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DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023

OJ N° 014 - Finances, fiscalité.

Exercice 2023 - Décision modificative n°1 - Budget annexe des zones d'activités.

Date de la convocation : 22 septembre 2023

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel (jusqu’à l’OJ N°61), BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°65), BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard représenté par LASSALLE Gisèle suppléante, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°65), CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, COURCELLES Gérard, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°61), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DELGUE Lucien représenté par HARISTOY Marie-Claire suppléante, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DIRATCHETTE Emile, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELHORGA Bernard, ELISSALDE Philippe représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick représenté par ETCHEGOIN Christel suppléante, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°34), GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, JAUREGUY Christophe, JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LARRASA Leire, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean- Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MASSÉ Philippe, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée représentée par ALLEGOTTI Patrick suppléant, MILLET-BARBÉ Christian (à compter de l’OJ N°28), MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves (à compter de l’OJ N°12), POYDESSUS Dominique, PRAT Jean- Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT- ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, UGALDE Yves, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ABBADIE Arnaud, ACCURSO Fabien, ALZURI Emmanuel, ARAMENDI Philippe, ARHANCET Martine, ARRABIT Bernard, BÈGUE Catherine, BIDEGAIN Arnaud, BLEUZE Anthony, CASTEL Sophie, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CURUTCHARRY Antton, CROUZILLE Cédric, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DARGAINS Sylvie, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DESTRUHAUT Pascal, DERVILLE Sandrine, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, ESTEBAN Mixel, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHEBER Pierre, ETCHEVERRY Pello, FOURNIER Jean-Louis, GUILLEMIN Christian, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, INCHAUSPE Beñat, IRIART Jean-Pierre, IRIGOIN Didier, IRIGOYEN Jean-François, JAURIBERRY Bruno, LACOSTE Xavier, LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LEIZAGOYEN Sylvie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSONDO Charles, NABARRA Dorothée, OLIVE Claude, PARIS Joseph, POYDESSUS Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, TELLIER François, URRUTIAGUER Sauveur, VERNASSIERE Marie-Pierre.

PROCURATIONS :

ABBADIE Arnaud à BETAT Sylvie, ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra, ARAMENDI Philippe à IRIART Alain, ARHANCET Martine à ELHORGA Bernard, BLEUZE Anthony à CASTREC Valérie, CASTEL Sophie à LACASSAGNE Alain, CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette, CHAZOUILLERES Edouard à AROSTEGUY Maider, CROUZILLE Cédric à TURCAT Joëlle, CURUTCHARRY Antton à OÇAFRAIN Gilbert, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ETCHAMENDI Nicole, DARGAINS Sylvie à CARRIQUE Renée, DE PAREDES Xavier à SERVAIS Florence, DERVILLE Sandrine à BERGÉ Mathieu, DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel, DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René, ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André, ESTEBAN Mixel à MARTI Bernard, ETCHEBER Pierre à ERGUY Chantal, ETCHEVERRY Pello à FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, HIRIGOYEN Fabiene à PARGADE Isabelle, HUGLA David à DAMESTOY Odile, IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°65), IRIGOYEN Jean-François à HIRIGOYEN Roland, LACOSTE Xavier à CACHENAUT Bernard, LASSERRE Florence à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LASSERRE Marie à BERTHET André, MARTIN-DOLHAGARAY Christine à ERREMUNDEGUY Joseba, MASSONDO Charles à FONTAINE Arnaud, MILLET-BARBE Christian à ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°27), OLIVE Claude à DEQUEKER Valérie, PARIS Joseph à DANTIACQ Pascal, TELLIER Francois à THICOIPE Xabi, VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 014 - Finances, fiscalité.

Exercice 2023 - Décision modificative n°1 - Budget annexe des zones d'activités.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La décision modificative (DM) n°1 du budget annexe des zones d’activités vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 4 mars 2023.

Le projet de DM n°1 s’équilibre de la manière suivante :

Budget annexe des Zones d’activités DEPENSES (€) RECETTES (€)

Fonctionnement -589 457,00 -589 457,00

Investissement -991 112,00 -991 112,00

TOTAL -1 580 569,00 -1 580 569,00

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les propositions d’ajustement des recettes de la section de fonctionnement sont les suivantes :

Les recettes réelles sont augmentées de 526 k€. Elles sont réparties de la manière suivante :

- hausse du chapitre 70 : +365 k€ avec la cession d’un terrain à la SEM Cré@ticité sur la zone Izarbel 1 ;

- hausse du chapitre 74 : +160 k€ avec l’intégration de la subvention DETR obtenue pour l’aménagement de la zone Larramendia.

Les ajustements sur opérations d’ordre correspondent aux écritures comptables relatives aux mouvements de stockage suivant la production et les cessions de terrains, ainsi qu’à la bascule comptable des terrains en cours d’aménagement en terrains aménagés.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023

70 Produits services, domaine et ventes diverses 659 499,00 659 499,00 365 160,00

74 Dotations, subventions et participations 160 477,00

77 Produits exceptionnels 135 176,00 135 176,00

TOTAL Recettes réelles 0,00 794 675,00 794 675,00 525 637,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 697 819,00 22 697 819,00 -1 115 094,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 24 725,00 24 725,00

TOTAL Recettes d'ordre 0,00 22 722 544,00 22 722 544,00 -1 115 094,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 0,00 23 517 219,00 23 517 219,00 -589 457,002. DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les charges réelles de fonctionnement sont réduites de -589 k€ en raison :

a) de la réintégration d’un terrain de la zone Izarbel 1 vendu en 2018. Selon les termes de l’acte, l’acquéreur s’était engagé à construire les bâtiments nécessaires à son activité dans un délai de 18 mois à compter de l’obtention du permis de construire. L’entreprise n’ayant pas respecté son engagement, il convient aujourd’hui de racheter le terrain (294 k€). b) du décalage de certains travaux qui permettent de diminuer les charges de fonctionnement à hauteur de -883 k€.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

La section d’investissement peut être caractérisée ainsi :

La baisse des charges de fonctionnement, combinée avec l’inscription de recettes nouvelles, permettent de diminuer de 991 k€ le recours à l’emprunt.

À la suite des régularisations prévues sur certaines zones, il est par ailleurs possible de rembourser au budget principal une partie des avances faites à hauteur de 124 k€.

Les dépenses et recettes d’ordre correspondent aux écritures comptables relatives aux mouvements de stockage ou de déstockage.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023

011 Charges à caractère général 6 028 021,00 6 028 021,00 -589 457,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00

66 Charges financières 24 725,00 24 725,00

TOTAL Dépenses réelles 0,00 6 052 746,00 6 052 746,00 -589 457,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 17 439 748,00 17 439 748,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 24 725,00 24 725,00

TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 17 464 473,00 17 464 473,00 0,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0,00 23 517 219,00 23 517 219,00 -589 457,00

Investissement € BP 2023 Proposition DM1 2023 Total (BP+DM1) BP 2023 Proposition DM1 2023 Total (BP+DM1)

Rembst d'avances ou prêts / Prêts Relais 347 776,00 123 982,00 471 758,00 5 605 847,00 -991 112,00 4 614 735,00

Autres immobilisations financières 0,00 0,00

Total des opérations réelles 347 776,00 123 982,00 471 758,00 5 605 847,00 -991 112,00 4 614 735,00

Opérations d'ordre entre sections 22 697 819,00 -1 115 094,00 21 582 725,00 17 439 748,00 0,00 17 439 748,00

Total des opérations d'ordre 22 697 819,00 -1 115 094,00 21 582 725,00 17 439 748,00 0,00 17 439 748,00

Total Exécution 23 045 595,00 -991 112,00 22 054 483,00 23 045 595,00 -991 112,00 22 054 483,00

Résultats N-1 0 0,00

TOTAL 23 045 595,00 -991 112,00 22 054 483,00 23 045 595,00 -991 112,00 22 054 483,00

DEPENSES RECETTESIII. VOTE

Le Conseil communautaire est invité à voter le décision modificative n°1 du budget annexe des Zones d’Activités pour l’exercice 2023, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 214

Contre : 0

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

Non votants : 0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

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