Acte - compte administratif 2020

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Acte - compte administratif 2020 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Cavalaire-sur-Mer. Lien du pdf (Acte - compte administratif 2020)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique, 4000000

EVOLUTION DES EPARGNES

3000000

2000000 -

1000000 -

-1000000

Er 2015 2016 2017 2018 2019 202 2010 201 2011 -147385 2012 201 _470084 -410831

-2000000

-1174193

B Epargne

de gestion

B Epargne

brute

B Epargne

nette

Compte Administrafi 2020 1

Les épargnes de GestionsCapacité d'autofinancement nette

3500000

3050211

3000000

2620143

2500000

2077537 2000000

1500000

1000000

500000

2020

SJ

008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019

-500000

Compte Administrafi 2020 2DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP+DM 2020 Ce _ ac SES | un Engagés Réalisés |

011|Charges caractère général 3155515€ 0,00 € 2 928752,59€| 92,81%

012|Charges personnel 9 137 950€ 0,00 el 8 937 105,65€| 97,80%

014|Atténuation de produits 2867713€ 0,00 € 286620142€| 99,95%

65|Autres charges gestion courante 5 706 521 € 0,00 € 4 724898,66€| 82,80%

66|Charges financières 540 175 € 0,00 el 537 263,53 €] 99,46%

67|Charges exceptionnelles 83 245€ 0,00 el 66 /90,66€| 82,64%

022|Dépenses imprévues 82 00143€ 0,00 el 0,00 €

TOTAL DEP REELLES FONCTIONNEMENT 21 573 120,43 € | 20 063 012,51€ | 93,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP+DM 2020 DR D Réais& Ar ae

70|Produits services du domaine 924 538 € 0,00 €; 1028 361,18€| 111,23%

013|Remboursement sur rémunération personnel 171000€ 0,00 e 11089126 €| 64,85%

73|Impôts ettaxes 17 994472€ 0,00 € 17 602940,91€| 98,94%

74|Dotations et participations 1 098 932€ 0,00 el 1494233.34€| 135,97%

75|Autres produits gestion courante 232619€ 0,00 € 272477,23€| 117,13%

76|Produits financiers 28€ 0,00 el 6,00 €| 21,43%

77|Produits exceptionnels 172 820€ 0,00 el 139945,64 €| 80,98%

dont cession d'actifs

TOTAL REC REELLES 20 594 409 € - 1% 20 848 855,56€ | 101,24%

Compte Administrafi 2020 3

Taux de réalisation – section de fonctionnement2016 2018 2019

011 charges à

_caractère gé =

3000000 +1

2900000 Ÿ1

2800000 #1

2700000 #1

2600000 #{.

2500000 1

2400000 #f

2300000 #

sral

2016

2 563 848

2017 2018 2019

2 738 701

2020

2 795 192 2 928 753

B 011 Charges à caractère

général

Compte Administrafi 2020 4

3.1 Chapitre 011 Charges à caractère général2018 Ev. 20149: | Ev. 2020 Ev. Energies (eau, électricité, gaz, carburants) 646 608 € | _+4,03% _595 048 € -7,97% 615 168 € +3,38% Fournitures et biens 512350 € | +2,97% 535216€ | +446% 591 367 € +10,49% Services extérieurs 1501 806€ | +3,48% 1595 319€ | +6,23% | 1543 035€ -328% Impôts et taxes _71935€ | -229% | 69 607 € | -10,68% 179 182€ | +157,42%

1600000 F1 = à

1400000

1200000-

1000000: D Energies

800000 - B Fournitures

600000 / C] Serv.extérieurs

| [I Impôts 400000 +

200000-

0 4

2020

Compte Administrafi 2020 52016 2017 2018 2019 2020

012 charges de 9 097 554 € 9371 812€ 9 225 879 € 9 103 321 € 8 937 106 € personnel

Evolution 101% [ +301% -1,56 % 133% | 183% |

9400000 -

9300000

9200000 *!

9100000 || # | | Dépenses de

9000000 - personnel

budget principal

8900000 ‘| Eee P

8800000‘|

8700000

2016 2017 2018 2019 2020

Compte Administrafi 2020 6

3.2 Chapitre 012 charges de personnelFrais assemblée locale

Contributions |

Subvention d' Caisse des écoles

Subvention d' CCAS

Subvention d° T

Subventions aux associations

+3,29 %

+1,92 %

+13,79 %

+14,71 %

+3,25 %

-6,00 %

-1 90 %

-3,61 %

+12 12 %

+2,56 %

+3,87 %

+5,70 %

-2,97 %

+7,89 %

0,00 %

0,00 %

-5,51 %

-27,46 %

Compte Administratif 2020 7

3.3 Chapitre 65 Autres charges de gestion

courante2018 Ev. 2019 Ev. 2020 Ev.

733394€ | +298% | 775000€| +567%/| 600000E€ | -22,58 % 253 000 € -39 40 % 261 000 € +3 16 % 200 000 € -23,31

4113 600 € +8,81 % 412 000 € -1 41 % 85 820 € -23.38 %

396 517 € +10,76 % 433772 € +9 40 % 261 647 € -39 68 %

800000-

700000

600000 -!

300000: E Subv. OT

400000 - M Subv. OMC

300000 [] Subv. COF

200000 | [] Subv. Asso.

100000 *

0 sl

2018 2019 2020

Compte Administratif 2020 82016 2017 2018 2019 2020

70 Produits services 1 250 892 € 1 256 234 € 1 122 647 € 1 051 924 € 1 028 361 € du domaine

__ Evolution -27,32 % +0,43 % -10,63 % -6,30 % -2 24 %

Redevances de stationnement

2018 2020

Compte Administratif 2020 9

3.4 Chapitre 70 Produits des servicesDroits des services (médiathèque, sport)

2018 2019 2020

Compte Administratif 2020 10Refacturations aux budgets annexes

1200000

1000000 |

800000

600000

400000

200000 # | - La

2018 2019 2020

Compte Administratif 2020 112016 2017 2018 2019 2020

73 Impôts et taxes | 18 845 438€ 19 067 652€ 18 717 132€ 18 383 100€ 17 802 941€

Evolution _-0,24 % _ +118% -1,84 % -1,78 % -316 %

2018 Ev. 2019 | Ev. 2020 Ev. Base nette imposable de TH 45 768 498 +1,01 % 47 283 412 +3,31 % 47 284 528 0,00 % Base nette imposable de TFB 28 834 426 +1,48 % | 29926 962 +3,79 % | 30649 177 +2 41 % Base nette imposable de TFPB 58 397 -24 75 % 58 478 +0,14 % 56 344 -3,65 %

2018 ( Ev. 2019 | Ev. 2020 Ev. Taux de TH 20,18 % 0 % 20,18 % 0 % 20,18 % 0 % Taux de TFB 15,80 % | -401 % 15,17 % -3,99 % 15,17 % 0 % Taux de TFPB 48 64 %. 0 % 48,64 % 0 % 48,64 % 0 %

2018 Ev. 20149 Ev. 2020 Ev. Produits de TH 9 236 083 | +1,01 % 9541 793 3,31 % _9 542 018 0 % Produits de TFB 4555 839 | -258% | 4539 920 -0,35 % 4 649 480 +2 41 % Produits de TFPB 28 404 | -2475 % 28 444 0,14% 27 406 -3,65 % Rôles supplémentaires ___F7271 | 18657 27 675 TOTAUX PRODUITS COMMUNAUX | 13 897 597 | -1,36 % 14 128 814 | +1,66 % 14 246 579 +0,83 %

Compte Administratif 2020 12

3.5 Chapitre 73 Impôts et taxes

Impôts directs : évolution des bases fiscales :

Evolution des taux de fiscalité et des produits fiscaux :16000000

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

O0

\

2018 2019 2020

m Taxe Foncière Non Bâti

& Taxe Foncière

m Taxe Habitation

Compte Administratif 2020 13Droits de marchés

Permission de voirie

Taxe sur l'électricité

Taxe de

Prélèvement sur les

Droits de mutation

TOTAUX PRODUITS COMMU

des|]

X

-8,38 %

-7,81 %

+3,82 %

-6,52 %

+0,83 %

+3,66 %

+0,44 %

+1,65 %

-42,33 %

+1,61 %

+69,09 %

+8,53 %

+5,86 %

+5,58

86 %

-15,81 %

-5,53 %

-11,98 %

-38,04 %

-11,19 %

-19,28 %

Compte Administratif 2020 14

3.5.2 Les impôts indirects2016 2017 2018 2019 2020

74 Dotations & 1 7/68 158 € 1 454 904 € 1 266 557 € 1 180 958 € 1 494 233 € participations

Evolution -16,84 % -17,72 D -12 95 % -6,76 % +26,53 %

2500000

2000000-

1500000:-

B DGF

1000000 #1

500000 :-

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Compte Administratif 2020 15

3.6 Chapitre 74 Dotations et participations

3.6.1 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)2017 2018 2019 2020

15 Autres produits

de gestion courante

919 541 € 799 559 € 1 403 972 €

pe Le

272 ATT €

Dr L Fr - MN Et sn L

‘3 QU UT 7 | EEE NE EE GE MO LD _ À. Pl = PC

Re < = ee 1e D

Compte Administratif 2020 16

3.7 Chapitre 75 Autres produits de gestion; BP+DM 2020 + CA 2020 au 21/01/2021 TX DE DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT RAR2019 | RARE pnmonmnnn “| REALISATION

10|Dotations, fonds divers reversements 0 € 0,00 € 0,00 €

13|Reversement subventions 122 367 € 0,00 € 0 €

16|Rbt capital d'emprunts 1 193 284€ 0,00 €: 1193 283,53€| 100,00% 165|/Remb.caution parking du centre 6 500 € 0,00 € 0,00 €

Equipement Brut 5 935 839 € 0€: 4058 158,88€| 68,37%

20|Immobilisations incorporelles (étude, licences) 230 373€ 0,00 € 8/ /03,49€| 3807%

204| Subventions d'équipement versées 404 250 € 0,00 € 199 999,75 €| 4947%

21|Acquisition mobilier et immobilier 707 444 € 0,00 € 429 866,27 €| 60,77%

23]Travaux 4 210 348 € 0,00€! 3331783,37€| 7913%

1701 | Opération 1701 Maison de la nature 383424€ 0,00 € 8784,00€| 229% 2001 | Opération 2001 école maternelle & CLSH 0€

2401 | Opération 2001 cœur de ville 0,00€ 0,00 €? 0,00 € 26|Participations et créances rattachées -€ :€ € 27|Immobilisations financières -€ -€ -€ 020 V|Dépenses imprévues 53 688,14 € -€ -€

TOTAL DEP REELLES 1311678,14 € 0,00€! 5251442,41€| 71,82%

Compte Administratif 2020 17

Taux de réalisation – section d'investissementRECETTES D'INVE STISSEMENT br Pi tnler es a) En RON

10|Dotations, fonds divers, reserves 1 388 666,00 € 0,00 €1 1334790,43€| 96,12%

1068 | Affectation excédent de fonctionnement 696 979€ 0,00 € 696 979300€| 100 00%

10222 |FCTVA 399 687 € 0,00 € 3259 691,00€ 69 99%

10226 | Taxe d'Aménagement 290 000 € 0.00 € 276 120,43€ 95 21%

13| Subventions d'Investiss ement 21792714€ 0 € 169 089,00 € 6,05%

1321 | Subv. Etat inw.non transférables 907 95€ 0,00 € 000€

1322 | Sub. région inv.non transférables 782000 € 0.00 € 0,00€

1323 | Sub. département inw.non transférables 199 759 € 0,00 € 000€

13251 | Subv. comcom inw.non transférables 60000 € 0,00 € 680 000,00€| 100,00%

1328 | Autres sub d'investissement non transférables 100 000 € 0 00 € 000€

1341 |DETR 3953 000 € 0,00 € 0,00€

1342 | Amendes de police 170000 € 0,00 € 69 069,00 € 92.41%

16 Emprunts 1 600 000 € 0,00 €: 1 600 000,00 €| 100,00%

165|Cautions parking du centre 6 500 € 0,00 € 0,00 € 23|Immobilisations en cours 0 € 0,00 € 0,00 €

27|Autres immos financières 0 € 0,00 € 0,00 €

024|Produits des cessions d'immo 350 000 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL REC REELLES 6 137 880,00 € 0,00€1 3103879,43€| 50,57%

Compte Administratif 2020 18Compte Administratif 2020 19

Investissements 2020 réalisés  Révision, modifications du PLU 19 026 €  Acquisition de logiciels 9 320 €  Acquisition chalet poste de secours du Parc 28 800 €  Acquisition installations de voirie 15 661 €  Remplacement de 5 véhicules 74 890 €  Tvx bâtiment modulaire du centre ADOS 271 144 €  Climatisation crèche municipale 26 392 €  Acquisition matériel informatique 45 640 €  Acquisition autres immobilisations 90 854 €  Acquisition terrain du « Moulin » 130 623 €  Travaux voie CP et plages 1 842 377 €  Réhabilitation et modernisation de la voirie  Entrée Est 586 532 €

 Avenue du Jas 190 482 €

 Avenue des Alliés 75 775 €

 Parking de la Roseraie 30 271 €

 Trottoir avenue Pagnol 63 999 €

 Avenue des Tamaris 46 534 €

 Réseau d'eau pluvial avenue Lyautey 45 249 €

 Séparateur de voie av. des Pierrugues 13 141 €20000000

15000000 “|.

10000000 FL.

m Fm mm

Lui où [es }

à un n co

= wo — =:

15

783

566

15

018

977

5000000 !U!

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Compte Administratif 2020 20

5.Evolution de la dette au 31/12/N