Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - Note de presentation du CA 2022
Conseil Municipal - Note sur le CA 2022
unknown - note de presentation du ca 2016 et du budget 2017
unknown - note de presentation du ca 2016 et du budget 2017
Déliberation - CA Note de presentation signee Mars 2022
unknown - 11 23 ANNEXE maquette CA commune plus de 3500 habi
Conseil Municipal - note de presentation ca 2022
Acte - AR NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE CA 20
Acte - CA 2022 note de presentation synthetique Loi NOTRe
Acte - CA 2022 note de presentation synthetique Loi NOTRe
Acte - 11 23 ANNEXE note de présentation CA 2022
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mornant.
Lien du pdf (Acte - 11 23 ANNEXE note de présentation CA 2022)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
‘Mornant
Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
Publié
le
ET
ID
: 069-216901413-20230313-D11_23-DE
NOTE
DE
PRESENTATION
COMPTE
ADMINISTRATIF
2022
Le
compte
administratif
2022
peut
se
résumer
ainsi :
A
- Section
de
fonctionnement
1 -— Détail
des
dépenses
Chapitre
011
(charges
à caractère
général) :
1 369
682,19
€
DEPENSES
: OPERATIONS
RELLES
CA
2020
(€)
CA
2021
(€)
CA
2022
(€)
ÉRIHEN 2022/2021
011
|Charges
à caractère général (dont)
_1324491,60
|
1279160,57
1369 682,19
_ 708%
énergies
(eau, gaz, électricité)
145
353,24
250
611,17
246
110,04
-1,80%
carburant
11
837,66
18 494,90
21 400,08
15,71%
alimentation
153
199,76
195
217,35
270
760,01
38,70%
fournitures
434
046,85
166
667,78
162
037,27
-2,78%
fournitures scolaires
21 562,07
22217,55
22 621,58
1,82%
contrats de prestations
de
services
95 050,32
52 578,84
78
120,87
48,58%
locations
75
062,62
70
594,51
62
167,67
-11,94%
entretien de terrain,
voies
et réseaux
50
761,20
66
301,09
61
274,86
-7,58%
entretien de
bâtiments
et maintenance
30
130,51
65
670,20
47
610,56
-27,50%
entretien
véhicules
et matériel
26 498,67
22 661,13
27
690,18
22,19%
maintenance
53
729,14
85
222,45
58
672,23
-31,15%
redevance
pour services rendus
6 780,00
15
226,71
25 074,69
64,68%
fêtes, cérémonies
et réceptions
2 025,00
37 349,56
53 976,10
44,52%
documentation générale
et technique
4 583,50
4 956,05
5 285,54
6,655
frais d'affranchissement
4918,85
9 999,23
6730,49
-32,65%
frais téléphonie
14 310,28
16 661,24
17 406,30
4,475
indemnités
au comptable
et auxrégisseurs
69,96
99,96
0,00
-100,00%
honoraires, contentieux
18 527,04
11 407,78
27 826,01
143,92%
formations,
colloques
et séminaires
15
583,20
12 482,40
18 405,14
47,45%
impressions,
annonces
etinsertions
20 477,56
22 021,25
21 934,90
—,39%
nettoyage
de locaux
58
216,50
74
216,97
62 963,05
-15,16%
assurances
25
561,26
20 950,02
22
176,43
5,85%
voyages, déplacements,
missions
1722,04
771,63
4 678,05
506,26%
concours,
cotisations
8 117,93
8 547,79
9 080,62
6,235
rattachements
de
charges
9
596,00
7
103,00
16
537,00
132,82%
taxes, SACEM,
OMR
13 507,00
15 792,00
15
872,00
0,515
divers
23
183,04
5 338,01
3 270,52
-38,73% Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
Fr
Publiée
ET
ID
: 069-216901413-20230313-D11_23-DE
Un
certain
nombre
de
lignes
accusent
les
répercussions
de
l'inflation
(alime
Les
dépenses
d'énergie
2022
ne
sont
pas
toutes
comptabilisées,
notamment
en
raison
d'importantes
erreurs
de
facturation
du
gaz
par
ENI
qui
sera
fini
de
régulariser
en
2023.
La
redevance
SITOM
augmente
de
64,68
%
: 25
074,69
€
Par
contre,
les
frais
liés
à
la
situation
sanitaire
décroissent
(frais
de
nettoyage
et
désinfection,
achats
spécifiques
d'hygiène
…)
L'augmentation
importante
(143,72
%)
des
coûts
d'honoraires
est
consécutive
à
l’accompagnement
juridique
nécessité
par
le contrôle
de
la Cambre
Régionale
des
Comptes
Il
a
été
difficile,
en
2022,
de
contrôler
l'augmentation
des
charges
à
caractère
générale,
du
fait
de
la
conjoncture
économique
générale.
Chapitre
012
(charges
de
personnel)
: 2 652
819,36
€
DEPENSES
: OPERATIONS
RELLES
CA 2020
(€)
CA 2021 (€)
CA 2022
(€)
Bpnaion
|
2022/2021
012
|charges de personnel et assimilés (dont)
2465 566,36
2 390 439,90
2 652 819,36
10,98%
rémunérations
et taxes du personnel
2358
569,71
2 328 902,60
2 580
157,02
10,75%
assurance risques statutaires
84 059,35
45 412,81
48 132,96
3,99%
médecine
du travail, pharmacie
5 623,96
616841
5 520,00
-10,51#%
œuvres sociales
17 313,34
9 956,08
19 009,38
90,93%
Les
dépenses
du
personnel
représentent
une
part
prépondérante
des
charges
de
fonctionnement
: 56,58
%
des
dépenses
réelles
de
fonctionnement
au
CA
2022.
Ce
poste
regroupe
l’ensemble
des
rémunérations
versées
aux
agents
et
les
cotisations
sociales.
Par
rapport
au
CA
2021
l’évolution
de
plus
de
10%
s'explique
en
grande
partie
par
l'augmentation
du
point
d’indice
de
la fonction
publique
au
1° juillet
2022.
Les
postes
de
DST
et
de
DGS
longtemps
vacants
ont
été
pourvus.
Le
régime
indemnitaire
(RIFSEEP)
a été
amélioré
pour
plus
d'équité.
Chapitre
014
(atténuations
de
produits)
: 34
437,00
€
DEPENSES
: OPERATIONS RELLES
cazmo(e) |
cawnçg |
cg
|
Anton
|
2022/2021
1014
latténuation de
produits
28 438,00
29 998,00
34437,00
14,80%
|
dégrèvement
taxes d'habitation
sur logements vacants
0,00
1 317,00
888,00
-32,57#
FPIC
28 438,00
28 681,00
33 549,00
16,97%
Notre
contribution
au
Fonds
de
péréquation
des
intercommunalités
et
des
communes
augmente
graduellement
: 33
549
€
Chapitre
65
(autres
charges
de
gestion
courante)
: 541
057,78
€
DEPENSES
: OPERATIONS
RELLES
CA 2020 (€)
CA
2021
(€)
CA
2022 (€)
ROUE 2022/2021
065 |autres charges de gestion courante
451875,13
522019,97
541057,78
3,65%
redevance pour concessions, brevets, licences, droits utilisation
116,86
4 226,40
15 915,44
276,57%
indemnités et dépenses pour les élus
138 052,52
138 599,40
142 518,60
2,83%
créances admises en nonvaleur
822,80
21,20
541,78
2455,57#
contributions
183 496,36
221 462,64
237
118,05
7,07%
contribution CCAS
70 980,00
80 000,00
75 000,00
-6,25#
subventions associations
58 406,59
71710,33
69 963,91
-9,97% Publié
le
ID
: 069-216901413-20230313-D11_23-DE
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
La
contribution
aux
syndicats,
SDMIS
(+
1,78
%),
SMAGAA
(+ 3,08
%),
SYSEG
(+
1 %)
augmente
: 143
678
€
Des
frais
nouveaux
de
licences
s'installent
au
fur
et
à mesure
de
la
modernisation
des
outils
informatiques
:
15
915,44
€.
Un
logiciel
de
gestion
des
absences
des
agents
a été
rajouté
en
2022
: 15
915.44
€
Les
indemnités
et
cotisations
versées
aux
élus
ont
subi
l'augmentation
du
point
d'indice
de
la
fonction
publique
à compter
du
1° juillet
2022
: 142
518,60
€
Les
subventions
versées
aux
écoles
publiques
restent
stables
: 5 654
€.
En
revanche
la
subvention
versée
à
l’école
privée
varie
en
fonction
du
nombre
d'élèves
mornantais
: 75
953.43
€
La
subvention
d'équilibre
au
CCAS
a
été
diminuée
pour
tenir
compte
du
non-remboursement,
en
2021,
de
la charge
salariale
: 75
000
€
Les
subventions
versées
aux
associations
ont
diminué
par
rapport
à
2021
mais
70
000
€
ont
encore
été
versés
pour
des
soutiens
spéciaux
covid.
Les
subventions
exceptionnelles
reprennent
doucement
avec
la
reprise
de
certaines
manifestations
: 69
963.91
€
Chapitre
66
(charges
financières)
: 77
875,71
€
Évolution
DEPENSES
: OPERATIONS
RELLES
CA
2020
(€)
CA
2021 (€)
CA
2022
(€)
|
2022/2021
66
|charges financières
98 451,78
87 619,26
77875,71
-11,12%
intérêts des emprunts
98 451,78
87 619,26
77875,71
-11,128
Ce
résultat
est
faussé
par
l’impossibilité
de
payer
les
intérêts
d’un
emprunt
à taux
variable
dont
l'échéance
tombait
en
fin
d'année
(faute
de
crédits
suffisants)
Chapitre
67
(charges
exceptionnelles)
: 12
835,69
€
DEPENSES
: OPERATIONS
RELLES
CA 2020 (€)
CA 2021
(€)
CA 2022
(€)
ÉIUtoN
|
2022/2021
L67
charges
exceptionnelles
875,00
46 759,34
12 835,69
-72,55%
autres charges
exceptionnelles
875,00
42 605,18
-100,00%
amendes
fiscale
set pénales
titres annulés sur exercices antérieurs
0,00
415416
12 835,69
208,98%
Il s’agit
de
l'annulation
d’un
titre
suite
à
une
décision
juridique
dans
le domaine
des
ressources
humaines
Chapitre
042
(opérations
d'ordre)
: 382
117,47
€
Elles
correspondent
aux
dotations
aux
amortissements. Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
Publié le
à
ID
: 069-216901413-20230313-D11_23-DE
SYNTHESE
DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
2022
CHAPITRES
Réalisé 2020
Réalisé 2021
Réalisé 2022
ie
011
—- charges
à caractère
général
1 324 441,60
1279
160,57
1369
682,19
7,08%
012
— charges
de
personnel
2465
566,36
2 390
439,90
2 652
619,36
10,97%
14 —atténuations
de
recettes
26
438,00
29
998,00
34
437,00
14,80%
65 —autres
charges
de
gestion
courante
451
875,13
522
019,97
541
057,78
3,655
66—
charges
financières
98 451,78
87
619,26
77 875,71
-11,125%
67— charges
exceptionnelles
875,00
46
759,34
12
835,69
-72,55%
042
— opérations
d'ordre
entre
sections
391
843,97
376
022,82
382
117,47
1,62%
TOTAL
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
4 759 491,84
4 732 019,86
5 070 625,20
7,16%
répartition
des
dépenses
réelles
de
fonctionnement
| 11,54%
|
l
| 56,58%
|
| 1,66 %
|
| 29,1% |
= 011-
charges
à caractère
général
»
012
—
charges
de
personnel
» 14
atténuations
de
recettes
»
65-—
autres
charges
de
gestion
courante
=
66-—
charges
financières
“
67
—
charges
exceptionnelles
GLOBALEMENT,
LES
DEPENSES
REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
AUGMENTENT
DE
7,63
%
PAR
RAPPORT
A
2021. 2 —
Détail
des
recettes
Chapitre
013
(atténuations
de
charges)
: 8 868,08
€
Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
Publié
le
ID
: 069-216901413-20230313-D11_23-DE
Évolution
RECETTES : OPERATIONS
RELLES
CA 2020 (€)
CA 2021 (€)
CA 2022(€)
2022/2021
013
|atténuations de charges
7.089,99
9 509,52
8 868,08
-6,75%
remboursements
sur rémunérations
7 089,99
9 509,52
8 868,08
-6,75%
Ces
recettes
correspondent
principalement
au
remboursement
par
l'assurance
absences
du
personnel.
Chapitre
70
(produits
des
services)
: 689
298,52
€
ou
la
sécurité
sociale
des
RECETTES
: OPERATIONS
RELLES
CA 2020 (€)
CA
2021
(€)
CA 2022 (€)
Solton 2022/2021
70
|produits des services
472 636,46
605 179,64
689 298,52
13,00%
coupes de bois
0,00
2 400,00
#DIV/0!
concessions des cimetières
2 540,00
6 535,00
8 010,00
22,57%
redevance occupation du domaine public
15 666,59
20 054,56
20 792,68
3,68%
redevance services culturels
4197,05
6 290,25
6 003,07
4,575
autres prestations
de
service ou production
8 235,67
1 630,37
11 496,76
605,16%$
mise à disposition personnel
20 404,28
0,00
22 000,00
redevance services périscolaires et scolaires
367 061,60
524 984,24
579 858,09
10,45%
par autres redevables
54 531,27
45 685,22
38 737,92
-15,21%
La
commune
délivre
plusieurs
prestations
de
services
aux
usagers,
dont
certaines
leur
sont
facturées
selon
la
tarification
en
vigueur
décidée
par
le
conseil
municipal
(services
périscolaires
ou
de
restauration,
culture,
santé...)
et
les
droits
perçus
au
titre
de
l’usage
du
domaine
ou
de
l’espace
public.
La
demande
des
familles
pour
le service
de
restauration
et du
périscolaire
continue
à augmenter.
Le
remboursement
de
la mise
à disposition
d’un
agent
pour
la gestion
du
CCAS,
il sera
complété
sur
2023.
Chapitre
73
(impôts
et taxes)
: 4 089
797,07
€
RECETTES
: OPERATIONS
RELLES
CA
2020 (€)
CA
2021
(€)
CA 2022
(€)
Éouon 2022/2021
73
|impôts et taxes
3412 894,26
3759 333,31
4 089 797,07
8,7%
taxes foncières
et d'habitation
et autres impôts locaux
3 088
213,00
3 223 719,00
3565
581,00
10,605
attribution de compensation
36 645,00
36 645,00
36 645,00
0,005
FNGIR
10 975,00
10 975,00
10 975,00
0,005
droits de place
10 638,76
13 068,52
12 898,12
-1,30%
taxe additionnelle
sur droits de mutation
266 422,50
474 925,79
463 697,95
2,36%
Les
taux
des
impôts
n'ayant
pas
augmenté,
la
variation
à
la
hausse
de
10,60
%
ne
correspond
qu'à
la
revalorisation
annuelle
des
bases
et
à
l'augmentation
de
l’assiette
fiscale.
Les
recettes
de
droits
de
places
sont
désormais
stables
: 12
898,12
€
La
taxe
additionnelle
sur
les
droits
de
mutations
: 463
697,95
€
montre
l'attractivité
du
territoire
depuis
la
pandémie. L'attribution
de
compensation
(36
645
€)
et
le
FNGIR
(10
975
€)
restent
inchangés,
comme
toujours. Chapitre
74
(dotations
et
participations)
: 1 614
602,35
€
Publié
le
ID
: 069-216901413-20230313-D11_23-DE
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
—
”
=
se
Évolution
RECETTES
: OPERATIONS
RELLES
CA
2020
(€)
CA
2021
(€)
CA
2022
(€)
2022/2021
74
|dotations
et participations
1 406
725,19
1428
098,39
1 614 602,35
13,06%
dotation forfaitaire
491 447,00
494 051,00
503 233,00
1,86%
dotation solidarité rurale
404
151,00
425
202,00
449
676,00
5,76%
dotation nationale de péréquation
160 284,00
156 319,00
155 925,00
-0,25%
autres
13 456,60
7 929,68
19 031,00
140,005
fctva
9 068,48
3 750,80
5 059,11
34,88%
régions département
23 960,00
33 488,00
37 800,00
12,88%
GFP de rattachement autres organismes
166 836,34
164 317,56
168 600,36
2,61%
dotation compensationtaxe
professionnelle
654,00
64 694,00
-100,00%
attribution
fonds départemental
de taxe professionnelle
20 775,77
2147435
21 569,00
0,445
compensation
exonérations
taxes foncières
9 194,00
67 724,00
compensation exonération taxes
d'habitation
84 330,00
44 742,00
168 706,00
277,06%
autres attributions et participations
22 568,00
12
130,00
17
278,88
42,455
Ce
chapitre
regroupe :
-
la
dotation
globale
de
fonctionnement
: 1
108
834
€
(DGF
composée
de
la
dotation
forfaitaire
+
dotation
de
solidarité
rurale
+ dotation
nationale
de
péréquation))
qui
augmente
de
3,09
%
- la dotation
de
l’état
pour
la prise
en
charge
d’un
50%
ETP
à la médiathèque
: 19
031
€
-
la
participation
du
département
pour
l’utilisation
des
installations
sportives
communales
par
les
collégiens
: 37
800
€
- le
FCTVA
pour
la
part
fonctionnement
: 5
059,11
€xc
- les
participations
de
la Caisse
d’Allocations
Familiales
pour
les
activités
périscolaires
: 168
600,36
€
- les
dotations
de
compensation
ou
attributions
versées
par
l'Etat
: 257
999
€
- Le
dédommagement
pour
4 dimanches
d’élections
(2
648,88
€)
et
pour
les titres
sécurisés
(14
630
€)
Chapitre
75
(autres
produits
de
gestion
courante)
: 76
895,96
€
RECETTES
: OPERATIONS RELLES
CA 2070 (€)
CA 2021 (€)
CA 2072 (€
SUN 2022/2021
15 |autres produits de gestion courante
50 968,88
134 505,85
76895,96
-42,83%
revenus
des immeubles et produits divers
44 966,32
65 463,10
70 334,92
TA4S
autres produits de gestion courante
6 002,56
69 042,75
6561,04
-30,50%
Ce
sont
les
loyers
versés
par
la
Poste,
la Copamo,
le camping,
la librairie
Lulu,
Emmaüs,
Groupama,
et
divers
petits
loyers
agricoles,
mais
aussi,
depuis
2021,
la
location
de
l’ancienne
MDR
par
la Sauvegarde
de
l'Enfance
et
par
la Copamo.
Quant
aux
autres
produits,
il s’agit
des
rattachements
de
recettes.
Chapitre
77
(produits
exceptionnels)
: 30
653.93
€
3
Évolution
RECETTES : OPERATIONS
RELLES
CA 2020 (€)
CA 2021 (€)
CA 2022 (€)
2022/2021
77
|produits financiers exceptionnels
7551,19
36 071,48
30 653,93
-15,02%
produits exceptionnels
755119
36 071,48
30 653,93
“15,024 Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
Publié
le
EME
ID
: 069-216901413-20230313-D11_23-DE
Ils
correspondent
à
des
remboursements
(sinistre,
des
avoirs,
annulation
de
titres),
et
à
l'annulation
de
charges
rattachées
de
2021
n'ayant
pas
donné
lieu
à facturation
Chapitre
042
(opérations
d'ordre)
: 12
195,00
€
à
RECETTES
:OPERATIONS
RELLES
CA
2020
(€)
CA
2021
(€)
CA
2022
(€)
Évolution 2022/2021
042
|Opérations
d'ordre
entre
sections
349441,25
128
931,00
12195,00
|
-90,54%
revenus
des
immeubles
15
000,00
7 500,00
7 500,00
0,00%
quote
part
des
subventions
d'investissement
transférée
13
640,00
240,00
4 695,00
1856,25%
transfert
de
charges
de
fonctionnement
320
801,25
121
191,00
-100,00%
Ces
opérations
d'ordre
sont
:
4
reprises
de
subventions
(cheminement,
plan
de
circulation,
urnes,
purificateurs
d'air)
pour
4
695
€
le transfert
SEMCODA
pour
7 500
€
SYNTHESE
DES
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
2022
DE
FONCTIONNEMENT CHAPITRES
Réalisé 2020
Réalisé
2021
Réalisé
2022
ns
013 — atténuations
de charges
7 089,99
9 509,52
8 868,08
-6,75%
70 -— produits
des
services
472
836,44
605
179,64
689
298,52
13,302
73-—impôts
et taxes
3 412
894,26
3759
333,31
4089
797,07
8,73%
74-
dotations
et participations
1406
725,19
1428
098,39
1 614
602,35
13,06%
75 - autres
produits
de
gestion
courante
50 968,88
134
505,85
76
895,96
-42,83%
76 et 77 — produits financiers et exceptionnels
7551,19
36 071,48
30 653,93
-15,02%
POTALDESAECENIESREERES
5 358
065,95
5 972
698,19
6 510
115,91
9,00%
002 — résultat
de fonctionnement
reporté
122 732,50
150 000,00
250 000,00
66,674
042 — opérations d'ordre
entre sections
349 441,25
128 931,00
12 195,00
-30,54
TOTAL
RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
5 830
239,70
6 251
629,19
6772
310,91
8,33% répartition
des
recettes
réelles
de
fonctionne
| 2480
%
| 62,82 %
Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
Publié
le
ID
: 069-216901413-20230313-D11_23-DE
{ 10,59
%
|
-
013-atténuations
de
charges
» 70
—
produits
des
services
» 73-—impôts
ettaxes
-
74-
dotations
et
participations
« 75—
autres
produits
de gestion
courante
» 76 et 77—
produits
financiers et
exceptionnels
LES
RECETTES
REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
AUGMENTENT
DE
8,33
%
PAR
RAPPORT
A
2021
—
Les
ratios
de
fonctionnement
Dépenses
réelles
de
fonctionnement
2022
Mornant
Moyenne
strate
dépenses
réelles
de
fonctionnement/habitant
731
944
produits
des
impositions
directes/habitant
556
517
recettes
réelles
de
fonctionnement/habitant
1015
1158
dotation
globale
de
fonctionnement/habitant
173
154
dépenses
de
personnel/
56,58%
57,60%
Il est
précisé
que
les
moyennes
de
strate
prises
en
compte
correspondent
aux
villes
de
3
500
à
10
000
habitants.
Elles
sont
données
par
la
Direction
Générale
des
Collectivités
Locales
sur
la
base
des
chiffres
de
l'année
N-3.
II
convient
donc
de
les comparer
avec
les chiffres
de
Mornant
en
tenant
compte
de
ces
éléments.
B.
Section
d'investissement
1
—
cas
particulier
de
la
comptabilisation
de
l’achat
du
centre
technique
départemental L'achat
au
Département
de
son
centre
technique
a été
assorti
d’un
étalement
du
paiement
en 3 fois.
Sur
les
consignes
de
la Trésorière
de
Mornant,
la
prise
en
compte
comptable
est
la suivante :
18€
partie
à la signature
de
la vente
: 60
000
€
Soit
une
dépense
de
600
000
£ diminuée
d’une
recette
de
540
000
€
2è"e
partie
fin
2022
: 270
000
€
Soit
une
dépense
de
270
000
€
3ème
partie
à payer
en
2023
: 270
000
€
Les
2ème
et
3ème
parties,
soit
540
000
€ sont
considérés
comme
un
emprunt
au
Département
Ces
écritures,
bien
qu'écritures
réelles
d'investissement,
lestent
artificiellement
les
dépenses
(de
600
000
€)
et
les
recettes
(de
540
000
€),
ainsi
que
l’encours
de
dette
(de
540
000
€)
et
le
montant
emprunté
en
2022
(de
270
000
€) Envoyé
en f
: le 20/03/2023
Reçu
er
pré
03:
3
ass
Publié
le
KK
ID:
069-218901413-20230813-D11_23-DE
2 —
Détail
des
dépenses
Chapitre
16
(remboursement
d'emprunts)
: 779
006,40
€
Remboursement
du
capital
des
emprunts
en
cours
: 509
006,40
€
Paiement
de
la deuxième
tranche
de
l'achat
du
centre
technique
du
Département
: 270
000,00
€
Chapitre
204
(Subventions
d'équipement
versées)
: 454
480,08
€
Ces
dépenses
concernent
:
- le versement
aux
administrés
d'aides
dans
le cadre
de
l’opération
rénovation
façades
et OPAHRU
pour
40
945.49
€
- le
versement
à
la
COPAMO
d'un
fonds
de
concours
de
300
000,00
€
pour
les
travaux
de
l’Avenue
de
Verdun
ainsi
que
25
000,00
€ de
participation
pour
les travaux
de
voire
chemin
de
la
Fillonnière
- l'achat
de
silos
de
tri à enterrer
au
SITOM
pour
88
534,59
€
Chapitres
20,
21
et
23
:
20
immobilisations
incorporelles
93568,00 4 602,00
études
5 566,00
fiim
témoignages
des
anciens
combattants
21
immobilisations
corporelles
341 766,41 38
160,00
reprise
de
concessions
au
cimetière
9858,38
mur
entre
rue
du
stade
et
rue
serpaton
6 560,84
fitet
pare-balions
21537,59
travaux dans
l'ex MDR
13
183,06
placard
3
casses
école
élémentaire
36
216,78
rénovation
sale
évolution
école
maternelle
5
018,62
préau
banque
alimentaire
4
640,40
vélux
maison
de
pays
17
766,00
verrière
tour
du
Vingtain
31
730,00
maîtrise
d'œuvre
réhabititation
sanitaires
école
maternelte
7
246,80
rideau air
chaud
entrée
mairie
4
640,57
porte
rue
des
aqueducs
5
866,80
poteaux
d'incendie
1473,74
extincteurs
500,00
photographie
Cartier
2956,25
fresques
sur transformateurs
21876,88
ordinateurs
portables
et
écrans
16
939,68
changement
baie
du
serveur
+
serveur
communication
3 832,80
renouvellement
ordinateurs
T8l
école
élémentaire
1673,76
vidéoprojecteur
école
élémentaire
1521,61
mobilier
écoles
5412,00
iréagencement
banque
accueil
mairie
1671,31
mobilier
périscolaire
St
Thomas
d'Aquin
421,70
mobilier
administration
22 513,38
iluminations
14
676,00
tableau
de
marque
gymnase
Tannerie
22
600,00
ceHule
de
refroidissement
REMM
11
388,00
mobitier
urbain+
corbeîties
SITOM
8 450,00
horloges
20
587,54
matériel
pour
services
techniques
5
042,04
vitabris,
tables,
bancs
et
grilles
pour
évènementiel
710,16
armoire
sono
salle
des
fêtes Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
Pubiéte
ET
ID
: 069-216901413-20230313-D11_23-DE
1
894,94
cloisons
mobiles
sanitaires
ECM
1 842,00
jardins
biopratic
1021,20
conteners
pour
REMM
1383,02
stores
enrouleurs
maison
de
pays
1191,96
poteaux volley
Tannerie
4 560,00
table
à
langer
école
maternelle
23
immobilisations
en
cours
140
714,35
31
703,47
révision
général
du
PLU
4
200,00
révision
allégée
du
PLU
100
280,88
aménagement
du
passage
des
gones
4 530,00
étude
vitrine
petits
terreaux
sur les
opérations
2769
718,42
162
travaux
de voirie
et réseaux
175 090,67
487
acquisitions
de
terrains
278
222,47
achat
du
centre
technique
départemental
+ frais
de
notaire
801
Pôle
Simone
Veil
3 302,99
fin des
travaux
911
transition
énergétique
14 772,29
|passage
d'éclairage
en
led
913
vidéoprotection
et contrôle
d'accès
111 223,74
917
salle
multiactivités
530426,27
achat de terrain + frais de notaire
918
AMI
centre
bourg
42 000,00
réfection
de 3 cheminées
de La Poste
920
agrandissement
de
la restauration
scolaire
19 152,00
Maîtrise
d'œuvre
923
Parc St
Charles
1027
118,07
aménagements
de
la médiathèque,
Maîtrise
d'oeuvr
et études
925
équipements
sportifs
55 409,81
terrain
de mi
basket Tannerie,
but de hand,
sol
à ressort gymanse
Grange
Dodieu
927
environnement
52
636,87
arbres,
création
d'une
dsserte
forestière
bois
des
Valottes
928
modernisation
de
la téléphonie
12478,50
929
végétalisation
cour
école
élémentaire
26
308,56
pergola
école
maternelle,
Maîrise
d'œuvre
végétalisation
école
élémentaire
930
Réaménagement
avenue
de
Verdun
421 576,18
Chapitres
040
et 041
(opérations
d'ordre)
: 260
623.87
€
Opérations
d'ordre
correspondant
à des
reprises
de
subventions.
SYNTHESE
DES
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
2022
CHAPITRES
Réalisé 2020
Réalisé 2021
Réalisé 2022
évol
2022/2021
10-remboursement
detaxes
d'aménagements
10006,47
21999,60
26809,77
21,86%
13-subventions
d'investissement
0,00
70 000,00
146 970,00
109,965
16-remboursement
d'emprunts
509 771,97
511875,82
779006,40
52,19%
20-immobilisations
incorporelles
47
489,70
41083,56
9568,00
-76,71%
204-subventions
d'équipement
versées
174072,56
64547,31
454
480,08
604,105%
21-immobilisations
corporelles
780455,23
1890742,44
2982859,96
57,76%
23-immobilisations
en
cours
356071,26
52312,85
599
279,22
1045,575%
27-autres
immobilisations
financières
040
et041-Opérations d'ordre
349 441,25
192 363,00
260 623,87
35,4956
TOTAL
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
2 227
308,44
2 844
924,58
5 259 597,30
84,88% répartition
des
dépenses
réelles
d'investissement
12,33
%
]
| s346%
|
3 — détail
des
recettes
Chapitre
10
(dotations
fonds
divers
réserves)
: 1 581
728.67
€
Ces
recettes
se
composent
de
:
- FCTVA
sur
les
réalisations
d'investissement
2020
pour
187
106.39
€
- taxes
d'aménagement
pour
125
012.95
€
- les
excédents
de
fonctionnement
de
l'exercice
2021
pour
1 269
609.33
€
Chapitre
13
(subventions
d'investissement)
: 383
294,00
€
Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
Publié
le
ET
ID
: 069-216901413-20230313-D11_23-DE
= 10-
remboursement
de taxes d'aménagements
= 13-subventions d'investissement # 16- remboursement
d'emprunts
# 20, 204,21
et
23— subventions
d'équipement
et
immobilisations
DSIL
2019
place
des
arbres
46
970,00
ETAT
FIPD
2022
dépôt
d'images
vidéo
verss gendarmerie
8 184,00
médiathèque
mobilier,
fond
de
collections,
informatique
98
140,00
végétalisation
cour
école
élémentaire
51
000,00
DEPARTEMENT
aménagement
aire
de
jeu
inclusive
10
000,00
terrain
de
football
synthétique
100
000,00
amendes
de
police
2021
20 000,00
COPAMO
cheminement
piéton
25
000,00
FFF
terrain
de
football
synthétique
24 000,00 383
294,00
Chapitre
16
(emprunt)
: 2 540
000,00
€
1
500
000
€
ont
été
empruntés
en
2022
auprès
de
la
Caisse
d'épargne
Rhône-Alpes
au
taux
variable
indexé
sur
le
livret
A
+0,25
500
000
€
ont
été
empruntés
en
2022auprès
de
la
Banque
Populaire
au
taux
fixe
de
1,69
%.
Toutefois
la
première
échéance
est
intervenue
au
7 janvier
2023
seulement.
Les
540
000
€
correspondent
à
la
recette
« artificielle
»
pour
le
paiement
de
la
1°
partie
de
l’achat
du
centre
technique
au
Département.
Chapitre
040
(opérations
d'ordre
entre
sections)
: 382
117,47
€
Ce
sont
les dotations
aux
amortissements
(en
provenance
des
dépenses
de
fonctionnement) Chapitre
041
(opérations
patrimoniales)
: 248
428,87
€
Il'est composé
de :
-_
Entrée
du
bien
"retour
de
rosée"
offert
par
A.
DUBARRE
(artiste
valorisé
à 260
€
Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
ER
Publié
le
ID
: 069-216901413-20230313-D11_23-DE
-
Intégration
de
frais
d’études
après
réalisation
des
travaux
pour
248
168,87
€
Chapitre
001
(solde
excédentaire
d'investissement)
: 954
331.48
€
Il s’agit
du
résultat
positif de
l’année
2021.
SYNTHESE
DES
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
2022 peignant
à
la
bouche
et
pied)
CHAPITRES
Réalisé 2020
Réalisé 2021
Réalisé 2022
évol 2022/2021
10-dotations fonds
divers
réserves
1629087,01
1814371,43
1581728,87
-12,825%
13-subventions
d'investissement
728750,00
266417,78
383
294,00
43,875%
16-emprunts
0,00
3 000,00
2540 000,00
84566,673
21-immobilisations
corporelles
330,97
040-opérations d'ordre entre sections
391 843,97
376 022,82
382 117,47
1,62%
041-opérations
patrimoniales
63 432,00
248 428,87
291,655
001
-sole
exédentaire
d'investissement
752308,52
1275012,03
954331,48
-25,155%
TOTAL
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
3 502 320,47
3 799 256,06
6 089
900,69
60,29%
REPARTITION
RECETTES
REELLES
D'INVESTISSEMENT
2022
3—
Les
ratios
d'investissement
2022
Mornant
Moyenne
strate
dépenses
d'équipement
brut/habitant
631
298
encours
de dette/habitant
877
796
"10-
dotations
fonds
divers
réserves
“13-subventions
d'investissement
16
et 23 - autres
recettes C.
La
dette
Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
Publié
le
ET
ID
: 069-216901413-20230313-D11_23-DE
Au
31
décembre
2022,
le capital
de
la dette
restant
dû
auprès
des
banques
s'élève
à 6
133
260,25
€
On
peut
toutefois
ramener
ce
chiffre
à
5
383
260,25
€
en
enlevant
les
270
000
€
correspondant
à
la
3ème
partie
de
l'achat
du
centre
technique
au
Département
et
les
500
000
€
d'emprunt
auprès
de
la
Banque
Populaire
dont
l'amortissement
ne
commence
qu’en
janvier
2023.
Ainsi,
le
nombre
d'année
nécessaire
au
remboursement
du
capital
restant
dû
par
rapport
à
la
capacité
autofinancement
est
de
3
années
et
1
mois,
ou
2
années
et
8
mois
EVOLUTION
DE
LA
DETTE
DE
2020
A
2026
6000 000
5 661724
5151952
5983260
5249318
5000000
4642223
4600365
3972237
4000000 3000 000 2000 000 1000 000
01/01/20
01/01/21
01/01/22
01/01/23
01/01/24
01/01/25
01/01/26
Aucun
emprunt
n’a
été
fait
au
cours
des
2
premières
années
du
mandat.
La
Commune
veut
tenir
la
ligne
de
conduite
énoncée
: ne
pas
emprunter
plus
de
3 000
000
€
pendant
le
mandat
de
telle
sorte
que
l’encours
de
dette
2026
soit
inférieur
à celui
de
2020.
La
gestion
raisonnée
de
l'endettement
menée
ces
dernières
années
nous
permet
d’avoir
l'écoute
des
banquiers. D.
L’'autofinancement
évolution
de
la
CAF
brute
2
500
C00
2 000
000
1564
444
1 500
000
=
l
1 000
000
ns
1163552
990
418
500 C0
2017
2018
2019
2020
Les
conséquences
de
la
pandémie
sont
très
visibles
en
2020.
2071
608
2021
2022 Les
résultats
2021
et
2022
sont
d’une
ampleur
exceptionnelle,
dus
à d
Publié
le
Envoyé
en
préfecture
le
20/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
20/03/2023
ID:
069-216901413-20230313-D11_23-DE
tenue
maîtrisés
des
dépenses
de
fonctionnement
et des
recettes
toujours
en
hausse.
évolution
des
dépenses
et
recettes
réelles
de
Fonctionnement
7 000
000
6099581
© 760116
5 358
066
|
5 446
839
/
L
6 000
000
5 009
768
5 578
484
5 000
000
4 000
000
-
4367648
\
4 688
508
/
\
\
/
1
À
/
N
L 4085
522
L
3
000
000
3
846246
4
009
040
4349
347
2 000
000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
———
dépenses
réelles de
fonctionnement
—
recettes
réelles
de
fonctionnement
Mornant,
qui
était
touché
par
«
l'effet
ciseau
» en
2020,
s’est
totalement
éloigné
de
ce
phénomène.
E. Tableau
récapitulatif
du
compte
administratif
2022
EXERCICE
2022-
Budget
de
la commune
- Compte
Administratif
restes
à réaliser
Investissement
Fonctionnement
Libellés
Dépenses
ou
Recettes
ou
Dépenses
ou
Recettes
ou
déficit
excédent
déficit
excédent
CÉSNS
eUUGer
DRE
7172333,00€
7172333,00€
6 140 000,00
€
6 140 000,00 €
incluses
Opérations
de
l'exercice
5 259
597,30
€
5
135
569,01
€
5 070
825,20
€
6
522
310,91
€
taux
de
réalisation
sur budget
2021
73,33%
84,91%
82,59%
110,30%
Résultat
de
l'exercice
(N)
-124
028,29
€
1
451
485,71
€
Résultat
reporté
(N-1)
954
331,48
€
250
000,00
€
Résultat
de
clôture
(N-1
+ N)
Restes
à
réaliser
563
599,96
€
486
216,46
€
RESULTAT
DEFINITIF
(résultat de
clôture
+ résultat des
752
919,69
€
1
701
485,71
€
Tout
membre
du
conseil
peut
se
rendre
en
mairie
(service
des
finances)
pour
consulter
la maquette
complète
du
compte
administratif