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unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 382
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 354
unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 3824 BA EU Vote CFU 2024
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vallée de l'Hérault - 3824 BA EU Vote CFU 2024)
Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances,
Republique Fram;:aise
Departement de l'Herault
COMMUNAUTE DE COMMUNESVALLEE DE L'HERAULT
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Reunion du: lundi 16 juin 2025
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
Le Conseil communautaire de la Cornrnunaute de communes Vallee de l'Herault s'est reuni ce jour, lundi 16 juin 2025 a 17h00 en Salle du Conseil communautaire, sous la presidence de Monsieur Jean- Franc;:ois SOTO, President de la cornrnunaute de communes. La convocation a ete adressee le 5 juin 2025.
Etaient presents ou
representes
Procurations
Excuses
Absents
M. Philippe SALA SC, Mme Nicole MORERE, M. Pierre AMALOU, M. Jean-Claude CROS, M. Jean-Pierre
PUGENS, M. Anthony GARCIA, Mme Veronique NEIL, M. Pascal DELIEUZE, Mme Jocelyne KUZNIAK, M.
David CABLAT, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Roxane MARC, M. Yannick VERNIERES, Mme Chantal
DUMAS, M. Henry MARTINEZ, Mme Christine SANCHEZ, M. Yves GUIRAUD, Mme Monique GIBERT, M.
[ose MARTINEZ, Mme Martine LABEUR, M. Philippe LASSALVY, M. Marcel CHRISTOL, M. Christian
VILOING, M. Thibaut BARRAL, Mme Valerie BOUYSSOU, Mme Marie-Agnes SIBERTIN-BLANC, M.Jean-Luc
DARMANIN, M.Jean-Pierre BERTOLINI, Mme Florence QUINONERO - M. Bernard PINGAUD suppleant
de Mme Beatrice FERNANDO, M. Jean-Louis RANDON suppleant de M. Bernard GOUZIN, M. Pascal
THEVENIAUD suppleant de M. Gregory BRO, M. Bernard CAUMEIL suppleant de M. Daniel REQUIRAND.
M. Ronny PONCE a M. Pierre AMALOU, M. Olivier SERVEL a M. Marcel CHRISTOL, Mme Christine
DEBEAUCE a Mme Martine LA BEUR, Mme Josette CUTANDA a M. Thibaut BARRAL, Mme Marie-
Fran~oise NACHEZ a Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Marc ISURE a M. Jose MARTINEZ, Mme
Marie-Helene SANCHEZ a M. Philippe LASSALVY, M. Claude CARCELLER a M. Jean-Pierre GABAUDAN,
Mme Martine BONNET a M. Philippe SALA SC, M. Daniel JAUDON a M. Pascal DELIEUZE.
M.Jean-Fran~ois SOTO, M. Robert SIEGEL.
M. Xavier PEYRAUD, M. Nicolas ROUSSARD, M. Laurent ILLUMINATI.
Quorum :25 Presents : 33 Votants :43 Pour: 43 Contre: 0
Secreta, re de seance : MARCEL CHRISTOL Abstent1on : 0 Ne prend pas part : 0
Agissant conformement aux dispositions du Code general des collectivites territoriales et en particulier ses articles L 5214-/ et suivants et L 5211-6 alinea I.
Agissant conformement aux dispositions de son reglement interieur.
VU le Code general des collectivites territoriales, en particulier ses articles L.1612-12, L.1612-13, L.2121-31 et D.2342-1, applicables aux Etablissements Publics de Cooperation lntercommunal par renvoi des articles L.1612-20 /, L.5211-36 et R.5211-/3;
VU la deliberation du conseil communautaire n° 3367 en date du 18 decembre 2023 approuvant le budget primitif 2024 du budget annexe assainissement (EU);
VU la deliberation du conseil communautaire n° 3539 en date du 18 juin 2024 approuvant le budget supplementaire 2024 du budget annexe assainissement (EU) ;
VU la deliberation du conseil communautaire n° 3675 en date du 18 decembre 2024 approuvant la decision modiftcative n° I du budget annexe assainissement (EU) 2024;
VU /'instruction budgetaire et comptable M49;
VU l'avis favorable a l'unanimite du Conseil d'exploitation en date du 15 mai 2025;
CONSIDERANT que le compte financier unique retrace l'ensemble de l'execution en depenses et recettes du budget annexe assainissement EU entre le I er janvier et le 31 decembre, CONSIDERANT que le comptable public tient la comptabilite de l'ordonnateur selon le principe de la partie double et etablit le compte financier unique ; et que le compte financier unique soumis a approbation a ete etabli par le SGC Creur d'Herault en conformite avec la comptabilite de l'ordonnateur,
CONSIDERANT que le compte financier unique rapproche les previsions ou autorisations inscrites au budget des realisations effectives en depenses (mandats) et recettes (titres) comme indique en annexe,
CONSIDERANT que la section d'exploitation du budget annexe assainissement EU 2024 s'eleve a: 4 898 K€ en depenses soit un taux de realisation de 86,78 % (hors report) 5 423 K€ en recettes soit un taux de realisation de 98,65 % (hors report) Le resultat d'execution 2024 de la section est de +524 K€ (contre +842 K€ en 2023, + 303 K€ en 2022 et - 26 K€ en 2021) et le resultat cumule de + 672 K€ (contre + 308 K€ en 2023, -534 K€ en 2022 et - 1 043K€ en 2021 ). CONSIDERANT que la section d'investissement du budget annexe assainissement EU 2024 s'eleve a: 3 198 K€ en depenses soit un taux de realisation de 71, 11 % (hors report) 3 572 K€ en recettes soit un taux de realisation de 87,02 % (hors report) Le resultat d'execution 2024 de la section d'investissement est de + 373 K€, et le resultat curnule de + 766 K€.
CONSIDERANT qu'il n'existe pas de restes a realiser 2024 ni en depenses, ni en recettes d'investissement,
CONSIDERANT que la section d'investissement ne presente donc aucun besoin de financement, CONSIDERANT les ratios budget assainissement EU 2024 :
Le niveau d'epargne brute est positif a + 1 828 K€ (contre +2 040 K€ en 2023, + 1 314 K€ en 2022, + 1 036 K€ en 2021 et - 527 K€ en 2020) et le niveau d'epargne nette a + 1 203 K€ (contre + 1 557 K€ en 2023, +865 K€ en 2022, + 804 K€ en 2021 et - 901 K€ en 2020). CONSIDERANT que l'epargne brute permet de financer le remboursement de l'annuite de la dette 2024, et le niveau de l'epargne nette devrait permettre d'assurer le financement des investissements futurs,
CONSIDERANT que l'endettement du budget annexe assainissement EU au 31 / 12/24 est de 10 130 K€ (contre 9 066 K€ en 2023, 7 918 K€ en 2022, 7 856 K€ en 2021 et 6 080 K€ en 2020),
Le Conseil communautaire de la Cornmunaute de communes Vallee de l'Herault, APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le quorum etant atteint
DECIDE
a l'unanimite des suffrages exprimes,
Le President quitte la seance au moment du vote,
- d'approuver le compte financier unique 2024 du budget annexe assainissement de la Communaute de communes Vallee de l'Herault transmis par le comptable public du SGC Creur d'Herault, - d'inviter le President a accomplir l'ensemble des formalites de publicite afferentes a cette affaire.
Transmission au Representant de l'Etat N° 3824
Publication le 17/06/2025
DELIBERATION CERTIFIEE EXECUTOIRE
Gignac, le 17/06/2025
ldentifiant de l'acte : 034-243400694-202506 l 6-22022-BF-l-l
Auteur de l'acte: Jean-Fran<;ois SOTO, President de la
Communaute de communes Vallee de l'Herault
Le President de la communaute de communes
Jean-Franc;:ois SOTO
Secretaire de seance
n Marcel CHRISTOL ASSAINISSEMENT EU - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES
BP+BS+DM Realise
2024
002 deficit reporte 160 159,49
011 Charges a caractere qeneral 1 486 620,00 1 486 613,72 012 Charges de personnel 1 391 489,00 1 267 381,00 014 Attenuation de produits 304 446,00 202 661,00
65 Autres charges de gestion courante 36 633,00 87,22 66 Charges financieres 275 000,00 264 172,42 67 Charges exceptionnelles 85 000,00 29 958,22
68 Dotations pour provisions 269 434,00 34 235,25 042 Operations d'ordre entre sections 1 796 731,00 1 613 730,57
023 Vir. a la section d'inv.
DEPENSES DE L'EXERCICE 5 805 512,49 4 898 839,40
%
reeiisetion
0,00%
100,00%
91,08%
66,57%
0,24%
96,06%
35,24%
12,71%
89,81%
86,78%
RECETTES
BP+BS+DM Realise
2024
002 Excedent reporte 307 972,08
70 Produit de services 5 036 738,00 4 462 693,22 013 Attenuations de charges
74 Dotations Subventions, 22 500,00 90 647,54 75 Autres produits gestion courante 459 508,08 77 Produits exceptionnels 91 681,00 101 135,15 78 Reprise de provisions
042 Operations d'ordre entre sections 346 621,41 309 223,00
RECETTES DE L'EXERCICE 5 805 512,49 5 423 206,99
%
reeiisetion
0,00%
88,60%
402,88%
110,31%
89,21%
98,65%
Resultat
Anterieur reporte
Total
Affectation en invt 2025 (art.1068)
resuttet fct. a reporter en 2025 (002)
524 367,59
147 812,59
672180,18
0,00
672180, 18
CFU 2024 EU.xlsx ASSAINISSEMENT EU - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
BP+BS+DM Realise
2024 2024
001 Excedent reporte
16 Remboursement emprunt 552 301,00 625 615,55 20 lmmobilisations incorporelles
21 lmmobilisations corporelles
23 lmmobilisation en cours
Operations d'investissements 3 536 007,00 2 218 791,23
040 Operarions d'ordre en sections 346 621,41 309 223,00 041 Operarions patrimoniales 63 600,00 45 070,01
DEPENSES DE L'EXERCICE 4 498 529.41 3 198 699 79
%
reelisetion
62,75%
70,86%
71, 11 %
RECETTES
BP+BS+DM Realise
2024 2024
001 Excedent reporte 393 061,33
13 Subvention d'investissement 578 189,00 713 753,15 16 Emprunts 1 666 948,08 1 200 000,00 Operations d'investissements
040 Operations d'ordre entre sections 1 796 731,00 1 613 730,57 041 Operations patrimoniales 63 600,00 45 070,01
RECETTES DE L'EXERCICE 4 498 529 41 3 572 553 73
%
realisation
0,00%
123,45%
71,99%
70,86%
87,02%
Resultat 373 853,94
Anterieur reporte 393 061,33
Total 766 915,27
Restes a reetiser 2024 - deoenses o, oo
Restes a reetiser 2024 - recettes 0, 00
Solde des RAR 2024 0, 00
CFU 2024 EU.xlsx ~E DE L'HERAULT COMMUNAUTE DE COMMUNES
BUDGET ASSAINISSEMENT - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - OPERATIONS
INVESTISSEMENT DEPENSES -VOTE PAR OPERATIONS
No BP+BS+DM Denomlnation 2024 Realise operation
2221020701111-7.Agir pour une gestion durable de toutes les ressources 3 536 007 2 218 791
Total operations d'investissement 3 536 007 2 218 791 REPUBLIQUE FRANCAISE
ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC VALLEE DE L HERAULT
Nurnero SIRET: 24340069400168
POSTE COMPTABLE: 034007 SGC COEUR D'HERAULT
Compte financier unique (M49}
Service public local
BUDGET ANNEXE
ANNEE 2024
Page 1 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
Sommaire
Le Compte Financier Unique
1. lnformations generales et syntheti~ues
A Presentation generale du compte financier - Vue d'ensemble Ordonnateur
8 Resultats d'execution du budget principal et des budgets des servjces non personnalises Comptable
C Liste des services individualises dans un budget annexe Ordonnateur
D1 Detail des restes a realiser - Depenses Ordonnateur
D2 Detail des restes a realiser - Recettes Ordonnateur
E 8ilan synthetique Comptable
___...:. F c=" o=" m il: _p= te e;ee de "= re ,e, · sece u'"" lt"" a= t s "" ~ "' n= th ='e ,e, ·1"' iq~ u~ e ~ Comptable
11. Execution budg,_. e_ ta =..i.. re __.l
Origine des donnees
Exercice 2024
Arrete et signatures
ECCF
Page
5
6
7
8
9
10
11
A
A1.1
A1.2
A2.1
A2.2
Modalites de vote du budget
Vue d'ensemble
Depenses d'exploitation
Recettes d'exploitation
Depenses d'investissement
Recettes d'investissement
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
12
13
14
15
16
Vue detaillee
81 Depenses d'exploitation Comptable
82 Recettes d'exploitation Comptable
C1 Depenses d'investissement Comptable
C2 Recettes d'investissement Comptable
___:;; D.,;. 1 ;:::: oa1a pa::: eaa: ra aa tia;:a o;:;;a na:a. s aa: d.a: 'e a:a c.iaa: uai:: iPa:: e;:;;a m aa: e a:. □ a:. t .. - ;:::: Da:: ea:a ta ::a ilaaad aa e aa saaac a:. ha:a aa1a paa: itra:: eaa:a s.a: e a:. taa: a;:;;a rl::;:: ica:a le aa: s:.... ordonnateur
111. Etats financiers
A 8ilan Comptable
8 Compte de resultat Comptable
___..;; C ;:___....aa 8a:a aaaa laaaa na:a ce :aaaa da:a es ::aaaa caa: om aaa':a paaa: te "' s:.... Cornptable
1
17
20
22
24
26
28
33
36
IV. Etats annexes
A
81.1
81.2
Presentation aqreqee du budget principal et des budgets annexes
B. Etats annexes patrimoniaux
Etat de la dette - Detail des credits de tresorerie
Etat de la dette - Repartition par nature de dette
Page 2
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
Origine des donnees
Exercice 2024
Page
81.3
81 .4
81.5
81.6
81.7
81.8
82
83
84
85
86.1
86.2
87.1
88.1
88.2
88.3
88.4
89.1
89.2
810
C1.1
C1.2
C1.3
C2.1
C2.2
C3
D1.1.1
D1.1.2
Etat de la dette - Repartition des emprunts par structure de taux
Etat de la dette - Typologie de la repartition de l'encours
Etat de la dette - Detail des operations de couverture
Etat de la dette - Remboursement anticipe d'un emprunt avec refinancement
Etat de la dette - Emprunts reneqocies au cours de l'annee N
Etat de la dette - Autres dettes
Methodes utilisees pour les amortissements
Etat des provisions et des depreciations
Etat des charges transterees
Detail des operations pour le compte de tiers
Etat des emprunts garantis
Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis
Subventions versees dans le cadre du vote du budget
Etat des contrats de credit-bail
Etat des marches de partenariat
Etat des autres engagements donnes
Etat des engagements rec;:us
Etat du personnel
Etat du personnel de la collectivite ou de l'etablissement de rattachement employe par la regie
Liste des organismes dans lesquels a ete pris un engagement financier
C. Etats annexes budgetaires
Equilibre budgetaire
Equilibre budgetaire - Depenses
Equilibre budgetaire - Recettes
Situation des autorisations de programme
Situation des autorisations d'engagement
lmpact du budget pour la transition ecologique - repartition par nature
D. Autres elements d'information
Etat de ventilation des depenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
Etat de ventilation des depenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - lnvestissement
Page 3
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
Origine des donnees
Exercice 2024
Page
D1.2.1
D1.2.2
A
Etat de ventilation des dep, et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation
Etat de ventilation des dep, et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - lnvestissement
V. Arrete et signatures
Arrete et signatures
Page 4
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur / Comptable 52 CC VALLEE DE L'HERAUL T - BA ASSAINISSEMENT (EU) - CFU - 2024
1- INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES
PRESENTATION GENERALES DU COMPTE FINANCIER - VUE D'ENSEMBLE A
Determination du resultat curnule a la fin de l'exercice N
lnvestissement Exploitation Total curnule
Prevision budqetaire totale A 4105 468,08 5 482 359,41 9 587 827,49
Recettes Recettes realisees (1) B 3 572 553,73 5 423 206,99 8 995 760,72
Restes a realiser C 0,00 0,00 0,00
Autorisation budqetaire totale D 4 498 529,41 5 630 172,00 10128701,41
Depenses Depenses realisees (1) E 3 198 699,79 4 898 839,40 8 097 539,19
Restes a realiser F 0,00 0,00 0,00
Differences entre les titres et les Solde des realisations de l'exercice G = B - E 373 853,94 524 367,59 898 221,53 mandats (+/-)
Resultats anterieurs reportes Resultats anterieurs reportes (+/-) H 393 061,33 147 812,59 540 873,92
Solde (investissement) ou resultat de Excedent /deficit G+H 766 915,27 672 180,18 1439095,45 cl6ture (exploitation)
Difference entre les restes a realiser Restes a realiser (+/-) 1 = C- F 0,00 0,00 0,00
Resultat cumule Excedent /deficit G + H + 1 766 915,27 672 180,18 1439095,45
(1) Les recettes realisees et les depenses realisees concernent les operations reelles et les operations d'ordre
Page 5 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
1- INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES
Resultats d'oxecution du budget principal et des budgets des services non psrsonnalises
Exercice 2024
B
Resultat a la cloture de Transfert ou integration de Resultat de cloture de Part affectee a Resultat de
l'exercice prscedent : exercice l'investissement : exercice N l'exercice N resultat par operatlon d'ordre l'exercice N
N-1 non budqatalre
1 - Budget principal
lnvestissement
Fonctionnement
TOTALI
11 - Budgets des services a caractere
administratif
TOTAL 11
111 - Budgets des services a caractere
industriel et commercial
ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
lnvestissement 374 768,14 373 853,94 18293,19 766 915,27
Fonctionnement 307 972,22 524 367,59 -160 159,49 672 180,32
Sous-Total 682 740,36 898 221,53 -141 866,30 1439095,59
TOTAL 111 682 740,36 898 221,53 -141 866,30 1439095,59
TOTAL 1 + 11 + 111 682 740,36 898 221,53 -141 866,30 1439095,59
Apport dissolution SPANC 45000
Page 6 CC VALLEE DE L'HERAULT - BA ASSAINISSEMENT (EU) - CFU - 2024
1-INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)
(1) Seulement valable pour les reqies dotees de l'autonorrue tmanciere et de la personnahte morale. (2) Exemples de cateqones : reqte a seule autonorrue fmancrere, operations d'amenaqernent, service social et medrco-social.
Page 7
C CC VALLEE DE L'HERAULT - BA ASSAINISSEMENT (EU) - CFU - 2024
1- INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR DEPENSES D1
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1
) Libelle Depens
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL (1) 0,00 10 Dotations, fonds divers et reserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes asslrnllees 0,00
18 Compte de liaison : affectat" (BA,regie) 0,00
20 lmmobilisations incorporelles 0,00
21 lmmobilisations corporelles 0,00
22 lmmobilisations rec;ues en affectation 0,00
23 lmmobilisations en cours 0,00
26 Partlclpat" et creances rattachees 0,00
27 Autres immobilisations flnancleres 0,00
45 Chapitres d'opsratlons pour compte de tiers 0,00
SECTION D'EXPLOITATION -TOTAL (11) 0,00 011 Charges a caractere general 0,00
012 Charges de personnel, frais asslmlles 0,00
014 Attenuatlons de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges flnancleres 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
69 lrnpots sur les beneflces et asslmlles 0,00
(1) 11 s'aqrt des restes a real1ser etabl1s conformement a la c omptab1l1te d'engagement annuelle. Ces restes a real1ser seront repns au BP ou au BS N+1.
(2) Su1vant le niveau de vote retenu par l'assemblee del1berante.
Page 8 CC VALLEE DE L'HERAULT - BA ASSAINISSEMENT (EU) - CFU - 2024
1- INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER- RAR RECETTES D2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
) Libelle Titres restant a emettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL (111) 0,00 10 Dotations, fonds divers et reserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes asslrnllees 0,00
18 Compte de liaison : affectat" (BA,regie) 0,00
20 lmmobilisations incorporelles 0,00
21 lmmobilisations corporelles 0,00
22 lmmobilisations rec;ues en affectation 0,00
23 lmmobilisations en cours 0,00
26 Partlcipat" et creances rattachees 0,00
27 Autres immobilisations flnancleres 0,00
45 Chapitres d'oparatlons pour compte de tiers 0,00
SECTION D'EXPLOITATION -TOTAL (IV) 0,00 70 Ventes produits fabriques, prestations 0,00
73 Produits issus de la flscallte 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Attenuatlons de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00
(1) 11 s'aqrt des restes a realiser etabhs conf ormernent a la comptabthte d'engagement annuelle. Ces restes a real1s er seront repns au BP ou au BS N+1.
(2) Su1vant le niveau de vote retenu par l'assemblee del1berante.
Page 9 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
1- INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES
Bilan synthetique (en milliers d'euros)
Exercice 2024
E
ACTIF NET (1) Total PASSIF Total
lmmobilisations incorporelles (nettes) 977,28 Dotations 0,00
Terrains 402,33 Fonds qlobalises 542,90
Constructions 6 426,66 Reserves 4 479,88
Reseaux et installations de voirie et reseaux divers 28 514,57 Differences sur realisation d'immobilisations 0,00
lmmobilisations corporelles en cours 11 441,68 Report a nouveau ( 1) 147,81
lmmobilisations mises en concession, affermage ou a disposition et immobilisations affectees 0,00 Resultat de l'exercice (excedent ou deficit) (1) (2) 524,37
Autres immobilisations corporelles 321,31 Subventions transferables 19 300,29
Total immobilisations corporelles (nettes) 47 106,54 Subventions non transterables 0,00
lmmobilisations flnancleres 0,00 Droits de l'affectant, du concedant, de l'affermant et du remettant 14 846,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 48 083,82 Provisions reqlernentees 0,00
Stocks 0,00 TOTALFONDSPROPRES 39 841,57
Creances 2 972,16 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs rnobilieres de placement 0,00 Dettes flnancleres a long terme 9 724,23
Disponibilites 115,40 Fournisseurs (2) 235,01
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes a court terme 1 258,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 087,56 Total des dettes a court terme 1 493,95
Comptes de regularisation -109,71 TOTAL DETTES 11 218,17
Comptes de regularisation 1,93
TOTAL ACTIF 51 061,67 TOTAL PASSIF 51 061,67
(1 )D educ t1on fa1te des amort1s s ements et deprec 1at1ons
(2) Y compns mandats em1s pendant la journee complementa1re et regles sur l'exerc1ce N+1
Page 10 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
1- INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES
Compte de resultat synthetique (en milliers d'euros)
Exercice 2024
F
POSTES Exercice N Exercice N-1
lmp6ts et taxes percus
Dotations et subventions recues 90,65 85,09
Produits des services 4 260,03 3 323,53
Autres produits 459,51 1 374,11
Transferts de charges
Produits courants non financiers 4 810,19 4 782,73
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 2 753,59 2 494,94
Participations et interventions 0,09 0,84
Dotations aux amortissements et provisions 1 647,97 1 348,32
Autres charges 0,41 0,52
Charges courantes non financieres 4 402,05 3 844,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 408,14 938, 11
Produits courants financiers
Charges courantes financieres 264,17 250,00
RESULTAT COURANT FINANCIER -264,17 -250,00
RESULTAT COURANT 143,97 688, 11
Produits exceptionnels 410,36 198,23
Charges exceptionnelles 29,96 44,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL 380,40 154,03
RESULTAT DE L'EXERCICE 524,37 842,14
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11 - EXECUTION BUDGETAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
1 - l.'assemblee deliberante a vote le present budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
avec (2) les chapitres « operations d'equipernent » de l'etat D1.
La liste des articles specialises sur lesquels l'ordonnateur ne peut proceder a des virements d'article a article est la suivante :
11
A
11 - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est repute vote par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre
de depense « operation d'equipernent ».
111 - Les provisions sont (3) .
(1) A completer par « du chaprtre » ou « de l'article ».
(2) lndrquer « avec » ou « sans » les chaprtres operations d'equ1pement.
(3) A completer par un seul des deux cho1x su1vants:
- sem1-budgeta1res;
- budgeta1res (del1berat1on n° . . du .) .
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11 - EXECUTION BUDGETAIRE
DEPENSES D'EXPLOITATION -VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES D'EXPLOITATION
11
A1.1
Chapitre lntltule Previsions Realisations Rattachement Total Taux de Restes a (a) Mandats s (c) reallsatlons reallsatlo reallser emis (b) (d = b+c) n (d/a) (1)
Chapitre Charges a caractere general 1 486 620,00 1437156,79 49 456,93 1 486 613,72 100,00 0,00
011
Chapitre Charges de personnel, frais assirniles 1 391 489,00 1267381,00 0,00 1 267 381,00 91,08 0,00
012
Chapitre Attenuatlons de produits 289 265,00 202 661,00 0,00 202 661,00 70,06 0,00
014
Chapitre Autres charges de gestion courante 36 633,00 87,22 0,00 87,22 0,24 0,00
65
Total des depenses de gestion courante 3 204 007,00 2 907 286,01 49 456,93 2 956 742,94 92,28 0,00
Chapitre Charges financleres 275 000,00 264 172,42 0,00 264 172,42 96,06 0,00
66
Chapitre Charges exceptionnelles 85 000,00 29 958,22 0,00 29 958,22 35,24 0,00
67
Chapitre Dotations aux provisions et depreclat" 269 434,00 34 235,25 0,00 34 235,25 12,71 0,00 68
Chapitre lmp6ts sur les benefices et assimilestz) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69
Chapitre Depenses lrnprevues 0,00 022
epenses reelles d'exploitation 3 833 441,00 3 235 651,90 49 456,93 3 285 108,83 85,70 0,00
Chapitre Virement a la section d'investissement 0,00
023
Chapitre Opera/0 ordre transfert entre sections (3) 1 796 731,00 1 613 730,57 0,00 1 613 730,57 89,81 0,00
042
Chapitre Opera/0 ordre interieur de la section (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043
Total des depenses d'ordre d'exploitation 1 796 731,00 1 613 730,57 0,00 1 613 730,57 89,81 0,00 ... , -- 1' 5 630 172,00 4 849 382,47 49 456,93 4 898 839,40 87,01 0,00
002 Resultat d'exploitation reporte 160 159,49
Total des depenses de la section d' 5 790 331,49 4 849 382,47 49 456,93 4 898 839,40 0,00 exploitation
(1) depenses engagees non mandatees
(2) ce chap,tre n'ex,ste pas en M49
(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043
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11 - EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES D'EXPLOITATION -VUE D'ENSEMBLE
11
A1.2
Chapitre lntltule
Previsions Realisations Rattachemen Total Taux de Restes a (a) Titres emis ts (c) realtsatlons reallsatlo reallser (1) (b) (d = b+c) n (d/a)
Chapitre Attenuatlons de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
013
Chapitre Ventes produits fabriques, prestations 5 036 738,00 4 139 978,29 322 714,93 4 462 693,22 88,60 0,00
70
Chapitre Produits issus de la fiscalite(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73
Chapitre Subventions d'exploitation 22 500,00 90 647,54 0,00 90 647,54 402,88 0,00
74
Chapitre Autres produits de gestion courante 0,00 459 508,08 0,00 459 508,08 0,00 0,00
75
Total des recettes de gestion courante 5 059 238,00 4 690 133,91 322 714,93 5 012 848,84 99,08 0,00
Chapitre Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76
Chapitre Produits exceptionnels 76 500,00 101 135,15 0,00 101 135,15 132,20 0,00
77
Chapitre Reprises sur provisions et depreclations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78
Total des recettes reelles d'exploitation 5 135 738,00 4 791 269,06 322 714,93 5 113 983,99 99,58 0,00
Chapitre operet: ordre transfert entre sections 346 621,41 309 223,00 0,00 309 223,00 89,21 0,00
042 (3)
Chapitre operet: ordre interieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043
ecettes d'ordre d'exploitation 346 621,41 309 223,00 0,00 309 223,00 89,21 o:;:
1' 5 482 359,41 5 100 492,06 322 714,93 5 423 206,99 98,92 0,00
002 Resultat d'exploitation reporte 307 972,08
Total des recettes de la section d' 5 790 331,49 5 100 492,06 322 714,93 5 423 206,99 0,00 exploitation
(1) rec ettes jus t1f1ees non t1trees
(2) ce chap,tre ex,ste uniquement en M4, M41 et M43
(3) RE 042 = DI 040
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11 - EXECUTION BUDGETAIRE
DEPENSESD'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE
11
A2.1
Chapitre lntltule Previsions (a) Realisations Taux de Restes a Mandats emis (b) reallsatlon (b/a) reallser (1)
Chapitre 20 lmmobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 21 lmmobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 22 lmmobilisations recues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 23 lmmobilisations en cours 1 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des operations d'equipernent (2) 3 535 007,00 2 218 791,23 62,77 0,00
Total des depenses d'equlpernent 3 536 007,00 2 218 791,23 62,75 0,00
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et reserves 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 16 Emprunts et dettes asslrnilees 552 301,00 625 615,55 113,27 0,00
Chapitre 18 Compte de liaison: aftectat" (BA,regie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 26 Particlpat" et creances rattachees 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 27 Autres immobilisations financleres 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre Depenses imprevues 0,00
020
Total des depenses financieres 552 301,00 625 615,55 113,27 0,00
Total Chapitres d'operations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
(4)
4 088 308,00 2 844 406,78 69,57 0,00 ""
Chapitre 040 Opera/0 ordre transfert entre sections (5) 346 621,41 309 223,00 89,21 0,00
Chapitre 041 Operations patrimoniales (6) 63 600,00 45 070,01 70,86 0,00
Total des depenses d'ordre d'investissement 410 221,41 354 293,01 86,37 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 4 498 529,41 3 198 699,79 71, 11 0,00
L'EXERCICE
001 Solde d'execution de la section d' 0,00
investissement reporte
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D' 4 498 529,41 3 198 699,79 0,00
INVESTISSEMENT
(1) depenses engagees non mandatees
(2) voir l'etat 11-D1 pour le deta,I des operat,ons d'equ1pement
(3) A serv1r uniquement , en depense, lorsque la reg1e effectue une dotat1on 1nit1ale en especes au prof1t d'un servIce publlc non personnal1se qu'elle cree. (4) voir l'etat IV-B5 pour le deta,I des operat,ons pour compte de t,ers (5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041
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11 - EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE
11
A2.2
lntltule Realisations Taux de reaflsatlon (b R Previsions (a)
Titres emis (b) /a) reallser (1)
Chapitre Subventions d'investissement 578 189,00 713 753,15 123,45 0,00
13
Chapitre Emprunts et dettes asslrnilees 1666948,08 1200000,00 71,99 0,00
16
Chapitre lmmobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
20
Chapitre lmmobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21
Chapitre lmmobilisations recues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
22
Chapitre lmmobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
23
Chapitre Dotations, fonds divers et reserves 0,00 0,00 0,00 0,00
10
Chapitre Compte de liaison : aftectat" (BA, 0,00 0,00 0,00 0,00
18 regie)(2)
Chapitre Particlpat" et creances rattachees 0,00 0,00 0,00 0,00
26
Chapitre Autres immobilisations flnancleres 0,00 0,00 0,00 0,00
27
Total Chapitres d'operatlons pour 0,00 0,00 0,00 0,00
compte de tiers (3)
Total des recettes reelles d' 2 245 137,08 1 913 753,15 85,24 0,00
investissement
Chapitre Virement de la section d'exploitation 0,00
021 (4)
Chapitre Opera/0 ordre transfert entre sections 1 796 731,00 1 613 730,57 89,81 0,00
040 (5)
Chapitre Operations patrimoniales (6) 63 600,00 45 070,01 70,86 0,00
041
Total des recettes d'ordre d' 1860331,00 1658 800,58 89,17 0,00
investissement
1 TOTAL DES RECETTES D' 4105 468,08 3 572 553,73 87,02 0,00
I INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
001 Solde d'execution de la section d' 393 061,33
investissement reporte
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 4 498 529,41 3 572 553,73 0,00
D'INVESTISSEMENT
(1) rec ettes jus t1f1ees non t1trees
(2) A s erv Ir uniquement, en rec ettes , lorsque le s erv Ic e non pers onnal1s e rey oIt une dotat1on en es pec es de la part de sa c ollec t1v 1te de rattachement. (3) voir l'etat IV-B5 pour le deta,I des operat,ons pour compte de t,ers (4) pour memo1re, c red1ts ouv erts au budget ma1s ne fa1s ant pas l'objet d'em1s s 1on de tItres (operat1ons s ans real1s at1on) (5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041
Page 16 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
11 - EXECUTION BUDGETAIRE
Depenses d'exploitation - Vue detaillee
Exercice 2024
11
B1
Chapitre / Realisations nettes Solde prevlslons / Article lntitule Prevlsions (a) Emissions (b) Annulations (c) (d=b-c) realtsatlons (a-d)
604 Achats d'etudes, prestations de services, 12175,00 1 550,00 10 625,00 equipernents et travaux
6061 Fournitures non stockables (eau, energie ... ) 443 722,61 14 755,74 428 966,87
6062 Produits de traitement 65 998,54 65 998,54
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit equipernent 7 746,94 750,55 6 996,39
6066 Carburants 343,03 343,03
6068 Autres rnatieres et fournitures 10 753,65 594,99 10 158,66
611 Sous-traitance generale 781 496,85 132 838,84 648 658,01
6135 Locations rnobilieres 10 329,43 10 329,43
61521 Batirnents publics 3 519,79 3 519,79
61528 Autres 1 610,00 1 610,00
61551 Materiel roulant 8 133,65 303,47 7830,18
61558 Autres biens mobiliers 1 915,50 1 915,50
6156 Maintenance 5 342,25 5 342,25
6161 Multirisques 6 079,17 6 079,17
617 Etudes et recherches 2 450,00 2 450,00
618 Divers 563,68 8,59 555,09
6226 Honoraires 1 941,67 300,00 1 641,67
6227 Frais d'actes et de contentieux 600,00 300,00 300,00
6231 Annonces et insertions 340,00 340,00
6236 Catalogues et irnprimes 270,00 270,00
6262 Frais de telecommunications 12 995,71 12 995,71
627 Services bancaires et assimiles 5 774,18 5774,18
6281 Concours divers -cotisations 12 702,90 12 702,90
62871 a la collectivite de rattachement 243 255,00 243 255,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 406,35 406,35
total chapitre 011 Charges a caractere general 1 486 620,00 1 640 465,90 153 852, 18 1486613,72 6,28
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11 - EXECUTION BUDGETAIRE
Depenses d'exploitation - Vue detaillee
Exercice 2024
11
B1
Chapitre / Realisations nettes Solde prevlslons / Article lntitule Prevlsions (a) Emissions (b) Annulations (c) (d=b-c) realtsatlons (a-d)
6215 Personnel attecte par la collectivite de rattachement 1267381,00 1 267 381,00
total chapitre 012 Charges de personnel et frais assirniles 1 391 489,00 1267381,00 1 267 381,00 124 108,00
706129 Reversement aux agences de l'eau -redevance 202 661,00 202 661,00 pour la modernisation des reseaux de collecte
total chapitre 014 Attenuations de produits 289 265,00 202 661,00 202 661,00 86 604,00
6542 Creances eteintes 87,22 87,22
6588 Autres charges diverses de gestion courante 840,86 840,86
total chapitre 65 Autres charges de gestion courante 36 633,00 928,08 840,86 87,22 36 545,78
Total des depsnses de 3 204 007,00 3111 435,98 154 693,04 2 956 742,94 247 264,06 gestion courante
66111 lnterets reqles a l'echeance 267 865,16 267865,16
66112 lnterets - rattachement des icne 42 882,10 73 508,90 -30 626,80
6615 lnterets des comptes courants et des depots 26 934,06 26 934,06 crediteurs
total chapitre 66 Charges financieres 275 000,00 337 681,32 73 508,90 264 172,42 10 827,58
673 Titres annules exercices anterieurs 30 513,27 555,05 29 958,22
total chapitre 67 Charges exceptionnelles 85 000,00 30 513,27 555,05 29 958,22 55 041,78
6817 Dotations aux depreciations des actifs circulants 34 235,25 34 235,25
total chapitre 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi- 269 434,00 34 235,25 34 235,25 235 198,75 budgetaires)
total chapitre 69 lmp6ts sur les benefices et assimiles
total chapitre 022 Depenses imprevues
Total des depenses reelles 3 833 441,00 3 513 865,82 228 756,99 3 285 108,83 548 332,17 d'exploitation
total chapitre 023 Virement a la section d'investissement
6811 Dotations aux Amortissements surimmobilisations 1 613 730,57 1 613 730,57 incorporelles et corporelles
total chapitre 042 Operations d'ordre de transferts entre sections 1 796 731,00 1 613 730,57 1 613 730,57 183 000,43
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11 - EXECUTION BUDGETAIRE
Depenses d'exploitation - Vue detaillee
Exercice 2024
11
B1
Chapitre / Realisations nettes Solde prevlslons / lntitule Prevlsions (a) Emissions (b) Annulations (c) realtsatlons Article (d=b-c) (a-d)
total chapitre 043 Operations d'ordre a rinteneur de la section d'exploitation
Total des depenses d'ordre 1796731,00 1613730,57 1 613 730,57 183 000,43 d'exploitation
Total des depsnses 5 630 172,00 5 127 596,39 228 756,99 4 898 839,40 731 332,60 d'exploitation de l'exercice
002 Resultat d'exploitation
raporte
Total des depsnses de la 5 630 172,00 5 127 596,39 228 756,99 4 898 839,40 731 332,60 section d'exploitation
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11- EXECUTION BUDGETAIRE
Recettes d'exploitation - Vue detaillee
Exercice 2024
11
B2
Chapitre / Realisations nettes Solde prevlslons / Article lntitule Prevlsions (a) Emissions (b) Annulations (c) (d=b-c) realtsatlons (a-d)
total chapitre 013 Attenuations de charges
704 Travaux 158 145,36 3 992,92 154 152,44
70611 Redevances d'assainissement collectif 3 296 659,29 103 847,40 3 192 811,89
706121 Recouvrement de la redevance pour la 205 946,99 8 772,63 197174,36 modernisation des reseaux de collecte
70613 Participations pour l'assainissement collectif 926 620,01 56 807,56 869 812,45
7062 Redevances d'assainissement non collectif 45 722,98 1 693,20 44 029,78
7068 Autres prestations de service 4 767,30 55,00 4 712,30
total chapitre 70 Ventes de produits fabriques, prestations de 5 036 738,00 4 637 861,93 175 168,71 4 462 693,22 574 044,78 services, marchandises
total chapitre 73 Produits issus de la fiscalite
741 Primes d'epuration 90 647,54 90 647,54
total chapitre 74 Subventions d'exploitation 22 500,00 90 647,54 90 647,54 -68 147,54
757 Redevances versees par les fermiers et 676 361,38 217 245,30 459 116,08 concessionnaires
7588 Autres 392,00 392,00
total chapitre 75 Autres produits de gestion courante 676 753,38 217 245,30 459 508,08 -459 508,08
Total des recettes de 5 059 238,00 5 405 262,85 392 414,01 5 012 848,84 46 389,16 gestion courante
total chapitre 76 Produits financiers
7711 Dedits et penalites percus 99 905,23 99 905,23
773 Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou 548,83 483,91 64,92 atteints par la decheance quadriennale
778 Autres produits exceptionnels 1165,00 1165,00
total chapitre 77 Produits exceptionnels 76 500,00 101 619,06 483,91 101 135,15 -24 635,15
total chapitre 78 Reprises sur provisions et depreciations (semi- budgetaires)
Total des recettes reelles 5 135 738,00 5 506 881,91 392 897,92 5 113 983,99 21 754,01 d'exploitation
Page 20 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
11- EXECUTION BUDGETAIRE
Recettes d'exploitation - Vue detaillee
Exercice 2024
11
B2
Chapitre / Realisations nettes Solde prevlslons / Article lntitule Prevlsions (a) Emissions (b) Annulations (c) (d=b-c) realtsatlons (a-d)
777 Quote-part des subventions d'investissement viree 309 223,00 309 223,00 au resultat de l'exercice
total chapitre 042 Operations d'ordre de transferts entre sections 346 621,41 309 223,00 309 223,00 37 398,41
total chapitre 043 Operations d'ordre a rinteneur de la section d'exploitation
Total des recettes d'ordre 346 621,41 309 223,00 309 223,00 37 398,41 d'exploitation
Total des recettes 5 482 359,41 5 816 104,91 392 897,92 5 423 206,99 59 152,42 d'exploitation de l'exercice
002 Resultat d'exploitation 147 812,59 reporte
Total des recettes de la 5 630 172,00 5 816 104,91 392 897,92 5 423 206,99 206 965,01 section d'exploitation
Page 21 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
11 - EXECUTION BUDGETAIRE
Depenses d'investissement - Vue detaillee
Exercice 2024
11
C1
Chapitre / Realisations nettes Solde prevlslons / Article lntitule Prevlsions (a) Emissions (b) Annulations (c) (d=b-c) realtsatlons (a-d)
total chapitre 20 lmmobilisations incorporelles
total chapitre 21 lmmobilisations corporelles
total chapitre 22 lmmobilisations recues en affectation ou en concession
total chapitre 23 lmmobilisations en cours
20312221020701 Frais d'etudes 2 251,29 2 251,29
20512221020701 Concessions et droits assirniles 52 650,00 52 650,00
21112221020701 Terrains nus 5 640,24 5 640,24
213512221020701 Batiments d'exploitation 5 712,57 5 712,57
215322221020701 Reseaux d'assainissement 73 954,62 73 954,62
215622221020701 Service d'assainissement 116 803,44 116 803,44
21812221020701 lnstallations generales agencements et 31 790,00 31 790,00 arnenaqements divers
21822221020701 Materiel de transport 43 655,17 43 655,17
23132221020701 Constructions 238 870,42 238 870,42
23152221020701 lnstallations rnateriels et outillage techniques 1652463,48 5 000,00 1647463,48
total operation n° 2221020701 Operation d'equipernent n° 2221020701 3 536 007,00 2 223 791,23 5 000,00 2 218 791,23 1317215,77
Total des depenses 3 536 007,00 2 223 791,23 5 000,00 2 218 791,23 1317215,77 d'equipement
total chapitre 1 O Dotations, fonds divers et reserves
total chapitre 13 Subventions d'investissement
1641 Emprunts en euros 504 582,99 0,01 504 582,98
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions 121 032,57 121 032,57 particulieres
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilees 552 301,00 625 615,56 0,01 625 615,55 -73 314,55
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, regies non personnalisees)
total chapitre 26 Participations et creances rattachees a des participations
Page 22 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
11 - EXECUTION BUDGETAIRE
Depenses d'investissement - Vue detaillee
Exercice 2024
11
C1
Chapitre / Realisations nettes Solde prevlslons / Article lntitule Prevlsions (a) Emissions (b) Annulations (c) (d=b-c) realtsatlons (a-d)
total chapitre 27 Autres immobilisations financieres
total chapitre 020 Depenses irnprevues
Total des depsnses 552 301,00 625 615,56 0,01 625 615,55 -73 314,55 flnancleres
total Chapitres d'operations pour compte de tiers
Total des depsnses reelles 4 088 308,00 2 849 406,79 5 000,01 2 844 406,78 1 243 901,22 d'investissement
139111 Agence de l'eau 238 264,00 238 264,00
13913 Subvention d'equipemeni trensterees au compte de 70 959,00 70 959,00 resultat - Departement
total chapitre 040 Operations d'ordre de transtert entre sections 346 621,41 309 223,00 309 223,00 37 398,41
2315 lnstallations materiels et outillage techniques 45 070,01 45 070,01
total chapitre 041 Operations patrimoniales 63 600,00 45 070,01 45 070,01 18 529,99
Total des depenses d'ordre 410 221,41 354 293,01 354 293,01 55 928,40 en investissement
Total des depenses
d'investissement de 4 498 529,41 3 203 699,80 5 000,01 3 198 699,79 1299829,62 l'exercice
001 Solde d'execution de la
section d'investissement
reporte
Total des depenses de la 4 498 529,41 3 203 699,80 5 000,01 3 198 699,79 1299829,62 section d'investissement
Page 23 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
11 - EXECUTION BUDGETAIRE
Recettes d'investissement - Vue detaillee
Exercice 2024
11
C2
Chapitre / Realisations nettes Solde prevlslons / Article lntitule Prevlsions (a) Emissions (b) Annulations (c) (d=b-c) realtsatlons (a-d)
13111 Agence de l'eau 189 126,00 189 126,00
1313 Departernent 524 627,15 524 627,15
total chapitre 13 Subventions d'investissement 578 189,00 713 753,15 713 753,15 -135 564,15
1641 Emprunts en euros 1 200 000,00 1200000,00
total chapitre 16 Emprunts et dettes assirnilees 1666948,08 1 200 000,00 1200000,00 466 948,08
total chapitre 20 lmmobilisations incorporelles
total chapitre 21 lmmobilisations corporelles
total chapitre 22 lmmobilisations recues en affectation ou en concession
total chapitre 23 lmmobilisations en cours
total chapitre 1 0 Dotations, fonds divers et reserves
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes, reqies non personnalisees)
total chapitre 26 Participations et creances rattachees a des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financieres
total Chapitres d'operations pour compte de tiers
Total des recettes reelles 2 245 137,08 1913753,15 1913753,15 331 383,93 d'investissement
total chapitre 021 Virement de la section d'exploitation
28031 Amortissements frais d'etudes 294 015,85 294 015,85
28033 Amortissements frais d'insertion 234,00 234,00
Concessions et droits similaires brevets licences
2805 marques procedes logiciels droits et valeurs 6 571,00 6 571,00 similaires
28131 Batiments 238,00 238,00
28135 lnstallations generales agencements 32 160,00 32 160,00 amenagements des constructions
28138 Amortissements autres constructions 274,00 274,00
Page 24 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
11 - EXECUTION BUDGETAIRE
Recettes d'investissement - Vue detaillee
Exercice 2024
11
C2
Chapitre / Realisations nettes Solde prevlslons / Article lntitule Prevlsions (a) Emissions (b) Annulations (c) (d=b-c) realtsatlons (a-d)
28151 lnstallations complexes specieisees 151 674,00 151 674,00
28153 lnstallations a cereciere specitique 164 005,00 164 005,00
28154 Materiel industriel 138,00 138,00
28155 Outillage industriel 8 746,78 8 746,78
28156 Materiel specitique d'exploitation 76 285,88 76 285,88
28157 Amortissements agencements et emeneqemems 2 440,00 2 440,00 du meteriel et outillage industriels
28172 Agencements et amenagements de terrains 5112,00 5112,00
28173 Constructions 179 857,72 179 857,72
28175 lnstallations materiels et outillage techniques 649 841,35 649 841,35
28178 Autres immobilisations corporelles 511,00 511,00
28181 lnstallations generales agencements et 647,00 647,00 amenagements divers
28182 Materiel de transport 30 095,00 30 095,00
28184 Mobilier 252,00 252,00
28188 Amortissements autres 10 631,99 10 631,99
total chapitre 040 Operations d'ordre de transfert entre sections 1 796 731,00 1 613 730,57 1 613 730,57 183 000,43
2031 Frais d'etudes 45 070,01 45 070,01
total chapitre 041 Operations patrimoniales 63 600,00 45 070,01 45 070,01 18 529,99
Total des recettes d'ordre en 1860331,00 1658800,58 1658 800,58 201 530,42 investissement
Total des recettes
d'investissement de 4 105 468,08 3 572 553,73 3 572 553,73 532 914,35 l'exercice
001 Solde d'execution de la
section d'investissement 393 061,33 reporte
Total des recettes de la 4 498 529,41 3 572 553,73 3 572 553,73 925 975,68 section d'investissement
Page 25 CC VALLEE DE L'HERAULT - BA ASSAINISSEMENT (EU) - CFU - 2024
11 - EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2221020701 (1)
LIBELLE: AGIR POUR UNE GESTION DURABLE - MODERNISATION EU
11
D
Elements afferents a l'exercice Pour memolre
Chap./Art. Previsions Realisations - Taux de Restes a Cumul des Libelle (a) mandats emis realisatlon (b reallser (3) realtsatlons (4) (2) (b) /a)
DEPENSES 3 535 007,00 A 2 218 791,23 0,00 0,00 B 10 128 017,90
Total lmmobilisations incorporelles 200 628,00 54 901,29 0,00 0,00 109 110,69
chapitre 20
2031 Frais d'etudes 628,00 2 251,29 0,00 52 190,69
2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 720,00
2051 Concessions et droits asslrniles 200 000,00 52 650,00 0,00 56 200,00
Total lmmobilisations corporelles 406 864,00 277 556,04 0,00 0,00 599 455,51
chapitre 21
2111 Terrains nus 11 000,00 5 640,24 0,00 10 185,34
2121 Amenagement Terrains nus 864,00 0,00 0,00 0,00
21351 Amenagement Batirnents 105 000,00 5 712,57 0,00 5 712,57
d'exploitation
21532 Reseaux d'assainissement 180 000,00 73 954,62 0,00 121 971,64
2155 Outillage industriel 0,00 0,00 0,00 19 800,32
21562 Service d'assainissement 0,00 116 803,44 0,00 310 319,49
2157 Amenagements rnaterlels 0,00 0,00 0,00 24 457,98
industriels
2181 lnstallat" generales, agencements 0,00 31 790,00 0,00 31 790,00
2182 Materiel de transport 100 000,00 43 655,17 0,00 75 218,17
2183 Materiel de bureau et informatique 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Total lmmobilisations re!;ues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
chapitre 22 affectation
Total lmmobilisations en cours 2 927 515,00 1 886 333,90 0,00 0,00 9 419 451,70
chapitre 23
2313 Constructions 785 811,00 238 870,42 0,00 3 640 915,71
2315 lnstallat°, materiel et outillage 2 141 704,00 1647463,48 0,00 5 778 535,99
techni
Elements afferents a l'exercice Pour memoire
Recettes Libelle Previsions (a) Realisations - Taux de Restes a Cumul des (repartition) titres emis (b) realisation (b realiser (3) realisations (4) (pour information) /a)
RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 3 466 503,61
Total Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 3 466 503,61
chapitre 13
13111 Subv. equipt Agence de l'eau 0,00 0,00 0,00 1 677 229,00
1313 Subv. equipt Departements 0,00 0,00 0,00 1 789 274,61
Total Emprunts et dettes assimilees 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
chapitre 16
Total lmmobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
chapitre 20
Total lmmobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
chapitre 21
Total lmmobilisations re!;ues en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
chapitre 22 affectation
Total lmmobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
chapitre 23
Page 26 CC VALLEE DE L'HERAUL T - BA ASSAINISSEMENT (EU) - CFU - 2024
Solde du financement (5)
Recettes - depensas C-A
Pour l'exercice
-2 218 791,23 D-8
En cumule
-6 661 514,29
(1) Ouvnr une page par chaprtre d'operation.
(2) Detarller les artrcles utihses conformernent au plan de comptes.
(3) Depenses enqaqees non mandatees ou recettes jusufiees non trtrees,
(4) Reahsations anteneures + realisatrons de l'exercice.
(5) lndrquer le s1gne algebnque.
Page 27 45200 -ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT
111- ETATS FINANCIERS
Bilan (en euros)
Exercice 2024
111
A
Exercice N Exercice N-1
ACTIF AMORTISSEMENTS ET BRUT NET NET DEPRECIATIONS
ACTIF IMMOBILISE
lmmobilisations incorporelles
Frais d'etablissernent
Frais d'etudes, de R et D 1 717 040,07 865 126,85 851 913,22 1152 084,14
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires 273 531,83 148 161,48 125 370,35 78 951,35
Autres immobilisations incorporelles 8 494,25 8 494,25 8 119,04
lmmobilisations incorporelles en cours
lmmobilisations corporelles
1) En toute propriete
Terrains 179 807,98 179 807,98 136921,12
Constructions 182 879,02 50 200,00 132 679,02 2 065 650,84
Constructions sur sol d'autrui
lnstallations, rnateriels et outillage techniques 17 842 600,30 2 781 819,28 15 060 781,02 5 135 975,53
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 531 061,73 220 026,24 311 035,49 147 477,94
lmmobilisations corporelles en cours 11 441 678,83 11 441 678,83 18 727 079,92
lmmobilisations affectees a un service non personnalise
lmmobilisations mises en concession ou a disposition et immobilisations aftectees
2) Rec;:ues au titre d'une mise a disposition
Terrains 293114,19 70 595,21 222 518,98 219 606,54
Constructions 10 159 600,77 3 865 623, 18 6 293 977,59 5 651 108,48
Constructions sur sol d'autrui
lnstallations, rnateriels et outillage techniques 23 860 040,26 10 406 256,00 13 453 784,26 14135 560,13
Autres immobilisations corporelles 461 836,43 451 562,09 10 274,34 19 885,39
lmmobilisations en cours
3) Rec;:ues en affectation ou en concession
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111- ETATS FINANCIERS
Bilan (en euros)
Exercice 2024
111
A
Exercice N Exercice N-1
ACTIF AMORTISSEMENTS ET BRUT NET NET DEPRECIATIONS
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d'autrui
lnstallations, rnateriels et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
lmmobilisations flnanclsres
Participations et creances rattachees a des participations
Autres titres irnrnobilises
Prets
Autres creances
TOTALI 66 951 685,66 18 867 864,58 48 083 821,08 47 478 420,42
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en cours
Matieres prernieres et autres approvisionnements
En cours de production (biens et services)
Produits interrnediaires et finis
Marchandises
Avances
Creances
Creences d'exploitation
Clients et comptes rattaches 2 706 328,43 34 362,25 2671966,18 1 141 674,01
Creances irrecouvrables admises en non valeur
Autres 119541,00 119541,00 241 498,00
Creences diverses
Creances sur l'etat et les collectivites publiques 72 423,83 72 423,83 241 983,52
Creances sur les budgets annexes ou le budget principal
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111- ETATS FINANCIERS
Bilan (en euros)
Exercice 2024
111
A
Exercice N Exercice N-1
ACTIF AMORTISSEMENTS ET BRUT NET NET DEPRECIATIONS
Operations pour le compte de tiers (creances)
Autres creances 108 232,92 108 232,92 423 764, 14
Valeurs mobllleres de placement
Dlsponlbllltes 115 399,98 115 399,98 464 980,53
Avances de tresorerle
Charges constatees d'avance
TOTAL 11 3121 926,16 34 362,25 3 087 563,91 2 513 900,20
COMPTES DE REGULARISATION
Charges a repartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Depenses a classer et a requlariser -109 714,24 -109 714,24
Ecarts de conversion - Actif
TOTAL 111 -109 714,24 -109 714,24
TOTAL GENERAL (1 + 11 + 111) 69 963 897,58 18 902 226,83 51 061 670,75 49 992 320,62
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111- ETATS FINANCIERS
Bilan (en euros)
Exercice 2024
111
A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
FONDS PROPRES
Fonds internes
Dotations
Mise a disposition (chez le beneficiaire) 14 846 312,90 14 846 312,90
Affectation (par la collectivite de rattachement)
Ecarts de reevaluation
Reserves 4 479 880,29 4461 247,10
Report a nouveau ( 1) 147 812,73 -534 168,08
Resultat de l'exercice (excedent ou deficit) (1) (2) 524 367,59 842 140,30
Subventions d'investissement 19 300 293,47 18 895 763,32
Provisions reqlernentees
Autres fonds
Fonds qlobalises 542 904,46 542 904,46
Droits de l'affectant
TOTALI 39 841 571,44 39 054 200,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL 11
DETTES
Dettes flnancleres
Emprunts obligataires
Emprunts aupres des etablissements de credit 8 303 734,87 7 565 435,75
Emprunts et dettes financieres divers 1420492,46 1 613 795,05
Credits et lignes de tresorerie 900 000,00 451 238,88
Avances
Dettes d'exploitation
Fournisseurs et comptes rattaches 228 970,30 436 663,57
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111- ETATS FINANCIERS
Bilan (en euros)
Exercice 2024
111
A
PASSIF Exercice N Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales 49,38 30,98
Autres
Dettes diverses
Fournisseurs d'immobilisations 5 994,99 788 393,86
Dettes envers l'Etat et les collectivites publiques 355 636,00 81 000,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal
Operations pour le compte de tiers (dettes)
Autres dettes 3 295,33 1 386,00
Produits constates d'avance
TOTAL 111 11218173,33 10 937 944,09
COMPTES DE REGULARISATION
Recettes a classer ou a requlariser 1 925,98 176,53
Ecart de conversion - Passif
TOTALIV 1 925,98 176,53
TOTAL GENERAL (1 + 11 + 111 + IV) 51 061 670,75 49 992 320,62
(1) Precede du siqne moms en cas de deficrt
(2) Egal au resultat de l'exercrce appararssant en section d'explonation (tableau I-B)
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111- ETATS FINANCIERS
Compte de resultat (en euros)
Exercice 2024
111
B
POSTES Exercice N Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services 4 105 879,78 3 149 208,41
Divers 154 152,44 174 320,95
Production stockee
Production irnrnobilisee
Subventions d'exploitation 90 647,54 85 092,56
Reprises sur depreciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 459 508,08 1 374 109,94
TOTALI 4 810 187,84 4 782 731,86
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de matieres prernieres et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes 2 753 588,37 2 494 936,06
lmp6ts, taxes, et versements assirniles
Surremuneretions
Autres 406,35 522,76
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions
Dotations aux amortissements surimmobilisations 1 613 730,57 1348323,32
Dotations aux oeprecietion« des immobilisations
Dotations aux oeprecietion« des actifs circulants 34 235,25
Dotations aux provisions pourrisques et charges
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111- ETATS FINANCIERS
Compte de resultat (en euros)
Exercice 2024
111
B
POSTES Exercice N Exercice N-1
Autres charges 87,22 840,86
TOTAL 11 4 402 047,76 3 844 623,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (1-11) 408140,08 938 108,86
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs rnobilieres et creances de l'actif irnmobilise
Autres interets et produits assirniles
Reprises sur depreciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de valeurs rnobilieres de placement
TOTAL 111
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions
lnterets et charges assirnilees 264 172,42 250 000,00
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de valeurs rnobilieres de placement
TOTALIV 264172,42 250 000,00
B - RESULTAT FINANCIER (111-IV) -264172,42 -250 000,00
A + B - RESULTAT COURANT 143 967,66 688 108,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur operations de gestion
Subventions exceptionnelles
Autres opereiions 99 970, 15 6 296,43
Sur operations en capital
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opereiions 310 388,00 191 933, 17
Reprises sur depreciations et provisions
Transferts de charges
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111- ETATS FINANCIERS
Compte de resultat (en euros)
Exercice 2024
111
B
POSTES Exercice N Exercice N-1
TOTAL V 410 358,15 198 229,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur operations de gestion
Subventions exceptionnelles
Autres opereiions 29 958,22 44 198, 16
Sur operations en capital
Valeur comptable des immobilisations cedees
Autres opereiions
Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions
TOTAL VI 29 958,22 44198,16
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 380 399,93 154 031,44
TOTAL DES PRODUITS (l+lll+V) 5 220 545,99 4 980 961,46
TOTAL DES CHARGES (ll+IV+Vl+VII) 4 696178,40 4138 821,16
RESULTAT DE L'EXERCICE 524 367,59 842 140,30
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
10222 FCTVA 359 472,45 359 472,45 359 472,45
10228 Autres fonds d'investissement 183 432,01 183 432,01 183 432,01
Sous Total compte 1022 542 904,46 542 904,46 542 904,46
1027 Mise a disposition chez le 14 846 312,90 14 846 312,90 14 846 312,90 beneflclaire
Sous Total compte 102 15 389 217,36 15 389 217,36 15 389 217,36
1068 Autres reserves 4461 247,10 18 633,19 4 479 880,29 4 479 880,29
Sous Total compte 106 4 461 247,10 18 633,19 4 479 880,29 4 479 880,29
Sous Total compte 1 0 19 850 464,46 18 633,19 19 869 097,65 19 869 097,65
110 Report a nouveau solde crediteur 160 159,49 307 972,22 160 159,49 307 972,22 147 812,73
119 Report a nouveau solde debiteur 534 168,08 534 168,08 534 168,08 534 168,08
Sous Total compte 11 534 168,08 160 159,49 842 140,30 694 327,57 842 140,30 147 812,73
12 Resultat exercice benef ou perte 842 140,30 842 140,30 842 140,30 842 140,30
Sous Total compte 12 842 140,30 842 140,30 842 140,30 842 140,30
13111 Agence de l'eau 13 629 332,46 189 126,00 13818458,46 13 818 458,46
13118 Autres 212 098,79 212 098,79 212 098,79
Sous Total compte 1311 13 841 431,25 189 126,00 14 030 557 ,25 14 030 557,25
1312 Region 161 784,98 161 784,98 161 784,98
1313 Dept 5 489 425,42 524 627,15 6 014 052,57 6 014 052,57
1314 Cnes 1199,40 1199,40 1 199,40
1318 Autres 2 518 668,81 2 518 668,81 2 518 668,81
Sous Total compte 131 22 012 509,86 713 753,15 22 726 263,01 22 726 263,01
139111 Agence de l'eau 1 722 891,00 238 264,00 1 961 155,00 1 961 155,00
139118 Autres 36 473,97 36 473,97 36 473,97
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
Sous Total compte 13911 1 759 364,97 238 264,00 1 997 628,97 1 997 628,97
13912 Subv equlpt transf - Region 36 401,58 36 401,58 36 401,58
13913 Subv equipt transf - Dept 672 066,71 70 959,00 743 025,71 743 025,71
13914 Subv equipt transf - Cnes et 39,50 39,50 39,50 struc inter
13918 Subv equipt transf autres 648 873,78 648 873,78 648 873,78
Sous Total compte 1391 3 116 746,54 309 223,00 3 425 969,54 3 425 969,54
Sous Total compte 139 3 116 746,54 309 223,00 3 425 969,54 3 425 969,54
Sous Total compte 13 3 116 746,54 22 012 509,86 309 223,00 713 753,15 3 425 969,54 22 726 263,01 19 300 293,47
1641 Emprunts en euros 7 565 435,75 504 582,99 1200000,01 504 582,99 8 765 435,76 8 260 852,77
Sous Total compte 164 7 565 435,75 504 582,99 1 200 000,01 504 582,99 8 765 435,76 8 260 852,77
1678 Autres emprunts et dettes 1 541 525,03 121 032,57 121 032,57 1 541 525,03 1420492,46
Sous Total compte 167 1 541 525,03 121 032,57 121 032,57 1 541 525,03 1 420 492,46
16884 lnt sur empts etab credit 42 882,10 42 882,10 42 882,10
16888 lnt courus aut empts dettes 72 270,02 72 270,02 72 270,02 72 270,02 assimil
Sous Total compte 1688 72 270,02 72 270,02 42 882,10 72 270,02 115 152,12 42 882,10
Sous Total compte 168 72 270,02 72 270,02 42 882,10 72 270,02 115 152,12 42 882,10
Sous Total compte 16 9 179 230,80 72 270,02 42 882,10 625 615,56 1 200 000,01 697 885,58 10 422112,91 9 724 227,33
Total classe 1 3 650 914,62 51 884 345,42 1 074 569,81 903 655,59 934 838,56 1 913 753,16 5 660 322,99 54 701 754,17 3 425 969,54 52 467 400,72
2031 Frais d'etudes 1 763 834,91 36 807,65 41 503,77 2 251,29 45 070,01 1 802 893,85 86 573,78 1 716 320,07
2033 Frais d'insertion 720,00 90,00 90,00 810,00 90,00 720,00
Sous Total compte 203 1 764 554,91 36 897,65 41 593,77 2 251,29 45 070,01 1 803 703,85 86 663,78 1 717 040,07
2051 Concessions et droits assimiles 201 102,40 31115,00 11 335,57 52 650,00 284 867,40 11 335,57 273 531,83
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
Sous Total compte 205 201 102,40 31 115,00 11 335,57 52 650,00 284 867,40 11 335,57 273 531,83
2088 Autres immobilisations 8 494,25 8 494,25 8 494,25 incorporelles
Sous Total compte 208 8 494,25 8 494,25 8 494,25
Sous Total compte 20 1 974151,56 68 012,65 52 929,34 54 901,29 45 070,01 2 097 065,50 97 999,35 1 999 066,15
2111 Terrains n us 101 168,32 5 640,24 106 808,56 106 808,56
Sous Total compte 211 101 168,32 5 640,24 106 808,56 106 808,56
2125 Terrains batls 3 570,00 3 570,00 3 570,00 3 570,00
2128 Autres terrains 32 420,80 40 578,62 72 999,42 72 999,42
Sous Total compte 212 35 990,80 40 578,62 3 570,00 76 569,42 3 570,00 72 999,42
21311 Batiments exploitation 939 378,34 47 412,45 860 333,33 986 790,79 860 333,33 126457,46
Sous Total compte 2131 939 378,34 47 412,45 860 333,33 986 790,79 860 333,33 126 457,46
21351 Batiments exploitation 20 235,24 3 828 499,54 3 805 232,46 5 712,57 3 854 447,35 3 805 232,46 49 214,89
Sous Total compte 2135 20 235,24 3 828 499,54 3 805 232,46 5 712,57 3 854 447,35 3 805 232,46 49 214,89
2138 Autres constructions 1 199 917,26 4 066,27 1 196 776,86 1 203 983,53 1 196 776,86 7 206,67
Sous Total compte 213 2 159 530,84 3 879 978,26 5 862 342,65 5 712,57 6 045 221,67 5 862 342,65 182 879,02
2151 lnstal complexes speclal 5 212 200,22 2 167,40 5 212 200,22 2 167,40 5 210 032,82
21531 Reseaux adduction eau 47,90 47,90 47,90
21532 Reseaux assainissement 5 564 495,77 4 975 274,89 35 115,25 73 954,62 10 613 725,28 35115,25 10 578 610,03
Sous Total compte 2153 5 564 543,67 4 975 274,89 35 115,25 73 954,62 10 613 773,18 35115,25 10 578 657,93
2154 Mat indust 1 720,18 1 720,18 1 720,18
2155 Outillage industriel 51 576,80 51 576,80 51 576,80
21562 Service d'assainisSEMent 596 237,88 63 496,63 1 024,00 116 803,44 776 537,95 1 024,00 775 513,95
Sous Total compte 2156 596 237,88 63 496,63 1 024,00 116 803,44 776 537,95 1 024,00 775 513,95
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
2157 Agenct arneqat mat outil indust 1 225 098,62 1 225 098,62 1225098,62
Sous Total compte 215 7 439 177,15 10 250 971,74 38 306,65 190 758,06 17 880 906,95 38 306,65 17 842 600,30
21711 Terrains n us 128 279,76 128 279,76 128 279,76
Sous Total compte 2171 128 279,76 128 279,76 128 279,76
21725 Terrains batls 62 814,00 3 570,00 66 384,00 66 384,00
21728 Autres terrains 98 450,43 98 450,43 98 450,43
Sous Total compte 2172 161 264,43 3 570,00 164 834,43 164 834,43
217311 Batiments exploitation 7 217 163,54 860 333,33 144 196,58 8 077 496,87 144 196,58 7 933 300,29
Sous Total compte 21731 7 217 163,54 860 333,33 144 196,58 8 077 496,87 144196,58 7 933 300,29
217351 Batiments exploitation 1047103,28 10 067,55 1047103,28 10 067,55 1037035,73
Sous Total compte 21735 1 047 103,28 10 067,55 1 047 103,28 10 067,55 1 037 035,73
21738 Autres constructions 1 172 973,25 19 873,50 3 582,00 1 192 846,75 3 582,00 1 189 264,75
Sous Total compte 2173 9 437 240,07 880 206,83 157 846,13 10 317 446,90 157 846,13 10 159 600,77
21751 lnstal complexes special 11 854,00 11 854,00 11 854,00
217531 Reseaux adduction eau 307 870,52 307 870,52 307 870,52
217532 Reseaux assainissement 13 571 303,74 41 380,47 13 571 303,74 41 380,47 13 529 923,27
Sous Total compte 21753 13 879 174,26 41 380,47 13 879 174,26 41 380,47 13 837 793, 79
21754 Mat indust 207 387,80 207 387,80 207 387,80
21755 Outillage industriel 49 709,32 49 709,32 49 709,32
217562 Service d'assainissement 10 218 968,18 2 843,00 621 680,33 10221 811,18 621 680,33 9 600 130,85
Sous Total compte 21756 10 218 968,18 2 843,00 621 680,33 10 221 811,18 621 680,33 9 600 130,85
21757 Agenct amegat mat outil indust 154 093,50 236,00 1 165,00 154 329,50 1165,00 153 164,50
Sous Total compte 2175 24 521 187,06 3 079,00 664 225,80 24 524 266,06 664 225,80 23 860 040,26
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
21782 Mat de transport 39 159,98 6 095,79 45 255,77 45 255,77
21783 Mat bureau mat informatique 16 690,31 16 690,31 16 690,31
21788 Autres 415 086,19 15 195,84 415 086,19 15 195,84 399 890,35
Sous Total compte 2178 470 936,48 6 095,79 15 195,84 477 032,27 15 195,84 461 836,43
Sous Total compte 217 34 718 907,80 892 951,62 837 267,77 35 611 859,42 837 267,77 34774591,65
2181 lnstal gales agenct amngts 15 195,84 31 790,00 46 985,84 46 985,84 divers
2182 Mat de transport 235 132,09 11 216,00 6 095,79 43 655,17 290 003,26 6 095,79 283 907,47
2183 Mat bureau mat informatique 9 984,22 2 854,31 12 838,53 12 838,53
2184 Mobilier 11 471,21 11 471,21 11 471,21
2188 Autres 57 618,96 118239,72 175 858,68 175 858,68
Sous Total compte 218 314 206,48 147 505,87 6 095,79 75 445,17 537 157,52 6 095,79 531 061,73
Sous Total compte 21 44 768 981,39 15 211 986,11 6 747 582,86 277 556,04 60 258 523,54 6 747 582,86 53 510 940,68
2312 Terrains 40 578,62 40 578,62 40 578,62 40 578,62
2313 Constructions 10 841 362,75 62 479,90 3 865 687,78 238 870,42 11 142 713,07 3 865 687,78 7 277 025,29
2315 lnstal mat outil techn 7 727 926,83 40 482,92 5 296 289,70 1 697 533,49 5 000,00 9 465 943,24 5 301 289,70 4 164 653,54
2318 Autres immobilisat corporelles 117 211,72 117 211,72 117 211,72 117 211,72 en cours
Sous Total compte 231 18 727 079,92 102 962,82 9 319 767,82 1 936 403,91 5 000,00 20 766 446,65 9 324 767,82 11 441 678,83
Sous Total compte 23 18 727 079,92 102 962,82 9 319 767,82 1 936 403,91 5 000,00 20 766 446,65 9 324 767,82 11 441 678,83
28031 Amort frais etudes 612 470,77 67 435,53 25 931,76 294 015,85 67 435,53 932 418,38 864 982,85
28033 Amort frais d'insertion 90,00 234,00 90,00 234,00 144,00
Sous Total compte 2803 612 470,77 67 525,53 25 931,76 294 249,85 67 525,53 932 652,38 865 126,85
2805 Concessions droits similaires 122 151,05 11 335,57 30 775,00 6 571,00 11 335,57 159497,05 148 161,48 brevets
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
28088 Autres immobilisations 375,21 8 119,04 8 494,25 8 494,25 incorporelles
Sous Total compte 2808 375,21 8 119,04 8 494,25 8 494,25
Sous Total compte 280 734 997,03 78 861,10 64 825,80 300 820,85 78861,10 1 100 643,68 1 021 782,58
28125 Amort terrains batis 238,00 238,00 238,00 238,00
Sous Total compte 2812 238,00 238,00 238,00 238,00
28131 Batirnents 952,00 238,00 1190,00 1 190,00
28135 lgaac constructions 35 976,00 19 938,00 538,00 32 160,00 19 938,00 68 674,00 48 736,00
28138 Amort autres constructions 56 952,00 89 388,00 32 436,00 274,00 89 388,00 89 662,00 274,00
Sous Total compte 2813 93 880,00 109 326,00 32 974,00 32 672,00 109 326,00 159 526,00 50 200,00
28151 lnstal complexes special 2341,00 76 352,00 151 674,00 230 367,00 230 367,00
28153 lnstallations a caractere 1468864,92 164 005,00 1632869,92 1632869,92 specifique
28154 Mat indust 441,00 138,00 579,00 579,00
28155 Outillage industriel 28 700,43 8 746,78 37 447,21 37 447,21
28156 Mat specif exploit 197 482,86 1 024,00 76 285,88 1 024,00 273 768,74 272 744,74
28157 Amort agenct amegat mat outil 605 371,41 2 440,00 607811,41 607 811,41 indust
Sous Total compte 2815 2 303 201,62 1 024,00 76 352,00 403 289,66 1 024,00 2 782 843,28 2 781 819,28
28172 Agenct amegat terr 69 937,65 4 930,44 476,00 5112,00 4 930,44 75 525,65 70 595,21
28173 Constructions 3 786 131,59 128 098,13 27 732,00 179 857,72 128 098,13 3 993 721,31 3 865 623,18
28175 lnstal mat outil techn 10 385 626,93 717 135,91 87 923,63 649 841,35 717 135,91 11 123 391,91 10 406 256,00
28178 Autres immobilisations 451 051,09 6 090,68 6 090,68 511,00 6 090,68 457 652,77 451 562,09 corporel les
Sous Total compte 2817 14 692 747,26 856 255,16 122 222,31 835 322,07 856 255,16 15 650 291 ,64 14 794 036,48
28181 lnstal gales agenct amngts 22 529,78 5 498,33 1 126,96 647,00 5 498,33 24 303,74 18 805,41 divers
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
28182 Mat de transport 88 935,08 11 216,00 30 095,00 130 246,08 130 246,08
28183 Mat bureau mat informatique 11111,18 1126,96 2 854,31 1126,96 13 965,49 12 838,53
28184 Mobilier 7 949,88 2 260,83 252,00 10 462,71 10 462,71
28188 Amort autres 36 202,62 189,10 1 028,00 10 631,99 189,10 47 862,61 47 673,51
Sous Total compte 2818 166 728,54 6 814,39 18 486,10 41 625,99 6 814,39 226 840,63 220 026,24
Sous Total compte 281 17 256 795,42 973 657,55 250 034,41 1 312 909,72 973 657,55 18 819 739,55 17 846 082,00
Sous Total compte 28 17 991 792,45 1 052 518,65 314 860,21 1 613 730,57 1 052 518,65 19 920 383,23 18 867 864,58
Total classe 2 65 470 212,87 17 991 792,45 16 435 480,23 16 435 140,23 2 268 861,24 1 663 800,58 84174 554,34 36 090 733,26 66 951 685,66 18 867 864,58
4011 Fournisseurs 297 875,72 1 548 765,31 1 430 702,96 1 548 765,31 1 728 578,68 179 813,37
Sous Total compte 401 297 875,72 1 548 765,31 1 430 702,96 1 548 765,31 1 728 578,68 179 813,37
4041 Fournis immob 777 097,91 3 443 753,42 2 666 655,51 3 443 753,42 3 443 753,42
40471 Fournis immob - Retenues de 11 295,95 8 943,35 3 642,39 8 943,35 14 938,34 5 994,99 garantie
Sous Total compte 4047 11 295,95 8 943,35 3 642,39 8 943,35 14 938,34 5 994,99
Sous Total compte 404 788 393,86 3 452 696,77 2 670 297,90 3 452 696,77 3 458 691,76 5 994,99
408 Fournis factures non parvenues 138 787,85 139 087,85 49 456,93 139 087,85 188 244,78 49 156,93
Sous Total compte 40 1 225 057,43 5 140 549,93 4150 457,79 5 140 549,93 5 375 515,22 234 965,29
411 Clients 979 227,97 4 041 402,96 2 800 270,84 5 020 630,93 2 800 270,84 2 220 360,09
4122 Clients - Redevance pour 7,13 148489,19 47 390,42 148 496,32 47 390,42 101 105,90 modernisation d
Sous Total compte 412 7,13 148 489,19 47 390,42 148 496,32 47 390,42 101 105,90
4161 Creances douteuses 49 175,54 66470,10 53 498,13 115 645,64 53498,13 62 147,51
Sous Total compte 416 49 175,54 66 470,10 53 498,13 115 645,64 53 498,13 62 147,51
418 Clients - produits non encore 113 390,37 322 714,93 113 390,37 436 105,30 113 390,37 322 714,93 factures
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
Sous Total compte 41 1 141 801,01 4 579 077,18 3 014 549,76 5 720 878,19 3 014 549,76 2 706 328,43
4411 Etat aut coll publ subv a recev 169 560,00 58 036,00 227 596,00 227 596,00 227 596,00 amiable
4416 Etat aut col pub sub a recev 72 423,52 72 423,52 72 423,52 contentieux
Sous Total compte 441 241 983,52 58 036,00 227 596,00 300 019,52 227 596,00 72 423,52
4431 Oper particul avec Etat depenses 1 130 000,00 1 485 636,00 1 130 000,00 1485636,00 355 636,00
4436 Oper particul Etat recettes 855,31 855,00 855,31 855,00 0,31 contentieux
Sous Total compte 443 1 130 855,31 1 486 491,00 1 130 855,31 1 486 491,00 355 635,69
44551 Etat - TVA a decaisser 20 408,00 20 408,00 20 408,00 20 408,00
Sous Total compte 4455 20 408,00 20 408,00 20 408,00 20 408,00
44562 Etat - TVA deduct sur 434 124,67 434 124,67 434 124,67 434 124,67 immobilisations
44566 TVA deduct sur autres biens et 229 734,69 229 734,69 229 734,69 229 734,69 services
44567 Etat - credit de TVA a reporter 241 498,00 970 232,00 1 100 737,00 1 211 730,00 1 100 737,00 110 993,00
Sous Total compte 4456 241 498,00 1 634 091,36 1 764 596,36 1 875 589,36 1 764 596,36 110 993,00
44571 Etat - TVA collectee 30,98 377 712,02 377 730,42 377 712,02 377 761,40 49,38
Sous Total compte 4457 30,98 377 712,02 377 730,42 377 712,02 377 761,40 49,38
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire 456 453,00 447 905,00 456 453,00 447 905,00 8 548,00 demande
Sous Total compte 4458 456 453,00 447 905,00 456 453,00 447 905,00 8 548,00
Sous Total compte 445 241 498,00 30,98 2 488 664,38 2 610 639,78 2 730 162,38 2 610 670,76 119491,62
446 Agences de l'eau 81 000,00 283 661,00 202 661,00 283 661,00 283 661,00
447 Autres impots taxes verSEMents 406,35 406,35 406,35 406,35 assimiles
Sous Total compte 44 483 481,52 81 030,98 3 961 623,04 4 527 794,13 4 445 104,56 4 608 825,11 163 720,55
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
466 Excedt de verSEMent 876,97 980,31 876,97 980,31 103,34
46711 Autres comptes crediteurs 545,14 9 968,74 12 615,59 9 968,74 13 160,73 3 191,99
Sous Total compte 4671 545,14 9 968,74 12 615,59 9 968,74 13 160,73 3 191,99
46721 Debiteurs divers - amiable 369 045,95 137101,94 405 662,85 506 147,89 405 662,85 100 485,04
46726 Debiteurs divers - contentieux 8 845,13 3 254,83 4 352,08 12 099,96 4 352,08 7 747,88
Sous Total compte 4672 377 891,08 140 356,77 410 014,93 518 247,85 410 014,93 108 232,92
Sous Total compte 467 377 891,08 545,14 150 325,51 422 630,52 528 216,59 423 175,66 105 040,93
4686 Divers - charges a payer 840,86 840,86 840,86 840,86
4687 Divers - produits a recevoir 45 873,06 45 873,06 45 873,06 45 873,06
Sous Total compte 468 45 873,06 840,86 840,86 45 873,06 46 713,92 46 713,92
Sous Total compte 46 423 764,14 1 386,00 152 043,34 469 483,89 575 807,48 470 869,89 104 937,59
4713 Recettes percues avant 4 527 929,58 4 527 929,58 4 527 929,58 4 527 929,58 emission titres
471411 Excedent a reimputer - pers 174,80 1 696,89 2 122,71 1 696,89 2 297,51 600,62 physiques
471412 Excedent a reimputer - 254 272,40 254 437,11 254 272,40 254437,11 164,71 personnes morales
Sous Total compte 47141 174,80 255 969,29 256 559,82 255 969,29 256 734,62 765,33
47143 Flux d'encaissements a 73,70 73,70 73,70 73,70 reimputer
Sous Total compte 4714 174,80 256 042,99 256 633,52 256 042,99 256 808,32 765,33
4718 Autres recettes a regulariser 1416785,80 1 417 643,96 1 416 785,80 1417643,96 858,16
Sous Total compte 471 174,80 6 200 758,37 6 202 207,06 6 200 758,37 6 202 381,86 1 623,49
4721 Dep sans mandatement 975 534,72 1 085 248,96 975 534,72 1085248,96 109 714,24 prealable
4728 DACR - autres depenses a regul 310 053,40 310 053,40 310 053,40 310 053,40
Sous Total compte 472 1 285 588,12 1 395 302,36 1 285 588,12 1 395 302,36 109 714,24
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
4751 Redevables sur role 575 057,44 550 370,54 575 057,44 550 370,54 24 686,90
4757 Produits sur role 539 056,65 564 043,55 539 056,65 564 043,55 24 986,90
4758 TVAsur role 11 013,89 11 013,89 11 013,89 11 013,89
Sous Total compte 475 1125127,98 1 125 427,98 1 125 127,98 1 125 427,98 300,00
4784 Arrondis sur declaration de TVA 1,73 1,91 2,67 1,91 4,40 2,49
Sous Total compte 478 1,73 1,91 2,67 1,91 4,40 2,49
Sous Total compte 47 176,53 8 611 476,38 8 722 940,07 8 611 476,38 8 723116,60 111 640,22
491 Depreciat comptes de clients 127,00 34 235,25 34 362,25 34 362,25
Sous Total compte 49 127,00 34 235,25 34 362,25 34 362,25
Total classe 4 2 049 046,67 1 307 777,94 22 444 769,87 20 919 460,89 24 493 816,54 22 227 238,83 3 031 213,08 764 635,37
51178 Autres valeurs impayees 1 404,74 1 404,74 1 404,74 1 404,74
Sous Total compte 5117 1 404,74 1 404,74 1 404,74 1 404,74
5118 Autres valeurs a l'encaisSEMent 1 042,10 17 337,52 15 563,84 18 379,62 15 563,84 2 815,78
Sous Total compte 511 1 042,10 18 742,26 16 968,58 19 784,36 16 968,58 2 815,78
515 Compte au tresor 463 938,43 10 979 387,14 11330741,37 11 443 325,57 11 330 741 ,37 112 584,20
5186 lnterets courus a payer 1 238,88 1 238,88 1 238,88 1 238,88
Sous Total compte 518 1 238,88 1 238,88 1 238,88 1 238,88
51931 Lignes de credit de tresorerie 450 000,00 3 500 000,00 3 950 000,00 3 500 000,00 4 400 000,00 900 000,00
Sous Total compte 5193 450 000,00 3 500 000,00 3 950 000,00 3 500 000,00 4 400 000,00 900 000,00
Sous Total compte 519 450 000,00 3 500 000,00 3 950 000,00 3 500 000,00 4 400 000,00 900 000,00
Sous Total compte 51 464 980,53 451 238,88 14 499 368,28 15 297 709,95 14 964 348,81 15 748 948,83 784 600,02
580 Operations d'ordre budgetaires 1968023,58 1 968 023,58 1 968 023,58 1 968 023,58
584 Encaissements cheques par 59 346,68 59 346,68 59 346,68 59 346,68 lecture opt
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
586 Oper fin budget p et bud annex 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 rattaches
588 Autres virements internes 220 790,78 220 790,78 220 790,78 220 790,78
Sous Total compte 58 2 250 661,04 2 250 661,04 2 250 661,04 2 250 661,04
Total classe 5 464 980,53 451 238,88 16 750 029,32 17 548 370,99 17 215 009,85 17 999 609,87 115 399,98 900 000,00
604 Achats d'etudes, prestations de 12 175,00 1 550,00 12 175,00 1 550,00 10 625,00 services
6061 Fournitures non stockables (eau, 443 722,61 14 755,74 443 722,61 14 755,74 428 966,87 energie)
6062 Produits de traitement 65 998,54 65 998,54 65 998,54
6063 Autres fournit entretien et petit 7 746,94 750,55 7 746,94 750,55 6 996,39 equipt
6066 Carburants 343,03 343,03 343,03
6068 Autres matieres et fournitures 10 753,65 594,99 10 753,65 594,99 10 158,66
Sous Total compte 606 528 564,77 16101,28 528 564,77 16101,28 512 463,49
Sous Total compte 60 540 739,77 17 651,28 540 739,77 17651,28 523 088,49
611 Sous-traitance generale 781 496,85 132 838,84 781 496,85 132 838,84 648 658,01
6135 Locations mobilieres 10 329,43 10 329,43 10 329,43
Sous Total compte 613 10 329,43 10 329,43 10 329,43
61521 Batiments publics 3 519,79 3 519,79 3 519,79
61528 Autres 1 610,00 1 610,00 1 610,00
Sous Total compte 6152 5 129,79 5 129,79 5 129,79
61551 Mat roulant 8 133,65 303,47 8 133,65 303,47 7 830,18
61558 Autres biens mobiliers 1 915,50 1 915,50 1 915,50
Sous Total compte 6155 10 049,15 303,47 10049,15 303,47 9 745,68
6156 Maintenance 5 342,25 5 342,25 5 342,25
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
Sous Total compte 615 20521,19 303,47 20521,19 303,47 20 217,72
6161 Multirisques 6 079,17 6 079,17 6 079,17
Sous Total compte 616 6 079,17 6 079,17 6 079,17
617 Etudes et recherches 2 450,00 2 450,00 2 450,00 2 450,00
618 Divers 563,68 8,59 563,68 8,59 555,09
Sous Total compte 61 821 440,32 135 600,90 821 440,32 135 600,90 685 839,42
6215 Persel affecte par collectivite 1267381,00 1 267 381,00 1 267 381,00 rattacht
Sous Total compte 621 1 267 381,00 1 267 381,00 1 267 381,00
6226 Honoraires 1 941,67 300,00 1 941,67 300,00 1 641,67
6227 Frais d'actes et de contentieux 600,00 300,00 600,00 300,00 300,00
Sous Total compte 622 2 541,67 600,00 2 541,67 600,00 1 941,67
6231 Annonces et insertions 340,00 340,00 340,00
6236 Catalogues et imprimes 270,00 270,00 270,00
Sous Total compte 623 610,00 610,00 610,00
6262 Frais de telecommunications 12 995,71 12 995,71 12 995,71
Sous Total compte 626 12 995,71 12 995,71 12 995,71
627 Services bancaires et assimiles 5 774,18 5 774,18 5 774,18
6281 Concours divers -cotisations 12 702,90 12 702,90 12 702,90
62871 a la collectivite de rattachement 243 255,00 243 255,00 243 255,00
Sous Total compte 6287 243 255,00 243 255,00 243 255,00
Sous Total compte 628 255 957,90 255 957,90 255 957,90
Sous Total compte 62 1 545 260,46 600,00 1 545 260,46 600,00 1 544 660,46
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
6354 Droits d'enregistrement et de 406,35 406,35 406,35 timbre
Sous Total compte 635 406,35 406,35 406,35
Sous Total compte 63 406,35 406,35 406,35
6542 Creances etelntes 87,22 87,22 87,22
Sous Total compte 654 87,22 87,22 87,22
6588 Autres charges diverses de 840,86 840,86 840,86 840,86 gestion coura
Sous Total compte 658 840,86 840,86 840,86 840,86
Sous Total compte 65 928,08 840,86 928,08 840,86 87,22
66111 lnterets regles a l'echeance 267 865,16 267 865,16 267 865,16
66112 lnterets - rattachement des icne 42 882,10 73 508,90 42 882,10 73 508,90 30 626,80
Sous Total compte 6611 310 747,26 73 508,90 310 747,26 73 508,90 237 238,36
6615 lnterets comptes courants 26 934,06 26 934,06 26 934,06 depots cred it
Sous Total compte 661 337 681,32 73 508,90 337 681,32 73 508,90 264172,42
Sous Total compte 66 337 681,32 73 508,90 337 681,32 73 508,90 264172,42
673 Titres annules exercices 30 513,27 555,05 30 513,27 555,05 29 958,22 anterieurs
Sous Total compte 67 30 513,27 555,05 30 513,27 555,05 29 958,22
6811 DA - immob corpo et incorpo 1 613 730,57 1 613 730,57 1 613 730,57
6817 Dot depreciat actifs circulants 34 235,25 34 235,25 34 235,25
Sous Total compte 681 1 647 965,82 1 647 965,82 1 647 965,82
Sous Total compte 68 1 647 965,82 1 647 965,82 1 647 965,82
Total classe 6 4 924 935,39 228 756,99 4 924 935,39 228 756,99 4 726 805,20 30 626,80
704 Travaux 3 992,92 158 145,36 3 992,92 158 145,36 154 152,44
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
70611 Redevances assainisSEMent 103 847,40 3 296 659,29 103 847,40 3 296 659,29 3 192 811,89 collectif
706121 Recouvt redev modernisa 8 772,63 205 946,99 8 772,63 205 946,99 197 174,36 reseaux collec
706129 Reverset agence eau - moderni 202 661,00 202 661,00 202 661,00 reseaux
Sous Total compte 70612 211 433,63 205 946,99 211 433,63 205 946,99 5 486,64
70613 Participation pour 56 807,56 926 620,01 56 807,56 926 620,01 869 812,45 assainissement collec
Sous Total compte 7061 372 088,59 4 429 226,29 372 088,59 4 429 226,29 4 057 137,70
7062 Redevance d'assainisSEMent 1 693,20 45 722,98 1 693,20 45 722,98 44 029,78 non collectif
7068 Autres prestations de service 55,00 4 767,30 55,00 4 767,30 4 712,30
Sous Total compte 706 373 836,79 4 479 716,57 373 836,79 4 479 716,57 4 105 879,78
Sous Total compte 70 377 829,71 4 637 861,93 377 829,71 4 637 861,93 4 260 032,22
741 Primes d'epuratlon 90 647,54 90 647,54 90 647,54
Sous Total compte 74 90 647,54 90 647,54 90 647,54
757 Redev versees fermiers 217 245,30 676 361,38 217 245,30 676 361,38 459 116,08 concessionnaires
7588 Autres 392,00 392,00 392,00
Sous Total compte 758 392,00 392,00 392,00
Sous Total compte 75 217 245,30 676 753,38 217 245,30 676 753,38 459 508,08
7711 Dedits et penalites perc;:us 99 905,23 99 905,23 99 905,23
Sous Total compte 771 99 905,23 99 905,23 99 905,23
773 Mandats annules sur exercices 483,91 548,83 483,91 548,83 64,92 anterieurs
777 Quote part subv invest viree au 309 223,00 309 223,00 309 223,00 result
778 Autres produits exceptionnels 1165,00 1165,00 1 165,00
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111- ETATS FINANCIERS
Balance des comptes
Exercice 2024
111
C
Numero Balance d'entree Operatlons non budqetalres Operatlons budqetalres Total Soldes
de Libelle du compte
compte Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
Sous Total compte 77 483,91 410 842,06 483,91 410 842,06 410 358,15
Total classe 7 595 558,92 5 816104,91 595 558,92 5 816104,91 202 661,00 5 423 206,99
Total general 71 635 154,69 71 635 154,69 56 704 849,23 55 806 627,70 8 724194,11 9 622 415,64 137 064 198,03 137 064 198,03 78 453 734,46 78 453 734,46
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Etat des Controles du Compte Financier
Exercice 2024
L'etat des contr6Ies du compte financier ne fait pas apparaitre d'anomalie sur le perirnetre des contr6Ies ettectues portant sur la coherence des etats patrimoniaux et la concordance de l'execution budqetaire,
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V-ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES
Date d'edition : 09/05/2025
Comptable(s)
Exercice 2024
V
A
Ayant exerce au cours de la gestion
M Pierre HOUVENAGHEL du 01/01/2024 au 09/05/2025
Vu et certifie par le comptable superieur ou son delegue qui declare que le present compte est exact en ses resultats,
Observations :
PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Controleur principal des Finances Publiques
Le comptable soussiqne affirme veritable, sous les peines de droit, le present compte. HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), lnspecteur divisionnaire FiP hors classe
Vu par l'ordonnateur ou son delegue qui certifie que le present compte a ete vote le par l'organe deliberant,
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A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 13/05/2025
A COEUR D'HERAUL T, le 13/05/2025
A, le 243 400694
BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEl'IENT (EU)
CFU 2024
Code INSEE
ARRETE- SIGNATURES
,lc A Et dc la publication, le
Nombre de membres en exercice : 48
Nombre de membres presents : 5 ~
Nombre de suffrages exprimes : u, 3
fa f<"c:> ~ ~~
Presente par le President VOTES: Pour: /J,3 Contre: Commune Nom Presem SIGNATURE
- ' - ---~ MONTARNAUD Valerie BOUYSSOU 1A. 1----~
"""""L,1(11 1 ~ - Date de convocation : 05/06/2025
~'~
MONTARNAUD Anthony GARCIA ru ~ -
A~U-'---- - Le President MONTARNAUD Laurent ILLUMINATI ~ f.xCu ~ ~ -v:d-,..'a,,,.,_ ~ (i\ .,,1... __,,? Dellbere par le Conseil communautaire reuni en session )v MONTPEYROUX Claude CARCELLER a.-1 1-a!ll.,~ ,Q,/\/ - .;;::..~ ~ qQ}\_nwd_ ~V6-4lfj) ~~) ~ ~ A Gignac, le 16 juin 2025 ~ Dt:5 PLAISSAN Beatrice FERNANDO X?~ 1-r - Le Conseil communautaire POPIAN Marie-Agnes SIBERTIN-BLANC Gilles BOULOUYS (suppleant) __, Commune Nom Presem \ SIGNATURE POUZOLS Veronique NEIL Francis RICARD (suppleant) vN~ ANIANE Philippe SALASC ~ ~ PUECHABON Xavier PEYRAUD Christelle AVIAT (suppleante) A-ku ~ ~ '" 1- t...-- ! t.
\. C:C-- -,)-(:- ,., ~ v -- ANIANE Nicole MORERE ,,.,,- , PUILACHER Martine BONNET C:.) '- ~ - ' /-. ANIANE Nicolas ROUSSARD ~~ "' ST ANDRE DE SANGONIS Jean Pierre GABAUDAN ~ f:x(.u,i ~ tww.H ~ ,o...' " - c.----~ ,:-- AUMELAS Ronny PONCE Sandrine LOUKANI (suppleante) ~MI.A Le>u " ST ANDRE DE SANGONIS Roxane MARC 1.. . 6
Jt> ARGELLIERS Pierre AMALOU jean-Claude CROS (procuration) ST ANDRE DE SANGONIS Chantal DUMAS L~;. ~~ BELARGA Jose MARTINEZ Cecile LANGREE (suppleante) ST ANDRE DE SANGONIS Henry MARTINEZ ~ CAMPAGNAN jean-Marc ISURE jean-Manuel YORIS (suppleant) ~;~o-ili M P'"'.' ra, .. M~ :•• MARTl~EZ ST ANDRE DE SANGONIS Christine SANCHEZ /\~ V M~;~ L~pl~f;. -- -s::_ _J_ GIGNAC Jean-Frani;:ois SOTO .-.i:i, ,- • -- • IJ,-_ ST ANDRE DE SANGONIS Yves GUIRAUD A &..i-s::::===- " GIGNAC Martine LABEUR ~ •1. ST BAUZILLE DE LA SYLVE Gregory BRO Pascal THEVENIAUD (suppleant) ~ μ~ G~ ·itr=~y~~ ~~· 11~~ ,, - GIGNAC Olivier SERVEL tJ-H STGUIRAUD Daniel REQUIRAND Bernard CAUMEIL (suppleant) Excusee, procuration a M. (:l, h.if? · np....o- ' £x(. \ GIGNAC Marie-Helene SANCHEZ / A-g;A uAf ~ ;p 1 ' ST GUILHEM LE DESERT Robert S/EGEL Jean-Philippe MORESMAU (suppleant) ~ ~ K ~ GIGNAC Philippe LASSALVY STJEAN DE FOS Pasca/ DELIEUZE ~ 'n Excusee, procura 1~ ~t •~ UR ---- 'I. ✓~ , :1 GIGNAC Christine DEBEAUCE .. .. 1 ST JEAN DE FOS Jocelyne KUZNIAK ~ • ~ 1/JA (( L----' 1 v~ GIGNAC Marcel CHRISTOL ST PARGOIRE jean-Luc DARMANIN ~ f\ - ?- ,-~~ JONQUIERES Bernard GOUZIN jean-Louis RANDON (suppleant) ST PARGOIRE Monique GIBERT __, ~· - {) <~ ~~ LA BOISSIERE jean-Claude CROS ST PAUL ET VALMALLE Jean-Pierre BERTOLINI Evelyne GELLY (suppleante) /~ ?- T> '~~~ 0 LAGAMAS Christian VILOING Pierre ANC/AN (suppleant) ST SATURNIN DE LUCIAN Florence QUINONERO Monique VIALLA (suppleante) ~ Excuse,:,K MP .,,-~-,u ~