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1

SOLEAM

* *

*

METROPOLE

CONCESSION D’AMENAGEMENT

« VALLON DE MALPASSE site des CEDRES NORD»

Ex n°13/00019

N°T 1600908CO

COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ

AU 31 DÉCEMBRE 2021

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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SOMMAIRE

I. RAPPORT DE PRESENTATION .......................................................................................................................................................................3 1) CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT ............................................................................................................................................. 3 2) CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT........................................................................................................................... 4 3) ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT............................................................................................................................................ 5

II. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET POINT SUR SON DEVELOPPEMENT ACTUEL.........................................................................6 1) LA CONCESSION D’AMENAGEMENT DANS SON CONTEXTE : ................................................................................................................................................ 6 2) DEVELOPPEMENT ACTUEL DU PROJET D’AMENAGEMENT : ................................................................................................................................................ 8 a. Les études pré-opérationnelles et opérationnelles: ..................................................................................................................................................................8 b. Les acquisitions foncières (cartographie) : .................................................................................................................................................................................9 c. L’avancement des travaux (cartographie) : ............................................................................................................................................................................ 10 d. L’avancement des commercialisations (cartographie) : ..................................................................................................................................................... 11 e. L’avancement des autres recettes:.............................................................................................................................................................................................. 11 f. L’avancement des participations: ............................................................................................................................................................................................... 13

III. RAPPEL DES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET ECART CONSTATE........................................................................................ 14 1) LES DEPENSES........................................................................................................................................................................................................................................... 14 a. Les acquisitions foncières .............................................................................................................................................................................................................. 14 b. Les Dossiers en phase « Études » ................................................................................................................................................................................................. 15 c. Les dossiers en phase « Travaux » ............................................................................................................................................................................................... 16 d. Les dépenses annexes ...................................................................................................................................................................................................................... 18 e. La rémunération du Concessionnaire ........................................................................................................................................................................................ 18 2) LES RECETTES............................................................................................................................................................................................................................................ 19 a. Les subventions ................................................................................................................................................................................................................................. 19 b. La participation du concédant..................................................................................................................................................................................................... 19 3) LA TRESORERIE DE L’OPERATION ........................................................................................................................................................................................................ 19

IV. LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2022 ET SUIVANTES (fin 31/01/23->31/01/25) ............................................................................... 20 1) LES DEPENSES (fin phase 1) .................................................................................................................................................................................................................. 20 a. En ce qui concerne les acquisitions foncières .......................................................................................................................................................................... 20 b. En ce qui concerne les études ....................................................................................................................................................................................................... 20 c. En ce qui concerne les travaux..................................................................................................................................................................................................... 21 d. En ce qui concerne les charges de gestion ................................................................................................................................................................................ 21 e. En ce qui concerne la rémunération du concessionnaire .................................................................................................................................................... 22 2) LES RECETTES (fin phase 1) ................................................................................................................................................................................................................... 22 a. En ce qui concerne les Cessions foncières ................................................................................................................................................................................. 22 b. En ce qui concerne les subventions ............................................................................................................................................................................................. 22 c. En ce qui concerne les participations ........................................................................................................................................................................................ 22 3) LES DEPENSES (phase 2) ........................................................................................................................................................................................................................ 23 a. En ce qui concerne les acquisitions foncières .......................................................................................................................................................................... 23 b. En ce qui concerne les travaux..................................................................................................................................................................................................... 23 4) LES RECETTES (phase 2) ......................................................................................................................................................................................................................... 23 c. En ce qui concerne les Cessions foncières ................................................................................................................................................................................. 23 d. En ce qui concerne les participations ........................................................................................................................................................................................ 23

V. L’ANALYSE POSTE PAR POSTE DES VARIATIONS CONSTATÉES ENTRE LE BUDGET APPROUVÉ ET LE NOUVEAU BUDGET PRÉVISIONNEL : ... 24

VI. ANNEXES .............................................................................................................................................................................................. 30 Bilan prévisionnel au 31/12/21................................................................................................................................................................................................................... 30 Échéancier de trésorerie prévisionnelle-Dépenses-Phase 1.............................................................................................................................................................. 31 Échéancier de trésorerie prévisionnelle-Recettes-Phase 1 ................................................................................................................................................................ 32 Échéancier de trésorerie prévisionnelle-Phase 2 .................................................................................................................................................................................. 33 Tableau des écarts-TTC dépenses................................................................................................................................................................................................................ 34 Tableau des écarts-TTC recettes .................................................................................................................................................................................................................. 35 Ecart Année 2021-TTC..................................................................................................................................................................................................................................... 36 Tableau des acquisitions ................................................................................................................................................................................................................................. 37 Tableau des cessions ........................................................................................................................................................................................................................................ 38

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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I. RAPPORT DE PRESENTATION

1) CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT

Nature juridique : Concession d’Aménagement

Titulaire de la Concession : SOLEAM

Concédant : METROPOLE

Concession d’aménagement : Approuvée par DCM 12/1164/DEVD du 10/12/2012, transmise au Préfet le 19/12/2012, notifiée le 31/01/2013

Avenant n°1 approuvé par DCM 14/0268/UAGP du 30/06/2014 :

extension périmètre concession aux ilôts 7, 8, 10, 21 et 22

Avenant n°2 approuvé par DCM 14/0580/UAGP du 10/10/2014 :

extension durée concession de 2 ans soit jusqu’au 31/01/2019

Avenant n°3 approuvé par DCM 15/0197/UAGP du 13/04/2015 : nouveau

bilan et augmentation de la participation de la Ville

Avenant n°4 approuvé par DCM 15/0479/UAGP du 29/06/2015 : traverse

des Cyprès, centre commercial, extension durée concession de 2 ans, soit

jusqu’au 31/01/2021

Avenant n°5 signé le 28 avril 2016, notifié à la SOLEAM le 7 juin 2016 :

constate le transfert de concédant

Avenant n°6 approuvé par DCM AMPM URB 017-1097/16/CM du

17/10/16 : CRAC au 31/12/2015 + avenant 3 à la convention d’avance et

de trésorerie + convention financière Ville/Soleam

Avenant n°7 approuvé par DCM AMPM URB 003-2761/17/CM du

19/10/17: CRAC au 31/12/2016

extension durée concession jusqu’au 31/12/2021

Avenant n°8-(19/0203) approuvé par DCM AMPM URB 050-5181/18/CM

du 13/12/18: CRAC au 31/12/2017 –Prorogation jusqu’au 31/1/23

Avenant n°9-(19/0709) approuvé par DCM AMPM URB 030-6452/19/CM

du 20/06/19: CRAC au 31/12/2018

Avenant n°10-(21/0102) approuvé par DCM AMPM URB 027-

9316/20/CM du 17/12/20: CRAC au 31/12/2019

Durée initiale : 4 ans, soit jusqu’au 31/01/2017

Prorogation : Prorogation de 2 ans, soit jusqu’au 31/01/2019

(cf avenant n°2)

Prorogation de 2 ans, soit jusqu’au 31/01/2021

Prorogation de 2 ans, soit jusqu’au 31/01/2023

Mode de rémunération 5% sur les dépenses HT

7 % sur les recettes HT hors cessions de terrains au concédant, à la

CUMPM et à la Foncière Logement

Rémunération forfaitaire : 300 000€

Rémunération de liquidation : 0,5% de la demi-

somme des dépenses HT et des recettes HT du

budget initial annexé à la concession (hors

rémuneration concessionnaire, frais financiers et

participations du concédant).

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2) CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

Superficie : 3 hectares environ

Vocation : Logements, commerces et services

Programme des équipements publics : Réalisation de VRD

Programme global de construction : 25 000 m2 de SDP

Maîtrises foncières : 17 %

Commercialisation : 4,63 %

MONTAGE OPÉRATIONNEL MIS EN OEUVRE

DUP : à élaborer

Délibération DUFSV 14/12346/CC du 19/12/2014

du Conseil de la Communauté Urbaine MPM :

instauration du DPUR sur le Centre commercial les

Cèdres et délégation à SOLEAM.

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3) ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

Dernier bilan : CRAC au 31/12/2020 approuvé par délibération du Conseil de la Métropole URBA 022-10330/21/BM du 7/10/21

Budget d’origine : 4 783 541 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2017 : 13 773 636 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2018 : 13 547 920 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2019 : 13 685 719 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2019 : 13 685 719 € TTC

Budget du CRAC au 31/12/2020 : 13 674 219€ TTC

Budget du CRAC au 31/12/2021 : 12 918 521€ TTC

Participation d’origine : 172 989 € TTC

Participation équilibre du CRAC 2017 : 5 202 123 €

Participation versée au 31/12/2017 : 1 500 000 €

Participation en nature versée au 31/12/2017 : 210 331 €

Participation équilibre du CRAC 2018 : 7 543 160 €

Participation versée au 31/12/2018 : 2 117 583 €

Participation en nature versée au 31/12/2018 : 210 331 €

Participation équilibre du CRAC 2019 : 7 543 160 €

Participation versée au 31/12/2019 : 2 740 402 €

Participation en nature versée au 31/12/2019 : 210 331 €

Participation équilibre du CRAC 2020 : 7 543 160 €

Participation versée au 31/12/2020 : 2 740 402 €

Participation en nature versée au 31/12/2020 : 210 331 €

Participation équilibre du CRAC 2021 : 7 543 160 €

Participation versée au 31/12/2021 : 3 740 402 €

Participation en nature versée au 31/12/2021 : 210 331 €

Participation aux équipements de la Métropole CRAC 2017 : 392 147 €TTC

Participation aux équipements versée au 31/12/17 : 360 000 €TTC

Participation aux équipements de la Métropole CRAC 2018 : 392 147 €TTC

Participation aux équipements versée au 31/12/18 : 360 000 €TTC

Participation aux équipements de la Métropole CRAC 2019 : 392 147 €TTC

Participation aux équipements versée au 31/12/19 : 360 000 €TTC

Participation aux équipements de la Métropole CRAC 2021 : 392 147 €TTC Participation aux équipements versée au 31/12/21 : 360 000 €TTC

Participation aux équipements de la Métropole CRAC 2020 : 392 147 €TTC Participation aux équipements versée au 31/12/20 : 360 000 €TTC

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II. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET POINT SUR SON DEVELOPPEMENT ACTUEL

1) LA CONCESSION D’AMENAGEMENT DANS SON CONTEXTE :

La Ville de Marseille a approuvé la convention pluriannuelle de mise en œuvre du programme de rénovation urbaine (PRU) du Vallon de Malpassé-Cèdres-Cyprès-Lauriers-Genêts par délibération de son Conseil Municipal du 8 février 2010, au titre de la programmation de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), dont la convention a été signée par les partenaires le 28 juin 2010.

L’objectif du PRU consiste à accélérer la mutabilité d’un quartier déconnecté des pôles d’attractivité de l’agglomération, comptant un vaste foncier non exploité, presque exclusivement constitué d’un parc social vétuste, vers un véritable quartier urbain relié à son environnement.

La Ville de Marseille a confié à la SOLEAM, par délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2012, une concession publique pour la réalisation de l’aménagement du Vallon de Malpassé dans le 13ème arrondissement de Marseille.

Le périmètre de l’opération d’aménagement de Malpassé se développe sur un territoire d’environ 3 hectares bordé par l’avenue Raymonde Martin (U104), l’avenue Saint-Paul, les rues Marathon, d’Entremont, le boulevard Bouge et la future rue des Lauriers.

Cette opération vise à reconstruire des logements neufs dans toute la gamme résidentielle et à réaliser les aménagements publics permettant de meilleures circulations automobiles en modes actifs et une vie sociale de meilleure qualité.

La SOLEAM a reçu pour mission de procéder aux acquisitions et gestion foncières, aux études opérationnelles, aux travaux de viabilisation des terrains et d’en assurer la commercialisation.

En réunion technique partenariale (RTP) de mars 2015, les partenaires de la convention ANRU ont convenu de faire évoluer substantiellement le programme du PRU Malpassé concernant principalement : - l'aménagement du plateau des Lauriers

- le recyclage du centre commercial des Cèdres en grande difficulté

- et la prise en compte de la découverte d'amiante dans les logements des groupes d’habitat social « les Cèdres-sud » (101 logements) et de la tour des Genêts (94 logements).

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2) DEVELOPPEMENT ACTUEL DU PROJET D’AMENAGEMENT :

Malpassé est en pleine mutation du fait des transformations apportées notamment par : - la création et la livraison du contournement routier nord de la ville dit « L2 Nord » en partie couvert, - la réalisation de l’échangeur « Père Wresinsky » qui relie le vallon de Malpassé avec les quartiers situés au nord et les établissements d’enseignements supérieurs,

- la mise en service programmée d’une ligne de transports en commun en site propre qui longe le territoire de projet au nord-est qui relie au nord le pôle d’échange Capitaine Gèze à la station de métro la Fourragère à l’est.

- La livraison des premiers équipements par les différents Maitrises d’ouvrages , dans le cadre de la concession, tels que :

o La traverse des Collèges (SOLEAM)

o Le square des Collèges (SOLEAM)

o La voie A. Rouffe (MAMP)

o La place des Ecoles (MAMP)

Les livraisons en 2021 des derniers équipements publics programmés, avec : o La descente des Cèdres,

o L’esplanade Cèdres Nord,

o La traverse des Cyprès,

o Le square des Cèdres.

a. Les études pré-opérationnelles et opérationnelles:

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b. Les acquisitions foncières (cartographie) :

Les dernières acquisitions de locaux commerciaux du centre commercial, situé au 78 Boulevard Bouge nécessitent la mise en œuvre d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

Les échanges fonciers avec le bailleur Habitat Marseille Provence, suite à la caducité du protocole initial et de son avenant, seront réalisés hors protocole en fonction de l’avancement des divers sujets.

Au vu de l’avancement actuel de la procédure de DUP, non mise en œuvre dans le cadre de l’acquisition des locaux commerciaux du Bd Bouge, il a été acté de regrouper toutes les prestations relatives aux acquisitions et aux travaux programmés sur l’ilot 10 au sein d’une chapitre dédié.

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c. L’avancement des travaux (cartographie) :

La construction des 40 logements (lot 21) par le bailleur social Habitat Marseille Provence (HMP) a été livré avec une entrée des occupants au 3ème trimestre 2020, en cours de travaux de la traverse des cyprès. Le projet de la traverse des Cyprès (voie nouvelle) vient en accompagnement et en desserte de ce projet immobilier.

Les travaux de la Traverse des Cyprès, du square des Cèdres, de la Descente des Cèdres et de l’esplanade des cèdres nord, ont tous été livrés au 1er semestre 2021.

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d. L’avancement des commercialisations (cartographie) :

Suite au renoncement de la société Alterna au développement du projet de crèche sur le lot 3, celui-ci n’a pu être cédé et demeure la propriété de la SOLEAM, dont l’affectation est à redéfinir par le concédant.

L’acquisition du lot 2 (à HMP) et sa cession à la Foncière Logement ont été réalisées à fin 2020.

L’acquisition du lot 4/6 (à HMP) a été réalisée en décembre 2021 au même titre que le lot 22 et les emprises des projets d’espaces publics livrés sur l’année, à savoir :

• La traverse des Cyprès,

• Le square des Cyprès,

• La descente des Cèdres.

• Seule l’esplanade des Cèdres Nord fera l’objet d’une cession en direct entre HMP et la Métropole MAMP, du fait de l’intervention de la Diffra sur les travaux de structure.

Suite à la caducité du protocole foncier entre SOLEAM et HMP, des discussions sur les échanges fonciers ont été réalisées entre toutes les parties prenantes de la concession.

La Métropole a demandé par courrier à la SOLEAM pour l'acquisition des lots 22 et 4-6, sans clauses suspensives à un prix moindre qu'initialement prévu. Par la suite la Métropole a signifié son agrément pour ces acquisitions.

Les coûts de portage foncier, ainsi que les coûts de dépollution et de remise en état du sol qui s’avéreraient nécessaires après réalisation des études pollution et géotechniques seront prises en charge par la concession d'aménagement.

Devront être réalisées sur l’année 2022 les rétrocessions foncières concernant les espaces publics livrés (CF. Ci- avant) et les reliquats fonciers de la voie A. Rouffe aménagée par la Métropole AMP.

e. L’avancement des autres recettes:

La demande de report de solde de subvention PNRU au 31/06/2021 ayant été accordée de l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU), une demande de solde en l’état a été réalisée préalablement au 31/06/2021, pour un montant de l’odore de 1 million d’euros portant ainsi le montant global de la subvention perçue à environ 1 , 6 million d’euros.

La demande de solde de la subvention régionale sera à réaliser sur 2022.

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

12 Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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f. L’avancement des participations:

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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III. RAPPEL DES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET ECART CONSTATE

1) LES DEPENSES

L’année 2021 est la 9ème année de la concession d’aménagement du Vallon de Malpassé, qui est en phase opérationnelle.

Le montant des dépenses prévues était de 2 612 034 €TTC à comparer à 2 647 769 €TTC payées soit un écart de +35 735€ (variation de +1%).

a. Les acquisitions foncières

L’écart de +276 039 € s ‘explique par :

- L’acquisition anticipée du lot n°8 du Centre Commercial du Bd Bouge appartenant aux consorts Zeroual sur l’année 2021 alors que cette acquisition était initialement prévue sur 2022.

- L’acquisition par la SOLEAM des lots 4/6 programmée sur 2021 a bien été réalisée mais à un prix moindre que le prévisionnel avec une acquisition réalisée à hauteur de 455 616 € en lieu et place des 511 056 €, soit une baisse d’environ 55 K€

- L’acquisition du lot 22 prévisionnellement programmée sur 2022 à hauteur de 1 118 016 TTC a été réalisée sur 2021 à la demande de la Métropole selon un montant revu à la baisse de 403 710€ TTC.

- Suite à la décision Métropolitaine de prise en gestion des équipements publics réalisés par la SOLEAM dans le cadre de la concession, la signature d’un acte authentique d’acquisition des emprises des fonciers « supports » de ces équipements a été réalisé sur 2021 par la SOLEAM auprès d’HMP.

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 605/109-881 L 17p2 (6 m2)-74p2 ( 1281 m2)-13 Habitat (Emprise

Traverse des Cyprès) -115 830 -115 830 -100%

B : 605/106-881 L 37 P3-Hmp (Emprise square des cédres) -1 1

B : 605/111-881 L 13 P10-Hmp (Lot 4) -302 400 -455 616 153 216 51%

B : 605/112-881 L 13 P11-Hmp (Lot 6) -208 656 -208 656 -100%

B : 605/113-881 L 37 P1-Hmp (Lot 22) -403 710 403 710

B : 605/127-Frais sur Acquisition -30 888 -16 013 -14 875 -48%

2-Budget Acquisitions -657 774 -875 340 217 566 33%

B : 605/117-881 L 35 Cc Lots 4/5-Cabral

B : 605/118-881 L 35 Cc Lot 6-Ouzal (Boulanger)

B : 605/119-881 L 35 Cc Lot 13-Sci Infi Cedres (Infirmières-Occupé)

B : 605/122-881 L 35 Cc Lot 8-Zeroual (Aliments/Téléphonie) -53 000 53 000

B : 605/124-881 L 35 Cc Lot 15-Sci Crf les Cedres (Kiné-Occupé)

B : 605/128-Frais sur Acquisition Lot 10 -5 473 5 473

Lot 10-Budget Acquisitions à Venir -58 473 58 473

TOTAL BUDGET FONCIER -657 774 -933 813 276 039 42%

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b. Les Dossiers en phase « Études »

Le montant des dépenses prévues était de 199 173 €TTC à comparer à 70 350 €TTC payées soit un écart de -128 823 € (variation de -65%). Ce poste est revu à la baisse majoritairement en raison de la non réalisation des prestations de dépollution liées au centre commercial.

Poste 403 : Descente des cèdres (entre lot2 et lots 4/6) - Artelia

Le montant des coûts de Maitrise d’œuvre suit le calendrier de réalisation des travaux, réceptionnés au premier trimestre 2021, ce qui entraine donc un décalage du paiement des couts de Maitrise d’œuvre associés notamment le reliquat à verser à la fin de la garantie de parfait achèvement (GPA) sur le premier semestre 2022.

Poste 405 : Esplanade des Cèdres

Les études de maitrise d’œuvre du projet ont été engagées en 2020 et les travaux engagés et livrés au premier semestre 2021. Le versement du solde des honoraires se fera après la GPA au premier semestre 2022.

Poste 404 : Traverse des Cyprès

Le décalage de l’engagement des travaux du fait de la modification substantielle de programme par l’autorité concédante en période de consultation des entreprises (courrier du 29/01/2020. Cette demande a entrainé, de fait, un décalage du déroulé des travaux et des coûts de Maitrise d’œuvre associés avec un reliquat qui sera a versé en fin de GPA au premier semestre 2022.

Poste 409 : honoraires Aléa et divers : le poste suite le déroulé de l’opération avec une part importante non consommée liée aux travaux de dépollution non engagés.

Pour Mémoire

Poste 330 dépollution : Ce poste visait la réalisation des études préalables aux divers travaux d’équipements publics (descente des Cèdres, traverse des Cyprès, …) ainsi que des études relatives à la démolition du centre commercial par suite à la procédure DUP pour les acquisitions. La procédure de DUP n’étant pas allée à son terme du fait d’une décision de l’autorité concédante, seules les études relatives aux travaux d’espaces publics ont été réalisées. La SOLEAM a notamment dans un souci de facilitation des échanges pris à sa charge pour le compte de HMP, qui a déduit la somme du prix de cession à la signature de l’acte authentique, les études de diagnostic pollution des lots 4/6. La provision de 167K€ issue d’un lissage sur 3 ans était surévaluée du fait du non aboutissement de la procédure de DUP.

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 605/330-Dépollution -167 240 -167 240 -100%

3-3 Budget Dépollution -167 240 -167 240

B : 605/403-MOE Descente des Cèdres-En7 -6 642 -7 515 873 13%

B : 605/404-MOE Square des Cèdres-En1 et Traverse des Cyprès -42 530 -35 096 -7 434 -17%

B : 605/405-MOE Parachèvement Partiel Esplanade des Cèdres Nord-Ec2 -26 020 -19 920 -6 100 -23%

B : 605/409-Honoraires Aléas et Divers -123 981 -7 819 -116 162

3-Budget Honoraires Techniques -199 173 -70 350 -128 823 -65%

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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Parallèlement à ces études, la SOLEAM a lancé des études préalables. :

Poste 200 : La SOLEAM n’a pas engagé d’études d’urbanisme de type « Fiche de lot sur l’année 2021 », les modifications de programmes étant réalisées par l’architecte conseil sur commande de MRU qui les transmets à la SOLEAM.

Poste 201 : Seuls les soldes des missions géotechniques relatives à la réalisation des travaux de la Descente des Cèdres et de son esplanade ont été réalisés sur 2021 pour un montant inférieur au prévisionnel.

Poste 202 : Aucune cession de lots n’ayant été réalisée ni de nouveaux travaux engagés (uniquement parachèvement esplanade des cèdres nord engagé sur 2021), cette provision est reportée.

Poste 203 Les études géomètres sont liées aux opérations d’acquisitions et de cessions, ainsi que de définition de l’emprise de travaux à réaliser, elles sont évaluées en prorata d’un marché transversal multi lots. La consommation effective pour l’opération Malpassé a été nulle sur l’année 2021 du fait de travaux déjà engagés et de prestations déjà réalisées au préalable des acquisitions

c. Les dossiers en phase « Travaux »

Poste 350 : Travaux de mise en conformité des travaux du lot 2

A la demande de l’autorité concédant, la SOLEAM a récupéré la charge de la réalisation de ces travaux, initialement à la charge du propriétaire HMP. Ces travaux de remblaiement et de mise en conformité des sols ont été mis en œuvre selon et livrés comme attendu pour un montant inférieur au prévisionnel et sont aujourd’hui soldés (absence de Décompte Général et Définitif (DGD)).

Poste 351 : Traverse des collèges : poste soldé

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 605/200-Etudes d'Urbanisme -7 713 -7 713 -100%

B : 605/201-Etudes Géotechniques -8 259 -5 100 -3 159 -38%

B : 605/202-Etudes Pollution -2 331 -2 331 -100%

B : 605/203-Etudes Géomètre -5 904 -5 904 -100%

1-Budget Etudes -24 207 -5 100 -19 107 -79%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 605/350-Mise en Conformité du Lot 2+honoraires Techn. -28 936 -16 893 -12 043 -42%

B : 605/352-Jardins Partagés-Ec12 -299 -299 -100%

B : 605/353-Square des Collèges-En5 -3 600 -3 600 -100%

B : 605/354-Descente des Cèdres-En7 -236 739 -200 020 -36 719 -16%

B : 605/355-Square des Cèdres-En1-Traverse des Cyprès -752 150 -796 559 44 409 6%

B : 605/357-Parachèvement Partiel Esplanade des Cèdres Nord-Ec2 -423 712 -520 032 96 320 23%

3-Budget Travaux VRD et Esp. Pub. -1 445 436 -1 533 504 88 068 6%

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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Poste 352 : jardins partagés : poste soldé

Poste 353 : Square des collèges

A la demande du service des espaces verts de la Ville de Marseille, la SOLEAM a réalisé des travaux complémentaires non initialement compris au marché, telle que la mise en place d’une lisse de protection de la zone de jeux pour enfants (réalisée). Une provision de 3 600€ TTC avait été conservée sur 2020 et 2021, sans être consommée. Cette provision sera portée à 6 000 € pour 2022, en vue d’une éventuelle intervention en vue de la reprise partielle du béton désactivé, si une validation du concédant est apporté.

Poste 354 : Descente des cèdres

Travaux initialement engagés au premier trimestre 2020 pour une livraison à fin 2020.Travaux suspendus du fait de la situation de pandémie. Ces travaux ont été ré-engagés à la fin du premier semestre 2020, la livraison a été réalisée au premier semestre 2021. La consommation du budget travaux alloué suit donc le planning de réalisation, une partie des montants engagés demeurent à verser, notamment les prestations d’entretien des espaces verts créées pendant 1an ainsi que les reliquats à verser après Garantie de Parfait Achèvement (GPA), au premier semestre 2022.

Poste 357 : Esplanade des cèdres Nord

Comme précédemment indiqué ces travaux ont fait suite à l’intervention de reprise réalisée par la Métropole (Difra). Initialement programmés pour un montant de 450K€ HT, les écarts constatés sur l’année écoulée sont justifiés par un avancement de chantier, et le paiement des situations attenantes, plus rapide que previsionnellement, le budget global demeurant inchangé.

Poste 355 : Traverse des Cyprès et Square des cèdres

Les travaux de la traverse de Cyprès et du square des Cèdres ont été engagés au premier semestre 2020, suite à la modification substantielle du programme, par l’autorité concédante avec une demande d’élargissement du projet GPA en vue d’une future mutabilité en voie à double sens. La livraison de ce projet a été réalisé au 1er premiers semestre 2021, avec un reliquat de travaux à payer postérieurement à la GPA, soit au premier semestre 2022. Les écarts constatés sur l’année écoulée sont justifiés par un avancement de chantier, et le paiement des situations attenantes, plus rapide que previsionnellement, le budget global demeurant inchangé.

Poste 358 et 361 : Aménagements provisoires et aléas postes soldés, pour mémoire.

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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d. Les dépenses annexes

Budget 500 : charges de gestion : la consommation du budget a été légèrement inférieure aux prévisions

Budget 501 : Assurances : la consommation du budget a été légèrement inférieure aux prévisions

Budget 503 : Le budget des taxes foncières est moins important que prévu du fait de l’arrêt de la DUP et du décalage des acquisitions.

Budget 504 : le budget relatif aux charges de copropriété a été plus important que prévisionnellement du fait de travaux imprévus sur les parties collectives du centre commercial (toiture).

Le budget 505 relatif au frais de communication issu d‘un lissage sur plusieurs années n’a pas été utilisé hormis pour la publicité relative aux appels d’offres (esplanade des cèdres nord)

Le budget 505 relatif aux frais de commercialisation n’a pas été utilisé en l’absence de commercialisation.

e. La rémunération du Concessionnaire

-poste A302 : La rémunération sur dossiers Acq : Il était prévu les acquisitions avec HMP des emprises d’espaces publics et à 1€, les surfaces acquises étant légèrement plus importantes que celle définies, cela explique l’écart constaté.

-poste A309 : Avance Rémunération sur Dépenses : il s’agit ici du remboursement effectué des rémunérations sur dépenses perçues de manière anticipée

-poste A310 : La rémunération sur dépenses : Les dépenses prévisionnelles ayant été légèrement inférieure au prévisionnel, le budget de rémunération sur dépense suit cette évolution.

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 605/500-Charges de Gestion -5 154 -4 937 -217 -4%

B : 605/501-Taxe sur les Salaires

B : 605/502-Assurance -350 -269 -81 -23%

B : 605/503-Taxes Foncières -20 000 -13 762 -6 238 -31%

B : 605/504-Charges de Copropriété -23 736 -30 410 6 674 28%

B : 605/505-Frais de Communication (Panneaux, Tirages,Ao...) -5 633 -723 -4 910 -87%

B : 605/505-Frais de Commercialisation -3 000 -3 000 -100%

4-Budget Dép. Annexes -57 873 -50 101 -7 772 -13%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 605/A302-Rémunération sur Dossiers Acq à l'€ -12 547 -15 341 2 794 22%

B : 605/A309-Avance Rém. sur Dépenses 69 447 69 448 -1 0%

B : 605/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -117 231 -109 008 -8 223 -7%

B : 605/A320-Rémunération sur Recettes 7%

6-Budget Rémunération -60 331 -54 901 -5 430 -9%

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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2) LES RECETTES

Le montant des recettes attendues était de 74 784 €TTC à comparer à 1 €TTC reçues soit un écart de 74 783€ (variation de -100%).

a. Les subventions

Poste 300 : Subventions Anru : La demande de solde a été effectuée sur le dernier trimestre de 2021, le versement sera perçu au premier trimestre 2022 pour un montant estimé à 1 014K€.

Poste 320 Subventions Région : L’écart de -200 000€ s’explique par l’absence de demande d’un acompte de subventions de la région sur cette opération sur 2021. À la vue de la clôture prochaine de la concession et de la réalisation de la totalité des travaux inscrit au contrat de concession, un solde global sera sollicité sur 2022 pour un montant estimé à 658K€ selon la Décision attributive de subvention initiale.

b. La participation du concédant

La participation a été versée le 3 mai 2021.

3) LA TRESORERIE DE L’OPERATION

Trésorerie à fin 2020 : -640 772 €

Trésorerie prévue fin 2021 (crac 2020) : -2 052 767 €

Trésorerie réelle fin 2021 : - 2 195 099 €

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

A : 605/320-Subventions Région 200 000 -200 000 100%

A : 605/501-Produits Divers 43 43

3-Budget Divers 200 043 43 -200 000 100%

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

A : 605/400-Participations Metropole à l'Équilibre 1 000 000 1 000 000

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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IV. LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2022 ET SUIVANTES (fin 31/01/23->31/01/25)

Introduction :

La concession étant vouée à être clôturée à fin janvier 2023, un avenant est présenté conjointement au CRAC pour proroger de 2 ans la concession et permettre de réaliser les prestations ci-dessous : :

• Commercialisation des lots 4/6 et du lot 22 par voie d’Appels à Projets, et réalisation des études associées (géotechniques, géomètre, pollution,…)

• Réalisation des études et travaux du projet du recepage du mur du. Lot 2 à la demande de l’autorité concédante. • Finalisation des prises en gestion par les services gestionnaires (MAMP) des équipements livrés (rétrocessions), • Bascule des projets poursuivis sur les lots 3 et 10 en phase 2 de la concession (poursuite en NPNRU).

1) LES DEPENSES (fin phase 1)

a. En ce qui concerne les acquisitions foncières

-Traverse des Cyprès

La SOLEAM prendra attache de 13 Habitat sur 2022 pour réengager la procédure d’acquisition. La partie du projet sur foncier HMP a quant à elle été acquise à l’€ en vue de sa rétrocession à la Métropole MAMP sur 2022.

b. En ce qui concerne les études

- Études pré-opérationnelles

Études d'Urbanisme : Les différentes fiches de lots sont dorénavant réalisées par l'architecte-urbaniste du PRU et transmises par la DOH-MRU.

Études Géotechniques : Avant cession des différents lots (reste à consommer 6K€) en 2022. Le budget sera vraisemblablement revu à la hausse du fait des acquisitions des lots 22 & 4/6 réalisées à la demande du concédant, sans éléments géotechniques et pollution du vendeur. La SOLEAM récupère donc la charge de ces études de par son statut de propriétaire, et devra les réaliser préalablement à la revente des lots. Une provision de 30K€ a été faite en vue de la réalisation de ces études. Pour le lot 4-6, le diagnostic pollution a été réalisé par la SOLEAM et a été déduite du prix d’acquisition auprès du bailleur..

Études Pollution : Avant cession des différents lots (reste à consommer 5K€) en 2022 Le budget sera vraisemblablement revu à la hausse du fait des acquisitions des lots 22& 4/6 réalisées à la demande du concédant sans obtenir les éléments géotechniques et pollution du vendeur. La SOLEAM récupère donc la charge de ces études de par son statut de propriétaire, et devra les réaliser préalablement à la revente des lots. Une provision de 30K€ a été faite en vue de la réalisation de ces études.

Études Géomètre : Ces interventions devront être réalisées avant cession des différents lots (reste à consommer 13K€) en 2022

- Études opérationnelles

• Poste 403-Descente des Cèdres : Solde des études de MOE pour 600€TTC en 2022 • Poste 404-Traverse des Cyprès et Square des Cèdres : Solde des études de MOE, pour 8 635€ en 2022 • Poste 405-Esplanade des Cèdres Nord : Les travaux ayant été livrés en 2021 et le DGD de l’entreprise également, le montant des études de maitrise d’œuvre associées a été soldé à l’engagé.

• Poste 409-Aléas et divers : réduction du poste en raison de la livraison de la totalité des équipements attendus dans la phase 1 du PNRU, seule une provision de 44K€ a été conservée.

• Le poste honoraires techniques passe de 658 K€ en 2020 à 398 K€ en 2021 du fait de la suppression de la majeure partie du poste « honoraires divers et Aléas » suite à la livraison des espaces publics programmés.

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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c. En ce qui concerne les travaux

§ Poste Dépollution

Poste lissé de 2022 à 2024 et mis en œuvre par suite aux acquisitions des lots 4/6 et 22, pour 396K€. Ces études et éventuels travaux seront réalisés sur la qualification des fonciers lot 4/6 et lot 22 en vue de la réalisation d’appels à projets sur 2022/2023. Le poste dépollution d’un montant de 396K€ était initialement destiné à la dépollution du site du lot 10, rebasculé en phase du 2 NPNRU. Dès lors, ce poste sera à réinterroger suite à la commercialisation des deux lots précités (4/6 et 22) en vue de sa réaffectation au lot 10, une fois l’acquisition des lots manquants par mise en œuvre d’une procédure de DUP.

§ Poste 353 : Square des collèges

Provision de 7 200 €TTC en 2022 pour la réalisation d’éventuels travaux de reprises (béton désactivé).

§ Poste 354 : Descente des Cèdres

Travaux livrés au 1er semestre 2021 tel que prévu, pour une durée initiale de travaux de 11 mois Marché attribué à GAGNERAUD (VRD génie civil) et TERRIDEAL (espaces verts et mobilier) Solde de GPA à verser au premier semestre 2022.

Une provision d’environ 11K€ a été réalisée en anticipation des modalités de révision de prix en fin de GPA.

§ Poste 355 : Traverse des Cyprès et square des cèdres

Travaux livrés au 1er semestre 2021 tel que prévu, pour une durée initiale de travaux de 11 mois Marché attribué à COLAS (VRD génie civil), la SNEFF (éclairage public) et Paysage Méditerranéen (espaces verts et mobilier) Solde de GPA à verser au premier semestre 2022.

Une provision d’environ 45K€ a été réalisée en anticipation des modalités de révision de prix en fin de GPA.

§ Poste 357 : Esplanade des Cèdres Nord

Travaux livrés au 1er semestre 2021 tel que prévu, pour une durée initiale de travaux de 4 mois Marché attribué à GAGNERAUD (VRD génie civil) et TERRIDEAL (espaces verts et mobilier) Solde de GPA à verser sur 2022.

Une provision d’environ 15K€ a été réalisée en anticipation des modalités de révision de prix en fin de GPA.

§ Poste 361 : Aléas : reste 428K€TTC (357 K€ HT)

Maintien du budget pour d’éventuelles demandes du concédant pour la gestion courante et la sécurisation des lots acquis (lots 4/6 et 22) en attente de leur commercialisation (sécurisation, déballe sauvage, gardiennage, interventions diverses,…).

Recépage mur lot 2

L’autorité concédante a sollicité la SOLEAM pour une opération de recepage du mur du lot 2 (le long de la voie R. Martin) à destination de l’AFL selon un montant estimé à 50K€ HT. Les premières approches technico financières de la SOLEAM approchent un budget plus conséquent, le résultat de l’appel d’offres sera l’objet d’une renégociation éventuelle entre concédant et concessionnaire.

d. En ce qui concerne les charges de gestion

-Poste 500 : provision de 66K€ lissée sur 3 ans

-Poste 501 : provision de 12K€ en 2022-2023

-Poste 502: provision de 8K€ lissée sur 3 ans

-Poste 503: provision de 27K€ lissée sur 2 ans

-Poste 504: provision portée à 46K€ en raison des couts de travaux de copropriété récents sur la toiture du centre commercial, ainsi que d’éventuels travaux de copropriété à venir.

-Poste 505: provision de 7K€ en 2023

-Poste 506: provision de 6K€ en 2022

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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e. En ce qui concerne la rémunération du concessionnaire

-Rém. Forfaitaire :

50 000€/an de 2023-2024 pour la prolongation de l’opération de 2 ans et le montage d’un nouveau budget modifiant le cahier de charges de concession

-Rém. Sur dépenses :

Base 2022/2023/2024 : 1 178 040 € soit 58 902€

-Rém. Sur recettes : 7% du montant HT

LOT 22b-265 000€*7%

LOT4/6-400 000*7%

2) LES RECETTES (fin phase 1)

a. En ce qui concerne les Cessions foncières

• Lot 4 et 6 : prévision d’un CV décalé au second semestre 2022/Début 2023 suite à un appel à projet. La fiche de lot va être actualisée sur ce projet

Lot 22 : prévision d’un CV décalé au semestre 2022/Début 2023. Une fiche de lot actualisée du découpage du lot 22 en deux lots (22A et 22B) doit être transmis par la Métropole à la SOLEAM wau mois d’Avril 2022. Le lot 22a est identifié pour une cession à l’€ symbolique à l’AFL à la demande du concédant. Le lot 22B devra lui être commercialisé par réalisation d’un appel à projets.

b. En ce qui concerne les subventions

• ANRU : Le solde à hauteur d’environ 1M€ a été sollicité (subvention globale estimée à 1, 6M€), le versement est programmé sur 2022 après instruction par la DDTM.

Pour mémoire : Concernant l’aménagement du lot 10 (centre commercial), le recours à une DUP avec son calendrier prévisionnel amène les travaux à une temporalité supérieure à la durée de la concession, impactant la subvention sur des postes identifiés comme subventionnés (démolition, dépollution, aménagements) d’où la volonté de poursuite de cette opération en NPNRU

• REGION : le solde sera appelé en une fois sur 2022 pour un montant de 658K€ représentant 90% de la subvention allouée (montant total 732 K€), un premier acompte de 10% ayant déjà été perçu.

c. En ce qui concerne les participations

• 326K€ HT - Équipements Métropole liés aux travaux de la traverse des Cyprès et au parachèvement de la place des cèdres Nord : décalage du solde en 2022. Le montant pourrait être également revu (forfait calculé sur la base du montant estimatif des travaux de la traverse des Cyprès et non sur le réalisé suite aux modification de programme). Solde du poste à hauteur de 32 K€.

• Participation à l’équilibre : elle diminue de 2,4M€ pour tenir compte des projets non réalisés et possiblement intégrés à une nouvelle opération.

2022 : 1 387 761€

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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3) LES DEPENSES (phase 2)

a. En ce qui concerne les acquisitions foncières

En 2022, proposition pour les lots 4 & 5 (M. Cabral) à hauteur de 165K€

En 2023 et suivantes, 478K€ de provision en vue de l’acquisition des lots

6/8/13/15. Ces acquisitions seront fonction de la mise en oeuvre du dossier

de Déclaration d’Utilité Publique (DUP)

Le dossier DUP et prévu pour être réengager en 2023 une fois le projet

urbain consolidé par l’autorité concédante. Cette DUP vise également

l’acquisition des fonds de commerces, avec une provision faite à hauteur

de 948K€ à cette fin.

Suite aux échanges de fin d’année avec les représentants des services de

l’état, et les représentants de la Métropole porteur du projet urbain, une

réflexion sur la destination de ce lot est à redéfinir par MRU. En l’absence

de projet à termes la constitution et la mise en œuvre d’un projet de DUP

est impossible, il est alors acté avec les services mandants de MAMP (DOH/MRU) de solliciter une poursuite de ce sujet dans le cadre de la future convention NPNRU du Grand Malpassé.

b. En ce qui concerne les travaux

§ Poste Démolition LOT 10 : provisionnée à 480K€TTC+10% honoraires

La procédure de déclaration d’utilité publique engagée pour l’acquisition des derniers locaux n’ayant pu être acquis par voie amiable, a été stoppée à la demande du concédant qui souhaite redéfinir le projet urbain sur le lot visé.

Dès lors, à la vue du calendrier opérationnel de la présente concession, il semble complexe de pouvoir procéder aux dernières acquisitions puis à la démolition du centre commercial préalablement à la clôture de l’opération. Ces travaux ont été pré-identifiés comme devant être poursuivis dans la phase 2 de la concession.

§ Poste Voie de desserte LOT 10 : provisionnée à 420K€TTC+6% honoraires

§ Poste Aléas : provisionnée à 200K€TTC

4) LES RECETTES (phase 2)

c. En ce qui concerne les Cessions foncières

• Lot 10 : Estimée à 358 500€ HT

d. En ce qui concerne les participations

• Participation à l’équilibre : 2,4M€

2022 : 1 342 004€

2023 : 1 072 992€

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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V. L’ANALYSE POSTE PAR POSTE DES VARIATIONS CONSTATÉES ENTRE LE BUDGET APPROUVÉ ET LE NOUVEAU BUDGET PRÉVISIONNEL :

I - LES DEPENSES

1.1. Budget études

Le poste 200 a été découpé en 2 ; 12 000€ HT a été affecté en phase 2.

Le budget 605/201 est en augmentation du fait des provisions faites pour la commercialisation des lot 4/6 et 22. Le budget 605/202 est en augmentation du fait des provisions faites pour la commercialisation des lot 4/6 et 22.

1.2. Budget foncier

L’acquisition du lot 4 et 6 a été acquis 46 200€ de moins que prévu à la demande de l’autorité concédante. L’acquisition du lot 22 a été acquis 581 755€ de moins que prévu à la demande de l’autorité concédante.

Les frais d’acquisition ont diminué proportionnellement à la baisse des prix d’acquisition.

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT

B : 605/200-Etudes d'Urbanisme -28 166 -28 167 1

B : 605/201-Etudes Géotechniques -53 375 -82 279 28 904

B : 605/202-Etudes Pollution -29 457 -59 457 30 000

B : 605/203-Etudes Géomètre -22 944 -22 944

B : 605/204-AMO -26 790 -26 790

1-Budget Etudes -160 732 -219 637 58 905

Budget actualisé

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

2-Budget Acquisitions Réalisées -58 268 -58 268

2a-Budget Acquisitions Partenaires Institutionnels -5 -4 -1

B : 605/109-881 L 17p2 (6 m2)-74p2 ( 1281 m2)-13 Habitat (Emprise Traverse des Cyprès) -115 830 -115 830

B : 605/111-881 L 63-Hmp (Lot 4 et 6) -252 000 -379 680 127 680

B : 605/112-881 L 13 P11-Hmp (Lot 6) -173 880 -173 880

B : 605/113-881 L 37 P1-Hmp (Lot 22) -918 180 -336 425 -581 755

B : 605/127-Frais sur Acquisition -83 743 -38 376 -45 367

2b-Budget Acquisitions -1 543 633 -870 311 -673 322

2c-Protocole Foncier Vdm -215 177 -215 177

TOTAL BUDGET FONCIER PHASE 1 -1 817 083 -1 143 760 -673 323

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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Augmentation du « poste 605/117 » pour tenir compte de la proposition immédiate à l’amiable des lots 4/5 du centre commercial, propriétés de Cabral, suite à une nouvelle estimation des services de France Domaines. Baisse du « poste 605/122 » de 22 000€ suite à une acquisition à un montant inférieur aux prévisions.

1.3. Budget Honoraires

Le poste « 404 » est en baisse du fait des frais de maitrise d’œuvre des travaux de la traverse des Cyprès moins onéreux que prévisionnellement budgétés.

Le poste « 405 » est en baisse du fait de cout de maitrise d’œuvre moins onéreux que budgétisé Le poste « 409 » est en baisse du fait de cout de maitrise d’œuvre moins onéreux que budgétisé et de la livraison des espaces publics programmés.

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 605/117-881 L 35 Cc Lots 4/5-Cabral -115 200 -165 000 49 800

B : 605/118-881 L 35 Cc Lot 6-Ouzal (Boulanger) -140 000 -140 000

B : 605/119-881 L 35 Cc Lot 13-Sci Infi Cedres (Infirmières-Occupé) -35 000 -35 000

B : 605/124-881 L 35 Cc Lot 15-Sci Crf les Cedres (Kiné-Occupé) -250 000 -250 000

B : 605/128-Frais sur Acquisition Lot 10 -48 434 -52 647 4 213

Lot 10-Budget Acquisitions à Venir -588 634 -642 647 54 013

B : 605/101-881 L 35 Cc Lot 1-Sakhi (Snack) -60 000 -60 000

B : 605/102-881 L 35 Cc Lot 2-Cecilia (Snack) -60 000 -60 000

B : 605/103-881 L 35 Cc Lot 3-Sci Yaelis -52 000 -52 000

B : 605/104-881 L 35 Cc Lot 7-Kattoum (Coiffeur/Pâtissier) -60 000 -60 000

B : 605/121-881 L 35 Cc Lot 11/12-Sci Amyra (Boucherie/Pizza) -185 000 -185 000

B : 605/122-881 L 35 Cc Lot 8-Zeroual (Aliments/Téléphonie) -75 000 -53 000 -22 000

B : 605/123-881 L 35 Cc Lot 14-Sci Dye (Cabinet Médicall-Déjà Transféré) -121 212 -121 212

B : 605/125-881 L 35 Cc Lot 16-Sci Dupuis (Pharmacie Déjà Transférée) -200 000 -200 000

B : 605/126-881 L 35 Cc Lot 17-Sci Nicole Guy -98 000 -98 000

Lot 10-Budget Acquisitions Réalisées -911 212 -889 212 -22 000

Lot 10-Budget Fonds de Commerce -948 588 -948 588

TOTAL BUDGET FONCIER PHASE 2 -2 448 434 -2 480 447 32 013

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 605/401-MOE Traverse des Collèges-En8 et Jardins Partagés -51 094 -51 094

B : 605/402-MOE Square des Collèges-En5 -12 068 -12 068

B : 605/403-MOE Descente des Cèdres-En7 -61 389 -61 389

B : 605/404-MOE Traverse des Cyprès et Square des Cèdres-En1 -125 861 -121 861 -4 000

B : 605/405-MOE Parachèvement Partiel Esplanade des Cèdres Nord-Ec2 -47 000 -40 981 -6 019

B : 605/409-Honoraires Aléas et Divers -251 741 -44 431 -207 310

3b-Budget Honoraires Techniques -549 153 -331 824 -217 329

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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1.4. Budget travaux

• Travaux de VRD

Le total du budget Travaux est en diminution.

Le poste « 350 » est en baisse du fait de couts de maitrise d’œuvre moins important que budgétisé. Le poste « 352 » est en baisse du fait d’un cout du solde des travaux légèrement inférieurs aux prévisions. Le poste « 358 » est en baisse du fait de la non réalisation de travaux d’aménagements provisoires du fait de la livraison des espaces publics au premier semestre 2021 (Descente des Cèdres, esplanade des Cèdres, traverse des Cyprès et square des Cyprès.).

Contrebalancé par une augmentation des postes suivants :

Le poste « 353 » est en hausse du fait d’un provisions en vue de reprises suite à des dégradations Le poste « 357 » est en hausse du fait d’un montant du coup des travaux de l’esplanade de Cèdres (déballes sauvages, gardiennage, …)

Le poste « 361 » est en hausse du fait d’une provision de 20K€ à la vue du rallongement de la durée de l’opération, provision issue de la rebascule d’une partie du budget aménagements provisoires précédent, non consommé.

• Autres Travaux lot 10

Le poste « 361 » est en hausse du fait d’une affectation d’une partie de l’économie sur le prix d’acquisition du lot 22 en vue de constitué une provision pour des travaux divers imprévus.

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 605/350-Mise en Conformité du Lot 2+honoraires Techn. -330 000 -319 964 -10 036

B : 605/351-Traverse des Collèges-En8 -596 963 -596 963

B : 605/352-Jardins Partagés-Ec12 -276 957 -276 707 -250

B : 605/353-Square des Collèges-En5 -211 177 -214 177 3 000

B : 605/354-Descente des Cèdres-En7 -1 253 349 -1 253 349

B : 605/355-Traverse des Cyprès-Square des Cèdres-En1 -1 537 417 -1 537 417

B : 605/357-Parachèvement Partiel Esplanade des Cèdres Nord-Ec2 -441 367 -456 367 15 000

B : 605/358-Aménagements Provisoires -50 000 -50 000

B : 605/361-Aléas -337 161 -357 161 20 000

3-Budget Travaux VRD et Esp. Pub. -5 034 391 -5 012 105 -22 286

3a-Budget Dépollution -330 000 -330 000

TOTAL BUDGET TRAVAUX PHASE 1 -5 364 391 -5 342 105 -22 286

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 6052/310-Démolitions -400 000 -400 000

B : 6052/359-Voie de Desserte Lot 10 -350 000 -350 000

B : 6052/361-Aléas -219 370 219 370

B : 6052/408-MOE Démolition -40 000 -40 000

B : 6052/410-MOE Voie Publique Ilot 10 -21 000 -21 000

Lot 10-Budget Travaux -811 000 -1 030 370 219 370

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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1.5. Budget dépenses annexes

Le poste « 500 » a été augmenté pour tenir compte de frais de gestion supplémentaires, en lien avec le rallongement de la concession. Le poste « 502 » a été augmenté pour tenir compte du portage supplémentaire et du changement de notre compagnie d’assurance.

L’augmentation du poste « charges de copropriété » s’explique par le recours à des interventions diverses, non prévues, sur les locaux du centre commercial, devant initialement être démolis dans cette temporalité. A ces interventions s’ajoutent les frais de gestion du syndic de copropriété du fait de la non démolition du bien. L’arrêt de la mise en œuvre de la DUP à la demande du concédant (redéfinition de la fiche de lot) implique des dépenses supplémentaires à anticiper sur 2022 et jusqu’à la fin de la concession.

1.6. Budget Rémunération

Rémunération forfaitaire : elle augmente de 50 000€/an pour tenir compte de la prolongation de 2 années de l’opération. Rémunérations sur dépenses : elle est de 5 % sur les dépenses HT. Ce poste suit l’évolution des dépenses de l’opération. Rémunérations sur dossier à l’€ : Ce poste est en hausse du fait de l’acquisition du lot 2 à l’euro symbolique. Rémunération de liquidation : est basé sur les modalités suivantes : « 0,5 % de la demi somme de l’ensemble des recettes et dépenses HT constatées dans l’opération, à l’exclusion des frais financiers, de sa propre rémunération et des participations du concédant à l’équilibre financier de l’opération.

1.7. Frais financiers

RAS

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 605/500-Charges de Gestion -30 000 -80 000 50 000

B : 605/501-Taxe sur les Salaires -39 589 -39 589

B : 605/502-Assurance -2 187 -10 000 7 813

B : 605/503-Taxes Foncières -100 120 -100 120

B : 605/504-Charges de Copropriété -69 945 -99 945 30 000

B : 605/505-Frais de Communication (Panneaux, Tirages,Ao...) -25 000 -25 000

B : 605/506-Frais de Commercialisation -10 000 -10 000

B : 605/A510-TVA non Récupérable -477 610 -477 610

4-Budget Dép. Annexes -754 451 -842 264 87 813

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

B : 605/A301-Rémunération Forfaitaire -300 000 -400 000 100 000

B : 605/A302-Rémunération sur Dossiers Acq à l'€ -28 598 -31 393 2 795

B : 605/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -565 812 -533 710 -32 102

B : 605/A320-Rémunération sur Recettes 7% -166 662 -86 337 -80 325

B : 605/A326-Rémunération sur Recettes Particulières -4 550 -4 550

B : 605/A340-Rémunération de Liquidation (Forfait Transformé) -39 915 -38 188 -1 727

6-Budget Rémunération -1 105 537 -1 094 178 -11 359

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

5-Budget Frais Financiers -909 -909

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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II - LES RECETTES

2.1. Cessions

La recette attendue pour le lot 22 sera vraisemblablement moindre avec une volonté de l’autorité concédante de céder une partie du lot (Lot 22A) à l’AFL pour un montant de 1€.

Seul le reliquat dénommé Lot 22B fera l’objet d’une commercialisation sur 2022 par appel à projet. Le lot 4/6 fera l’objet d’une commercialisation sur 2022 par appel à projet également du fait du retrait de l’opérateur Ametis malgré l’obtention de l’agrément de cession. Ces appels à projets pourront être engagés une fois la totalité des données d’entrée obtenus auprès du concédant, avec pour objectif la signature de promesses de vente avant clôture de la phase 1.

Le lot 10 fera l’objet d’une commercialisation dans la phase 2.

2.2. Budget divers

Le poste 300 a augmenté du fait de l’obtention d’un montant de solde de Subventions ANRU plus important que prévu lors de l’octroi. Le poste 500 a augmenté par la location du terrain.

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

A : 605/111-Lot 1-Hmp 209 880 209 880

A : 605/112-Lot 2-Afl 1 1

A : 605/113-Lot 3-Alterna-Crêche

A : 605/114-Lots 4 et 6-Ametis 527 000 400 000 -127 000

A : 605/115-Lot 10 565 000 358 500 -206 500

A : 605/116-Lot 22 1 079 000 265 000 -814 000

A : 605/117-Parcelles Montée des Lauriers-Métropole 1 -1

1-Budget Cessions 2 380 882 1 233 381 -1 147 501

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

A : 605/300-Subventions Anru 1 000 160 1 614 969 614 809

A : 605/320-Subventions Region 732 139 732 139

A : 605/330-Participation aux Equipements Vdm( Pru) 804 028 804 028

A : 605/500-Produits de Gestion Locative 6 495 6 495

A : 605/501-Produits Divers 10 939 10 939

A : 605/A401-Produits Financiers 3 261 3 261

3-Budget Divers 2 550 527 3 171 831 621 304

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

29

2.3. Participations

Maintien de la participation totale.

Une répartition pourrait être faite entre phase 1 pour 5 128 163€-889 212€ (acquisition déjà réalisée lot 10)= 4 238 951€ et phase 2 pour 2 414 996€+889 212€=3 304 208€.

Désignation lignes budgétaires HT au 31/12/20 HT au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. HT Budget actualisé

A : 605/400-Participations Metropole à l'Équilibre 7 543 159 7 543 159

A : 605/410-Participations Métropole Equipements 326 789 326 789

A : 605/420-Participation en Nature (Protocoles Fonciers Concédant) 210 332 210 331 -1

4-Budget Participations 8 080 280 8 080 279 -1

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

30

VI. ANNEXES

Bilan prévisionnel au 31/12/21

Désignation lignes budgétaires HT TVA TTC

En Euros

B : 1-Dépenses.Acquisitions -3 624 206 -167 244 -3 791 450

B : 2-Dépenses.Etudes -219 637 -40 753 -260 390

B : 3-Dépenses.Travaux -6 332 475 -1 266 495 -7 598 970

B : 4-Dépenses.Honoraires techniques -371 824 -74 365 -446 189

B : 5-Dépenses.Divers -842 265 449 904 -392 361

B : 6-Dépenses.Rémunération -1 094 177 -1 094 177

B : 7-Dépenses.Financiers -909 -909

Sous-total dépenses -12 485 493 -1 098 953 -13 584 446

A : 1-Recettes.Ventes 1 233 381 204 700 1 438 081

A : 10-Recettes.Participations équipements VDM 804 028 160 806 964 834

A : 3-Recettes.Subventions 2 347 108 2 347 108

A : 4-Recettes.Participation équilibre concédant 7 753 490 7 753 490

A : 4-Recettes.Participations équipements concédant 326 789 65 358 392 147

A : 5-Recettes.Divers 17 434 2 166 19 600

A : 6-Recettes.Financiers 3 261 3 261

Sous-total recettes 12 485 491 433 030 12 918 521

Sous-total TVA 665 924

Budget actualisé

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

31

Échéancier de trésorerie prévisionnelle-Dépenses-Phase 1

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 2022 2023 2024 2025

En Euros Cumul Prév. Prév. Prév. 31-janv

B : 605/200-Etudes d'Urbanisme -19 400 -15 800 -3 600

B : 605/201-Etudes Géotechniques -98 735 -56 675 -6 060 -36 000

B : 605/202-Etudes Pollution -71 348 -29 900 -5 448 -36 000

B : 605/203-Etudes Géomètre -26 617 -13 759 -12 857 -1

B : 605/204-AMO -29 890 -29 890

1-Budget Etudes -245 990 -146 024 -27 965 -72 000 -1

2-Budget Acquisitions Réalisées -69 921 -69 922 1

2a-Budget Acquisitions Partenaires Institutionnels -4 -3 -1

B : 605/109-881 L 17p2 (6 m2)-74p2 ( 1281 m2)-13 Habitat (Emprise

Traverse des Cyprès) -115 830 -115 830

B : 605/111-881 L 63-Hmp (Lot 4 et 6) -455 616 -455 616

B : 605/113-881 L 37 P1-Hmp (Lot 22) -403 710 -403 710

B : 605/127-Frais sur Acquisition -41 419 -29 424 -11 994 -1

2b-Budget Acquisitions -1 016 575 -888 750 -127 824 -1

2c-Protocole Foncier Vdm -215 684 -215 683 -1

B : 605/350-Mise en Conformité du Lot 2+honoraires Techn. -383 957 -383 957

B : 605/351-Traverse des Collèges-En8 -716 356 -716 355 -1

B : 605/352-Jardins Partagés-Ec12 -332 049 -332 049

B : 605/353-Square des Collèges-En5 -257 012 -249 812 -7 200

B : 605/354-Descente des Cèdres-En7 -1 504 019 -1 467 301 -36 719 1

B : 605/355-Traverse des Cyprès-Square des Cèdres-En1 -1 844 900 -1 780 041 -64 860 1

B : 605/357-Parachèvement Partiel Esplanade des Cèdres Nord-Ec2 -547 640 -520 032 -27 608

B : 605/361-Aléas -428 593 -107 148 -214 296 -107 148 -1

3-Budget Travaux VRD et Esp. Pub. -6 014 526 -5 449 547 -243 535 -214 296 -107 148

3a-Budget Dépollution -396 000 -28 081 -214 620 -153 300 1

B : 605/401-MOE Traverse des Collèges-En8 et Jardins Partagés -61 312 -61 314 2

B : 605/402-MOE Square des Collèges-En5 -14 482 -14 482

B : 605/403-MOE Descente des Cèdres-En7 -73 667 -73 070 -598 1

B : 605/404-MOE Traverse des Cyprès et Square des Cèdres-En1 -146 233 -137 598 -8 635

B : 605/405-MOE Parachèvement Partiel Esplanade des Cèdres Nord-Ec2 -49 178 -47 378 -1 800

B : 605/409-Honoraires Aléas et Divers -53 317 -29 060 -24 258 1

3b-Budget Honoraires Techniques -398 189 -362 902 -35 291 4

B : 605/500-Charges de Gestion -95 686 -28 775 -15 593 -25 000 -26 318

B : 605/501-Taxe sur les Salaires -39 589 -27 589 -6 779 -5 221

B : 605/502-Assurance -10 000 -1 255 -3 011 -3 500 -2 232 -2

B : 605/503-Taxes Foncières -100 120 -71 860 -14 777 -13 483

B : 605/504-Charges de Copropriété -106 049 -59 260 -32 656 -14 135 2

B : 605/505-Frais de Communication (Panneaux, Tirages,Ao...) -29 619 -22 685 -6 935 1

B : 605/506-Frais de Commercialisation -11 298 -4 348 -6 949 -1

4-Budget Dép. Annexes -392 361 -215 772 -79 765 -68 274 -28 550

5-Budget Frais Financiers -909 -909

B : 605/A301-Rémunération Forfaitaire -400 000 -300 000 -50 000 -50 000

B : 605/A302-Rémunération sur Dossiers Acq à l'€ -31 393 -31 392 -1

B : 605/A309-Avance Rém. sur Dépenses

B : 605/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -403 187 -344 284 -21 490 -23 821 -13 591 -1

B : 605/A320-Rémunération sur Recettes 7% -61 242 -14 692 -23 225 -23 325

B : 605/A326-Rémunération sur Recettes Particulières -4 550 -4 550

B : 605/A340-Rémunération de Liquidation (Forfait Transformé) -30 765 -30 765

6-Budget Rémunération -931 137 -694 918 -21 490 -97 046 -86 916 -30 767

Lot 10-Budget Acquisitions à Venir -26 066 -26 066

Lot 10-Budget Acquisitions Réalisées -889 212 -889 212

Sous-total dépenses -10 596 574 -8 987 781 -535 870 -666 236 -375 914 -30 773

Budget actualisé

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

32

Échéancier de trésorerie prévisionnelle-Recettes-Phase 1

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 2022 2023 2024 2025

En Euros Cumul Prév. Prév. Prév. 31-janv Budget actualisé

A : 605/111-Lot 1-Hmp 209 880 209 880

A : 605/112-Lot 2-Afl 1 1

A : 605/113-Lot 3-Alterna-Crêche

A : 605/114-Lots 4 et 6-Ametis 480 000 480 000

A : 605/116-Lot 22 318 000 318 000

1-Budget Cessions 1 007 881 209 881 798 000

A : 605/300-Subventions Anru 1 614 969 600 160 1 014 809

A : 605/320-Subventions Region 732 139 73 214 200 000 458 925

A : 605/330-Participation aux Equipements Vdm( Pru) 964 834 964 834

A : 605/500-Produits de Gestion Locative 6 495 6 045 450

A : 605/501-Produits Divers 13 105 13 105

A : 605/A401-Produits Financiers 3 261 3 260 1

3-Budget Divers 3 334 803 1 654 573 1 220 854 459 375 1

A : 605/400-Participations Metropole à l'Équilibre 5 128 163 3 740 402 1 387 761

A : 605/410-Participations Métropole Equipements 392 147 360 000 32 147

A : 605/420-Participation en Nature (Protocoles Fonciers Concédant) 210 331 210 331

4-Budget Participations 5 730 641 4 310 733 1 419 908

Sous-total recettes 10 073 325 6 175 187 2 640 762 459 375 798 000 1

C : 605/A610-Emprunts Encaissements

C : 605/A620-Avances Encaissements 400 000 400 000

C : 605/A520-Crédit de TVA Remboursé 225 810 723 040 -948 850

D : 605/A520-TVA Reversée 523 250 -8 315 531 565

D : 605/A610-Remboursement Emprunts

D : 605/A620-Remboursement Avances -400 000 -400 000

Sous-total trésorerie transitoire 523 250 617 495 723 040 -817 285

Trésorerie brute -2 195 099 632 833 425 972 848 058 1

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

33

Échéancier de trésorerie prévisionnelle-Phase 2

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/21 A fin 2021 2022 2023 2024 2025

En Euros Cumul Prév. Prév. Prév. 31-janv

B : 6052/117-881 L 35 Cc Lots 4/5-Cabral -165 000 -165 000

B : 6052/118-881 L 35 Cc Lot 6-Ouzal (Boulanger) -140 000 -140 000

B : 6052/119-881 L 35 Cc Lot 13-Sci Infi Cedres (Infirmières-Occupé) -35 000 -35 000

B : 6052/124-881 L 35 Cc Lot 15-Sci Crf les Cedres (Kiné-Occupé) -250 000 -250 000

B : 6052/128-Frais sur Acquisition Lot 10 -35 400 -9 900 -25 500

Lot 10-Budget Acquisitions à Venir -625 400 -174 900 -450 500

Lot 10-Budget Etudes -14 400 -14 400

Lot 10-Budget Fonds de Commerce -948 588 -948 588

B : 6052/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -130 523 -8 593 -111 971 -9 959

B : 6052/A320-Rémunération sur Recettes 7% -25 095 -12 527 -12 568

B : 6052/A340-Rémunération de Liquidation (Forfait Transformé) -7 422 -7 422

Lot 10-Budget Rémunération -163 040 -8 593 -124 498 -22 527 -7 422

B : 6052/310-Démolitions -480 000 -480 000

B : 6052/359-Voie de Desserte Lot 10 -420 000 -336 000 -84 000

B : 6052/361-Aléas -263 245 -131 622 -131 623

B : 6052/408-MOE Démolition -48 000 -4 800 -43 200

B : 6052/410-MOE Voie Publique Ilot 10 -25 200 -25 200

Lot 10-Budget Travaux -1 236 445 -977 622 -258 823

Sous-total dépenses -2 987 873 -183 493 -2 515 608 -281 350 -7 422

A : 6052/115-Lot 10 430 200 430 200

1-Budget Cessions 430 200 430 200

A : 6052/400-Participations Metropole à l'Équilibre 2 414 996 1 205 441 1 209 555

4-Budget Participations 2 414 996 1 205 441 1 209 555

Sous-total recettes 2 845 196 1 205 441 1 209 555 430 200

Sous-total TVA 142 677 142 677

Trésorerie brute 1 021 948 -284 105 -135 255 1

Cumul des prévisions TTC TTC au 31/12/21 A fin 2021 2022 2023 2024 2025

En Euros Cumul Prév. Prév. Prév. 44592

Total recettes 12 918 521 6 175 187 3 846 203 1 668 930 1 228 200 1

Total dépenses -13 584 447 -8 987 781 -719 363 -3 181 844 -657 264 -38 195

Total trésorerie transitoire 523 250 617 495 723 040 -817 285

Trésorerie globale -2 195 099 1 654 781 141 867 712 804 2

Budget actualisé

Budget actualisé

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

34

Tableau des écarts-TTC dépenses Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 TTC au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. TTC

B : 605/200-Etudes d'Urbanisme -33 799 -33 800 1

B : 605/201-Etudes Géotechniques -64 050 -98 735 34 685

B : 605/202-Etudes Pollution -35 348 -71 348 36 000

B : 605/203-Etudes Géomètre -27 533 -26 617 -916

B : 605/204-AMO -29 890 -29 890

1-Budget Etudes -190 620 -260 390 69 770

2-Budget Acquisitions Réalisées -69 921 -69 921

2a-Budget Acquisitions Partenaires Institutionnels -5 -4 -1

B : 605/109-881 L 17p2 (6 m2)-74p2 ( 1281 m2)-13 Habitat (Emprise Traverse des Cyprès) -115 830 -115 830

B : 605/111-881 L 63-Hmp (Lot 4 et 6) -302 400 -455 616 153 216

B : 605/112-881 L 13 P11-Hmp (Lot 6) -208 656 -208 656

B : 605/113-881 L 37 P1-Hmp (Lot 22) -1 101 816 -403 710 -698 106

B : 605/127-Frais sur Acquisition -99 390 -41 419 -57 971

2b-Budget Acquisitions -1 828 092 -1 016 575 -811 517

2c-Protocole Foncier Vdm -215 684 -215 684

B : 605/350-Mise en Conformité du Lot 2+honoraires Techn. -396 000 -383 957 -12 043

B : 605/351-Traverse des Collèges-En8 -716 356 -716 356

B : 605/352-Jardins Partagés-Ec12 -332 348 -332 049 -299

B : 605/353-Square des Collèges-En5 -253 412 -257 012 3 600

B : 605/354-Descente des Cèdres-En7 -1 504 019 -1 504 019

B : 605/355-Traverse des Cyprès-Square des Cèdres-En1 -1 844 900 -1 844 900

B : 605/357-Parachèvement Partiel Esplanade des Cèdres Nord-Ec2 -529 640 -547 640 18 000

B : 605/358-Aménagements Provisoires -60 000 -60 000

B : 605/361-Aléas -404 593 -428 593 24 000

3-Budget Travaux VRD et Esp. Pub. -6 041 268 -6 014 526 -26 742

3a-Budget Dépollution -396 000 -396 000

B : 605/401-MOE Traverse des Collèges-En8 et Jardins Partagés -61 312 -61 312

B : 605/402-MOE Square des Collèges-En5 -14 482 -14 482

B : 605/403-MOE Descente des Cèdres-En7 -73 667 -73 667

B : 605/404-MOE Traverse des Cyprès et Square des Cèdres-En1 -151 033 -146 233 -4 800

B : 605/405-MOE Parachèvement Partiel Esplanade des Cèdres Nord-Ec2 -56 400 -49 178 -7 222

B : 605/409-Honoraires Aléas et Divers -302 089 -53 317 -248 772

3b-Budget Honoraires Techniques -658 983 -398 189 -260 794

B : 605/500-Charges de Gestion -35 809 -95 686 59 877

B : 605/501-Taxe sur les Salaires -39 589 -39 589

B : 605/502-Assurance -2 187 -10 000 7 813

B : 605/503-Taxes Foncières -100 120 -100 120

B : 605/504-Charges de Copropriété -76 049 -106 049 30 000

B : 605/505-Frais de Communication (Panneaux, Tirages,Ao...) -29 619 -29 619

B : 605/506-Frais de Commercialisation -11 298 -11 298

B : 605/A510-TVA non Récupérable

4-Budget Dép. Annexes -294 671 -392 361 97 690

5-Budget Frais Financiers -909 -909

B : 605/A301-Rémunération Forfaitaire -300 000 -400 000 100 000

B : 605/A302-Rémunération sur Dossiers Acq à l'€ -28 598 -31 393 2 795

B : 605/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -565 812 -533 710 -32 102

B : 605/A320-Rémunération sur Recettes 7% -166 662 -86 337 -80 325

B : 605/A326-Rémunération sur Recettes Particulières -4 550 -4 550

B : 605/A340-Rémunération de Liquidation (Forfait Transformé) -39 915 -38 188 -1 727

6-Budget Rémunération -1 105 537 -1 094 178 -11 359

B : 605/117-881 L 35 Cc Lots 4/5-Cabral -115 200 -165 000 49 800

B : 605/118-881 L 35 Cc Lot 6-Ouzal (Boulanger) -140 000 -140 000

B : 605/119-881 L 35 Cc Lot 13-Sci Infi Cedres (Infirmières-Occupé) -35 000 -35 000

B : 605/124-881 L 35 Cc Lot 15-Sci Crf les Cedres (Kiné-Occupé) -250 000 -250 000

B : 605/128-Frais sur Acquisition Lot 10 -57 505 -61 466 3 961

Lot 10-Budget Acquisitions à Venir -597 705 -651 466 53 761

B : 605/101-881 L 35 Cc Lot 1-Sakhi (Snack) -60 000 -60 000

B : 605/102-881 L 35 Cc Lot 2-Cecilia (Snack) -60 000 -60 000

B : 605/103-881 L 35 Cc Lot 3-Sci Yaelis -52 000 -52 000

B : 605/104-881 L 35 Cc Lot 7-Kattoum (Coiffeur/Pâtissier) -60 000 -60 000

B : 605/121-881 L 35 Cc Lot 11/12-Sci Amyra (Boucherie/Pizza) -185 000 -185 000

B : 605/122-881 L 35 Cc Lot 8-Zeroual (Aliments/Téléphonie) -75 000 -53 000 -22 000

B : 605/123-881 L 35 Cc Lot 14-Sci Dye (Cabinet Médicall-Déjà Transféré) -121 212 -121 212

B : 605/125-881 L 35 Cc Lot 16-Sci Dupuis (Pharmacie Déjà Transférée) -200 000 -200 000

B : 605/126-881 L 35 Cc Lot 17-Sci Nicole Guy -98 000 -98 000

Lot 10-Budget Acquisitions Réalisées -911 212 -889 212 -22 000

Lot 10-Budget Fonds de Commerce -948 588 -948 588

B : 605/310-Démolitions -480 000 -480 000

B : 605/359-Voie de Desserte Lot 10 -420 000 -420 000

B : 6052/361-Aléas -263 245 263 245

B : 605/408-MOE Démolition -48 000 -48 000

B : 605/410-MOE Voie Publique Ilot 10 -25 200 -25 200

Lot 10-Budget Travaux -973 200 -1 236 445 263 245

Sous-total dépenses -14 232 395 -13 584 448 -647 948

Budget actualisé

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

35

Tableau des écarts-TTC recettes

Désignation lignes budgétaires TTC au 31/12/20 TTC au 31/12/21 ECART

En Euros Budget préc. TTC Budget actualisé

A : 605/111-Lot 1-Hmp 209 880 209 880

A : 605/112-Lot 2-Afl 1 1

A : 605/113-Lot 3-Alterna-Crêche

A : 605/114-Lots 4 et 6-Ametis 632 400 480 000 -152 400

A : 605/115-Lot 10 678 000 430 200 -247 800

A : 605/116-Lot 22 1 294 800 318 000 -976 800

A : 605/117-Parcelles Montée des Lauriers-Métropole 1 -1

1-Budget Cessions 2 815 082 1 438 081 -1 377 001

A : 605/300-Subventions Anru 1 000 160 1 614 969 614 809

A : 605/320-Subventions Region 732 139 732 139

A : 605/330-Participation aux Equipements Vdm( Pru) 964 834 964 834

A : 605/500-Produits de Gestion Locative 6 495 6 495

A : 605/501-Produits Divers 13 105 13 105

A : 605/A401-Produits Financiers 3 261 3 261

3-Budget Divers 2 713 499 3 334 803 621 304

A : 605/400-Participations Metropole à l'Équilibre 7 543 159 7 543 159

A : 605/410-Participations Métropole Equipements 392 147 392 147

A : 605/420-Participation en Nature (Protocoles Fonciers Concédant) 210 332 210 331 -1

4-Budget Participations 8 145 638 8 145 637 -1

Sous-total recettes 13 674 219 12 918 521 -755 698

Sous-total TVA 558 178 665 927 -107 749

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

36

Ecart Année 2021-TTC

Désignation lignes budgétaires PREV. REEL ECART Variation

En Euros 2021 2021 %

B : 605/200-Etudes d'Urbanisme -7 713 -7 713 -100%

B : 605/201-Etudes Géotechniques -8 259 -5 100 -3 159 -38%

B : 605/202-Etudes Pollution -2 331 -2 331 -100%

B : 605/203-Etudes Géomètre -5 904 -5 904 -100%

1-Budget Etudes -24 207 -5 100 -19 107 -79%

B : 605/109-881 L 17p2 (6 m2)-74p2 ( 1281 m2)-13 Habitat (Emprise

Traverse des Cyprès) -115 830 -115 830 -100%

B : 605/106-881 L 37 P3-Hmp (Emprise square des cédres) -1 1

B : 605/111-881 L 13 P10-Hmp (Lot 4) -302 400 -455 616 153 216 51%

B : 605/112-881 L 13 P11-Hmp (Lot 6) -208 656 -208 656 -100%

B : 605/113-881 L 37 P1-Hmp (Lot 22) -403 710 403 710

B : 605/127-Frais sur Acquisition -30 888 -16 013 -14 875 -48%

2-Budget Acquisitions -657 774 -875 340 217 566 33%

B : 605/122-881 L 35 Cc Lot 8-Zeroual (Aliments/Téléphonie) -53 000 53 000

B : 605/128-Frais sur Acquisition Lot 10 -5 473 5 473

Lot 10-Budget Acquisitions à Venir -58 473 58 473

B : 605/330-Dépollution -167 240 -167 240 -100%

3-3 Budget Dépollution -167 240 -167 240

B : 605/403-MOE Descente des Cèdres-En7 -6 642 -7 515 873 13%

B : 605/404-MOE Square des Cèdres-En1 et Traverse des Cyprès -42 530 -35 096 -7 434 -17%

B : 605/405-MOE Parachèvement Partiel Esplanade des Cèdres Nord-Ec2 -26 020 -19 920 -6 100 -23%

B : 605/409-Honoraires Aléas et Divers -123 981 -7 819 -116 162

3-Budget Honoraires Techniques -199 173 -70 350 -128 823 -65%

B : 605/350-Mise en Conformité du Lot 2+honoraires Techn. -28 936 -16 893 -12 043 -42%

B : 605/352-Jardins Partagés-Ec12 -299 -299 -100%

B : 605/353-Square des Collèges-En5 -3 600 -3 600 -100%

B : 605/354-Descente des Cèdres-En7 -236 739 -200 020 -36 719 -16%

B : 605/355-Square des Cèdres-En1-Traverse des Cyprès -752 150 -796 559 44 409 6%

B : 605/357-Parachèvement Partiel Esplanade des Cèdres Nord-Ec2 -423 712 -520 032 96 320 23%

3-Budget Travaux VRD et Esp. Pub. -1 445 436 -1 533 504 88 068 6%

Lot 10-Budget Travaux

B : 605/500-Charges de Gestion -5 154 -4 937 -217 -4%

B : 605/502-Assurance -350 -269 -81 -23%

B : 605/503-Taxes Foncières -20 000 -13 762 -6 238 -31%

B : 605/504-Charges de Copropriété -23 736 -30 410 6 674 28%

B : 605/505-Frais de Communication (Panneaux, Tirages,Ao...) -5 633 -723 -4 910 -87%

B : 605/505-Frais de Commercialisation -3 000 -3 000 -100%

4-Budget Dép. Annexes -57 873 -50 101 -7 772 -13%

B : 605/A302-Rémunération sur Dossiers Acq à l'€ -12 547 -15 341 2 794 22%

B : 605/A309-Avance Rém. sur Dépenses 69 447 69 448 -1 0%

B : 605/A310-Rémunération sur Dépenses 5% -117 231 -109 008 -8 223 -7%

6-Budget Rémunération -60 331 -54 901 -5 430 -9%

Sous-total dépenses -2 612 034 -2 647 769 35 735 1%

1-Budget Cessions

A : 605/320-Subventions Région 200 000 -200 000 100%

A : 605/501-Produits Divers 43 43

3-Budget Divers 200 043 43 -200 000 100%

A : 605/400-Participations Metropole à l'Équilibre 1 000 000 1 000 000

4-Budget Participations 1 000 000 1 000 000

Sous-total recettes 1 200 043 1 000 043 -200 000 17%

Sous-total tva 93 401 -93 401

Variation -1 411 991 -1 554 325 142 334

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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Tableau des acquisitions

Désignation Section cadastrale Propriétaire ou acquéreur Montant HT Surface Prix au M2

Versement

de fonds Date AA

881 L 35 Cc Lot 3-Sci Yaelis 881 L 35 Lot 3 SCI YAELIS 52 000,00 92,00 0,00 29/05/2015 05/06/2015

881 L 35 Cc Lot 17-Sci Nicole Guy 881 L 35 Lot 17- Sci Nicole Guy 98 000,00 165,00 0,00 29/05/2015 02/06/2015

881 L 35 Cc Lot 11/12-Sci Amyra (Boucherie/Pizza) 881 L 35 SCI AMYRA 185 000,00 204,00 0,00 31/03/2016 06/06/2016

881 L 35 Cc Lot 14-Sci Dye (Cabinet Médicall-Déjà Transféré) 881 L 35 Lot 14 Sci Dye 121 212,00 100,00 0,00 31/03/2016 18/04/2016

881 L 35 Cc Lot 16-Sci Dupuis (Pharmacie Déjà Transférée) 881 L 35 Lot 16 Sci Dupuis 200 000,00 165,00 0,00 31/03/2016 15/04/2016

35 Bd Bouge 881 L 35 Cc Lot 2 Cecilia (Snack) 60 000,00 45,00 0,00 31/03/2017 11/05/2017

881 A 257 Hmp-(Jardins Partagés) 881A257 HMP 1,00 1 022,00 1,00 30/06/2017 05/07/2017

881 L53 L51 A259 A260 (Lot 3) 881 L53 L51 A259 A260 HMP 58 267,80 1 390,00 41,92 30/06/2017 05/07/2017

881 L 35-lot 1- 78 bd bouge 881 L 35 Lot 1 Sakhi (Snack) 60 000,00 48,00 0,00 30/09/2017 21/12/2017

80 Bd Bouge lot 7 881L35 M et Mme KATTOUM (Coiffeur/Pâtissier) 60 000,00 44,00 0,00 31/05/2018 11/06/2018

Lot 2 - Bd Bouge 881 L 60 HMP 1,00 4 923,00 0,00 30/11/2020 23/12/2020

881 L 35 Cc Lot 8-Zeroual (Aliments/Téléphonie) 881 L 35 ZEROUAL 53 000,00 45,00 1 182,50 30/06/2021 17/11/2021

Terrain bd bouge-LOT22 881 L 37p1 HMP 336 425,00 9 816,00 34,27 30/11/2021 23/12/2021

Terrain bd bouge-LOT 4 ET 6 881 L63 HMP 379 680,00 5 424,00 70,00 30/11/2021 23/12/2021

881 L 37 P2-(En1 Square des Cèdres) 881 L 37P HMP 0,00 1 315,00 0,00 30/11/2021 23/12/2021

881 L 37 P3-(Emprise Traverse des Cypres) 881 L 37P HMP 0,00 3 073,00 0,00 30/11/2021 23/12/2021

881 L 50-Passage Descente des des cédres 881 L 50 HMP 0,00 372,00 0,00 30/11/2021 00/00/00

881 P62-Descente des des cédres 881 P62 HMP 1,00 1 023,00 0,00 30/11/2021 23/12/2021

881 L 17p2 (6 m2)-881 A 74p2 (1 281 m2)-13 Habitat (Emprise

Traverse des Cyprès) 115 830,00 1 287,00 90,00 31/12/2022 00/00/00

881 L 35 Cc Lots 4/5-Cabral 165 000,00 96,00 1 718,75 31/12/2022 00/00/00

881 L 35 Cc Lot 6-Ouzal (Boulanger) 140 000,00 147,00 0,00 31/12/2023 00/00/00

881 L 35 Cc Lot 13-Sci Infi Cedres (Infirmières-Occupé) 35 000,00 25,00 0,00 31/12/2023 00/00/00

881 L 35 Cc Lot 15-Sci Crf les Cedres (Kiné-Occupé) 250 000,00 212,00 0,00 31/12/2023 00/00/00

881 a Dp P7-Cumpm (Emprise Traverse des Cypres) AMP 1,00 259,00 0,00 31/12/2022 00/00/00

Total 1-Acquisitions 2 369 418,80 31 292,00

882 L 35 P2-Lot 10-Centre Commercial (Fonds) 948 588,00 1 264,00 0,00 31/12/2023 00/00/00

Total 1B-Acq Fonds de Commerce 948 588,00 1 264,00

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022OP. 605 MALPASSE-CRAC 2021

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Tableau des cessions

Reçu au Contrôle de légalité le 19 décembre 2022