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Acte - Presentation Breve et Synthetique ca 2021
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bagneux.
Lien du pdf (Acte - Presentation Breve et Synthetique ca 2021)
Thèmes du document : Fiscalité, Économie et finances, Banque,
1
ANNEXE AU COMPTE ADMNISTRATIF 2021
PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
En application des dispositions de l’article L2313-1 du CGCT
modifié par l’article 107 de la loi NOtre
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE DE BAGNEUX
INFORMATIONS GENERALES RATIOS BUDGETAIRES
Ratio ville de
Bagneux BP
2021
Ratio ville de
Bagneux CA
2021
Moyennes nationales
de la strate 20,000 à
50,000 hab (2021)
Ratio 1 : Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 774,13 1 768,58 1 232,00
Ratio 2 : Produit des impositions directes/population 825,23 825,28 686,00
Ratio 3 : Recettes réelles de fonctionnement/population 1 952,08 1 991,06 1 440,00
Ratio 4 : Dépenses d'équipement brut/population 420,33 405,62 317,00
Ratio 5 : Encours de dette/population 1 448,71 1 456,34 1 006,00
Ratio 6 : DGF/population 266,65 271,60 201,00
Ratio 7 : Dépenses de personnel/dépenses réelles de
fonctionnement
56,12% 57,18% 62,30%
Ratio 8 : Dépenses de fonctionnement et remboursement
dette en capital/recettes réelles de fonctionnement
107,46% 101,21% 92,60%
Ratio 9 : Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de
fonctionnement
21,53% 20,37% 22,00%
Ratio 10 : Encours de la dette/recettes réelles de
fonctionnement
74,21% 73,14% 69,90% 2
EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PAR POSTES
Charges de personnel :
42,34 M €
Crédits d’activités des
services: 14,57 M €
Financement EPT : 10,76 M €
Subventions,
participations :3,74 M €
Frais financiers : 1 M € Subventions reçues : 4,40M €
FONCTIONNEMENT
Ecritures ordre : 4,30 M €
Recettes fiscales : 38,01 M €
Dotations et fonds divers :
15,45 M €
Attribution de
compensation : 14,37 M €
Participation des usagers :
4,09 M €
Autres ressources : 5,28 M €
M €
INVESTISSEMENT
Dette : 6,27 M €
Travaux, études et dépenses
d’équipement : 16,64 M €
Ecritures ordre : 4,30 M €
Excédent de fonctionnement
capitalisé : 3,37 M €
Subventions : 14,52 M €
Autres ressources : 4,12 M €
Solde d’exécution reporté et
écritures ordre: 2,09 M €
excédent de fonctionnement
reporté :
1 M €
Emprunt et dette : 3,13 M € Evolution comparée de la DGF et de la dotation
forfaitaire
12 000 000 100%
- 90% 10 000 000 _ 80%
8 000 000 r_ 70%
- 60% bart de la dotation
DGF 6 000 000 50% forfaitaire dans la - 40% DGF
4 000 000 L 20%
2 000 000 - 20% - 10%
0 T T T 0%
2018 2019 2020 2021
En DGF —— part dotation forfaitaire dans la DGF
3
LES RECETTES
Evolution des produits d’impositions directes et des compensations d’exonérations fiscales
Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021
Produit et compensation taxe d'habitation 16 812 042 16 897 372 476 614
Produit et compensations foncier bâti 16 341 955 16 096 612 21 368 282
Dotation compensatoire 12 365 945
Produit et compensation foncier non bâti 89 880 149 118 148 656
Produits et compensation ménages 33 243 877 33 143 102 34 359 497
Compensations droits enregistrements 1 277 446 1 188
Produits et compensations totaux 33 245 154 33 143 548 34 360 685 50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Montant des dépenses de personnel en € (chapitre 012)
CA 2015 CA 2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA 2020 CA 2021
4
LES DEPENSES
Des dépenses de personnel en augmentation à la hauteur des nouveaux services publics rendus 5
Un endettement en baisse, sécurisé et au coût optimisé
2020 2021
Encours de la dette au 31
décembre 59 437 572 € 56 749 872 €
Répartition de l'encours
58 % fixe 60% fixe
35 % variable 33% variable
7 % structuré 7% structuré
Taux moyen de la dette 1,60% 1,60%
Taux moyen commune et EPCI - de 100,000 hab : 2,25 % au
31/12/2021
Frais financiers 969 930 € 954 720 €
Classement de l'encours
92% en 1A 93% en 1A
3% en 2A 3% en 2A
5% en 1E 4% en 1E 6
BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES
Balance de la section de fonctionnement
Dépenses Recettes
Nature Libellé Montant Nature Libellé Montant
6215 PERSONNEL AFFECTE 8.232,44 € 706 PRESTATIONS DE SERVICES 8.232,89 €
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0,45 €
TOTAL 8.232,89 € TOTAL 8.232,89 €