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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SERVICE D'AIDE A DOMICILE

9,113101415|7/0! COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

POSTE COMPTABLE DE : SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

COMMUNE de plus de 10 000 habitants

ayant opté pour le vote par nature

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2023VILLE DE SAINT MICHEL SUR ORGE - CCAS SAAD - Exercice : 2023

Il-VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A- EXPLOITATION -1- DEP! € - cadre normalisé de présentation du cdi RARE Préfet: 1007/2024)

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) |Ecart % Retenu autorité Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires de tarification

ti @) 6 &F0} 0) 6) (6}r(5}4) CF (5ÿ(2) @)

Groupe| 1. Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS

606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIÈRES ET FOURNITURES 1657.75 2450.00 2 000.00 4 450.00 2680.26 -1769.74 60.23

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL

6288 | AUTRES 3 080.00 5600.00 5 600.00 2 900.00 -2700.00 51.79

TOTAL! !. Dépenses afférentes à l'exploitation courante 473175 8050.00 2 000.00 10 050.00 5 580.26 à 469.74 55.52VILLE DE SAINT MICHEL SUR ORGE - CCAS SAAD - Exercice : 2023

IIL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

À - EXPLOITATION -1- DEPE. C- cadre normalisé de présentation du compté à parte préfet : 1 D07/2024

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) |Ecart % Retenu autorité

Comptes] Übellés accepté N-1 lexécutoire N complémentaires de tarification

ni) q 4) UE) 6 GFGHA | CHE ë)

Groupe | 11. Dépenses afférentes au personnel

622 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES

633 IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA 15 309.85 17 236.00 3150.00 20 366.00 21 51936 1133.36 105.56 641 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL 46491432 521 401.00 84 550.72 605 951.72 562 916.47 43 035.25 92.90

642 REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL

643 PERSONNES HANDICAPEES

645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 103 312.76 11631700 10 000.00 126 317.00 140 276.18 13 959.18 111.05 647 | AUTRES CHARGES SOCIALES 13 220.00 17 000.00 17 000.00 13 985.00 -3 015.00 8226

TOTAL| Il. Dépenses afférentes au personnel 596 756.93 674 954.00 97 700.72 769 654.72 738 697.01 -30 957.71 95.98VILLE DE SAINT MICHEL SUR ORGE - CCAS SAAD - Exercice : 2023

IlL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

À - EXPLOITATION C- cadre normalisé de présentation du c -1- DEP

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) {Ecar % Retenu autorité Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires de tarification

tt e 4 (FE}G) 45} (BHSH4 (F2) ë

Groupe Il. Dépenses afférentes à fa structure

616 PRIMES D'ASSURANCES 1322675 13 800.00 13800.00 1201455 -1785.45 87.06 617 ETUDES ET RECHERCHES 2100.00

618 DIVERS 772345 3000.00 2 500.00 5 500.00 4320.00 1180.00 78.55 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 2 000.00 2000.00 88200 -1118:00 4410 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 2.17

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 56.42

658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE in 202.00 202.00 301.15 99.15 149.08

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 15.28

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS

6811 | DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES

6817 | DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS 1179 11.79

TOTAL, Ill. Dépenses afférentes à la structure 23 265.18 17 002.00 4500.00 21 502.00 17 52949 -397251 81.52

006 | AUTOFINANCEMENT

006 DEFICIT D'EXPLOITATION PREVISIONNEL DE L'EXERCICE

TOTAL] AUTOFINANCEMENT

TOTAL 624 759.86 697 006.00 104 200.72 801 206.72 761 806.76 -38 399.96 95.08

002 | Déficit d'exploitafion reporté

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 624 759.86 697 006.00 104 200.72 801 206.72 761 806.76 38 399.96 95.08VILLE DE SAINT MICHEL SUR ORGE - CCAS SAAD - Exercice : 2023

IIL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) [Ecart % Retenu autorité

Comptes] Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires de tarification t @ 6) EFC}E) 6) (BFSHA a 0) @)

Graupe| !. Produits de la tarification

133 PRODUITS À LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) 492 227.97 247 730.00 58 236.00 305 966.00 309 201.20 3235.20 101.06 134 PRODUITS À LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD} 168 346.28 162 000.00 +62 000.00 140 832.00 -21 168.00 86.93 738 PRODUITS À LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS 9830.92 19 000.00 19 000.00 882281 0177.18 46.44

TOTAL] 1. Produits de la larification 670 405.17 428 730.00 58 236.00 486 966.00 458 856.01 -28 109.99 94.23VILLE DE SAINT MICHEL SUR ORGE - CCAS SAAD - Exercice: 2023

IIL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

À - EXPLOITATION C- cadre normalisé de présentation du cah -2- REC certifié exécutoire arte préfet: 10/07/2024

Réel Budget Crédits Total Réel Ecart(montant) |Ecart % Retenu autorité Comptes Libellés accepté N-1 exécutoire N complémentaires de tarification

{1 @ & F2} (6) 6} (654) F6) 4)

Groupe| Il. Autres produits relatifs à l'exploitation

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS 228 484.00 256 474.00 -256 474.00 15 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 243 200 200 1.86 4.14 93.00 619 RRR OBTENUS S/ SERVICES EXTÉRIEURS 3053.21 305321 6419 | REMBOURSEMENT SREM. PERSONNEL NON MEDICAL 8679.07 5 000.00 5 000.00 1693.05 -3 306.95 33.86 6479 | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES 5 228.00 6 800.00 6 800.00 5 594.00 -1 206.00 82.26

TOTAL! Il. Autres produits relatifs à l'exploitation 242 393.50 268 276.00 -256 474.00 11 802.00 10 342.12 -1 459.88 87.63

Groupe Hl. Produits financiers produits non encaissabl

PRODUITS EXCEPTIONNELS

lt QUOTE-PART DES SUB. D'NV. VIREES AU RESULT D'EXE

118 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 47.25 24411 2411

TOTALE I. Produits financiers produits non encaissabt 4725 2411 2411

TOTAL 912 845.92 67 006.00 -198 238.00 498 768.00 469 22224 -29 545.76 94.08

002 Excédent d'exploitation reporté 14352.66 302 438.72 302 438.72 302 438.72 100.00

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 927 198.58 697 006.00 104 200.72 801 206.72 771 660.96 -29 545.76 96.31VILLE DE SAINT MICHEL SUR ORGE - CAS SAAD - Exercice : 2023

IlL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- D € - cadre normalisé de présentation du col Here sxécutoire RME prétet : 10/07/2024

Budget Crédits Total Rèef Écart (montant) [Ecart % Comptes Libellés initial complémentaires (5 @ BFC) # (65H43) GF5Y)

Réductions des fonds propres, reprise sur apports

-13- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

+139 | SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT

1392 | AUTRES SUBVT. INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

-20- | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 500.00 2 500.00 gg0.00 + 501,00 -150.25 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 500.00 2 500.00 999.00 -1 501.00 -150.25

TOTAL 2 500.00 2 500.00 990.00 -4 801.00 -150.25

001 Déficit d'investissement reporté

003 | Excédent prévisionnel d'investissement

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 500.00 2 500.00 909.00 + 501.00 -15025VILLE DE SAINT MICHEL SUR ORGE - CCAS SAAD - Exercice : 2023

IiL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RE € - cadre normalisé de présentation du col de préfet . 10/07/2024)

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) |Ecart % Comptes] Libellés initial complémentaires ® @ GHRC) {4 {SFUH3) (FH)

Autres

-28+ | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE

2805 | CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES.

007 DEFICIT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT

-13- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHÉES AUX ACTIF

1312 | COLLECTIVITES £F ETABLISSEMENTS PUBLICS

TOTAL

001 Excédent d'investissement reporté 2500.00 2 500.00 2 500.00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 500.00 2 500.00 2 500.00VILLE DE SAINT MICHEL SUR ORGE - CCAS SAAD - Exercice : 2023

IIL- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B- INVESTISSEMENT -1- D € - cadre normalisé de présentation du co usécerntifié exécutoire RES RENENAe prétet . 10/07/2024

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) |Ecart% Comptes Libellés initial complémentaires {1 @) BH) G) (SF4}6) (YU)

Réductions des fonds propres, reprise sur apports

139 SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 500.00 2 500.00 999.00 +1 501.00 150.25

TOTAL 2500.00 2500.00 999.00 -1 501.00 -160.25

001 Déficit d'investissement reporté

003 | Excédent prévisionnel d'investissement

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2500.00 2 500.00 999.00 -1 501.00 -150.25VILLE DE SAINT MICHEL SUR ORGE - CCAS SAAD - Exercice : 2023

Il . VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF Accusé de réception - Ministère de Fintérieur

Ce1-269101061-20240626 2924 08 BF)

B- INVESTISSEMENT -2- RECETTE grifié exécutoire C- cadre normalisé de présentation du copié aBmmRante prétet : 10/07/2024

Budget Crédits Total Réel Ecart (montant) |Ecart %

Comptes Libellés initial complémentaires {1} €) BF) 4 (SF4}6) (6) 5}

Autres

2 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

TOTAL

001 | Excédent d'investissement reporté 2 500.00 2 500.00 2 500.00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 506.00 2 500.00 2 500.00Grades ou lois

SECTEUR ADMINISTRATIF

Rédacteur

Adjoint administratif principal de lère classe

Total secteur administratif

SECTEUR SOCIAL

Assistant socio-éducatif

t social principal de 1ère classe

t social principal de 2ème classe

t social

Total secteur social

de

CertifiéRÉFÉRBUDGETAIRES

| Emplois | Emplois

permanents à | permanents à

temps | temps non

complet | complet

Total

EFFECTIFS POURVUS EN E.T.P.

Agents

titulaires

Agents

| contractuels

Total général 10,5 17,5Accusé de réception - Ministère de Fintérieur

El

Lee

Réception par le préfet : 10/07/2024)

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents …

Nombre de suffrages exprimés...

Présenté par le Président,

Le Président,

Les membres du comité,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,

le … . et de la publication 1e .