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Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Porto-Vecchio.
Lien du pdf (unknown - 2.1.1 Compte de gest° Budget principal 2024)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06900 SGC SARTENE N° de SIRET 21200247100010 N° CODIQUE 02A014
Date Edition : 20/02/2025
Compte : PROVISOIRE
PORTO VECCHIO
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M MARTIAL GRIMA-CARRERAS DU 01/01/2024 AU 20/02/2025
Population 11382
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 34 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 68 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 122 834,82 Subventions d'investissement versées 1 206,03 Neutralisations et régularisations 919,51 Autres immobilisations incorporelles 7 054,29 Réserves 41 239,51 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 7 375,56 Terrains 10 585,92 Résultat de l'exercice 6 466,73 Constructions 35 675,35 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
6 036,86
Réseaux et installations de voirie 55 724,83 TOTAL FONDS PROPRES (I) 184 872,98
Réseaux divers 5 083,80 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 180,61 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 9,30
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 13 229,06 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 75 515,42 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 26 837,35 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
2 761,94 Dettes financières et autres emprunts 32,30
Immobilisations financières (nettes) 1 313,10 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 26 869,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 208 330,34 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 424,20 Stocks Autres dettes non financières 6 448,20 Créances 5 333,53 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 7 872,40
Trésorerie 6 344,90 TOTAL TRÉSORERIE (4) 12,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 11 678,43 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 34 763,38
Comptes de régularisation (III) 32,38 Comptes de régularisation (III) 404,80 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 220 041,16 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 220 041,16
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
02A014 SGC SARTENE PORTO VECCHIO
5/
BILAN (en Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 1 814 220,71 608 191,58 1 206 029,13 1 430 686,13 Autres immobilisations incorporelles 6 317 861,06 1 173 537,94 5 144 323,12 4 184 136,15 Immobilisations incorporelles en cours 1 909 963,24 1 909 963,24 1 909 963,24 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 10 648 975,77 63 057,35 10 585 918,42 9 534 390,89 Constructions 39 090 028,37 3 414 681,36 35 675 347,01 35 639 025,67 Réseaux et installations de voirie 59 187 013,98 3 462 180,27 55 724 833,71 52 959 214,56 Réseaux divers 6 082 499,72 998 699,32 5 083 800,40 5 291 792,21 Installations techniques, agencements et
matériel
743 679,44 563 068,07 180 611,37 -477 685,62
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 23 815 008,79 10 585 949,70 13 229 059,09 11 790 169,61 Immobilisations corporelles en cours 75 515 416,85 75 515 416,85 68 499 664,93 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
2 761 939,21 2 761 939,21 2 761 939,21
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 313 098,32 1 313 098,32 1 313 098,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 229 199 705,46 20 869 365,59 208 330 339,87 194 836 395,30 ETAT : I-2
02A014 SGC SARTENE PORTO VECCHIO
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BILAN (en Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
915 737,29 915 737,29 487 540,71
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
947 013,82 100 000,00 847 013,82 1 599 601,56
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
349 675,00 349 675,00
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 3 221 106,88 3 221 106,88 2 921 247,17 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 5 433 532,99 100 000,00 5 333 532,99 5 008 389,44
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 6 344 899,83 6 344 899,83 6 741 759,84 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 6 344 899,83 6 344 899,83 6 741 759,84
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
32 384,89 32 384,89 29 543,48
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 241 010 523,17 20 969 365,59 220 041 157,58 206 616 088,06 ETAT : I-2
02A014 SGC SARTENE PORTO VECCHIO
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BILAN (en Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 22 512 677,90 22 512 677,90 Fonds globalisés 46 347 795,21 44 293 298,59 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 44 958 779,60 41 796 282,88 Rattachées à un actif non amortissable 9 015 566,46 8 802 337,46 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 919 505,24 919 505,24 RÉSERVES 41 239 508,55 41 238 129,40 REPORT A NOUVEAU 7 375 563,11 4 456 391,65 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 6 466 726,06 2 919 171,46 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 6 036 855,33 6 036 855,33
TOTAL FONDS PROPRES (I) 184 872 977,46 172 974 649,91 ETAT : I-2
02A014 SGC SARTENE PORTO VECCHIO
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BILAN (en Euros)
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 9 300,00 9 300,00 PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 9 300,00 9 300,00
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 26 837 351,04 25 689 419,36 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 32 298,44 267 588,76
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 26 869 649,48 25 957 008,12
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 424 200,56 1 221 874,88 Dettes fiscales et sociales 86 160,53 110 677,09 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 349 675,00 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 5 692 521,09 6 054 673,90 Autres dettes non financières 319 845,26 232 326,10 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 7 872 402,44 7 619 551,97
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE 12 024,00 12 024,00
TOTAL TRÉSORERIE (4) 12 024,00 12 024,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 34 763 375,92 33 597 884,09
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 404 804,20 43 554,06 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 220 041 157,58 206 616 088,06 ETAT : I-3
02A014 SGC SARTENE PORTO VECCHIO
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 1 121,46 Participations 1 311,50 Compensations, autres attributions et autres participations 1 073,51 Dons et legs
Impôts et taxes 26 818,85 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 3 156,72 Produits des cessions d'actifs 13,00 Autres produits de gestion 457,97 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 165,50 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 34 118,52 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 5 705,71 Charges de personnel 15 810,69 Indemnités des élus (et membres du CESR) 195,44 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 248,98 Impôts et taxes 442,58 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 824,27 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 13,00 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 24 240,66 ETAT : I-3
02A014 SGC SARTENE PORTO VECCHIO
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 2 712,18 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 2 712,18 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 7 165,68 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 1,39 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 700,34 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -698,95 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 6 466,73 ETAT : I-4
02A014 SGC SARTENE PORTO VECCHIO
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 1 121 461,55 Participations 1 311 497,44 Compensations, autres attributions et autres participations 1 073 508,50 Dons et legs
Impôts et taxes 26 818 851,49 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 3 156 719,90 Produits des cessions d'actifs 13 000,00 Autres produits de gestion 457 973,93 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 165 504,67 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 34 118 517,48 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 5 705 714,17 Charges de personnel 15 810 686,38 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 11 163 354,52 Dont charges sociales 4 647 331,86 Indemnités des élus (et membres du CESR) 195 437,84 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
248 975,09
Impôts et taxes 442 577,09 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 824 271,10 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 13 000,00 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 24 240 661,67 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 2 712 178,59 Dont ménages 4 000,00 Dont personnes morales de droit privé 726 608,00 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
02A014 SGC SARTENE PORTO VECCHIO
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 1 981 570,59 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 2 712 178,59 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 7 165 677,22 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement 1 392,00 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 1 392,00 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 700 343,16 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 700 343,16 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -698 951,16 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 6 466 726,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-101 114 895,00 114 895,00 4581-103 112 280,00 112 280,00 4581-104 122 500,00 122 500,00 4582-205 349 675,00 349 675,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 33 559 784,52 41 158 533,71 74 718 318,23 Titres de recette émis (b) 10 822 342,67 35 361 890,70 46 184 233,37 Réductions de titres (c) 164 820,40 164 820,40 Recettes nettes (d = b - c) 10 822 342,67 35 197 070,30 46 019 412,97 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 33 559 784,52 41 158 533,71 74 718 318,23 Mandats émis (f) 17 894 033,67 28 930 981,72 46 825 015,39 Annulations de mandats (g) 100 280,76 200 637,48 300 918,24 Dépenses nettes (h = f - g) 17 793 752,91 28 730 344,24 46 524 097,15 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 6 466 726,06 (h - d) Déficit 6 971 410,24 504 684,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement -3 485 219,30 -6 971 410,24 -10 456 629,54 Fonctionnement 7 375 563,11 6 466 726,06 13 842 289,17 TOTAL I 3 890 343,81 -504 684,18 3 385 659,63 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
06901-PORTO VECCHIO
ASSAINISSEMENT
Investissement 1 623 251,83 -1 023 533,99 599 717,84 Fonctionnement 2 277 444,92 368 989,43 2 646 434,35 Sous-Total 3 900 696,75 -654 544,56 3 246 152,19 06902-PORTO VECCHIO EAU
Investissement 2 461 897,63 85 546,79 2 547 444,42 Fonctionnement 812 387,08 62 437,14 874 824,22 Sous-Total 3 274 284,71 147 983,93 3 422 268,64 06903-PORTO VECCHIO
PARKINGS
Investissement 183 121,25 28 582,75 211 704,00 Fonctionnement 239 451,32 -123 264,70 116 186,62 Sous-Total 422 572,57 -94 681,95 327 890,62 06904-PORTO VECCHIO
TRANSPORT URBAIN
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
06905-PORTO VECCHIO PORT
PLAISANCE
Investissement 16 366 217,48 -3 749 008,35 12 617 209,13 Fonctionnement 1 108 888,38 49 842,52 1 158 730,90 Sous-Total 17 475 105,86 -3 699 165,83 13 775 940,03 TOTAL III 25 072 659,89 -4 300 408,41 20 772 251,48 TOTAL I + II + III 28 963 003,70 -4 805 092,59 24 157 911,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 910 000,00 2 000,00 1 912 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 274 869,68 -115 528,95 5 159 340,73 204 Subventions d'équipement versées 82 561,00 82 561,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 040 833,00 -76 140,00 7 964 693,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 11 070 186,58 -220 000,00 10 850 186,58 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 26 378 450,26 -409 668,95 25 968 781,31 Opération n° 0670 Opération d'équipement n° 0670 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
4581101 Opération pour compte tiers n° 4581101 114 895,00 114 895,00 4581102 Opération pour compte tiers n° 4581102 380 910,67 380 910,67 4581103 Opération pour compte tiers n° 4581103 112 280,00 112 280,00 4581104 Opération pour compte tiers n° 4581104 122 500,00 122 500,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 730 585,67 730 585,67 Opérations patrimoniales
SOUS-TOTAL
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 26 378 450,26 320 916,72 26 699 366,98 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 827 237,47 827 237,47 041 Opérations patrimoniales 2 175 379,85 125 000,00 2 300 379,85 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 002 617,32 125 000,00 3 127 617,32 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
3 732 800,22 3 732 800,22
TOTAL GENERAL 33 113 867,80 445 916,72 33 559 784,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 1 912 000,00 1 910 878,01 1 910 878,01 1 121,99 20 5 159 340,73 1 314 850,86 1 314 850,86 3 844 489,87 204 82 561,00 82 561,00 21 7 964 693,00 5 848 672,98 5 848 672,98 2 116 020,02 23 10 850 186,58 8 167 972,59 100 280,76 8 067 691,83 2 782 494,75 SOUS-TOTAL 25 968 781,31 17 242 374,44 100 280,76 17 142 093,68 8 826 687,63 Opération n° 0670
SOUS-TOTAL
4581101 114 895,00 114 895,00 114 895,00 4581102 380 910,67 380 910,67 4581103 112 280,00 112 280,00 112 280,00 4581104 122 500,00 122 500,00 122 500,00 SOUS-TOTAL 730 585,67 349 675,00 349 675,00 380 910,67 SOUS-TOTAL
TOTAL 26 699 366,98 17 592 049,44 100 280,76 17 491 768,68 9 207 598,30 040 827 237,47 165 504,67 165 504,67 661 732,80 041 2 300 379,85 136 479,56 136 479,56 2 163 900,29 TOTAL 3 127 617,32 301 984,23 301 984,23 2 825 633,09 001 3 732 800,22 3 732 800,22 TOTAL GENERAL 33 559 784,52 17 894 033,67 100 280,76 17 793 752,91 15 766 031,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 3 480 094,77 3 480 094,77 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 10 761 644,82 -409 668,95 10 351 975,87 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 3 500 000,00 3 500 000,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
024 Produits de cessions (recettes) -13 000,00 -13 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 17 741 739,59 -422 668,95 17 319 070,64 4582205 Opération pour compte tiers n° 4582205 730 585,67 730 585,67 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 730 585,67 730 585,67 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 741 739,59 307 916,72 18 049 656,31 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
5 728 222,69 5 728 222,69
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 464 605,27 13 000,00 7 477 605,27 041 Opérations patrimoniales 2 179 300,25 125 000,00 2 304 300,25 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 372 128,21 138 000,00 15 510 128,21 TOTAL GENERAL 33 113 867,80 445 916,72 33 559 784,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 3 480 094,77 2 054 496,62 2 054 496,62 1 425 598,15 13 10 351 975,87 3 541 230,39 3 541 230,39 6 810 745,48 16 3 500 000,00 3 003 190,00 3 003 190,00 496 810,00 23
024 -13 000,00 -13 000,00 SOUS-TOTAL 17 319 070,64 8 598 917,01 8 598 917,01 8 720 153,63 4582205 730 585,67 349 675,00 349 675,00 380 910,67 SOUS-TOTAL 730 585,67 349 675,00 349 675,00 380 910,67 TOTAL 18 049 656,31 8 948 592,01 8 948 592,01 9 101 064,30 021 5 728 222,69 5 728 222,69 040 7 477 605,27 1 737 271,10 1 737 271,10 5 740 334,17 041 2 304 300,25 136 479,56 136 479,56 2 167 820,69 TOTAL 15 510 128,21 1 873 750,66 1 873 750,66 13 636 377,55 TOTAL GENERAL 33 559 784,52 10 822 342,67 10 822 342,67 22 737 441,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 6 250 031,09 121 000,00 6 371 031,09 012 Charges de personnel et frais assimilés 16 453 175,82 16 453 175,82 014 Atténuations de produits 878 286,00 61 000,00 939 286,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 363 550,04 -55 000,00 3 308 550,04 66 CHARGES FINANCIÈRES 705 000,00 13 000,00 718 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 162 662,80 -100 000,00 62 662,80 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
140 000,00 -40 000,00 100 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 27 952 705,75 27 952 705,75 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
5 728 222,69 5 728 222,69
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 464 605,27 13 000,00 7 477 605,27 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 13 192 827,96 13 000,00 13 205 827,96 TOTAL GENERAL 41 145 533,71 13 000,00 41 158 533,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 6 371 031,09 5 955 680,85 150 283,29 5 805 397,56 565 633,53 012 16 453 175,82 16 234 353,32 1 124,19 16 233 229,13 219 946,69 014 939 286,00 997 511,77 997 511,77 -58 225,77 65 3 308 550,04 3 139 692,39 14 880,00 3 124 812,39 183 737,65 66 718 000,00 734 693,16 34 350,00 700 343,16 17 656,84 67 62 662,80 31 779,13 31 779,13 30 883,67 68 100 000,00 100 000,00 100 000,00 TOTAL 27 952 705,75 27 193 710,62 200 637,48 26 993 073,14 959 632,61 023 5 728 222,69 5 728 222,69 042 7 477 605,27 1 737 271,10 1 737 271,10 5 740 334,17 TOTAL 13 205 827,96 1 737 271,10 1 737 271,10 11 468 556,86 TOTAL GENERAL 41 158 533,71 28 930 981,72 200 637,48 28 730 344,24 12 428 189,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 70 000,00 70 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
2 622 914,29 2 622 914,29
73 IMPOTS ET TAXES 303 993,00 303 993,00 731 Fiscalité locale 26 404 524,00 26 404 524,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 054 568,64 3 054 568,64 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 294 270,70 294 270,70 76 PRODUITS FINANCIERS 700,00 700,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 2 000,00 13 000,00 15 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 32 752 970,63 13 000,00 32 765 970,63 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 827 237,47 827 237,47 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 827 237,47 827 237,47 002 Résultat de fonctionnement reporté 7 565 325,61 7 565 325,61 TOTAL GENERAL 41 145 533,71 13 000,00 41 158 533,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 70 000,00 79 649,05 79 649,05 -9 649,05 70 2 622 914,29 3 263 940,08 107 220,18 3 156 719,90 -533 805,61 73 303 993,00 305 280,00 305 280,00 -1 287,00 731 26 404 524,00 27 516 246,48 5 163,22 27 511 083,26 -1 106 559,26 74 3 054 568,64 3 557 947,49 51 480,00 3 506 467,49 -451 898,85 75 294 270,70 458 707,82 957,00 457 750,82 -163 480,12 76 700,00 1 392,00 1 392,00 -692,00 77 15 000,00 13 223,11 13 223,11 1 776,89 TOTAL 32 765 970,63 35 196 386,03 164 820,40 35 031 565,63 -2 265 595,00 042 827 237,47 165 504,67 165 504,67 661 732,80 TOTAL 827 237,47 165 504,67 165 504,67 661 732,80 002 7 565 325,61 7 565 325,61 TOTAL GENERAL 41 158 533,71 35 361 890,70 164 820,40 35 197 070,30 5 961 463,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 1 910 648,01 1 910 648,01 165 Dépôts et cautionnements reçus 230,00 230,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 910 878,01 1 910 878,01 202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
98 321,40 98 321,40
2031 Frais d'études 1 032 570,05 1 032 570,05 2033 Frais d'insertion 12 096,00 12 096,00 2051 Concessions et droits similaires 171 863,41 171 863,41 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 314 850,86 1 314 850,86 2111 Terrains nus 1 070 884,94 1 070 884,94 2115 Terrains bâtis 4 161,19 4 161,19 2128 Autres agencements et aménagements 7 616,40 7 616,40 21351 Bâtiments publics 1 197 923,78 1 197 923,78 2151 Réseaux de voirie 1 168 149,93 1 168 149,93 2152 Installations de voirie 545 529,31 545 529,31 21531 Réseaux d'adduction d'eau 660,00 660,00 21534 Réseaux d'électrification 154 581,69 154 581,69 21538 Autres réseaux 31 078,50 31 078,50 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 29 856,75 29 856,75 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 26 490,27 26 490,27 21828 Autres matériels de transport 808 709,08 808 709,08 21831 Matériel informatique scolaire 143 268,60 143 268,60 21838 Autre matériel informatique 152 328,72 152 328,72 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 6 209,25 6 209,25 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 117 115,49 117 115,49 2188 Autres 384 109,08 384 109,08 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 848 672,98 5 848 672,98 2313 Constructions 6 524 318,83 100 280,76 6 424 038,07 2315 Installations, matériel et outillage techniques 1 563 707,18 1 563 707,18 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 79 946,58 79 946,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 8 167 972,59 100 280,76 8 067 691,83 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 17 242 374,44 100 280,76 17 142 093,68 4581 Opération pour compte de tiers n° 4581 349 675,00 349 675,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 349 675,00 349 675,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 592 049,44 100 280,76 17 491 768,68 13911 État et établissements nationaux 81 603,25 81 603,25 13912 Régions 73 939,36 73 939,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13913 Départements 4 852,06 4 852,06 13918 Autres 5 110,00 5 110,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 165 504,67 165 504,67 2313 Constructions 135 697,16 135 697,16 2315 Installations, matériel et outillage techniques 782,40 782,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 136 479,56 136 479,56 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 301 984,23 301 984,23 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 17 894 033,67 100 280,76 17 793 752,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 1 581 710,76 1 581 710,76 10226 Taxe d'aménagement 472 785,86 472 785,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 054 496,62 2 054 496,62 1311 État et établissements nationaux 749 958,03 749 958,03 1312 Régions 1 378 597,97 1 378 597,97 13178 Autres fonds européens 1 019 123,49 1 019 123,49 1318 Autres 180 321,90 180 321,90 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 213 229,00 213 229,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 541 230,39 3 541 230,39 1641 Emprunts en euros 3 000 000,00 3 000 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 190,00 3 190,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 3 003 190,00 3 003 190,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 8 598 917,01 8 598 917,01 4582 Opération pour compte de tiers n° 4582 349 675,00 349 675,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 349 675,00 349 675,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 948 592,01 8 948 592,01 2111 Terrains nus 13 000,00 13 000,00 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
49 487,00 49 487,00
2804122 Bâtiments et installations 62 217,00 62 217,00 280422 Bâtiments et installations 12 440,00 12 440,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
164 312,50 164 312,50
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 10 516,00 10 516,00 28128 Autres agencements et aménagements 7 619,00 7 619,00 281316 Équipements du cimetière 3 930,00 3 930,00 28138 Autres constructions 2 831,00 2 831,00 281531 Réseaux d'adduction d'eau 5 874,00 5 874,00 281532 Réseaux d'assainissement 4 755,00 4 755,00 281533 Réseaux câblés 1 948,00 1 948,00 281534 Réseaux d'électrification 307 630,00 307 630,00 281538 Autres réseaux 74 105,00 74 105,00 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 28 640,91 28 640,91 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 594,00 594,00 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 42 306,73 42 306,73 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 2 293,09 2 293,09 281828 Autres matériels de transport 211 082,15 211 082,15 281838 Autre matériel informatique 305 979,43 305 979,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 345,00 345,00 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 115 809,89 115 809,89 28188 Autres 309 555,40 309 555,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 737 271,10 1 737 271,10 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 136 479,56 136 479,56 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 136 479,56 136 479,56 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 873 750,66 1 873 750,66 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 822 342,67 10 822 342,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
107 959,63 107 959,63
60611 Eau et assainissement 148 264,16 148 264,16 60612 Énergie - Électricité 644 299,56 644 299,56 60621 Combustibles 30 422,65 30 422,65 60622 Carburants 82 309,85 82 309,85 60623 Alimentation 138 929,38 138 929,38 60624 Produits de traitement 1 082,49 1 082,49 60628 Autres fournitures non stockées 16 344,18 16 344,18 60631 Fournitures d'entretien 13 073,86 13 073,86 60632 Fournitures de petit équipement 203 130,38 203 130,38 60633 Fournitures de voirie 20 201,45 20 201,45 60636 Habillement et Vêtements de travail 41 143,78 41 143,78 6064 Fournitures administratives 56 545,72 56 545,72 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
23 119,37 1 038,48 22 080,89
6067 Fournitures scolaires 74 245,14 74 245,14 6068 Autres matières et fournitures. 5 412,75 5 412,75 611 Contrats de prestations de services 1 303 989,63 94 403,95 1 209 585,68 6132 Locations immobilières 63 464,93 63 464,93 61351 Matériel roulant 21 963,64 21 963,64 61358 Autres 290 521,70 290 521,70 614 Charges locatives et de copropriété 5 556,59 5 556,59 61521 Terrains 140 195,02 140 195,02 615221 Bâtiments publics 90 894,88 11 640,75 79 254,13 615231 Voiries 120 787,73 2 073,96 118 713,77 615232 Réseaux 16 703,50 16 703,50 61524 Bois et forêts 1 960,09 1 960,09 61551 Matériel roulant 95 905,01 1 058,04 94 846,97 61558 Autres biens mobiliers 5 928,11 5 928,11 6156 Maintenance 342 804,94 19 899,76 322 905,18 6161 Multirisques 35 793,15 35 793,15 6168 Autres 182 457,73 182 457,73 617 Études et recherches 17 538,43 17 538,43 6182 Documentation générale et technique 49 912,54 49 912,54 6184 Versements à des organismes de formation 119 871,27 119 871,27 6188 Autres frais divers 21 453,98 2 448,00 19 005,98 62268 Autres honoraires, conseils... 113 863,20 113 863,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6227 Frais d'actes et de contentieux 7 092,88 7 092,88 6228 Divers 30 303,32 2 640,00 27 663,32 6231 Annonces et insertions 27 034,71 27 034,71 6232 Fêtes et cérémonies 258 754,93 6 808,22 251 946,71 6234 Réceptions 35 354,24 35 354,24 6236 Catalogues et imprimés 62 070,58 4 918,13 57 152,45 6238 Divers 246,00 246,00 6241 Transports de biens 55 172,06 55 172,06 6247 Transports collectifs du personnel 31 760,00 3 354,00 28 406,00 6248 Divers 22 340,24 22 340,24 6251 Voyages, déplacements et missions 26 780,47 26 780,47 6261 Frais d'affranchissement 33 187,94 33 187,94 6262 Frais de télécommunications 37 886,53 37 886,53 627 Services bancaires et assimilés. 4 395,15 4 395,15 6281 Concours divers (cotisations...) 11 744,42 11 744,42 6282 Frais de gardiennage 8 557,22 8 557,22 6283 Frais de nettoyage des locaux 552 700,48 552 700,48 62876 Au GFP de rattachement 46,00 46,00 62878 A des tiers 2 519,87 2 519,87 63512 Taxes foncières 62 844,00 62 844,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
36 839,39 36 839,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 5 955 680,85 150 283,29 5 805 397,56 6331 Versement mobilité 47 239,03 47 239,03 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 42 950,44 42 950,44 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
226 939,19 226 939,19
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
25 765,04 25 765,04
64111 Rémunération principale 6 691 177,37 6 691 177,37 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 69 671,52 69 671,52 64113 NBI 76 483,12 76 483,12 64118 Autres indemnités. 2 233 485,74 2 233 485,74 64131 Rémunérations 1 526 141,18 1 526 141,18 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 10 068,16 10 068,16 64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 3 289,73 3 289,73 64138 Primes et autres indemnités 446 522,62 446 522,62 6414 Personnel rémunéré à la vacation 15 658,78 15 658,78 6417 Rémunérations des apprentis 90 856,30 90 856,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 578 599,30 1 578 599,30 6453 Cotisations aux caisses de retraite 2 279 117,56 2 279 117,56 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 81 753,11 81 753,11 6455 Cotisations pour assurance du personnel 6 654,45 6 654,45 6456 Versement au F.N.C du supplément familial 12 970,00 12 970,00 6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 3 307,89 3 307,89 6472 Prestations familiales directes 15 693,82 15 693,82 64731 Versées directement 78 633,31 78 633,31 6475 Médecine du travail, pharmacie 56 030,76 1 124,19 54 906,57 6478 Autres charges sociales diverses 615 344,90 615 344,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 16 234 353,32 1 124,19 16 233 229,13 7391112 Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants 60 152,00 60 152,00 739211 Attribution de compensation 109 995,98 109 995,98 7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
583 215,00 583 215,00
7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers 244 148,79 244 148,79 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 997 511,77 997 511,77 65132 Prix 4 000,00 4 000,00 65311 Indemnités de fonction 174 802,16 174 802,16 65313 Cotisations de retraite 11 024,53 11 024,53 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 8 821,32 8 821,32 65315 Formation 442,59 442,59 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
347,24 347,24
6541 Créances admises en non-valeur 61 035,70 61 035,70 6553 Service d'incendie 812 397,00 812 397,00 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
524 066,58 524 066,58
657363 CCAS/CIAS 645 107,01 645 107,01 65741 Ménages 9 000,00 9 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 726 608,00 726 608,00 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 161 204,53 5 880,00 155 324,53 65818 Autres 644,38 644,38 65888 Autres 191,35 191,35 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 139 692,39 14 880,00 3 124 812,39 66111 Intérêts réglés à l'échéance 712 347,16 712 347,16 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 22 346,00 34 350,00 -12 004,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 734 693,16 34 350,00 700 343,16 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 31 779,13 31 779,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 31 779,13 31 779,13 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement
100 000,00 100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
100 000,00 100 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 27 193 710,62 200 637,48 26 993 073,14 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 13 000,00 13 000,00 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
1 724 271,10 1 724 271,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 737 271,10 1 737 271,10 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 737 271,10 1 737 271,10 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 28 930 981,72 200 637,48 28 730 344,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
79 649,05 79 649,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 79 649,05 79 649,05 7023 Menus produits forestiers 64,00 64,00 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 29 515,00 29 515,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 280 519,71 280 519,71 70383 Redevance de stationnement 404 286,00 25 017,94 379 268,06 70384 Forfait de post-stationnement 217 962,27 217 962,27 70388 Autres redevances et recettes diverses 15 429,74 8 416,22 7 013,52 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 325 122,70 24 113,00 301 009,70 70631 A caractère sportif 11 717,06 100,00 11 617,06 7066 Redevances et droits des services à caractère social 382 853,72 382 853,72 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
525 999,93 31,00 525 968,93
70841 à la collectivité de rattachement 642 145,75 642 145,75 70846 au GFP de rattachement 195 750,51 49 542,02 146 208,49 70848 aux autres organismes 6 144,00 6 144,00 708721 non dotés de la personnalité morale 61 364,43 61 364,43 70873 par le CCAS/CIAS 97 660,93 97 660,93 70875 par les communes membres du GFP 15 364,00 15 364,00 70876 par le GFP de rattachement 48 800,00 48 800,00 70878 par des tiers 3 240,33 3 240,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 3 263 940,08 107 220,18 3 156 719,90 73211 Attribution de compensation 1 287,00 1 287,00 73221 FNGIR 303 993,00 303 993,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 305 280,00 305 280,00 73111 Impôts directs locaux 23 077 419,00 23 077 419,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
1 941 881,00 1 941 881,00
73132 Taxe sur les pylônes électriques 61 480,00 61 480,00 73154 Droits de place 62 063,00 1 250,00 60 813,00 731721 Taxe de séjour 2 284 699,48 3 913,22 2 280 786,26 7318 Autres 88 704,00 88 704,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 27 516 246,48 5 163,22 27 511 083,26 74111 Dotation forfaitaire des communes 1 025 956,00 1 025 956,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 63 814,00 63 814,00 744 FCTVA 29 291,55 29 291,55 74611 DGD 2 400,00 2 400,00 74718 Autres 303 367,28 10 000,00 293 367,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO ETAT : II-4 -
32/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7472 Régions 124 624,21 41 480,00 83 144,21 747888 Autres 934 985,95 934 985,95 748312 D.C.R.T.P. 129 072,00 129 072,00 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
771 724,00 771 724,00
74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation
125 866,00 125 866,00
74835 Dotation pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
444,00 444,00
7484 Dotation de recensement 2 913,00 2 913,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 43 489,50 43 489,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 557 947,49 51 480,00 3 506 467,49 752 Revenus des immeubles 380 373,24 957,00 379 416,24 755 Dédits et pénalités perçus 1 200,00 1 200,00 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 5 799,88 5 799,88 75888 Autres 71 334,70 71 334,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 458 707,82 957,00 457 750,82 764 Revenus des valeurs mobilières de placement 1 392,00 1 392,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 1 392,00 1 392,00 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
223,11 223,11
775 Produits des cessions d'immobilisations 13 000,00 13 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 13 223,11 13 223,11 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 35 196 386,03 164 820,40 35 031 565,63 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
165 504,67 165 504,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 165 504,67 165 504,67 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 165 504,67 165 504,67 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 35 361 890,70 164 820,40 35 197 070,30 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 22 512 453,10 22 512 453,10 22 512 453,10 10222 F.C.T.V.A. 25 305 051,96 1 581 710,76 26 886 762,72 26 886 762,72 10226 Taxe
d'aménagement
5 020 001,24 472 785,86 5 492 787,10 5 492 787,10
10228 Autres fonds
d'investissement
13 968 245,39 13 968 245,39 13 968 245,39
1022 Sous Total compte
1022
44 293 298,59 2 054 496,62 46 347 795,21 46 347 795,21
10251 Dons et legs en
capital
224,80 224,80 224,80
1025 Sous Total compte
1025
224,80 224,80 224,80
102 Sous Total compte
102
66 805 976,49 2 054 496,62 68 860 473,11 68 860 473,11
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
41 238 129,40 1 379,15 41 239 508,55 41 239 508,55
106 Sous Total compte
106
41 238 129,40 1 379,15 41 239 508,55 41 239 508,55
10 Sous Total compte
10
108 044 105,89 1 379,15 2 054 496,62 110 099 981,66 110 099 981,66
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
4 456 391,65 2 919 171,46 7 375 563,11 7 375 563,11
11 Sous Total compte
11
4 456 391,65 2 919 171,46 7 375 563,11 7 375 563,11
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
2 919 171,46 2 919 171,46 2 919 171,46 2 919 171,46 0,00
12 Sous Total compte
12
2 919 171,46 2 919 171,46 2 919 171,46 2 919 171,46 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
6 436 570,49 749 958,03 7 186 528,52 7 186 528,52
1312 Régions 20 574 868,76 1 378 597,97 21 953 466,73 21 953 466,73 1313 Départements 11 960 430,72 11 960 430,72 11 960 430,72 13151 GFP de rattachement 270 725,87 270 725,87 270 725,87 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Sous Total compte
1315
270 725,87 270 725,87 270 725,87
1316 Autres
établissements
publics locaux
44 754,51 44 754,51 44 754,51
13172 FEDER 2 111 022,90 2 111 022,90 2 111 022,90 13178 Autres fonds
européens
1 019 123,49 1 019 123,49 1 019 123,49
1317 Sous Total compte
1317
2 111 022,90 1 019 123,49 3 130 146,39 3 130 146,39
1318 Autres 1 940 875,62 180 321,90 2 121 197,52 2 121 197,52 131 Sous Total compte
131
43 339 248,87 3 328 001,39 46 667 250,26 46 667 250,26
1321 État et
établissements
nationaux
2 180 288,47 2 180 288,47 2 180 288,47
1322 Régions 336 452,89 336 452,89 336 452,89 132 Sous Total compte
132
2 516 741,36 2 516 741,36 2 516 741,36
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
3 440 134,88 213 229,00 3 653 363,88 3 653 363,88
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
2 845 461,22 2 845 461,22 2 845 461,22
1346 Sous Total compte
1346
2 845 461,22 2 845 461,22 2 845 461,22
134 Sous Total compte
134
6 285 596,10 213 229,00 6 498 825,10 6 498 825,10
13911 État et
établissements
nationaux
174 997,00 3,00 81 603,25 256 600,25 3,00 256 597,25
13912 Régions 732 677,99 73 939,36 806 617,35 806 617,35 13913 Départements 516 706,00 4 852,06 521 558,06 521 558,06 139151 GFP de rattachement 1,00 1,00 1,00 13915 Sous Total compte
13915
1,00 1,00 1,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13916 Autres
établissements
publics locaux
1,00 1,00 1,00
139172 FEDER 80 446,00 1,00 80 447,00 80 447,00 13917 Sous Total compte
13917
80 446,00 1,00 80 447,00 80 447,00
13918 Autres 38 139,00 5 110,00 43 249,00 43 249,00 1391 Sous Total compte
1391
1 542 965,99 3,00 3,00 165 504,67 1 708 473,66 3,00 1 708 470,66
139 Sous Total compte
139
1 542 965,99 3,00 3,00 165 504,67 1 708 473,66 3,00 1 708 470,66
13 Sous Total compte
13
1 542 965,99 52 141 586,33 3,00 3,00 165 504,67 3 541 230,39 1 708 473,66 55 682 819,72 53 974 346,06
15111 Provisions pour
litiges et contentieux
(
9 300,00 9 300,00 9 300,00
1511 Sous Total compte
1511
9 300,00 9 300,00 9 300,00
151 Sous Total compte
151
9 300,00 9 300,00 9 300,00
15 Sous Total compte
15
9 300,00 9 300,00 9 300,00
1641 Emprunts en euros 25 591 556,09 1 379,15 155 022,11 1 910 648,01 3 000 000,00 1 912 027,16 28 746 578,20 26 834 551,04 1643 Emprunts en devises 95 063,27 95 063,27 95 063,27 95 063,27 0,00 164 Sous Total compte
164
25 686 619,36 96 442,42 155 022,11 1 910 648,01 3 000 000,00 2 007 090,43 28 841 641,47 26 834 551,04
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
33 185,00 33 185,00 230,00 3 190,00 33 415,00 36 375,00 2 960,00
16873 Départements 26 773,84 26 773,84 26 773,84 26 773,84 0,00 1687 Sous Total compte
1687
26 773,84 26 773,84 26 773,84 26 773,84 0,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
2 800,00 2 800,00 2 800,00
16888 Intérêts sur autres
emprunts et dettes a
207 629,92 200 637,48 22 346,00 200 637,48 229 975,92 29 338,44 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1688 Sous Total compte
1688
210 429,92 200 637,48 22 346,00 200 637,48 232 775,92 32 138,44
168 Sous Total compte
168
237 203,76 227 411,32 22 346,00 227 411,32 259 549,76 32 138,44
16 Sous Total compte
16
25 957 008,12 357 038,74 177 368,11 1 910 878,01 3 003 190,00 2 267 916,75 29 137 566,23 26 869 649,48
181 Compte de liaison :
affectation à... (bu
3 928 356,16 3 928 356,16 3 928 356,16
18 Sous Total compte
18
3 928 356,16 3 928 356,16 3 928 356,16
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
934 859,46 934 859,46 934 859,46
193 Autres neutralisations
et régularisation
15 354,22 15 354,22 15 354,22
19 Sous Total compte
19
15 354,22 934 859,46 15 354,22 934 859,46 919 505,24
Total classe 1 1 558 320,21 198 390 779,07 3 276 213,20 3 097 921,72 2 076 382,68 8 598 917,01 6 910 916,09 210 087 617,80 1 723 824,88 204 900 526,59 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
638 245,47 98 321,40 736 566,87 736 566,87
2031 Frais d'études 2 772 176,61 1 032 570,05 3 804 746,66 3 804 746,66 2033 Frais d'insertion 38 719,84 12 096,00 50 815,84 50 815,84 203 Sous Total compte
203
2 810 896,45 1 044 666,05 3 855 562,50 3 855 562,50
204122 Bâtiments et
installations
1 381 289,95 1 381 289,95 1 381 289,95
20412 Sous Total compte
20412
1 381 289,95 1 381 289,95 1 381 289,95
2041582 Bâtiments et
installations
150 000,00 150 000,00 150 000,00
204158 Sous Total compte
204158
150 000,00 150 000,00 150 000,00
20415 Sous Total compte
20415
150 000,00 150 000,00 150 000,00
2041 Sous Total compte
2041
1 531 289,95 1 531 289,95 1 531 289,95 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20422 Bâtiments et
installations
282 930,76 282 930,76 282 930,76
2042 Sous Total compte
2042
282 930,76 282 930,76 282 930,76
204 Sous Total compte
204
1 814 220,71 1 814 220,71 1 814 220,71
2051 Concessions et droits
similaires
1 396 447,98 171 863,41 1 568 311,39 1 568 311,39
205 Sous Total compte
205
1 396 447,98 171 863,41 1 568 311,39 1 568 311,39
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
157 420,30 157 420,30 157 420,30
208 Sous Total compte
208
157 420,30 157 420,30 157 420,30
20 Sous Total compte
20
6 817 230,91 1 314 850,86 8 132 081,77 8 132 081,77
2111 Terrains nus 6 925 473,85 1 070 884,94 13 000,00 7 996 358,79 13 000,00 7 983 358,79 2112 Terrains de voirie 1 418 255,48 1 418 255,48 1 418 255,48 2115 Terrains bâtis 554 382,87 4 161,19 558 544,06 558 544,06 2117 Bois et forêts 274 850,48 274 850,48 274 850,48 211 Sous Total compte
211
9 172 962,68 1 075 046,13 13 000,00 10 248 008,81 13 000,00 10 235 008,81
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
213 185,12 213 185,12 213 185,12
2128 Autres agencements
et aménagements
186 790,21 7 616,40 194 406,61 194 406,61
212 Sous Total compte
212
399 975,33 7 616,40 407 591,73 407 591,73
21311 Bâtiments
administratifs
1 484 158,40 1 484 158,40 1 484 158,40
21312 Bâtiments scolaires 153 263,45 153 263,45 153 263,45 21316 Équipements du
cimetière
117 981,97 117 981,97 117 981,97 ETAT : III-1
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39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21318 Autres bâtiments
publics
5 919 572,85 5 919 572,85 5 919 572,85
2131 Sous Total compte
2131
7 674 976,67 7 674 976,67 7 674 976,67
21351 Bâtiments publics 30 161 763,10 1 197 923,78 31 359 686,88 31 359 686,88 2135 Sous Total compte
2135
30 161 763,10 1 197 923,78 31 359 686,88 31 359 686,88
2138 Autres constructions 55 364,82 55 364,82 55 364,82 213 Sous Total compte
213
37 892 104,59 1 197 923,78 39 090 028,37 39 090 028,37
2151 Réseaux de voirie 55 344 564,73 1 051 939,91 1 168 149,93 57 564 654,57 57 564 654,57 2152 Installations de voirie 1 076 830,10 545 529,31 1 622 359,41 1 622 359,41 21531 Réseaux d'adduction
d'eau
117 129,55 660,00 117 789,55 117 789,55
21532 Réseaux
d'assainissement
143 486,63 143 486,63 143 486,63
21533 Réseaux câblés 38 372,20 38 372,20 38 372,20 21534 Réseaux
d'électrification
4 486 229,70 154 581,69 4 640 811,39 4 640 811,39
21538 Autres réseaux 1 110 961,45 31 078,50 1 142 039,95 1 142 039,95 2153 Sous Total compte
2153
5 896 179,53 186 320,19 6 082 499,72 6 082 499,72
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
255 484,00 29 856,75 285 340,75 285 340,75
2156 Sous Total compte
2156
255 484,00 29 856,75 285 340,75 285 340,75
215731 Matériel roulant 5 525,95 5 525,95 5 525,95 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
31 975,09 31 975,09 31 975,09
21573 Sous Total compte
21573
37 501,04 37 501,04 37 501,04 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2157 Sous Total compte
2157
37 501,04 37 501,04 37 501,04
2158 Autres installations,
matériel et outill
394 347,38 26 490,27 420 837,65 420 837,65
215 Sous Total compte
215
63 004 906,78 1 051 939,91 1 956 346,45 66 013 193,14 66 013 193,14
21611 Biens sous-jacents 258 783,37 258 783,37 258 783,37 2161 Sous Total compte
2161
258 783,37 258 783,37 258 783,37
216 Sous Total compte
216
258 783,37 258 783,37 258 783,37
21728 Autres agencements
et aménagements
6 375,23 6 375,23 6 375,23
2172 Sous Total compte
2172
6 375,23 6 375,23 6 375,23
217 Sous Total compte
217
6 375,23 6 375,23 6 375,23
2181 Installations
générales,
agencements et
222 829,27 222 829,27 222 829,27
21828 Autres matériels de
transport
6 401 206,40 808 709,08 7 209 915,48 7 209 915,48
2182 Sous Total compte
2182
6 401 206,40 808 709,08 7 209 915,48 7 209 915,48
21831 Matériel informatique
scolaire
143 268,60 143 268,60 143 268,60
21838 Autre matériel
informatique
6 009 171,60 152 328,72 6 161 500,32 6 161 500,32
2183 Sous Total compte
2183
6 009 171,60 295 597,32 6 304 768,92 6 304 768,92
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
6 209,25 6 209,25 6 209,25
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
1 769 280,69 117 115,49 1 886 396,18 1 886 396,18
2184 Sous Total compte
2184
1 769 280,69 123 324,74 1 892 605,43 1 892 605,43
2188 Autres 7 541 997,24 384 109,08 7 926 106,32 7 926 106,32 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total compte
218
21 944 485,20 1 611 740,22 23 556 225,42 23 556 225,42
21 Sous Total compte
21
132 679 593,18 1 051 939,91 5 848 672,98 13 000,00 139 580 206,07 13 000,00 139 567 206,07
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
1 122 052,26 1 122 052,26 1 122 052,26
2313 Constructions 34 091 206,46 6 660 015,99 100 280,76 40 751 222,45 100 280,76 40 650 941,69 2315 Installations, matériel
et outillage tec
29 524 221,61 1 051 939,91 1 564 489,58 31 088 711,19 1 051 939,91 30 036 771,28
2318 Autres
immobilisations
corporelles
1 335 960,22 1 335 960,22 1 335 960,22
231 Sous Total compte
231
66 073 440,55 1 051 939,91 8 224 505,57 100 280,76 74 297 946,12 1 152 220,67 73 145 725,45
237 Avances versées
sur commandes
d'immobili
1 909 963,24 1 909 963,24 1 909 963,24
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
2 426 224,38 79 946,58 136 479,56 2 506 170,96 136 479,56 2 369 691,40
23 Sous Total compte
23
70 409 628,17 1 051 939,91 8 304 452,15 236 760,32 78 714 080,32 1 288 700,23 77 425 380,09
2423 d'établissements
publics de
coopération
2 761 939,21 2 761 939,21 2 761 939,21
242 Sous Total compte
242
2 761 939,21 2 761 939,21 2 761 939,21
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
2 108 499,17 2 108 499,17 2 108 499,17
249 Sous Total compte
249
2 108 499,17 2 108 499,17 2 108 499,17
24 Sous Total compte
24
2 761 939,21 2 108 499,17 2 761 939,21 2 108 499,17 653 440,04
261 Titres de participation 1 043 347,16 1 043 347,16 1 043 347,16 266 Autres formes de
participation
183 278,12 183 278,12 183 278,12
26 Sous Total compte
26
1 226 625,28 1 226 625,28 1 226 625,28
271 Titres immobilisés
(droits de propriété)
381,12 381,12 381,12 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
275 Dépôts et
cautionnements
versés
2 170,00 2 170,00 2 170,00
2766 Créances pour
locations-acquisitions
78 410,92 78 410,92 78 410,92
27684 Intérêts courus sur
prêts
5 511,00 5 511,00 5 511,00
2768 Sous Total compte
2768
5 511,00 5 511,00 5 511,00
276 Sous Total compte
276
83 921,92 83 921,92 83 921,92
27 Sous Total compte
27
86 473,04 86 473,04 86 473,04
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
77 664,01 49 487,00 127 151,01 127 151,01
2804122 Bâtiments et
installations
301 086,88 62 217,00 363 303,88 363 303,88
280412 Sous Total compte
280412
301 086,88 62 217,00 363 303,88 363 303,88
28041582 Bâtiments et
installations
30 000,00 150 000,00 180 000,00 180 000,00
2804158 Sous Total compte
2804158
30 000,00 150 000,00 180 000,00 180 000,00
280415 Sous Total compte
280415
30 000,00 150 000,00 180 000,00 180 000,00
28041 Sous Total compte
28041
331 086,88 150 000,00 62 217,00 543 303,88 543 303,88
280422 Bâtiments et
installations
52 447,70 12 440,00 64 887,70 64 887,70
28042 Sous Total compte
28042
52 447,70 12 440,00 64 887,70 64 887,70
2804 Sous Total compte
2804
383 534,58 150 000,00 74 657,00 608 191,58 608 191,58
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
724 654,13 164 312,50 888 966,63 888 966,63
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
16 555,91 140 864,39 157 420,30 157 420,30
2808 Sous Total compte
2808
16 555,91 140 864,39 157 420,30 157 420,30 ETAT : III-1
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06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280 Sous Total compte
280
1 202 408,63 290 864,39 288 456,50 1 781 729,52 1 781 729,52
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
18 638,95 10 516,00 29 154,95 29 154,95
28128 Autres agencements
et aménagements
23 414,56 7 619,00 31 033,56 31 033,56
2812 Sous Total compte
2812
42 053,51 18 135,00 60 188,51 60 188,51
281311 Bâtiments
administratifs
49 679,01 49 679,01 49 679,01
281312 Bâtiments scolaires 16 693,57 16 693,57 16 693,57 281316 Équipements du
cimetière
3 930,00 3 930,00 7 860,00 7 860,00
281318 Autres bâtiments
publics
582 868,74 582 868,74 582 868,74
28131 Sous Total compte
28131
653 171,32 3 930,00 657 101,32 657 101,32
281351 Bâtiments publics 2 749 444,39 2 749 444,39 2 749 444,39 281352 Bâtiments privés 1 594 602,95 2 749 444,39 1 154 841,44 2 749 444,39 2 749 444,39 0,00 28135 Sous Total compte
28135
1 594 602,95 2 749 444,39 3 904 285,83 2 749 444,39 5 498 888,78 2 749 444,39
28138 Autres constructions 5 304,65 2 831,00 8 135,65 8 135,65 2813 Sous Total compte
2813
2 253 078,92 2 749 444,39 3 904 285,83 6 761,00 2 749 444,39 6 164 125,75 3 414 681,36
28151 Réseaux de voirie 3 358 485,28 3 358 485,28 3 358 485,28 28152 Installations de voirie 103 694,99 103 694,99 103 694,99 281531 Réseaux d'adduction
d'eau
20 219,54 5 874,00 26 093,54 26 093,54
281532 Réseaux
d'assainissement
8 551,41 4 755,00 13 306,41 13 306,41
281533 Réseaux câblés 4 369,18 1 948,00 6 317,18 6 317,18 ETAT : III-1
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44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281534 Réseaux
d'électrification
395 501,31 307 630,00 703 131,31 703 131,31
281538 Autres réseaux 175 745,88 74 105,00 249 850,88 249 850,88 28153 Sous Total compte
28153
604 387,32 394 312,00 998 699,32 998 699,32
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
108 805,59 28 640,91 137 446,50 137 446,50
28156 Sous Total compte
28156
108 805,59 28 640,91 137 446,50 137 446,50
2815731 Matériel roulant 5 525,95 5 525,95 5 525,95 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
25 154,24 594,00 25 748,24 25 748,24
281573 Sous Total compte
281573
25 154,24 5 525,95 594,00 31 274,19 31 274,19
28157 Sous Total compte
28157
25 154,24 5 525,95 594,00 31 274,19 31 274,19
28158 Autres installations,
matériel et outill
1 031 058,21 679 017,56 42 306,73 679 017,56 1 073 364,94 394 347,38
2815 Sous Total compte
2815
5 231 585,63 679 017,56 5 525,95 465 853,64 679 017,56 5 702 965,22 5 023 947,66
281728 Autres agencements
et aménagements
2 868,84 2 868,84 2 868,84
28172 Sous Total compte
28172
2 868,84 2 868,84 2 868,84
2817 Sous Total compte
2817
2 868,84 2 868,84 2 868,84
28181 Installations
générales,
agencements et
992 750,40 772 214,22 2 293,09 772 214,22 995 043,49 222 829,27
281828 Autres matériels de
transport
3 392 366,76 211 082,15 3 603 448,91 3 603 448,91
28182 Sous Total compte
28182
3 392 366,76 211 082,15 3 603 448,91 3 603 448,91
281838 Autre matériel
informatique
1 632 118,76 305 979,43 1 938 098,19 1 938 098,19
28183 Sous Total compte
28183
1 632 118,76 305 979,43 1 938 098,19 1 938 098,19 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
345,00 345,00 345,00
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
809 312,14 115 809,89 925 122,03 925 122,03
28184 Sous Total compte
28184
809 312,14 116 154,89 925 467,03 925 467,03
28188 Autres 3 586 550,90 309 555,40 3 896 106,30 3 896 106,30 2818 Sous Total compte
2818
10 413 098,96 772 214,22 945 064,96 772 214,22 11 358 163,92 10 585 949,70
281 Sous Total compte
281
17 942 685,86 4 200 676,17 3 909 811,78 1 435 814,60 4 200 676,17 23 288 312,24 19 087 636,07
28 Sous Total compte
28
19 145 094,49 4 200 676,17 4 200 676,17 1 724 271,10 4 200 676,17 25 070 041,76 20 869 365,59
Total classe 2 213 981 489,79 21 253 593,66 5 252 616,08 5 252 616,08 15 467 975,99 1 974 031,42 234 702 081,86 28 480 241,16 229 199 705,46 22 977 864,76 4011 Fournisseurs 614 038,45 5 490 344,58 5 575 147,25 5 490 344,58 6 189 185,70 698 841,12 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
2 713,37 696,80 527,09 696,80 3 240,46 2 543,66
4017 Sous Total compte
4017
2 713,37 696,80 527,09 696,80 3 240,46 2 543,66
401 Sous Total compte
401
616 751,82 5 491 041,38 5 575 674,34 5 491 041,38 6 192 426,16 701 384,78
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
16 288 161,89 16 288 161,89 16 288 161,89 16 288 161,89 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
550 500,98 413 381,54 265 766,98 413 381,54 816 267,96 402 886,42
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
606 990,46 606 990,46 606 990,46 606 990,46 0,00
40473 Fournisseurs -
pénalités de retard
d'exé
40 009,50 5 485,99 5 485,99 5 485,99 45 495,49 40 009,50
4047 Sous Total compte
4047
590 510,48 1 025 857,99 878 243,43 1 025 857,99 1 468 753,91 442 895,92
404 Sous Total compte
404
590 510,48 17 314 019,88 17 166 405,32 17 314 019,88 17 756 915,80 442 895,92
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
14 612,58 265 307,28 279 919,86 279 919,86 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total compte
40
1 221 874,88 22 805 061,26 23 007 386,94 22 805 061,26 24 229 261,82 1 424 200,56
411 Redevables 1 109 021,86 1 363 433,45 1 893 477,97 2 472 455,31 1 893 477,97 578 977,34 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
180 562,05 327 830,77 438 090,05 508 392,82 438 090,05 70 302,77
4161 Créances douteuses 261 886,71 249 662,15 307 186,33 511 548,86 307 186,33 204 362,53 416 Sous Total compte
416
261 886,71 249 662,15 307 186,33 511 548,86 307 186,33 204 362,53
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
48 130,94 93 371,18 48 130,94 141 502,12 48 130,94 93 371,18
418 Sous Total compte
418
48 130,94 93 371,18 48 130,94 141 502,12 48 130,94 93 371,18
41 Sous Total compte
41
1 599 601,56 2 034 297,55 2 686 885,29 3 633 899,11 2 686 885,29 947 013,82
421 Personnel -
Rémunérations dues
107 809,39 9 295 932,64 9 188 123,25 9 295 932,64 9 295 932,64 0,00
427 Personnel -
Oppositions
28 066,84 28 066,84 28 066,84 28 066,84 0,00
42 Sous Total compte
42
107 809,39 9 323 999,48 9 216 190,09 9 323 999,48 9 323 999,48 0,00
431 Sécurité sociale 2 891 029,52 2 891 029,52 2 891 029,52 2 891 029,52 0,00 437 Autres organismes
sociaux
3 463 809,25 3 549 454,62 3 463 809,25 3 549 454,62 85 645,37
43 Sous Total compte
43
6 354 838,77 6 440 484,14 6 354 838,77 6 440 484,14 85 645,37
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
235 909,92 235 909,92 235 909,92
441 Sous Total compte
441
235 909,92 235 909,92 235 909,92
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
272 975,41 272 975,41 272 975,41 272 975,41 0,00
442 Sous Total compte
442
272 975,41 272 975,41 272 975,41 272 975,41 0,00
44311 Dépenses 60 152,00 60 152,00 60 152,00 60 152,00 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44312 Recettes - Amiable 105 840,00 105 840,00 105 840,00 4431 Sous Total compte
4431
165 992,00 60 152,00 165 992,00 60 152,00 105 840,00
44322 Recettes - Amiable 58 514,57 58 514,57 58 514,57 4432 Sous Total compte
4432
58 514,57 58 514,57 58 514,57
44331 Dépenses 541 598,00 541 598,00 541 598,00 541 598,00 0,00 44332 Recettes - Amiable 1 668,04 1 668,04 1 668,04 1 668,04 0,00 4433 Sous Total compte
4433
543 266,04 543 266,04 543 266,04 543 266,04 0,00
44341 Dépenses 23 681,60 963 561,24 939 879,64 963 561,24 963 561,24 0,00 44342 Recettes - Amiable 15 126,00 22 689,82 21 270,00 37 815,82 21 270,00 16 545,82 4434 Sous Total compte
4434
15 126,00 23 681,60 986 251,06 961 149,64 1 001 377,06 984 831,24 16 545,82
44351 Dépenses 4 509,68 4 555,68 46,00 4 555,68 4 555,68 0,00 44352 Recettes - Amiable 165 049,29 234 950,51 254 377,85 399 999,80 254 377,85 145 621,95 44356 Recettes -
Contentieux
54 342,02 49 542,02 54 342,02 49 542,02 4 800,00
4435 Sous Total compte
4435
165 049,29 4 509,68 293 848,21 303 965,87 458 897,50 308 475,55 150 421,95
44362 Recettes - Amiable 347 708,54 347 708,54 347 708,54 4436 Sous Total compte
4436
347 708,54 347 708,54 347 708,54
44371 Dépenses 645 107,01 645 107,01 645 107,01 645 107,01 0,00 44372 Recettes - Amiable 97 660,93 96 864,44 97 660,93 96 864,44 796,49 4437 Sous Total compte
4437
742 767,94 741 971,45 742 767,94 741 971,45 796,49 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44381 Dépenses 271 146,24 271 146,24 271 146,24 271 146,24 0,00 44382 Recettes - Amiable 19 975,50 294 437,21 314 412,71 314 412,71 314 412,71 0,00 4438 Sous Total compte
4438
19 975,50 565 583,45 585 558,95 585 558,95 585 558,95 0,00
443 Sous Total compte
443
200 150,79 28 191,28 3 703 931,81 3 196 063,95 3 904 082,60 3 224 255,23 679 827,37
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
2 867,70 444 929,63 442 577,09 444 929,63 445 444,79 515,16
4487 Produits à recevoir 51 480,00 25 017,94 76 497,94 76 497,94 76 497,94 0,00 448 Sous Total compte
448
51 480,00 25 017,94 76 497,94 76 497,94 76 497,94 0,00
44 Sous Total compte
44
487 540,71 31 058,98 4 446 854,79 3 988 114,39 4 934 395,50 4 019 173,37 915 222,13
451001 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
3 203 901,86 2 565 459,09 2 084 386,27 2 565 459,09 5 288 288,13 2 722 829,04
451003 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
2 850 772,04 1 002 880,33 1 121 800,34 1 002 880,33 3 972 572,38 2 969 692,05
451 Sous Total compte
451
6 054 673,90 3 568 339,42 3 206 186,61 3 568 339,42 9 260 860,51 5 692 521,09
4581101 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
114 895,00 114 895,00 114 895,00
4581103 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
112 280,00 112 280,00 112 280,00
4581104 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
122 500,00 122 500,00 122 500,00
4581 Sous Total compte
4581
349 675,00 349 675,00 349 675,00
4582205 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
349 675,00 349 675,00 349 675,00
4582 Sous Total compte
4582
349 675,00 349 675,00 349 675,00
458 Sous Total compte
458
349 675,00 349 675,00 349 675,00 349 675,00 0,00
45 Sous Total compte
45
6 054 673,90 3 568 339,42 3 206 186,61 349 675,00 349 675,00 3 918 014,42 9 610 535,51 5 692 521,09 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4632 Intérêts à payer 132 764,52 132 764,52 132 764,52 132 764,52 0,00 463 Sous Total compte
463
132 764,52 132 764,52 132 764,52 132 764,52 0,00
466 Excédents de
versement
5 103,76 26 539,43 22 741,58 26 539,43 27 845,34 1 305,91
46711 Autres comptes
créditeurs
195 798,68 2 009 586,19 1 836 085,49 2 009 586,19 2 031 884,17 22 297,98
4671 Sous Total compte
4671
195 798,68 2 009 586,19 1 836 085,49 2 009 586,19 2 031 884,17 22 297,98
46721 Débiteurs divers -
Amiable
2 893 501,22 3 268 797,07 3 090 053,49 6 162 298,29 3 090 053,49 3 072 244,80
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
27 745,95 4 357,82 2 880,20 32 103,77 2 880,20 29 223,57
4672 Sous Total compte
4672
2 921 247,17 3 273 154,89 3 092 933,69 6 194 402,06 3 092 933,69 3 101 468,37
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
714 305,22 628 828,45 714 305,22 628 828,45 85 476,77
4675 Sous Total compte
4675
714 305,22 628 828,45 714 305,22 628 828,45 85 476,77
467 Sous Total compte
467
2 921 247,17 195 798,68 5 997 046,30 5 557 847,63 8 918 293,47 5 753 646,31 3 164 647,16
4687 Produits à recevoir 34 161,74 34 161,74 34 161,74 468 Sous Total compte
468
34 161,74 34 161,74 34 161,74
46 Sous Total compte
46
2 921 247,17 200 902,44 6 190 511,99 5 713 353,73 9 111 759,16 5 914 256,17 3 197 502,99
4711 Versements des
régisseurs
748,43 1 500 821,67 1 502 211,25 1 500 821,67 1 502 959,68 2 138,01
4712 Virements réimputés 2 483,95 207 916,07 499 535,48 207 916,07 502 019,43 294 103,36 47131 Versements sur
contributions directes
22 838 793,00 22 838 793,00 22 838 793,00 22 838 793,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
1 089 809,44 1 089 809,44 1 089 809,44 1 089 809,44 0,00
47134 Subventions 170 395,55 170 395,55 170 395,55 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47138 Autres 33 995,17 21 470 102,69 21 665 836,13 21 470 102,69 21 699 831,30 229 728,61 4713 Sous Total compte
4713
33 995,17 45 398 705,13 45 764 834,12 45 398 705,13 45 798 829,29 400 124,16
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
600,81 10 736,05 10 841,97 10 736,05 11 442,78 706,73
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
13 697,16 15 843,48 13 697,16 15 843,48 2 146,32
47141 Sous Total compte
47141
600,81 24 433,21 26 685,45 24 433,21 27 286,26 2 853,05
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
13 048,12 13 048,12 13 048,12 13 048,12 0,00
4714 Sous Total compte
4714
600,81 37 481,33 39 733,57 37 481,33 40 334,38 2 853,05
4718 Autres recettes à
régulariser
8 129,92 132 025,14 125 722,21 132 025,14 133 852,13 1 826,99
471 Sous Total compte
471
45 958,28 47 276 949,34 47 932 036,63 47 276 949,34 47 977 994,91 701 045,57
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
8 165,39 2 285 601,35 2 284 942,35 2 293 766,74 2 284 942,35 8 824,39
47218 Autres dépenses 184 344,84 179 416,89 184 344,84 179 416,89 4 927,95 4721 Sous Total compte
4721
8 165,39 2 469 946,19 2 464 359,24 2 478 111,58 2 464 359,24 13 752,34
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
359,63 359,63 359,63 359,63 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
17 171,95 9 635 584,19 9 635 884,19 9 652 756,14 9 635 884,19 16 871,95
472 Sous Total compte
472
25 337,34 12 105 890,01 12 100 603,06 12 131 227,35 12 100 603,06 30 624,29
4781 Frais de poursuite
rattachés
1 448,01 311,97 1 759,98 1 759,98
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,62 0,62 0,62
478 Sous Total compte
478
1 448,63 311,97 1 760,60 1 760,60
47 Sous Total compte
47
26 785,97 45 958,28 59 383 151,32 60 032 639,69 59 409 937,29 60 078 597,97 668 660,68 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
100 000,00 100 000,00 100 000,00
491 Sous Total compte
491
100 000,00 100 000,00 100 000,00
49 Sous Total compte
49
100 000,00 100 000,00 100 000,00
Total classe 4 5 035 175,41 7 662 277,87 114 107 054,58 114 391 240,88 349 675,00 349 675,00 119 491 904,99 122 403 193,75 5 465 917,88 8 377 206,64 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
134 404,08 134 404,08 134 404,08 134 404,08 0,00
51172 Chèques impayés 2 450,00 2 450,00 2 450,00 2 450,00 0,00 51178 Autres valeurs
impayées
6 792,17 6 792,17 6 792,17 6 792,17 0,00
5117 Sous Total compte
5117
9 242,17 9 242,17 9 242,17 9 242,17 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
3 894,07 231 896,83 223 139,65 235 790,90 223 139,65 12 651,25
511 Sous Total compte
511
3 894,07 375 543,08 366 785,90 379 437,15 366 785,90 12 651,25
515 Compte au Trésor 6 737 685,77 54 518 213,25 54 923 830,44 61 255 899,02 54 923 830,44 6 332 068,58 51 Sous Total compte
51
6 741 579,84 54 893 756,33 55 290 616,34 61 635 336,17 55 290 616,34 6 344 719,83
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
180,00 180,00 180,00
541 Sous Total compte
541
180,00 180,00 180,00
5421 Administrateurs de
legs
12 024,00 12 024,00 12 024,00
542 Sous Total compte
542
12 024,00 12 024,00 12 024,00
54 Sous Total compte
54
180,00 12 024,00 180,00 12 024,00 11 844,00
580 Opérations d'ordre
budgétaires
2 039 255,33 2 039 255,33 2 039 255,33 2 039 255,33 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
2 757,51 755 098,46 757 855,97 757 855,97 757 855,97 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
586 Opérations
financières entre le
budget p
2 171 695,38 2 171 695,38 2 171 695,38 2 171 695,38 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
828,16 61 863,86 61 035,70 61 863,86 61 863,86 0,00
587 Sous Total compte
587
828,16 61 863,86 61 035,70 61 863,86 61 863,86 0,00
588 Autres virements
internes
10 076,44 10 076,44 10 076,44 10 076,44 0,00
58 Sous Total compte
58
2 757,51 828,16 5 037 989,47 5 039 918,82 5 040 746,98 5 040 746,98 0,00
Total classe 5 6 744 517,35 12 852,16 59 931 745,80 60 330 535,16 66 676 263,15 60 343 387,32 6 344 899,83 12 024,00 6042 Achats de prestations
de services (autre
107 959,63 107 959,63 107 959,63
604 Sous Total compte
604
107 959,63 107 959,63 107 959,63
60611 Eau et
assainissement
148 264,16 148 264,16 148 264,16
60612 Énergie - Électricité 644 299,56 644 299,56 644 299,56 6061 Sous Total compte
6061
792 563,72 792 563,72 792 563,72
60621 Combustibles 30 422,65 30 422,65 30 422,65 60622 Carburants 82 309,85 82 309,85 82 309,85 60623 Alimentation 138 929,38 138 929,38 138 929,38 60624 Produits de
traitement
1 082,49 1 082,49 1 082,49
60628 Autres fournitures
non stockées
16 344,18 16 344,18 16 344,18
6062 Sous Total compte
6062
269 088,55 269 088,55 269 088,55
60631 Fournitures
d'entretien
13 073,86 13 073,86 13 073,86
60632 Fournitures de petit
équipement
203 130,38 203 130,38 203 130,38 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60633 Fournitures de voirie 20 201,45 20 201,45 20 201,45 60636 Habillement et
Vêtements de travail
41 143,78 41 143,78 41 143,78
6063 Sous Total compte
6063
277 549,47 277 549,47 277 549,47
6064 Fournitures
administratives
56 545,72 56 545,72 56 545,72
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
23 119,37 1 038,48 23 119,37 1 038,48 22 080,89
6067 Fournitures scolaires 74 245,14 74 245,14 74 245,14 6068 Autres matières et
fournitures.
5 412,75 5 412,75 5 412,75
606 Sous Total compte
606
1 498 524,72 1 038,48 1 498 524,72 1 038,48 1 497 486,24
60 Sous Total compte
60
1 606 484,35 1 038,48 1 606 484,35 1 038,48 1 605 445,87
611 Contrats de
prestations de
services
1 303 989,63 94 403,95 1 303 989,63 94 403,95 1 209 585,68
6132 Locations
immobilières
63 464,93 63 464,93 63 464,93
61351 Matériel roulant 21 963,64 21 963,64 21 963,64 61358 Autres 290 521,70 290 521,70 290 521,70 6135 Sous Total compte
6135
312 485,34 312 485,34 312 485,34
613 Sous Total compte
613
375 950,27 375 950,27 375 950,27
614 Charges locatives et
de copropriété
5 556,59 5 556,59 5 556,59
61521 Terrains 140 195,02 140 195,02 140 195,02 615221 Bâtiments publics 90 894,88 11 640,75 90 894,88 11 640,75 79 254,13 61522 Sous Total compte
61522
90 894,88 11 640,75 90 894,88 11 640,75 79 254,13 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615231 Voiries 120 787,73 2 073,96 120 787,73 2 073,96 118 713,77 615232 Réseaux 16 703,50 16 703,50 16 703,50 61523 Sous Total compte
61523
137 491,23 2 073,96 137 491,23 2 073,96 135 417,27
61524 Bois et forêts 1 960,09 1 960,09 1 960,09 6152 Sous Total compte
6152
370 541,22 13 714,71 370 541,22 13 714,71 356 826,51
61551 Matériel roulant 95 905,01 1 058,04 95 905,01 1 058,04 94 846,97 61558 Autres biens
mobiliers
5 928,11 5 928,11 5 928,11
6155 Sous Total compte
6155
101 833,12 1 058,04 101 833,12 1 058,04 100 775,08
6156 Maintenance 342 804,94 19 899,76 342 804,94 19 899,76 322 905,18 615 Sous Total compte
615
815 179,28 34 672,51 815 179,28 34 672,51 780 506,77
6161 Multirisques 35 793,15 35 793,15 35 793,15 6168 Autres 182 457,73 182 457,73 182 457,73 616 Sous Total compte
616
218 250,88 218 250,88 218 250,88
617 Études et recherches 17 538,43 17 538,43 17 538,43 6182 Documentation
générale et
technique
49 912,54 49 912,54 49 912,54
6184 Versements à des
organismes de
formation
119 871,27 119 871,27 119 871,27
6188 Autres frais divers 21 453,98 2 448,00 21 453,98 2 448,00 19 005,98 618 Sous Total compte
618
191 237,79 2 448,00 191 237,79 2 448,00 188 789,79
61 Sous Total compte
61
2 927 702,87 131 524,46 2 927 702,87 131 524,46 2 796 178,41 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62268 Autres honoraires,
conseils...
113 863,20 113 863,20 113 863,20
6226 Sous Total compte
6226
113 863,20 113 863,20 113 863,20
6227 Frais d'actes et de
contentieux
7 092,88 7 092,88 7 092,88
6228 Divers 30 303,32 2 640,00 30 303,32 2 640,00 27 663,32 622 Sous Total compte
622
151 259,40 2 640,00 151 259,40 2 640,00 148 619,40
6231 Annonces et
insertions
27 034,71 27 034,71 27 034,71
6232 Fêtes et cérémonies 258 754,93 6 808,22 258 754,93 6 808,22 251 946,71 6234 Réceptions 35 354,24 35 354,24 35 354,24 6236 Catalogues et
imprimés
62 070,58 4 918,13 62 070,58 4 918,13 57 152,45
6238 Divers 246,00 246,00 246,00 623 Sous Total compte
623
383 460,46 11 726,35 383 460,46 11 726,35 371 734,11
6241 Transports de biens 55 172,06 55 172,06 55 172,06 6247 Transports collectifs
du personnel
31 760,00 3 354,00 31 760,00 3 354,00 28 406,00
6248 Divers 22 340,24 22 340,24 22 340,24 624 Sous Total compte
624
109 272,30 3 354,00 109 272,30 3 354,00 105 918,30
6251 Voyages,
déplacements et
missions
26 780,47 26 780,47 26 780,47
625 Sous Total compte
625
26 780,47 26 780,47 26 780,47
6261 Frais
d'affranchissement
33 187,94 33 187,94 33 187,94
6262 Frais de
télécommunications
37 886,53 37 886,53 37 886,53 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total compte
626
71 074,47 71 074,47 71 074,47
627 Services bancaires et
assimilés.
4 395,15 4 395,15 4 395,15
6281 Concours divers
(cotisations...)
11 744,42 11 744,42 11 744,42
6282 Frais de gardiennage 8 557,22 8 557,22 8 557,22 6283 Frais de nettoyage
des locaux
552 700,48 552 700,48 552 700,48
62876 Au GFP de
rattachement
46,00 46,00 46,00
62878 A des tiers 2 519,87 2 519,87 2 519,87 6287 Sous Total compte
6287
2 565,87 2 565,87 2 565,87
628 Sous Total compte
628
575 567,99 575 567,99 575 567,99
62 Sous Total compte
62
1 321 810,24 17 720,35 1 321 810,24 17 720,35 1 304 089,89
6331 Versement mobilité 47 239,03 47 239,03 47 239,03 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
42 950,44 42 950,44 42 950,44
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
226 939,19 226 939,19 226 939,19
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
25 765,04 25 765,04 25 765,04
633 Sous Total compte
633
342 893,70 342 893,70 342 893,70
63512 Taxes foncières 62 844,00 62 844,00 62 844,00 6351 Sous Total compte
6351
62 844,00 62 844,00 62 844,00
635 Sous Total compte
635
62 844,00 62 844,00 62 844,00
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
36 839,39 36 839,39 36 839,39 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total compte
63
442 577,09 442 577,09 442 577,09
64111 Rémunération
principale
6 691 177,37 6 691 177,37 6 691 177,37
64112 Supplément familial
de traitement et ind
69 671,52 69 671,52 69 671,52
64113 NBI 76 483,12 76 483,12 76 483,12 64118 Autres indemnités. 2 233 485,74 2 233 485,74 2 233 485,74 6411 Sous Total compte
6411
9 070 817,75 9 070 817,75 9 070 817,75
64131 Rémunérations 1 526 141,18 1 526 141,18 1 526 141,18 64132 Supplément familial
de traitement et ind
10 068,16 10 068,16 10 068,16
64136 Indemnités liées à la
perte d'emploi
3 289,73 3 289,73 3 289,73
64138 Primes et autres
indemnités
446 522,62 446 522,62 446 522,62
6413 Sous Total compte
6413
1 986 021,69 1 986 021,69 1 986 021,69
6414 Personnel rémunéré
à la vacation
15 658,78 15 658,78 15 658,78
6417 Rémunérations des
apprentis
90 856,30 90 856,30 90 856,30
641 Sous Total compte
641
11 163 354,52 11 163 354,52 11 163 354,52
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
1 578 599,30 1 578 599,30 1 578 599,30
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
2 279 117,56 2 279 117,56 2 279 117,56
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
81 753,11 81 753,11 81 753,11
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
6 654,45 6 654,45 6 654,45
6456 Versement au F.N.C
du supplément
familia
12 970,00 12 970,00 12 970,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6457 Cotisations sociales
liées à l'apprentis
3 307,89 3 307,89 3 307,89
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
79 649,05 79 649,05 79 649,05
645 Sous Total compte
645
3 962 402,31 79 649,05 3 962 402,31 79 649,05 3 882 753,26
6472 Prestations familiales
directes
15 693,82 15 693,82 15 693,82
64731 Versées directement 78 633,31 78 633,31 78 633,31 6473 Sous Total compte
6473
78 633,31 78 633,31 78 633,31
6475 Médecine du travail,
pharmacie
56 030,76 1 124,19 56 030,76 1 124,19 54 906,57
6478 Autres charges
sociales diverses
615 344,90 615 344,90 615 344,90
647 Sous Total compte
647
765 702,79 1 124,19 765 702,79 1 124,19 764 578,60
64 Sous Total compte
64
15 891 459,62 80 773,24 15 891 459,62 80 773,24 15 810 686,38
65132 Prix 4 000,00 4 000,00 4 000,00 6513 Sous Total compte
6513
4 000,00 4 000,00 4 000,00
651 Sous Total compte
651
4 000,00 4 000,00 4 000,00
65311 Indemnités de
fonction
174 802,16 174 802,16 174 802,16
65313 Cotisations de
retraite
11 024,53 11 024,53 11 024,53
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
8 821,32 8 821,32 8 821,32
65315 Formation 442,59 442,59 442,59 653172 Cotisations au fonds
de financement de l
347,24 347,24 347,24
65317 Sous Total compte
65317
347,24 347,24 347,24 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6531 Sous Total compte
6531
195 437,84 195 437,84 195 437,84
653 Sous Total compte
653
195 437,84 195 437,84 195 437,84
6541 Créances admises
en non-valeur
61 035,70 61 035,70 61 035,70
654 Sous Total compte
654
61 035,70 61 035,70 61 035,70
6553 Service d'incendie 812 397,00 812 397,00 812 397,00 65561 Contributions
au fonds de
compensation d
524 066,58 524 066,58 524 066,58
6556 Sous Total compte
6556
524 066,58 524 066,58 524 066,58
655 Sous Total compte
655
1 336 463,58 1 336 463,58 1 336 463,58
657363 CCAS/CIAS 645 107,01 645 107,01 645 107,01 65736 Sous Total compte
65736
645 107,01 645 107,01 645 107,01
6573 Sous Total compte
6573
645 107,01 645 107,01 645 107,01
65741 Ménages 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 65748 Autres personnes de
droit privé
726 608,00 726 608,00 726 608,00
6574 Sous Total compte
6574
735 608,00 9 000,00 735 608,00 9 000,00 726 608,00
657 Sous Total compte
657
1 380 715,01 9 000,00 1 380 715,01 9 000,00 1 371 715,01
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
161 204,53 5 880,00 161 204,53 5 880,00 155 324,53
65818 Autres 644,38 644,38 644,38 6581 Sous Total compte
6581
161 848,91 5 880,00 161 848,91 5 880,00 155 968,91
65888 Autres 191,35 191,35 191,35 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6588 Sous Total compte
6588
191,35 191,35 191,35
658 Sous Total compte
658
162 040,26 5 880,00 162 040,26 5 880,00 156 160,26
65 Sous Total compte
65
3 139 692,39 14 880,00 3 139 692,39 14 880,00 3 124 812,39
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
712 347,16 712 347,16 712 347,16
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
22 346,00 34 350,00 22 346,00 34 350,00 12 004,00
6611 Sous Total compte
6611
734 693,16 34 350,00 734 693,16 34 350,00 700 343,16
661 Sous Total compte
661
734 693,16 34 350,00 734 693,16 34 350,00 700 343,16
66 Sous Total compte
66
734 693,16 34 350,00 734 693,16 34 350,00 700 343,16
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
31 779,13 31 779,13 31 779,13
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
13 000,00 13 000,00 13 000,00
67 Sous Total compte
67
44 779,13 44 779,13 44 779,13
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
1 724 271,10 1 724 271,10 1 724 271,10
6815 Dotations aux
provisions pour
risques et
100 000,00 100 000,00 100 000,00
681 Sous Total compte
681
1 824 271,10 1 824 271,10 1 824 271,10
68 Sous Total compte
68
1 824 271,10 1 824 271,10 1 824 271,10
Total classe 6 27 933 469,95 280 286,53 27 933 469,95 280 286,53 27 744 836,47 91 653,05 7023 Menus produits
forestiers
64,00 64,00 64,00
702 Sous Total compte
702
64,00 64,00 64,00
70311 Concession dans les
cimetières (produit
29 515,00 29 515,00 29 515,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7031 Sous Total compte
7031
29 515,00 29 515,00 29 515,00
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
280 519,71 280 519,71 280 519,71
7032 Sous Total compte
7032
280 519,71 280 519,71 280 519,71
70383 Redevance de
stationnement
25 017,94 404 286,00 25 017,94 404 286,00 379 268,06
70384 Forfait de post-
stationnement
217 962,27 217 962,27 217 962,27
70388 Autres redevances et
recettes diverses
8 416,22 15 429,74 8 416,22 15 429,74 7 013,52
7038 Sous Total compte
7038
33 434,16 637 678,01 33 434,16 637 678,01 604 243,85
703 Sous Total compte
703
33 434,16 947 712,72 33 434,16 947 712,72 914 278,56
7062 Redevances et droits
des services à cara
24 113,00 325 122,70 24 113,00 325 122,70 301 009,70
70631 A caractère sportif 100,00 11 717,06 100,00 11 717,06 11 617,06 7063 Sous Total compte
7063
100,00 11 717,06 100,00 11 717,06 11 617,06
7066 Redevances et droits
des services à cara
382 853,72 382 853,72 382 853,72
7067 Redevances et droits
des services périsc
31,00 525 999,93 31,00 525 999,93 525 968,93
706 Sous Total compte
706
24 244,00 1 245 693,41 24 244,00 1 245 693,41 1 221 449,41
70841 à la collectivité de
rattachement
642 145,75 642 145,75 642 145,75
70846 au GFP de
rattachement
49 542,02 195 750,51 49 542,02 195 750,51 146 208,49
70848 aux autres
organismes
6 144,00 6 144,00 6 144,00
7084 Sous Total compte
7084
49 542,02 844 040,26 49 542,02 844 040,26 794 498,24
708721 non dotés de la
personnalité morale
61 364,43 61 364,43 61 364,43 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70872 Sous Total compte
70872
61 364,43 61 364,43 61 364,43
70873 par le CCAS/CIAS 97 660,93 97 660,93 97 660,93 70875 par les communes
membres du GFP
15 364,00 15 364,00 15 364,00
70876 par le GFP de
rattachement
48 800,00 48 800,00 48 800,00
70878 par des tiers 3 240,33 3 240,33 3 240,33 7087 Sous Total compte
7087
226 429,69 226 429,69 226 429,69
708 Sous Total compte
708
49 542,02 1 070 469,95 49 542,02 1 070 469,95 1 020 927,93
70 Sous Total compte
70
107 220,18 3 263 940,08 107 220,18 3 263 940,08 3 156 719,90
73111 Impôts directs locaux 23 077 419,00 23 077 419,00 23 077 419,00 7311 Sous Total compte
7311
23 077 419,00 23 077 419,00 23 077 419,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
1 941 881,00 1 941 881,00 1 941 881,00
7312 Sous Total compte
7312
1 941 881,00 1 941 881,00 1 941 881,00
73132 Taxe sur les pylônes
électriques
61 480,00 61 480,00 61 480,00
7313 Sous Total compte
7313
61 480,00 61 480,00 61 480,00
73154 Droits de place 1 250,00 62 063,00 1 250,00 62 063,00 60 813,00 7315 Sous Total compte
7315
1 250,00 62 063,00 1 250,00 62 063,00 60 813,00
731721 Taxe de séjour 3 913,22 2 284 699,48 3 913,22 2 284 699,48 2 280 786,26 73172 Sous Total compte
73172
3 913,22 2 284 699,48 3 913,22 2 284 699,48 2 280 786,26
7317 Sous Total compte
7317
3 913,22 2 284 699,48 3 913,22 2 284 699,48 2 280 786,26 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7318 Autres 88 704,00 88 704,00 88 704,00 731 Sous Total compte
731
5 163,22 27 516 246,48 5 163,22 27 516 246,48 27 511 083,26
73211 Attribution de
compensation
1 287,00 1 287,00 1 287,00
7321 Sous Total compte
7321
1 287,00 1 287,00 1 287,00
73221 FNGIR 303 993,00 303 993,00 303 993,00 7322 Sous Total compte
7322
303 993,00 303 993,00 303 993,00
732 Sous Total compte
732
305 280,00 305 280,00 305 280,00
7391112 Dégrèvement de taxe
d'habitation sur les
60 152,00 60 152,00 60 152,00
739111 Sous Total compte
739111
60 152,00 60 152,00 60 152,00
73911 Sous Total compte
73911
60 152,00 60 152,00 60 152,00
7391 Sous Total compte
7391
60 152,00 60 152,00 60 152,00
739211 Attribution de
compensation
109 995,98 109 995,98 109 995,98
73921 Sous Total compte
73921
109 995,98 109 995,98 109 995,98
7392221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
583 215,00 583 215,00 583 215,00
739222 Sous Total compte
739222
583 215,00 583 215,00 583 215,00
73922 Sous Total compte
73922
583 215,00 583 215,00 583 215,00
7392 Sous Total compte
7392
693 210,98 693 210,98 693 210,98
7398 Reversements,
restitutions et
prélèvemen
244 148,79 244 148,79 244 148,79
739 Sous Total compte
739
997 511,77 997 511,77 997 511,77 ETAT : III-1
02A014 SGC SARTENE PORTO VECCHIO
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73 Sous Total compte
73
1 002 674,99 27 821 526,48 1 002 674,99 27 821 526,48 26 818 851,49
74111 Dotation forfaitaire
des communes
1 025 956,00 1 025 956,00 1 025 956,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
63 814,00 63 814,00 63 814,00
74112 Sous Total compte
74112
63 814,00 63 814,00 63 814,00
7411 Sous Total compte
7411
1 089 770,00 1 089 770,00 1 089 770,00
741 Sous Total compte
741
1 089 770,00 1 089 770,00 1 089 770,00
744 FCTVA 29 291,55 29 291,55 29 291,55 74611 DGD 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7461 Sous Total compte
7461
2 400,00 2 400,00 2 400,00
746 Sous Total compte
746
2 400,00 2 400,00 2 400,00
74718 Autres 10 000,00 303 367,28 10 000,00 303 367,28 293 367,28 7471 Sous Total compte
7471
10 000,00 303 367,28 10 000,00 303 367,28 293 367,28
7472 Régions 41 480,00 124 624,21 41 480,00 124 624,21 83 144,21 747888 Autres 934 985,95 934 985,95 934 985,95 74788 Sous Total compte
74788
934 985,95 934 985,95 934 985,95
7478 Sous Total compte
7478
934 985,95 934 985,95 934 985,95
747 Sous Total compte
747
51 480,00 1 362 977,44 51 480,00 1 362 977,44 1 311 497,44
748312 D.C.R.T.P. 129 072,00 129 072,00 129 072,00 74831 Sous Total compte
74831
129 072,00 129 072,00 129 072,00 ETAT : III-1
02A014 SGC SARTENE PORTO VECCHIO
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
771 724,00 771 724,00 771 724,00
74834 État - compensation
au titre des exonéra
125 866,00 125 866,00 125 866,00
74835 Dotation pour
transfert de
compensations
444,00 444,00 444,00
7483 Sous Total compte
7483
1 027 106,00 1 027 106,00 1 027 106,00
7484 Dotation de
recensement
2 913,00 2 913,00 2 913,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
43 489,50 43 489,50 43 489,50
748 Sous Total compte
748
1 073 508,50 1 073 508,50 1 073 508,50
74 Sous Total compte
74
51 480,00 3 557 947,49 51 480,00 3 557 947,49 3 506 467,49
752 Revenus des
immeubles
957,00 380 373,24 957,00 380 373,24 379 416,24
755 Dédits et pénalités
perçus
1 200,00 1 200,00 1 200,00
7584 Recouvrement sur
créances admises en
non
5 799,88 5 799,88 5 799,88
75888 Autres 71 334,70 71 334,70 71 334,70 7588 Sous Total compte
7588
71 334,70 71 334,70 71 334,70
758 Sous Total compte
758
77 134,58 77 134,58 77 134,58
75 Sous Total compte
75
957,00 458 707,82 957,00 458 707,82 457 750,82
764 Revenus des valeurs
mobilières de placem
1 392,00 1 392,00 1 392,00
76 Sous Total compte
76
1 392,00 1 392,00 1 392,00
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
223,11 223,11 223,11
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
13 000,00 13 000,00 13 000,00 ETAT : III-1
02A014 SGC SARTENE PORTO VECCHIO
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
165 504,67 165 504,67 165 504,67
77 Sous Total compte
77
178 727,78 178 727,78 178 727,78
Total classe 7 1 162 332,17 35 282 241,65 1 162 332,17 35 282 241,65 997 511,77 35 117 421,25 Total général 227 319 502,76 227 319 502,76 182 567 629,66 183 072 313,84 46 989 835,79 46 485 151,61 456 876 968,21 456 876 968,21 271 476 696,29 271 476 696,29 ETAT : III-2
02A014 SGC SARTENE PORTO VECCHIO
67/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 02A014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SARTENE ETABLISSEMENT : PORTO VECCHIO
68/
Page des signatures
06900 - PORTO VECCHIO Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PORTO VECCHIO pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le