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unknown - 2.17.4 BP Budget annexe de l eau 2025
Arrêté - 2.1.3 CFU Budget annexe de l eau 2025
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06902 SGC SARTENE N° de SIRET 21200247100143 N° CODIQUE 02A014
Date Edition : 20/02/2025
Compte : PROVISOIRE
PORTO VECCHIO EAU
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M MARTIAL GRIMA-CARRERAS DU 01/01/2024 AU 20/02/2025
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 51 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 160,89 Dotations
Terrains 36,55 Fonds Globalisés 397,18 Constructions 2 309,14 Réserves 10 346,57 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
8 046,90 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 92,76 Report à nouveau 812,39 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 62,44
Autres immobilisations corporelles 26,12 Subventions transférables 5 650,42 Total immobilisations corporelles
(nettes)
10 511,47 Subventions non transférables
Immobilisations financières 1,01 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
-4 524,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 10 673,37 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 12 744,16 Créances 3 682,72 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 350,47
Disponibilités Fournisseurs(2) 41,04
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 220,43 TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 682,72 Total dettes à court terme 261,47
Comptes de régularisations 0,01 TOTAL DETTES 1 611,94 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 14 356,10 TOTAL PASSIF 14 356,10
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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BILAN (en Euros)
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 160 891,85 160 891,85 111 781,37 Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 36 547,14 36 547,14 36 547,14 Constructions en toute propriété 3 405 810,04 1 110 500,47 2 295 309,57 2 316 938,57 Construction sur sol autrui en tte prop 22 396,56 8 566,00 13 830,56 14 576,56 Instal, mat et outil techn en tte prop 10 699 391,39 2 652 487,00 8 046 904,39 8 339 315,52 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 34 542,71 8 426,73 26 115,98 30 594,98 Immobilisations corporelles en cours 92 761,58 92 761,58 92 761,58 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 14 452 341,27 3 779 980,20 10 672 361,07 10 942 515,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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BILAN (en Euros)
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 14 452 341,27 3 779 980,20 10 672 361,07 10 942 515,72 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 1 009,00 1 009,00
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 14 453 350,27 3 779 980,20 10 673 370,07 10 942 515,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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BILAN (en Euros)
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 691 803,71 691 803,71 618 530,14 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 21 220,50 21 220,50 67,34 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 2 969 692,05 2 969 692,05 2 850 772,04 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 3 682 716,26 3 682 716,26 3 469 369,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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BILAN (en Euros)
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 9,04 9,04 9,38 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 9,04 9,04 9,38
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 18 136 075,57 3 779 980,20 14 356 095,37 14 411 894,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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BILAN (en Euros)
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire -4 524 843,34 -4 524 843,34 Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 10 346 571,89 11 467 486,64 Report à nouveau 812 387,08 794 374,54 Résultat de l'exercice 62 437,14 18 012,54 Subventions d'investissement 5 650 421,65 5 760 561,65 Provisions réglementées
Fonds globalisés 397 182,07 397 182,07 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 12 744 156,49 13 912 774,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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BILAN (en Euros)
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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BILAN (en Euros)
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 350 473,22 304 026,33 Emprunts et dettes financières 870,00 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 6 711,56 4 880,21 Dettes fiscales et sociales 115 300,62 131 942,36 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 34 325,74 57 351,62 Dettes envers l'Etat et les collec publ 105 127,74 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 611 938,88 499 070,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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BILAN (en Euros)
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser 50,00 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 50,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 14 356 095,37 14 411 894,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 995,89 868,42 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 995,90 868,43 Traitements, salaires, charges sociales 156,45 152,52 Achats et charges externes 222,99 206,93 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 571,59 551,98 Autres charges 36,94 8,71 Charges courantes non financières 987,98 920,14 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 7,92 -51,71 Produits courants financiers 1,01 Charges courantes financières 56,63 39,35 RESULTAT COURANT FINANCIER -55,62 -39,35 RESULTAT COURANT -47,70 -91,06 Produits exceptionnels 110,14 109,07 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 110,14 109,07 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 62,44 18,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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COMPTE DE RESULTAT 2024
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Divers 995 894,92 868 424,83 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1,71 2,05 TOTAL I 995 896,63 868 426,88 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 222 994,57 206 925,57 Impôts et taxes sur rémunérations 2 587,63 1 666,08 Autres impôts, taxes et versem assimilés 34 352,00 Salaires et traitements 125 494,64 111 691,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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COMPTE DE RESULTAT 2024
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Charges sociales 30 955,15 40 830,01 Dotations amortissements sur immob 571 590,00 551 983,00 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 1,71 7 040,85 TOTAL II 987 975,70 920 137,30 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 7 920,93 -51 710,42 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances 1 009,00 Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III 1 009,00 CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 56 632,79 39 346,04 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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COMPTE DE RESULTAT 2024
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 56 632,79 39 346,04 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -55 623,79 -39 346,04 A + B - RESULTAT COURANT -47 702,86 -91 056,46 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 110 140,00 109 069,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 110 140,00 109 069,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 110 140,00 109 069,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
16/
COMPTE DE RESULTAT 2024
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 107 045,63 977 495,88 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 044 608,49 959 483,34 RESULTAT DE L'EXERCICE 62 437,14 18 012,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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Opérations Compte de Tiers
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
19/
Opérations Compte de Tiers
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 5 481 510,17 1 786 458,08 7 267 968,25 Titres de recette émis (b) 2 337 829,07 1 107 045,63 3 444 874,70 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 2 337 829,07 1 107 045,63 3 444 874,70 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 5 481 510,17 1 786 458,08 7 267 968,25 Mandats émis (f) 2 252 282,28 1 045 479,48 3 297 761,76 Annulations de mandats (g) 870,99 870,99 Depenses nettes (h = f - g) 2 252 282,28 1 044 608,49 3 296 890,77 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 85 546,79 62 437,14 147 983,93 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
PORTO VECCHIO EAU
Investissement 2 461 897,63 85 546,79 2 547 444,42 Fonctionnement 812 387,08 62 437,14 874 824,22 Sous-Total 3 274 284,71 147 983,93 3 422 268,64 TOTAL III 3 274 284,71 147 983,93 3 422 268,64 TOTAL I + II + III 3 274 284,71 147 983,93 3 422 268,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 73 000,00 2 000,00 75 000,00 74 467,86 74 467,86 532,14 20 Immobilisations incorporelles 1 272 174,85 1 272 174,85 49 110,48 49 110,48 1 223 064,37 21 Immobilisations corporelles 1 699 167,17 -14 000,00 1 685 167,17 252 324,87 252 324,87 1 432 842,30 23 Immobilisations en cours 550 817,08 550 817,08 550 817,08 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 595 159,10 -12 000,00 3 583 159,10 375 903,21 375 903,21 3 207 255,89
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 595 159,10 -12 000,00 3 583 159,10 375 903,21 375 903,21 3 207 255,89 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
124 069,00 124 069,00 110 140,00 110 140,00 13 929,00
041 Opérations patrimoniales 8 043,00 1 766 239,07 1 774 282,07 1 766 239,07 1 766 239,07 8 043,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 132 112,00 1 766 239,07 1 898 351,07 1 876 379,07 1 876 379,07 21 972,00 TOTAL GENERAL 3 727 271,10 1 754 239,07 5 481 510,17 2 252 282,28 2 252 282,28 3 229 227,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
684 990,47 -12 000,00 672 990,47 672 990,47
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
572 340,00 572 340,00 571 590,00 571 590,00 750,00
041 Opérations patrimoniales 8 043,00 1 766 239,07 1 774 282,07 1 766 239,07 1 766 239,07 8 043,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 265 373,47 1 754 239,07 3 019 612,54 2 337 829,07 2 337 829,07 681 783,47 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
2 461 897,63 2 461 897,63 2 461 897,63
TOTAL GENERAL 3 727 271,10 1 754 239,07 5 481 510,17 2 337 829,07 2 337 829,07 3 143 681,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 91 681,22 91 681,22 47 091,09 47 091,09 44 590,13 012 Charges de personnel et frais
assimilés
385 446,39 385 446,39 369 292,90 369 292,90 16 153,49
65 Autres charges de gestion
courante
1 000,00 1 000,00 1,71 1,71 998,29
66 Charges financières 46 000,00 12 000,00 58 000,00 57 503,78 870,99 56 632,79 1 367,21 67 Charges exceptionnelles 5 000,00 5 000,00 5 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
529 127,61 12 000,00 541 127,61 473 889,48 870,99 473 018,49 68 109,12
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
684 990,47 -12 000,00 672 990,47 672 990,47
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
572 340,00 572 340,00 571 590,00 571 590,00 750,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 257 330,47 -12 000,00 1 245 330,47 571 590,00 571 590,00 673 740,47
TOTAL GENERAL 1 786 458,08 1 786 458,08 1 045 479,48 870,99 1 044 608,49 741 849,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
850 000,00 850 000,00 995 894,92 995 894,92 -145 894,92
75 Autres produits de gestion
courante
2,00 2,00 1,71 1,71 0,29
76 Produits financiers 1 009,00 1 009,00 -1 009,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
850 002,00 850 002,00 996 905,63 996 905,63 -146 903,63
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
124 069,00 124 069,00 110 140,00 110 140,00 13 929,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
124 069,00 124 069,00 110 140,00 110 140,00 13 929,00
002 Résultat d'exploitation reporté 812 387,08 812 387,08 812 387,08 TOTAL GENERAL 1 786 458,08 1 786 458,08 1 107 045,63 1 107 045,63 679 412,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 74 467,86 74 467,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 74 467,86 74 467,86 2031 Frais d'études 49 110,48 49 110,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 49 110,48 49 110,48 21531 Réseaux d'adduction d'eau 252 324,87 252 324,87 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 252 324,87 252 324,87 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
375 903,21 375 903,21
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 375 903,21 375 903,21 139118 Autres 10 600,00 10 600,00 13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
22 669,00 22 669,00
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
10 743,00 10 743,00
13917 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- budget communautaire et fonds
structurels
2 536,00 2 536,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
63 592,00 63 592,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
110 140,00 110 140,00
1068 Autres réserves 1 120 914,75 1 120 914,75 1643 Emprunts en devises 617 082,84 617 082,84 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 28 241,48 28 241,48 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 766 239,07 1 766 239,07 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 876 379,07 1 876 379,07 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
2 252 282,28 2 252 282,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28135 Installations générales
agencements aménagements des
constructions
21 629,00 21 629,00
28141 Bâtiments 746,00 746,00 28153 Installations à caractère
spécifique
544 736,00 544 736,00
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
133,00 133,00
28182 Matériel de transport 3 761,00 3 761,00 28188 Amortissements autres 585,00 585,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
571 590,00 571 590,00
1641 Emprunts en euros 1 737 997,59 1 737 997,59 1643 Emprunts en devises 28 241,48 28 241,48 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 766 239,07 1 766 239,07 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 337 829,07 2 337 829,07 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
2 337 829,07 2 337 829,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
611 Sous-traitance générale 2 270,00 2 270,00 61551 Matériel roulant 185,87 185,87 618 Divers 770,00 770,00 6228 Divers 2 251,65 2 251,65 62871 à la collectivité de rattachement 7 261,57 7 261,57 63512 Taxes foncières 34 352,00 34 352,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 47 091,09 47 091,09 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
210 255,48 210 255,48
6331 Versement mobilité 355,99 355,99 6332 Cotisations versées au FNAL 323,40 323,40 6336 Cotisations au Centre National
et aux Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
1 714,20 1 714,20
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations
194,04 194,04
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
77 626,38 77 626,38
6414 Indemnités et avantages divers 47 868,26 47 868,26 6451 Cotisations à l'URSSAF 9 281,23 9 281,23 6452 Cotisations aux mutuelles 312,00 312,00 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
21 361,92 21 361,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
369 292,90 369 292,90
6588 Autres charges diverses de
gestion courante
1,71 1,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
1,71 1,71
66111 Intérêts réglés à l'écheance 57 503,78 0,99 57 502,79 66112 Intérêts - rattachement des icne 870,00 -870,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 57 503,78 870,99 56 632,79 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
473 889,48 870,99 473 018,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
571 590,00 571 590,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
571 590,00 571 590,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
571 590,00 571 590,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 045 479,48 870,99 1 044 608,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70128 Autres taxes et redevances 995 894,92 995 894,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
995 894,92 995 894,92
7588 Autres 1,71 1,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1,71 1,71
7622 Produits des autres
immobilisations financières -
rattachement des icne
1 009,00 1 009,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 1 009,00 1 009,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
996 905,63 996 905,63
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
110 140,00 110 140,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
110 140,00 110 140,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
110 140,00 110 140,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 107 045,63 1 107 045,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 32 371,57 32 371,57 32 371,57 10228 Autres fonds
d'investissement
364 810,50 364 810,50 364 810,50
1022 Sous Total compte
1022
397 182,07 397 182,07 397 182,07
1027 Mise à disposition
chez le bénéficiaire
4 524 843,34 4 524 843,34 4 524 843,34
102 Sous Total compte
102
4 524 843,34 397 182,07 4 524 843,34 397 182,07 4 127 661,27
1068 Autres réserves 11 467 486,64 1 120 914,75 1 120 914,75 11 467 486,64 10 346 571,89 106 Sous Total compte
106
11 467 486,64 1 120 914,75 1 120 914,75 11 467 486,64 10 346 571,89
10 Sous Total compte
10
4 524 843,34 11 864 668,71 1 120 914,75 5 645 758,09 11 864 668,71 6 218 910,62
110 Report à nouveau
solde créditeur
794 374,54 18 012,54 812 387,08 812 387,08
11 Sous Total compte
11
794 374,54 18 012,54 812 387,08 812 387,08
12 Résultat exercice
bénef ou perte
18 012,54 18 012,54 18 012,54 18 012,54 0,00
12 Sous Total compte
12
18 012,54 18 012,54 18 012,54 18 012,54 0,00
13111 Agence de l'eau 305 250,32 305 250,32 305 250,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13118 Autres 133 127,55 133 127,55 133 127,55 1311 Sous Total compte
1311
438 377,87 438 377,87 438 377,87
1312 Région 882 347,45 882 347,45 882 347,45 1313 Dépt 896 457,40 896 457,40 896 457,40 1317 Budget
communautaire fonds
structurels
92 433,68 92 433,68 92 433,68
1318 Autres 3 817 007,25 3 817 007,25 3 817 007,25 131 Sous Total compte
131
6 126 623,65 6 126 623,65 6 126 623,65
139118 Autres 29 815,00 10 600,00 40 415,00 40 415,00 13911 Sous Total compte
13911
29 815,00 10 600,00 40 415,00 40 415,00
13912 Subv équipt transf -
Région
78 972,00 22 669,00 101 641,00 101 641,00
13913 Subv équipt transf -
Dépt
58 463,00 10 743,00 69 206,00 69 206,00
13917 Subv équipt transf -
BC et FS
23 680,00 2 536,00 26 216,00 26 216,00
13918 Subv équipt transf
autres
175 132,00 63 592,00 238 724,00 238 724,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1391 Sous Total compte
1391
366 062,00 110 140,00 476 202,00 476 202,00
139 Sous Total compte
139
366 062,00 110 140,00 476 202,00 476 202,00
13 Sous Total compte
13
366 062,00 6 126 623,65 110 140,00 476 202,00 6 126 623,65 5 650 421,65
1641 Emprunts en euros 617 082,84 74 467,86 1 737 997,59 691 550,70 1 737 997,59 1 046 446,89 1643 Emprunts en devises 892 867,69 617 082,84 28 241,48 617 082,84 921 109,17 304 026,33 16441 Opér afférentes à
l'emprunt
28 241,48 28 241,48 28 241,48 28 241,48 0,00
1644 Sous Total compte
1644
28 241,48 28 241,48 28 241,48 28 241,48 0,00
164 Sous Total compte
164
617 082,84 921 109,17 719 792,18 1 766 239,07 1 336 875,02 2 687 348,24 1 350 473,22
16888 Int courus aut empts
dettes assimil
870,00 870,00 870,00 870,00 0,00
1688 Sous Total compte
1688
870,00 870,00 870,00 870,00 0,00
168 Sous Total compte
168
870,00 870,00 870,00 870,00 0,00
16 Sous Total compte
16
617 082,84 921 979,17 870,00 719 792,18 1 766 239,07 1 337 745,02 2 688 218,24 1 350 473,22
Total classe 1 5 507 988,18 19 725 658,61 18 882,54 18 012,54 1 950 846,93 1 766 239,07 7 477 717,65 21 509 910,22 5 001 045,34 19 033 237,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 111 781,37 49 110,48 160 891,85 160 891,85 203 Sous Total compte
203
111 781,37 49 110,48 160 891,85 160 891,85
20 Sous Total compte
20
111 781,37 49 110,48 160 891,85 160 891,85
2111 Terrains nus 36 547,14 36 547,14 36 547,14 211 Sous Total compte
211
36 547,14 36 547,14 36 547,14
21311 Batiments
exploitation
3 081 352,72 3 081 352,72 3 081 352,72
2131 Sous Total compte
2131
3 081 352,72 3 081 352,72 3 081 352,72
21351 Batiments
exploitation
324 457,32 324 457,32 324 457,32
2135 Sous Total compte
2135
324 457,32 324 457,32 324 457,32
213 Sous Total compte
213
3 405 810,04 3 405 810,04 3 405 810,04
21411 Batiments
exploitation
22 396,56 22 396,56 22 396,56
2141 Sous Total compte
2141
22 396,56 22 396,56 22 396,56
214 Sous Total compte
214
22 396,56 22 396,56 22 396,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21531 Réseaux adduction
eau
10 447 066,52 252 324,87 10 699 391,39 10 699 391,39
2153 Sous Total compte
2153
10 447 066,52 252 324,87 10 699 391,39 10 699 391,39
215 Sous Total compte
215
10 447 066,52 252 324,87 10 699 391,39 10 699 391,39
2181 Instal gales agenct
amngts divers
2 000,00 2 000,00 2 000,00
2182 Mat de transport 26 328,98 26 328,98 26 328,98 2188 Autres 6 213,73 6 213,73 6 213,73 218 Sous Total compte
218
34 542,71 34 542,71 34 542,71
21 Sous Total compte
21
13 946 362,97 252 324,87 14 198 687,84 14 198 687,84
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
92 761,58 92 761,58 92 761,58
23 Sous Total compte
23
92 761,58 92 761,58 92 761,58
27688 Int courus sur
créances diverses
1 009,00 1 009,00 1 009,00
2768 Sous Total compte
2768
1 009,00 1 009,00 1 009,00
276 Sous Total compte
276
1 009,00 1 009,00 1 009,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
27 Sous Total compte
27
1 009,00 1 009,00 1 009,00
28131 Bâtiments 228 992,00 881 508,47 1 110 500,47 1 110 500,47 28135 Igaac constructions 859 879,47 881 508,47 21 629,00 881 508,47 881 508,47 0,00 2813 Sous Total compte
2813
1 088 871,47 881 508,47 881 508,47 21 629,00 881 508,47 1 992 008,94 1 110 500,47
28141 Bâtiments 7 820,00 746,00 8 566,00 8 566,00 2814 Sous Total compte
2814
7 820,00 746,00 8 566,00 8 566,00
28153 Installations à
caractère spécifique
2 107 751,00 544 736,00 2 652 487,00 2 652 487,00
2815 Sous Total compte
2815
2 107 751,00 544 736,00 2 652 487,00 2 652 487,00
28181 Instal gales agenct
amngts divers
665,00 133,00 798,00 798,00
28182 Mat de transport 3 761,00 3 761,00 3 761,00 28188 Amort autres 3 282,73 585,00 3 867,73 3 867,73 2818 Sous Total compte
2818
3 947,73 4 479,00 8 426,73 8 426,73
281 Sous Total compte
281
3 208 390,20 881 508,47 881 508,47 571 590,00 881 508,47 4 661 488,67 3 779 980,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total compte
28
3 208 390,20 881 508,47 881 508,47 571 590,00 881 508,47 4 661 488,67 3 779 980,20
Total classe 2 14 150 905,92 3 208 390,20 882 517,47 881 508,47 301 435,35 571 590,00 15 334 858,74 4 661 488,67 14 453 350,27 3 779 980,20 4011 Fournisseurs 4 880,21 11 517,69 13 349,04 11 517,69 18 229,25 6 711,56 401 Sous Total compte
401
4 880,21 11 517,69 13 349,04 11 517,69 18 229,25 6 711,56
4041 Fournis immob 336 489,95 336 489,95 336 489,95 336 489,95 0,00 40471 Fournis immob -
Retenues de garantie
57 351,62 35 328,97 12 303,09 35 328,97 69 654,71 34 325,74
4047 Sous Total compte
4047
57 351,62 35 328,97 12 303,09 35 328,97 69 654,71 34 325,74
404 Sous Total compte
404
57 351,62 371 818,92 348 793,04 371 818,92 406 144,66 34 325,74
40 Sous Total compte
40
62 231,83 383 336,61 362 142,08 383 336,61 424 373,91 41 037,30
411 Clients 618 530,14 691 803,71 618 530,14 1 310 333,85 618 530,14 691 803,71 41 Sous Total compte
41
618 530,14 691 803,71 618 530,14 1 310 333,85 618 530,14 691 803,71
421 Personnel -
rémunérations dues
96 919,70 96 919,70 96 919,70 96 919,70 0,00
42 Sous Total compte
42
96 919,70 96 919,70 96 919,70 96 919,70 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurite sociale 20 251,65 20 251,65 20 251,65 20 251,65 0,00 437 Autres organismes
sociaux
30 125,44 30 125,44 30 125,44 30 125,44 0,00
43 Sous Total compte
43
50 377,09 50 377,09 50 377,09 50 377,09 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
9 154,71 9 154,71 9 154,71 9 154,71 0,00
442 Sous Total compte
442
9 154,71 9 154,71 9 154,71 9 154,71 0,00
4431 Opér particul avec
Etat dépenses
105 127,74 210 255,48 105 127,74 210 255,48 105 127,74
443 Sous Total compte
443
105 127,74 210 255,48 105 127,74 210 255,48 105 127,74
44551 Etat - TVA à
décaisser
28 854,00 201 309,00 172 455,00 201 309,00 201 309,00 0,00
4455 Sous Total compte
4455
28 854,00 201 309,00 172 455,00 201 309,00 201 309,00 0,00
44562 Etat - TVA déduct sur
immobilisations
35 055,11 35 055,11 35 055,11 35 055,11 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens et
services
67,34 609,95 605,79 677,29 605,79 71,50
44567 Etat - crédit de TVA à
reporter
27 122,00 5 973,00 27 122,00 5 973,00 21 149,00
4456 Sous Total compte
4456
67,34 62 787,06 41 633,90 62 854,40 41 633,90 21 220,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 Etat - TVA collectée 103 088,36 186 966,73 199 178,99 186 966,73 302 267,35 115 300,62 4457 Sous Total compte
4457
103 088,36 186 966,73 199 178,99 186 966,73 302 267,35 115 300,62
445 Sous Total compte
445
67,34 131 942,36 451 062,79 413 267,89 451 130,13 545 210,25 94 080,12
447 Autres impôts
taxes verSEMents
assimilés
36 939,63 36 939,63 36 939,63 36 939,63 0,00
44 Sous Total compte
44
67,34 131 942,36 602 284,87 669 617,71 602 352,21 801 560,07 199 207,86
451003 Cpte rattach avec à
subdiv par budg ann
2 850 772,04 1 121 800,34 1 002 880,33 3 972 572,38 1 002 880,33 2 969 692,05
451 Sous Total compte
451
2 850 772,04 1 121 800,34 1 002 880,33 3 972 572,38 1 002 880,33 2 969 692,05
45 Sous Total compte
45
2 850 772,04 1 121 800,34 1 002 880,33 3 972 572,38 1 002 880,33 2 969 692,05
4632 Empt publics -
intérets à payer
3 784,23 3 784,23 3 784,23 3 784,23 0,00
463 Sous Total compte
463
3 784,23 3 784,23 3 784,23 3 784,23 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
13 143,19 13 143,19 13 143,19 13 143,19 0,00
4671 Sous Total compte
4671
13 143,19 13 143,19 13 143,19 13 143,19 0,00
46721 Débiteurs divers -
amiable
1,52 1,52 1,52 1,52 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total compte
4672
1,52 1,52 1,52 1,52 0,00
467 Sous Total compte
467
13 144,71 13 144,71 13 144,71 13 144,71 0,00
46 Sous Total compte
46
16 928,94 16 928,94 16 928,94 16 928,94 0,00
4713 Recettes percues
avant émission titres
1 121 800,34 1 121 800,34 1 121 800,34 1 121 800,34 0,00
471412 Excédent à réimputer
- personnes morales
50,00 50,00 50,00 50,00 0,00
47141 Sous Total compte
47141
50,00 50,00 50,00 50,00 0,00
4714 Sous Total compte
4714
50,00 50,00 50,00 50,00 0,00
471 Sous Total compte
471
50,00 1 121 850,34 1 121 800,34 1 121 850,34 1 121 850,34 0,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
131 970,65 131 970,65 131 970,65 131 970,65 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à régul
3 921,85 3 921,85 3 921,85 3 921,85 0,00
472 Sous Total compte
472
135 892,50 135 892,50 135 892,50 135 892,50 0,00
4781 Frais de poursuites
rattachés
8,00 8,00 8,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
1,38 0,39 0,73 1,77 0,73 1,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total compte
478
9,38 0,39 0,73 9,77 0,73 9,04
47 Sous Total compte
47
9,38 50,00 1 257 743,23 1 257 693,57 1 257 752,61 1 257 743,57 9,04
Total classe 4 3 469 378,90 194 224,19 4 221 194,49 4 075 089,56 7 690 573,39 4 269 313,75 3 682 725,30 261 465,66 580 Opérations d'ordre
budgétaires
2 447 969,07 2 447 969,07 2 447 969,07 2 447 969,07 0,00
58 Sous Total compte
58
2 447 969,07 2 447 969,07 2 447 969,07 2 447 969,07 0,00
Total classe 5 2 447 969,07 2 447 969,07 2 447 969,07 2 447 969,07 0,00 611 Sous-traitance
générale
2 270,00 2 270,00 2 270,00
61551 Mat roulant 185,87 185,87 185,87 6155 Sous Total compte
6155
185,87 185,87 185,87
615 Sous Total compte
615
185,87 185,87 185,87
618 Divers 770,00 770,00 770,00 61 Sous Total compte
61
3 225,87 3 225,87 3 225,87
6215 Persel affecté par
collectivité rattacht
210 255,48 210 255,48 210 255,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
621 Sous Total compte
621
210 255,48 210 255,48 210 255,48
6228 Divers 2 251,65 2 251,65 2 251,65 622 Sous Total compte
622
2 251,65 2 251,65 2 251,65
62871 à la collectivité de
rattachement
7 261,57 7 261,57 7 261,57
6287 Sous Total compte
6287
7 261,57 7 261,57 7 261,57
628 Sous Total compte
628
7 261,57 7 261,57 7 261,57
62 Sous Total compte
62
219 768,70 219 768,70 219 768,70
6331 Versement mobilité 355,99 355,99 355,99 6332 Cotisations versées
au FNAL
323,40 323,40 323,40
6336 Cotisations au Centre
National et CGFPT
1 714,20 1 714,20 1 714,20
6338 Autres impôts taxes
et verst assimil
194,04 194,04 194,04
633 Sous Total compte
633
2 587,63 2 587,63 2 587,63
63512 Taxes foncières 34 352,00 34 352,00 34 352,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6351 Sous Total compte
6351
34 352,00 34 352,00 34 352,00
635 Sous Total compte
635
34 352,00 34 352,00 34 352,00
63 Sous Total compte
63
36 939,63 36 939,63 36 939,63
6411 Salaires,appointements,commissions
base
77 626,38 77 626,38 77 626,38
6414 Indemnités et
avantages divers
47 868,26 47 868,26 47 868,26
641 Sous Total compte
641
125 494,64 125 494,64 125 494,64
6451 Cotisations à
l'URSSAF
9 281,23 9 281,23 9 281,23
6452 Cotisations aux
mutuelles
312,00 312,00 312,00
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
21 361,92 21 361,92 21 361,92
645 Sous Total compte
645
30 955,15 30 955,15 30 955,15
64 Sous Total compte
64
156 449,79 156 449,79 156 449,79
6588 Autres charges
diverses de gestion
coura
1,71 1,71 1,71
658 Sous Total compte
658
1,71 1,71 1,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total compte
65
1,71 1,71 1,71
66111 Intérêts réglés à
l'écheance
57 503,78 0,99 57 503,78 0,99 57 502,79
66112 Intérêts -
rattachement des
icne
870,00 870,00 870,00
6611 Sous Total compte
6611
57 503,78 870,99 57 503,78 870,99 56 632,79
661 Sous Total compte
661
57 503,78 870,99 57 503,78 870,99 56 632,79
66 Sous Total compte
66
57 503,78 870,99 57 503,78 870,99 56 632,79
6811 DA - immob corpo et
incorpo
571 590,00 571 590,00 571 590,00
681 Sous Total compte
681
571 590,00 571 590,00 571 590,00
68 Sous Total compte
68
571 590,00 571 590,00 571 590,00
Total classe 6 1 045 479,48 870,99 1 045 479,48 870,99 1 045 478,49 870,00 70128 Autres taxes et
redevances
995 894,92 995 894,92 995 894,92
7012 Sous Total compte
7012
995 894,92 995 894,92 995 894,92
701 Sous Total compte
701
995 894,92 995 894,92 995 894,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total compte
70
995 894,92 995 894,92 995 894,92
7588 Autres 1,71 1,71 1,71 758 Sous Total compte
758
1,71 1,71 1,71
75 Sous Total compte
75
1,71 1,71 1,71
7622 Produits autres
immob finan rattach
icne
1 009,00 1 009,00 1 009,00
762 Sous Total compte
762
1 009,00 1 009,00 1 009,00
76 Sous Total compte
76
1 009,00 1 009,00 1 009,00
777 Quote part subv
invest virée au résult
110 140,00 110 140,00 110 140,00
77 Sous Total compte
77
110 140,00 110 140,00 110 140,00
Total classe 7 1 107 045,63 1 107 045,63 1 107 045,63 Total général 23 128 273,00 23 128 273,00 7 570 563,57 7 422 579,64 3 297 761,76 3 445 745,69 33 996 598,33 33 996 598,33 24 182 599,40 24 182 599,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
48/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO EAU
49/
Page des signatures
06902 - PORTO VECCHIO EAU Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PORTO VECCHIO EAU pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le