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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 CDG Definitif 2023 BA 40009 Port de plaisance d Anglet
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 CDG Definitif 2023 BA 40009 Port de plaisance d Anglet)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION
GÉNÉRALE
DES
FINANCES PUBLIQUES
IDENTIFIANT BUDGET 40009
SGC BAYONNE
N° de SIRET 20006710600092
N° CODIQUE
064036
Date
Edition
:
12/03/2024
Compte
:
DEFINITIF
PORT
DE
PLAISANCE
D'ANGLET
BUDGET
ANNEXE
COMPTE
DE
GESTION
EXERCICE
2023
PRÉSENTÉ
À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre
régionale
des comptes
M Pierre JORAJURIA
DU 01/01/2023 AU 12/03/2024
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le
Compte
de
Gestion
sur
Chiffres
1ERE PARTIE
:
Situation
patrimoniale
......................................... 3
1
Bilan
synthétique
.............................................. Etat
I-1
4
2
Bilan
.......................................................... Etat
I-2
5
2.1
Bilan
Actif
2.2
Bilan
Passif
3
Compte
de
résultat
synthétique ................................. Etat
I-3
13
4
Compte
de
résultat
............................................. Etat
I-4
14
5
Annexe
....................................................... 18
Etats
des
opérations
pour compte de tiers ...................... Etat
I-5
19
2EME PARTIE
:
Exécution
budgétaire
........................................... 21
1
Résultats
budgétaires
de l'exercice ............................ Etat
II-1
22
2
Résultats
d'exécution
.......................................... Etat
II-2
23
3
Etat
de
consommation
des crédits ............................... Etat
II-3
26
4
Etat
de
réalisation
des opérations ............................. Etat
II-4
30
3EME PARTIE
:
Comptabilité
des
deniers
et valeurs ............................ 36
1
Balance
des
comptes
............................................ Etat
III-1
37
2
Situation
des
valeurs
inactives ................................ Etat
III-2
56
4EME PARTIE
:
Page
des
signatures
............................................ 57 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
3/
Situation
Patrimoniale
-
Bilan Synthétique
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
ACTIF
NET
(1)
Total(En Milliers d'Euros)
PASSIF
Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations
incorporelles (nettes)
17,04
Dotations
161,28
Terrains
233,11
Fonds Globalisés
50,04
Constructions
1 622,93
Réserves
640,47
Réseaux
et
installations de voirie et
réseaux
divers
43,67
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations
corporelles en cours
189,77
Report à nouveau
42,93
Immobilisations
mises en concession,
affermage
ou
à
disposition et
immobilisations
affectées
Résultat de l'exercice
-40,11
Autres
immobilisations corporelles
27,84
Subventions transférables
45,37
Total
immobilisations corporelles
(nettes)
2 117,30
Subventions non transférables
Immobilisations
financières
Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
11,53
TOTAL
ACTIF
IMMOBILISE
2 134,35
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
911,50
Créances
125,74
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
200,77
Valeurs
mobilières
de placement
Dettes financières à long terme
1 345,85
Disponibilités
262,24
Fournisseurs
(2)
15,37
Autres
actifs
circulant
Autres dettes à court terme
44,27
TOTAL
ACTIF
CIRCULANT
387,98 Total dettes à court terme
59,63
Comptes
de
régularisations
TOTAL DETTES
1 405,48
Comptes de régularisations
4,57
TOTAL
ACTIF
2 522,32 TOTAL PASSIF
2 522,32
(1)
Déduction
faite
des amortissements et provisions
(2)
Y
compris
mandats
émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
4/
BILAN
(en
Euros)
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice 2022
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
17 042,38
17 042,38
4 523,32
Conces, brev, licences, marques, procéd
7 396,00
7 396,00
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
1 743 007,33
1 509 900,52
233 106,81
233 500,35
Constructions en toute propriété
3 234 427,74
1 611 501,95
1 622 925,79
1 678 841,70
Construction sur sol autrui en tte prop Instal, mat et outil techn en tte prop
230 790,40
187 122,45
43 667,95
50 200,34
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
153 175,68
125 338,48
27 837,20
30 698,10
Immobilisations corporelles en cours
189 766,70
189 766,70
121 502,91
Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession ou à Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER
5 575 606,23
3 441 259,40
2 134 346,83
2 119 266,72 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
5/
BILAN
(en
Euros)
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice 2022
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
REPORT
5 575 606,23
3 441 259,40
2 134 346,83
2 119 266,72
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
5 575 606,23
3 441 259,40
2 134 346,83
2 119 266,72 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
6/
BILAN
(en
Euros)
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice 2022
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
131 608,89
131 608,89
76 554,92
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
454,33
454,33
5 421,08
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
6 323,00
-6 323,00
-1 713,74
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
262 235,11
262 235,11
539 134,46
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
394 298,33
6 323,00
387 975,33
619 396,72 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
7/
BILAN
(en
Euros)
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice 2022
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Charges à répartir sur
plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
1,73
1,73
3,06
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
1,73
1,73
3,06
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL
(I + II + III)
5 969 906,29
3 447 582,40
2 522 323,89
2 738 666,50 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
8/
BILAN
(en
Euros)
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
PASSIF
Exercice 2023
Exercice 2022
Dotations
161 277,76
161 277,76
Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement
11 527,18
11 527,18
Écarts de réévaluation
Réserves
640 466,84
640 466,84
Report à nouveau
42 927,64
53 949,25
Résultat de l'exercice
-40 112,77
-11 021,61
Subventions d'investissement
45 374,43
34 990,83
Provisions réglementées
Fonds globalisés
50 038,19
50 038,19
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I
911 499,27
941 228,44 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
9/
BILAN
(en
Euros)
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
PASSIF
Exercice 2023
Exercice 2022
Provisions pour risques Provisions pour charges
200 774,50
201 022,00
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
200 774,50
201 022,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
10/
BILAN
(en
Euros)
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
PASSIF
Exercice 2023
Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
1 345 846,62
1 418 921,39
Emprunts et dettes financières Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
5 934,96
20 011,55
Dettes fiscales et sociales
44 191,70
61 890,69
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
9 431,00
20 696,78
Dettes envers l'Etat et les collec publ
71 547,84
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
75,40
129,85
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III
1 405 479,68
1 593 198,10 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
11/
BILAN
(en
Euros)
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
PASSIF
Exercice 2023
Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
4 570,44
3 217,96
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
4 570,44
3 217,96
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I +
II + III + IV)
2 522 323,89
2 738 666,50 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
12/
Compte
de
Résultat
Synthétique
En Milliers d'Euros
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
1 070,05
1 031,47
Autres produits
0,25
0,68
Transfert de charges
Produits courants non financiers
1 070,30
1 032,14
Traitements, salaires, charges sociales
8,87
7,89
Achats et charges
externes
794,44
748,27
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
178,61
210,74
Autres charges
98,15
72,95
Charges courantes non financières
1 080,07
1 039,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
-9,77
-7,71
Produits courants financiers Charges courantes financières
35,74
12,54
RESULTAT COURANT FINANCIER
-35,74
-12,54
RESULTAT COURANT
-45,51
-20,25
Produits exceptionnels
10,47
11,91
Charges exceptionnelles
5,08
2,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL
5,39
9,23
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE
-40,11
-11,02 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
13/
COMPTE
DE
RESULTAT
2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
309 107,64
279 745,71
Prestations de services
Divers
760 942,47
751 721,25
Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
247,50
667,50
Transferts de charges
Autres produits
9,00
TOTAL I
1
070 297,61
1 032 143,46
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation
de stock
Achat de mat prem et autres
approvis
Variation
de stock
Autres achats et charges externes
794 441,51
748 265,89
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
97 419,00
70 862,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
14/
COMPTE
DE
RESULTAT
2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
Salaires et traitements
8 471,26
7 500,00
Charges sociales
396,97
393,13
Dotations amortissements sur immob
177 666,68
205 360,63
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
942,00
5 381,00
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges
730,00
2 091,03
TOTAL II
1
080 067,42
1 039 853,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
-9 769,81
-7 710,22
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
35 736,28
12 542,33 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
15/
COMPTE
DE
RESULTAT
2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
35 736,28
12 542,33
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-35 736,28
-12 542,33
A + B - RESULTAT COURANT
-45 506,09
-20 252,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion
7 008,00
10 644,30
Produits des cessions d'immobilisations
2 916,66
Autres opérations en capital
547,66
1 268,28
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
10 472,32
11 912,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion
2 681,64
Valeur comptable des immo cédées
5 079,00
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
5 079,00
2 681,64 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
16/
COMPTE
DE
RESULTAT
2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
5 393,32
9 230,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
1
080 769,93
1 044 056,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
1
120 882,70
1 055 077,65
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE
-40 112,77
-11 021,61 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
18/
Opérations
Compte
de
Tiers
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées
au
31/12/2023
Balance d'entrée
Balance de sortie
Opérations
pour
le
compte
de
tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
19/
Opérations
Compte
de
Tiers
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Situation
des opérations pour le compte de tiers non soldées
au
31/12/2023
Balance d'entrée
Balance de sortie
Opérations
pour
le
compte
de
tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
21/
Résultats
budgétaires
de
l'exercice
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES Prévisions
budgétaires
totales (a)
649 095,00
1 136 420,00
1 785 515,00
Titres
de
recette
émis
(b)
196 024,84
1 081 952,32
1 277 977,16
Réductions
de
titres
(c)
1 182,39
1 182,39
Recettes
nettes
(d
=
b
- c)
196 024,84
1 080 769,93
1 276 794,77
DEPENSES Autorisations
budgétaires totales (e)
649 095,00
1 136 420,00
1 785 515,00
Mandats
émis
(f)
274 905,15
1 178 979,88
1 453 885,03
Annulations
de
mandats
(g)
58 097,18
58 097,18
Depenses
nettes
(h
=
f
- g)
274 905,15
1 120 882,70
1 395 787,85
RESULTAT
DE
L'EXERCICE
(d -
h)
Excédent
(h -
d)
Déficit
78 880,31
40 112,77
118 993,08 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
22/
Résultats d'exécution
du
budget
principal
et
des
budgets
des
services
non
personnalisés
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget
principal
Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II -
Budgets
des
services à
caractère
administratif
TOTAL II
III -
Budgets
des
services
à caractère
industriel
et commercial PORT
DE
PLAISANCE
D'ANGLET
Investissement
196 254,21
-78 880,31
117 373,90
Fonctionnement
42 927,64
-40 112,77
2 814,87
Sous-Total
239 181,85
-118 993,08
120 188,77
TOTAL III
239 181,85
-118 993,08
120 188,77
TOTAL
I
+
II
+ III
239 181,85
-118 993,08
120 188,77 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
23/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
74 200,00
74 200,00
74 183,80
74 183,80
16,20
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
216 400,00
216 400,00
12 519,06
12 519,06
203 880,94
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
134 770,30
-15 000,00
119 770,30
117 042,94
117 042,94
2 727,36
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
266 613,70
-27 965,00
238 648,70
71 083,79
71 083,79
167 564,91
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
475 584,00
173 435,00
649 019,00
274 829,59
274 829,59
374 189,41
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
475 584,00
173 435,00
649 019,00
274 829,59
274 829,59
374 189,41
040
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
76,00
76,00
75,56
75,56
0,44
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
76,00
76,00
75,56
75,56
0,44
TOTAL
GENERAL
475 660,00
173 435,00
649 095,00
274 905,15
274 905,15
374 189,85 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
24/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
79 884,25
-16 642,25
63 242,00
10 459,16
10 459,16
52 782,84
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
21 712,54
182 178,25
203 890,79
203 890,79
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2 820,00
2 820,00
2 820,00
2 820,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
101 596,79
168 356,00
269 952,79
13 279,16
13 279,16
256 673,63
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
101 596,79
168 356,00
269 952,79
13 279,16
13 279,16
256 673,63
021
Virement de la section d'exploitation
040
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
177 809,00
5 079,00
182 888,00
182 745,68
182 745,68
142,32
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
177 809,00
5 079,00
182 888,00
182 745,68
182 745,68
142,32
001
Solde
d'exécution de la section
d'investissement reporté
196 254,21
196 254,21
196 254,21
TOTAL
GENERAL
475 660,00
173 435,00
649 095,00
196 024,84
196 024,84
453 070,16 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
25/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
011
Charges à caractère général
527 359,00
37 944,00
565 303,00
570 531,89
6 086,88
564 445,01
857,99
012
Charges de personnel et frais assimilés
358 182,00
-7 995,00
350 187,00
386 592,77
50 309,04
336 283,73
13 903,27
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
2 800,00
-2 000,00
800,00
730,00
730,00
70,00
66
CHARGES FINANCIÈRES
36 300,00
36 300,00
37 437,54
1 701,26
35 736,28
563,72
68
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
942,00
942,00
942,00
942,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
925 583,00
27 949,00
953 532,00
996 234,20
58 097,18
938 137,02
15 394,98
68
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
023
Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
042
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
177 809,00
5 079,00
182 888,00
182 745,68
182 745,68
142,32
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
177 809,00
5 079,00
182 888,00
182 745,68
182 745,68
142,32
TOTAL
GENERAL
1 103 392,00
33 028,00
1 136 420,00
1 178 979,88
58 097,18
1 120 882,70
15 537,30 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
26/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
70
VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES
1 039 742,00
15 000,00
1 054 742,00
1 071 232,50
1 182,39
1 070 050,11
-15 308,11
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
20 646,36
17 781,00
38 427,36
10 396,76
10 396,76
28 030,60
78
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
247,00
247,00
247,50
247,50
-0,50
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 060 388,36
33 028,00
1 093 416,36
1 081 876,76
1 182,39
1 080 694,37
12 721,99
042
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
76,00
76,00
75,56
75,56
0,44
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
76,00
76,00
75,56
75,56
0,44
002
Résultat d'exploitation reporté
42 927,64
42 927,64
42 927,64
TOTAL
GENERAL
1 103 392,00
33 028,00
1 136 420,00
1 081 952,32
1 182,39
1 080 769,93
55 650,07 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
27/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
1641
Emprunts en euro
74 183,80
74 183,80
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
74 183,80
74 183,80
2031
Frais d'études
11 475,00
11 475,00
2033
Frais d'insertion
1 044,06
1 044,06
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
12 519,06
12 519,06
2131
Bâtiments
2 340,00
2 340,00
2135
Installations générales, agencements, aménagements des constructions
111 576,41
111 576,41
2188
Autres
3 126,53
3 126,53
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
117 042,94
117 042,94
2313
Constructions
67 436,79
67 436,79
2315
Installations, matériel et outillage techniques
3 647,00
3 647,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
71 083,79
71 083,79
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
274 829,59
274 829,59
TOTAL DEPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT
274 829,59
274 829,59
13915
Groupements de collectivités
75,56
75,56
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
75,56
75,56
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
75,56
75,56
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
274 905,15
274 905,15 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
28/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
1315
Groupements de collectivités
10 459,16
10 459,16
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
10 459,16
10 459,16
2313
Constructions
2 820,00
2 820,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
2 820,00
2 820,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
13 279,16
13 279,16
TOTAL RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT
13 279,16
13 279,16
2135
Installations générales, agencements, aménagements des constructions
5 079,00
5 079,00
28125
Terrains bâtis
393,54
393,54
28131
Bâtiments
18 657,15
18 657,15
28135
Installations générales, agencements, aménagements des constructions
146 096,17
146 096,17
28151
Installations complexes spécialisées
443,50
443,50
28153
Installations à caractère spécifique
265,00
265,00
28154
Matériel industriel
5 823,89
5 823,89
28182
Matériel de transport
3 827,86
3 827,86
28188
Autres
2 159,57
2 159,57
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
182 745,68
182 745,68
TOTAL RECETTES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
182 745,68
182 745,68
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
196 024,84
196 024,84 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
29/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
6061
Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
68 762,92
68 762,92
6063
Fournitures d'entretien et de petit équipement
13 776,59
94,19
13 682,40
6064
Fournitures administratives
517,04
517,04
6066
Carburants
312 981,64
3 344,80
309 636,84
611
Sous-traitance générale
3 209,56
700,00
2 509,56
6135
Locations mobilières
1 537,26
1 537,26
61521
Bâtiments publics
2 164,00
2 164,00
61528
Autres
4 255,47
4 255,47
61551
Matériel roulant
8 854,56
289,00
8 565,56
6156
Maintenance
19 118,67
328,89
18 789,78
6162
Assurance obligatoire dommage construction
796,12
796,12
6168
Autres
2 735,49
2 735,49
618
Divers
837,83
837,83
6226
Honoraires
6 760,67
980,00
5 780,67
6236
Catalogues et imprimés
2 263,30
2 263,30
6251
Voyages et déplacements
269,16
269,16
6256
Missions
261,00
261,00
6257
Réceptions
121,83
121,83
6261
Frais d'affranchissement
127,98
127,98
6262
Frais de télécommunications
4 544,66
350,00
4 194,66
627
Services bancaires et assimilés
1 299,34
1 299,34
6281
Concours divers (cotisations)
1 402,50
1 402,50
6283
Frais de nettoyage des locaux
16 460,30
16 460,30
6288
Autres
55,00
55,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
30/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
635111
Cotisation foncière des entreprises
18 431,00
18 431,00
635112
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
130,00
130,00
63512
Taxes foncières
32 036,00
32 036,00
6358
Autres droits
45 944,00
45 944,00
637
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
878,00
878,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 011 Charges à caractère général
570 531,89
6 086,88
564 445,01
6215
Personnel affecté par la collectivité de rattachement
377 724,54
50 309,04
327 415,50
6475
Médecine du travail, pharmacie
396,97
396,97
648
Autres charges de personnel
8 471,26
8 471,26
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
assimilés
386 592,77
50 309,04
336 283,73
6518
Autres
730,00
730,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
730,00
730,00
66111
Intérêts réglés à l'échéance
34 627,25
34 627,25
66112
Intérêts - Rattachement des ICNE
2 810,29
1 701,26
1 109,03
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES
37 437,54
1 701,26
35 736,28
6817
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
942,00
942,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX
DÉPRÉCIATIONS ET
AUX PROVISIONS
942,00
942,00
TOTAL DEPENSES REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
996 234,20
58 097,18
938 137,02
675
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
5 079,00
5 079,00
6811
Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
177 666,68
177 666,68
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
182 745,68
182 745,68
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
DE
FONCTIONNEMENT
182 745,68
182 745,68
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 178 979,88
58 097,18
1 120 882,70 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
31/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
701
Ventes de produits finis et intermédiaires
81 874,12
81 874,12
707
Ventes de marchandises
309 482,11
374,47
309 107,64
7083
Locations diverses
679 876,27
807,92
679 068,35
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES
1 071 232,50
1 182,39
1 070 050,11
7717
Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices
7 008,00
7 008,00
775
Produits des cessions d'éléments d'actif
2 916,66
2 916,66
778
Autres produits exceptionnels
472,10
472,10
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
10 396,76
10 396,76
7815
Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation
247,50
247,50
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS,
DÉPRÉCIATIONS ET
PROVISIONS
247,50
247,50
TOTAL RECETTES REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
1 081 876,76
1 182,39
1 080 694,37
777
Quote-part des subventions d'investissement
virée au
résultat de l'exercice
75,56
75,56
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
75,56
75,56
TOTAL RECETTES D'ORDRE
DE
FONCTIONNEMENT
75,56
75,56
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 081 952,32
1 182,39
1 080 769,93 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
33/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021
Dotation
161 277,76
161 277,76
161 277,76
10228
Autres
fonds
50 038,19
50 038,19
50 038,19
1022
Sous
Total
compte
1022
50 038,19
50 038,19
50 038,19
102
Sous
Total
compte
102
211 315,95
211 315,95
211 315,95
1068
Autres réserves
640 466,84
640 466,84
640 466,84
106
Sous
Total
compte
106
640 466,84
640 466,84
640 466,84
10
Sous
Total
compte
10
851 782,79
851 782,79
851 782,79
110
Report
à
nouveau
(solde
créditeur)
53 949,25
11 021,61
11 021,61
53 949,25
42 927,64
11
Sous
Total
compte
11
53 949,25
11 021,61
11 021,61
53 949,25
42 927,64
12
RÉSULTAT
DE
L'EXERCICE (bénéfice
ou
pert
11 021,61
11 021,61
11 021,61
11 021,61
0,00
12
Sous
Total
compte
12
11 021,61
11 021,61
11 021,61
11 021,61
0,00
1315
Groupements
de
collectivités
35 141,95
10 459,16
45 601,11
45 601,11
131
Sous
Total
compte
131
35 141,95
10 459,16
45 601,11
45 601,11 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
34/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13915
Groupements
de
collectivités
151,12
75,56
226,68
226,68
1391
Sous
Total
compte
1391
151,12
75,56
226,68
226,68
139
Sous
Total
compte
139
151,12
75,56
226,68
226,68
13
Sous
Total
compte
13
151,12
35 141,95
75,56
10 459,16
226,68
45 601,11
45 374,43
15721
Provisions pour
gros
entretien
et
grande
195 374,50
195 374,50
195 374,50
1572
Sous
Total
compte
1572
195 374,50
195 374,50
195 374,50
157
Sous
Total
compte
157
195 374,50
195 374,50
195 374,50
1581
Autres provisions pour
risques
et
charge
5 647,50
247,50
247,50
5 647,50
5 400,00
158
Sous
Total
compte
158
5 647,50
247,50
247,50
5 647,50
5 400,00
15
Sous
Total
compte
15
201 022,00
247,50
247,50
201 022,00
200 774,50
1641
Emprunts
en
euro
1 417 220,13
74 183,80
74 183,80
1 417 220,13
1 343 036,33
164
Sous
Total
compte
164
1 417 220,13
74 183,80
74 183,80
1 417 220,13
1 343 036,33
16884
Intérêts courus
sur
emprunts auprès
des
1 701,26
1 701,26
2 810,29
1 701,26
4 511,55
2 810,29 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
35/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1688
Sous
Total
compte
1688
1 701,26
1 701,26
2 810,29
1 701,26
4 511,55
2 810,29
168
Sous
Total
compte
168
1 701,26
1 701,26
2 810,29
1 701,26
4 511,55
2 810,29
16
Sous
Total
compte
16
1 418 921,39
1 701,26
2 810,29
74 183,80
75 885,06
1 421 731,68
1 345 846,62
181
Compte
de
liaison
:
affectation...
11 527,18
11 527,18
11 527,18
18
Sous
Total
compte
18
11 527,18
11 527,18
11 527,18
Total
classe
1
11 172,73
2 572 344,56
12 970,37
13 831,90
74 259,36
10 459,16
98 402,46
2 596 635,62
226,68
2 498 459,84
2031
Frais
d'études
4 523,32
11 475,00
15 998,32
15 998,32
2033
Frais d'insertion
1 044,06
1 044,06
1 044,06
203
Sous
Total
compte
203
4 523,32
12 519,06
17 042,38
17 042,38
2051
Concessions et
droits
assimilés
7 396,00
7 396,00
7 396,00
205
Sous
Total
compte
205
7 396,00
7 396,00
7 396,00
20
Sous
Total
compte
20
11 919,32
12 519,06
24 438,38
24 438,38
2115
Terrains
bâtis
230 432,34
230 432,34
230 432,34 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
36/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
211
Sous
Total
compte
211
230 432,34
230 432,34
230 432,34
2125
Terrains
bâtis
1 512 574,99
1 512 574,99
1 512 574,99
212
Sous
Total
compte
212
1 512 574,99
1 512 574,99
1 512 574,99
2131
Bâtiments
629 336,16
2 340,00
631 676,16
631 676,16
2135
Installations générales, agencements, am
2 445 743,19
5 011,00
111 576,41
5 079,00
2 557 319,60
10 090,00
2 547 229,60
2138
Autres constructions
55 521,98
55 521,98
55 521,98
213
Sous
Total
compte
213
3 130 601,33
5 011,00
113 916,41
5 079,00
3 244 517,74
10 090,00
3 234 427,74
2151
Installations complexes spécialisées
16 280,00
16 280,00
16 280,00
2153
Installations à
caractère
spécifique
25 393,02
25 393,02
25 393,02
2154
Matériel industriel
189 117,38
189 117,38
189 117,38
215
Sous
Total
compte
215
230 790,40
230 790,40
230 790,40
2182
Matériel
de
transport
68 950,81
68 950,81
68 950,81
2183
Matériel de
bureau
et
matériel
informati
32 362,18
32 362,18
32 362,18 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
37/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2184
Mobilier
10 622,31
10 622,31
10 622,31
2188
Autres
38 113,85
3 126,53
41 240,38
41 240,38
218
Sous
Total
compte
218
150 049,15
3 126,53
153 175,68
153 175,68
21
Sous
Total
compte
21
5 254 448,21
5 011,00
117 042,94
5 079,00
5 371 491,15
10 090,00
5 361 401,15
2313
Constructions
121 502,91
67 436,79
2 820,00
188 939,70
2 820,00
186 119,70
2315
Installations, matériel
et
outillage
tec
3 647,00
3 647,00
3 647,00
231
Sous
Total
compte
231
121 502,91
71 083,79
2 820,00
192 586,70
2 820,00
189 766,70
23
Sous
Total
compte
23
121 502,91
71 083,79
2 820,00
192 586,70
2 820,00
189 766,70
2805
Concessions et
droits
similaires, brevet
7 396,00
7 396,00
7 396,00
280
Sous
Total
compte
280
7 396,00
7 396,00
7 396,00
28125
Terrains
bâtis
1 509 506,98
393,54
1 509 900,52
1 509 900,52
2812
Sous
Total
compte
2812
1 509 506,98
393,54
1 509 900,52
1 509 900,52
28131
Bâtiments
470 067,84
18 657,15
488 724,99
488 724,99 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
38/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28135
Installations générales, agencements, am
926 169,81
5 011,00
146 096,17
5 011,00
1 072 265,98
1 067 254,98
28138
Autres constructions
55 521,98
55 521,98
55 521,98
2813
Sous
Total
compte
2813
1 451 759,63
5 011,00
164 753,32
5 011,00
1 616 512,95
1 611 501,95
28151
Installations complexes spécialisées
11 813,50
443,50
12 257,00
12 257,00
28153
Installations à
caractère
spécifique
24 068,10
265,00
24 333,10
24 333,10
28154
Matériel industriel
144 708,46
5 823,89
150 532,35
150 532,35
2815
Sous
Total
compte
2815
180 590,06
6 532,39
187 122,45
187 122,45
28182
Matériel
de
transport
48 075,14
3 827,86
51 903,00
51 903,00
28183
Matériel de
bureau
et
matériel
informati
32 362,18
32 362,18
32 362,18
28184
Mobilier
10 622,31
10 622,31
10 622,31
28188
Autres
28 291,42
2 159,57
30 450,99
30 450,99
2818
Sous
Total
compte
2818
119 351,05
5 987,43
125 338,48
125 338,48
281
Sous
Total
compte
281
3 261 207,72
5 011,00
177 666,68
5 011,00
3 438 874,40
3 433 863,40 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
39/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28
Sous
Total
compte
28
3 268 603,72
5 011,00
177 666,68
5 011,00
3 446 270,40
3 441 259,40
Total
classe
2
5 387 870,44
3 268 603,72
5 011,00
5 011,00
200 645,79
185 565,68
5 593 527,23
3 459 180,40
5 575 606,23
3 441 259,40
4011
Fournisseurs
14 974,67
513 258,08
498 283,41
513 258,08
513 258,08
0,00
401
Sous
Total
compte
401
14 974,67
513 258,08
498 283,41
513 258,08
513 258,08
0,00
4041
Fournisseurs d'immobilisations
13 319,77
257 223,32
243 903,55
257 223,32
257 223,32
0,00
40471
Fournisseurs d'immobilisations -
Retenue
7 377,01
2 053,99
9 431,00
9 431,00
4047
Sous
Total
compte
4047
7 377,01
2 053,99
9 431,00
9 431,00
404
Sous
Total
compte
404
20 696,78
257 223,32
245 957,54
257 223,32
266 654,32
9 431,00
408
Fournisseurs -
Factures
non
parvenues
5 036,88
5 036,88
5 934,96
5 036,88
10 971,84
5 934,96
40
Sous
Total
compte
40
40 708,33
775 518,28
750 175,91
775 518,28
790 884,24
15 365,96
411
Clients
37 454,88
1 286 045,23
1 229 011,52
1 323 500,11
1 229 011,52
94 488,59
4161
Créances douteuses
39 100,04
18 344,30
20 324,04
57 444,34
20 324,04
37 120,30
416
Sous
Total
compte
416
39 100,04
18 344,30
20 324,04
57 444,34
20 324,04
37 120,30 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
40/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
41
Sous
Total
compte
41
76 554,92
1 304 389,53
1 249 335,56
1 380 944,45
1 249 335,56
131 608,89
437
Autres organismes sociaux
8 471,26
8 471,26
8 471,26
8 471,26
0,00
43
Sous
Total
compte
43
8 471,26
8 471,26
8 471,26
8 471,26
0,00
4411
État
et
autres
collectivités publiques
-
10 459,16
10 459,16
10 459,16
10 459,16
0,00
441
Sous
Total
compte
441
10 459,16
10 459,16
10 459,16
10 459,16
0,00
4431
Dépenses
71 547,84
413 862,38
342 314,54
413 862,38
413 862,38
0,00
4432
Recettes
-
Amiable
7 008,00
7 008,00
7 008,00
7 008,00
0,00
443
Sous
Total
compte
443
71 547,84
420 870,38
349 322,54
420 870,38
420 870,38
0,00
44551
TVA
à
décaisser
9 726,00
92 890,00
89 383,00
92 890,00
99 109,00
6 219,00
4455
Sous
Total
compte
4455
9 726,00
92 890,00
89 383,00
92 890,00
99 109,00
6 219,00
44562
TVA
sur
immobilisations
2 219,97
39 875,63
42 095,60
42 095,60
42 095,60
0,00
44566
TVA
sur
autres
biens
et
services
3 086,29
91 002,35
94 066,56
94 088,64
94 066,56
22,08
44567
Crédit
de
TVA
à
reporter
10 471,00
10 471,00
10 471,00
10 471,00
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
41/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4456
Sous
Total
compte
4456
5 306,26
141 348,98
146 633,16
146 655,24
146 633,16
22,08
44571
TVA
collectée
1 855,65
214 782,01
215 489,06
214 782,01
217 344,71
2 562,70
4457
Sous
Total
compte
4457
1 855,65
214 782,01
215 489,06
214 782,01
217 344,71
2 562,70
44583
Remboursement de
taxes
sur
le
chiffre
d'
10 471,00
10 471,00
10 471,00
10 471,00
0,00
44585
TVA
à
régulariser -
Retenue
de
garantie
114,82
317,43
432,25
432,25
4458
Sous
Total
compte
4458
114,82
10 788,43
10 471,00
10 903,25
10 471,00
432,25
445
Sous
Total
compte
445
5 421,08
11 581,65
459 809,42
461 976,22
465 230,50
473 557,87
8 327,37
447
Autres
impôts,
taxes
88 772,00
88 772,00
88 772,00
88 772,00
0,00
4486
Charges
à
payer
50 309,04
50 309,04
35 410,00
50 309,04
85 719,04
35 410,00
448
Sous
Total
compte
448
50 309,04
50 309,04
35 410,00
50 309,04
85 719,04
35 410,00
44
Sous
Total
compte
44
5 421,08
133 438,53
1 030 220,00
945 939,92
1 035 641,08
1 079 378,45
43 737,37
4621
Créances
sur
cessions d'immobilisations
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
462
Sous
Total
compte
462
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
42/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
466
Excédents
de
versement
87,85
6 311,05
6 298,60
6 311,05
6 386,45
75,40
46711
Autres
comptes
créditeurs
42,00
109 821,52
109 779,52
109 821,52
109 821,52
0,00
4671
Sous
Total
compte
4671
42,00
109 821,52
109 779,52
109 821,52
109 821,52
0,00
46721
Débiteurs divers
-
Amiable
3 667,26
5 904,00
9 571,26
9 571,26
9 571,26
0,00
4672
Sous
Total
compte
4672
3 667,26
5 904,00
9 571,26
9 571,26
9 571,26
0,00
467
Sous
Total
compte
467
3 667,26
42,00
115 725,52
119 350,78
119 392,78
119 392,78
0,00
46
Sous
Total
compte
46
3 667,26
129,85
125 536,57
129 149,38
129 203,83
129 279,23
75,40
4711
Versements
des
régisseurs
1 152 625,09
1 152 625,09
1 152 625,09
1 152 625,09
0,00
4712
Virements réimputés
128,00
4 698,44
128,00
4 698,44
4 570,44
471411 Excédents
à
réimputer
-
Personnes
physiq
3 217,96
3 685,56
467,60
3 685,56
3 685,56
0,00
471412 Excédents
à
réimputer
-
Personnes
morale
2 613,04
2 613,04
2 613,04
2 613,04
0,00
47141
Sous
Total
compte
47141
3 217,96
6 298,60
3 080,64
6 298,60
6 298,60
0,00
4714
Sous
Total
compte
4714
3 217,96
6 298,60
3 080,64
6 298,60
6 298,60
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
43/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
47171
Recettes relevé
Banque
de
France
-
Hors
1 311,00
1 311,00
1 311,00
1 311,00
0,00
4717
Sous
Total
compte
4717
1 311,00
1 311,00
1 311,00
1 311,00
0,00
4718
Autres recettes
à
régulariser
3 088,01
3 088,01
3 088,01
3 088,01
0,00
471
Sous
Total
compte
471
3 217,96
1 163 450,70
1 164 803,18
1 163 450,70
1 168 021,14
4 570,44
4721
Dépenses réglées
sans
mandatement préala
169 074,34
169 074,34
169 074,34
169 074,34
0,00
4722
Commissions bancaires
en
instance
de
man
1 364,54
1 364,54
1 364,54
1 364,54
0,00
4728
Autres dépenses
à
régulariser
12,69
12,69
12,69
12,69
0,00
472
Sous
Total
compte
472
170 451,57
170 451,57
170 451,57
170 451,57
0,00
4784
Arrondis
sur
déclaration
de
TVA
3,06
0,64
1,97
3,70
1,97
1,73
478
Sous
Total
compte
478
3,06
0,64
1,97
3,70
1,97
1,73
47
Sous
Total
compte
47
3,06
3 217,96
1 333 902,91
1 335 256,72
1 333 905,97
1 338 474,68
4 568,71
496
Dépréciations des
comptes
de
débiteurs
d
5 381,00
942,00
6 323,00
6 323,00
49
Sous
Total
compte
49
5 381,00
942,00
6 323,00
6 323,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
44/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total
classe
4
85 646,32
182 875,67
4 578 038,55
4 419 270,75
4 663 684,87
4 602 146,42
132 064,95
70 526,50
5115
Cartes bancaires
à
l'encaissement
5 602,20
452 802,13
440 032,26
458 404,33
440 032,26
18 372,07
51172
Chèques impayés
1 298,00
1 298,00
1 298,00
51178
Autres
valeurs
impayées
1 402,06
1 402,06
1 402,06
1 402,06
0,00
5117
Sous
Total
compte
5117
1 298,00
1 402,06
1 402,06
2 700,06
1 402,06
1 298,00
5118
Autres valeurs
à
l'encaissement
66,25
4 519,70
4 469,70
4 585,95
4 469,70
116,25
511
Sous
Total
compte
511
6 966,45
458 723,89
445 904,02
465 690,34
445 904,02
19 786,32
515
Compte
au
trésor
532 068,01
1 261 590,50
1 551 309,72
1 793 658,51
1 551 309,72
242 348,79
51
Sous
Total
compte
51
539 034,46
1 720 314,39
1 997 213,74
2 259 348,85
1 997 213,74
262 135,11
5412
Régisseurs de
recettes
(fonds
de
caisse)
100,00
100,00
100,00
541
Sous
Total
compte
541
100,00
100,00
100,00
54
Sous
Total
compte
54
100,00
100,00
100,00
580
Opérations d'ordre budgétaire
182 821,24
182 821,24
182 821,24
182 821,24
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
45/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
584
Encaissements par
lecture
optique
1 598,40
1 598,40
1 598,40
1 598,40
0,00
588
Autres virements internes
193,35
193,35
193,35
193,35
0,00
58
Sous
Total
compte
58
184 612,99
184 612,99
184 612,99
184 612,99
0,00
Total
classe
5
539 134,46
1 904 927,38
2 181 826,73
2 444 061,84
2 181 826,73
262 235,11
6061
Fournitures non
stockables
(eau,
énergie
68 762,92
68 762,92
68 762,92
6063
Fournitures d'entretien
et
de
petit
équi
13 776,59
94,19
13 776,59
94,19
13 682,40
6064
Fournitures administratives
517,04
517,04
517,04
6066
Carburants
312 981,64
3 344,80
312 981,64
3 344,80
309 636,84
606
Sous
Total
compte
606
396 038,19
3 438,99
396 038,19
3 438,99
392 599,20
60
Sous
Total
compte
60
396 038,19
3 438,99
396 038,19
3 438,99
392 599,20
611
Sous-traitance générale
3 209,56
700,00
3 209,56
700,00
2 509,56
6135
Locations mobilières
1 537,26
1 537,26
1 537,26
613
Sous
Total
compte
613
1 537,26
1 537,26
1 537,26 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
46/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
61521
Bâtiments publics
2 164,00
2 164,00
2 164,00
61528
Autres
4 255,47
4 255,47
4 255,47
6152
Sous
Total
compte
6152
6 419,47
6 419,47
6 419,47
61551
Matériel roulant
8 854,56
289,00
8 854,56
289,00
8 565,56
6155
Sous
Total
compte
6155
8 854,56
289,00
8 854,56
289,00
8 565,56
6156
Maintenance
19 118,67
328,89
19 118,67
328,89
18 789,78
615
Sous
Total
compte
615
34 392,70
617,89
34 392,70
617,89
33 774,81
6162
Assurance obligatoire dommage construct
796,12
796,12
796,12
6168
Autres
2 735,49
2 735,49
2 735,49
616
Sous
Total
compte
616
3 531,61
3 531,61
3 531,61
618
Divers
837,83
837,83
837,83
61
Sous
Total
compte
61
43 508,96
1 317,89
43 508,96
1 317,89
42 191,07
6215
Personnel affecté
par
la
collectivité de
377 724,54
50 309,04
377 724,54
50 309,04
327 415,50 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
47/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
621
Sous
Total
compte
621
377 724,54
50 309,04
377 724,54
50 309,04
327 415,50
6226
Honoraires
6 760,67
980,00
6 760,67
980,00
5 780,67
622
Sous
Total
compte
622
6 760,67
980,00
6 760,67
980,00
5 780,67
6236
Catalogues
et
imprimés
2 263,30
2 263,30
2 263,30
623
Sous
Total
compte
623
2 263,30
2 263,30
2 263,30
6251
Voyages
et
déplacements
269,16
269,16
269,16
6256
Missions
261,00
261,00
261,00
6257
Réceptions
121,83
121,83
121,83
625
Sous
Total
compte
625
651,99
651,99
651,99
6261
Frais d'affranchissement
127,98
127,98
127,98
6262
Frais
de
télécommunications
4 544,66
350,00
4 544,66
350,00
4 194,66
626
Sous
Total
compte
626
4 672,64
350,00
4 672,64
350,00
4 322,64
627
Services bancaires
et
assimilés
1 299,34
1 299,34
1 299,34 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
48/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6281
Concours divers (cotisations)
1 402,50
1 402,50
1 402,50
6283
Frais
de
nettoyage
des
locaux
16 460,30
16 460,30
16 460,30
6288
Autres
55,00
55,00
55,00
628
Sous
Total
compte
628
17 917,80
17 917,80
17 917,80
62
Sous
Total
compte
62
411 290,28
51 639,04
411 290,28
51 639,04
359 651,24
635111 CFE
18 431,00
18 431,00
18 431,00
635112 Cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
ent
130,00
130,00
130,00
63511
Sous
Total
compte
63511
18 561,00
18 561,00
18 561,00
63512
Taxes foncières
32 036,00
32 036,00
32 036,00
6351
Sous
Total
compte
6351
50 597,00
50 597,00
50 597,00
6358
Autres
droits
45 944,00
45 944,00
45 944,00
635
Sous
Total
compte
635
96 541,00
96 541,00
96 541,00
637
Autres
impôts,
taxes
et
versements assim
878,00
878,00
878,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
49/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
63
Sous
Total
compte
63
97 419,00
97 419,00
97 419,00
6475
Médecine du
travail,
pharmacie
396,97
396,97
396,97
647
Sous
Total
compte
647
396,97
396,97
396,97
648
Autres
charges
de
personnel
8 471,26
8 471,26
8 471,26
64
Sous
Total
compte
64
8 868,23
8 868,23
8 868,23
6518
Autres
730,00
730,00
730,00
651
Sous
Total
compte
651
730,00
730,00
730,00
65
Sous
Total
compte
65
730,00
730,00
730,00
66111
Intérêts réglés
à
l'échéance
34 627,25
34 627,25
34 627,25
66112
Intérêts
-
Rattachement des
ICNE
2 810,29
1 701,26
2 810,29
1 701,26
1 109,03
6611
Sous
Total
compte
6611
37 437,54
1 701,26
37 437,54
1 701,26
35 736,28
661
Sous
Total
compte
661
37 437,54
1 701,26
37 437,54
1 701,26
35 736,28
66
Sous
Total
compte
66
37 437,54
1 701,26
37 437,54
1 701,26
35 736,28 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
50/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
675
Valeurs comptables des
éléments
d'actif
5 079,00
5 079,00
5 079,00
67
Sous
Total
compte
67
5 079,00
5 079,00
5 079,00
6811
Dotations
aux
amortissements sur
immobil
177 666,68
177 666,68
177 666,68
6817
Dotations
aux
dépréciations des
actifs
c
942,00
942,00
942,00
681
Sous
Total
compte
681
178 608,68
178 608,68
178 608,68
68
Sous
Total
compte
68
178 608,68
178 608,68
178 608,68
Total
classe
6
1 178 979,88
58 097,18
1 178 979,88
58 097,18
1 120 882,70
701
Ventes
de
produits finis
et
intermédiair
81 874,12
81 874,12
81 874,12
707
Ventes
de
marchandises
374,47
309 482,11
374,47
309 482,11
309 107,64
7083
Locations diverses
807,92
679 876,27
807,92
679 876,27
679 068,35
708
Sous
Total
compte
708
807,92
679 876,27
807,92
679 876,27
679 068,35
70
Sous
Total
compte
70
1 182,39
1 071 232,50
1 182,39
1 071 232,50
1 070 050,11
7717
Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts
s
7 008,00
7 008,00
7 008,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
51/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
771
Sous
Total
compte
771
7 008,00
7 008,00
7 008,00
775
Produits
des
cessions d'éléments d'actif
2 916,66
2 916,66
2 916,66
777
Quote-part
des
subventions d'investissem
75,56
75,56
75,56
778
Autres produits exceptionnels
472,10
472,10
472,10
77
Sous
Total
compte
77
10 472,32
10 472,32
10 472,32
7815
Reprises
sur
provisions pour
risques
et
247,50
247,50
247,50
781
Sous
Total
compte
781
247,50
247,50
247,50
78
Sous
Total
compte
78
247,50
247,50
247,50
Total
classe
7
1 182,39
1 081 952,32
1 182,39
1 081 952,32
1 080 769,93
Total
général
6 023 823,95
6 023 823,95
6 500 947,30
6 619 940,38
1 455 067,42
1 336 074,34
13 979 838,67
13 979 838,67
7 091 015,67
7 091 015,67 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
52/
Balance
des
valeurs
inactives
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
DESIGNATION
DES
COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N°
Intitulé
Nature
des
valeurs
inactives
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille NEANT Sous
Total
compte
861
862 Correspondant NEANT Sous
Total
compte
862
863 Prise
en
charge
titre
et valeur
NEANT Sous
Total
compte
863
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : PORT DE PLAISANCE D'ANGLET
53/
Page
des
signatures
40009
-
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
Exercice 2023
Vu et
certifié
par
le
comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations
:
CORTES
Marie-Lyse
(1017755771-0), Inspecteur des Finances Publiques
A
DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES
, le
13/03/2024
Le comptable
soussigné
affirme véritable, sous les
peines de droit, le présent compte.
Le comptable
affirme,
en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service
de
PORT
DE
PLAISANCE D'ANGLET
pendant l'année
2023
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
JORAJURIA
Pierre
(1013336432-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie
A
BAYONNE
, le
15/03/2024
Vu par
l'ordonnateur
ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité
administrative, a été voté le
...
par l'organe délibérant.
A , le