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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 20 Exercice 2020 CA BA Assainissement collectif gestion deleguee Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 20 Exercice 2020 CA BA Assainissement collectif gestion deleguee)Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Démocratie, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 19 JUIN 2021

OJ N° 020 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée.

Date de la convocation : 11 juin 2021

Nombre de conseillers en exercice : 231

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane (jusqu’à l’OJ N°69), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko (jusqu’à l’OJ N°4), ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°5), ALQUIE Nicolas (jusqu’à l’OJ N°22), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ N°40), ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N° 41), ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BALMAT Mélanie (jusqu’à l’OJ N°69), BARANTHOL Jean-Marc, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERGÉ Mathieu (jusqu’à l’OJ N°3 puis à compter de l’OJ N°8), BERTHET André, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard (jusqu’à l’OJ N°44), BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°22), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre (jusqu’à l’OJ N°55), BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), CASTEL Sophie (jusqu’à l’OJ N°58), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°67), COTINAT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel (jusqu’à l’OJ N°69), DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°7), DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°44), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal (jusqu’à l’OJ N°69), DIRATCHETTE Emile, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole (jusqu’à l’OJ N°71), ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick (jusqu’à l’OJ N°44), ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René (jusqu’à l’OJ N°6), ETCHENIQUE Philippe (jusqu’à l’OJ N°4), ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°69), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°7), FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°41), FOURNIER Jean-Louis représenté par DAGORRET LACARRA Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GASTAMBIDE Arño représenté par OXARANGO Maite suppléante, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°7), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David (jusqu’à l’OJ N°56), IBARRA Michel, IDIART Dominique, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (jusqu’à l’OJ N°6), IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°4), JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°5 et jusqu’à l’OJ N°42), LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N° 54), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean- Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAIGUILLON Cyrille (jusqu’à l’OJ N°45), LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°53), LUCHILO

Publié le 28/06/2021Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles (jusqu’à l’OJ N°45), MASSONDO BESSOUAT Laurence (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°55), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°54), OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle (jusqu’à l’OJ N°55), PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu’à l’OJ N°41), PITRAU Maite, POYDESSUS Dominique, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°69), SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves, UHART Michel, URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°11), URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VAQUERO Manuel (jusqu’à l’OJ N°50), YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ALZURI Emmanuel, ARROSSAGARAY Pierre, AYENSA Fabienne, BACH Fabrice- Sébastien, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine, BERÇAÏTS Christian, BEREAU Emmanuel, BETAT Sylvie, BUTORI Nicole, CASABONNE Bernard, CASET-URRUTY Christelle, CASTREC Valérie, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CROUZILLE Cédric, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DUBLANC Gilbert, DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DUTARET-BORDAGARAY Claire, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHEBERRY Jean-Jacques, GARICOITZ Robert, GOMEZ Ruben, GOYHENEIX Joseph, HEUGUEROT Daniel, IDIART Michel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, JAURIBERRY Bruno, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUPIEN-SUARES Déborah, MARTI Bernard, MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie, OÇAFRAIN Jean-Marc, OLIVE Claude, PONS Yves, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, QUEHEILLE Jean-Marie, ROQUES Marie-Josée, TRANCHE Frédéric, URRUTIAGUER Sauveur, VALS Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre.

PROCURATIONS :

ALDANA-DOUAT Eneko à LARRASA Leire (à compter de l’OJ N°5), ALLEMAN Olivier à LASSERRE Florence (à compter de l’OJ N°6), AIZPURU Eliane à SAMANOS Laurence (à compter de l’OJ N°70), ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra, ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, AYENSA Fabienne à DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), BARETS Claude à MINONDO Raymond, BERGÉ Mathieu à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°7), BIDEGAIN Gérard à BIDART Jean-Paul (à compter de l’OJ N°45), BUTORI Nicole à ECENARRO Kotte, CASCINO Maud à PINATEL Anne (OJ N°23 et à compter de l’OJ N°26 jusqu’à l’OJ N°41), CASTEL Sophie à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°59), CASTREC Valérie à BALMAT Mélanie (jusqu’à l’OJ N°69), CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette, CHAZOUILLERES Edouard à LABORDE Michel, CROUZILLE Cédric à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°7), DAMESTOY Hervé à DUBOIS Alain, DE PAREDES Xavier à ETXELEKU Peio (à compter de l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°69), DELGUE Lucien à ITHURRALDE Eric (à compter de l’OJ N°45), DUTARET- BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, ETCHEGARAY Patrick à LARRALDE André (à compter de l’OJ N°45), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André, ETCHEMENDY René à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°7), ETCHEVERRY Pello à IRIGOYEN Jean-François (pour le vote de l’OJ N°23 et à compter de l’OJ N°26), ETXELEKU Peio à CURUTCHET Maitena (à compter de l’OJ N°70), FONTAINE Arnaud à ERGUY Chantal (à compter de l’OJ N°8), FOSSECAVE Pascale à VAQUERO Manuel (à compter de l’OJ N°42 et jusqu’à l’OJ N°50), GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°11), GOYHENEIX Joseph à IHIDOY Sébastien, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à IPUTCHA Jean-Marie (à compter de l’OJ N°7), ITHURRIA Nicole à IRIGOYEN Jean-François (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG COTTENÇON Chantal à BISAUTA Martine, LAIGUILLON Cyrille à HARDOUIN Laurence (à compter de l’OJ N°46), LAFLAQUIERE Jean-Pierre à BLEUZE Anhony (jusqu’à l’OJ N°22), LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain, LOUPIEN- SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°67), MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine, OÇAFRAIN Jean-Marc à OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°54), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°55), OLIVE Claude à BERTHET André, ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis, TRANCHE Frédéric à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, VALS Martine à CASCINO Maud (jusqu’à l’OJ N° 25,mais n’a pu voter l’OJ N°23), VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame CELINE COTINAT

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUEOJ N° 020 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Compte Administratif - Budget annexe de l'assainissement collectif gestion déléguée.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La Communauté d’Agglomération Pays Basque exerce depuis le 1er janvier 2018 la compétence Assainissement collectif sur l’ensemble du Pays Basque. L’exercice de cette compétence relève de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial nécessitant un suivi au sein d’un budget annexe spécifique. Trois budgets annexes ont été ouverts selon le mode de gestion (régie ou délégation) et le mode de récupération de la TVA (par la voie fiscale ou via le délégataire).

Les résultats de l’exécution budgétaire 2020 du budget annexe de l’Assainissement collectif Gestion déléguée, conformes au compte de gestion de la trésorerie, sont les suivants :

Le résultat de l’exécution budgétaire 2020 s’élève à -3 804 693,84 €, compte tenu des résultats déficitaires de la section d’exploitation (-818 425,09 €) et de la section d’investissement (-2 986 268,75 €). Additionnés aux résultats n-1 reportés, les résultats de clôture sont excédentaires de 6 456 790,55 €.

Restes à réaliser pris en compte (-538 194,79 €), le résultat global cumulé de l’exercice 2020 s’avère excédentaire à +5 918 595,76 €.

Ces résultats ont fait l’objet d’une reprise anticipée lors du budget primitif 2021.

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. Les dépenses d’exploitation

Les charges réelles d’exploitation s’élèvent à 18,011 M€, avec un taux de réalisation de 93%.

Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élèvent à 11,697 M€. Elles augmentent de 2,240 M€ par rapport à 2019 (+24%) essentiellement du fait du transfert des anciennes charges de Sud Pays Basque sur ce budget en année pleine suite à la mise en place d’une nouvelle DSP pour ce secteur à compter de mai 2019.

Assainissement Gestion

déléguée

Reports de

l'exercice n-1

(002 / 001)

Résultats

d'exécution

2020

Résultats au

31/12/2020

(A)

Restes à

réaliser

(B)

Résultats

cumulés

(A+B)

Exploitation 7 826 564,48 -818 425,09 7 008 139,39 -15 675,00 6 992 464,39 Investissement 2 434 919,91 -2 986 268,75 -551 348,84 -522 519,79 -1 073 868,63 Total + 10 261 484,39 -3 804 693,84 + 6 456 790,55 -538 194,79 + 5 918 595,76

Chapitre Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020 Taux de réalisation Evolution CA20 / CA19 Restes à réaliser au 31/12

011 Charges à caractère général 9 457 433,51 12 836 273,88 11 696 985,78 91,12% 23,68% 15 675,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 798 448,00 897 284,00 897 284,00 100,00% 12,38%

66 Charges financières 1 183 184,37 953 000,00 937 392,55 98,36% -20,77%

67 Charges exceptionnelles 95 928,00 4 670 300,00 4 479 147,78 95,91% 4569,28%

022 Dépenses imprévues 50 000,00

TOTAL Dépenses réelles 11 534 993,88 19 406 857,88 18 010 810,11 92,81% 56,14% 15 675,00

023 Virement à la section d'investissement 2 756 277,60

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 313 639,52 4 294 612,00 4 286 752,75 99,82% -0,62%

TOTAL Dépenses d'ordre 4 313 639,52 7 050 889,60 4 286 752,75 60,80% -0,62%

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 15 848 633,40 26 457 747,48 22 297 562,86 84,28% 40,69% 15 675,00Les charges de personnel (chapitre 012) d’un montant de 897 k€ comprennent les frais de personnel communautaire affecté aux services de l’eau potable, y compris services supports (RH, finances, DSI, …) refacturés par le budget principal. Elles augmentent de 12% par rapport à 2019 (+99 k€) en partie sous l’effet du Glissement Vieillesse Technicité, mais aussi du fait d’une nouvelle répartition des agents facturés entre budgets de l’assainissement gestion déléguée et budget de l’assainissement gestion déléguée TDDTVA (en baisse de 73 k€) suite à la mise en place de la nouvelle DSP Sud Pays Basque.

Les charges financières d’un montant de 937 k€ (chapitre 66) diminuent sensiblement en raison d’une diminution de l’encours de dette qui s’élève à 40,607 M€ au 31 décembre 2020 contre 43,848 M€ au 31 décembre 2019 et du fait que les charges 2019 incluaient 155 k€ d’indemnités de remboursement anticipé versées dans le cadre d’une opération de compactage de dette.

Sont comptabilisées en dépenses d’ordre les dotations aux amortissements des immobilisations (4,274 M€) et des indemnités de remboursement anticipé de la dette capitalisées (13 k€).

2. Les recettes d’exploitation

Les recettes réelles d’exploitation s’élèvent à 20,298 M€ avec un taux de réalisation de 120%.

Les produits des services (chapitre 70) d’un montant de 20,106 M€ concernent les recettes de la part assainissement sur les ventes d’eau. Celles-ci sont perçues par application du tarif voté, non modifié depuis la prise de compétence. L’importante augmentation constatée par rapport à 2019 tient en partie au transfert des recettes de Sud Pays Basque sur ce budget en année pleine suite à la mise en place d’une nouvelle DSP pour ce secteur à compter de mai 2019 ; mais aussi à un travail important réalisé sur le recouvrement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC).

189 k€ ont été perçus de l’Agence de l’eau au titre des aides à la performance épuratoire des stations d’épuration (chapitre 74). Elles augmentent par rapport à 2019 (+36%) du fait de régularisations de primes 2018.

Les recettes d’ordre correspondent à la quote-part des subventions d’investissement transférées (1,181 M€).

3. Résultat de la section d’exploitation

Le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 s’élève à -818 425,09 €.

Compte tenu de l’excédent repris de 2019 (+7 826 564,48 €) et des restes à réaliser (-15 675,00 €), la section d’exploitation affiche un excédent de clôture de +6 992 464,39 €.

Chapitre Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020 Taux de réalisation Evolution CA20 / CA19 Restes à réaliser au 31/12

70 Produits services, domaine et ventes diverses 14 566 154,65 16 842 178,00 20 105 878,82 119,38% 38,03%

74 Dotations et participations 139 675,80 138 000,00 189 349,20 137,21% 35,56%

77 Produits exceptionnels 1 163,00 0,00 2 872,03 0,00% 146,95%

TOTAL Recettes réelles 14 706 993,45 16 980 178,00 20 298 100,05 119,54% 38,02% 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 408 074,72 1 651 005,00 1 181 037,72 71,53% -16,12%

TOTAL Recettes d'ordre 1 408 074,72 1 651 005,00 1 181 037,72 71,53% -16,12%

TOTAL 16 115 068,17 18 631 183,00 21 479 137,77 115,29% 33,29% 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 7 826 564,48 7 826 564,48 100,00% 0,00%

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 16 115 068,17 26 457 747,48 29 305 702,25 110,76% 81,85% 0,00II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

Avec un taux de réalisation de 83%, les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 8,554 M€ dont 3,622 M€ de remboursement du capital de la dette et 3,827 M€ de dépenses d’équipement.

Le remboursement en capital de la dette est en forte diminution car le montant 2019 intégrait les écritures liées à une opération de compactage de la dette déjà évoquée (2,652 M€). Déduction faite de ces écritures spécifiques, dont on retrouve l’équivalent en recettes du CA 2019, le remboursement « net » sur exercice est passé de 3,118 M€ en 2019 à 3,622 M€ en 2020, soit une hausse de +504 k€.

Cet accroissement est lié au transfert au 1er mai 2019 de la dette de l’ancien budget Sud Pays Basque antérieurement affectée sur le budget Assainissement collectif gestion déléguée avec TDD-TVA, à la progressivité de l’amortissement ainsi qu’à l’entrée en amortissement en 2020 d’un emprunt de 5 M€ contracté en 2019.

Outre les opérations réalisées pour le compte d’autrui (1,105 M€), composées d’opérations pour le compte du budget principal (travaux incluant du pluvial) ou du budget Eau potable, les dépenses d’équipement (3,827 M€ auxquels s’ajoutent 535 k€ de restes à réaliser reportés sur 2021) comprenaient notamment les opérations suivantes :

- Travaux de mise en séparatif des réseaux et travaux boulevard Général de Gaulle à Hendaye zones 2 et 3 – secteur Sud Pays Basque ;

- Travaux d’optimisation des postes de refoulement terminaux STEP du Pont de l’aveugle - secteur Côte Basque Adour ;

- Réhabilitation réseaux à Biarritz et Anglet - secteur Côte Basque Adour ; - Extension du réseau EU chemin Uhazaldea à Arbonne et Ahetze – secteur Sud Pays Basque ;

- Programme de travaux pour réduire les eaux claires parasites dans le réseau sur tout le périmètre Pays Basque ;

- Renouvellement de la couverture du bassin tampon de la STEP de Guéthary.

Les dépenses d’ordre correspondent à la quote-part des subventions d’investissement transférées (1,181 M€) et à des opérations patrimoniales liées au remboursement d’avances sur marchés (3 k€).

Chapitre Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020 Taux de réalisation Evolution CA20 / CA19 Restes à réaliser au 31/12

16 Emprunts et dettes assimilées 5 770 351,95 3 624 000,00 3 621 852,10 99,94% -37,23%

20 Immobilisations incorporelles 94 500,26 171 171,64 105 294,26 61,51% 11,42% 45 406,23

21 Immobilisations corporelles 379 986,74 635 180,82 153 198,55 24,12% -59,68% 35 647,40

23 Immobilisations en cours 3 467 236,47 4 688 195,26 3 568 711,88 76,12% 2,93% 453 994,29

45 Opérations pour le compte de tiers 801 400,77 1 242 477,74 1 105 085,19 88,94% 37,89% 57 238,38

TOTAL Dépenses réelles 10 513 476,19 10 361 025,46 8 554 141,98 82,56% -18,64% 592 286,30

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 408 074,72 1 651 005,00 1 181 037,72 71,53% -16,12%

041 Opérations patrimoniales 20 000,00 2 940,00 14,70% 0,00%

TOTAL Dépenses d'ordre 1 408 074,72 1 671 005,00 1 183 977,72 70,85% -15,92%

001 Solde d'exécution reporté 4 717 306,84 0,00 0,00 0,00% -100,00%

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 16 638 857,75 12 032 030,46 9 738 119,70 80,93% -41,47% 592 286,302. Les recettes d’investissement

Les recettes réelles s’élèvent à 2,462 M€ et correspondent essentiellement aux subventions ou avances perçues de l’Agence de l’Eau (820 k€ de subventions et 381 k€ d’avances) et aux opérations sous mandat (1,106 M€).

Aucun emprunt nouveau n’a été souscrit.

Les recettes d’ordre correspondent aux dotations aux amortissements des immobilisations et des charges financières, complétées des opérations patrimoniales de remboursement d’avances.

3. Solde de la section d’investissement

Le solde d’investissement de l’exercice est déficitaire à -2 986 268,75 €.

En tenant compte du solde d’investissement reporté de 2019 (+2 434 919,91 €) et des restes à réaliser (-522 519,79 €), le solde d’investissement cumulé s’élève à -1 073 868,63 €.

III. VOTE

En application de l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean- René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en exercice en 2020, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote.

Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget annexe de l’Assainissement collectif Gestion déléguée, pour l’exercice 2020, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 164

Contre :0

Abstention :3

Ne prend pas part au vote :1

Non votants :23

Abstention : 084 DERVILLE Sandrine, 113 ETXELEKU Peio, 177 MARTI Bernard (084 DERVILLE Sandrine).

Chapitre Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020 Taux de réalisation Evolution CA20 / CA19 Restes à réaliser au 31/12

106 Réserves 3 140 133,18 0,00 0,00% -100,00%

13 Subventions d'investissement 1 268 905,80 765 279,00 819 750,29 107,12% -35,40% 69 766,51

16 Emprunts et dettes assimilées 8 650 999,78 330 133,21 381 000,00 115,41% -95,60%

23 Immobilisations en cours 43 495,46 154 797,00 155 819,07 100,66% 258,24%

45 Opérations pour le compte de tiers 801 400,77 1 276 011,74 1 105 588,84 86,64% 37,96%

TOTAL Recettes réelles 13 904 934,99 2 526 220,95 2 462 158,20 97,46% -82,29% 69 766,51

021 Virement de la section d'exploitation 2 756 277,60

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 313 639,52 4 294 612,00 4 286 752,75 99,82% -0,62%

041 Opérations patrimoniales 0,00 20 000,00 2 940,00 14,70% 0,00%

TOTAL Recettes d'ordre 4 313 639,52 7 070 889,60 4 289 692,75 60,67% -0,56%

TOTAL 18 218 574,51 9 597 110,55 6 751 850,95 70,35% -62,94% 69 766,51

001 Solde d'exécution reporté 2 434 919,91 2 434 919,91 100,00% 0,00%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 18 218 574,51 12 032 030,46 9 186 770,86 76,35% -49,57% 69 766,51Ne prend pas part au vote : 093 DUZERT Alain.

Non votants : 004 AIZPURU Eliane , 007 ALLEMAN Olivier (167 LASSERRE Florence) , 017 ARRABIT Bernard , 035 BERGE Mathieu , 038 ZUBELDIA Maitena , 048 BUSSIRON Jean Yves, 049 BUTORI Nicole (094 ECENARRO Kotte), 050 CACHENAUT Bernard, 064 COLAS Véronique, 066 COTINAT Celine, 080 DE PAREDES Xavier (113 ETXELEKU Peio), 086 DIRATCHETTE Emile, 091 DURRUTY Sylvie, 095 ECHEVERRIA Andrée, 097 ELISSALDE Philippe, 104 ETCHEBER Pierre , 116 FOSSECAVE Pascale, 117 DAGORRET Anita , 122 GOBET Amaya , 124 GONZALEZ Francis , 182 MASSONDO BESSOUAT Laurence , 189 NABARRA Dorothee , 200 PINATEL Anne.

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

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