Note de Synthèse - Budget Annexe de Gestion DES Cinemas et DES Salles Communales Approbation du Compte Administratif Exercice 2020

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19/02/2021

BUDGET ANNEXE DE GESTION DES CINEMAS ET DES SALLES COMMUNALES APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2020

NOTE DE SYNTHESE ET

RAPPORT DE PRESENTATION

Le budget annexe de Gestion des Cinémas et des Salles Communales, présente, une fois comptabilisés les restes à réaliser de l’exercice 2020 d’un montant de 282.400 €, un excédent global de clôture de 220.874,53 €.

Ce budget annexe regroupe l’ensemble des dépenses et recettes liées au fonctionnement du centre culturel de la Renaissance, du cinéma Star et des trois salles communales (Louis-Blanc, Jean-Despas, Lavoir Vasserot).

1/ SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Elle s’établit à la somme de 654.771,65 € en dépenses et à la somme de 870.539,84 € en recettes. L’excédent de cette section est donc de 215.768,19 €.

A/ Dépenses :

• Les charges générales (chapitre 011) s’élèvent à 165.699,00 €

• Les charges de personnel (chapitre 012) s’établissent à 273.551,06 €

• Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) représentent 1,36 € et correspondent aux arrondis du prélèvement à la source

• Le montant des charges exceptionnelles (chapitre 67) s’élève à 5.109,89 €

• Le montant des dotations aux amortissements (chapitre 042) s’établit à 210.410,34 €

B/ Recettes :

• L’excédent de fonctionnement reporté (chapitre 002) s’élève à

107.215,64 €

• Les atténuations de charges (chapitre 013) s’établissent à 95.385,36 €, réparties principalement entre le remboursement d’impôt sur les sociétés2

2019 pour 79.331 € et le remboursement du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) 2017 et 2018 pour 15.959 €.

• Les ventes et prestations de service (chapitre 70) représentent 27.937,97 €

• la subvention d’équilibre (chapitre 74) s’établit à 530.000,00 €

• Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) s’élèvent à 47.894,07 € et sont répartis entre les locations de salles pour 44.816,34 € et les cotisations salariales pour les chèques déjeuner pour 3.077,73 €

• L’amortissement des subventions d’équipement (chapitre 042) s’établit à 62.106,80 €

2/ SECTION D’INVESTISSEMENT :

Elle s’établit en dépenses à 161.004,00 € et en recettes à 448.510,34 €. Cette section présente donc un excédent de 287.506,34 €. Une fois retranchés les restes à réaliser de 282.400,00 €, la section présente un excédent de 5.106,34 €.

A/ Dépenses :

• L’acquisition de matériel de bureau et de matériel divers (chapitre 21) représente 15.444,66 € pour le cinéma Star, le centre culturel de la Renaissance et la salle Jean Despas

• La réhabilitation de la toiture du cinéma de la Renaissance (chapitre 23, opération 12005) s’élève à 83.452,54 €

• L’amortissement des subventions d’équipement (chapitre 040) correspond à 62.106,80 €

B/ Recettes :

Les recettes de l’exercice 2020 sont constituées par :

• l’excédent d’investissement reporté (chapitre 001) pour 150.528,03 € • l’excédent de fonctionnement capitalisé (chapitre 10) pour 87.571,97 € • la dotation aux amortissements (chapitre 040) d’une valeur de 210.410,34 €

Il vous est proposé, après avis favorables du conseil d’exploitation en date du3

23 MARS 2021,

1. DE DONNER ACTE à Madame le Maire de la présentation du Compte Administratif de Gestion des Cinémas et des Salles Communales au titre de l’exercice 2020, tel qu’il est explicité dans le document joint à la présente,

2. D’APPROUVER en l’absence de Madame le Maire, le Compte Administratif 2020 de Gestion des Cinémas et des Salles Communales, dont la balance s’établit comme suit :

1- SECTION DE FONCTIONNEMENT :

- Recettes ........................................................ 870 539,84 € - Dépenses ........................................................ 654 771,65 € Résultat de la section de fonctionnement :

Excédent (A) .............................................. 215 768,19 €

2- SECTION D’INVESTISSEMENT :

- Recettes......................................................... 448 510,34 € - Dépenses ........................................................ 161 004,00 € Solde d’exécution : Excédent (B) ..................... 287 506,34 €

Restes à recouvrer 2020 .................................... 0

Restes à réaliser 2020 .......................................282 400,00 € Besoin de financement (C) ............................... 282 400,00 €

Résultat global de clôture : Excédent final

(A+B-C) ................................................... 220 874,53 €

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