01/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO C 340,69 -2 336,76
01/01/2019 5605836 AD 29/01/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 5605836 5605836 C 753,44 -3 090,20
01/01/2019 1802-BQ -000030 AD 05/02/2018 -BQ- ENCAISSEMENTS CHEQUES C 1 233,45 -4 323,65
01/01/2019 1802-BQ -000030 AD 21/02/2018 -BQ- ENCAISSEMENTS CHEQUES C 2 184,06 -6 507,71
01/01/2019 5605839 AD 26/02/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 5605839 C 962,66 -7 470,37
01/01/2019 5605840 AD 07/03/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 5605840 C 622,32 -8 092,69
01/01/2019 4831482 AD 19/03/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 4831482 C 2 277,29 -10 369,98
01/01/2019 4831483 AD 04/04/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 4831483 C 1 810,11 -12 180,09
01/01/2019 4831484 AD 19/04/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 4831484 C 1 064,93 -13 245,02
01/01/2019 4831485 AD 26/04/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 4831485 C 1 337,50 -14 582,52
01/01/2019 4831486 AD 09/05/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 4831486 C 3 441,74 -18 024,26
01/01/2019 4831487 AD 24/05/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831487 C 1 409,87 -19 434,13
01/01/2019 4831488 AD 06/06/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831488 C 1 873,59 -21 307,72
01/01/2019 4831489 AD 08/06/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831489 C 769,12 -22 076,84
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) ENCAISSEMENTS CHEQUES Com pte 51121000
Pièce Jnl
01/01/2019 4831490 AD 20/06/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831490 C 1 441,55 -23 518,39
01/01/2019 4831491 AD 16/07/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831491 C 1 610,08 -25 128,47
01/01/2019 4831492 AD 25/07/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831492 C 1 061,32 -26 189,79
01/01/2019 4831493 AD 02/08/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831493 C 1 353,18 -27 542,97
01/01/2019 4831494 AD 16/08/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831494 C 1 321,82 -28 864,79
01/01/2019 4831495 AD 29/08/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831495 C 987,75 -29 852,54
01/01/2019 4831496 AD 20/09/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831496 C 1 288,05 -31 140,59
01/01/2019 4831497 AD 03/10/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831497 C 1 522,02 -32 662,61
01/01/2019 4831498 AD 15/10/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831498 C 2 047,85 -34 710,46
01/01/2019 4831499 AD 15/10/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831499 C 1 402,63 -36 113,09
01/01/2019 4831500 AD 30/10/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831500 C 2 371,07 -38 484,16
01/01/2019 5825652 AD 20/11/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 5825652 C 1 464,13 -39 948,29
01/01/2019 5825653 AD 20/11/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 5825653 C 715,18 -40 663,47
01/01/2019 5825567 AD 22/11/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 5825567 C 1 813,88 -42 477,35
01/01/2019 5825626 AD 23/11/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 5825626 C 365,43 -42 842,78
01/01/2019 5825654 AD 05/12/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 5825654 C 631,96 -43 474,74
01/01/2019 5825627 AD 18/12/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 5825627 C 176,30 -43 651,04
01/01/2019 1801- -000001 AD 31/01/2018 -ENC- Chèques 01.18 3 919,96 C -39 731,08
01/01/2019 1802-ENC - AD 28/02/2018 -ENC- ENCAISSEMENTS CHEQUES 3 329,80 C -36 401,28
01/01/2019 1803-ENC - AD 30/03/2018 -ENC- ENCAISSEMENTS CHEQUES 03.18 4 294,83 C -32 106,45
01/01/2019 1804-ENC - AD 30/04/2018 -ENC- ENCAISSEMENTS CHEQUES 4 522,35 C -27 584,10
01/01/2019 1805-ENC - AD 31/05/2018 -ENC- ENCAISSEMENTS CHEQUES 3 861,75 C -23 722,35
01/01/2019 1806-ENC - AD 30/06/2018 -ENC- CHEQUES 06.18 3 019,33 C -20 703,02
01/01/2019 1807-ENC - AD 31/07/2018 -ENC- ENCAISSEMENTS CHEQUES 4 516,63 C -16 186,39
01/01/2019 1808-ENC - AD 31/08/2018 -ENC- CHEQUES 08.18 1 752,38 C -14 434,01
01/01/2019 1809- -000002 AD 30/09/2018 -ENC- ENCAISSEMENT CHEQUES 2 302,33 C -12 131,68
01/01/2019 1810-ENC - AD 31/10/2018 -ENC- CHQ 10.18 6 870,80 C -5 260,88
01/01/2019 1811-ENC - AD 30/11/2018 -ENC- CHQ 11.18 3 941,33 C -1 319,55
01/01/2019 GS1839 AD 30/11/2018 -ENC- CHQ 11.18 349,75 C -969,80
01/01/2019 1812-ENC - AD 31/12/2018 -ENC- CHEQUES 12.18 3 903,28 C 2 933,48
03/01/2019 5825655 BQ REMISE CHEQUES N 5825655 C 3 264,04 -330,56
21/01/2019 5825628 BQ REMISE CHEQUES N 5825628 C 870,71 -1 201,27
31/01/2019 ENC CHEQUES 01.19 1 746,51 C 545,24
04/02/2019 0990601 BQ REMISE CHEQUES N 0990601 C 930,97 -385,73
14/02/2019 5825629 BQ REMISE CHEQUES N 5825629 C 1 059,52 -1 445,25
15/02/2019 5825657 BQ REMISE CHEQUES N 5825657 C 3 631,36 -5 076,61
19/02/2019 5825656 BQ REMISE CHEQUES N 5825656 C 176,30 -5 252,91
21/02/2019 0990603 BQ REMISE CHEQUES N 0990603 C 3 914,20 -9 167,11
28/02/2019 ENC CHEQUES 02.19 9 171,72 C 4,61
28/02/2019 OD ecart de lettrage C 4,61 0,00
08/03/2019 5825630 BQ REMISE CHEQUES N 5825630 1 779,09 -1 779,09
11/03/2019 5825633 BQ REMISE CHEQUES N 5825633 1 029,51 -2 808,60
22/03/2019 5825634 BQ REMISE CHEQUES N 5825634 3 705,49 -6 514,09
26/03/2019 5825631 BQ REMISE CHEQUES N 5825631 407,77 -6 921,86
31/03/2019 ENC CHEQUES 03.19 8 867,79 1 945,93
02/04/2019 5825658 BQ REMISE CHEQUES N 5825658 2 159,81 -213,88
02/04/2019 5825659 BQ REMISE CHEQUES N 5825659 584,06 -797,94
23/04/2019 5825632 BQ REMISE CHEQUES N 5825632 1 278,48 -2 076,42
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) ENCAISSEMENTS CHEQUES Com pte 51121000
Pièce Jnl
30/04/2019 ENC CHEQUES 04.19 2 667,30 590,88
06/05/2019 5825660 BQ REMISE CHEQUES N 5825660 951,29 -360,41
06/05/2019 5825661 BQ REMISE CHEQUES N 5825661 694,41 -1 054,82
21/05/2019 5825662 BQ REMISE CHEQUES N 5825662 639,24 -1 694,06
23/05/2019 5825663 BQ REMISE CHEQUES N 5825663 3 515,16 -5 209,22
23/05/2019 5825635 BQ REMISE CHEQUES N 5825635 3 190,05 -8 399,27
31/05/2019 ENC CHEQUES 05.19 8 472,04 72,77
03/06/2019 5825636 BQ REMISE CHEQUES N 5825636 639,24 -566,47
12/06/2019 5825637 BQ REMISE CHEQUES N 5825637 5 329,27 -5 895,74
17/06/2019 5825638 BQ REMISE CHEQUES N 5825638 2 804,59 -8 700,33
30/06/2019 ENC CHEQUES 06.19 14 047,41 5 347,08
01/07/2019 5825641 BQ REMISE CHEQUES N 5825641 974,57 4 372,51
01/07/2019 5825642 BQ REMISE CHEQUES N 5825642 3 781,63 590,88
01/07/2019 5825643 BQ REMISE CHEQUES N 5825643 462,94 127,94
10/07/2019 5825644 BQ REMISE CHEQUES N 5825644 1 084,69 -956,75
16/07/2019 5825645 BQ REMISE CHEQUES N 5825645 1 029,52 -1 986,27
16/07/2019 5825646 BQ REMISE CHEQUES N 5825646 1 777,75 -3 764,02
16/07/2019 5825647 BQ REMISE CHEQUES N 5825647 925,88 -4 689,90
18/07/2019 3427594 BQ REMBT GIE TR ERREUR DEPOT CHEQ 270,00 -4 419,90
30/07/2019 5825664 BQ REMISE CHEQUES N 5825664 682,64 -5 102,54
30/07/2019 5825677 BQ REMISE CHEQUES N 5825677 231,47 -5 334,01
31/07/2019 5825678 BQ REMISE CHEQUES N 5825678 2 141,02 -7 475,03
31/07/2019 ENC ENCAISSEMENTS CHEQUES 07.19 7 193,56 -281,47
07/08/2019 5825648 BQ REMISE CHEQUES N 5825648 2 429,32 -2 710,79
12/08/2019 5825691 BQ REMISE DE CHQ 1 561,10 -4 271,89
14/08/2019 5825649 BQ REMISE CHEQUES N 5825649 913,79 -5 185,68
23/08/2019 5825650 BQ REMISE CHEQUES N 5825650 870,71 -6 056,39
31/08/2019 ENC CHEQUES 08.19 5 282,16 -774,23
04/09/2019 5825679 BQ REMISE CHEQUES N 5825679 1 083,34 -1 857,57
11/09/2019 5825680 BQ REMISE CHEQUES N 5825680 1 084,69 -2 942,26
20/09/2019 5825681 BQ REMISE CHEQUES N 5825681 477,94 -3 420,20
20/09/2019 5825682 BQ REMISE CHEQUES N 5825682 1 826,49 -5 246,69
30/09/2019 5825683 BQ REMISE CHEQUES N 5825683 2 472,16 -7 718,85
30/09/2019 ENC CHEQUES 09.19 6 284,04 -1 434,81
02/10/2019 5825684 BQ REMISE CHEQUES N 5825684 654,23 -2 089,04
10/10/2019 5825685 BQ REMISE CHEQUES N 5825685 900,81 -2 989,85
10/10/2019 5825686 BQ REMISE CHEQUES N 5825686 433,60 -3 423,45
21/10/2019 5825687 BQ REMISE CHEQUES N 5825687 1 170,07 -4 593,52
29/10/2019 5825688 BQ REMISE CHEQUES N 5825688 1 333,65 -5 927,17
29/10/2019 5825689 BQ REMISE CHEQUES N 5825689 176,30 -6 103,47
31/10/2019 1910- -000001 ENC Chèques 10.19 4 662,07 -1 441,40
04/11/2019 5825690 BQ REMISE CHEQUES N 5825690 879,11 -2 320,51
13/11/2019 5825665 BQ REMISE CHEQUES N 5825665 2 886,10 -5 206,61
20/11/2019 5825666 BQ REMISE CHEQUES N 5825666 1 648,57 -6 855,18
30/11/2019 ENC Chèques 11.19 4 972,54 -1 882,64
19/12/2019 5825692 BQ REMISE CHEQUES N 5825692 1 120,62 -3 003,26
31/12/2019 ENC ENCAISSEMENTS CHEQUES 12.19 3 503,23 499,97
Total 123 224,92 123 724,89 499,97
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let. Pièce Jnl
ENCAISSEMENTS ESPECES Com pte 51122000
04/01/2019 GS1888 CS ENCAISSEMENTS ESPECES R 176,30 -176,30
31/01/2019 ENC EXPECES 01.19 176,30 R 0,00
22/02/2019 CS Enc N°62058 pour GS1929 S 231,47 -231,47
22/02/2019 ENC ESPECES 02.19 231,47 S 0,00
01/03/2019 CS Enc n°63167 pour GS1958 T 176,30 -176,30
31/03/2019 ENC ESPECES 03.19 176,30 T 0,00
05/04/2019 CS Enc n°65231 pour GS1984 U 176,30 -176,30
19/04/2019 CS Enc n°66299 pour GS1999 U 231,47 -407,77
23/04/2019 CS Enc n°66315 pour GS2003 U 176,30 -584,07
30/04/2019 ENC ESPECES 04.19 584,07 U 0,00
24/05/2019 CS Enc n°73744 pour GS2059 Y 176,30 -176,30
27/05/2019 CS Enc n°73799 pour GS2061 Y 231,47 -407,77
27/05/2019 CS Enc n°73804 pour GS2062 Y 231,47 -639,24
31/05/2019 ENC ESPECES 05.19 639,24 Y 0,00
26/06/2019 CS Enc n°76461 pour GS2096 W 30,00 -30,00
27/06/2019 CS Enc n°76491 pour GS2098 W 390,28 -420,28
30/06/2019 ENC ESPECES 06.19 420,28 W 0,00
31/07/2019 CS ESP X 231,47 -231,47
31/07/2019 ENC ENCAISSEMENTS ESPECES 07.19 231,47 X 0,00
28/08/2019 CS Enc n°80288 pour GS2221 Z 15,00 -15,00
28/08/2019 ENC ESPECES 08.19 15,00 Z 0,00
14/10/2019 CS Enc n°82136 pour GS2307 AA 231,47 -231,47
14/10/2019 ENC ESPECES 10.19 231,47 AA 0,00
13/11/2019 GS2348 CS Enc n°82367 pour GS2348 AB 231,47 -231,47
13/11/2019 ENC Espèces 11.19 231,47 AB 0,00
Total 2 937,07 2 937,07 0,00
ENCAISSEMENTS VIREMENTS Com pte 51123000
03/01/2019 0081193 BQ VIR SEPA FR01 - SNEF AC 196,25 -196,25
15/01/2019 2294551 BQ VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS AC 349,75 -546,00
15/01/2019 0197321 BQ VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA AC 157,99 -703,99
16/01/2019 0675430 BQ VIR SEPA ENOVA SUD AC 581,22 -1 285,21
18/01/2019 4268719 BQ VIR SEPA SOC ETS GEORGES FARINA AC 507,74 -1 792,95
25/01/2019 8178342 BQ VIR SEPA DISTRITEC AC 207,44 -2 000,39
30/01/2019 7396618 BQ VIR SEPA ECOTEC AC 315,98 -2 316,37
30/01/2019 1049535 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AC 149,47 -2 465,84
30/01/2019 0736330 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AC 414,88 -2 880,72
31/01/2019 9641321 BQ VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA AC 157,99 -3 038,71
31/01/2019 ENC VIREMENTS 01.19 3 038,71 AC 0,00
01/02/2019 6408413 BQ VIR SEPA SAS ORTEC ENVIRONNEMEN AD 1 012,03 -1 012,03
05/02/2019 7289508 BQ VIR SEPA ICARD MARITIME AD 60,00 -1 072,03
08/02/2019 5038775 BQ VIR SEPA P S ACTA VISTA AD 1 956,19 -3 028,22
12/02/2019 6091915 BQ VIR SEPA ENOVA SUD AD 390,28 -3 418,50
21/02/2019 1240972 BQ VIR SEPA RECETTE DES FINANCES M AD 134 193,30 -137 611,80
21/02/2019 2058170 BQ VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE AD 894,88 -138 506,68
27/02/2019 8275103 BQ VIR SEPA SPTMI AD 462,95 -138 969,63
28/02/2019 3364817 BQ VIR SEPA FR01 - SNEF AD 231,47 -139 201,10
28/02/2019 9234735 BQ VIR SEPA SOCIETE EAU DE MARSEIL AD 231,47 -139 432,57
28/02/2019 ENC VIREMENTS 02.19 139 432,57 AD 0,00
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) ENCAISSEMENTS VIREMENTS Com pte 51123000
Pièce Jnl
06/03/2019 9580447 BQ VIR SEPA CEGELEC INFRAS SUD-EST AE 231,47 -231,47
11/03/2019 8277395 BQ VIR SEPA EURL AUDIER AE 231,47 -462,94
18/03/2019 5912372 BQ VIR SEPA SARL LA GRILLADE AE 390,27 -853,21
22/03/2019 5975975 BQ VIR SEPA P S ACTA VISTA AE 231,47 -1 084,68
22/03/2019 2344315 BQ VIR SEPA SOC ETS GEORGES FARINA AE 352,59 -1 437,27
28/03/2019 4510027 BQ VIR SEPA ECOTEC AE 881,48 -2 318,75
28/03/2019 1935596 BQ VIR SEPA SPT MARITIME ET INDUST AE 1 047,00 -3 365,75
28/03/2019 5898355 BQ VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE AE 462,95 -3 828,70
29/03/2019 0616510 BQ VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS AE 390,27 -4 218,97
29/03/2019 7647675 BQ VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA AE 176,29 -4 395,26
31/03/2019 ENC VIREMENTS 03.19 4 395,27 AE 0,01
31/03/2019 OD ECART DE LETTRAGE AE 0,01 0,00
01/04/2019 2884009 BQ VIR SEPA FR01 - SNEF AF 231,47 -231,47
01/04/2019 2944468 BQ VIR SEPA SAS ORTEC ENVIRONNEMEN AF 621,74 -853,21
02/04/2019 1390768 BQ VIR SEPA GRAND SUD HABITAT SARL AF 231,47 -1 084,68
03/04/2019 2767576 BQ VIR SEPA BONDIL ASSAINISSEMENT AF 390,28 -1 474,96
03/04/2019 1516767 BQ VIR SEPA M OU MME VONDERSCH AF 231,47 -1 706,43
10/04/2019 4957090 BQ VIR SEPA ITAS MEDITERRANEE AF 176,29 -1 882,72
10/04/2019 9788247 BQ VIR SEPA P S ACTA VISTA AF 390,28 -2 273,00
24/04/2019 9298104 BQ VIR SEPA MATERIEL AGRO ALIM TEC AF 462,94 -2 735,94
25/04/2019 8621477 BQ VIR SEPA CEGELEC INFRAS SUD-EST AF 231,47 -2 967,41
29/04/2019 6998279 BQ VIR SEPA ECOTEC AF 352,59 -3 320,00
29/04/2019 4586448 BQ VIR SEPA ROCRAPI AF 694,41 -4 014,41
30/04/2019 9699652 BQ VIR SEPA FR01 - SNEF AF 231,47 -4 245,88
30/04/2019 5600799 BQ VIR SEPA SOCIETE EAU DE MARSEIL AF 176,30 -4 422,18
30/04/2019 7214302 BQ VIR SEPA SPTMI AF 462,94 -4 885,12
30/04/2019 ENC VIREMENTS 04.19 4 885,12 AF 0,00
07/05/2019 2545207 BQ VIR SEPA LA MAISON BOIS AG 407,77 -407,77
07/05/2019 3423636 BQ VIR SEPA SARL LA GRILLADE AG 760,36 -1 168,13
08/05/2019 4467660 BQ VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE AG 1 014,03 -2 182,16
15/05/2019 3475999 BQ VIR SEPA BC TRANSPORTS AG 1 170,83 -3 352,99
22/05/2019 7824678 BQ VIR SEPA KOENIGER KLAUS 82166 G AG 154,00 -3 506,99
23/05/2019 9846480 BQ VIR SEPA REGIE DES TRANSPORTS D AG 176,29 -3 683,28
24/05/2019 5425224 BQ REMBT DEVIS 0174848 154,00 AG -3 529,28
24/05/2019 2002864 BQ VIR SEPA LJ DISTRIBUTION AG 231,47 -3 760,75
29/05/2019 8547233 BQ VIR SEPA ECOTEC AG 528,89 -4 289,64
30/05/2019 6532812 BQ VIR SEPA TRANSGOURMET OPERATION AG 1 951,38 -6 241,02
31/05/2019 4072242 BQ VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS AG 780,55 -7 021,57
31/05/2019 9481959 BQ VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA AG 705,18 -7 726,75
31/05/2019 8878461 BQ VIR SEPA SPIE CITY NETWORKS AG 231,47 -7 958,22
31/05/2019 ENC VIREMENTS 05.19 7 958,22 AG 0,00
04/06/2019 3646925 BQ VIR SEPA BONDIL ASSAINISSEMENT AH 652,28 -652,28
04/06/2019 4005116 BQ VIR SEPA SOC ETS GEORGES FARINA AH 742,88 -1 395,16
05/06/2019 9471514 BQ VIR SEPA ENTREPRISE GLE ELECTRI AH 462,94 -1 858,10
10/06/2019 5303654 BQ VIR SEPA REGIE DES TRANSPORTS D AH 176,29 -2 034,39
10/06/2019 8022779 BQ VIR SEPA ROCRAPI AH 1 157,35 -3 191,74
12/06/2019 5043504 BQ VIR SEPA ESLC PROVENCE AH 5 174,52 -8 366,26
13/06/2019 7551102 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AH 296,69 -8 662,95
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) ENCAISSEMENTS VIREMENTS Com pte 51123000
Pièce Jnl
13/06/2019 2448536 BQ VIR SEPA RECETTE DES FINANCES M AH 780,55 -9 443,50
18/06/2019 1172567 BQ VIR SEPA ROCRAPI AH 925,88 -10 369,38
21/06/2019 5307503 BQ VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET AH 439,40 -10 808,78
21/06/2019 2890199 BQ VIR SEPA MIDI TRAVAUX LOCATION AH 462,94 -11 271,72
24/06/2019 1599271 BQ VIR SEPA ENT A GIRARD AH 5 712,15 -16 983,87
27/06/2019 2823607 BQ VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE AH 925,88 -17 909,75
30/06/2019 ENC VIREMENTS 06.19 17 909,75 AH 0,00
01/07/2019 7424411 BQ VIR SEPA ESLC PROVENCE AI 4 060,21 -4 060,21
01/07/2019 2293808 BQ VIR SEPA EXETANCH AI 231,47 -4 291,68
01/07/2019 7009968 BQ VIR SEPA MIDI TRAVAUX LOCATION AI 352,59 -4 644,27
01/07/2019 0162433 BQ VIR SEPA SPIE CITY NETWORKS AI 407,77 -5 052,04
02/07/2019 4943714 BQ VIR SEPA ECOTEC AI 176,30 -5 228,34
02/07/2019 3518384 BQ VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA AI 352,60 -5 580,94
04/07/2019 0547077 BQ VIR SEPA BC TRANSPORTS AI 1 170,83 -6 751,77
05/07/2019 3089436 BQ VIR SEPA ATD EXCHANGE AI 231,47 -6 983,24
09/07/2019 3618260 BQ VIR SEPA FATEC GROUP AI 1 620,29 -8 603,53
11/07/2019 7265301 BQ VIR SEPA TRANSGOURMET OPERATION AI 1 561,10 -10 164,63
15/07/2019 2418427 BQ VIR SEPA ICARD MARITIME AI 1 337,50 -11 502,13
15/07/2019 6541003 BQ VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS AI 780,55 -12 282,68
16/07/2019 6478901 BQ VIR SEPA MATERIEL AGRO ALIM TEC AI 231,47 -12 514,15
17/07/2019 1709797 BQ VIR SEPA GRANIOU AZUR AI 231,47 -12 745,62
18/07/2019 5551591 BQ VIR SEPA POLY GON FRANCE AI 231,47 -12 977,09
19/07/2019 8214223 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AI 176,30 -13 153,39
23/07/2019 0462368 BQ VIR SEPA DRFIP PACA AI 176,30 -13 329,69
30/07/2019 6448347 BQ VIR SEPA MIDI TRAVAUX LOCATION AI 528,89 -13 858,58
30/07/2019 9153554 BQ VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA AI 2 963,40 -16 821,98
31/07/2019 4849570 BQ VIR SEPA LES JARDINS DE PAULINE AI 90,00 -16 911,98
31/07/2019 ENC ENCAISSEMENTS VIREMENTS 16 911,97 AI -0,01
31/07/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 AI 0,00
01/08/2019 1759839 BQ VIR SEPA FR01 - SNEF AJ 231,47 -231,47
02/08/2019 2488205 BQ VIR SEPA TRANSGOURMET OPERATION AJ 1 561,10 -1 792,57
05/08/2019 2028446 BQ VIR SEPA DDFIP VAL DE MARNE AJ 176,29 -1 968,86
05/08/2019 0954853 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AJ 176,29 -2 145,15
05/08/2019 4621835 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AJ 231,47 -2 376,62
05/08/2019 3827871 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AJ 176,30 -2 552,92
05/08/2019 4190862 BQ VIR SEPA ROCRAPI AJ 1 388,82 -3 941,74
08/08/2019 9443088 BQ VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE AJ 870,71 -4 812,45
09/08/2019 3409456 BQ VIR SEPA ATD EXCHANGE AJ 390,28 -5 202,73
09/08/2019 6760021 BQ VIR SEPA BC TRANSPORTS AJ 3 901,40 -9 104,13
12/08/2019 9074747 BQ FERRERO AO 462,94 -9 567,07
12/08/2019 5825692 BQ REMISE DE CHQ AO 694,41 -10 261,48
13/08/2019 1704403 BQ VIR SEPA AKOOA EVENTS AJ 639,24 -10 900,72
14/08/2019 8222349 BQ VIR SEPA ICARD MARITIME AJ 694,41 -11 595,13
15/08/2019 1591490 BQ VIR SEPA SAS ORTEC ENVIRONNEMEN AJ 1 084,69 -12 679,82
16/08/2019 5825694 BQ LAGRANGE AO 619,20 -13 299,02
17/08/2019 5825696 BQ DDFIP AO 231,47 -13 530,49
17/08/2019 5825697 BQ BC TRANSPORT AO 1 170,83 -14 701,32
17/08/2019 5825699 BQ ALGECO AO 390,28 -15 091,60
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Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) ENCAISSEMENTS VIREMENTS Com pte 51123000
Pièce Jnl
21/08/2019 4860976 BQ VIR SEPA REGIE DES TRANSPORTS D AJ 231,47 -15 323,07
23/08/2019 4579234 BQ VIR SEPA ASSOCIATION ALPES DE AJ 231,47 -15 554,54
23/08/2019 9003038 BQ VIR SEPA GILCE SARL AJ 4 358,96 -19 913,50
29/08/2019 2647934 BQ VIR SEPA ECOTEC AJ 528,89 -20 442,39
29/08/2019 2948416 BQ VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA AJ 176,29 -20 618,68
30/08/2019 9319070 BQ VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS AJ 1 402,30 -22 020,98
31/08/2019 ENC VIREMENTS 08.19 18 451,89 AJ -3 569,09
31/08/2019 OD ECART DE LETTRAGE AJ 0,04 -3 569,13
02/09/2019 1046191 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AK 2 477,53 -6 046,66
02/09/2019 2775567 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AK 1 185,88 -7 232,54
02/09/2019 9873103 BQ VIR SEPA ROCRAPI AK 2 083,23 -9 315,77
03/09/2019 6114987 BQ VIR SEPA MAINTEL SUD-EST AK 407,77 -9 723,54
03/09/2019 3621584 BQ VIR SEPA SNEF AK 231,47 -9 955,01
04/09/2019 6558250 BQ VIR SEPA ESLC PROVENCE AK 4 293,04 -14 248,05
04/09/2019 2106118 BQ VIR SEPA SAS ORTEC ENVIRONNEMEN AK 462,94 -14 710,99
06/09/2019 0852449 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AK 1 047,00 -15 757,99
06/09/2019 2218888 BQ VIR SEPA ENT A GIRARD AK 451,17 -16 209,16
09/09/2019 9887538 BQ VIR SEPA P S ACTA VISTA AK 458,68 -16 667,84
10/09/2019 7718438 BQ VIR SEPA BC TRANSPORTS AK 2 486,98 -19 154,82
12/09/2019 8581890 BQ VIR SEPA PARERA AK 176,30 -19 331,12
13/09/2019 5787101 BQ VIR SEPA P S ACTA VISTA AK 2 731,93 -22 063,05
13/09/2019 8761898 BQ VIR SEPA SARL LA GRILLADE AK 231,47 -22 294,52
13/09/2019 7713583 BQ VIR SEPA TRANSGOURMET OPERATION AK 1 561,10 -23 855,62
17/09/2019 2535253 BQ VIR SEPA BONDIL ASSAINISSEMENT AK 231,47 -24 087,09
18/09/2019 1476583 BQ VIR SEPA SARL LA GRILLADE AK 157,20 -24 244,29
23/09/2019 5594534 BQ VIR SEPA SPT MARITIME ET INDUST AK 5 797,53 -30 041,82
24/09/2019 0661614 BQ VIR SEPA ATD EXCHANGE AK 231,47 -30 273,29
24/09/2019 6997214 BQ VIR SEPA ROCRAPI AK 3 240,58 -33 513,87
26/09/2019 3768979 BQ VIR SEPA RECETTE DES FINANCES M AK 231,47 -33 745,34
27/09/2019 8139007 BQ VIR SEPA ECOTEC AK 925,88 -34 671,22
27/09/2019 7754026 BQ VIR SEPA GILCE SARL AK 2 534,10 -37 205,32
27/09/2019 0574231 BQ VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE AK 991,83 -38 197,15
30/09/2019 3090088 BQ VIR SEPA ESLC PROVENCE AK 1 561,10 -39 758,25
30/09/2019 5824705 BQ VIR SEPA MATERIEL AGRO ALIM TEC AK 176,30 -39 934,55
30/09/2019 8432658 BQ VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS AK 1 792,57 -41 727,12
30/09/2019 ENC VIREMENTS 09.19 38 157,99 AK -3 569,13
01/10/2019 2721180 BQ VIR SEPA SPIE CITY NETWORKS AN 231,47 -3 800,60
01/10/2019 1176869 BQ VIR SEPA SPT MARITIME ET INDUST AN 2 314,70 -6 115,30
02/10/2019 7391128 BQ VIR SEPA FR01 - SNEF AN 231,47 -6 346,77
03/10/2019 5241050 BQ VIR SEPA LA MAISON BOIS AN 462,94 -6 809,71
04/10/2019 8384014 BQ VIR SEPA TRANSGOURMET OPERATION AN 1 951,38 -8 761,09
10/10/2019 0791400 BQ VIR SEPA BC TRANSPORTS AN 2 877,26 -11 638,35
10/10/2019 7190045 BQ VIR SEPA DDFIP DU VAR AN 352,59 -11 990,94
10/10/2019 5003351 BQ VIR SEPA ROCRAPI AN 925,88 -12 916,82
11/10/2019 5033880 BQ VIR SEPA ATMOS AN 352,59 -13 269,41
11/10/2019 7682849 BQ VIR SEPA CIEM AN 798,04 -14 067,45
11/10/2019 1101440 BQ VIR SEPA ICARD MARITIME AN 91 099,20 -105 166,65
11/10/2019 2916112 BQ VIR SEPA P S ACTA VISTA AN 1 230,83 -106 397,48
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Edition provisoire
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Débit Let.
(Suite) ENCAISSEMENTS VIREMENTS Com pte 51123000
Pièce Jnl
14/10/2019 3863710 BQ VIR SEPA ENT A GIRARD AN 1 360,19 -107 757,67
14/10/2019 4153137 BQ VIR SEPA ESLC PROVENCE AN 4 683,31 -112 440,98
14/10/2019 5303582 BQ VIR SEPA REGIE DES TRANSPORTS D AN 231,47 -112 672,45
14/10/2019 0380042 BQ VIR SEPA S.A.S. ELECTRONIQUE AM 176,30 -112 848,75
15/10/2019 2433891 BQ VIR SEPA NOUVELLE AIRE AN 390,28 -113 239,03
16/10/2019 1194941 BQ VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE AN 1 223,30 -114 462,33
21/10/2019 8659739 BQ VIR SEPA SAS ORTEC ENVIRONNEMEN AN 390,28 -114 852,61
22/10/2019 4503184 BQ VIR SEPA LEO MATTEI 25-28 AN 1 316,16 -116 168,77
23/10/2019 3221216 BQ VIR SEPA ICARD MARITIME AN 182 198,40 -298 367,17
24/10/2019 5377456 BQ VIR SEPA SARL LA GRILLADE AN 991,83 -299 359,00
25/10/2019 6972716 BQ VIR SEPA GILCE SARL AN 390,28 -299 749,28
25/10/2019 7749394 BQ VIR SEPA SARL DE CONSTRUCTION P AN 231,47 -299 980,75
28/10/2019 3585890 BQ VIR SEPA LOW COST MARINE AN 407,77 -300 388,52
30/10/2019 8697083 BQ VIR SEPA ECOTEC AN 584,06 -300 972,58
30/10/2019 7181918 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AN 2 927,03 -303 899,61
30/10/2019 7713090 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AN 231,47 -304 131,08
30/10/2019 5746897 BQ VIR SEPA SPTMI AN 2 273,00 -306 404,08
31/10/2019 2626802 BQ VIR SEPA ENT A GIRARD AN 609,98 -307 014,06
31/10/2019 5108922 BQ VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS AN 1 029,51 -308 043,57
31/10/2019 1910- -000002 ENC Virements 10.19 304 298,14 AN -3 745,43
01/11/2019 4520382 BQ VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI AL 936,64 -4 682,07
04/11/2019 3682057 BQ VIR SEPA CE 13 AL 168,00 -4 850,07
07/11/2019 8129242 BQ VIR SEPA BC TRANSPORTS AL 1 561,10 -6 411,17
07/11/2019 1821815 BQ VIR SEPA BONDIL ASSAINISSEMENT AL 1 188,33 -7 599,50
07/11/2019 0947935 BQ VIR SEPA SOC ETS GEORGES FARINA AL 742,87 -8 342,37
07/11/2019 1059608 BQ VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE AL 574,67 -8 917,04
08/11/2019 7496899 BQ VIR SEPA SPIE CITY NETWORKS AL 352,59 -9 269,63
11/11/2019 3141620 BQ VIR SEPA AGGREKO FRANCE AL 1 620,29 -10 889,92
11/11/2019 1323055 BQ VIR SEPA REGIE DES TRANSPORTS D AL 231,47 -11 121,39
12/11/2019 5966802 BQ VIR SEPA ALGECO AL 1 402,30 -12 523,69
12/11/2019 5519104 BQ VIR SEPA BOURBONNOIS EMMANUEL J AL 231,47 -12 755,16
13/11/2019 8077358 BQ VIR SEPA ACTI SUD AL 1 388,82 -14 143,98
14/11/2019 7789577 BQ VIR SEPA LA MAISON BOIS AL 694,41 -14 838,39
18/11/2019 1234319 BQ VIR SEPA ASSO. UCPA SPORT LOISI AL 231,47 -15 069,86
21/11/2019 5825624 BQ CHEQUE N 5825624 176,30 AM -14 893,56
22/11/2019 8897594 BQ VIR SEPA SPIE CITY NETWORKS AL 231,47 -15 125,03
26/11/2019 9915272 BQ VIR SEPA NOUVELLE AIRE AL 390,28 -15 515,31
26/11/2019 9884860 BQ VIR SEPA NOUVELLE AIRE AL 547,73 -16 063,04
27/11/2019 0190534 BQ VIR SEPA CE 13 AL 231,47 -16 294,51
27/11/2019 0215220 BQ VIR SEPA HARMONIE DE L'HABITA AL 176,30 -16 470,81
27/11/2019 3461870 BQ VIR SEPA ICARD MARITIME AL 6 532,37 -23 003,18
27/11/2019 0724419 BQ VIR SEPA SELARL DES CHIRURGIE AL 30,00 -23 033,18
28/11/2019 7391392 BQ VIR SEPA GILCE SARL AL 3 102,00 -26 135,18
28/11/2019 1542151 BQ VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA AL 390,28 -26 525,46
30/11/2019 ENC Virements 11.19 22 956,32 AL -3 569,14
30/11/2019 OD ECART DE REGLEMENT 0,01 AL -3 569,13
02/12/2019 7319679 BQ VIR SEPA ENT A GIRARD AO 1 757,58 -5 326,71
02/12/2019 0347401 BQ VIR SEPA S A RICARD AO 231,47 -5 558,18
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) ENCAISSEMENTS VIREMENTS Com pte 51123000
Pièce Jnl
02/12/2019 2422904 BQ VIR SEPA SAS ORTEC ENVIRONNEMEN AO 462,94 -6 021,12
04/12/2019 9581776 BQ VIR SEPA CMT AO 462,94 -6 484,06
06/12/2019 6134168 BQ VIR SEPA TRANSGOURMET OPERATION AO 4 683,30 -11 167,36
09/12/2019 1676754 BQ VIR SEPA REGIE DES TRANSPORTS D AO 176,29 -11 343,65
09/12/2019 1716256 BQ VIR SEPA SARL LE COMMODORE AO 15,00 -11 358,65
11/12/2019 8725957 BQ VIR SEPA AGGREKO FRANCE AO 1 102,18 -12 460,83
18/12/2019 8352927 BQ VIR SEPA LA PROVENCE AO 11 849,55 -24 310,38
18/12/2019 2731632 BQ VIR SEPA STE MACONNERIE TERRASS AO 2 632,31 -26 942,69
20/12/2019 0588138 BQ VIR SEPA COMPOSIT SERVICES AO 264,00 -27 206,69
20/12/2019 1506032 BQ VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS AO 2 359,14 -29 565,83
23/12/2019 4965921 BQ VIR SEPA AGGREKO FRANCE AO 176,29 -29 742,12
24/12/2019 3067474 BQ VIR SEPA M GUILLAUME ARGOUARCH AO 78,60 -29 820,72
30/12/2019 9551793 BQ VIR SEPA SPT MARITIME ET INDUST AO 925,88 -30 746,60
31/12/2019 ENC ENCAISSEMENTS VIREMENTS 12.19 30 746,64 AO 0,04
31/12/2019 OD ECART DE LETTRAGE AO 0,04 0,00
Total 609 472,91 609 472,91 0,00
ENCAISSEMENTS CB Com pte 51124000
24/01/2019 0064778 BQ CB ICARDTRANSRADES 230119 Y 176,30 -176,30
31/01/2019 ENC CB 01.19 176,30 Y 0,00
06/02/2019 0023497 BQ CB ICARDTRANSRADES 050219 Z 176,30 -176,30
21/02/2019 0098629 BQ CB ICARDTRANSRADES 200219 Z 176,30 -352,60
28/02/2019 ENC CB 02.19 352,60 Z 0,00
20/03/2019 0033102 BQ CB ICARDTRANSRADES 190319 AA 231,47 -231,47
22/03/2019 0046119 BQ CB ICARDTRANSRADES 210319 AA 231,47 -462,94
28/03/2019 0090194 BQ CB ICARDTRANSRADES 270319 AA 176,30 -639,24
29/03/2019 0034830 BQ CB ICARDTRANSRADES 280319 AA 176,30 -815,54
31/03/2019 ENC CB 03.19 815,54 AA 0,00
12/04/2019 0057904 BQ CB ICARDTRANSRADES 110419 AB 407,76 -407,76
30/04/2019 ENC CB 04.19 760,37 AB 352,61
02/05/2019 0081375 BQ CB ICARDTRANSRADES 300419 AB 352,60 0,01
02/05/2019 OD ECART DE LETTRAGE AB 0,01 0,00
04/05/2019 0058806 BQ CB ICARDTRANSRADES 030519 AE 462,94 -462,94
04/05/2019 0093651 BQ CB ICARDTRANSRADES 030519 AE 207,44 -670,38
07/05/2019 0050930 BQ CB ICARDTRANSRADES 060519 AE 176,30 -846,68
16/05/2019 0044754 BQ CB ICARDTRANSRADES 150519 AE 30,00 -876,68
17/05/2019 0021776 BQ CB ICARDTRANSRADES 160519 AE 231,47 -1 108,15
18/05/2019 0071008 BQ CB ICARDTRANSRADES 170519 AE 231,47 -1 339,62
31/05/2019 ENC CB 05.19 1 339,62 AE 0,00
05/06/2019 0037978 BQ CB ICARDTRANSRADES 040619 AC 528,89 -528,89
12/06/2019 0024020 BQ CB ICARDTRANSRADES 110619 AC 231,47 -760,36
15/06/2019 0081175 BQ CB ICARDTRANSRADES 140619 AC 18,00 -778,36
21/06/2019 0041492 BQ CB ICARDTRANSRADES 200619 AC 462,94 -1 241,30
27/06/2019 0039125 BQ CB ICARDTRANSRADES 260619 AC 231,47 -1 472,77
30/06/2019 ENC CB 06.19 1 472,77 AC 0,00
05/07/2019 0024198 BQ CB ICARDTRANSRADES 040719 AD 231,47 -231,47
06/07/2019 0082839 BQ CB ICARDTRANSRADES 050719 AD 231,47 -462,94
10/07/2019 0026132 BQ CB ICARDTRANSRADES 090719 AD 231,47 -694,41
13/07/2019 0024573 BQ CB ICARDTRANSRADES 120719 AD 176,30 -870,71
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) ENCAISSEMENTS CB Com pte 51124000
Pièce Jnl
18/07/2019 0022183 BQ CB ICARDTRANSRADES 170719 AD 176,30 -1 047,01
23/07/2019 0017244 BQ CB ICARDTRANSRADES 220719 AD 231,47 -1 278,48
26/07/2019 0011930 BQ CB ICARDTRANSRADES 250719 AD 176,30 -1 454,78
31/07/2019 ENC ENCAISSEMENTS CB 07.19 1 454,78 AD 0,00
29/08/2019 0172130 BQ CB ICARDTRANSRADES 280819 AF 231,47 -231,47
31/08/2019 ENC CB 08.19 231,47 AF 0,00
12/09/2019 0190504 BQ CB ICARDTRANSRADES 110919 AG 231,47 -231,47
28/09/2019 0133544 BQ CB ICARDTRANSRADES 270919 AG 231,47 -462,94
30/09/2019 ENC CB 09.19 462,94 AG 0,00
06/11/2019 0120123 BQ CB ICARDTRANSRADES 051119 AH 231,47 -231,47
30/11/2019 ENC CB 11.19 231,47 AH 0,00
Total 7 297,86 7 297,86 0,00
BANQUES Com pte 51210000
01/01/2019 AD Solde à nouv eau 217 505,49 217 505,49
02/01/2019 9074746 BQ PREL EPS REGROUPE DU 01/01/19 37,50 217 467,99
03/01/2019 BQ Banque 01 2019 3 460,29 220 928,28
03/01/2019 BQ Banque 01 2019 16,00 220 912,28
04/01/2019 BQ Banque 01 2019 42 235,05 178 677,23
07/01/2019 BQ Banque 01 2019 18 619,72 160 057,51
10/01/2019 BQ Banque 01 2019 21 317,00 138 740,51
15/01/2019 BQ Banque 01 2019 507,74 139 248,25
15/01/2019 BQ Banque 01 2019 1 107,21 138 141,04
16/01/2019 BQ Banque 01 2019 581,22 138 722,26
17/01/2019 BQ Banque 01 2019 159,76 138 562,50
18/01/2019 BQ Banque 01 2019 507,74 139 070,24
21/01/2019 BQ Banque 01 2019 870,71 139 940,95
24/01/2019 BQ Banque 01 2019 176,30 140 117,25
24/01/2019 BQ Banque 01 2019 0,79 140 116,46
25/01/2019 BQ Banque 01 2019 207,44 140 323,90
25/01/2019 BQ Banque 01 2019 146,88 140 177,02
28/01/2019 BQ Banque 01 2019 514,99 140 692,01
28/01/2019 BQ Banque 01 2019 21,99 140 670,02
30/01/2019 BQ Banque 01 2019 880,33 141 550,35
30/01/2019 BQ Banque 01 2019 6,99 141 543,36
31/01/2019 BQ Banque 01 2019 157,99 141 701,35
01/02/2019 BQ Banque 02 2019 1 012,03 142 713,38
01/02/2019 BQ Banque 02 2019 76 623,28 66 090,10
04/02/2019 BQ Banque 02 2019 930,97 67 021,07
04/02/2019 BQ Banque 02 2019 16,00 67 005,07
05/02/2019 BQ Banque 02 2019 60,00 67 065,07
06/02/2019 BQ Banque 02 2019 176,30 67 241,37
06/02/2019 BQ Banque 02 2019 1,39 67 239,98
08/02/2019 BQ Banque 02 2019 1 956,19 69 196,17
12/02/2019 BQ Banque 02 2019 390,28 69 586,45
14/02/2019 BQ Banque 02 2019 1 059,52 70 645,97
15/02/2019 BQ Banque 02 2019 3 631,36 74 277,33
15/02/2019 BQ Banque 02 2019 1 350,19 72 927,14
18/02/2019 BQ Banque 02 2019 4 932,00 67 995,14
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) BANQUES Com pte 51210000
Pièce Jnl
19/02/2019 BQ Banque 02 2019 176,30 68 171,44
20/02/2019 BQ Banque 02 2019 514,99 67 656,45
21/02/2019 BQ Banque 02 2019 139 178,68 206 835,13
21/02/2019 BQ Banque 02 2019 0,79 206 834,34
22/02/2019 BQ Banque 02 2019 58 232,83 148 601,51
26/02/2019 BQ Banque 02 2019 223,92 148 377,59
27/02/2019 BQ Banque 02 2019 462,95 148 840,54
27/02/2019 BQ Banque 02 2019 21,99 148 818,55
28/02/2019 BQ Banque 02 2019 462,94 149 281,49
01/03/2019 BQ Banque 03 2019 10 822,00 160 103,49
01/03/2019 BQ Banque 03 2019 25 326,24 134 777,25
04/03/2019 BQ Banque 03 2019 16,00 134 761,25
05/03/2019 BQ Banque 03 2019 23,53 134 737,72
06/03/2019 BQ Banque 03 2019 231,47 134 969,19
06/03/2019 BQ Banque 03 2019 0,80 134 968,39
08/03/2019 BQ Banque 03 2019 1 779,09 136 747,48
08/03/2019 BQ Banque 03 2019 28 016,10 108 731,38
11/03/2019 BQ Banque 03 2019 1 260,98 109 992,36
12/03/2019 BQ Banque 03 2019 181,70 109 810,66
15/03/2019 BQ Banque 03 2019 1 071,31 108 739,35
18/03/2019 BQ Banque 03 2019 390,27 109 129,62
20/03/2019 BQ Banque 03 2019 231,47 109 361,09
20/03/2019 BQ Banque 03 2019 1,04 109 360,05
21/03/2019 BQ Banque 03 2019 6 041,47 103 318,58
22/03/2019 BQ Banque 03 2019 4 521,02 107 839,60
22/03/2019 BQ Banque 03 2019 1,04 107 838,56
25/03/2019 BQ Banque 03 2019 1 186,00 106 652,56
26/03/2019 BQ Banque 03 2019 407,77 107 060,33
27/03/2019 BQ Banque 03 2019 21,99 107 038,34
28/03/2019 BQ Banque 03 2019 2 567,73 109 606,07
28/03/2019 BQ Banque 03 2019 0,79 109 605,28
29/03/2019 BQ Banque 03 2019 742,86 110 348,14
29/03/2019 BQ Banque 03 2019 0,79 110 347,35
01/04/2019 BQ Banque 04 2019 853,21 111 200,56
01/04/2019 BQ Banque 04 2019 18 307,31 92 893,25
02/04/2019 BQ Banque 04 2019 2 975,34 95 868,59
03/04/2019 BQ Banque 04 2019 621,75 96 490,34
03/04/2019 BQ Banque 04 2019 16,00 96 474,34
05/04/2019 BQ Banque 04 2019 280,80 96 193,54
06/04/2019 BQ Banque 04 2019 0,40 96 193,14
08/04/2019 BQ Banque 04 2019 4 142,54 92 050,60
09/04/2019 BQ Banque 04 2019 2 493,97 89 556,63
10/04/2019 BQ Banque 04 2019 566,57 90 123,20
12/04/2019 BQ Banque 04 2019 407,76 90 530,96
12/04/2019 BQ Banque 04 2019 1,83 90 529,13
15/04/2019 BQ Banque 04 2019 1 071,31 89 457,82
17/04/2019 BQ Banque 04 2019 10,00 89 447,82
23/04/2019 BQ Banque 04 2019 1 278,48 90 726,30
ICARD Page - 74
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) BANQUES Com pte 51210000
Pièce Jnl
23/04/2019 BQ Banque 04 2019 1 291,20 89 435,10
24/04/2019 BQ Banque 04 2019 462,94 89 898,04
24/04/2019 BQ Banque 04 2019 870,37 89 027,67
25/04/2019 BQ Banque 04 2019 231,47 89 259,14
25/04/2019 BQ Banque 04 2019 1 643,00 87 616,14
29/04/2019 BQ Banque 04 2019 1 047,00 88 663,14
29/04/2019 BQ Banque 04 2019 21,99 88 641,15
30/04/2019 BQ Banque 04 2019 870,71 89 511,86
30/04/2019 BQ Banque 04 2019 39 934,98 49 576,88
02/05/2019 BQ Banque 05 2019 352,60 49 929,48
02/05/2019 BQ Banque 05 2019 1,58 49 927,90
03/05/2019 BQ Banque 05 2019 274,00 49 653,90
04/05/2019 BQ Banque 05 2019 670,38 50 324,28
04/05/2019 BQ Banque 05 2019 3,01 50 321,27
06/05/2019 BQ Banque 05 2019 1 645,70 51 966,97
07/05/2019 BQ Banque 05 2019 1 344,43 53 311,40
07/05/2019 BQ Banque 05 2019 1,59 53 309,81
08/05/2019 BQ Banque 05 2019 1 014,03 54 323,84
15/05/2019 BQ Banque 05 2019 1 170,83 55 494,67
16/05/2019 BQ Banque 05 2019 30,00 55 524,67
16/05/2019 BQ Banque 05 2019 0,14 55 524,53
17/05/2019 BQ Banque 05 2019 231,47 55 756,00
17/05/2019 BQ Banque 05 2019 1 072,35 54 683,65
18/05/2019 BQ Banque 05 2019 231,47 54 915,12
18/05/2019 BQ Banque 05 2019 1,04 54 914,08
21/05/2019 BQ Banque 05 2019 639,24 55 553,32
22/05/2019 BQ Banque 05 2019 159,13 55 712,45
23/05/2019 BQ Banque 05 2019 6 881,50 62 593,95
24/05/2019 BQ Banque 05 2019 231,47 62 825,42
24/05/2019 BQ Banque 05 2019 154,00 62 671,42
29/05/2019 BQ Banque 05 2019 530,33 63 201,75
30/05/2019 BQ Banque 05 2019 15 897,38 79 099,13
31/05/2019 BQ Banque 05 2019 1 717,20 80 816,33
31/05/2019 BQ Banque 05 2019 1 668,00 79 148,33
01/06/2019 BQ Banque 06 2019 816,34 78 331,99
03/06/2019 BQ Banque 06 2019 639,24 78 971,23
04/06/2019 BQ Banque 06 2019 1 395,16 80 366,39
04/06/2019 BQ Banque 06 2019 16,00 80 350,39
05/06/2019 BQ Banque 06 2019 991,83 81 342,22
05/06/2019 BQ Banque 06 2019 2,38 81 339,84
06/06/2019 BQ Banque 06 2019 0,20 81 339,64
07/06/2019 BQ Banque 06 2019 280,80 81 058,84
10/06/2019 BQ Banque 06 2019 1 333,64 82 392,48
12/06/2019 BQ Banque 06 2019 10 735,26 93 127,74
12/06/2019 BQ Banque 06 2019 1,04 93 126,70
13/06/2019 BQ Banque 06 2019 1 077,24 94 203,94
15/06/2019 BQ Banque 06 2019 18,00 94 221,94
15/06/2019 BQ Banque 06 2019 0,08 94 221,86
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) BANQUES Com pte 51210000
Pièce Jnl
17/06/2019 BQ BANQUE 3 074,59 97 296,45
18/06/2019 BQ Banque 06 2019 925,88 98 222,33
18/06/2019 BQ Banque 06 2019 1 071,31 97 151,02
20/06/2019 BQ Banque 06 2019 8,09 97 159,11
21/06/2019 BQ Banque 06 2019 1 365,28 98 524,39
21/06/2019 BQ Banque 06 2019 2,08 98 522,31
24/06/2019 BQ Banque 06 2019 5 712,15 104 234,46
26/06/2019 BQ Banque 06 2019 3 732,00 100 502,46
27/06/2019 BQ Banque 06 2019 1 157,35 101 659,81
27/06/2019 BQ Banque 06 2019 1,04 101 658,77
01/07/2019 BQ Banque 07 2019 10 271,18 111 929,95
01/07/2019 BQ Banque 07 2019 222,03 111 707,92
02/07/2019 BQ Banque 07 2019 528,90 112 236,82
02/07/2019 BQ Banque 07 2019 821,95 111 414,87
03/07/2019 BQ Banque 07 2019 21 902,62 89 512,25
04/07/2019 BQ Banque 07 2019 1 170,83 90 683,08
05/07/2019 BQ Banque 07 2019 462,94 91 146,02
05/07/2019 BQ Banque 07 2019 1,04 91 144,98
06/07/2019 BQ Banque 07 2019 231,47 91 376,45
06/07/2019 BQ Banque 07 2019 1,04 91 375,41
09/07/2019 BQ Banque 07 2019 1 620,29 92 995,70
10/07/2019 BQ Banque 07 2019 1 316,16 94 311,86
10/07/2019 BQ Banque 07 2019 1,04 94 310,82
11/07/2019 BQ Banque 07 2019 1 561,10 95 871,92
13/07/2019 BQ Banque 07 2019 176,30 96 048,22
13/07/2019 BQ Banque 07 2019 0,79 96 047,43
15/07/2019 BQ Banque 07 2019 2 118,05 98 165,48
15/07/2019 BQ Banque 07 2019 1 071,31 97 094,17
16/07/2019 BQ Banque 07 2019 3 964,62 101 058,79
17/07/2019 BQ Banque 07 2019 231,47 101 290,26
18/07/2019 BQ Banque 07 2019 407,77 101 698,03
18/07/2019 BQ Banque 07 2019 270,79 101 427,24
19/07/2019 BQ Banque 07 2019 176,30 101 603,54
23/07/2019 BQ Banque 07 2019 407,77 102 011,31
23/07/2019 BQ Banque 07 2019 9 025,87 92 985,44
26/07/2019 BQ Banque 07 2019 176,30 93 161,74
26/07/2019 BQ Banque 07 2019 0,79 93 160,95
29/07/2019 BQ Banque 07 2019 22 288,75 70 872,20
30/07/2019 BQ Banque 07 2019 4 845,63 75 717,83
31/07/2019 BQ Banque 07 2019 2 231,02 77 948,85
01/08/2019 BQ Banque 08 2019 231,47 78 180,32
02/08/2019 BQ Banque 08 2019 1 561,10 79 741,42
03/08/2019 BQ Banque 08 2019 16,00 79 725,42
05/08/2019 BQ Banque 08 2019 2 149,17 81 874,59
06/08/2019 BQ Banque 08 2019 1,00 81 873,59
07/08/2019 BQ Banque 08 2019 2 429,32 84 302,91
08/08/2019 BQ Banque 08 2019 870,71 85 173,62
09/08/2019 BQ Banque 08 2019 4 291,68 89 465,30
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) BANQUES Com pte 51210000
Pièce Jnl
13/08/2019 BQ Banque 08 2019 639,24 90 104,54
14/08/2019 BQ Banque 08 2019 1 608,20 91 712,74
15/08/2019 BQ Banque 08 2019 1 084,69 92 797,43
15/08/2019 BQ Banque 08 2019 1 071,31 91 726,12
16/08/2019 BQ Banque 08 2019 15,60 91 710,52
21/08/2019 BQ Banque 08 2019 231,47 91 941,99
23/08/2019 BQ Banque 08 2019 5 461,14 97 403,13
23/08/2019 BQ Banque 08 2019 26 473,01 70 930,12
29/08/2019 BQ Banque 08 2019 936,65 71 866,77
29/08/2019 BQ Banque 08 2019 1,04 71 865,73
30/08/2019 BQ Banque 08 2019 1 402,30 73 268,03
31/08/2019 BQ Banque 08 2019 5 130,23 78 398,26
31/08/2019 BQ Banque 08 2019 17 765,93 60 632,33
02/09/2019 BQ Banque 09 2019 5 746,64 66 378,97
03/09/2019 BQ Banque 09 2019 639,24 67 018,21
03/09/2019 BQ Banque 09 2019 16,00 67 002,21
04/09/2019 BQ Banque 09 2019 5 839,32 72 841,53
05/09/2019 BQ Banque 09 2019 280,80 72 560,73
06/09/2019 BQ Banque 09 2019 1 498,17 74 058,90
06/09/2019 BQ Banque 09 2019 0,40 74 058,50
09/09/2019 BQ Banque 09 2019 458,68 74 517,18
10/09/2019 BQ Banque 09 2019 2 486,98 77 004,16
11/09/2019 BQ Banque 09 2019 1 084,69 78 088,85
12/09/2019 BQ Banque 09 2019 407,77 78 496,62
12/09/2019 BQ Banque 09 2019 1,04 78 495,58
13/09/2019 BQ Banque 09 2019 4 524,50 83 020,08
16/09/2019 BQ Banque 09 2019 1 071,31 81 948,77
17/09/2019 BQ Banque 09 2019 231,47 82 180,24
18/09/2019 BQ Banque 09 2019 157,20 82 337,44
20/09/2019 BQ Banque 09 2019 2 304,43 84 641,87
23/09/2019 BQ Banque 09 2019 5 797,53 90 439,40
23/09/2019 BQ Banque 09 2019 26 473,01 63 966,39
24/09/2019 BQ Banque 09 2019 3 472,05 67 438,44
26/09/2019 BQ Banque 09 2019 231,47 67 669,91
27/09/2019 BQ Banque 09 2019 4 451,81 72 121,72
28/09/2019 BQ Banque 09 2019 231,47 72 353,19
28/09/2019 BQ Banque 09 2019 1,04 72 352,15
30/09/2019 BQ Banque 09 2019 6 002,13 78 354,28
01/10/2019 BQ Banque 10 2019 2 546,17 80 900,45
01/10/2019 BQ Banque 10 2019 693,48 80 206,97
02/10/2019 BQ Banque 10 2019 885,70 81 092,67
02/10/2019 BQ Banque 10 2019 83,83 81 008,84
03/10/2019 BQ Banque 10 2019 462,94 81 471,78
03/10/2019 BQ Banque 10 2019 16,00 81 455,78
04/10/2019 BQ Banque 10 2019 1 951,38 83 407,16
07/10/2019 BQ Banque 10 2019 0,40 83 406,76
10/10/2019 BQ Banque 10 2019 5 490,14 88 896,90
11/10/2019 BQ Banque 10 2019 93 480,66 182 377,56
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Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) BANQUES Com pte 51210000
Pièce Jnl
11/10/2019 BQ Banque 10 2019 25 619,04 156 758,52
14/10/2019 BQ Banque 10 2019 6 451,27 163 209,79
15/10/2019 BQ Banque 10 2019 390,28 163 600,07
15/10/2019 BQ Banque 10 2019 1 071,31 162 528,76
16/10/2019 BQ Banque 10 2019 1 223,30 163 752,06
17/10/2019 BQ Banque 10 2019 987,94 162 764,12
21/10/2019 BQ Banque 10 2019 1 560,35 164 324,47
22/10/2019 BQ Banque 10 2019 1 316,16 165 640,63
23/10/2019 BQ Banque 10 2019 182 198,40 347 839,03
24/10/2019 BQ Banque 10 2019 991,83 348 830,86
25/10/2019 BQ Banque 10 2019 621,75 349 452,61
28/10/2019 BQ Banque 10 2019 407,77 349 860,38
29/10/2019 BQ Banque 10 2019 1 509,95 351 370,33
30/10/2019 BQ Banque 10 2019 6 015,56 357 385,89
31/10/2019 BQ Banque 10 2019 1 639,49 359 025,38
31/10/2019 BQ Banque 10 2019 67 189,84 291 835,54
01/11/2019 BQ Banque 11 2019 936,64 292 772,18
01/11/2019 BQ Banque 11 2019 30 240,00 262 532,18
04/11/2019 BQ Banque 11 2019 1 047,11 263 579,29
04/11/2019 BQ Banque 11 2019 2 321,08 261 258,21
05/11/2019 BQ Banque 11 2019 10,08 261 248,13
06/11/2019 BQ Banque 11 2019 231,47 261 479,60
06/11/2019 BQ Banque 11 2019 3,04 261 476,56
07/11/2019 BQ Banque 11 2019 4 066,97 265 543,53
08/11/2019 BQ Banque 11 2019 352,59 265 896,12
08/11/2019 BQ Banque 11 2019 1 254,29 264 641,83
11/11/2019 BQ Banque 11 2019 1 851,76 266 493,59
12/11/2019 BQ Banque 11 2019 1 633,77 268 127,36
13/11/2019 BQ Banque 11 2019 4 274,92 272 402,28
14/11/2019 BQ Banque 11 2019 694,41 273 096,69
14/11/2019 BQ Banque 11 2019 1 753,56 271 343,13
15/11/2019 BQ Banque 11 2019 1 071,31 270 271,82
18/11/2019 BQ Banque 11 2019 231,47 270 503,29
19/11/2019 BQ Banque 11 2019 3 099,64 273 602,93
20/11/2019 BQ Banque 11 2019 1 648,57 275 251,50
20/11/2019 BQ Banque 11 2019 132,70 275 118,80
21/11/2019 BQ Banque 11 2019 29 801,38 245 317,42
22/11/2019 BQ Banque 11 2019 231,47 245 548,89
26/11/2019 BQ Banque 11 2019 938,01 246 486,90
27/11/2019 BQ Banque 11 2019 6 970,14 253 457,04
28/11/2019 BQ Banque 11 2019 3 492,28 256 949,32
02/12/2019 BQ Banque 12 2019 2 451,99 259 401,31
03/12/2019 BQ Banque 12 2019 545,08 258 856,23
04/12/2019 BQ Banque 12 2019 462,94 259 319,17
06/12/2019 BQ Banque 12 2019 4 683,30 264 002,47
06/12/2019 BQ Banque 12 2019 0,80 264 001,67
09/12/2019 BQ Banque 12 2019 191,29 264 192,96
10/12/2019 BQ Banque 12 2019 6 035,94 258 157,02
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Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) BANQUES Com pte 51210000
Pièce Jnl
11/12/2019 BQ Banque 12 2019 1 102,18 259 259,20
11/12/2019 BQ Banque 12 2019 5 400,00 253 859,20
18/12/2019 BQ Banque 12 2019 14 481,86 268 341,06
18/12/2019 BQ Banque 12 2019 2 046,78 266 294,28
19/12/2019 BQ Banque 12 2019 1 120,62 267 414,90
19/12/2019 BQ Banque 12 2019 1 848,82 265 566,08
20/12/2019 BQ Banque 12 2019 2 623,14 268 189,22
20/12/2019 BQ Banque 12 2019 993,83 267 195,39
21/12/2019 BQ Banque 12 2019 4,00 267 191,39
23/12/2019 BQ Banque 12 2019 176,29 267 367,68
23/12/2019 BQ Banque 12 2019 4 404,00 262 963,68
24/12/2019 BQ Banque 12 2019 78,60 263 042,28
24/12/2019 BQ Banque 12 2019 21 622,98 241 419,30
30/12/2019 BQ Banque 12 2019 925,88 242 345,18
31/12/2019 BQ Banque 12 2019 222,63 242 122,55
31/12/2019 BQ Banque 12 2019 105,01 242 017,54
Total 700 934,41 942 951,95 242 017,54
CAISSE ECUM Com pte 53110000
01/01/2019 AD Solde à nouv eau 608,18 608,18
04/01/2019 CS Caisse 01 2019 176,30 784,48
22/02/2019 CS Caisse 02 2019 231,47 1 015,95
01/03/2019 CS Enc n°63167 pour GS1958 176,30 1 192,25
23/04/2019 CS Caisse 04 2019 584,07 1 776,32
27/05/2019 CS Caisse 05 2019 639,24 2 415,56
27/06/2019 CS Caisse 06 2019 420,28 2 835,84
31/07/2019 CS ESP 231,47 3 067,31
28/08/2019 CS Caisse 08 2019 15,00 3 082,31
14/10/2019 CS Caisse 10 2019 231,47 3 313,78
19/11/2019 CS Caisse 11 2019 231,47 3 545,25
19/11/2019 CS Caisse 11 2019 3 099,64 445,61
30/11/2019 OD Pour solde caisse 445,61 0,00
Total 3 545,25 3 545,25 0,00
VERSEMENT ESP Com pte 58100000
19/11/2019 3488792 BQ DEPOT ESP N 0006271480 VIR A 3 080,00 -3 080,00
19/11/2019 6510344 BQ DEPOT ESP N 0011819037 VIR A 19,64 -3 099,64
19/11/2019 CS Dépôt espèce 3 099,64 A 0,00
Total 3 099,64 3 099,64 0,00
Total Classe 5 1 693 029,57 1 450 512,06 242 517,51
AFFRETEMENTS (ECUM) Com pte 60410200
17/01/2019 19-00036 AC MEDITERRANEENNE DE SERVICES MA 23 800,00 23 800,00
31/03/2019 19-00276 AC MSMS MAD FLOREJAR 22-270319 8 400,00 32 200,00
24/10/2019 19-01196 AC MSM MAD 1410-3110 25 200,00 57 400,00
30/11/2019 19-01365 AC MSM MAD FLOREJAR 39 200,00 96 600,00
Total 96 600,00 96 600,00
ASTREINTES (ECUM) Com pte 60420200
31/01/2019 19-00086 AC MSM ASTREINTE 01.19 3 821,99 3 821,99
28/02/2019 19-00171 AC MSM ASTREINTE 02.19 3 452,12 7 274,11
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) ASTREINTES (ECUM) Com pte 60420200
Pièce Jnl
31/03/2019 19-00270 AC MSM ASTREINTE 03.19 3 821,99 11 096,10
30/04/2019 19-00376 AC MSM ASTREINTE 04.19 3 698,70 14 794,80
31/05/2019 19-00501 AC MSM ASTREIENTE 05.19 3 821,99 18 616,79
30/06/2019 19-00640 AC MSM 06.19 3 698,70 22 315,49
31/07/2019 19-00789 AC MSM ASTREIENTE 07.19 3 821,99 26 137,48
31/08/2019 19-00913 AC MSM ASTREINTE 08.19 3 821,99 29 959,47
30/09/2019 19-01085 AC MSM ASTREINTE 09.19 3 698,70 33 658,17
31/10/2019 19-01218 AC MSM ASTREINTE 10.19 3 821,99 37 480,16
30/11/2019 19-01367 AC MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT 3 698,70 41 178,86
Total 41 178,86 41 178,86
CARBURANT ECUM Com pte 60614200
01/01/2019 OD EXT FNP IM IM8232 4 310,29 -4 310,29
17/01/2019 19-00037 AC MSM 01.19 2 836,42 -1 473,87
06/02/2019 IM8750 AC ICARD MARITIME 01.19 2 085,63 611,76
04/03/2019 IM8766 AC ICARD MARITIME DSP 02.19 3 893,17 4 504,93
31/03/2019 19-00277 AC MSM PILOTAGE+CARB 03.19 834,24 5 339,17
01/04/2019 IM8789 AC ICARD MARITIME DSP 03.19 3 476,04 8 815,21
01/04/2019 IM8789 AC EXT ICARD MARITIME DSP 03.19 3 476,04 5 339,17
01/04/2019 IM8789 AC ICARD MARITIME 03.19 3 476,04 8 815,21
30/04/2019 IM8842 AC ICARD MARITIME 04.19 4 171,25 12 986,46
31/05/2019 IM8883 AC ICARD MARITIME 05.19 4 310,29 17 296,75
30/06/2019 IM8979 AC ICARD MARITIME 06.19 4 171,25 21 468,00
05/08/2019 IM9065 AC ICARD MARITIME 07.19 4 310,29 25 778,29
03/09/2019 IM9094 AC ICARD MARITIME 08.19 4 310,29 30 088,58
11/10/2019 IM9170 AC ICARD MARITIME 09.19 4 171,25 34 259,83
24/10/2019 19-01195 AC MSM 10.19 3 960,00 38 219,83
31/10/2019 IM9216 AC ICARD MARITIME REGUL 0101-3110 5 500,00 43 719,83
31/10/2019 IM9217 AC ICARD MARITIME 10.19 1 946,59 45 666,42
30/11/2019 19-01366 AC MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT 6 160,00 51 826,42
Total 7 786,33 59 612,75 51 826,42
PETIT OUTILLAGE ECUM Com pte 60630200
13/11/2019 IM9226 AC ICARD MARITIME 1 461,30 1 461,30
18/12/2019 IM9247 AC ICARD MARITIME 259,50 1 720,80
Total 1 720,80 1 720,80
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES Com pte 60680200
28/01/2019 003.2019 AC MC COULEURS 186,60 186,60
31/01/2019 F1901302 AC ANTONI 151,42 338,02
29/04/2019 F1904236 AC ANTONI 680,28 1 018,30
17/05/2019 F1905138 AC ANTONI 684,96 1 703,26
21/06/2019 IM8957 AC ICARD MARITIME 265,21 1 968,47
27/08/2019 F1908079 AC ANTONI 381,09 2 349,56
17/10/2019 IM9188 AC ICARD MARITIME 373,61 2 723,17
24/10/2019 F1910220 AC ANTONI 440,90 3 164,07
18/12/2019 IM9247 AC ICARD MARITIME 911,34 4 075,41
Total 4 075,41 4 075,41
PLACE AU PORT Com pte 61320000
24/12/2019 IM9251 AC ICARD MARITIME 16 999,20 16 999,20
24/12/2019 IM925 AC ICARD MARITIME 1 019,95 18 019,15
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) PLACE AU PORT Com pte 61320000
Pièce Jnl
Total 18 019,15 18 019,15
LOCATIONS MOBILIERES Com pte 61350000
01/01/2019 1812-RCHP- SIT Ext.Charges périodiques constatées d'av ance 348,71 348,71
23/01/2019 IM8740 AC IM ABT GEOFLOTTE 12 MOIS 144,00 492,71
19/03/2019 19629112 AC AVEM 190319-180320 936,00 1 428,71
15/11/2019 MC766 AC MCM FRAIS COPIEUR 2019 110,58 1 539,29
20/11/2019 9400351156 AC AVEM 234,00 1 305,29
Total 234,00 1 539,29 1 305,29
ENTRETIEN REPARATION ECUM Com pte 61552200
02/04/2019 FC5729 AC COMPAGNIE MARINE HY DRAULIQUE 1 076,00 1 076,00
20/05/2019 FC0016 AC SMT 1 390,00 2 466,00
24/05/2019 IM8873 AC ICARD MARITIME 420,00 2 886,00
04/07/2019 191634 AC Y ACHTING LEVAGE 5825620 868,33 3 754,33
24/07/2019 FC5803 AC COMPAGNIE MARINE HY DRAULIQUE 336,00 4 090,33
16/09/2019 19-F07959 AC LAMANAGE MARSEILLE/FOS TURBO 5 868,00 9 958,33
18/12/2019 IM9247 AC ICARD MARITIME 30,51 9 988,84
Total 9 988,84 9 988,84
GROS TRAVAUX ENTRETIEN ECUM Com pte 61553200
13/02/2019 F1016227 AC MAUCOUR 7 620,00 7 620,00
13/02/2019 F1016227 AC MAUCOUR 230,00 7 850,00
19/11/2019 FC1347 AC COMPOSIT SERVICE 13 880,00 21 730,00
19/11/2019 19013 AC NAUTIMA 4 500,00 26 230,00
19/11/2019 FC1347 AC ext COMPOSIT SERVICE 13 880,00 12 350,00
22/11/2019 FC5850 AC COMPAGNIE MARINE HY DRAULIQUE 5 596,00 17 946,00
03/12/2019 FC1367 AC COMPOSIT SERVICE 10 380,00 28 326,00
15/12/2019 AC MC COULEURS 1 705,65 30 031,65
Total 13 880,00 43 911,65 30 031,65
ENTRETIEN CARENAGE Com pte 61553300
30/10/2019 19-F-07958 AC LAMANAGE MARSEILLE/FOS 6 650,00 6 650,00
02/12/2019 192481 AC Y ACHTING LEVAGE 5 029,95 11 679,95
03/12/2019 FC1367 AC COMPOSIT SERVICE 3 500,00 15 179,95
Total 15 179,95 15 179,95
MAINTENANCE ECUM Com pte 61560200
14/02/2019 201900264 AC SERVAUX SAFETY & SHIP SERVICE 232,40 232,40
26/02/2019 IM8759 AC ICARD MARITIME 3 412,50 3 644,90
28/03/2019 190611 AC Y ACHTING LEVAGE 2 078,31 5 723,21
03/04/2019 19-F-07957 AC LAMANAGE MARSEILLE/FOS 2 100,00 7 823,21
16/10/2019 IM9178 AC ICARD MARITIME 420,00 8 243,21
17/10/2019 IM9188 AC ICARD MARITIME 29,67 8 272,88
25/10/2019 8549 AC SERVAUX SURVITEC 755,90 9 028,78
31/10/2019 FA19104295 AC MARINE TRANSMISSIONS 1 920,90 10 949,68
Total 10 949,68 10 949,68
PRIMES D'ASSURANCES Com pte 61600000
15/01/2019 5109374 BQ *PE02554A SAMAP PRINCIPAL 1 107,21 1 107,21
15/02/2019 2042573 BQ *PE02554A SAMAP PRINCIPAL 1 071,31 2 178,52
15/03/2019 8934123 BQ *PE02554A SAMAP PRINCIPAL 1 071,31 3 249,83
15/04/2019 2244021 BQ *PE02554A SAMAP PRINCIPAL 1 071,31 4 321,14
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) PRIMES D'ASSURANCES Com pte 61600000
Pièce Jnl
17/05/2019 9514093 BQ *PE02554A SAMAP PRINCIPAL 1 071,31 5 392,45
18/06/2019 4883819 BQ *PE02554A SAMAP PRINCIPAL 1 071,31 6 463,76
15/07/2019 2112227 BQ *PE02554A SAMAP PRINCIPAL 1 071,31 7 535,07
15/08/2019 1861075 BQ *PE02554A SAMAP PRINCIPAL 1 071,31 8 606,38
16/09/2019 6352390 BQ *PE02554A SAMAP PRINCIPAL 1 071,31 9 677,69
15/10/2019 5253989 BQ *PE02554A SAMAP PRINCIPAL 1 071,31 10 749,00
15/11/2019 6143680 BQ *PE02554A SAMAP PRINCIPAL 1 071,31 11 820,31
Total 11 820,31 11 820,31
PERSONNEL DETACHE ECUM Com pte 62140200
01/01/2019 IM8734 AC ICARD MARITIME 1 698,54 1 698,54
01/01/2019 OD EXT FNP IM IM8232 13 928,56 -12 230,02
01/01/2019 1812- FAR- SIT Ext.FNP IM DSP 12.18 1 698,45 -13 928,47
17/01/2019 19-00037 AC MSM 01.19 6 706,67 -7 221,80
06/02/2019 IM8750 AC ICARD MARITIME 01.19 7 616,29 394,49
04/03/2019 IM8766 AC ICARD MARITIME DSP 02.19 1 534,17 1 928,66
04/03/2019 IM8766 AC ICARD MARITIME DSP 02.19 11 046,47 12 975,13
31/03/2019 19-00277 AC MSM PILOTAGE+CARB 03.19 2 367,06 15 342,19
01/04/2019 IM8789 AC ICARD MARITIME DSP 03.19 1 534,17 16 876,36
01/04/2019 IM8789 AC ICARD MARITIME DSP 03.19 9 862,92 26 739,28
01/04/2019 IM8789 AC EXT ICARD MARITIME DSP 03.19 1 534,17 25 205,11
01/04/2019 IM8789 AC EXT ICARD MARITIME DSP 03.19 9 862,92 15 342,19
01/04/2019 IM8789 AC ICARD MARITIME 03.19 11 561,46 26 903,65
30/04/2019 IM8842 AC ICARD MARITIME 04.19 13 479,25 40 382,90
31/05/2019 IM8883 AC ICARD MARITIME 05.19 13 928,56 54 311,46
30/06/2019 IM8979 AC ICARD MARITIME 06.19 13 479,25 67 790,71
05/08/2019 IM9065 AC ICARD MARITIME 07.19 13 928,56 81 719,27
03/09/2019 IM9094 AC ICARD MARITIME 08.19 13 928,56 95 647,83
11/10/2019 IM9170 AC ICARD MARITIME 09.19 13 479,25 109 127,08
24/10/2019 19-01195 AC MSM 10.19 7 101,18 116 228,26
31/10/2019 IM9216 AC ICARD MARITIME REGUL 0119-3110 12 800,00 129 028,26
31/10/2019 IM9217 AC ICARD MARITIME 10.19 7 221,77 136 250,03
30/11/2019 19-01366 AC MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT 11 046,28 147 296,31
27/12/2019 IM9255 AC ICARD MARITIME REFACT DSP 11.19 1 041,04 148 337,35
Total 27 024,10 175 361,45 148 337,35
HONORAIRES Com pte 62260000
01/01/2019 1812-RCAP- SIT Ext.CAP HONO COMPTA 2018 3 100,00 -3 100,00
31/05/2019 2019/05-0000694 AC Honoraire ICARD Mai 2019 3 110,00 10,00
31/12/2019 1912-RCAP- SIT CAP HONO COMPTA 3 100,00 3 110,00
Total 3 100,00 6 210,00 3 110,00
HONORAIRES ECUM Com pte 62260200
23/10/2019 19023983 AC BUREAU VERITAS 1 045,24 1 045,24
10/12/2019 19027990 AC BUREAU VERITAS 828,19 1 873,43
Total 1 873,43 1 873,43
FRAIS POSTAUX ET TELECOM ECUM Com pte 62600200
13/01/2019 11999211400119 AC BOUY GUES 18,33 18,33
16/01/2019 11019299740119 AC BOUY GUES 5,82 24,15
13/02/2019 11154721610219 AC BOUY GUES 18,33 42,48
16/02/2019 1.30886739 AC BOUY GUES 19,61 62,09
ICARD Page - 82
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) FRAIS POSTAUX ET TELECOM ECUM Com pte 62600200
Pièce Jnl
13/03/2019 11310525630319 AC BOUY GUES 18,33 80,42
16/03/2019 11330321790319 AC BOUY GUES 24,36 104,78
13/04/2019 11468329120419 AC BOUY GUES 18,33 123,11
16/04/2019 11487987290419 AC BOUY GUES 40,98 164,09
13/05/2019 11627922740519 AC BOUY GUES 4,28 159,81
Total 4,28 164,09 159,81
MOBILE Com pte 62620000
16/12/2019 IM9245 AC ICARD MARITIME 172,44 172,44
Total 172,44 172,44
SERVICES BANCAIRES Com pte 62750000
01/01/2019 OD EXT FNP 2017 MCM MC681 8,91 -8,91
02/01/2019 9074745 BQ PREL EPS REGROUPE DU 01/01/19 37,50 28,59
03/01/2019 6503852 BQ * Abo Coop ccess Comptes 16,00 44,59
07/01/2019 7484603 BQ * 1 Frais v irement SEPA 0,20 44,79
04/02/2019 5611539 BQ * Abo Coop ccess Comptes 16,00 60,79
06/02/2019 5382529 BQ * 3 Frais v irement SEPA 0,60 61,39
04/03/2019 6418113 BQ * Abo Coop ccess Comptes 16,00 77,39
06/03/2019 1479361 BQ * 4 Frais v irement SEPA 0,80 78,19
01/04/2019 1147609 BQ COMMISSIONS 287,40 365,59
01/04/2019 1174670 BQ FRAIS DE TENUE DE COMPTE 105,01 470,60
01/04/2019 0097126 BQ PREL EPS REGROUPE DU 01/04/19 37,92 508,52
03/04/2019 8435791 BQ * Abo Coop ccess Comptes 16,00 524,52
06/04/2019 1422926 BQ * 2 Frais v irement SEPA 0,40 524,92
17/04/2019 4892725 BQ *FRAIS CONSENTEMENT SEPA B2B 10,00 534,92
03/05/2019 7085569 BQ * Abo Coop ccess Comptes 16,00 550,92
07/05/2019 1629214 BQ * 4 Frais v irement SEPA 0,80 551,72
04/06/2019 6515984 BQ * Abo Coop ccess Comptes 16,00 567,72
06/06/2019 4040668 BQ * 1 Frais v irement SEPA 0,20 567,92
01/07/2019 4329476 BQ COMMISSIONS 78,69 646,61
01/07/2019 4359436 BQ FRAIS DE TENUE DE COMPTE 105,01 751,62
01/07/2019 1081512 BQ PREL EPS REGROUPE DU 01/07/19 38,33 789,95
03/07/2019 2664215 BQ * Abo Coop ccess Comptes 16,00 805,95
03/08/2019 5768765 BQ * Abo Coop ccess Comptes 16,00 821,95
06/08/2019 3237604 BQ * 5 Frais v irement SEPA 1,00 822,95
12/08/2019 9074748 BQ FRAIS VIRT 4,00 826,95
16/08/2019 4336604 BQ * FRAIS RECHERCHE DE DOCUMENTS 15,60 842,55
03/09/2019 4546424 BQ * Abo Coop ccess Comptes 16,00 858,55
06/09/2019 2140849 BQ * 2 Frais v irement SEPA 0,40 858,95
01/10/2019 6502450 BQ COMMISSIONS 110,74 969,69
01/10/2019 6538516 BQ FRAIS DE TENUE DE COMPTE 105,01 1 074,70
01/10/2019 6353469 BQ PREL EPS REGROUPE DU 01/10/19 20,42 1 095,12
03/10/2019 4676538 BQ * Abo Coop ccess Comptes 16,00 1 111,12
07/10/2019 2037336 BQ * 2 Frais v irement SEPA 0,40 1 111,52
04/11/2019 7646167 BQ * Abo Coop ccess Comptes 16,00 1 127,52
05/11/2019 0232779 BQ * REEDITION CODE SESAME 10,08 1 137,60
06/11/2019 1735101 BQ * 10 Frais v irement SEPA 2,00 1 139,60
03/12/2019 6648717 BQ * Abo Coop ccess Comptes 16,00 1 155,60
06/12/2019 9588935 BQ * 4 Frais v irement SEPA 0,80 1 156,40
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Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) SERVICES BANCAIRES Com pte 62750000
Pièce Jnl
19/12/2019 9370693 BQ * FRAIS VIREMENT ORDINAIRE 4,00 1 160,40
21/12/2019 0317563 BQ * FRAIS VIREMENT ORDINAIRE 4,00 1 164,40
31/12/2019 BQ COMMISSIONS 222,63 1 387,03
31/12/2019 BQ FRAIS TENUE DE CPTE 105,01 1 492,04
Total 8,91 1 500,95 1 492,04
COMM CB Com pte 62751000
24/01/2019 0665682 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 230119 0,79 0,79
06/02/2019 9196412 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 050219 0,79 1,58
21/02/2019 6081686 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 200219 0,79 2,37
20/03/2019 6202850 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 190319 1,04 3,41
22/03/2019 7512986 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 210319 1,04 4,45
28/03/2019 4574838 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 270319 0,79 5,24
29/03/2019 8882850 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 280319 0,79 6,03
12/04/2019 8997291 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 110419 1,83 7,86
02/05/2019 2519720 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 300419 1,58 9,44
04/05/2019 4345202 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 030519 2,08 11,52
04/05/2019 4364686 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 030519 0,93 12,45
07/05/2019 7005719 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 060519 0,79 13,24
16/05/2019 6930300 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 150519 0,14 13,38
17/05/2019 3022760 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 160519 1,04 14,42
18/05/2019 9050709 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 170519 1,04 15,46
05/06/2019 9269490 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 040619 2,38 17,84
12/06/2019 4342139 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 110619 1,04 18,88
15/06/2019 6483286 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 140619 0,08 18,96
21/06/2019 6361907 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 200619 2,08 21,04
27/06/2019 0223849 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 260619 1,04 22,08
05/07/2019 9010213 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 040719 1,04 23,12
06/07/2019 0288834 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 050719 1,04 24,16
10/07/2019 0398599 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 090719 1,04 25,20
13/07/2019 6915709 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 120719 0,79 25,99
18/07/2019 9084624 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 170719 0,79 26,78
23/07/2019 9205145 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 220719 1,04 27,82
26/07/2019 4185201 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 250719 0,79 28,61
29/08/2019 3908167 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 280819 1,04 29,65
12/09/2019 7303094 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 110919 1,04 30,69
28/09/2019 9590850 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 270919 1,04 31,73
06/11/2019 2018736 BQ *CB COM ICARDTRANSRADES 051119 1,04 32,77
Total 32,77 32,77
CFE CVAE Com pte 63511000
03/05/2019 7278946 BQ *NN794633040DDGFIP CVAE 258,00 258,00
17/08/2019 5825698 BQ CFE CVAE 899,00 1 157,00
31/12/2019 1912-CVAE- SIT CVAE 2019 à pay er 257,00 1 414,00
Total 1 414,00 1 414,00
CHARGES DIV.GEST.COU Com pte 65800000
08/01/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,26 0,26
13/02/2019 F1016227 AC MAUCOUR 70,00 70,26
28/02/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,36 70,62
28/02/2019 OD ecart de lettrage 4,61 75,23
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Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) CHARGES DIV.GEST.COU Com pte 65800000
Pièce Jnl
26/03/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 75,24
27/03/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 75,25
31/03/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 75,26
31/03/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,08 75,34
02/05/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 75,35
31/05/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 75,36
04/06/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 75,37
02/07/2019 OD ECART DE LETTRAGE 2,31 77,68
03/07/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 77,69
31/07/2019 OD ecart de lettrage 0,32 78,01
31/08/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,04 78,05
31/08/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,44 78,49
30/09/2019 MC754 AC MCM 69,86 148,35
30/09/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 148,36
30/09/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,17 148,53
31/10/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,14 148,67
07/11/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 148,68
08/11/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 148,69
30/11/2019 OD Pour solde caisse 445,61 594,30
30/11/2019 OD ecart de lettrage 0,35 594,65
31/12/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,04 594,69
31/12/2019 OD ecart de lettrage 0,42 595,11
31/12/2019 SIT ECART DE CALCUL CUM 2017 48,36 643,47
31/12/2019 SIT ECART CALCUL 2018 0,01 643,48
Total 643,48 643,48
DOT.PROV.DEPRE.CREAN Com pte 68174000
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CALY SEE 146,92 146,92
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CDIRIGLA 231,47 378,39
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CHY GECO 27,59 405,98
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CKEUCHGU 146,92 552,90
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CLEREUNY 12,50 565,40
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CPLANETE 291,46 856,86
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CSANDRA 15,00 871,86
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CTAPALOC 37,50 909,36
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Dot. prov . CZEBOAT 163,54 1 072,90
Total 1 072,90 1 072,90
DOT.PROV.RISQ.& CHAR Com pte 68750000
31/12/2019 OD PROV TRAVAUX ECUM 28 400,00 28 400,00
Total 28 400,00 28 400,00
Total Classe 6 531 442,20 52 037,62 479 404,58
TRANSPORT ECUM Com pte 70600200
01/01/2019 GS1882 VE VIVIAN & CIE 736,02 -736,02
01/01/2019 GS1883 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 843,35 -1 579,37
01/01/2019 GS1884 VE SPIE 192,89 -1 772,26
01/01/2019 GS1885 VE SNEF 192,89 -1 965,15
01/01/2019 GS1886 VE ALU BELLA STORES 192,89 -2 158,04
01/01/2019 GS1887 VE CEGELEC 192,89 -2 350,93
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.AAE VILLE DE MARSEILLE 275,88 -2 626,81
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Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TRANSPORT ECUM Com pte 70600200
Pièce Jnl
04/01/2019 GS1888 VE SIGNORET PLOMBERIE 146,91 -2 773,72
08/01/2019 GS1889 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 192,89 -2 966,61
11/01/2019 GS1890 VE VITELLO FRANCK 192,89 -3 159,50
15/01/2019 GS1891 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1 114,58 -4 274,08
16/01/2019 GS1892 VE FARINA 146,91 -4 420,99
16/01/2019 GS1895 VE SIGNORET PLOMBERIE 146,91 -4 567,90
17/01/2019 GS1894 VE LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS 192,89 -4 760,79
25/01/2019 GS1896 VE MAHMOUDI 146,91 -4 907,70
29/01/2019 GS1897 VE ACTIS 192,89 -5 100,59
29/01/2019 GS1898 VE SUPERETTE FRIOUL 146,91 -5 247,50
29/01/2019 GS1899 VE ACTA VISTA 1 300,92 -6 548,42
29/01/2019 GS1900 VE ENOVA sud 325,23 -6 873,65
29/01/2019 GS1901 VE PROVENCE AQUACULTURE 325,23 -7 198,88
29/01/2019 GS1902 VE LEO LAGRANGE 385,79 -7 584,67
30/01/2019 GS1904 VE HY GECO pma 275,88 -7 860,55
31/01/2019 GS1905 VE METALPRO 146,91 -8 007,46
31/01/2019 GS1906 VE FARINA 146,91 -8 154,37
31/01/2019 GS1907 VE SPTMI 385,79 -8 540,16
31/01/2019 GS1908 VE VIVIAN & CIE 3 114,91 -11 655,07
31/01/2019 GS1909 VE ENEDIS 146,91 -11 801,98
31/01/2019 GS1910 VE ENEDIS 192,89 -11 994,87
31/01/2019 GS1911 VE ECOTEC 734,57 -12 729,44
31/01/2019 GS1903AV VE VILLE DE MARSEILLE 275,88 -12 453,56
01/02/2019 GS1912 VE MANGIANTE 325,23 -12 778,79
01/02/2019 GS1913 VE TDF 339,81 -13 118,60
01/02/2019 GS1914 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 843,36 -13 961,96
01/02/2019 GS1915 VE ACTA VISTA 293,83 -14 255,79
01/02/2019 GS1916 VE LA GRILLADE 339,81 -14 595,60
01/02/2019 GS1917 VE CONCEPT ECHAFFAUDAGE 140,00 -14 735,60
01/02/2019 GS1918 VE LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS 192,89 -14 928,49
05/02/2019 GS1919 VE APAVE 146,92 -15 075,41
08/02/2019 GS1920 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 146,91 -15 222,32
08/02/2019 GS1921 VE TEAM NATURE 192,89 -15 415,21
08/02/2019 GS1922 VE Citeos CEGELEC 192,89 -15 608,10
14/02/2019 GS1925 VE RTM 192,89 -15 800,99
19/02/2019 GS1923 VE LEBAR 146,92 -15 947,91
19/02/2019 GS1924 VE ENT NOEL BERANGER 385,78 -16 333,69
20/02/2019 GS1926 VE 13 ETANCHE 146,92 -16 480,61
20/02/2019 GS1927 VE EPUR 325,23 -16 805,84
22/02/2019 GS1928 VE SIMARRO 192,89 -16 998,73
22/02/2019 GS1929 VE ALY SEE INVEST 192,89 -17 191,62
22/02/2019 GS1930 VE SNEF 192,89 -17 384,51
28/02/2019 GS1931 VE RABAH Magrid 146,92 -17 531,43
28/02/2019 GS1932 VE ACTA VISTA 192,89 -17 724,32
28/02/2019 GS1933 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 518,12 -18 242,44
28/02/2019 GS1934 VE ECOTEC 293,83 -18 536,27
28/02/2019 GS1935 VE EPRB 771,57 -19 307,84
28/02/2019 GS1936 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 192,89 -19 500,73
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TRANSPORT ECUM Com pte 70600200
Pièce Jnl
28/02/2019 GS1937 VE SERAMM 325,23 -19 825,96
28/02/2019 GS1938 VE VIVIAN & CIE 2 569,87 -22 395,83
28/02/2019 GS1939 VE SMTL 192,89 -22 588,72
28/02/2019 GS1940 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 146,91 -22 735,63
28/02/2019 GS1941 VE SPTMI 872,50 -23 608,13
28/02/2019 GS1942 VE BONDIL 325,23 -23 933,36
28/02/2019 GS1943 VE LEO LAGRANGE 192,89 -24 126,25
08/03/2019 GS1944 VE FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER 325,23 -24 451,48
08/03/2019 GS1945 VE PRADAL DEMENAGEMENTS 385,78 -24 837,26
08/03/2019 GS1946 VE AUDIER 192,89 -25 030,15
11/03/2019 GS1947 VE RV BOIS 192,89 -25 223,04
11/03/2019 GS1948 VE ESKENAZI Robert 25,00 -25 248,04
12/03/2019 GS1949 VE LA GRILLADE 325,23 -25 573,27
12/03/2019 GS1950 VE SNEF 192,89 -25 766,16
14/03/2019 GS1951 VE SDNH 146,92 -25 913,08
14/03/2019 GS1952 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 650,45 -26 563,53
14/03/2019 GS1953 VE SMTL 192,89 -26 756,42
14/03/2019 GS1954 VE LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS 192,89 -26 949,31
18/03/2019 GS1955 VE MATOS 192,89 -27 142,20
18/03/2019 GS1956 VE SPTMI 385,78 -27 527,98
21/03/2019 GS1957 VE LA BRAZERADE 192,89 -27 720,87
27/03/2019 GS1958 VE MR SURETE 146,92 -27 867,79
27/03/2019 GS1959 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -28 060,68
27/03/2019 GS1960 VE PROVENCE AQUACULTURE 325,23 -28 385,91
27/03/2019 GS1961 VE MARBRERIE PILATI & FILS 146,92 -28 532,83
28/03/2019 GS1962 VE ACTIS 192,89 -28 725,72
28/03/2019 GS1963 VE VILLE DE MARSEILLE 650,46 -29 376,18
28/03/2019 GS1964 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 146,91 -29 523,09
28/03/2019 GS1965 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 146,91 -29 670,00
28/03/2019 GS1966 VE MATERA Aurélie 146,92 -29 816,92
29/03/2019 GS1969 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 293,82 -30 110,74
29/03/2019 GS1970 VE LE COMMODORE 146,91 -30 257,65
29/03/2019 GS1971 VE SPTMI 385,78 -30 643,43
29/03/2019 GS1972 VE PLANETE BOISSON 146,91 -30 790,34
29/03/2019 GS1973 VE EPRB 385,78 -31 176,12
29/03/2019 GS1974 VE LEO LAGRANGE 652,13 -31 828,25
29/03/2019 GS1975 VE ECOTEC 440,74 -32 268,99
01/04/2019 GS1976 VE CONCEPT ECHAFFAUDAGE 192,89 -32 461,88
01/04/2019 GS1977 VE PROMOCASH 578,68 -33 040,56
01/04/2019 GS1978 VE TRANSGOURMET 1 300,92 -34 341,48
01/04/2019 GS1979 VE ACTA VISTA 325,23 -34 666,71
01/04/2019 GS1980 VE ETELM 146,92 -34 813,63
01/04/2019 GS1981 VE BC TRANSPORT 975,69 -35 789,32
02/04/2019 GS1982 VE SERAMM 650,46 -36 439,78
04/04/2019 GS1983 VE STIPA 274,63 -36 714,41
05/04/2019 GS1984 VE ALY SEE INVEST 146,92 -36 861,33
08/04/2019 GS1985 VE GRAND SUD HABITAT 192,89 -37 054,22
09/04/2019 GS1986 VE PRTB 146,92 -37 201,14
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TRANSPORT ECUM Com pte 70600200
Pièce Jnl
09/04/2019 GS1987 VE FARINA 325,23 -37 526,37
11/04/2019 GS1988 VE MAISON BOIS 472,14 -37 998,51
12/04/2019 GS1989 VE SOGEV 146,92 -38 145,43
12/04/2019 GS1990 VE ITAS MEDITERRANEE 146,92 -38 292,35
15/04/2019 GS1991 VE SIMARRO 192,89 -38 485,24
17/04/2019 GS1992 VE LA GRILLADE 633,63 -39 118,87
17/04/2019 GS1993 VE MATOS 385,78 -39 504,65
17/04/2019 GS1994 VE PROVENCE FUEL 3 908,36 -43 413,01
17/04/2019 GS1995 VE SUPERETTE FRIOUL 146,92 -43 559,93
17/04/2019 GS1996 VE VIVIAN & CIE 1 606,81 -45 166,74
17/04/2019 GS1997 VE GILCE 325,23 -45 491,97
18/04/2019 GS1998 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -45 684,86
19/04/2019 GS1999 VE PAY AN JEAN-LOUIS 192,89 -45 877,75
19/04/2019 GS2000 VE VIVIAN & CIE 280,00 -46 157,75
22/04/2019 GS2001 VE VILLE DE MARSEILLE 578,68 -46 736,43
22/04/2019 GS2002 VE RTM 146,92 -46 883,35
23/04/2019 GS2003 VE ALY SEE INVEST 146,92 -47 030,27
24/04/2019 GS2004 VE MGC GRANDES CUISINES 192,89 -47 223,16
24/04/2019 GS2005 VE PROMOCASH 192,89 -47 416,05
24/04/2019 GS2006 VE FARINA 146,92 -47 562,97
24/04/2019 GS2007 VE FARINA 146,92 -47 709,89
25/04/2019 GS2032 VE PLANETE BOISSON 192,89 -47 902,78
26/04/2019 GS2008 VE GILLY 192,89 -48 095,67
29/04/2019 GS2009 VE BONDIL 146,92 -48 242,59
30/04/2019 GS2010 VE ACTIPLAN 146,92 -48 389,51
30/04/2019 GS2011 VE SNPLCM 192,89 -48 582,40
30/04/2019 GS2012 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -48 775,29
30/04/2019 GS2013 VE ENEDIS 2 439,19 -51 214,48
30/04/2019 GS2014 VE ABDELLAOUI Kamel 146,92 -51 361,40
30/04/2019 GS2015 VE PROVENCE FUEL 4 312,10 -55 673,50
01/05/2019 GS2016 VE EPRB 578,68 -56 252,18
01/05/2019 GS2017 VE PROMOCASH 578,68 -56 830,86
01/05/2019 GS2018 VE BONDIL 396,65 -57 227,51
01/05/2019 GS2019 VE TRANSGOURMET 1 626,15 -58 853,66
01/05/2019 GS2020 VE LEO LAGRANGE 771,57 -59 625,23
02/05/2019 GS2045 VE FERRERO 192,89 -59 818,12
03/05/2019 GS2021 VE MICAEL Martin 192,89 -60 011,01
03/05/2019 GS2022 VE RODRIGUES EURL 192,89 -60 203,90
06/05/2019 GS2023 VE MANGIANTE 192,89 -60 396,79
06/05/2019 GS2024 VE MAISON BOIS 339,81 -60 736,60
06/05/2019 GS2025 VE SERAMM 650,46 -61 387,06
06/05/2019 GS2026 VE ATMOS 293,83 -61 680,89
06/05/2019 GS2027 VE BC TRANSPORT 975,69 -62 656,58
06/05/2019 GS2028 VE VIVIAN & CIE 192,89 -62 849,47
06/05/2019 GS2029 VE VERIP 797,38 -63 646,85
06/05/2019 GS2030 VE LEBAR 146,91 -63 793,76
07/05/2019 GS2031 VE IDRE ASSO 192,89 -63 986,65
07/05/2019 GS2033 VE VONDERSCHER Frank 192,89 -64 179,54
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TRANSPORT ECUM Com pte 70600200
Pièce Jnl
07/05/2019 GS2034 VE PRTB 146,92 -64 326,46
07/05/2019 GS2035 VE ECOTEC 146,91 -64 473,37
09/05/2019 GS2036 VE ACTIS 192,89 -64 666,26
09/05/2019 GS2037 VE BONDIL 146,91 -64 813,17
09/05/2019 GS2038 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 146,91 -64 960,08
09/05/2019 GS2039 VE RTM 146,91 -65 106,99
09/05/2019 GS2136 VE Agence Nationale des Fréquence 146,92 -65 253,91
13/05/2019 GS2040 VE SPIE 192,89 -65 446,80
13/05/2019 GS2041 VE ADDAP 13 192,89 -65 639,69
13/05/2019 GS2046 VE LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS 325,23 -65 964,92
15/05/2019 GS2042 VE CROUTELLE Laetitia 25,00 -65 989,92
16/05/2019 GS2043 VE IGIENAIR 192,89 -66 182,81
16/05/2019 GS2044 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 146,91 -66 329,72
16/05/2019 GS2047 VE ENTREPRISE GIRARD 1 647,73 -67 977,45
16/05/2019 GS2048 VE ENTREPRISE GIRARD 1 647,74 -69 625,19
16/05/2019 GS2049 VE ENTREPRISE GIRARD 1 464,65 -71 089,84
16/05/2019 GS2050 VE ROMANO 549,25 -71 639,09
16/05/2019 GS2051 VE ROMANO 70,00 -71 709,09
17/05/2019 GS2052 VE PAY AN JEAN-LOUIS 192,89 -71 901,98
17/05/2019 GS2053 VE SIMARRO 192,89 -72 094,87
20/05/2019 GS2054 VE ENEDIS 146,91 -72 241,78
21/05/2019 GS2055 VE PROVENCE SERVICE DESENFUMAGE 192,89 -72 434,67
24/05/2019 GS2056 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -72 627,56
24/05/2019 GS2057 VE SOGEV 1 361,48 -73 989,04
24/05/2019 GS2058 VE CENTRE MONUMENTS NATIONAUX 366,17 -74 355,21
24/05/2019 GS2059 VE LEBAR 146,91 -74 502,12
24/05/2019 GS2060 VE ENEDIS 146,91 -74 649,03
24/05/2019 GS2140 VE MATOS 192,89 -74 841,92
27/05/2019 GS2061 VE FRECHE 192,89 -75 034,81
27/05/2019 GS2062 VE POUSSEL Franck 192,89 -75 227,70
27/05/2019 GS2063 VE AGGREKO 192,89 -75 420,59
27/05/2019 GS2065 VE SPIE 146,91 -75 567,50
28/05/2019 GS2064AV VE AGGREKO 192,89 -75 374,61
29/05/2019 GS2066 VE ENEDIS 146,91 -75 521,52
31/05/2019 GS2067 VE ABEILLE RENOVATION 13 192,89 -75 714,41
03/06/2019 GS2068 VE SNEF 192,89 -75 907,30
03/06/2019 GS2069 VE PROMOCASH 964,46 -76 871,76
03/06/2019 GS2070 VE TRANSGOURMET 1 300,92 -78 172,68
03/06/2019 GS2071 VE PROVENCE FUEL 3 383,51 -81 556,19
04/06/2019 GS2072 VE REI LUX CONTROLES 146,92 -81 703,11
04/06/2019 GS2073 VE PINORI Caroline 293,83 -81 996,94
05/06/2019 GS2074 VE MONDIAL FEU 146,92 -82 143,86
05/06/2019 GS2075 VE Restaurant Lou Frieu 146,92 -82 290,78
06/06/2019 GS2076 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -82 483,67
06/06/2019 GS2105 VE BC TRANSPORT 1 493,81 -83 977,48
07/06/2019 GS2078 VE ENEDIS 192,89 -84 170,37
07/06/2019 GS2196 VE LE COMMODORE 153,91 -84 324,28
07/06/2019 GS2077AV VE ENEDIS 146,92 -84 177,36
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Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TRANSPORT ECUM Com pte 70600200
Pièce Jnl
10/06/2019 GS2079 VE LEO LAGRANGE 725,59 -84 902,95
11/06/2019 GS2080 VE RODRIGUES EURL 192,89 -85 095,84
14/06/2019 GS2081 VE FATEC 1 350,24 -86 446,08
14/06/2019 GS2082 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 2 469,50 -88 915,58
14/06/2019 GS2151 VE ZANCHETTA Giorgo 15,00 -88 930,58
18/06/2019 GS2083 VE ACTIS 192,89 -89 123,47
18/06/2019 GS2084 VE GLOBAL TELECOM SERVICE 192,89 -89 316,36
20/06/2019 GS2085 VE BATNCO 192,89 -89 509,25
20/06/2019 GS2086 VE RODRIGUES EURL 192,89 -89 702,14
20/06/2019 GS2087 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -89 895,03
21/06/2019 GS2088 VE BC TRANSPORT 1 757,36 -91 652,39
21/06/2019 GS2089 VE PROVENCE AQUACULTURE 843,35 -92 495,74
21/06/2019 GS2090 VE SPTMI 2 994,31 -95 490,05
21/06/2019 GS2091 VE SPTMI 1 451,18 -96 941,23
21/06/2019 GS2092 VE RIGAUD Béatrice 192,89 -97 134,12
24/06/2019 GS2093 VE PROVENCE AQUACULTURE 1 789,88 -98 924,00
24/06/2019 GS2163 VE CARADONNA Ange 146,92 -99 070,92
25/06/2019 GS2094 VE ABEILLE RENOVATION 13 192,89 -99 263,81
26/06/2019 GS2095 VE CROUTELLE Laetitia 192,89 -99 456,70
26/06/2019 GS2096 VE BRAC 25,00 -99 481,70
27/06/2019 GS2097 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -99 674,59
27/06/2019 GS2098 VE TTM 13 325,23 -99 999,82
28/06/2019 GS2099 VE AIX CUISINE BAINS CHAUFFAGE PL 192,89 -100 192,71
28/06/2019 GS2100 VE SIMARRO 192,89 -100 385,60
28/06/2019 GS2101 VE MIDI TRAVAUX LOCATION 679,61 -101 065,21
28/06/2019 GS2102 VE GILCE 2 272,12 -103 337,33
28/06/2019 GS2103 VE PROVENCE FUEL 3 902,76 -107 240,09
28/06/2019 GS2104 VE CANAVESE 1 350,24 -108 590,33
01/07/2019 GS2112 VE EXETANCH 192,89 -108 783,22
02/07/2019 GS2106 VE ENEDIS 2 064,61 -110 847,83
02/07/2019 GS2107 VE ENEDIS 988,23 -111 836,06
02/07/2019 GS2108 VE BF ASSAINISSEMENTS 325,23 -112 161,29
02/07/2019 GS2109 VE TRANSGOURMET 1 300,92 -113 462,21
02/07/2019 GS2110 VE MENUISERIE MESTRE 183,08 -113 645,29
03/07/2019 GS2111 VE EGA 192,89 -113 838,18
03/07/2019 GS2113 VE RENO DESIGN 192,89 -114 031,07
03/07/2019 GS2117 VE MONDIAL FEU 146,92 -114 177,99
04/07/2019 GS2114 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -114 370,88
05/07/2019 GS2115 VE BF ASSAINISSEMENTS 325,23 -114 696,11
05/07/2019 GS2116 VE RIVAL 192,89 -114 889,00
08/07/2019 GS2118 VE MAINTEL 146,91 -115 035,91
08/07/2019 GS2119 VE SNEF 192,89 -115 228,80
08/07/2019 GS2120 VE MAINTEL 192,89 -115 421,69
08/07/2019 GS2121 VE SERAMM 1 168,58 -116 590,27
08/07/2019 GS2122 VE ENEDIS 872,50 -117 462,77
08/07/2019 GS2123 VE ENEDIS 1 684,45 -119 147,22
08/07/2019 GS2124 VE LEO LAGRANGE 826,52 -119 973,74
08/07/2019 GS2125 VE ACTA VISTA 975,69 -120 949,43
ICARD Page - 90
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TRANSPORT ECUM Com pte 70600200
Pièce Jnl
08/07/2019 GS2126 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 192,89 -121 142,32
08/07/2019 GS2127 VE EPRB 694,41 -121 836,73
08/07/2019 GS2128 VE VERIP 1 626,15 -123 462,88
08/07/2019 GS2129 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 903,91 -124 366,79
08/07/2019 GS2130 VE VIVIAN & CIE 1 361,38 -125 728,17
08/07/2019 GS2131 VE MAISON BOIS 385,78 -126 113,95
08/07/2019 GS2132 VE ALGECO 1 168,58 -127 282,53
08/07/2019 GS2133 VE LA GRILLADE 486,72 -127 769,25
08/07/2019 GS2127 VE EXT EPRB 694,41 -127 074,84
08/07/2019 GS2127 VE EPRB 591,18 -127 666,02
09/07/2019 GS2134 VE PRO BATIMENT 13 192,89 -127 858,91
09/07/2019 GS2135 VE RIGAUD Béatrice 192,89 -128 051,80
09/07/2019 GS2137 VE ABC TRANSPORT 192,89 -128 244,69
09/07/2019 GS2138 VE ECOTEC 440,74 -128 685,43
09/07/2019 GS2139 VE CERCLE MESS BDD 192,89 -128 878,32
09/07/2019 GS2141 VE CIEM 665,04 -129 543,36
09/07/2019 GS2142 VE PROMOCASH 1 157,35 -130 700,71
10/07/2019 GS2143 VE BONDIL 192,89 -130 893,60
11/07/2019 GS2144 VE SIMARRO 192,89 -131 086,49
11/07/2019 GS2145 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -131 279,38
11/07/2019 GS2199 VE PLANETE BOISSON 325,23 -131 604,61
12/07/2019 GS2146 VE EDEA 902,78 -132 507,39
12/07/2019 GS2147 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 146,91 -132 654,30
12/07/2019 GS2148 VE SPIE 192,89 -132 847,19
12/07/2019 GS2149 VE SOCODEX 146,91 -132 994,10
15/07/2019 GS2150 VE PARC NATIONAL DES CALANQUES 146,91 -133 141,01
16/07/2019 GS2213 VE SPTMI 385,78 -133 526,79
17/07/2019 GS2152 VE DUCHESNE Stéphanie 146,92 -133 673,71
18/07/2019 GS2153 VE SPIE 192,89 -133 866,60
18/07/2019 GS2154 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -134 059,49
22/07/2019 GS2155 VE GRANIOU AZUR 192,89 -134 252,38
22/07/2019 GS2157 VE POLY GON FRANCE 192,89 -134 445,27
23/07/2019 GS2158 VE LES JARDINS DE PAULINE 75,00 -134 520,27
23/07/2019 GS2159 VE AGGREKO 192,89 -134 713,16
23/07/2019 GS2160 VE ENTREPRISE GIRARD 375,98 -135 089,14
23/07/2019 GS2161 VE RTM 192,89 -135 282,03
23/07/2019 GS2162 VE RICARD 192,89 -135 474,92
23/07/2019 GS2164 VE NOUVELLE AIRE 325,23 -135 800,15
23/07/2019 GS2165 VE LE KAI KAI 230,39 -136 030,54
23/07/2019 GS2166 VE MIDI TRAVAUX LOCATION 440,74 -136 471,28
23/07/2019 GS2167 VE PROVENCE AQUACULTURE 650,46 -137 121,74
24/07/2019 GS2170 VE TDF 146,91 -137 268,65
24/07/2019 GS2171 VE SMTL 1 096,80 -138 365,45
25/07/2019 GS2156 VE JR EVENTS 192,89 -138 558,34
25/07/2019 GS2172 VE 13 ETANCHE 146,91 -138 705,25
25/07/2019 GS2173 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -138 898,14
25/07/2019 GS2174 VE CRESPO 192,89 -139 091,03
26/07/2019 GS2175 VE RTM 192,89 -139 283,92
ICARD Page - 91
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TRANSPORT ECUM Com pte 70600200
Pièce Jnl
29/07/2019 GS2176 VE CINEMAS DU SUD 275,88 -139 559,80
30/07/2019 GS2177 VE GILLY 192,89 -139 752,69
30/07/2019 GS2178 VE DE MEGILLE Laurence 12,50 -139 765,19
01/08/2019 GS2179 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -139 958,08
05/08/2019 GS2180 VE VIVIAN & CIE 1 456,58 -141 414,66
05/08/2019 GS2181 VE SUPERETTE FRIOUL 146,91 -141 561,57
05/08/2019 GS2182 VE PROMOCASH 1 736,03 -143 297,60
05/08/2019 GS2183 VE TRANSGOURMET 1 300,92 -144 598,52
05/08/2019 GS2184 VE CANAVESE 1 506,14 -146 104,66
05/08/2019 GS2185 VE ENTREPRISE GIRARD 1 133,49 -147 238,15
05/08/2019 GS2186 VE PROVENCE FUEL 3 577,53 -150 815,68
05/08/2019 GS2187 VE GILCE 472,14 -151 287,82
05/08/2019 GS2188 VE AGGREKO 1 350,24 -152 638,06
05/08/2019 GS2189 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 385,78 -153 023,84
05/08/2019 GS2190 VE BC TRANSPORT 2 072,49 -155 096,33
05/08/2019 GS2191 VE EPRB 192,89 -155 289,22
05/08/2019 GS2192 VE ECOTEC 771,57 -156 060,79
05/08/2019 GS2193 VE ESE 192,89 -156 253,68
07/08/2019 GS2194 VE BOURGUEL Françoise 96,45 -156 350,13
07/08/2019 GS2195 VE VERIP 325,23 -156 675,36
07/08/2019 GS2197 VE ACTA VISTA 382,23 -157 057,59
08/08/2019 gs2198 VE AZUREENNE D'INCENDIE 146,91 -157 204,50
08/08/2019 GS2200 VE SERAMM 1 493,81 -158 698,31
08/08/2019 GS2201 VE AKOOA EVENTS 532,70 -159 231,01
08/08/2019 GS2202 VE TOFERBAT SARL 192,89 -159 423,90
08/08/2019 GS2203 VE PROVENCE AQUACULTURE 325,23 -159 749,13
08/08/2019 GS2204 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -159 942,02
09/08/2019 GS2206 VE GILCE 518,13 -160 460,15
09/08/2019 GS2207 VE FIGUIERE CONSTRUCTION 192,89 -160 653,04
09/08/2019 GS2208 VE MAIRIE 1er 7eme 192,89 -160 845,93
09/08/2019 GS2209 VE RTM 146,91 -160 992,84
09/08/2019 GS2210 VE LEO LAGRANGE 1 019,42 -162 012,26
09/08/2019 GS2205AV VE GILCE 146,92 -161 865,34
13/08/2019 GS2211 VE SNEF 192,89 -162 058,23
13/08/2019 GS2212 VE SPTMI 1 543,13 -163 601,36
14/08/2019 GS2214 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -163 794,25
19/08/2019 GS2215 VE LA GRILLADE 192,89 -163 987,14
19/08/2019 GS2216 VE NOUVELLE AIRE 456,44 -164 443,58
20/08/2019 GS2217AV VE ESE 192,89 -164 250,69
22/08/2019 GS2218 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -164 443,58
27/08/2019 GS2220 VE GLOBAL TELECOM SERVICE 192,89 -164 636,47
28/08/2019 GS2221 VE ESKENAZI Robert 12,50 -164 648,97
28/08/2019 GS2222 VE 3D SERVICES 192,89 -164 841,86
28/08/2019 GS2223 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -165 034,75
02/09/2019 GS2224 VE CIEM 192,89 -165 227,64
03/09/2019 GS2225 VE SPIE 192,89 -165 420,53
03/09/2019 GS2226 VE COMPAGNIE MERID APPLI THERMIQU 385,78 -165 806,31
03/09/2019 GS2227 VE TRANSGOURMET 1 626,15 -167 432,46
ICARD Page - 92
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TRANSPORT ECUM Com pte 70600200
Pièce Jnl
03/09/2019 GS2228 VE PROMOCASH 2 700,48 -170 132,94
04/09/2019 GS2229 VE BONDIL 192,89 -170 325,83
04/09/2019 GS2230 VE BONDIL 325,23 -170 651,06
04/09/2019 GS2231 VE BONDIL 325,23 -170 976,29
04/09/2019 GS2232 VE BC TRANSPORT 2 397,72 -173 374,01
04/09/2019 GS2233 VE SERAMM 857,93 -174 231,94
04/09/2019 GS2234 VE CANAVESE 1 736,03 -175 967,97
04/09/2019 GS2235 VE PROVENCE FUEL 1 300,92 -177 268,89
04/09/2019 GS2236 VE LA GRILLADE 131,00 -177 399,89
05/09/2019 GS2237 VE ENEDIS 780,53 -178 180,42
06/09/2019 GS2238 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 5 443,64 -183 624,06
10/09/2019 GS2240 VE GILCE 2 111,75 -185 735,81
10/09/2019 GS2241 VE LA PROVENCE 9 874,63 -195 610,44
10/09/2019 GS2242 VE LEO LAGRANGE 478,89 -196 089,33
10/09/2019 GS2243 VE Restaurant Lou Frieu 30,00 -196 119,33
10/09/2019 GS2244 VE LE REUN Y annick 12,50 -196 131,83
10/09/2019 GS2245 VE ENERGIE PCS 12,50 -196 144,33
10/09/2019 GS2246 VE AGGREKO 578,68 -196 723,01
10/09/2019 GS2247 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 325,23 -197 048,24
11/09/2019 GS2248 VE RIVAL 192,89 -197 241,13
11/09/2019 GS2249 VE ENTREPRISE GIRARD 508,31 -197 749,44
11/09/2019 GS2250 VE LA LAGARDE 37,50 -197 786,94
11/09/2019 GS2251 VE SUPERETTE FRIOUL 65,50 -197 852,44
12/09/2019 GS2252 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -198 045,33
12/09/2019 GS2253 VE MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL 86,00 -198 131,33
12/09/2019 GS2254 VE PROVENCE AQUACULTURE 650,46 -198 781,79
12/09/2019 GS2255 VE ECOTEC 486,72 -199 268,51
12/09/2019 GS2274 VE PLANETE BOISSON 192,89 -199 461,40
12/09/2019 GS2239 VE 13 ETANCHE 192,89 -199 654,29
12/09/2019 GS2300 VE 13 ETANCHE 192,89 -199 847,18
13/09/2019 GS2257 VE PARERA 146,91 -199 994,09
13/09/2019 GS2258 VE TAPALOCA 37,50 -200 031,59
13/09/2019 GS2259 VE GUESDON 86,00 -200 117,59
13/09/2019 GS2260 VE ALY SEE INVEST 146,91 -200 264,50
13/09/2019 GS2261 VE FORTOUL 293,83 -200 558,33
16/09/2019 GS2262 VE FARINA 619,06 -201 177,39
17/09/2019 GS2263 VE FERRERO 192,89 -201 370,28
17/09/2019 GS2264 VE ACTIV ROAD 192,89 -201 563,17
17/09/2019 GS2265 VE KEUCHGUERIAN Alain 146,91 -201 710,08
17/09/2019 GS2266 VE DIRIG Laetitia 192,89 -201 902,97
19/09/2019 GS2269 VE MATOS 146,91 -202 049,88
20/09/2019 GS2267 VE Y ELAMOS Antoine 172,00 -202 221,88
20/09/2019 GS2268 VE PROMOCASH 771,57 -202 993,45
20/09/2019 GS2270 VE LE COMMODORE 12,50 -203 005,95
20/09/2019 GS2271 VE BRAC 12,50 -203 018,45
23/09/2019 GS2272 VE COQUILLAT Marius 192,89 -203 211,34
23/09/2019 GS2273 VE SPTMI 1 894,17 -205 105,51
26/09/2019 GS2275 VE SPIE 192,89 -205 298,40
ICARD Page - 93
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TRANSPORT ECUM Com pte 70600200
Pièce Jnl
27/09/2019 GS2276 VE LES POSEURS DU MIDI 192,89 -205 491,29
30/09/2019 GS2277 VE 13 ETANCHE 339,81 -205 831,10
02/10/2019 GS2278 VE TRANSGOURMET 1 300,92 -207 132,02
02/10/2019 GS2279 VE BC TRANSPORT 1 300,92 -208 432,94
02/10/2019 GS2280 VE SERAMM 1 122,60 -209 555,54
02/10/2019 GS2281 VE GILCE 325,23 -209 880,77
02/10/2019 GS2282 VE CANAVESE 1 157,35 -211 038,12
02/10/2019 GS2283 VE ALGECO 325,23 -211 363,35
02/10/2019 GS2284 VE ACTA VISTA 1 025,69 -212 389,04
02/10/2019 GS2285 VE ENTREPRISE GIRARD 1 464,65 -213 853,69
02/10/2019 GS2286 VE VIVIAN & CIE 549,25 -214 402,94
02/10/2019 GS2288 VE MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL 86,00 -214 488,94
02/10/2019 GS2289 VE CONSERVATOIRE BOTANIQUE 293,83 -214 782,77
02/10/2019 GS229 VE MAISON BOIS 385,78 -215 168,55
03/10/2019 GS2291 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 325,23 -215 493,78
03/10/2019 GS2292 VE LJ DISTRIBUTION 192,89 -215 686,67
03/10/2019 GS2293 VE REBUFFAT SARL 192,89 -215 879,56
04/10/2019 GS2294 VE PRO BATIMENT 13 192,89 -216 072,45
04/10/2019 GS2295 VE SMTL 2 193,59 -218 266,04
04/10/2019 GS2296 VE LEO LAGRANGE 258,00 -218 524,04
04/10/2019 GS2298 VE NOUVELLE AIRE 325,23 -218 849,27
04/10/2019 GS2299 VE CALANQUES EVASION 293,83 -219 143,10
04/10/2019 GS2299 VE ext CALANQUES EVASION 293,83 -218 849,27
04/10/2019 GS2299 VE CALANQUES EVASION 65,50 -218 914,77
08/10/2019 GS2287 VE TDF 146,91 -219 061,68
08/10/2019 GS2302 VE Y ELAMOS Antoine 151,50 -219 213,18
08/10/2019 AVGS2301 VE Y ELAMOS Antoine 172,00 -219 041,18
11/10/2019 GS2304 VE BRIGNONE René 385,78 -219 426,96
11/10/2019 GS2305 VE SPIE 146,91 -219 573,87
11/10/2019 GS2306 VE ACTI AZUR 578,68 -220 152,55
14/10/2019 GS2307 VE BY GODT Benjamin 192,89 -220 345,44
14/10/2019 GS2308 VE SPR 192,89 -220 538,33
14/10/2019 GS2309 VE ACTI SUD 1 157,35 -221 695,68
16/10/2019 GS2311 VE SPIE 146,91 -221 842,59
17/10/2019 GS2312 VE FROMAGEOTJP 146,91 -221 989,50
18/10/2019 GS2313 VE BIG BAND STORY 1 096,80 -223 086,30
22/10/2019 GS2314 VE SMA ASSAINISSEMENT 650,46 -223 736,76
22/10/2019 GS2316 VE AGGREKO 146,91 -223 883,67
24/10/2019 GS231 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 146,91 -224 030,58
24/10/2019 GS2318 VE RIVAL 192,89 -224 223,47
26/10/2019 GS2319 VE ETELM 146,91 -224 370,38
29/10/2019 GS2320 VE SIVALIANT LEVON 192,89 -224 563,27
29/10/2019 GS2321 VE SIMARRO 192,89 -224 756,16
29/10/2019 GS2322 VE LOWCOST MARINE 192,89 -224 949,05
31/10/2019 GS2323 VE PARDUZI CONSTRUCTION 192,89 -225 141,94
31/10/2019 GS2324 VE 13 ETANCHE 293,83 -225 435,77
01/11/2019 GS2315 VE HAUMONTE Laetitia 192,89 -225 628,66
01/11/2019 GS2325 VE TRANSGOURMET 1 300,92 -226 929,58
ICARD Page - 94
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) TRANSPORT ECUM Com pte 70600200
Pièce Jnl
01/11/2019 GS2326 VE CANAVESE 616,18 -227 545,76
01/11/2019 GS2327 VE SERAMM 843,35 -228 389,11
01/11/2019 GS2328 VE ORTEC ENVIRONNEMENT 385,78 -228 774,89
01/11/2019 GS2329 VE BC TRANSPORT 975,69 -229 750,58
01/11/2019 GS2330 VE HARMONIE HABITAT 146,92 -229 897,50
01/11/2019 GS2331 VE POLY N Valentin 385,78 -230 283,28
01/11/2019 GS233 VE AC PLOMBERIE 192,89 -230 476,17
01/11/2019 GS2333 VE MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL 86,00 -230 562,17
04/11/2019 GS2334 VE LEO LAGRANGE 172,00 -230 734,17
05/11/2019 GS2335 VE SMTL 2 314,70 -233 048,87
06/11/2019 GS2336 VE PITTORINO ELECTRICITE 192,89 -233 241,76
07/11/2019 GS2337 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 146,92 -233 388,68
07/11/2019 GS2338 VE FERRERO 192,89 -233 581,57
07/11/2019 GS2339 VE MAC EURL 217,89 -233 799,46
07/11/2019 GS2340 VE ECOTEC 146,92 -233 946,38
08/11/2019 GS2341 VE ADDAP 13 192,89 -234 139,27
11/11/2019 GS2342 VE UCPA SPORT LOISIRS ASSO 192,89 -234 332,16
11/11/2019 GS234 VE MAISON BOIS 578,68 -234 910,84
11/11/2019 GS2344 VE 13 ETANCHE 192,89 -235 103,73
11/11/2019 GS2345 VE ISERBA 192,89 -235 296,62
11/11/2019 GS2347 VE AGGREKO 146,92 -235 443,54
13/11/2019 GS2348 VE DEMENAGEMENT VIEUX PORT 192,89 -235 636,43
14/11/2019 GS2349 VE ACTI SUD 146,92 -235 783,35
14/11/2019 GS2350 VE ALGECO 843,35 -236 626,70
14/11/2019 GS2351 VE SPIE 192,89 -236 819,59
14/11/2019 GS235 VE SPIE 146,92 -236 966,51
18/11/2019 GS2353 VE FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER 1 034,00 -238 000,51
18/11/2019 GS2354 VE BB ISLAND 62,50 -238 063,01
18/11/2019 GS2355 VE ACTA VISTA 112,50 -238 175,51
19/11/2019 GS2357 VE SPTMI 385,78 -238 561,29
19/11/2019 GS2358 VE SPTMI 385,78 -238 947,07
19/11/2019 GS2359 VE SERAMM 472,14 -239 419,21
19/11/2019 GS236 VE SNEF 192,89 -239 612,10
19/11/2019 GS2361 VE ECOTEC 146,92 -239 759,02
19/11/2019 GS2362 VE LEBAR 86,00 -239 845,02
19/11/2019 GS2363 VE MAURY Monique 86,00 -239 931,02
19/11/2019 GS2364 VE SUPERETTE FRIOUL 65,50 -239 996,52
19/11/2019 GS2365 VE LEO LAGRANGE 86,00 -240 082,52
19/11/2019 GS2366 VE ENTREPRISE GIRARD 25,00 -240 107,52
19/11/2019 GS2367 VE ENEDIS 146,92 -240 254,44
19/11/2019 GS2368 VE SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 146,92 -240 401,36
21/11/2019 GS2370 VE PROVENCE AQUACULTURE 1 386,92 -241 788,28
10/12/2019 GS2371 VE FORTOUL 293,83 -241 494,45
10/12/2019 GS2372 VE FORTOUL 131,00 -241 625,45
19/12/2019 GS2374 VE BB ISLAND 62,50 -241 562,95
Total 244 035,02 2 472,07 -241 562,95
CONTRIBUTION CUM (ecum ) Com pte 70680200
17/01/2019 GS1893 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1T19 75 916,00 -75 916,00
ICARD Page - 95
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020 Grands-livres des comptes généraux
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) CONTRIBUTION CUM (ecum ) Com pte 70680200
Pièce Jnl
18/03/2019 GS1967AV VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1T19 75 916,00 0,00
28/03/2019 GS1968 VE ICARD MARITIME 1T19 75 916,00 -75 916,00
23/07/2019 GS2168 VE ICARD MARITIME 2T19 75 916,00 -151 832,00
23/07/2019 GS2169 VE ICARD MARITIME 3T19 75 916,00 -227 748,00
04/10/2019 GS2297 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 385,78 -228 133,78
10/10/2019 GS2303 VE ICARD MARITIME 45 551,00 -273 684,78
15/10/2019 GS2310 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 146,91 -273 831,69
18/11/2019 GS2356 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 385,78 -274 217,47
Total 350 133,47 75 916,00 -274 217,47
AUTRES PROD.ACTI.ANN Com pte 70880000
01/02/2019 GS1914 VE TRIANGLE CHARPENTE BOIS 517,00 -517,00
05/08/2019 GS2187 VE GILCE hors dsp 517,00 -1 034,00
23/08/2019 GS2219 VE FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER 517,00 -1 551,00
13/09/2019 GS2256 VE FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER 517,00 -2 068,00
11/11/2019 GS2346 VE GILCE 2 068,00 -4 136,00
18/11/2019 GS2356 VE METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 517,00 -4 653,00
21/11/2019 GS2369 VE GILCE 517,00 -5 170,00
18/12/2019 GS2373 VE COMPOSIT SERVICE 220,00 -5 390,00
Total 5 390,00 -5 390,00
RRR S/PREST.SERV.(FR Com pte 70960000
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 3% 2016 4 595,00 -4 595,00
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 3% CA 2017 3 903,30 -8 498,30
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 3% CA 2018 3 823,82 -12 322,12
28/02/2019 00029000584 AC METROPOLE AIX MARSEILLE DSP 2017 3 951,66 -8 370,46
31/12/2019 IM9268 AC REDEVANCE CA 2018 3 815,53 -4 554,93
31/12/2019 SIT ECART DE CALCUL CUM 2017 48,36 -4 603,29
31/12/2019 SIT ECART CALCUL CUM 2018 8,29 -4 595,00
31/12/2019 SIT Ext.RISTOURNE CUM 3% 2016 4 595,00 -9 190,00
31/12/2019 SIT Ext.RISTOURNE CUM 3% 2016 4 595,00 -4 595,00
31/12/2019 1912- AAE- SIT RISTOURNE REDEV CA 2019 7 246,89 2 651,89
31/12/2019 1912- AAE- SIT AAE 2016 4 595,00 7 246,89
Total 16 965,48 24 212,37 7 246,89
RRR S/PROD.ACTIVIT.A Com pte 70980000
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 7.5% 1074.84 79,54 -79,54
01/01/2019 1812- AAE- SIT Ext.RISTOURNE CUM 2018 6932.19[*]7.5% 519,91 -599,45
31/12/2019 IM9268 AC REDEVANCE CA 2018 ACT ANNEXES 519,92 -79,53
31/12/2019 SIT Ext.RISTOURNE CUM 7.5% 1074.84 79,54 0,01
31/12/2019 SIT ECART CALCUL 2018 0,01 0,00
31/12/2019 1912- AAE- SIT PROV REDEV CA ACT ANNEXES 2019 404,25 404,25
Total 599,46 1 003,71 404,25
PRODUITS DIV.GESTION Com pte 75800000
01/01/2019 OD EXT FNP 2017 MCM MC681 24,37 -24,37
28/02/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,25 -24,62
31/05/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,06 -24,68
30/07/2019 5825676 BQ PART BENEFICIAIRE SAMAP 439,23 -463,91
31/07/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 -463,92
09/08/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 -463,93
23/09/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 -463,94
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Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Exprimé en euros
Date Crédit Solde Libellé com pte
Edition provisoire
1GROUPEMEN0 - GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM
Débit Let.
(Suite) PRODUITS DIV.GESTION Com pte 75800000
Pièce Jnl
30/11/2019 OD ECART DE REGLEMENT 0,01 -463,95
30/11/2019 OD ecart de lettrage 0,01 -463,96
06/12/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 -463,97
10/12/2019 GS2371 VE FORTOUL 0,01 -463,98
20/12/2019 OD ECART DE LETTRAGE 0,01 -463,99
31/12/2019 SIT SUPERETTE FRIOUL 0,01 -464,00
31/12/2019 SIT ECART CALCUL CUM 2018 8,29 -472,29
31/12/2019 SIT Ext.RISTOURNE CUM 7.5% 1074.84 79,54 -551,83
Total 551,83 -551,83
AUTRES PROD.FINANCIE Com pte 76800000
29/05/2019 4680807 BQ INTERET PSO SLE CCOOP PART B 1,44 -1,44
20/06/2019 2187659 BQ VRT RISTOURNE CREDIT COOP 2018 8,09 -9,53
Total 9,53 -9,53
REP/PROV.DEPREC.CREA Com pte 78174000
31/12/2019 1912-RCDO- SIT Rep. prov . CIGIENAIR 172,87 -172,87
Total 172,87 -172,87
REP/PROV.RISQ.& CH.E Com pte 78750000
31/12/2019 OD REPRISE PROV TRAVAUX EXUM 30 031,65 -30 031,65
Total 30 031,65 -30 031,65
REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP Com pte 78751000
01/01/2019 OD REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP 80 000,00 -80 000,00
Total 80 000,00 -80 000,00
Total Classe 7 103 604,15 727 889,31 -624 285,16
Total des Mouvem ents
Total du Grand-Livre
4 606 698,50
4 606 698,50
4 606 698,50
4 606 698,50
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