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Arrêté - CFU balance des comptes 2022
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Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Fiscalité,
091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Édition définitive
BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE arrêtée à la date du 31/12/2022
28200 - SAINT-AUBIN Exercice : 2022
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 1 079 251,99 1 079 251,99 1 079 251,99
10222 F.C.T.V.A. 1 936 507,58 61 393,70 1 997 901,28 1 997 901,28
10226 Taxe d'aménagement 19 525,13 13 876,82 33 401,95 33 401,95
10228 Autres fonds d'investissement 825 791,35 825 791,35 825 791,35
Sous Total compte 1022 2 781 824,06 75 270,52 2 857 094,58 2 857 094,58
Sous Total compte 102 3 861 076,05 75 270,52 3 936 346,57 3 936 346,57
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 11 097 736,34 284 299,20 40 689,03 119 945,82 284 299,20 11 258 371,19 10 974 071,99
Sous Total compte 106 11 097 736,34 284 299,20 40 689,03 119 945,82 284 299,20 11 258 371,19 10 974 071,99
Sous Total compte 10 14 958 812,39 284 299,20 40 689,03 195 216,34 284 299,20 15 194 717,76 14 910 418,56
110 Report à nouveau (solde créditeur) 1 164 381,86 119 945,82 453 717,34 119 945,82 1 618 099,20 1 498 153,38
Sous Total compte 11 1 164 381,86 119 945,82 453 717,34 119 945,82 1 618 099,20 1 498 153,38
12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou 453 717,34 453 717,34 453 717,34 453 717,34
Sous Total compte 12 453 717,34 453 717,34 453 717,34 453 717,34
1311 État et établissements nationaux 1 503 913,62 1 503 913,62 1 503 913,62 1 503 913,62
Sous Total compte 131 1 503 913,62 1 503 913,62 1 503 913,62 1 503 913,62
1321 État et établissements nationaux 90 815,87 258,11 91 073,98 91 073,98
1322 Régions 461 825,58 461 825,58 461 825,58
1323 Départements 411 532,97 411 532,97 411 532,97
13251 GFP de rattachement 507 805,02 49 954,36 557 759,38 557 759,38
Sous Total compte 1325 507 805,02 49 954,36 557 759,38 557 759,38
1326 Autres établissements publics locaux 6 635,80 6 635,80 6 635,80
1328 Autres 150 054,63 102,22 150 156,85 150 156,85
Sous Total compte 132 1 628 669,87 102,22 50 212,47 1 678 984,56 1 678 984,56
1345 Amendes de radars automatiques et amende 102,22 102,22 102,22 102,22
13461 Dotation d'équipement des territoires ru 152 420,50 152 420,50 152 420,50
Sous Total compte 1346 152 420,50 152 420,50 152 420,50
Sous Total compte 134 152 522,72 102,22 102,22 152 522,72 152 420,50
1384 Communes 834 347,18 834 347,18 834 347,18 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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28200 - SAINT-AUBIN Exercice : 2022
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1388 Autres 107 583,81 107 583,81 107 583,81
Sous Total compte 138 941 930,99 941 930,99 941 930,99
13911 État et établissements nationaux 413 458,25 413 458,25 413 458,25 413 458,25
Sous Total compte 1391 413 458,25 413 458,25 413 458,25 413 458,25
Sous Total compte 139 413 458,25 413 458,25 413 458,25 413 458,25
Sous Total compte 13 413 458,25 4 227 037,20 1 504 015,84 413 560,47 50 212,47 1 917 474,09 4 690 810,14 2 773 336,05
1641 Emprunts en euros 551 568,52 78 927,94 78 927,94 551 568,52 472 640,58
Sous Total compte 164 551 568,52 78 927,94 78 927,94 551 568,52 472 640,58
16818 Autres prêteurs 8 210,95 746,45 746,45 8 210,95 7 464,50
Sous Total compte 1681 8 210,95 746,45 746,45 8 210,95 7 464,50
Sous Total compte 168 8 210,95 746,45 746,45 8 210,95 7 464,50
Sous Total compte 16 559 779,47 79 674,39 79 674,39 559 779,47 480 105,08
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo 81 524,07 40 689,03 40 689,03 81 524,07 40 835,04
193 Autres neutralisations et régularisation 289 428,16 35 082,87 324 511,03 324 511,03
Sous Total compte 19 289 428,16 81 524,07 75 771,90 365 200,06 81 524,07 283 675,99
Total classe 1 702 886,41 21 445 252,33 2 437 750,10 907 966,84 79 674,39 245 428,81 3 220 310,90 22 598 647,98 324 511,03 19 702 848,11
202 Frais d'études, d'élaboration, de modifi 44 549,67 44 549,67 44 549,67
2031 Frais d'études 127 213,20 40 526,40 7 740,00 86 686,80 134 953,20 127 213,20 7 740,00
Sous Total compte 203 127 213,20 40 526,40 7 740,00 86 686,80 134 953,20 127 213,20 7 740,00
2041411 Biens mobiliers, matériel et études 8 325,17 8 325,17 8 325,17 8 325,17
2041412 Bâtiments et installations 107 945,90 107 945,90 107 945,90
Sous Total compte 204141 116 271,07 8 325,17 116 271,07 8 325,17 107 945,90
Sous Total compte 20414 116 271,07 8 325,17 116 271,07 8 325,17 107 945,90
2041511 Biens mobiliers, matériel et études 337,46 337,46 337,46
2041512 Bâtiments et installations 231 200,30 231 200,30 231 200,30
Sous Total compte 204151 231 200,30 337,46 231 537,76 231 537,76
Sous Total compte 20415 231 200,30 337,46 231 537,76 231 537,76
Sous Total compte 2041 347 471,37 8 325,17 337,46 347 808,83 8 325,17 339 483,66 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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28200 - SAINT-AUBIN Exercice : 2022
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20422 Bâtiments et installations 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Sous Total compte 2042 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00
2046 Attributions de compensation d'investiss 10 378,20 5 189,10 15 567,30 15 567,30
Sous Total compte 204 357 849,57 173 325,17 170 526,56 528 376,13 173 325,17 355 050,96
2051 Concessions et droits similaires 14 332,51 14 332,51 14 332,51
Sous Total compte 205 14 332,51 14 332,51 14 332,51
Sous Total compte 20 543 944,95 213 851,57 178 266,56 86 686,80 722 211,51 300 538,37 421 673,14
2111 Terrains nus 518 420,40 518 420,40 518 420,40
2112 Terrains de voirie 15 955,39 15 955,39 15 955,39
2113 Terrains aménagés autres que voirie 305 424,82 305 424,82 305 424,82
2115 Terrains bâtis 1 232 920,30 1 232 920,30 1 232 920,30
2116 Cimetière 235 500,36 235 500,36 235 500,36
2117 Bois et forêts 122 442,49 122 442,49 122 442,49
2118 Autres terrains 245 031,34 245 031,34 245 031,34
Sous Total compte 211 2 675 695,10 2 675 695,10 2 675 695,10
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 130 375,61 130 375,61 130 375,61
2128 Autres agencements et aménagements 1 148 195,55 9 998,38 14 034,26 14 034,26 1 172 228,19 14 034,26 1 158 193,93
Sous Total compte 212 1 278 571,16 9 998,38 14 034,26 14 034,26 1 302 603,80 14 034,26 1 288 569,54
21311 Bâtiments administratifs 1 051 763,40 1 051 763,40 1 051 763,40
21312 Bâtiments scolaires 603 296,70 289,98 603 586,68 603 586,68
21316 Équipements du cimetière 111 819,09 833,13 112 652,22 112 652,22
21318 Autres bâtiments publics 1 564 970,26 241 330,99 101 233,43 28 352,40 1 834 653,65 101 233,43 1 733 420,22
Sous Total compte 2131 3 331 849,45 242 164,12 101 233,43 28 642,38 3 602 655,95 101 233,43 3 501 422,52
21321 Immeubles de rapport 79 563,23 793 865,84 241 330,99 873 429,07 241 330,99 632 098,08
Sous Total compte 2132 79 563,23 793 865,84 241 330,99 873 429,07 241 330,99 632 098,08
21351 Bâtiments publics 2 562 085,70 637 096,31 212 004,49 3 411 186,50 3 411 186,50
21352 Bâtiments privés 7 585,52 7 585,52 7 585,52
Sous Total compte 2135 2 569 671,22 637 096,31 212 004,49 3 418 772,02 3 418 772,02 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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28200 - SAINT-AUBIN Exercice : 2022
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2138 Autres constructions 1 854 343,46 1 854 343,46 1 854 343,46 1 854 343,46
Sous Total compte 213 7 835 427,36 1 673 126,27 2 196 907,88 240 646,87 9 749 200,50 2 196 907,88 7 552 292,62
2142 Constructions sur sol d'autrui - Immeubl 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Sous Total compte 214 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00
2151 Réseaux de voirie 3 630 365,56 12 759,86 3 643 125,42 3 643 125,42
2152 Installations de voirie 51 466,08 425 454,70 476 920,78 476 920,78
21534 Réseaux d'électrification 223 513,72 223 513,72 223 513,72
Sous Total compte 2153 223 513,72 223 513,72 223 513,72
21568 Autre matériel et outillage d'incendie e 64 853,85 64 853,85 64 853,85
Sous Total compte 2156 64 853,85 64 853,85 64 853,85
215731 Matériel roulant 81 196,78 81 196,78 81 196,78 81 196,78
215738 Autre matériel et outillage de voirie 7 751,86 7 751,86 7 751,86
Sous Total compte 21573 88 948,64 81 196,78 88 948,64 81 196,78 7 751,86
Sous Total compte 2157 88 948,64 81 196,78 88 948,64 81 196,78 7 751,86
2158 Autres installations, matériel et outill 2 616 548,73 2 291,74 2 030 428,40 104 271,77 464,98 2 723 112,24 2 030 893,38 692 218,86
Sous Total compte 215 6 675 696,58 427 746,44 2 111 625,18 117 031,63 464,98 7 220 474,65 2 112 090,16 5 108 384,49
21621 Biens sous-jacents 4 016,51 4 016,51 4 016,51
Sous Total compte 2162 4 016,51 4 016,51 4 016,51
Sous Total compte 216 4 016,51 4 016,51 4 016,51
21728 Autres agencements et aménagements 9 998,38 9 998,38 9 998,38 9 998,38
Sous Total compte 2172 9 998,38 9 998,38 9 998,38 9 998,38
21758 Autres installations, matériel et outill 89,90 89,90 89,90 89,90
Sous Total compte 2175 89,90 89,90 89,90 89,90
Sous Total compte 217 10 088,28 10 088,28 10 088,28 10 088,28
2181 Installations générales, agencements et 296 501,39 296 501,39 296 501,39
21828 Autres matériels de transport 30 164,13 41 005,55 23 829,98 94 999,66 94 999,66
Sous Total compte 2182 30 164,13 41 005,55 23 829,98 94 999,66 94 999,66
21831 Matériel informatique scolaire 952,77 952,77 952,77 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21838 Autre matériel informatique 36 900,52 3 687,37 40 587,89 40 587,89
Sous Total compte 2183 37 853,29 3 687,37 41 540,66 41 540,66
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 17 172,56 1 800,00 638,00 19 610,56 19 610,56
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 105 340,16 1 800,00 10 548,00 115 888,16 1 800,00 114 088,16
Sous Total compte 2184 122 512,72 1 800,00 1 800,00 11 186,00 135 498,72 1 800,00 133 698,72
2185 Matériel de téléphonie 1 523,40 1 523,40 1 523,40
2188 Autres 256 250,90 10 796,76 267 047,66 267 047,66
Sous Total compte 218 744 805,83 42 805,55 1 800,00 49 500,11 837 111,49 1 800,00 835 311,49
Sous Total compte 21 19 389 300,82 2 153 676,64 4 320 421,34 421 212,87 179 499,24 21 964 190,33 4 499 920,58 17 464 269,75
238 Avances versées sur commandes d'immobili 6 872,06 6 872,06 6 872,06
Sous Total compte 23 6 872,06 6 872,06 6 872,06
2423 d'établissements publics de coopération 2 030 428,40 2 030 428,40 2 030 428,40
Sous Total compte 242 2 030 428,40 2 030 428,40 2 030 428,40
2492 Mises à disposition dans le cadre du tra 81 780,32 413 458,25 2 102 105,18 413 458,25 2 183 885,50 1 770 427,25
Sous Total compte 249 81 780,32 413 458,25 2 102 105,18 413 458,25 2 183 885,50 1 770 427,25
Sous Total compte 24 81 780,32 2 443 886,65 2 102 105,18 2 443 886,65 2 183 885,50 260 001,15
271 Titres immobilisés (droits de propriété) 28 913,32 28 913,32 28 913,32 28 913,32
275 Dépôts et cautionnements versés 152,45 152,45 152,45 152,45
276351 GFP de rattachement 0,06 0,06 0,06 0,06
Sous Total compte 27635 0,06 0,06 0,06 0,06
Sous Total compte 2763 0,06 0,06 0,06 0,06
Sous Total compte 276 0,06 0,06 0,06 0,06
Sous Total compte 27 29 065,77 0,06 29 065,83 29 065,83 29 065,83
28031 Frais d'études 40 526,40 40 526,40 40 526,40 40 526,40
Sous Total compte 2803 40 526,40 40 526,40 40 526,40 40 526,40
28041411 Biens mobiliers, matériel et études 8 063,67 8 325,17 261,50 8 325,17 8 325,17
28041412 Bâtiments et installations 52 359,24 7 196,40 59 555,64 59 555,64
Sous Total compte 2804141 60 422,91 8 325,17 7 457,90 8 325,17 67 880,81 59 555,64 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 280414 60 422,91 8 325,17 7 457,90 8 325,17 67 880,81 59 555,64
28041512 Bâtiments et installations 38 843,87 15 413,37 54 257,24 54 257,24
Sous Total compte 2804151 38 843,87 15 413,37 54 257,24 54 257,24
Sous Total compte 280415 38 843,87 15 413,37 54 257,24 54 257,24
Sous Total compte 28041 99 266,78 8 325,17 22 871,27 8 325,17 122 138,05 113 812,88
280422 Bâtiments et installations 165 000,00 154 000,00 11 000,00 165 000,00 165 000,00
Sous Total compte 28042 165 000,00 154 000,00 11 000,00 165 000,00 165 000,00
28046 Attributions de compensation d'investiss 345,94 691,88 1 037,82 1 037,82
Sous Total compte 2804 99 612,72 173 325,17 154 000,00 34 563,15 173 325,17 288 175,87 114 850,70
Sous Total compte 280 99 612,72 213 851,57 154 000,00 75 089,55 213 851,57 328 702,27 114 850,70
28158 Autres installations, matériel et outill 598 191,56 598 191,56 598 191,56 598 191,56
Sous Total compte 2815 598 191,56 598 191,56 598 191,56 598 191,56
Sous Total compte 281 598 191,56 598 191,56 598 191,56 598 191,56
Sous Total compte 28 697 804,28 812 043,13 154 000,00 75 089,55 812 043,13 926 893,83 114 850,70
Total classe 2 19 962 311,54 779 584,60 5 409 606,48 6 819 443,92 606 351,49 341 275,59 25 978 269,51 7 940 304,11 19 923 243,35 1 885 277,95
4011 Fournisseurs 33 119,02 380 336,49 386 287,93 380 336,49 419 406,95 39 070,46
Sous Total compte 401 33 119,02 380 336,49 386 287,93 380 336,49 419 406,95 39 070,46
4021 Bénéficiaires de l'aide sociale 1 168,50 1 168,50 1 168,50 1 168,50
Sous Total compte 402 1 168,50 1 168,50 1 168,50 1 168,50
4041 Fournisseurs d'immobilisations 1 035,00 188 688,98 344 579,15 188 688,98 345 614,15 156 925,17
40471 Fournisseurs d'immobilisations - Retenue 8 704,03 8 704,03 8 704,03 8 704,03
Sous Total compte 4047 8 704,03 8 704,03 8 704,03 8 704,03
Sous Total compte 404 9 739,03 197 393,01 344 579,15 197 393,01 354 318,18 156 925,17
408 Fournisseurs - Factures non parvenues 14 918,14 14 918,14 5 014,00 14 918,14 19 932,14 5 014,00
Sous Total compte 40 57 776,19 593 816,14 737 049,58 593 816,14 794 825,77 201 009,63
411 Redevables 34 778,44 96 596,75 119 291,79 131 375,19 119 291,79 12 083,40
414 Locataires-acquéreurs et locataires 7 773,92 7 773,92 7 773,92 7 773,92
4161 Créances douteuses 1 854,09 3 448,00 5 302,09 5 302,09 5 302,09 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 416 1 854,09 3 448,00 5 302,09 5 302,09 5 302,09
Sous Total compte 41 36 632,53 107 818,67 132 367,80 144 451,20 132 367,80 12 083,40
421 Personnel - Rémunérations dues 270 620,90 270 620,90 270 620,90 270 620,90
427 Personnel - Oppositions 989,73 989,73 989,73 989,73
Sous Total compte 42 271 610,63 271 610,63 271 610,63 271 610,63
431 Sécurité sociale 92 558,24 92 558,24 92 558,24 92 558,24
437 Autres organismes sociaux 101 395,43 101 395,43 101 395,43 101 395,43
Sous Total compte 43 193 953,67 193 953,67 193 953,67 193 953,67
4411 Subventions à recevoir - Amiable 452,20 51 394,31 51 069,40 51 846,51 51 069,40 777,11
Sous Total compte 441 452,20 51 394,31 51 069,40 51 846,51 51 069,40 777,11
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 11 044,36 11 044,36 11 044,36 11 044,36
Sous Total compte 442 11 044,36 11 044,36 11 044,36 11 044,36
44311 Dépenses 191 970,00 194 771,00 191 970,00 194 771,00 2 801,00
44312 Recettes - Amiable 57 801,00 57 801,00 57 801,00 57 801,00
Sous Total compte 4431 249 771,00 252 572,00 249 771,00 252 572,00 2 801,00
44341 Dépenses 11 950,74 58 170,73 61 115,99 58 170,73 73 066,73 14 896,00
Sous Total compte 4434 11 950,74 58 170,73 61 115,99 58 170,73 73 066,73 14 896,00
44351 Dépenses 20 913,69 20 913,69 20 913,69 20 913,69
44352 Recettes - Amiable 29 393,87 29 393,87 29 393,87
Sous Total compte 4435 50 307,56 20 913,69 50 307,56 20 913,69 29 393,87
44361 Dépenses 25 344,00 25 344,00 25 344,00 25 344,00
Sous Total compte 4436 25 344,00 25 344,00 25 344,00 25 344,00
44371 Dépenses 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Sous Total compte 4437 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
44381 Dépenses 13 397,00 13 697,00 13 397,00 13 697,00 300,00
Sous Total compte 4438 13 397,00 13 697,00 13 397,00 13 697,00 300,00
Sous Total compte 443 11 950,74 408 990,29 385 642,68 408 990,29 397 593,42 11 396,87
4452 TVA due intracommunautaire 3 865,00 3 865,00 3 865,00 3 865,00 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 445 3 865,00 3 865,00 3 865,00 3 865,00
447 Autres impôts, taxes et versements assim 11 685,92 11 685,92 11 685,92 11 685,92
4487 Produits à recevoir 17 370,30 17 370,30 17 370,30 17 370,30
Sous Total compte 448 17 370,30 17 370,30 17 370,30 17 370,30
Sous Total compte 44 17 822,50 11 950,74 486 979,88 480 677,66 504 802,38 492 628,40 12 173,98
4510011 Compte de rattachement avec... (à subdiv 9 201,97 14 658,76 12 000,00 14 658,76 21 201,97 6 543,21
Sous Total compte 451 9 201,97 14 658,76 12 000,00 14 658,76 21 201,97 6 543,21
Sous Total compte 45 9 201,97 14 658,76 12 000,00 14 658,76 21 201,97 6 543,21
466 Excédents de versement 8 357,00 11 036,42 2 679,42 11 036,42 11 036,42
46711 Autres comptes créditeurs 1 058,46 302 316,14 307 867,66 302 316,14 308 926,12 6 609,98
Sous Total compte 4671 1 058,46 302 316,14 307 867,66 302 316,14 308 926,12 6 609,98
46721 Débiteurs divers - Amiable 63,26 39 042,36 38 841,12 39 105,62 38 841,12 264,50
46726 Débiteurs divers - Contentieux 554,13 554,13 554,13 554,13
Sous Total compte 4672 617,39 39 042,36 39 395,25 39 659,75 39 395,25 264,50
46752 Mandataire - Opérations déléguées - Rece 760,00 760,00 760,00 760,00
Sous Total compte 4675 760,00 760,00 760,00 760,00
Sous Total compte 467 617,39 1 058,46 342 118,50 348 022,91 342 735,89 349 081,37 6 345,48
Sous Total compte 46 617,39 9 415,46 353 154,92 350 702,33 353 772,31 360 117,79 6 345,48
47131 Versements sur contributions directes 48 471,00 48 471,00 48 471,00 48 471,00
47134 Subventions 15 528,89 15 528,89 15 528,89 15 528,89
47138 Autres 846,00 1 858 367,48 1 857 521,48 1 858 367,48 1 858 367,48
Sous Total compte 4713 846,00 1 922 367,37 1 921 521,37 1 922 367,37 1 922 367,37
471411 Excédent à réimputer - Personnes physiqu 2 834,71 2 901,19 2 834,71 2 901,19 66,48
471412 Excédent à réimputer - Personnes morales 7 425,57 7 425,57 7 425,57 7 425,57
Sous Total compte 47141 10 260,28 10 326,76 10 260,28 10 326,76 66,48
Sous Total compte 4714 10 260,28 10 326,76 10 260,28 10 326,76 66,48
47171 Recettes relevé BDF - hors Héra 8 910,81 8 910,81 8 910,81 8 910,81
Sous Total compte 4717 8 910,81 8 910,81 8 910,81 8 910,81 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autres recettes à régulariser 4 940,32 4 940,32 4 940,32 4 940,32
Sous Total compte 471 846,00 1 946 478,78 1 945 699,26 1 946 478,78 1 946 545,26 66,48
47211 Remboursement d'annuités d'emprunt 94 166,02 94 166,02 94 166,02 94 166,02
47218 Autres dépenses 73 265,13 73 265,13 73 265,13 73 265,13
Sous Total compte 4721 167 431,15 167 431,15 167 431,15 167 431,15
4722 Commissions bancaires en instance de man 149,46 149,46 149,46 149,46
4728 Autres dépenses à régulariser 8 929,25 8 929,25 8 929,25 8 929,25
Sous Total compte 472 176 509,86 176 509,86 176 509,86 176 509,86
Sous Total compte 47 846,00 2 122 988,64 2 122 209,12 2 122 988,64 2 123 055,12 66,48
Total classe 4 55 072,42 89 190,36 4 144 981,31 4 300 570,79 4 200 053,73 4 389 761,15 42 518,88 232 226,30
5113 Titres spéciaux de paiement 200,00 200,00 200,00 200,00
5115 Cartes bancaires à l'encaissement 54 545,68 54 545,68 54 545,68 54 545,68
5118 Autres valeurs à l'encaissement 2 837,53 2 837,53 2 837,53 2 837,53
Sous Total compte 511 200,00 57 383,21 57 583,21 57 583,21 57 583,21
515 Compte au Trésor 1 589 556,92 2 112 181,20 1 763 359,17 3 701 738,12 1 763 359,17 1 938 378,95
Sous Total compte 51 1 589 756,92 2 169 564,41 1 820 942,38 3 759 321,33 1 820 942,38 1 938 378,95
5411 Régisseurs d'avances (avances) 4 000,00 14 521,89 10 521,89 18 521,89 10 521,89 8 000,00
Sous Total compte 541 4 000,00 14 521,89 10 521,89 18 521,89 10 521,89 8 000,00
Sous Total compte 54 4 000,00 14 521,89 10 521,89 18 521,89 10 521,89 8 000,00
580 Opérations d'ordre budgétaires 326 776,35 326 776,35 326 776,35 326 776,35
584 Encaissement par lecture optique 10 305,03 10 305,03 10 305,03 10 305,03
586 Opérations financières entre le budget p 14 920,28 14 920,28 14 920,28 14 920,28
Sous Total compte 58 352 001,66 352 001,66 352 001,66 352 001,66
Total classe 5 1 593 756,92 2 536 087,96 2 183 465,93 4 129 844,88 2 183 465,93 1 946 378,95
60224 Fournitures administratives 0,84 0,84 0,84 0,84
Sous Total compte 6022 0,84 0,84 0,84 0,84
Sous Total compte 602 0,84 0,84 0,84 0,84
6042 Achats de prestations de services (autre 32 194,50 32 194,50 32 194,50 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 604 32 194,50 32 194,50 32 194,50
60611 Eau et assainissement 4 693,35 4 693,35 4 693,35
60612 Énergie - Électricité 66 601,43 14 918,14 66 601,43 14 918,14 51 683,29
Sous Total compte 6061 71 294,78 14 918,14 71 294,78 14 918,14 56 376,64
60622 Carburants 3 072,25 3 072,25 3 072,25
60623 Alimentation 7 823,75 7 823,75 7 823,75
60628 Autres fournitures non stockées 2 173,54 2 173,54 2 173,54
Sous Total compte 6062 13 069,54 13 069,54 13 069,54
60631 Fournitures d'entretien 1 523,51 1 523,51 1 523,51
60632 Fournitures de petit équipement 5 896,29 5 896,29 5 896,29
60636 Habillement et Vêtements de travail 2 090,12 2 090,12 2 090,12
Sous Total compte 6063 9 509,92 9 509,92 9 509,92
6064 Fournitures administratives 3 435,70 3 435,70 3 435,70
6067 Fournitures scolaires 1 814,01 1 814,01 1 814,01
6068 Autres matières et fournitures. 159,41 159,41 159,41 159,41
Sous Total compte 606 99 283,36 15 077,55 99 283,36 15 077,55 84 205,81
Sous Total compte 60 131 478,70 15 078,39 131 478,70 15 078,39 116 400,31
6132 Locations immobilières 1 000,00 1 000,00 1 000,00
61351 Matériel roulant 5 219,54 5 219,54 5 219,54
61358 Autres 1 453,54 1 453,54 1 453,54
Sous Total compte 6135 6 673,08 6 673,08 6 673,08
Sous Total compte 613 7 673,08 7 673,08 7 673,08
614 Charges locatives et de copropriété 4 711,75 4 711,75 4 711,75
615221 Bâtiments publics 8 443,58 8 443,58 8 443,58
615228 Autres bâtiments 2 774,40 2 774,40 2 774,40
Sous Total compte 61522 11 217,98 11 217,98 11 217,98
615231 Voiries 361,20 361,20 361,20
Sous Total compte 61523 361,20 361,20 361,20 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 6152 11 579,18 11 579,18 11 579,18
61551 Matériel roulant 5 083,20 5 083,20 5 083,20
61558 Autres biens mobiliers 265,60 213,60 265,60 213,60 52,00
Sous Total compte 6155 5 348,80 213,60 5 348,80 213,60 5 135,20
6156 Maintenance 33 411,59 33 411,59 33 411,59
Sous Total compte 615 50 339,57 213,60 50 339,57 213,60 50 125,97
6161 Multirisques 4 430,55 502,97 4 430,55 502,97 3 927,58
6168 Autres 3 857,57 3 857,57 3 857,57
Sous Total compte 616 8 288,12 502,97 8 288,12 502,97 7 785,15
617 Études et recherches 11 040,00 11 040,00 11 040,00
6182 Documentation générale et technique 449,10 449,10 449,10
6184 Versements à des organismes de formation 2 328,00 2 328,00 2 328,00
6188 Autres frais divers 476,62 476,62 476,62 476,62
Sous Total compte 618 3 253,72 476,62 3 253,72 476,62 2 777,10
Sous Total compte 61 85 306,24 1 193,19 85 306,24 1 193,19 84 113,05
6218 Autre personnel extérieur 3 346,89 3 346,89 3 346,89
Sous Total compte 621 3 346,89 3 346,89 3 346,89
6225 Indemnités au comptable et aux régisseur 250,00 250,00 250,00
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 30,00 30,00 30,00
62268 Autres honoraires, conseils... 3 936,00 3 936,00 3 936,00
Sous Total compte 6226 3 966,00 3 966,00 3 966,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 14 736,00 14 736,00 14 736,00
6228 Divers 48,16 48,16 48,16
Sous Total compte 622 19 000,16 19 000,16 19 000,16
6232 Fêtes et cérémonies 39 475,05 620,00 39 475,05 620,00 38 855,05
6234 Réceptions 2 447,77 2 447,77 2 447,77
6236 Catalogues et imprimés et publications 2 124,00 2 124,00 2 124,00
Sous Total compte 623 44 046,82 620,00 44 046,82 620,00 43 426,82 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6245 Transports de personnes extérieures à la 49 636,03 49 636,03 49 636,03
Sous Total compte 624 49 636,03 49 636,03 49 636,03
6251 Voyages, déplacements et missions 201,50 201,50 201,50
Sous Total compte 625 201,50 201,50 201,50
6261 Frais d'affranchissement 1 608,56 1 608,56 1 608,56
6262 Frais de télécommunications 7 173,38 7 173,38 7 173,38
Sous Total compte 626 8 781,94 8 781,94 8 781,94
627 Services bancaires et assimilés. 149,46 149,46 149,46
6281 Concours divers (cotisations...) 285,16 285,16 285,16
6283 Frais de nettoyage des locaux 40 131,71 40 131,71 40 131,71
62876 Au GFP de rattachement 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Sous Total compte 6287 1 200,00 1 200,00 1 200,00
6288 Autres 14 013,52 14 013,52 14 013,52
Sous Total compte 628 55 630,39 55 630,39 55 630,39
Sous Total compte 62 180 793,19 620,00 180 793,19 620,00 180 173,19
6331 Versement mobilité 5 597,77 5 597,77 5 597,77
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 264,92 264,92 264,92
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de ges 4 274,82 4 274,82 4 274,82
6338 Autres impôts, taxes et versements assim 835,41 835,41 835,41
Sous Total compte 633 10 972,92 10 972,92 10 972,92
63512 Taxes foncières 3 133,00 3 133,00 3 133,00
63513 Autres impôts locaux 713,00 713,00 713,00
Sous Total compte 6351 3 846,00 3 846,00 3 846,00
Sous Total compte 635 3 846,00 3 846,00 3 846,00
Sous Total compte 63 14 818,92 14 818,92 14 818,92
64111 Rémunération principale 183 412,41 183 412,41 183 412,41
64112 Supplément familial de traitement et ind 3 649,54 3 649,54 3 649,54
64113 NBI 1 233,12 1 233,12 1 233,12 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64114 Personnel titulaire - Indemnité inflatio 400,00 400,00 400,00
64118 Autres indemnités. 76 041,11 76 041,11 76 041,11
Sous Total compte 6411 264 736,18 264 736,18 264 736,18
64131 Rémunérations 55 721,01 55 721,01 55 721,01
64132 Supplément familial de traitement et ind 923,48 923,48 923,48
64134 Personnel non titulaire - Indemnité infl 200,00 200,00 200,00
64138 Primes et autres indemnités 17 051,80 17 051,80 17 051,80
Sous Total compte 6413 73 896,29 73 896,29 73 896,29
64141 Personnel rémunéré à la vacation - Rémun 8 497,20 8 497,20 8 497,20
Sous Total compte 6414 8 497,20 8 497,20 8 497,20
Sous Total compte 641 347 129,67 347 129,67 347 129,67
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 52 918,67 52 918,67 52 918,67
6453 Cotisations aux caisses de retraite 62 793,28 62 793,28 62 793,28
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 3 345,86 3 345,86 3 345,86
6455 Cotisations pour assurance du personnel 16 988,73 16 988,73 16 988,73
6456 Versement au F.N.C du supplément familia 525,00 525,00 525,00
6458 Cotisations aux autres organismes sociau 2 332,00 2 332,00 2 332,00
6459 Remboursements sur charges de Sécurité S 600,00 600,00 600,00
Sous Total compte 645 138 903,54 600,00 138 903,54 600,00 138 303,54
6475 Médecine du travail, pharmacie 304,50 304,50 304,50
6478 Autres charges sociales diverses 13 564,70 13 564,70 13 564,70
6479 Remboursements sur autres charges social 6 549,60 6 549,60 6 549,60
Sous Total compte 647 13 869,20 6 549,60 13 869,20 6 549,60 7 319,60
6488 Autres 581,14 581,14 581,14
Sous Total compte 648 581,14 581,14 581,14
Sous Total compte 64 500 483,55 7 149,60 500 483,55 7 149,60 493 333,95
65133 Secours d'urgence 2 520,00 2 520,00 2 520,00
65134 Aides 21 303,66 264,50 21 303,66 264,50 21 039,16 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 6513 23 823,66 264,50 23 823,66 264,50 23 559,16
Sous Total compte 651 23 823,66 264,50 23 823,66 264,50 23 559,16
65311 Indemnités de fonction 39 462,86 39 462,86 39 462,86
65312 Frais de mission et de déplacement 222,00 222,00 222,00
65313 Cotisations de retraite 3 051,13 3 051,13 3 051,13
65314 Cotisations de sécurité sociale - part p 3 489,29 3 489,29 3 489,29
65315 Formation 80,00 80,00 80,00
Sous Total compte 6531 46 305,28 46 305,28 46 305,28
Sous Total compte 653 46 305,28 46 305,28 46 305,28
6553 Service d'incendie 36,00 36,00 36,00
65568 Autres contributions 78 895,08 78 895,08 78 895,08
Sous Total compte 6556 78 895,08 78 895,08 78 895,08
6558 Autres contributions obligatoires 175 098,99 175 098,99 175 098,99
Sous Total compte 655 254 030,07 254 030,07 254 030,07
657361 Caisses des écoles 4 512,00 4 512,00 4 512,00
657362 CCAS 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Sous Total compte 65736 16 512,00 16 512,00 16 512,00
Sous Total compte 6573 16 512,00 16 512,00 16 512,00
65741 Ménages 3 964,13 3 964,13 3 964,13
65742 Entreprises 3 850,00 3 850,00 3 850,00
65748 Autres personnes de droit privé 75 205,00 75 205,00 75 205,00
Sous Total compte 6574 83 019,13 83 019,13 83 019,13
Sous Total compte 657 99 531,13 99 531,13 99 531,13
65811 Droits dutilisation informatique en n 478,80 478,80 478,80
65818 Autres 6 284,08 6 284,08 6 284,08
Sous Total compte 6581 6 762,88 6 762,88 6 762,88
65888 Autres 2 802,85 2 802,85 2 802,85
Sous Total compte 6588 2 802,85 2 802,85 2 802,85 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 658 9 565,73 9 565,73 9 565,73
Sous Total compte 65 433 255,87 264,50 433 255,87 264,50 432 991,37
66111 Intérêts réglés à l'échéance 15 238,08 15 238,08 15 238,08
Sous Total compte 6611 15 238,08 15 238,08 15 238,08
Sous Total compte 661 15 238,08 15 238,08 15 238,08
Sous Total compte 66 15 238,08 15 238,08 15 238,08
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 652,77 652,77 652,77
Sous Total compte 67 652,77 652,77 652,77
6811 Dotations aux amortissements des immobil 75 089,55 75 089,55 75 089,55
Sous Total compte 681 75 089,55 75 089,55 75 089,55
Sous Total compte 68 75 089,55 75 089,55 75 089,55
Total classe 6 1 437 116,87 24 305,68 1 437 116,87 24 305,68 1 419 960,79 7 149,60
70311 Concession dans les cimetières (produit 2 010,00 2 010,00 2 010,00
Sous Total compte 7031 2 010,00 2 010,00 2 010,00
70323 Redevance d'occupation du domaine public 684,20 684,20 684,20
Sous Total compte 7032 684,20 684,20 684,20
Sous Total compte 703 2 694,20 2 694,20 2 694,20
7062 Redevances et droits des services à cara 3 894,60 3 894,60 3 894,60
7066 Redevances et droits des services à cara 50 576,62 50 576,62 50 576,62
7067 Redevances et droits des services périsc 40 594,99 40 594,99 40 594,99
Sous Total compte 706 95 066,21 95 066,21 95 066,21
70846 au GFP de rattachement 31 256,91 31 256,91 31 256,91
Sous Total compte 7084 31 256,91 31 256,91 31 256,91
70876 par le GFP de rattachement 2 613,37 2 613,37 2 613,37
70878 par des tiers 450,00 450,00 450,00
Sous Total compte 7087 3 063,37 3 063,37 3 063,37
Sous Total compte 708 34 320,28 34 320,28 34 320,28
Sous Total compte 70 132 080,69 132 080,69 132 080,69 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Édition définitive
BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE arrêtée à la date du 31/12/2022
28200 - SAINT-AUBIN Exercice : 2022
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73111 Impôts directs locaux 7 097,00 105 988,00 7 097,00 105 988,00 98 891,00
73118 Autres contributions directes 284,00 284,00 284,00
Sous Total compte 7311 7 097,00 106 272,00 7 097,00 106 272,00 99 175,00
73123 Taxe communale additionnelle aux droits 70 617,01 70 617,01 70 617,01
Sous Total compte 7312 70 617,01 70 617,01 70 617,01
73141 Taxe sur la consommation finale d'électr 17 751,62 17 751,62 17 751,62
Sous Total compte 7314 17 751,62 17 751,62 17 751,62
73154 Droits de place 1 030,00 1 030,00 1 030,00
Sous Total compte 7315 1 030,00 1 030,00 1 030,00
Sous Total compte 731 7 097,00 195 670,63 7 097,00 195 670,63 188 573,63
73211 Attribution de compensation 1 058 666,93 1 058 666,93 1 058 666,93
73212 Dotation de solidarité communautaire 2 260,00 2 260,00 2 260,00
Sous Total compte 7321 1 060 926,93 1 060 926,93 1 060 926,93
Sous Total compte 732 1 060 926,93 1 060 926,93 1 060 926,93
739115 Prélèvements au titre de la contribution 51 802,00 51 802,00 51 802,00
Sous Total compte 73911 51 802,00 51 802,00 51 802,00
Sous Total compte 7391 51 802,00 51 802,00 51 802,00
739331 Communes 140 168,00 140 168,00 140 168,00
Sous Total compte 73933 140 168,00 140 168,00 140 168,00
Sous Total compte 7393 140 168,00 140 168,00 140 168,00
Sous Total compte 739 191 970,00 191 970,00 191 970,00
Sous Total compte 73 199 067,00 1 256 597,56 199 067,00 1 256 597,56 1 057 530,56
744 FCTVA 2 613,13 2 613,13 2 613,13
74611 DGD 932,00 932,00 932,00
Sous Total compte 7461 932,00 932,00 932,00
Sous Total compte 746 932,00 932,00 932,00
74718 Autres 392,72 392,72 392,72
Sous Total compte 7471 392,72 392,72 392,72 091111 - TRES. ORSAY Date édition : 08/03/2023
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Édition définitive
BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE arrêtée à la date du 31/12/2022
28200 - SAINT-AUBIN Exercice : 2022
Numéro de
compte Libellé du compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74758 Autres groupements 23 651,71 23 651,71 23 651,71
Sous Total compte 7475 23 651,71 23 651,71 23 651,71
74784 CCAS et caisses des écoles 10 048,01 10 048,01 10 048,01
74788 Autres 17 370,30 43 811,01 17 370,30 43 811,01 26 440,71
Sous Total compte 7478 17 370,30 53 859,02 17 370,30 53 859,02 36 488,72
Sous Total compte 747 17 370,30 77 903,45 17 370,30 77 903,45 60 533,15
74833 État - Compensation au titre des exonéra 520 774,00 520 774,00 520 774,00
74834 État - compensation au titre des exonéra 1 117,00 1 117,00 1 117,00
Sous Total compte 7483 521 891,00 521 891,00 521 891,00
74888 Autres 102,00 102,00 102,00
Sous Total compte 7488 102,00 102,00 102,00
Sous Total compte 748 521 993,00 521 993,00 521 993,00
Sous Total compte 74 17 370,30 603 441,58 17 370,30 603 441,58 586 071,28
752 Revenus des immeubles 39 197,20 39 197,20 39 197,20
756 Libéralités reçues 9 379,83 9 379,83 9 379,83
75813 Redevances versées par les fermiers et c 250,94 250,94 250,94
Sous Total compte 7581 250,94 250,94 250,94
75888 Autres 4 600,54 4 600,54 4 600,54
Sous Total compte 7588 4 600,54 4 600,54 4 600,54
Sous Total compte 758 4 851,48 4 851,48 4 851,48
Sous Total compte 75 53 428,51 53 428,51 53 428,51
Total classe 7 216 437,30 2 045 548,34 216 437,30 2 045 548,34 191 970,00 2 021 081,04
Total général 22 314 027,29 22 314 027,29 14 528 425,85 14 211 447,48 2 339 580,05 2 656 558,42 39 182 033,19 39 182 033,19 23 848 583,00 23 848 583,00