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Conseil Municipal - Annexe 02b
Conseil Municipal - Annexe 01 SPANC
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Lien du pdf (Conseil Municipal - Annexe 01 SPANC)
Thèmes du document : Budget, Banque, Économie et finances,
HEL16P
088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80108 SPANC−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. ST−DIEGESTION Budget collectivité : SPANC−SAINT−DIE Filtre : Edition Provisoire : 1 Filtre : A Viser : 0 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
088069
80108
21880413600420
24/02/2016
2015
SPANC−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes
Mme Sophie BRETON
DU 01/10/2015 AU 24/02/2016
M Paul BOURGEADE
DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
1 HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
M49
24/02/2016
L4.0.009.024
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1
Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2
Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3
Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4
Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5
Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1
Résultats budgétaires de l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2
Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3
Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4
Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs
............................
32
1
Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
33
2
Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
36
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
37
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,05 0,77 0,00 0,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,77 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00
4 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Frais d’établissement Frais d’étudesde R & D Conces, brev, licences, marques, procéd Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains Constructions Construction sur sol d’autrui Instal, matériel et outillage technique Oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect Terrains Constructions Construction sur sol d’autrui Instal, matériel et outillage technique MONTANT A REPORTER
5 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d’autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
6 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés
640,00
0,00
640,00
560,00
Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d’exploitation Créances sur l’Etatet collec publiques Créances sur les BA ou le BP Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances diverses
79,12
0,00
79,12
79,12
Valeurs mobilières de placement Disponibilités
49,67
0,00
49,67
49,67
Avances de trésorerie Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
768,79
0,00
768,79
688,79
7 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)
768,79
0,00
768,79
688,79
8 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau
0,00
−405,08
Résultat de l’exercice
0,00
405,08
Subventions d’investissement Provisions règlementées Fonds globalisés Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
9 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Autres dettes d’exploitation Fournisseurs d’immobilisations Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers les BA ou le BP
768,79
688,79
Opérations pour compte de tiers (dettes) Autres dettes Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
768,79
688,79
11 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
768,79
688,79
12 POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
1,12
1,20
0,26
0,33
1,38
1,53
1,38
1,12
1,38
1,12
0,00
0,41
0,00
0,41
0,00
0,41
13 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
PRODUITS D’EXPLOITATION
Vente de marchandises Ventes d’eau Prestations de services Divers produits d’exploitation
1 120,00
1
200,00
Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d’exploitation
263,00
325,00
TOTAL I
1 383,00
1
525,00
CHARGES D’EXPLOITATION
Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes
1 383,00
1
119,92
Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts, taxes et versem assimilés
14 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
Salaires et traitements Charges sociales Dotations amortissements des immob Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d’exploitation
TOTAL II
1 383,00
1
119,92
A −RESULTAT D’EXPLOITATION(I−II)
405,08
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions Intérêts et charges assimilées
15 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B −RESULTAT FINANCIER (III−IV)
A + B −RESULTAT COURANT
405,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion Produits des cessions d’immobilisations Autres opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
16 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI) TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
1 383,00
1
525,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
1 383,00
1
119,92
RESULTAT DE L’EXERCICE
405,08
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015
19 Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
II−1
0,00
3
500,00
3
500,00
0,00
1
383,00
1
383,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
383,00
1
383,00
0,00
3
500,00
3
500,00
0,00
1
383,00
1
383,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
383,00
1
383,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
Etat II−2
2014
2015
2015
2015
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
SPANC−SAINT−DIE Investissement Fonctionnement
Sous−Total
TOTAL III
TOTAL I + II + III
23 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL
24 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
TOTAL
TOTAL GENERAL
24 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL
25 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
TOTAL
TOTAL GENERAL
25 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
500,00
500,00
012
Charges de personnel et frais assimilés
3 000,00
3 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
3 500,00
3 500,00
TOTAL GENERAL
3 500,00
3 500,00 26 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
500,00
283,00
283,00
217,00
012
3 000,00
1 100,00
1 100,00
1 900,00
TOTAL
3 500,00
1 383,00
1 383,00
2 117,00
TOTAL GENERAL
3 500,00
1 383,00
1 383,00
2 117,00
26 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
70
Ventes de produits fabriques prestations
3 000,00
3 000,00
75
Autres produits de gestion courante
500,00
500,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
3 500,00
3 500,00
TOTAL GENERAL
3 500,00
3 500,00 27 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
70
3 000,00
1 120,00
1 120,00
1 880,00
75
500,00
263,00
263,00
237,00
TOTAL
3 500,00
1 383,00
1 383,00
2 117,00
TOTAL GENERAL
3 500,00
1 383,00
1 383,00
2 117,00
27 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
SOUS−TOTAL
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
28 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
SOUS−TOTAL
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
29 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
6287
Remboursements de frais
283,00
283,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
283,00
283,00
6215
Personnel affecté par la collectivité de
1 100,00
1 100,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
1 100,00
1 100,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 383,00
1 383,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
1 383,00
1 383,00 30 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
7087
Remboursements de frais
1 120,00
1 120,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 70
Ventes de produits fabriques prestations
1 120,00
1 120,00
758
Produits divers de gestion courante
263,00
263,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
263,00
263,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 383,00
1 383,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
1 383,00
1 383,00 31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
119
Report à nouveau solde débiteur
405,08
405,08
405,08
405,08
0,00
Sous Total compte 11
405,08
405,08
405,08
405,08
0,00
12
Résultat exercice bénef ou perte
405,08
405,08
405,08
405,08
0,00
Sous Total compte 12
405,08
405,08
405,08
405,08
0,00
Total classe 1
405,08
405,08
405,08
405,08
810,16
810,16
0,00
0,00
4111
Clients −amiable
560,00
1
120,00
1
040,00
1 680,00
1
040,00
640,00
Sous Total compte 411
560,00
1
120,00
1
040,00
1 680,00
1
040,00
640,00
Sous Total compte 41
560,00
1
120,00
1
040,00
1 680,00
1
040,00
640,00
4431
Opér particul avec Etat dépenses
1
383,00
1
383,00
1 383,00
1
383,00
0,00
Sous Total compte 443
1
383,00
1
383,00
1 383,00
1
383,00
0,00
Sous Total compte 44
1
383,00
1
383,00
1 383,00
1
383,00
0,00
451008
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
688,79
1
303,00
1
383,00
1 303,00
2
071,79
768,79
Sous Total compte 451
688,79
1
303,00
1
383,00
1 303,00
2
071,79
768,79
33 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 45
688,79
1
303,00
1
383,00
1 303,00
2
071,79
768,79
46721
Débiteurs divers −amiable
79,12
79,12
79,12
Sous Total compte 4672
79,12
79,12
79,12
Sous Total compte 467
79,12
79,12
79,12
Sous Total compte 46
79,12
79,12
79,12
4713
Recettes percues avant émission titre s
263,00
263,00
263,00
263,00
0,00
Sous Total compte 471
263,00
263,00
263,00
263,00
0,00
Sous Total compte 47
263,00
263,00
263,00
263,00
0,00
Total classe 4
639,12
688,79
4
069,00
4
069,00
4 708,12
4
757,79
719,12
768,79
5115
Cartes bancaires à l’encaisSEMent
49,67
49,67
49,67
Sous Total compte 511
49,67
49,67
49,67
Sous Total compte 51
49,67
49,67
49,67
Total classe 5
49,67
49,67
49,67
0,00
34 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6215
Persel affecté par collectivité ratta cht
1
100,00
1 100,00
1 100,00
Sous Total compte 621
1
100,00
1 100,00
1 100,00
6287
Remboursements de frais
283,00
283,00
283,00
Sous Total compte 628
283,00
283,00
283,00
Sous Total compte 62
1
383,00
1 383,00
1 383,00
Total classe 6
1
383,00
1 383,00
1 383,00
0,00
7087
Remboursements de frais
1 120,00
1
120,00
1
120,00
Sous Total compte 708
1 120,00
1
120,00
1
120,00
Sous Total compte 70
1 120,00
1
120,00
1
120,00
758
Produits divers de gestion courante
263,00
263,00
263,00
Sous Total compte 75
263,00
263,00
263,00
Total classe 7
1 383,00
1
383,00
0,00
1
383,00
Total général
1
093,87
1
093,87
4
474,08
4
474,08
1
383,00
1 383,00
6 950,95
6
950,95
2 151,79
2
151,79
35 Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2015
III−
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
SPANC−SAINT−DIE
pendant l’année2015
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
2015
80108
SPANC−SAINT−DIE
37 088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80108 SPANC−SAINT−DIE
37
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT