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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Gennevilliers.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00702 SGC COLOMBES N° de SIRET 21920036700312 N° CODIQUE 092014
Date Edition : 13/03/2023
GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME Corinne DOUINE DU 01/01/2022 AU 31/08/2022 M Philippe KLEIN DU 01/09/2022 AU 13/03/2023
092014 SGC COLOMBES Population 48746 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 48 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés 2,63 Constructions Réserves 112,50 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 84,61 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -39,70
Autres immobilisations corporelles 56,62 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
56,62 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 56,62 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 160,04 Créances 400,97 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 0,33 Fournisseurs(2) 25,09
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 272,79 TOTAL ACTIF CIRCULANT 401,30 Total dettes à court terme 297,88
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 297,88 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 457,92 TOTAL PASSIF 457,92
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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BILAN (en Euros)
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 201 416,01 144 797,45 56 618,56 42 280,69 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 201 416,01 144 797,45 56 618,56 42 280,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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BILAN (en Euros)
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 201 416,01 144 797,45 56 618,56 42 280,69 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 201 416,01 144 797,45 56 618,56 42 280,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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BILAN (en Euros)
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 94 215,81 94 215,81 90 839,74 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 306 731,70 306 731,70 52 745,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 80 247,92 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 20,00 20,00 20,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 330,49 330,49 330,49 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 401 298,00 401 298,00 224 183,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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BILAN (en Euros)
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 602 714,01 144 797,45 457 916,56 266 463,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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BILAN (en Euros)
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 112 496,15 112 496,15 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 84 614,27 344 776,47 Résultat de l'exercice -39 695,33 -260 162,20 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 2 625,23 2 625,23 Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 160 040,32 199 735,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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BILAN (en Euros)
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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BILAN (en Euros)
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 25 089,56 66 728,19 Dettes fiscales et sociales 154,97 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 272 631,71 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 297 876,24 66 728,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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BILAN (en Euros)
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 457 916,56 266 463,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 241,98 100,00 Produits des services 85,48 80,91 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 327,45 180,91 Traitements, salaires, charges sociales 194,68 213,16 Achats et charges externes 147,14 158,26 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 19,67 64,51 Autres charges 5,61 6,06 Charges courantes non financières 367,11 441,99 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -39,65 -261,08 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -39,65 -261,08 Produits exceptionnels 0,92 Charges exceptionnelles 0,04 RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,04 0,92 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -39,70 -260,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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COMPTE DE RESULTAT 2022
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 85 477,25 80 913,38 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 0,80 1,25 Dotations de l'Etat
Subventions et participations 241 975,76 100 000,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 327 453,81 180 914,63 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 144 947,86 158 073,91 Charges sociales 49 732,31 55 083,91 Achats et charges externes 147 138,22 158 262,32 Impôts et taxes 5 609,91 6 062,64 Dotations amortissements des immob 19 674,80 64 507,35 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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COMPTE DE RESULTAT 2022
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 2,76 2,20 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 367 105,86 441 992,33 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -39 652,05 -261 077,70 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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COMPTE DE RESULTAT 2022
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -39 652,05 -261 077,70 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 915,50 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 915,50 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 43,28 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 43,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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COMPTE DE RESULTAT 2022
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -43,28 915,50 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 327 453,81 181 830,13 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 367 149,14 441 992,33 RESULTAT DE L'EXERCICE -39 695,33 -260 162,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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Opérations Compte de Tiers
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
19/
Opérations Compte de Tiers
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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Résultats budgétaires de l'exercice
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 92 515,49 444 953,79 537 469,28 Titres de recette émis (b) 19 674,80 328 333,87 348 008,67 Réductions de titres (c) 480,06 480,06 Recettes nettes (d = b - c) 19 674,80 327 853,81 347 528,61 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 92 515,49 444 953,79 537 469,28 Mandats émis (f) 34 012,67 404 224,57 438 237,24 Annulations de mandats (g) 36 675,43 36 675,43 Depenses nettes (h = f - g) 34 012,67 367 549,14 401 561,81 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 14 337,87 39 695,33 54 033,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
GENNEVILLIERS RESTAURATION
- GEN
Investissement 72 840,69 -14 337,87 58 502,82 Fonctionnement 84 614,27 -39 695,33 44 918,94 Sous-Total 157 454,96 -54 033,20 103 421,76 TOTAL II 157 454,96 -54 033,20 103 421,76 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 157 454,96 -54 033,20 103 421,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 Immobilisations corporelles 19 674,80 72 840,69 92 515,49 34 012,67 34 012,67 58 502,82 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
19 674,80 72 840,69 92 515,49 34 012,67 34 012,67 58 502,82
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 19 674,80 72 840,69 92 515,49 34 012,67 34 012,67 58 502,82 TOTAL GENERAL 19 674,80 72 840,69 92 515,49 34 012,67 34 012,67 58 502,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
19 674,80 19 674,80 19 674,80 19 674,80
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 19 674,80 19 674,80 19 674,80 19 674,80 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
72 840,69 72 840,69 72 840,69
TOTAL GENERAL 19 674,80 72 840,69 92 515,49 19 674,80 19 674,80 72 840,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 191 700,00 191 700,00 183 813,65 36 675,43 147 138,22 44 561,78 012 Charges de personnel et frais
assimilés
233 272,99 233 272,99 200 690,08 200 690,08 32 582,91
65 Autres charges de gestion
courante
6,00 6,00 2,76 2,76 3,24
67 Charges exceptionnelles 300,00 300,00 43,28 43,28 256,72 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
425 278,99 425 278,99 384 549,77 36 675,43 347 874,34 77 404,65
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
19 674,80 19 674,80 19 674,80 19 674,80
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
19 674,80 19 674,80 19 674,80 19 674,80
TOTAL GENERAL 444 953,79 444 953,79 404 224,57 36 675,43 367 549,14 77 404,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 400,00 400,00 -400,00 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
140 500,00 140 500,00 85 957,31 480,06 85 477,25 55 022,75
74 Dotations et participations 304 453,79 -84 614,27 219 839,52 241 975,76 241 975,76 -22 136,24 75 Autres produits de gestion
courante
0,80 0,80 -0,80
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
444 953,79 -84 614,27 360 339,52 328 333,87 480,06 327 853,81 32 485,71
002 Résultat de fonctionnement
reporté
84 614,27 84 614,27 84 614,27
TOTAL GENERAL 444 953,79 444 953,79 328 333,87 480,06 327 853,81 117 099,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2188 Autres immobilisations
corporelles
34 012,67 34 012,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 34 012,67 34 012,67 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
34 012,67 34 012,67
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 34 012,67 34 012,67 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
34 012,67 34 012,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
19 674,80 19 674,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
19 674,80 19 674,80
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 19 674,80 19 674,80 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
19 674,80 19 674,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60623 Achats non stockés d'alimentation 151 269,14 26 848,07 124 421,07 60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
6 093,13 1 064,84 5 028,29
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
2 850,98 894,24 1 956,74
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
421,90 421,90
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
4 504,52 1 690,29 2 814,23
6135 Services extérieurs - locations mobilières
2 012,27 1 138,77 873,50
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
9 063,01 1 191,00 7 872,01
6156 Services extérieurs - maintenance 3 840,04 3 317,34 522,70 6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
3 416,12 530,88 2 885,24
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
342,54 342,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 183 813,65 36 675,43 147 138,22 6331 Versement mobilité 3 488,00 3 488,00 6332 Cotisations versées au FNAL 557,00 557,00 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
1 564,91 1 564,91
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
75 120,07 75 120,07
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
3 381,38 3 381,38
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
300,00 300,00
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
21 985,22 21 985,22
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
33 605,95 33 605,95
64138 Autres indemnités 10 331,49 10 331,49 64164 Emplois dinsertion indemnité
inflation
100,00 100,00
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
24 579,00 24 579,00
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
25 262,31 25 262,31
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
291,00 291,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6488 Autres charges de personnel 123,75 123,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
200 690,08 200 690,08
65888 Autres 2,76 2,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
2,76 2,76
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
43,28 43,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 43,28 43,28 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
384 549,77 36 675,43 347 874,34
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
19 674,80 19 674,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
19 674,80 19 674,80
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
19 674,80 19 674,80
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
404 224,57 36 675,43 367 549,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
400,00 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 400,00 400,00 70688 Prestations de services autres
prestations de service
85 957,31 480,06 85 477,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
85 957,31 480,06 85 477,25
74748 Participations des autres
Communes
241 975,76 241 975,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 241 975,76 241 975,76 7588 Autres produits divers de gestion courante
0,80 0,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
0,80 0,80
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
328 333,87 480,06 327 853,81
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
328 333,87 480,06 327 853,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 2 625,23 2 625,23 2 625,23 1022 Sous Total
compte 1022
2 625,23 2 625,23 2 625,23
102 Sous Total
compte 102
2 625,23 2 625,23 2 625,23
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
112 496,15 112 496,15 112 496,15
106 Sous Total
compte 106
112 496,15 112 496,15 112 496,15
10 Sous Total
compte 10
115 121,38 115 121,38 115 121,38
110 Report à
nouveau solde
créditeur
344 776,47 260 162,20 260 162,20 344 776,47 84 614,27
11 Sous Total
compte 11
344 776,47 260 162,20 260 162,20 344 776,47 84 614,27
12 Résultat
exercice excéd
déficit
260 162,20 260 162,20 260 162,20 260 162,20 0,00
12 Sous Total
compte 12
260 162,20 260 162,20 260 162,20 260 162,20 0,00
Total classe 1 260 162,20 459 897,85 260 162,20 260 162,20 520 324,40 720 060,05 199 735,65 2188 Autres
immobilisations
corporelles
167 403,34 34 012,67 201 416,01 201 416,01
218 Sous Total
compte 218
167 403,34 34 012,67 201 416,01 201 416,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Total
compte 21
167 403,34 34 012,67 201 416,01 201 416,01
28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
125 122,65 19 674,80 144 797,45 144 797,45
2818 Sous Total
compte 2818
125 122,65 19 674,80 144 797,45 144 797,45
281 Sous Total
compte 281
125 122,65 19 674,80 144 797,45 144 797,45
28 Sous Total
compte 28
125 122,65 19 674,80 144 797,45 144 797,45
Total classe 2 167 403,34 125 122,65 34 012,67 19 674,80 201 416,01 144 797,45 201 416,01 144 797,45 4011 Fournisseurs 30 052,76 202 090,47 191 831,98 202 090,47 221 884,74 19 794,27 401 Sous Total
compte 401
30 052,76 202 090,47 191 831,98 202 090,47 221 884,74 19 794,27
4041 Fournis immob 40 815,20 40 815,20 40 815,20 40 815,20 0,00 404 Sous Total
compte 404
40 815,20 40 815,20 40 815,20 40 815,20 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
36 675,43 36 675,43 5 295,29 36 675,43 41 970,72 5 295,29
40 Sous Total
compte 40
66 728,19 279 581,10 237 942,47 279 581,10 304 670,66 25 089,56
4111 Redevables -
amiable
46 672,08 3 376,07 1 671,39 50 048,15 1 671,39 48 376,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4116 Redevables -
contentieux
44 167,66 1 671,39 45 839,05 45 839,05
411 Sous Total
compte 411
90 839,74 5 047,46 1 671,39 95 887,20 1 671,39 94 215,81
41 Sous Total
compte 41
90 839,74 5 047,46 1 671,39 95 887,20 1 671,39 94 215,81
421 Personnel -
rémunérations
dues
112 723,53 112 723,53 112 723,53 112 723,53 0,00
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
20,00 20,00 20,00
42 Sous Total
compte 42
20,00 112 723,53 112 723,53 112 743,53 112 723,53 20,00
431 Sécurite
sociale
45 937,00 45 937,00 45 937,00 45 937,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
38 427,16 38 427,16 38 427,16 38 427,16 0,00
43 Sous Total
compte 43
84 364,16 84 364,16 84 364,16 84 364,16 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
241 975,76 241 975,76 241 975,76
441 Sous Total
compte 441
241 975,76 241 975,76 241 975,76
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
2 211,80 2 211,80 2 211,80 2 211,80 0,00
442 Sous Total
compte 442
2 211,80 2 211,80 2 211,80 2 211,80 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44551 Etat - TVA à
décaisser
3 051,00 3 051,00 3 051,00 3 051,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
3 051,00 3 051,00 3 051,00 3 051,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
6 803,62 6 803,62 6 803,62 6 803,62 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
13 602,15 12 544,21 13 602,15 12 544,21 1 057,94
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
52 745,00 46 546,00 35 593,00 99 291,00 35 593,00 63 698,00
4456 Sous Total
compte 4456
52 745,00 66 951,77 54 940,83 119 696,77 54 940,83 64 755,94
44571 Etat - TVA
collectée
8 596,45 8 596,45 8 596,45 8 596,45 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
8 596,45 8 596,45 8 596,45 8 596,45 0,00
445888 Taxes chiffre
d'aff à régul
ou attente
154,97 154,97 154,97
44588 Sous Total
compte 44588
154,97 154,97 154,97
4458 Sous Total
compte 4458
154,97 154,97 154,97
445 Sous Total
compte 445
52 745,00 78 599,22 66 743,25 131 344,22 66 743,25 64 600,97
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
1 393,28 1 393,28 1 393,28 1 393,28 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
52 745,00 324 180,06 70 348,33 376 925,06 70 348,33 306 576,73
451002 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
80 247,92 90 312,65 443 192,28 170 560,57 443 192,28 272 631,71
451 Sous Total
compte 451
80 247,92 90 312,65 443 192,28 170 560,57 443 192,28 272 631,71
45 Sous Total
compte 45
80 247,92 90 312,65 443 192,28 170 560,57 443 192,28 272 631,71
466 Excédt de
verSEMent
53,49 53,49 53,49 53,49 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
453,49 453,49 453,49 453,49 0,00
4711 Verst des
régisseurs
91 176,95 91 176,95 91 176,95 91 176,95 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
53,49 53,49 53,49 53,49 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
53,49 53,49 53,49 53,49 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
53,49 53,49 53,49 53,49 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
91 230,44 91 230,44 91 230,44 91 230,44 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
342,54 342,54 342,54 342,54 0,00
472 Sous Total
compte 472
342,54 342,54 342,54 342,54 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
2,88 2,88 2,88 2,88 0,00
478 Sous Total
compte 478
2,88 2,88 2,88 2,88 0,00
47 Sous Total
compte 47
91 575,86 91 575,86 91 575,86 91 575,86 0,00
Total classe 4 223 852,66 66 728,19 988 238,31 1 042 271,51 1 212 090,97 1 108 999,70 400 967,51 297 876,24 5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
300,00 300,00 300,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
30,49 30,49 30,49
541 Sous Total
compte 541
330,49 330,49 330,49
54 Sous Total
compte 54
330,49 330,49 330,49
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
19 674,80 19 674,80 19 674,80 19 674,80 0,00
588 Autres
virements
internes
342,12 342,12 342,12 342,12 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
20 016,92 20 016,92 20 016,92 20 016,92 0,00
Total classe 5 330,49 20 016,92 20 016,92 20 347,41 20 016,92 330,49 60623 Achts
non stkés
d'aliment
151 269,14 26 848,07 151 269,14 26 848,07 124 421,07
6062 Sous Total
compte 6062
151 269,14 26 848,07 151 269,14 26 848,07 124 421,07
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
6 093,13 1 064,84 6 093,13 1 064,84 5 028,29
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
2 850,98 894,24 2 850,98 894,24 1 956,74
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
421,90 421,90 421,90
6063 Sous Total
compte 6063
9 366,01 1 959,08 9 366,01 1 959,08 7 406,93
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
4 504,52 1 690,29 4 504,52 1 690,29 2 814,23
606 Sous Total
compte 606
165 139,67 30 497,44 165 139,67 30 497,44 134 642,23
60 Sous Total
compte 60
165 139,67 30 497,44 165 139,67 30 497,44 134 642,23
6135 Locations
mobilières
2 012,27 1 138,77 2 012,27 1 138,77 873,50
613 Sous Total
compte 613
2 012,27 1 138,77 2 012,27 1 138,77 873,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
9 063,01 1 191,00 9 063,01 1 191,00 7 872,01
6155 Sous Total
compte 6155
9 063,01 1 191,00 9 063,01 1 191,00 7 872,01
6156 Maintenance 3 840,04 3 317,34 3 840,04 3 317,34 522,70 615 Sous Total
compte 615
12 903,05 4 508,34 12 903,05 4 508,34 8 394,71
61 Sous Total
compte 61
14 915,32 5 647,11 14 915,32 5 647,11 9 268,21
6228 Rému interméd
honoraires
divers
3 416,12 530,88 3 416,12 530,88 2 885,24
622 Sous Total
compte 622
3 416,12 530,88 3 416,12 530,88 2 885,24
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
342,54 342,54 342,54
62 Sous Total
compte 62
3 758,66 530,88 3 758,66 530,88 3 227,78
6331 Versement
mobilité
3 488,00 3 488,00 3 488,00
6332 Cotisations
versées au
FNAL
557,00 557,00 557,00
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
1 564,91 1 564,91 1 564,91
633 Sous Total
compte 633
5 609,91 5 609,91 5 609,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total
compte 63
5 609,91 5 609,91 5 609,91
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
75 120,07 75 120,07 75 120,07
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
3 381,38 3 381,38 3 381,38
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
300,00 300,00 300,00
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
21 985,22 21 985,22 21 985,22
6411 Sous Total
compte 6411
100 786,67 100 786,67 100 786,67
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
33 605,95 33 605,95 33 605,95
64138 Autres
indemnités
10 331,49 10 331,49 10 331,49
6413 Sous Total
compte 6413
43 937,44 43 937,44 43 937,44
64164 Emplois
dinsertion
indemnité
inflatio
100,00 100,00 100,00
6416 Sous Total
compte 6416
100,00 100,00 100,00
641 Sous Total
compte 641
144 824,11 144 824,11 144 824,11
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
24 579,00 24 579,00 24 579,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
42/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
25 262,31 25 262,31 25 262,31
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
291,00 291,00 291,00
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
400,00 400,00 400,00
645 Sous Total
compte 645
50 132,31 400,00 50 132,31 400,00 49 732,31
6488 Autres charges
de personnel
123,75 123,75 123,75
648 Sous Total
compte 648
123,75 123,75 123,75
64 Sous Total
compte 64
195 080,17 400,00 195 080,17 400,00 194 680,17
65888 Autres 2,76 2,76 2,76 6588 Sous Total
compte 6588
2,76 2,76 2,76
658 Sous Total
compte 658
2,76 2,76 2,76
65 Sous Total
compte 65
2,76 2,76 2,76
673 Charges except
titres annulés
43,28 43,28 43,28
67 Sous Total
compte 67
43,28 43,28 43,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob 19 674,80 19 674,80 19 674,80 681 Sous Total
compte 681
19 674,80 19 674,80 19 674,80
68 Sous Total
compte 68
19 674,80 19 674,80 19 674,80
Total classe 6 404 224,57 37 075,43 404 224,57 37 075,43 367 549,14 400,00 70688 Prest serv
autres prestat
service
480,06 85 957,31 480,06 85 957,31 85 477,25
7068 Sous Total
compte 7068
480,06 85 957,31 480,06 85 957,31 85 477,25
706 Sous Total
compte 706
480,06 85 957,31 480,06 85 957,31 85 477,25
70 Sous Total
compte 70
480,06 85 957,31 480,06 85 957,31 85 477,25
74748 Participations
des autres
Cnes
241 975,76 241 975,76 241 975,76
7474 Sous Total
compte 7474
241 975,76 241 975,76 241 975,76
747 Sous Total
compte 747
241 975,76 241 975,76 241 975,76
74 Sous Total
compte 74
241 975,76 241 975,76 241 975,76
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
0,80 0,80 0,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
758 Sous Total
compte 758
0,80 0,80 0,80
75 Sous Total
compte 75
0,80 0,80 0,80
Total classe 7 480,06 327 933,87 480,06 327 933,87 327 453,81 Total général 651 748,69 651 748,69 1 268 417,43 1 322 450,63 438 717,30 384 684,10 2 358 883,42 2 358 883,42 970 263,15 970 263,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
45/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN
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Page des signatures
00702 - GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DUPIC Emmanuelle (1018472185-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DES HAUTS-DE-SEINE, le 15/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GENNEVILLIERS RESTAURATION - GEN pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. KLEIN Philippe (1013461839-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A COLOMBES, le 15/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le