VILLED'OZOIR LA FERRIERE - BUDGET ANNEXE RAPA - Exercice : 2026 REPUBLIQUE FRANÇAISE AFFICHÉ _ LE .2.)./.o\7/202. £ COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus VILLE D'OZOHR LA FERRIERE
Numéro SIRET : 21770350300169 POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES M. 14
BUDGET PRIMITIF voté par nature BUDGET : BUDGET ANNEXE RPA
ANNEE 2026
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Page 1/1 {-Informationsgénérales Exécutiondubudgetdel'exerciceprécédent ll-Présentationgénéraledubudget 1-EquRESfinancierdubudget(Afonctionnement) -quilibre financier du budget (Binvestissement} 2 - Balance générale du budget À-Sectiondefonctionnement-Rappeldubudgetprécédent REÇU EN PREFECTURE le 67/85/2826 99 _EU-(77-217714503-20260428-DEL I VILLED'OZOIR LAFERRIÈRE - BUDGETANNEXE RPA - Exercice : 2026 77350 BUDGET ANNEXE RPA 2026 1 - INFORMATIONS GENERALES INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES informations statistiques Valeurs Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombrede résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab pour la commune fiscal financier {population DGF) Moyennes nationales du tic financier par abitants de la strate Informations financières - RATIOS Valeurs communales Moyennes nationales
population Produit des impositions directes / population | Recettes réelles de fonctionnement , population Dépenses d'équipement brut / population Encours de dette / population DGF / population Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonction nement Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital | recettes réelles de fonctionnement Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement SC GHIOURGM— 22 Fe FE RE L REÇU EN PREFECTURE le 67/85/2826 Ag lac it ut dvpése £ ER Lo LOT: 99_BU- 077-2177 02507-20260425-DELIE_39 _378 Page 11 |-INFORMATIONSGENERALES MODALITESDEVOTEDUBUDGET - au niveau du chapitre pour la sectiond'investissement,
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Page 11 VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - BUDGET ANNEXERPA - Exercice : 2026 Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE Aî FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENTDépenses Recettes VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 538 260.00 574 912.84 + + LÈ
REPORTS RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT __ 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE 36 652.84 an.=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT {RAR + Résultat + Crédits votés) 574 912.84 574 912.84 REÇU
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Page 1/2 - le 22-04-2026 16:04 -Présantation pénéeale - vue d'ensemble (N A1) lbudec330 demand, par NEVIADE Dorothee - civilgf VUE D'ENSEMBLE AT INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT Dépenses Recettes VOTEVOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 170 232.00 231851.67 {y compris le compte 1068) + + + REPORTS—— TOTAL REQÇU EN PREFECTURE le 67/85/2826 JELIS 74 26 _ Le 1260425 34 , F7-2177063 JU (7 5 33
Page 2/2 VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - BUDGET ANNEXERPA - Exercice : 2026 Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET REÇU EN PREFECTURE SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chap. Libellé Budget Restes à Propositions VOTETOTAL précédent réaliser N-1 nouvelles (=RAR+Vote) 11 1. Dépenses afférentes à l'exploitation courante 119 460.00 117 250.00 012 Il, Dépenses afférentes au personnel 299 000.00 290 000.00 016 (ll, Dépenses afférentes à la structure 127062.00 106 010.00 023 Virement à la section d'investissement 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 700.00 25 000.00 Total des dépenses de gestion courante 559 222,00 538 260.00 : Total desdépenses réelles de fonctionnement 559 222.00 538 260.00 Total des dépenses d'ordre de fonctionnement TOTAL 559 222.00 538 260.00 + EE D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE 36 652.84 E TOTAL DES DEPENSESDE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 36 652.84 le 67/85/2026 AD SAT pére [4 WpSre Li
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Page 1/2 . Il - PRESENTATION GENERALEDU BUDGET Il Chap. Libellé Budget Wistéé à Propositions VOTETOTAL n précédent | réaliser N°1 nouvelles (=RAR+Vote) 017 | 1. Produits de la tarification 414 250.00 | 381000.00 018I.Autresproduitsrelatitsàl'exploitation144972.00:96770.00 al574912.84 ner REÇU EN PREFECTURE le 67/85/26026 Apgd te Mn sqpée E-bealte < COLE 348 Fa 33_BU- 077-2187 185 03-2 VILLE D'OZOIR LAFERRIERE - BUDGET ANNEXERPA - Exercice : 2026 Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET REÇU EN PREFECTURE SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Chap. Libellé Budget Restes àPropositions VOTETOTAL précédent réaliser N-1 nouvelles {=RAR+Vote) 022Dépenses imprévuss 1 747.00 16 Emprunts et dettesassimilées 54 600.00 56 385.00 21Immobilisations corporelles 112 011.00 4 403.40 113 100.00 | 4 403.40 Total des opérations d'équipement | Total des dépenses d'équipement 166 611.00 4 403.40 170 232.00 4 403.40 Total des dépenses financières 45x1 Total des opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement 166 611.00 4 403.40 170 232.00 4 403.40 Total des dépenses d'ordre d'investissement TOTAL 166 611.00 4 403.40 170 232.00 4 403.40 + = D 091 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE 142 216.27 TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total Résultat) 146 619.67 le 67/65/2826 AG gs 39 _BU-t77-2177 03552-20264 042%-DELIB 39 26 agréée E-bequleez on Page 1/2 VILLE D'OZOIR LAFERRIERE - BUDGET ANNEXERPA - Exercice : 2026 I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3 RECETTES D'INVESTISSEMENT Chap. Libetié Budget Restes à Propositions VOTETOTAL précédent réaliser N°1 nouvelles (-RAR+Vote) 027 AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES fhors 138) 1747.00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections13 700.00 25 000.00 10 Dotations, fonds divers ei réserves 11 000.00 13 Subventions d'investissement (hors 138) 85 000.00 | 85 000.00 85 000.00 16 Emprunts et dettesassimilées {hors 166) 56 911.00 205 104.67 28AMORTISSEMENTDESIMMOBILISATIONS 021 Virement de la section d'exploitation | Total des recettes d'équipement 166 611.00 | 85 000.00 231 851.67 85 000.00
Total des receties financières 45x2 Total des opérations pour comptede tiers Total des recettes réelles d'investissement 166 611.00 85 000.00 231 851.67 85 000.00 TOTAL 166 611.00 | 85 000.00 231851.67 85 600.00
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Page 2/2 VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - BUDGET ANNEXEAPA - Exercice : 2026 SECTION DE FONCTIONNEMENT Hi - VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles o11 [LL Dépenses afférentes à l'exploitation courante 119 460,00 117 250.00
- 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 83 260.00 52 800.00 +606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 83 260.00 52 800.00 FOURNITURES NON STOCKABLES 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 30 000.00 20 000.00 60612 ENERGIE -ELECTRICITE 40 000.00 25 000.00 FOURNITURES NON STOCKEES 60622 PRODUITS D' ENTRETIEN 2 500.00 2 900.00 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 200.00 200.00 606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 780.00500.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 4080.00 1 700.00 6063 ALIMENTATION 5 700.00 2 000.00 6068 AUTRESACHATS NON STOCKES MATIERESET FOURN. 500.00 -6t- SERVICES EXTERIEURS 35 000.00 58 000.00 PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPAISES 61118 AUTRES 35 000.00 58 000.00 -62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 200.00 6 450.00 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 6257 RECEPTIONS 4 150.00 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 1 200.00 800.00 DIVERS REÇU EN PREFECTURE le 67/85/2826 7217 Bien (T7 j5 DU Page 14 VILLE D'OZOIR LAFERRIERE - BUDGET ANNEXE APA - Exercice : 2026 Hi - VOTEDU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 Chap./Art. Libellé | Budget Propositions VOTE précédent nouvelles 6288 AUTRES | 1 500.00 | 012 | 11. Dépenses afférentes au personnel299 000.00 290 000.00 -82«AUTRESSERVICESEXTERIEURS299000.00290000.00 REÇU EN PREFECTURE Ps à [ta] EN T ui + G42S-DELIE 37 2% 1? LVL VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - BUDGET ANNEXEAPA - Exercice : 2026 ll - VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES Aî Chap./Art. Libellé Eudget Propositions VOTE précédent nouvelles TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 13700.00 25 000.00 TOTALDES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 432 160.00 432 250.00 RESTES A REALISER N-1
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE TOTAL DES DEPENSESDE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RiaR+Résultat) Détail du calcul des ICNEau compte 66112 Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N:1 REÇU
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Page 3/4 VILLED'OZOIR LAFERRIERE - BUDGETANNEXE RPA - Exercice : 2026 Il - VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 | Chap./Art. Libellé LBudget Propositions VOTE précédent nouvelles TOTAL DES RECETTES D'ORDRE TOTAL DESRECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) RESTES À REALISER N-1 R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE TOTALDES RECETTES DEFONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Ra+Résultat)
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 MontantdesICNEdel'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - IGNE N-1 RECU EN PREFECTURE Lj le 07/05/2826 Page 44 - le 22-04-2026 16:04 -FON + Déiail Nasure (It 41729. budec400 demand, par NEVIADE Dorothee - civilgt VILLED'OZOIR LAFERRIERE - BUDGET ANNEXERPA - Exercice : 2026 Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET B1 1 - DÉPENSES (du présent budget + Restesà réaliser) FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL | Réelles d'ordre | 011 1, Dépenses afférentes à l'exploitation courante 117250.00 117 250.00 012 | 11. Dépenses afférentes au personnel 290 000.00 290 000.00 68 Dotations aux amortissements et provisions 25 000.00 25 000.00 023 Virement à la section d'investissement Dépenses de fonctionnement - Total 407 250.00 25 090.00 432 250.00 +
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE 36652.84 TOTALDES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 468 902.84 | REÇU EN PREFECTURE le 67/85/2826 a_Z%
Page 1/4 VILLE D'OZOIR LAFERRIERE - BUDGET ANNEXE RPA - Exercice : 2026 Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET I BALANCE GENERALE DU BUDGET B1 1 - DÉPENSES (du présent budget + Restes à réaliser} INVESTISSEMENT TI OpérationsOpérations TOTAL Réelles d'ordre 16 Emprunts et dettes assimilées : | L 55 385.00 55 385.00 21 immobilisations corporelles (horsopérations) | 117 503.40 117 509.40 Dépenses d'investissement - Total | | 172 HBB.40 172 888.40 # D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 142 216.27
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 315 104.67 REÇU EN PREFECTURE le 67/65/2826 VILLE D'OZOIR LAFERRIERE - BUDGET ANNEXERPA - Exercice : 2026 Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET B2 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser) FONCTIONNEMENT Opérations Réelles Opérations d'ordre TOTAL Recettes de fonctionnement - Total ss R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | REÇU EN PREFECTURE le 67/65/2626
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Page 34 VILLE D'OZOIR LAFERRIERE - BUDGET ANNEXERPA - Exercice : 2026 Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET BALANCE GENERALE DU BUDGET B2 2 - RECETTES {du présent budget + Restes à réaliser) INVESTISSEMENT Opérations Opéralions TOTAL Réelles d'ordre 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement 85 000.00 85 000.00 16 Emprunts et dettes assimilées 205 104.67 205 104.67 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 28 AMORTISSEMENTDES IMMOBILISATIONS 25 000.00 25 000.00 021 Virement de la section d'exploitation Recettes d'investissement - Total 290 104.67 25 000.00 315 104,67
R 001 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE + AFFECTATION AU COMPTE 1068 | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 316 104.67 REÇU
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Page 4/4 VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - BUDGET ANNEXERPA - Exercice : 2026 SECTION D'INVESTISSEMENT I - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1 Chap.fArt. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles 16 Emprunts et dettes assimilées 54 600.00 55 385.00
- 16- EMPAUNTS ET DETTES ASSIMILES 54 600,00 55 495.00 +164 EMPRUNTSAUPRES DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 47 600.00 48 385.00 | 1641 EMPRUNTS EN EUROS 47 600.00 48 385.00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS * 006.00 7 000,00 21 Immobilisations corporelles 112 011.00 113 100.00 | -21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 112 011.00 113 100.00 212 | AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE 21311 | BATIMENTS PUBLICS 40 900.00 40 G00.00 21318 | TRAVAUX DE TOITURE RPA 2135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.{IGAAC 71 011.00 45 000,00 INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 2154 MATERIEL ET OUTILLAGE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2184 MOBILIER 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 000.00 28 100.00 TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 166 611.00 168 485.00 REÇU EN PREFECTURE 44_ZE 1-2026942%-DELT le 67/85/2826 E Page 116 VILLED'OZOIR LAFERRIERE - BUDGETANNEXE RPA - Exercice : 2026 I - VOTEDU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1 Chapitre / Article Libellé | Budget Propositions VOTE précédent nouvelles TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS LE ms TOTAL DESDEPENSES REELLES 166 611.00 168 485.00 REÇU EN PREFECTURE le 67/85/2826 apéde t k “ht à 4 503-2026 0426-DELIS_%9 26 AD l. 33_BU-6N7-ZIF7 (0
Page 2/6 VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - BUDGET ANNEXE RPA - Exercice : 2026 IH - VOTE DU BUDGET REÇU EN PREFECTURE SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1 Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=otal réelles + ordres) | 166 611.00 168 485.00 |
RESTES À REALISER N:1 4 403.40 D 001 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE TOTAL DESDEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (TotalsRaRs Résultat) 4 403.40 le 67/85/2626
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Page 3/6 VILLE D'OZOIR LAFERRIERE - BUDGET ANNEXERPA - Exercice : 2026 NH - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2 Chap.'Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 700. 00 | 25 000.00 - 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 13 700.00 ! 25 000.00 l AMORT,DESIMMOSCORPORELLES CONSTRUCTIONSSURSOLPRAOPRE
28131 BATIMENTS 5 437.00 8 500.00 28135 INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCTIGAAC 1 935.00 5 500.00 AUTRESIMMOBCORPORELLES 28184 | MOBILIER 2 286.00 2 900.00 28189 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 042.00 8 200.00 -10-APPORTS,DOTATIONSETRESERVES11000.00 AFPORTS COMPLEMENTSOEDOTATIONETAT RESERVES SUBVENTIONSD'INVESTISSEMENTRATTACHEESAUXACTIFS 1311 ETAT 85 000.00 REÇU EN PREFECTURE r | Fer 21) GPARLE ar Page 4iE VILLE D'OZOIR LAFERRIERE - BUDGETANNEXE RPA - Exercice : 2025 _ I - VOTEDU BUDGET ll pr à È SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DESRECETTES B2 25 4: Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE ù “+: précédent nouvelles " 4 = LL _Eo | 165 Dépôts et cautionnements reçus 56 911.00 205 104,67 - 16- EMPAUNTS ET DETTES ASSIMILES 56 911.00 205 104.67 +164 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 49 911.00 198 104.67 1641 EMPAUNTS EN EUROS 49 911.00 198 104.67 165 DEPOTS ETCAUTIONNEMENTS RECUS F 000.00 # 000.00 021 Virement de la section d'exploitation 021 REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES TOTALDES RECETTES D'EQUIPEMENT 152 911.00 205 104.67 TOTAL DES RECETTES FINANCIERES TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS TOTALDES RECETTESREELLES 152 911.00 205 104.67 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 13 700.00 25 000.00 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres} 166 611.00 230 104,67 Page 5/G VILLE D'OZOIR LAFERRIERE - BUDGET ANNEXERPA - Exercice : 2026 Il - VOTEDU BUDGET Il SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2 Chapitre / ArticleLibellé | | Budget Propositions VOTE précédent nouvelles RESTES À REALISER N-1 &5 000.00 R 001 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE TOTALDES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 85 000.00 REÇU EN PREFECTURE le 87/65/3836 CET Z3-DELIE 347 Let & 33_B as
Page 6/6 VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - BUDGET ANNEXE
RPA -2026
(issues des engagements juridiques pris autres q
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES
A2.7
A2.7 —- AUTRES DETTES
ue ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)
LIBELLES
Montant initial de la
Dépenses de
dette
l'exercice
Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices Dettes
pour souscription au capital d'une SEM
Dettes pour location - ventes Dettes pour location — acquisitions Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds) LE
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26 IV — ANNEXES IV ss ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE ... REPARTITIONPAR NATURE DE DETTE. A2.2 A2.2 —REPARTITION PARNATURE DE DETTE {hors 16449 et 166) numärodecontrat}dofievannemobliation| tecombat{2}drtériIndex(4)LUTn.:rome|béis 103 Emprunte obligatairas (Total) L-) REÇU-EN PREFECTURE 104 Emprunts auprés due bablissemente Mnanclwrs (Total) 3641 Emprunt an euros (lalal} le 97/85/2626 14441Empruntisnssottsd'une trésorerti(totnk} {) regua (Total) ( 1072Empruntssurcompos L'apdciouxduTréwar{hotal) 4.) 1.) {toral)
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œŒ VILLED'OZOIR LA FERRIERE - BUDGETANNEXE RPA - 2026
=) Li | Date | TAUX | | Pérlo- Poositsitté om Hature | k Date du Type de | Profil | d'émisaion ou dlalié deu de rombour. || © \Pour chaque ligne, inéliquur Lo Orgenlsme prétour ou chat Date da dois de premier Norminai (2] inuxIndux (4) NI d'amor- & Wanu deTaux Dovlseremhaur- Soment Mméro de caniru) die fllo slgnalure mobliqation | pr ° dr is taux (5) | actuariol vomonts sé: ds anticipé r à 1887 Autres datien {batal) MSA TS LOT ANT ‘a ÿ : nano ERP SAN Mn El = [M sf Total géndeai RL TR RER EEE en N ÿ {1} Si un emprunt dénne Heu à plusieurs mobilisations, Indiquer la daté de le prormibee mobilisation, 2} Nominai : montant emprunté à angine. (33 Type de taux d'intérèt : F : fhos : V : vesiabla simple : C : complexe ('ast-à-dire un taux variable qui n'esl pes stemont défini coran La simple addibion d'unimux usuel de référence ot d'une Marge exprimée en point de pourcentage). {4} Mentionner le où les types diniex jun : Euribor 3 rnais). {5} Indiquer le niveau de tune à l'origine du contrat. {6} Indiquer la pérodiché des rembaursemonts : À : annuelle : M: mensuelle, & : bimestriote, 5: samestrielle, T : iiemsstriea, X autre. (7) Indiquer C pour emortissemont constant, F pour amorlissoment progressif, Fpour in né, X pour autres à préciser. (8) Catégoried'emprunt à l'origine. Exemgle 4-1 {of la classification des emprunts surant ba typologie dé la coutabe (0081015077 chu 24 juin 2040 eur les produits financiers offerts aux colléétivités termioriates}. lle 97/85/2026 Applet ion.aquéds Es tecon 39_GU-NF7-2177 03503 49_2% LÉ] 2028 942%-DELIE VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - BUDGET ANNEXE RPA - 2026 L IV — ANNEXES A2.2 -REPARTITION PARNATURE DEDETTE {hors 16449 et 166) (suite) ELEMENTSDU BILAN. ETAT DELA DETTE. REPARTITIONPAR NATUREDE DETTE A2,2 80425-DELIE û5% FRA REGU EN PREFECTURE le 47705/2626 39_BU-0F#7-215703583- , EE TN | CEUTI RSS anuhé de l'exercice Catéporte | pou 0 Mature | Couverture? d'emprunt Our |n taux {Pour chaque Hgne, indiquer le muiméro da oi Menisnt couvertaprès Capitalrestant dû au | réviduolle à d'intérbt à Ch IC | à argen d'inbérolIntéréts pargus (la contrat} (10) couvorture OAOUN CT 5) | tx Inetex(13) rs Capital 116) cas échéant} Hi éventuolle (11){12} budget EN CS ES auprés das a a z dtablissoments financiors (Totni} —— 1641 Emprunis on auros (1olal) = | ; 1043 Emprunte un devluau ébatnl _ + TRE le D In {st
1871AvancasconanidéasduTréuorflolal} Em 1678Outiusenversoutalrue-acqubreurs 1078 Autres empumu at dattes (lala) Cul168 Emprunta el dattes assimilée {Total}
M) | 5 ae {total} rasAuiresdoltes{toni} (9) S'agissant des emprunts æssoutés d'une bgne de trésaresie,À fout faire ressantir lo remboursement Ju capital de le dette prévue pour l'exwoice corrnsnandant au véritable endettement, {10} Si l'emprant est soumis # couverture. (convient dé compiéler le tables « détail des opérations de couverture n, (11) Calégorte d'emprunt, Exemple A-1 (cf, ks classification des empruntssunant la typotagie da la cioculaire 10C61015077C du 25 jun 2010 sur les produits financiers offerts aux catlactiuilés mmibariabes), (12) Type de taux dinlérét après apérallons de couverture : E : fon ; V': uarabée simple ; C : complene (c'ast-d-diré un taux varleblequi n'est pas seulement défini comme la simple adtion d'un taux ueuel de rétérance at d'une marge exprimée en paint de paurcontawe). {131MentionnertsoùlesintexencourssuOTaprésopéralionsdecouvariure. (14) Taux après apérallons de couverture éventuelles. Pour des emprunts à taux vanable, indiquer le nées à le date de vote du budget (15) s'agit des imténhls dusau dre du contrat inftial ol comptabilisés à l'artcie 66111 « Intérüts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intéeëls éventuels dus au litre du contrat d'échange éventuel ot camplañilisés à l'articte 664. 1163 Indiquer Les intéréls reçus au litre du conirat d'échange et camptabilisés au 768, VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - BUDGET ANNEXE RPA - 2026 IV La, 3 —| Capital RE intérêts à Emprunts ventilés par structure restant maximal Niveau du | Intérêts à | percevoir au | % par type de tauxselon le risque lo plus | Organisme Nominal dû à la Type Durée du Dates des TauxTaux Coût de après toux à la | payer au cours de de taux élavé prêtour ou (2) date de |! d'indices contre périodesminimal | maximal sortie (7) | couverturedate de cours de |l'exercice {le | selon te {Pour chaque ligne, indiquer le chef de file vote du {4} bonifiées {5} {6} éventuelle vote du l'exercice cas Capital _ numérode contrat} (1} air” dé {8) budget (9) {10} échéant) restant dû 11 Echangede toux, taux vartable ÿ PANNE] PU a SR TE] CERN AREA] RE RTE Barrière simple j oi [Toit E
Option d'échangeToul Multiplicateur jusqu'à 3 où multiplicateur Jusqu'à 5 capé (D)
Total D [Ti "a 5 Toi Autres de structures [Totar | (9) Indiquer le nivenis da toux après opérations de couverture éventuelles. Pour les ernpeunis à taux variables, Indiquer be nivoau du taur à la date do was du budgut. et des intérêts éventuels 4 payer mu Hire du contrai d'échange et comptabilisés à l'aticlé 665, (114 Indiquer los inlèréts à percevoir au tro du contrat d'échange ol complabiisés nu 768, le 97/85/2626 cation sde E-Lslte
com
99_BU-077-21770350%-2026042%-DELIE
34
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REÇU EN PREFÉCTURE VILLED'OZOIR LA FERRIERE - RBUDGET ANNEXE RFA - 2026 2 LL Æ IV — ANNEXES IV |? Fe È ELEMENTS DU BILAN— ETAT DE LADETTE - TYPOLOGIEDE LA REPARTITION DEL'ENCOURS A24l5 à : L " WLi 4 A2.4 - TYPOLOGIEDE LA REPARTITION DEL'ENCOURS (1) g ©} (9 (2) TG — ( (5) | * Indices sous-Jacents Indices zone euro Indices inflation Ecarts d'indices 2one| Indices hors zone euro et | Ecarts d'indices hors Autres ind £ à française ou zone euro euro écarts d'indices dont l'un Or Grro _ 25 Structure ou écartentre ces eat un indice hors zone ar m1 x indices euro D LE {A} Taux fixe simple. Taux variable simple. FE Œ Echange de taux fixe contretaux variable où | Nombre de praduits de Inversement. Echange de taux structuré contre | s de l'encours 7" taux variable ou faux nel unique}. Taux a 15 We variable simple plafonné (cap) ou encadré je cts {tunnel} Montant en euros te n° Nombre de protbuits ra Montant en euros 4j (à. ombr produ ; x jusqu'à $ capé Montant en euros #5] | Nombre de produits (e: mn | (E) Multiplicateur jusqu'à 5 % de l'encours PA 38 _26 99 _pU-477-2153013503-2026042$-DELIE ps S œ L] =M VILLED'OZOIR LA FERRIERE - BUDGETANNEXE RPA2026 [mi tn > Fe IV — ANNEXES IVIS à ©lS N — ETAT DE LADETTE - DETAIL DESOPERATIONS DE COUVERTURE A2,$c | L A2.5 - DETAIL DESOPERATIONS DE COUVERTURE {1 5 + SC Emprunt couvert nstrument de couverture S cs Instruments dé couverture Mature de ln Périodicité Primes ë En | . In ] Type de Notionnel dede Montant das| Es Mb th TA | Référence de huis) pero og ns a à Rates couverture hace linstrment de Gr or Ether règiemaent commissions piecçou ons rue (3) taux) couverture des diverses pou Anter intérêts (4} d'option = RESTO
Taux complexe {botal] {2} se {...) (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert, 127 8 s'agit d'un taux variable qui n'ost pas défini cures la simple adt@ian d'untaux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage. {3} Indiquer s'@ s'agit d'un swap, d'une option (cap, Moor, lunnel, #waptiont, {47 Indiquer la périodicité de réglement des Intéréts - À : annuelle, M4: mensuelle, B: bimestriete, S : somestielle, T : trimestrielle, X : autre, VILLED'OZOIR LAFERRIERE - BUDGETANNEXE RPA - 2026 & WU W A2.5 — DETAIL DESOPERATIONS DE COUVERTURE (suite) à S Instruments de couverture Taux payé Täux reçu (7} Charges et produits constatés depuis Forigine du Catégorie d'emprunt . L- à RRQTRE nds SHdé ‘2 tauxindex Niveaude taux Charges c/668 Produits c/768 D nr de |presoppætion| JLcomplexe{total}{2}57:|TE (6hPordesempruntsàtievatable,indiquerleniveauàlndatedevotedubudget. ELIS 34 2% -Ù en 26 ébre £ LpaBRS ConApps DE ee pts À sarah pe nenpep PA MG RE EE SD Spin
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78 VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - BUDGET ANNEXEHPA - Exercice : 2026 IV - ANNEXES | IV ELEMENTS DU BIL METHODES UTILISEES IRAqel AMORTISSEMENTS A3 A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISÉES CHOIXDE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du Blensdefaiblevaleur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an {article À.2321-1 du CGCT) : 26/12/1996 610.00€ Procédure Catégories de biensamortis Duréé d'amortissement {en années) (linéaire, dégressit,
variable} Linéaire2031-FAAISDETUDES2309/2024 REQÇU EN PREFECTURE le 67/85/2626 ADgrlac at CT pére E ke
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Page 1/1 A
OZOIR-LA-FERRIÈRE
TR
2026/...... Parafe
NOTE BREVE ET SYNTHETIQUE N°27
BUDGET PRIMITIF 2026 —- BUDGET ANNEXE RPA (RESIDENCE POUR
PERSONNES AGEES)
Rapport présenté par Madame Christelle PUJO Pièces
Jointes
:
>
Budget primitif 2026 — budget annexe RPA (résidence pour personnes âgées)
>
Reste à réaliser dépenses
>
Reste
à
réaliser
recettes
Comme pour le budget principal, ce budget primitif 2026 intègre une reprise anticipée des résultats 2025, validés par le comptable
public.
Avec
une
nomenclature
M22
spécifique,
le
budget
n’a
pas
d'autofinancement
hormis
les
dotations aux amortissements.
FONCTIONNEMENT :
Le budget RPA s'équilibre en fonctionnement à hauteur de 574 912,84 euros. Ce montant tient compte de la reprise anticipée du résultat déficitaire 2025 de la section de fonctionnement, validé par les services de la DGFIP à hauteur de 36 652.84€ inscrit en DO02. Les dépenses : Les
dépenses
de
fonctionnement sont constituées principalement de
la
gestion
de
la
résidence
des
personnes
âgées : repas pour les résidents, animations. Dans cette perspective, la Résidence Autonomie du Parc bénéficie en 2026 du Forfait autonomie attribuée par le Département de Seine-et-Marne, pour un montant de 24 000 €, intégralement consacré au financement des animations et activités proposées aux résidents. Ces actions poursuivent plusieurs objectifs complémentaires :
Prévenir la perte d'autonomie, Rompre l'isolement social, Favoriser les échanges interpersonnels, Maintenir une dynamique collective et conviviale.
La
programmation
d'animations
s'appuie
sur
des
temps
forts
structurants
qui
rythment
l'année
et
participent
pleinement à l'identité chaleureuse de la résidence :
Le barbecue annuel réunissant résidents et familles, Le repas de Noël et les attentions festives associées, La
fête
du
Beaujolais
nouveau,
Les « jeudis de la résidence », Ainsi que divers ateliers, rencontres et animations régulières.
Ces moments de convivialité, loin d'être anecdotiques, constituent de véritables leviers de bien-être, d’inclusion et de
prévention.
Le
budget consacré aux animations et réceptions traduit la volonté municipale de considérer la
résidence comme un espace de vie partagé, ouvert et animé, et non comme un simple lieu d'hébergement. Les charges de gestion courante (eau, électricité, entretien du bâtiment...) ont été ajustées par rapport au budget primitif 2025. Les charges de personnel incluent les frais refacturés par le budget principal à hauteur de 2
REÇU:EN PREFECTURE
Document préparatoire non communicable
le
07/85/2926 —_—",
= OZOIR-LA-FERRIÈRE
ae
2026/....... Parafe
Les recettes : Les recettes proviennent principalement de :
+
Des loyers des résidents 350 000€
+
La
subvention
du
budget principal afin
d'équilibrer la
section
de fonctionnement est d'un
montant de 97
142.84€
e
Des subventions du Département et de la CAF et de l'ARS pour 127 770€ INVESTISSEMENT
La section d'investissement s’équilibre à 316 851,67 € comprenant les restes à réalisés. La reprise anticipée des résultats s'inscrit en dépense d'investissement puisque le résultat 2025 présente un déficit d'investissement de 142 216.27€. Le montant des dépenses d'équipement est de 119 200.40 euros. Les travaux suivants sont prévus :
-
Poursuite de la réfection des chéneaux
-
Poursuite des travaux dans les logements, ce qui permettra de loger de nouveaux résidents
-
Acquisition
de
matériels
et
mobiliers
Une convention a été signée avec la CNSA (caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) pour l'attribution d'une subvention dans le cadre du Plan d'aide à l'investissement pour les résidences autonomie d’un montant de 85 000 euros.
Elle
a
pour objet de financer les travaux
de réhabilitation
des logements,
le
rafraîchissement de la façade
extérieure (et amélioration énergétique) et la végétalisation du jardin. La Ville engage un programme pluriannuel de rénovation, d’entretien et de valorisation de la Résidence Autonomie du Parc, afin d'en garantir l'attractivité, la fonctionnalité et la pérennité. Ce programme portera notamment sur
:
L'amélioration progressive des logements afin de répondre aux besoins évolutifs des résidents, L'entretien et la mise en valeur des espaces verts, éléments essentiels du cadre de vie, L'aménagement et la sécurisation des cheminements et des accès, Le ravalement de la façade de la résidence, contribuant à son image et à son intégration urbaine.
,. + + ee
25 000 € sont destinés à
l'acquisition de matériels structurants :
Panneaux de signalétique extérieure, Mobiliers et équipements pour les espaces collectifs, Équipements de sécurité (détecteurs de fumée et de CO), Équipements destinés à améliorer les conditions d'accueil et de fonctionnement.
La
mise
en
place
de
panneaux
de
promotion
sur
la
grille
extérieure
complète
cette
stratégie,
avec
pour
objectif de renforcer la visibilité de la résidence, de mieux faire connaître son offre et de valoriser cet équipement auprès des habitants de la commune.
L
REÇU EN PREFECTURE
1
Document préparatoire non communicable
le
97/95/2026 OZOIR-LA-FERRIÈRE
PER
2026/...... Parafe
En
M22,
la
section
de
fonctionnement
ne
pouvant
pas
alimenter
la
section
d'investissement
par virement
de
section
à
section,
l'équilibre
se
fait
par
la
prévision
d'un
emprunt
d'un
montant
de
198
104,67 euros.
ENDETTEMENT
Capital
restant
dû au
1/1/2026
365
690.87
€
Remboursement
du
capital
au
des
emprunts
48
384.48
€
Intérêts
des
emprunts
7
500.39
€
ll
est
proposé
au
conseil
municipal
:
D'ADOPTER
le
budget
primitif
2026
du
budget
annexe
RPA
conformément
au
document
budgétaire
annexé,
voté
par
nature
au
niveau
du
chapitre,
sans
opération
d'équipement.
ï
REÇU EN PREFECTURE
Document
préparatoire
non
communicable
le
07/85/2826
A
Aps
méste
E-ke
’.
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21)
FHDE-077-2177086
03-23 096 6428-DELIS
34
24