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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 37640 OP604 CRAC 2021 VFinale Document publié le Vendredi 31 décembre 2021 Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 37640 OP604 CRAC 2021 VFinale)Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Budget, 1

SOLEAM

* *

*

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

CONCESSION D’AMENAGEMENT

SAVINE

Ex 11/1342

N°T 1600909CO

COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ

AU 31 DÉCEMBRE 2021

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

2

SOMMAIRE

RAPPORT DE PRESENTATION .......................................................................................................................................................................... 4

1) CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT .................................................................................................................................. 4 2) CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT................................................................................................................. 5 3) ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................. 5

I. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET POINT SUR SON DEVELOPPEMENT ACTUEL ....................................... 6

1) LA CONCESSION D’AMENAGEMENT DANS SON CONTEXTE : ................................................................................................................................... 6 2) DÉVELOPPEMENT ACTUEL DU PROJET D’AMÉNAGEMENT : ........................................................................................................................... 7 a. Les acquisitions foncières (cartographie) : ........................................................................................................................................................... 7 b. L’avancement des travaux (cartographie) : ...................................................................................................................................................... 10 c. L’avancement des commercialisations (cartographie) :.............................................................................................................................. 14 d. L’avancement des dossiers de subventions: ....................................................................................................................................................... 15 e. L’avancement des participations: .......................................................................................................................................................................... 15 f. L’avancement des rétrocessions (cartographie): ............................................................................................................................................ 16

II. RAPPEL DES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET ECART CONSTATE ......................................................... 17

1) LES DEPENSES ........................................................................................................................................................................................................................ 17 a. Les acquisitions foncières .......................................................................................................................................................................................... 17 b. Les Dossiers en phase « Etudes »............................................................................................................................................................................. 18 c. Les dossiers en phase « Travaux » ....................................................................................................................................................................... 19 d. Le poste Dépenses diverses ........................................................................................................................................................................................ 20 e. Le poste Rémunération ............................................................................................................................................................................................... 20 2) LES RECETTES ......................................................................................................................................................................................................................... 21 a. Le poste produits divers ........................................................................................................................................................................................... 21 b. La participation du concédant ............................................................................................................................................................................... 21 c. Les subventions............................................................................................................................................................................................................. 21 3) LA TRESORERIE DE L’OPERATION .................................................................................................................................................................................... 22

III. LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2022 ET 2023..................................................................................................................... 22

1) LES DEPENSES ........................................................................................................................................................................................................................ 22 a. En ce qui concerne les acquisitions foncières ................................................................................................................................................ 22 b. En ce qui concerne les études ................................................................................................................................................................................ 24 c. En ce qui concerne les travaux .............................................................................................................................................................................. 25 d. En ce qui concerne les dépenses annexes ........................................................................................................................................................ 25 e. En ce qui concerne la rémunération du concessionnaire ......................................................................................................................... 26 2) LES RECETTES ..................................................................................................................................................................................................................... 26 a. En ce qui concerne les commercialisations ..................................................................................................................................................... 26 b. En ce qui concerne les subventions..................................................................................................................................................................... 27 c. En ce qui concerne les produits de gestion locative ................................................................................................................................... 27 d. En ce qui concerne les participations ................................................................................................................................................................. 27

IV. L’ANALYSE POSTE PAR POSTE DES VARIATIONS CONSTATÉES ENTRE LE BUDGET APPROUVÉ ET LE NOUVEAU BUDGET PRÉVISIONNEL : ................................................................................................................................................................................ 28

........................................................................................................................................................................................................ ANNEXES ................................................................................................................................................................................................................................. 36

V. .............................................................................................................................................................................................................................. 36

BILAN PREVISIONNEL AU 31/12/21 .............................................................................................................................................................................................. 36 ECHEANCIER DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ETUDES .............................................................................................................................................................. 37 ECHEANCIER DE TRESORERIE PREVISIONNELLE FONCIER ............................................................................................................................................................ 37

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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ECHEANCIER DE TRESORERIE PREVISIONNELLE TRAVAUX........................................................................................................................................................... 38 ECHEANCIER DE TRESORERIE PREVISIONNELLE DIVERS .............................................................................................................................................................. 39 ECHEANCIER DE TRESORERIE PREVISIONNELLE CESSIONS........................................................................................................................................................... 40 ECHEANCIER DE TRESORERIE PREVISIONNELLE RECETTES AUTRES ........................................................................................................................................... 40 TABLEAU DES ECARTS-TTC DEPENSES ........................................................................................................................................................................................... 41 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 42 TABLEAU DES ECARTS-TTC RECETTES ........................................................................................................................................................................................... 43 ECART SUR LE REALISE 2021-TTC DEPENSES.............................................................................................................................................................................. 44 ECART SUR LE REALISE 2021-TTC RECETTES .............................................................................................................................................................................. 45 ETATS DES ACQUISITIONS ET CESSIONS ........................................................................................................................................................................................... 46

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RAPPORT DE PRESENTATION

1) CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT

Nature juridique : Concession d’Aménagement

Titulaire de la Concession : SOLEAM

Concédant : METROPOLE

Concession d’aménagement : Approuvée par DCM 11/0839/DEVD du 17/10/2011, transmise au Préfet le 27/10/2011, et notifiée à la

SOLEAM le 07/12/2011

Avenant 1 du 07/11/14 aprouvé par DCM 14/0579/UAGP du 10 octobre 2014, notifié à la SOLEAM le 13/11/2014 : approbation participation Ville + démarche optimisation fiscale

Avenant 2 du 02/07/15 approuvé par DCM 15/0478/UAGP du 29 juin 2015, notifié à la SOLEAM le 20/07/2015: élargissement périmètre concession + CRAC au 31/12/2014

Avenant 3 signé le 28 avril 2016, notifié à la SOLEAM le 7 juin 2016 : constate le transfert de concédant et le numéro T1600909CO (ex 11/1342) de la concession

Avenant 4 n° 16/0767 signé le 14 décembre 2016 approuvé par délibération URB 023-1103/16/CM du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 17/10/16 (exécutoire à compter du 13 janvier 2017) : CRAC au 31/12/2015 + convention tripartite de financement entre la Ville et SOLEAM

Avenant 5 n° 17/0945 signé le 6 Novembre 2017 approuvé par délibération URB 001-2759/17/CM du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 19/10/17 (exécutoire à compter du 15 décembre 2017) : CRAC au 31/12/2016

Avenant 6 n° 17/0945 signé le 27 Décembre 2017 approuvé par délibération URB 013-3287/17/CM du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 14/12/17 (exécutoire à compter du 15 décembre 2017) : CRAC au 31/12/2016 extension périmètre

Avenant 7 n°18/0542 signé le 18 Juillet 2018 approuvé par délibération URB 036-4194/18/CM du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 28/06/18 (exécutoire à compter du 3 Aout 2018) : CRAC au 31/12/2017

Avenant 8 n°19/0712 signé le 6 Septembre 2019 approuvé par délibération URB 033-6455/19/CM du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 28/06/19 (exécutoire à compter du 13 Septembre 2019) : CRAC au 31/12/2019

Durée initiale : 7 ans - Echéance initiale : 15/12/18

Prorogation : 2+2 ans – échéance actuelle : 15/12/2022 +1 an

proposé

Mode de rémunération : Forfait général: 350 000€

Forfait de prorogation : 100 000€

5 % sur les dépenses HT

7 % sur les recettes HT hors cessions de terrains au

concédant, à la CUMPM et à la Foncière Logement.

Rémunération de liquidation : 0,5% de la demi-

somme des dépenses HT et des recettes HT du

budget initial annexé à la concession (hors

rémuneration concessionnaire, frais financiers et

participations du concédant).

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2) CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

Superficie : 14 hectares environ

Vocation : Logements, commerces et services

Programme des équipements publics : Réalisation de VRD

Programme global de construction : 11 390 m2 de SDP

Maîtrises foncières : 97 193 m2

Commercialisation : TU01 & TU05 : actes de cession au profit d’I3F

signés le 28/02/2019

TU02/03 : MàJ fiche lot & commercialisation en

cours

SHL07 : acte de cession au profit de SEARIM signé le

23/05/2019

MONTAGE OPÉRATIONNEL MIS EN OEUVRE

DUP : Dossier finalisé déposé en préfecture le 06/02/2019

Enquête publique : du 11/04 au 29/04/2019

Arrêté de DUP obtenu le : 10/09/2019

Arrêté de cessibilité obtenu le : 15/10/2020

Ordonnance expro obtenue le : 17/12/2020

3) ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

Dernier bilan : CRAC au 31/12/2020 approuvé par DBM Métropole

URBA n° 028-10336/21 du 7 Octobre 2021

Budget d’origine : 13 880 267 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2017 : 31 843 899 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2018 : 32 625 377 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2019 : 32 565 948 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2020 : 32 655 257 € TTC

Participation d’origine : 1 482 439 €

Participation Ville au 31/12/2017 : 500 000 € (versé en 2015)

Participation Métropole du CRAC au 31/12/2017 : 1 500 902 €

Participation Métropole du CRAC au 31/12/2018 : 3 646 590 €

Participation Métropole du CRAC au 31/12/2019 : 3 646 590 €

Participation Métropole versée au 31/12/2019 : 1 500 902 €

Participation Métropole du CRAC au 31/12/2020 : 3 646 590 €

Participation Métropole versée au 31/12/2020 : 1 500 902 €

Participation aux équipements de la Métropole : 9 056 109 € TTC inchangé

Participation aux équipements versée au 31/12/2017 : 2 400 000 €

Participation aux équipements versée au 31/12/2018 : 3 099 098 €

Participation aux équipements versée au 31/12/2019 : 6 637 329 €

Participation aux équipements versée au 31/12/2020 : 6 637 329 €

Participation aux équipements versée au 31/12/2021 : 9 056 109 €

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I. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET POINT SUR SON

DEVELOPPEMENT ACTUEL

1) LA CONCESSION D’AMENAGEMENT DANS SON CONTEXTE :

La Ville de Marseille a approuvé le programme et la convention pluriannuelle de mise en œuvre du projet de rénovation urbaine (PRU) de la Savine – Vallon des Tuves dans le 15ème arrondissement de Marseille par délibération du 1er février 2008, au titre de la programmation de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), dont la convention a été signée par les partenaires le 30 mars 2009.

L'objectif de ce PRU est de conduire un projet sur une quinzaine d'années afin de reconfigurer progressivement un quartier plus ouvert, mieux connecté à la Ville offrant une gamme diversifiée de logements et de services, avec un volet social renforcé :

- Une première phase du projet à échéance de 2020 vise à assurer le relogement des habitants et à amorcer la transformation urbaine du territoire. Il s'agit dans un premier temps de créer une centralité au bas du Vallon des Tuves, d'améliorer la desserte viaire entre le Vallon des Tuves et la lisière haute du futur parc du canal, et de construire des logements au cœur de cette nouvelle centralité ainsi qu’en bordure du futur parc public.

- La seconde phase du projet à échéance de 2026 permettra de renforcer et diversifier l'offre en logements sur un périmètre élargi au plateau de la Savine et le long du boulevard du Bosphore.

La Ville de Marseille a confié à la SOLEAM, par délibération de son Conseil Municipal du 17 octobre 2011, une concession publique pour la réalisation des aménagements d’espaces publics de la Savine, ainsi que la commercialisation des charges foncières programmées, et la maîtrise foncière des emprises nécessaires au projet.

Le périmètre de l’opération d’aménagement de la Savine se développe sur un territoire d’environ 14 hectares bordé par le chemin du Vallon des Tuves, le boulevard de la Savine, le boulevard du Bosphore et la Traverse Bérenger, et englobant désormais l’entier plateau de la Savine haute.

La SOLEAM a reçu pour mission de procéder aux acquisitions et gestion foncières, aux études opérationnelles, aux travaux de démolition et de viabilisation des terrains dont elle assure la commercialisation, en vue notamment de créer une centralité urbaine en pied de quartier, au carrefour du Vallon des Tuves et du boulevard de la Savine.

Par avenant n°5 signé le 28 avril 2016, notifié à la SOLEAM le 7 juin 2016, la Ville de Marseille, la Métropole et la SOLEAM ont constaté la substitution de la Métropole à la Ville de Marseille en qualité d'autorité concédante dans le cadre de la concession d'aménagement n°11/1342 relative à l’opération de la Savine du 7 décembre 2011.

Par la suite, entre 2017 et 2019, la SOLEAM a pu acquérir une première partie de la maîtrise foncière des emprises nécessaires à la réalisation des aménagements programmés au titre du Programme National de Rénovation Urbaine. Ainsi, les travaux de démolition et d’aménagement ont pu être engagés sur l’ensemble des secteurs opérationnels définis au programme de la concession. Les chantiers ainsi que la suite des acquisitions foncières auront à se poursuivre au-delà de 2021, au gré du décalage des plannings opérationnels des opérations de bâtiment (désamiantage-démolition, réhabilitation, construction).

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2) DÉVELOPPEMENT ACTUEL DU PROJET D’AMÉNAGEMENT :

a. Les acquisitions foncières (cartographie) :

Pour mémoire :

Par délibération du 09/02/2009, et par convention du 24/02/2009, la Ville de Marseille a confié une mission d’intervention foncière sur le site de la Savine Bas à l’EPF PACA pour obtenir la maîtrise foncière des emprises nécessaires à la mise en œuvre de l’opération, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption urbain.

Ainsi, depuis 2015, la SOLEAM concessionnaire s’est substituée à la Ville de Marseille pour le rachat des terrains et immeubles acquis par l’EPF PACA et a repris l’ensemble des négociations foncières, y compris les fonds de commerce.

A noter que le CRAC au 31/12/2017 distingue les acquisitions foncières prévues au titre de la phase 1 du programme de rénovation urbaine (PNRU), de celles prévues dans le cadre de la phase 2 du projet (NPNRU). Ces biens constituent des réserves foncières ainsi que des terrains à aménager en prévision du NPNRU.

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Au 31/12/2021, plus de 75 % des acquisitions « foncier partenaires institutionnels » ont été réalisées. Ces acquisitions correspondent aux immeubles et terrains acquis auprès de l’EPF, les 8 octobre 2015 et le 12 décembre 2016. Les acquisitions foncières restant à réaliser concernent LOGIREM. Celles correspondant à l’emprise du secteur « Nouvelle Voie de Maillage » (poste 132) ont pu intervenir en 2021. Les autres acquisitions correspondent aux emprises des aménagements en cours de réalisation par SOLEAM ou à venir, sur les secteurs « Bd Circulaire Sud » et « chemin du Vallon des Tuves » (postes 133, 134) ; ainsi que du plateau de la Savine haute (poste 144).

Ces acquisitions sont encadrées par le protocole foncier LOGIREM-SOLEAM-Ville de Marseille, et seront engagées au fur et à mesure de l’avancement des opérations.

Au 31/12/2021, 82 % des acquisitions « privés » ont été réalisées.

Est intervenu en 2019, l’acte d’acquisition par préemption de l’immeuble sis 9 traverse Merlin (propriété SISEK). Concernant les acquisitions nécessaires à l’aménagement du chemin du Vallon des Tuves (postes 100, 101, 102, 103 & 109), la procédure liée à la DUP a pu aboutir jusqu’à l’obtention de l’ordonnance d’expropriation fin 2020. La fixation par le juge des indemnités a également abouti et le paiement de celles-ci interviendront en 2022.

Au 31/12/2021, 51% des acquisitions « Concédant» ont été réalisées.

Elles correspondent aux terrains inclus dans les emprises des lots TU01 (898 i 117), TU02/03 (898 i 225), et TU05 (898 i 206, 210 et 219).

La SOLEAM a ainsi acquis la pleine maîtrise foncière des lots TU01 et TU05, au terme de longues phases de régularisation d’actes antérieurs (parcelles 215 & 219 sur TU05) et a ainsi pu formaliser la cession de ces lots à 3F SUD le 28/02/2019. Les chantiers de construction ont démarré au premier semestre 2021.

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement Budget actualisé

B : 604/131-898 I 187 et 195 (Ex I116)-Ch Vallon des Tuves-Epf Paca

(Ardui -526 213 -526 214 100%

B : 604/132-898 B 5-42-86p-158p-159p-Emprises Voie de Maillage-

Logirem -270 164 -270 181 100%

B : 604/133-898 B 86 P-99 Bd de la Savine-Emprises Bd Circulaire-

Logirem -324 803 -1 0%

B : 604/136-898 B 86 P-Shl07-Searim -1

B : 604/137-904 L 280-Epf Paca (Misserlian )-Terrain de Boules -131 429 -131 429 100%

B : 6041/134-Anru Phase 2-898 B 152,155-38 Ch Vallon des Tuves-Logirem -4 000

B : 604/139-Frais Acq sur Institutionnels Autres -49 753 -49 513 100%

2a-Budget Partenaires Institutionnels -1 306 363 -977 338 75%

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement

B : 100/Anru Phase 2-898 B 8-56 Ch Vallon des Tuves-Marion -23 194

B : 101/Anru Phase 2-898 B 62-50 Ch Vallon des Tuves-Copro Daw -41 652

B : 102/Anru Phase 2-898 B 63-46 Ch Vallon des Tuves-Jorda Modola -4 104

B : 103/Anru Phase 2-898 B 74-60 Ch Vallon des Tuves-Lebouazda Le -45 057

B : 104/898 I 2-Rue de la Pagode-Kiptioglou Marguarian -293 000 -293 000 100%

B : 105/898 I 169-Chemin du Vallon des Tuves-Troin -420 000 -420 000 100%

B : 106/898 I 188-191-194-Bosphore-Indivision Mockers) -9 660 -9 660 100%

B : 109/Anru Phase 2-904 K 68 & 110-Ch Vallon des Tuves-Touzaline -45 438

B : 111/Frais sur Acq Privés -52 783 -43 842 83%

2-Budget Acquisitions privés -934 888 -766 502 82%

Budget actualisé

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Il reste encore le transfert d’une partie des emprises situées au sein du futur lot à bâtir TU02/03 (poste 151) prévu en 2021 et décalé en 2022. En parallèle, sont menées des études et démarches de commercialisation pour ce lot, dont le programme est amené à évoluer en vue d’intégrer la sauvegarde du « four à chaux », élément patrimonial témoin des activités industrielles ayant eu lieu jadis sur ce site.

Au 31/12/2021, les indemnisations des fonds de commerce restent à formaliser. Les retards pris par le programme TU01 reportent ces dépenses en 2022.

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement Budget actualisé

B : 6041/151-898 I 4p-144p-170p-Rue de la Pagode-Tu02/03 -286 650

B : 604/152-898 I 117-Ch Vallon des Tuves -41 043 -41 043 100%

B : 604/154-898 I 225 (Ex144)-Ch Vallon des Tuves -142 374 -142 374 100%

B : 604/156-898 I 206 (Ex175p)-Bd de la Savine -54 424 -54 424 100%

B : 604/157-898 I 210 (Ex 176 )-Bd de la Savine -72 014 -72 014 100%

B : 604/158-898 I 215et 219 (Ex177)-Ch Vallon des Tuves -20 145 -20 145 100%

B : 604/159-Frais Acq sur Protocole Foncier Concédant -48 401 -8 003 17%

2b-Protocole Foncier Concédant -665 051 -338 003 51%

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement Budget actualisé

B : 6041/160-904 L 124 Fonds de Commerce Bar Brasserie Tabac Pmu (Zidat) -428 736

B : 6041/162-898 I 169 Fonds de Commerce Boulangerie (M. Chembi) -230 736

B : 604/163-Frais sur Acq Fonds de Commerce -66 134 -2 825 4%

2c-Fonds de Commerce -725 606 -2 825 0%

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b. L’avancement des travaux (cartographie) :

Afin d’intégrer les multiples évolutions du projet d’ensemble, la SOLEAM a commandé une mise à jour de l’AVP (AVP3), présentée aux services gestionnaires des ouvrages et concessionnaires réseaux, le 23 novembre 2017. La SOLEAM a ainsi sollicité et collecté les différents avis des services compétents, en vue de leur intégration future en phase PRO sur les différents secteurs concernés.

Au 31/12/2021, l’ensemble des opérations d’aménagement programmées (hors chemin du Vallon des Tuves, prévu en NPNRU) sont en phase opérationnelle :

- Les travaux d’aménagement du Bd de la Savine sont achevés ;

- Les chantiers de la Nouvelle Voie de Maillage et Parc du Canal se sont poursuivis et ont été livrés au second semestre 2021 ; - La première phase de travaux sur le secteur « Carrefour Tuves/Bosphore » a été finalisée ; - Les travaux d’aménagement du « Bd Circulaire Sud » se sont poursuivis et seront finaliser en 2022. Pour ce dernier secteur, il est à noter que la fin 2021 a vu le contexte savinois se durcir avec de multiples incidents obligeant les entreprises, la MOE mais aussi les différents partenaires institutionnels à faire valoir leur droit de retrait pendant plusieurs semaines.

Les études PRO sur le secteur « chemin du Vallon des Tuves » sont en voie de finalisation en attendant d’obtenir la mâitrise foncière des emprises nécessaires au projet, en 2021.

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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Au 31/12/2021, 71% des honoraires techniques ont été payés.

Il est à noter que l’ensemble des missions de MOE, CSPS, OPC-U, CT, Médiation chantier ont été notifiées. Leur exécution financière se poursuit en 2020.

- Maîtrise d’œuvre pour la réalisation des espaces publics

Pour mémoire :

En juillet 2015, la SOLEAM a lancé un accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des espaces publics et du Parc Canal. Ce dernier a été attribué au Groupement Laverne (paysagiste)/Safege (bureau d’études) et In Strada (architecte).

Il s’agit de l’Accord-cadre n°15.58 avec un montant minimum fixé en quantité et sans maximum, d’une durée de 4 ans à compter de sa notification, soit jusqu’au 28 juillet 2019.

Plusieurs marchés subséquents ont été lancés en 2016 :

- Marché subséquent n°15.75 de maîtrise d’oeuvre pour les missions PRO à AOR du Mail et du Boulevard de la Savine d’un montant total HT de 145 819,83 €.

- Marché subséquent n°15.76 de maîtrise d’oeuvre pour les missions PRO à AOR de la nouvelle Traverse Bérenger d'un montant total HT de 195 899,20 €.

Sur l’année 2017, un marché subséquent a été lancé :

- Marché subséquent n°17.24 de maîtrise d’œuvre pour les missions PRO à AOR du Parc Canal, d’un montant total HT de 141 991,23 €.

En 2018 et 2019, plusieurs marchés subséquents ont été notifiés :

- Marché subséquent n°18.27 de maîtrise d’œuvre pour les missions PRO à AOR du Carrefour Tuves/Bosphore, d’un montant total HT de 61 474,78 € HT

- Marché subséquent n°18.70 de maîtrise d’œuvre pour les missions PRO à AOR du Bd Circulaire Sud, d’un montant total HT de 169 350,83 € HT

- Marché subséquent n°19.65 de maîtrise d’œuvre pour les missions PRO à AOR du Chemin du Vallon des Tuves, d’un montant total HT de 70 126,47 € HT

Egalement, plusieurs avenants aux marchés subséquents en cours, ont été notifiés au groupement de maîtrise d’œuvre :

- Sur le marché d’accord-cadre n°15.58 :

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement Budget actualisé

B : 400/MOE-Avp Global -180 483 -180 483 100%

B : 401/MOE Entrée Vallon des Tuves-Carrefour du Bosphore -96 533 -62 850 65%

B : 402/MOE Mail et Boulevard de la Savine -221 760 -186 093 84%

B : 403/MOE Chemin du Vallon des Tuves -98 999 -24 181 24%

B : 404/MOE Parc Canal -203 813 -174 528 86%

B : 405/MOE Petite Savine-Nouvelle Traverse Béranger -312 024 -269 826 86%

B : 406/MOE Boulevard Circulaire Sud -237 600 -135 045 57%

B : 407/MOE-Maj Avp -27 850 -27 850 100%

B : 408/MOE-Missions Comp à Prix Unitaires -144 000 -104 451 73%

B : 409/OPC,Ct,CSPS,Médiation -597 048 -442 680 74%

B : 410/Faisabilités Techniques Scénarios Alternatifs Desserte Logirem -16 080 -16 080 100%

B : 411/Aléas -36 000

BUDGET HONORAIRES -2 172 190 -1 624 067 75%

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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avenant n°2 ayant pour objet de modifier les modalités de facturation, et ainsi permettre le paiement à l’avancement pour les missions AVP & PRO.

avenant n°3 ayant pour objet de fixer les modalités de variation et révision des prix prévus au marché avenant n°4 afin d’adapter le cadre (CCTP) des missions dévolues au marché de missions complémentaires (MS 15.63)

- MS 15.63 – Missions complémentaires

Avenant n°1 : adaptations financières suite à l’avenant n°4 au MAC 15.58

Avenant n°2 : ajustement des quantités prévues au DQE dont le total prévisionnel passe de 113 550 € à 130 600 € HT

- MS 16.75 – PRO à AOR secteur « Mail et Bd de la Savine »

avevant n°1 : honoraires complémentaires pour la phase PRO : + 19 600 € HT, portant le forfait de rémunération prévu au marché, de 145 819,83 € HT à 165 419,83 € HT (+13,44%)

avenant n°2 : modifie la répartition des honoraires entre LAVERNE et INSTRADA, pour délégation à INSTRADA des missions de DET

- MS 16.76 – PRO à AOR secteur « Nouvelle traverse Bérenger – voie de maillage » Avenant n°1 : honoraires complémentaires pour la phase PRO : + 24 600 € HT, portant le forfait de rémunération prévu au marché, de 193 099,20 € HT à 217 699,20 € HT (+12,74%)

Avenant n°2 : nouvelle répartition des honoraires suite au besoin d’une nouvelle organisation du groupement de MOE, pour le suivi des travaux de la voie de maillage & parc canal, tel que souhaitée par SOLEAM

MS 17.24 – PRO à AOR secteur « Parc du Canal »

Avenant n°1 : nouvelle répartition des honoraires suite au besoin d’une nouvelle organisation du groupement de MOE, pour le suivi des travaux de la voie de maillage & parc canal, tel que souhaitée par SOLEAM

- MS 18.27 - PRO à AOR « Carrefour Tuves/Bosphore »

Avenant n°1 : honoraires complémentaires pour la reprise du DCE et nouvelle répartition des honoraires

- MS 18.70 - PRO à AOR « Bd Circulaire Sud »

Avenant n°1 : honoraires complémentaires pour la reprise du PRO/DCE et nouvelle répartition des honoraires

- Mission d’ordonnancement, de pilotage et coordination du projet

La SOLEAM a souhaité mandater un OPC-Urbain afin de s’assurer de la bonne coordination des interventions des différents acteurs concourant au projet, en interface avec les aménagements portés par SOLEAM. L’OPC a pour mission d’alerter au plus tôt en cas d’écart constaté et éviter la perte des subventions en respectant au mieux les plannings prévisionnels, via la mise en place d’outils de gestion des délais, des coûts, d’outils documentaires de gestion des différents volets (foncier, travaux et relations avec les MOA tiers et concessionnaires..), de la mise en place de rapports d’avancement de la concession d’aménagement qui s’inscrit dans le PRU. Ainsi, un marché d’accord-cadre d’OPC inter-chantiers (MAC 17.93) a été notifié en fin d’année 2017. Le démarrage des missions de coordination a eu lieu en 2018 sur le Bd de la Savine, et se sont progressivement étendues aux secteurs « Voie de Maillage & Parc Canal » puis « Entrée Bosphore » & « Bd Circulaire Sud », afin de cadrer les phasages prévisionnels en amont du démarrage des travaux.

- Mission de médiation chantier

Considérant l’importance que revêt l’aménagement de la nouvelle voie de maillage, pièce centrale des objectifs urbains poursuivis sur le quartier, et face aux oppositions, réticences et manifestations ; la SOLEAM a souhaité être accompagnée par un médiateur chantier afin d’assurer le lien avec les habitants et prévenir les situations de blocage et tensions, durant toute la durée des travaux. Le marché de médiation (M19.00), d’un montant de 73 600 HT a ainsi été attribué en janvier 2019, pour un démarrage des missions en amont de celui du chantier. En 2019, les missions de médiation ont été étendues au secteur « Carrefour Tuves/Bosphore » en amont du démarrage des travaux (+18 200 € HT portant le total du marché à 91 800 € HT), ainsi qu’au Bd Circulaire Sud (lettre de commande n°200398 pour 16 200 € HT).

Enfin, les missions de médiation chantier notifiées sur le secteur « Nouvelle Voie de Maillage » et « Parc du Canal » ont été étendues au secteur « Carrefour Tuves/Bosphore », par avenant au marché M 19.00, ainsi qu’au « Bd Circulaire Sud » par lettre de commande complémentaire.

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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- Etudes d’urbanisme et pré-opérationnelles

Au 31/12/2021, 59 % des études pré-opérationnelles ont été payées.

En 2020, les études pré-opérationnelles se sont poursuivies en parallèle des études de maîtrise d’œuvre. Elles ont principalement porté sur des études complémentaires pour l’emplacement du bassin de rétention du Bd Cirulaire Sud ainsi que des missions géotechniques G4 dans le cadre des travaux d’aménagement de la Nouvelle Voie de Maillage & Parc du Canal.

- Travaux

Les travaux d’aménagement se sont poursuivis en 2020 sur le secteur « Bd & Mail de la Savine » jusqu’à leur réception, ainsi que sur les secteurs « Nouvelle Voie de Maillage & Parc du Canal », « Carrefour Tuves/Bosphore » et ont ainsi pu démarrer en novembre 2020 sur le secteur « Bd Circulaire Sud ».

Egalement, plusieurs dévoiements de réseaux non prévus ont dû être engagés en 2020. Ils concernent les réseaux GRDF & ENEDIS sur le secteur Bd Circulaire Sud ainsi que les réseaux AEP (branchements, maillages) sur les différents secteurs de travaux en cours.

- Démolitions

La démolition de l’immeuble présent sur la parcelle 169 (pharmacie & boulangerie), ne pourra être mise en œuvre qu’après transfert des commerces, une fois l’immeuble TU01 construit (1er semestre 2023).

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement

B : 604/200-Etudes d'Urbanisme et Pré-Opérationnelles -216 001 -149 766 69%

B : 604/201-AMO Divers (Expertises, Juridiques, Commercial, Dup ...) -95 575 -56 613 59%

B : 604/202-Etudes Géomètre -131 727 -47 071 36%

B : 604/203-Etudes Pollution -126 920 -46 425 37%

B : 604/204-Etudes Géotechniques et Structures -180 001 -142 647 79%

1-Budget Etudes -750 224 -442 522 59%

Budget actualisé

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement Budget actualisé

B : 350/Mail de l'escalier -168 000

B : 351/Entrée Vallon des Tuves-Carrefour du Bosphore -3 510 242 -1 051 625 30%

B : 352/Mail et Boulevard de la Savine -2 194 518 -2 181 927 99%

B : 353/Anru Phase 2-Chemin du Vallon des Tuves -1 440 000

B : 354/Nouvelle Voie de Maillage et Parc Canal -9 264 841 -8 915 381 96%

B : 356/Boulevard Circulaire Sud -6 667 862 -2 375 280 36%

B : 356/Parachévement SHL08 -192 000

B : 357/Travaux Divers, Sécurisation et Dévoiement Réseaux -1 023 671 -796 293 78%

B : 358/Aléas -236 646

BUDGET TRAVAUX -24 697 780 -15 320 506 62%

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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c. L’avancement des commercialisations (cartographie) :

Bien que les actes authentiques aient été signés en février 2019, Immobilière Méditerranée n’a pu engager les travaux de construction des lots TU01 & TU05 en 2019 et 2020. Les mises en chantier devraient cependant démarrer au 1ème trimestre 2021, après plusieurs reports successifs dûs à des aléas contractuels et autres consultations travaux infructueuses.

Concernant le lot TU01 :

la proposition faite par SOLEAM à 3F Sud pour la prise en charge d’une partie du cout des travaux de dépollution du terrain TU01, a fait l’objet d’une convention financière ratifiée par les parties.

Egalement, les négociations conduites avec 3F Sud concernant la relocalisation des commerces Savinois, ont fait l’objet d’un accord avec SOLEAM (prix des loyers, engagements de location).

Ces engagements ont ainsi été transcrits dans l’acte de cession.

Concernant le lot SHL07 :

la SOLEAM est intervenue en vue de permettre le tranfert foncier entre le bailleur social LOGIREM et l’opérateur privé SEARIM, pour la réalisation d’un programme de 33 logements en accession sociale. La pré-commercialisation du programme est en cours, et les travaux ont démarré à l’été 2019.

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement Budget actualisé

B : 300/Démolitions sur Parcelle I 144 et 2-Tu02/03 -95 144 -95 145 100%

B : 301/Démolitions sur Parcelle I117 -39 468 -39 468 100%

B : 303/Démolitions sur Parcelle I 169 Troin (Mail et Tu01/03) -168 000

B : 304/Honoraires Techniques sur Démolitions -72 000 -13 020 18%

B : 305/Dépollution -240 000

BUDGET DEMOLITION -614 612 -147 633 24%

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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Le chantier de construction du centre social & crèche, sous maitrise d’ouvrage de la Ville de Marseille (DGAVE), a démarré à l’été 2018, pour une livraison attendue au premier trimestre 2021. Les travaux d’aménagement du Bd & Mail de la Savine, interrompus pendant la phase gros œuvre, ont été réceptionnés en mars 2020.

Le bailleur social LOGIREM poursuit également ses opérations :

- Désamiantage/Réhabilitation de la résidence Petite Savine : En cours pour une livraison décalée en début d’année 2021 - Désamiantage puis démolition des bâtiments J1-J2-J3-J4-J5 : travaux achevés à la fin d’été 2019 - Désamiantage puis Démolition du bâtiment G2 : travaux achevés en septembre 2020 - Désamiantage puis démolition des bâtiments I & H : démarrage en janvier 2021, jusqu’en fin d’année

Au 31/12/2020, 19% du total des cessions prévues a été réalisé. Cependant, il est à noter que l’avancement ramené aux recettes de charges foncières (hors cession des biens de retour) est de 42%. Le solde correspond à la cession du lot TU02/03 dont le programme immobilier pourrait être modifié en vue de la préservation d’un ouvrage industriel (mur d’un ancien four à chaux). En tout état de cause, il apparait qu’au vu des prescriptions du PPRI, PLU-i, ainsi que des études géotechniques et pollution des sols réalisées en 2019 ; une adaptation du programme immobilier ainsi que de ses emprises constructibles soit à prévoir en 2020. La recette de charge foncière sur ce lot apparait donc manifestement surévaluée.

d. L’avancement des dossiers de subventions:

Au 31/12/2021, 56 % des subventions ont été versés.

En complément, un premier acompte sur la subvention ANRU a pu être déposé le 8 novembre 2018, bien avant le terme butoir de mi-2019. Egalement, un second acompte sur la subvention ANRU a été déposé avant la fin d’année 2019, et un premier acompte sur la subvention du Conseil Régional a été déposé au premier trimestre 2019.

Ce bilan intègre les subventions ANRU liées au secteur du Chemin du Vallon des Tuves et celles liées à l’appel à projet Quartiers Fertiles.

e. L’avancement des participations:

Au 31/12/2021, 77% de la participation prévisionnelle de la collectivité a été versée.

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement Budget actualisé

A : 300/Subventions Anru 8 613 100 3 649 135 42%

A : 301/Subventions Anru chemin vallon des tuves 833 500

A : 301/Subventions Anru Quartiers Fertiles 30 000

A : 320/Subventions Region+attractivité Vallon des Tuves 1 283 000 170 522 13%

A : 330/Participation aux Equipements Vdm( Pru) 3 942 450 3 942 450 100% BUDGET SUBVENTIONS 14 702 050 7 762 107 53%

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 %

En Euros Cumul Avancement Budget actualisé

A : 400/Participations Metropole à l'Équilibre 5 743 061 2 343 891 41%

A : 410/Participations Métropole Equipements 9 056 109 9 056 109 100%

A : 411/Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 500 000 500 000 100%

A : 420/Participation en Nature (Protocoles Fonciers Concédant) 616 650 330 000 54% BUDGET PARTICIPATIONS 15 915 820 12 230 000 77%

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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-Ancien concédant: une participation à l’équilibre d’un montant de 500K€ a été versée par la Ville de Marseille.

f. L’avancement des rétrocessions (cartographie):

En l’état actuel d’avancement des travaux d’aménagement prévus au programme de la concession, le volet rétrocession n’a pas encore abouti, en dehors des démarches de remise en gestion des ouvrages réalisés sur le Mail & Bd de la Savine. Ces mêmes démarches ont été menées en partie sur le secteur du Parc du Canal et Nouvelle Voie de Maillage et doivent être finalisées en particulier pour la reprise du Parc du Canal par la Ville de Marseille.

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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II. RAPPEL DES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET ECART CONSTATE

1) LES DEPENSES

Le montant des dépenses prévues était de 10 681 315 €TTC à comparer à 5 703 734 €TTC payées soit un écart de -4 977 581 € (variation de -47%).

a. Les acquisitions foncières

Les acquisitions des parcelles désignées ci-dessus n’a pu aboutir à l’amiable en 2020. La maîtrise foncière sera engagée dès l’obtention de l’arrêté d’expropriation en janvier 2021.

L’arrêté d’expropriation n’ayant pas été obtenu durant l’année 2021, les acquisitions des parcelles désignées ci-dessus n’ont pu être opérées.

L’acquisition des parcelles désignées sur le poste 132 (secteur Voie de Maillage) a abouti et l’acte authentique entre SOLEAM et LOGIREM a pu être signé en juin 2021.

L’acquisition des parcelles liées au secteur Boulevard Circulaire Sud (poste 133) sera engagée en 2022.

L’apport à l’opération des parcelles susdésignées est finalement décalé à 2022. En effet, la redéfinition du programme Tu02/03 est en cours suite à la découverte du four à chaux et la volonté de le valoriser en terme patrimonial. De plus, les relogement et transfert d’activité du boulanger – encore aujourd’hui dans un bâtiment destiné à être déconstruit – sont conditionnés par la réalisation du plot Tu01. Ce dernier est prévu pour le premier semestre 2023.

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 604/100-Anru Phase 2-898 B 8-56 Ch Vallon des Tuves-Marion -13 564 -13 564 -100%

B : 604/101-Anru Phase 2-898 B 62-50 Ch Vallon des Tuves-Copro Daw -50 640 -50 640 -100%

B : 604/102-Anru Phase 2-898 B 63-46 Ch Vallon des Tuves-Jorda Modola -6 798 -6 798 -100%

B : 604/103-Anru Phase 2-898 B 74-60 Ch Vallon des Tuves-Lebouazda Le -49 640 -49 640 -100%

B : 604/109-Anru Phase 2-904 K 68 & 110-Ch Vallon des Tuves-Touzaline -17 820 -17 820 -100%

B : 604/111-Frais sur Acq Privés -7 021 -15 583 8 562 122%

2-Acquisitions Privés -145 483 -15 583 -129 900 -89%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 604/132-898 B 5-42-86p-158p-159p-Emprises Voie de Maillage-Logirem -265 200 -270 181 4 981 2%

B : 604/133-898 B 86 P-99 Bd de la Savine-Emprises Bd Circulaire-Logirem -324 802 -324 802 -100%

B : 604/134-Anru Phase 2-898 B 152,155-38 Ch Vallon des Tuves-Logirem -4 000 -4 000

B : 604/144-898 B 86 P-Logirem-Plateau Savine Haute (Anru Phase 2)

B : 604/145-Frais Acq sur Institutionnels Biens de Retour

B : 604/137-Frais Acq sur Institutionnels Autres -35 640 -20 059 -15 581 -44%

2a-Budget Partenaires Institutionnels -629 642 -290 240 -339 402 -54%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 604/151-898 I 4p-144p-170p-Rue de la Pagode-Tu02/03 -286 650 -286 650 -100%

B : 604/159-Frais Acq sur Protocole Foncier Concédant -40 398 -140 -40 258 -100%

2b-Protocole Foncier Concédant -327 048 -140 -326 908 -100%

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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Les dépenses liées aux transferts des fonds de commerce de Messieurs Zidat et Chebhi sont décalées à 2022 car les nouveaux bâtiments de 3F Sud censés accueillir ces commerces en RDC ne seront livrés qu’au premier semestre 2023.

b. Les Dossiers en phase « Etudes »

o Etudes d’urbanisme et pré-opérationnelles

Sur les postes 200, 201, 202, 203 et 204, l’exécution des dépenses sur l’exercice 2021 est inférieure au prévisionnel, mais correspond néanmoins aux besoins liés au suivi d’exécution des opérations de travaux.

o Etudes sur travaux

400 : Le prévisionnel correspondait au solde du budget alloué sur ce poste. L’AVP Global étant soldé, le résiduel sera réaffecté à d’autres dépenses. Faut-il faire apparaître la ligne 400 ?

401 : Le déroulement de la première phase de travaux d’aménagement sur le secteur « Carrefour Tuves/Bosphore » a été perturbé par des contraintes extérieures (dévoiements et déplacement transformateur ENEDIS, Eclairage public, retard des programmes immobiliers 3F SUD). Elle est néanmoins aujourd’hui terminée. La seconde phase de travaux est conditionnée par le déroulé des chantiers 3F Sud, l’avancement des honoraires de MOE en a été impacté par répercussion.

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 604/160-904 L 124 Fonds de Commerce Bar Brasserie Tabac Pmu (Zidat) -116 928 -116 928 -100%

B : 604/162-904 L 124 Fonds de Commerce Boulangerie (M. Chebhi) -230 736 -230 736 -100%

B : 604/163-Frais sur Acq Fonds de Commerce -60 399 -60 399 -100%

2c-Fonds de Commerce -408 063 -408 063 -100%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 604/200-Etudes d'Urbanisme et Pré-Opérationnelles -29 599 -948 -28 651 -97%

B : 604/201-AMO Divers (Expertises, Juridiques, Commercial, Dup ...) -30 000 -23 460 -6 540 -22%

B : 604/202-Etudes Géomètre -3 000 -3 000 -100%

B : 604/203-Etudes Pollution -4 000 -4 000 -100%

B : 604/204-Etudes Géotechniques et Structures -26 580 -13 245 -13 335 -50%

1-Budget Etudes -93 179 -37 653 -55 526 -60%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 604/401-MOE Entrée Vallon des Tuves-Carrefour du Bosphore -37 444 -11 205 -26 239 -70%

B : 604/402-MOE Mail et Boulevard de la Savine -35 667 -35 667 -100%

B : 604/403-Anru Phase 2-MOE Chemin du Vallon des Tuves -64 800 -4 836 -59 964

B : 604/404-MOE Parc Canal -55 248 -40 343 -14 905 -27%

B : 604/405-MOE Petite Savine-Nouvelle Traverse Béranger -78 216 -52 978 -25 238 -32%

B : 604/406-MOE Boulevard Circulaire Sud -120 642 -18 087 -102 555 -85%

B : 604/408-MOE-Missions Comp à Prix Unitaires -39 549 -39 549 -100%

B : 604/409-OPC,Ct,CSPS,Médiation -84 142 -99 503 15 361 18%

3-Budget Honoraires Techniques -515 708 -226 952 -288 756 -56%

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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402 : Le solde des honoraires de MOE ne pouvantt être facturé qu’à réception complète des DOE, documents de réception et paiement des DGD travaux, devait intervenir en 2021 mais a été décalé en 2022.

403 : Ce secteur n’est pas encore en phase opérationnelle. Les dépenses liées aux honoraires de MOE ne sont pas encore engagées.

404 & 405 : Pour mémoire, le chantier de la nouvelle voie de maillage et parc du canal a été fortement ralenti du fait de la coactivité avec les chantiers de réhabilitation de la Petite Savine, démolition du bâtiment G2 sous MOA LOGIREM, et construction du centre social et crèche sous MOA VDM. Ce secteur a pu être réceptionné en 2021. Le solde des honoraires techniques sera réglé courant 2022.

406 : Pour mémoire, le démarrage des travaux d’aménagement du « Bd Circulaire Sud » avait été retardé en partie par des demandes du concédant de trouver des solutions d’implantation du bassin de rétention EP mais aussi d’étudier l’hypothèse d’une noue d’infiltration des EP en phase EXE. Aussi, le contexte de violence et d’insécurité vécu à l’automne 2021 a obligé les entreprises et la MOE à faire valoir leur droit de retrait. Ces évènements ont eu pour conséquence de décaler l’avancement des honoraires techniques.

408 : l’exécution des dépenses sur l’exercice 2021 est inférieure au prévisionnel, mais correspond néanmoins aux besoins liés aux opérations programmées en 2022.

409 : Comme indiqué, le contexte d’insécurité sur le chantier du Bd Circulaire Sud a engendré une désorganisation et une baisse considérable du rendement des entreprises d’où l’augmentation du besoin de prestataires externes (OPC, médiation etc.). Les honoraires techniques correspondants ont donc mécaniquement augmentés.

c. Les dossiers en phase « Travaux »

- Les travaux de démolition

RAS

- Les travaux de dépollution

La participation financière liée aux travaux de dépollution qui seront réalisés par 3F Sud sur les lots Tu01 et Tu05, dont l’acte authentique a été réitéré en début d’année 2019, est reportée en 2022 du fait d’un décalage du démarrage des travaux de construction annoncé par l’opérateur.

- Les travaux d’aménagement

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 604/306-Honoraires sur Dépollution -168 000 -168 000 -100%

3b-Budget Dépollution -168 000 -168 000 -100%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 604/351-Entrée Vallon des Tuves-Carrefour du Bosphore -257 761 -113 085 -144 676 -56%

B : 604/352-Mail et Boulevard de la Savine -106 902 -94 310 -12 592 -12%

B : 604/353-Anru phase 2-Chemin vallon des tuves -144 000 -144 000 -100%

B : 604/354-Nouvelle Voie de Maillage et Parc Canal -2 663 217 -2 310 528 -352 689 -13%

B : 604/356-Boulevard Circulaire Sud -4 536 311 -2 201 384 -2 334 927 -51%

B : 604/357-Travaux Divers, Sécurisation et Dévoiement Réseaux -161 229 -143 737 -17 492 -11%

3c-Budget Travaux -7 869 420 -4 863 044 -3 006 376 -38%

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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351 : Le prévisionnel 2021 n’a finalement été consommé qu’à moitié car ce secteur est en suspens pour permettre à 3F SUD de réaliser ses deux bâtiments de logements.

352 : L’écart correspond au paiement des DGD travaux, lesquels ont fait l’objet d’analyses et contestation par le MOE. Le paiement n’a pu être effectué en 2020. Néanmoins, les DGD définitifs ont pu être réglés en 2021. Solde presta

353 : Ce secteur n’est pas encore en phase opérationnelle. Ces dépenses sont donc décalées.

354 : Ce secteur a été réceptionné (3 lots) à l’été 2021. Il n’y a plus de travaux en cours hors période de confortement pour les espaces verts (2 ans). Il est constaté des montants dépensés inférieurs au prévisionnel. L’atterissage financier sera consolidé une fois les périodes de GPA et confortement échues. Le potentiel reliquat financier ne sera identifié qu’à la fin de ces périodes et pourra être utilisé dans le cadre des opérations de prise en gestion (géomètre, adpatations mineures etc.).

356 : Dépenses non réalisées du fait des décalages opérationnels sur ce secteur d’aménagement.

357 : RAS

d. Le poste Dépenses diverses

500 à 505 : Ces dépenses ne sont que reportées.

e. Le poste Rémunération

La rémunération SOLEAM se décompose en :

- Avenant n°5 : Pour les missions liées à la signature des protocoles avec le concédant et les partenaires institutionnels, le Concessionnaire aura droit à une rémunération équivalente à 3 % du montant des terrains, et pour ceux valorisés à titre gratuit (à 0 ou 1€), la base de calcul sera de 100€/m2 de terrain acquis.

Le montant de la rémunération sur protocoles et partenaires institutionnels est de 0€ en 2020 et portait sur l’acquisition au concédant de la rue de la Pagode qui est décalée sur 2021.

- La rémunération sur dépenses correspond à la rémunération calculée sur la base HT des dépenses réalisées dans l’année

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 604/500-Charges de Gestion -33 156 -23 636 -9 520 -29%

B : 604/501-Taxe sur les Salaires -13 481 -422 -13 059 -97%

B : 604/502-Assurance -2 512 -310 -2 202 -88%

B : 604/503-Taxes Foncières -30 726 -7 367 -23 359 -76%

B : 604/504-Non Anru-Frais de Commercialisation -4 788 -4 788 -100%

B : 604/505-Non Anru-Frais de Communication (Panneaux, Plaquettes...) -8 978 -6 120 -2 858 -32%

4-Budget Dép. Annexes -93 641 -37 855 -55 786 -60%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 604/A301-Rémunération Forfaitaire -50 000 -50 000

B : 604/A302-Rémunération sur Dossiers Acq (Partenaires Institutionnels et

Concédant) -26 420 -26 420 -100%

B : 604/A309-Avance Rém. sur Dépenses 33 723 33 723

B : 604/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -388 434 -215 990 -172 444 -44%

B : 604/A320-Rémunération sur Recettes 7%

B : 604/A326-Rémunération sur Recettes Particulières

6-Budget Remuneration -431 131 -232 267 -198 864 -46%

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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soit 3 763 360€ HT

-L’avance Rém. Sur dépenses permet de neutraliser cette prise de rémunération qui a été pris par anticipation. -La rémunération sur recettes 2020 correspond à l’échange PEIRETTI pas prévu.

2) LES RECETTES

Le montant des recettes attendues était de 7 287 152 €TTC à comparer à 2 628 017 €TTC reçues soit un écart de -4 659 135€ (variation de -64%).

a. Le poste produits divers

Aucun écart notable à signaler sur ce poste budgétaire.

b. La participation du concédant

420 : Le versement du solde de la participation en nature du concédant est reporté en 2022.

c. Les subventions

300 : La phase 1 du PRU a pris fin au 30 juin 2021 et a fait l’objet d’une demande de report de solde en phase 2 (NPNRU) auprès de l’ANRU. Aujourd’hui, cette demande en attente d’une validation afin de capter le reste des subventions.

320 : Suite à l’envoi du premier acompte au CR, aucun versement du Conseil Régional n’a été perçu en 2021.

330 : Le solde de la participation aux équipements de la Ville de Marseille a été perçu après réception des ouvrages du Parc du Canal (été 2021)

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

A : 604/500-Produits de Gestion Locative 37 941 51 540 13 599 36%

A : 604/501-Produits Divers 3 3

4-Budget Divers 37 941 51 543 13 602 -36%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

A : 604/400-Participations Métropole Equilibre 842 989 842 989

A : 604/410-Participations Métropole Equipements 377 113 377 113

A : 604/420-Participation en Nature (Protocoles Fonciers Concédant) 286 650 -286 650

2-Budget Participations 1 506 752 1 220 102 -286 650 -19%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

A : 604/300-Subventions Anru 3 677 372 -3 677 372 100%

A : 604/320-Subventions Region+attractivité Vallon des Tuves 750 937 42 222 -708 715 -94%

A : 604/330-Participation aux Equipements Vdm( Pru) 1 314 150 1 314 150

3-Budget Subventions 5 742 459 1 356 372 -4 386 087 -76%

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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3) LA TRESORERIE DE L’OPERATION

Trésorerie à fin 2020 : + 1 077 551 €

Trésorerie prévue fin 2021 (crac 2020) : -2 316 610 €

Trésorerie réelle fin 2021 : - 1 919 389 €

III. LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2022 ET 2023

Sont prévus, pour les années à venir :

Prorogation de 1 année afin de terminer les travaux déjà engagés notamment le carrefour Tuves Bosphore conditionnées par l’avancement des travaux du promoteur et permettre ensuite à la DOH de définir avec la SOLEAM directement de la suite à donner à l’opération dans le cadre du NPNRU en redéfinissant les missions de cette concession d’amnégament, qui seront suivies directement par la DOH.

1) LES DEPENSES

a. En ce qui concerne les acquisitions foncières

• Foncier privé & Dossier de Déclaration d’Utilité Publique

Les derniers terrains nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement (Phase 1 : PNRU), et appartenant à des propriétaires privés ont été acquis en 2019. Pour le reste des acquisitions privées prévues, elles concernent le secteur d’aménagement du « chemin du vallon des tuves », objet d’une DUP au titre de laquelle SOLEAM poursuit les démarches d’obtention des arrêtés de cessibilité et ordonnance d’expropriation en 2020 en vue d’obtenir la maîtrise foncière préalablement au lancement des travaux d’aménagement à la rentrée de septembre 2021 :

- Parcelles privées impactées par l’aménagement du chemin du vallon des tuves, résultant du projet finalisé en 2018 (parcelles 8, 62, 63, 68, 74 & 110) : le projet d’aménagement a connu plusieurs adaptations en 2018, visant à réduire l’impact sur les propriétés privées riveraines. La présentation aux riverains et CIQ du projet finalisé a été a eu lieu en 2019. Les négociations amiables se sont poursuivies en 2020, sans succès.

Une provision de 5 740€ est prévu pour les frais notariés.Frais accessoires dossier TOUZALINE : 18 500€

• Partenaires institutionnels

L’extension du périmètre de la concession d‘aménagement, telle qu’actée dans l’avenant n°6, implique le rachat par la SOLEAM & Ville de Marseille, des emprises foncières appartenant à la LOGIREM. Ces acquisitions, dont un phasage est prévu jusqu’en 2022, concerne :

- En 2022 : le cœur de la Savine haute, au gré des démolitions opérées par LOGIREM, permettant ainsi d’amorcer les réflexions programmatiques en partenariat avec MRU, en vue de la recomposition future du quartier. Cette acquisition représente un montant prévisionnel de 1 258 200 € HT.

Un protocole foncier a été signé en 2019 entre les différents acteurs concernés.

Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2

Versement de

fonds

4 Traverse Courtes 904 K Parcelle 110 Touzaline 18 507 90 206 31/01/2022

4 traverse courtes 904 K Parcelle 68 TOUZALINE 8 431 41 206 31/01/2022

56 Ch Vallon des Tuves 898 B Parcelle 8 MARION 23 194 17 90 30/03/2022

50 Ch Vallon des Tuves 898 B Parcelle 62 COPRO DAW 41 652 540 30 30/03/2022

48 Ch Vallon des Tuves 898 B Parcelle 63 Jorda Modola 4 104 38 90 30/03/2022

60 Ch Vallon des Tuves 898 B Parcelle 74 Lebouazda-le 45 057 243 120 30/03/2022

Total 18-Acquisitions sous ordonnace expro 171220 140 945 969

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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• Foncier VDM

Une provision de 14% est prévu pour les frais accessoires.

• Fonds de commerce

Une provision de 9,5% est prévu pour les frais accessoires.

Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2

Versement de

fonds

38 Ch Vallon des Tuves 898 B 152,153,154 ,155 LOGIREM 4 000 26 134 31/12/2022

Total 16-Acq Partenaires institutionnels 4 000 26

Plateau Savine Haute 898 B 86 LOGIREM 1 258 200 41 940 30 31/12/2022

Total 17-Acq Partenaires institutionnels Biens de retour 1 258 200 41 940

Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2

Versement de

fonds

Rue de la Pagode 898 I 4-898 I 170-898 I 144 AMP 286 650 3 185 90 31/12/2022

Total 14-Acquisitions Concédant 286 650 3 185

Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2

Versement de

fonds

Fonds de Commerce Bar Brasserie Tabac Pmu (M.Zidat) 904 L 124 ZIDAT 428 736 0 200 000 31/12/2022

Fonds de Commerce Pharmacie 898 I 169 GERIN 0 75 0 31/12/2022

Fonds de Commerce Boulangerie 898 I 169 CHEHBI 230 736 210 0 31/12/2022

Total 1B-Acq Fonds de Commerce 659 472 285

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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• Partenaires institutionnels

L’extension du périmètre de la concession d‘aménagement, telle qu’actée dans l’avenant n°6, implique le rachat par la SOLEAM & Ville de Marseille, des emprises foncières appartenant à la LOGIREM. Ces acquisitions, dont un phasage est prévu jusqu’en 2022, concerne :

- En 2021 et 2022 : l’emprise des aménagements réalisés par la SOLEAM dans le cadre du PNRU au niveau de la Voie de maillage, Parc du Canal)

- A partir de 2022 : l’emprise des aménagements réalisés par la SOLEAM dans le cadre du PNRU au niveau du Bd Circulaire Sud.

Un protocole foncier a été signé en 2019 entre les différents acteurs concernés. Sa mise en œuvre se poursuivra en 2021 pour les acquisitions listées ci-dessus.

Une provision de 35 000€ est prévu pour les frais notariés.

b. En ce qui concerne les études

1. Etudes préalables

Poste 200 :Etudes d'Urbanisme et Pré-Opérationnelles provisionnées à hauteur de 52k€ TTC en 2022 et 14K€ TTC en 2023. Poste 201 :AMO Divers (Expertises, Juridiques, Commercial, Dup...) provisionnées à hauteur de 15,3K€ TTC en 2022 et 23,5K€ TTC en 2023.

Poste 202 :Etudes Géomètre provisionnées à hauteur de 6,8K€ en 2022 et 78 K€ TTC en 2023. Poste 203 :Etudes Pollution provisionnées à hauteur de 4K€ en 2022 et 76K€ TTC en 2023. Poste 204 :Etudes Géotechniques et Structures provisionnées à hauteur de 28k€ TTC en 2022 et 9K€ TTC en 2023.

2. Honoraires techniques

Poste 400 à 408 :

• Poursuite des études de maîtrise d’œuvre (PRO à AOR) sur les espaces publics et le parc urbain

Les marchés subséquents des éléments de missions de maîtrise d’oeuvre « PRO à AOR » seront déclenchés en fonction des secteurs identifiés sur lesquels les travaux pourront démarrer.

L’AVP global, sur l’ensemble des secteurs d’aménagement, a reçu l’avis des services en fin 2017. Ces derniers seront ensuite intégrés aux études PRO sectorielles.

Rappel des secteurs en Etudes PRO au 31/12/2021 :

- Chemin du Vallon des Tuves

Rappel des secteurs en phase Travaux (marchés notifiés & démarrés) au 31/12/2021 :

- Mail & Bd de la Savine (OPR en cours)

- Parc Canal (réception attendue en juillet 2020)

- Nouvelle Voie de Maillage (réception attendue en juillet 2020)

- Carrefour Tuves/Bosphore (1ère phase de travaux en cours jusqu’à février 2021) - Bd Circulaire Sud (travaux démarrés fin novembre 2020)

Ils sont provisionnés pour 489 K€ TTC sur 2 ans

Poste 409 : OPC,Ct,CSPS,Médiation

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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Ils sont provisionnés pour 160 K€ HT sur 2 ans dont 84K€TTC en 2021.

c. En ce qui concerne les travaux

- Travaux de démolitions

Poste 303 : Démolitions sur Parcelle I 169 Troin (Mail et Tu01/03) prévus pour 168K€TTC entre 2022 et 2023 Poste 304 : Honoraires Techniques sur Démolitions provisionnées pour 59K€TTC en 2022.

- Travaux de dépollutions

Poste 305 : Ils sont provisionnés pour 240K€ TTC sur 2023.

- Travaux de VRD et d’espaces publics

Le lancement des travaux sur le secteur « Carrefour Tuves/Bosphore » a été prononcé en février 2020, pour une première phase de chantier jusqu’en février 2021, avant le démarrage des travaux de construction des lots TU01 & TU05 par 3F Sud. Est prévue le démarrage de la phase 2 en toute fin d’année 2022 pour une livraison du secteur en 2023.

Enfin, la notification des marchés de travaux du Bd Circulaire Sud a eu lieu à la mi-février 2020, les travaux ayant démarré en novembre 2020 après une longue phase d’études EXE pour le redimensionnement et repositionnement du bassin EP. Le contexte d’insécurité sur le chantier du Bd Circulaire Sud a engendré une désorganisation et une baisse considérable du rendement des entreprises. Ceci a pour conséquence de prolonger les délais de travaux sur l’année 2022. Il est à noter le futur besoin d’un parachèvement au droit du futur bâtiment de la Foncière Logement (Shl08) lorsque celui-ci sera livré (pas avant 1,5 ou 2 ans).

Concernant le secteur « chemin du Vallon des Tuves », la phase PRO est à valider par le concédant avant tout lancement des appels d’offres. Le démarrage chantier sur ce secteur sera calé en fonction de l’avancement des acquisitions foncières, et phasé en correspondance avec la fin des travaux du secteur « Carrefour Tuves/Bosphore ».

La zone du mail de l’escalier située à l’arrière du centre social sera aussi à intégrer dans un des secteurs de travaux du chemin Vallon des Tuves ou carrefour Tuves/Bosphore. En effet, cette zone n’a pas été traitée dans le cadre des autres marchés de travaux, aujourd’hui terminés, mais doit être impérativement réalisée car fait partie du projet d’aménagement.

Poste 350 : La zone du mail de l’escalier située à l’arrière du centre social sera aussi à intégrer dans un des secteurs de travaux du chemin Vallon des Tuves ou carrefour Tuves/Bosphore. Provision à 168K€ TTC sur 2023. Poste 352 :Mail et Boulevard de la Savine (DGD) prévu à hauteur de 12,5K€ TTC en 2022. Poste 351 : La phase 2 du secteur Entrée Vallon des Tuves-Carrefour Bosphore est à réaliser en 2023 pour aménager l’entrée de quartier. Ces travaux seront en co activité avec les chantiers 3F sur les lots Tu01 et Tu05 : 53K€ TTC en 2022 et 2,4M€ TTC sur 2023. Poste 353 : Anru Phase 2-Chemin du Vallon des Tuves prévu à hauteur de 1,44M€ TTC sur 2023. Il est à noter que ce montant pourrait être réévalué à la hausse en tenant compte des dernières estimations de MOE (phase PRO). Un arbitrage de la Métropole devra être pris une fois les éléments exposés.

Postes 356 : Le Bd Circulaire Sud est en cours de travaux et se terminera fin 2022 : 2,73M€ TTC sur 2022 et 1,56M€ TTC sur 2023. Le parachèvement au droit du futur lot Shl08 interviendra au-delà de 2022 quand le bâtiment de la Foncière Logement sera livré : 192K€ TTC.

Poste 357 :Travaux Divers, Sécurisation et Dévoiement Réseaux prévu à hauteur de 155 K€ TTC en 2022 et 72 k€ en 2023. Aléas : la provision sur aléas travaux pour 237K€ TTC.

d. En ce qui concerne les dépenses annexes

Poste 500 :Les charges de gestion sont provisionnées pour 123K€ TTC sur 2 ans. Poste 501 :La taxe sur les salaires est induite par le versement de la participation et est provisionnée pour 55K€ TTC sur 2 ans. Poste 502 :Les assurances sont induites par le patrimoine et sont provisionnées pour 12K€ TTC sur 2 ans.

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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Poste 503 :Les taxes foncières sont induites par le patrimoine et sont provisionnées pour 65K€ TTC sur 2 ans. Poste 504 :Les frais de commercialisation sont provisionnés pour 18K€ TTC sur 2 ans. Poste 505 :Les frais de communication sont provisionnés pour 18K€ TTC sur 2 ans.

e. En ce qui concerne la rémunération du concessionnaire

- Avenant n°2 : Pour les missions de commercialisation prévues à l'article 2e) : 7 % des montants HT fixés dans les actes de cessions, concession d’usage ou locations à long terme aux utilisateurs, les loyers des baux emphytéotiques ou à construction étant pris pour leur valeur capitalisée à la signature du bail, à l’exclusion des cessions de terrains au Concédant, à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et à la Foncière Logement, qui ne donneront pas lieu à rémunération pour l’Aménageur.

L’imputation au compte de l’opération de la rémunération des tâches de commercialisation se fera selon l’échéancier suivant :

- 50 % à la signature de l’acte sous seing privé

- 50 % à la signature de l’acte authentique

En cas de non réalisation définitive de la cession pour une cause non imputable au concessionnaire, l’acompte sur rémunération de 50% perçu à la signature de l’acte sous seing privé comme il est indiqué ci-dessus, restera acquis au concessionnaire au regard des diligences effectuées, étant précisé que cette disposition se limitera à une seule cession non réalisée.

S’agissant des cessions opérées à la demande de la Collectivité, à titre gratuit ou à un prix minoré, il faut entendre par recettes HT, base d’application du taux de 7%, tels que mentionné au présent article la valeur indiquée dans l’acte de cession et servant de base pour le calcul des impôts, droits, salaires et émoluments ou à défaut le prix de vente tel que ressortant du dernier compte-rendu financier approuvé, portant sur des biens de nature et destination similaires.

Prévision de 50% en 2022 et 50% en 2023 correspondant à TU02/03 soit 77 770€.

-Avenant n°5 : Pour les missions liées à la signature des protocoles avec le concédant et les partenaires institutionnels, le Concessionnaire aura droit à une rémunération équivalente à 3 % du montant des terrains, et pour ceux valorisés à titre gratuit (à 0 ou 1€), la base de calcul sera de 100€/m2 de terrain acquis.

Le montant de la rémunération sur protocoles et partenaires institutionnels est de 31 146€ et se décompose en : -13 428€ déjà prise

- En 2022 :

898 B 5-42-86p-158p-159p-Emprises Voie de Maillage-Logirem pour 265 800€ soit 7 974€ 898 B 86 P-99 Bd de la Savine-Emprises Bd Circulaire-Logirem pour 324 802€ soit 9 744 € 898 B 152,155-38 Ch Vallon des Tuves-Logirem pour 4 000€ soit 120€

898 I 4p-144p-170p-Rue de la Pagode-Tu02/03 au concédant pour 286 650€ soit 8 600€

- La rémunération sur dépenses correspond à la rémunération calculée sur la base HT des dépenses réalisées dans l’année soit :

2022 : 45 251€

2023 : 455 157€

-Avenant en cours : Une rémunération forfaitaire de 50 000€ en 2022 et 2023 a été négocié pour acter du prolongement de l’opération à la demande du concédant.

2) LES RECETTES

a. En ce qui concerne les commercialisations

Au sujet de la commercialisation de l’ilôt TU02/03 : les travaux de démolition des bâtiments ont été exécutés et réceptionnés en 2019, et les études de pollution des sols et sondages géotechniques G2AVP ont également pu être réalisées. Ces études complémentaires

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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ont permis de compléter la fiche de lot du futur programme immobilier. Il est à noter que la découverte d’un four à chaux sur le foncier dédié à ce lot va largement modifier le projet de bâtiment. De fait, le bilan prend en considération cette nouvelle donnée pour actualiser et revoir à la baisse les recettes prévisionnelles attendues avec la commercialisation de ce lot.

Les prévisions de cession (signature d’une promesse de vente) sont toutefois estimées sur 2022 voire plus tard. Une prorogation de 1 an est à prévoir a minima.

Biens de retour :

b. En ce qui concerne les subventions

-REGION : SOLEAM a reçu un arrêté de subvention en 2018 pour un montant de 1 283 000€. Un premier acompte de 10% a été reçu en 2019, 30% en 2020 (non perçu), le solde en 2022-2023, selon l’avancement réel des opérations.

Il serait possible de demander une subvention complémentaire sur le Vallon des Tuves au titre du NPNRU.

-ANRU : un acompte de 1,5M€ a été sollicité en 2018, son versement est intervenu en 2019. Ainsi, une seconde demande d’acompte a été déposée auprès de l’ANRU au dernier trimestre 2019.

NB : le démarrage retardé des chantiers de TU01 & TU05 (lancement travaux en 2021) du fait du maitre d’ouvrage 3F Sud, a pour conséquence directe un décalage des travaux d’aménagement du « Carrefour Tuves/Bosphore » (deuxième phase) jusqu’en 2022- 2023, en dehors des calendriers ANRU (phase 1). Une demande bascule partielle de cette opération en NPNRU a été formulée auprès de l’ANRU, selon l’avancement des chantiers au premier semestre 2021. 2,9 M€ encaissés en 2022.

c. En ce qui concerne les produits de gestion locative

Actuellement, les actifs immobiliers SOLEAM font état de 4 biens loués. Il s’agit des 3 commerces (Bar-tabac SNC ZIDAT / Boulangerie M.CHEHBI / Pharmacie Mme GERIN), ainsi que d’une maison d’habitation acquise par voie de préemption. Cette dernière a fait l’objet d’un partenariat avec SOLIHA PROVENCE qui assure la gestion locative du bien et reverse un loyer à la SOLEAM. Ces recettes sont versées à l’opération jusqu’en mi 2023.

d. En ce qui concerne les participations

-A l’équilibre:

Prévision 2022 : 1 302 699€

Prévision 2023 : 2 096 471€ à avenanter

Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2

Versement de

fonds

Plateau Savine Haute 898 B 86 LOGIREM 1 258 200 41 586 30 31/12/2022

Total 9-Cessions biens de retour Concédant 1 258 200 41 586

Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2

Versement

de fonds

904 L 124 904 L 124 AMP 244 230 654 0 31/12/2022

898 B 166 (Ex B10p) AMP 457 852 1 512 0 31/12/2022

904 L 284 904 L 284 AMP 446 996 1 416 0 31/12/2022

898 I 189, 192, 193-Ch Vallon des Tuves 898 I 189, 192, 193 AMP 109 806 511 0 31/12/2022

Total 9-Cessions biens de retour Concédant 1 258 884 4 093

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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IV. L’ANALYSE POSTE PAR POSTE DES VARIATIONS CONSTATÉES ENTRE LE BUDGET APPROUVÉ ET LE NOUVEAU BUDGET PRÉVISIONNEL :

I - DEPENSES :

1.1. Budget Etudes

Pas de variation sur les postes études. Toutefois, ce budget sera amené à évoluer pour les années à venir en fonction des missions à réaliser dans le cadre de la phase NPNRU.

1.2. Budget Foncier

• Acquisitions terrains privés

Le budget « acquisitions privés » a été ventilé afin de distinguer les acquisitions prévues au titre de la phase 1 (PNRU), et celles prévues au titre de la phase 2 du projet (NPNRU), identifiées dans la catégorie « biens de retour ».

La poursuite des études opérationnelles sur le secteur « Chemin du Vallon des Tuves » a permis d’ajuster les emprises foncières à acquérir auprès des riverains impactés. Il est à noter que les provisions prévues sur les postes 100-101-102-103-109 ne prennent en compte pour l’heure que le coût foncier, hors diverses indemnisations (portails, plantations, …) qui seront à prévoir par la suite, en

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 200/Etudes d'Urbanisme et Pré-Opérationnelles -180 000 -180 001 1

B : 201/AMO Divers (Expertises, Juridiques, Commercial, Dup ...) -80 000 -80 001 1

B : 202/Etudes Géomètre -107 995 -110 135 2 140

B : 203/Etudes Pollution -105 766 -105 766

B : 204/Etudes Géotechniques et Structures -150 000 -150 001 1

BUDGET ETUDES -623 761 -625 904 2 143

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT

B : 100/Anru Phase 2-898 B 8-56 Ch Vallon des Tuves-Marion -13 564 -23 194 9 630

B : 101/Anru Phase 2-898 B 62-50 Ch Vallon des Tuves-Copro Daw -50 640 -41 652 -8 988

B : 102/Anru Phase 2-898 B 63-46 Ch Vallon des Tuves-Jorda Modola -6 798 -4 104 -2 694

B : 103/Anru Phase 2-898 B 74-60 Ch Vallon des Tuves-Lebouazda Le -49 640 -45 057 -4 583

B : 104/898 I 2-Rue de la Pagode-Kiptioglou Marguarian -293 000 -293 000

B : 105/898 I 169-Chemin du Vallon des Tuves-Troin -420 000 -420 000

B : 106/898 I 188-191-194-Bosphore-Indivision Mockers) -9 660 -9 660

B : 109/Anru Phase 2-904 K 68 & 110-Ch Vallon des Tuves-Touzaline -17 820 -45 438 27 618

B : 123/9 Traverse Merlin Sisek -246 000 -246 000

B : 111/Frais sur Acq Privés -31 143 -45 615 14 472

TOTAL ACQ PRIVES -1 138 265 -1 173 720 35 455

Budget actualisé

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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supplément.

Concernant le poste 106, le montant ajusté correspond à l’acte d’acquisition et échange amiable signé avec les consorts MOCKERS.

Certaines variations sont à remarquer pour certains postes car les montants d’indemnisation à verser aux riverains expropriés ont été précisés par jugement.

• Acquisitions partenaires institutionnels biens de retours

Les biens de retour sont les parcelles acquises et/ou à acquérir dans le cadre de la concession d’aménagement mais qui ne sont pas valorisées en phase 1 du projet d’aménagement, et constituent des réserves foncières pour la phase 2 (NPNRU). A l’exception du plateau du cœur Savine haute, restant à acquérir auprès de LOGIREM en 2022 (protocole foncier intégré à l’opération au CRAC 2017), l’intégralité des acquisitions sur ce poste a été réalisé auprès de l’EPF.

RAS

• Acquisitions partenaires institutionnels

Les acquisitions partenaires institutionnels sont les parcelles à acquérir auprès de l’EPF ou LOGIREM dans le cadre de la Phase 1 du programme de rénovation urbaine (PNRU).

Suite à la signature du protocole foncier LOGIREM/VDM/SOLEAM en 2018, les emprises à acquérir auprès de LOGIREM pour l’aménagement de la nouvelle voie de maillage et Bd circulaire, ont fait l’objet de projets de division foncière avant signature des promesses de vente, prévues au premier trimestre 2020.

Pas de variation notable.

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 140/898 I 189, 192, 193-Ch Vallon des Tuves-Epf Paca (Ardui -121 446 -121 446

B : 141/904 L 124-Epf Paca (Misserlian Zidat)-Bar Tabac -244 230 -244 230

B : 142/898 B 166 (Ex B10p)-Epf Paca (Markassian) -457 852 -457 852

B : 143/904 L 284-Epf Paca (Deleria) -446 996 -446 996

B : 144/898 B 86 P-Logirem-Plateau Savine Haute (Anru Phase 2) -1 258 200 -1 258 200

B : 145/Frais Acq sur Institutionnels Biens de Retour -192 695 -192 695

TOTAL ACQ PARTENAIRES INSTITUTIONNELS BIENS RETOUR -2 721 419 -2 721 419

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 131/898 I 187 et 195 (Ex I116)-Ch Vallon des Tuves-Epf Paca (Ardui -522 995 -522 995

B : 132/898 B 5-42-86p-158p-159p-Emprises Voie de Maillage-Logirem -265 200 -270 164 4 964

B : 133/898 B 86 P-99 Bd de la Savine-Emprises Bd Circulaire-Logirem -324 803 -324 803

B : 134/Anru Phase 2-898 B 152,155-38 Ch Vallon des Tuves-Logirem -4 000 -4 000

B : 136/898 B 86 P-Shl07-Searim -1 -1

B : 137/904 L 280-Epf Paca (Misserlian )-Terrain de Boules -127 893 -127 893

B : 139/Frais Acq sur Institutionnels Autres -57 572 -47 930 -9 642

TOTAL ACQ PARTENAIRES INSTITUTIONNELS -1 302 464 -1 293 786 -8 678

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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• Acquisitions Collectivités (foncier et fonds de commerce)

Le poste « protocole foncier concédant » baisse par la suppression de l’achat du fonds de commerce de la pharmacie qui a fermé.

1.3. Budget travaux

• Démolitions et dépollution

RAS

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 151/898 I 4p-144p-170p-Rue de la Pagode-Tu02/03 -286 650 -286 650

B : 152/898 I 117-Ch Vallon des Tuves -41 043 -41 043

B : 154/898 I 225 (Ex144)-Ch Vallon des Tuves -142 374 -142 374

B : 156/898 I 206 (Ex175p)-Bd de la Savine -54 424 -54 424

B : 157/898 I 210 (Ex 176 )-Bd de la Savine -72 014 -72 014

B : 158/898 I 215et 219 (Ex177)-Ch Vallon des Tuves -20 145 -20 145

B : 159/Frais Acq sur Protocole Foncier Concédant -40 714 -40 854 140

TOTAL ACQ CONCEDANT -657 364 -657 504 140

B : 160/904 L 124 Fonds de Commerce Bar Brasserie Tabac Pmu (Zidat) -428 736 -428 736

B : 162/898 I 169 Fonds de Commerce Boulangerie (M. Chembi) -230 736 -230 736

B : 163/Frais sur Acq Fonds de Commerce -52 758 -55 183 2 425

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 300/Démolitions sur Parcelle I 144 et 2-Tu02/03 -79 287 -79 287

B : 301/Démolitions sur Parcelle I117 -33 114 -33 114

B : 303/Démolitions sur Parcelle I 169 Troin (Mail et Tu01/03) -140 000 -140 000

B : 304/Honoraires Techniques sur Démolitions -60 000 -60 000

B : 305/Dépollution -200 000 -200 000

BUDGET DEMOLITION -512 401 -512 401

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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• Travaux VRD

Le poste Travaux est en augmentation.

Poste 350/ Mail de l’escalier : La zone du mail de l’escalier située à l’arrière du centre social sera aussi à intégrer dans un des secteurs de travaux du chemin Vallon des Tuves ou carrefour Tuves/Bosphore. En effet, cette zone n’a pas été traitée dans le cadre des autres marchés de travaux, aujourd’hui terminés, mais doit être impérativement réalisée car fait partie du projet d’aménagement.

Poste 356/Boulevard Circulaire Sud : cette évolution nettement à la hausse est liée aux multiples contraintes découvertes sur les terrains, supports des aménagements (surcoûts en terrassement dûs aux fondations des anciens bâtiments LOGIREM à purger par exemple), ainsi que des effets de co activités mais surtout du fait du contexte de violence qui s’est intensifié en fin 2021, obligeant les entreprises et la maîtrise d’œuvre à mettre en pause toute activité sur le secteur pendant quelques mois.

Poste 356/Parachèvement Shl08 : ce poste a été créé pour bien identifié une ligne budgétaire dédiée aux travaux de finition (trottoir en définitif, placette et pas d’âne en particulier) de la zone du boulevard située au droit du futur bâtiment de la Foncière Logement qui devrait démarrer en travaux courant 2023. Attention, cette provision pourra être amenée à évoluer en fonction de l’évolution du coût des matériaux.

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 350/Mail de l'escalier -140 000 140 000

B : 351/Entrée Vallon des Tuves-Carrefour du Bosphore -2 925 202 -2 925 202

B : 352/Mail et Boulevard de la Savine -1 828 765 -1 828 765

B : 353/Anru Phase 2-Chemin du Vallon des Tuves -1 200 000 -1 200 000

B : 354/Nouvelle Voie de Maillage et Parc Canal -7 723 392 -7 720 701 -2 691

B : 356/Boulevard Circulaire Sud -3 925 173 -5 556 552 1 631 379

B : 356/Parachévement SHL08 -160 000 160 000

B : 357/Travaux Divers, Sécurisation et Dévoiement Réseaux -795 000 -855 000 60 000

B : 358/Aléas -197 205 -197 205

BUDGET TRAVAUX -18 594 737 -20 583 425 1 988 688

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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• Honoraires techniques

Le poste Honoraires technique reste stable. Les postes 401 à 406 sont réajustés en fonctions des actualisations effectuées en cours d’année. Ces réévaluations sont compensées par un ajustement des postes 408 et 411.

Le besoin en prestation d’OPC et de médiation est revu à la hausse du fait du contexte et du niveau de complexité de l’opération.

1.4. Budget dépenses annexes

Le Budget Dépenses annexes est réajusté à la hausse pour coller au mieux aux besoins de l’opération.

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 400/MOE-Avp Global -150 402 -150 402

B : 401/MOE Entrée Vallon des Tuves-Carrefour du Bosphore -80 444 -80 444

B : 402/MOE Mail et Boulevard de la Savine -184 800 -184 800

B : 403/MOE Chemin du Vallon des Tuves -82 500 -82 500

B : 404/MOE Parc Canal -157 862 -169 844 11 982

B : 405/MOE Petite Savine-Nouvelle Traverse Béranger -245 888 -260 020 14 132

B : 406/MOE Boulevard Circulaire Sud -198 000 -198 000

B : 407/MOE-Maj Avp -23 208 -23 208

B : 408/MOE-Missions Comp à Prix Unitaires -120 000 -120 000

B : 409/OPC,Ct,CSPS,Médiation -420 600 -497 540 76 940

B : 410/Faisabilités Techniques Scénarios Alternatifs Desserte Logirem -13 400 -13 400

B : 411/Aléas -30 000 -30 000

BUDGET HONORAIRES -1 707 104 -1 810 158 103 054

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 500/Charges de Gestion -106 361 -186 361 80 000

B : 501/Non Anru-Taxe sur les Salaires -64 560 -89 560 25 000

B : 502/Assurance -10 000 -20 508 10 508

B : 503/Taxes Foncières -95 104 -110 000 14 896

B : 504/Non Anru-Frais de Commercialisation -15 000 -15 360 360

B : 505/Non Anru-Frais de Communication (Panneaux, Plaquettes...) -30 000 -36 367 6 367 BUDGET DIVERS -321 025 -458 156 137 131

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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1.5. Budget Rémunération

Le Budget Rémunérations a légèrement augmenté, corrélativement à l’augmentation du budget général en dépenses.

L’avance sur « rém. Sur dépenses » permet à la SOLEAM de porter ses missions pendant la période prorogée et de percevoir une rémunération forfaitaire de 50 000 €/an.

Celle-ci sera prélevée comme suit :

• 2022 : 50 000 €

• 2023 : 50 000 €

Le calcul des « rémunérations sur dépenses » est de 5 % sur les dépenses HT. Ce poste suit l’évolution des dépenses de l’opération. Le calcul des « rémunérations sur recettes » est de 7 % sur les recettes HT. Ce poste suit l’évolution des recettes de l’opération.

Le calcul de la rémunération de liquidation est basé sur les modalités suivantes : « 0,5 % de la demi somme de l’ensemble des recettes et dépenses HT constatées dans l’opération, à l’exclusion des frais financiers, de sa propre rémunération et des participations du concédant à l’équilibre financier de l’opération ».

Enfin, une modalité de rémunération a été créée afin de prendre en compte le travail fourni pour aboutir à la signature des différents protocoles. Elle correspond à 3% des protocoles concédant et partenaires institutionnels sur la base de 100€/m2 pour les terrains valorisés à 1€.

1.5. Frais financiers

RAS

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : A301/Rémunération Forfaitaire -450 000 -500 000 50 000

B : A302/Rémunération sur Dossiers Acq (Partenaires Institutionnels et Concédant) -39 848 -39 746 -102

B : A310/Rémunération sur Dépenses 5% -1 177 248 -1 289 443 112 195

B : A320/Rémunération sur Recettes 7% -135 657 -96 269 -39 388

B : A326/Rémunération sur Recettes Particulières -24 457 -24 457

B : A340/Rémunération de Liquidation -102 663 -121 208 18 545

BUDGET REMUNERATION -1 929 873 -2 071 123 141 250

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : A401/Intérêts Court Terme -2 066 -4 835 2 769

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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II - LES RECETTES

2.1. Cessions

Le montant des biens de retour correspond à celui de leur acquisition.

Postes 110, 111, 112, 133 et 162 relatifs au lot à bâtir Tu02/03 : le montant initial des recettes attendues pour le lot TU02/03 (1 111 000 €), apparassait largement surévalué au vu des contraintes physiques du terrain d’emprise (topographie, pollution probable des sols), ainsi que des contraintes programmatiques. Aussi, la découverte d’un ancien four à chaux, dont la mise en valeur patrimoniale est aujourd’hui étudiée, contraint encore plus le terrain.

Une réflexion sur l’optimisation de ce lot est en cours, en amont du lancement d’un appel à projets. Les recettes inhérentes à la commercialisation de ce lot ont donc été revues largement à la baisse pour se rapprocher de la réalité.

2.2. Les Produits divers

Du fait du retard pris pas I3F dans le planning de construction du lot TU01, les commerces ne pourront être transférés avant fin 2021. Par conséquent, les recettes locatives boulangerie, taba/PMU) sont ici majorées corrélativement à la durée d’occupation dans les locaux actuels, qui s’en voit de fait prolongée.

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

A : 110/Tu02 122 500 -122 500

A : 111/Tu03 525 000 -525 000

A : 112/Tu02/03 logements libres 175 000 175 000

A : 130/Tu05-Proue Locatif Social 315 000 315 000

A : 131/Tu01-Bosphore Locatif Social 427 950 427 950

A : 132/Shl07-Searim 1 1

A : 133/Tu02 logements sociaux 367 500 367 500

A : 160/Tu01-Bosphore Commerces 60 000 60 000

A : 161/Tu05-Proue Commerces 24 000 24 000

A : 162/Tu02 Commerces 96 000 -96 000

A : 165/Cessions Biens de Retour et Échange 2 522 904 2 522 904

A : 170/Crèche

BUDGET CESSIONS 4 460 855 3 892 355 -568 500

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

A : 604/500-Produits de Gestion Locative 249 386 262 651 13 265

A : 604/501-Produits Divers 21 24 3

A : 604/A401-Produits Financiers 20 611 20 611

4-Budget Divers Phase 1 270 018 283 286 13 268

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

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2.3. Subventions

Postes 301 Chemin du Vallon des Tuves et Quartiers Fertiles : ces deux montants de subvention ont été intégrés au bilan en recettes.

2.4. Participations

Poste 400 : le montant de la participation Métropole à l’équilibre est en augmentation du fait de l’augmentation importante du coût des travaux sur le secteur du Boulevard Circulaire Sud. Comme expliqué précédemment, le contexte de violence a largement marqué la fin 2021 et a pour conséquences une prolongation majeure des délais de chantier. Aussi, ce nouveau bilan intègre des lignes budgétaires dédiées (parachèvement Bd Circulaire au droit Shl08 ou encore Mail de l’escalier derrière le centre social) afin de se conformer au projet urbain.

Enfin, la baisse significative des recettes prévisionnelles du lot Tu02/03 amplifie l’augmentation de cette participation.

* *

*

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

A : 300/Subventions Anru 8 613 461 8 613 100 -361

A : 301/Subventions Anru chemin vallon des tuves 833 500 833 500

A : 301/Subventions Anru Quartiers Fertiles 30 000 30 000

A : 320/Subventions Region+attractivité Vallon des Tuves 1 283 000 1 283 000

A : 330/Participation aux Equipements Vdm( Pru) 3 285 375 3 285 375

BUDGET SUBVENTIONS 13 181 836 14 044 975 863 139

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

A : 400/Participations Metropole à l'Équilibre 3 646 590 5 743 061 2 096 471

A : 410/Participations Métropole Equipements 7 546 758 7 546 757 -1

A : 411/Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 500 000 500 000

A : 420/Participation en Nature (Protocoles Fonciers Concédant) 616 650 616 650 BUDGET PARTICIPATIONS 12 309 998 14 406 468 2 096 470

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

36

V. ANNEXES

Bilan previsionnel au 31/12/21

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/21 TVA TTC au 31/12/21

En Euros

BUDGET FONCIER -6 561 084 -260 655 -6 821 739

BUDGET ETUDES -625 904 -124 318 -750 222

BUDGET DEMOLITION -512 401 -102 211 -614 612

BUDGET TRAVAUX -20 583 425 -4 114 355 -24 697 780

BUDGET HONORAIRES -1 810 158 -362 032 -2 172 190

BUDGET DIVERS -458 156 -43 345 -501 501

BUDGET REMUNERATION -2 071 123 1 -2 071 122

B : A401/Intérêts Court Terme -4 835 -4 835

Sous-total dépenses -32 627 086 -5 006 915 -37 634 001

BUDGET CESSIONS 3 892 355 140 658 4 033 013

BUDGET SUBVENTIONS 14 044 975 657 075 14 702 050

BUDGET PARTICIPATIONS 14 406 468 1 509 352 15 915 820

A : 500/Produits de Gestion Locative 262 651 16 700 279 351

A : 501/Produits Divers 24 24

A : A401/Produits Financiers 20 611 20 611

Sous-total recettes 32 627 084 2 323 785 34 950 869

TVA Résiduelle 2 -2 2 683 137

Budget actualisé

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

37

Echeancier de tresorerie previsionnelle études

Echeancier de tresorerie previsionnelle foncier

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 2022 2023

En Euros Cumul Prév. 15-déc. Budget actualisé

B : 200/Etudes d'Urbanisme et Pré-Opérationnelles -216 001 -149 766 -52 020 -14 215

B : 201/AMO Divers (Expertises, Juridiques, Commercial, Dup ...) -95 574 -56 613 -15 366 -23 595

B : 202/Etudes Géomètre -131 727 -47 071 -6 808 -77 848

B : 203/Etudes Pollution -126 919 -46 425 -4 158 -76 336

B : 204/Etudes Géotechniques et Structures -180 001 -142 647 -28 734 -8 620 BUDGET ETUDES -750 222 -442 522 -107 086 -200 614

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 2022 2023

En Euros Cumul Prév. 15-déc.

B : 100/Anru Phase 2-898 B 8-56 Ch Vallon des Tuves-Marion -23 194 -23 194

B : 101/Anru Phase 2-898 B 62-50 Ch Vallon des Tuves-Copro Daw -41 652 -41 652

B : 102/Anru Phase 2-898 B 63-46 Ch Vallon des Tuves-Jorda Modola -4 104 -4 104

B : 103/Anru Phase 2-898 B 74-60 Ch Vallon des Tuves-Lebouazda Le -45 057 -45 057

B : 104/898 I 2-Rue de la Pagode-Kiptioglou Marguarian -293 000 -293 000

B : 105/898 I 169-Chemin du Vallon des Tuves-Troin -420 000 -420 000

B : 106/898 I 188-191-194-Bosphore-Indivision Mockers) -9 660 -9 660

B : 109/Anru Phase 2-904 K 68 & 110-Ch Vallon des Tuves-Touzaline -45 438 -45 438

B : 111/Frais sur Acq Privés -52 783 -43 842 -8 940 -1

B : 123/9 Traverse Merlin Sisek -246 000 -246 000

B : 131/898 I 187 et 195 (Ex I116)-Ch Vallon des Tuves-Epf Paca (Ardui -526 213 -526 214 1

B : 132/898 B 5-42-86p-158p-159p-Emprises Voie de Maillage-Logirem -270 164 -270 181 17

B : 133/898 B 86 P-99 Bd de la Savine-Emprises Bd Circulaire-Logirem -324 803 -1 -324 802

B : 134/Anru Phase 2-898 B 152,155-38 Ch Vallon des Tuves-Logirem

B : 136/898 B 86 P-Shl07-Searim -1 -1

B : 137/904 L 280-Epf Paca (Misserlian )-Terrain de Boules -131 429 -131 429

B : 139/Frais Acq sur Institutionnels Autres -49 513 -49 513

B : 140/898 I 189, 192, 193-Ch Vallon des Tuves-Epf Paca (Ardui -121 446 -121 446

B : 141/904 L 124-Epf Paca (Misserlian Zidat)-Bar Tabac -262 118 -262 119 1

B : 142/898 B 166 (Ex B10p)-Epf Paca (Markassian) -549 422 -549 422

B : 143/904 L 284-Epf Paca (Deleria) -536 395 -536 395

B : 144/898 B 86 P-Logirem-Plateau Savine Haute (Anru Phase 2) -1 258 200 -1 258 200

B : 145/Frais Acq sur Institutionnels Biens de Retour -220 490 -69 506 -150 984

B : 151/898 I 4p-144p-170p-Rue de la Pagode-Tu02/03 -286 650 -286 650

B : 152/898 I 117-Ch Vallon des Tuves -41 043 -41 043

B : 154/898 I 225 (Ex144)-Ch Vallon des Tuves -142 374 -142 374

B : 156/898 I 206 (Ex175p)-Bd de la Savine -54 424 -54 424

B : 157/898 I 210 (Ex 176 )-Bd de la Savine -72 014 -72 014

B : 158/898 I 215et 219 (Ex177)-Ch Vallon des Tuves -20 145 -20 145

B : 159/Frais Acq sur Protocole Foncier Concédant -48 401 -8 003 -40 398

B : 160/904 L 124 Fonds de Commerce Bar Brasserie Tabac Pmu (Zidat) -428 736 -20 000 -408 736

B : 162/898 I 169 Fonds de Commerce Boulangerie (M. Chembi) -230 736 -230 736

B : 163/Frais sur Acq Fonds de Commerce -66 134 -2 825 -63 309

BUDGET FONCIER -6 821 739 -3 869 556 -513 171 -2 439 012

Budget actualisé

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

38

Echeancier de tresorerie previsionnelle Travaux

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 2022 2023

En Euros Cumul Prév. 15-déc. Budget actualisé

B : 300/Démolitions sur Parcelle I 144 et 2-Tu02/03 -95 144 -95 145 1

B : 301/Démolitions sur Parcelle I117 -39 468 -39 468

B : 303/Démolitions sur Parcelle I 169 Troin (Mail et Tu01/03) -168 000 -168 000

B : 304/Honoraires Techniques sur Démolitions -72 000 -13 020 -58 980

B : 305/Dépollution -240 000 -240 000

BUDGET DEMOLITION -614 612 -147 633 -466 979

B : 350/Mail de l'escalier -168 000 -168 000

B : 351/Entrée Vallon des Tuves-Carrefour du Bosphore -3 510 242 -1 051 625 -53 099 -2 405 518

B : 352/Mail et Boulevard de la Savine -2 194 518 -2 181 927 -12 592 1

B : 353/Anru Phase 2-Chemin du Vallon des Tuves -1 440 000 -1 440 000

B : 354/Nouvelle Voie de Maillage et Parc Canal -9 264 841 -8 915 381 -349 460

B : 356/Boulevard Circulaire Sud -6 667 862 -2 375 280 -2 730 485 -1 562 097

B : 356/Parachévement SHL08 -192 000 -192 000

B : 357/Travaux Divers, Sécurisation et Dévoiement Réseaux -1 023 671 -796 293 -155 380 -71 998

B : 358/Aléas -236 646 -236 646

BUDGET TRAVAUX -24 697 780 -15 320 506 -3 301 016 -6 076 258

B : 400/MOE-Avp Global -180 483 -180 483

B : 401/MOE Entrée Vallon des Tuves-Carrefour du Bosphore -96 533 -62 850 -10 890 -22 793

B : 402/MOE Mail et Boulevard de la Savine -221 760 -186 093 -27 319 -8 348

B : 403/MOE Chemin du Vallon des Tuves -98 999 -24 181 -74 818

B : 404/MOE Parc Canal -203 813 -174 528 -29 283 -2

B : 405/MOE Petite Savine-Nouvelle Traverse Béranger -312 024 -269 826 -42 198

B : 406/MOE Boulevard Circulaire Sud -237 600 -135 045 -51 769 -50 786

B : 407/MOE-Maj Avp -27 850 -27 850

B : 408/MOE-Missions Comp à Prix Unitaires -144 000 -104 451 -9 888 -29 661

B : 409/OPC,Ct,CSPS,Médiation -597 048 -442 680 -96 769 -57 599

B : 410/Faisabilités Techniques Scénarios Alternatifs Desserte Logirem -16 080 -16 080

B : 411/Aléas -36 000 -36 000

BUDGET HONORAIRES -2 172 190 -1 624 067 -268 116 -280 007

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

39

Echeancier de tresorerie previsionnelle Divers

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 2022 2023

En Euros Cumul Prév. 15-déc. Budget actualisé

B : 500/Charges de Gestion -220 878 -96 571 -46 751 -77 556 80 000

B : 501/Non Anru-Taxe sur les Salaires -89 560 -34 093 -6 250 -49 217 25 000

B : 502/Assurance -20 508 -7 281 -3 228 -9 999 10 508

B : 503/Taxes Foncières -110 007 -45 518 -2 122 -62 367 14 896

B : 504/Non Anru-Frais de Commercialisation -18 432 -432 -18 000 360

B : 505/Non Anru-Frais de Communication (Panneaux, Plaquettes...) -42 116 -24 116 -18 000 6 367 BUDGET DIVERS -501 501 -208 011 -58 351 -235 139 137 131

B : A301/Rémunération Forfaitaire -500 000 -400 000 -50 000 -50 000 50 000

B : A302/Rémunération sur Dossiers Acq (Partenaires Institutionnels et Concédant) -39 745 -13 428 -17 718 -8 599 -102

B : A309/Avance Rém. sur Dépenses 9 -9

B : A310/Rémunération sur Dépenses 5% -1 289 443 -789 035 -45 251 -455 157 112 195

B : A320/Rémunération sur Recettes 7% -96 269 -58 293 -37 976 -39 388

B : A326/Rémunération sur Recettes Particulières -24 457 -24 457

B : A340/Rémunération de Liquidation -121 208 -121 208 18 545

BUDGET REMUNERATION -2 071 122 -1 285 204 -112 969 -672 949 141 250

B : A401/Intérêts Court Terme -4 835 -2 067 -269 -2 499 2 769

Sous-total dépenses -37 634 001 -22 899 566 -4 360 978 -10 373 457 2 404 377

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

40

Echeancier de tresorerie previsionnelle Cessions

Echeancier de tresorerie previsionnelle Recettes autres

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 2022 2023

En Euros Cumul Prév. 15-déc. Budget actualisé

A : 110/Tu02

A : 111/Tu03

A : 112/Tu02/03 logements libres 210 000 21 000 189 000

A : 130/Tu05-Proue Locatif Social 346 500 346 500

A : 131/Tu01-Bosphore Locatif Social 470 745 470 746 -1

A : 132/Shl07-Searim 2 751 2 751

A : 133/Tu02 logements sociaux 387 713 38 771 348 942

A : 160/Tu01-Bosphore Commerces 66 000 66 000

A : 161/Tu05-Proue Commerces 26 400 26 400

A : 162/Tu02 Commerces

A : 165/Cessions Biens de Retour et Échange 2 522 904 5 820 2 517 084

A : 170/Crèche

BUDGET CESSIONS 4 033 013 918 217 59 771 3 055 025

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 2022 2023

En Euros Cumul Prév. 15-déc. Budget actualisé

A : 300/Subventions Anru 8 613 100 3 649 135 2 921 515 2 042 450

A : 301/Subventions Anru chemin vallon des tuves 833 500 833 500

A : 301/Subventions Anru Quartiers Fertiles 30 000 30 000

A : 320/Subventions Region+attractivité Vallon des Tuves 1 283 000 170 522 67 214 1 045 264

A : 330/Participation aux Equipements Vdm( Pru) 3 942 450 3 942 450

BUDGET SUBVENTIONS 14 702 050 7 762 107 2 988 729 3 951 214

A : 400/Participations Metropole à l'Équilibre 5 743 061 2 343 891 1 302 699 2 096 471

A : 410/Participations Métropole Equipements 9 056 109 9 056 109

A : 411/Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 500 000 500 000

A : 420/Participation en Nature (Protocoles Fonciers Concédant) 616 650 330 000 286 650 BUDGET PARTICIPATIONS 15 915 820 12 230 000 1 302 699 2 383 121

A : 500/Produits de Gestion Locative 279 351 221 086 58 266 -1

A : 501/Produits Divers 24 25 -1

A : A401/Produits Financiers 20 611 20 611

Sous-total recettes 34 950 869 21 152 046 4 409 465 9 389 358

Sous-total trésorerie transitoire 2 683 137 -132 939 1 135 062 1 681 014

Trésorerie brute -1 880 459 -696 910 5

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

41

Tableau des écarts-TTC Dépenses

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 TTC au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. TTC

B : 100/Anru Phase 2-898 B 8-56 Ch Vallon des Tuves-Marion -13 564 -23 194 9 630

B : 101/Anru Phase 2-898 B 62-50 Ch Vallon des Tuves-Copro Daw -50 640 -41 652 -8 988

B : 102/Anru Phase 2-898 B 63-46 Ch Vallon des Tuves-Jorda Modola -6 798 -4 104 -2 694

B : 103/Anru Phase 2-898 B 74-60 Ch Vallon des Tuves-Lebouazda Le -49 640 -45 057 -4 583

B : 104/898 I 2-Rue de la Pagode-Kiptioglou Marguarian -293 000 -293 000

B : 105/898 I 169-Chemin du Vallon des Tuves-Troin -420 000 -420 000

B : 106/898 I 188-191-194-Bosphore-Indivision Mockers) -9 660 -9 660

B : 109/Anru Phase 2-904 K 68 & 110-Ch Vallon des Tuves-Touzaline -17 820 -45 438 27 618

B : 111/Frais sur Acq Privés -35 281 -52 783 17 502

B : 123/9 Traverse Merlin Sisek -246 000 -246 000

B : 131/898 I 187 et 195 (Ex I116)-Ch Vallon des Tuves-Epf Paca (Ardui -526 213 -526 213

B : 132/898 B 5-42-86p-158p-159p-Emprises Voie de Maillage-Logirem -265 200 -270 164 4 964

B : 133/898 B 86 P-99 Bd de la Savine-Emprises Bd Circulaire-Logirem -324 803 -324 803

B : 134/Anru Phase 2-898 B 152,155-38 Ch Vallon des Tuves-Logirem -4 000 -4 000

B : 136/898 B 86 P-Shl07-Searim -1 -1

B : 137/904 L 280-Epf Paca (Misserlian )-Terrain de Boules -131 429 -131 429

B : 139/Frais Acq sur Institutionnels Autres -65 094 -49 513 -15 581

B : 140/898 I 189, 192, 193-Ch Vallon des Tuves-Epf Paca (Ardui -121 446 -121 446

B : 141/904 L 124-Epf Paca (Misserlian Zidat)-Bar Tabac -262 118 -262 118

B : 142/898 B 166 (Ex B10p)-Epf Paca (Markassian) -549 422 -549 422

B : 143/904 L 284-Epf Paca (Deleria) -536 395 -536 395

B : 144/898 B 86 P-Logirem-Plateau Savine Haute (Anru Phase 2) -1 258 200 -1 258 200

B : 145/Frais Acq sur Institutionnels Biens de Retour -220 490 -220 490

B : 151/898 I 4p-144p-170p-Rue de la Pagode-Tu02/03 -286 650 -286 650

B : 152/898 I 117-Ch Vallon des Tuves -41 043 -41 043

B : 154/898 I 225 (Ex144)-Ch Vallon des Tuves -142 374 -142 374

B : 156/898 I 206 (Ex175p)-Bd de la Savine -54 424 -54 424

B : 157/898 I 210 (Ex 176 )-Bd de la Savine -72 014 -72 014

B : 158/898 I 215et 219 (Ex177)-Ch Vallon des Tuves -20 145 -20 145

B : 159/Frais Acq sur Protocole Foncier Concédant -48 261 -48 401 140

B : 160/904 L 124 Fonds de Commerce Bar Brasserie Tabac Pmu (Zidat) -428 736 -428 736

B : 162/898 I 169 Fonds de Commerce Boulangerie (M. Chembi) -230 736 -230 736

B : 163/Frais sur Acq Fonds de Commerce -63 224 -66 134 2 910

BUDGET FONCIER -6 794 821 -6 821 739 26 918

Budget actualisé

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

42

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 TTC au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. TTC Budget actualisé

B : 200/Etudes d'Urbanisme et Pré-Opérationnelles -216 000 -216 001 1

B : 201/AMO Divers (Expertises, Juridiques, Commercial, Dup ...) -95 573 -95 574 1

B : 202/Etudes Géomètre -129 587 -131 727 2 140

B : 203/Etudes Pollution -126 919 -126 919

B : 204/Etudes Géotechniques et Structures -180 000 -180 001 1

BUDGET ETUDES -748 079 -750 222 2 143

B : 300/Démolitions sur Parcelle I 144 et 2-Tu02/03 -95 144 -95 144

B : 301/Démolitions sur Parcelle I117 -39 468 -39 468

B : 303/Démolitions sur Parcelle I 169 Troin (Mail et Tu01/03) -168 000 -168 000

B : 304/Honoraires Techniques sur Démolitions -72 000 -72 000

B : 305/Dépollution -240 000 -240 000

BUDGET DEMOLITION -614 612 -614 612

B : 350/Mail de l'escalier -168 000 168 000

B : 351/Entrée Vallon des Tuves-Carrefour du Bosphore -3 515 152 -3 510 242 -4 910

B : 352/Mail et Boulevard de la Savine -2 194 518 -2 194 518

B : 353/Anru Phase 2-Chemin du Vallon des Tuves -1 440 000 -1 440 000

B : 354/Nouvelle Voie de Maillage et Parc Canal -9 268 070 -9 264 841 -3 229

B : 356/Boulevard Circulaire Sud -4 710 208 -6 667 862 1 957 654

B : 356/Parachévement SHL08 -192 000 192 000

B : 357/Travaux Divers, Sécurisation et Dévoiement Réseaux -945 871 -1 023 671 77 800

B : 358/Aléas -236 646 -236 646

BUDGET TRAVAUX -22 310 465 -24 697 780 2 387 315

B : 400/MOE-Avp Global -180 483 -180 483

B : 401/MOE Entrée Vallon des Tuves-Carrefour du Bosphore -96 533 -96 533

B : 402/MOE Mail et Boulevard de la Savine -221 760 -221 760

B : 403/MOE Chemin du Vallon des Tuves -99 000 -98 999 -1

B : 404/MOE Parc Canal -189 434 -203 813 14 379

B : 405/MOE Petite Savine-Nouvelle Traverse Béranger -295 066 -312 024 16 958

B : 406/MOE Boulevard Circulaire Sud -237 600 -237 600

B : 407/MOE-Maj Avp -27 850 -27 850

B : 408/MOE-Missions Comp à Prix Unitaires -144 000 -144 000

B : 409/OPC,Ct,CSPS,Médiation -504 025 -597 048 93 023

B : 410/Faisabilités Techniques Scénarios Alternatifs Desserte Logirem -16 080 -16 080

B : 411/Aléas -36 000 -36 000

BUDGET HONORAIRES -2 047 831 -2 172 190 124 359

B : 500/Charges de Gestion -125 772 -220 878 95 106

B : 501/Non Anru-Taxe sur les Salaires -64 560 -89 560 25 000

B : 502/Assurance -10 000 -20 508 10 508

B : 503/Taxes Foncières -95 111 -110 007 14 896

B : 504/Non Anru-Frais de Commercialisation -18 000 -18 432 432

B : 505/Non Anru-Frais de Communication (Panneaux, Plaquettes...) -34 466 -42 116 7 650 BUDGET DIVERS -347 909 -501 501 153 592

B : A301/Rémunération Forfaitaire -450 000 -500 000 50 000

B : A302/Rémunération sur Dossiers Acq (Partenaires Institutionnels et Concédant) -39 848 -39 745 -103

B : A309/Avance Rém. sur Dépenses

B : A310/Rémunération sur Dépenses 5% -1 177 248 -1 289 443 112 195

B : A320/Rémunération sur Recettes 7% -135 657 -96 269 -39 388

B : A326/Rémunération sur Recettes Particulières -24 457 -24 457

B : A340/Rémunération de Liquidation -102 663 -121 208 18 545

BUDGET REMUNERATION -1 929 873 -2 071 122 141 249

B : A401/Intérêts Court Terme -2 066 -4 835 2 769

Sous-total dépenses -34 795 656 -37 634 001 2 838 345

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

43

Tableau des écarts-TTC Recettes

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 TTC au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. TTC Budget actualisé

A : 110/Tu02 147 000 -147 000

A : 111/Tu03 630 000 -630 000

A : 112/Tu02/03 logements libres 210 000 210 000

A : 130/Tu05-Proue Locatif Social 346 500 346 500

A : 131/Tu01-Bosphore Locatif Social 470 745 470 745

A : 132/Shl07-Searim 2 751 2 751

A : 133/Tu02 logements sociaux 387 713 387 713

A : 160/Tu01-Bosphore Commerces 66 000 66 000

A : 161/Tu05-Proue Commerces 26 400 26 400

A : 162/Tu02 Commerces 115 200 -115 200

A : 165/Cessions Biens de Retour et Échange 2 522 904 2 522 904

A : 170/Crèche

BUDGET CESSIONS 4 715 213 4 033 013 -682 200

A : 300/Subventions Anru 8 613 461 8 613 100 -361

A : 301/Subventions Anru chemin vallon des tuves 833 500 833 500

A : 301/Subventions Anru Quartiers Fertiles 30 000 30 000

A : 320/Subventions Region+attractivité Vallon des Tuves 1 283 000 1 283 000

A : 330/Participation aux Equipements Vdm( Pru) 3 942 450 3 942 450

BUDGET SUBVENTIONS 13 838 911 14 702 050 863 139

A : 400/Participations Metropole à l'Équilibre 3 646 590 5 743 061 2 096 471

A : 410/Participations Métropole Equipements 9 056 109 9 056 109

A : 411/Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan 500 000 500 000

A : 420/Participation en Nature (Protocoles Fonciers Concédant) 616 650 616 650 BUDGET PARTICIPATIONS 13 819 349 15 915 820 2 096 471

A : 500/Produits de Gestion Locative 261 152 279 351 18 199

A : 501/Produits Divers 21 24 3

A : A401/Produits Financiers 20 611 20 611

Sous-total recettes 32 655 257 34 950 869 2 295 612

Sous-total trésorerie transitoire 2 140 401 2 683 137 -542 736

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

44

Ecart sur le réalisé 2021-TTC Dépenses

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 604/200-Etudes d'Urbanisme et Pré-Opérationnelles -29 599 -948 -28 651 -97%

B : 604/201-AMO Divers (Expertises, Juridiques, Commercial, Dup ...) -30 000 -23 460 -6 540 -22%

B : 604/202-Etudes Géomètre -3 000 -3 000 -100%

B : 604/203-Etudes Pollution -4 000 -4 000 -100%

B : 604/204-Etudes Géotechniques et Structures -26 580 -13 245 -13 335 -50%

1-Budget Etudes -93 179 -37 653 -55 526 -60%

B : 604/100-Anru Phase 2-898 B 8-56 Ch Vallon des Tuves-Marion -13 564 -13 564 -100%

B : 604/101-Anru Phase 2-898 B 62-50 Ch Vallon des Tuves-Copro Daw -50 640 -50 640 -100%

B : 604/102-Anru Phase 2-898 B 63-46 Ch Vallon des Tuves-Jorda Modola -6 798 -6 798 -100%

B : 604/103-Anru Phase 2-898 B 74-60 Ch Vallon des Tuves-Lebouazda Le -49 640 -49 640 -100%

B : 604/109-Anru Phase 2-904 K 68 & 110-Ch Vallon des Tuves-Touzaline -17 820 -17 820 -100%

B : 604/111-Frais sur Acq Privés -7 021 -15 583 8 562 122%

2-Acquisitions Privés -145 483 -15 583 -129 900 -89%

B : 604/132-898 B 5-42-86p-158p-159p-Emprises Voie de Maillage-Logirem -265 200 -270 181 4 981 2%

B : 604/133-898 B 86 P-99 Bd de la Savine-Emprises Bd Circulaire-Logirem -324 802 -324 802 -100%

B : 604/134-Anru Phase 2-898 B 152,155-38 Ch Vallon des Tuves-Logirem -4 000 -4 000

B : 604/137-Frais Acq sur Institutionnels Autres -35 640 -20 059 -15 581 -44%

2a-Budget Partenaires Institutionnels -629 642 -290 240 -339 402 -54%

B : 604/151-898 I 4p-144p-170p-Rue de la Pagode-Tu02/03 -286 650 -286 650 -100%

B : 604/159-Frais Acq sur Protocole Foncier Concédant -40 398 -140 -40 258 -100%

2b-Protocole Foncier Concédant -327 048 -140 -326 908 -100%

B : 604/160-904 L 124 Fonds de Commerce Bar Brasserie Tabac Pmu (Zidat) -116 928 -116 928 -100%

B : 604/162-904 L 124 Fonds de Commerce Boulangerie (M. Chebhi) -230 736 -230 736 -100%

B : 604/163-Frais sur Acq Fonds de Commerce -60 399 -60 399 -100%

2c-Fonds de Commerce -408 063 -408 063 -100%

B : 604/401-MOE Entrée Vallon des Tuves-Carrefour du Bosphore -37 444 -11 205 -26 239 -70%

B : 604/402-MOE Mail et Boulevard de la Savine -35 667 -35 667 -100%

B : 604/403-Anru Phase 2-MOE Chemin du Vallon des Tuves -64 800 -4 836 -59 964

B : 604/404-MOE Parc Canal -55 248 -40 343 -14 905 -27%

B : 604/405-MOE Petite Savine-Nouvelle Traverse Béranger -78 216 -52 978 -25 238 -32%

B : 604/406-MOE Boulevard Circulaire Sud -120 642 -18 087 -102 555 -85%

B : 604/408-MOE-Missions Comp à Prix Unitaires -39 549 -39 549 -100%

B : 604/409-OPC,Ct,CSPS,Médiation -84 142 -99 503 15 361 18%

3-Budget Honoraires Techniques -515 708 -226 952 -288 756 -56%

B : 604/306-Honoraires sur Dépollution -168 000 -168 000 -100%

3b-Budget Dépollution -168 000 -168 000 -100%

B : 604/351-Entrée Vallon des Tuves-Carrefour du Bosphore -257 761 -113 085 -144 676 -56%

B : 604/352-Mail et Boulevard de la Savine -106 902 -94 310 -12 592 -12%

B : 604/353-Anru phase 2-Chemin vallon des tuves -144 000 -144 000 -100%

B : 604/354-Nouvelle Voie de Maillage et Parc Canal -2 663 217 -2 310 528 -352 689 -13%

B : 604/356-Boulevard Circulaire Sud -4 536 311 -2 201 384 -2 334 927 -51%

B : 604/357-Travaux Divers, Sécurisation et Dévoiement Réseaux -161 229 -143 737 -17 492 -11%

3c-Budget Travaux -7 869 420 -4 863 044 -3 006 376 -38%

B : 604/500-Charges de Gestion -33 156 -23 636 -9 520 -29%

B : 604/501-Taxe sur les Salaires -13 481 -422 -13 059 -97%

B : 604/502-Assurance -2 512 -310 -2 202 -88%

B : 604/503-Taxes Foncières -30 726 -7 367 -23 359 -76%

B : 604/504-Non Anru-Frais de Commercialisation -4 788 -4 788 -100%

B : 604/505-Non Anru-Frais de Communication (Panneaux, Plaquettes...) -8 978 -6 120 -2 858 -32%

4-Budget Dép. Annexes -93 641 -37 855 -55 786 -60%

B : 604/A301-Rémunération Forfaitaire -50 000 -50 000

B : 604/A302-Rémunération sur Dossiers Acq (Partenaires Institutionnels et

Concédant) -26 420 -26 420 -100%

B : 604/A309-Avance Rém. sur Dépenses 33 723 33 723

B : 604/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -388 434 -215 990 -172 444 -44%

6-Budget Remuneration -431 131 -232 267 -198 864 -46%

Sous-total dépenses -10 681 315 -5 703 734 -4 977 581 -47%

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022OP.604 LA SAVINE - CRAC 2021

45

Ecart sur le réalisé 2021-TTC Recettes

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

A : 604/400-Participations Métropole Equilibre 842 989 842 989

A : 604/410-Participations Métropole Equipements 377 113 377 113

A : 604/420-Participation en Nature (Protocoles Fonciers Concédant) 286 650 -286 650

2-Budget Participations 1 506 752 1 220 102 -286 650 -19%

A : 604/300-Subventions Anru 3 677 372 -3 677 372 100%

A : 604/320-Subventions Region+attractivité Vallon des Tuves 750 937 42 222 -708 715 -94%

A : 604/330-Participation aux Equipements Vdm( Pru) 1 314 150 1 314 150

3-Budget Subventions 5 742 459 1 356 372 -4 386 087 -76%

A : 604/500-Produits de Gestion Locative 37 941 51 540 13 599 36%

A : 604/501-Produits Divers 3 3

4-Budget Divers 37 941 51 543 13 602 -36%

Sous-total recettes 7 287 152 2 628 017 -4 659 135 -64%

Sous-total TVA 78 784 -78 784

Variation -3 394 163 -2 996 933 -9 715 500

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 202246

Etats des acquisitions et cessions

Désignation Section cadastrale Vendeur Montant HT Surface Prix au M2 Versement de fonds Date AA

898 I 169 - 12,14 et 16 Chemin du Vallon des Tuves (boulangerie et

pharmacie) 898 I 169 TROIN 420 000,00 667 0 29/09/2017 22/12/2017

898 I 2- Rue de la Pagode/ch vallon tuves maisons en ruine 898 I 2 Kiptioglou Marguarian- DOUHAIRE AVAZERI BONETTI 293 000,00 1716 170 31/05/2018 26/11/2018

904L407 9 Traverse Merlin 904L407 SISEK 246 000,00 132 0 15/12/2018 09/01/2019

Ch St-Antoine à St Joseph (Indivision Arduino-Jardinier) 898 I 186p-188p-194 PEIRETTI MOKERS 9 660,00 322 0 30/08/2019 01/10/2019

Total 1-Acquisitions 968 660,00 2837

898 I 117 (devenue 227) Ch Vallon des Tuves/Bd de la savine 898 I 117 AMP dont un fd de commerce appartenant à NEKAI 41 043,00 273 150,34 16/11/2017 16/11/2017

898 I 206 (Ex175p)-Bd de la Savine 898 I 206 nouvelle codification AMP 54 424,00 362 150,34 16/11/2017 16/11/2017

898 I 210 (ex176)-Bd de la Savine AMP 72 014,00 479 150,34 16/11/2017 16/11/2017

898 I 215 (ex177)-Ch Vallon des Tuves/bd de la savine 898 I 215 nouvelle codification AMP 19 695,00 131 150,34 16/11/2017 16/11/2017

898 I 219-Ch Vallon des Tuves/Bd de la savine 898 I 219 Nouvelle codification AMP 450,00 3 150,34 16/11/2017 16/11/2017

898 I 225 (ex 144)-Ch Vallon des Tuves/Bd de la savine 898 I 225 Nouvelle codification AMP 142 374,00 947 150,34 16/11/2017 16/11/2017

Rue de la Pagode 898 I 4-898 I 170-898 I 144 AMP 286 650,00 3185 90 31/12/2022

Total 14-Acquisitions Concédant 616 650,00 5380

38 Ch Vallon des Tuves-ANRU2 898 B 152,153,154 ,155 LOGIREM 4 000,00 26 134 31/12/2022

42-Traverse Béranger/ bd de la savine 898 B 5p-42p-152-153p-154p-898 B 155 et 181p LOGIREM 270 164,00 15892 17 31/05/2021 28/06/2021

898 B 86P Bd Circulaire-99 bd de la SAVINE 898 B 86 P (182) LOGIREM 1,00 1149 0 08/11/2017 29/03/2018

898 I 187 et 195 (Ex I116)-Ch Vallon des Tuves 898 I 187 et 195 (Ex I116) EPF 522 995,03 3036 0 30/09/2015 08/10/2015

898 I 217 Terrain Bd de la savine 898 I 217 VDM - 27 0 29/09/2017 05/12/2018

904 L 280-Epf Paca (Misserlian )-Terrain de Boules EPF 127 892,58 930 0 31/03/2017 21/12/2016

Emprise Bd Circulaire-99 bd de la SAVINE 898 B 86 P (182) LOGIREM 324 802,00 19106 17 31/12/2022

Total 16-Acq Partenaires institutionnels 1 249 854,61 40166

898 B 166 (Ex B10p)-Epf Paca (Markassian) EPF 457 851,66 1512 0 31/03/2017 21/12/2016

898 I 189, 192, 193-Ch Vallon des Tuves 898 I 189, 192, 193 EPF 121 446,48 705 0 30/09/2015 08/10/2015

904 L 124-Epf Paca (Misserlian Zidat)-Bar Tabac 904 L 124 EPF 244 229,65 654 0 31/03/2017 21/12/2016

904 L 284-Epf Paca (Deleria) 904 L 284 EPF 446 996,15 1416 0 31/03/2017 21/12/2016

Plateau Savine Haute 898 B 86 LOGIREM 1 258 200,00 41940 30 31/12/2022

Total 17-Acq Partenaires institutionnels Biens de retour 2 528 723,94 46227

Fonds de Commerce Bar Brasserie Tabac Pmu (M.Zidat) 904 L 124 ZIDAT 428 736,00 0 200000 31/12/2022

Fonds de Commerce Boulangerie 898 I 169 CHEHBI 230 736,00 210 0 31/12/2022

Fonds de Commerce Pharmacie 898 I 169 GERIN - 75 0 31/12/2022

Total 1B-Acq Fonds de Commerce 659 472,00 285

56 Ch Vallon des Tuves 898 B Parcelle 8 MARION 23 194,00 17 90 30/09/2022

50 Ch Vallon des Tuves 898 B Parcelle 62 COPRO DAW 41 652,00 540 30 30/03/2022

48 Ch Vallon des Tuves 898 B Parcelle 63 Jorda Modola 4 104,00 38 90 30/03/2022

60 Ch Vallon des Tuves 898 B Parcelle 74 Lebouazda-le 45 057,00 243 120 30/03/2022

Ch Vallon des Tuves 904 K Parcelle 110 Touzaline 16 200,00 90 205,63 31/01/2022

Ch Vallon des Tuves (Carrefour Traverse Béranger) 904 K Parcelle 68 Touzaline 7 380,00 41 205,63 31/01/2022

Total 18-Acquisitions sous ordonnance expro 171220 137 587,00 969,00

Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2 Versement de fonds Date AA

898 I 238 Ch de St Antoine-Ch vallon des tuves 898 I 238 PEIRETTI 5 820,00 194 30 30/08/2019 01/10/2019

Total 2-Cessions 5 820,00 194

Tu01 BOSPHORE -Immobilière Méditerrannée (3F) 38 logements 427 950,00 2853 150 15/12/2015 28/02/2019

TU05 PROUE -Immobilière Méditerranée (3F) 315 000,00 2100 150 15/12/2015 28/02/2019

Total 2S-Cessions Locatif Social 742 950,00 4953

SHL07-SEARIM € symbolique 1,00 1971 0 02/06/2017 23/05/2019

TU01 BOSPHORE -Immo méditerrannée (3F) Commerces 60 000,00 500 120 15/12/2015 28/02/2019

TU02-35 logements 367 500,00 2450 150 31/12/2022

TU02-7 logements libre PRIX HT/SDP 122 500,00 490 250 31/12/2022

TU02-Commerces 96 000,00 800 120 31/12/2022

TU03-30 logements libre 525 000,00 2100 250 31/12/2022

Tu05-Immobilière Méditerrannée 24 000,00 200 120 15/12/2015 28/02/2019

Total 7-Cess logements neufs libre 1 195 001,00 8511

3 Traverse Eglise Borel (Mail Ch Saint-Antoine)-Copie 898 I Parcelle 114 - 376 120

898 B 166 (Ex B10p) AMP 457 851,66 1512 0 31/12/2022

898 I 189, 192, 193-Ch Vallon des Tuves 898 I 189, 192, 193 AMP 115 626,48 511 0 31/12/2022

9 Traverse Eglise Borel (Mail Chemin Saint-Antoine)-Copie 898 I 186 - 380 120

904 L 124 904 L 124 AMP 244 229,65 654 0 31/12/2022

904 L 284 904 L 284 AMP 446 996,15 1416 0 31/12/2022

Ch St-Antoine à St Joseph (Indivision Arduino-Jardinier)-Copie 898 I 190 - 99 120

Plateau Savine Haute 898 B 86 LOGIREM 1 258 200,00 41586 30,25 31/12/2022

Total 9-Cessions biens de retour Concédant 2 522 903,94 46534

Reçu au Contrôle de légalité le 16 décembre 2022