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Procès Verbal - 2016dec22cmpv
Acte - 08.CA 2022 Dépenses fonctionnement
Conseil Municipal - 20240717annexes
Compte-Rendu - 20251217 cr cm
Procès Verbal - 20251217 pv cm
Conseil Municipal - ca 2022 fonctionnement
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Ribeauvillé.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Consommateurs,
REPUBLIQUE FRANCAISE
68269001 COMMUNE DE RIBEAUVILELE
Recette municipale de : RIBEAUVILLE
COMMUNE DE DEUXIEME CATEGORIE
(3500 à 9999 hab.)
COMPTE ADMINISTRATIF
2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINSTRATIF 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE
N° DEPENSES CA 2019 CA 2020 CA 2021 B 2022 CA 2022
Opérations réelles 6 479 064,06 5 603 059,43 5 860 248,97 7 463 100,00 6 823 773,23 H64%
O11 {Charges à caractère général 2 078 560,66 1931 285,51 2 176 826,99 2 939 500,00 2 637 415,94 +21,7%
O12 |Charges de personnel 2711 634,41 2 656 584,56 2 664 365,00 3 162 200,00 3 115 733,73 +17%
65 |Charges de gestion courante 624 517,50 550 892,07 546 903,60 782 100,00 735 357,27 434%
66 |Charges financières 103 937,11 88 134.06 72 722,05 61 000,00 59 953,85 32%
67 [Charges exceptionnelles 666 101,38 64 127,23 137 824,00 45 000,00 34 605,16
68 |Dotations aux amortissements 3 800,00 3 743,28
014 |Attenuation de recettes (FPIC) 294 313,00 312 036,00 261 607,33 277 600,00 236 964,00 -24,00%
O22 [Dépenses imprévues 191 900,00
Operations d'ordre 887 925,28 574 092,37 694 197,45 1 842 200,00 663 372,94
O23 [Virement à la section d'investissement 1 562 200,00
042 Dotations aux amortissements et 274 894,23 254 092,37 285 014,05 280 000,00 267 972,94
Charges exceptionnelles (écritures cessions d'actifs) 613 031,05 320 000,00 409 183,40 395 400,00
DEPENSES DE L'EXERCICE 7 366 989,34 6 177 151,80 6 554 446,42 9 305 300,00 7 487 146,17
TOTAL DE LA SECTION 7 366 989,34 6 177 151,80 6 554 446,42 9 305 300,00 7 487 146,17
N° RECETTES CA 2019 CA 2020 CA 2021 B 2022 CA 2022
Opérations réelles 8 406 196,39 7 476 950,88 6 969 313,70 6 899 589,160 8 845 787,81 7%
70 |Produits de gestion courante 701 328,22 436 434,88 454 003,84 570 600,00 726 107,81 +60%
73 Impôts et taxes 3 662 818,73 5 163 121,08 5 192 547,11 5 536 200,00 6 531 827,74 26%
74 |Dotations, subventions participations 3 087 067,75 1 396 038,78 742 924,90 622 900,00 996 954,68 +4%
75 |Autres produits de gestion courante 304 087,22 87 659,95 82 533,44 121 500,00 131 075,39 +60%
77 [Produits exceptionnels 613 447,70 353 746,09 428 507,45 3 500,00 401 439,71
013 |Atténuation de charges 37 446,77 39 950,10 68 796,96 44 889,10 58 382,48
Opérations d'ordre 143 233,05 138 982,24 150 506,66 144 206,00 169 428,08
042 |Travaux en régie 139 950,00 138 982,24 139 981,26 140 000,00 105 253,18
042 |Amortissement subventions/écritures cessions actifs 3 283,05 10 525,40 4 200,00 4 174,90
RECETTES DE L'EXERCICE 8 549 429,44 7 615 933,12 7 119 820,36 7 043 789,10 8 955 215,89
OO2 |Excédents antérieurs reportés 2 384 241,79 2 118 574,26 2 533 922,38 2 261 510,90 2 261 510,90
TOTAL DE LA SECTION 10 933 671,23 9 734 507,38 9 653 742,74 9 305 300,60 11 216 726,79
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 3 566 681,89 3 557 355,58 3 099 296,32 3 729 580,62 N° Libellés
Cptes depenses de fonctionnement B 2022 CA 2022
011 Charges à caractère général 2939 500,00] 2 637 415,94
60 Achats de fournitures 1130 100,00 1 057 050,59
604 Achat prestations de services
6042 [Spectacles Parc 125 000,00 131 609,351Cachets artistes, défraiements , dts d'auteurs, location matériel scénique . Dépenses bâtiment/activités PARC 2022: 420 000 € en fonctionnement
Energie: 2019 :365 000 € ; 2020: 371 000 €;2021: 345 000 €
6061 |Fournitures non stockables
60612 [Energie et électricité 400 000,00 325 308,09]GAZ: 145 000 € ; ELECTRICITE: 180 000 € Eclairage public: 46 000 € (46 000 € en 2021 ;70 000€ en 2029 et 57 000 € en 2019) Parc: gaz: 43 000 € ( 53 000 € en 2021:33 000 € en 2020 et 40 000 € en 2019); électricité: 27 000 (34 000 € en 2021;24 000 € en 2020 et 30 000 € en 2019) TOTAL: 70 000 € MJA:gaz: 10 000 € (2 500 € en 2021:16 000 € en 2020 et 13 000 € en 2019); électricité:12 000 € ( 15 000 € en 2021 ;15 000 € en 2020 et 16 000 € en 2019)TOTAL: 22 000 € Gymnase: gaz:10 000 € (9 000 € en 2021;7 000 € en 2020 et 10 000 € en 2019); électricité: 15 000 € (17 000 € en 2021 ;18 000 € en 2020 et 17 000 € en 2019)TOTAL: 25 000 € Mairie: gaz SDT :12 000 € ( 10 000 € en 2021 ;11 000 € en 2020 et 9 000 € en 2019); électricité: 16 000 € (22 000 € en 2021 26 000 € en 2020 et 25 000 € en 2019}; TOTAL: 28 000 € ST: gaz: 18 000 € (19 000 € en 2021;17 000 € en 2020 et 14 000 € en 2019); électricité:7 000 € ( 9 000 € en 2021,9 000 € en 2020 et 8 000 € en 2019}, TOTAL: 25 000 € Ecoles: gaz : 24 000 € (23 000 € en 2021 ;20 G00 € en 2020 et 25 000 € en 2019}iélectricité :5 000 € ( 6 000 € en 2021 ;6 000 € en 2028 et 7 000 € en 2019); TOTAL:29 000 € 6062 ournitures non stockées
60622 [Carburants 48 000,00 39 682,641consommation 2022 stable: 14 000 1 de gasoil et 7 000 ! de SP ; 35 000 € en 2021
606281 |Produits pharmaceutiques 1 000,00 2 572,99{dont solde commande masques (1 200 €)
6063 |Fournitures d'entretien et de petit équipement Marché Noël: 180 000 € sans les tasses(dont 76 000 € régie: 2 700h
60631 Fournitures d'entretien 30 000,00 35 313,54{Produits pour l'entretien des locaux (sacs poubelles, nettoyants sanitaires,.…)jet sacs totounets (3200 €); 27 000 € en 2021
60632 |Fournitures de petit équipement 165 000,00 157 760,89 1dont marché Noël :80 000 € {dont tasses 73 000€)outillage ST(40 000€);PffF (9 000 €);journée citoyenne (7 000 €}: Parc (3 000 €);Ribolab( 1 700 €)
606331 {Fournitures voirie urbaine 22 000,00 17 428,91 Ipour travaux en régie :sable, enrobés,canalisation, regards,sel déneigement; achat pavés
606332 {Fournitures voirie rurale 16 000,00 13 228,30 pour travaux en régie : concassés pour chemins ; Dépenses 2022: 150 000 € (dont 46 000 € de régie)
606333 {Fournitures signalisation routière 11 000,00 12 983,85 pour travaux en régie : panneaux signalisation; peinture routière
60636 1Vêtement de travail 22 000,00 20 226,05 {dont dotation ST (16 000 €); Police {3 600€)
6064 Fournitures administratives
60641 Fournitures de bureau 16 000,00 12 815,594 15 000 € en 2021
60642 Autres fournitures administratives 2 000,00 1 182,59 {consommables affranchisseuse et divers
6065 [Médiathèque 40 300,00 40 682,87fcomprend l'affectation de la subvention sollicitée auprès du CNL (5400€). Dépenses 2022: 200 000 €
6067 [Fournitures scolaires 10 000,00 11 990,92{sur la base d'un crédit de 32 €/élève ; Maternelle (3 200€) et primaire (8 800 €); Dépenses pédagogiques et bâtiments 2022: 341 000 €
6068 JAutres fournitures
660681 {Fournitures Eclairage Public 30 000,00 29 593,40 pour travaux en régie : luminaires, câble et lampes; Dépenses 2022: 202 000 €
68682 {Fournitures entretien bâtiments 43 000,00 41 905,65 pour travaux en régie
60683 {Fournitures piscine Carola 5 000,00 2 722,04 1petit matériel et produits nettoyage; Dépenses 2022: 300 000 €-70 000 € de r'ecettes=230 000 €
60684 Fournitures Espaces verts 65 000,00 76 849,03 [pour travaux en régie : stades(3 000 €); fleurissement et entretien espaces verts 55 000 €
Répie:désherbage(38 000 €); arrosage(36 000 €):fleurissement (14 000 €) tonte( 38 000 €); serres(13 000€);entretien espaces verts( 83 000€), soit 238 O0G €
60685 IFournitures véhicules 27 000,00 25 589,39|pour réparations en régie; Dépenses entretien Parc véhicule: 130 000 € (dont 45 000 € régie)
60686 [Fournitures Conseil Municipal Enfants 1 800,00 204,71
60687 Fournitures Stands de Noël 6 875,18]solde
60688 |Fournitures pour travaux en régie 50 000,00 50 524,61 [travaux d'investissement en régie dont cour et leds école (6 000 €};murs gymnase (6 000€);semences vignoble ( 12 000 €); hangar (4000 €);piscine dont peintures (14 000 €) N° Libellés
Cptes depenses de fonctionnement B 2022 CA 2022
61 Travaux et services exterieurs 1 029 560,00 907 629,60
611 Contrats de prestation de services
6114 JEnlèvement et traitement déchets divers 32 000,00 31 456,80
6119 JEntretien brigade équestre 1 000,00 4 459,98
613 Locations
6132 ILocations immobilières 70 000,00 40 334,24
6135 ILocations mobilières 28 000,00 17 622,85
614 Charges locatives 115,56
6152 Entretien et réparation sur biens immobiliers
615211 [Entretien espaces verts 75 000,00 83 696,56
615212 [Diagnostic et élagage arbres 6 000,00 4 206,00
6152211 [Entretien bâtiments communaux 38 000,00 61 632,21
6152212 |Entretien chaudières 38 000,00 30 015,09
6152213 |Entretien ascenseur 15 500,00 13 317,19
6152214 |Ramonage 4 500,00 5 488,54
6152215 {Désenfumage 1 500,00 1 460,56
6152216 TAlarmes incendie et effraction 14 000,00 10 261,07
6152217 IContrôle technique bâtiments 9 600,00 0,60
6152218 {Entretien piscine Carola 100 000,00 65 664,90
6152311 {Entretien voirie urbaine 55 000,00 59 256,28
6152312 {Entretien voirie rurale 30 000,00 36 134,78
6152313 IRéparations de rues 58 000,00 28 472,45
6152314 IRéfection pavage Gd Rue 17 000,00 13 816,34
6152315 {Signalisation routière 50 000,00 56 687,61
6152316 IMobilier urbain 10 000,00 14 689,28
615232 {Entretien eclairage public 60 000,00 63 095,43
61524 [Exploitation et maintenance forestières 90 000,00 72 262,40
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers
61551 {Entretien véhicules 55 000,00 61 627,85
61558 Autres biens mobiliers 30 000,00 16 438,37
6156 |Contrats de maintenance
61563 Orgues Eglises 1 800,00 0,00
61564 THorloges et sonnerie clochers 2 000,00 0,00
61565 {Photocopieurs 9 500,00 9 547,21
61566 Informatique 35 000,00 31 262,47
615673 ÎExtincteurs 8 000,00 7 173,99
615681 JContrôle technique matériel 2 000,00 10 093,71
615682 {Installations téléphoniques 2 500,00 1 619,52
615685 ÎVéhicules # 500,00 464,17 615686 TJEquipements scéniques Parc 4 700,00 3 578,88
6161 [Primes d'assurances 35 000,00 32 836,20
617 Etudes et recherches 26 000,00 8 530,08 618 Divers
6182 Documentation 2 000,00 1 190,90
6184 Frais de stage et de formation professionnelle 10 000,00 8 803,79
6188 [Frais d'analyses et prélèvements 2 000,00 316,34
inclut la vidange des paniers à papier et déchets divers (25000€) rangement du hangar Pfiff (5000€)
frais vétérinaires et achat équipements nouveaux chevaux
dont fds de commerce Gd Rue (14 000€);logement Joggerst avec remboursement (4 500€); Lohmel (21 000 €)
dont sanitaires et radios Marché Noël (10 400 €); copieur Ecole (800€);box chevaux (1 200 €);matériel véhicules ST (5000€)
taxe foncière Lohmel
par ents:entretien stades (26 000 €); quartier Brandstatt (26 000 €); Parcs et divers(22 000 €};chateaux (7200 €);ecopaturage ( 5 300 €);paillage tatRotenberg(3000 €)
Taille totem Jardin ville (1 000 €); taille Parc Seigneurial (1 700 €);diagnostic divers arbres (1 500 €)
dont piscine Carola(arrosage auto.ipilier bassins; peinture vestiaires: 20 000 €}; nids cigogne (3800€);sois maison Meyer (2400 €) communs Rempart Nord( 6 000 €}
cordage aire de jeux ( 7000 €);sonnerie Tour Bouchers (4200 €);moteur portail serres ( 3 400 €)
maintenance annuelles ensemble du parc (17006 €};maintenance centrale d'air Parc( 3500 €) ;remplacement compresseur Parc (7 800 €) et pompe chauffage Mairie(2 000 €)
Ecole(2 400€); Mairie(S 000€) et Jeanne d'Arc (4 000€); Médiathèque plateformes (1 600 €}; gymnase (500 €)
ensemble des bâtiments communaux (conduits gaz et bois)
Gymnase ; Jeanne d'Arc; école
Concerne les ERP(Parc: Gymnase;ST:Mairie: Jeanne d'Arc:;Ecoles;piscine;Centre équestre:Médiathèque;Maison Bailli;Piscine;anc. Tribunal et anc.sous-Préf
Vérification installations électriques (dépenses imputée c/615681)
maintenance machinerie (55 000€)itravaux peinture ( 1 1 000 €)
travaux par entreprises dont balayage( 32 000 €) et curage siphons (8 000 €};sécurisation Rte Ste Marie (7000 €};cheminements piétons Brandstatt( 4 000 €}
travaux par entreprises: dont passage niveleuse (27 000 €);remplacement tampon Osterberg(4260 €);muret Gde Verrerie(3000 €)
travaux par entreprises: colmatage nids de poules (25 000 €) et reprise grilles eaux pluviales (3 000 €)
travaux par entreprises
travaux par entreprises: travaux marquage routier (35 000 €);pose de panneaux(15 000 €) :maintenance bornes amovibles Gd Rue (2500 €);feux Rte de Guémar (4200 €)
dont pose abri touches stades (3 800 Ej:réparation barrières ZP (1800 €);fondation horodateur ( 1800 €):fondations panneaux et potelets (8000 €) Rte Ste Marie ( 5200 €); plans réseaux(7200 €) sarmoire de commande camping 3 châteaux (3500 €);
débardage(32 000 €); exploitation par entreprises( 34 000€)itravaux sylvicoles et cynégétiques (6 000 €)
Réparations dans les garages (dont UNIMOG: 10 000 € et Nacelle : 6 000 €)
dont outillage ST (8 000); panneau électronique(! 300€); matériel Parc (1 000€);affranchisseuse (1 000 €); portes auto.(2 200€);défibrillateurs(2 000 €)
Eglise Catholique, tour Bouchers et Office tourisme
copieurs Mairie(3}; ST(1); Médiathèque(1}; école (1); Jeanne d'Arc(1) et maison patrimoine(t}
maintenance progiciels RH Finances Médiathèque ST Elections Etat civil Police(20 000€}, dématérialisation (2 006 €); licence ADOBE (8000€);sife internet(1 000 €)
maintenance périodique
matériel de levage,tribune Pfiff et échafaudage Parc; imputation verif.installations électriques ( 8060 €)
standards Mairie et ST
Contrôle Nacelle: chariot Manitouicrics hydrauliques; mini pelle
perches de scène
prime flotte véhicule (9 000 €) et biens (21 600 €); RC et protection juridique (2 300€)
création et suivi zone humide Rotenberg (2 500 €); étude stationnement centre ville(soide honoraires:6 000€)
Formation armement police(1 000 €); lithogyaphie (1000 €);meneuse (2 500 €); CACES et machine (3 000 €); logiciel RH(I 000 €)
analyse eau piscine N° Libellés
Cptes depenses de fonctionnement B 2022 CA 2022
ns ment pt
62 Autres services extérieurs 707 200,00 601 674,60
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
6226 Honoraires 80 000,00 76 985,46
6227 [Frais d'actes et contentieux 55 000,00 44 620,09
6228 |iIndemnités diverses 10 000,00 0,00
623 Publicité. publications et relations publiques
6231 Annonces et insertions 24 400,00 11 047,54
62323 Fêtes et cérémonies diverses 84 000,00 94 692,50
62324 JAnimations et spectacles 51 500,00 50 986,66
6236 Ilinprimés, dépliants et communications diverses 50 700,00 39 436,12
6237 }Publications bulletin municipal 18 000,00 16 264,10
6238 {Divers (photos,plans,.…) 30 000,00 27 304,70
624 Transports de biens ef transports collectifs
6241 [Transports de biens 2 000,00 0,00 6247 |Transports collectifs 13 000,00 6,00 625 Déplacements
6251 |Frais de déplacements du personnel 2 500,00 0,00
6257 [Réceptions 18 000,00 18 426,79
626 Frais postaux et de télécommunications
6261 Frais d'affranchissement 22 500,00 23 297,92
6262 Frais de télécommunications 33 800,00 35 218,73
627 Services bancaires et assimilés 1 500,00 1 433,82
628 Divers
6281 Concours divers 16 800,00 16 405,89
6282 |Frais de garderie et surveillance 29 300,00 23 617,74
6283 {Frais de nettoyage 95 000,00 94 000,58
62876 IRembst frais COMCOM 63 200,00 23 864,75
6288 {Autres frais 6 000,00 4131,21
63 Impôts et taxes 72 700,00 71 061,15
635 Autres impôts.taxes et versements assimilés
6351 |Impôts directs
63512 |ÎTaxes foncières 67 000,00 66 400,90
631513 [Redevance ordures ménagères 5 000,00 4 022,94
6354 [Droits d'enregistrements et timbres 100,00 0,00
637 Autres taxes 600,00 637,31
ONF (15 700 €jribolab( 28 000€)coloriste(1 000 €);Etude CCI(6 600 €); biodiversité BUFO(6000€)diagnostic imm./géomètres(10 000€);assistance assurance (4200 €);fourrière (1800 €) budget lié au recours d'avocats spécialisés ;inclut une rémunération liée aux résultats (aff. Terrasse Rappschwirer) de 39 000 € versées dans le cadre de contentieux (provision)
dont promotion manifestations Parc (3 000€); marché Noël (3000 € 2021 et 2022);appel d'offres (1 500€);Bibala mag(2 400 €)
dt fêtes sénior/colis(38 000€);Pfiff (20 000€);anniversaires (3 500 €);marché Noël (5000 €);fête personnel (4000€):journée citoyenne(5000€);déco noël (6000€); Elections (2000 €)
dont animations marché Noël (36 200€); animations médiathèque (3 500 €)};feu artifice (12 000€);
dont couverture vidéo(16 800€);calendriers(6 000€); AppliMy mairie(3 300€);gazette Hôpital(3000 €);Parc(4 000€);marché Noël (2000€);
4 bulletins; taux de couverture par pub: 75 %
inclut des animations ponctuelles (Ninja: 15 000 €/slackline:8 000 €) et les repas liés à des formations ou divers
ramassage scolaire Haute ville arrêté faute de disponibilité de chauffeur ste ROYER
à l'occasion de formations
réceptions diverses non prévues dans la DCM de mars 2021
PM : 18 400 € en 2021
augmentation flotte portable (10700 €) et Mairie (14 300 €)
Commissions bancaires billeterie Par cet horodate; commission emprunt
Cotisations à la SPA (3 500€);gestion forestière (3 000€);ass.Elus (Maires, Station vertes, Elus Vins); SAFER (600€);Union Sapeurs Pompiers (900€); Rondes Fêtes (750€): ADIL(1600 €)
ONF (8 500€) SDIS /croix rouge marché Noël (8 100€) ;agent Sécu manifestations (1 500 €);rondes jardin ville (2 000 €);surveillance mairie maison patrimoine et Jeanne d'Arc (4500 €) dont Ecoles (21 000 €}sanitaires (17 000 €) ; Parc (11 700€); Jeanne d'Arc (20 000 €}; marché Noël/Pfff(2 600 €); Médiathèque (10 000€);dératisation (1 700 €);pigeons Eglise Prestation ADS urbanisme
Commission de 1 % versée à l'ONF sur les ventes de bois (2 200 €) et intervention MNS école primaire( 1900 €)
Sur le patrimoine immobilier de la Ville (domaine privé); tient compte de la Villa Carola (2 800 €)
Bâtiments communaux
redevance fréquence radio (marché Noël; Eclairage public); carte grise Volkswagen N° Libellés
Cptes depenses de fonctionnenient B 2022 CA 2022
012 Charges de personnel 3162200,00! 3115 733,73
6216 Personnel COMCOM 34 000,00 41 410,49
62188 [Personnel extérieur 6 000,00 7 363,69
641 Rémunérations du personnel
6411 |Personnel titulaire
64111 [Rémunération principale 1 395 000,00 1389 421,43
64112 [Supplément familial et bonification indiciaire 17 200,00 14 481,17
64114 [indemnité inflation 4 300,00 4 300,00
64118 JAutres indemnités 293 600,00 264 285,22
6413 Personnel non titulaire
64131 Rémunérations 463 000,00 455 029,02
64138 Autres indemnités 600,00 0,00
64134 Ifndemnité inflation 400,00 400,00
645 Charges sécurité sociale et de prévoyance
6451 Cotisations à lURSSAF 350 600,00 346 132,49
6453 |Cotisations aux caisse de retraite 410 000,00 399 360,17
6454 |Cotisations chômage 20 700,00 19 994,87
6455 |Cotisations pour assurance du personnel
64551 IPersonnel communal 86 700,00 86 654,83
6456 Fonds supplément familial traitement 10 200,00 10 11,00
6458 Cotisations autres organismes sociaux 17 000,00 20 012,34
647 Autres charges sociales
6475 Médecine du travail 12 000,00 8 224,26
633 Lnpôts et versements assimilés sur remunérations
6332 |Cotisations Fonds National Allocation Logements 8 800,00 8 454,70
6333 [Participation formation continue 568,76
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion 32 100,00 39 529,29
65 Autre charges de gestion courante 782 100,06 735 357,27
653 Indemnités et frais divers des Maires et Adjoints
6531 |indemnités 132 000,00 127 978,22
6532 [Frais de mission 2 000,00 0,00
6533 |Cotisations de retraite 6 000,00 5 445,74
6534 |Cotisations sécurité sociale 10 500,00 9 967,86
6535 [Formation 500,00 0,00
63572 ÎFonds allocation fin de mandat 200,00 0,00
654 Pertes sur créances irrecouvrables 5 000,00 0,00
655 Contingents et contributions obligatoires
6553 ISDIS-Contingent incendie 135 600,00 135 073,05
6512 {Droits d'utilisation informatique 1 236,00
6521 Avance Budget Gendarmerie 25 000,00 25 000,00
Mise à disposition agent CCAS(17 000€: 2021 et 2022) et piscine Carola (24 000 €)
Agent surveillance passage piéton école via Manne emploi
Masse salariale totale 2022: 2 128 000 € (PM: 2020: 1 824 000 € en 2021; 1 831 000 € en 2020 et 1 901 000 € en 2019)
Prise en compte de la revalorisation du point d'indice sur 6 mois et des avancements
Remboursement par l'Etat
Rémunération des contractuels et des saisonniers (1/3 des effectifs)
Création postes d'animatrice atelier arts graphiques et Maison de la Nature, responsable Médiathèque et conseillère numérique; saisonniers piscine Carola versées aux éventuels stagiaires
Charges patronales (cotisation patronale de 17 pour le personnel titulaire et de 30,3% pour le personnel contractuel)
Charges patronales (cotisation patronale de 31 % pour le personnel titulaire et de 4,2 % pour le personnel contractuel)
personnel non titulaire et saisonniers
Assurance risques maladie, accident travail et maternité
fonds de péréquation permettant le lissage des versements du SFT entre les Collectivités
Cotisation au Centre National d'Action Sociale (212 €/agent)
Cherge patronale de 0,10 % de la masse salariale
Participation employeur formation continue intemittents spectacles
Organismes de formation et de conseil RH cotisation patronale de de 2,25 %
revalorisation du point d'indice à partir de juillet 2022
136 000 € en 2021
Modification paramètres site internet
Concerne le remboursement des intérêts de la dette dans l'attente de la perception des loyers N° Libellés
Cptes depenses de fonctionnement B 2022 CA 2022
6554 Contributions aux organismes de regroupement
655483 Syndicat mixte Fecht Aval Weiss 7 500,00 7471,00
655424 |ISIVU Gestion main d'œuvre forestière 105 000,00 69 519,05 [Caiculée en fonction du volume d'emploi des bâcherons dans la fôret communaleitient compte de l'indemnité de Hicenciement d'un bûcheron(18200€)
655481 Brigade Verte 29 000,00 30 351,67|Calculée en fonction de la population ef du potentiel financier 655485 |Parc Naturel Ballons des Vosges 6 500,00 6 458,76]Contribution/habitant 1,30 €
6574 Subventions personnes de droit privé 292 000,00 291 553,14 ÏdontPfiff (76 000 €};Gescod (58 000 € dt 43 000 € reversement);Pensionnat(24 000 €)Festival musique(20 000 €) Ecole musique (28 000 €);Ribolab (8400 €); sport( 10 006 €)
6581 [Contribution eaux pluviales 25 300,00 25 302,78]Contribution versée au budget assainissement (commission locale SDEA) :réseaux unitaires collectant les eaux pluviales dans le réseau d'assainissement)
66 Charges financières 61 600,00 59 953,85
661 Charges d'intérêts
66111 [intérêts des emprunts et dettes 60 000,00 59 807,46
666 Pertes de changes 1 000,00 146,39fliées à l'achat des cheveaux en Suisse
67 Charges exceptionnelles 45 000,00 34 605,16
Charges exceptionnelles sur opérations de
gestion
6711 {IPénalités 5 000,00 5 768,42fliées au versement d'indemnité au maitre d'œuvre (Villa Carola)
6714 {Maisons fleuries 28 000,00 22 425,71}Bons pour l'achat de fleurs dans le cadre de l'opération Fleurir la Cité et concours Maisons fleuries 6718 Autres charges exceptionnelles 6,70 673 Titres annulés sur exercices antérieurs 10 000,00 6 404,33]dont annulation vente de bois WURTENBURGER 2019 (2220 €) et régularisation vente bois WEBER 2021 678 Autres charges exceptionnelles 2 000,00 régularisation versement régie horodateur
014 Attenuation de recettes 277 600,00 236 964,00
739223 Fonds de pérequation intercommunal 256 600,00 236 964,0012021:240 000 €, mais 312 000 € en 2020 et 294 000 € en 2019
7398 |[Reversements 21 000,00 6,00[pas de crédits pour manifestations artistiques en 2022
022 Dépenses imprévues 191 906,00 0,00
TOTAL OPERATIONS RLEELLES 7 459 300,00 6 820 029,95 N° Libellés
Cptes depenses de fonctionnement B 2022 CA 2022
942 Charges exceptionnelles 0,00 395 400,00
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00 127 727,00
6761 [Différences sur réalisations positives 0,00 267 673,00
transférées en investissement
042 Dotations aux amortissements et 283 800,00 271 716,22
aux provisions
681 Dotations aux amortissements et aux provisions
Charges de fonctionnement
6811 ]Dotations aux amortissements des immobilisations 280 000,00 267 972,94
Dotations aux provisions pour dépréciation actifs
6817 Îcirculants 3 800,00 3 743,28
023 Virement à la section d'investissement 1 562 200,00 0,00
TOTAL OPERATION D'ORDRE 1 846 000,00 667 116,22
‘TOTAL DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT 9 305 300,00 7 487 146,17
Ecritures comptables liées à la cession de la maison forestière rue Klobb et à l'echange de parcelles forestières aux Châteaux
amortissement véhicules, mobilier et matériel
provision obligatoire {risque de non recouvrement de créances)
Autofinancement prévisionnel N° Libellés
Cptes recettes de fonctionnement B2022 CA 2022
70 Produits des services du domaine 570 600,00 726 107,81
et ventes diverses
702 [Ventes de récoltes et de produits forestiers
7022 [Coupes de bois 185 000,00 286 214,79
703 JRedevances et recettes d'utilisation du domaine
Locations de droits de chasse et de
7035 {pêche 57 600,00 57 434,77
70323 JOcecupation domaine public 25 000,00 6 496,77
7038 {Autres redevances et recettes
70383 IRedevance de stationnement 56 000,00 81 278,58
Redevance occupa® terrain complexe
703884 ithermal/casino 57 006,00 65 760,00
70323 [Redevance petit train touristique 3 000,00 3 037,00
704 |Facturation de travaux 5 000,00 5 469,14
706 [Prestations de services
7062 [Droits des services à caractère culture
70621 [Médiathèque municipale 3 000,00 2 843,00
70622 {Spectacles Parc 30 000,00 38 295,61
7063 {Droits des services à caractère sportif
70631 [Piscine Carola 70 000,00 69 662,00 7067 IRedevance périscolaire 1 000,00 1 227,50 78068 JAutres redevances
706884 [Insertions publicitaires bulletin
municipal 8 000,00 12 125,40
7106888 {Vente tasses marché Noël 70 060,00 94 224,60
70876 Remboursement COMCOM 2 039,25
73 Impôts et taxes 5 536 200,00 6 531 827,74
731 [lmpôts locaux
73111 [Contributions directes 1 856 500,00 1 859 672,00
7318 Autres impôts locaux 342,00
732111 [Attribution compensation 929 000,00 919 995,00
732112 Attribution compensation dérogatoire 386 300,00 386 252,00
732112 |Atfribution compensation dérogatoire 90 900,00 90 900,00
73221 [Versement Garanties Ressources 193 400,00 193 436,00
73213 [Reversement taxe sur les jeux 1 380 000,00 1767 823,99
7364 [Taxe sur les jeux 500 000,00 889 572,00
7328 [Prélèvement jeux en ligne 89 515,11
733 |Taxes pour l'utilisation du domaine public
7336 |Droits de place
73361 [Marchés 2 000,00 5 855,00 73362 Autres occupations domaine public 19 730,00 73363 [Droits de place marché de Noël 10 000,00 14 545,00 735 |Taxes liées à la production énergétique
7351 [Taxe sur l'électricité 75 000,00 89 816,26
738 Autres taxes
7381 |Taxes afférentes aux droits de mutation 122 100,00 204 373,38
bilan : excédent 156 000 €
Terrasses et mobilier sur domaine public comptabilisées sur article 73362
76 000 € en 2021
Redevance partagée avec la COMCOM
Comprend la facturation des frais cynégétiques aux locataires de la chasse
50 000 € en 2019 et 55 000 € en 2018
Accueil du matin
Remboursement frais affranchissement sce urbanisme
Foncier bâti( 1 569 000 €) et Non bâti (159 000 €): TH résidences secondaires (80 000 €); coefficient correcteur transfert TF Dept( 50 000 €)
Rôle supplémentaire TF
Versée par la COMCOM: compense les impôts économiques perçus par la COMCOM depuis 2017
Système dérogatoire au droit commun qui permet la compensation des recettes liées au SIZAM, déduction faite des charges transféres pour la gestion des Zones d'Activités; Compensation taxe professionnelle de zone du casino
Compensation pertes de recettes liées à la suppression de la taxe professionnelle
Recette totale:2 747 000 €
84 000€ en 2021
Terrasses et mobilier
Exposants
166 000 € en 2021 et 118 000 € en 2020 N° Libellés
Cptes recettes de fonctionnement B2022 CA 2022
74 Dotations et participations 622 900,00 996 954,68
741 |Dotation globale de fonctionnement
7411 JDotation forfaitaire 35 700,00 35 627,00lbaisse de 60 % liée à l'écrêtement de la dotation compte tenu du potentiel fiscal de Ribeauvillé
7412 |Dotation d'aménagement
7412 IDotation de solidarité rurale 135 000,00 134 914,00 versée aux bourgs centre
743 IFCTVA 28 000,00 28 520,601sur les dépenses de fonctionnement d'entretien des bâtiments publics et de voirie par entreprises (année n-2)
747 [Participations
74718 |Autres subvention Etat
747182 [Subventions Etat 7 300,00 36 890,08 [Conseiller numérique (25 000 €):Médiathèque ( 5 400 €); Elections (2 000€)};acompte subvention AMI (2400 €); partcipation syndicat viticole semis (2006 €)
747182 |Subvention MAE Gescod 43 000,00 [Subvention reversée au GESCOD
74712 {indemnités régie police (Etat) 110,00
74718 fAutres subventions
SIVU gestion main d'oeuvre forêt-frais
747583 secrétariat 1 000,00 960,00
748 JAutres subventions et participations
7483 Attributions fiscales de péréquation et de
compensation
748313 IDotation Compensation Reforme TP 95 000,00 95 080,00 [dotation compensant les pertes de recettes liées aux réformes succesives de l'ancienne TP (montant fixe)
74834 [Etat-compensation taxes foncières 123 400,00 123 355,00[en compensation d'exonérations décidées par l'Etat(locaux industriels: 93 000 € et terres agricoles :30 000 €}
7485 |Dotation titres sécurisés 8 500,00 14 630,00|en compensation des frais liés à la délivrance des passeports biométriques
7488 Autres participations
74882 [Soutien spectacles Parc 39 000,00 42 000,00 |Concerne la saison culturelle 2021/2022
Dotation reconduite en 2021 sur la même base de calcul (moyenne des recettes 2017 à 2019/ recettes 2021); ne compense plus les recettes domaniales (horodateurs, terrasses,,,)
74888 [Compensation pertes de recettes 150 000,00 441 868,00] Montant total: 708 400 € (dont acompte de 266 000 € perçu en 2021) N° Libellés
Cptes recettes de fonctionnement B2022 CA 2022
75 Autres produits de gestion courante 121 500,00 131 075,39
752 [Revenus des immeubles 63 500,00 76 949,80 {dont locaux 67 rue des Juifs(15 000€):rue Rempart nord (15 000€);médecine travail (6 500€); bail STEP Orange(6 000€); salles expo (5 000€);gymnase (3600 €); Logt Joggerst (4500 €}
7561 {Reversement excédent campings 50 000,00 50 000,00[PM en 2019 reversement 200 000 €;
Redevances concessions
757 JENEDIS/GRDF 3 000,00 1 686,00 |Occupation domaine public réseaux et perte d'exploitation forestière
758 |Produits divers de gestion courante
7588 |Autres recouvrements 5 000,00 2 439,59IRecouvrements divers (frais de chauffage, divers...)
76 Produits financiers 0.00 0,00
Produits autres immobilisations
7621 lfinancières 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 3 500,00 401 439,71
773 [Mandats annulés sur exercices antérieurs 62,37|Remboursement trop perçu
775 Produits des cessions d'immobilisations 395 400,00|Maison forestière rue Klobb (260 000 €}; échanges parcelles forestières Châteaux (135 400 €)
7788 {Indemnités sinistres et divers 3 500,00 5 977,34
613 Atténuation de charges 44 889,10 58 382,48
6419 [Remboursements sur rémunérations du personnel
6459 |Compensation indemnité inflation 4 700,00 4 600,00[ Remboursement par l'Etat
6419 [Remboursement sur charges de sécurité sociale
et de prévoyance 40 189,10 53 782,48 Remboursement assurance du personnel , indemnités journalières CPAM et congé de paternité
002 [Excédent de fonctionnement reporté 2 261 510,90 2 261 510,90 [Reprise excédent 2021
TOTAL OPERATIONS REELLES 9161 100,00! 11 107 298,71
10 N° Libellés
Cptes recettes de fonctionnement B2022 CA 2022
042 Travaux en régie 140 000,00 105 253,18
722 |Immobilisation corporelles 140 000,00 105 253,18
777 ÉDotation amortissements 4 200,00 4 174,90
777 Amortissements subventions 4 200,00 4 174,90
TOTAL OPERATION D'ORDRE 144 200,00 109 428,08
TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT 9 305 300,00! 11 216 726,79
0,00 3 729 580,62
Transfert en section d'investissement
JAmortissement subvention vidéoprotection
FE