Acte - realise2018 2019 budget 2020

Documents similaires

Conseil Municipal - budget principal 2015

Conseil Municipal - budget eau 2015

Déliberation - Note+de+synthèse+BUDGET+2020?t=1600197654

Déliberation - conseil21 fevrier 2020

Compte-Rendu - compte rendu lundi 09 novembre 2 2

unknown - ca 2019 budget 2020 03 10

unknown - 73 budget 2019?download=665:budget primitif du bud

unknown - 73 budget 2019?download=666:budget primitif lotiss

Conseil Municipal - conseilmunicipal 24 08 2017

unknown - 73 budget 2020?download=668:compte administratif b

Acte - realise2018 2019 budget 2020 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Genestelle. Lien du pdf (Acte - realise2018 2019 budget 2020)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, commune dépenses fonctionnement

Page 1

remarques

011 Charges à caractère général

60611 Eau et assainissement 150,00 300,00 450,00 450,00 60612 Energie - Electricité

60618 Autres fournitures non stockables 0,00 60621 Combustibles 819,82 granulés de bois 60622 Carburants pour camion, tracteur, outils, groupe, … 60623 Alimentations cantine 60628 Autres fournitures non stockées 502,52 500,00 290,60 500,00 60631 Fournitures d'entretien

60632 Fournitures de petit équipement

60633 Fournitures de voirie

60636 Vêtements de travail 513,58 500,00 750,48 750,00 6064 Fournitures administratives 984,21 6065 Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque) 24,00 100,00 214,69 200,00 6067 Fournitures scolaires

6068 Autres matières et fournitures 335,12 196,00 15,00 200,00 611 Contrats de prestations de services

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 hangar le Pradal 6135 Locations mobilières locations matériel 615221 Bâtiments publics

615228 Autres bâtiments 0,00 0,00 500,00 615231 Voiries

61524 Bois et forêts 0,00 0,00 280,00 300,00 élagages 61551 Matériel roulant

61558 Autres biens mobiliers 635,16 587,06 700,00 6156 Maintenance 330,60 350,00 402,00 400,00 6161 Multirisques

6168 Autres 309,00 0,00 321,00 0,00 6182 Documentation générale et technique 110,40 115,00 114,30 120,00 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 417,05 420,00 422,05 430,00 6226 Honoraires 848,84 6227 Frais d'actes et de contentieux 306,00 0,00 0,00 500,00 6228 Divers 558,00 430,00 0,00 6231 Annonces et insertions 514,54 500,00 0,00 500,00 6232 Fêtes et cérémonies 643,83 repas anciens, vœux, … 6256 Missions 36,00 0,00 0,00 6261 Frais d'affranchissement 601,96 600,00 402,10 500,00 6262 Frais de télécommunications

627 Services bancaires et assimilés 5,33 10,00 16,24 50,00 6281 Concours divers (cotisations...) 163,00 150,00 167,00 200,00 62878 A d'autres organismes 116,40 118,00 116,40 100,00 6288 Autres services extérieurs 360,00 365,00 615,00 500,00

Code

Commune - Dépenses Fonctionnement

Libellé

Réalisé

2018

Total budget

2019

Réalisé

2019

Budget

2020

62 853,61 67 910,00 67 833,29 72 000,00

7 798,62 7 500,00 5 749,64 6 000,00

1 844,40 1 500,00 1 321,25

1 000,00 2 933,37 1 500,00

1 539,61 1 600,00 2 502,78 4 000,00

13 859,04 14 000,00 15 716,50 16 000,00

2 316,22 2 400,00 1 418,19 2 000,00

2 622,53 3 000,00 3 513,74 3 500,00

2 240,88 3 000,00 5 205,65 5 000,00

1 323,84 1 000,00 1 000,00

1 810,98 1 976,00 1 970,52 2 000,00

1 035,33 1 100,00 1 047,38 1 100,00

1 200,00 1 200,00

1 704,00 1 700,00 2 244,00 2 000,00

1 495,59 2 000,00 2 675,38 2 500,00

1 000,00

2 629,34 3 000,00 1 785,24 2 000,00

1 944,01 2 500,00 2 513,70 2 500,00

1 000,00

4 338,12 4 950,00 4 610,56 5 000,00

1 922,10 2 000,00 1 000,00

2 000,00 2 248,23 2 000,00

2 216,69 2 230,00 2 105,97 2 000,00commune dépenses fonctionnement

Page 2

remarques Code

Commune - Dépenses Fonctionnement

Libellé

Réalisé

2018

Total budget

2019

Réalisé

2019

Budget

2020

63512 Taxes foncières 19,00 012 Charges de personnel et frais assimilés

6332 Cotisations versées au FNAL 94,66 100,00 96,94 100,00 6336 Cotisations au centre national et CNFPT

6338 Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner. 284,16 300,00 290,88 300,00 6411 Personnel titulaire

6413 Personnel non titulaire

64168 Autres emplois d'insertion

6451 Cotisations à l'URSSAF

6453 Cotisations aux caisses de retraite

6454 Cotisations aux ASSEDIC

6455 Cotisations pour assurance du personnel

6456 Versement au FNC du supplément familial 187,00 200,00 182,00 200,00 6458 Cotisations aux organismes sociaux 148,00 150,00 150,00 150,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 851,42 852,00 719,40 800,00 6488 Autres charges 0,00 0,00 630,00 350,00 65 Autres charges de gestion courante

6531 Indemnités

6533 Cotisations de retraite 589,20 600,00 591,96 6535 Formation 70,00 100,00 100,00 500,00 6541 Créances admises en non-valeur 0,00 15,51 500,00 6553 Service d'incendie 0,00 65541 Contrib. Fonds compens. charges territoriales

65548 Autres contributions

6558 Autres contributions obligatoires 0,00 0,00 671,50 700,00 657348 Autres communes 0,00 0,00 657361 Caisse des écoles

6574 Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé 330,00 600,00 180,00 658821 Secours d’urgence 0,00 0,00 utiliser cpte 6553 service incendie 66 Charges financières 233,73 500,00 186,51 500,00 66111 Intérêts réglés à l'échéance 233,73 500,00 186,51 500,00 Dont 138,55 prêt CDC 67 Charges exceptionnelles 0,00 286,00 0,00 500,00 678 Autres charges exceptionnelles 0,00 286,00 0,00 500,00 023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 résultat prévisionel 2020 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 6811 Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles 0,00 0,00 6811 Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles 0,00 0,00 Dépenses fonctionnement Totaux

2 760,00 2 800,00 2 800,00 rien payé en 2019 ? 143 987,11 150 800,00 144 832,07 147 600,00

1 567,02 1 600,00 1 499,62 1 600,00

67 637,52 69 023,49 71 084,69 72 000,00

29 129,86 30 000,00 19 866,77 20 000,00

3 607,98 7 220,00 11 711,04 12 000,00

22 220,04 22 500,00 20 303,36 21 000,00

14 120,73 14 300,00 14 438,89 15 000,00

1 556,73 2 000,00 1 279,61 1 500,00

2 581,99 2 554,51 2 578,87 2 600,00

28 248,47 29 450,00 23 987,52 31 200,00

14 027,16 14 100,00 14 095,20 20 000,00

1 000,00

2 000,00

2 750,00 2 786,00 2 800,00

3 270,46 3 300,00 1 414,80 1 500,00

2 931,65 3 000,00 2 503,55 2 500,00

1 520,00

4 280,00 1 444,00 1 629,00 1 700,00

2 786,00

63 980,26 66 607,16

63 980,26 66 607,16

1 474,00 8 492,84

1 474,00 1 473,29

7 019,55

235 322,92 314 400,26 236 839,39 326 900,00commune recettes fonctionnement

Page 3

013 Atténuations de charges

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 7067 Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement 0,00 0,00 0,00 70688 Autres prestations de service

7078 Autres marchandises 0,00 0,00 350,00 70841 Aux budgets annexes, régies munic.,CCAS, Ecoles

70878 par d'autres redevables 102,89 0,00 265,55 73 Impôts et taxes

73111 Taxes foncières et d'habitation

73211 Attribution de compensation

73212 Dotation de solidarité communautaire

73223 Fds de péréquation des ress com et intercom

7381 Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière 0,00 0,00 74 Dotations, subventions et participations

7411 Dotation forfaitaire

74121 Dotation de solidarité rurale

74127 Dotation nationale de péréquation

742 DotationS aux élus locaux

74748 Autres communes part St Jo RPI 2018 appelée fin 2019 7478 Autres organismes 0,00 0,00 0,00 part St Jo RPI 2019 non appelée fin 2019 7482 Compes.perte taxe ad.aux droits mut.,taxe pub fon. 0,00 74832 Attribution du fonds départ. péréquation taxe pro.

74834 Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières

74835 Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.

75 Autres produits de gestion courante

752 Revenus des immeubles

7588 Autres produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,19 76 Produits financiers 0,00 0,00 5,51 0,00 764 Revenus des valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 5,51 77 Produits exceptionnels 0,00 739,77 500,00 7713 Libéralités reçues 0,00 0,00 7788 Produits exceptionnels divers 428,86 0,00 739,77 500,00 Recettes fonctionnement Totaux

Dépenses fonctionnement Totaux

Résultat ,00 ,00

Code

Commune – Recettes Fonctionnement

Libellé

Réalisé

2018

Total budget

2019

Réalisé

2019

Budget

2020

1 519,60 2 600,26 5 261,09 5 200,00

1 519,60 2 600,26 5 261,09 5 200,00

19 855,27 20 000,00 21 164,85 20 500,00

14 752,38 15 000,00 15 549,30 15 500,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

95 848,85 95 800,00 111 081,89 110 700,00

69 547,00 70 000,00 70 147,00 70 000,00

15 562,63 15 800,00 15 838,53 15 800,00

2 483,22 2 000,00 2 567,87 2 500,00

8 256,00 8 000,00 8 773,00 8 700,00

13 755,49 13 700,00

180 507,12 161 000,00 169 954,77 160 000,00

54 483,00 54 500,00 53 194,00 53 000,00

42 767,00 40 000,00 42 594,00 42 000,00

7 916,00 8 000,00 7 124,00 7 000,00

2 972,00 3 000,00 3 030,00 3 000,00

35 892,46 35 000,00 33 939,77 34 000,00

12 452,66 10 000,00

18 133,00 5 000,00 24 000,00 15 000,00

1 508,00 1 500,00 1 505,00 1 500,00

4 383,00 4 000,00 4 568,00 4 500,00

35 114,57 35 000,00 32 243,69 30 000,00

35 114,57 35 000,00 32 243,50 30 000,00

1 648,86

1 220,00

334 494,27 314 400,26 340 451,57 326 900,00

235 322,92 314 400,26 236 839,39 326 900,00

99 171,35 103 612,18

Nota :commune dépenses investissement

Page 4

remarque

13 Subventions d'investissement reçues 0,00 0,00 0,00 1311 Etat et établissements nationaux 0,00 0,00 16 Emprunts et dettes assimilés

1641 Emprunts en euros prêt CDC 165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 311,31 168758 Autres groupements dissimul BT divers (SDE07) 168758 Autres groupements dissim BT Bise sur 10 ans (SDE07) 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 2041582 Bâtiments et installations Dissim BT Bise (SDE07) 21 Immobilisations corporelles

2111 Terrains nus 0,00 21578 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 534,00 0,00 2184 Mobilier 866,60 23 Immobilisations en cours

2313 Constructions 0,00 0,00 2315 Installation, matériel et outillage techniques

Dépenses investissement Totaux

Code

Commune Dépenses Investissement

Libellé

Réalisé

2018

Total budget

2019

Réalisé

2019

Budget

2020

2 000,00

2 000,00

4 519,51 11 220,00 4 814,69 11 507,76

3 046,22 3 030,00 3 030,09 3 014,92

1 473,29 8 190,00 1 473,29 1 473,29

7 019,55

70 195,50

70 195,50

11 983,10 12 000,00 2 002,47 10 352,50

6 332,50 5 000,00 3 352,50

4 250,00 5 000,00 5 000,00

1 000,00 1 000,00

1 000,00 2 002,47 1 000,00

165 470,61 578 125,00 227 804,57 601 657,29

210 726,00 346 233,10

165 470,61 367 399,00 227 804,57 255 424,19

183 973,22 601 345,00 234 621,73 693 713,05commune dépenses investissement

Page 5

Détail Immos en cours Total TTC payé fin 2019 à payer en 2020 % Travaux Chauffage bâtiment mairie (au SDE07) 100,00% Frais mandat pour chauffage (au SDE07) 0,00 100,00% Porte chaufferie (Faure) 100,00% Remplacement 13 EP Genestelle (SDE07) 100,00% Calades Bise (MBTP) 100,00% Mains courantes calades 25,00% Eclairage calades (SDE07) 25,00% Signalétique conception panneaux (Kallima) 100,00% Signalétique réalisation panneaux (Pic bois) 100,00% Signalétique lames (Burrial) 881,40 881,40 100,00% Travaux de voirie 100,00% TOTAL 2315 100,00% Rénov bât mairie et école Bise (marché travaux) 100,00% Rénov bât mairie et école Bise (MO) 100,00% Chauffage logements 100,00% Chauffage logements (MO Coste) 100,00% Toiture école Bise (Roux) 100,00% Rénov Logement cure Bise et chauffage 2 logt. 25,00% Genestelle, acces plates formes, kiosque et divers 25,00% TOTAL 2313

Terrains nus Total TTC

Place Bise (Mazoyer et Duplan)

Régularisations Travers Bise (Hoffman, Mazoyer))

Total

137 478,89 30 840,00 106 638,89

4 647,60 4 647,60

1 542,24 1 542,24

13 000,00 4 189,54 8 810,46

67 550,00 67 550,00

5 000,00 1 250,00

5 000,00 1 250,00

1 200,00 1 200,00

1 653,60 1 653,60

60 000,00 60 000,00

297 953,73 35 029,54 255 424,19

256 320,00 256 320,00

33 660,00 15 820,20 17 839,80

10 000,00 10 000,00

1 714,00 1 714,00

19 684,51 19 684,51

100 000,00 25 000,00

62 699,17 15 674,79

484 077,68 15 820,20 346 233,10

1 035,00

2 317,50

3 352,50commune recettes investissement

Page 6

remarque

10 Dotations, fonds divers et reserves Invest 2018 FCTVA % 10222 FCTVA 16,40% 10226 Taxe d'aménagement

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés résultat fonctionnement 2019 13 Subventions d'investissement reçues

1321 Etats et établissements nationaux 0,00 1322 Régions 0,00 1323 Départements (dont subv SDE07 en 2019) 13241 Communes membres du GFP 0,00 0,00 (suvb CCBA chaufferie 2019) 13251 GFP de rattachement (dont 9269 subv equipement CCBA) 1328 Autres 0,00 0,00 (SDE07, fond Patrimoine, récup TVA logt) 16 Emprunts et dettes assimilés 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 Prêt 15 ans logements mairie 1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 Prêt SDE07 10 ans Dissim BT Bise 001 Excédent d'investissement reporté 0,00 0,00 001 Excédent d'investissement reporté 0,00 0,00 excédent reporté 2018 + excédent 2019 021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 résultat prévisionel 2020 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 2804111 Biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 Recettes investissement Totaux

Dépenses investissement Totaux

Résultat ,00 ,00

Code

Commune – Recettes Investissement

Libellé

Réalisé

2018

Total budget

2019

Réalisé

2019

Budget

2020

71 918,06 119 418,37 121 629,05 133 233,48

2 765,00 18 747,00 21 351,00 28 621,30 174 477,54 2 057,37 1 500,00 1 106,70 1 000,00

67 095,69 99 171,37 99 171,35 103 612,18

26 435,53 247 592,00 126 452,39 267 844,00

3 499,53 34 772,00 52 040,00

58 356,00 26 291,39 128 696,00

13 667,00 22 825,00 62 206,00 22 566,00

28 686,00

9 269,00 43 055,00 9 269,00 20 535,00

88 584,00 44 007,00

100 000,00 135 195,50

100 000,00 65 000,00

100 000,00 70 195,50

68 880,37 82 340,08

68 880,37 82 340,08

63 980,26 66 607,16

63 980,26 66 607,16

1 474,00 8 492,84

1 474,00 8 492,84

98 353,59 601 345,00 248 081,44 693 713,06

183 973,22 601 345,00 234 621,73 693 713,05

-85 619,63 13 459,71commune recettes investissement

Page 7

Subventions Immos en cours Total payé fin 2019 à payer en 2020 Subvention Région pour chaufferie bois acquis Subvention SDE07 pour rempl BF Genestelle acquis Subvention SDE07 pour éclairage calades

Subvention CD07 FIPA calades acquis Subvention Région patrimoine Auralpin calades acquis Subvention Fondation patrimoine Calades + collecte particip. acquis Subvention Région via PNR calades acquis Subvention Région via PNR signalétique acquis reste subv pour travaux Subvention Région bourg centre acquis 15840,38 63361,52 Subvention DETR pour Rénov 2 bâtiments communaux

Subvention Région pour Rénoc 2 bâtiments communaux

Subvention CD07 pour rénov thermique 2 bât communaux acquis Subvention CCBA pour rénov Thermique 2 logt communaux acquis Subvention SDE07 CEE pour thermique 2 bât communaux

Récup TVA 2 logt sociaux (passage taux réduit) acquis

estimation subventions pour bâtiment cure Bise (50% du HT) ,00 TOTAL 326297,67

Sous total Etat

Sous total Région

Sous total CD07

Interco

Autres (SDE07, fond patrimoine, récup TVA logt mairie

TOTAL

27 440,00 2 744,00 24 696,00

6 500,00 6 500,00

2 500,00 2 500,00

25 650,00 12 825,00 12 825,00

19 000,00 19 000,00

9 500,00 9 500,00

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

37 927,00 22 086,62

52 040,00 52 040,00

75 000,00 75 000,00

9 741,00 9 741,00

11 266,00 11 266,00

10 688,00 10 688,00

14 819,00 14 819,00

41 666,67

258 575,00

52 040,00

128 696,00

22 566,00

11 266,00

44 007,00

258 575,00eau assainissement dépenses fonctionnement

Page 8

011 Charges à caractère général

605 Achats d'eau 188,00 500,00 212,88 500,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie,...)

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 362,94 850,00

6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 80,95

61523 Réseaux 840,09 850,00 944,74 950,00 analyses

61528 Autres 499,20 218,19 0,00

626 Frais postaux et de télécommunications 55,35 100,00 54,00 100,00 6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés

012 Charges de personnel et frais assimilés

621 Personnel extérieur au service part cantos affectée service eau 65 Autres charges de gestion courante 0,00 957,00 956,05 6541 Créances admises en non-valeur 0,00 600,00 116,05 600,00 658 Charges diverses de gestion courante 0,00 357,00 840,00 850,00 66 Charges financières 797,75 66111 Intérêts réglés à l'échéance 797,75 67 Titres annulés 100,00 023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 résultat prévisionel 2020 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections

6811 Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles

Dépenses fonctionnement Totaux

Code

Eau Assainissement – Dépenses Fonctionnement

Libellé

Réalisé

2018

Total budget

2019

Réalisé

2019

Budget

2020

6 912,43 7 518,19 7 503,36 7 950,00

1 966,85 2 000,00 2 230,77 2 200,00

1 201,02 1 200,00

3 000,00 3 000,00 2 779,00 3 000,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

1 450,00

1 909,90 1 244,81 1 244,81

1 909,90 1 244,81 1 244,81

38 078,98 34 627,73

38 078,98 34 627,73

33 329,15 37 232,44 37 232,44 37 232,44

33 329,15 37 232,44 37 232,44 37 232,44

47 151,48 90 031,42 51 936,66 87 157,92eau assainissement recettes fonctionnement

Page 9

70 Vente de produits finis, prestations de services,

7011 Eau

701241 Redevance pour pollution d'origine domestique pour AE sur m3 eau consommée 704 Travaux (Participation à l'Assainissement Collectif) 0,00 70611 Redevance d'assainissement collectif

706121 Redevance pour modernisation réseaux de collecte 409,89 400,00 302,10 400,00 pour AE sur m3 eau assainie 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,53 0,00 7688 Autres 0,00 0,00 0,53 002 report résultat de fonctionnement 2019

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections

777 Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.

Recettes fonctionnement Totaux

Dépenses fonctionnement Totaux

Résultat ,00 ,00

Code

Eau Assainissement – Recettes Fonctionnement

Libellé

Réalisé

2018

Total budget

2019

Réalisé

2019

Budget

2020

105 149,59 72 650,00 72 631,21 31 700,00

21 249,96 21 000,00 19 674,12 19 600,00

2 355,96 2 300,00 1 749,06 1 700,00

77 924,88 37 500,00 40 477,40

3 208,90 11 450,00 10 428,53 10 000,00

38 076,50

11 900,09 17 381,42 17 381,42 17 381,42

11 900,09 17 381,42 17 381,42 17 400,00

117 049,68 90 031,42 90 013,16 87 157,92

47 151,48 90 031,42 51 936,66 87 157,92

69 898,20 38 076,50eau assainissement dépenses investissement

Page 10

16 Emprunts et dettes assimilés

1641 Emprunts en euros

23 Immobilisations en cours

2315 Installation, matériel et outillage techniques investissements courants 2315 Installation, matériel et outillage techniques autres investissements ou réserve 45 Comptabilité distincte rattachée 0,00 0,00 0,00 4581 Dépenses (à subdiviser par opération) 0,00 0,00 0,00 458101 Dépenses pour le compte de tiers 0,00 0,00 001 Déficit d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 001 Déficit d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections

1391 Subv. D'équipement (amortissement)

Dépenses investissement Totaux

Code

Eau Assainissement – Dépenses Investissement

Libellé

Réalisé

2018

Total budget

2019

Réalisé

2019

Budget

2020

7 245,39 157 410,48 157 410,48 7 574,82

7 245,39 157 410,48 157 410,48 7 574,82

117 108,33 69 898,48 6 104,51 91 737,02

117 108,33 69 898,48 6 104,51 6 000,00

85 737,02

8 208,00

8 208,00

11 900,09 17 381,42 17 381,42 17 381,42

11 900,09 17 381,42 17 381,42 17 381,42

144 461,81 244 690,38 180 896,41 116 693,26eau assainissement recettes investissement

Page 11

10 Dotations, fonds divers et reserves Invest 2018 Fctva % 10222 FCTVA 16,40% 1068 Autres réserves 0,00 13 Subventions d'investissement reçues 100,00 0,00 0,00 131 Subventions d'équipement 100,00 0,00 16 Emprunts et dettes assimilés 0,00 0,48 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 0,00 0,48 0,00 45 Comptabilité distincte rattachée 0,00 0,11 0,00 458201 Recettes pour le compte de tiers 0,00 0,11 001 Excédent d'investissement reporté 0,00 0,00 001 Excédent d'investissement reporté 0,00 0,00 solde investissement 2018+2019 021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 résultat prévisionel 2020 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections (Amort.) 28156 Matériel spécifique d'exploitation 9,02 9,02 9,02 9,02 28158 Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus

Recettes investissement Totaux

Dépenses investissement Totaux

Résultat ,00 ,00

Code

Eau Assainissement – Recettes Investissement

Libellé

Réalisé

2018

Total budget

2019

Réalisé

2019

Budget

2020

5 509,05 151 405,20 151 404,20 19 210,45

4 207,00 81 507,00 81 506,00 19 210,45 117 108,33 1 302,05 69 898,20 69 898,20

164 440,00

164 440,00

28 385,49

28 385,49

17 873,28 25 613,62

17 873,28 25 613,62

38 078,98 34 627,73

38 078,98 34 627,73

33 329,15 37 232,44 37 232,44 37 241,46

33 320,13 37 223,42 37 223,42 37 232,44

231 663,69 244 690,38 188 636,75 116 693,26

144 461,81 244 690,38 180 896,41 116 693,26

87 201,88 7 740,34comptes 2019

Page 12

Compte Principal 2019 Dépenses Recettes Solde Fonctionnement

Investissement

Total

Compte Eau Assainissement 2019 Dépenses Recettes Solde Fonctionnement

Investissement

Total

Résultats de clôture Solde fin 2018 + résultat 2019 = solde fin 2019 Compte principal

Compte eau assainissement

Total

Compte au trésor fin 2019

236 839,39 € 340 451,57 € 103 612,18 €

234 621,73 € 248 081,44 € 13 459,71 €

471 461,12 € 588 533,01 € 117 071,89 €

51 936,66 € 90 013,16 € 38 076,50 €

180 896,41 € 188 636,75 € 7 740,34 €

232 833,07 € 278 649,91 € 45 816,84 €

- part affectée

À l'investissement

(résultat Fonct 2018)

168 051,72 € -99 171,35 € 117 071,89 € 185 952,26 € 87 771,48 € -69 898,20 € 45 816,84 € 63 690,12 € 255 823,20 € -169 069,55 € 162 888,73 € 249 642,38 € 194 324,37 €

Différence = à percevoir sur titres 2019 (dont dette St Jo RPI 2018 : 33 939,77 € et factures eau assainissement 2019 non encore réglées – à payer sur mandats 2019 et antérieurs, et retenues de garantie 55 318,01 €budget 2020

Page 13

Budget Principal 2020 Dépenses Recettes Dont Résultat Fonctionnement

Investissement

Total

Budget Eau Assainissement 2020 Dépenses Recettes Fonctionnement

Investissement

Total

Remboursement prêts Durée 42 000 € / 15 ans / 3,55% 2008 – 2022

SDE07 dissimulation BT Genestelle 12794,21 € sur 15 ans 2010 – 2024 852,95 € SDE07 extension BT poste Genestelle 1676,08 € sur 15 ans 2010 – 2024 558,70 € 111,74 € 446,96 € SDE07 extension BT H2 727 Genestelle 5085,96 € sur 10 ans 2013 – 2022 508,60 € SDE07 dissimulation BT Bise 70195,50 € sur 10 ans 2020 – 2030 travaux commune (rénovation bâtiments) 65 000 € / 15 ans (1,2%) 2021 – 2035 projet Total commune

Eau Genestelle 50 000 € /15 ans / 4,22% 2006 – 2020 0,00 € Assainissement Bise 50 000 € /15 ans / 1,5% 2017 – 2032 Total Eau assainissement

TOTAL dette emprunts

326 900 € 326 900 € 66 607 €

693 713 € 693 713 €

1 020 613 € 1 020 613 €

87 158 € 87 158 € 34 628 €

116 693 € 116 693 €

203 851 € 203 851 €

Montant prêt – taux

Montant Participation

Capital reste dû

Au 31/12/2019

Remboursement

Capital 2020

Capital restant dû

Au 31/12/2020

Commune : logement école 12 033,21 € 3 014,92 € 9 018,29 € 4 264,75 € 3 411,80 €

1 525,80 € 1 017,20 €

70 195,50 € 7 019,55 € 63 175,95 €

65 000,00 €

88 577,96 € 11 507,76 € 142 070,20 €

4 241,50 € 4 241,50 €

42 500,03 € 3 333,32 € 39 166,71 €

46 741,53 € 7 574,82 € 39 166,71 €

135 319,49 € 19 082,58 € 181 236,91 €