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Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Investissement et développement économique,
VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE, SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1
Chapitre
nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors
01 et Gestion
des fonds
européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign.,
formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc.,
jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action
sociale (hors
RSA)
4-4
RSA
DEPENSES 1 429 032,50 6 390 954,05 0,00 143 290,23 3 343 987,53 1 656 419,17 77 306,12 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 929 032,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 128 222,20 0,00 0,00 12 126,00 47 520,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 6 262 731,85 0,00 143 290,23 464 035,05 1 593 899,17 77 306,12 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 867 826,48 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 8 258 094,05 307 200,00 0,00 5 108,00 428 137,92 123 649,72 63 173,71 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 4 258 094,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 307 200,00 0,00 5 108,00 420 592,32 123 649,72 63 173,71 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 7 545,60 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE , SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A1
Chapitre
nature
Libellé
5
Aménagement des
territoires et habitat
6
Action économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en réserve TOTAL
DEPENSES 1 605 541,62 32 881,22 1 381,80 1 153 111,77 15 833 906,01
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 992,07 0,00 0,00 0,00 947 024,57
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 5 712,00 0,00 0,00 38 808,00 232 388,20
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 596 837,55 32 881,22 1 381,80 1 114 303,77 11 286 666,76
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 867 826,48
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 176 455,44 0,00 0,00 69 211,00 9 431 029,84
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 4 258 094,05
13 Subventions d'investissement 172 540,18 0,00 0,00 69 211,00 1 161 474,93
16 Emprunts et dettes assimilées 3 915,26 0,00 0,00 0,00 4 003 915,26
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 7 545,60
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2
Chapitre
nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors
01 et Gestion
des fonds
européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign.,
formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc.,
jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action
sociale (hors
APA et RSA /
Régularisation
de RMI)
4-3
APA
DEPENSES 279 390,62 10 258 229,55 0,00 2 442 902,29 7 760 347,49 9 075 862,61 2 024 152,73 0,00
011 Charges à caractère général 0,00 3 087 717,94 0,00 100 048,36 3 541 239,63 2 892 478,76 458 715,11 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 6 609 958,89 0,00 1 774 271,42 4 119 232,35 5 827 911,22 1 437,62 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 560 189,72 0,00 568 582,51 86 927,39 351 220,66 1 564 000,00 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 224 390,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges spécifiques 0,00 363,00 0,00 0,00 12 948,12 4 251,97 0,00 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 32 726 294,17 7 959 072,70 0,00 674,80 2 374 489,19 2 221 443,08 859 278,83 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 24 606,55 0,00 674,80 5 905,41 13 129,46 6 444,70 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 752 094,73 0,00 0,00 2 328 461,37 1 477 734,79 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 4 003 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 21 287 271,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 7 432 546,27 103 532,72 0,00 0,00 40 122,09 729 572,91 651 031,38 0,00
75 Autres produits de gestion courante 3 378,37 274 013,79 0,00 0,00 0,32 1 005,92 201 802,75 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques 0,00 6 804 824,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A2
Chapitre
nature
Libellé
4-4
RSA /
Régularisation de
RMI
5
Aménagement
des territoires et
habitat
6
Action
économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en
réserve
TOTAL
DEPENSES 0,00 1 830 570,50 52 826,46 1 759 086,97 1 030 389,63 36 513 758,85
011 Charges à caractère général 0,00 1 143 537,59 52 826,46 43 585,86 1 026 197,24 12 346 346,95
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 687 032,91 0,00 933 501,11 0,00 19 953 345,52
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 782 000,00 4 192,39 3 917 112,67
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 390,62
67 Charges spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 563,09
68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00
RECETTES 0,00 284 543,32 300 356,66 117,37 197 646,76 46 923 916,88
013 Atténuations de charges 0,00 1 436,96 0,00 117,37 0,00 52 315,25
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 5 704,15 18 910,00 0,00 197 646,76 4 780 551,80
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 003 098,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 287 271,53
74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 956 805,37
75 Autres produits de gestion courante 0,00 277 402,21 281 446,66 0,00 0,00 1 039 050,02
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 804 824,91
78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES A3
1 – BUDGET PRINCIPAL
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Y compris les rattachements.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)
(1) Y compris les rattachements.
3 – PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques) AGREGEE
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Y compris les rattachements. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES A3
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable) (1)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.
5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE B1.1
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
Encours restant dû au 31/12/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
20 579 166,50
1641 Emprunts en euros (total) 20 579 166,50
00000706434 Crédit Agricole de Paris et d
Ile-de-France
10/11/2015 15/02/2016 15/05/2016 1 020 000,00 F Taux fixe à
1,83%
1,830 1,830 EUR T C O A-1
000419 Société Générale 09/10/2005 09/12/2006 09/12/2007 4 500 000,00 V Euribor 12m +
0,03%
3,914 3,968 EUR A C O A-1
100150 Société Générale 05/05/2023 15/05/2023 15/08/2023 4 000 000,00 V Euribor 3m +
0,43%, flooré à
2,43%
3,788 3,841 EUR T C O A-1
2021- 0072933 La banque postale 06/12/2021 07/02/2022 01/06/2022 5 000 000,00 F Taux fixe à
0,58%
0,580 0,580 EUR T C O A-1
417(DO) Société de Financement Local 16/11/2004 31/05/2006 01/10/2006 3 800 000,00 F Taux fixe à
4,28%
4,280 4,280 EUR T P O A-1
420(DO) Caisse d'Epargne Ile de
France
05/03/2006 05/03/2006 05/03/2007 1 324 166,50 F Taux fixe à
3,61%
3,610 3,610 EUR A P O A-1
MON507878EUR La banque postale 20/11/2015 01/12/2015 01/03/2016 935 000,00 F Taux fixe à
1,70%
1,700 1,700 EUR T C O A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus (Total)
0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 2
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 20 579 166,50
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 3
IV – ANNEXES IV B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
0,00 11 734 345,63 1 012 365,82 227 013,48 0,00 51 478,21
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 11 734 345,63 1 012 365,82 227 013,48 0,00 51 478,21
00000706434 N 0,00 A-1 493 000,00 7,13 F Taux fixe à
1,83%
1,830 68 000,00 9 799,66 0,00 1 127,74
000419 N 0,00 A-1 1 281 299,83 11,95 V Euribor 1m +
0,03%, flooré à
0,00%
3,875 106 774,97 42 636,45 0,00 3 055,33
100150 N 0,00 A-1 3 866 666,66 14,38 V Euribor 3m +
0,43%, flooré à
2,43%
4,339 133 333,34 81 110,44 0,00 21 857,84
2021- 0072933 N 0,00 A-1 4 416 666,69 13,18 F Taux fixe à
0,58%
0,580 333 333,32 26 825,00 0,00 2 063,56
417(DO) N 0,00 A-1 732 421,17 2,50 F Taux fixe à
4,28%
4,280 245 780,54 37 957,24 0,00 7 749,83
420(DO) N 0,00 A-1 507 957,84 6,18 F Taux fixe à
3,61%
3,610 62 810,33 20 604,73 0,00 15 026,38
MON507878EUR N 0,00 A-1 436 333,44 6,92 F Taux fixe à
1,70%
1,700 62 333,32 8 079,96 0,00 597,53
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 4
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 11 734 345,63 1 012 365,82 227 013,48 0,00 51 478,21
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou cap
encadré ( ) tunnel
Nombre de
produits
7 0 0 0 0
% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 11 734 345,63 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 31/12/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple
(total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT B1.6
REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N B1.7
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y
a lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME B1.8
DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1) REPARTITION
PAR PRÊTEUR
Dette en capital à l’origine (2) Dette en capital au 31/12/N Annuité payée au cours de
l’exercice
Dont
Intérêts (3) Capital
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dette provenant d’émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) . Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES B1.9
AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
LIBELLES Montant initial de la dette Dépenses de l’exercice Dette restante VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an : 750.00 €
2021-09-24
Catégories de biens amortis Durée (en années)
L Subventions déquipement versées à un bénéficiaire privé (de 2006 à 2011) 5 15/06/2006
L Subventions déquipement versées à un bénéficiaire public (de 2006 à 2011) 10 15/06/2006
L Subventions déquipement pour le financement des biens mobiliers, du matériel ou des études 5 15/11/2012
L Subventions déquipement pour le financement des biens immobiliers ou des installations 5 15/11/2012
L Subventions déquipement pour le financement des projets dinfrastructure dintérêt national 5 15/11/2012
L Aides à linvestissement des entreprises ne relevant daucune des catégories précédentes 5 15/11/2012
L Frais liés à la réalisation des documents durbanisme et à la numérisation du cadastre 10 14/11/2013
L Frais détudes non suivis de réalisation 5 14/11/2013
L Frais de recherche et de développement 5 14/11/2013
L Frais dinsertion non suivis de réalisation 5 14/11/2013
L Logiciels de bureautique et licences informatiques 5 14/11/2013
L Progiciels, applications informatiques Métiers 10 14/11/2013
L Plantations 15 14/11/2013
L Installations de voirie 15 14/11/2013
L Réseaux d'assainissement et subventions d'investissement afférentes (M 49 : chapitre 13) 50 14/11/2013
L Matériel et outillage dincendie et de défense civile 10 14/11/2013
L Matériel roulant de voirie 8 14/11/2013
L Matériels et outillages de voirie (mobilier urbain) 10 14/11/2013
L Appareils de levage, ascenseurs 15 14/11/2013
L Installations de chauffage, de ventilation, de traitement des eaux 10 14/11/2013
L Installations sanitaires 10 14/11/2013
L Matériel technique léger 5 14/11/2013
L Matériel technique lourd (valeur unitaire supérieure à 2 000 TTC) 10 14/11/2013
L Véhicules : voitures de tourisme et utilitaires 8 14/11/2013
L Véhicules : camions, tracteurs et véhicules industriels 10 14/11/2013
L Matériel informatique 4 14/11/2013
L Matériel de bureautique 5 14/11/2013
L Matériel téléphonique et de sécurité 5 14/11/2013
L Mobilier 10 14/11/2013
L Équipements sportifs 7 14/11/2013
L Matériel audiovisuel 7 14/11/2013 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
L Électroménager de cuisine et de buanderie 10 14/11/2013
L Matériel divers 5 14/11/2013
L Instruments de musique 8 14/11/2013
L Coffres-forts 10 14/11/2013
L Immeubles de rapport : acquisition, agencements et aménagements de bâtiments 15 14/11/2013
L Immeubles de rapport : acquisition, agencements et aménagements de bâtiments légers et abris 10 14/11/2013 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES B3.1
PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N
Nature de la provision
Date de
constitution de
la provision
Montant des provisions
constituées au 01/01/N
A
Montant total des
provisions de l’exercice
(1)
B
Montant des reprises de
l’exercice
C
Montant des provisions
constituées au 31/12/N
D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks et encours 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks et encours 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des provisions budgétaires 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(3) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement). VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de
l’étalement
(en mois)
Date de la
délibération
Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
Montant de la dotation
aux amortissements de
l’exercice (c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de
l’étalement
(en mois)
Date de la
délibération
Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
Montant de la dotation
aux amortissements de
l’exercice (c/6862)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5
CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS B6
Prêts (compte 274)
Bénéficiaires Date de la délibération
Encours restant dû
au 31/12/N
Montant de l’annuité recouvré ICNE de
l’exercice Capital Intérêts
Assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Non assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS B7.1
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des
emprunts
contractés par des
collectivités ou
des EP (hors
logements
sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des
emprunts autres
que ceux
contractés par des
collectivités ou
des EP (hors
logements
sociaux)
360 000,00 141 495,16 6 585,72 20 271,48
APEI Les Sources 2009 P 339, Rue Louis
Savoie
Banque
Française de
Crédit
Coopératif
360 000,00 141 495,16 5,92 T F Taux
fixe à
4,27%
4,270 F Taux
fixe à
4,27%
4,270 A-1 EUR 6 585,72 20 271,48
Total des
emprunts
contractés pour
des opérations de
logement social
129 503 082,99 89 807 965,70 1 239 516,73 4 489 977,88
DOMAXIS 2018 X Caisse des
Dépots et
Consignations
320 190,00 283 555,19 44,45 A V Livret A -
0,20%
0,550 V Livret A -
0,20%
2,800 A-1 EUR 1 599,30 7 227,43
DOMAXIS 2018 X Caisse des
Dépots et
Consignations
594 639,00 512 479,05 34,44 A V Livret A -
0,20%
0,550 V Livret A -
0,20%
2,800 A-1 EUR 2 907,86 16 222,34 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 2
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
DOMAXIS 2005 P Dexia 3 129 068,58 1 202 198,48 6,01 A C Si
Euribor
12m
Postfixé
<= 4,8%
alors
Taux
fixe à
3,285%
sinon
Euribor
12m
Postfixé
+ 0,2%
3,331 V Euribor
12m
Postfixé
+ 0,20%
3,713 - EUR 47 690,87 146 355,66
DOMAXIS 2005 P Dexia 3 129 068,58 1 202 198,48 6,01 A C Si Stibor
12m
Postfixé
<=
2,62%
alors
Taux
fixe à
2,62%
sinon
Stibor
12m
Postfixé
+ 0,2%
2,656 V Euribor
12m +
0,20%
3,713 A-1 EUR -4 074,51 146 355,66
La sablière 2010 X Caisse des
Dépots et
Consignations
332 000,00 217 247,11 16,68 A V Livret A
+ 1,10%
2,850 V Livret A
+ 1,10%
4,100 A-1 EUR 4 218,73 10 792,09
La sablière 2010 X Caisse des
Dépots et
Consignations
3 077 629,00 2 136 498,62 21,60 A V Livret A
+ 0,40%
2,150 V Livret A
+ 0,40%
3,400 A-1 EUR 25 546,36 84 923,93
La sablière 2013 X Caisse des
Dépots et
Consignations
1 295 373,00 991 881,11 24,35 A V Livret A
+ 0,60%
2,350 V Livret A
+ 0,60%
3,600 A-1 EUR 13 838,23 33 172,81
La sablière 2010 X Caisse des
Dépots et
Consignations
18 171 946,00 11 517 809,60 16,68 A V Livret A
+ 0,52%
2,270 V Livret A
+ 0,52%
3,520 A-1 EUR 153 942,16 603 620,51
La sablière 2013 X Caisse des
Dépots et
Consignations
434 160,00 320 981,28 24,35 A V Livret A -
0,20%
1,550 V Livret A -
0,20%
2,800 A-1 EUR 1 831,10 11 946,29 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 3
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
La sablière 2015 P 15 logements
VEFA ZAC
Ermont-Eaubonne
Crédit Foncier 476 683,04 367 305,10 18,59 A F Taux
fixe à
2,54%
2,540 F Taux
fixe à
2,54%
2,540 A-1 EUR 9 708,06 14 902,17
La sablière 2010 X Caisse des
Dépots et
Consignations
338 691,00 224 375,61 21,60 A V Livret A -
0,40%
1,350 V Livret A -
0,40%
2,600 A-1 EUR 819,60 9 794,82
Osica 2008 X Caisse des
Dépots et
Consignations
25 071 632,00 16 690 912,41 19,02 A V Livret A
+ 0,80%
3,810 V Livret A
+ 0,80%
3,800 A-1 EUR 269 672,30 707 300,66
Osica 2016 X Caisse des
Dépots et
Consignations
3 232 000,00 2 593 261,61 17,51 A V Livret A -
0,25%
0,501 V Livret A -
0,25%
2,750 A-1 EUR 13 618,57 130 451,52
Osica 2016 X Caisse des
Dépots et
Consignations
221 297,32 177 562,46 17,51 A V Livret A -
0,25%
0,501 V Livret A -
0,25%
2,750 A-1 EUR 932,47 8 932,11
Osica 2017 X Caisse des
Dépots et
Consignations
2 754 514,68 2 096 770,58 18,02 T F Taux
fixe à
1,31%
1,310 F Taux
fixe à
1,31%
1,310 A-1 EUR 28 159,06 101 126,98
Osica 2015 X Caisse des
Dépots et
Consignations
7 068 879,00 5 517 383,48 16,01 A V Livret A
+ 0,60%
1,600 V Livret A
+ 0,60%
3,600 A-1 EUR 78 152,08 271 659,25
Osica 2014 X Caisse des
Dépots et
Consignations
5 887 500,00 4 283 698,68 15,43 A V Livret A
+ 0,60%
1,850 V Livret A
+ 0,60%
3,600 A-1 EUR 61 048,79 238 433,68
Osica 2018 X Caisse des
Dépots et
Consignations
1 435 500,00 753 943,84 4,01 A V Inflation
annuelle
France
INSEE
(HT, HA)
+ 0,72%
1,985 V Inflation
annuelle
France
INSEE
(HT, HA)
+ 0,72%
4,282 A-1 EUR 18 984,02 141 529,02
Val Parisis Habitat 2000 P Service d'aide
au logement
familial
53 357,16 20 428,94 11,96 T F Taux
fixe à
1,00%
1,000 F Taux
fixe à
1,00%
1,000 A-1 EUR 214,27 1 594,41
Val Parisis Habitat 2010 X Caisse des
Dépots et
Consignations
216 000,00 183 001,24 36,78 A V Livret A
+ 1,10%
2,850 V Livret A
+ 1,10%
4,100 A-1 EUR 3 448,89 3 425,36
Val Parisis Habitat 2009 X Caisse des
Dépots et
Consignations
218 000,00 153 073,98 25,27 A V Livret A -
0,30%
2,200 V Livret A -
0,30%
2,700 A-1 EUR 713,75 5 538,06
Val Parisis Habitat 2003 P Service d'aide
au logement
familial
99 091,86 47 411,69 14,38 T F Taux
fixe à
1,50%
1,500 F Taux
fixe à
1,50%
1,500 A-1 EUR 738,46 2 905,82 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 4
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Val Parisis Habitat 2017 X Caisse des
Dépots et
Consignations
2 552 688,00 1 857 393,09 13,85 A V Livret A
+ 0,60%
1,350 V Livret A
+ 0,60%
3,600 A-1 EUR 26 692,13 119 801,79
Val Parisis Habitat 2017 X Caisse des
Dépots et
Consignations
1 088 633,40 821 741,38 18,60 A V Livret A
+ 1,20%
1,950 V Livret A
+ 1,20%
4,200 A-1 EUR 16 882,03 44 003,80
Val Parisis Habitat 2009 X Caisse des
Dépots et
Consignations
1 662 000,00 1 226 594,68 25,27 A V Livret A
+ 0,60%
3,100 V Livret A
+ 0,60%
3,600 A-1 EUR 17 087,77 39 166,33
Val Parisis Habitat 2010 X Caisse des
Dépots et
Consignations
10 784 000,00 8 022 562,43 26,77 A V Livret A
+ 0,29%
2,040 V Livret A
+ 0,29%
3,290 A-1 EUR 86 099,46 256 232,00
Val Parisis Habitat 2000 P Caisse
d'Epargne Ile
de France
348 984,09 50 411,40 1,85 S C 0,3 *
Euribor
6m +
0,2% +
4,123%
5,842 C 0,3 *
Euribor
6m +
0,2% +
4,123%
5,481 A-1 EUR 3 516,57 23 094,00
Val Parisis Habitat 2004 X Caisse des
Dépots et
Consignations
8 794 592,00 6 782 236,76 30,35 A V Livret A
+ 1,20%
3,459 V Livret A
+ 1,20%
4,200 A-1 EUR 135 339,58 158 254,38
Val Parisis Habitat 2002 X Caisse des
Dépots et
Consignations
305 199,40 185 864,16 28,61 A V Livret A
+ 1,20%
4,200 V Livret A
+ 1,20%
4,200 A-1 EUR 3 769,33 7 434,93
Val Parisis Habitat 2009 X Caisse des
Dépots et
Consignations
71 000,00 49 995,67 25,44 A V Livret A -
0,30%
1,450 V Livret A -
0,30%
2,700 A-1 EUR 233,12 1 808,79
Val Parisis Habitat 2009 X Caisse des
Dépots et
Consignations
280 000,00 197 757,12 25,27 A V Livret A -
0,20%
2,300 V Livret A -
0,20%
2,800 A-1 EUR 1 126,48 7 057,22
Val Parisis Habitat 2018 X Caisse des
Dépots et
Consignations
246 464,00 202 150,03 19,60 A V Livret A -
0,25%
0,500 V Livret A -
0,25%
2,750 A-1 EUR 1 056,01 9 051,49
Val Parisis Habitat 2018 X Caisse des
Dépots et
Consignations
6 800 000,00 5 577 366,82 19,60 A V Livret A -
0,25%
0,500 V Livret A -
0,25%
2,750 A-1 EUR 29 135,50 249 732,84
Val Parisis Habitat 2000 P Caisse
d'Epargne Ile
de France
149 517,86 21 191,04 1,85 S C 0,3 *
Euribor
3m +
0,2% +
4,123%
5,825 C 0,3 *
Euribor
3m +
0,2% +
4,123%
5,496 A-1 EUR 1 442,10 9 740,83
Val Parisis Habitat 2017 X Caisse des
Dépots et
Consignations
710 323,16 185 052,58 1,75 A V Livret A
+ 0,70%
1,450 V Livret A
+ 0,70%
3,700 A-1 EUR 3 722,41 90 681,72 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 5
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Val Parisis Habitat 2017 X Caisse des
Dépots et
Consignations
3 841 130,47 3 103 489,99 20,60 A V Livret A
+ 0,60%
1,350 V Livret A
+ 0,60%
3,600 A-1 EUR 43 612,94 127 098,08
Val Parisis Habitat 2009 X Caisse des
Dépots et
Consignations
929 000,00 687 677,33 25,44 A V Livret A
+ 0,60%
2,350 V Livret A
+ 0,60%
3,600 A-1 EUR 9 580,08 21 958,19
Val Parisis Habitat 2018 X Caisse des
Dépots et
Consignations
1 939 394,00 1 556 585,65 19,60 A V Livret A
+ 0,60%
1,350 V Livret A
+ 0,60%
3,600 A-1 EUR 22 048,21 76 615,26
Val Parisis Habitat 2017 X Caisse des
Dépots et
Consignations
474 267,19 186 067,77 3,84 A V Livret A
+ 1,20%
1,950 V Livret A
+ 1,20%
4,200 A-1 EUR 3 164,47 48 337,18
Val Parisis Habitat 2018 X Caisse des
Dépots et
Consignations
668 336,57 569 344,18 21,10 A V Livret A
+ 1,20%
1,950 V Livret A
+ 1,20%
4,200 A-1 EUR 11 503,34 20 570,47
Val Parisis Habitat 2000 X Caisse des
Dépots et
Consignations
478 689,91 73 128,24 1,75 A F Taux
fixe à
5,50%
5,515 F Taux
fixe à
5,50%
5,500 A-1 EUR 5 861,96 33 452,89
Val Parisis Habitat 2023 P Rehabilitation du
programme Eglise
Caisse
d'Epargne Ile
de France
648 350,00 618 200,62 9,44 T F Taux
fixe à
1,51%
1,510 F Taux
fixe à
1,51%
1,510 A-1 EUR 4 838,24 30 149,38
Val Parisis Habitat 2017 X Caisse des
Dépots et
Consignations
3 252 075,62 2 567 956,81 18,60 A V Livret A
+ 0,60%
1,350 V Livret A
+ 0,60%
3,600 A-1 EUR 36 258,74 117 876,11
Val Parisis Habitat 2013 X Caisse des
Dépots et
Consignations
1 400 000,00 1 145 051,56 29,61 A V Livret A
+ 1,11%
2,360 V Livret A
+ 1,11%
4,110 A-1 EUR 21 824,76 28 322,78
Val Parisis Habitat 2018 X Caisse des
Dépots et
Consignations
761 075,93 336 808,94 3,25 A V Livret A
+ 0,65%
1,400 V Livret A
+ 0,65%
3,650 A-1 EUR 5 690,00 84 672,91
Val Parisis Habitat 2018 X Caisse des
Dépots et
Consignations
446 820,60 361 053,07 17,02 A V Livret A
+ 0,60%
1,350 V Livret A
+ 0,60%
3,600 A-1 EUR 5 112,04 17 616,61
Val Parisis Habitat 1995 X Caisse des
Dépots et
Consignations
236 320,57 42 570,30 3,25 A V Livret A
+ 1,30%
5,800 V Livret A
+ 1,30%
4,300 A-1 EUR 1 089,51 10 576,44
Val Parisis Habitat 2011 X Caisse des
Dépots et
Consignations
320 000,00 245 788,09 27,35 A V Livret A
+ 0,60%
2,600 V Livret A
+ 0,60%
3,600 A-1 EUR 3 415,13 7 184,78
Val Parisis Habitat 2008 X RPA Jeanne d'Arc Caisse des
Dépots et
Consignations
435 000,00 0,00 0,00 A V Livret A
+ 0,45%
3,961 V Livret A
+ 0,45%
3,450 A-1 EUR 440,97 36 747,69 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 6
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Val Parisis Habitat 2017 X Caisse des
Dépots et
Consignations
2 322 000,00 1 639 947,45 13,85 A V Livret A -
0,45%
0,300 V Livret A -
0,45%
2,550 A-1 EUR 5 263,43 114 528,41
TOTAL GENERAL 129 863 082,99 89 949 460,86 1 246 102,45 4 510 249,36
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle; B : bimestrielle; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT B7.2
Calcul du ratio (1) Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (2) A 26 857,20
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (2) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (3) C 1 239 379,30
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A + B + C - D 1 266 236,50
Recettes réelles de fonctionnement II 36 895 057,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (4) I / II 3,43
(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(2) Hors opérations visées par l’article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(4) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B8.1.1
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
TOTAL GENERAL 2 828 452,39
Personnes de droit privé 482 452,39
Associations 482 452,39
ABCDE CHUPENN HA LOSTENN 400,00 ACPG COMBATTANTS ALGERIE TUNISIE 1 000,00 ACTE 8 000,00 ADVOCNAR 450,00 AEC 4 400,00 AFCE 20 000,00 AIDE VIE ACTIONS 700,00 AMICALE DES RANDONNEURS ERMONTOI 630,00 AMICALE DU PERSONNEL 38 500,00 AMICALE SPORTIVE D ERMONT FOOTBA 55 000,00 AMIS DE LA PLONGEE SOUS-MARINE 4 000,00 ASCAE 2 500,00 ASS DES FETES 1 700,00 ASSOCIATION CCB MIEUX ETRE 400,00 ASSOCIATION COMMERCANTS GARE ERM 2 000,00 ASSOCIATION EMBELLIE SCOLAIRE ER 9 000,00 ASSOCIATION GENERALE FAMILLES 200,00 ASSOCIATION PAROISSIALE D ERMONT 700,00 BASKET CLUB D ERMONT 20 000,00 BOUTS DE FICELLE AND CO 1 200,00 CERCLE DE BOXE FRANCAISE 4 500,00 CHORALE ARMONIA 750,00 CINE PHOTO CLUB D ERMONT 450,00 CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 20 000,00 CLUB BOULISTE VILLAGE D ERMONT 720,00 CLUB D ECHECS ERMONTOIS 1 800,00 CLUB DE THEATRE DU LYCEE VAN GOG 1 000,00 CLUB GYMNIQUE D ERMONT 20 900,00 CLUB LE BEL AGE 1 440,00 CLUB TAMBOUR BATTANT 1 440,00 CLUB VERTICAL ERMONTOIS 900,00 COMITE D'ENTENTE DES ANCIENS COM 500,00 COMITE FAMILIAL SCOLAIRE 46 144,69 COMPAGNIE D'ARC D'ERMONT 5 000,00 COOPERATIVE ECOLE PRIMAIRE A.DAU 1 200,00 COOPERATIVE-ECOLE MATERNELLE V. 7 872,00 CROIX ROUGE FRANCAISE 17 000,00 DANSE EN CHEMIN 500,00 ECOLE JEANNE D'ARC 2 760,44 ECOLE LE ROSAIRE 13 670,26 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 2
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
EPBTT 10 000,00 EQUIPE SAINT VINCENT 1 100,00 ERMONT BADMINTON CLUB 12 500,00 ERMONT BALZAC 4 500,00 ERMONT DANSE 250,00 ERMONT NATATION ARTISTIQUE 5 310,00 ERMONT VILLE D EUROPE 1 000,00 EXPOS D ERMONT BASE-BALL 14 000,00 FONDATION DE FRANCE 35 000,00 GRAIN DE SABLE 500,00 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D ERMONT 550,00 JALMALV VAL D OISE 350,00 JARDINS FAMILIAUX D ERMONT 350,00 LES AMIS DES ARTS 8 500,00 MAISON DES JEUNES ET DE LA CUL 37 700,00 MUSIQUE EN VAL D'OISE 500,00 PARISIS RUGBY CLUB 11 700,00 PENELOPES D AUJOURD HUI 500,00 SECOURS POPULAIRE 600,00 TWIRLING DANCE CLUB D ERMONT 500,00 UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 2 600,00 UNP 95 300,00 UNSS COLLEGE JULES FERRY 675,00 UNSS LYCEE FERDINAND BUISSON 800,00 UNSS LYCEE VAN GOGH 540,00 VOCALYS 800,00 VOLLEY BALL CLUB D'ERMONT 12 000,00
Entreprises 0,00
Personnes physiques 0,00
Autres 0,00
Personnes de droit public 2 346 000,00
Etat 0,00
Régions 0,00
Départements 0,00
Communes 0,00
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) 0,00
Autres 2 346 000,00
CCAS ERMONT 2 346 000,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL B8.2
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)
Type et nature du bien ayant fait l'objet du
contrat
Exer-
cice
d’ori-
gine
du
con-
trat
Désignation du crédit bailleur
Durée
du
contrat
(en
mois)
Montant de la
redevance de
l’exercice
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul restant Total (1)
Crédits-bails mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédits-bails immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE B8.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Libellé du contrat Année de
signature
du
contrat
de PPP
Organismes
cocontractants
Nature des
prestations prévues
par le contrat de
PPP
Montant total
prévu au titre du
contrat de PPP
(TTC)
Montant de la
rémunération du
cocontractant
Durée
du
contrat
de PPP
(en
mois)
Date de fin
du contrat
de PPP
Somme des
parts invest. (1)
Somme nette
des parts
invest. (2)
(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES B8.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en
années
Pério-
dicité
Dette en capital à
l’origine
Dette en capital au
31/12/N
Annuité versée au
cours de l’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,00 8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00 8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00 Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00 Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS B8.5
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
au 31/12/N
Annuité reçue au
cours de l’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N B9
B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 5,00 0,00 5,00 4,00 0,00 4,00
Directeur général des services A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Directeur général adjoint des services A 4,00 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00 Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 88,20 0,00 88,20 61,30 22,80 84,10
Adjoint administratif pal 1 cl C 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 Adjoint administratif pal 2 cl C 15,60 0,00 15,60 15,60 0,00 15,60 Adjoint administratif terr. C 21,80 0,00 21,80 16,80 5,00 21,80 Attaché A 14,00 0,00 14,00 4,00 9,00 13,00 Attaché hors classe A 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 Attaché principal A 7,00 0,00 7,00 5,90 0,00 5,90 Rédacteur B 10,80 0,00 10,80 2,00 8,80 10,80 Rédacteur principal 1 cl B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 Rédacteur principal 2 cl B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 170,50 9,12 179,62 105,10 73,52 178,62
Adjoint technique pal 1 cl C 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00 Adjoint technique pal 2 cl C 27,00 0,70 27,70 27,70 0,00 27,70 Adjoint technique territorial C 84,50 8,42 92,92 30,40 62,52 92,92 Agent de maîtrise C 13,00 0,00 13,00 9,00 4,00 13,00 Agent de maîtrise principal C 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 24,00 Ingénieur A 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 Ingénieur hors classe A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Technicien B 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 Technicien principal de 1 cl B 3,00 0,00 3,00 2,00 1,00 3,00 Technicien principal de 2 cl B 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d) 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
Agent social C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Agent spéc pal écoles mat 1 cl C 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 3,00 0,00 3,00 2,00 1,00 3,00
Educateur A.P.S pal 2cl B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Educateur territorial A.P.S B 2,00 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00
FILIERE CULTURELLE (h) 2,00 13,15 15,15 3,00 12,15 15,15
IV VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
Adjoint du patrimoine pal 1 cl C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Assistant ens. art. pal 1er cl B 1,00 1,90 2,90 2,00 0,90 2,90 Assistant ens. art. pal 2è cl B 0,00 11,25 11,25 0,00 11,25 11,25
FILIERE ANIMATION (i) 53,80 1,28 55,08 45,08 10,00 55,08
Adjoint d'animation pal 1 cl C 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 Adjoint d'animation pal 2 cl C 10,00 1,28 11,28 11,28 0,00 11,28 Adjoint territorial animation C 30,80 0,00 30,80 21,80 9,00 30,80 Animateur B 5,00 0,00 5,00 4,00 1,00 5,00 Animateur principal de 1ère cl B 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
FILIERE POLICE (j) 16,00 0,00 16,00 17,00 0,00 17,00
Brigadier-chef principal C 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 Chef de service de police B 2,00 0,00 2,00 3,00 0,00 3,00 Gardien-brigadier C 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 5,20 1,00 6,20 0,00 6,20 6,20
Apprenti 4,20 0,00 4,20 0,00 4,20 4,20 Directeur cabinet 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 Intervenant Spécialisé 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 342,70 24,55 367,25 237,48 125,67 363,15
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N B9
B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Adjoint administratif terr. C ADM 367 0,00 3-2 CDD Adjoint administratif terr. C ADM 367 0,00 3-2 CDD Adjoint administratif terr. C ADM 367 0,00 3-2 CDD Adjoint administratif terr. C ADM 367 0,00 3-2 CDD Adjoint administratif terr. C ADM 367 0,00 3-a° CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 371 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 378 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 368 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 368 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 370 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-a° CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-a° CDD Adjoint technique territorial C TECH 370 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 368 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 368 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 371 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-a° CDD
IV – ANNEXES IV VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial C TECH 368 0,00 3-a° CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 A A Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 371 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 371 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 371 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 368 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-a° CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-a° CDD Adjoint technique territorial C TECH 371 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 371 0,00 A CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-2 CDD Adjoint technique territorial C TECH 367 0,00 3-a° CDD Adjoint territorial animation C ANIM 367 0,00 3-2 CDD Adjoint territorial animation C ANIM 367 0,00 3-2 CDD Adjoint territorial animation C ANIM 367 0,00 3-2 CDD Adjoint territorial animation C ANIM 367 0,00 3-1 CDD Adjoint territorial animation C ANIM 367 0,00 A CDD Adjoint territorial animation C ANIM 367 0,00 3-2 CDD Adjoint territorial animation C ANIM 367 0,00 3-2 CDD Adjoint territorial animation C ANIM 367 0,00 3-2 CDD Adjoint territorial animation C ANIM 367 0,00 3-2 CDD Agent de maîtrise C TECH 415 0,00 3-2 CDD Agent de maîtrise C TECH 415 0,00 3-2 CDD Agent de maîtrise C TECH 415 0,00 3-2 CDD Agent de maîtrise C TECH 397 0,00 3-2 CDD Animateur B ANIM 389 0,00 3-2 CDD Apprenti OTR 0 0,00 A CDD VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Apprenti OTR 0 0,00 A CDD Apprenti OTR 0 0,00 A CDD Apprenti OTR 0 0,00 A CDD Apprenti OTR 0 0,00 A CDD Apprenti OTR 0 0,00 3-a° CDD Assistant ens. art. pal 1er cl B CULT 446 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-a° CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-a° CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 429 0,00 A CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 415 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 A CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 415 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 458 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-a° CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 444 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-a° CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 528 0,00 3-a° CDD Assistant ens. art. pal 2è cl B CULT 401 0,00 3-2 CDD Attaché A ADM 693 0,00 A CDD Attaché A ADM 499 0,00 3-2 CDD Attaché A ADM 611 0,00 3-3-2° CDD Attaché A ADM 821 0,00 3-4 CDI Attaché A ADM 653 0,00 3-3-2° CDD Attaché A ADM 567 0,00 3-3-2° CDD Attaché A ADM 499 0,00 3-2 CDD Attaché A ADM 567 0,00 3-2 CDD Attaché A ADM 444 0,00 3-3-2° CDD Directeur cabinet OTR 0 0,00 A A Educateur territorial A.P.S B SP 397 0,00 3-2 CDD Ingénieur A TECH 518 0,00 3-1 CDD Ingénieur A TECH 611 0,00 3-3-2° CDD Intervenant Spécialisé OTR 0 0,00 3-a° CDD Rédacteur B ADM 401 0,00 3-2 CDD Rédacteur B ADM 538 0,00 3-2 CDD Rédacteur B ADM 415 0,00 3-2 CDD Rédacteur B ADM 401 0,00 A CDD VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Rédacteur B ADM 395 0,00 3-2 CDD Rédacteur B ADM 389 0,00 3-2 CDD Rédacteur B ADM 389 0,00 3-2 CDD Rédacteur B ADM 415 0,00 3-2 CDD Rédacteur B ADM 389 0,00 3-a° CDD Technicien B TECH 397 0,00 3-2 CDD Technicien B TECH 389 0,00 3-2 CDD Technicien B TECH 500 0,00 3-2 CDD Technicien principal de 1 cl B TECH 638 0,00 3-2 CDD Technicien principal de 2 cl B TECH 506 0,00 3-4 CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
B10
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
Détention d’une part du capital
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
01/04/1995 - Val Parisis Habitat OPAC Public 42 570,30 01/10/2000 - Val Parisis Habitat OPAC Public 73 128,24 11/10/2000 - Val Parisis Habitat OPAC Public 50 411,40 11/10/2000 - Val Parisis Habitat OPAC Public 21 191,04 15/12/2000 - Val Parisis Habitat OPAC Public 20 428,94 01/08/2002 - Val Parisis Habitat OPAC Public 185 864,16 15/05/2003 - Val Parisis Habitat OPAC Public 47 411,69 01/05/2004 - Val Parisis Habitat OPAC Public 6 782 236,76 01/01/2005 - DOMAXIS ESH Privé 1 202 198,48 01/01/2005 - DOMAXIS ESH Privé 1 202 198,48 01/01/2008 - Osica ESH Privé 16 690 912,41 01/04/2008 - RPA Jeanne d'Arc Val Parisis Habitat OPAC Public 0,00 01/04/2009 - Val Parisis Habitat OPAC Public 153 073,98 01/04/2009 - Val Parisis Habitat OPAC Public 1 226 594,68 01/04/2009 - Val Parisis Habitat OPAC Public 197 757,12 01/06/2009 - Val Parisis Habitat OPAC Public 49 995,67 01/06/2009 - Val Parisis Habitat OPAC Public 687 677,33 01/12/2009 - 339, Rue Louis Savoie APEI Les Sources Association Privé 141 495,16 01/08/2010 - La sablière ESH Privé 2 136 498,62 01/08/2010 - La sablière ESH Privé 224 375,61 01/09/2010 - La sablière ESH Privé 217 247,11 01/09/2010 - La sablière ESH Privé 11 517 809,60 01/10/2010 - Val Parisis Habitat OPAC Public 183 001,24 01/10/2010 - Val Parisis Habitat OPAC Public 8 022 562,43 01/05/2011 - Val Parisis Habitat OPAC Public 245 788,09 01/05/2013 - La sablière ESH Privé 991 881,11 01/05/2013 - La sablière ESH Privé 320 981,28 01/08/2013 - Val Parisis Habitat OPAC Public 1 145 051,56 01/06/2014 - Osica ESH Privé 4 283 698,68 01/01/2015 - Osica ESH Privé 5 517 383,48 30/07/2015 - 15 logements VEFA ZAC Ermont-Eaubonne La sablière ESH Privé 367 305,10 01/07/2016 - Osica ESH Privé 2 593 261,61 01/07/2016 - Osica ESH Privé 177 562,46 01/01/2017 - Osica ESH Privé 2 096 770,58 01/11/2017 - Val Parisis Habitat OPAC Public 1 857 393,09 01/11/2017 - Val Parisis Habitat OPAC Public 1 639 947,45 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
13/12/2017 - Osica ESH Privé 753 943,84 28/05/2018 - DOMAXIS ESH Privé 283 555,19 28/05/2018 - DOMAXIS ESH Privé 512 479,05 01/07/2018 - Val Parisis Habitat OPAC Public 821 741,38 01/07/2018 - Val Parisis Habitat OPAC Public 185 052,58 01/07/2018 - Val Parisis Habitat OPAC Public 3 103 489,99 01/07/2018 - Val Parisis Habitat OPAC Public 186 067,77 01/07/2018 - Val Parisis Habitat OPAC Public 569 344,18 01/07/2018 - Val Parisis Habitat OPAC Public 2 567 956,81 01/07/2018 - Val Parisis Habitat OPAC Public 336 808,94 01/07/2018 - Val Parisis Habitat OPAC Public 361 053,07 12/07/2018 - Val Parisis Habitat OPAC Public 202 150,03 12/07/2018 - Val Parisis Habitat OPAC Public 5 577 366,82 12/07/2018 - Val Parisis Habitat OPAC Public 1 556 585,65 29/06/2022 - Rehabilitation du programme Eglise Val Parisis Habitat OPAC Public 618 200,62
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
Autres
(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…). VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
B15.1
B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (1) Libellé (1) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT
B15.2
B15.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (1) Libellé (1) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
018 RSA 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES C1.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B 1 086 206,25 I 944 032,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 027 400,00 944 032,50
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 1 012 400,00 929 032,50 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 1687 Autres dettes 15 000,00 15 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 58 806,25 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
10226 Taxe d'aménagement 58 806,25 0,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en dépenses au
31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des ressources
propres 944 032,50 3 549 287,13 4 158 125,11 8 651 444,74
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES C1.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 13 191 099,14 III 2 278 957,72
Ressources propres externes de l’année (a) 4 214 434,88 1 193 361,40
10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 4 114 434,88 899 042,45
10226 Taxe d'aménagement (2) 100 000,00 294 318,95
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 8 976 664,26 1 085 596,32
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
2802 Frais liés à la réalisation de document 0,00 13 947,00
28031 Frais d'études 0,00 18 576,00
2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 0,00 6 000,00
28041512 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 0,00 13 846,00
280422 Privé - Bâtiments et installations 0,00 2 400,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 83 647,31
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 33 394,74
281321 Immeubles de rapport 0,00 21 986,13
28152 Installations de voirie 0,00 19 406,44
281568 Autre matériel, outillage incendie 0,00 18 389,00
281578 Autre matériel technique 0,00 30 672,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 138 490,26
281828 Autres matériels de transport 0,00 102 608,74
281831 Matériel informatique scolaire 0,00 47 368,10
281838 Autre matériel informatique 0,00 195 030,63
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 0,00 25 345,43
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 0,00 80 864,63 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
28186 Cheptel 0,00 660,80
28188 Autres immo. corporelles 1 300 000,00 232 963,11
29… Dépréciations des immobilisations
31… Matières premières (et fournitures) (4)
33… En-cours de production de biens (4)
35… Stocks de produits (4)
39… Dépréciation des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
49… Dépréciation des comptes de tiers
59… Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 7 456 401,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 220 263,26 0,00
Opérations de l’exercice
III
Restes à réaliser en recettes
au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice précédent
Affectation
R1068 de l’exercice précédent
TOTAL
IV
Total ressources propres
disponibles 2 278 957,72 5 259 645,65 0,00 3 064 732,65 10 603 336,02
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 8 651 444,74
Ressources propres disponibles IV 10 603 336,02
Solde V = IV – II (5) 1 951 891,28
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(5) Indiquer le signe algébrique. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C2.1
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION DE PROGRAMME * Chapitre (s)
Stocks AP votées
disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)
AP votées dans
l’année
AP affectées non
couvertes par des
CP réalisés au
01/01/N
(1)
Flux d'AP affectées
dans l'année
(2)
AP affectées
annulées
(3)
Stock d'AP affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année N
(5)
AP affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
Numéro Libellé
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.
(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s’agit des AP votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.
N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C2.2
SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre (s)
Stocks AE votées
disponibles à
l’affectation
(exercices antérieurs)
AE votées dans
l’année
AE affectées non
couvertes par des CP
réalisés au 01/01/N
(1)
Flux d'AE affectées
dans l'année
(2)
AE affectées
annulées
(3)
Stock d'AE affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année
N
(5)
AE affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
Numéro Libellé
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.
(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s’agit des AE votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.
N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE D1
ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale
Libellé (1) Restes à employer au 01/01/N Montant recettes Montant dépenses Restes à employer au 31/12/N
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Par exemple, taxe d’aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la
présentation croisée.
(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.
(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D2.1
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
Catégorie de services Intitulé / objet du service Date de création Date de délibération Nature de l’activité
(SPIC/SPA) VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS D5
Cet état ne contient pas d'information. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N D7
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N
ELUS BENEFICIAIRES
DES ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L’ETABLISSEMENT
Carole Cauzard LIRE ET COMPRENDRE LE BUDGET D'UNE COLLECTIVITE César Melo Delgado OUTILS ET POSTURE DE L'ELU Karine Lacouture LIRE ET COMPRENDRE LE BUDGET D'UNE COLLECTIVITE Plusieurs élus COURS D'ANGLAIS VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7 D8
Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes
APPRENTISSAGE ENS PRO
ss statut scolaire
FORMATIONS CONTINUES
en alternance
TOTAL
Année
n
Année
n-1
% Année
n
Année
n-1
% Année
n
Année
n-1
% Année
n
Année
n-1
%
Montant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Etat des ressources de l'apprentissage
RESSOURCES MONTANT
Année n Année n-1 %
1 section FNDMA ère 0,00 0,00 0,00
2 section FNDMA ème 0,00 0,00 0,00
Dotations décentralisation (1) 0,00 0,00 0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire 0,00 0,00 0,00
Contribution additionnelle (2) 0,00 0,00 0,00
FSE 0,00 0,00 0,00
FEDER 0,00 0,00 0,00
FEOGA 0,00 0,00 0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3) 0,00 0,00 0,00
Autres ressources 0,00 0,00 0,00
Total ressources externes 0,00 0,00 0,00
Effort propre de la collectivité 0,00 0,00 0,00
Total ressources 0,00 0,00 0,00
(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.
(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.
(3) Article R. 116-17 du code du travail. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1) D10
1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM D11.1
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Remboursement d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Acquisitions d’immobilisations 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération) 0,00
Autres dépenses éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Souscription d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Dotations et subventions reçues 0,00
Autres recettes éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM D11.2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Recettes issues de la TEOM 0,00
Dotations et participations reçues 0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement.
(3) Si la collectivité ou l’établissement applique les provisions semi-budgétaires. Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE D ERMONT
Numéro SIRET : 21950219200012
POSTE COMPTABLE : 095029 SGC ERMONT
Compte financier unique (M57)
Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL
ANNEE 2023 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
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Sommaire
Le Compte Financier Unique
Arrêté et signatures
ECCF
Origine des données Page
I. Informations générales et synthétiques
A Informations statistiques, fiscales et financières Ordonnateur 5
B1 Présentation générale du compte financier - Vue d’ensemble Ordonnateur 6
B2 Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice Ordonnateur 7
B3.1 Liste des organismes de regroupement Ordonnateur 8
B3.2 Liste des établissements publics créés Ordonnateur 9
B3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe Ordonnateur 10
C1 Détail des restes à réaliser - Dépenses Ordonnateur 11
C2 Détail des restes à réaliser - Recettes Ordonnateur 12
D Bilan synthétique Comptable 13
E Compte de résultat synthétique Comptable 14
F Taux des contributions et produits afférents en N Ordonnateur 16
II. Exécution budgétaire
A Modalités de vote du budget Ordonnateur 17
Vue d'ensemble
A1.1 Dépenses d’investissement Ordonnateur 18
A1.2 Recettes d’investissement Ordonnateur 19
A2.1 Dépenses de fonctionnement Ordonnateur 20
A2.2 Recettes de fonctionnement Ordonnateur 22
Vue détaillée
B1 Dépenses d’investissement Comptable 23
B2 Recettes d’investissement Comptable 26
C1 Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles Ordonnateur 29
D1 Dépenses de fonctionnement Comptable 37
D2 Recettes de fonctionnement Comptable 43
III. États financiers
A Bilan Comptable 47
B Compte de résultat Comptable 51
C Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe 53 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
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Origine des données Page
IV. États annexés
A. Présentation croisée et agrégée
A1 Présentation croisée, section d’investissement – vue d’ensemble Ordonnateur
A2 Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d’ensemble Ordonnateur
A3 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Ordonnateur
B. États annexés patrimoniaux
B1.1 État de la dette - Détail des crédits de trésorerie Ordonnateur
B1.2 État de la dette - Répartition par nature de dette Ordonnateur
B1.3 État de la dette - Répartition par structure de taux Ordonnateur
B1.4 État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Ordonnateur
B1.5 État de la dette - Détail des opérations de couverture Ordonnateur
B1.6 État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Ordonnateur
B1.7 État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Ordonnateur
B1.8 État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Ordonnateur
B1.9 État de la dette - Autres dettes Ordonnateur
B2 Méthodes utilisées pour les amortissements Ordonnateur
B3.1 État des provisions Ordonnateur
B4 État des charges transférées Ordonnateur
B5 Détail des opérations pour le compte de tiers Ordonnateur
B6 Prêts Ordonnateur
B7.1 État des emprunts garantis Ordonnateur
B7.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Ordonnateur
B8.1.1 Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Ordonnateur
B8.2 État des contrats de crédit-bail Ordonnateur
B8.3 État des contrats de partenariat public-privé Ordonnateur
B8.4 État des autres engagements donnés Ordonnateur
B8.5 État des engagements reçus Ordonnateur
B9 État du personnel Ordonnateur
B10 Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Ordonnateur
B15.1 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Ordonnateur 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
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Origine des données Page
B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Ordonnateur
C. États annexés budgétaires
C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses Ordonnateur
C1.2 Équilibre budgétaire - recettes Ordonnateur
C2.1 Situation des autorisations de programme Ordonnateur
C2.2 Situation des autorisations d’engagement Ordonnateur
D. Autres éléments d’information
D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale Ordonnateur
D2.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Ordonnateur
D5 Gestion des fonds européens Ordonnateur
D7 Actions de formation des élus Ordonnateur
D8 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Ordonnateur
D10 Identification des flux croisés Ordonnateur
D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement Ordonnateur
D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement Ordonnateur
V. Arrêté et signatures
A Arrêté et signatures Ordonnateur / Comptable 55 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques
Valeurs
Population totale 29453
Informations fiscales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) 54321.00
Ratios de niveau Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 1204.42 2 Recettes réelles de fonctionnement / population 1264.69 3 Dépenses d’équipement brut / population 302.43 4 Encours de dette / population (2) 398.41 5 DGF / population 276.35
Ratios de structure et d’analyse financière Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 57.02 7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 97.60 8 Taux d’épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) 4.77 9 Taux d’épargne nette ( (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) 2.40 10 Ratio d’endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) 31.50 11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)
(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1 janvier N. er
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE B1
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice N
Investissement Fonctionnement Total cumulé
Recettes
Prévision budgétaire totale A 27 869 209,16 38 376 066,00 66 245 275,16
Recettes réalisées (1) B 18 895 293,19 48 475 022,47 67 370 315,66
Restes à réaliser C 5 259 645,65 0,00 5 259 645,65
Dépenses
Autorisation budgétaire totale D 21 453 340,32 38 590 138,87 60 043 479,19
Dépenses réalisées (1) E 17 410 831,13 45 952 202,67 63 363 033,80
Restes à réaliser F 3 549 287,13 0,00 3 549 287,13
Différences entre les titres et les mandats Solde des réalisations de l’exercice (+/-) G = B – E 1 484 462,06 2 522 819,80 4 007 281,86
Résultats antérieurs reportés Résultats antérieurs reportés (+/-) H -4 158 125,11 7 450 311,27 3 292 186,16
Solde (investissement) ou résultat de
clôture (fonctionnement) Excédent /déficit G + H -2 673 663,05 9 973 131,07 7 299 468,02
Différence entre les restes à réaliser Restes à réaliser (+/-) I = C - F 1 710 358,52 0,00 1 710 358,52
Résultat cumulé Excédent /déficit G + H + I -963 304,53 9 973 131,07 9 009 826,54
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L’EXERCICE B2
Section de fonctionnement Montant
ASolde des réalisations de l’exercice N
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
2 522 819,80
BRésultats antérieurs reportés
Ligne 002 du compte financier N
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
7 450 311,27
CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a)
= A+B
9 973 131,07
Section d’investissement
DSolde des réalisations de l’exercice N
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
1 484 462,06
ERésultats antérieurs reportés
Ligne 001 du compte financier N
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
-4 158 125,11
FSolde d’exécution de la section d’investissement N
F = D+E, précédé de + ou -
-2 673 663,05
GSolde des restes à réaliser d’investissement N (b) 1 710 358,52
HSolde cumulé de la section d’investissement H (=F+G)
NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement -963 304,53
(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation
(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÈ B3.1
Désignation des organismes Date d’adhésion Mode de participation (1) Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)
EPCI
SICOM Ermont Eaubonne 01/02/1971 Fiscalité additionnelle 39 946,00 Piscine des Bussy - Eaubonne 01/01/1982 Fiscalité additionnelle 436 315,00 SIEREIG 01/01/1982 Fiscalité additionnelle 16 743,00 SI JAURES 01/11/2005 Fiscalité additionnelle 768 466,00
Autres organismes de regroupement
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS B3.2
(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur
nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 10
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE B3.3
(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES C1
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 3 549 287,13
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 58 806,25
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
201501 Opération d’équipement n° 201501 3 755,34
201603 Opération d’équipement n° 201603 2 545,08
201802 Opération d’équipement n° 201802 17 770,68
970 Opération d’équipement n° 970 500,29
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) 50 455,96
204 Subventions d'équipement versées 0,00
21 Immobilisations corporelles 2 840 293,37
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 575 160,16
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 12
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 5 259 645,65
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 2 993 434,88
13 Subventions d'investissement (reçues) 2 266 210,77
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante. 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 13
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Bilan synthétique (en milliers d'euros) D
ACTIF NET (1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 83 834,63
Subventions d'investissement versées 214,40 Neutralisations et régularisations 5 283,12
Autres immobilisations incorporelles 601,75 Réserves 133 664,26
Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 7 450,31
Terrains 24 580,68 Résultat de l'exercice 2 522,82
Constructions 139 244,34 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant 3 869,54
Réseaux et installations de voirie 27 904,26 TOTAL FONDS PROPRES (I) 236 624,67
Réseaux divers 5 447,91 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 1 021,72 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES
Autres 2 395,99 Emprunts obligataires
Immobilisations corporelles en cours 24 968,98 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 11 853,52
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés 14 238,18 Dettes financières et autres emprunts 45,99
Immobilisations financières (nettes) 570,26 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 11 899,52
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 241 188,47 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 950,97
Stocks Autres dettes non financières 130,00
Créances 4 833,03 Produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 4 080,97
Trésorerie 6 496,52 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 11 329,55 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 15 980,49
Comptes de régularisation (III) 89,86 Comptes de régularisation (III) 2,73
Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 252 607,89 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 252 607,89
[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 14
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) E
POSTES Exercice N Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 7 018,99 7 027,11
Participations 1 513,28 3 127,60
Compensations, autres attributions et autres participations 424,53 249,79
Dons et legs
Impôts et taxes 25 290,37 24 039,07
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 4 780,55 4 223,04
Produits des cessions d'actifs 6 801,74 582,63
Autres produits de gestion 1 042,13 1 088,30
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 1 551,11 15,60
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 48 422,71 40 353,15
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 12 565,63 12 118,98
Charges de personnel 19 031,14 19 731,51
Indemnités des élus (et membres du CESR) 293,30 277,13
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 194,05 333,41
Impôts et taxes 650,61 643,41
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 140,60 1 045,37
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 8 088,13 500,54
Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 264,71 97,69
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 42 228,18 34 748,04 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 15
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) E
POSTES Exercice N Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 3 447,32 2 284,34
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 3 447,32 2 284,34
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 2 747,21 3 320,77
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 224,39 120,50
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -224,39 -120,50
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 2 522,82 3 200,27 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 16
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N F
Libellés Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l’assemblée
délibérante
(%, unité ou €)
Variation du taux /
N-1
(%)
Produit voté par l’
assemblée
délibérante
Variation du
produit / N-1
(%)
Part régionale des ressources
TICPE (majoration définie à l’art. 265 A du code des bis
douanes)
SP 0,00 0,00 0,00 0,00
Gazole 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les permis de conduire 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe relative à l’octroi de mer (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Part départementale des ressources
Taxe foncière sur les propriétés bâties 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe de publicité foncière et droit d’enregistrement 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur la consommation finale d’électricité 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne 0,00 0,00 0,00 0,00
Part communale des ressources
Taxe d’habitation 0,00 0,00 0,00 0,00
TFPB 0,00 0,00 0,00 0,00
TFPNB 0,00 0,00 0,00 0,00
CFE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
(1) Taxes perçues par les collectivités d’Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 17
II – EXECUTION BUDGETAIRE II MODALITES DE VOTE DU BUDGET A
I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ; - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II –En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ».
III – L’assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
V – Les provisions sont (4).
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ... VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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II – EXECUTION BUDGETAIRE II DEPENSES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
(mandats émis) (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 325 210,93 232 388,20 71,46 50 455,96 204 Subventions d'équipement versées 46 210,61 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 15 551 965,74 11 285 573,50 72,57 2 840 293,37 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 3 884 919,28 2 867 574,48 73,81 575 160,16 Total des opérations d’équipement (2) 28 686,59 1 345,26 4,69 24 571,39
Total des dépenses d’équipement 19 836 993,15 14 386 881,44 72,53 3 490 480,88
10 Dotations, fonds divers et réserves 58 806,25 0,00 0,00 58 806,25 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 1 029 400,00 947 024,57 92,00 0,00 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 500 000,00 500 000,00 100,00 0,00
Total des dépenses financières 1 588 206,25 1 447 024,57 91,11 58 806,25
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 21 425 199,40 15 833 906,01 73,90 3 549 287,13
040 Opérations ordre transf. entre sections (4) 0,00 1 551 105,59 0,00 0,00 041 Opérations patrimoniales (5) 28 140,92 25 819,53 91,75 0,00
Total des dépenses d’ordre en investissement 28 140,92 1 576 925,12 5 603,67 0,00
Total des dépenses d’investissement de l’exercice 21 453 340,32 17 410 831,13 81,16 3 549 287,13
001 Solde d’exécution négatif reporté 4 158 125,11
Total des dépenses de la section d’investissement 25 611 465,43 17 410 831,13 3 549 287,13
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Voir l’état II-C1.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) DI 040 = RF 042
(5) DI 041 = RI 041 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
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II – EXECUTION BUDGETAIRE II RECETTES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
(titres émis) (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 3 675 191,85 1 161 474,93 31,60 2 266 210,77
16 Emprunts et dettes assimilées 7 902 000,00 4 003 915,26 50,67 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 7 545,60 7 545,60 100,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 7 279 167,53 4 258 094,05 58,50 2 993 434,88
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 7 456 401,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 26 320 305,98 9 431 029,84 35,83 5 259 645,65
021 Virement de la section de fonctionnement (3) 220 263,26
040 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 1 300 000,00 9 438 443,82 726,03 0,00 041 Opérations patrimoniales (7) 28 639,92 25 819,53 90,15 0,00
Total des recettes d’ordre en investissement 1 548 903,18 9 464 263,35 611,03 0,00
Total des recettes d’investissement de l’exercice 27 869 209,16 18 895 293,19 67,80 5 259 645,65
001 Solde d’exécution positif reporté 0,00
Total des recettes de la section d’investissement 27 869 209,16 18 895 293,19 5 259 645,65
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation).
(4) DI 040 = RF 042
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(7) DI 041 = RI 041 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 20
II – EXECUTION BUDGETAIRE II DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a)
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Rattachements (c) Total réalisations
(d = b+c)
Taux de réalisation (d/a) Restes à réaliser au 31/12
(1)
011 Charges à caractère
général (3)
12 509 771,89 8 805 041,86 3 541 305,09 12 346 346,95 98,69 0,00
012 Charges de personnel
et frais assimilés (3)
20 253 494,00 19 896 069,33 57 276,19 19 953 345,52 98,52 0,00
014 Atténuations de
produits
68 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations
de RMI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de
gestion courante (sauf
6586)
3 917 684,72 3 859 901,53 57 211,14 3 917 112,67 99,99 0,00
6586 Frais fonctionnement
des groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion
des services
36 749 475,61 32 561 012,72 3 655 792,42 36 216 805,14 98,55 0,00
66 Charges financières 234 500,00 215 944,97 8 445,65 224 390,62 95,69 0,00
67 Charges spécifiques 30 900,00 17 563,09 0,00 17 563,09 56,84 0,00
68 Dotations aux
provisions,
dépréciations (semi-
budgétaires)
55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 100,00 0,00
Total des dépenses réelles et
mixtes
37 069 875,61 32 849 520,78 3 664 238,07 36 513 758,85 98,50 0,00
023 Virement à la section
d'investissement
220 263,26
042 Opérations ordre
transf. entre
sections (2)
1 300 000,00 9 438 443,82 0,00 9 438 443,82 726,03 0,00
043 Opérations ordre
intérieur de la section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement (3)
1 520 263,26 9 438 443,82 0,00 9 438 443,82 620,84 0,00
Total des dépenses de
fonctionnement de l’exercice
38 590 138,87 42 287 964,60 3 664 238,07 45 952 202,67 119,08 0,00
002 Déficit de fonctionnement
reporté de N-1
0,00
Total des dépenses de la
section de fonctionnement 38 590 138,87 42 287 964,60 3 664 238,07
45 952 202,67 0,00
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 21
(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 22
II – EXECUTION BUDGETAIRE II RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a)
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis (b)
Rattachements (c) Total réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisation (d/a)
Restes à réaliser au 31
/12 (1)
013 Atténuations de charges 50 000,00 52 315,25 0,00 52 315,25 104,63 0,00 016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Prod. services, domaine, ventes diverses 3 757 004,00 2 277 419,89 2 503 131,91 4 780 551,80 127,24 0,00 73 Impôts et taxes (sauf 731) 4 029 417,00 4 003 098,00 0,00 4 003 098,00 99,35 0,00 731 Fiscalité locale 21 291 466,00 21 286 686,42 585,11 21 287 271,53 99,98 0,00 74 Dotations et participations 8 188 726,00 8 703 288,68 253 516,69 8 956 805,37 109,38 0,00 75 Autres produits de gestion courante 1 059 453,00 866 790,28 172 259,74 1 039 050,02 98,07 0,00
Total des recettes de gestion des services 38 376 066,00 37 189 598,52 2 929 493,45 40 119 091,97 104,54 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Produits spécifiques 0,00 6 804 824,91 0,00 6 804 824,91 0,00 0,00 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-
budgétaires)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles et mixtes 38 376 066,00 43 994 423,43 2 929 493,45 46 923 916,88 122,27 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections (2) 0,00 1 551 105,59 0,00 1 551 105,59 0,00 0,00 043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre (3) 0,00 1 551 105,59 0,00 1 551 105,59 0,00 0,00
Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 38 376 066,00 45 545 529,02 2 929 493,45 48 475 022,47 126,32 0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 7 450 311,27
Total des recettes de la section de fonctionnement 45 826 377,27 45 545 529,02 2 929 493,45 48 475 022,47 0,00
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(3) RF 042 = DI 040 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 23
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 018 RSA
202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme 37 564,50 37 564,50
2031 Frais d'études 130 929,88 130 929,88
2051 Concessions et droits similaires 64 037,82 144,00 63 893,82
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 325 210,93 232 532,20 144,00 232 388,20 92 822,73
total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 46 210,61 46 210,61
2111 Terrains nus 1 590,25 1 590,25
2112 Terrains de voirie 87 805,60 87 805,60
2113 Terrains aménagés autres que voirie 405 811,25 17 239,63 388 571,62
2115 Terrains bâtis 10 000,00 10 000,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 53 647,68 53 647,68
2128 Autres agencements et aménagements 24 991,73 24 991,73
21311 Bâtiments administratifs 272 903,09 9 513,01 263 390,08
21312 Bâtiments scolaires 355 593,44 16 764,48 338 828,96
21318 Autres bâtiments publics 7 247 473,09 9 020,88 7 238 452,21
21321 Immeubles de rapport 401 933,74 6 931,20 395 002,54
2138 Autres constructions 2 510,40 2 510,40
2151 Réseaux de voirie 802 487,82 802 487,82
2152 Installations de voirie 3 513,60 3 513,60
21534 Réseaux d'électrification 583 786,17 583 786,17
21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 22 369,42 22 369,42
21578 Autre matériel technique 80 052,94 80 052,94
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 253 209,51 4 779,72 248 429,79
21828 Autres matériels de transport 301 087,79 66 476,00 234 611,79
21831 Matériel informatique scolaire 30 672,00 30 672,00 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 24
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
21838 Autre matériel informatique 102 690,30 102 690,30
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 59 938,76 59 938,76
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 148 142,03 2 853,93 145 288,10
2186 Cheptel 193,70 193,70
2188 Autres 171 584,60 229,70 171 354,90
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 15 572 411,86 11 423 988,91 137 322,15 11 286 666,76 4 285 745,10
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation
2313 Constructions 2 452 754,14 1 142,40 2 451 611,74
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 416 214,74 416 214,74
total chapitre 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 3 893 159,75 2 868 968,88 1 142,40 2 867 826,48 1 025 333,27
Total des dépenses
d'équipement 19 836 993,15 14 525 489,99 138 608,55 14 386 881,44 5 450 111,71
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 58 806,25 58 806,25
total chapitre 13 Subventions d'investissement
1641 Emprunts en euros 929 032,50 929 032,50
165 Dépôts et cautionnements reçus 2 992,07 2 992,07
16878 Autres organismes et particuliers 15 000,00 15 000,00
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 1 029 400,00 947 024,57 947 024,57 82 375,43
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
27638 Autres établissements publics 500 000,00 500 000,00
total chapitre 27 Autres immobilisations financières 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Total des dépenses
financières 1 588 206,25 1 447 024,57 1 447 024,57 141 181,68
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 25
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
Total des dépenses réelles
d'investissement 21 425 199,40 15 972 514,56 138 608,55 15 833 906,01 5 591 293,39
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 1 551 105,59 1 551 105,59
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 551 105,59 1 551 105,59 1 551 105,59
2111 Terrains nus 499,00 499,00
2313 Constructions 25 320,53 25 320,53
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 28 140,92 25 819,53 25 819,53 2 321,39
Total des dépenses d'ordre
en investissement 1 579 246,51 1 576 925,12 1 576 925,12 2 321,39
Total des dépenses
d'investissement de
l'exercice
23 004 445,91 17 549 439,68 138 608,55 17 410 831,13 5 593 614,78
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
4 158 125,11
Total des dépenses de la
section d'investissement 27 162 571,02 17 549 439,68 138 608,55 17 410 831,13 9 751 739,89 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 26
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 018 RSA
1321 État et établissements nationaux 267 099,39 267 099,39
1322 Régions 527 476,01 17 295,15 510 180,86
1323 Départements 204 136,52 204 136,52
1328 Autres 141 847,16 141 847,16
1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 38 211,00 38 211,00
total chapitre 13 Subventions d'investissement 3 675 690,85 1 178 770,08 17 295,15 1 161 474,93 2 514 215,92
1641 Emprunts en euros 4 000 000,00 4 000 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 3 915,26 3 915,26
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 7 902 000,00 4 003 915,26 4 003 915,26 3 898 084,74
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
total chapitre 204 Subventions d'équipement versées
21312 Bâtiments scolaires 7 545,60 7 545,60
2148 Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions 6 045 931,03 6 045 931,03
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 7 545,60 6 053 476,63 6 045 931,03 7 545,60
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation
total chapitre 23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
10222 F.C.T.V.A. 899 042,45 899 042,45
10226 Taxe d'aménagement 294 318,95 294 318,95
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 064 732,65 3 064 732,65
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 7 279 167,53 4 258 094,05 4 258 094,05 3 021 073,48
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 615 431,18 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 27
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles
d'investissement 19 479 835,16 15 494 256,02 6 063 226,18 9 431 029,84 10 048 805,32
total chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 220 263,26
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 303 941,27 39 227,91 264 713,36
2115 Terrains bâtis 498 866,00 498 866,00
2118 Autres terrains 460 514,00 460 514,00
21312 Bâtiments scolaires 595 000,00 595 000,00
21318 Autres bâtiments publics 16 920,09 16 920,09
2138 Autres constructions 470 903,02 470 903,02
2148 Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions 6 045 931,03 6 045 931,03
2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme 13 947,00 13 947,00
28031 Frais d'études 18 576,00 18 576,00
2804113 Projets d'infrastructures d'intérêt national 6 000,00 6 000,00
28041512 Bâtiments et installations 13 846,00 13 846,00
280422 Bâtiments et installations 2 400,00 2 400,00
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires 83 647,31 83 647,31
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 33 394,74 33 394,74
281321 Immeubles de rapport 21 986,13 21 986,13
28152 Installations de voirie 19 406,44 19 406,44
281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 18 389,00 18 389,00
281578 Autre matériel technique 30 672,00 30 672,00
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 138 490,26 138 490,26
281828 Autres matériels de transport 102 608,74 102 608,74
281831 Matériel informatique scolaire 47 368,10 47 368,10 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 28
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
281838 Autre matériel informatique 195 030,63 195 030,63
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 25 345,43 25 345,43
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 80 864,63 80 864,63
28186 Cheptel 660,80 660,80
28188 Autres 232 963,11 232 963,11
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 9 692 075,41 9 477 671,73 39 227,91 9 438 443,82 253 631,59
1328 Autres 499,00 499,00
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 25 320,53 25 320,53
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 28 140,92 25 819,53 25 819,53 2 321,39
Total des recettes d'ordre en
investissement 9 940 479,59 9 503 491,26 39 227,91 9 464 263,35 476 216,24
Total des recettes
d'investissement de
l'exercice
29 420 314,75 24 997 747,28 6 102 454,09 18 895 293,19 10 525 021,56
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
Total des recettes de la
section d'investissement 29 420 314,75 24 997 747,28 6 102 454,09 18 895 293,19 10 525 021,56 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 29
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 201501(1)
LIBELLE : RESTRUCTURATION GS HUGO : CANTINE ALSH
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 5 195,10 A 252,00 0,00 3 755,34 B 4 422 879,81
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 5 195,10 252,00 0,00 3 755,34 4 422 879,81
2313 Constructions 5 195,10 252,00 3 755,34 4 415 829,81
238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 7 050,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 30
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 947 317,99
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 863 689,47
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 520 000,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 269 000,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 74 689,47
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00
16878 Dettes - Autres organismes, particuliers 0,00 0,00 0,00 75 000,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 8 628,52
2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 1 578,52
238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 7 050,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -252,00 D - B -3 475 561,82
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 31
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 201603(1)
LIBELLE : NOUVEAU CONSERVATOIRE
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 2 545,08 A 0,00 0,00 2 545,08 B 6 299 879,61
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 2 545,08 0,00 0,00 2 545,08 6 299 879,61
2313 Constructions 2 545,08 0,00 2 545,08 6 248 715,19
238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 51 164,42 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 32
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 1 454 906,41
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 403 742,00
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 914 694,00
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 489 048,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 51 164,41
238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 51 164,41
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B -4 844 973,20
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 33
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 201802(1)
LIBELLE : FERME PEDAGOGIQUE
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 20 446,12 A 1 093,26 0,00 17 770,68 B 2 663 800,71
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 20 446,12 1 093,26 0,00 17 770,68 2 663 800,71
21318 Autres bâtiments publics 20 446,12 1 093,26 17 770,68 2 663 800,71
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 34
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 1 350 618,37
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 349 966,66
1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 964 448,58
1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 385 518,08
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 651,71
21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 651,71
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A -1 093,26 D - B -1 313 182,34
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 35
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
OPERATIONS D’EQUIPEMENT N° : 970(1)
LIBELLE : MAISONS DE SANTE ET EPICERIE SOCIALE
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Chap./ art. (2) Libellé Prévisions (a) Réalisations
Mandats émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
DEPENSES 500,29 A 0,00 0,00 500,29 B 2 010 472,89
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 500,29 0,00 0,00 500,29 2 010 472,89
2313 Constructions 500,29 0,00 500,29 2 010 472,89 VILLE D'ERMONT - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE D'ERMONT - CFU - 2023
Page 36
Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire
Recettes
(répartition)
(pour information)
Libellé Prévisions (a) Réalisations
Titres émis (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (3)
Cumul des réalisations
(4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 132 310,00
Total chapitre 13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 132 310,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 132 310,00
Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solde du financement (7) Pour l’exercice En cumulé
Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B -1 878 162,89
(1) Ouvrir une page par chapitre d’opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l’exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique. 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 37
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) 1 762 336,99 341 230,63 1 421 106,36
60611 Eau et assainissement 305 856,42 45 475,59 260 380,83
60612 Énergie - Électricité 2 021 718,08 161 907,62 1 859 810,46
60613 Chauffage urbain 153 051,21 16 826,07 136 225,14
60621 Combustibles 2 295,51 2 295,51
60622 Carburants 150 380,00 40 279,13 110 100,87
60623 Alimentation 84 644,84 3 567,13 81 077,71
60628 Autres fournitures non stockées 1 757,41 1 757,41
60631 Fournitures d'entretien 60 071,61 1 562,45 58 509,16
60632 Fournitures de petit équipement 198 653,39 6 983,07 191 670,32
60633 Fournitures de voirie 39 768,82 14 596,25 25 172,57
60636 Habillement et Vêtements de travail 76 127,20 1 147,24 74 979,96
6064 Fournitures administratives 56 335,98 3 172,28 53 163,70
6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques) 2 543,74 2 543,74
6067 Fournitures scolaires 104 843,74 735,04 104 108,70
6068 Autres matières et fournitures. 332 763,83 17 844,31 314 919,52
611 Contrats de prestations de services 1 555 381,24 271 185,40 1 284 195,84
6132 Locations immobilières 67 761,01 48 588,01 19 173,00
61351 Matériel roulant 4 513,90 4 513,90
61358 Autres 201 560,16 38 636,59 162 923,57
614 Charges locatives et de copropriété 29 107,03 408,15 28 698,88
61521 Terrains 496 412,49 44 267,65 452 144,84
615221 Bâtiments publics 134 989,35 44 087,84 90 901,51
615228 Autres bâtiments 257 421,86 73 316,66 184 105,20
615231 Voiries 1 109 893,42 166 760,60 943 132,82 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
615232 Réseaux 105 382,84 45 069,12 60 313,72
61551 Matériel roulant 97 785,45 31 104,97 66 680,48
61558 Autres biens mobiliers 73 759,25 12 539,58 61 219,67
6156 Maintenance 1 160 887,62 203 220,75 957 666,87
6161 Multirisques 233 734,40 233 734,40
617 Études et recherches 68 011,29 16 407,60 51 603,69
6182 Documentation générale et technique 15 455,41 1 021,50 14 433,91
6184 Versements à des organismes de formation 246 214,81 122 959,72 123 255,09
6188 Autres frais divers 37 512,47 1 950,35 35 562,12
62268 Autres honoraires, conseils... 56 690,90 21 576,30 35 114,60
6227 Frais d'actes et de contentieux 2 654,29 2 654,29
6228 Divers 1 059,15 1 059,15
6231 Annonces et insertions 30 923,81 30 923,81
6232 Fêtes et cérémonies 9 270,48 7 600,00 1 670,48
6234 Réceptions 77 142,91 8 360,50 68 782,41
6236 Catalogues et imprimés et publications 123 412,28 14 469,82 108 942,46
6238 Divers 27,30 27,30
6241 Transports de biens 955,29 955,29
6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 25 927,73 2 986,10 22 941,63
6247 Transports collectifs du personnel 59 069,63 2 226,29 56 843,34
6251 Voyages, déplacements et missions 8 050,66 8 050,66
6261 Frais d'affranchissement 67 513,54 5 034,70 62 478,84
6262 Frais de télécommunications 88 394,68 46,20 88 348,48
627 Services bancaires et assimilés. 3 349,96 3 349,96
6281 Concours divers (cotisations...) 27 586,92 27 586,92
6282 Frais de gardiennage 4 284,00 4 284,00 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 39
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6283 Frais de nettoyage des locaux 1 145 626,45 234 153,99 911 472,46
6284 Redevance pour services rendus 36 371,28 36 371,28
62876 Au GFP de rattachement 27 373,90 9 200,00 18 173,90
62878 A des tiers 1 560 572,71 462 230,00 1 098 342,71
6288 Autres 139 273,06 19 735,06 119 538,00
63512 Taxes foncières 132 674,00 132 674,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 2 242,71 462,00 1 780,71
6358 Autres droits 23 461,00 2 606,00 20 855,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 11 099,01 55,21 11 043,80
total chapitre 011 Charges à caractère général 12 509 771,89 14 913 940,42 2 567 593,47 12 346 346,95 163 424,94
6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 195 973,80 34 000,00 161 973,80
6218 Autre personnel extérieur 235 392,38 11 724,93 223 667,45
6331 Versement mobilité 230 924,00 230 924,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 57 442,00 57 442,00
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale 195 886,85 195 886,85
64111 Rémunération principale 5 904 819,48 5 904 819,48
64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 208 046,85 208 046,85
64113 NBI 37 083,56 37 083,56
64118 Autres indemnités. 1 353 901,73 1 353 901,73
64131 Rémunérations 4 714 854,51 4 714 854,51
64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 100 164,19 100 164,19
6414 Personnel rémunéré à la vacation 1 196 176,16 1 196 176,16
6417 Rémunérations des apprentis 73 182,38 73 182,38
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 2 632 531,00 2 632 531,00 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 40
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6453 Cotisations aux caisses de retraite 2 031 046,51 21 319,72 2 009 726,79
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 238 422,00 238 422,00
6456 Versement au F.N.C du supplément familial 12 874,00 12 874,00
6472 Prestations familiales directes 2 010,48 2 010,48
64731 Versées directement 16 092,85 16 092,85
6474 Versements aux oeuvres sociales 83 410,08 3 800,00 79 610,08
6475 Médecine du travail, pharmacie 42 578,47 2 936,57 39 641,90
6478 Autres charges sociales diverses 12 415,32 12 415,32
6488 Autres 451 898,14 451 898,14
total chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés 20 253 494,00 20 027 126,74 73 781,22 19 953 345,52 300 148,48
total chapitre 014 Atténuations de produits 68 525,00 68 525,00
total chapitre 016 APA
total chapitre 017 RSA/Régularisations de RMI
65131 Bourses 35 310,00 35 310,00
65311 Indemnités de fonction 247 600,87 1 246,58 246 354,29
65313 Cotisations de retraite 12 363,00 12 363,00
65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 28 230,00 28 230,00
65315 Formation 6 356,74 6 356,74
6541 Créances admises en non-valeur 24 112,34 24 112,34
6542 Créances éteintes 2 910,16 2 910,16
6553 Service d'incendie 552 890,37 552 890,37
65541 Compensation versée à la Région dans le cadre de la loi NOTRé 17 377,27 17 377,27
65561
Contributions au fonds de compensation des
charges territoriales (établissement public de
territoire)
7 009,81 7 009,81
657362 CCAS 2 346 000,00 2 346 000,00
657381 Autres établissements publics locaux 6 280,00 6 280,00 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 41
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
65748 Autres personnes de droit privé 482 452,39 482 452,39
65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 67 534,64 564,00 66 970,64
65818 Autres 64 206,89 18 505,12 45 701,77
6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 4 192,39 4 192,39
6584 Amendes fiscales et pénales 3 375,00 3 375,00
65888 Autres 33 226,50 4 000,00 29 226,50
total chapitre 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 3 917 684,72 3 941 428,37 24 315,70 3 917 112,67 572,05
total chapitre 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)
Total des dépenses de
gestion des services 36 749 475,61 38 882 495,53 2 665 690,39 36 216 805,14 532 670,47
66111 Intérêts réglés à l'échéance 220 428,16 220 428,16
66112 Intérêts - rattachement des ICNE 36 244,79 32 282,33 3 962,46
total chapitre 66 Charges financières 234 500,00 256 672,95 32 282,33 224 390,62 10 109,38
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 17 563,09 17 563,09
total chapitre 67 Charges spécifiques 30 900,00 17 563,09 17 563,09 13 336,91
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 55 000,00 55 000,00
total chapitre 68 Dotations aux provisions 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Total des dépenses réelles
et mixtes 37 069 875,61 39 211 731,57 2 697 972,72 36 513 758,85 556 116,76
total chapitre 023 Virement à la section d'investissement 220 263,26
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 8 088 134,14 8 088 134,14
6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement 264 713,36 264 713,36
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 1 085 596,32 1 085 596,32
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 692 075,41 9 438 443,82 9 438 443,82 253 631,59
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 42
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
Total des dépenses d'ordre
de fonctionnement 9 912 338,67 9 438 443,82 9 438 443,82 473 894,85
Total des dépenses de
fonctionnement de l'exercice 46 982 214,28 48 650 175,39 2 697 972,72 45 952 202,67 1 030 011,61
002 Résultat de
fonctionnement reporté
Total des dépenses de la
section de fonctionnement 46 982 214,28 48 650 175,39 2 697 972,72 45 952 202,67 1 030 011,61
(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 43
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 37 755,65 37 755,65
6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance. 14 559,60 14 559,60
total chapitre 013 Atténuations de charges 50 000,00 52 315,25 52 315,25 -2 315,25
total chapitre 016 APA
total chapitre 017 RSA/Régularisations de RMI
70311 Concession dans les cimetières (produit net) 45 407,85 2 504,00 42 903,85
70312 Redevances funéraires 201,00 201,00
70321 Droits de stationnement et de location sur la voie publique 65 542,64 600,00 64 942,64
70323 Redevance d'occupation du domaine public 221 222,05 81 384,00 139 838,05
70384 Forfait de post-stationnement 8 130,50 8 130,50
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 464 975,06 16 761,01 448 214,05
70631 A caractère sportif 90 373,91 772,40 89 601,51
7066 Redevances et droits des services à caractère social 1 343 047,74 113 917,04 1 229 130,70
7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement 1 207 974,60 147 010,43 1 060 964,17
706888 Autres 9 000,00 5 600,00 3 400,00
70873 par les C.C.A.S. 11 125,16 4 842,54 6 282,62
70876 par le GFP de rattachement 17 816,00 17 816,00
70878 par des tiers 2 475 129,08 833 002,37 1 642 126,71
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...) 35 700,00 8 700,00 27 000,00
total chapitre 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 3 757 004,00 5 995 645,59 1 215 093,79 4 780 551,80 -1 023 547,80
73211 Attribution de compensation 1 893 053,00 1 893 053,00
73212 Dotation de solidarité communautaire 539 414,00 539 414,00 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 44
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 819 461,00 819 461,00
73331 Communes (FSRIF) 1 570 631,00 1 570 631,00
total chapitre 73 Impôts et taxes (sauf 731) 4 029 417,00 4 822 559,00 819 461,00 4 003 098,00 26 319,00
73111 Impôts directs locaux 19 531 295,00 19 531 295,00
73118 Autres contributions directes 17 202,00 17 202,00
73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière 1 167 682,45 1 167 682,45
73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 543 242,24 4 907,16 538 335,08
7318 Autres 32 757,00 32 757,00
total chapitre 731 Fiscalité locale 21 291 466,00 21 292 178,69 4 907,16 21 287 271,53 4 194,47
74111 Dotation forfaitaire des communes 4 526 638,00 4 526 638,00
741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 1 757 129,00 1 757 129,00
741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 643 673,00 643 673,00
743 Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI) 5 616,00 5 616,00
744 FCTVA 299 860,14 213 928,69 85 931,45
74718 Autres 161 314,29 29 400,00 131 914,29
7473 Départements 122 213,50 6 000,00 116 213,50
747818 Autres 1 192 021,36 32 620,42 1 159 400,94
7478212 Régions 11 346,00 11 346,00
7478222 Caisses d'allocations familiales 22 778,21 22 778,21
747888 Autres 82 977,16 82 977,16
7482
Compensation pour perte de taxe additionnelle aux
droits d'enregistrement ou la taxe de publicité
foncière
1 999,00 1 999,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières 112 362,00 112 362,00 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation 4 277,00 4 277,00
74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 257 935,35 257 935,35
748373 Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 1 878,47 1 878,47
7484 Dotation de recensement 5 359,00 5 359,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 45 000,00 45 000,00
total chapitre 74 Dotations et participations 8 188 726,00 9 254 377,48 297 572,11 8 956 805,37 -768 079,37
752 Revenus des immeubles 359 470,25 3 782,33 355 687,92
755 Dédits et pénalités perçus 24 420,00 14 000,00 10 420,00
75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 540 750,46 126 743,82 414 006,64
75888 Autres 260 728,73 1 793,27 258 935,46
total chapitre 75 Autres produits de gestion courante 1 059 453,00 1 185 369,44 146 319,42 1 039 050,02 20 402,98
Total des recettes de
gestion des services 38 376 066,00 42 602 445,45 2 483 353,48 40 119 091,97 -1 743 025,97
total chapitre 76 Produits financiers
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale 3 083,00 3 083,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 6 840 969,82 39 227,91 6 801 741,91
total chapitre 77 Produits spécifiques 6 840 969,82 6 844 052,82 39 227,91 6 804 824,91 36 144,91
total chapitre 78 Reprises sur provisions
Total des recettes réelles et
mixtes 45 217 035,82 49 446 498,27 2 522 581,39 46 923 916,88 -1 706 881,06
7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat 1 551 105,59 1 551 105,59
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 551 105,59 1 551 105,59 1 551 105,59
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 46
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
Total des recettes d'ordre de
fonctionnement 1 551 105,59 1 551 105,59 1 551 105,59
Total des recettes de
fonctionnement de l'exercice 46 768 141,41 50 997 603,86 2 522 581,39 48 475 022,47 -1 706 881,06
002 Résultat de
fonctionnement reporté 7 450 311,27
Total des recettes de la
section de fonctionnement 54 218 452,68 50 997 603,86 2 522 581,39 48 475 022,47 5 743 430,21 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 47
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF Note
Exercice N Exercice N-1
BRUT amortissements, dépréciations NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 364 068,27 149 671,00 214 397,27 236 643,27
Autres immobilisations incorporelles 1 478 813,94 877 061,61 601 752,33 485 534,44
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 24 697 316,49 116 635,89 24 580 680,60 24 545 835,46
Constructions 139 307 745,14 63 402,44 139 244 342,70 138 062 021,49
Réseaux et installations de voirie 28 181 141,93 276 883,41 27 904 258,52 27 121 177,14
Réseaux divers 5 447 908,40 5 447 908,40 4 864 122,23
Installations techniques, agencements et matériel 3 083 590,04 2 061 867,33 1 021 722,71 858 421,82
Immobilisations mises en concessions ou affermées
Autres 9 505 917,81 7 109 924,48 2 395 993,33 2 336 085,22
Immobilisations corporelles en cours 24 968 978,38 24 968 978,38 22 101 151,90
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS 14 238 181,62 14 238 181,62 14 238 181,62
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 570 257,62 570 257,62 70 257,62
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 251 843 919,64 10 655 446,16 241 188 473,48 234 919 432,21
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne 2 787 457,74 2 787 457,74 377 480,01
Créances sur les redevables et comptes rattachés 1 951 044,61 85 000,00 1 866 044,61 2 927 545,32
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 179 524,24 179 524,24 386 090,50
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 48
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF Note
Exercice N Exercice N-1
BRUT amortissements, dépréciations NET NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 4 918 026,59 85 000,00 4 833 026,59 3 691 115,83
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 6 496 523,13 6 496 523,13 5 699 459,71
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 6 496 523,13 6 496 523,13 5 699 459,71
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) 89 862,62 89 862,62 53,46
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 263 348 331,98 10 740 446,16 252 607 885,82 244 310 061,21 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 49
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
FONDS PROPRES ET PASSIF Note Exercice N Exercice N-1
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 25 672 606,36 25 104 592,36
Fonds globalisés 32 379 759,01 31 186 397,61
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable 25 782 260,83 24 620 286,90
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 5 283 116,75 6 574 586,09
RÉSERVES 133 664 257,13 130 599 524,48
REPORT A NOUVEAU 7 450 311,27 7 314 758,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2 522 819,80 3 200 270,34
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 3 869 538,67 3 869 538,67
TOTAL FONDS PROPRES (I) 236 624 669,82 232 469 954,56
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 11 853 523,71 8 778 593,75
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 45 992,76 60 069,57
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 11 899 516,47 8 838 663,32
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 950 969,89 3 195 303,73
Dettes fiscales et sociales 69 741,00
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
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III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
FONDS PROPRES ET PASSIF Note Exercice N Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 60 259,09 -244 942,16
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 4 080 969,98 2 950 361,57
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 15 980 486,45 11 789 024,89
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 2 729,55 51 081,76
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 252 607 885,82 244 310 061,21 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 51
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
Note Exercice N Exercice N-1 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 7 018 987,45 7 027 113,00 -8 125,55
Participations 1 513 284,10 3 127 598,96 -1 614 314,86
Compensations, autres attributions et autres participations 424 533,82 249 788,77 174 745,05
Dons et legs
Impôts et taxes 25 290 369,53 24 039 072,60 1 251 296,93
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 4 780 551,80 4 223 040,12 557 511,68
Produits des cessions d'actifs 6 801 741,91 582 631,28 6 219 110,63
Autres produits de gestion 1 042 133,02 1 088 304,36 -46 171,34
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 1 551 105,59 15 598,00 1 535 507,59
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 48 422 707,22 40 353 147,09 8 069 560,13
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 12 565 634,69 12 118 979,90 446 654,79
Charges de personnel 19 031 136,17 19 731 510,13 -700 373,96
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 14 002 371,35 14 480 227,88 -477 856,53
Dont charges sociales 5 028 764,82 5 251 282,25 -222 517,43
Indemnités des élus (et membres du CESR) 293 304,03 277 127,77 16 176,26
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 194 051,89 333 406,12 -139 354,23
Impôts et taxes 650 606,36 643 412,03 7 194,33
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 140 596,32 1 045 371,71 95 224,61
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 8 088 134,14 500 541,10 7 587 593,04
Neutralisation des dépréciations et provisions 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 52
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
Note Exercice N Exercice N-1 Variation
Neutralisation des plus-values de cession 264 713,36 97 688,18 167 025,18
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 42 228 176,96 34 748 036,94 7 480 140,02
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 3 447 319,84 2 284 339,82 1 162 980,02
Dont ménages 35 310,00 39 011,04 -3 701,04
Dont personnes morales de droit privé 482 452,39 451 886,33 30 566,06
Dont collectivités territoriales 17 377,27 11 089,54 6 287,73
Dont autres organismes publics 2 912 180,18 1 782 352,91 1 129 827,27
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 3 447 319,84 2 284 339,82 1 162 980,02
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 2 747 210,42 3 320 770,33 -573 559,91
PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers 0,01 -0,01
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 0,01 -0,01
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 224 390,62 118 000,00 106 390,62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières 2 500,00 -2 500,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 224 390,62 120 500,00 103 890,62
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -224 390,62 -120 499,99 -103 890,63
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 2 522 819,80 3 200 270,34 -677 450,54 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 53
III – ÉTATS FINANCIERS III
Annexe C
L’annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l’arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l’article 110 de la loi NOTRé.
Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET. 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 54
État des Contrôles du Compte Financier
Contrôles de concordance de l'exécution budgétaire
Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 21 : Vue détaillée, dépenses d'investissement =11.286.666,76
Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 11.285.573,50
Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 23 : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 2.867.826,48
Vue d'ensemble, dépenses d'investissement =2.867.574,48
Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le total des chapitres d'opérations d'équipement : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 0
Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 1.345,26 00600 - COMMUNE D ERMONT Exercice 2023
Page 55
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Date d’édition : 04/03/2024
Comptable(s) Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Valérie GAUSSIN du 01/12/2023 au 04/03/2024
Mme Maryline RAKOTOVAO du 01/01/2023 au 30/11/2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
: Observations
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. A , le
Vu par l’ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l’organe délibérant.
A , le