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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Chapelle-des-Marais.
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Thèmes du document : Transports, Consommateurs, Travail et emploi,
2
1. CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS ............................................................................... 4 1.1. La Société Publique Locale Stran .......................................................................................................................4 1.1.1. Fiche d’identité de la Stran .........................................................................................................................4 1.1.2. Missions de la Stran ....................................................................................................................................5 1.2. Contrats et marchés de la Stran ........................................................................................................................5 1.2.1. Contrat d’Obligation de Service Public pour l’exploitation du réseau de transport public de la Carene....5 1.2.2. Marché de gestion du service public communautaire de location de vélos ...............................................6 1.2.3. Convention de mandat pour la gestion du service de location vélYcéo sur le territoire de l’agglomération de Cap Atlantique .................................................................................................................................................7 1.2.4. Marchés d’exploitation d’équipements de stationnement ........................................................................7 1.2.5. Autres marchés publics de service ..............................................................................................................7
2. MOYENS MIS EN ŒUVRE ................................................................................................ 8 2.1. Moyens humains................................................................................................................................................8 2.1.1. Organigramme ...........................................................................................................................................8 2.1.2. Effectifs et mouvements du personnel .....................................................................................................10 2.1.3. Répartition Femmes/Hommes..................................................................................................................11 2.1.4. Absentéisme .............................................................................................................................................11 2.1.5. Formation .................................................................................................................................................13 2.1.6. Accords d’entreprise .................................................................................................................................13 2.2. Moyens techniques ..........................................................................................................................................15 2.2.1. Sites d’exploitation et de commercialisation............................................................................................15 2.2.2. Matériel roulant affecté au transport public de voyageurs .....................................................................17 2.2.3. Arrêts du réseau de transport public de voyageurs..................................................................................18 2.2.4. Autres moyens techniques affectés au transport public de voyageurs ....................................................20 2.2.5. Flotte affectée au service vélos et véhicules de services ..........................................................................23 2.2.6. Équipements et véhicules affectés au service stationnement ..................................................................23 2.2.7. Investissements réalisés par la Stran........................................................................................................24 2.3. Assistance de l’association « AGIR »................................................................................................................25
3. COMPTE RENDU DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS................................................... 26 3.1. Transport public de voyageurs ........................................................................................................................27 3.1.1. Faits marquants........................................................................................................................................27 3.1.2. Opérations marketing et communication ................................................................................................28 3.2. Location de vélos .............................................................................................................................................32 3.2.1. Faits marquants........................................................................................................................................32 3.2.2. Opération marketing et communication ..................................................................................................32 3.3. Stationnement .................................................................................................................................................34 3.3.1. Faits marquants........................................................................................................................................34 3.4. Plateforme mobilité .........................................................................................................................................34 3.4.1. Faits marquants........................................................................................................................................34 3.5. L’activité de la Stran en chiffres.......................................................................................................................36 3.5.1. Transport public de voyageurs .................................................................................................................36
SOM
MAIRE 18/04/2023 3
3.5.2. Services vélos ............................................................................................................................................48 3.5.3. Stationnement ..........................................................................................................................................52 3.5.4. Plateforme mobilité ..................................................................................................................................53 3.6. Qualité – Sécurité ............................................................................................................................................54 3.6.1. Synthèse des indicateurs ..........................................................................................................................54 3.6.2. Enquête satisfaction transport public de voyageurs ................................................................................54 3.6.3. Réclamations ............................................................................................................................................55 3.6.4. Enquête « clients mystère » Transport public de voyageurs et Stationnement .......................................56 3.6.5. Contrôle qualité des prestations...............................................................................................................56 3.6.6. Sécurité .....................................................................................................................................................57 3.6.7. Fraude.......................................................................................................................................................57 3.7. Des grands projets engagés en 2023 réalisés en 2024 ....................................................................................58 3.7.1. L’évolution de la gamme tarifaire et des tarifs ........................................................................................58 3.7.2. La nouvelle marque mobilité ....................................................................................................................59 3.7.3. Nouveau site internet et nouvelle appli déployés en 2024 .......................................................................61
4. RAPPORT DE GESTION DES PRESTATIONS .................................................................... 62 4.1. Contrat transport public de voyageurs ............................................................................................................63 4.1.1. Charges totales .........................................................................................................................................63 4.1.2. Charges liées au personnel .......................................................................................................................65 4.1.3. Charges liées aux kilomètres parcourus par les véhicules Stran ..............................................................66 4.1.4. Charges liées aux kilomètres affrétés .......................................................................................................67 4.1.5. Charges liées aux autres prestations affrétées ........................................................................................68 4.1.6. Frais généraux ..........................................................................................................................................68 4.1.7. Frais financiers et amortissements ...........................................................................................................69 4.1.8. Transports occasionnels, charges exceptionnelles et dotations aux provisions .......................................69 4.1.9. Produits.....................................................................................................................................................70 4.2. Contrat Services vélos ......................................................................................................................................71 4.2.1. Compte d’exploitation ..............................................................................................................................71 4.3. Contrats Stationnement ..................................................................................................................................72 4.3.1. Compte d’exploitation contrat stationnement Ville de Saint-Nazaire .....................................................72 4.3.2. Compte d’exploitation contrat stationnement Carene.............................................................................72 4.3.3. Gouvernement d’entreprise......................................................................................................................73
5. ANNEXES ...................................................................................................................... 76 5.1. Annexe 1 : Résultat de la société au cours des 5 derniers exercices ................................................................76 5.2. Annexe 2 : Plan d’investissement pluriannuel .................................................................................................76 5.3. Annexe 3 : Autres informations financières .....................................................................................................78 5.4. Annexe 4 : Définition des indicateurs et impact accord intéressement...........................................................79 5.5. Annexe 5 : Comptes annuels – Bilan ................................................................................................................80 5.5.1. Compte de résultat ...................................................................................................................................82 5.5.2. Annexe ......................................................................................................................................................83 5.6. Annexe 6 : Supports de communication clientèle ............................................................................................90 4
1. CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS
1.1. La Société Publique Locale Stran
1.1.1. Fiche d’identité de la Stran
Siège social 92, rue Henri Gautier à Saint-Nazaire (44600).
Président Christophe Cotta, vice-président de la Carene, chargé des espaces publics et des mobilités, a été désigné à ce poste lors du conseil d’administration du 23 février 2022.
Directeur Sylvain Rochat occupe le poste de directeur depuis le 4 octobre 2021.
Statut juridique Société Publique Locale (SPL).
Modifications enregistrées en 2023 :
Le Conseil d’Administration réunit le 20 avril 2023 a pris acte de la désignation de nouveaux représentants au sein des instances de la Stran :
• Mr Jean-Louis Lelièvre, élu de la commune de Trignac, a été désigné pour représenter la Carene au Conseil d’Administration de la Stran en remplacement de Mr Claude Aufort. Il représente par ailleurs la commune de Trignac aux assemblées générales de la SPL, ordinaires et extraordinaires.
• Mr Mathieu Coënt, élu maire de Saint André des Eaux en novembre 2022, a été désigné pour représenter la Carene au Conseil d’Administration de la Stran et pour représenter la commune de Saint André des Eaux aux assemblées générales de la SPL, ordinaires et extraordinaires.
• Mr Mathieu Failler a été désigné pour représenter la ville de Saint-Nazaire au Conseil d’Administration et aux assemblées générales de la SPL, ordinaires et extraordinaires, en remplacement de Mme Lydia Mantzoutsos.
Actionnaires Nombre d’actions Répartition en %
Le capital social est fixé à
838 112 €
réparti en 52 382 actions
de 16 € chacune.
Carene 41 836 80,0 %
Ville Saint-Nazaire 7 664 14,5 %
Cap Atlantique 524 1,0 %
Donges 262
4.5 %
Saint Malo de Guersac 262
Saint Joachim 262
Chapelle des Marais 262
Trignac 262
Montoir de Bretagne 262
Besné 262
Pornichet 262
Saint André des Eaux 262
Total 52 382 100,0 % 5
1.1.2. Missions de la Stran
La SPL Stran a pour objet de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres :
• Le transport terrestre et maritime en particulier l’exploitation du service public des transports publics de voyageurs sous l’autorité de la Communauté d’Agglomération de la RÉgion Nazairienne et de l’Estuaire (Carene).
• L’organisation des transports scolaires ou périscolaires.
• L’étude, la réalisation, l’exploitation de tous types de parcs de stationnement public relevant de la compétence de ses actionnaires.
• L’acquisition et la location de tout matériel et biens immobiliers nécessaires à l’exploitation des services de transports de ses actionnaires.
• La conception, la réalisation ou la gestion de divers services (ex : location vélos) que peuvent confier les collectivités territoriales ou groupements de collectivités actionnaires dans le cadre des lois et règlements en vigueur en rapport avec la mobilité et les transports.
1.2. Contrats et marchés de la Stran
La Stran est titulaire de six marchés de prestation de services dont 4 contrats conclus avec la Carene et 2 avec la Ville de Saint-Nazaire. La SPL est également engagée via une convention de mandat avec l’agglomération de Cap Atlantique. Le principal contrat, représentant 92 % de son chiffre d’affaires au 31/12/2023, est le contrat de transport de voyageurs ou contrat d’Obligation de Service Public (OSP) pour le compte de la Carene.
1.2.1. Contrat d’Obligation de Service Public pour l’exploitation du réseau de transport public de la Carene
La Stran est liée à la Carene par un contrat d’Obligation de Service Public (OSP) auquel est adossée une régie de recettes et d’avances. Ce contrat OSP définit les modalités de gestion et d’exploitation du réseau de transport public routier par la Stran pour le compte de la Carene. Un nouveau contrat OSP a été signé entre la Stran et la Carene le 1er janvier 2022 pour une durée de 8 ans.
Les principales caractéristiques de ce contrat sont les suivantes :
• La Carene porte le risque commercial : les recettes clients sont encaissées par la Stran pour la Carene, via la régie de recettes mais ne sont pas comptabilisées en chiffre d’affaires.
• La Stran porte le risque « industriel » : l’exploitant est rémunéré par la Carene au titre de sa prestation de service de transport. Cette rémunération est révisée chaque année suivant plusieurs indices publiés par l’INSEE et prédéfinis dans le contrat OSP. Les dépenses de référence peuvent être ajustées en fonction de l’évolution de l’offre kilométrique.
• La Carene est propriétaire du parc de matériel roulant (bus) et des équipements du dépôt, du système billettique et du « Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs » (SAEIV) et la Stran est en charge de la maintenance.
• La Stran assure l’investissement et la maintenance du reste des immobilisations notamment les locaux, les véhicules de service, les équipements de l’atelier du dépôt de bus. 6
La Stran exploite le réseau de transport urbain articulé autour de lignes assurant un maillage efficient du territoire :
Ligne de Bus à Haut Niveau de Service
5 lignes urbaines : U1-U2-U3-U4-S/D
et 1 ligne mutualisée : L13
2 lignes tY’bus péri-urbaines : T3 - T4
et 1 ligne mutualisée : T5
2 lignes complémentaires C1 et C2
143 circuits scolaires
Services de transport complémentaires :
zenibus – tY’bus taxi – libertY’bus et Noctambus
1.2.2. Marché de gestion du service public communautaire de location de vélos
Un contrat de prestation de services est conclu entre la Carene et la Stran pour assurer la commercialisation et l’exploitation des services de location de vélos.
Le marché en cours a été signé le 1er janvier 2022 pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Le contrat est reconductible deux fois de manière tacite pour une durée d’un an.
Dans le cadre de ce contrat, la Stran gère les services vélos confiés par la Carene et plus précisément :
• Un service des locations de vélos à assistance électrique,
classiques et cargos en courte et longue durée ;
• Un service d’offre de proximité pour la location des vélos à
assistance électrique sur les communes de la Carene ;
• L’entretien des abris et box vélos ;
• Un service de location en libre-service de vélos à assistance
électrique répartis sur 5 stations. 7
1.2.3. Convention de mandat pour la gestion du service de location vélYcéo sur le territoire de l’agglomération de Cap Atlantique
La SPL Stran et la communauté d’agglomération de Cap Atlantique ont signé une convention de mandat le 25 novembre 2022 valable jusqu’au 31 décembre 2023. Cette convention a été conclue pour confier à la Stran la commercialisation et l’exploitation du service de location de vélo à assistance électrique (VAE) sur le territoire des 15 communes de Cap Atlantique via un service mobile de proximité.
1.2.4. Marchés d’exploitation d’équipements de stationnement
La Stran est titulaire de deux marchés de gestion d’équipements de stationnement dont les objets sont les suivants :
• « Exploitation d’équipements de stationnement » pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire dans le cadre d’un marché signé le 19/12/2019, entré en vigueur le 01/01/2020 pour une durée de deux ans reconductibles deux fois un an de manière tacite, soit jusqu’au 31/12/2023.
• « Gestion des parcs de stationnements communautaires » pour le compte de la Carene dans le cadre du marché signé le 22/12/2020 et entré en vigueur le 01/01/2021 pour une durée d’un an reconductible quatre fois de manière tacite, soit jusqu’au 31/12/2025.
Dans le cadre de ces marchés, la Stran exploite 9 parkings en enclos ou en ouvrage, 147 horodateurs installés sur voirie ainsi que 10 abris à vélos et 9 box ou double box.
• Pour le compte de la Ville
de Saint-Nazaire :
- 6 parkings en enclos ;
- 147 horodateurs sur voirie ;
- 1 abri vélos.
• Pour le compte de la Carene :
- 2 parkings en enclos ;
- 1 parking en ouvrage ;
- 9 abris vélos ;
- 9 box ou double box.
1.2.5. Autres marchés publics de service
La Stran est titulaire de deux autres contrats de prestation de service :
• « Conseil et accompagnement sur le champ de la mobilité dédiés aux personnes en situation d’insertion professionnelle résidant sur le territoire de la Carene » dans le cadre d’un marché signé le 12 février 2022 avec la Carene, entré en vigueur le 01/01/2022 pour vingt-quatre mois, soit jusqu’au 31/12/2023.
• « Transport d’enfants et d’adultes pour la ville de Saint-Nazaire dans le département de Loire-
Atlantique » dans le cadre d’un marché signé avec la ville de Saint-Nazaire le 27/02/2019, entré en
vigueur le 01/03/2019, pour une durée d’un an reconductible tacitement trois fois, soit jusqu’au
28/02/2023. 8
2. MOYENS MIS EN ŒUVRE
2.1. Moyens humains
2.1.1. Organigramme 9
En 2023, les évolutions significatives de l’organigramme :
• Fonctions supports :
- Une assistante commerciale a été accueillie en renfort pendant 6 mois en soutien du déploiement du service de proximité Vélycéo.
- Une assistante paie/Rh en temps partiel est passée en CDI au 1er janvier 2023. - Un agent au stationnement a été embauché au mois de mai.
- Suite au départ de l’assistante comptable, un recrutement en CDI à temps partiel a été réalisé dans le courant du mois d’août.
- Deux alternants sont arrivés au mois de septembre 2023 au service commercial et service financier.
• Service Commercial
- Plateforme mobilité :
1 agente commerciale a été transférée sur la plateforme suite à un congé parental. - Espace VélYcéo :
Quatre postes d’agent Vélycéo ont été créés en 2023 pour faire face au développement de l’offre Vélycéo, soit une équipe au total de 11 agents.
- Stationnement :
Un agent a été recruté suite à un mouvement de personnel dans le cadre de la promotion interne.
• Atelier
- Un nouveau poste de mécanicien a été créé à l’Atelier à la demande du chef d’équipe qui a souhaité reprendre son poste de mécanicien.
- Un alternant est arrivé au sein de l’équipe Atelier le 4 septembre 2023.
• Exploitation transport
- Une conductrice a bénéficié d’une promotion interne pour occuper la fonction d’assistante planning qui est une création de poste.
- L’effectif des vérificateurs de perception a augmenté de 20 % à la suite de la création du deux postes avec la nomination de deux chefs d’équipe au statut d’agent de maîtrise.
- L’équipe des agents de maîtrise est passée de 6 à 7 agents. Nous avons favorisé la promotion interne.
- Un conducteur qui effectuait des remplacements au sein de l’équipe U13 a été titularisé.
- Deux conducteurs sont passés conducteurs polyvalents remplaçants U13. - 19 conducteurs en CDD sont passés en CDI au cours de l’année 2023.
• Service Entretien
- Un agent d’entretien a bénéficié d’une promotion interne en devenant chef d’équipe, poste qui était vacant suite à la démission de l’ancien responsable.
- Un conducteur a été reclassé au service entretien suite à une inaptitude au poste déclarée par la médecine du travail.
Collaborateurs en
CDI
234
– Âge moyen
46
– Ancienneté
moyenne
11
– Femmes
77
– Hommes
157 10
2.1.2. Effectifs et mouvements du personnel
Au 31 décembre 2023, l’entreprise compte 234 salariés en CDI, soit 9 agents de plus qu’en 2022. Avec 183 salariés dont 153 conducteurs, le service exploitation représente le principal service de l’entreprise.
Effectif CDI au 31 décembre 2023
2022 2023
Siège Social
Structure administrative 10 12
Service Commercial 2 2
Service Exploitation 6 7
Agences commerciales
Agents commerciaux 24 26
Dont agents prestation stationnement 4 5
Dont agents prestation transport 11 9
Dont agents prestation location vélos 9 12
Exploitation et atelier
de maintenance
Agents de Maîtrise d’Exploitation 6 8
Conducteurs 153 153
Vérificateurs de Perception 10 12
Équipe d’entretien 4 4
Atelier 10 10
Total 225 234
En 2023, l’entreprise compte 245,6 salariés en équivalent temps plein (ETP) dont 223,24 salariés en CDI, soit 4,3 ETP de plus qu’en 2022 (218,9).
Le personnel en CDD, soit 22,36 ETP, comprend principalement des conducteurs (11,9) présents pour effectuer des remplacements de personnel absent.
À considérer également les 5,5 ETP en contrat de professionnalisation qui avant d’intégrer le service exploitation bénéficient d’une formation au permis de transport de voyageurs à l’AFTRAL pendant trois mois. Par ailleurs, 3 apprentis ont été recrutés au mois de septembre.
Des renforts sont arrivés également en soutien pendant la période estivale au sein des équipes Espace Mobilité et Espace Vélycéo.
Effectif moyen annuel ETP (CDI+CDD)
2022 2023 Écart
Maîtrise et cadres 29,7 31,7 +2
Employés 13,7 23,2 +9,5
Ouvriers 24,7 21,2 -3,6
Conducteurs-receveurs 150,2 147 -3,2
Conducteurs en CDD 12,7 17,4 +4,8
Autres CDD 3,9 5 +1
Total (Ramené en T.P.) 235 245,6 +10,6 11
Mouvement du Personnel CDI 2023
Total
Entrées 27
Conducteur 19
Vérificateur de perception 1
Comptabilité 1
Assistante Paie/RH 1
Agent commercial et technique vélos 4
Agent commercial stationnement 1
Mouvement du Personnel CDI 2023
Total Dont conducteurs
Départs 19 17
Départs retraite 8 8
Démission 7 5
Décès 1 1
Licenciement pour inaptitude 3 3
2.1.3. Répartition Femmes/Hommes
A. Répartition femmes-hommes
En moyenne annuelle dans l’entreprise, la répartition femmes-hommes est la suivante :
• Femmes : 81,92 soit 33 % de l’effectif (Idem 33 % en 2022) ;
- Dont conductrices : 33 % (35 % en 2022).
• Hommes : 165,5 soit 67 % de l’effectif (Idem 67 % en 2022) ;
- Dont conducteurs : 67 % (65 % en 2022).
B. Ancienneté et âge moyen
En 2023, l’ancienneté moyenne dans l’entreprise est de 10,93 ans soit une tendance au rajeunissement depuis 2 ans : 2022 (11,36 ans) et 2021 (12 ans).
• 36 % des salariés ont moins de 5 ans d’ancienneté (32 % en 2022) ;
• 32 % ont entre 5 et 15 ans d’ancienneté (33 % en 2022) ;
• 32 % ont plus de 15 ans d’ancienneté (35 % en 2022).
En 2023, l’âge moyen d’un salarié Stran est de 45,7 ans à l’identique de 2022 (45,8).
2.1.4. Absentéisme
A. Absentéisme pour maladie
Après une année 2021 avec un taux d’absentéisme inférieur à 6 %, ce taux progresse et atteint 9.72 % en 2023 et passe au-dessus de l’année de référence de 2019. 12
B. Absentéisme pour accident du travail
L’absentéisme maladie comprend également les arrêts pour accident de travail. En 2023, on note une hausse importante du nombre de jours d’arrêt de travail pour accident de travail, soit 780 jours, soit le double par rapport à 2022 avec 341 jours et pour 2021, 389 jours.
Ce qui explique cette hausse importante, ce sont 3 accidents de travail dont la durée est supérieure à 120 jours.
En 2023, 23 accidents du travail ont été déclarés (16 en 2022), selon la répartition suivante :
Cause des accidents de travail Nombre Dont
Accidents de trajet avec arrêt 2
Accidents de trajet sans arrêt 3
Accidents sans arrêt 6
Accidents de travail avec arrêt 12
- 3 agressions verbales
- 1 chute.
- 3 accidents de la route.
- 5 liés aux gestes et postures.
8,31% 7,44%
7,23%
7,27% 7,49%
8,26%
7,92%
5,88%
8,73%
9,72%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Taux d'absenteisme 13
2.1.5. Formation
Le plan de développement des compétences prévu pour l’année 2023 s’articule principalement autour de sessions en lien avec la sécurité ou de formations règlementaires pour les agents de la conduite.
• Formations pour le personnel de conduite :
- « Prévention et gestion des conflits » : 42 conducteurs formés ;
- « Formation Continue Obligatoire » (FCO) : 25 agents formés ;
- « Contrat de professionnalisation au métier de conducteur-receveur » : 11 personnes dont 4 femmes ; - « Habilitation électrique » 3 ouvriers et 1 agent de maîtrise ;
- « Autorisation de conduite de nacelle et de chariot auto élévateur » : 4 agents.
• Formations agents de maintenance :
- Permis D « transport en commun » : 1 mécanicien ;
- « FIMO » 1 mécanicien ;
- « Autorisation à la conduite d’un chariot élévateur » : 5 agents ;
- « Formation gestion de parc » : 1 agent de maîtrise et un cadre.
• Formations agents du service commercial :
- « Prévention et gestion des conflits » : 2 ouvriers ;
- « Autorisation de conduite de nacelle et de chariot auto élévateur » : 5 agents ; - « Habilitation électrique » (formation initiale et recyclage) : 5 agents ;
- « Prise de parole en public » pour la responsable commerciale.
• Formations agents des fonctions supports :
- « Formation paie et Rh » : 2 cadres, 2 agents de maîtrise et 1 employée ; - « Leader et responsable » ainsi que « piloter la démarche RSE » : pour la responsable Administrative et financière ;
- « Formation Excel » pour 2 femmes.
• Actions de formation liées à la sécurité pour l’ensemble du personnel :
- Mise à jour des connaissances de « Sauveteur Secouriste du Travail » pour 24 agents ; - « Collaborateur agressé » pour 9 agents de maîtrise et 2 cadres ».
Il faut aussi noter que nous avons intégré 3 apprentis : 1 homme au service maintenance, 1 homme au service financier et 1 femme au service commercial pour un total d’heures de formation de 4 757 heures.
Au total en 2023, le plan de développement des compétences a donné lieu à 12 288 heures de formation dont 6 580 heures dédiées au personnel de conduite.
2.1.6. Accords d’entreprise
A. Négociations Annuelles Obligatoires et autres accords salariaux
À la suite des réunions organisées les 18 janvier, 26 janvier, 08 février, 1er mars et 08 mars 2023 relatives à la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 du code du travail et suivants, aucun accord n’a été trouvé. En conséquence, la direction a décidé d’appliquer de manière unilatérale les mesures suivantes : 14
Valeur du point Tous Hausse de la valeur du point de + 2,5 % soit 9.979 €
Ancienneté Tous Mise en place d'un niveau supérieur à 35 ans à hauteur de 5 %
Ancienneté /
Déroulement carrière 2
ème collège Mise en place d'un niveau de déroulement de carrière
dès 15 ans
Retraite Tous Augmentation de la prime de rupture de contrat (pré-retraite et retraite) après 30 ans de service de 1 mois supplémentaire
Tickets Restaurants 1er collège Extension tickets restaurants aux services « entretien » et « maintenance »
Heures Astreinte Tous Calcul du taux sur la base du salaire de base + ancienneté
Cœfficient 1er collège Évolution des coefficients de + 1 point
Après plusieurs échanges au cours de l’été entre la direction et les organisations syndicales représentatives, les parties se sont mises d’accord sur des objectifs communs dans le cadre d’un accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur et à l’attribution de repos complémentaire.
1. Récompenser les salariés pour les efforts fournis au cours de l’été liés principalement aux nombreuses déviations par l’attribution d’un jour de repos supplémentaire au personnel en contact avec les clients.
2. Participer au maintien du pouvoir d’achat des salariés pour l’année 2023 dans l’attente des prochaines négociations annuelles obligatoires de l’année 2024 par le versement d’une prime de partage de la valeur de 550 €
B. Égalité professionnelle Femmes-Hommes
Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle Femmes-Hommes a été signé le 9 février 2022 avec les partenaires sociaux. Il marque la volonté commune des parties de poursuivre et développer la politique engagée au sein de la Stran en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tout au long de la vie professionnelle.
C. Intéressement
L’accord d’intéressement en vigueur a été signé le 9 juin 2021 applicable pour les années 2021, 2022 et 2023. Un avenant a été conclu le 27 avril 2022 afin de modifier l’indicateur « nombre de voyages » pour tenir compte des incidences de la crise sanitaire sur la fréquentation dont les répercussions persistent sur 2022 et 2023.
Avec ce 5ième contrat d’intéressement, l’entreprise confirme sa volonté d’associer le personnel à sa performance et au résultat de son expansion. Conformément aux engagements pris avec les partenaires sociaux, cet accord retient des indicateurs concrets, limités au nombre de 5 avec des objectifs atteignables. De plus, l’avenant numéro 1 permet de tenir compte des effets de la crise sanitaire sur le niveau de fréquentation revu à la baisse.
Les indicateurs retenus, listés ci-dessous, peuvent générer trois niveaux éventuels d’intéressement en fonction des résultats obtenus (détails en annexe 4) :
• Nombre de voyages ;
• Consommation de gazole ;
• Accidents du travail ;
• Baromètre satisfaction client ;
• Fraude. 15
D. Élections professionnelles en mars 2023
Les élections des institutions représentatives du personnel se sont tenues les 22 et 29 mars 2023. Trois syndicats ont présenté des candidats (CGT-CFDT-SUD SOLIDAIRES).
La répartition des sièges au sein des instances :
• Comité Social Economique : 10 sièges titulaires (9 pour le 1er collège et 1 pour le second collège) et 10 sièges suppléants (9 pour le 1er collège et 1 pour le second collège) ;
• Conseil de discipline : 3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants pour chaque collège.
Les résultats ont donné la majorité au syndicat SUD SOLIDAIRES qui dispose au CSE pour les membres titulaires de 7 sièges (dont 1 pour le second collège), la CGT, 2 sièges, et la CFDT, 1 siège
2.2. Moyens techniques
L’ensemble des moyens techniques de la Stran, permettant de répondre aux missions décrites précédemment dans chacun des contrats dont la société est titulaire, sont détaillés ci-dessous :
2.2.1. Sites d’exploitation et de commercialisation
L’Espace Mobilité - 6 Place Sémard / St Nazaire
Ouvert en septembre 2008, l’agence commerciale Espace Mobilité assure l’accueil de la clientèle « transport » et « stationnement » :
• Accueil physique et téléphonique : renseignement sur le réseau de
transport et le stationnement réglementé / Gestion des réclamations ;
• Ventes de titres et création d’abonnements ;
• Encaissement des procès-verbaux « transport » et FPS minorés du
stationnement.
L’Espace vélYcéo – 6 Place Sémard / St Nazaire
La Stran a saisi l’opportunité en aout 2023 de louer auprès
de la Région de locaux disponibles pour aménager une
nouvelle agence commerciale vélYcéo.
Ouverte au public le 21 novembre 2023, son activité est
exclusivement réservée à l’accueil de la clientèle :
• Accueil physique et téléphonique ;
• Souscription et renouvellement des contrats de
location et restitution des vélos ;
• Prise de rendez-vous pour les révisions, les
réparations et les interventions terrain ;
• La gestion administrative de l’activité est également
organisée sur ce site. 16
L’atelier VélYcéo – 8 Place Sémard / St Nazaire
L’atelier de maintenance des vélos occupe l’espace de
l’ancienne agence commerciale.
Il dispose de tous les équipements pour assurer les
différentes interventions de maintenance technique sur les
vélos :
• Accueil des clients sur rendez-vous pour la dépose et
reprise des vélos ;
• Révision et réparation des vélos à la restitution ;
• Montage des vélos neufs ;
• Petite maintenance.
Le Siège Social Stran - 92 rue Henri Gautier / St Nazaire.
Ce bâtiment construit en 2011 regroupe les fonctions
supports ainsi que le personnel d’encadrement
d’exploitation.
Depuis décembre 2023, le service RH occupe de nouveaux
bureaux aménagés dans des modulaires reliés au bâtiment
du siège social par un sas.
Le PC Exploitation - Bld de l’Europe / St Nazaire.
Pôle principal pour les prises de services des conducteurs,
ce site a été mis en service en 1984.
Il abrite également le PC régulation qui bénéficiera en 2024
d’aménagements afin d’optimiser l’espace dédié aux
régulateurs. 17
L’atelier de maintenance des véhicules
L’atelier de maintenance des véhicules Stran a été mis en service en septembre 2015. D’une superficie de 12 380 m2, il est constitué de 5 travées, d’un magasin de pièces détachées, de différents espaces de travail ainsi que de plusieurs moyens de levages lourds.
2.2.2. Matériel roulant affecté au transport public de voyageurs
Prestation Nombre de Vh Type de véhicules Caractéristiques générales des véhicules accessibles Âge moyen
hélYce 17 BHNS Mercedes Citaro
Plancher bas, rampe électrique, 2 places UFR
et 4 places PMR autres que fauteuil roulant
par véhicule.
10,9 ans
Lignes U 34 Standards Citélis - Citaro 2 Rampe électrique, 1 place UFR par véhicule 8,5 ans
Lignes tY’bus 12 Iveco Aptinéo / Mobi Heuliez GX137 Rampe électrique pour bus Heuliez + Rampe manuelle pour bus Aptinéo 7,2 ans
zenibus 1 Noventis Rampe manuelle 13,4 ans
libertY’bus 5 Fiat Ducato - Master Hayon élévateur 8,2 ans
Total 69 Âge moyen du parc 8,8 ans
L'âge maximum des véhicules est fixé à 16 ans pendant toute la durée de l’actuel contrat OSP (2022-2029) et ne devra pas dépasser 18 ans pour ceux utilisés en réserve. 18
En plus de ces véhicules, 4 véhicules légers ou « véhicules de relève » permettent de limiter les kilomètres haut-le- pied. Les véhicules d’intervention assurant les réparations en ligne, le transport des vérificateurs de perception, l’entretien et d’une manière générale la bonne gestion du réseau sont au nombre de 14.
2.2.3. Arrêts du réseau de transport public de voyageurs
Prestation Nombre total de points d’arrêts Nombre de points d’arrêts accessibles % points d’arrêts accessibles
Lignes urbaines (hélYce-U-S/D) 279 241 86 %
Lignes complémentaires (C1-C2) 148 59 40 %
Lignes péri-urbaines (T3-T4-T5-L13) 172 96 56 %
Circuits scolaires 765 203 26 %
Zenibus 17 6 35 %
tY’bus taxi 214 3 1 %
Total 1 595 608 38 %
Sur les 1 595 points de desserte des lignes du réseau, 497 sont communs à plusieurs lignes soit 1 098 arrêts uniques. Parmi les 1 595 arrêts, 38 % sont accessibles soit 608 arrêts.
Les équipements des points d’arrêts sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
Équipements Nombre
Poteaux arrêts 536
Abris bus 585
Dont abris bus non publicitaire 416
Dont abris bus publicitaire 170
Corbeilles 396
Cadres horaires 553
Bancs sous abris 564
Bancs hors abris 54 19
Les nouveautés en matière d’accessibilité en 2023 sont les suivantes :
Commune de Donges :
• Mairie de Donges : 2 quais accessibles ;
• Clos Galants : 2 quais accessibles ;
• Arthur Rimbaud : 1 quai accessible (direction Gare de Donges, l’arrêt direction Saint-Nazaire était déjà accessible PMR) ;
• Herlains : 2 quais accessibles ;
• Trélagot : 2 quais accessibles ;
• Six-Croix : 1 quai accessible (Cet aménagement s’inscrit dans le cadre de la requalification du pôle d’échanges multimodal).
La création des arrêts accessibles est en lien avec le nouvel itinéraire de la ligne T4 dans le centre-ville de Donges.
Arrêt Mairie de Donges vers Saint-Nazaire
À noter : 97 % des *arrêts dits « prioritaires » sont accessibles au 31/12/2023.
*Arrêts prioritaires : Arrêts dont la fréquentation moyenne est supérieure
à 50 montées/descentes par jour. 20
2.2.4. Autres moyens techniques affectés au transport public de voyageurs
Dans le cadre du contrat OSP, la Carene met à disposition de la Stran les installations et équipements ci-dessous. La Stran en assure l’entretien et la maintenance.
Les Distributeurs de titres de transports (ou DTT), au nombre de 11, permettent aux clients de se procurer des titres à oblitérer directement sur le réseau.
Type Localisation Quantité Date livraison et mise en service
DTT Dépôt Stran 2 2012
DTT Océanis 1 2012
DTT Cité Sanitaire 1 2012
DTT Plaisance 1 2012
DTT Hôtel de Ville 1 2012
DTT Rue de la Paix 1 2012
DTT République 1 2012
DTT Gare Quai sud 1 2012
DTT Gare Quai Nord 1 2012
Le Système d’Aide à l’Exploitation et Informations Voyageurs (SAEIV) est l’outil qui assure la supervision de l’exploitation du réseau et l’information des voyageurs. Les équipements liés au SAEIV sont les suivants :
Type Localisation Quantité Date livraison et mise en service
SAE central Siège social local informatique 1 2012
SAEIV Embarqué (pupitres-calculateurs-
antennes) Bus articulés-standards-mini 71 2012
Bornes information voyageurs LCD Arrêts de bus 69 2012 (44) 2018 (25)
Bornes information voyageurs led Arrêts de bus 53 2012 (48) 2021 (5)
Écrans TFT Bus articulés-standards-mini 153 2012 (BHNS) – 2014 – 2019 – 2021 (Autres bus)
Écrans TFT 16’ Océanis et Hôtel de Ville 2 2012
Écrans TFT 32’ Station PEM 4 2012
Arbre TFT gare Parvis Gare SNCF 3 2012
*2 écrans TFT Station PEM sur 4 ont été déposés fin 2023 (cartes mères hors-service et non renouvelables) ; 3 écrans TFT sur le parvis Gare SNCF ont été déposés fin 2022. 21
Le système billettique est l’outil de gestion automatisé des titres de transport. Les équipements de la billettique sont les suivants :
Type Localisation Quantité Date livraison et mise en service
Valideurs CP6500 Embarqués véhicules Stran + véhicules Sous-traitants 308 2018
Valideurs de quai ST Gares de la Carene 6 2018
Portable de contrôle C-one + socle +
accessoires Siège Social Stran 19 2018
Imprimante Bixolon bluetooth Vérificateur de perception. Siège Stran 19* 2018
Serveur BDD Hébergé (Systonic) 1 2018
Serveur d'application Hébergé (Systonic) 1 2018
Serveur de flux Hébergé (Systonic) 1 2018
Serveur BO Hébergé (Systonic) 1 2018
Serveur de test Hébergé (Systonic) 1 2018
ESXi Hébergé (Systonic) 1 2018
Concentrateur de production Siège Social Stran 1 2018
Concentrateur de test Siège Social Stran 1 2018
Cible d'encodage carte sur poste de
vente Espace Mobilité Stran 7 2018
*Les imprimantes des portables de contrôle ne sont plus utilisées depuis décembre 2022 en raison de dysfonctionnements. Une réflexion est en cours pour la mise en place d’une nouvelle solution de contrôle dans le cadre du renouvellement de la billettique. 22
Des sanitaires sont également mis à disposition du personnel de conduite en terminus de ligne :
Type Localisation Quantité Date de mise en service
Raccordé Université – St Nazaire 1 2019
Raccordé Mairie Trignac - Trignac 1 2019
Raccordé Chemin de la Source 1 2021
Raccordé Voltaire-Landettes 1 2019
Raccordé Montoir l’Ormois – Montoir de Bretagne 1 2017
Raccordé Chalands Fleuris 1 2018
Raccordé Gare SNCF – St Nazaire 1 2020
Raccordé Mayun – Chapelle des Marais 1 2022 (livraison) 2023 (mise en service)
Autonome Petit Maroc – St Nazaire 1 2021
Autonome électricité
/Raccordé eau
St Marc Grand Pez
– St Nazaire 1 2012
Autonome Halles Penhoët - St Nazaire 1 2021
Autonome Pré-Hembert – St Nazaire 1 2021
Le mobilier urbain des stations hélYce dont la Stran a en charge l’entretien sont les suivants :
Type Localisation Quantité Date de mise en service
Balises normales Station hélYce 23 2012 – 2022*
Totems Station hélYce 23 2012 – 2022*
Garde-corps Station hélYce 20 2012
Bancs Station hélYce 21 2012 – 2022*
Poubelles Station hélYce 21 2012 – 2022*
Balises gare SNCF PEM 2 2012
Auvent PEM PEM 1 2012
*Ces nouveaux équipements concernent la nouvelle station « hélYce » aménagée en 2022 sur le
boulevard Leferme
(direction gare SNCF) en parallèle de la création de la piste cyclable
et en lien avec la refonte du réseau à l’échéance 2025. 23
2.2.5. Flotte affectée au service vélos et véhicules de services
Au 31 décembre 2023 la flotte VélYcéo est composée de :
• 3 990 vélos à assistance électrique dont 83 hors service.
• 350 vélos à assistance électrique pour la communauté d’agglomération de Cap Atlantique.
• 41 vélos cargos dont 38 bi-porteurs à assistance électrique dont 2 hors service et 3 triporteurs tous hors service.
• 80 vélos standards dont 2 hors service.
• 60 vélos à assistance électrique en libre-service dont 2 hors service répartis sur 5 stations (Gare et rond- point de l’hippodrome à Pornichet, Gare et base sous-marine à Saint-Nazaire, Port de Rozé à Saint Malo de Guersac).
Deux véhicules d’exploitation permettent d’intervenir sur le réseau en cas de panne et d’assurer l’approvisionnement de l’espace vélYcéo. Un troisième véhicule est dédié au nouveau service de proximité.
2.2.6. Équipements et véhicules affectés au service stationnement
Les équipements de stationnement dont la Stran est gestionnaire sont : les 9 parkings (8 en enclos et 1 en ouvrage), 147 horodateurs, 9 mâts de jalonnement, 1 aire de camping-car, et 10 abris vélos ainsi que 9 box ou double box vélos.
Un véhicule d’exploitation est affecté au contrat stationnement notamment pour relever la monnaie des horodateurs et assurer la maintenance des équipements. 24
2.2.7. Investissements réalisés par la Stran
La Stran a réalisé 238 k€ d’investissements en 2023 avec notamment :
Investissements réalisés par la Stran en 2023
2022 2023
Investissements informatique
Dématérialisation des factures d'achat 26 420
Dématérialisation service RH 4 977
Divers matériels info 6 078 687
Onduleur 4 235
Remplacement mat info atelier vélYcéo 7 780
Renouvellement PC 23 556 18 320
Renouvellement serveurs 11 370 9 800
Licence microsoft 16 320
Firewall 23 736
Installation bornes wifi 7 536
Autres logiciels 11 443
Sous-total 52 447 119 811
Véhicules
Véhicule offre de proximité 38 900
Sous-total 38 900 0
Outillage
Cuves Gasoil 5 299 6 059
Outillage atelier 1 421 1 390
Outillage vélYcéo 18 770
Sous-total 6 720 26 219
Travaux d'aménagement
et matériels divers
Aménagement espac com vélYcéo 35 933
Équipements bâtiments 11 508
Installation algeco 38 805
Matériel divers 2 953 3 200
Mobilier 3 018
Aménagements siège 12 420
Matériel offre de proximité 4 610
Sous-total 19 983 92 464
Total général 118 049 238 494 25
2.3. Assistance de l’association « AGIR »
La Stran est membre fondateur de l’Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport public (AGIR) qu’elle n’a pas quitté depuis sa création en 1987.
AGIR est une association française fédérant 520 adhérents au 31 décembre 2023 parmi lesquels :
• Des collectivités territoriales (440) : Villes, Agglomérations, Départements, Syndicats Mixtes des Transports, Régions.
• Des exploitants indépendants (80) : Régies, EPIC, Sociétés Publiques Locales (SPL), Sociétés d’Économie Mixte, entreprises privées sans lien capitalistique avec un groupe de transport.
AGIR veille à ce que ces collectivités et leurs exploitants bénéficient d’une expertise indépendante en leur proposant des services et des compétences multiples.
La Stran bénéficie des différents services proposés par AGIR :
• L’Assistance : AGIR Transport s’appuie sur une plateforme d’experts spécialisés dans le transport public et la mobilité parmi lesquels les 30 permanents de l’association mais aussi de nombreuses ressources externes : consultants, avocats, bureaux d’études indépendants, etc.
• La Formation : Organisme de formation agrée, AGIR Formations propose une offre très large et sans cesse renouvelée, pour s’adapter aux différentes problématiques rencontrées par les territoires. Les formations sont ouvertes aux élus et aux agents des collectivités territoriales adhérentes, sans limitation du nombre d’inscrits.
• Les Echanges : Les adhérents d’AGIR Transport constituent un réseau dynamique orienté vers le partage de bonnes pratiques et l’échange d’expériences, notamment à travers des communautés regroupées par type de métier ou d’expertise, qui se réunissent régulièrement et qui sont animées par des permanents de l’association et des coordinateurs choisis parmi les adhérents.
• La Centrale d’Achat : Le service d’achats centralisés, de la Centrale d’Achat du Transport Public (CATP), permet aux réseaux d’optimiser leurs acquisitions et d’accélérer les projets de mobilité dans les territoires, grâce à des achats plus simples, plus rapides, moins chers et plus qualitatifs. 26
3. COMPTE RENDU DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS
Les différentes offres de mobilité exploitées par la Spl ont été marquées par des évènements de nature différente survenus au cours de l’année 2023 détaillés ci-dessous :
A. Transport public de voyageurs
• Des mouvements sociaux déclenchés en octobre 2022 par les organisations syndicales de la société Keolis, affrétée pour l’exploitation des circuits scolaires, se sont poursuivis les vendredis après-midi des mois de janvier et février 2023 ainsi que le 19 janvier et le 16 février 2023 en réponse à un mouvement national.
• Des préavis ont été déposés par les syndicats de la Stran à l’appel de leurs instances nationales en février, mars et avril 2023 dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Le réseau de transport en commun a fonctionné en horaires du samedi suivant le niveau de participation. L’offre de transport a subi de fortes perturbations lors de blocages sur le secteur industriel courant mars. Des équipements du réseau (BIV et horodateurs) ont subi des dommages lors d’affrontements en avril 2023.
• Des problèmes d’approvisionnement de la Station AS24 consécutifs aux mouvements sociaux ont contraint la Stran à trouver des alternatives pour garantir la continuité du service public (accès aux stations privées locales). La Stran s’est dotée d’une seconde cuve de stockage de gazole de 9000 L en avril 2023.
• En raison de violences urbaines en France, le 30 juin et les 1er et 2 juillet 2023, l’offre de transport a été stoppée à partir de 20h puis 21h du 2 au 4 juillet sur décision préfectorale. La clientèle a été avisée par une communication adaptée en temps réel.
• Le 25 juin 2023, le site internet de la Stran a subi un piratage par « injection ». Une restauration progressive a permis de retrouver un fonctionnement normal dès le 28 juin.
• Aucune édition du guide bus en septembre 2023 : ce choix s’explique par le déploiement d’une nouvelle marque dévoilée en début d’année 2024 avec la diffusion de deux supports d’information pour la clientèle en remplacement du guide unique en vigueur.
B. Location de vélos
• Une nouvelle agence vélYcéo, ouverte au public le 21 novembre 2023, dispose de locaux spacieux réaménagés aux couleurs de la nouvelle charte graphique de la Stran. Elle permet d’accueillir la clientèle dans de meilleures conditions. La Stran occupe ces locaux dans le cadre d’un bail signé avec la Région le 1er aout 2023 pour une durée de 5 ans.
• En parallèle, l’atelier vélYcéo s’est agrandi en occupant la surface libérée par l’ancienne agence commerciale vélYcéo pour devenir un atelier de maintenance technique à part entière doté de nouveaux matériels.
• L’augmentation de la flotte de VAE se poursuit avec la livraison de 880 vélos au cours de l’année 2023. Conformément aux engagements contractuels passés entre la Stran et la Carene, 2 nouveaux agents ont été recrutés pour renforcer l’équipe vélYcéo.
• Considérant l’augmentation du parc de vélos, le stockage des vélos se partage entre l’ancien atelier Stran et les locaux de la société ex-Thermo-ouest situés dans le quartier de Méan-Penhoët.
• La convention de mandat signé entre la Stran et l’agglomération de Cap Atlantique a été reconduite par avenant au 1er janvier 2024 pour une durée d’un an avec deux modifications en faveur des clients : durée de la location étendue à deux ans maximum et possibilité pour les personnes morales de souscrire des abonnements. 27
C. Stationnement
Aucun évènement particulier n’a impacté la gestion des prestations de stationnement règlementé assuré par la Spl d’une part pour le compte de la ville de Saint-Nazaire et d’autre part pour le compte de la Carene.
3.1. Transport public de voyageurs
3.1.1. Faits marquants
A. Évolution des services de transport
Les changements opérés à la rentrée de septembre 2023 :
• L’offre de transport des lignes régulières urbaines ne connait aucun changement significatif en 2023. Cependant, 4 chantiers importants ont impacté le fonctionnement normal du réseau pendant l’année 2023 :
- Fermeture de la rue du Général De Gaulle dans Saint-Nazaire pendant l’été 2023 pour réfection de la chaussée dont le site propre hélYce. Les lignes ont été déviées du 5 juin au 15 septembre. - Requalification de l’avenue de Penhoët : depuis le lundi 31 juillet 2023 et pour une durée de plusieurs mois, l’avenue de Penhoët est fermée à la circulation entre le boulevard Leferme et la porte 4 des chantiers. La ligne Hélyce est déviée dans les deux sens par le boulevard de la Liberté et la rue Emile Combes. - Fermeture de la nationale 171 dans le sens entrant du 11 au 30 septembre ; - Travaux dans le centre de Montoir de Bretagne à partir du 30 octobre 2023 poursuivis en 2024. Les lignes hélYce et T4 sont déviées depuis cette date.
• Certains circuits scolaires ont été adaptés de la manière suivante :
- Arrêt des dessertes des écoles primaires de l’Immaculée le mercredi en raison de la modification des rythmes scolaires ramenant la semaine de classe à 4 jours par semaine ;
- Mise en place d’une desserte quotidienne du village de Québitre à La Chapelle des Marais pour la desserte des écoles primaires après création d’une plateforme de retournement permettant le ½ tour pour les autocars.
- Création d’une desserte du village du Drélif à Montoir de Bretagne pour les élèves scolarisés au collège Guy-Cadou.
B. Transport à la demande
La Stran a signé un marché le 15 novembre 2022 avec Via Technologies pour la mise à disposition d’une solution de gestion de transport à la demande.
Le logiciel a été déployé le 23 mai 2023 sur la prestation Liberty’Bus en ce qui concerne la solution de gestion de la planification et l’application destinée au personnel de conduite.
La solution de gestion des réservations dédiée à la clientèle a bénéficié d’adaptations et de différents développements en 2023 pour un lancement confirmé en février 2024. 28
3.1.2. Opérations marketing et communication
A. Végétalisation d’une station de bus hélYce
Dans le cadre de l’évènement « Côté
Nature » initié en mai 2023 par la ville
de Saint-Nazaire, deux abris bus de la
station « Hôtel de Ville » ont été
recouverts de plantes vertes.
B. Intervention dans les écoles primaires
2 agents commerciaux et 2 vérificateurs de perception ont animé des temps d’information pour sensibiliser les élèves de CM2 à l’usage des transports en commun, soit au total 8 interventions en mai et juin 2023 (236 élèves). Le bilan de ces actions s’est révélé très positif. Un « guide du jeune voyageur », créé pour l’occasion, a été remis aux enfants. 29
C. Nouvelle communication sur la formule « Post paiement »
• Une campagne de communication a été réactivée du 8 au 22 mars et du 4 au 18 octobre 2023 pour booster le post paiement et créer chez les
clients le réflexe « bus » et ainsi capter de nouveaux clients.
• La formule EasY Transport permet aux clients occasionnels de voyager sans avoir à se soucier de l’achat d’un titre de transport.
• Des présences évènementielles en mars et octobre 2023 ont été organisées dans les centres commerciaux locaux avec l’objectif d’inciter
les clients à adhérer au post-paiement.
D. Noctambus
Une communication digitale sur les réseaux sociaux a été effectué en juin 2023 dans le but de faire connaitre plus largement cette prestation de transport à la demande méconnue d’une partie de la population de la Carene. 30
E. Nouvelles plaquettes pour les prestations ponctuelles
Ce flyer reprend en détail l’offre de transport
proposée à l’occasion des évènements festifs
organisés
en soirée à Saint-Nazaire.
Largement déployé dans les points d’accueil des
touristes et les commerces de proximité, ce dépliant
contribue
à faire connaître la desserte des plages
de Saint-Nazaire.
Destinées aux touristes résidant sur Pornichet, les navettes facilitent
les déplacements en période estivale.
Le flyer est disponible dans tous les sites fréquentés pendant l’été par les vacanciers. 31
F. Infos Travaux
Plusieurs zones de travaux d’aménagement de la voirie ont perturbé le fonctionnement normal du réseau de bus en 2023. Le détail des secteurs impactés est cité dans le chapitre 3.1.1. « Offre de transport / faits marquants » De nouveaux supports d’information « INFO Réseau » et « Info Déviation » renseignent au mieux les clients. Ils sont adressés par e-mailing aux abonnés en amont de la mise en place des déviations et affichés aux arrêts de bus des lignes déviées.
G. Rentrée 2023
Une journée dédiée à l’information de la clientèle le 1er et le 2 septembre 2023 organisée sur le parvis de la Gare SNCF a permis aux agents commerciaux et vérificateurs présents de rencontrer les clients :
• Renseigner et informer sur l'offre de transport et sur l’impact des diverses déviations en cours.
• Sensibiliser les nouveaux clients.
• Rassurer les plus jeunes à l'usage du bus urbain et des circuits scolaires.
Les équipes commerciales interviennent tout au long de l’année dans différentes structures pour présenter l’offre de mobilité de la Stran. Certaines actions sont présentées dans le point 3.1.2. 32
3.2. Location de vélos
3.2.1. Faits marquants
VélYcéo : Augmentation de la flotte en 2023
Devant le succès de la location longue durée des VAE, le volume de vélos mis en location progresse avec un total 880 cycles livrés en plusieurs fois en 2023.
2022 2023 Écart Évolution
VAE Carene 3 110 3 990 +880 +28 %
VAE Cap Atlantique 350 350 0 0 %
Bi-porteurs et tri-porteurs 41 41 0 0 %
Vélos Standards 80 80 0 0 %
VAE en libre-service 60 60 0 0 %
Total 3 641 4 521 +880 +24 %
3.2.2. Opération marketing et communication
A. Un flyer pour dynamiser l’offre de proximité
3 000 flyers ont été distribués en janvier 2023 dans les commerces des principales communes de la communauté d’agglomération Cap Atlantique mais aussi des communes de la Carene. L’objectif était de faire connaître aux résidents des communes de l’agglo le nouveau service. 33
B. Actions commerciales dans les communes
• Le 24/02/2023, les agents vélYcéo étaient présents dans la galerie du Super U de Montoir de Bretagne pour expliquer le fonctionnement du service vélYcéo proximité aux habitants de la commune.
• Le 25 Mai 2023, VélYcéo participait à l’animation organisée place Sémard à Saint-Nazaire dans le cadre du forum mobilité initié par le Département. Une occasion pour promouvoir les locations grâce notamment aux essais des VAE mis à disposition du public.
• Des actions ont été organisées à La Baule et Guérande en mai 2023 avec pour objectif d’apporter directement aux salariés de Cap Atlantique des informations sur les conditions de location des VAE sur leur territoire.
C. Communiquer pour voyager à vélo en toute sécurité
Un e-mailing a été réalisé au printemps 2023 à destination des abonnés vélYcéo. Les bonnes pratiques sont rappelées pour que chaque usager voyage à vélo en toute sécurité pendant la période estivale. 34
3.3. Stationnement
3.3.1. Faits marquants
A. Contrat Ville Saint-Nazaire
Aucun évènement significatif n’est à signaler en 2023 dans l’exploitation de la prestation de stationnement règlementé assuré par la Stran pour le compte de la ville de Saint-Nazaire. Le point particulier à noter concerne le fonctionnement « dégradé » du parking du marché entre le 9 mai et le 5 juillet 2023 en raison de travaux de voirie à proximité.
La Stran est associée, en sa qualité de futur exploitant, au projet de construction d’un parking en élévation et à ce titre, la Spl a participé en 2023 aux réunions périodiques organisées avec les acteurs de ce projet.
B. Contrat Carene
La commission communale de sécurité a réalisé le contrôle périodique règlementaire du parking Météor le 23 janvier 2023. Cette commission a émis un avis favorable valable pour les 5 prochaines années (2023 à 2027).
Le chantier de renouvellement des caméras du parking Météor a démarré à partir du 18 septembre 2023 et se poursuit en 2024.
3.4. Plateforme mobilité
3.4.1. Faits marquants
A. Les ateliers mobilités
Depuis février 2023, Emeline Cornet remplace temporairement Agathe Saluden (en congés parental) à temps plein comme conseillère mobilité. Emeline est issue de l’équipe commerciale de l’Espace Mobilité.
Le parcours mobilité s’articule autour de plusieurs actions :
• Ateliers « mobilité » animés par les deux conseillères Stran :
- L’objectif de ces ateliers est de développer l’autonomie en transport en commun des personnes les plus en difficulté (barrière de la langue, illettrisme, repérage dans l’espace…). 12 personnes ont bénéficié de ces ateliers.
• Apprentissage du vélo organisé par Esprit sport 44 (48 personnes en parcours).
• Positionnement permis B géré par la FMQI (15 positionnements effectués au lieu de 50, en lien avec les problématiques d’effectif de la FMQI).
• Atelier de réflexion sur l’achat d’un véhicule organisé par la plateforme mobilité en partenariat avec une assistante sociale du Département à raison de 3 sessions pour 14 personnes.
• Autres actions : commission d’aides au permis – contrat engagement jeunes. 35
B. Focus sur les nouvelles actions 2023
Une nouvelle action ciblée sur l’explication et la compréhension du code de la route est proposée en 2023 avec l’association AGIR ABCD :
• 20 personnes ont été orientées (8 femmes et 12 hommes) soit 2 sessions de 16 séances.
Il avait été décidé à titre expérimental de mettre à disposition 3 vélos à assistance électrique Vélycéo pour le public de la plateforme mobilité à partir de septembre 2022.
• En 2023, cette mesure est reconduite. 7 personnes ont été orientées et 6 personnes ont bénéficié de l’usage des 3 vélos mis à disposition.
Nouvelle possibilité d’orientation vers le garage REPARE :
• L’objectif en 2023 était de pouvoir orienter les personnes vers le garage solidaire REPARE.
• 2 personnes ont été concernées en 2023. La plateforme effectue un suivi avec le garage. 36
3.5. L’activité de la Stran en chiffres
3.5.1. Transport public de voyageurs
A. Synthèse des indicateurs
Les indicateurs suivis par la Stran sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils permettent de suivre l’évolution de la performance de la Stran au fil des années et de se comparer à d’autres réseaux d’agglomérations de populations équivalentes selon les données fournies par l’UTP.
2022 2023 Contrat 2023 UTP 2021
Données Carène
Population* 127 395 128 857 131 487
Densité de la population du P T U 398 402
Nb de communes desservies 10 10
Offre de transport
Offre kilométrique (km théoriques) 4 685 405 4 632 731 4 698 097
Kilomètres réalisés (ensemble réseau) 4 630 911 4 672 647 4 698 097
Kilomètres commerciaux (km théoriques) 3 842 233 3 827 403
Somme des longueurs de lignes des lignes
régulières 159 159
Kilomètres par habitant selon l'offre
kilométrique 36,8 36,0 35,7 28,9
Kilomètres par longueur de lignes selon
l'offre kilométrique 29 392 29 392
Amplitude h 18,7 h 18,7 h
Taux de service urbain fonctionnant le
samedi 69 % 69 %
Taux de service urbain fonctionnant le
dimanche 17 % 17 %
Taux de service Ty'bus fonctionnant le
samedi 48 % 48 %
Fréquentation
Nb de voyageurs (en millions) 10 10 10
Taux de fréquentation (Voy/Hab) 75,3 76,9 77,3 49,5
Taux de fréquentation (Voy/km) 2,0 2,1 2,2 1,7
Montées par jour sur semaine sur hélYce
(hors juil. et août.) 18 160 16 861
Économique
(hors investissements « Transport public » CARENE)
Recettes HT 3 096k€ 3 278k€ 3 334k€
Recettes HT par voyage 0,3 € 0,3 € 0,3 € 0,5 € 37
2022 2023 Contrat 2023 UTP 2021
Dépenses d'exploitation par voyage 2,1 € 2,1 € 1,9 € 2,8 €
Déficit transport /voyage -1,7 € -1,8 € -1,6 € -2,4 €
Recettes HT par km réalisés 0,7 € 0,7 €
Dépenses d'exploitation par km réalisé 4,3 € 4,5 € 4,2 € 4,8 €
Déficit transport / kms réalisés -3,6 € -3,8 €
Taux de couverture
des dépenses d'exploitation 15,7 % 15,5 % 17,0 % 16,3 %
Consommation gazole (moyenne
arithmétique par type de véh.) 35,0 36,3
NB : les dernières données UTP disponibles sont celles de 2021 car elles sont alimentées par les exploitants avec un décalage de 2 années. 38
B. Kilomètres
Kilomètres théoriques
Les outils dont dispose la Stran ne permettent pas de calculer la distance parcourue sur chacune des lignes de la Stran. Aussi, l’offre kilométrique présentée en détail ci-dessous regroupe les kilomètres théoriques par type de prestation. Les kilomètres parcourus par les sous-traitants Stran (prestations scolaires et tY’bus) correspondent à la facturation annuelle.
2021
Base OSP 2022 2023
Évolution 2023 - 2022
en Qté en %
Urbain 2 701 114 2 703 780 2 700 338 -3 441 0 %
Dont hélYce 944 237 944 237 942 580 -1 657 0 %
tY'Bus 715 396 714 054 705 067 -8 988 -1 %
Total KM hors scolaires 3 416 510 3 417 834 3 405 405 -12 429 0 %
Scolaires 425 886 424 399 421 998 -2 401 -1 %
TOTAL KM
Commerciaux 3 842 396 3 842 233 3 827 403 -14 830 0 %
Autres prestations
(occasionnels, Noctambus,
libertY'bus)
166 300 156 830 124 911 -31 919 -20 %
HLP (dont véhicules de
relève) 689 401 686 342 680 417 -5 925 -1 %
Avec HLP et déviations
(dont véhicules de relève) 4 698 097 4 685 405 4 632 731 -52 674 -1 %
Dont KM affrétés 1 094 450 1 091 698 1 088 804 -2 894 0 %
Dont KM Stran 3 603 647 3 593 707 3 543 927 -49 780 -1 %
% de l'offre sous-traitée 23 % 23 % 24 %
Avec 4 632 731 kilomètres parcourus, l’offre kilométrique théorique 2023 reste stable comparativement à 2022. Elle est conforme au contrat OSP (-1 %). La prestation est assurée à 76 % en propre par la Stran. Le reste, 24 %, est effectué par les sous-traitants de la Stran soit 1 088 804 kilomètres répartis majoritairement sur des prestations scolaires (99 % des kms de la prestation scolaire totale) et prestations tY’bus (35 % réalisés par la sous-traitance).
Kilomètres réels
Si le SAE ne fournit pas des données détaillées par ligne, la Stran suit toutefois la production kilométrique au réel grâce au suivi des compteurs, un suivi étant réalisé tous les mois.
Le tableau ci-après compare les kilomètres théoriques avec les kilomètres réalisés par la Stran.
L’écart constaté entre les kilomètres réalisés et les kilomètres théoriques tend vers zéro. En effet, les « autres kilomètres » tiennent compte des kilomètres techniques (distance parcourue par les véhicules lors des visites techniques, les essais routiers, les convoyages tels que transferts à la carrosserie ou visites périodiques d’équipement), ou autres aléas d’exploitation non prévus et des prêts de véhicules aux sous-traitants sur les prestations scolaires et péri-urbaines qui ont été compensés par les kilomètres théoriques non réalisés du fait des grèves. 39
Type
Véhicule
Km
réalisés
Km
Théoriques
Autres
km % KMS Réels/Théoriques
Standards 1 743 735 1 726 481 17 254 1 %
hélYce 1 051 175 1 040 940 10 235 1 %
Heuliez 430 382 441 192 -10 810 -2 %
Moy. Capacité 214 471 192 400 22 071 11 %
libertY’Bus 85 074 121 920 -36 846 -30 %
Prêts de véhicules aux affrétés -7 655
Grèves -
Total Parc Stran 3 524 837 3 522 933 1904 0,05 %
C. Fréquentation
Fréquentation par titre
Les données présentées dans le tableau ci-dessous correspondent à des voyages théoriques. Cette méthode de mesure de la fréquentation est obtenue à partir des ventes de chacun des titres vendus par la Stran multipliées à une clé de mobilité. L’analyse de la fréquentation via la méthode des voyages théoriques permet une analyse sur un temps long.
Fréquentation par titre
2022 2023
Évolution
2022/2023
en Qté en %
Ticket à l'unité 159 231 159 069 -162 0 %
Tickets Dépannage 219 618 244 674 25 056 11 %
Carnet de bus 385 878 391 195 5 318 1 %
Autres Tickets 100 365 109 015 8 651 10 %
Titre Noctambus 3 048 3 021 -27 -1 %
Sous-total titres oblitérés 868 140 906 974 38 834 4 %
Post-paiement 154 180 192 892 38 712 25 %
Sous-total post-paiement 154 180 192 892 38 712 25 %
Scolaire - Étudiant 5 904 587 5 908 300 3 713 0 %
Actifs 2 278 042 2 463 418 185 376 8 %
Retraité 361 697 400 829 39 132 11 %
Sous-total Abonnements 8 544 326 8 772 547 228 221 3 %
Billets collectifs 15 773 25 981 10 208 65%
libertY'bus et tY'bus taxi 10 540 8 656 -1884 -18 %
Sous-total autres 26 313 34 637 8 324 32 %
Voyages totaux 9 592 959 9 907 051 314 093 3 % 40
Avec 9 907 051 voyages réalisés en 2023, la fréquentation repart à la hausse. La progression la plus significative est observée sur les abonnements (+228 221 voyages et +3 %) et plus particulièrement sur les actifs, abonnés détenant un abonnement Multipass, qui représentent 81 % de l’augmentation des abonnements. On constate également une forte progression sur le post-paiement (+25 %).
Fréquentation par ligne
Des cellules de comptage équipent 15 véhicules de type standards (10 sur 34 véhicules) et articulés (5 sur 17 véhicules). Ce dispositif permet à la Stran de connaitre la fréquentation réelle sur les lignes dont les véhicules disposent de ces équipements. Des campagnes de comptage sont effectuées tous les ans à la même période pour évaluer l’évolution de la fréquentation par ligne.
hélYce
Pour la ligne hélYce en période scolaire, les comptages sont effectués sur septembre/octobre pendant 5 semaines. Le graphique ci-dessous présente l’évolution des comptages réalisés sur cette période depuis 2012. La fréquentation est en moyenne de 16 861 voyages par jour en 2023 soit une baisse de -7,2 % comparativement à 2022 et -5,6 % comparativement à 2019.
Moyenne des montées par jour sur la ligne hélYce
Lignes urbaines
Le graphique ci-dessous indique les montées moyennes par ligne sur une semaine « période scolaire » par an depuis 2014. Les périodes sur lesquelles les campagnes de comptage sont réalisées ne sont pas les mêmes pour toutes les lignes.
En 2023, les lignes U (U1 à U4) totalisent en moyenne 12 548 voyages par jour, soit 74 % de la fréquentation de la ligne hélYce. La ligne U2 engrange la fréquentation la plus forte des lignes urbaines sur l’ensemble de la période 2014-2023.
10258
11665
12716
13891
15013
16125 16975
17866
15068
16751
18160
16861
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Avant 2ème
confinement
(sept/oct
2020)
2021 2022 2023
+5 % +5 % -16 % +11 %
-7,2 %
+14 %
+9 %
+9 % +8 %
+7 %
+8 % 41
Moyenne des montées par jour sur les lignes urbaines
Fréquentation du service tY’bus taxi
TY’bus taxi est la solution de transport proposée aux habitants domiciliés dans des secteurs non desservis par les lignes régulières. Pour bénéficier de ce service, les clients doivent être titulaires d’un abonnement transport ou avoir souscrit au post-paiement.
Ce service est sous-traité intégralement à 6 artisans taxiteurs.
En 2023, 3 280 courses ont été déclenchées (soit une diminution comparativement à 2022 de -519 courses, soit - 14 %) pour 4 915 clients transportés (-288 clients versus 2022, soit -5,5 %). En moyenne la fréquentation est de 1,5 client par course (contre 1,37 en 2022).
Indicateurs tY'bus Taxi 2022 2023
Nombre de personnes transportées 5 205 4 915
Moyenne du nb de clients / course 1,37 1,50
La répartition des courses en fonction des communes desservies par ce service est précisée dans le tableau ci- dessous.
Communes 2022 2023
Évolution
en Qté en %
Saint-Nazaire 842 910 68 -8 %
Montoir 1 311 1 171 -140 -11 %
Donges 531 100 -431 -81 %
Pornichet 622 624 2 0 %
Courses effectuées la dimanche 317 397 80 25 %
Saint-Joachim 134 28 -106 -79 %
Besné 7 0 -7 NA
Saint-André-des-eaux 35 46 11 31 %
Saint-Malo-de-Guersac 0 4 4 NA
La Chapelle-des-marais 0 0 0 NA
Trignac 0 0 0 NA
Total 3 799 3 280 -519 -14 %
0
1000
2000
3000
4000
5000
U1 U2 U3 U4
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 42
Fréquentation du service LibertY’bus
Le service LibertY’bus est dédié au transport des personnes dont le handicap ne permet pas l’accès aux lignes classiques du réseau urbain Stran.
Le nombre d’inscrits au service est de 327 personnes à fin décembre 2023 soit une hausse de 64 abonnés par rapport à décembre 2022 (+24 %).
Les 327 abonnés inscrits en 2023 ont réalisé 18 794 voyages, soit une baisse de -9 % par rapport à 2022. Parmi les 18 794 personnes transportées, 680 sont des accompagnants.
Indicateurs LibertY'bus 2022 2023
Nombre de personnes transportées 20 712 18 794
Évolution en % du nb de personnes transportées 2 % -9 %
Nombre de courses 16 235 16 121
Taux de groupage 1,28 1,16
Les utilisateurs du service LibertY’bus résident principalement sur la commune de Saint-Nazaire (75-76 % des origines/destinations). Les communes de Pornichet et Trignac regroupent chacune entre 8 et 9 % des trajets.
O/D LibertY'bus 2023 % Villes d'origine % Villes de destination
Saint-Nazaire 75 % 76 %
Pornichet 8 % 8 %
Trignac 9 % 8 %
Saint-Joachim 2% 2 %
Montoir 2 % 2 %
Saint-André des eaux 1 % 1 %
La Chapelle-des-Marais 1 % 1 %
Saint-Malo-de-Guersac 0 % 0 %
Donges 1 % 1 %
Besné 0 % 0 %
La Baule 1 % 1 %
Taux 100 % 100 % 43
Fréquentation du service Noctambus
Ce service à la demande est organisé les week-ends (nuits des vendredis et samedis) et les veilles de jours fériés. La prise en charge du client s’effectue à partir de tous les arrêts du réseau sur les 10 communes de la Carene.
Indicateurs Noctambus 2022 2023
Nombre de clients différents 344 397
Nombre de personnes transportées 3 032 2 995
Évolution en % du nombre de personnes transportées 110 % -1 %
Nombre de courses 743 789
Évolution en % du nombre de courses 43 % 6 %
Taux de groupage 4,08 3,79
La fréquentation du service Noctambus a fortement chuté en 2020 et 2021 du fait des confinements et restrictions de circulation en soirée. Elle repart à la hausse en 2022 et reste stable en 2023 avec une légère baisse de -1 % de personnes transportées entre 2022 et 2023.
Fréquentation du service zenibus
La navette zenibus propose un service de transport gratuit dans l’hyper centre de Saint-Nazaire. Le nombre de personnes transportées connait une baisse de -24 % et la fréquentation moyenne par jour passe de 62 à 47 personnes de 2022 à 2023.
Indicateurs Zenibus 2022 2023
Nombre de personnes transportées 22 358 16 894
Fréquentation moyenne par jour 62 47
D. Recettes
Si le niveau de recettes de l’année 2023 (3 278 k€ HT) est en hausse comparativement à 2022, il reste toutefois toujours en recul par rapport à 2019 (plus fort niveau atteint par la Stran depuis 2016 avec 3 470 k€ HT). Le total des recettes de 2023 correspond au niveau constaté entre 2016 et 2017.
Évolution des recettes entre 2013 et 2023
2 921 €
3 317 €
3 474 €
3 260 € 3 288 € 3 318 €
3 470 €
2 661 €
2 990 €
3 096 €
3 278 €
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
k€ HT 44
La répartition des recettes ainsi que leur évolution entre 2022 et 2023 sont présentées dans le tableau ci-dessous.
€ TTC 2022 2023
Évolution
2022 - 2023
en € en %
Ticket à l'unité 206 551 € 206 211 € -340 € -0 %
Tickets Dépannage 366 030 € 407 790 € 41 760 € 11 %
Carnet de bus 393 162 € 398 527 € 5 365 € 1 %
Autres Tickets 115 686 € 123 799 € 8 113 € 7 %
Réservation Noctambus 2 801 € 2 935 € 134 € 5 %
Titres Noctambus (1) 3 353 € 3 324 € -29 € -1 %
Sous-total titres oblitérés 1 087 583 € 1 142 585 € 55 003 € 5 %
Post-paiement (2) 159 075 € 187 581 € 28 507 € 18 %
Sous-total post-paiement 159 075 € 187 581 € 28 507 € 18 %
Scolaire - Étudiant 1 244 925 € 1 230 867 € -14 058 € 1 %
Actifs 706 546 € 784 928 € 78 382€ 11 %
Retraité 104 769 € 114 827 € 10 057 € 10 %
Sous-total abonnements 2 056 240 € 2 130 622 € 74 382 € 4 %
Billets collectifs 8 227 € 13 013 € 4 786 € 58 %
Etablissement de cartes 19 570 € 22 376 € 2 806 € 14 %
PV 74 765 € 109 463 € 34 698 € 46 %
Sous-total autres recettes 102 562 € 144 852 € 42 289 € 41 %
Total TTC 3 405 460 € 3 605 639 € 200 181 € 6 %
Total HT 3 095 873 € 3 277 854 €
(1) Avant la mise en place de la billettique, les titres Noctambus étaient inclus dans les ventes de tickets à oblitérer ou d’abonnements. Depuis la mise en place de la billettique, fin aout 2018, les titres Noctambus sont vendus séparément et sont spécifiques à cette prestation. (2) Le post-paiement est opérationnel depuis le 28 août 2018 avec le lancement de la billettique.
Montant total des recettes
Comparé à 2022, le montant total des recettes 2023 (3 278 k€ HT) est en hausse de +182 k€ soit +5,9 %. Il reste toutefois en recul par rapport au montant des recettes 2019 (3 469 k€ HT), 2019 étant l’année avec le plus haut niveau atteint depuis 2016 (année de la mise en place de la tarification solidaire qui a eu pour incidence une baisse des recettes). La diminution est de -192k€ ht soit -5,5 % par rapport à 2019.
Le total des recettes comptabilisées ne permet pas de déclencher l’intéressement sur les recettes (l’objectif en termes de montant est précisé dans l’annexe 6 du contrat OSP ; le calcul de l’intéressement est défini dans l’article 36 du contrat OSP). L’objectif de recettes pour l’année 2023 est de 3 334 k€ HT (3 667 k€ TTC). 45
Évolution des titres à oblitérer
Le total des recettes des titres oblitérés en 2023 est de 1 143 k€, en progression de 5,1 % comparativement à 2022, soit +55 k€.
Évolution du post-paiement (solution mise en place en août 2018)
Les recettes de post-paiement avaient connu leur première tendance baissière entre 2019 et 2020 depuis la mise en place de ce dispositif (août 2018). Le niveau atteint en 2023, 188 k€, est supérieur de 29 k€ aux recettes de 2022, soit +18 %.
Évolution des abonnements
Le total des recettes d’abonnements en 2023 est de 2 131 k€, soit une progression de 3,6 % comparativement à 2022 (+74 k€) tirées par les recettes des abonnements multipass (+11 %).
Évolution de la catégorie « autres »
Le niveau de recettes « autres » augmente de 42k€ comparativement à 2022. Cette évolution est notamment à mettre en lien avec la hausse des recettes liées aux PV (+35 k€).
E. Évolution des abonnés
Le nombre d’abonnés titulaires d’un abonnement valable au moins un jour dans le mois de décembre 2023 est égal à 12 837.
Titre Nb abonnés déc 2022 Nb abonnés déc 2023
Évolution 2022/2023
en Qté en %
Scolaires 7 906 7 852 -54 -1 %
- dont Skipper 5 735 5 731 -4 0 %
- dont Matelot 967 949 -18 -2 %
- dont Campus 1 204 1 172 -32 -3 %
Retraités 769 825 56 7 %
Actifs 3 954 4 160 206 5 %
Total 12 629 12 837 208 2 %
Le nombre d’abonnés en décembre 2023 progresse de +2 % comparativement à 2022, soit +208 abonnés de plus. Cette évolution est remarquée exclusivement sur les retraités et les actifs, les abonnés scolaires sont en diminution (-54). 46
Répartition des abonnés par commune sur les années 2019 à 2023
Communes 2022 2023
Évolution 2022/2023 Poids des
abonnés par
commune en Qté en %
Saint-Nazaire 7 978 8 157 179 2 % 11 %
Montoir de Bretagne 968 989 21 2 % 14 %
Trignac 923 933 10 1 % 12 %
Donges 617 583 -34 -5 % 7 %
Saint-André-des-eaux 428 418 -10 -2 % 6 %
Pornichet 408 399 -9 -2 % 3 %
Saint-Malo-de-Guersac 305 310 5 2 % 10 %
Saint-Joachim 153 156 3 2 % 4 %
Besné 156 166 10 6 % 5 %
La Chapelle-des-marais 120 123 3 2 % 3 %
Total des abonnés résidents Carene 12 056 12 234 178 1 % 9 %
Autres communes 573 603 30 5 %
Total des abonnés Stran 12 629 12 837 208 2 %
Saint-Nazaire est la commune la plus représentée dans la population d’abonnés de la Stran sur la période 2019- 2023 et ce nombre d’abonnés augmente de +2 % entre 2022 et 2023.
Toutefois, si l’on rapporte le nombre d’abonnés Stran par rapport à la population de la commune selon les données INSEE 2019, Montoir de Bretagne et Trignac comptent une proportion d’abonnés Stran plus importante que Saint- Nazaire.
La commune de Donges voit son nombre d’abonnés diminuer de -34 entre 2022 et 2023. 47
Focus sur la tarification solidaire
Pour rappel, le dispositif de « tarification solidaire » a été mis en place par la Carene au 1er janvier 2016. Ce dispositif a évolué en 2021 avec l’ouverture d’un quatrième quotient au 1er juillet 2021.
Le bilan sur 2023 se traduit ainsi :
Communes Total des abonnés Stran Abonnés tarification solidaire Part
des abonnés TS par
commune
Saint-Nazaire 8 157 3 828 47 %
Montoir 989 368 37 %
Trignac 933 280 30 %
Pornichet 399 82 21 %
Donges 583 56 10 %
Saint-André-des-eaux 418 33 8 %
Saint-Malo-de-Guersac 310 24 8 %
La Chapelle-des-marais 123 9 7 %
Saint-Joachim 156 10 6 %
Besné 166 2 1 %
Total des abonnés résidents Carene 12 234 4 692 38 %
Autres communes 603 22 4 %
Total des abonnés Stran 12 837 4 714 37 %
En décembre 2023, 4 714 abonnés sont bénéficiaires de la tarification solidaire représentant 37 % du volume total des abonnés. 81 % des abonnés résident sur la commune de Saint-Nazaire.
La répartition des abonnés en fonction des quotients (situation en décembre 2023) est la suivante :
• QF1 (prise en charge à 90 %) : 41 % des abonnés à la tarification solidaire disposent d’un abonnement QF1 ;
• QF2 (prise en charge à 75 %) : 29 % ;
• QF3 (prise en charge à 50 %) : 20 % ;
• QF4 (prise en charge à 25 %) : 10 %.
Les abonnés bénéficiant de la tarification solidaire sont principalement des abonnés Multipass (51 %) et Skipper (28 %).
Répartition des abonnés tarification solidaire par type de titre
Skipper
28%
Campus
3%
Croisière
9% Matelot
9%
Multipass
51% 48
3.5.2. Services vélos
A. Usage du service vélYcéo sur l’agglomération de la Carene
Au 31/12/2023, le nombre de location en cours augmente de 19 % comparativement à fin décembre 2022 (+557 locations). La majorité de ces locations, soit 67 %, concernent des résidents de la ville de Saint-Nazaire. Les communes de Pornichet et Saint André des Eaux regroupent respectivement 15 % et 6 % des locations. Les communes limitrophes de Trignac et Montoir de Bretagne suivent avec 4,5 % des locations sur chacune de ces communes.
Répartition des locations en cours à fin décembre par commune
Commune Carene déc-22 déc-23 Poids Évolution 2023/2022
Saint-Nazaire 2 084 2 356 67 % 13 %
Pornichet 403 527 15 % 31 %
Trignac 174 161 4,5 % -7 %
Saint-André des Eaux 105 219 6 % 109 %
Montoir de Bretagne 114 160 4,5 % 40 %
Saint-Malo-de-Guersac 32 14 0,4 % -56 %
Saint-Joachim 19 22 0,6 % 16 %
Besné 10 16 0,4 % 60 %
La Chapelle-des-Marais 8 10 0,2 % 25 %
Donges 18 46 1,3 % 156 %
Hors Carene PDE 2 2 0,1 % 0 %
Total 2 969 3 533 100 % 19 %
Les contrats de location sont à 88 % des contrats annuels. Cette part augmente de 3 points entre décembre 2023 et décembre 2022.
Répartition des locations par type
Type déc-22 déc-23 Évolution 2023/2022
Locations Annuelles 2 527 3 096 22 %
Locations Mensuelles 442 437 -1 %
Poids loc. An. 85 % 88 % 3 %
Total 2 969 3 533 19 %
B. Interventions du contrat Carene
On distingue deux types d’interventions :
• Les « assistances », c’est-à-dire les déplacements effectués pour des dépannages sur le lieu de panne ;
• Les « réparations » qui regroupent les pannes et casses réparées à l’atelier de l’espace vélYcéo ou directement sur le lieu de panne. 49
Ces interventions augmentent de 33 % entre 2023 et 2022, soit +818 assistances et réparations. En 2023, en moyenne, il y a eu 280 interventions par mois à l’espace vélYcéo alors qu’en 2022 la moyenne était de 200 et 2021 la moyenne mensuelle se situait plutôt à 150.
2022 2023
Évolution 2023-2022
en en %
Assistances sur la Carene 758 869 111 15 %
Assistances Hors Carene 8 9 1 12,5 %
Réparations à l'espace VélYcéo 1 709 2 368 659 38,5 %
Réparations sur lieu de panne 29 76 47 162 %
Nombre total annuel 2 504 3322 818 33 %
C. Usage du service vélYcéo en libre-Service
L’activité vélos en libre-service (VLS) a connu un pic durant les ponts du mois de mai 2023. L’activité est plutôt stable hormis sur le mois de juillet 2023 où nous constatons 429 trajets en moins par rapport à juillet 2022).
VLS
Données VLS en cumul Ecart Réalisé MN / MN-1
à fin déc 2022 à fin déc 2023 en Qté en %
Locations 8 131 7 227 -904 -11,0 %
Nombre d'usagers uniques 2 789 2 675 -114 -4,1 %
Recettes 24 168 € 22 215 € -1 952 -8,1 %
Recettes par location 2,98 € 3,07 € 0,10 € 3,3 %
Le taux de rotation journalier renseigne sur le nombre de fois qu’un vélo est loué sur une journée. En moyenne, en 2023, le taux de rotation journalier mensuel est de 0,46, inférieur à 2022 où il était de 0.52.
157 247
348
556
796
658
1709
1895
687 603
361
104 159
315 216
604
868
663
1280
1815
619
447
101 140
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
Nombre de locations VLS
Nombre de locations VLS 2022 Nombre de locations VLS 2023 50
déc-22 déc 2023 en Qté en %
Nombre de locations
de la période 104 140 36 34,6 %
Nombre moyen de vélo
en parc 44 36 -8 -18 %
Nombre de vélos-jours disponibles 1354 1131 -223 -16,5 %
Taux de rotation
journalier de la période 0,08 0,12 0,04 50 %
Taux de rotation
journalier en cumul 0,52 0,46 -0,06 -11,5 %
(1) Nombre moyen de vélos disponible à la location durant la période
(2) Nombre moyen de de vélos en parc * nombre de jours de la période
(3) Nombre de locations de la période / nombre de vélos-jours disponibles de la période (4) Somme des locations depuis le 1 janvier 2022 / somme des vélos-jours disponibles depuis le 1 janvier 2022
D. Recettes du contrat Carene
Les recettes encaissées sur le contrat vélos sont en progression de 17 % entre 2023 et 2022, soit +160k€ TTC. L’activité vélos en libre-service (VLS) mise en place en mai 2021 représente 2 % des recettes 2023.
€ TTC 2022 2023
Évolution 2023-2022
en € en %
VélYcéo 896 010 € 1 055 566 € 159 557 € 18 %
Vélos libre-service 24 168 € 22 215 € 1953 € -8 %
Total TTC 920 178 € 1 077 781 € 157 603 € 17 %
Total HT 766 814 € 898 151 € 131 337 € 17 %
E. Contrat Cap Atlantique
Le contrat Cap Atlantique est entré en vigueur le 22 septembre 2022, 2023 est ainsi la première année d’exploitation pleine.
A fin décembre 2023, sur les 350 VAE en stock, 156 sont loués soit un taux de location de 45 %. 553 locations et renouvellements de contrats avec au moins 1 jour de validité ont eu lieu sur l’exercice pour un montant de recettes de 69 395 € (en 2022, sur 3 mois d’activité, 12 321 € avaient été encaissés). 51
Répartition des locations en cours à fin décembre par commune
Communes Cap Atlantique déc-23 Total 2023 Répartition 2023
La Baule 7 218 39%
Guérande 7 199 36%
Le Pouliguen 0 24 4%
Saint-Lyphard 0 22 4%
Herbignac 0 20 4%
La Turballe 0 12 2%
Assérac 4 12 2%
Batz Sur Mer 0 11 2%
Piriac Sur Mer 0 9 2%
Pénestin 1 9 2%
Férel 0 7 1%
Le Croisic 0 6 1%
Mesquer 0 4 1%
TOTAUX 19 553 100%
Actes effectués sur les points de retrait des vélos en 2023
Lieu de retrait
Nombre d'actes en Cumul
2023 Nombre de jours de
présence
Nombre
d'actes par
jour
Répartition
des actes par
communes Location Restitution
Guérande 231 156 40 9,7 50,9%
Herbignac 36 18 16 3,4 7,1%
La Baule 197 123 40 8,0 42,0%
TOTAL 464 297 96 7,9 100,0%
La baule et Guérande sont les points de retrait les plus fréquentés et sont aussi les communes où il y a la plus forte demande.
Il y a eu 96 jours de présence sur 2023. 52
3.5.3. Stationnement
A. Stationnement Ville de Saint-Nazaire
En un an, les recettes du stationnement ont augmenté de 40 925,95€. Par rapport à 2022, les recettes 2023 ont progressé de 4 %, et de 13 % par rapport à 2021.
En 2023, la répartition des recettes est la suivante :
• Voirie : 38 % ;
• Abonnements : 41 % ;
• Parcs en enclos : 21 %.
Ville 2022 2023 Évolution 23/19 Évolution 23/22
Abonnements 396 129 € 406 452 € 27 % 3 %
Parcs en enclos 180 229 € 211 791 € -9 % 18 %
Voirie 382 983 € 382 024 € -14 % 0 %
CUMUL 959 342 € 1 000 268 € 0,38 % 4 %
2022 2023
Coût moyen
ticket payant % ticket gratuit
Coût moyen
ticket payant % ticket gratuit
Parcs en enclos 2,38 € 89 % 2,41€ 88 %
Voirie 1,71 € 82 % 1,79€ 82 %
« Antilles » est le parc en enclos le plus fréquenté en 2023, il représente 38 % de la fréquentation.
Antilles; 38%
Gare Sud; 4%
Halles; 9% Hôtel de Ville; 1%
Marché; 13%
Martyrs; 34%
Fréquentation des parcs en enclos du contrat Ville de Saint-Nazaire 53
B. Stationnement Saint-Nazaire Agglomération
En un an, les recettes du stationnement ont augmenté de 26 411,10 € TTC.
En 2023, la répartition des recettes est la suivante :
• Parcs en enclos : 89 % ;
• Abonnements : 11 %.
CARENE 2022 2023 Évolution 23/19 Évolution 23/22
Abonnements 22 502 € 21 114 € -28 % -6 %
Parcs en enclos 148 604 € 176 404 € 64 % 19 %
CUMUL 171 107 € 197 518 € 44 % 15 %
Le parking « Gare Nord » génère la plus forte fréquentation.
3.5.4. Plateforme mobilité
Les différentes structures en charge de l’accompagnement vers l’emploi et l’insertion ont orienté 248 personnes vers la plateforme mobilité tout au long de l’année 2023.
Les conseillères mobilité ont réalisé une évaluation individuelle mobilité, soit 169 diagnostics effectués en 2023 et assuré le suivi et la coordination du parcours pour un total 242 personnes.
124 personnes sont sorties de la plateforme mobilité dont :
• 72 personnes ou 58 % des sorties ont trouvé une solution mobilité pour l’accès à l’emploi ou la recherche d’emploi.
• 52 personnes ou 42 % des sorties accèdent à l’Emploi/Formation sans difficulté de mobilité et n’ont pas forcément terminé leurs parcours mobilité).
43%
3% 4% 4%
46%
Solution mobilité automobile
Solution mobilité 2 roues motorisées
Solution mobilité vélo
Solution mobilité transport en
commun
Emploi / Formation 54
3.6. Qualité – Sécurité
3.6.1. Synthèse des indicateurs
2022 2023
Qualité de service
Taux de fraude (apparent) 4.1 % 4.4 %
Taux de satisfaction clientèle
(enquête Epsilon marketing) 62 % 62 %
Accidents responsables aux 10 000 Kms 0,39 0,45
3.6.2. Enquête satisfaction transport public de voyageurs
La Stran attache une grande importance à la qualité de service et en application de l’article 10 du contrat OSP, elle doit procéder à la réalisation d’une enquête de satisfaction annuelle.
Comme chaque année, la Spl a engagé cette étude menée par un cabinet extérieur (Epsilon Marketing) en novembre 2023.
Les enseignements mis en évidence :
• Une satisfaction correcte et stable comparée à 2022
- Au niveau global, 62 % des clients accordent au réseau Stran une note de satisfaction supérieure à 15/20 ; - Ce score est inférieur au référentiel qualité qui oscille autour de 64 % ;
- La note globale de satisfaction confirme cette tendance avec une évaluation de 15.7/20 en 2023 et 15.2/20 en 2022 pour un référentiel de 15/20.
78%
62% 62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2021 2022 2023
Indices de satisfaction
2021 2022 2023
15,90%
15,20%
15,70%
14,80%
15,00%
15,20%
15,40%
15,60%
15,80%
16,00%
2021 2022 2023
Notes de satisfaction (sur 20)
2021 2022 2023 55
Base : 287 clients HélYce / 207 clients Urbain / 51 clients Ty’Bus
• Une satisfaction qui s’essouffle
- La dynamique d’évolution perçue par la clientèle s’amenuise.
• Une satisfaction fortement corrélée à hélYce
- La ligne BNHS est utilisée par 80 % des clients et c’est la seule qui arrive à maintenir une satisfaction stable à 69 %.
• Une satisfaction pénalisée par deux thèmes :
- L’accès difficile aux véhicules hélYce en heures de pointe ;
- L’insuffisance d’offre sur toutes les lignes le soir et le week-end.
• Des motifs de satisfaction qui restent nombreux :
- hélYce ne s’avère pas être le seul atout du réseau de transport urbain, la desserte, la rapidité des trajets, l’information, la tarification, etc. restent des sources de satisfaction.
3.6.3. Réclamations
Réclamations pour 1 000 000 de voyages
2022 2023 Écart
Nombre Réclamations (hors pv) 149 273 +83 %
Nombre Réclamations sur PV 52 71 +37 %
Total 211 344 +63 %
Nb de réclamations pour 1 millions de voyages 22 35 +59 %
Taux de réponse dans un délai conforme
NF Service 95 % 100 % +5 %
Le nombre de réclamations augmente entre 2023 et 2022, soit +63 % ou +123 réclamations. Ce niveau est en hausse par rapport à 2019.
Le taux de réponse dans un délai conforme NF, soit dans les 48h après réception de la réclamation, augmente et passe à 100 %.
81%
70% 69% 70%
64%
54% 56%
48% 45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2021 2022 2023
Indices de satisfaction
HélYce Urbain Ty'Bus 56
3.6.4. Enquête « clients mystère » Transport public de voyageurs et Stationnement
Les enquêtes mystères mensuelles permettent de contrôler en agence, par téléphone ou par mail, la qualité des réponses apportées par l’équipe de l’Espace Mobilité (offres transport et stationnement). Le taux de satisfaction est remarquable avec 99.07 % de réponses conformes en 2023. Ce taux atteint 99.17 % pour les visites en agence.
Critère NB mesures Indice période Cumul Annuel
Appel téléphonique 60 99,07 % 99,07 %
Transport 35 98,39 % 98,39 %
Stationnement 25 100,00 % 100,00 %
Site internet 60 98,83 % 98,83 %
Visite parc de stationnement 22 97,52 % 97,52 %
Visite agence 33 99,17 % 99,17 %
Transport 20 100,00 % 100,00 %
Stationnement 13 98,33 % 98,33 %
Réclamations 0 - -
3.6.5. Contrôle qualité des prestations
Le nettoyage du parc de véhicules de la Stran est réalisé par la société SUD SERVICE en 2023. La prestation est réalisée chaque jour de la semaine et s’exécute sur le dépôt de la Stran.
Des contrôles mensuels contradictoires sont effectués et, en cas de non-conformité du nettoyage des véhicules, des pénalités sont appliquées.
Sur l’année 2023, le taux de non-conformité reste inférieur à 19 %. Sur 3 des 5 contrôles réalisés, le nombre de véhicules conformes atteint des niveaux supérieurs à 90 % témoignant de la forte qualité de prestation.
14%
6%
18%
9%
6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0
10
20
30
40
50
60
JANVIER AVRIL OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
véhicules conformes véhicules non conformes taux de conformité 57
3.6.6. Sécurité
Accidentologie
2022 2023 Écart 2023-2022
Taux d'accidents matériels responsables aux 10 000 kms 0,39 0,45 0,06
Taux d'accidents matériels non-responsables aux 10 000 kms 0,04 0,10 0,06
Taux d'accidents corporels aux 10 000 kms 0,11 0,18 0,07
Taux d'accidents total aux 10 000 kms 0,55 0,72 0,17
255 sinistres sont comptabilisés en 2023, 158 responsables et 34 non responsables auxquels il faut ajouter 63 accidents corporels. Ces chiffres cumulent les accidents internes et les accidents déclarés à l’assureur.
Les sinistres avec tiers déclarés à AXA sont au nombre de 54 en 2023 avec une responsabilité de la Stran engagée dans 20 cas, soit 34 sinistres non responsables. Le rapport était respectivement de 33 et 16 en 2022 pour un total de 49 sinistres déclarés.
Ainsi, la fréquence globale des sinistres augmente en 2023 mais le nombre de sinistres responsables baisse de manière significative.
La sinistralité corporelle progresse en globalité avec 63 accidents. Pour autant, seuls 9 sinistres ont été déclarés à AXA sans besoin de provisions importantes pour l’assureur. Cette situation favorable a permis de contraindre l’évolution de la prime du contrat flotte en 2024.
Les 54 cas classés « internes » concernent des accidents sans aucune gravité. Un contact téléphonique systématique avec la victime permet de cerner le niveau de gravité.
Pour les sinistres purement matériels, une analyse fine des circonstances des accidents responsables révèle que les causes les plus fréquentes concernent toujours des collisions avec des véhicules en stationnement occasionnant des dégâts mineurs (rétroviseurs). Pour les accidents non responsables, les changements de file et le non-respect des priorités par les tiers sont les motifs les plus connus de collision.
3.6.7. Fraude
2022 2023 Écart 2023-2022
Nombre de personnes contrôlées 127 478 170 494 34 %
Nombre d'infractions constatées 4 859 7 571 56 %
Taux de fraude apparent 4 % 4 % 0 %
Taux de contrôle 1 % 2 % 1 %
Taux de recouvrement 64 % 61 % 3 %
Taux de contrôle : nombre de voyageurs contrôlés / nombre de voyageurs transportés. Taux de recouvrement : nombre d’infractions régularisées / nombre d’infractions émises.
Le nombre de personnes contrôlées augmente entre 2022 et 2023 (+34 % et 43 016 personnes). En 2022, il est à noter un absentéisme lié à une agression qui a eu lieu avant l’été et la modification des techniques de contrôle à partir de juin (contrôles uniquement sur les montées) et des mouvements sociaux tous les samedis à encadrer (renseignements clientèle par les VP).Le nombre d’infractions constatées est en hausse entre 2022 et 2023, +56 %. 58
3.7. Des grands projets engagés en 2023 réalisés en 2024
3.7.1. L’évolution de la gamme tarifaire et des tarifs
Les nouvelles pratiques de mobilité, l’essor des outils numériques et l’évolution sociétal ont conduit la Carene, en collaboration avec la Stran, à simplifier la gamme tarifaire et à définir de nouveaux tarifs.
Pourquoi ce changement ?
Pour des raisons conjoncturelles :
• Parce que la gamme tarifaire et les tarifs n’ont pas bougé depuis 10 ans ;
• Car cette évolution est également une opportunité pour intégrer les nouveaux outils digitaux.
Pour mieux satisfaire notre clientèle et développer l’usage du transport urbain :
• Simplifier la gamme tarifaire ;
• Renforcer l’incitation à prendre les transports en commun pour les jeunes actifs ;
• Convertir le plus grand nombre d’habitants à la carte Ycéo (post-paiement) ;
• Orienter les autres voyageurs sur les titres dématérialisés ;
• Maintenir la vente à bord, en dépannage occasionnel ;
• Conforter la tarification solidaire sur la base des revenus.
Une nouvelle gamme tarifaire au 1er janvier 2024
Cette nouvelle gamme repose sur les principes suivants :
• Une offre « Découverte » : carte nominative avec 30 voyages crédités gratuitement.
• Changement de dénomination des tickets pour une meilleure lisibilité :
- Ticket unitaire devient Ticket 1H ;
- Ticket 10 voyages devient Ticket 10 voyages 1H ;
- Ticket Liberté devient Ticket 24H ;
- Ticket Équipage devient Ticket Groupe 24H ;
- Ticket dépannage devient Ticket 1H à bord.
• Une répartition des abonnements suivant l’âge pour faciliter la compréhension et la gestion (et non plus en fonction du statut) :
- Matelot : 4-11 ans - Skipper : 12-17 ans - Campus : 18-25 ans ;
- Multipass : 26-59 ans - Croisière : 60 ans et plus.
Une évolution des tarifs VélYcéo effective au 1er janvier 2024
Comme pour les titres du réseau de bus, la gamme tarifaire VélYcéo évolue également en parallèle. Plusieurs principes ont prévalu :
• Le tarif de base de l’abonnement vélo est calé sur celui de l’abonnement transport ;
• L’introduction d’une tarification solidaire est mise en place sur le principe de la tarification transport ;
• La création d’un tarif 3 jours existe pour la location courte durée ;
• Un tarif unique est adopté pour l’accès aux abri-vélos de 12€ par an.
A l’identique des titres de transport, le conseil communautaire de la Carene a délibéré sur l’évolution de la gamme tarifaire et l’augmentation des tarifs du service VélYcéo le mardi 10 octobre 2023. 59
3.7.2. La nouvelle marque mobilité
1ère étape : Réaliser un état des lieux des besoins en termes de stratégie de marque en 2022.
En 2022, la Stran a mené une étude d’image et de notoriété de ses services auprès des clients et des habitants ainsi qu’un audit de ses marques et de sa communication.
L’état des lieux a mis en évidence les constats suivants :
• La démultiplication des marques de service (hélYce, Yparc, VélYcéo, libertY’bus, etc.) a entraîné une dilution de la marque Stran ;
• La marque Stran reste encore aujourd’hui essentiellement connue pour ses services historiques de bus ;
• La marque de mobilité globale hYcéo lancée en 2014 n’a pas su se faire une place au sein du portefeuille de marque globale. Cette marque transversale, censée chapeauter l’ensemble des services de la Stran, n’a pas été adoptée par l’interne, ni par les clients (à part sur le Pass hYcéo) ;
• La marque vélYcéo bénéficie d’une forte notoriété et d’une image très positive, de même que la marque hélYce ;
• La marque Yparc reste relativement peu connue.
De manière générale, les nombreuses marques et logos créés ces dernières années ont entraîné une perte de repère et une confusion dans la lecture de l’offre et dans l’attribution des périmètres et missions de chacun.
2ème étape : Créer une nouvelle présentation des services de la Stran plus simple et plus lisible pour tous
Partant des constats établis dans la première étape, la Stran et Saint-Nazaire Agglo ont réalisé en 2023 un important travail de clarification de l’offre de mobilité.
Le résultat s’est traduit :
• Par le choix d’une nouvelle présentation des activités de la Stran, plus simple et plus efficace, qui définit avec précision le rôle de chacun tout en valorisant leur complémentarité ;
• Par un repositionnement de la marque historique Stran et de la marque de mobilité sous le nom d’Ycéo (anciennement hYcéo).
La réorganisation des marques de la Stran dévoilée au grand public lors d’un lancement officiel le 30 janvier 2024 se présente de la façon suivante :
• La Stran devient la marque institutionnelle, également marque employeur, pour incarner les compétences techniques, partenariales et
managériales de la SPL. 60
• Ycéo devient la marque commerciale de la Stran pour « packager »
toutes les offres de mobilités de Saint-Nazaire Agglo (bus – vélo –
stationnement).
• Les marques de services sont déclinées autour de la marque Ycéo, pour valoriser la diversité des solutions et les rassembler autour d’Ycéo :
- pour se déplacer en bus : hélYce, YcéoBus, YcéoScolaire, YcéoNavette ;
- pour se déplacer à vélo et stationner son vélo : vélYcéo, vélYcéoPark ;
- pour stationner sa voiture : YcéoPark ;
- pour utiliser le transport à la demande : YcéoFlex, YcéoNuit, YcéoAccess.
Une grande campagne de communication a accompagné le déploiement de la nouvelle marque en février 2024. 61
3.7.3. Nouveau site internet et nouvelle appli déployés en 2024
Les développements liés à la refonte du site internet et de l’application Stran se sont enchaînés pendant toute l’année 2023. Le déploiement simultané du nouveau site et de la nouvelle appli mobile a coïncidé avec le lancement la nouvelle marque Ycéo le 30 janvier 2024.
Cette première version offre un outil plus moderne avec le design de la nouvelle marque commerciale. Courant 2024, une seconde version est déjà prévue pour proposer de nouvelles fonctionnalités d’achats et faciliter le parcours client.
L’objectif est de proposer toutes les mobilités (Transport, Vélo, Stationnement…) au sein d’un même outil.
Visuel de la première page Recherche litinéraire 62
4. RAPPORT DE GESTION DES PRESTATIONS
Le compte de résultat de la Stran selon la présentation comptable est réparti sur les principaux contrats de la société dans le tableau ci-dessous.
€
2022 Total 2023
Total 2022 2023 Transport Vélos Station. Ville Station. CARENE Plate-forme mobilité
Résultat net
global 202 165 -25 394 -173 996 70 156 84 754 12 574 -18 883
Le résultat net comptable de la Stran en 2023 s’établit à - 25 k€, soit une diminution de 227 k€ par rapport à 2022. Le détail des comptes annuels de la Stran est présenté en annexes 5.
Les chapitres ci-après présentent les comptes selon la présentation budgétaire utilisée pour les annexes financières de chacun des contrats dont la Stran est titulaire, soit :
• Contrat d’Obligation de Service Public (OSP) : La Stran est lié à la Carene par un contrat d’Obligation de Service Public auquel est adossée une régie de recettes et d’avances. Ce contrat définit les modalités de gestion et d’exploitation du réseau par la Stran pour le compte de la Carene. Sa mise à jour se fait par avenant.
- NB : Il est important de noter que la présentation budgétaire du contrat Transport diffère de la présentation comptable, ce qui implique que le total des charges et des produits indiqués dans les tableaux sous le titre 4.1 ne présente pas les mêmes montants que le tableau du compte de résultat de la Stran réparti par contrat.
• Exploitation d’équipements de stationnement pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire.
• Exploitation d’équipements de stationnement et abris vélos pour le compte de la Carene.
• Exploitation d’un service communautaire de locations de vélos pour le compte de la Carene.
• Le conseil et l’accompagnement sur le champ de la mobilité dédiés aux personnes en situation d’insertion professionnel résidant sur le territoire de la CARENE. 63
4.1. Contrat transport public de voyageurs
4.1.1. Charges totales
Le tableau des charges totales du contrat transport présente l’évolution des charges entre 2022 et 2023 ainsi que la comparaison avec le budget annexé au contrat OSP. Ce dernier, présenté en euros 2021 dans le contrat initial, tient ici compte de la révision de 10,5153 % calculée selon la formule précisée à l’article 41 du contrat OSP.
2022 2023
Évolution OSP révisé
2023
Évolution
en € en % en € en %
Masse salariale 12 090 071 12 888 139 798 068 7 % 13 027 437 -139 298 -1 %
Kilomètres parcourus
Par les véhicules de la STRAN 2 328 152 2 523 923 195 771 8 % 2 070 918 453 005 22 %
Sur la prestation scolaire affrétée 2 190 724 2 345 897 155 173 7 % 2 443 329 -97 433 -4 %
Sur la prestation Ty'bus affrétée 727 842 793 072 65 230 9 % 847 342 -54 270 -6 %
Sur la prestation Urbaine affrétée 251 719 272 594 20 874 8 % 286 668 -14 074 -5 %
Dépenses liées à l'offre
kilométrique 5 498 437 5 935 486 437 049 8 % 5 648 258 287 229 5 %
Autres prestations affrétées 264 818 351 187 86 370 33 % 281 482 69 705 25 %
Frais généraux 1 870 995 1 973 950 102 955 6 % 2 027 955 -54 005 -3 %
Dépenses d'exploitation 19 724 321 21 148 762 1 424 441 7 % 20 985 132 163 631 1 %
Frais financiers et
amortissements 278 687 283 072 4 385 2 % 322 705 -39 632 -
12 %
Dépenses du compte transport 20 003 008 21 431 835 1 428 827 7 % 21 307 836 123 998 1 %
Transports occasionnels, ch.
Exceptionnelles et dotations
aux provisions
224 772 60 591 -164 182 -73 % 60 591
Dépenses totales 20 227 780 21 492 426 1 264 645 6 % 21 307 836 184 589 1 %
Résultat 50 603 -173 996 -224 599 -444 % 0 -173 996
Offre kilométrique 4 630 911 km 4 672 647 km 41 736 km 1 % 4 698 097 km -25 450 km -1 %
Coût d'exploitation au km 4,26 €/km 4,53 €/km 0,27 €/km 6 % 4,47 €/km 0,06 €/km 1 % 64
Le total des dépenses d’exploitation évolue de +1 425 k€ entre 2022 et 2023, soit +7 %. Cette progression s’explique principalement par l’augmentation des dépenses liées à la masse salariale (+798 k€ ; +7 %) et à l’offre kilométrique (+437 k€ ; +8 %).
Le solde de l’évolution de chacun des postes présentés dans le tableau est détaillé dans les chapitres suivants. Le total des dépenses d’exploitation réalisées en 2023 concernant le compte transport est supérieur de +164 k€ au budget OSP révisé sur l’année 2023 (soit +1 %). Le coût d’exploitation au kilomètre 2023 est par conséquent légèrement supérieur au contrat avec 4,53 € / km en réalisé et 4,47 € / km au contrat. Pour mémoire, le dernier coût kilométrique UTP connu, c’est-à-dire concernant l’année 2021, s’établit à 4,85 € / km.
Le résultat du compte Transport s’établit à -174 k€ sur l’exercice 2023. Chaque ligne du budget annexé au contrat OSP est, dans le tableau ci-dessus, exprimée en € révisé c’est-à-dire qu’aux montants initiaux exprimés en € 2021 est appliquée une formule de révision globale du contrat (taux unique de 10,5153 %). Cette formule de révision globale est calculée sur la base de cinq indices : salaires, gazole, matériel, entretien, prix à la consommation. 65
4.1.2. Charges liées au personnel
Les charges de personnel représentent 61 % des dépenses d’exploitation du contrat Transport en 2023 (61 % au contrat OSP).
2022 2023
Évolution
2023 - 2022 OSP révisé
2023
Évolution
2023 - OSP
en € en % en € en %
Salaire 6 036 099 6 499 829 463 731 8 % 6 624 681 -124 852 -2 %
Primes d'ancienneté 781 635 804 639 23 004 3 % 821 416 -16 777 -2 %
Primes liées à la fonction 384 523 407 594 23 071 6 % 424 014 -16 421 -4 %
Primes liées à l'exécution du
travail 422 812 469 942 47 129 11 % 444 920 25 021 6 %
Autres primes 514 973 574 256 59 283 12 % 506 381 67 875 13 %
Abondement indemnité
fin de carrière 200 000 50 000 -150 000 -75 % 154 721 -104 721 -68 %
Indemnités de cessation
de contrat 155 317 187 397 32 080 21 % 44 206 143 191 324 %
Plateforme mobilité 0 0
Remboursement org sociaux -449 785 -501 311 -51 526 11 % -337 742 -163 570 48 %
Aides à l'emploi et aux
formations -86 650 -87 486 -836 1 % -88 412 926 -1 %
Rémunérations 7 958 925 8 404 860 445 934 6 % 8 594 187 -189 327 -2 %
Charges patronales 3 548 470 3 709 485 161 016 5 % 3 879 266 -169 781 -4 %
Compte Epargne Temps 168 283 193 292 25 009 15 % 38 680 154 611 400 %
CE et sections syndicales 112 323 119 598 7 275 6 % 109 713 9 885 9 %
Intéressement 71 898 74 929 3 031 4 % 160 247 -85 318 -53 %
Indemnité de licenciement 17 754 39 628 21 874 123 % 33 155 6 473 20 %
Médaille du travail 7 668 5 316 -2 352 -31 % 3 315 2 001 60 %
Tickets restaurant 41 253 53 833 12 580 30 % 49 732 4 101 8 %
Dotations vêtement 105 168 138 371 33 203 32 % 137 039 1 332 1 %
Formations 110 930 110 930 110 930
Frais de déplacement 13 034 13 746 712 5 % 5 526 8 221 149 %
Personnel extérieur et divers 45 295 18 151 -27 144 -60 % 16 577 1 574 9 %
Litige prud'hommal 6 000 6 000 6 000
Autres charges de personnel 582 676 773 794 191 118 33 % 553 984 219 810 40 %
Masse salariale totale 12 090 071 12 888 139 798 068 7 % 13 027 437 -139 298 -1 %
Les frais de personnel sur le compte Transport augmentent de +798 k€ entre 2022 et 2023. Cette évolution s’explique en grande partie par les évolutions salariales liées aux Négociations Annuelles Obligatoires et également par l’augmentation des effectifs en 2023. 66
4.1.3. Charges liées aux kilomètres parcourus par les véhicules Stran
Les charges liées aux kilomètres parcourus par les véhicules Stran représentent 12 % des dépenses d’exploitation du contrat Transport en 2023 (10 % au contrat OSP).
2022 2023
Évolution
2023 - 2022 OSP révisé
2023
Évolution
2023 - OSP
en € en % en € en %
Achats de pièces 510 755 664 517 153 762 30 % 580 361 84 156 15 %
Entretien extérieur véhicules 113 234 147 710 34 476 30 % 181 135 -33 425 -18 %
Entretien matériel atelier
& achats fournitures 35 156 52 554 17 398 49 % 29 950 22 605 75 %
Refacturation pièces
et indemnités assurances -38 701 -25 557 13 145 -34 % -22 103 -3 454 16 %
Gasoil 1 972 547 1 958 594 -13 953 -1 % 1 598 520 360 074 23 %
Remboursement TICPE -264 838 -273 896 -9 057 3 % -296 944 23 048 -8 %
Total des dépenses liées aux
km parcourus par les
véhicules de la Stran
2 328 152 2 523 923 195 771 8 % 2 070 918 453 005 22 %
Coût du Km en euros 0,66 0,70 0,05 7 % 0,57 0,13 23 %
Dt Coût du Km en € Gasoil 0,56 0,55 -0,01 -2 % 0,44 0,10 23 %
Km parcourus par les
véhicules de la Stran 3 539 213 km 3 583 843 km 44 630 km 1 % 3 603 647 km -19 804 km -1 %
Consommation Stran en litres 1 243 505 L 1 279 284 L 35 779 L 3 % 1 259 952 L 19 332 L 2 %
Au 100 km 35,1 L/100km 35,7 L/100km 0,6 L/100 km 2 % 35,0 L/100km 0,7 L/100km 2 %
Prix du Litre HT hors TICPE 1,586 1,531 -0,055 -3 % 1,269 0,262 21 %
Le montant total des charges directement liées aux km parcourus par les véhicules de la Stran augmente de +196 k€, soit une hausse de 8 % par rapport à 2022. Cette hausse s’explique essentiellement par les augmentations constatées sur les couts d’achat des pièces avec un impact de +154 k€ au global entre les deux années. Le prix du litre moyen de gasoil diminue entre 2022 et 2023 mais reste toujours largement supérieur au prix prévu au contrat (écart de 21 %). 67
4.1.4. Charges liées aux kilomètres affrétés
Les charges liées aux kilomètres affrétés représentent 11 % des dépenses d’exploitation du contrat Transport en 2023 (11 % au contrat OSP).
2022 2023
Évolution
2023 - 2022 OSP révisé
2023
Évolution
2023 - OSP
en € en % en € en %
Scolaires 2 190 724 2 345 897 155 173 7 % 2 443 329 -97 433 -4 %
Offre kilométrique 713 380 km 713 821 km 441 km 0 % 713 178 km 643 km 0 %
Prix kilométrique 3,1 € 3,3 € 0,2 € 7 % 3,4 € -0,1 € -4 %
Urbain 251 719 272 594 20 874 8 % 286 668 -14 074 -5 %
Offre kilométrique 96 071 km 101 059 km 4 988 km 5 % 96 071 km 4 988 km 5 %
Prix kilométrique 2,6 € 2,7 € 0,1 € 3 % 3,0 € -0,3 € -10 %
TY'bus 727 842 793 072 65 230 9 % 847 342 -54 270 -6 %
Offre kilométrique 282 247 km 273 924 km -8 323 km -3 % 285 201 km -11 277 km -4 %
Prix kilométrique 2,6 € 2,9 € 0,3 € 12 % 3,0 € -0,1 € -3 %
Total des prestations
affrétées 3 170 285 3 411 563 241 278 8 % 3 577 339 -165 776 -5 %
Offre kilométrique 1 091 698 km 1 088 804 km - 2 894 km 0 % 1 094 450 km - 5 646 km -1 %
Prix kilométrique 2,9 € 3,1 € 0,2 € 8 % 3,3 € -0,1 € -4 %
Les prestations affrétées par la Stran augmentent de +241 k€ entre 2022 et 2023.
L’évolution de -166 k€ entre le budget OSP révisé et le réel 2023 s’explique notamment par :
• L’application par la Stran de pénalités, soit un impact de 119 k€ ;
• Un prix kilométrique réel inférieur au prix kilométrique OSP révisé (+7,53 % pour le contrat affrètement et +10,5153 % pour le contrat OSP) soit un impact de -30 k€ ;
• Un nombre de kilomètres réalisés légèrement inférieur à celui prévu au contrat (-5 646 kilomètres) soit - 17 k€. 68
4.1.5. Charges liées aux autres prestations affrétées
2022 2023
Évolution
2023 - 2022 OSP révisé
2023
Évolution
2023 - OSP
en € en % en € en %
Ycéo Navette 67 717 74 778 7 060 10 % 71 503 3 274 5 %
Ycéo Flex 52 735 51 092 -1 643 -3 % 74 589 -23 497 -32 %
Ycéo Access 137 870 225 318 87 448 63 % 135 390 89 928 66 %
Divers 6 495 -6 495 -100 %
Total des autres prestations affrétées 264 818 351 187 86 370 33 % 281 482 69 705 25 %
Le contrat des navettes estivales évolue entre 2022 et 2023 de +7k€ du fait de la révision de l’indice. La prestation Ycéo Access est quant à elle, celle qui enregistre la plus forte progression avec +87 k€ soit +63 % entre 2022 et 2023. Le montant total des dépenses est supérieur de +90k€ au budget OSP. Cette prestation est assurée à la fois en interne à la Stran et à la fois en sous-traitance avec des transporteurs locaux.
4.1.6. Frais généraux
Les charges liées aux frais généraux représentent 9 % des dépenses d’exploitation du contrat Transport en 2023 (10 % au contrat OSP).
2022 2023
Évolution
2023 - 2022 OSP révisé
2023
Évolution
2023 - OSP
en € en % en € en %
Assurance matériel roulant 326 119 267 697 -58 422 -18 % 375 752 -108 055 -29 %
Sécurité bus 191 496 209 052 17 556 9 % 199 591 9 461 5 %
Achats et maintenance informatique 247 495 307 671 60 175 24 % 187 986 119 685 64 %
Impôts & taxes 174 033 133 830 -40 203 -23 % 180 140 -46 310 -26 %
Nettoyage bus 141 529 137 045 -4 483 -3 % 159 032 -21 986 -14 %
Promotion Information Billetterie 167 155 196 887 29 731 18 % 171 299 25 588 15 %
Entretien du réseau 55 089 86 414 31 325 57 % 75 813 10 600 14 %
Téléphonie 66 031 65 643 -388 -1 % 116 483 -50 841 -44 %
Entretien des locaux 48 233 73 644 25 411 53 % 60 452 13 192 22 %
Fluides 55 550 72 662 17 112 31 % 56 142 16 520 29 %
Entretien véhicules STRAN 28 256 28 840 583 2 % 33 486 -4 647 -14 %
Achats généraux 23 306 35 316 12 009 52 % 29 729 5 587 19 %
Achats généraux COVID 13 704 -13 704 -100 %
Autres frais généraux 346 701 359 250 12 549 4 % 368 347 -9 097 -2 %
Dépenses liées aux frais généraux 1 870 995 1 973 950 102 955 6 % 2 027 955 -54 005 -3 % 69
Les postes regroupant les frais généraux augmentent de 103 k€ entre 2022 et 2023, soit +6 %.
Les principales évolutions à noter entre 2022 et 2023 sont les suivantes :
• Achats et maintenance informatique : +60 k€ dont +53 k€ sur les contrats de maintenance. En plus de l’évolution des prix constatés chaque année, de nouveaux projets sont engagés selon les projets inscrits à la feuille de route numérique. Certains sont financés par la Carene et d’autres pris en charge par la Stran tels que par exemple : la dématérialisation des factures, la dématérialisation des bulletins de salaires ou la dématérialisation des process RH ;
• Entretien du réseau : +31 k€. L’évolution de ce poste résulte des incidents constatés sur le réseau suite à du vandalisme ou des accidents ;
• Budget promotion information et billetterie : +30 k€ dont 25k€ liés aux honoraires pour l’accompagnement sur la restructuration des marques ;
• Assurances matériel roulant : la prime payée en 2023 est inférieure de -58 k€ à ce qui a été appelé sur 2022 ;
• Impôts & taxes : la CVAE notamment est vouée à disparaitre et diminuera progressivement chaque année jusqu’à 2027.
4.1.7. Frais financiers et amortissements
2022 2023
Évolution
2023 - 2022 OSP révisé
2023
Évolution
2023 - OSP
en € en % en € en %
Frais Financiers liés
aux investissements 3 986 5 120 1 134 28 % 4 421 699 16 %
Frais financiers courants 19 220 21 097 1 877 10 % 14 367 6 730 47 %
Dotation aux amortissements
et provisions 255 481 270 798 15 317 6 % 303 917 -33 119 -11 %
Reprise sur subvention
d'équipement -13 943 -13 943 -13 943
Dépenses liées aux frais généraux 278 687 283 072 4 385 2 % 322 705 -39 632 -12 %
L’évolution des frais financiers liés aux investissements (intérêts d’emprunts) est liée au taux variable appliqué sur l’emprunt.
Les dotations aux amortissements augmentent de +15 k€ selon les investissements réalisés en 2022 et 2023.
4.1.8. Transports occasionnels, charges exceptionnelles et dotations aux provisions
2022 2023
Évolution
2023 - 2022 OSP révisé
2023
Évolution
2023 - OSP
en € en % en € en %
Transport occasionnel 20 275 2 855 -17 420 -86 % 12 000 -9 145 -76 %
Charges exceptionnelles 155 998 8 158 -147 839 -95 % 10 000 -1 842 -18 %
Dotations aux provisions 48 500 49 578 1 078 2 %
Total 224 772 60 591 -164 182 -73 % 22 000 -10 987 -50 % 70
Le montant des charges a diminué de -164 k€, soit -73 % entre 2022 et 2023. Cette évolution est principalement liée aux charges exceptionnelles 2022 constituées pour 148 k€ du solde de l’avance de trésorerie remboursé à la Carene dans le cadre du redressement de CFE portant sur les années 2015-2018.
Le transport occasionnel correspond aux commandes de la Ville de Saint-Nazaire dans le cadre du marché Périscolaire. La diminution de -17 k€ est liée à la date d’échéance du marché au 28/02/2023.
Les charges exceptionnelles en 2023 sont constituées de 10 k€ de matériels pour les vérificateurs de perceptions.
4.1.9. Produits
Les produits perçus sur le contrat Transport proviennent quasiment exclusivement de la rémunération prévue au contrat OSP et révisée annuellement. Le contrat prévoit également que la Stran perçoive directement des produits issus de la publicité sur les bus.
D’autres typologies de produits entrent dans les « Produits totaux » :
• Les commissions perçues sur le contrat périscolaire Ville de Saint-Nazaire ;
• Les remboursements d’assurances (autres que véhicules) ;
• Les produits des délits de fraudes d’habitude (DFH) et d’autres produits marginaux.
La rémunération totale versée par la Carene en 2022 s’élève à 21 201 k€. Elle tient compte d’une rémunération contractuelle de 19 145 k€ révisée selon un indice de révision calculé à 10,5153 %.
2022 2023
Évolution
2023 - 2022 OSP 2023
révisé
Évolution
2023 - OSP
en € en % en € en %
Produits de la publicité 97 000 97 000 0 0 % 107 200 -10 200 -10 %
Versement de l'Autorité
Organisatrice 19 157 041 19 144 741 -12 300 0 % 19 144 741 0 0 %
Évolution de l'indice 986 588 2 013 127 1 026 539 104 % 2 013 127 0 0 %
Intéressement des recettes 0
Avenants 42 769 42 769 42 769 0
Rémunération totale de
l'Autorité Organisatrice 20 143 629 21 200 637 1 057 008 5 % 21 200 637 0 0 %
Produits du compte transport 20 240 629 21 297 637 1 057 008 5 % 21 307 836 -10 200 0 %
- Produits exceptionnels 5 690 2 347 -3 343 -59 % 2 347
- Réintégrations diverses+
transfert de charges 321 14 067 13 746 4286 % 14 067
- Transports occasionnels 31 745 4 380 -27 365 -86 % 4 380
Autres produits encaissés
par l'exploitant 37 755 20 793 -16 962 -45 % 0 20 793
Produits totaux 20 278 384 21 318 430 1 040 046 5 % 21 307 836 10 593 0 % 71
4.2. Contrat Services vélos
4.2.1. Compte d’exploitation
Sur l’année 2023, le contrat vélos présente un résultat bénéficiaire pour la Stran à hauteur de +70 k€ en amélioration comparativement à 2022 (+2 k€).
2022 2023
Évolution 2023 - 2022
en € en %
Produits
Rémunération Carene 661 199 817 078 155 879 24 %
Rémunération CAP 61 612 107 186 45 574 74 %
Autres produits 24 773 40 382 15 609 63 %
Total des produits 747 584 964 646 217 062 29 %
Charges
Masse salariale 371 413 534 015 162 602 44 %
Local 77 596 126 514 48 917 63 %
Communication 47 861 64 483 16 623 35 %
Équipements et pièces de rechange 153 369 140 013 -13 355 -9 %
Informatique et matériel de bureau 9 970 8 524 -1 446 -15 %
Véhicules 12 660 15 356 2 696 21 %
Divers 6 469 5 016 -1 453 -22 %
Abris vélos 579 569 -10 -2 %
Total des charges 679 916 894 490 214 575 32 %
Résultat 67 668 70 156 2 488 4 %
Les dépenses d’exploitation du contrat vélos représentent 4 % des dépenses d’exploitation totales de la Stran. Elles sont en hausse de 215 k€ entre 2022 et 2023, soit +32 %.
Cette hausse s’explique par l’augmentation de la masse salariale (+162 k€) en lien avec l’évolution de l’effectif (+2,7 ETP) et la hausse des salaires du fait des accords passés en 2023. L’évolution de l’effectif résulte à la fois du lancement d’une nouvelle activité avec l’offre de proximité sur les territoires de la Carene et de CAP Atlantique courant 2022 et en année pleine sur 2023 et l’augmentation de la flotte de vélos gérée par la Stran (+880 VAE)
Les dépenses en local ont augmenté en raison de la location d'un nouvel espace commercial puisqu’avec l'accroissement de la flotte de vélos, l’atelier devait avoir un espace propre à lui. 72
4.3. Contrats Stationnement
4.3.1. Compte d’exploitation contrat stationnement Ville de Saint-Nazaire
Sur l’année 2023, le contrat stationnement Ville de Saint-Nazaire présente un résultat bénéficiaire pour la Stran à hauteur de +85 k€, en augmentation comparativement à 2022 (+23 k€).
2022 2023
Évolution Contrat
2023
Évolution
en € en % en € en %
Masse salariale 231 287 234 199 2 912 1 % 276 940 -42 741 -15 %
Par en enclos 99 373 120 314 20 941 21 % 146 156 -25 842 -18 %
Horodateurs 32 177 43 341 11 163 35 % 41 616 1 725 4 %
Jalonnement dynamique 0 0 0 915 -915 -100 %
Abris vélos 0 0 0 1 220 -1 220 -100 %
Aire camping-car 0 0 0 1 220 -1 220 -100 %
Divers et communication 26 370 15 417 -10 953 -42 % 27 572 -12 155 -44 %
Total des charges 389 208 413 271 24 063 6 % 495 639 -82 368 -17 %
Autres produits 2 395 2 386 -9 0 %
Résultat 61 310 84 754 23 444 17 %
Les dépenses d’exploitation du contrat stationnement Ville de Saint-Nazaire représentent 2 % des dépenses d’exploitation totales de la Stran. Elles progressent de 24 k€ entre 2022 et 2023 soit +6 %.
Cette augmentation s’explique principalement par l’évolution des charges constatées sur les équipements avec les parcs en en-clos (+21 k€) et les horodateurs (+11 k€).
4.3.2. Compte d’exploitation contrat stationnement Carene
Sur l’année 2023, le contrat stationnement Carene présente un résultat bénéficiaire à hauteur de 13 k€, stable comparativement à 2022.
2022 2023
Évolution Contrat
2023
Évolution
en € en % en € en %
Masse salariale 40 653 40 918 265 1 % 42 553 -1 635 -4 %
Météor 38 316 38 620 304 1 % 39 474 -854 -2 %
Autres parkings 31 968 40 372 8 404 26 % 50 457 -10 085 -20 %
Abris vélos
Total des charges 110 938 119 910 8 972 8 % 132 484 -12 574 -9 %
Autres produits 2 395 -2 395 -100 %
Résultat 13 228 12 574 -654 -5 % 73
Les dépenses d’exploitation du contrat stationnement Carene représentent moins de 1 % des dépenses d’exploitation totales de la Stran. Elles sont en hausse de +9 k€ entre 2022 et 2023, soit +8 %.
Cette évolution résulte principalement de la hausse des dépenses constatée sur l’électricité (+3k€) et les fournitures et petits équipements (+5 k€).
4.3.3. Gouvernement d’entreprise
Application de l’ordonnance numéro 2017-1162 du 12 juillet 2017 (décret du 18 juillet) instaurant un rapport sur le gouvernement d’entreprise applicable à compter du 01/01/2017.
A. État des mandats détenus par les administrateurs au 31 décembre 2023 :
Actionnaires Représentants CA Details des mandats Nombre de mandats
1 Carene Christophe Cotta
Administrateur SPL Stran – SPL Sonadev
– Délégué club des villes cyclables –
AGIR / GART / ORT / CATP Agir
7
2 Carene Sylvie CAUCHIE Maire de Besné Administratrice SPL Stran – Sonadev – Addrn – PNRB 4
3 Carene
Marie-Anne HALGAND
Conseillère municipale Saint
Joachim
Administratrice SPL Stran – Sonadev –
Addrn – SPL GIE 4
4 Carene
Jean-Louis LELIEVRE
Conseiller municipal
Trignac
Administrateur SPL Stran / SPL Sonadev
Territoires publics / SEM Sonadev / SPL
Gie
3
5 Carene Thierry NOGUET Maire Montoir de Bretagne
Administrateur SPL Stran / SPL SNAT /
SPL Sonadev / Addrn / Conseil
développement Grand Port Nantes St
Nazaire
5
6 Carene Jean-Michel CRAND Maire St Malo de Guersac
Administrateur SPL Stran / SPL Snat /
SPL Sonadev / Addrn / EPF Loire
Atlantique
5
7 Carene François CHENEAU Maire Donges Administrateur SPL Stran / Sonadev / Snat 3
8 Carene Franck HERVY Maire La Chapelle des Marais Administrateur SPL Stran 1
9 Carene Mathieu COENT Maire de Saint André des Eaux
Administrateur SPL Stran – SPL et SEM
Sonadev / SPL Snat / SPL Addrn / SPL
Pornichet La Destination
6
10 Carene Frédérique MARTIN 1ère Adjointe Pornichet Administratrice SPL Stran / SPL Pornichet La Destination 2
11 Ville St Nazaire Mathieu Failler Conseiller municipal de St Nazaire Administrateur SPL Stran – CA Le Théâtre / CA du CCAS 3
12 Ville St Nazaire Jean Luc SECHET Maire Adjoint St Nazaire
Administrateur SPL Stran / Sonadev /
Délégué ADPS –SPL LAD – Terre
Atlantique / Réagir BCAO
7
13 Assemblée spéciale
Franck LOUVRIER
Maire La Baule et Président Cap
Atlantique
Administrateur SPL Stran 1 74
B. Délégations accordées par l’Assemblée Générale des Actionnaires :
Aucune délégation n’a été donnée par l’assemblée générale des actionnaires pendant l’exercice 2023.
C. Conventions en cours sur exercice 2023:
1° Contrat d’Obligation de Service Public pour l’exploitation du réseau de transport public routier urbain de voyageurs de Saint-Nazaire et son agglomération :
Contrat de 8 années, approuvé en séance du conseil communautaire du 7 décembre 2021, signé en date du 17 décembre 2021 avec effet au 1er janvier 2022 entre l’autorité organisatrice, la Carene, et la Stran. Cette convention prévoit, entre autres, le mode de calcul de la rémunération à verser par la Carene. Elle indique en outre la liste des biens immobiliers et mobiliers mis à disposition gracieusement par la Carene à la Stran.
Montants financiers : La Stran s’engage sur un forfait annuel de charges de 19 183 k€ HT contractuel soit 21 201 k€ HT avec la révision 2023 pour une offre kilométrique totale comprenant la sous-traitance de 4.7 M de kilomètres.
2° Contrat conclu avec la Carene pour le conseil et l’accompagnement sur le champ de la mobilité dédiés aux personnes en situation d’insertion professionnelle résidant sur le territoire de la Carene :
• Marché ordinaire de services passé sans publicité, ni mise en concurrence, numéro 202112071239 signé le 10 février 2022 pour une durée de deux ans ;
• Budget annuel : 103 k€ HT.
3° Convention conclue avec la Carene pour la gestion du service public communautaire de location de vélos pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 reconductible tacitement 2 fois 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
• Marché public de prestation de service numéro 202111301037 signé le 25 mai 2022 ;
• Budget estimatif pour 2023 : 706 k€ HT.
4° Convention de mandat signée entre la Stran et la communauté d’agglomération de Cap Atlantique pour assurer la commercialisation et l’exploitation du service de location de vélos à assistance électrique (VélYcéo) pour les résidents du territoire de cette agglomération.
• Délibérations du Conseil Communautaire de Cap Atlantique :
- Du 1er juillet 2021 sur les principes du service vélYcéo pour Cap Atlantique ; - Du 4 novembre 2021 concernant la prise de participation de Cap Atlantique dans le capital de la SPL Stran ; - Du 7 avril 2022 concernant la mise en place opérationnelle du service vélYcéo sur le territoire.
• Convention signée le 23 juin 2022 pour une durée allant du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2023 ;
• Budget 2023 : 107 k€ HT.
Cette convention de mandat est assortie d’une régie de recettes et d’un contrat de mandat de facturation. 75
D. Conventions avec reconduction tacite:
1° Convention notifiée le 12 décembre 2019 par la Ville de Saint-Nazaire pour l’exploitation d’équipements de stationnement pour une durée de 24 mois reconductible de manière tacite deux fois pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023 avec entrée en vigueur à sa date de notification.
• Marché public de prestation de service numéro 201907101155 ;
• Budget estimatif : 415 k€ par an.
2° Contrat signé avec la Carene pour la gestion des parcs de stationnements communautaires effectif du 1er janvier au 31 décembre 2021 renouvelable tacitement 4 fois pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
• Marché public de service numéro 202010271426 ;
• Budget 2023 : 115 k€ HT (hors abris et box vélos figurant au contrat vélo CARENE).
E. Nouvelles conventions conclues en 2023
1° Signature de l’avenant numéro 1 au contrat OSP le 12 mai 2023 ;
• Délibération du conseil communautaire du 4 avril 2023 ;
• Objet :
- Modifications des articles 11 – 37 – 16.6 et annexes 5 et 7 pour mise à jour des dispositions en matière : de gestion des données : protection des données à caractère personnel ; de suivis des performances du réseau et objectifs de performance globale du réseau ; d’intégration des actions numériques, d’actualisation des annexes
et de sous-traitants.
- Concernant les actions numériques, cinq opérations sont identifiées comme prioritaires : Sécurisation du système informatique : 12 958 € HT ;
Sécurisation du SAE : 19 020 € HT ;
Remplacement solution contrôle billettique : 75 647 € HT ;
Remplacement logiciel TAD : 406 586 € HT ;
Déploiement nouveau site internet et appli : 521 739 € HT.
- La rémunération est majorée pour 2023 de 39 699 €HT (euros 2021) et puis de 98 725 € HT (euro 2021) par an sur les années suivantes jusqu’à la fin du contrat.
Pour les dépenses d’investissement, des subventions d’équipement pour un montant total de 404 901 € (euros 2021) seront versées sur présentation des factures. 76
5. ANNEXES
5.1. Annexe 1 : Résultat de la société au cours des 5 derniers exercices
Nature des indications Exercice 2019 Exercice 2020 Exercice 2021 Exercice 2022 Exercice 2023
Capital en fin d'exercice
Capital Social 838k€ 838k€ 838k€ 838k€ 838k€
Nombre des actions ordinaires existantes 52 382 52 382 52 382 52 383 52 383
Nombre des actions à dividende prioritaire
(sans droit de vote) existantes
Nombre maximal d'actions futures à créer :
Par conversion d'obligations
Par exercice de droits de souscription
Opérations et résultats de l'exercice
Chiffre d'Affaires HT 18 513k€ 17 489k€ 19 413k€ 21 693k€ 23 018k€
Résultat avant impôts, participation des
salariés et dotations aux amortissements et
provisions
415k€ 244k€ 185k€ 494k€ 284k€
Impôts sur les bénéfices 0k€ 0k€ 0k€ 0k€ 0k€
Participation des salariés due au titre
de l'exercice 0k€ 0k€ 0k€ 0k€ 0k€
Résultat après impôts, participation des
salariés et dotations aux amortissements et
provisions
34k€ -126k€ -142k€ 202k€ -25k€
Résultat distribué 0k€ 0k€ 0k€ 0k€ 0k€
Résultats par action
Résultat après impôts, participation
des salariés mais avant dotations
aux amortissements et provisions
8 5 4 9 5
Résultat après impôts, participation des
salariés et dotations aux amortissements et
provisions
0,65 -2,41 -2,72 3,86 -0,48
Dividende attribué à chaque action
Personnel
Effectif moyen des salariés employés pendant
l'exercice 224,0 224,4 228,1 235,0 245,30
Montant de la masse salariale de l'exercice 8 070k€ 7 866k€ 8 679k€ 9 109k€ 9 741k€
Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux de l'exercice (sécurité
sociale, œuvres sociales)
3 385k€ 3 300k€ 3 686k€ 3 779k€ 3 984k€
5.2. Annexe 2 : Plan d’investissement pluriannuel 77
Les investissements prévisionnels de la Stran ont été établis selon la feuille de route présentée à la Carene lors du premier semestre 2022. Les autres investissements sont des investissements récurrents de renouvellement de matériel et de rénovation ou d’aménagement des locaux occupés par la Stran.
2024 2025 2026
Investissements informatiques 75 000 170 000 0
SIRH 20 000
Renouvellement serveurs 45 000
Gestion des points d’arrêts 20 000
Planification des opérations de nettoyage des véhicules 10 000
Interfaces Titan IEM 50 000
Logiciel d’info trafic client 30 000
Renouvellement des switchs 70 000
Feuille de route numérique CARENE 244 000 0 0
Site Internet / Appli / eBoutique 196 000
Interface TITAN site internet 48 000
Outillage 4 000 4 000 4 000
Petits outillages atelier 4 000 4 000 4 000
Véhicules 24 000 48 000 14 000
Véhicules de service 24 000 48 000 14 000
Travaux d'aménagement et matériels divers 20 000 20 000 20 000
Autres projets 20 000 20 000 20 000
Total des investissements prévisionnels 367 000 242 000 38 000 78
5.3. Annexe 3 : Autres informations financières
Évènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice : les évènements importants survenus après le 31/12/2023, date de clôture de l’exercice précédent sont détaillés dans l’annexe 5.
Activité en matière de recherche et développement : des activités de R&D ont été menées en interne mais n’ont pas donné lieu à facturation au titre de l’exercice écoulé.
Information sur les délais de paiement des fournisseurs : à la clôture des deux derniers exercices, le solde des dettes à l’égard des fournisseurs se décompose par date d’échéance, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Article D - 441 l1 Factures reçues non réglées à la
date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
Article D - 441 l2 Factures émises non réglées à la
date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
1 à 30
Jours
31 à 60
Jours
61 à 90
Jours
91 jours et
plus
Total 1 jour
et plus 1 à 30 Jours
31 à 60
Jours
61 à 90
Jours
91 jours et
plus
Total 1 jour
et plus
(A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT
Nombre de
factures
concernées
7 23
Montant total TTC
des factures
concernées
0 1 625 0 1 064 2 689 30 546 377 814 626 253 875 662 861
Pourcentage
du montant total
des achats TTC de
l'exercice
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pourcentage du
chiffre d'affaires
TTC de l'exercice
0 % 2 % 0 % 1 % 3 %
(B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES À DES DETTES ET CREANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISEES
Nombre
de factures
exclues
Nombre total des
factures exclues
(C) DELAIS DE PAIEMENT DE REFERENCE UTILISES (CONTRACTUEL OU DELAI LEGAL article L441-6 ou article L 443-1 du code du commerce)
Délais
de paiement
de référence
utilisés pour
le calcul
des retards
de paiement
45 Jours Facture 30 Jours date de facture
Dépenses non déductibles fiscalement :
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, les dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit Code s’élèvent à un montant global de 5 446 € qui ont donné lieu à une imposition théorique de 1 443 €. 79
5.4. Annexe 4 : Définition des indicateurs et impact accord intéressement
Accord d’intéressement
L’accord d’intéressement en vigueur a été signé le 9 juin 2021 une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Il a pour objectif de dynamiser la motivation de tous les collaborateurs et de garantir la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité.
5 indicateurs servent de base au calcul de cette prime d’intéressement versée de manière identique à chaque salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté, proportionnellement à la durée de sa présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence.
Le calcul est effectué sur 12 mois glissants.
Un avenant a été signé le 27 avril 2022 pour tenir compte des effets de la crise sanitaire sur le niveau de fréquentation revu à la baisse.
En application des termes de l’accord, un intéressement égal à 330 € (montant brut) a été distribué à tous les salariés au titre de l’exercice 2023 suivant prime décomposée de la manière suivante :
• Évolution du nombre de voyages : niveau 3 = 130 € ;
• Consommation gazole : aucun niveau atteint = 0 € ;
• Satisfaction clients : niveau 2 = 110 € ;
• Accident de travail : aucun niveau atteint = 0 € ;
• Taux de fraude : niveau 1 = 90 € €.
Indicateurs
Prime d’intéressement par salarié
1er niveau
90€
2ème niveau
110€
3ème niveau
130€
Nombre de voyages
2021 Janvier à décembre 2021
Janvier à décembre 2020 5 % 7 % 10 %
2022 Janvier à décembre 2022
Janvier à décembre 2020 5 % 7 % 10 %
2023 Janvier à décembre 2023
Janvier à décembre 2020 7 % 10 % 12 %
Consommation gazole (calculée à partir de la moyenne pondérée des moyennes de chaque type de véhicules) * 33.3 L /100 32.7 L /100 32.3 L /100
TF1= Accidents du travail (hors accidents de trajet)
Nombre d’accidents de travail déclarés avec arrêts x106
Nombre d’heures travaillées
28 23 20
Baromètre satisfaction clients : % de clients satisfaits suivant résultats de
l’enquête « satisfaction clients » réalisée en fin d’année. 55 % 60 % 65 %
Indicateur fraude (fraude apparente) :
Nombre de PV dressés
Nombre de clients contrôlés
4.5 % 3.8 % 3.3 %
∗
((𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙é 𝐾𝑚𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙é𝑠 × 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣ℎ) + (𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐾𝑚𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑠 × 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣ℎ) + (𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 𝐾𝑚𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 × 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣ℎ))
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣ℎ 80
5.5. Annexe 5 : Comptes annuels – Bilan
Actif Brut 2023 Amortissement 2023 Net 2023 Net 2022
Capital souscrit non appelé
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires 731 874 € 653 512 € 78 363 € 44 194 €
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations
incorporelles 210 685 € 210 685 € 21 784 €
Terrains
Constructions 3 073 597 € 1 583 033 € 1 490 564 € 1 575 924 €
Installations techniques, matériel
et outillage industriels 560 178 € 343 500 € 216 678 € 161 691 €
Autres immobilisations corporelles 1 615 971 € 1 273 099 € 342 872 € 410 410 €
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées selon la méthode
de mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 890 € 890 € 890 €
Total II 6 193 194 € 3 853 143 € 2 340 052 € 2 214 891 €
Matières premières, approvisionnements 272 149 € 272 149 € 206 155 €
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 862 €
Clients et comptes rattachés 2 026 955 € 98 078 € 1 928 877 € 1 730 738 €
Autres créances 545 165 € 545 165 € 672 334 €
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3 128 897 € 3 128 897 € 2 445 563 €
Charges constatées d'avance 102 673 € 102 673 € 72 992 €
Total III 6 075 839 € 98 078 € 5 977 761 € 5 128 645 €
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
Écarts de conversion actif 81
Total actif 12 269 034 € 3 951 221 € 8 317 813 € 7 343 536 €
Passif 2023 2022
Capital social 838 112 € 838 112 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 3 067 € 3 067 €
Écarts de réévaluation
Réserve légale 73 380 € 63 272 €
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves 524 339 € 524 339 €
Report à nouveau -458 325 € -650 381 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -25 394 € 202 165 €
Subventions d'investissement 100 967 €
Provisions réglementées
Total I 1 056 145 € 980 573 €
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Total II 0 € 0 €
Provisions pour risques
Provisions pour charges 76 559 € 71 243 €
Total III 76 559 € 71 243 €
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 110 538 € 159 752 €
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 583 049 € 1 746 719 €
Dettes fiscales et sociales 2 616 369 € 2 462 007 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 468 €
Autres dettes 280 € 151 216 €
Produits constatés d'avance (4) 1 874 872 € 1 771 558 €
Total IV 7 185 109 € 6 291 720 €
Écart de conversion passif
Total passif 8 317 813 € 7 343 536 € 82
5.5.1. Compte de résultat
2023 2022
Chiffre d'affaires net 23 017 777 € 21 693 500 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 609 138 € 633 506 €
Autres produits 5 € 177 €
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION 23 626 920 € 22 327 182 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)
757 269 € 496 097 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -65 995 € 10 956 €
Autres achats et charges externes 8 465 994 € 7 822 803 €
Impôts, taxes et versements assimilés 385 305 € 384 729 €
Salaires et traitements 9 740 799 € 9 109 241 €
Charges sociales 3 984 300 € 3 778 515 €
Dotations sur immobilisations 303 774 € 293 120 €
Dotations aux provisions sur actif circulant 49 578 € 48 500 €
Autres charges 23 360 € 25 226 €
TOTAL CHARGES EXPLOITATION 23 644 384 € 21 969 187 €
Résultat d'exploitation -17 464 € 357 996 €
Autres intérêts et produits assimilés
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 0 € 0 €
Intérêts et charges assimilées (6) 5 120 € 3 986 €
TOTAL CHARGES FINANCIERES 5 120 € 3 986 €
Résultat financier -5 120 € -3 986 €
Résultat courant avant impots -22 584 € 354 010 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 367 € 5 728 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 943 €
Reprises sur provisions et transferts de charges 1 056 €
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 16 309 € 6 784 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 803 € 158 629 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 316 €
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 19 120 € 158 629 €
Résultat exceptionnel -2 810 € -151 845 €
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices
Bénéfice ou perte -25 394 € 202 165 € 83
5.5.2. Annexe
Préambule
L’exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L’exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l’exercice avant affectation du résultat est de 8 317 813€. Le résultat net comptable est une perte de 25 394€.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le Conseil d’Administration.
A. Principes et méthodes comptables
Les principes généraux
Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :
• Continuité de l’exploitation ;
• Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;
• Indépendance des exercices.
Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l’ANC N° 2016-07 homologué par arrêté du 26/12/2016.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
• Amortissements de l’actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique ;
• Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l’amortissement fiscal et l’amortissement économique des biens concernés par cette méthode ;
• Les stocks de fournitures sont évalués au prix de revient d’achat ;
• Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus ;
• Les créances ont été inscrites pour leur valeur nominale ;
• Engagement en matière de retraite ;
• La société n’a constitué aucune provision au titre des indemnités de départ en retraite à verser aux salariés en fin de carrière. L’engagement de l’entreprise en matière d’indemnités de départ en retraite est calculé selon la méthode rétrospective tenant compte des dispositions de la convention collective et des accords d’entreprise, des probabilités de vie et de présence dans l’entreprise et d’une actualisation financière.
Les hypothèses retenues sont :
• Âge de la retraite pour les cadres : 62 ans ;
• Âge de la retraite pour les non-cadres :
62 ans ;
• Taux de revalorisation des salaires :
0,80 % ;
• Taux capitalisation : 2,00 % ;
• Taux d’actualisation : 3,75 % ;
• Table de mortalité : TH00-002 et TF 00-
002 ;
• Départ à l’initiative du salarié.
Le montant des droits acquis au 31 décembre 2023 s’élève ainsi à 801 081 € charges sociales incluses. Cet engagement est couvert par une assurance à hauteur de 149 953 €. 84
Médailles du travail :
Une provision correspondant aux versements probables d’une gratification lors de la remise des médailles du travail a été calculée en fonction :
• Du nombre de salariés dans l’entreprise à la date de clôture de l’exercice ;
• De la moyenne ancienneté dans l’entreprise ;
• De la table de mortalité ;
• Du nombre probable de médailles à attribuer à chaque salarié.
Les évènements significatifs
Transport :
Avenant n°1 au contrat OSP prévoyant une majoration de la rémunération pour le financement de projets numériques ainsi qu’une subvention d’équipement pour les dépenses d’investissement.
Vélo :
Location d’un nouvel espace commercial pour la location de vélos. L’ancien espace devient un atelier dédié à l’entretien et la réparation des vélos.
B. Compléments d’information relatifs au bilan
NOTES SUR LE BILAN ACTIF
Détail des immobilisations et amortissements en fin d’exercice
Les mouvements de l’exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :
Immobilisations brutes = 6 193 194 €
Valeur brute
début exercice Acquisitions Cessions
Transfert
de poste à poste
Valeur brute fin
exercice
Incorporelles 674 358 € 57 517 € 0 € 731 875 €
Incorporelles en cours 21 784 € 293 865 € 0 € 104 964€ 210 685 €
Corporelles 5 129 580 € 182 516 € 62 351 € 5 249 745 €
Corporelles en cours 0 € 0 €
Financières 890 € 890 €
Total 5 826 612 € 533 898 € 62 351 € 104 964 € 6 193 194 €
Amortissements et provisions d’actif = 3 901 650 €
Valeur brute début
exercice Dotations Reprises
Valeur brute
fin exercice
Incorporelles 630 164€ 23 355 € 0 € 653 519 €
Corporelles 2 981 556 € 280 427 € 62 351 € 3 199 631 €
Clients et comptes rattachés 48 500 € 0 € 0 € 48 500 €
Total 3 660 220 € 303 782 € 62 351 € 3 901 650 € 85
Détail des immobilisations et amortissements en fin de période :
Nature des biens
immobilisés Montant brut Amortiss. Valeur nette Durée Méthode Amortiss.
Progiciels 731 875 € 653 519 € 78 356 € 1 à 13 ans Linéaire
Constructions 2 395 794 € 1 093 939 € 1 301 855 € 5 à 25 ans Linéaire
Aménagement sur
sol Autrui 677 802 € 489 093 € 188 709 € 5 à 15 ans Linéaire
Matériel et Outillage 560 178 € 343 500 € 216 678 € 4 à 10 ans Linéaire
Installation Agenc.
Divers 492 688 € 275 288 € 217 400 € 4 à 25 ans Linéaire
Matériel Transport 1 041 734 € 921 565 € 120 169 € 2 à 15 ans Linéaire
Mobilier 81 548 € 76 245 € 5 303 € 4 à 10 ans Linéaire
Total 5 981 619 € 3 849 369 € 2 128 476 €
État des créances à la clôture de l’exercice = 2 675 983 €
État des créances Montant brut À un an À plus d'un an
Actif Immobilisé 890 € 890 €
Actif circulant et charges d'avance 2 675 093 € 2 675 093 €
Total 2 675 983 € 2 675 983 €
Les charges constatées d’avance = 102 673 €
Les charges constatées d’avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice antérieur.
Les produits à recevoir = 215 553 €
Ils sont répartis dans les postes suivants :
Produits a recevoir Montant
Prud'hommes 25 270 €
Assurances 101 817 €
Divers 4 167 €
TIPP 70 725 €
IJSS 13 574€
Total 215 553 € 86
NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Le Capital Social = 838 112 €
Le capital social est composé de 52 382 actions d’une valeur nominale de 16 €.
État des échéances des dettes = 7 185 438 €
État des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans
Etablissement de crédit 110 538 € 44 538 € 66 000 €
Dettes financières diverses
Fournisseurs 2 582 049 € 2 582 049 €
Dettes fiscales et sociales 2 616 699 € 2 616 699 €
Dettes sur immobilisations 0 € 0 €
Groupe et Associés 0 € 0 €
Autres dettes 280 € 280 €
Produits constatés d'avance 1 874 872 € 1 874 872 €
Total 7 185 438 € 7 119 438 € 66 000 € 0 €
État des provisions = 76 559 €
Solde début
exercice Dotations Reprise utilisée
Reprise non
utilisée Solde fin exercice
Provision Médaille Travail 71 243 € 5 316 € 76 559 €
Total 71 243 € 5 316 € 0 € 0 € 76 559 €
Charges à payer = 897 963 €
Charges à payer Montant
Emprunt & dettes établis. crédit 538 €
Emprunt &dettes financières div.
Fournisseurs 60 757 €
Divers 280 €
Carène 0 €
Dettes fiscales et Sociales 836 417 €
Total 897 963 €
Les produits constatés d’avance
Produits constatés d’avance Montant
Carene 1 874 872 €
Total 1 874 872 € 87
NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT
Chiffre d’affaires HT
Nature du chiffre d'affaires Montant ht Taux
Prestations de services 22 758 119 € 98,87 %
Produits des activités annexes 259 658 € 1,13 %
Total 23 017 777
Les transferts de charges
Transfert de charges Montant
Indemnités assurance 34 651 €
Indemnités fin de carrière 178 039 €
Remboursement Formation 39 021 €
Remboursement Prévoyance 34 766 €
Remboursement Prud'hommes 24 700 €
Remboursement ministère du Travail 24 064 €
Remboursement Retour à l'emploi 0 €
Remboursement TIPP 273 896 €
Total 609 137 €
Résultat exceptionnel
Produits exceptionnels
S/Opérations de gestion 2 367 €
Dégrèvement d’impôt 0 €
Autres produits exceptionnels 2 367 €
S/Opérations en capital 13 943 €
Cessions d'immobilisations corporelles 13 943€
S/Reprise provisions 0 €
Reprise provision exceptionnelle 0 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 16 309 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES
S/Opérations de gestion 13 803 €
Rappel d'impôts 0 €
Autres charges exceptionnelles 13 803 €
S/Opérations en capital 0 €
Cessions d'immobilisations corporelles 0 €
Dotations s/amortissements et provisions 5 316 €
Provisions médailles du travail 5 316€
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 19 120 €
Résultat exceptionnel -2 810 88
Le résultat exceptionnel comptabilise la prise en charge par la Stran du solde du redressement final de CFE suite au contrôle fiscal.
C. Autres informations
Autres engagements
2 garanties existent à hauteur de 50 % sur des emprunts pour un montant total de 223 319 €.
Ventilation de l’effectif moyen
2021 2022
Cadres et agents de maîtrise 31 32
Employés 14 24
Conducteurs-receveurs 150 147
Ouvriers 25 21
Apprenti ou contrat pro 6 6
Conducteurs en CDD 5 12
Autres CDD 4 4
Effectif moyen annuel en ETP (Ramené en TP) 235 246
Effectif en individu au 31/12 250 250
Honoraires du Commissaire aux Comptes au titre de sa mission de contrôle légal : 22 600 € (Autres honoraires du Commissaire aux Comptes : Néant). 89
Situation fiscale différée et latente
Rubriques Montant
Impôt du sur :
Provisions réglementaires :
Provisions pour hausse de prix
Provisions pour fluctuation des cours
Provisions pour investissements
Amortissements dérogatoires 0 €
Subventions d'investissement
Total accroissements 0 €
Impôt payé d'avance sur :
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :
Congés payés
Participation des salariés
Autres
À déduire ultérieurement :
Provisions pour propre assureur
Autres
Total allègements
Situation fiscale différée nette 0 €
Impôt du sur :
Plus-values différées
Crédit à imputer sur :
Amortissements réputés différés
Déficits reportables 2 023 618 €
Moins-values à long terme
Situation fiscale latente nette 2 023 618 € 90
5.6. Annexe 6 : Supports de communication clientèle 91 92 93 94