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unknown - Communauté de communes - Perche - 29 DM 2 BP CCHS 2024 Document publié le Lundi 1 janvier 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Perche - 29 DM 2 BP CCHS 2024)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Système de retraite, Propriété intellectuelle et industrielle, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’HUISNE SARTHOISE

Délibération n°13-12-2024-029

7.1 Décisions budgétaires

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du Vendredi 13 décembre 2024

Date de convocation 6 décembre 2024

Date d’affichage 6 décembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, le 13 décembre 2024 à 18h00, le Conseil de Communauté, légalement convoqué, s'est réuni à la Salle des fêtes à Beillé, sous la présidence de M. Didier REVEAU.

Etaient présents : 37 - M. Serge AUGER, M. Emmanuel BOIS, Mme Catherine BOSSY, M. Pierre BOULARD, M. Pascal BOURGOIN, M. Régis BOURNEUF, M. Régis BREBION, M. Guy CHEVAUCHER, M. Jean-Pierre CIRON, M. Joël CIRON, Mme Christine CORMIER, M. Dominique COUALLIER, M. Arnault de CALONNE, Mme Liliane DENIS, M. Jean DUMUR, Mme Patricia ÉDET, M. Dominique ÉDON, M. Yves GOULLIER, Mme Cécile KNITTEL, Mme Michèle LEGESNE, M. Roland MARCOTTE, M. Jannick NIEL, M. Michel ODEAU, M. Eric PAPILLON, M. Willy PAUVERT, Mme Françoise PELLODI, M. Laurent PHILIBERT, Mme Nadège PIOGER, M. Jean-Yves RENARD, M. Thierry RENVOIZÉ, M. Didier REVEAU, Mme Sylvie SEQUEIRA, M. Xavier TERRIER, M. Didier TORCHÉ, M. Jean-Pierre TORCHÉ, Mme Sandra TRASSART-ROQUAIN, Mme Christiane VAN RYSSEL.

Pouvoirs : 11 – M. Éric BARBIER ayant donné pouvoir à M. Dominique COUALLIER, M. Thierry BODIN ayant donné pouvoir à Mme Sylvie SEQUEIRA, M. Nicolas CHABLE ayant donné pouvoir à M. Laurent PHILIBERT, Mme Catherine CHANTEPIE ayant donné pouvoir à Mme Cécile KNITTEL, M. Thierry GUÉRIN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre TORCHÉ, M. Gérard GUESNÉ ayant donné pouvoir à M. Didier REVEAU, Mme Marie-Line LEDRU ayant donné pouvoir à M. Régis BOURNEUF, Mme Delphine LETESSIER ayant donné pouvoir à Mme Françoise PELLODI, Mme Bénédicte MARCHAIS ayant donné pouvoir à Mme Sandra TRASSART-ROQUAIN, Mme Myriam MORAND ayant donné pouvoir à Mme Nadège PIOGER, M. Gaëtan THOMAS ayant donné pouvoir à M. Emmanuel BOIS.

Etaient excusés : 7 - M. Raymond BELLENCONTRE, M. Alain CRUCHET, Mme Amélie DANGEUL, M. Éric DESCOMBES, M. Jean-Yves HERMELINE, M. José PLANS, Mme Laëtitia VEEGAERT.

Secrétaire de séance : M. Arnault de CALONNE

Membres en exercice 55

Membres présents 37

Votants 48 (dont 11 pouvoirs)COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’HUISNE SARTHOISE

BUDGET : DÉCISION MODIFICATIVE N°2

DU BUDGET PRINCIPAL 2024

Le Conseil de communauté,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget général 2024 voté le 15 avril 2024,

Vu la délibération n°01-07-2024-022 du 1er juillet 2024 relative à la décision modificative n°1,

Vu le rapport du Président présenté par M. Jannick NIEL, Vice-président en charge des Finances,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE, conformément au détail ci-dessous, les modifications budgétaires de la décision modificative

n°2 du budget général 2024 :

FONCTIONNEMENT

Chapitre Article Intitulé BP 2024 Montant DM Budget total

D011 60612 Energie - Electricité 95 000 € - 29 000 € 66 000 €

D011 61521 Entretien et réparations - Terrains 104 000 € - 10 000 € 94 000 €

D011 615221 Entretien et réparations - Bâtiments publics 218 000 € - 25 000 € 193 000 €

D011 615228 Entretien et réparations - Autres bâtiments 35 000 € - 20 000 € 15 000 €

D011 615231 Entretien et réparations - Voiries 60 000 € - 50 000 € 10 000 €

D011 617 Etudes et recherches 90 540 € - 16 000 € 74 540 €

D011 62268 Honoraires 32 000 € - 20 000 € 12 000 €

D011 63512 Taxes foncières 80 000 € - 30 000 € 50 000 €

D012 64111 Personnel titulaire - Rémunération principale 395 000 € - 15 000 € 380 000 €

D012 64131 Personnel non titulaire - Rémunération 227 500 € - 10 000 € 217 500 €

D012 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 143 000 € - 4 000 € 139 000 €

D012 6453 Cotisations aux caisses de retraite 139 000 € - 3 000 € 136 000 €

D012 6454 Cotisations aux ASSEDIC 14 000 € - 3 000 € 11 000 €

D014 73951 Reversements de fraction de TVA - Fraction compensatoire TH 0 € + 10 202 € 10 202 €

D014 73952 Reversements de fraction de TVA - Fraction compensatoire CVAE 0 € + 18 298 € 18 298 €

D023 023 OS Virement à la section d'investissement 4 544 562,50 € - 1 421 731,66 € 3 122 830,84 €

D042 6811 OS Dotations aux amortissements des immobilisations 1 240 097 € + 60 000 € 1 300 097 €

D65 65823 Déficit des budgets annexes à caractère industriel et commercial 26 614,57 € - 4 115,66 € 22 498,91 €

D65 65888 Charges diverses de la gestion courante - Autres 2 733 420,08 € + 1 594 991,32 € 4 328 411,40 €

D66 66111 Intérêts réglés à l'échéance 310 000 € - 80 000 € 230 000 €

TOTAL DEPENSES -57 356 €

Chapitre Article Intitulé BP 2024 Montant DM Budget total

R042 777 OS Quote-part des subv. d'invest. transférées au compte de résultat 64 186 € + 634 € 64 820 €

R73 7351 Fraction compensatoire de la TFPB et TH sur résid. princ. 1 213 750 € - 43 211 € 1 170 539 €

R73 7352 Fraction compensatoire de la CVAE 2 322 074 € - 75 399 € 2 246 675 €

R74 74611 Dotation générale de décentralisation 0 € + 17 500 € 17 500 €

R75 75821 Excédent des budgets annexes à caractère administratif 305 450,87 € + 21 120 € 326 570,87 €

R75 75888 Autres produits divers de gestion courante 181 000 € + 22 000 € 203 000 €

TOTAL RECETTES -57 356 €COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’HUISNE SARTHOISE

INVESTISSEMENT

Chapitre Article Intitulé BP 2024 Montant DM Budget total

D040 13913 OS Département 5 213 € + 634 € 5 847 €

D041 2313 OI Constructions 844 000 € - 350 000 € 494 000 €

D16 1641 Emprunts en euros 1 053 620 € - 100 000 € 953 620 €

Subv. d'équip. versées aux communes - Bâtiments et installat°

Opération 4420-Fonds de concours 2020 76 728 € - 45 330 € 31 398 €

Opération 4722-Fonds de concours 2022 240 215 € - 89 511 € 150 704 €

Opération 5023-Fonds de concours 2023 374 810 € - 193 156 € 181 654 €

D204 2041412

Opération 5224-Fonds de concours 2024 60 000 € - 44 214 € 15 786 €

Subv. aux personnes de droit privé - Bâtiment et installations

Opération 3917- AP/CP OPAH - Subvention aux particuliers 120 440 € - 74 310 € 46 130 € D204 20422

Opérat° 4822- AP/CP OPAH 2022-2027 - Subvention particuliers 290 409 € - 252 855 € 37 554 €

D27 27638 Créances sur des collectivités et établissements publics 3 261 869 € + 42 110,34 € 3 303 979,34 €

TOTAL DEPENSES -1 106 631,66 €

Chapitre Article Intitulé BP 2024 Montant DM Budget total

R021 021 OS Virement de la section de fonctionnement 4 544 562,50 € - 1 421 731,66 € 3 122 830,84 €

R040 2802 OS Frais réalisation documents urbanisme 71 445 € + 1 856 € 73 301 €

R040 28031 OS Frais d'études 13 244 € + 1 142 € 14 386 €

R040 28041411 OS 0 € + 149 € 149 €

R040 28041412 OS Communes - Bâtiments et installations 374 514 € + 15 957 € 390 471 €

R040 28041582 OS Autres groupements et collectivités à statut particulier 14 520 € + 10 178 € 24 698 €

R040 28041712 OS Subv. aux Organismes de transport - SNCF - Bât. Et installations 0 € + 1 014 € 1 014 €

R040 2804181 OS Subventions d'équipement - Autres organismes publics pour biens mobiliers, matériel et études 11 558 € + 1 108 € 12 666 €

R040 280422 OS Aux personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériels et études 151 885 € + 12 326 € 164 211 €

R040 2805 OS Concess°,droits similaires, brevet, licences 19 012 € + 6 420 € 25 432 €

R040 281318 OS Autres bâtiments publics 0 € + 485 € 485 €

R040 281538 OS Autres réseaux 3 205 € + 321 € 3 526 €

R040 2815738 OS Autre matériel et outillage de voirie 4 370 € + 336 € 4 706 €

R040 281838 OS Matériel de bureau et matériel informatique 44 206 € + 3 060 € 47 266 €

R040 281848 OS Mobilier 9 440 € + 222 € 9 662 €

R040 28188 OS Autres 10 840 € + 5 426 € 16 266 €

R041 238 OI Avances et acomptes versés sur cdes d'immos corporelles 844 000 € - 350 000 € 494 000 €

R10 10222 FCTVA 1 830 000 € + 280 000 € 2 110 000 €

Subv Equip. Non transférable - Département R13 1323

Opération 4118-Centre aquatique 70 000 € + 30 000 € 100 000 €

Constructions en cours R23 2313

Opération 4118-Centre aquatique 0 € + 295 100 € 295 100 €

TOTAL RECETTES -1 106 631,66 €

Au regard de cette décision modificative n°2, le budget général s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

BP 2024 DM n°2 BP 2024 actualisé

Section de fonctionnement 19 052 915,86 € -57 356 € 18 995 559,86 €

Section d'investissement 18 921 584 € -1 106 631,66 € 17 814 952,34 €

Adopté à l'unanimité

Voix pour : 48

Voix contre : 0

Abstention : 0

Fait et délibéré en séance publique

Le 13 décembre 2024

Pour extrait conforme

Le 16 décembre 2024

Le Président

M. Didier REVEAUCOMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’HUISNE SARTHOISE