Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - Annexe 01 Assainissement
Conseil Municipal - Annexe 01 SPANC
Conseil Municipal - Annexe 01 ZAMconcerte
Conseil Municipal - Annexe 01 Espace culturel
Conseil Municipal - Annexe 01
Conseil Municipal - Annexe 01 Forets
Conseil Municipal - Annexe 01 SDDV
Conseil Municipal - Annexe 02a
Conseil Municipal - Annexe 04 BS 2016 Budgets Annexes
Conseil Municipal - Annexe 02b
Conseil Municipal - Annexe 01 Parking
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Dié-des-Vosges.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Annexe 01 Parking)
Thèmes du document : Budget, Banque, Économie et finances,
HEL16P
088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. ST−DIEGESTION Budget collectivité : PARKING MARCHE−SAINT−DIE Filtre : Edition Provisoire : 1 Filtre : A Viser : 0 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
088069
80111
21880413600453
24/02/2016
2015
PARKING MARCHE−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes
Mme Sophie BRETON
DU 01/10/2015 AU 24/02/2016
M Paul BOURGEADE
DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
1 HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
22647 M14 sup egal 10000h
24/02/2016
L4.0.009.024
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1
Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2
Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3
Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4
Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5
Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1
Résultats budgétaires de l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2
Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3
Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4
Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs
............................
32
1
Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
33
2
Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
44
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
45
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
0,00 0,00
1 502,51
0,00 0,00 14,44
1 516,95
0,00
1 516,95
0,00 22,19 0,00 6,01 28,20
467,55
2 012,70
0,00
254,47 34,05 20,54
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
309,06
0,00
1 695,77
0,00 3,74 3,74
1 699,51 2 012,70
0,00 0,00 4,13
4 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété
1 502 507,95
0,00
1 502 507,95
1 502 507,95
Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles
41 587,61
27 146,72
14 440,89
19 279,08
Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Autres immobilisations corporelles Terrains recus au titre d’affectation MONTANT A REPORTER
1 544 095,56
27 146,72
1 516 948,84
1 521 787,03
5 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
1 544 095,56
27 146,72
1 516 948,84
1 521 787,03
Construct reçues au titre d’affectation Construc sol d’autruiau titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d’emprunt Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
1 544 095,56
27 146,72
1 516 948,84
1 521 787,03
6 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés
3 921,72
0,00
3 921,72
642,39
Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l’Etatet collec publiques Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
18 271,38
0,00
18 271,38
41 411,06
Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités
6 005,44
0,00
6 005,44
695,90
Avances de trésorerie Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
28 198,54
0,00
28 198,54
42 749,35 7 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser
2 702,69
0,00
2 702,69
2 702,52
Ecarts de conversion −Actif
464 848,94
0,00
464 848,94
327 647,96
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
467 551,63
0,00
467 551,63
330 350,48
TOTAL GENERAL (I + II + III)
2 039 845,73
27 146,72
2 012 699,01
1 894 886,86
8 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Réserves
254 466,98
214
205,05
Report à nouveau
34 049,20
3
707,76
Résultat de l’exercice
20 541,59
70
603,37
Subventions transférables Différences sur réalisations d’immob Fonds globalisés Subventions non transférables Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
309 057,77
288
516,18
9 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
1 695 767,60
1
603
030,34
Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés
0,00
618,34
Dettes fiscales et sociales
3 743,80
2
722,00
Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres dettes Fournisseurs d’immobilisations Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
1 699 511,40
1
606
370,68
11 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser
4 129,84
0,00
Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
4 129,84
0,00
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
2 012 699,01
1
894
886,86
12 POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
46,62
45,60
80,00
123,00
28,07
23,45
154,69
192,04
57,19
53,97
5,05
4,80
62,24
58,77
92,44
133,27
71,90
62,90
−71,90
−62,90
20,54
70,37
0,00
0,24
0,00
0,24
20,54
70,60
13 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux Autres impôts et taxes
46 616,88
45
596,54
Produits services, domaine et ventes div
28 069,20
23
445,00
Production stockée Travaux en régie Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits
1,42
Dotations de l’Etat Subventions et participations
80 000,00
123
000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
154 686,08
192
042,96
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires Charges sociales Achats et charges externes
57 194,57
53
970,78
Impôts et taxes Dotations amortissements des immob
5 048,68
4
800,08
Dot amort sur charges à répartir
14 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
Dotations aux provisions Autres charges Contingents et participations Subventions
TOTAL II
62 243,25
58
770,86
A −RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I−II)
92 442,83
133
272,10
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
56 060,41
52
939,81
Pertes de change
15 840,83
9
963,92
Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
71 901,24
62
903,73
15 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
B −RESULTAT COURANT FINANCIER (III−IV)
−71 901,24
−62
903,73
A + B −RESULTAT COURANT
20 541,59
70
368,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d’immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat Prod exception capital : Autres opér
235,00
Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL V
235,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion−Autresopérations Valeur comptable des immo cédées Diff réalis(positives)transfà investist Charg excep op capital−Autresopérations Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)
235,00
16 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
154 686,08
192
277,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
134 144,49
121
674,59
RESULTAT DE L’EXERCICE
20 541,59
70
603,37
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015
19 Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
II−1
98 761,93
201
049,20
299 811,13
45 310,61
154
790,22
200 100,83
0,00
104,14
104,14
45 310,61
154
686,08
199 996,69
98 761,93
201
049,20
299 811,13
44 205,53
142
825,16
187 030,69
0,00
8
680,67
8
680,67
44 205,53
134
144,49
178 350,02
1 105,08
20
541,59
21 646,67
22 Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
Etat II−2
2014
2015
2015
2015
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
PARKING MARCHE−SAINT−DIE Investissement
−40 261,93
0,00
1 105,08
0,00
−39 156,85
Fonctionnement
74 311,13
40 261,93
20 541,59
0,00
54 590,79
Sous−Total
34 049,20
40 261,93
21 646,67
0,00
15 433,94
TOTAL II
34 049,20
40 261,93
21 646,67
0,00
15 433,94
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
34 049,20
40 261,93
21 646,67
0,00
15 433,94
23 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
16
Emprunts et dettes assimilees
68 000,00
−20 000,00
48 000,00
21
Immobilisations corporelles
2 500,00
6 000,00
8 500,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
70 500,00
−14 000,00
56 500,00
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
70 500,00
−14 000,00
56 500,00
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
2 000,00
2 000,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
2 000,00
2 000,00
001
Solde d’exécutionde la section d’invest
40 261,93
40 261,93
TOTAL GENERAL
72 500,00
26 261,93
98 761,93
24 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
16
48 000,00
43 995,04
43 995,04
4 004,96
21
8 500,00
210,49
210,49
8 289,51
SOUS−TOTAL
56 500,00
44 205,53
44 205,53
12 294,47
TOTAL
56 500,00
44 205,53
44 205,53
12 294,47
040
2 000,00
2 000,00
TOTAL
2 000,00
2 000,00
001
40 261,93
40 261,93
TOTAL GENERAL
98 761,93
44 205,53
44 205,53
54 556,40
24 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
10
Dotations fonds divers et réserves
40 261,93
40 261,93
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
40 261,93
40 261,93
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
40 261,93
40 261,93
021
Virement de la section de fonctionnement
66 600,00
−14 000,00
52 600,00
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
5 900,00
5 900,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
72 500,00
−14 000,00
58 500,00
TOTAL GENERAL
72 500,00
26 261,93
98 761,93
25 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
10
40 261,93
40 261,93
40 261,93
SOUS−TOTAL
40 261,93
40 261,93
40 261,93
TOTAL
40 261,93
40 261,93
40 261,93
021
52 600,00
52 600,00
040
5 900,00
5 048,68
5 048,68
851,32
TOTAL
58 500,00
5 048,68
5 048,68
53 451,32
TOTAL GENERAL
98 761,93
45 310,61
45 310,61
53 451,32
25 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
23 500,00
14 049,20
37 549,20
012
Charges de personnel et frais assimilés
30 000,00
30 000,00
66
Charges financières
75 000,00
75 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
128 500,00
14 049,20
142 549,20
023
Virement à la section d’investissement(
66 600,00
−14 000,00
52 600,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
5 900,00
5 900,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
72 500,00
−14 000,00
58 500,00
TOTAL GENERAL
201 000,00
49,20
201 049,20
26 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
37 549,20
27 812,91
618,34
27 194,57
10 354,63
012
30 000,00
30 000,00
30 000,00
66
75 000,00
79 963,57
8 062,33
71 901,24
3 098,76
TOTAL
142 549,20
137 776,48
8 680,67
129 095,81
13 453,39
023
52 600,00
52 600,00
042
5 900,00
5 048,68
5 048,68
851,32
TOTAL
58 500,00
5 048,68
5 048,68
53 451,32
TOTAL GENERAL
201 049,20
142 825,16
8 680,67
134 144,49
66 904,71
26 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
70
Produits des services, du domaine et ven
35 000,00
35 000,00
73
Impots et taxes
50 000,00
50 000,00
74
Dotations et participations
114 000,00
−34 000,00
80 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
199 000,00
−34 000,00
165 000,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
2 000,00
2 000,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
2 000,00
2 000,00
002
Résultat de fonctionnement reporté
34 049,20
34 049,20
TOTAL GENERAL
201 000,00
49,20
201 049,20
27 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
70
35 000,00
28 069,20
28 069,20
6 930,80
73
50 000,00
46 721,02
104,14
46 616,88
3 383,12
74
80 000,00
80 000,00
80 000,00
TOTAL
165 000,00
154 790,22
104,14
154 686,08
10 313,92
042
2 000,00
2 000,00
TOTAL
2 000,00
2 000,00
002
34 049,20
34 049,20
TOTAL GENERAL
201 049,20
154 790,22
104,14
154 686,08
46 363,12
27 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
1641
Emprunts en euros
6 824,18
6 824,18
1643
Emprunts auprès des établissements de cr
37 170,86
37 170,86
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
43 995,04
43 995,04
2188
Autres immobilisations corporelles
210,49
210,49
SOUS−TOTALCHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
210,49
210,49
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
44 205,53
44 205,53
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
44 205,53
44 205,53
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
44 205,53
44 205,53
28 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
40 261,93
40 261,93
SOUS−TOTALCHAPITRE 10
Dotations fonds divers et réserves
40 261,93
40 261,93
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
40 261,93
40 261,93
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
40 261,93
40 261,93
28158
Autres installations matériel et outilla
20,50
20,50
28183
Matériel de bureau et matériel informati
119,00
119,00
28188
Amortissements autres immobilisations co
4 909,18
4 909,18
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
5 048,68
5 048,68
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
5 048,68
5 048,68
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
45 310,61
45 310,61
29 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
60612
Achats non stockés de fournitures non st
7 690,93
7 690,93
60613
Achats non stockés de fournitures non st
367,35
367,35
60632
Achats non stockés de fournitures de pet
1 477,81
1 477,81
61522
Services extérieurs −entretien et répar
53,28
53,28
61558
Services extérieurs −entretien et répar
1 086,52
618,34
468,18
6156
Services extérieurs −maintenance
10 990,44
10 990,44
616
Primes d’assurance
4 049,94
4 049,94
627
Autres services extérieurs −services ba
96,64
96,64
62871
Remboursement de frais à la collectivité
2 000,00
2 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
27 812,91
618,34
27 194,57
6215
Personnel extérieur au service affecté p
30 000,00
30 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
30 000,00
30 000,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
56 529,09
56 529,09
66112
Intérêts −rattachement des icne
7 593,65
8 062,33
−468,68
666
Pertes de change
15 840,83
15 840,83
SOUS−TOTALCHAPITRE 66
Charges financières
79 963,57
8 062,33
71 901,24
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
137 776,48
8 680,67
129 095,81
6811
Dotations aux Amortissements immobilisat
5 048,68
5 048,68
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
5 048,68
5 048,68
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
5 048,68
5 048,68
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
142 825,16
8 680,67
134 144,49
30 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
70328
Utilisation du domaine −autres droits d
28 069,20
28 069,20
SOUS−TOTALCHAPITRE 70
Produits des services, du domaine et ven
28 069,20
28 069,20
7337
Taxes services publics et domaine −droi
46 721,02
104,14
46 616,88
SOUS−TOTALCHAPITRE 73
Impots et taxes
46 721,02
104,14
46 616,88
74748
Participations des autres Communes
80 000,00
80 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74
Dotations et participations
80 000,00
80 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
154 790,22
104,14
154 686,08
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
154 790,22
104,14
154 686,08
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1068
Excédt de fonctionnement capitalisé
214
205,05
40 261,93
254 466,98
254
466,98
Sous Total compte 106
214
205,05
40 261,93
254 466,98
254
466,98
Sous Total compte 10
214
205,05
40 261,93
254 466,98
254
466,98
110
Report à nouveau solde créditeur
3
707,76
40 261,93
70 603,37
40 261,93
74 311,13
34
049,20
Sous Total compte 11
3
707,76
40 261,93
70 603,37
40 261,93
74 311,13
34
049,20
12
Résultat exercice excéd déficit
70
603,37
70 603,37
70 603,37
70 603,37
0,00
Sous Total compte 12
70
603,37
70 603,37
70 603,37
70 603,37
0,00
1641
Emprunts en euros
151
929,61
6
824,18
6 824,18
151 929,61
145
105,43
1643
Empts auprès étab crédit empts en dev ise
1 443
038,40
327 647,76
464 848,74
37
170,86
364 818,62
1 907 887,14
1 543
068,52
Sous Total compte 164
1 594
968,01
327 647,76
464 848,74
43
995,04
371 642,80
2 059 816,75
1 688
173,95
16884
Int sur empts étab crédit
8
062,33
8
062,33
7
593,65
8 062,33
15 655,98
7
593,65
Sous Total compte 1688
8
062,33
8
062,33
7
593,65
8 062,33
15 655,98
7
593,65
Sous Total compte 168
8
062,33
8
062,33
7
593,65
8 062,33
15 655,98
7
593,65
33 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 16
1 603
030,34
335 710,09
472 442,39
43
995,04
379 705,13
2 075 472,73
1 695
767,60
Total classe 1
1 891
546,52
446 575,39
543 045,76
43
995,04
40 261,93
490 570,43
2 474 854,21
0,00
1 984
283,78
2135
Instal gales agenct amégts const
10
995,61
10 995,61
10 995,61
2138
Autres constructions
1
491
512,34
1 491 512,34
1 491
512,34
Sous Total compte 213
1
502
507,95
1 502 507,95
1 502
507,95
2158
Autres instal mat outil tech
128,11
128,11
128,11
Sous Total compte 215
128,11
128,11
128,11
2183
Mat bureau mat informatique
814,43
814,43
814,43
2184
Mobilier
233,11
233,11
233,11
2188
Autres immobilisations corporelles
40
201,47
210,49
40 411,96
40 411,96
Sous Total compte 218
41
249,01
210,49
41 459,50
41 459,50
Sous Total compte 21
1
543
885,07
210,49
1 544 095,56
1 544
095,56
28158
Autres instal mat outil tech
107,61
20,50
128,11
128,11
34 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 2815
107,61
20,50
128,11
128,11
28183
Mat bureau mat informatique
695,43
119,00
814,43
814,43
28184
Mobilier
233,11
233,11
233,11
28188
Amort autres immobilisations corporel les
21
061,89
4 909,18
25 971,07
25
971,07
Sous Total compte 2818
21
990,43
5 028,18
27 018,61
27
018,61
Sous Total compte 281
22
098,04
5 048,68
27 146,72
27
146,72
Sous Total compte 28
22
098,04
5 048,68
27 146,72
27
146,72
Total classe 2
1
543
885,07
22
098,04
210,49
5 048,68
1 544 095,56
27 146,72
1 544
095,56
27
146,72
4011
Fournisseurs
20 936,31
20 936,31
20 936,31
20 936,31
0,00
Sous Total compte 401
20 936,31
20 936,31
20 936,31
20 936,31
0,00
4041
Fournis immob
252,59
252,59
252,59
252,59
0,00
Sous Total compte 404
252,59
252,59
252,59
252,59
0,00
408
Fournis factures non parvenues
618,34
618,34
618,34
618,34
0,00
35 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 40
618,34
21 807,24
21 188,90
21 807,24
21 807,24
0,00
4111
Redevables −amiable
642,39
51 415,86
48 136,53
52 058,25
48 136,53
3 921,72
Sous Total compte 411
642,39
51 415,86
48 136,53
52 058,25
48 136,53
3 921,72
Sous Total compte 41
642,39
51 415,86
48 136,53
52 058,25
48 136,53
3 921,72
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiab le
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
Sous Total compte 441
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
44381
Aut serv organ pub −dépenses
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
0,00
Sous Total compte 4438
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
0,00
Sous Total compte 443
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
0,00
44551
Etat −TVA à décaisser
2
722,00
3
976,00
4
353,00
3 976,00
7
075,00
3
099,00
Sous Total compte 4455
2
722,00
3
976,00
4
353,00
3 976,00
7
075,00
3
099,00
44562
Etat −TVA déduct sur immobilisations
42,10
42,10
42,10
42,10
0,00
44566
TVA déduct sur autres biens et servic es
4
246,07
4
246,07
4 246,07
4
246,07
0,00
36 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
44567
Etat −crédit de TVA à reporter
290,00
290,00
290,00
290,00
0,00
Sous Total compte 4456
4
578,17
4
578,17
4 578,17
4
578,17
0,00
44571
Etat −TVA collectée
8
661,84
9
306,64
8 661,84
9
306,64
644,80
Sous Total compte 4457
8
661,84
9
306,64
8 661,84
9
306,64
644,80
44583
Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
Sous Total compte 4458
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
Sous Total compte 445
2
722,00
17 218,01
18 239,81
17 218,01
20 961,81
3
743,80
Sous Total compte 44
2
722,00
129 218,01
130 239,81
129 218,01
132 961,81
3
743,80
451011
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
41
411,06
197 892,35
221 032,03
239 303,41
221 032,03
18 271,38
Sous Total compte 451
41
411,06
197 892,35
221 032,03
239 303,41
221 032,03
18 271,38
Sous Total compte 45
41
411,06
197 892,35
221 032,03
239 303,41
221 032,03
18 271,38
466
Excédt de verSEMent
73,32
73,32
73,32
73,32
0,00
46711
Autres comptes créditeurs
4
615,25
4
615,25
4 615,25
4
615,25
0,00
37 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 4671
4
615,25
4
615,25
4 615,25
4
615,25
0,00
Sous Total compte 467
4
615,25
4
615,25
4 615,25
4
615,25
0,00
Sous Total compte 46
4
688,57
4
688,57
4 688,57
4
688,57
0,00
4711
Verst des régisseurs
69 003,80
71 477,10
69 003,80
71 477,10
2
473,30
47138
Raet : autres
16,96
16,96
16,96
Sous Total compte 4713
16,96
16,96
16,96
471411
Excédent à réimputer −pers physiques
124,98
124,98
124,98
124,98
0,00
Sous Total compte 47141
124,98
124,98
124,98
124,98
0,00
Sous Total compte 4714
124,98
124,98
124,98
124,98
0,00
4718
Autres recettes à régulariser
751,04
2
390,62
751,04
2
390,62
1
639,58
Sous Total compte 471
69 879,82
74 009,66
69 879,82
74 009,66
4
129,84
47211
DACR −rembst annuités emprunts
111 749,71
111 749,71
111 749,71
111 749,71
0,00
47218
DACR −autres dépenses
9
423,66
9
423,66
9 423,66
9
423,66
0,00
38 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 4721
121 173,37
121 173,37
121 173,37
121 173,37
0,00
4728
DACR −autres dépenses à régul
2
702,52
36 373,85
36 373,85
39 076,37
36 373,85
2 702,52
Sous Total compte 472
2
702,52
157 547,22
157 547,22
160 249,74
157 547,22
2 702,52
47621
Augmentation emprunts dettes assimil
327
647,96
464 848,74
327 647,76
792 496,70
327 647,76
464 848,94
Sous Total compte 4762
327
647,96
464 848,74
327 647,76
792 496,70
327 647,76
464 848,94
Sous Total compte 476
327
647,96
464 848,74
327 647,76
792 496,70
327 647,76
464 848,94
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
0,17
0,17
0,17
Sous Total compte 478
0,17
0,17
0,17
Sous Total compte 47
330
350,48
692 275,95
559 204,64
1 022 626,43
559 204,64
463 421,79
Total classe 4
372
403,93
3
340,34
1
097 297,98
984 490,48
1 469 701,91
987 830,82
489 744,73
7
873,64
5115
Cartes bancaires à l’encaisSEMent
581,75
48 426,80
46 400,30
49 008,55
46 400,30
2 608,25
51175
Cartes bancaires impayées
51,66
51,66
51,66
51,66
0,00
51178
Autres valeurs impayées
114,15
626,58
503,82
740,73
503,82
236,91
39 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 5117
114,15
678,24
555,48
792,39
555,48
236,91
5118
Autres valeurs à l’encaisSEMent
19 662,40
16 502,12
19 662,40
16 502,12
3 160,28
Sous Total compte 511
695,90
68 767,44
63 457,90
69 463,34
63 457,90
6 005,44
Sous Total compte 51
695,90
68 767,44
63 457,90
69 463,34
63 457,90
6 005,44
580
Opérations d’ordrebudgétaires
5
048,68
5
048,68
5 048,68
5
048,68
0,00
Sous Total compte 58
5
048,68
5
048,68
5 048,68
5
048,68
0,00
Total classe 5
695,90
73 816,12
68 506,58
74 512,02
68 506,58
6 005,44
0,00
60612
Achts non stkés fournit énergie élect
7
690,93
7 690,93
7 690,93
60613
Achts non stkés fournit chauf urbain
367,35
367,35
367,35
Sous Total compte 6061
8
058,28
8 058,28
8 058,28
60632
Achts non stkés fournit petit équipt
1
477,81
1 477,81
1 477,81
Sous Total compte 6063
1
477,81
1 477,81
1 477,81
Sous Total compte 606
9
536,09
9 536,09
9 536,09
40 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 60
9
536,09
9 536,09
9 536,09
61522
Entretien et réparations de bâtiments
53,28
53,28
53,28
Sous Total compte 6152
53,28
53,28
53,28
61558
Entretien réparations autres mobilier s
1
086,52
618,34
1 086,52
618,34
468,18
Sous Total compte 6155
1
086,52
618,34
1 086,52
618,34
468,18
6156
Maintenance
10
990,44
10 990,44
10 990,44
Sous Total compte 615
12
130,24
618,34
12 130,24
618,34
11 511,90
616
Primes d’assurance
4
049,94
4 049,94
4 049,94
Sous Total compte 61
16
180,18
618,34
16 180,18
618,34
15 561,84
6215
Persel extér au serv affecté par col rat
30
000,00
30 000,00
30 000,00
Sous Total compte 621
30
000,00
30 000,00
30 000,00
627
Aut serv extér servi bancaires assimi l
96,64
96,64
96,64
62871
Rembst frais à collectivité rattachée
2
000,00
2 000,00
2 000,00
41 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 6287
2
000,00
2 000,00
2 000,00
Sous Total compte 628
2
000,00
2 000,00
2 000,00
Sous Total compte 62
32
096,64
32 096,64
32 096,64
66111
Intérêts réglés à l’écheance
56
529,09
56 529,09
56 529,09
66112
Intérêts −rattachement des icne
7
593,65
8 062,33
7 593,65
8
062,33
468,68
Sous Total compte 6611
64
122,74
8 062,33
64 122,74
8
062,33
56 060,41
Sous Total compte 661
64
122,74
8 062,33
64 122,74
8
062,33
56 060,41
666
Pertes de change
15
840,83
15 840,83
15 840,83
Sous Total compte 66
79
963,57
8 062,33
79 963,57
8
062,33
71 901,24
6811
DA −immob
5
048,68
5 048,68
5 048,68
Sous Total compte 681
5
048,68
5 048,68
5 048,68
Sous Total compte 68
5
048,68
5 048,68
5 048,68
Total classe 6
142
825,16
8 680,67
142 825,16
8
680,67
134 613,17
468,68
42 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
70328
Autres droits stationnement et locati on
28 069,20
28 069,20
28
069,20
Sous Total compte 7032
28 069,20
28 069,20
28
069,20
Sous Total compte 703
28 069,20
28 069,20
28
069,20
Sous Total compte 70
28 069,20
28 069,20
28
069,20
7337
Droits de stationnement
104,14
46 721,02
104,14
46 721,02
46
616,88
Sous Total compte 733
104,14
46 721,02
104,14
46 721,02
46
616,88
Sous Total compte 73
104,14
46 721,02
104,14
46 721,02
46
616,88
74748
Participations des autres Cnes
80 000,00
80 000,00
80
000,00
Sous Total compte 7474
80 000,00
80 000,00
80
000,00
Sous Total compte 747
80 000,00
80 000,00
80
000,00
Sous Total compte 74
80 000,00
80 000,00
80
000,00
Total classe 7
104,14
154 790,22
104,14
154 790,22
0,00
154
686,08
Total général
1
916
984,90
1 916
984,90
1
617 689,49
1
596 042,82
187
134,83
208 781,50
3 721 809,22
3 721 809,22
2 174
458,90
2 174
458,90
43 Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2015
III−
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
PARKING MARCHE−SAINT−DIE
pendant l’année2015
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
2015
80111
PARKING MARCHE−SAINT−DIE
45 088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
45
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT